Основная статистика
| Институциональные владельцы | 434 total, 434 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 11,83% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 1.2669 % - change of 2,71% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 183 018 614 (ex 13D/G) - change of 43,25MM shares 30,94% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 4 704 827 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) имеет 434 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 183,018,614 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, Morgan Stanley, LPL Financial LLC, Envestnet Asset Management Inc, Retirement Planning Group, AE Wealth Management LLC, Sequoia Financial Advisors, LLC, HighTower Advisors, LLC, GWM Advisors LLC, and Advocacy Wealth Management Services, LLC .
Институциональная структура собственности PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (ARCA:PYLD) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 26,71 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 26,41 / share. This represents an increase of 1,14% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 888 534 | 10,63 | 23 582 | 11,43 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 5 771 | 1,00 | 153 | 3,38 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 695 | -1,97 | 18 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 212 084 | -31,28 | 5 629 | -30,79 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 26 840 | -1,67 | 712 | -0,97 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 47 628 | -0,13 | 1 264 | 2,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 200 572 | 18,10 | 5 323 | 18,95 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Pictet North America Advisors SA | 981 818 | 134,97 | 26 057 | 136,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 40 699 | 29,15 | 1 080 | 30,12 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 240 508 | 12,68 | 6 383 | 13,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Правильное управление капиталом | 943 674 | 0,70 | 25 045 | 1,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 71 349 | 0,22 | 1 894 | 0,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 84 780 | 699,81 | 2 250 | 706,45 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 9 829 | 261 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Лайонсбридж Вэлс Менеджмент» | 38 651 | 3,23 | 1 026 | 3,96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 1 336 115 | 216,26 | 35 | 218,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "Клг" | 218 217 | 26,85 | 5 791 | 27,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 383 736 | 357,25 | 10 184 | 360,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 44 243 | 211,31 | 1 174 | 213,90 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 2 611 862 | 7,70 | 69 319 | 8,48 | ||||
| 2025-08-21 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-06-26 | NP | DYFI - IDX ДИНАМИЧЕСКИЙ ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД ETF | 333 571 | 8 736 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 399 620 | 427,20 | 10 606 | 431,05 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 81 565 | 111,29 | 2 165 | 112,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 225 902 | 3,94 | 5 995 | 4,70 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО | 582 073 | -3,74 | 15 448 | -3,04 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 6 027 | 0,12 | 160 | 0,63 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 356 136 | 17,78 | 9 452 | 18,63 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Крыша Эйдам и Мэйкок/adv | 20 500 | 0,00 | 544 | 0,74 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 21 722 | 23,19 | 577 | 24,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 20 865 | 20,89 | 554 | 21,81 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 14 545 | 386 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Аллен Кэпитал Групп, ООО | 596 298 | 14,16 | 15 826 | 14,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейдж Харбор Файненшл, ООО | 20 974 | -10,87 | 557 | -10,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 27 889 | -24,44 | 740 | -23,87 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 8 058 | 214 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 11 514 297 | 26,69 | 305 589 | 27,60 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Пасадена Частное богатство, ООО | 18 840 | 22,19 | 500 | 23,15 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 62 194 | 21,32 | 1 651 | 22,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 1 283 537 | -2,03 | 34 065 | -1,32 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 26 840 | 712 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 134 400 | 3 541 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Howard Bailey Securities, ООО | 12 181 | -7,73 | 323 | -6,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Avaii Wealth Management, ООО | 24 718 | 19,78 | 656 | 20,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 1 182 749 | 59,22 | 31 390 | 60,37 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 18 | 0 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust — фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 50, класс инвесторов | 120 100 | 3 187 | ||||||
| 2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 10 443 | 20,78 | 277 | 22,03 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | NP | AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income | 1 507 157 | 234,47 | 39 518 | 231,19 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 77 339 | 51,35 | 2 053 | 52,45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 27 593 | 39,15 | 732 | 40,23 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 31 031 | -71,66 | 824 | -71,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 466 874 | 69,74 | 12 391 | 70,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 81 025 | 81,88 | 2 150 | 83,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пало-Альто Wealth Advisors, ООО | 11 911 | 3,92 | 316 | 6,04 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 286 350 | 64,15 | 8 | 75,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Швальер Вэлс Менеджмент» | 734 081 | 35,33 | 19 483 | 36,31 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Центр семейных инвестиций, Inc. | 1 658 862 | 1,32 | 44 026 | 2,05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | АСТ Эдвайзерс, ООО. | 13 958 | -1,37 | 370 | -0,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 15 078 | 6,03 | 400 | 6,95 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Козак и Ассошиэйтс, Инк. | 7 554 | 1,49 | 199 | 4,19 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Инвестиционная группа Элленбекер | 1 345 126 | 10,54 | 35 700 | 11,33 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 132 855 | 1 406,81 | 3 526 | 1 419,83 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 70, класс инвесторов | 15 100 | 401 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ДжСФ Финансовый, ООО | 23 646 | -24,28 | 628 | -23,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 1 820 666 | 48 320 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 62 523 | 1 659 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 479 | 13 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк Пикте и Си Са | 63 730 | 2,85 | 1 691 | 3,62 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 13 266 | 352 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Просперити Вэлс Менеджмент, Инк. | 39 543 | 11,61 | 1 049 | 12,43 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 16 986 | 70,70 | 451 | 71,76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 19 | 1 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSIZX - Акции фонда основного дохода Sierra Tactical класса A | 1 070 200 | 90,56 | 28 403 | 91,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк. | 2 026 502 | 7,06 | 53 783 | 7,84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 1 707 045 | 23,22 | 45 305 | 24,11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 34 784 | 12,03 | 923 | 12,84 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк. | 906 592 | 1,04 | 24 061 | 1,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 68 271 | 12,50 | 1 812 | 13,33 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Компания Сабал Траст. | 205 706 | 540,71 | 5 420 | 551,44 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 793 | -3,93 | 127 | -3,05 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 262 016 | 5,77 | 6 954 | 6,53 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 1 615 193 | 13,39 | 42 867 | 14,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 301 420 | 1,15 | 8 000 | 1,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 47 240 | 1 254 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 11 487 | 28,39 | 305 | 29,36 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Эйвондейл Управление благосостоянием | 243 792 | 6 470 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Консультативная группа Wealth Alliance, ООО | 1 030 481 | 0,22 | 27 349 | 0,94 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 12 759 | 339 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 20 213 | -0,96 | 536 | -0,19 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 137 887 | 660,55 | 3 660 | 667,09 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 14 815 | 68,93 | 393 | 70,13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НьюЭдж Вэлс, ООО | 17 180 | 455 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 8 434 | 224 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оук Уэлс Эдвайзорс» | 19 405 | 59,34 | 515 | 60,94 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Legacy Capital Group California, Inc. | 171 676 | -3,20 | 4 556 | -2,50 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 339 140 | 41,91 | 9 001 | 42,93 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 652 040 | 5,33 | 17 305 | 6,09 | ||||
| 2025-08-12 | NP | KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund | 30 000 | -54,73 | 796 | -54,41 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Арбор Траст Wealth Advisors, ООО | 158 248 | -4,99 | 4 200 | -4,31 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 280 615 | 67,82 | 7 448 | 69,02 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 179 310 | 43,72 | 4 759 | 44,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 125 894 | 11,47 | 3 341 | 12,30 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Карл Стюарт Инвестиционный консультант, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 21 380 | 567 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «АйронОук Уэлс». | 85 888 | 2 279 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 89 847 | 5,61 | 2 385 | 6,38 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 53 350 | 18,21 | 1 416 | 19,01 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | FPC Investment Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 56 065 | 15,66 | 1 488 | 16,44 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 372 625 | -12,09 | 9 830 | -11,99 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Джон В. Брукер и компания, CPA | 33 996 | -91,36 | 897 | -91,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 2 903 | 110,06 | 77 | 113,89 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 257 411 | 18,94 | 6 832 | 19,80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Даринг | ООО «Османо» | 612 937 | 4,45 | 16 267 | 5,21 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 7 607 | 202 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | NP | KAMIX - Акции институционального класса Кенсингтонского фонда управляемого дохода | 1 477 954 | 483,29 | 39 225 | 487,54 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 50 974 | 204,45 | 1 353 | 206,58 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 441 020 | 70,10 | 11 705 | 71,34 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Планирование благосостояния Falcon | 1 813 567 | 4,03 | 48 132 | 4,78 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 607 150 | 59,65 | 16 | 60,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 38 908 | 7,11 | 1 033 | 7,84 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 37 706 | 36,49 | 1 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 65 474 | 0,11 | 1 738 | 0,81 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 714 933 | 7,00 | 18 974 | 7,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 321 240 | 16,29 | 8 526 | 17,13 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 3 656 | -97,94 | 97 | -97,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 68 437 | 2 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 12 373 | 328 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 46 246 | -2,59 | 1 227 | -1,84 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 4 777 442 | 6,42 | 126 793 | 7,18 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 100 904 | 46,53 | 2 678 | 47,57 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 114 820 | 3 047 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 32 121 | 1 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 8 737 325 | 50,67 | 231 889 | 51,75 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 16 534 | 81,97 | 435 | 85,90 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Symphony Financial Services, Inc. | 547 277 | -0,41 | 14 525 | 0,31 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Мозаик Финансовая Группа, ООО | 35 450 | 19,97 | 1 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 197 809 | 23,73 | 5 250 | 24,62 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 52 250 | 22,54 | 1 387 | 23,42 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 300 945 | 28,33 | 7 987 | 29,26 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 2 998 | -86,28 | 80 | -86,26 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Корпорация экономических финансовых услуг Экон | 402 204 | 11,56 | 10 674 | 12,36 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Маяк Финансовое Планирование, Inc. | 42 482 | -1,25 | 1 127 | -0,53 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 126 858 | -3,03 | 3 367 | -2,35 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 2 578 071 | 8,48 | 68 422 | 9,26 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 20 223 | 72,46 | 537 | 74,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 2 560 723 | 67 962 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 115 | 0,00 | 3 | -33,33 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 789 415 | 77,18 | 20 951 | 78,46 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 60 464 | 578,91 | 1 605 | 585,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс» | 1 089 199 | 0,88 | 28 907 | 1,61 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 87 532 | 2 323 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 181 319 | 25,50 | 4 812 | 26,43 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хедекер Вэлс, ООО | 184 695 | 1,13 | 4 902 | 1,85 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 12 194 | 1,51 | 321 | 3,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 573 215 | 6,87 | 15 213 | 7,65 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Райт Фонд Менеджмент, ООО | 722 305 | 0,00 | 19 033 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 13 150 | 2,81 | 349 | 3,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 48 285 | 25,99 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 36 531 | 86,06 | 970 | 87,43 | ||||
| 2025-06-30 | NP | ASTIX — Акции Astor Dynamic Allocation Fund класса I | 261 599 | -3,36 | 6 851 | -3,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 56 265 | 66,20 | 1 493 | 67,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 237 699 | 57,19 | 6 309 | 58,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Шарппоинт» | 164 577 | 84,56 | 4 368 | 86,86 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 34 | 0 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Корпорация семейного управления | 356 128 | 47,38 | 9 452 | 48,44 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 311 | 8 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент» | 344 110 | -1,31 | 9 133 | -0,60 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 348 583 | -17,68 | 9 251 | -17,08 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 130 | 3 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 1 340 058 | 10,04 | 35 565 | 10,83 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 195 573 | 41,94 | 5 191 | 42,98 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 470 822 | -8,66 | 12 496 | -8,01 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 832 737 | 4,01 | 22 101 | 4,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 313 674 | 104,15 | 8 325 | 105,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 28 042 | 0,00 | 744 | 0,81 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Санчеса | 860 892 | 8,34 | 22 848 | 9,12 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 19 651 | 8,44 | 519 | 9,05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 214 197 | 85,79 | 5 668 | 86,78 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 12 192 | -8,67 | 324 | -7,98 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv | 20 919 | 1,46 | 555 | 2,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 10 415 | -13,21 | 276 | -12,66 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 1 012 151 | 1,37 | 26 862 | 2,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ОмниСтар Финансовая Группа, Инк. | 84 579 | 20,23 | 2 245 | 20,97 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 9 124 129 | 66,90 | 242 154 | 68,10 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 20 246 | -16,90 | 535 | -16,54 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Черридейл Велф Менеджмент, ООО | 136 523 | 8,55 | 3 623 | 9,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО | 52 520 | 1,94 | 1 394 | 2,65 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 469 540 | 4,86 | 12 462 | 5,61 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 20 942 | -25,56 | 556 | -25,10 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 7 696 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 86 780 | 12,08 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 27 521 | 5,79 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс» | 29 950 | -5,67 | 795 | -5,02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 135 340 | -2,52 | 3 592 | -1,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 109 | 3 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 1 066 | 82,22 | 28 | 86,67 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 914 827 | 4,75 | 24 280 | 5,51 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 138 221 | 23,52 | 30 209 | 24,40 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 458 | 12 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Прасад Уэлс Партнерс, ООО | 127 915 | -0,40 | 3 395 | 0,33 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк. | 39 556 | 2,09 | 1 050 | 2,74 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | ООО «Наутилус Эдвайзорс» | 19 138 | -53,79 | 508 | -53,53 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Рфг Холдингс, Инк. | 949 485 | 11,16 | 25 199 | 11,96 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 291 191 | 7,88 | 7 728 | 8,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 147 277 | 18,13 | 3 909 | 18,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 46 904 | 6,55 | 1 245 | 7,33 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | ООО «Фмр» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 2 511 | -4,16 | 67 | -4,35 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 571 | 1,24 | 15 | 7,14 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Тру Велс Дизайн, ООО | 68 144 | 1 809 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Хикори Эссет Менеджмент, Инк. | 91 905 | 91,10 | 2 439 | 92,50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 27 716 | -95,30 | 736 | -95,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 62 523 | 1 659 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 9 564 | 21,02 | 254 | 21,63 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Центрпойнт | 88 858 | 10,09 | 2 358 | 10,91 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 100 390 | 10,92 | 2 650 | 13,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 25 763 | 10,49 | 684 | 11,24 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 19 687 | 90,36 | 522 | 91,91 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wisconsin Wealth Advisors, LLC | 26 359 | 155,66 | 700 | 157,93 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 260 056 | 36,01 | 6 902 | 36,98 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 14 145 | 375 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 393 959 | 55,86 | 10 397 | 56,10 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 3 488 | 52,71 | 93 | 53,33 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 1 612 | 0,00 | 43 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Студия Инвестмент Менеджмент» | 8 932 | 237 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 12 073 | 0,67 | 320 | 1,59 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 570 | 38,78 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 78 336 | 84,57 | 2 | 100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 129 049 | -57,84 | 3 425 | -57,53 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SIRAX - Фонд всех активов Sierra Tactical класса A | 175 100 | 4 647 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 5 774 | 48,01 | 153 | 50,00 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 19 | 1 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 41 534 | 1 102 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 911 565 | 43,03 | 50 733 | 44,06 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори» | 102 886 | 2 731 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 12 035 | -10,93 | 319 | -10,39 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 8 364 | -15,25 | 222 | -15,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 71 894 | 22,33 | 1 908 | 23,26 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc. | 11 434 | 303 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Компания Financial Futures Ltd с ответственностью | 522 165 | -13,29 | 13 858 | -12,66 | ||||
| 2025-06-26 | NP | FOPC - ETF Frontier Asset Opportunistic Credit | 60 252 | 1 578 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 1 430 | 38 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 2 001 | 0,00 | 53 | 1,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | StoneCrest Wealth Management, Inc. | 136 701 | 31,90 | 3 628 | 32,89 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 63 522 | 13,43 | 1 686 | 14,24 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 1 912 | 51 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 18 839 | -42,02 | 500 | -41,71 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО | 20 460 | 543 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк. | 34 757 | 47,38 | 921 | 48,55 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 207 212 | 0,00 | 5 460 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 497 082 | 30,27 | 13 193 | 31,21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент» | 13 121 | -0,42 | 348 | 0,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент» | 41 347 | 0,00 | 1 097 | 0,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 2 394 | 64 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк. | 47 097 | 29,30 | 1 250 | 30,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 13 890 | 369 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент» | 57 558 | -0,50 | 1 528 | 0,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 98 301 | 185,53 | 2 609 | 187,54 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Arbor Capital Management Inc /adv | 27 003 | 40,07 | 715 | 41,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 12 306 | -15,68 | 327 | -15,10 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Средства Инвестмент Ко., Инк. | 16 592 | 440 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Блюсфер Эдвайзерс, ООО | 34 261 | -10,85 | 909 | -10,18 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Траян Вэлс» | 705 225 | -2,20 | 18 717 | -1,49 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Грейт Пойнт Велф Эдвайзерс, ООО | 25 181 | -50,11 | 664 | -49,31 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Краун Велт Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Роджер Виттлин Инвестиционное Консультирование, ООО | 71 038 | -12,61 | 1 885 | -11,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 851 162 | 141,55 | 22 590 | 143,28 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 218 635 | 28,77 | 5 803 | 29,68 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 4 531 478 | 43,08 | 120 265 | 44,11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 2 237 522 | 21,02 | 59 384 | 21,89 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО | 717 512 | -0,06 | 19 043 | 0,66 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 382 473 | 25,75 | 10 109 | 27,19 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 80 457 | -7,70 | 2 135 | -7,05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 1 444 498 | 39,51 | 38 337 | 40,51 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Фаундри Финансовая Группа, Инк. | 61 199 | 2,18 | 1 624 | 2,92 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 32 214 | -2,04 | 851 | -1,73 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 543 232 | 2 988,48 | 14 417 | 3 013,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 44 042 | 0,35 | 1 169 | 1,04 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Кубед Инвестментс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 336 560 | 12,73 | 8 932 | 13,55 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 12 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Менард Финансовая Группа» | 94 161 | -1,39 | 2 499 | 0,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 251 008 | -69,76 | 6 662 | -69,55 | ||||
| 2025-04-16 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Астор Инвестмент Менеджмент» | 586 699 | -5,24 | 15 571 | -4,55 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 514 100 | 111,03 | 14 | 116,67 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Beckerman Institutional, LLC | 25 986 | -5,72 | 1 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 22 211 | 0,00 | 589 | 0,68 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 823 280 | 306,72 | 21 850 | 309,69 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 7 648 | 0 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 438 300 | 203,48 | 11 632 | 206,75 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 67 964 | 31,76 | 1 804 | 32,67 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Слэгл Файнэншл, ООО | 76 388 | 2 027 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 54 875 | -0,63 | 1 456 | 1,96 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 269 722 | 4,85 | 7 158 | 5,61 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 369 984 | 46,62 | 9 819 | 47,68 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | LifeWealth Investments, ООО | 9 733 | 0,13 | 258 | 0,78 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 75 897 | 21,99 | 2 014 | 22,88 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Legacy Financial Advisors, Inc. | 565 023 | 2,33 | 14 996 | 3,07 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Clarus Wealth Advisors | 14 549 | 1,09 | 383 | 2,69 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 143 895 | 37,24 | 3 819 | 39,19 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 70 856 | 0,60 | 1 881 | 1,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 2 749 163 | 73,66 | 72 963 | 74,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Бета Велс Групп, Инк. | 998 394 | -29,73 | 26 497 | -29,22 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бенедикт Финансовые консультанты Inc. | 11 945 | 0,00 | 317 | 0,96 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 794 814 | 4,14 | 21 094 | 4,89 | ||||
| 2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 15 957 | -2,93 | 423 | -2,31 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Финансовая группа О'Коннор» | 234 849 | 6 195 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 224 129 | 21,43 | 5 948 | 22,31 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 56 568 | -3,43 | 1 491 | -1,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ватерлоо Кэпитал, ЛП | 9 022 | 239 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 3 225 583 | 7,12 | 85 607 | 7,89 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 56 729 | 6,29 | 1 506 | 7,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 349 419 | -28,23 | 9 274 | -27,71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Мейсон и партнеры, ООО | 805 998 | 36,07 | 21 391 | 37,05 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Спринкл Финансовые Консультанты» | 98 585 | 20,99 | 2 616 | 21,84 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 235 013 | 7,09 | 6 237 | 7,87 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Касл Велф Менеджмент» | 540 802 | 5,89 | 14 353 | 6,65 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ричард В. Пол и партнеры, ООО | 213 595 | 2,31 | 5 669 | 3,04 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 134 601 | 33,35 | 3 572 | 34,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 9 371 | 2,89 | 249 | 3,77 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 75 016 | 95,78 | 1 991 | 97,22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 2 265 | 60 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 20 924 | 214,60 | 555 | 217,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 1 676 565 | -4,11 | 44 496 | -3,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 224 467 | -20,22 | 5 957 | -19,64 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Sentinel Pension Advisors Inc. | 296 424 | 26,82 | 7 867 | 27,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 424 814 | 1,82 | 11 275 | 3,43 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 263 335 | 6 989 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 25 | 1 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 594 815 | -43,18 | 15 786 | -42,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 283 213 | 21,55 | 7 516 | 22,43 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 445 555 | -7,87 | 11 740 | -6,33 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Guided Capital Wealth Management, ООО | 260 238 | -3,35 | 6 907 | -2,66 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 10 483 | -0,20 | 278 | 0,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 920 747 | 104,20 | 24 437 | 105,67 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 171 092 | -6,09 | 4 541 | -5,42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 27 679 | 67,47 | 735 | 68,74 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 355 650 | 67,40 | 9 439 | 68,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 93 179 | 79,37 | 2 468 | 80,41 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 14 477 | -19,17 | 384 | -18,47 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 25 075 | 11 144,39 | 665 | 13 200,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 28 958 | -7,98 | 769 | -7,36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 42 478 | 677,13 | 1 127 | 699,29 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 87 835 | 248,95 | 2 331 | 251,58 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 57 991 | 4,11 | 1 539 | 4,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 55 537 | 1 470 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Swisher Financial Concepts, Inc. | 7 760 | -15,30 | 206 | -14,94 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО | 58 780 | -55,16 | 1 560 | -54,82 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Вдохновение Wealth Advisors, ООО | 34 219 | 24,71 | 908 | 25,76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 4 917 874 | 96,70 | 130 520 | 98,12 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 48 165 | -0,35 | 1 278 | 2,24 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 5 500 | 38,75 | 146 | 39,42 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 85 | 2 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 45 953 | -2,80 | 1 220 | -2,09 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 22 183 | 25,85 | 589 | 26,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 351 572 | 13,10 | 9 331 | 13,92 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 496 783 | 13 185 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО | 215 188 | 109,58 | 6 | 150,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 238 980 | 56,80 | 6 343 | 57,92 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 150 190 | 17,57 | 3 986 | 18,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 131 205 | 87,47 | 56 562 | 88,83 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 200 021 | 6,63 | 5 309 | 7,38 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 2 195 667 | 23,58 | 58 | 26,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 3 640 171 | 8,92 | 96 610 | 9,71 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ДБ Рут и Компания, ООО | 125 860 | 1 521,49 | 3 340 | 1 537,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 36 688 | 14,87 | 974 | 15,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 11 445 | 36,02 | 304 | 37,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 1 650 219 | 76,74 | 43 368 | 77,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО | 625 339 | 8,55 | 16 595 | 9,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 9 329 | -0,12 | 248 | 0,41 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 246 391 | 4,29 | 6 539 | 5,04 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 15 796 | 64,46 | 419 | 65,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 851 078 | 68,54 | 22 588 | 69,76 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк. | 365 017 | 112,01 | 9 688 | 113,56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 567 539 | 107,32 | 15 062 | 108,82 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Аутентикос Вэлс Эдвайзори, ООО | 15 130 | 0,38 | 402 | 1,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 1 210 832 | 35,52 | 32 135 | 36,49 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Финансовая аналитика, Inc. | 16 179 | 429 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 45 827 | 1 216 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 41 900 | 6,07 | 1 112 | 6,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 59 985 | 1 592 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 27 803 | 119,89 | 738 | 121,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Лхм, Инк. | 600 189 | 433,50 | 15 929 | 437,42 | ||||
| 2025-08-28 | NP | Фонд Northern Lights Trust - Фонд Sierra Tactical Risk Spectrum 30 Instl Class | 94 200 | -41,38 | 2 500 | -40,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 81 010 | 619,39 | 2 150 | 626,35 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 10 451 | -13,95 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 4 528 515 | 27,33 | 120 187 | 28,24 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент» | 10 245 | 272 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО | 11 192 | -38,76 | 297 | -38,25 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 1 934 | 50,39 | 51 | 51,52 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фортресс Уэлт Менеджмент, Инк. | 617 511 | 6,65 | 16 389 | 7,42 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 784 273 | 478,38 | 20 815 | 482,54 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 772 936 | 25,93 | 20 514 | 26,83 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 76 975 | 6,51 | 2 043 | 7,25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 131 485 | 16,43 | 3 490 | 17,28 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | HFM Investment Advisors, ООО | 407 | 11 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Tounjian Advisory Partners, Llc | 313 116 | -3,91 | 8 251 | -3,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 53 890 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 5 666 | 198,21 | 150 | 200,00 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Беркетт Финансовые Услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 13 337 | 13 237,00 | 354 | 17 550,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Уильямс и Новак, ООО | 101 892 | 87,12 | 2 704 | 89,22 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 81 095 | 40,18 | 2 152 | 41,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | CGC Финансовые услуги, ООО | 33 089 | -8,87 | 878 | -8,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Констант Гайданс Финансовый» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Integrity Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 363 165 | -7,66 | 9 638 | -7,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 191 567 | 89,07 | 5 084 | 90,48 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 26 790 | 6,36 | 710 | 6,94 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RMR Capital Management, LLC | 35 666 | 0,00 | 947 | 0,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Bare Financial Services, Inc. | 478 385 | 3,04 | 12 696 | 3,78 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 22 642 | 33,78 | 601 | 34,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 008 750 | 93,64 | 26 772 | 95,05 | ||||
| 2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 3 869 | 630,00 | 99 | 661,54 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc. | 98 364 | 26,20 | 2 611 | 27,13 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО | 63 551 | 18,84 | 1 687 | 19,66 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Ллойд Консультативные услуги, ООО. | 23 596 | 2,66 | 626 | 3,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Гр Финансовая Группа, ООО | 3 187 223 | 0,82 | 84 589 | 1,55 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 26 | 0,00 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Блю Инвестмент Партнерс» | 631 855 | 7,08 | 16 769 | 7,85 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 24 111 | 55,26 | 640 | 56,23 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 896 405 | 9,99 | 23 791 | 10,79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО | 107 948 | 42,03 | 2 865 | 43,06 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 297 718 | 7 901 | ||||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 320 | 8 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 4 355 826 | 7,38 | 115 604 | 8,16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО | 321 857 | 0,42 | 8 542 | 1,15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс | 90 936 | 16,97 | 2 413 | 17,82 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО | 200 158 | 2,69 | 5 312 | 3,45 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 457 | -69,59 | 12 | -69,23 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Локкен Инвестмент Групп» | 311 127 | 13,33 | 8 257 | 14,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 139 770 | 3 709 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 107 036 | 9,09 | 2 841 | 9,86 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Riverchase Wealth Management, ООО | 407 746 | 14,60 | 10 822 | 15,42 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 30 716 | 0,56 | 815 | 1,37 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Семейный офис Эррорут, ООО | 12 425 | 0,99 | 330 | 3,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 645 559 | 153,87 | 17 133 | 155,72 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 116 974 | 4,82 | 3 104 | 5,58 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Александр Лабрунери и Ко, Инк. | 33 011 | -0,58 | 876 | 0,23 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 211 581 | 35,96 | 5 615 | 36,95 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 12 196 | -1,24 | 324 | -0,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 1 507 954 | 371,75 | 40 021 | 375,20 |
