2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
6 745 |
6,09 |
314 |
25,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
448 |
|
21 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
26 200 |
-35,94 |
857 |
-56,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
16 |
-75,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
19 100 |
-68,74 |
888 |
-62,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
15 500 |
-76,26 |
721 |
-71,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
220 195 |
71,20 |
10 237 |
102,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
20 255 |
2,83 |
663 |
-30,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
6 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
30 392 |
-9,65 |
1 413 |
7,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
279 700 |
33,83 |
13 |
62,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
6 881 423 |
5,11 |
319 917 |
24,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
124 762 |
25,83 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фонд 1 Инвестиции»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
10 170 |
-35,88 |
333 |
-56,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
107 000 |
30,17 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 686 |
-11,06 |
357 |
5,62 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA Индексный фонд малой капитализации стандартного класса
|
|
|
|
46 000 |
|
2 139 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
13 188 |
-1,26 |
432 |
-33,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARSVX — Фонд малой капитализации AMG River Road, АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
144 402 |
-20,95 |
4 725 |
-46,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
221 800 |
-21,63 |
10 311 |
-7,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
24 985 |
-71,41 |
1 162 |
-66,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
83 549 |
7,27 |
4 005 |
39,37 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
14 625 |
10,80 |
680 |
31,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
1 344 |
-44,49 |
62 |
-34,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
44 800 |
-28,21 |
2 083 |
-14,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
89 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
Short
|
|
-9 000 |
|
-431 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Акуитас Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
4 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
366 970 |
-0,52 |
17 060 |
17,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд малой капитализации JNL (I)
|
|
|
|
103 121 |
-0,54 |
4 794 |
17,93 |
|
2025-05-15 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
56 403 |
29,32 |
2 622 |
53,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
795 |
0,00 |
37 |
16,13 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSAVX — Портфолио автомобильной промышленности
|
|
|
|
8 104 |
-18,17 |
299 |
-26,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
5 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
44 951 |
|
2 090 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
17 085 |
-5,28 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
502 |
0,00 |
23 |
21,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 263 |
4,32 |
107 |
-29,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель роста компаний Ast с малой капитализацией
|
|
|
|
23 720 |
12,84 |
1 103 |
33,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
WWSAX - Фонд акций малой капитализации Teton Westwood класса A
|
|
|
|
26 618 |
-5,42 |
1 237 |
12,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
169 043 |
2,42 |
5 531 |
-30,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
81 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
31 181 |
0,00 |
1 223 |
-17,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
XRT – SPDR(R) S&P(R) Retail ETF
|
|
|
|
82 808 |
-0,17 |
3 850 |
18,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
358 |
0,00 |
17 |
14,29 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
94 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
17 532 |
78,64 |
815 |
111,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
3 700 |
|
172 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
331 |
8,88 |
15 |
36,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 712 |
2 458,49 |
126 |
3 050,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
23 407 |
61,64 |
1 088 |
91,89 |
|
2025-05-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
303 |
|
14 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
3 770 |
-22,60 |
175 |
-7,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
5 814 |
-64,13 |
270 |
-57,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
42 572 |
|
1 979 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
394 |
1,29 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
666 731 |
96,99 |
30 996 |
133,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
1 893 |
-0,16 |
62 |
-32,97 |
|
2025-05-13 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 |
|
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
381 776 |
5,52 |
17 749 |
25,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
220 |
1,85 |
7 |
-30,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
8 910 |
42,17 |
414 |
-5,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
53 940 |
355,92 |
2 508 |
441,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 890 |
|
506 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
9 086 |
4,04 |
422 |
23,39 |
|
2025-05-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
212 |
0,00 |
8 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX — Портфель акций малой капитализации США — институциональный класс
|
|
|
|
823 275 |
-6,58 |
26 938 |
-36,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
114 300 |
-1,30 |
5 314 |
17,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
438 834 |
451,59 |
20 401 |
554,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
33 616 |
0,15 |
1 611 |
30,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
6 329 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 930 |
11,96 |
694 |
32,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
21 900 |
-0,03 |
1 018 |
18,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
21 992 |
313,62 |
1 022 |
391,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
26 424 |
|
1 228 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
1 783 |
345,75 |
83 |
446,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
175 280 |
26,32 |
8 149 |
49,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 398 |
|
623 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
27 082 |
0,54 |
886 |
-32,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
20 765 |
0,00 |
965 |
18,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Bayforest Capital Ltd
|
|
|
|
10 866 |
1 826,60 |
505 |
2 195,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP Russell 2000 Индексный портфель малой капитализации - I класс
|
|
|
|
6 131 |
|
285 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
171 965 |
12,26 |
8 242 |
45,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
22 227 |
6,20 |
1 033 |
25,98 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
318 600 |
138,83 |
14 812 |
183,19 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
60 000 |
0,84 |
2 789 |
19,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
426 400 |
4 164,00 |
19 823 |
4 956,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
2 164 |
|
101 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VIOV - Акции Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
120 463 |
-1,80 |
5 774 |
27,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель стоимости небольшой компании GAMCO класса IB
|
|
|
|
35 400 |
|
1 646 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
8 962 |
5,61 |
430 |
37,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
250 |
2,46 |
8 |
-27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Савойя Капитал»
|
|
|
|
69 500 |
0,00 |
3 231 |
-1,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
14 009 |
-22,35 |
458 |
-47,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
150 000 |
|
6 974 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
22 249 |
136,01 |
1 034 |
180,22 |
|
2025-05-15 |
13F |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 807 |
3 246,45 |
1 665 |
3 958,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-6 745 |
22,02 |
-314 |
44,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVMS — Многофакторный ETF Investco S&P SmallCap 600 QVM
|
|
|
|
8 749 |
0,28 |
419 |
30,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
|
|
418 634 |
239,38 |
19 462 |
302,44 |
|
2025-05-28 |
NP |
ONEV - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
|
|
|
|
8 486 |
-0,45 |
333 |
-17,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - Фонд малой капитализации Acclivity Акции класса N Acclivity малой капитализации
|
|
|
|
758 |
-50,30 |
35 |
-40,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокас Финансовая Корпорация.
|
|
|
|
68 183 |
-57,01 |
3 170 |
-49,04 |
|
2025-05-23 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
43 384 |
-2,70 |
1 701 |
-19,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
7 411 |
0,00 |
345 |
18,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Гейнплан»
|
|
|
|
15 049 |
|
700 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
PZVSX - Класс инвесторов Pzena Small Cap Value Fund
|
|
|
|
50 717 |
6,40 |
2 431 |
38,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
Call
|
|
190 000 |
66,81 |
8 833 |
97,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Фонд малых компаний Адара
|
|
|
|
2 595 |
-82,77 |
124 |
-77,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Биконлайт Капитал, ООО
|
|
|
|
82 117 |
|
3 818 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
10 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
200 000 |
|
9 298 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-89 927 |
-0,00 |
-4 181 |
18,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
157 718 |
63,97 |
7 332 |
94,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
11 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
330 |
0,00 |
16 |
25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
|
|
|
|
600 |
100,00 |
28 |
145,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VIOO - Акции индексного фонда Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
|
|
|
|
200 706 |
-1,50 |
9 620 |
27,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
576 |
8,27 |
19 |
-28,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
4 216 530 |
8,72 |
196 026 |
28,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVMX — класс инвесторов фондов средней капитализации Pzena
|
|
|
|
127 511 |
23,51 |
6 112 |
60,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
7 328 |
-25,31 |
341 |
-11,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHA — Schwab US ETF малой капитализации
|
|
|
|
282 454 |
-1,10 |
13 538 |
28,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
643 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
1 149 |
0,00 |
53 |
17,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
27 |
92,86 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
1 472 |
7,05 |
68 |
-76,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
800 |
0,00 |
26 |
-31,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
7 399 |
|
344 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
4 662 |
-89,79 |
217 |
-87,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
3 152 |
|
147 |
-795,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-14 870 |
71,83 |
-691 |
103,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
1 908 |
0,00 |
91 |
30,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
16 395 |
34,24 |
762 |
59,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
2 387 325 |
75,70 |
110 987 |
108,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
7 289 |
175,58 |
349 |
259,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 638 |
311,56 |
76 |
406,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
17 160 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
926 821 |
2,16 |
43 088 |
21,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
3 640 |
|
174 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) JPMorgan Основной портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
2 516 |
|
117 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-257 |
-41,06 |
-12 |
-35,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESIX — SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
|
|
|
|
458 |
-8,40 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Small Cap Index VI, класс I
|
|
|
|
7 592 |
|
353 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
38 231 |
-90,56 |
1 777 |
-88,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
7 675 |
367,13 |
368 |
511,67 |
|
2025-08-15 |
NP |
ROFCX - Класс консультантов Фонда возможностей Ройса
|
|
|
|
142 537 |
7,63 |
6 627 |
27,62 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
85 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 368 |
0,00 |
900 |
18,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
32 143 |
9,34 |
1 541 |
42,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
55 |
|
3 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
38 305 |
-15,23 |
1 781 |
0,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
6 569 |
3,94 |
305 |
23,48 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — индексный портфель малой капитализации класса I
|
|
|
|
16 010 |
|
744 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
PSCD — потребительский дискреционный ETF Invesco S&P SmallCap
|
|
|
|
7 462 |
-5,10 |
358 |
23,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
38 148 |
2,87 |
1 248 |
-30,59 |
|
2025-04-22 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
383 |
-16,38 |
18 |
30,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
10 574 |
-1,85 |
492 |
16,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
1 100 |
-2,65 |
51 |
15,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
463 100 |
-55,47 |
21 530 |
-47,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
31 013 |
12,00 |
1 015 |
-24,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Твиди, ООО «Браун Ко»
|
|
|
|
6 316 |
|
294 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
1 449 984 |
33,13 |
67 410 |
57,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клирлайн Капитал ЛП
|
|
|
|
41 899 |
-79,34 |
1 948 |
-75,51 |
|
2025-06-23 |
NP |
PSSMX - Индексный фонд SmallCap S&P 600 R-3
|
|
|
|
57 637 |
-5,22 |
1 886 |
-36,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд активного распределения Гуггенхайма
|
|
|
|
1 253 |
0,00 |
60 |
30,43 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
355 |
0,00 |
17 |
41,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
16 095 |
|
748 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
12 |
|
1 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
FNK - Фонд AlphaDEX First Trust средней капитализации
|
|
|
|
21 109 |
-36,69 |
1 024 |
-14,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
200 |
0,00 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
45 |
-62,50 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 346 |
|
1 876 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
93 |
17,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
89 738 |
283,54 |
4 172 |
354,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
51 094 |
-0,11 |
2 375 |
18,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
55 187 |
1,11 |
2 566 |
19,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
337 460 |
2 955,60 |
15 689 |
3 523,09 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYC — iShares US Consumer Services ETF
|
|
|
|
13 796 |
-15,92 |
451 |
-43,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 297 079 |
-16,22 |
106 792 |
-0,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
28 |
-74,31 |
1 |
-75,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
43 147 |
727,20 |
1 412 |
459,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
4 188 |
|
195 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
17 287 |
|
804 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Bastion Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
1 337 |
0,00 |
44 |
-32,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 969 |
-32,28 |
138 |
-19,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SFYX — SoFi Next 500 ETF
|
|
|
|
616 |
-71,82 |
23 |
-75,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
8 894 808 |
25,95 |
413 520 |
49,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
XJR — ETF малой капитализации S&P, прошедший проверку iShares ESG
|
|
|
|
4 692 |
-6,22 |
218 |
11,22 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWS — iShares Russell ETF средней капитализации
|
|
|
|
92 379 |
0,48 |
3 622 |
-16,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 625 |
2 286,36 |
86 |
1 600,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
409 998 |
22,50 |
19 061 |
45,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
2 236 |
25,41 |
107 |
64,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
167 284 |
|
7 777 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
7 267 |
|
338 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
2 169 |
|
101 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель акций Thrivent малой капитализации класса A
|
|
|
|
238 959 |
-6,26 |
11 109 |
11,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
871 969 |
29,34 |
40 538 |
53,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
6 306 |
3,12 |
293 |
22,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Estuary Capital Management LP
|
|
|
|
1 018 737 |
-19,04 |
47 361 |
-4,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
623 |
0,00 |
30 |
31,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОРТФЕЛИ BNY MELLON — Индексный портфель акций малой капитализации — Сервисные акции
|
|
|
|
23 288 |
-3,39 |
1 083 |
14,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
203 818 |
101,17 |
9 475 |
138,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
31 870 |
8,41 |
1 482 |
28,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 275 |
-86,39 |
106 |
-83,97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
111 915 |
28,96 |
3 662 |
-13,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWVIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund Class I
|
|
|
|
35 100 |
0,00 |
1 632 |
18,53 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
1 800 |
0,00 |
71 |
-17,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
7 639 |
-73,66 |
355 |
-68,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
2 406 039 |
13,50 |
111 857 |
34,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
266 111 |
436,44 |
12 372 |
536,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPSM - SPDR(R) Портфельный ETF малой капитализации
|
|
|
|
505 095 |
-1,41 |
23 482 |
16,90 |
|
2025-05-15 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NMSAX - Индексный фонд малой капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
113 096 |
-5,53 |
5 421 |
22,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
894 531 |
-0,33 |
29 269 |
-32,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
94 900 |
192,00 |
4 412 |
246,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
11 234 |
0,00 |
368 |
-32,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
8 075 |
-44,77 |
375 |
-34,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
449 |
0,00 |
21 |
17,65 |
|
2025-03-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
3 719 |
-41,23 |
180 |
-20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
161 200 |
88,10 |
7 494 |
123,04 |
|
2025-05-09 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
207 760 |
13,73 |
9 659 |
34,85 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Музинич и Ко, Инк.
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
465 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
15 035 |
327,74 |
721 |
458,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
12 500 |
2,46 |
581 |
21,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
850 753 |
-38,20 |
39 552 |
-26,73 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Small Cap Core
|
|
|
|
23 686 |
|
1 101 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
4 778 |
-2,98 |
187 |
-19,40 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
264 |
80,82 |
12 |
140,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
91 987 |
11,50 |
3 010 |
-24,79 |
|
2025-05-28 |
NP |
SMLV - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
1 727 |
25,51 |
68 |
3,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
RZV — ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value
|
|
|
|
67 305 |
-1,98 |
2 202 |
-33,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
230 605 |
-23,70 |
10 721 |
-9,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов малой капитализации
|
|
|
|
7 747 |
-10,36 |
360 |
6,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель слияний и поглощений GAMCO Класс IB
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
139 |
18,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWJ - Invesco S&P SmallCap 600 Income ETF
|
|
|
|
294 361 |
-11,75 |
14 109 |
14,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
28 000 |
0,36 |
1 302 |
19,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
10 004 |
|
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-4 044 |
-41,82 |
-188 |
-30,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
6 903 |
20,35 |
321 |
43,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 394 964 |
1,91 |
204 322 |
20,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легион Партнерс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
800 750 |
0,00 |
37 227 |
18,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
68 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
15 456 |
-0,76 |
719 |
17,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвеномик Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
630 595 |
4,94 |
29 316 |
24,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
18 982 |
|
882 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
417 |
6,11 |
19 |
26,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
64 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
16 610 |
89,14 |
772 |
38,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA SMALL CAP VALUE
|
|
|
|
8 975 |
4,62 |
417 |
24,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
48 544 |
23,38 |
1 588 |
-16,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
409 832 |
0,00 |
13 410 |
-32,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
705 |
-16,86 |
33 |
-3,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
252 |
77,46 |
12 |
120,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
314 |
0,00 |
15 |
16,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
181 101 |
702,79 |
8 419 |
852,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
1 925 517 |
2,08 |
89 517 |
21,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 974 |
-15,04 |
324 |
0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
2 030 981 |
-21,62 |
94 420 |
-7,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-62 924 |
58,21 |
-2 925 |
87,62 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
2 697 |
0,00 |
125 |
19,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
1 867 342 |
7,65 |
86 813 |
27,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Fund Small Cap Value Fund Class 3
|
|
|
|
64 529 |
3,15 |
3 000 |
22,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Куинн Оппортьюнити Партнерс»
|
|
|
|
154 668 |
-18,05 |
7 191 |
-2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
169 200 |
35,36 |
7 866 |
60,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
104 700 |
-0,29 |
4 868 |
18,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
306 |
|
14 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
2 568 |
-36,12 |
123 |
-58,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
712 448 |
96,31 |
33 122 |
132,75 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
14 535 |
1,99 |
676 |
20,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX — Фонд малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
46 519 |
|
2 163 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тайрен Капитал»
|
|
|
|
251 110 |
-33,15 |
11 674 |
-20,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
702 |
-44,20 |
33 |
-34,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
7 094 |
-2,54 |
232 |
-34,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
2 010 |
-1,18 |
79 |
-18,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
5 625 |
0,00 |
262 |
18,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
12 971 |
2,19 |
622 |
32,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
9 480 |
41,92 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
1 400 |
-63,11 |
67 |
-52,14 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
17 |
-91,41 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
15 841 |
15,57 |
736 |
37,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
233 645 |
-12,73 |
10 862 |
3,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
2 976 |
0,61 |
143 |
30,28 |
|
2025-05-14 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
2 106 |
8,50 |
101 |
40,85 |
|
2025-04-16 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
Short
|
|
-22 860 |
|
-844 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
35 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
73 |
-65,24 |
3 |
-62,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-40 738 |
23,33 |
-1 894 |
46,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ Класс I
|
|
|
|
53 750 |
1,61 |
2 499 |
20,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Стоимость Profund Vp для компаний малой капитализации
|
|
|
|
1 307 |
1,08 |
61 |
20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Индексная серия Master Small Cap
|
|
|
|
104 039 |
|
4 837 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESML - iShares ESG MSCI USA ETF малой капитализации
|
|
|
|
29 314 |
0,68 |
1 405 |
30,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund институционального класса
|
|
|
|
153 874 |
-1,75 |
7 154 |
16,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
6 500 |
0,00 |
302 |
18,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
1 580 |
-43,17 |
73 |
-33,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
18 687 |
|
869 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Sims Investment Management, ООО
|
|
|
|
6 939 |
1,48 |
323 |
20,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc. Портфель целевой стоимости Va Us
|
|
|
|
14 758 |
0,00 |
483 |
-32,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
9 |
-97,77 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
38 |
|
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
1 340 |
7,11 |
62 |
26,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
230 571 |
19,54 |
10 719 |
41,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWM - iShares Russell 2000 ETF
|
|
|
|
1 485 398 |
|
69 056 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NIXT - исследовательские филиалы удаления ETF
|
|
|
|
5 660 |
|
263 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
2 071 |
-73,51 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
8 665 |
4,89 |
415 |
36,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRIX - Класс инвесторов розничных фондов
|
|
|
|
829 |
-3,49 |
39 |
15,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
11 000 |
-31,25 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 118 |
-60,69 |
98 |
-53,55 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
4 686 |
|
218 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
13 546 |
-37,60 |
630 |
-26,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Розничный фонд с переменной рентой
|
|
|
|
275 |
-8,64 |
13 |
9,09 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 394 |
-56,33 |
204 |
-48,22 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
155 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTVNX - Акции инвесторов Fuller & Thaler Behavioral Fund средней капитализации
|
|
|
|
177 375 |
0,00 |
8 246 |
18,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
18 636 |
0,00 |
866 |
18,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
18 304 |
-8,39 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
1 415 |
-96,22 |
66 |
-95,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 879 |
-9,64 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
25 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX — фонд Vericimetry US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
7 590 |
25,25 |
353 |
48,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 597 |
-63,33 |
74 |
-56,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
383 |
|
18 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
520 984 |
-0,07 |
25 268 |
35,79 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
33 487 |
|
1 096 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
936 743 |
-3,12 |
43 549 |
14,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кили-Титон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 143 |
71,12 |
1 103 |
41,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
39 885 |
1 034,06 |
1 854 |
1 253,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
263 400 |
20,83 |
12 245 |
43,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
84 |
|
4 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
286 200 |
44,47 |
13 305 |
71,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
19 844 |
0,00 |
649 |
-32,54 |
|
2025-08-15 |
NP |
Ройс Вэлью Траст Инк
|
|
|
|
252 950 |
0,97 |
11 760 |
19,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
14 884 |
-25,35 |
692 |
-11,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
18 775 |
-19,87 |
900 |
4,05 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
28 577 |
0,00 |
1 121 |
-17,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Купер Крик Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
1 741 160 |
-9,48 |
81 |
6,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
74 482 |
192,03 |
3 463 |
246,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 556 |
0,19 |
72 |
20,00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
6 746 |
3,90 |
265 |
-14,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
20 100 |
-9,46 |
934 |
7,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
4 658 |
-49,71 |
240 |
-33,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
25 825 |
-10,70 |
1 201 |
5,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
345 |
34,77 |
16 |
60,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таул и Ко
|
|
|
|
165 656 |
-53,13 |
7 701 |
-44,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
17 122 |
-30,72 |
1 005 |
23,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Институциональный класс портфеля устойчивого развития США
|
|
|
|
12 026 |
0,00 |
393 |
-32,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-18 666 |
-63,79 |
-868 |
-57,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
207 999 |
10,79 |
6 806 |
-25,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
95 155 |
|
4 424 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
28 763 |
1 629,59 |
1 337 |
1 956,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX — Фонд роста малой капитализации Gabelli класса A
|
|
|
|
38 000 |
111,11 |
1 767 |
150,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
71 321 |
-10,69 |
3 316 |
5,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
1 351 |
33,89 |
63 |
58,97 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 600
|
|
|
|
21 241 |
3,38 |
987 |
22,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
244 810 |
16,09 |
11 381 |
37,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLYV — SPDR(R) S&P 600 ETF малой капитализации
|
|
|
|
338 866 |
-3,29 |
15 754 |
14,67 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
2 657 |
-29,15 |
124 |
-16,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
85 670 |
45,72 |
4 |
50,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
SMDX - Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
301 |
|
10 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P SmallCap 600 Pure Value Fund с переменной рентой
|
|
|
|
2 589 |
-5,82 |
120 |
12,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
100 871 |
|
4 689 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JMEE - ETF расширенных акций JPMorgan Market Expansion
|
|
|
|
16 442 |
|
764 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSV — ETF малой капитализации США
|
|
|
|
190 731 |
-13,55 |
6 241 |
-41,68 |
|
2025-03-25 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
Short
|
|
-319 115 |
|
-15 477 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXISX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P Small Cap 600
|
|
|
|
43 468 |
-2,58 |
2 021 |
15,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
398 920 |
-22,89 |
18 546 |
-8,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 671 |
0,00 |
264 |
18,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
8 500 |
0,00 |
395 |
18,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUSC — Nuveen ESG ETF малой капитализации
|
|
|
|
44 695 |
-1,34 |
1 462 |
-33,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-294 |
|
-14 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
122 |
|
6 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ройс энд Ассошиэйтс Лп.
|
|
|
|
1 324 559 |
-5,74 |
61 579 |
11,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
3 773 |
0,00 |
123 |
-32,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
32 912 |
|
1 530 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
22 492 |
-29,29 |
1 046 |
-16,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
123 |
-72,30 |
5 |
-80,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
110 080 |
0,73 |
5 276 |
30,85 |
|
2025-05-13 |
13F |
Аннандейл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
296 686 |
0,73 |
13 793 |
19,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дорсал Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
700 000 |
16,67 |
32 543 |
38,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
15 362 |
8,18 |
714 |
28,42 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
FTSFX — акции фонда акций малого и среднего бизнеса FullerThaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund R6
|
|
|
|
78 550 |
|
3 652 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Индекс портфеля EQ/Small Company Класс IB
|
|
|
|
33 500 |
|
1 557 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний
|
|
|
|
1 040 |
205,88 |
48 |
269,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
229 188 |
2,31 |
10 655 |
21,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
300 |
|
14 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
4 100 |
|
191 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
267 |
0,00 |
12 |
20,00 |
|
2025-04-24 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
69 073 |
2,66 |
3 211 |
21,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ACSX - Фонд малых компаний США JPMorgan класса I
|
|
|
|
14 235 |
|
662 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
110 |
214,29 |
5 |
400,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд малой капитализации Thrivent Core Value Fund
|
|
|
|
139 136 |
20,54 |
4 553 |
-18,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
704 231 |
5,40 |
32 740 |
24,97 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
259 000 |
0,00 |
12 414 |
29,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
165 |
-35,04 |
8 |
-22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
66 200 |
50,45 |
3 078 |
78,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
37 200 |
-33,21 |
1 729 |
-20,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
133 752 |
-68,32 |
6 218 |
-62,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
3 644 |
-33,93 |
169 |
-22,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
6 994 |
4,28 |
229 |
-29,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
6 316 |
173,42 |
294 |
225,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
376 518 |
2,87 |
17 504 |
21,97 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
139 808 |
3,41 |
4 575 |
-30,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
700 |
-30,00 |
33 |
-31,91 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
25 528 |
29,64 |
1 001 |
7,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
10 291 |
12,02 |
478 |
32,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
13 795 |
-14,59 |
451 |
-42,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
1 976 |
4,55 |
65 |
-29,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
16 |
|
1 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
2 749 |
0,00 |
108 |
-17,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
17 830 |
2,79 |
583 |
-30,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 470 |
1,83 |
1 231 |
20,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — портфель малой капитализации JPMorgan класса A
|
|
|
|
12 481 |
|
580 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 416 |
-50,07 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent малой капитализации класса A
|
|
|
|
43 996 |
0,94 |
2 045 |
19,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Managed Floor ETF
|
|
|
|
528 |
91,30 |
17 |
30,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
TDVFX - Фонд Towle Deep Value
|
|
|
|
31 559 |
-38,63 |
1 467 |
-27,23 |
|
2025-05-13 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
LSEQ — Harbour Long-Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-8 672 |
|
-284 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
925 |
290,30 |
43 |
377,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
12 365 |
-56,50 |
575 |
-48,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRDFX - Расширенный индексный фонд Steward Small-Mid Cap Class A
|
|
|
|
8 752 |
3,34 |
286 |
-30,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
3 544 |
16,77 |
139 |
-3,50 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 621 |
-51,31 |
75 |
-42,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
8 194 |
3,81 |
268 |
-29,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
1 187 838 |
-10,17 |
55 |
7,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
2 494 |
10,16 |
120 |
43,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
UBVLX - Фонд поведенческой ценности неоткрытых менеджеров класса L
|
|
|
|
2 736 151 |
0,00 |
127 204 |
18,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
203 949 |
8,39 |
9 482 |
28,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
30 913 |
-12,60 |
1 460 |
5,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
18 714 |
14,76 |
870 |
36,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
КОПИЯ - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
3 920 |
146,54 |
188 |
222,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
DISSX - Акции инвесторов индексного фонда акций BNY Mellon Smallcap
|
|
|
|
39 864 |
-13,93 |
1 304 |
-41,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Фонд стоимости малой капитализации Dunham класса A
|
|
|
|
7 106 |
16,45 |
233 |
-21,36 |
|
2025-04-28 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
8 |
700,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
784 |
0,00 |
36 |
20,00 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
714 |
17 750,00 |
33 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
11 522 |
|
536 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
6 264 |
|
291 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-428 |
39,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коув Стрит Кэпитал, ООО
|
|
|
|
37 594 |
-30,94 |
1 748 |
-18,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
150 187 |
2,02 |
4 914 |
-31,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMSX - Фонд малой капитализации Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
387 441 |
-1,06 |
18 012 |
17,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
66 218 |
193,00 |
3 078 |
247,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
27 497 |
-18,37 |
1 278 |
-3,18 |
|
2025-07-30 |
NP |
SMCIX - Прямые акции индексного фонда S&P SmallCap
|
|
|
|
2 328 |
0,00 |
112 |
30,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
1 467 945 |
-1,76 |
68 245 |
16,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
887 |
0,00 |
41 |
20,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
1 800 |
|
84 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
1 210 |
-0,74 |
56 |
19,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
ETEGX - Фонд малой капитализации Eaton Vance класса A
|
|
|
|
14 560 |
|
677 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
ONEY - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
|
|
|
|
13 162 |
6,87 |
516 |
-11,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
30 |
-94,37 |
1 |
-95,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
2 356 |
7,73 |
110 |
28,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 850 |
|
225 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
53 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
167 807 |
-5,52 |
7 801 |
12,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
30 712 |
151,59 |
1 428 |
198,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 610 883 |
1,64 |
167 870 |
20,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-08 |
13F/A |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
2 350 |
0,00 |
77 |
-32,74 |
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
1 964 |
|
94 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
16 212 |
89,88 |
754 |
125,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
66 321 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
7 314 665 |
9,63 |
340 |
30,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
564 197 |
1 144,67 |
18 461 |
739,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
200 |
|
9 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
7 265 |
4,31 |
455 |
66,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSC — Avantis US ETF акций малой капитализации
|
|
|
|
118 380 |
267,10 |
5 674 |
377,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
35 620 |
8,33 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
152 |
-50,33 |
7 |
-36,36 |
|
2025-05-15 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
Short
|
|
-7 215 |
1 694,78 |
-335 |
2 133,33 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
200 800 |
3,52 |
7 873 |
-14,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
325 |
0,00 |
15 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
25 000 |
0,00 |
1 162 |
18,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
119 |
205,13 |
6 |
400,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Венчурный портфель ON Janus Henderson
|
|
|
|
2 303 |
-4,04 |
107 |
13,83 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель малой капитализации, класс P
|
|
|
|
8 554 |
|
398 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/AB Small Cap Growth, класс IB
|
|
|
|
21 900 |
|
1 018 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
2 168 |
-22,57 |
85 |
-35,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
34 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
17 461 |
1,90 |
812 |
20,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
10 436 |
-18,70 |
485 |
-3,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
634 306 |
55,02 |
29 489 |
83,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
27 924 |
-4,04 |
1 297 |
14,47 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
11 880 |
19,46 |
389 |
-19,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
421 400 |
-31,17 |
19 591 |
-18,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
80 439 |
-2,69 |
3 740 |
15,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
440 400 |
12,23 |
20 474 |
33,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFSVX — PartnerSelect SBH, ориентированный на малый фонд институционального класса
|
|
|
|
13 004 |
-7,80 |
605 |
9,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Цитадель Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
70 000 |
0,00 |
3 254 |
18,59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Great-West Loomis Sayles
|
|
|
|
8 500 |
21,43 |
395 |
44,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp с малой капитализацией
|
|
|
|
137 |
|
6 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
52 502 |
335,34 |
2 441 |
416,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
30 002 |
25,08 |
982 |
-15,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
7 375 |
|
343 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
457 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Мангровые партнеры
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
3 278 |
15,34 |
152 |
36,94 |
|
2025-05-14 |
13F |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
947 754 |
6,51 |
44 061 |
26,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES
|
|
|
|
26 298 |
-10,19 |
1 223 |
6,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
19 701 |
0,00 |
645 |
-32,57 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
14 695 |
-68,00 |
683 |
-76,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
143 400 |
443,18 |
6 667 |
544,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
102 500 |
-21,52 |
4 765 |
-6,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
SVPIX — класс инвесторов с малой капитализацией
|
|
|
|
222 |
-11,20 |
7 |
-41,67 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
7 429 |
2,06 |
356 |
32,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
16 975 |
7,61 |
789 |
27,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд акций малой капитализации AZL, класс 2
|
|
|
|
19 175 |
0,30 |
891 |
18,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
182 171 |
30,42 |
8 469 |
54,66 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
7 626 |
0,00 |
250 |
-32,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
52 338 |
-0,68 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
7 489 |
|
348 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
356 794 |
7,60 |
17 101 |
39,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
356 |
0,00 |
17 |
23,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
57 |
-1,72 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
592 931 |
883,20 |
19 401 |
563,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
226 348 |
-8,82 |
7 406 |
-38,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
12 355 |
1,81 |
574 |
20,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
238 567 |
|
11 091 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
RYDVX - Класс обслуживания фонда дивидендной стоимости Royce
|
|
|
|
50 490 |
-14,73 |
2 347 |
1,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гудман Финансовая Корпорация
|
|
|
|
334 130 |
6,47 |
15 534 |
26,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
1 136 |
-64,47 |
53 |
-58,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
152 |
744,44 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-09 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
317 |
0,00 |
15 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
2 208 |
0,00 |
106 |
29,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
21 |
-82,64 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
2 745 |
0,00 |
90 |
-33,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
434 318 |
-20,90 |
19 631 |
-8,02 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
4 564 |
-4,40 |
179 |
-20,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
105 500 |
|
4 905 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
3 400 |
|
158 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
20 |
300,00 |
1 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
45 799 |
-17,57 |
2 129 |
-2,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class
|
|
|
|
58 675 |
-12,46 |
2 728 |
3,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
115 250 |
|
5 358 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management — Глобальный фонд акций малой капитализации Calvert, класс I
|
|
|
|
1 123 |
|
52 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
2 661 |
15,44 |
104 |
-4,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
116 |
274,19 |
5 |
400,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
13 761 |
1,47 |
640 |
20,34 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
153 |
18,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Икапитал Велф»
|
|
|
|
73 079 |
-1,50 |
3 397 |
16,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
267 800 |
244,22 |
12 450 |
308,20 |
|
2025-05-15 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife Russell 2000, класс A
|
|
|
|
21 615 |
|
1 005 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
107 600 |
11,73 |
5 002 |
32,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
259 602 |
-66,92 |
12 069 |
-60,78 |
|
2025-05-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
100 000 |
|
4 649 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
209 071 |
-10,23 |
6 841 |
-39,44 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 087 |
-0,27 |
236 |
18,00 |
|
2025-08-15 |
NP |
PENNX - Инвестиционный класс взаимных фондов Royce Pennsylvania
|
|
|
|
202 685 |
1,55 |
9 423 |
20,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
17 000 |
-64,21 |
790 |
-57,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
5 603 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
5 102 |
-6,97 |
237 |
10,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
FDIS — ETF на потребительский дискреционный индекс Fidelity MSCI
|
|
|
|
29 144 |
8,26 |
954 |
-26,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
735 385 |
-20,07 |
34 188 |
-5,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
5 762 |
-40,98 |
276 |
-23,33 |
|
2025-07-02 |
13F/A |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 224 400 |
28,98 |
56 922 |
52,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
712 200 |
40,53 |
33 110 |
66,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-66 062 |
|
-3 071 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
515 150 |
660,89 |
16 856 |
413,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
1 000 |
-0,60 |
46 |
17,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
6 131 |
|
285 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
155 300 |
-14,86 |
7 220 |
0,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс малой капитализации DWS VIP класс A
|
|
|
|
9 192 |
|
427 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
115 700 |
43,55 |
5 379 |
70,19 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
29 792 |
1,51 |
1 385 |
20,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
34 492 |
-25,92 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-02 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
16 900 |
|
786 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IPSIX — портфель Voya Index Plus SmallCap, класс I
|
|
|
|
4 774 |
67,27 |
187 |
39,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
248 816 |
185,41 |
11 567 |
238,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
234 |
-13,01 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
23 714 |
4,29 |
776 |
-29,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
939 |
355,83 |
44 |
437,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 090 |
0,00 |
97 |
19,75 |
|
2025-04-30 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
1 474 |
-16,91 |
58 |
-31,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
22 577 |
-14,68 |
1 050 |
1,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund класса H
|
|
|
|
1 077 |
-6,99 |
50 |
11,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
24 300 |
|
1 130 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
65 525 |
257,77 |
3 046 |
324,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
9 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
30 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
4 829 |
-1,27 |
231 |
28,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
29 696 |
52,35 |
1 381 |
80,63 |
|
2025-05-27 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
456 |
0,00 |
18 |
-19,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 728 |
-64,59 |
80 |
-58,12 |
|
2025-04-28 |
NP |
SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T
|
|
|
|
1 024 |
0,00 |
38 |
-11,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
649 |
-27,65 |
50 |
40,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
24 450 |
-7,65 |
1 137 |
9,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 983 |
|
2 292 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
12 800 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AASMX — Фонд акций малой капитализации Thrivent класса A
|
|
|
|
767 696 |
0,15 |
25 119 |
-32,43 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYTRX - Инвестиционный класс Royce Total Return Fund
|
|
|
|
540 654 |
-13,47 |
25 135 |
2,59 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
9 279 |
0,00 |
342 |
-10,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
172 286 |
|
8 010 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
50 000 |
-62,88 |
2 324 |
-55,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
185 709 |
-0,25 |
8 634 |
18,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
91 200 |
|
4 240 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-265 |
|
-12 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
4 345 |
0,00 |
202 |
18,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
30 758 |
0,00 |
1 430 |
18,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
11 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель малой капитализации класса IB
|
|
|
|
9 644 |
|
448 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 870 |
-27,53 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
4 870 |
-27,53 |
226 |
-14,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 001 |
3,62 |
47 |
24,32 |
|
2025-04-30 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
5 627 |
|
262 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX – ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ фонд WPG Partners с малой/микро-капитализацией
|
|
|
|
4 110 |
0,39 |
197 |
29,80 |
|
2025-05-29 |
NP |
FTSAX - Акции фонда акций Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core A
|
|
|
|
72 600 |
56,60 |
2 847 |
29,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
39 187 |
|
1 822 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Парквуд»
|
|
|
|
363 984 |
|
17 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
27 761 |
|
1 291 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SAA — ProShares Ultra SmallCap600
|
|
|
|
1 030 |
-15,64 |
49 |
8,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — Russell 2000(R) 1,5x переменная рента Стратегического фонда
|
|
|
|
16 |
|
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд малых компаний SA в США
|
|
|
|
3 109 |
-8,80 |
145 |
8,27 |
|
2025-05-06 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
110 |
266,67 |
5 |
400,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
FNX - Первый трастовый фонд AlphaDEX со средней капитализацией
|
|
|
|
57 336 |
-39,54 |
2 781 |
-17,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
Эминенс Капитал, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
153 600 |
12,78 |
7 142 |
34,65 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
203 000 |
51,61 |
9 440 |
81,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
98 147 |
-10,33 |
4 563 |
6,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/DFA Фонд малой капитализации США (A)
|
|
|
|
7 126 |
0,00 |
331 |
18,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
4 775 |
26,79 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 |
-66,67 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
8 729 |
0,00 |
286 |
-32,62 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
41 891 |
141,50 |
1 948 |
186,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
14 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
74 025 |
6,83 |
3 441 |
26,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
2 942 |
3,81 |
96 |
-29,93 |
|
2025-04-14 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
5 246 |
0,00 |
206 |
-17,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
4 199 |
-8,06 |
195 |
8,94 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
160 |
-6,98 |
7 |
16,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
146 900 |
-3,33 |
5 760 |
-19,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
56 782 |
2,74 |
2 640 |
21,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
7 579 |
70,28 |
352 |
102,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVOX - Фонд малых компаний Клируотера
|
|
|
|
2 100 |
-97,19 |
98 |
-97,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
173 023 |
|
8 044 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IWN — iShares Russell 2000 Value ETF
|
|
|
|
531 957 |
|
24 731 |
|
|