Основная статистика
| Институциональные владельцы | 1016 total, 1011 long only, 2 short only, 3 long/short - change of -4,76% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.5141 % - change of -11,75% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 77 540 320 (ex 13D/G) - change of -17,43MM shares -18,35% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 8 050 375 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) имеет 1016 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 77,540,716 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, Fmr Llc, Morgan Stanley, Hsbc Holdings Plc, BlackRock, Inc., Envestnet Asset Management Inc, UBS Group AG, Ameriprise Financial Inc, Assetmark, Inc, and FIL Ltd .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (ARCA:TIP) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 111,46 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 109,49 / share. This represents an increase of 1,80% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
| Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | ООО «ФМР» | 10,013,170 | 6,327,658 | -36.81 | 5.00 | -34.21 | ||
| 2025-04-22 | БлэкРок, Инк. | 7,729,948 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1186 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 13F | Первый национальный трастовый фонд | 6 715 | -3,42 | 739 | -4,40 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Дарден Велс Групп Инк | 15 454 | -3,08 | 1 701 | -4,01 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 2 616 | 0,00 | 288 | -1,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 3 486 | 43,10 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 9 171 | 0,92 | 1 009 | 0,00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 28 344 | -3,48 | 3 111 | -3,83 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 219 734 | -5,59 | 24 179 | -6,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 7 540 | -0,55 | 1 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | CWC Advisors, LLC. | 9 462 | 5,58 | 1 041 | 4,62 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 4 193 | 0,00 | 461 | -0,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 3 628 | -60,99 | 400 | -61,11 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 62 515 | 3,13 | 6 899 | 4,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 2 339 | 257 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 2 665 | 0,00 | 293 | -1,01 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 37 386 | 3,13 | 4 114 | 2,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Сепио Капитал, ЛП | 9 183 | 4,44 | 1 011 | 3,48 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 2 684 | -11,65 | 293 | -13,06 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ООО «Скверпойнт Оперс» | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 8 043 | -0,02 | 885 | -0,90 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 13 696 | 3,14 | 1 507 | 2,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 6 682 | -82,68 | 735 | -82,85 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 4 417 | 6,33 | 491 | 10,86 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Эвексия Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 392 801 | 4,23 | 43 224 | 3,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 6 169 | -4,70 | 679 | -5,70 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 6 560 | -5,05 | 722 | -6,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 3 191 | -13,29 | 351 | -13,97 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 6 435 | 1,10 | 713 | 5,16 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 10 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тодд Эссет Менеджмент, ООО | 2 060 | 0,00 | 227 | -0,88 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Саммит Вэлс Групп, ООО | 5 766 | -48,31 | 1 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 5 057 | 2,41 | 556 | 1,46 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ООО «Скверпойнт Оперс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 6 569 | 175,78 | 723 | 173,48 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 162 143 | -9,11 | 17 732 | -10,53 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 11 167 | -0,63 | 1 229 | -1,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 21 787 | -8,14 | 2 397 | -9,00 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Спринг Кэпитал Менеджмент, ООО | 14 386 | 1,38 | 1 583 | 0,44 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Marshall Financial Group Inc /adv | 12 241 | 3,63 | 1 347 | 2,67 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 25 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | NP | WAVLX - Фонд с нейтральной процентной ставкой | 40 611 | -7,52 | 4 438 | -8,40 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Эвансон Эссет Менеджмент, ООО | 3 685 | 0,35 | 406 | -0,49 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 10 816 | 1 190 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | ООО «Скверпойнт Оперс» | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 16 532 | 54,19 | 1 819 | 52,86 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 389 | 1 003,91 | 373 | 994,12 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Ван Страм и Таун Инк. | 4 905 | 0,00 | 540 | -0,92 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингенштайн Филдс и Ко Лп | 7 770 | -2,88 | 855 | -3,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хиллс Банк и Траст Ко | 1 029 | 0,00 | 113 | -0,88 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Камденский национальный банк | 68 398 | 6,50 | 7 527 | 5,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 81 177 | 56,62 | 8 933 | 55,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Турим 21 Investimentos Ltda. | 139 455 | 1,68 | 15 346 | 0,72 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Хм, Пейсон и компания | 100 | 0,00 | 11 | 10,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Матрица Траст Ко | 4 165 | -76,28 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 81 607 | 19,19 | 8 980 | 18,06 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Кауфман Россин Велт, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Роджерс Бразерс Инк. | 2 243 | 0,00 | 247 | -1,20 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 202 | -16,53 | 22 | -15,38 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 8 024 | -35,93 | 879 | -36,81 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | АВМ Капитал, ООО | 6 377 | -5,02 | 702 | -5,91 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 31 214 | -14,83 | 3 | -25,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Лутц Финансовые Услуги» | 134 843 | -1,13 | 14 838 | -2,07 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Разер и Киттрелл, Inc. | 54 067 | 0,38 | 5 950 | -0,57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Northwest & Ethical Investments LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 7 688 | -0,56 | 846 | -1,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Stock Yards Bank & Trust Co. | 8 908 | -0,42 | 980 | -1,31 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Центр семейных инвестиций, Inc. | 2 158 | 0,70 | 237 | -0,42 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 128 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уайт Пайн Инвестмент CO | 85 650 | 4,37 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 2 523 | -0,90 | 278 | -1,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 643 592 | 26,88 | 70 822 | 25,68 | ||||
| 2025-07-28 | NP | HFGM — неограниченный глобальный макроэкономический ETF HFGM | 15 752 | 1 722 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 460 | 0,44 | 51 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 13 794 | 13,94 | 1 518 | 12,87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 952 | -1,14 | 105 | -1,89 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Памятник Кэпитал Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Граждане и Северная корпорация | 5 134 | -3,00 | 565 | -3,92 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 224 | 0,00 | 25 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC | 5 405 | -0,92 | 595 | -1,82 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 2 188 | -28,75 | 241 | -29,62 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 13 430 | -74,24 | 1 478 | -74,50 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовая группа JMG, Ltd. | 3 832 | 0,00 | 422 | -0,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 12 946 | -30,18 | 1 425 | -30,84 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv | 4 536 | 73,13 | 499 | 71,48 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 12 281 | 11,17 | 1 351 | 10,11 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 13 | 1 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 81 235 | -2,55 | 8 939 | -3,47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 2 006 | 5,19 | 221 | 4,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Наследие Траст Ко | 26 043 | -0,46 | 2 866 | -1,41 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Инвестиционная группа Элленбекер | 1 910 | -9,74 | 210 | -10,64 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 94 | -20,34 | 10 | -23,08 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 2 570 | -21,84 | 280 | -21,79 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Пекин Харди Штраусс, Инк. | 4 146 | 15,29 | 456 | 14,29 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Strive Asset Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Шилански энд Ассошиэйтс, Инк. | 89 180 | 2,21 | 9 813 | 1,25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Красная волна Инвестментс» | 6 360 | -0,13 | 700 | -1,13 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/ | 8 172 | 7,57 | 899 | 6,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 1 145 | 0,00 | 126 | -1,57 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Адирондак Траст Ко | 30 579 | -6,18 | 3 365 | -7,07 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 1 982 | -0,10 | 218 | -0,91 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 279 755 | -18,10 | 31 | -18,92 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 3 721 | -3,43 | 410 | -4,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 520 | 7,88 | 57 | 7,55 | ||||
| 2025-07-24 | NP | AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income | 120 927 | 39,25 | 13 216 | 37,94 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 16 084 | 29,07 | 1 770 | 27,82 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Mustico Financial Group, Inc. | 48 260 | 5 324 | ||||||
| 2025-08-21 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 33 215 | 9,34 | 3 655 | 8,30 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Опес Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 133 971 | -3,80 | 14 742 | -4,71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 18 | 0,00 | 2 | -50,00 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 2 248 | 0,09 | 247 | -0,80 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 4 004 | -3,77 | 441 | -4,76 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 913 | 280,42 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 5 186 | -17,93 | 571 | -18,69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО | 10 531 | -14,06 | 1 159 | -14,92 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Хикори Пойнт Банк и Траст | 2 665 | 0,00 | 293 | -1,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 107 631 | -0,80 | 11 844 | -1,73 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Учредители Кэпитал Менеджмент | 843 | 0,00 | 93 | -1,08 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | ООО «Игл Бэй Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Легаси Бридж, ООО | 28 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 1 506 | -18,77 | 166 | -19,51 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент» | 2 716 | 0,00 | 299 | -1,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Cutter & CO Brokerage, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Инсайт Велс Партнерс, ООО | 46 639 | 0,93 | 5 132 | -0,02 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 21 979 | 0,33 | 2 424 | 0,21 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 28 775 | -7,62 | 3 166 | -8,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 88 161 | -10,96 | 9 701 | -11,79 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 4 345 | 0,00 | 478 | -0,83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 548 148 | -2,72 | 60 318 | -3,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. | 1 100 | 121 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 32 290 | 0,65 | 3 553 | -0,31 | ||||
| 2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 511 | -31,87 | 55 | -32,50 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 11 683 | 72,14 | 1 287 | 70,56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 450 | 68,54 | 50 | 68,97 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 1 815 | 1,34 | 200 | 0,51 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 3 658 | -24,09 | 403 | -24,86 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС | 4 055 | -15,96 | 446 | -16,79 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 4 125 | 0,73 | 454 | -0,22 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 201 | 1,52 | 22 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Персональный финансовый директор, ООО | 4 005 | 0,00 | 441 | -0,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маркетт Ассошиэйтс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО | 4 444 | 1,30 | 489 | 0,21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc. | 244 | 0,00 | 27 | -3,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Саммитри, ООО | 5 805 | 0,00 | 639 | -0,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 788 | 1,29 | 86 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Стратегия Эссет Менеджерс» | 2 611 | 0,00 | 287 | -1,03 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн | 9 001 | 6,50 | 990 | 5,54 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 775 | 85 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 12 943 | -2,15 | 1 438 | 1,99 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 2 895 | -2,39 | 319 | -3,34 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 477 | 52 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 2 247 | -24,97 | 247 | -25,60 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 100 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | ООО «Наутилус Эдвайзорс» | 3 000 | 0,00 | 330 | -0,90 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 2 961 | -8,07 | 326 | -8,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 244 082 | -38,09 | 26 859 | -38,68 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 16 101 | 13,91 | 1 772 | 12,80 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 8 649 | -5,50 | 945 | -5,51 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 6 | -80,65 | 1 | -100,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Хардин Кэпитал Партнерс, ООО | 5 250 | 0,52 | 575 | -0,86 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 5 240 | 0,00 | 577 | -1,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Мэн Групп ПЛС | 831 983 | -22,72 | 91 551 | -23,45 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Стоун Пойнт Вэлтс» | 23 617 | 6,99 | 2 599 | 5,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | План Групп Финансов, ООО | 2 096 | 6,45 | 231 | 5,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гулд Капитал, ООО | 58 | -10,77 | 6 | -14,29 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 2 266 | 35,12 | 249 | 33,87 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 2 310 | 0,00 | 254 | -0,78 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 1 285 | 5,94 | 141 | 5,22 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Корпорация Bernard Wealth Management. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Эрроу Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 11 631 | 0,00 | 1 280 | -1,01 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Фонд Wealth Management, LLC\PA | 15 614 | -6,70 | 1 718 | -7,58 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Натиксис | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Атлас Браун, Inc. | 7 085 | 8,37 | 780 | 7,30 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ssa Swiss Advisors Ag | 61 999 | -3,34 | 6 810 | -4,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Миссури Траст и Инвестмент Ко | 92 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 331 | -37,66 | 36 | -37,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 389 870 | 35,06 | 42 901 | 33,79 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Нортстар Ассет Менеджмент Инк. | 2 000 | -8,72 | 220 | -9,47 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 1 854 | 0,00 | 204 | -0,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 2 298 | 253 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Корпорация финансового управления Curbstone | 52 504 | 1,06 | 5 778 | 0,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 878 | 0,00 | 97 | -1,03 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 5 636 | -2,69 | 620 | -3,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 867 | 0,00 | 95 | -1,04 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | ООО «Фортитьюд Консультативная Группа» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Флахарти Эссет Менеджмент, ООО | 4 466 | 0,00 | 491 | -1,01 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 1 142 416 | 0,32 | 125 711 | -0,63 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | ООО «ЦПА Эссет Менеджмент» | 14 657 | 0,00 | 1 613 | -0,98 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 106 | -20,90 | 12 | -21,43 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Пасифик Лайф Фонд Эдвайзорс» | 136 930 | -31,69 | 15 068 | -32,33 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «СА Мейсон» | 2 221 | 0,00 | 244 | -0,81 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 43 403 | -1,32 | 4 776 | -2,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | CM Bidwell & Associates Ltd. | 1 295 | 0,15 | 143 | -0,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд. | 3 895 | -2,06 | 0 | |||||
| 2025-05-12 | 13F | Коммонс Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 4 144 | -50,16 | 456 | -50,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 1 209 | -12,83 | 133 | -13,64 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Грандвью Эссет Менеджмент» | 4 737 | -7,01 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 30 039 | 0,02 | 3 305 | -0,93 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Планкорп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 3 415 | 0,56 | 376 | -0,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 2 543 | -15,57 | 280 | -16,47 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | Промус Капитал, ООО | 9 146 | 31 437,93 | 1 006 | 33 433,33 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэй Барнхард Инвестментс ООО | 4 534 | 1,39 | 499 | 0,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ЭСЛ Траст Сервисез, ООО | 775 | 0,00 | 85 | -1,16 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 2 692 | -25,57 | 296 | -26,18 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Форчун Финансовые Консультанты, ООО | 18 411 | 0,33 | 2 026 | -0,64 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 52 128 | -3,72 | 5 736 | -4,62 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 5 363 | -49,55 | 591 | -49,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 444 708 | 1,78 | 48 936 | 0,82 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 092 | 27,87 | 120 | 27,66 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Банк Нью-Гэмпшира | 46 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Compass Planning Associates Inc | 2 419 | 1,38 | 266 | 0,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 32 | 4 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 40 205 | -59,31 | 4 424 | -59,70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 13 725 | 0,67 | 1 510 | -0,26 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 7 079 | -75,37 | 1 | -100,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аддисон Капитал Ко | 14 996 | 16,36 | 1 650 | 15,30 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Ренасант Банк | 8 072 | -35,79 | 888 | -36,39 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 31 847 | -3,50 | 3 504 | -4,42 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 4 171 | -5,20 | 459 | -6,15 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 390 | -52,26 | 43 | -51,16 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 88 469 | -4,52 | 9 735 | -5,42 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | 10Elms LLP | 3 868 | 3,76 | 426 | 2,66 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО | 47 395 | -6,40 | 5 215 | -7,27 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Guardian Partners Inc. | 70 616 | -16,62 | 7 735 | -16,35 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Первая национальная корпорация /ma/ /adv | 5 380 | 5,20 | 592 | 4,23 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 10 624 | -5,69 | 1 169 | -6,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВелтТраст Аксиома» | 6 500 | 0,00 | 715 | -0,97 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банко Сантандер, SA | 5 098 | 8,84 | 561 | 7,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 10 779 | -4,72 | 1 186 | -5,57 | ||||
| 2025-09-05 | 13F | Ге, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 29 227 | 0,93 | 3 216 | -0,03 | ||||
| 2025-08-28 | NP | POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 28 886 | -29,41 | 3 179 | -30,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 7 150 | 0,95 | 787 | 0,00 | ||||
| 2025-04-10 | 13F | СМИ Консультативные услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 119 | 0,00 | 13 | 0,00 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | ООО "Валли Трейдинг" | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-08-28 | NP | POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 17 465 | -59,46 | 1 922 | -59,85 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 5 899 | 23,18 | 649 | 21,99 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Archvest Wealth Advisors, Inc. | 14 897 | 2,76 | 1 639 | 1,80 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Mainstream Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-06 | 13F | Гудвин Инвестиционный консалтинг | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Credential Securities Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ассет Менеджмент Групп, Инк. | 75 103 | 0,15 | 8 264 | -0,79 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 15 971 | -12,88 | 1 757 | -13,70 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО | 4 197 | 0,00 | 462 | -1,07 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Tcfg Wealth Management, ООО | 3 641 | -12,22 | 401 | -13,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 46 695 | 2,92 | 5 138 | 1,94 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 2 133 | 72,15 | 235 | 77,27 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Уэлч и Форбс, ООО | 44 482 | 9,85 | 4 895 | 8,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 19 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО | 5 200 | 0,00 | 572 | -0,87 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО | 2 070 | 0,00 | 228 | -0,87 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 3 353 | -79,79 | 369 | -80,03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | FSC Wealth Advisors, ООО | 56 | 1,82 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 2 962 | 2,07 | 326 | 0,93 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Bingham Private Wealth, ООО | 1 983 | 0,56 | 218 | -0,46 | ||||
| 2025-07-30 | NP | OCIO — ClearShares OCIO ETF | 64 900 | 7 093 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Фортресс Финансовые Решения, ООО | 2 143 | -8,61 | 236 | -9,62 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Ауур Инвестментс» | 4 012 | 0,15 | 441 | -0,23 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 892 | -17,56 | 98 | -17,65 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 19 272 | -0,27 | 2 121 | -1,21 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ДМГ Групп, ООО | 6 932 | 0,00 | 763 | -1,04 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк. | 83 118 | -4,47 | 9 146 | -5,37 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 29 370 | -15,47 | 3 232 | -16,27 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | 34 302 | 1,27 | 3 775 | 2,97 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс» | 153 210 | 0,51 | 16 859 | -0,44 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сумитомо Life Insurance Co. | 1 020 184 | -36,55 | 112 261 | -37,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 64 398 | -17,32 | 7 | -12,50 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 3 156 | -8,02 | 347 | -8,92 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент» | 1 850 | 0,00 | 204 | -0,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 7 368 | -2,37 | 811 | -3,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 51 595 | -18,75 | 5 678 | -19,52 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 3 168 | -55,99 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Safeguard Investment Advisory Group, ООО | 6 235 | -0,56 | 686 | -1,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 3 330 | 0,00 | 366 | -0,81 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 42 034 | -15,34 | 4 626 | -16,14 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Преимущество Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-29 | NP | BTSAX — Акции фонда управляемого дохода BTS класса А | 3 976 | 32,58 | 442 | 37,81 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 691 | 0,00 | 76 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Дэвид Р. Ран и партнеры Inc. | 14 606 | 295,61 | 1 607 | 291,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 43 006 | 5,55 | 4 733 | 4,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 409 268 | 2,05 | 45 036 | 1,08 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 1 088 | 0,00 | 120 | -0,83 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, ООО | 5 906 | 0,00 | 650 | -1,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 1 388 933 | 43,04 | 152 991 | 41,15 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 30 872 | -14,18 | 3 397 | -14,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 8 622 | -96,97 | 949 | -97,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 7 513 | -5,35 | 827 | -6,24 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 3 152 | -0,91 | 347 | -1,98 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 902 | 0,00 | 99 | -1,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 5 | 400,00 | 1 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 2 459 | 11,47 | 271 | 10,20 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 5 527 | -5,68 | 608 | -6,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 40 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 8 505 | 24,58 | 936 | 23,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 20 972 | 1,72 | 2 308 | 0,74 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 54 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Стивенс Консалтинг, ООО | 339 | 0,00 | 37 | 0,00 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Финвард Банкорп | 1 856 | 0,00 | 204 | -0,97 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент» | 1 938 | 0,00 | 213 | -0,93 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GPTCX - Акции консервативного фонда распределения GuidePath(R) | 138 642 | 104,68 | 15 256 | 102,76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Глассман Wealth Services | 137 | 0,00 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 53 359 | 3,44 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 13 225 | 67,57 | 1 455 | 66,10 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Ребаланс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс» | 26 128 | 48,00 | 2 865 | 48,39 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 26 530 | 3,30 | 2 919 | 2,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | МВ Кэпитал Менеджмент, Инк. | 9 | 1 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Успешные портфели» | 2 766 | -0,72 | 304 | -1,62 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 3 022 | 333 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ЮД Море Инвестментс Лтд. | 430 | 0,00 | 47 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Или Инвест Менеджмент, ООО | 5 091 | 13,31 | 560 | 12,22 | ||||
| 2025-04-09 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 29 | 3 | ||||||
| 2025-03-12 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-12 | 13F | Компания Scissortail Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 14 287 | -6,75 | 1 572 | -7,58 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 402 | -15,90 | 44 | -16,98 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО | 46 289 | -11,67 | 5 094 | -12,51 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 263 | 10,97 | 29 | 11,54 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 36 854 | 11,68 | 4 055 | 10,61 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 11 334 | -63,71 | 1 | -66,67 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 6 859 | 0,00 | 755 | -0,92 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | J2 Capital Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 161 | 2,93 | 128 | 1,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маккензи Финансовая Корпорация | 60 100 | 11,30 | 6 613 | 10,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Селдон Капитал Лп | 8 515 | 0,00 | 937 | -0,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 4 690 | 1,10 | 516 | 0,19 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Minot DeBlois Advisors LLC | 28 748 | 23,06 | 3 163 | 21,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Инкришн Капитал, ООО | 6 380 | -12,75 | 702 | -10,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 1 915 | 1,16 | 211 | 0,00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Рок Крик Групп, LP | 249 692 | -16,33 | 27 476 | 64,30 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 3 715 | -1,72 | 409 | -2,63 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 28 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 108 741 | -2,76 | 11 966 | -3,68 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 11 077 | -14,21 | 1 219 | -15,06 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc. | 27 779 | -2,14 | 3 057 | -3,08 | ||||
| 2025-06-24 | NP | TNLIX - 1290 Пенсионный фонд 2035 года I класса | 682 | -4,21 | 75 | -1,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 334 716 | 672,94 | 36 832 | 665,74 | ||||
| 2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 1 094 | 0,00 | 120 | -0,83 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | 3EDGE Asset Management, LP | 368 064 | -76,43 | 40 457 | -76,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 9 535 | -2,48 | 1 049 | -3,41 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 1 916 | -5,71 | 211 | -6,67 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 100 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 10 630 | 1,11 | 1 170 | 0,17 | ||||
| 2025-04-18 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 2 474 | -0,76 | 272 | -1,45 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 13 544 | -7,90 | 1 490 | -8,76 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | one8zero8, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 2 039 | 0,00 | 224 | -0,88 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 84 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | LifeGuide Финансовые консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 6 101 | -0,94 | 671 | -1,90 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 3 468 | -0,72 | 382 | -1,80 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv | 2 000 | -4,76 | 220 | -5,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 677 | 1,35 | 75 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 7 679 | 26,70 | 845 | 31,06 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 3 659 | -17,27 | 403 | -18,13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бедел Финансовый Консалтинг, Инк. | 2 225 | 0,23 | 245 | 0,83 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 3 670 | 0,00 | 404 | -0,98 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 36 567 | 9,74 | 4 024 | 8,70 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 279 581 | -0,93 | 30 765 | -1,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кантор Фицджеральд, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 52 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Годси и Гибб Ассошиэйтс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 9 | 0,00 | 1 | -100,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода | 2 221 | 0,00 | 245 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 10 276 | 0,23 | 1 131 | -0,70 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 21 226 | -1,56 | 2 336 | -2,51 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 262 330 | 10,88 | 28 722 | 10,30 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 5 763 | 3,48 | 634 | 2,59 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 3 336 | -1,91 | 367 | -2,65 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 2 258 | -77,82 | 248 | -77,12 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | 5T Wealth, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 199 | -8,72 | 22 | -12,50 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 2 736 | 0,77 | 301 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 42 232 | 11,32 | 4 647 | 10,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 35 063 | 0,98 | 3 858 | 0,03 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | НортЛэндинг Финансовые Партнеры, ООО | 4 049 | 0,57 | 446 | -0,45 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МГО Прайвит Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Истерли Инвестмент Партнерс» | 68 080 | -1,45 | 7 492 | -2,38 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 62 | 7 | ||||||
| 2025-04-30 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 12 724 | 12,80 | 1 400 | 11,73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 9 043 | 995 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 8 041 | -48,97 | 885 | -49,49 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Скретч Капитал ООО | 25 252 | 0,10 | 2 779 | -0,86 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 15 180 | -1,91 | 1 670 | -2,85 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca | 5 070 | -0,78 | 558 | -1,76 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 1 228 | -2,31 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 2 021 | 0,00 | 222 | -0,89 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 675 | 5,21 | 184 | 4,55 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 53 | 6 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Вест Финансовые Консультанты, ООО | 20 | 2 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 238 | -3,74 | 246 | -4,65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Вергер Кэпитал Менеджмент» | 99 906 | -0,14 | 10 994 | -1,08 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оптимальные инвестиционные консультанты | 2 362 | 2,30 | 260 | 1,17 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 956 | 7,53 | 325 | 6,56 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО | 2 270 | -61,92 | 249 | -62,02 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 4 603 | 50,13 | 507 | 48,82 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Авианс Кэпитал Партнерс, ООО | 8 734 | -3,68 | 961 | -4,57 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 2 426 | -4,71 | 267 | -5,67 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ТОО «Флорин Корт Кэпитал» | 5 700 | -22,97 | 627 | -23,72 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Golden Bell Financial Planning LLC | 20 961 | -5,10 | 2 307 | -5,99 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 4 387 | -6,82 | 483 | -7,84 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 11 233 | 252,46 | 1 236 | 249,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 19 840 | 40,24 | 2 183 | 38,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 55 320 | 4,97 | 6 087 | 3,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 26 514 | -7,56 | 3 | -33,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Пиннакл Холдингс, ООО | 2 009 | -5,19 | 221 | -5,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 102 379 | 223,20 | 11 266 | 220,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 34 492 | 1,61 | 3 795 | 126 400,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 2 755 | 5,11 | 303 | 4,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 83 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Corepath Wealth Partners, ООО | 5 398 | 0,02 | 590 | 0,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп | 91 743 | 10 095 | ||||||
| 2025-04-16 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Э&Г Эдвайзерс, LP | 13 737 | -8,28 | 1 511 | -9,15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 9 817 | -1,07 | 1 080 | -2,00 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 12 601 | 1 387 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 97 332 | 0,38 | 10 711 | -0,57 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 3 491 | 0,00 | 384 | -0,78 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 2 983 | -53,73 | 328 | -54,19 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Техасский банк и трастовая компания | 20 021 | 21,72 | 2 203 | 20,58 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 2 032 | 224 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Трансатлантический Банк SA | 350 | 0,00 | 39 | 8,57 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Centricity Wealth Management, ООО | 566 | 0,00 | 62 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 3 331 | -2,72 | 367 | -3,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Виста Кэпитал Партнерс, Инк. | 2 260 | -1,82 | 249 | -2,75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 9 034 | -5,18 | 994 | -6,05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 2 233 | -1,41 | 246 | -1,99 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | High Note Wealth, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 3 216 | -0,31 | 354 | -1,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 332 653 | -1,22 | 36 605 | -2,16 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 35 529 | 17,29 | 3 910 | 16,17 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 146 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс» | 3 276 | 0,00 | 360 | -0,83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 96 262 | -5,65 | 10 593 | -6,55 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 194 | -10,60 | 21 | -12,50 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Харди Рид, ООО | 3 925 | 0,00 | 432 | -1,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 2 021 | -15,83 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 1 847 | -78,00 | 203 | -78,22 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 14 611 | -7,38 | 1 608 | -8,28 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Цим, ООО | 161 155 | 2,27 | 17 733 | 1,30 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 25 143 | 1,96 | 2 767 | 0,99 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 12 824 | -53,82 | 1 411 | -54,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са | 13 943 | -40,86 | 1 534 | -41,43 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 160 | -3,03 | 18 | -5,56 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Runnymede Capital Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 47 036 | 4,71 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 2 048 | 0,00 | 225 | -0,88 | ||||
| 2025-05-29 | NP | TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I | 11 800 | 126,92 | 1 311 | 128,62 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | PayPay Securities Corp. | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Слоу Капитал, Инк. | 51 830 | 0,65 | 5 703 | -0,30 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Группа чистой доходности | 500 | 0,00 | 55 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 2 498 | -16,93 | 275 | -17,96 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Трастовый отдел Механика Банка | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Valpey Financial Services, LLC | 21 077 | 2 319 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 59 | -33,71 | 6 | -33,33 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Clarity Wealth Development LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 55 | 1,85 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Независимость Финансовые Консультанты, ООО | 109 283 | 4,66 | 12 026 | 3,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 255 483 | 6,68 | 28 113 | 5,67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 5 460 | -36,85 | 601 | -36,24 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 5 194 | 0,00 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 2 516 | 2,61 | 277 | 1,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 66 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | WealthNavi Inc. | 764 530 | -4,13 | 84 | -4,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Стейблпойнт Партнерс, ООО | 65 210 | -2,03 | 7 176 | -2,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 12 596 | -24,05 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Квмг, ООО | 273 799 | -0,67 | 30 129 | -1,61 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 920 | -29,26 | 321 | -29,91 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 14 125 | -24,99 | 1 554 | -25,11 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 23 565 | -0,05 | 2 593 | -0,42 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Семейная фирма, Inc. | 88 034 | -0,77 | 9 687 | -1,70 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Лпвм» | 3 046 | 0,00 | 335 | -0,89 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Смит, Мур и Ко. | 8 092 | 1,10 | 890 | 0,11 | ||||
| 2025-08-26 | NP | TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 15 242 | 0,00 | 1 677 | -0,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 4 304 | 0,07 | 474 | -0,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 5 863 | -0,95 | 645 | -1,83 | ||||
| 2025-06-26 | NP | BlackRock Funds III - Пенсионный фонд BlackRock LifePath ESG Index Class K This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 5 237 | -7,47 | 579 | -5,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 2 651 | 292 | ||||||
| 2025-03-18 | 13F/A | Банк Америки Корпорация /де/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2025-07-28 | 13F | Рик Сэйлор Financial, Inc. | 6 151 | -0,45 | 677 | -1,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors» | 2 394 | -74,04 | 263 | -74,32 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 841 | -0,60 | 420 | -2,33 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 7 482 | -2,41 | 823 | -3,29 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 2 778 | 10,99 | 306 | 9,71 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 10 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 12 636 | -2,45 | 1 390 | -3,34 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Чистые Портфели Холдингс Ллс | 15 701 | 10,85 | 1 728 | 9,79 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 6 062 | 97,27 | 667 | 95,60 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 1 914 | -81,05 | 211 | -81,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бак Велф Стратегис, ООО | 115 181 | 5,08 | 12 675 | 4,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 17 156 | 2,71 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 4 406 | -2,54 | 485 | -3,59 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 33 638 | -6,39 | 3 701 | -7,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 6 302 | 3,19 | 694 | 2,21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Фронтир Эссет Менеджмент, ООО | 74 138 | -1,70 | 8 158 | -2,63 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 6 927 | -9,26 | 1 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 230 | 25 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Баллентайн Партнерс, ООО | 4 521 | 0,00 | 497 | -1,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Atala Financial Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 3 673 | 0,44 | 404 | -0,49 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Корпорация Viewpoint Investment Partners | 318 500 | -51,28 | 35 048 | -51,75 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 47 | 0 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 479 871 | 52 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Лейк Хиллз Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Cambridge Associates Llc /ma/ /adv | 17 842 | -83,91 | 1 963 | -84,06 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 75 200 | 287,63 | 8 275 | 283,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Партнеры Капитал Инвестиционная Группа, ТОО | 524 888 | -48,74 | 57 759 | -49,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 2 259 584 | 6,13 | 248 645 | 5,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 251 055 | -0,92 | 28 | -3,57 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 19 | -52,50 | 2 | -50,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 8 690 | -5,53 | 956 | -6,37 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тед Бьюкен и Ко | 105 471 | 7,02 | 11 606 | 6,01 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 429 | 47 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 24 178 | -2,33 | 2 661 | -3,27 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 14 443 | -3,07 | 1 589 | -3,99 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Сигма Инвестмент Коунселорс Инк | 29 871 | 5,91 | 3 287 | 4,92 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 8 492 | 1,75 | 934 | 0,76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 5 362 | -19,61 | 590 | -20,27 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Старые советники порта | 2 715 | -14,33 | 299 | -15,34 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 254 | 8,55 | 28 | 16,67 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Независимый семейный офис, ООО | 17 936 | 0,00 | 1 974 | -0,95 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Фэрфилд, Буш и Ко. | 2 030 | 0,00 | 223 | -0,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "ФИЛ" | 1 256 123 | -48,83 | 138 224 | -49,32 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 19 408 | -7,63 | 2 136 | -8,53 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Амерауди Эссет Менеджмент, Инк. | 26 748 | 5,43 | 2 943 | 4,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 743 | 110,25 | 186 | 101,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 99 294 | -65,93 | 11 | -68,75 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Камелот Технолоджи Адвайзорс, Инк. | 2 014 | 1,21 | 222 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 9 979 | -0,50 | 1 098 | -1,44 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 3 983 | 6,36 | 438 | 5,29 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 5 527 | 4,68 | 608 | 3,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Бард Ассошиэйтс Инк | 1 980 | 0,00 | 218 | -0,91 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Паркер Файнэншл» | 4 476 | -1,06 | 493 | -1,99 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Беркшир Мани Менеджмент, Инк. | 1 793 | 197 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 7 | 0,00 | 1 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Перфроманс Велс Партнерс, ООО | 9 740 | -1,12 | 1 072 | -2,10 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 5 888 | -0,78 | 648 | -1,82 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 2 054 | -0,10 | 225 | -1,75 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 387 | -2,27 | 43 | -2,33 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Группа управления активами Signature | 40 504 | 0,42 | 4 457 | -0,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 2 104 | -88,50 | 232 | -88,63 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 29 519 | -3,88 | 3 248 | -4,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 50 000 | -50,00 | 5 502 | -50,34 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Sterling Investment Advisors Llc /adv | 51 757 | 2,42 | 5 697 | 1,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 248 911 | 1 454,62 | 26 745 | 1 454,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 33 907 | 5,33 | 3 731 | 4,33 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Sig Brokerage, Lp | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Sig Brokerage, Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Sig Brokerage, Lp | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 3 344 | 368 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 50 928 | -43,55 | 5 604 | -44,09 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 1 284 | 141 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 16 464 | -19,90 | 1 812 | -20,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "Клг" | 3 673 | 404 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 2 409 | -0,21 | 265 | -1,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Банк Новой Шотландии | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-06-26 | NP | BlackRock Funds III - Институциональный фонд BlackRock LifePath ESG Index 2035 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 3 093 | 6,73 | 342 | 8,95 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Элм Партнерс Менеджмент» | 5 310 | 136,00 | 584 | 134,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп. | 24 308 | 0,39 | 2 675 | -0,56 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 6 450 | 44,49 | 710 | 43,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Автомобильная ассоциация United Services | 24 230 | -43,62 | 2 666 | -44,04 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 40 601 | -1,14 | 4 468 | -2,08 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 1 820 | -22,85 | 200 | -23,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 62 773 | -0,97 | 6 908 | -1,90 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 3 060 | -4,05 | 337 | -5,08 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Middleton & Co Inc/ма | 4 244 | 0,00 | 467 | -0,85 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 64 659 | -7,31 | 7 115 | -8,18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Valued Retirements, Inc. | 3 585 | 0,00 | 394 | -1,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гранит Инвестмент Партнерс, ООО | 18 | 0,00 | 2 | -50,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 228 | 0,88 | 25 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 1 249 | 0,00 | 137 | -0,72 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Charter Capital Management, LLC\DE | 4 542 | 500 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 6 095 | -0,20 | 671 | -1,18 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd. | 2 900 | -11,80 | 319 | -12,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 626 | 0,00 | 69 | -1,45 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 6 367 | 3,44 | 701 | 2,49 | ||||
| 2025-06-24 | NP | TNWIX - 1290 Пенсионный фонд 2050 года класса I | 769 | 0,00 | 85 | 1,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 333 | 0,00 | 37 | -2,70 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 19 326 | -2,08 | 2 127 | -3,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wernau Asset Management Inc. | 1 904 | 0,00 | 210 | -0,95 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Стратегический план, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Shade Tree Advisors LLC | 3 399 | 0,00 | 374 | -0,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультационная компания по управлению активами, Corp. | 853 | 0,00 | 94 | -1,06 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 53 084 | -2,21 | 5 841 | -3,13 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | PCA Investment Advisory Services Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Лондон и Кэпитал Ассет Менеджмент Лтд. | 18 576 | 0,00 | 2 044 | -0,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 1 830 | 0,00 | 201 | -0,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | BCS Private Wealth Management, Inc. | 5 215 | 1 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 689 | -41,91 | 76 | -42,75 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JL Bainbridge & Co., Inc. | 3 503 | 0,17 | 385 | -0,77 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 1 942 | 213 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Инсайт Инв» | 87 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 1 944 | 214 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 66 708 | -14,74 | 7 340 | -15,54 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 10 274 | 2,01 | 1 131 | 1,07 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 16 920 | -10,35 | 1 862 | -11,21 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 230 | 25 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 521 | 0,77 | 57 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Дорси Райт и партнеры | 5 030 | -8,23 | 554 | -9,03 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Траст, Инк. | 22 153 | -0,89 | 2 438 | -1,85 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Holos Integrated Wealth LLC | 261 | 0,00 | 29 | 0,00 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Грэм Кэпитал Менеджмент, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Фишер Файненшиал Сервисез, Инк. | 106 016 | 2,72 | 11 666 | 1,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 8 063 | -13,21 | 887 | -14,05 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фиера Капитал Корп | 3 920 | -12,03 | 431 | -12,93 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 4 007 | 0,00 | 441 | -1,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 3 613 | -7,03 | 398 | -7,89 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 2 219 | 0,00 | 244 | -0,81 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 16 900 | -7,67 | 1 860 | -8,56 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Avos Capital Management, ООО | 12 276 | -45,20 | 1 351 | -45,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дискавери Кэпитал Менеджмент, ООО / Кт | 7 138 | 2,18 | 785 | 1,16 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 5 450 | -3,83 | 600 | -4,47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | WH Cornerstone Investments Inc. | 2 322 | 20,06 | 255 | 19,16 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО | 151 | 0,00 | 17 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 8 459 | -5,52 | 931 | -6,44 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО | 5 703 | 634 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 24 381 | 4,99 | 2 683 | 4,03 | ||||
| 2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 13 997 | -2,62 | 1 540 | -3,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 12 965 639 | 10,97 | 1 426 739 | 9,92 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Аспирант, ООО | 4 239 | 466 | ||||||
| 2025-04-14 | 13F | Гринспринг Эдвайзерс, ООО | 4 175 | 77,96 | 464 | 85,94 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd. | 2 774 | 0,00 | 305 | -0,97 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 3 605 | 397 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PODCX - Фонд роста оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 28 800 | -48,14 | 3 169 | -48,63 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Горизонт Управление капиталом | 54 456 | -1,56 | 5 992 | -2,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 5 439 | -15,17 | 598 | -16,01 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 276 | 0,00 | 30 | 0,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк Пикте и Си Са | 7 050 | 0,00 | 776 | -1,02 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Climber Capital SA | 15 180 | 13,62 | 1 660 | 29,99 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 15 674 | -10,40 | 1 725 | -10,21 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 10 600 | 4,33 | 1 166 | 3,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 49 923 | -7,01 | 5 473 | -8,22 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 4 771 | -17,27 | 525 | -17,97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 651 200 | 32,44 | 71 476 | 31,37 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 2 985 | 0,00 | 329 | -0,91 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 6 872 | -0,41 | 756 | -1,31 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Карран Финансовые Партнеры, ООО | 25 284 | -50,83 | 2 782 | -51,30 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 61 | -30,68 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 141 268 | -10,88 | 15 529 | -11,82 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 9 241 | -0,46 | 1 017 | -1,45 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | DKM Wealth Management, Inc. | 2 412 | 0,00 | 265 | -0,75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 9 623 | -28,25 | 1 059 | -28,95 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 3 222 | 34,08 | 355 | 33,08 | ||||
| 2025-08-28 | NP | POCAX - Умеренный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 61 779 | 1,42 | 6 798 | 0,47 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна | 85 755 | -0,71 | 9 436 | -1,65 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 596 704 | 0,74 | 65 661 | -0,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 17 149 | -3,67 | 1 887 | -4,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Марин | 9 961 | -2,13 | 1 096 | -3,01 | ||||
| 2025-04-18 | 13F | ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 7 596 | 0,41 | 836 | -0,60 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Асент Велс Партнерс, ООО | 21 846 | -8,67 | 2 404 | -9,56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Олимпус Вэлс Менеджмент, ООО | 4 192 | -54,56 | 461 | -54,98 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 19 691 | -0,23 | 2 167 | -1,19 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 2 529 | 278 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 2 405 | -18,91 | 265 | -19,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 2 238 | 0,00 | 246 | -0,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Legal & General Group Plc. | 16 580 | -46,97 | 1 825 | -47,45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Brightwater Advisory LLC | 52 022 | -0,01 | 5 725 | -0,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 6 327 659 | -36,81 | 696 296 | -37,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Амбассадор Эдвайзерс, ООО | 5 793 | 19,30 | 637 | 18,18 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 34 321 | 11,42 | 3 777 | 10,38 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 75 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 7 412 | 0,30 | 816 | -0,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 7 500 | 11,94 | 825 | 10,89 | |||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 3 200 | -33,33 | 352 | -33,96 | |||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 10 313 | 4,51 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 643 | 0,00 | 71 | -1,41 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-06-26 | NP | BlackRock Funds III - BlackRock LifePath ESG Index 2050 Fund Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 257 | 5,90 | 139 | 7,81 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 7 207 | 3,55 | 793 | 2,59 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 6 748 | -3,64 | 743 | -4,63 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Тот Финансовая Консультативная Корпорация | 113 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 28 501 | 10 904,25 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Серебряный Берег Инвестментс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 15 616 | -2,83 | 1 718 | -3,75 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Палисейд Эссет Менеджмент, ООО | 8 475 | 0,06 | 933 | -0,85 | ||||
| 2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 236 | 0,00 | 26 | -3,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компания Rathbone Brothers plc | 72 005 | -4,92 | 7 923 | -5,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 5 449 | 9,73 | 600 | 8,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 31 103 | 17,58 | 3 423 | 16,47 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 21 677 | 83,45 | 2 377 | 81,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Уайт Пайн Капитал» | 2 422 | -15,67 | 266 | -16,61 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | БТС Ассет Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 6 229 | 2,15 | 685 | 1,18 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 352 | -51,58 | 39 | -51,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 22 682 | 2 496 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Hillcrest Wealth Advisors - Нью-Йорк, ООО | 53 085 | -3,85 | 5 841 | -4,76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 350 | 26,35 | 39 | 26,67 |
