Основная статистика
Институциональные владельцы | 578 total, 575 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 3,39% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.7201 % - change of -3,49% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 108 197 216 (ex 13D/G) - change of 16,64MM shares 18,18% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 10 298 036 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) имеет 578 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 108,197,216 акциями. В число крупнейших акционеров входят Envestnet Asset Management Inc, Bank Of America Corp /de/, Forum Financial Management, LP, LPL Financial LLC, BlackRock, Inc., Wells Fargo & Company/mn, Morgan Stanley, Jpmorgan Chase & Co, Ameriprise Financial Inc, and Envestnet Portfolio Solutions, Inc. .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (ARCA:TLH) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 8, 2025 is 103,42 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 110,33 / share. This represents a decline of 6,26% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 1 271 770 | 0,52 | 129 212 | -1,57 | ||||
2025-04-10 | 13F | EWG Elevate Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 4 273 | 1,91 | 0 | |||||
2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 29 204 | -68,58 | 3 030 | -67,26 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 2 251 | -30,80 | 229 | -32,34 | ||||
2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 321 706 | 43,94 | 32 685 | 40,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» | 77 712 | 10,39 | 7 896 | 8,11 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 4 076 | 13,66 | 414 | 11,29 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 12 715 | 28,55 | 1 292 | 25,83 | ||||
2025-07-23 | 13F | Консультанты по финансовой жизни | 20 705 | -49,20 | 2 104 | -50,26 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 2 621 | 13,32 | 266 | 11,30 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Авид Велс Партнерс» | 31 487 | 17,68 | 3 199 | 15,28 | ||||
2025-07-25 | 13F | Уэллс Финансовые консультанты INC | 835 | 0,00 | 85 | -2,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 13 000 | 19,06 | 1 321 | 16,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 903 142 | 1,62 | 91 759 | -0,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО "ФИЛ" | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 12 255 | 1 245 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп» | 5 | 0,00 | 1 | |||||
2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 9 758 | 991 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 23 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вэйфиндинг Файненшл, ООО | 5 151 | -32,24 | 1 | |||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 7 001 | 699 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 213 842 | -11,35 | 21 726 | -13,19 | ||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 19 983 | 45,91 | 2 012 | 45,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 574 080 | 39,88 | 58 327 | 36,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 3 825 | 389 | ||||||
2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 59 338 | 16,11 | 6 029 | 13,71 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 58 844 | 5 979 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Дэвис Финансовые консультанты, Inc. | 12 410 | 1 261 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Один день в июле» | 3 356 | -7,01 | 341 | -9,09 | ||||
2025-07-29 | NP | RORO — Ротационный ETF ATAC США | 23 647 | -24,56 | 2 358 | -28,05 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 32 635 | 57,92 | 3 316 | 54,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 280 494 | 12,50 | 28 498 | 10,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лойтольд Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 710 | -46,29 | 72 | -47,45 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 1 425 450 | 34,56 | 145 | 32,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 47 433 | -2,39 | 4 819 | -4,40 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 31 847 | 21,90 | 3 200 | 18,08 | ||||
2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 3 801 | 386 | ||||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 636 501 | -12,69 | 64 669 | -14,50 | ||||
2025-07-30 | 13F | Форум Финансовый Менеджмент, LP | 7 882 291 | 3,00 | 800 841 | 0,86 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 51 925 | 43,36 | 5 276 | 40,40 | ||||
2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 92 556 | 77,85 | 9 404 | 74,16 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 4 781 | 41,83 | 486 | 40,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 42 558 | 30,69 | 4 324 | 27,98 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» | 5 229 | -14,47 | 531 | -16,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 29 624 | 124,44 | 3 010 | 119,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 238 638 | 12,34 | 24 246 | 10,01 | ||||
2025-08-06 | 13F | Harvest Portfolios Group Inc. | 156 879 | -5,12 | 15 939 | -7,08 | ||||
2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 212 | 22 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Группа чистой доходности | 1 140 | 0,00 | 116 | -2,54 | ||||
2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 108 387 | 10,89 | 11 012 | 13,28 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Оптима Капитал» | 5 575 | 566 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 102 224 | -47,58 | 10 381 | -48,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 22 763 | 26,33 | 2 313 | 23,70 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 23 | 360,00 | 2 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 50 054 | 39,15 | 5 085 | 36,29 | ||||
2025-08-13 | 13F/A | StoneX Group Inc. | 2 145 | -9,53 | 211 | -19,47 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 2 675 | -2,44 | 272 | -4,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джамп Файненшл, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 16 713 | 61,96 | 1 683 | 58,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 26 080 | -18,83 | 2 650 | -20,52 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 17 079 | 1 735 | ||||||
2025-04-29 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 172 596 | -1,05 | 17 310 | -4,35 | ||||
2025-08-29 | NP | MODRX — Умеренный цифровой фонд WisdomTree Siegel | 107 | 0,94 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 3 675 | 0,00 | 373 | -2,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 7 778 | -44,12 | 790 | -45,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 5 535 | -1,30 | 562 | -3,27 | ||||
2025-05-12 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 20 497 | 21,26 | 2 083 | 18,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 270 | -93,29 | 27 | -93,53 | ||||
2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 2 348 | -17,76 | 239 | -19,59 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 35 379 | 61,99 | 3 595 | 58,68 | ||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный атлантический сбалансированный портфель управляемых рисков | 37 332 | 17,21 | 3 793 | 14,77 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDB - iShares LifePath Целевая дата 2030 ETF | 17 604 | 12,23 | 1 807 | 14,89 | ||||
2025-04-11 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 41 162 | 47,68 | 4 182 | 44,66 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 5 221 | 31,21 | 530 | 28,64 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 22 363 | 36,84 | 2 272 | 34,04 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 2 684 | 21,17 | 273 | 18,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | Бокф, На | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 2 185 | 20,85 | 222 | 18,72 | ||||
2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 73 196 | 105,28 | 7 437 | 101,03 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 38 097 | 22,21 | 3 787 | 20,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 1 | -50,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 40 | 0 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 12 475 | -5,38 | 1 265 | -7,46 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 2 036 | 207 | ||||||
2025-08-14 | 13F | «ДРВ Секьюритиз», ООО | 3 800 | 386 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 33 667 | 34,68 | 3 421 | 31,89 | ||||
2025-04-16 | 13F/A | Avaii Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 2 866 | 291 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 4 896 | -22,47 | 497 | -24,12 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «Дентгрупп» | 3 522 | 358 | ||||||
2025-04-18 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Ева, ООО | 49 152 | 19,15 | 4 994 | 16,69 | ||||
2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 4 595 | 132,89 | 467 | 128,43 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 16 398 | -33,07 | 1 666 | -34,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 1 258 659 | 29,91 | 128 | 27,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 1 343 768 | 14,28 | 137 | 12,40 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 25 643 | -38,24 | 2 605 | -39,47 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 695 013 | 28,52 | 172 213 | 25,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 19 170 | -42,57 | 1 948 | -43,76 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 122 725 | -18,20 | 12 | -20,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 171 207 | 33,69 | 17 395 | 30,92 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 22 928 | 100,24 | 2 329 | 96,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 33 476 | -2,40 | 3 401 | -4,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 11 953 | 25,86 | 1 214 | 23,25 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 7 903 | -41,08 | 803 | -42,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Эк» | 23 651 | 586,33 | 2 403 | 572,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 1 031 | -0,77 | 105 | -2,80 | ||||
2025-05-12 | 13F | ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 78 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 73 | -77,54 | 7 | -78,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Компания взаимного страхования Shelter | 2 950 | 0,68 | 300 | -1,32 | ||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 1 313 | 0 | ||||||
2025-04-21 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 18 871 | 1 917 | ||||||
2025-08-26 | NP | EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. | 8 784 | 21,58 | 892 | 19,09 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 7 091 751 | 32,25 | 720 522 | 29,51 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 4 699 | 477 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 419 045 | 238,39 | 42 575 | 231,40 | ||||
2025-07-03 | 13F | Коллективный семейный офис, ООО | 16 780 | 2,23 | 1 705 | 0,12 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 75 458 | -37,64 | 8 | -41,67 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 8 285 | 32,75 | 832 | 28,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 2 809 | 285 | ||||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 11 266 | 4,86 | 1 145 | 2,69 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 47 | 5 | ||||||
2025-06-27 | NP | SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Портфель с индексом фиксированного дохода, класс 1 | 1 400 | 0,00 | 144 | 2,14 | ||||
2025-07-25 | 13F | Планирование активов, Inc. | 766 | -0,65 | 78 | -3,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 8 011 | -70,80 | 814 | -71,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 2 100 | -83,59 | 213 | -83,96 | |||
2025-08-11 | 13F | Стратегии пенсионного капитала | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «ГГМ Файнайнслз» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 1 397 | 0,00 | 142 | -2,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 72 900 | 27,42 | 7 407 | 24,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 25 600 | 700,00 | 2 601 | 683,13 | |||
2025-08-13 | 13F | DL Carlson Investment Group Inc. | 5 835 | -15,13 | 593 | -16,97 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 4 676 | -0,97 | 475 | -2,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 79 459 | 163,71 | 8 | 166,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 7 813 | -16,71 | 794 | -18,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 12 475 | -9,04 | 1 267 | -10,90 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент» | 53 133 | 34,50 | 5 398 | 31,72 | ||||
2025-06-23 | NP | IRTR — пенсионный ETF iShares LifePath | 7 752 | -0,91 | 796 | 1,40 | ||||
2025-07-14 | 13F | Конрад Сигел Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 37 232 | 0,71 | 3 783 | -1,38 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 20 581 | 26,54 | 2 091 | 23,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 66 374 | 34,21 | 6 744 | 31,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сион Капитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 737 | -66,64 | 75 | -67,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | Определенное финансовое планирование ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 5 085 | 517 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 13 401 | 1 362 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Прасад Уэлс Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 1 | 0 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 10 573 | 1 074 | ||||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 1 687 737 | 22,06 | 171 | 19,58 | ||||
2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 10 876 | 1 105 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 16 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 13 649 | 11,66 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Систеллигенс, ООО | 76 968 | 0,24 | 7 820 | -1,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | bLong Financial, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 64 029 | 227,93 | 6 643 | 241,89 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 20 575 | -19,70 | 2 054 | -22,72 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 22 | 2 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 20 333 | 49,17 | 2 066 | 46,04 | ||||
2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 162 | 0,00 | 16 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 45 987 | -3,31 | 4 672 | -5,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 110 053 | 46,81 | 11 181 | 43,77 | ||||
2025-07-07 | 13F | Модус Эдвайзерс, ООО | 31 453 | -2,09 | 3 196 | -4,11 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 4 050 | 411 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 34 895 | 113,48 | 3 545 | 109,14 | ||||
2025-07-10 | 13F | Family Legacy Financial Solutions, LLC | 14 | 1 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 28 507 | 9,82 | 2 896 | 7,54 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 9 797 105 | 1,49 | 995 386 | -0,62 | ||||
2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 26 861 | 2 729 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2 098 | -3,05 | 213 | -4,91 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания Mmbg Investment Advisors Co. | 3 488 | 0,00 | 354 | -1,94 | ||||
2025-08-15 | 13F | E Fund Management Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 52 594 | 43,92 | 5 344 | 40,94 | ||||
2025-05-15 | 13F | Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 64 567 | -4,92 | 6 560 | -6,88 | ||||
2025-07-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 5 516 | -43,82 | 560 | -44,99 | ||||
2025-07-16 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 79 611 | -6,98 | 8 089 | -8,91 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 2 973 | 9,79 | 302 | 7,86 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 534 | 0,00 | 54 | -1,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 145 531 | 40,14 | 14 786 | 37,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 503 402 | 42,16 | 51 146 | 39,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 20/80 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 552 989 | 17,48 | 56 184 | 15,05 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 6 733 | 18,77 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 7 001 | 1,00 | 711 | -1,11 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО | 1 707 464 | -3,38 | 173 480 | -5,38 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 97 | -72,75 | 10 | -75,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 74 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 1 245 | -17,00 | 127 | -18,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 154 237 | 2,75 | 15 670 | 0,62 | ||||
2025-07-14 | 13F | Ямс Вэлс Менеджмент, ООО | 2 796 | -24,23 | 284 | -25,65 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент» | 3 563 | -98,42 | 362 | -98,45 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 4 060 | 1 971,43 | 413 | 1 960,00 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Человеческое инвестирование» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 49 820 | 22,17 | 5 062 | 19,65 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 2 332 | 69,60 | 237 | 66,20 | ||||
2025-08-27 | NP | FAFIX - Институциональный класс многоуправляющего фонда с фиксированным доходом PFM | 800 028 | 73,20 | 81 283 | 69,62 | ||||
2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 6 907 | -10,96 | 702 | -12,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 19 068 | 15,30 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 4 800 | 60,16 | 488 | 57,10 | ||||
2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 14 377 | 0,00 | 1 461 | -2,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 66 | 8,20 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 2 176 | 221 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 41 228 | 339,02 | 4 189 | 348,39 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 752 | -1,57 | 76 | -3,80 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 3 584 | 36,17 | 364 | 33,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 2 676 | 272 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 325 | -1,81 | 33 | -2,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 48 138 | 1,85 | 4 891 | -0,27 | ||||
2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 50 033 | 42,13 | 5 083 | 39,18 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 9 311 | 42,54 | 946 | 39,59 | ||||
2025-08-26 | NP | EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 2 153 | -46,09 | 219 | -47,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Кор Велф Партнерс» | 7 723 | 110,21 | 785 | 105,77 | ||||
2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 3 495 | -9,60 | 355 | -11,47 | ||||
2025-07-23 | 13F | Пик Финансовый Менеджмент, Инк. | 6 836 | -36,17 | 695 | -37,53 | ||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 2 009 | 28,37 | 204 | 25,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 3 198 | 15,83 | 325 | 13,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 6 959 | -1,79 | 707 | -3,81 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 78 847 | 3,49 | 8 011 | 1,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 9 181 | 57,32 | 933 | 54,05 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 2 567 | 0,00 | 261 | -2,26 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 108 613 | 54,17 | 11 035 | 50,98 | ||||
2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 47 243 | 11,60 | 4 800 | 9,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | МГО Прайвит Вэлс, ООО | 18 550 | 22,32 | 1 885 | 19,77 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 36 336 | -5,64 | 3 663 | -7,76 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDF - iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 1 190 | -7,10 | 122 | -4,69 | ||||
2025-07-08 | 13F | Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО | 9 102 | -0,32 | 925 | -2,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Первый Международный Банк Израиля Лтд. | 9 580 | 973 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 2 875 | 109,85 | 292 | 105,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 7 223 | 34,23 | 734 | 31,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 53 278 | -69,87 | 5 388 | -70,59 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 4 574 | 6,94 | 465 | 4,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 2 637 | 20,36 | 268 | 17,62 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Форте Эссет Менеджмент» | 25 420 | -8,68 | 2 583 | -10,60 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 793 751 | 63,68 | 80 645 | 60,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционный Совет, Inc. | 1 766 | 0,00 | 179 | -2,19 | ||||
2025-04-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 19 528 | 67,26 | 1 984 | 63,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 32 564 | -48,68 | 3 309 | -49,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 30 500 | -56,92 | 3 099 | -57,82 | |||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 8 300 | -23,85 | 843 | -25,40 | |||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 20 040 | 239,60 | 2 036 | 246,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 3 486 966 | 5,92 | 354 276 | 3,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 216 949 | 162,43 | 22 042 | 157,01 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 12 | -78,57 | 1 | -80,00 | ||||
2025-04-18 | 13F | Демарс Финансовая Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 10 853 | 1 103 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 5 356 | 544 | ||||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Стратегия Эссет Менеджерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 270 388 | 0,61 | 27 471 | -1,47 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 550 | -48,65 | 56 | -50,45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Камарда Финансовые Консультанты, ООО | 5 945 | 6,03 | 604 | 3,96 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 94 946 | 50,11 | 9 647 | 47,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Райз Эдвайзерс, ООО | 86 | 4,88 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | SPC Financial, Inc. | 53 154 | 4,82 | 5 400 | 2,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD. | 2 194 | 4,03 | 223 | 1,83 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. — BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 262 644 | 42,32 | 26 685 | 39,37 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «АльфаКью Эдвайзерс» | 8 403 | 872 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 369 | -52,57 | 37 | -53,75 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 346 948 | 124,87 | 35 519 | 121,79 | ||||
2025-05-01 | 13F | ЛРИ Инвестментс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-01 | 13F | ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент» | 562 156 | 133,66 | 57 115 | 128,82 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 885 240 | 4,04 | 191 540 | 1,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бостон Фэмили Офис, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 18 497 | 15,47 | 1 876 | 12,61 | ||||
2025-07-03 | 13F | Арвест Инвестментс, Инк. | 91 196 | -0,64 | 9 266 | -2,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 17 623 | -22,98 | 1 749 | -26,34 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 56 934 | 37,66 | 5 784 | 34,79 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 3 404 | 13,77 | 346 | 11,29 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 103 737 | 71,10 | 10 540 | 67,55 | ||||
2025-07-24 | 13F | E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | Кантри Траст Банк | 451 | 0,00 | 45 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Управление активами назначения | 791 228 | 1,53 | 80 389 | -0,58 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 23 189 | 498,58 | 2 356 | 487,28 | ||||
2025-08-26 | NP | EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class | 24 231 | -3,65 | 2 462 | -5,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 7 209 | 72,05 | 732 | 68,66 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 5 715 | 90,56 | 581 | 86,50 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 19 217 499 | 33,95 | 1 952 492 | 31,18 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 513 096 | 37,83 | 52 131 | 34,98 | ||||
2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 17 166 | 52,40 | 1 744 | 49,32 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 81 | 8 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 9 231 | 26,76 | 938 | 24,11 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDE - iShares LifePath Целевая дата 2045 ETF | 4 705 | 13,92 | 483 | 16,43 | ||||
2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 34 287 | 21,00 | 3 484 | 18,51 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 444 581 | 43,92 | 45 169 | 40,94 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 7 478 | -46,40 | 760 | -47,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 212 119 | 17,89 | 21 551 | 15,44 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 2 149 | 218 | ||||||
2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 3 706 | -2,98 | 377 | -5,05 | ||||
2025-07-30 | 13F | Феникс Холдингс Лтд. | 67 077 | 6 815 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 15 251 | 4,42 | 1 550 | 2,24 | ||||
2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 3 266 | 327 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 605 | 116,85 | 61 | 117,86 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 566 504 | -9,93 | 57 557 | -11,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 26 139 | 22,14 | 2 656 | 19,59 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 4 447 | -22,63 | 452 | -24,33 | ||||
2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 24 889 | 31,25 | 2 529 | 34,18 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 4 832 | -82,95 | 491 | -83,33 | ||||
2025-08-18 | 13F | Гудман Консультативная Группа, ООО | 39 512 | 4 014 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Николет Бэнкшерс Инк | 4 612 | -54,37 | 469 | -55,34 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит Энглин Файнал, ООО | 403 125 | 32,13 | 40 958 | 29,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | В Эдвайзерс, ООО | 9 606 | 31,28 | 976 | 28,46 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 39 252 | 38,03 | 3 988 | 35,19 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО | 9 932 | -2,95 | 1 009 | -4,90 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 30 594 | 73,85 | 3 108 | 70,30 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 6 556 | -22,95 | 666 | -24,49 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 9 609 | -7,68 | 976 | -9,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 6 842 | 30,50 | 695 | 27,99 | ||||
2025-09-08 | 13F | Альтернативные инвестиционные консультанты, ООО. | 19 512 | -5,65 | 1 982 | -7,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 44 884 | 1 579,16 | 4 657 | 1 650,38 | ||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 203 | 0,00 | 21 | 5,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 2 450 832 | 17,29 | 249 005 | 14,86 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 2 108 | 214 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 25 854 | -59,13 | 2 627 | -59,99 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 8 486 | 189,03 | 849 | 190,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 60 545 | 512,37 | 6 151 | 500,10 | ||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | Call | 3 100 | 313 | |||||
2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 11 964 | 0,00 | 1 213 | -2,34 | ||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 450 | 0,00 | 46 | -2,17 | ||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | Put | 4 300 | 433 | |||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 11 165 | 1 134 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 4 131 | 14,97 | 420 | 12,63 | ||||
2025-07-16 | 13F | ГенВелт Групп, Инк. | 4 388 | -8,34 | 446 | -10,28 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 2 917 | 11,72 | 296 | 9,63 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 9 991 | -28,34 | 1 015 | -29,81 | ||||
2025-08-01 | 13F | Семейный офис Билтмор, ООО | 785 | 0,00 | 80 | -2,47 | ||||
2025-04-09 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 3 737 | 80,36 | 375 | 75,23 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 25 | 3 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 21 692 | -55,48 | 2 204 | -56,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 1 065 | 3,40 | 108 | 0,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 2 188 236 | 89,67 | 222 326 | 85,73 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 1 460 | 474,80 | 148 | 469,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 3 022 | 19,07 | 307 | 16,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 6 352 | 111,73 | 645 | 107,40 | ||||
2025-04-29 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 55 578 | 459,87 | 5 647 | 448,69 | ||||
2025-08-26 | NP | EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 13 156 | -36,84 | 1 337 | -38,18 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 11 587 | -5,73 | 1 177 | -7,69 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 7 133 | 0,30 | 725 | -1,76 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 35 828 | 1 091,88 | 3 717 | 1 143,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 12 791 | 0,02 | 1 300 | -2,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 609 789 | 33,82 | 61 955 | 31,04 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 2 001 | 203 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 88 014 | 164,62 | 8 942 | 159,19 | ||||
2025-07-31 | 13F | МН Вэлс Эдвайзерс, ООО | 21 929 | -29,73 | 2 228 | -31,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 2 862 | 21,53 | 290 | 18,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гулд Капитал, ООО | 95 | -11,21 | 10 | -18,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 534 | 215,98 | 54 | 217,65 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 95 383 | 32,89 | 9 691 | 30,14 | ||||
2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 2 827 | 284 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 152 147 | 44,75 | 15 458 | 41,76 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 4 964 | 1 | ||||||
2025-04-21 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 7 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 25 796 | 29,72 | 2 621 | 27,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 13 143 | 226,62 | 1 335 | 220,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 20 | -5,00 | ||||||
2025-08-26 | NP | EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund | 19 642 | 97,41 | 1 996 | 93,31 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 12 249 | 39,07 | 1 244 | 36,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бостон Прайвет Вэлс, ООО | 33 741 | 3 428 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 61 913 | -35,82 | 6 290 | -37,16 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 50 392 | 10,99 | 5 120 | 8,68 | ||||
2025-07-17 | 13F | Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО | 100 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 2 415 | 18,79 | 239 | 17,16 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 4 653 | 16,21 | 473 | 13,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 7 783 | 3,98 | 791 | 1,80 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 4 787 | 1,94 | 486 | -0,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Пачитти Групп Инк. | 47 829 | 5,37 | 4 859 | 3,19 | ||||
2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 15 866 | 1 612 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 2 093 | 213 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 159 031 | 1,17 | 16 158 | -0,93 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 6 021 | 298,48 | 610 | 287,90 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 998 135 | 65,91 | 101 411 | 62,47 | ||||
2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 1 922 | 0 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 62 473 | 48,62 | 6 347 | 45,54 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 25 266 | 37,14 | 2 519 | 35,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 10 377 | -30,68 | 1 054 | -32,13 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 9 142 | -79,14 | 929 | -79,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 16 625 | 52,61 | 1 689 | 49,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | «АРГИ Инвестмент Сервисез», ООО | 764 694 | 77 693 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 5 096 | 2,10 | 518 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 309 238 | 4,80 | 31 | 3,33 | ||||
2025-05-08 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 15 895 | -16,99 | 1 615 | -18,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 317 095 | 1,57 | 32 217 | -0,53 | ||||
2025-09-04 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк. | 132 | 13 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 1 040 | 0,00 | 106 | -1,87 | ||||
2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 137 498 | 35,93 | 13 970 | 33,11 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 13 015 | 0,11 | 1 322 | -1,93 | ||||
2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 2 588 | 263 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 10 246 | 6,42 | 1 041 | 4,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 5 210 | 34,31 | 529 | 31,59 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 45 494 | 31,55 | 4 572 | 27,40 | ||||
2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 7 168 | 130,26 | 744 | 138,14 | ||||
2025-05-16 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 22 012 | 47,88 | 2 236 | 44,82 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 127 209 | 98,67 | 12 924 | 94,55 | ||||
2025-05-02 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 229 | -28,21 | 125 | -29,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 21 500 | 0,74 | 2 184 | -1,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 513 | 26,37 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Андерсон Хоугланд и компания | 23 599 | 2 398 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 11 175 | 1 135 | ||||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 23 117 | 0,30 | 2 349 | -1,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 5 259 | 26,33 | 534 | 23,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 339 | 2 725,00 | 34 | 3 300,00 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK ФОНД ЦЕЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 80/20 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 622 077 | 6,21 | 63 203 | 4,01 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 5 173 | 11,80 | 526 | 9,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 8 365 | 57,68 | 850 | 54,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО | 54 700 | 0,00 | 5 558 | -2,08 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 3 080 | 2,80 | 312 | 0,65 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 2 235 | 13,80 | 227 | 11,82 | ||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 959 | -96,30 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 46 547 | 46,10 | 4 729 | 43,09 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 3 218 | 0,00 | 327 | -2,10 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 8 268 | -68,95 | 840 | 69,01 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 6 477 | 658 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Вочман Групп, Инк. | 243 578 | 24 748 | ||||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 389 | 480,60 | 40 | 550,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | Измеренные портфели рисков, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Теория Финансовая ООО | 6 080 | 33,27 | 611 | 28,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 33 941 | 5,30 | 3 448 | 3,11 | ||||
2025-08-04 | 13F | Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО | 81 902 | -28,01 | 8 321 | -29,50 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 58 312 | 77,70 | 5 924 | 74,03 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 4 192 | 11,28 | 426 | 8,97 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-05-05 | 13F | ООО «Консультативная группа членов» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 161 | 209,62 | 16 | 220,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 56 836 | 22,71 | 5 775 | 20,17 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 48 | -86,09 | 5 | -88,57 | ||||
2025-07-31 | 13F | Moment Partners, ООО | 2 778 | -7,58 | 282 | -9,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корбридж Файненшл, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 66 229 | -28,27 | 6 729 | -29,97 | ||||
2025-08-11 | 13F | НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 19 737 | 42,73 | 2 005 | 39,82 | ||||
2025-06-30 | NP | PFJDX - RiskPro® Dynamic 20-30 Фонд класса R | 51 720 | -42,81 | 5 309 | -41,45 | ||||
2025-05-07 | 13F | Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Инвенио Велс Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 39 384 | -7,01 | 3 922 | -9,19 | ||||
2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 40 677 | -2,38 | 4 103 | -5,09 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 190 796 | 18,78 | 19 385 | 16,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Ампкуа Банк | 4 416 | -71,57 | 439 | -72,81 | ||||
2025-07-08 | 13F | Баллью Эдвайзерс, Инк. | 11 060 | -5,31 | 1 109 | -4,48 | ||||
2025-07-09 | 13F | Clarus Wealth Advisors | 24 116 | 12,00 | 2 397 | 9,75 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 357 901 | 80,34 | 36 363 | 76,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 70 746 | 58,72 | 7 171 | 55,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 3 016 121 | 0,13 | 306 189 | -2,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 18 438 | 44,69 | 1 850 | 39,94 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA | 6 196 | -10,91 | 630 | -12,76 | ||||
2025-04-30 | 13F | Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Growth Акции класса II | 57 743 | 16,77 | 5 867 | 14,35 | ||||
2025-05-16 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 106 | 11 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 139 722 | 41,81 | 14 196 | 38,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 2 859 | -99,30 | 290 | -99,31 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 16 411 | 50,68 | 1 667 | 47,65 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 2 359 | 240 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал ПЛС | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Касларк Менеджмент, ООО | 258 432 | 19,87 | 26 257 | 17,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 90 571 | -17,85 | 9 202 | -19,56 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 7 143 | 18,24 | 726 | 15,81 | ||||
2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 2 340 | 238 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 49 857 | 15,13 | 5 065 | 12,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 5 058 | 513 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 35 551 | -5,46 | 3 612 | -7,43 | ||||
2025-07-02 | 13F | Первый финансовый банк - Трастовый отдел | 6 254 | -31,26 | 635 | -32,66 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 11 713 | -1,20 | 1 190 | -3,17 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 5 | 1 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 169 580 | 28,62 | 17 229 | 25,95 | ||||
2025-07-16 | 13F | Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО | 7 369 | -39,25 | 749 | -40,54 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 8 275 | 27,19 | 841 | 24,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 8 590 | 73,33 | 1 | |||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 6 905 | -81,28 | 702 | -81,68 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 4 050 | -16,49 | 411 | -18,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Велтстар Эдвайзерс, ООО | 64 074 | 16,07 | 6 510 | 13,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 7 284 | -4,08 | 740 | -5,97 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 41 564 | 21,86 | 4 223 | 19,33 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 255 | -70,82 | 26 | -70,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 18 340 | -23,31 | 1 801 | -27,41 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чаннел Вэлс» | 3 421 | 0,00 | 348 | -1,98 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 42 990 | 309,82 | 4 368 | 318,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 467 | -51,20 | 47 | -51,04 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 1 820 | 0,00 | 185 | -2,13 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 4 554 | 463 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 269 | 27 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 105 751 | 38,24 | 10 744 | 35,38 | ||||
2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 187 | -42,93 | 730 | -44,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 17 464 | 79,84 | 1 774 | 76,17 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 28 128 | 59,50 | 2 858 | 56,21 | ||||
2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 3 178 | 25,91 | 323 | 23,37 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 21 679 | 43,14 | 2 203 | 40,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 109 910 | -37,37 | 11 167 | -38,67 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 122 174 | 54,11 | 12 413 | 50,92 | ||||
2025-07-23 | 13F | Avantra Family Wealth, Inc. | 4 530 | 460 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 21 440 | -26,09 | 2 178 | -27,62 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 291 | 30 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 88 524 | 60,47 | 8 924 | 56,86 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стрелка Финансовая Корпорация | 54 946 | -23,76 | 5 583 | -25,34 | ||||
2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II | 33 984 | 17,26 | 3 453 | 14,84 | ||||
2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 20 350 | 43,60 | 2 068 | 40,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 623 | -6,88 | 63 | -5,97 | ||||
2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 88 513 | 29,82 | 8 826 | 24,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 6 | 0,00 | 1 | |||||
2025-05-02 | 13F | Future You Wealth ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 21 020 | -1,41 | 2 136 | -3,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 561 108 | 72,82 | 57 009 | 69,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | Values First Advisors, Inc. | 17 877 | -1,54 | 1 816 | -3,51 | ||||
2025-08-01 | 13F | Мэй Хилл Капитал, ООО | 17 018 | 448,44 | 1 729 | 438,32 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 119 418 | -3,13 | 12 133 | -5,14 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 10 053 | -8,07 | 1 021 | -9,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 4 744 | 482 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 3 480 688 | 24,13 | 353 638 | 21,56 | ||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 43 607 | -9,65 | 4 430 | -11,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Камберленд Партнерс Лтд. | 4 715 | 23,27 | 479 | 20,96 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 40 191 | 3,49 | 4 083 | 1,34 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент» | 12 617 | -1,30 | 1 282 | -3,39 | ||||
2025-07-28 | 13F | CGC Финансовые услуги, ООО | 19 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 3 462 | -39,72 | 352 | -41,01 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 25 075 | 2 548 | ||||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 2 540 | 9,34 | 258 | 7,05 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 216 | 16,76 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 663 460 | -39,25 | 67 408 | 59 552,21 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 15 257 | 10,44 | 1 550 | 8,16 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 1 376 | 140 | ||||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 1 262 116 | 47,92 | 128 231 | 44,85 | ||||
2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 81 652 | -1,20 | 8 296 | -3,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | AllGen Financial Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 12 015 | 1 221 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 86 091 | 5,68 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 3 030 918 | 27,04 | 307 941 | 24,39 | ||||
2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 4 875 | 6,12 | 495 | 3,99 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 90 334 | 9 178 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 39 101 | -57,56 | 3 973 | -58,44 | ||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 8 514 | 14,13 | 865 | 11,77 | ||||
2025-08-13 | 13F | АСБ Консалторес, ООО | 4 431 | 450 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 173 469 | 51,14 | 17 624 | 48,01 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 5 194 | 528 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 41 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 12 271 | -36,23 | 1 232 | -38,33 | ||||
2025-07-31 | 13F | Arrien Investments, Inc. | 3 578 | 2,35 | 364 | 0,28 | ||||
2025-07-16 | 13F | Креста Эдвайзерс, ООО | 41 843 | -1,44 | 4 251 | -3,47 | ||||
2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 1 990 | 1,32 | 202 | -0,49 | ||||
2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 2 359 | 240 | ||||||
2025-07-10 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 22 937 | 2 330 | ||||||
2025-04-17 | 13F | Управление активами Abound | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 7 149 | -4,97 | 726 | -6,92 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 62 784 | 29,94 | 6 379 | 27,25 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 38 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 14 198 | -2,36 | 1 442 | -4,38 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 34 112 | 23,78 | 3 466 | 21,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Николет Консультативные услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 5 603 | 569 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Премьер Путь Велф Партнерс, ООО | 61 743 | 5,43 | 6 273 | 3,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 217 703 | 1,36 | 22 119 | -0,74 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сберегательный банк Пискатаква | 94 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-26 | NP | EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. | 9 002 | -6,62 | 915 | -8,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Avantax Planning Partners, Inc. | 94 830 | 12,77 | 9 635 | 10,43 | ||||
2025-07-08 | 13F | Финансовая группа Эрлих | 22 488 | 3,81 | 2 285 | 1,65 | ||||
2025-05-29 | NP | TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I | 8 200 | 9,33 | 851 | 3,79 | ||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 12 409 | 21,73 | 1 261 | 19,21 | ||||
2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 4 247 | 35,47 | 432 | 32,62 | ||||
2025-07-29 | 13F | О'Доннелл Финансовые услуги, ООО | 15 744 | -3,03 | 1 600 | -5,05 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 7 437 | -5,61 | 756 | -7,59 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 68 | 0,00 | 7 | -14,29 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Крилоги Финансал» | 44 168 | -3,19 | 4 487 | -5,20 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDD — iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 9 334 | 22,38 | 958 | 25,39 | ||||
2025-05-13 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 62 441 | 41,97 | 6 344 | 39,03 | ||||
2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 16 860 | 3,97 | 1 713 | 1,78 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 6 341 | 35,38 | 644 | 32,78 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 251 | -1,57 | 26 | 0,00 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 942 | -24,46 | 96 | -26,36 | ||||
2025-07-23 | 13F | 1 ООО «Норт Велф Сервисез» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 79 703 | 12,57 | 8 084 | 9,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 59 397 | 16,77 | 6 035 | 14,35 | ||||
2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 17 272 | 39,90 | 1 755 | 37,03 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 4 463 | 61,59 | 453 | 58,39 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 9 961 | -20,78 | 1 012 | -22,39 | ||||
2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 3 306 | -28,36 | 336 | -29,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 4 085 | -39,59 | 415 | -40,80 | ||||
2025-07-24 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 9 247 | 69,45 | 939 | 65,90 | ||||
2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 105 | 11 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Компания First Citizens Asset Management, Inc. | 28 421 | -9,95 | 2 888 | -11,82 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 44 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 68 | -12,82 | 7 | -25,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 935 120 | 40,37 | 95 008 | 37,46 | ||||
2025-08-13 | 13F | Роял Фонд Менеджмент, ООО | 43 650 | 269,16 | 4 435 | 260,86 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 1 015 230 | -16,70 | 103 147 | -18,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 13 355 | 30,93 | 1 357 | 28,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Argyle Capital Partners, LLC | 2 558 | -6,40 | 260 | -8,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 1 163 801 | 237,71 | 118 242 | 230,72 | ||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 221 | 632 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 10 817 | -4,17 | 1 099 | -6,15 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 23 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 2 110 | 35,95 | 214 | 32,92 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDC - iShares LifePath Целевая дата 2035 ETF | 13 264 | 35,26 | 1 361 | 38,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 2 127 | -0,28 | 216 | -0,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 23 734 | 14,05 | 2 411 | 11,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 75 137 | 12,08 | 7 634 | 10,05 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 9 747 | 34,11 | 990 | 31,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 52 349 | -15,16 | 5 319 | -16,92 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 21 121 | 8,87 | 2 146 | 6,61 | ||||
2025-08-05 | 13F | Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО | 13 156 | 1,14 | 1 337 | -0,96 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 123 812 | 40,30 | 12 579 | 37,40 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 142 200 | 0,02 | 14 448 | -2,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 12 890 | 41,79 | 1 310 | 38,81 | ||||
2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 156 | -4,88 | 16 | -6,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 49 | -3,92 | 5 | 0,00 | ||||
2025-04-30 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 12 673 | 0,65 | 1 288 | -1,45 | ||||
2025-08-15 | 13F | Fidelity D&D Bancorp Inc. | 30 637 | 30,99 | 3 113 | 28,28 | ||||
2025-05-12 | 13F | Тру Норт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 54 951 | 51,20 | 5 540 | 47,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 3 835 452 | 37,29 | 389 682 | 34,45 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 3 884 | 0,00 | 395 | -1,99 | ||||
2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 2 642 | 268 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Эхо45 Эдвайзорс» | 12 042 | 2,35 | 1 224 | 0,25 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 11 856 | 40,74 | 1 205 | 37,76 | ||||
2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 2 340 | 1 772,00 | 243 | 1 916,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент» | 87 898 | -4,85 | 8 930 | -6,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 49 | 0,00 | 5 | -20,00 | ||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I | 21 022 | 34,80 | 2 136 | 32,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 43 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 8 047 | 1,35 | 818 | -0,73 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 59 794 | 11,39 | 6 075 | 9,09 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 375 840 | 16,52 | 38 | 15,15 |