2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
44 061 |
-57,74 |
760 |
-58,87 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
93 900 |
-10,57 |
1 617 |
-12,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
706 061 |
17,72 |
12 223 |
16,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
4 002 767 |
-0,84 |
76 581 |
-1,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
314 700 |
47,47 |
5 420 |
43,69 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
1 992 400 |
-0,30 |
34 315 |
-2,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
69 070 |
9,86 |
1 319 |
10,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
1 099 604 |
-9,42 |
18 938 |
-11,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
102 402 |
-9,82 |
1 773 |
-10,51 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
4 837 400 |
0,00 |
85 336 |
-10,52 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
1 313 200 |
8,15 |
22 617 |
5,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
51 100 |
-5,72 |
880 |
-8,14 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
77 000 |
0,00 |
1 323 |
-2,65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
257 900 |
6,75 |
4 442 |
4,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
33 831 700 |
1,33 |
646 166 |
2,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
12 800 |
-56,31 |
221 |
-57,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
230 900 |
-0,26 |
4 411 |
0,43 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 900 |
-91,52 |
34 |
-92,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
248 |
-11,11 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Roundhill ETF Trust - Roundhill Humanoid Robotics ETF
|
|
|
|
2 200 |
|
38 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
106 800 |
-7,05 |
2 044 |
-6,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
12 364 000 |
2,81 |
213 392 |
1,43 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
5 874 600 |
3 021,47 |
112 201 |
3 042,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
92 900 |
-2,21 |
1 608 |
-4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) Портфель среднесрочных корпоративных облигаций ETF
|
|
|
|
|
|
991 |
108,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
41 600 |
-8,17 |
717 |
-10,50 |
|
2025-03-28 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
85 800 |
-51,53 |
1 628 |
-52,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - Глобальный промышленный фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
22 700 |
92,37 |
391 |
87,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH — Franklin FTSE Japan Hedged ETF
|
|
|
|
188 375 |
-13,35 |
3 251 |
-14,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund
|
|
|
|
234 700 |
|
4 483 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
17 429 230 |
-10,33 |
332 888 |
-9,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP — Франклин FTSE Japan ETF
|
|
|
|
4 704 000 |
-11,02 |
81 187 |
-12,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
600 890 |
-4,72 |
10 349 |
-7,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
10 900 |
-61,35 |
208 |
-59,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
424 000 |
-16,60 |
7 303 |
-18,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
617 330 |
-5,96 |
10 605 |
-8,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
24 000 |
0,00 |
457 |
4,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
2 683 340 |
5,74 |
46 312 |
2,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3
|
|
|
|
866 900 |
-83,26 |
16 557 |
-83,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
558 600 |
-14,18 |
10 635 |
-9,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 700 |
|
29 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-88 800 |
12,12 |
-1 529 |
9,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
BSCS — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028
|
|
|
|
|
|
3 482 |
-0,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
226 300 |
0,00 |
4 330 |
-0,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
22 200 |
-0,45 |
424 |
-0,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
155 300 |
-12,01 |
2 668 |
-14,33 |
|
2025-08-21 |
NP |
JPY — Lazard Japanese Equity ETF
|
|
|
|
38 500 |
|
664 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
756 014 |
-3,81 |
14 508 |
3,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
92 150 |
-1,29 |
1 587 |
-3,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 300 |
95,45 |
74 |
94,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
ЯПОНИЯ — Matthews Japan Active ETF
|
|
|
|
4 400 |
-46,99 |
76 |
-48,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
3 700 |
94,74 |
64 |
90,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
1 850 330 |
24,27 |
31 903 |
21,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
57 964 |
16,36 |
1 110 |
17,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
327 100 |
-22,08 |
6 258 |
-22,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
620 300 |
-4,92 |
10 706 |
-6,20 |
|
2025-05-30 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
2 158 900 |
0,00 |
38 085 |
-10,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
154 000 |
-6,44 |
2 932 |
-1,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-279 600 |
235,25 |
-4 816 |
226,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
20 500 |
1,99 |
353 |
-0,56 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
13 800 |
0,00 |
262 |
10,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
50 600 |
8,35 |
871 |
5,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
1 383 500 |
-36,61 |
26 469 |
-36,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
402 500 |
67,08 |
7 688 |
68,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
40 300 |
-70,06 |
692 |
-70,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities
|
|
|
|
12 314 |
127,36 |
235 |
128,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
369 000 |
-4,26 |
7 025 |
0,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
19 988 |
1 060,74 |
382 |
1 054,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
7 702 900 |
38,02 |
132 667 |
34,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
95 786 678 |
-5,94 |
1 649 733 |
-8,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
179 182 |
-11,42 |
3 422 |
-10,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
74 500 |
|
1 423 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-107 600 |
3 262,50 |
-1 853 |
3 208,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
2 082 890 |
-0,72 |
39 782 |
-0,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWSBX - Индексный фонд краткосрочных облигаций Schwab
|
|
|
|
|
|
148 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares
|
|
|
|
507 500 |
-3,59 |
8 741 |
-6,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
35 600 |
0,00 |
680 |
0,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 389 000 |
13,50 |
45 629 |
14,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
367 100 |
-3,29 |
6 323 |
-5,78 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
54 000 |
-92,00 |
955 |
-93,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
14 600 |
0,69 |
258 |
-8,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
3 817 950 |
-30,13 |
72 921 |
-29,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SUSC — iShares ESG USD ETF корпоративных облигаций
|
|
|
|
|
|
23 |
-18,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A
|
|
|
|
83 400 |
-28,60 |
1 444 |
-30,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
538 900 |
-1,96 |
9 281 |
-4,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIV — Global X ETF для автономных и электромобилей
|
|
|
|
480 544 |
-8,84 |
9 222 |
-1,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 305 |
|
230 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
7 606 410 |
0,41 |
131 005 |
-2,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 329 100 |
-0,29 |
23 012 |
-2,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
1 826 |
-0,98 |
35 |
-2,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
177 200 |
-22,28 |
3 384 |
-21,76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
39 700 |
-25,79 |
760 |
-25,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
94 167 |
19,45 |
1 630 |
17,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
29 800 |
-31,02 |
513 |
-32,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
6 800 |
0,00 |
118 |
-0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
5 600 |
27,27 |
107 |
27,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
128 300 |
4,56 |
2 210 |
1,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд облигаций среднего кредитного уровня iShares США
|
|
|
|
|
|
275 |
1,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
4 400 |
0,00 |
84 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
21 268 |
28,93 |
407 |
28,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
99 500 |
-4,14 |
1 894 |
0,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 100 |
|
19 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
433 970 |
43,71 |
7 490 |
41,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
368 933 |
30,55 |
6 354 |
27,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
IGSB — ETF краткосрочных корпоративных облигаций iShares
|
|
|
|
|
|
2 851 |
-18,10 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
4 317 |
0,00 |
82 |
5,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
15 600 |
0,00 |
298 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
214 600 |
9,71 |
4 099 |
10,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
786 100 |
46,58 |
13 539 |
42,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
38 700 |
0,00 |
739 |
0,68 |
|
2025-07-30 |
NP |
HYDR — Global X Hydrogen ETF
|
|
|
|
34 889 |
-4,17 |
670 |
3,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
45 900 |
-7,46 |
877 |
-6,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
577 675 |
-2,26 |
11 052 |
-2,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
7 574 540 |
5,18 |
144 669 |
5,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
8 800 |
-15,38 |
167 |
-11,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
4 468 600 |
-3,75 |
85 348 |
-3,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
548 140 |
-6,83 |
9 489 |
-7,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
545 865 |
6,93 |
9 421 |
5,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
358 750 |
0,87 |
6 192 |
-0,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
3 106 400 |
-18,08 |
59 330 |
-17,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
3 100 |
14,81 |
59 |
15,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MJFOX - Акции класса инвесторов MATTHEWS JAPAN FUND
|
|
|
|
548 600 |
-46,97 |
9 449 |
-48,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series
|
|
|
|
9 073 500 |
35,91 |
173 299 |
36,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
119 800 |
-0,58 |
2 063 |
-3,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
400 |
100,00 |
8 |
133,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-501 000 |
-6,84 |
-8 629 |
-9,24 |
|
2025-03-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
310 295 |
-48,75 |
5 886 |
-43,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund Н/Д
|
|
|
|
9 257 250 |
-4,43 |
159 772 |
-5,71 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
78 200 |
-1,26 |
1 490 |
9,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
15 800 |
-3,07 |
272 |
-5,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
485 000 |
0,00 |
8 397 |
-2,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
28 400 |
-20,67 |
492 |
-22,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-107 200 |
-84,75 |
-1 846 |
-85,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
154 900 |
-94,47 |
2 958 |
-94,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
102 500 |
9,28 |
1 761 |
6,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
111 050 |
-24,79 |
2 121 |
-24,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
44 100 |
-72,40 |
842 |
-72,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan ETF ETF
|
|
|
|
102 971 |
19,28 |
1 976 |
28,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
1 250 |
|
220 |
|
|
2025-03-19 |
NP |
(NWAKX) — общенациональный класс институционального обслуживания Международного фонда роста AllianzGI
|
|
|
|
68 000 |
-1,45 |
1 296 |
8,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
863 395 |
0,77 |
14 870 |
-1,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHZ — Schwab US Aggregate Bond ETF
|
|
|
|
|
|
248 |
0,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
16 000 |
150,00 |
306 |
152,07 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
10 100 |
42,25 |
173 |
38,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
2 068 300 |
3,09 |
39 377 |
8,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
13 800 |
|
239 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
12 781 219 |
-30,41 |
220 131 |
-32,20 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
1 227 900 |
-5,18 |
21 148 |
-7,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
8 400 |
18,31 |
160 |
19,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
3 670 |
-91,06 |
63 |
-91,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
203 000 |
3,26 |
3 504 |
1,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
896 123 |
0,49 |
15 514 |
-0,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
10 200 |
52,24 |
194 |
59,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHJ - Schwab ETF на корпоративные облигации на 1–5 лет
|
|
|
|
|
|
99 |
1,02 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
175 181 |
-4,21 |
3 362 |
3,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
422 500 |
-15,48 |
8 087 |
-15,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
300 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - Японский фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
242 800 |
-2,72 |
4 637 |
-2,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
91 500 |
0,00 |
1 742 |
4,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
30 200 |
96,10 |
5 202 |
91,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
51 600 |
21,41 |
8 889 |
18,48 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
76 149 |
35,50 |
1 312 |
32,02 |
|
2025-04-01 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
442 000 |
0,00 |
8 385 |
10,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
400 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
81 615 |
-57,54 |
1 406 |
-58,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
718 000 |
-6,11 |
12 296 |
-9,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
876 200 |
-10,35 |
16 861 |
-4,31 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
600 |
-78,57 |
11 |
-81,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
337 900 |
2,49 |
5 820 |
-0,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
627 730 |
-4,65 |
10 811 |
-7,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
BBCB - Расширенный ETF для исследования корпоративных облигаций JPMorgan
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4 332 400 |
-15,96 |
82 481 |
-11,80 |
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ - Основной международный фонд акций ETF
|
|
|
|
1 183 100 |
19,67 |
20 482 |
18,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 900 |
|
33 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
19 665 |
22,41 |
376 |
23,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
119 000 |
4,66 |
2 050 |
1,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
6 900 |
|
132 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
4 022 320 |
-3,56 |
77 402 |
3,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
9 872 746 |
1,45 |
189 457 |
9,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
283 501 |
0,00 |
5 424 |
-0,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
538 115 |
-24,80 |
9 268 |
-26,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
8 281 161 |
11,39 |
158 165 |
12,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
125 660 |
20,02 |
2 400 |
20,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
137 877 |
-11,14 |
2 387 |
-11,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
746 290 |
2,00 |
14 254 |
2,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
735 900 |
6 590,00 |
12 674 |
6 432,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
74 700 |
-21,01 |
1 437 |
-81,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
2 560 400 |
2,24 |
48 902 |
2,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
34 900 |
-8,88 |
599 |
-11,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
281 300 |
0,00 |
4 845 |
-2,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
68 400 |
40,16 |
1 302 |
47,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
20 712 |
-11,98 |
396 |
-11,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
348 150 |
-15,96 |
6 027 |
-16,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
3 384 200 |
-2,85 |
64 636 |
-2,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
2 592 200 |
-2,82 |
44 645 |
-5,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
484 600 |
-7,43 |
9 226 |
-2,85 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет рынка облигаций, класс 1
|
|
|
|
|
|
197 |
2,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
544 470 |
0,63 |
9 377 |
-1,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Индекс облигаций EQ/Core, портфель класса IB
|
|
|
|
|
|
351 |
0,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
69 400 |
-35,80 |
1 325 |
-35,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
2 499 910 |
5,80 |
47 594 |
11,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
GVI — iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
|
|
|
|
|
|
69 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
133 600 |
21,23 |
2 306 |
19,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
65 030 |
1,09 |
1 120 |
-1,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
31 400 |
98,73 |
541 |
93,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
333 800 |
520,45 |
6 375 |
525,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
268 400 |
-19,88 |
5 165 |
-14,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
14 300 |
2,14 |
274 |
1,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
124 720 |
-12,98 |
2 143 |
-15,27 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
6 650 |
9,92 |
118 |
-0,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN — iShares JPX-Nikkei 400 ETF
|
|
|
|
60 820 |
0,00 |
1 048 |
-2,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad USD Инвестиционный ETF корпоративных облигаций
|
|
|
|
|
|
552 |
25,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
340 500 |
65,77 |
6 465 |
73,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
699 600 |
-8,16 |
12 049 |
-10,52 |
|
2025-05-27 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
99 |
-50,25 |
2 |
-66,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
138 600 |
0,80 |
2 400 |
-1,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
173 000 |
5,62 |
2 983 |
3,11 |
|
2025-03-27 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 000 |
|
19 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
2 166 900 |
7,05 |
41 387 |
7,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
91 300 |
-42,58 |
1 572 |
-44,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
6 262 838 |
26,72 |
119 617 |
27,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
34 100 |
16,38 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A
|
|
|
|
46 700 |
-16,76 |
804 |
-18,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
41 640 |
-3,70 |
717 |
-6,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
46 700 |
0,00 |
892 |
0,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
1 146 400 |
60,97 |
21 896 |
62,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWAGX - Schwab US Aggregate Bond Index Fund
|
|
|
|
|
|
148 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
390 200 |
-8,27 |
7 469 |
-7,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 900 |
-11,94 |
102 |
-14,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
444 800 |
68,80 |
8 495 |
69,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
222 500 |
-1,81 |
4 259 |
-1,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
3 883 865 |
-8,61 |
74 180 |
-7,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
89 590 |
1,01 |
1 551 |
0,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
294 950 |
18,86 |
5 106 |
17,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
62 600 |
-0,79 |
1 079 |
-3,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
1 275 615 |
-6,00 |
24 363 |
-5,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
549 600 |
113,44 |
9 441 |
107,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
891 200 |
39,73 |
17 021 |
40,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
13 495 791 |
0,00 |
257 762 |
0,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF
|
|
|
|
1 800 |
-30,77 |
31 |
-31,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
838 480 |
0,00 |
14 441 |
-2,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
2 291 800 |
2,28 |
43 772 |
2,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
15 415 |
0,49 |
294 |
1,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
32 084 820 |
-5,21 |
612 801 |
-4,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-6 400 |
113,33 |
-110 |
107,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
1 460 600 |
2,97 |
27 810 |
8,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
164 100 |
110,93 |
3 124 |
121,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
2 071 200 |
9,00 |
39 559 |
9,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
1 224 097 |
-0,62 |
23 305 |
4,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBJP - Neuberger Berman Japan Equity ETF
|
|
|
|
34 000 |
14,48 |
654 |
29,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
937 140 |
-24,83 |
17 899 |
-24,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGG — iShares Core US Aggregate Bond ETF
|
|
|
|
|
|
3 081 |
-0,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIBUX — Индексный фонд облигаций США Fidelity Flex
|
|
|
|
|
|
286 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
23 700 |
3,49 |
453 |
3,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
496 200 |
92,10 |
9 477 |
90,99 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
2 700 |
|
47 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
860 250 |
-6,21 |
14 893 |
-6,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
30 998 725 |
-4,49 |
590 160 |
0,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Bond Market II
|
|
|
|
|
|
6 542 |
0,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
1 424 875 |
1,71 |
24 541 |
-0,90 |
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
800 |
-11,11 |
15 |
-71,70 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
15 087 |
-33,32 |
267 |
-39,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
7 100 |
0,00 |
135 |
5,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
200 200 |
0,00 |
3 448 |
-2,54 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
1 087 500 |
11,38 |
20 704 |
16,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
1 607 600 |
0,00 |
30 704 |
0,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
60 000 |
0,00 |
1 148 |
0,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
116 300 |
-15,29 |
2 003 |
-17,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
191 100 |
-2,70 |
3 658 |
-2,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
520 600 |
11,67 |
8 967 |
8,80 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд облигаций LVIP SSGA Стандартный класс
|
|
|
|
|
|
104 |
0,97 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
26 097 |
-10,62 |
495 |
-1,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
149 800 |
-1,71 |
2 859 |
-1,52 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
293 105 |
-27,47 |
5 048 |
-29,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
91 190 |
83,92 |
1 742 |
85,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPACX - Акции класса инвесторов MATTHEWS ASIA GROWTH FUND
|
|
|
|
97 800 |
-54,93 |
1 684 |
-56,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
327 |
6,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
18 500 |
-1,60 |
319 |
-4,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
653 790 |
0,00 |
12 487 |
0,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд облигаций JNL (I)
|
|
|
|
|
|
198 |
0,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
13 863 174 |
-0,54 |
264 778 |
0,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
DBMIX - Акции инвесторов индексного фонда рынка облигаций BNY Mellon
|
|
|
|
|
|
199 |
1,54 |
|
2025-04-01 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
75 500 |
71,98 |
1 432 |
69,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
7 573 848 |
-22,26 |
144 656 |
-21,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
985 100 |
-6,56 |
18 815 |
-5,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYJ - Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
|
|
|
|
29 058 |
-56,30 |
502 |
-56,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
319 000 |
-1,69 |
5 523 |
-3,51 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
26 600 |
-91,59 |
470 |
-92,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
440 670 |
-0,68 |
7 569 |
-3,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 300 |
85,71 |
22 |
83,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
293 500 |
1,21 |
5 606 |
1,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
6 600 |
450,00 |
126 |
495,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
5 994 245 |
0,84 |
103 239 |
-1,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
5 781 115 |
-5,36 |
110 416 |
-4,71 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove
|
|
|
|
48 000 |
-9,43 |
851 |
-17,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
204 159 |
-7,37 |
3 906 |
-7,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
13 100 |
77,03 |
250 |
77,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
426 000 |
45,84 |
8 136 |
46,86 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
979 500 |
0,00 |
17 279 |
-10,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
862 700 |
0,59 |
14 858 |
-1,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
197 270 |
-8,19 |
3 415 |
-8,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
489 600 |
-21,54 |
8 432 |
-23,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
60 760 925 |
-5,84 |
1 160 498 |
-5,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
417 000 |
3,76 |
7 182 |
1,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
24 094 375 |
3,58 |
462 368 |
11,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
64 900 |
-8,98 |
1 118 |
-11,35 |
|
2025-06-13 |
NP |
Абердинский японский фонд акций, Inc.
|
|
|
|
132 400 |
-38,85 |
2 529 |
-38,43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP — Xtrackers MSCI Japan Hedged ETF ETF
|
|
|
|
888 165 |
-9,21 |
17 091 |
-2,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
114 600 |
-21,07 |
1 974 |
-23,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
55 300 |
-1,43 |
950 |
-4,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
24 500 |
178,41 |
468 |
176,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
325 300 |
12,29 |
5 603 |
9,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - ETF корпоративных облигаций с рейтингом
|
|
|
|
|
|
75 |
8,70 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
21 000 |
-45,31 |
361 |
-46,82 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
95 400 |
37,86 |
1 686 |
24,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора
|
|
|
|
300 700 |
-34,69 |
5 179 |
-36,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
83 300 |
-6,40 |
1 591 |
-5,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
14 900 |
-0,67 |
285 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
287 540 |
-5,61 |
4 978 |
-6,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
4 261 400 |
-31,24 |
81 390 |
-30,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBDT — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF
|
|
|
|
|
|
1 544 |
22,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
1 065 941 |
6,86 |
20 407 |
7,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP — Первый трастовый японский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
26 000 |
5,69 |
450 |
3,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
35 117 600 |
-6,00 |
668 576 |
-1,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
3 868 605 |
3,39 |
74 014 |
3,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
24 057 935 |
3,06 |
459 492 |
3,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
14 300 |
-2,72 |
248 |
-4,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
13 978 200 |
-2,72 |
266 976 |
-2,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
10 650 300 |
1,19 |
203 415 |
1,88 |
|
2025-04-25 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
28 958 |
1,49 |
525 |
8,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
1 403 200 |
-256,71 |
24 167 |
-252,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
137 800 |
7,49 |
2 632 |
8,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
46 100 |
-5,34 |
792 |
-7,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
164 665 213 |
1,31 |
3 145 010 |
2,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
255 200 |
-12,72 |
4 395 |
-14,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
621 400 |
-1,41 |
11 830 |
3,47 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
55 720 |
2,77 |
1 072 |
10,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
94 500 |
-14,63 |
1 628 |
-16,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
1 278 400 |
74,26 |
24 338 |
82,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
1 435 700 |
22,62 |
27 421 |
23,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
900 |
-87,84 |
15 |
-88,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
21 429 780 |
-11,86 |
409 296 |
-11,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
258 300 |
1,02 |
4 458 |
-0,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV — iShares MSCI Japan Value ETF
|
|
|
|
1 801 200 |
39,26 |
34 292 |
46,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
2 581 500 |
0,66 |
49 389 |
0,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
767 900 |
327,32 |
14 666 |
330,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США)
|
|
|
|
82 900 |
5,20 |
1 435 |
3,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
34 100 |
1,79 |
588 |
-0,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBMFX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Bond Market
|
|
|
|
|
|
2 690 |
0,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
59 000 |
-407,29 |
1 016 |
-399,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
1 716 400 |
-6,73 |
32 782 |
-6,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
60 505 |
-34,47 |
1 161 |
-29,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
296 340 |
-31,85 |
5 670 |
-32,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
1 462 830 |
-6,70 |
25 194 |
-9,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 300 |
-10,81 |
57 |
-13,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
278 850 |
-2,99 |
5 326 |
-2,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
64 500 |
0,00 |
1 111 |
-2,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
86 900 |
1,76 |
1 504 |
1,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
257 700 |
-3,52 |
4 890 |
1,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1
|
|
|
|
240 100 |
6,47 |
4 135 |
3,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - Международный фонд юаней класса I
|
|
|
|
295 195 |
0,00 |
5 084 |
-2,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
9 526 200 |
39,11 |
181 362 |
45,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
104 200 |
2,76 |
1 795 |
0,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
6 038 889 |
2,42 |
115 537 |
2,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
2 841 920 |
4,45 |
48 816 |
1,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
319 190 |
1,01 |
6 096 |
1,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
44 301 |
-5,76 |
846 |
-5,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI
|
|
|
|
4 066 900 |
-1,43 |
77 675 |
-0,76 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR — IQ Cleaner Transport ETF
|
|
|
|
9 227 |
9,14 |
177 |
19,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
90 700 |
344,61 |
1 562 |
333,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
200 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
11 922 700 |
-6,76 |
227 717 |
-6,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
15 464 527 |
-9,29 |
295 363 |
-8,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
181 300 |
3,19 |
3 469 |
3,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
558 700 |
0,00 |
10 637 |
4,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
1 303 |
3,58 |
25 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
33 000 |
-29,94 |
570 |
-30,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
465 800 |
2,35 |
8 891 |
2,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
196 800 |
-12,53 |
3 735 |
-7,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
35 600 |
|
613 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
4 200 |
-58,00 |
76 |
-55,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
80 400 |
1,26 |
1 535 |
1,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
CARZ — First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
|
|
|
|
62 660 |
-19,11 |
1 085 |
-20,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
153 900 |
3,01 |
2 656 |
1,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
1 863 900 |
-8,25 |
32 169 |
-10,68 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
111 300 |
-56,86 |
1 906 |
-58,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-37 300 |
-0,00 |
-710 |
5,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
255 800 |
54,00 |
4 886 |
55,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
148 600 |
0,00 |
2 838 |
0,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
138 242 |
1,25 |
2 375 |
-1,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
16 300 |
-29,44 |
312 |
-29,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
4 205 585 |
-5,26 |
80 324 |
-4,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
2 511 200 |
-14,23 |
47 962 |
-13,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
133 000 |
83,20 |
2 293 |
78,86 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
781 200 |
-8,97 |
14 825 |
-4,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
259 |
-1,53 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
232 200 |
-7,75 |
3 999 |
-10,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
2 682 000 |
-7,46 |
51 225 |
-6,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
7 300 |
-43,41 |
126 |
-45,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI — Fidelity International ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
38 935 |
0,00 |
745 |
-0,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity
|
|
|
|
609 000 |
|
11 632 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
26 011 |
-18,40 |
448 |
-20,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
164 575 |
-10,98 |
3 141 |
-11,37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
484 275 |
-8,57 |
9 293 |
-1,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
2 968 515 |
0,00 |
56 697 |
0,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
981 000 |
18,87 |
16 931 |
17,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
18 000 |
102,25 |
310 |
97,45 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
428 100 |
-6,63 |
7 373 |
-9,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
19 100 |
-8,17 |
330 |
-9,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
SLQD — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня
|
|
|
|
|
|
451 |
-7,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
7 738 200 |
0,64 |
147 795 |
1,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
19 961 |
-4,36 |
344 |
-6,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
255 900 |
-5,33 |
4 417 |
-6,60 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA
|
|
|
|
700 |
16,67 |
12 |
0,00 |
|