TLH – iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет Акции – цена акций, институциональная собственность, акционеры (ARCA)

iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет
US ˙ ARCA ˙ US4642886539

Основная статистика
Институциональные владельцы 578 total, 575 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 3,39% MRQ
Среднее распределение портфеля 0.7201 % - change of -3,49% MRQ
Институциональные акции (длинные) 108 197 216 (ex 13D/G) - change of 16,64MM shares 18,18% MRQ
Институциональная стоимость (длинная позиция) $ 10 298 036 USD ($1000)
Институциональная собственность и акционеры

iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) имеет 578 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 108,197,216 акциями. В число крупнейших акционеров входят Envestnet Asset Management Inc, Bank Of America Corp /de/, Forum Financial Management, LP, LPL Financial LLC, BlackRock, Inc., Wells Fargo & Company/mn, Morgan Stanley, Jpmorgan Chase & Co, Ameriprise Financial Inc, and Envestnet Portfolio Solutions, Inc. .

Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (ARCA:TLH) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.

The share price as of September 8, 2025 is 103,42 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 110,33 / share. This represents a decline of 6,26% over that period.

TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF Institutional Ownership
Оценка настроений фонда

Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.

Частота обновлений: ежедневно

См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.

Институциональное соотношение пут/колл

Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.

Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.

TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF Historical Put/Call Ratio
Документы 13F и NPORT

Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновление чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-08-13 13F Финансовые и налоговые архитекторы, ООО 0 -100,00 0
2025-08-12 13F ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» 1 271 770 0,52 129 212 -1,57
2025-04-10 13F EWG Elevate Inc. 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Федерация Дежарденов Кессе Квебека 0 -100,00 0
2025-08-14 13F ООО «Беттермент» 4 273 1,91 0
2025-04-28 13F Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. 29 204 -68,58 3 030 -67,26
2025-07-22 13F ООО «Бикон Финансовая Консультация» 2 251 -30,80 229 -32,34
2025-08-05 13F Скарборо Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0
2025-07-24 13F ООО «Джей Би Капитал» 321 706 43,94 32 685 40,96
2025-07-16 13F ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс» 77 712 10,39 7 896 8,11
2025-07-09 13F Фермата Эдвайзерс, ООО 4 076 13,66 414 11,29
2025-07-28 13F ООО «РКС Финансовое Планирование» 12 715 28,55 1 292 25,83
2025-07-23 13F Консультанты по финансовой жизни 20 705 -49,20 2 104 -50,26
2025-07-14 13F ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» 2 621 13,32 266 11,30
2025-04-29 13F ООО «Элемент Вэлс» 0 -100,00 0
2025-08-14 13F ООО «Авид Велс Партнерс» 31 487 17,68 3 199 15,28
2025-07-25 13F Уэллс Финансовые консультанты INC 835 0,00 85 -2,33
2025-08-11 13F Копперлиф Капитал, ООО 13 000 19,06 1 321 16,61
2025-08-14 13F Рэймонд Джеймс Financial Inc. 903 142 1,62 91 759 -0,48
2025-08-14 13F ООО "ФИЛ" 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Первая Манхэттенская Компания 12 255 1 245
2025-08-14 13F ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп» 5 0,00 1
2025-05-14 13F Орсман Капитал, Инк. 0 -100,00 0
2025-07-31 13F Букингемские стратегические партнеры 9 758 991
2025-08-06 13F Северная столица, Инк. 23 0,00 2 0,00
2025-08-12 13F Вэйфиндинг Файненшл, ООО 5 151 -32,24 1
2025-04-25 13F Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО 3 0
2025-08-14 13F ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» 0 -100,00 0
2025-03-11 13F Anchor Pointe Wealth Management, LLC 7 001 699
2025-07-31 13F ГенТраст, ООО 213 842 -11,35 21 726 -13,19
2025-08-13 13F Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО 19 983 45,91 2 012 45,90
2025-08-14 13F ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» 3 0,00 0
2025-08-13 13F Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом 574 080 39,88 58 327 36,98
2025-08-13 13F Северная Трастовая Корпорация 3 825 389
2025-08-05 13F BCGM Wealth Management, ООО 59 338 16,11 6 029 13,71
2025-07-14 13F ООО «Грис Файнэншл» 58 844 5 979
2025-08-08 13F Дэвис Финансовые консультанты, Inc. 12 410 1 261
2025-08-04 13F ООО «Один день в июле» 3 356 -7,01 341 -9,09
2025-07-29 NP RORO — Ротационный ETF ATAC США 23 647 -24,56 2 358 -28,05
2025-07-24 13F Endeavor Private Wealth, Inc. 32 635 57,92 3 316 54,62
2025-08-12 13F Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО 280 494 12,50 28 498 10,17
2025-08-13 13F Лойтольд Групп, ООО 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Guardian Wealth Advisors, Llc / NC 710 -46,29 72 -47,45
2025-07-14 13F ООО «Парк Авеню Секьюритиз» 1 425 450 34,56 145 32,11
2025-08-06 13F Проспера Финансовые Услуги Инк. 47 433 -2,39 4 819 -4,40
2025-08-19 13F Сеть консультационных услуг, ООО 31 847 21,90 3 200 18,08
2025-07-17 13F Чарльз Шваб Траст Ко 3 801 386
2025-07-30 13F First Citizens Bank & Trust Co. 636 501 -12,69 64 669 -14,50
2025-07-30 13F Форум Финансовый Менеджмент, LP 7 882 291 3,00 800 841 0,86
2025-07-14 13F US Capital Wealth Advisors, LLC 51 925 43,36 5 276 40,40
2025-08-11 13F Тайдемарк, ООО 92 556 77,85 9 404 74,16
2025-08-05 13F ООО «Фуллкруг Вэлс» 4 781 41,83 486 40,87
2025-08-08 13F Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО 42 558 30,69 4 324 27,98
2025-08-06 13F ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование» 5 229 -14,47 531 -16,25
2025-08-14 13F Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния 29 624 124,44 3 010 119,80
2025-08-12 13F Изменение пути, ООО 238 638 12,34 24 246 10,01
2025-08-06 13F Harvest Portfolios Group Inc. 156 879 -5,12 15 939 -7,08
2025-08-13 13F Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО 212 22
2025-07-17 13F Группа чистой доходности 1 140 0,00 116 -2,54
2025-07-09 13F Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО 108 387 10,89 11 012 13,28
2025-07-15 13F ООО «Оптима Капитал» 5 575 566
2025-07-25 13F Атриа Велф Солюшнс, Инк. 102 224 -47,58 10 381 -48,70
2025-08-13 13F Гейтвей Велс Партнерс, ООО 22 763 26,33 2 313 23,70
2025-07-17 13F Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Глен Игл Эдвайзерс, ООО 23 360,00 2
2025-07-23 13F ООО «Тру Вижн МН» 50 054 39,15 5 085 36,29
2025-08-13 13F/A StoneX Group Inc. 2 145 -9,53 211 -19,47
2025-08-04 13F Creative Financial Designs Inc /adv 2 675 -2,44 272 -4,58
2025-08-13 13F Джамп Файненшл, ООО 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Диверсифай Консультативные Услуги, ООО 16 713 61,96 1 683 58,08
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, суббота 26 080 -18,83 2 650 -20,52
2025-08-07 13F Вайс Технологии, Инк. 17 079 1 735
2025-04-29 13F Wood Tarver Financial Group, LLC 0 -100,00 0
2025-07-10 13F Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО 172 596 -1,05 17 310 -4,35
2025-08-29 NP MODRX — Умеренный цифровой фонд WisdomTree Siegel 107 0,94 11 0,00
2025-08-12 13F ПСИ Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0
2025-08-05 13F Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО 3 675 0,00 373 -2,10
2025-08-08 13F Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО 7 778 -44,12 790 -45,29
2025-08-08 13F Креативное планирование 5 535 -1,30 562 -3,27
2025-05-12 13F CFS Investment Advisory Services, ООО 0 -100,00 0
2025-08-06 13F Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО 20 497 21,26 2 083 18,77
2025-08-13 13F Transce3nd, ООО 270 -93,29 27 -93,53
2025-07-09 13F Market Street Wealth Management Advisors LLC 2 348 -17,76 239 -19,59
2025-07-22 13F Мерит Финансовая Группа, ООО 35 379 61,99 3 595 58,68
2025-08-26 NP Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный атлантический сбалансированный портфель управляемых рисков 37 332 17,21 3 793 14,77
2025-06-23 NP ITDB - iShares LifePath Целевая дата 2030 ETF 17 604 12,23 1 807 14,89
2025-04-11 13F Principia Wealth Advisory, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 13F Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО 41 162 47,68 4 182 44,66
2025-08-06 13F ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» 5 221 31,21 530 28,64
2025-07-25 13F Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО 22 363 36,84 2 272 34,04
2025-08-11 13F Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО 2 684 21,17 273 18,78
2025-08-14 13F ООО «Хедлендс Технологии» 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-13 13F Бокф, На 0 -100,00 0
2025-07-14 13F AdvisorNet Financial, Inc. 2 185 20,85 222 18,72
2025-07-28 13F Петтинга Финансовые Консультанты, ООО 73 196 105,28 7 437 101,03
2025-07-10 13F Суверен Эдвайзерс, ООО 38 097 22,21 3 787 20,80
2025-07-17 13F Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО 1 -50,00 0
2025-08-04 13F Ханц Финансовые Услуги, Инк. 40 0
2025-08-15 13F Стратегические инвестиционные консультанты / MI 12 475 -5,38 1 265 -7,46
2025-08-11 13F Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО 2 036 207
2025-08-14 13F «ДРВ Секьюритиз», ООО 3 800 386
2025-08-13 13F Бэрд Финансовая Группа, Инк. 33 667 34,68 3 421 31,89
2025-04-16 13F/A Avaii Wealth Management, ООО 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-11 13F ООО «Возрожденные финансовые консультанты» 2 866 291
2025-08-04 13F Национальная ассоциация Keybank / о 4 896 -22,47 497 -24,12
2025-07-02 13F ООО «Дентгрупп» 3 522 358
2025-04-18 13F ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко 0 -100,00 0
2025-07-18 13F Ева, ООО 49 152 19,15 4 994 16,69
2025-07-25 13F Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО 4 595 132,89 467 128,43
2025-08-15 13F CI Private Wealth, ООО 16 398 -33,07 1 666 -34,44
2025-08-14 13F Ммл Инвесторс Сервисез, ООО 1 258 659 29,91 128 27,00
2025-07-17 13F Дженни Монтгомери Скотт, ООО 1 343 768 14,28 137 12,40
2025-07-31 13F Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО 0 -100,00 0
2025-07-16 13F Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс 25 643 -38,24 2 605 -39,47
2025-08-08 13F Cetera Инвестиционные Консультанты 1 695 013 28,52 172 213 25,85
2025-08-14 13F Кибек Вэлс Менеджмент, ООО 19 170 -42,57 1 948 -43,76
2025-08-26 13F/A Thrive Financial для лютеран 122 725 -18,20 12 -20,00
2025-07-15 13F FLP Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Icon Wealth Advisors, ООО 171 207 33,69 17 395 30,92
2025-07-22 13F Уникальное богатство, ООО 22 928 100,24 2 329 96,21
2025-08-13 13F Трастовый отдел Национального банка Trustmark 33 476 -2,40 3 401 -4,41
2025-08-12 13F ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» 11 953 25,86 1 214 23,25
2025-07-24 13F Восточный банк 7 903 -41,08 803 -42,34
2025-08-11 13F ООО «Эк» 23 651 586,33 2 403 572,83
2025-08-14 13F ООО «Фмр» 1 031 -0,77 105 -2,80
2025-05-12 13F ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» 0 -100,00 0
2025-05-12 13F Сэнди Спринг Бэнк 78 0,00 8 14,29
2025-08-08 13F Хартленд и Ко, ООО 73 -77,54 7 -78,79
2025-08-12 13F Проэквитис, Инк. 0 0
2025-07-29 13F Компания взаимного страхования Shelter 2 950 0,68 300 -1,32
2025-08-29 13F Центаурус Файнэншл, Инк. 1 313 0
2025-04-21 13F СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. 0 -100,00 0
2025-08-14 13F EP Wealth Advisors, Inc. 18 871 1 917
2025-08-26 NP EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. 8 784 21,58 892 19,09
2025-08-12 13F ООО «ЛПЛ Финансовый» 7 091 751 32,25 720 522 29,51
2025-07-29 13F Фонд, ООО 4 699 477
2025-08-11 13F ХайТауэр Эдвайзерс, ООО 419 045 238,39 42 575 231,40
2025-07-03 13F Коллективный семейный офис, ООО 16 780 2,23 1 705 0,12
2025-08-13 13F ООО «Флоу Трейдерс Нас» 75 458 -37,64 8 -41,67
2025-08-07 13F ООО «Ннам» 8 285 32,75 832 28,44
2025-08-14 13F Wetherby Asset Management Inc. 2 809 285
2025-07-18 13F ООО «ПФГ Инвестментс» 11 266 4,86 1 145 2,69
2025-07-25 13F ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». 0 -100,00 0
2025-08-29 13F Тотал Инвестмент Менеджмент Инк 47 5
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Портфель с индексом фиксированного дохода, класс 1 1 400 0,00 144 2,14
2025-07-25 13F Планирование активов, Inc. 766 -0,65 78 -3,75
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО 8 011 -70,80 814 -71,43
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО Put 2 100 -83,59 213 -83,96
2025-08-11 13F Стратегии пенсионного капитала 0 -100,00 0
2025-07-23 13F ООО «ГГМ Файнайнслз» 0 -100,00 0
2025-08-12 13F ТСТС Холдингс, ООО 1 397 0,00 142 -2,08
2025-08-11 13F ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» 72 900 27,42 7 407 24,76
2025-08-14 13F Цитадель Эдвайзерс ООО Call 25 600 700,00 2 601 683,13
2025-08-13 13F DL Carlson Investment Group Inc. 5 835 -15,13 593 -16,97
2025-07-29 13F Кошински Эссет Менеджмент, Инк. 4 676 -0,97 475 -2,86
2025-08-13 13F Капитал Аналитикс, Инк. 79 459 163,71 8 166,67
2025-08-01 13F Бессемер Групп Инк. 0 -100,00 0
2025-07-31 13F ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» 7 813 -16,71 794 -18,50
2025-08-13 13F Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО 12 475 -9,04 1 267 -10,90
2025-07-14 13F ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент» 53 133 34,50 5 398 31,72
2025-06-23 NP IRTR — пенсионный ETF iShares LifePath 7 752 -0,91 796 1,40
2025-07-14 13F Конрад Сигел Инвестмент Эдвайзерс, Инк. 37 232 0,71 3 783 -1,38
2025-07-24 13F Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО 20 581 26,54 2 091 23,95
2025-08-14 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне 0 -100,00 0
2025-07-25 13F Midwest Capital Advisors, LLC 66 374 34,21 6 744 31,44
2025-08-14 13F ООО «Сион Капитал» 0 -100,00 0
2025-07-24 13F Блэр Уильям и компания 737 -66,64 75 -67,69
2025-07-23 13F Определенное финансовое планирование ООО 0 -100,00 0
2025-07-10 13F Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО 5 085 517
2025-08-06 13F Регимен Вэлтс, ООО 13 401 1 362
2025-07-23 13F Прасад Уэлс Партнерс, ООО 0 -100,00 0
2025-05-02 13F Capital A Wealth Management, ООО 1 0
2025-07-23 13F ООО «Тиче Велс Партнерс» 10 573 1 074
2025-07-25 13F ЦВМ, ООО 1 687 737 22,06 171 19,58
2025-08-12 13F XTX Топко Лтд. 10 876 1 105
2025-08-11 13F Лейк-Стрит Финансовая ООО 0 -100,00 0
2025-07-08 13F ООО «Арлингтон Траст Ко» 16 0,00 2 0,00
2025-07-08 13F НБС Секьюритиз, Инк. 13 649 11,66 1 0,00
2025-07-29 13F Систеллигенс, ООО 76 968 0,24 7 820 -1,85
2025-08-13 13F bLong Financial, ООО 0 -100,00 0
2025-05-15 13F/A Орион Портфолио Солюшнс, ООО 64 029 227,93 6 643 241,89
2025-07-23 13F ООО «Центр управления активами» 20 575 -19,70 2 054 -22,72
2025-08-19 13F Ассет Дедикашн, ООО 22 2
2025-07-25 13F Параллельные инвестиционные консультанты, ООО 20 333 49,17 2 066 46,04
2025-07-18 13F Трастовая компания Вермонта 162 0,00 16 0,00
2025-08-14 13F Коммерика Банк 45 987 -3,31 4 672 -5,31
2025-08-14 13F Априо Вэлс Менеджмент, ООО 0 -100,00 0
2025-08-06 13F Семейный офис Стокса, ООО 110 053 46,81 11 181 43,77
2025-07-07 13F Модус Эдвайзерс, ООО 31 453 -2,09 3 196 -4,11
2025-07-22 13F Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО 4 050 411
2025-08-13 13F Вертекс Планирование Партнерс, ООО 34 895 113,48 3 545 109,14
2025-07-10 13F Family Legacy Financial Solutions, LLC 14 1
2025-07-30 13F Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА 28 507 9,82 2 896 7,54
2025-07-28 13F ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Банк Америки Корпорация /де/ 9 797 105 1,49 995 386 -0,62
2025-07-15 13F Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 26 861 2 729
2025-08-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 2 098 -3,05 213 -4,91
2025-08-12 13F Компания Mmbg Investment Advisors Co. 3 488 0,00 354 -1,94
2025-08-15 13F E Fund Management Co., Ltd. 0 -100,00 0
2025-07-15 13F ООО «Финансовая Группа Легаси» 52 594 43,92 5 344 40,94
2025-05-15 13F Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Great Valley Advisor Group, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-13 13F Скотия Кэпитал Инк. 64 567 -4,92 6 560 -6,88
2025-07-11 13F Приложение Консультативные услуги, ООО 5 516 -43,82 560 -44,99
2025-07-16 13F Blue Oak Capital, ООО 79 611 -6,98 8 089 -8,91
2025-07-29 13F Signature Estate & Investment Advisors LLC 2 973 9,79 302 7,86
2025-07-17 13F Банк Независимости Кентукки 534 0,00 54 -1,82
2025-08-08 13F Авантакс Консультативные услуги, Инк. 145 531 40,14 14 786 37,23
2025-08-08 13F Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО 503 402 42,16 51 146 39,22
2025-08-12 13F Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. 0 -100,00 0
2025-08-26 NP BlackRock Funds II - BLACKROCK 20/80 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 552 989 17,48 56 184 15,05
2025-08-06 13F Ведбуш Секьюритиз Инк 6 733 18,77 1
2025-08-14 13F КореКап Эдвайзерс, ООО 7 001 1,00 711 -1,11
2025-08-06 13F Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО 1 707 464 -3,38 173 480 -5,38
2025-07-28 13F БРИН МАВР ТРАСТ Ко 97 -72,75 10 -75,00
2025-07-23 13F REAP Financial Group, ООО 74 0,00 8 0,00
2025-07-16 13F Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0
2025-08-12 13F Нью Репаблик Кэпитал, ООО 1 245 -17,00 127 -18,71
2025-08-14 13F ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» 154 237 2,75 15 670 0,62
2025-07-14 13F Ямс Вэлс Менеджмент, ООО 2 796 -24,23 284 -25,65
2025-07-17 13F ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент» 3 563 -98,42 362 -98,45
2025-07-17 13F Звуковые стратегии дохода, ООО 4 060 1 971,43 413 1 960,00
2025-05-15 13F ООО «Человеческое инвестирование» 0 -100,00 0
2025-08-05 13F 5T Wealth, ООО 49 820 22,17 5 062 19,65
2025-08-19 13F Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. 2 332 69,60 237 66,20
2025-08-27 NP FAFIX - Институциональный класс многоуправляющего фонда с фиксированным доходом PFM 800 028 73,20 81 283 69,62
2025-07-18 13F Локерман Финансовая Группа, Инк. 6 907 -10,96 702 -12,81
2025-07-25 13F Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. 19 068 15,30 2 0,00
2025-08-04 13F Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса 4 800 60,16 488 57,10
2025-07-08 13F Компания Legacy Private Trust Co. 14 377 0,00 1 461 -2,08
2025-07-11 13F Колдуэлл Секьюритиз, Инк. 66 8,20 7 0,00
2025-08-14 13F Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО 2 176 221
2025-08-12 13F Глобал Пенсионные Партнеры, ООО 41 228 339,02 4 189 348,39
2025-07-23 13F НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк 752 -1,57 76 -3,80
2025-07-21 13F ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» 3 584 36,17 364 33,33
2025-07-22 13F PUREfi Wealth, ООО 2 676 272
2025-07-16 13F Сен-Жермен DJ Co Inc. 325 -1,81 33 -2,94
2025-08-13 13F Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО 48 138 1,85 4 891 -0,27
2025-07-18 13F Свп Финансовый ООО 50 033 42,13 5 083 39,18
2025-08-08 13F ООО «ГТС Секьюритиз» 0 -100,00 0
2025-08-11 13F Actinver Wealth Management, Inc. 9 311 42,54 946 39,59
2025-08-26 NP EVAGX - Агрессивный рост E-Valuator (85%-99%) Акции класса обслуживания RMS Fund 2 153 -46,09 219 -47,34
2025-08-11 13F ООО «Кор Велф Партнерс» 7 723 110,21 785 105,77
2025-07-18 13F Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО 3 495 -9,60 355 -11,47
2025-07-23 13F Пик Финансовый Менеджмент, Инк. 6 836 -36,17 695 -37,53
2025-07-17 13F Роли Кэпитал Менеджмент Инк. 2 009 28,37 204 25,93
2025-08-13 13F Саммит Финансовый, ООО 3 198 15,83 325 13,29
2025-07-25 13F Суверенная финансовая группа, Inc. 6 959 -1,79 707 -3,81
2025-08-11 13F Частный Консультант Групп, ООО 78 847 3,49 8 011 1,34
2025-07-29 13F Частный траст Ко На 9 181 57,32 933 54,05
2025-07-15 13F ООО «МКФ Эдвайзерс» 2 567 0,00 261 -2,26
2025-07-30 13F Стратегический план, ООО 108 613 54,17 11 035 50,98
2025-07-14 13F Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО 47 243 11,60 4 800 9,27
2025-07-22 13F МГО Прайвит Вэлс, ООО 18 550 22,32 1 885 19,77
2025-08-05 13F Cherry Tree Wealth Management, ООО 0 -100,00 0
2025-08-14 13F ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» 36 336 -5,64 3 663 -7,76
2025-06-23 NP ITDF - iShares LifePath Target Date 2050 ETF 1 190 -7,10 122 -4,69
2025-07-08 13F Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО 9 102 -0,32 925 -2,43
2025-08-14 13F Первый Международный Банк Израиля Лтд. 9 580 973
2025-07-30 13F ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» 2 875 109,85 292 105,63
2025-08-12 13F ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» 7 223 34,23 734 31,36
2025-08-11 13F ТД Уотерхаус Канада Инк. 53 278 -69,87 5 388 -70,59
2025-08-11 13F Ситигруп Инк. 4 574 6,94 465 4,74
2025-08-11 13F Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО 2 637 20,36 268 17,62
2025-07-31 13F ООО «Форте Эссет Менеджмент» 25 420 -8,68 2 583 -10,60
2025-08-26 NP BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 793 751 63,68 80 645 60,29
2025-08-12 13F Учредители Финансовый Альянс, ООО 0 -100,00 0
2025-08-08 13F Капитал Инвестиционный Совет, Inc. 1 766 0,00 179 -2,19
2025-04-28 13F Взаимные консультанты, ООО 0 -100,00 0
2025-08-01 13F Эштон Томас Private Wealth, LLC 19 528 67,26 1 984 63,83
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО 32 564 -48,68 3 309 -49,75
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО Call 30 500 -56,92 3 099 -57,82
2025-08-14 13F Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО Put 8 300 -23,85 843 -25,40
2025-08-19 13F Национальное управление активами, Inc. 20 040 239,60 2 036 246,85
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/мин. 3 486 966 5,92 354 276 3,73
2025-08-14 13F ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» 216 949 162,43 22 042 157,01
2025-08-15 13F ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) 12 -78,57 1 -80,00
2025-04-18 13F Демарс Финансовая Группа, ООО 0 -100,00 0
2025-07-31 13F Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. 10 853 1 103
2025-05-15 13F Конкорд Эссет Менеджмент, ООО 5 356 544
2025-04-22 13F ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч» 0 -100,00 0
2025-08-07 13F ООО «Стратегия Эссет Менеджерс» 0 -100,00 0
2025-08-05 13F Династия Вэлс Менеджмент, ООО 270 388 0,61 27 471 -1,47
2025-07-25 13F Ричардсон Финансовые Услуги Инк. 550 -48,65 56 -50,45
2025-08-14 13F Камарда Финансовые Консультанты, ООО 5 945 6,03 604 3,96
2025-08-07 13F Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. 94 946 50,11 9 647 47,00
2025-05-13 13F Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-08 13F Райз Эдвайзерс, ООО 86 4,88 9 0,00
2025-07-25 13F SPC Financial, Inc. 53 154 4,82 5 400 2,64
2025-08-11 13F Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD. 2 194 4,03 223 1,83
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. — BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 262 644 42,32 26 685 39,37
2025-05-15 13F ООО «АльфаКью Эдвайзерс» 8 403 872
2025-08-08 13F Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО 369 -52,57 37 -53,75
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 346 948 124,87 35 519 121,79
2025-05-01 13F ЛРИ Инвестментс, ООО 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-01 13F ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент» 562 156 133,66 57 115 128,82
2025-08-04 13F Ассетмарк, Инк. 1 885 240 4,04 191 540 1,88
2025-08-13 13F Бостон Фэмили Офис, ООО 0 -100,00 0
2025-08-13 13F Вест Вэлс Групп, ООО 18 497 15,47 1 876 12,61
2025-07-03 13F Арвест Инвестментс, Инк. 91 196 -0,64 9 266 -2,70
2025-08-12 13F Финансовые адвокаты Управление инвестициями 17 623 -22,98 1 749 -26,34
2025-07-30 13F Брукстоун Кэпитал Менеджмент 56 934 37,66 5 784 34,79
2025-08-07 13F Консультанты ПФГ 0 -100,00 0
2025-07-15 13F Мировая Эквити Групп, Инк. 3 404 13,77 346 11,29
2025-07-21 13F Триада Велс Партнерс, ООО 103 737 71,10 10 540 67,55
2025-07-24 13F E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. 0 -100,00 0
2025-04-22 13F Кантри Траст Банк 451 0,00 45 0,00
2025-08-14 13F Управление активами назначения 791 228 1,53 80 389 -0,58
2025-08-07 13F ООО «Апейрон РИА» 23 189 498,58 2 356 487,28
2025-08-26 NP EVMLX - E-Valuator Умеренный (50%-70%) акции RMS Fund Service Class 24 231 -3,65 2 462 -5,67
2025-08-01 13F Бруквуд Инвестмент Групп ООО 7 209 72,05 732 68,66
2025-07-30 13F Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. 5 715 90,56 581 86,50
2025-08-01 13F Энвестнет Эссет Менеджмент Инк 19 217 499 33,95 1 952 492 31,18
2025-08-11 13F Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО 513 096 37,83 52 131 34,98
2025-08-01 13F Джеймс Инвестмент Рисерч Инк 17 166 52,40 1 744 49,32
2025-07-30 13F ООО «Крю Эдвайзерс» 81 8
2025-07-22 13F ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» 9 231 26,76 938 24,11
2025-06-23 NP ITDE - iShares LifePath Целевая дата 2045 ETF 4 705 13,92 483 16,43
2025-08-06 13F One Wealth Capital Management, ООО 34 287 21,00 3 484 18,51
2025-08-06 13F Вестмарк Консультативные решения, Inc. 444 581 43,92 45 169 40,94
2025-08-13 13F ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» 7 478 -46,40 760 -47,55
2025-08-14 13F АйТи Вэлс Менеджмент, ООО 212 119 17,89 21 551 15,44
2025-07-18 13F Консолидированная корпорация по обзору портфеля 2 149 218
2025-07-16 13F Эссекс Финансовые Услуги, Инк. 3 706 -2,98 377 -5,05
2025-07-30 13F Феникс Холдингс Лтд. 67 077 6 815
2025-08-13 13F ГеоВелт Менеджмент, ООО 15 251 4,42 1 550 2,24
2025-07-30 13F Роман Батлер Фуллертон и Ко 3 266 327
2025-07-28 13F Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2025-07-30 13F Whittier Trust Co Of Nevada Inc. 605 116,85 61 117,86
2025-08-14 13F ЮБС Групп АГ 566 504 -9,93 57 557 -11,79
2025-08-05 13F ООО «Кларо Эдвайзерс» 26 139 22,14 2 656 19,59
2025-08-13 13F Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс 4 447 -22,63 452 -24,33
2025-07-24 13F Цертус Вэлс Менеджмент, ООО 24 889 31,25 2 529 34,18
2025-08-05 13F Тиаа Траст, Национальная ассоциация 4 832 -82,95 491 -83,33
2025-08-18 13F Гудман Консультативная Группа, ООО 39 512 4 014
2025-08-13 13F Николет Бэнкшерс Инк 4 612 -54,37 469 -55,34
2025-07-17 13F Смит Энглин Файнал, ООО 403 125 32,13 40 958 29,39
2025-08-07 13F В Эдвайзерс, ООО 9 606 31,28 976 28,46
2025-08-06 13F Компания First Horizon Advisors, Inc. 39 252 38,03 3 988 35,19
2025-08-08 13F Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО 9 932 -2,95 1 009 -4,90
2025-08-18 13F Geneos Wealth Management Inc. 30 594 73,85 3 108 70,30
2025-07-15 13F Td Частный Клиент Wealth Llc 6 556 -22,95 666 -24,49
2025-07-25 13F Секвойя Финансовые Консультанты, ООО 9 609 -7,68 976 -9,55
2025-08-12 13F СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. 6 842 30,50 695 27,99
2025-09-08 13F Альтернативные инвестиционные консультанты, ООО. 19 512 -5,65 1 982 -7,60
2025-08-14 13F Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» 0 -100,00 0
2025-06-03 13F Инвст, ООО 44 884 1 579,16 4 657 1 650,38
2025-04-15 13F Noble Wealth Management PBC 203 0,00 21 5,00
2025-07-25 13F Envestnet Портфельные решения, Inc. 2 450 832 17,29 249 005 14,86
2025-08-08 13F Advyzon Investment Management, LLC 2 108 214
2025-08-13 13F ООО «Серити Партнерс» 25 854 -59,13 2 627 -59,99
2025-07-29 13F ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» 8 486 189,03 849 190,41
2025-08-14 13F Колони Групп, ООО 60 545 512,37 6 151 500,10
2025-08-18 13F Росомаха Трейдинг, ООО Call 3 100 313
2025-07-31 13F АлТи Глобал, Инк. 11 964 0,00 1 213 -2,34
2025-08-01 13F First Command Advisory Services, Inc. 450 0,00 46 -2,17
2025-08-18 13F Росомаха Трейдинг, ООО Put 4 300 433
2025-07-22 13F Чудо Майл Эдвайзерс, ООО 11 165 1 134
2025-08-14 13F Финансовая консультационная служба, Inc. 4 131 14,97 420 12,63
2025-07-16 13F ГенВелт Групп, Инк. 4 388 -8,34 446 -10,28
2025-08-11 13F ООО «Семус Вэлс Партнерс» 2 917 11,72 296 9,63
2025-07-09 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 9 991 -28,34 1 015 -29,81
2025-08-01 13F Семейный офис Билтмор, ООО 785 0,00 80 -2,47
2025-04-09 13F ЛВВ Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0
2025-08-11 13F ООО «Велтгарден ФС» 3 737 80,36 375 75,23
2025-08-12 13F Арчер Инвестмент Корп 25 3
2025-07-29 13F Квотиент Вэлс Партнерс, ООО 21 692 -55,48 2 204 -56,41
2025-07-17 13F Парк Плейс Кэпитал Корп 1 065 3,40 108 0,94
2025-08-14 13F Финансовая корпорация Стифель 2 188 236 89,67 222 326 85,73
2025-07-11 13F/A Умб Банк NA/мес. 1 460 474,80 148 469,23
2025-08-14 13F Gen-Wealth Partners Inc. 3 022 19,07 307 16,73
2025-08-13 13F ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / 6 352 111,73 645 107,40
2025-04-29 13F Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp и др. 55 578 459,87 5 647 448,69
2025-08-26 NP EVGLX - Рост E-Valuator (70%-85%) Акции класса обслуживания RMS Fund 13 156 -36,84 1 337 -38,18
2025-07-21 13F Асент Групп, ООО 11 587 -5,73 1 177 -7,69
2025-07-23 13F Валмарк Эдвайзерс, Инк. 7 133 0,30 725 -1,76
2025-05-07 13F Спектрум Вэлтс Консультант, ООО 35 828 1 091,88 3 717 1 143,14
2025-07-17 13F ЛексАурум Эдвайзерс, ООО 12 791 0,02 1 300 -2,04
2025-08-14 13F Королевский банк Канады 609 789 33,82 61 955 31,04
2025-07-15 13F Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО 2 001 203
2025-07-22 13F Симплисити Вэлс,ООО 88 014 164,62 8 942 159,19
2025-07-31 13F МН Вэлс Эдвайзерс, ООО 21 929 -29,73 2 228 -31,17
2025-08-05 13F Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО 2 862 21,53 290 18,44
2025-08-14 13F Гулд Капитал, ООО 95 -11,21 10 -18,18
2025-08-06 13F Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО 534 215,98 54 217,65
2025-07-24 13F Рональд Блю Траст, Инк. 95 383 32,89 9 691 30,14
2025-07-10 13F Strathmore Capital Advisors, Inc. 2 827 284
2025-07-23 13F ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» 152 147 44,75 15 458 41,76
2025-08-14 13F Хрт Финансовая Лп 4 964 1
2025-04-21 13F Колони Фэмили Офисс, ООО 0 -100,00 0
2025-07-14 13F ООО «ГАММА Инвестинг» 7 0,00 1
2025-07-28 13F Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО 25 796 29,72 2 621 27,00
2025-07-24 13F Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. 13 143 226,62 1 335 220,14
2025-08-05 13F Хантингтонский национальный банк 20 -5,00
2025-08-26 NP EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund 19 642 97,41 1 996 93,31
2025-08-04 13F Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО 12 249 39,07 1 244 36,25
2025-08-14 13F Бостон Прайвет Вэлс, ООО 33 741 3 428
2025-08-15 13F Финансовые консультанты Captrust 61 913 -35,82 6 290 -37,16
2025-07-17 13F Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО 50 392 10,99 5 120 8,68
2025-07-17 13F Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО 100 0,00 10 0,00
2025-07-29 13F Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО 2 415 18,79 239 17,16
2025-08-01 13F Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. 4 653 16,21 473 13,73
2025-08-05 13F Банк Монреаля /может/ 7 783 3,98 791 1,80
2025-07-01 13F Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО 4 787 1,94 486 -0,21
2025-07-31 13F Пачитти Групп Инк. 47 829 5,37 4 859 3,19
2025-07-18 13F БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО 15 866 1 612
2025-08-08 13F Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО 2 093 213
2025-07-09 13F Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. 159 031 1,17 16 158 -0,93
2025-07-16 13F ООО «ОРГ Партнерс» 6 021 298,48 610 287,90
2025-07-24 13F Us Bancorp \de\ 998 135 65,91 101 411 62,47
2025-08-05 13F Симплекс Трейдинг, ООО 1 922 0
2025-07-10 13F Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО 0 -100,00 0
2025-05-12 13F Бристлеконе Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0
2025-07-22 13F Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО 62 473 48,62 6 347 45,54
2025-08-06 13F Консультативная группа Ценге 25 266 37,14 2 519 35,94
2025-08-07 13F Тру Капитал Партнерс, ООО 10 377 -30,68 1 054 -32,13
2025-08-13 13F ООО «Таунсквер Кэпитал» 9 142 -79,14 929 -79,59
2025-08-14 13F LifePlan Investment Advisors, Inc. 16 625 52,61 1 689 49,47
2025-08-13 13F «АРГИ Инвестмент Сервисез», ООО 764 694 77 693
2025-07-23 13F Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО 5 096 2,10 518 0,00
2025-07-31 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 309 238 4,80 31 3,33
2025-05-08 13F Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-23 13F Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО 15 895 -16,99 1 615 -18,73
2025-08-12 13F МАИ Кэпитал Менеджмент 317 095 1,57 32 217 -0,53
2025-09-04 13F Бикон Кэпитал Менеджмент, Инк. 132 13
2025-08-13 13F Vermillion & White Wealth Management Group, LLC 1 040 0,00 106 -1,87
2025-08-15 13F Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. 137 498 35,93 13 970 33,11
2025-07-24 13F Jfs Wealth Advisors, ООО 13 015 0,11 1 322 -1,93
2025-07-30 13F Caliber Wealth Management, LLC / Канзас 2 588 263
2025-07-22 13F Файерторн Велф Партнерс, ООО 10 246 6,42 1 041 4,21
2025-07-31 13F Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. 5 210 34,31 529 31,59
2025-08-07 13F ООО «Shared Vision Wealth Group» 45 494 31,55 4 572 27,40
2025-05-01 13F ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» 7 168 130,26 744 138,14
2025-05-16 13F/A Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО 0 -100,00 0
2025-08-13 13F ООО «Килтер Групп» 22 012 47,88 2 236 44,82
2025-08-27 13F/A Бринкер Капитал Инвестментс, ООО 127 209 98,67 12 924 94,55
2025-05-02 13F Богарт Вэлс, ООО 0 -100,00 0
2025-08-11 13F Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО 1 229 -28,21 125 -29,94
2025-08-05 13F C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors 0 -100,00 0
2025-07-08 13F Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. 21 500 0,74 2 184 -1,36
2025-08-14 13F Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО 3 513 26,37 0
2025-05-14 13F Финансовая группа Атоми, Инк. 0 -100,00 0
2025-07-10 13F Андерсон Хоугланд и компания 23 599 2 398
2025-08-05 13F Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО 11 175 1 135
2025-07-29 13F ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» 23 117 0,30 2 349 -1,80
2025-08-13 13F Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. 5 259 26,33 534 23,90
2025-08-08 13F ООО «Финансовая группа Ларсон» 339 2 725,00 34 3 300,00
2025-08-26 NP BlackRock Funds II - BLACKROCK ФОНД ЦЕЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 80/20 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 622 077 6,21 63 203 4,01
2025-07-28 13F Харбор Инвестментс, Инк. 5 173 11,80 526 9,38
2025-08-14 13F Хиллтоп Холдингс Инк. 8 365 57,68 850 54,36
2025-08-14 13F Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО 54 700 0,00 5 558 -2,08
2025-07-21 13F Ameriflex Group, Inc. 3 080 2,80 312 0,65
2025-07-16 13F ООО «Магнус Финансовая Группа» 2 235 13,80 227 11,82
2025-07-30 13F IMG Wealth Management, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-05 13F ЦФГ, ООО 959 -96,30 0 -100,00
2025-07-23 13F ООО «Уотершед Прайвит Велф» 46 547 46,10 4 729 43,09
2025-08-08 13F Финансовая Группа Омега, ООО 3 218 0,00 327 -2,10
2025-07-21 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 8 268 -68,95 840 69,01
2025-07-28 13F ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО 6 477 658
2025-08-12 13F Вочман Групп, Инк. 243 578 24 748
2025-08-12 13F О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО 389 480,60 40 550,00
2025-05-13 13F Измеренные портфели рисков, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-11 13F Теория Финансовая ООО 6 080 33,27 611 28,96
2025-08-13 13F ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» 33 941 5,30 3 448 3,11
2025-08-04 13F Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО 81 902 -28,01 8 321 -29,50
2025-08-15 13F Кестра Консультативные услуги, ООО 58 312 77,70 5 924 74,03
2025-08-12 13F JW Cole Advisors, Inc. 4 192 11,28 426 8,97
2025-08-15 13F Provenance Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-05 13F ООО «Консультативная группа членов» 0 -100,00 0
2025-08-12 13F Франклин Ресурс Инк 161 209,62 16 220,00
2025-08-11 13F ПАКС Финансовая Группа, ООО 56 836 22,71 5 775 20,17
2025-07-25 13F НортРок Партнерс, ООО 48 -86,09 5 -88,57
2025-07-31 13F Moment Partners, ООО 2 778 -7,58 282 -9,32
2025-08-12 13F Корбридж Файненшл, Инк. 0 -100,00 0
2025-07-11 13F Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО 66 229 -28,27 6 729 -29,97
2025-08-11 13F НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Сентинус, ООО 19 737 42,73 2 005 39,82
2025-06-30 NP PFJDX - RiskPro® Dynamic 20-30 Фонд класса R 51 720 -42,81 5 309 -41,45
2025-05-07 13F Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО 0 -100,00 0
2025-05-13 13F ООО «Инвенио Велс Партнерс» 0 -100,00 0
2025-07-29 13F СВМГ, ООО 39 384 -7,01 3 922 -9,19
2025-08-07 13F LFA - Лугано Финансовые консультанты SA 40 677 -2,38 4 103 -5,09
2025-08-04 13F ООО «Атриа Инвестментс» 190 796 18,78 19 385 16,32
2025-08-12 13F Ампкуа Банк 4 416 -71,57 439 -72,81
2025-07-08 13F Баллью Эдвайзерс, Инк. 11 060 -5,31 1 109 -4,48
2025-07-09 13F Clarus Wealth Advisors 24 116 12,00 2 397 9,75
2025-07-28 13F Sagespring Wealth Partners, ООО 357 901 80,34 36 363 76,60
2025-08-13 13F ООО «Трувестментс Кэпитал» 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. 70 746 58,72 7 171 55,36
2025-08-14 13F Ameriprise Financial Inc. 3 016 121 0,13 306 189 -2,08
2025-07-11 13F My Legacy Advisors, ООО 18 438 44,69 1 850 39,94
2025-07-31 13F ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA 6 196 -10,91 630 -12,76
2025-04-30 13F Тру Независимость Эссет Менеджмент 2, ООО 0 -100,00 0
2025-08-26 NP Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Growth Акции класса II 57 743 16,77 5 867 14,35
2025-05-16 13F ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» 0 -100,00 0
2025-07-24 13F Трастовая компания Толедо /о/ 106 11
2025-07-10 13F Шарки, Хоуз и Джавер 139 722 41,81 14 196 38,87
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc. 2 859 -99,30 290 -99,31
2025-07-24 13F Синдео Велс Партнерс, ООО 16 411 50,68 1 667 47,65
2025-08-06 13F ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» 2 359 240
2025-08-12 13F Пруденциал ПЛС 0 -100,00 0
2025-08-18 13F Касларк Менеджмент, ООО 258 432 19,87 26 257 17,39
2025-08-14 13F Маринер, ООО 90 571 -17,85 9 202 -19,56
2025-07-16 13F Перигон Вэлс Менеджмент, ООО 7 143 18,24 726 15,81
2025-09-03 13F Американский Траст 2 340 238
2025-08-07 13F Саммит Икс, ООО 49 857 15,13 5 065 12,73
2025-08-12 13F ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» 5 058 513
2025-07-15 13F Карр Финансовая Группа Корпорация 35 551 -5,46 3 612 -7,43
2025-07-02 13F Первый финансовый банк - Трастовый отдел 6 254 -31,26 635 -32,66
2025-07-30 13F ООО «ТФБ Эдвайзерс» 11 713 -1,20 1 190 -3,17
2025-08-08 13F Атлантик Траст, ООО 5 1
2025-08-13 13F ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» 169 580 28,62 17 229 25,95
2025-07-16 13F Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО 7 369 -39,25 749 -40,54
2025-08-07 13F Kestra Private Wealth Services, ООО 8 275 27,19 841 24,63
2025-08-14 13F Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО 8 590 73,33 1
2025-08-01 13F Transcend Wealth Collective, ООО 6 905 -81,28 702 -81,68
2025-07-22 13F Кикстенд Венчурс, ООО. 4 050 -16,49 411 -18,29
2025-07-24 13F Велтстар Эдвайзерс, ООО 64 074 16,07 6 510 13,65
2025-08-14 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 7 284 -4,08 740 -5,97
2025-07-28 13F РФГ Эдвайзори, ООО 41 564 21,86 4 223 19,33
2025-04-30 13F Софос Инвестментс, Инк. 255 -70,82 26 -70,79
2025-08-12 13F Патстоун Холдингс, ООО 18 340 -23,31 1 801 -27,41
2025-07-09 13F ООО «Чаннел Вэлс» 3 421 0,00 348 -1,98
2025-08-11 13F Принципал Секьюритиз, Инк. 42 990 309,82 4 368 318,30
2025-08-12 13F CIBC Private Wealth Group, ООО 467 -51,20 47 -51,04
2025-04-25 13F ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-21 13F Плуг Коори, ООО 1 820 0,00 185 -2,13
2025-07-23 13F Сакс Велф Эдвайзерс, ООО 4 554 463
2025-07-21 13F Америтас Консультативные услуги, ООО 269 27
2025-08-04 13F Savvy Advisors, Inc. 105 751 38,24 10 744 35,38
2025-07-22 13F Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО 7 187 -42,93 730 -44,10
2025-08-13 13F Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО 17 464 79,84 1 774 76,17
2025-07-24 13F IFP Advisors, Inc. 28 128 59,50 2 858 56,21
2025-07-14 13F Корпорация Signature Securities Group 3 178 25,91 323 23,37
2025-08-06 13F Квадрант Private Wealth Management, ООО 21 679 43,14 2 203 40,17
2025-08-14 13F ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» 109 910 -37,37 11 167 -38,67
2025-08-15 13F Эквитебл Холдингс, Инк. 122 174 54,11 12 413 50,92
2025-07-23 13F Avantra Family Wealth, Inc. 4 530 460
2025-08-04 13F Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО 21 440 -26,09 2 178 -27,62
2025-08-11 13F Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО 291 30
2025-08-13 13F ООО «Джонс Финансовые Компании» 88 524 60,47 8 924 56,86
2025-08-11 13F Стрелка Финансовая Корпорация 54 946 -23,76 5 583 -25,34
2025-08-26 NP Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II 33 984 17,26 3 453 14,84
2025-07-29 13F ШорХейвен Велс Партнерс, ООО 20 350 43,60 2 068 40,61
2025-08-11 13F ООО «Корнерстоун Планинг Групп» 623 -6,88 63 -5,97
2025-07-25 13F ONE Advisory Partners, ООО 88 513 29,82 8 826 24,77
2025-08-14 13F Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. 6 0,00 1
2025-05-02 13F Future You Wealth ООО 0 -100,00 0
2025-07-23 13F Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО 21 020 -1,41 2 136 -3,48
2025-08-14 13F ООО «ГВМ Эдвайзерс» 561 108 72,82 57 009 69,24
2025-07-29 13F Values First Advisors, Inc. 17 877 -1,54 1 816 -3,51
2025-08-01 13F Мэй Хилл Капитал, ООО 17 018 448,44 1 729 438,32
2025-08-14 13F/A Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП 119 418 -3,13 12 133 -5,14
2025-08-06 13F Савант Капитал, ООО 10 053 -8,07 1 021 -9,96
2025-08-12 13F Richmond Investment Services, LLC 4 744 482
2025-08-14 13F Торосо Инвестментс, ООО 0 -100,00 0
2025-08-15 13F Морган Стенли 3 480 688 24,13 353 638 21,56
2025-07-29 13F Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО 43 607 -9,65 4 430 -11,52
2025-08-12 13F Камберленд Партнерс Лтд. 4 715 23,27 479 20,96
2025-07-25 13F Мы одна семерка, ООО 40 191 3,49 4 083 1,34
2025-08-14 13F ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент» 12 617 -1,30 1 282 -3,39
2025-07-28 13F CGC Финансовые услуги, ООО 19 0,00 2 0,00
2025-08-12 13F ООО «Путешествие Стратегическое Велф» 3 462 -39,72 352 -41,01
2025-07-07 13F ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» 25 075 2 548
2025-08-13 13F EverSource Wealth Advisors, LLC 2 540 9,34 258 7,05
2025-08-11 13F Ковестор, ООО 216 16,76 0
2025-08-08 13F Итау Юнибанко Холдинг С.А. 663 460 -39,25 67 408 59 552,21
2025-08-13 13F ООО «Джей Ти Стратфорд» 15 257 10,44 1 550 8,16
2025-08-07 13F Парксайд Финансовый Банк и Траст 1 376 140
2025-08-26 NP BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 262 116 47,92 128 231 44,85
2025-07-22 13F Консультационная группа по чистой стоимости 81 652 -1,20 8 296 -3,25
2025-08-07 13F AllGen Financial Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2025-08-06 13F Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО 12 015 1 221
2025-08-04 13F Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. 86 091 5,68 9 0,00
2025-08-12 13F Джпморган Чейз и Ко 3 030 918 27,04 307 941 24,39
2025-07-25 13F РХС Финансовый, ООО 4 875 6,12 495 3,99
2025-08-04 13F Integrity Alliance, ООО. 90 334 9 178
2025-08-15 13F Компания First Heartland Consultants, Inc. 39 101 -57,56 3 973 -58,44
2025-07-18 13F Столичная улица 8 514 14,13 865 11,77
2025-08-13 13F АСБ Консалторес, ООО 4 431 450
2025-07-17 13F ООО «Келли Финансовые Услуги» 173 469 51,14 17 624 48,01
2025-08-11 13F ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» 5 194 528
2025-07-23 13F Индиана Trust & Investment Management CO 41 0,00 4 0,00
2025-07-23 13F Дохж, ООО 12 271 -36,23 1 232 -38,33
2025-07-31 13F Arrien Investments, Inc. 3 578 2,35 364 0,28
2025-07-16 13F Креста Эдвайзерс, ООО 41 843 -1,44 4 251 -3,47
2025-07-11 13F Тринити Вэлс Менеджмент, ООО 1 990 1,32 202 -0,49
2025-07-17 13F Keystone Global Partners, LLC 0 -100,00 0
2025-08-25 13F ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» 2 359 240
2025-07-10 13F ООО «Веридан Уэлс» 22 937 2 330
2025-04-17 13F Управление активами Abound 0 -100,00 0
2025-07-10 13F Фокус Финансовая сеть, Inc. 7 149 -4,97 726 -6,92
2025-08-08 13F Альянс Богатства 62 784 29,94 6 379 27,25
2025-07-07 13F Исследовательская корпорация инвесторов 38 0,00 4 0,00
2025-08-04 13F Управление капиталом Spire 14 198 -2,36 1 442 -4,38
2025-07-31 13F ООО «Федения Эдвайзерс» 34 112 23,78 3 466 21,20
2025-08-13 13F Николет Консультативные услуги, ООО 0 -100,00 0
2025-07-30 13F Wbh Advisory Inc. 5 603 569
2025-08-04 13F Премьер Путь Велф Партнерс, ООО 61 743 5,43 6 273 3,26
2025-07-17 13F Джонсон Биксби и партнеры, ООО 217 703 1,36 22 119 -0,74
2025-07-10 13F Сберегательный банк Пискатаква 94 0,00 10 0,00
2025-08-26 NP EVVLX — Электронный оценщик, очень консервативный (0–15%) акции класса обслуживания фонда RMS. 9 002 -6,62 915 -8,60
2025-08-11 13F Avantax Planning Partners, Inc. 94 830 12,77 9 635 10,43
2025-07-08 13F Финансовая группа Эрлих 22 488 3,81 2 285 1,65
2025-05-29 NP TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I 8 200 9,33 851 3,79
2025-07-22 13F Аспайр Прайвит Капитал, ООО 12 409 21,73 1 261 19,21
2025-07-24 13F Vantage Point Financial LLC 4 247 35,47 432 32,62
2025-07-29 13F О'Доннелл Финансовые услуги, ООО 15 744 -3,03 1 600 -5,05
2025-08-04 13F ИФГ Консультативная компания, ООО 7 437 -5,61 756 -7,59
2025-08-19 13F Newbridge Financial Services Group, Inc. 68 0,00 7 -14,29
2025-07-09 13F ООО «Крилоги Финансал» 44 168 -3,19 4 487 -5,20
2025-06-23 NP ITDD — iShares LifePath Target Date 2040 ETF 9 334 22,38 958 25,39
2025-05-13 13F Парадигма Финансовые Партнеры, ООО 0 -100,00 0
2025-08-07 13F Кистоун финансовые услуги 62 441 41,97 6 344 39,03
2025-07-23 13F Heck Capital Advisors, LLC 16 860 3,97 1 713 1,78
2025-07-30 13F Авидиан Велф Солюшнс, ООО 6 341 35,38 644 32,78
2025-08-08 13F Финансовая Гравитация Компании, Инк. 251 -1,57 26 0,00
2025-08-18 13F/A Национальный банк Канады /фи/ 942 -24,46 96 -26,36
2025-07-23 13F 1 ООО «Норт Велф Сервисез» 0 -100,00 0
2025-08-07 13F Хьюз Файненшл Сервисез, ООО 79 703 12,57 8 084 9,75
2025-08-14 13F ООО «Интегрированные Велф Концепции» 59 397 16,77 6 035 14,35
2025-08-27 13F Barnes Wealth Management Group, Inc 17 272 39,90 1 755 37,03
2025-08-05 13F Лайфворкс Эдвайзерс, ООО 4 463 61,59 453 58,39
2025-07-08 13F ООО «Параллел Адвайзорс» 9 961 -20,78 1 012 -22,39
2025-08-04 13F ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО 3 306 -28,36 336 -29,92
2025-08-14 13F Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО 4 085 -39,59 415 -40,80
2025-07-24 13F КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО 9 247 69,45 939 65,90
2025-08-11 13F Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE 105 11
2025-08-14 13F Компания First Citizens Asset Management, Inc. 28 421 -9,95 2 888 -11,82
2025-07-28 13F Kiker Wealth Management, LLC 44 0,00 4 0,00
2025-08-14 13F Кубе Исследования и Технологии, ООО 68 -12,82 7 -25,00
2025-05-13 13F ООО "Квадратур Капитал" 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-05 13F Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 935 120 40,37 95 008 37,46
2025-08-13 13F Роял Фонд Менеджмент, ООО 43 650 269,16 4 435 260,86
2025-07-18 13F Финансовая корпорация Труист 1 015 230 -16,70 103 147 -18,43
2025-08-14 13F Джейн Стрит Групп, ООО 13 355 30,93 1 357 28,17
2025-08-13 13F Argyle Capital Partners, LLC 2 558 -6,40 260 -8,48
2025-08-14 13F Бенджамин Эдвардс Инк. 1 163 801 237,71 118 242 230,72
2025-07-15 13F Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. 6 221 632
2025-07-15 13F Регата Капитал Групп, ООО 10 817 -4,17 1 099 -6,15
2025-08-18 13F ООО «НЬЮ Консультативные услуги» 23 0,00 2 0,00
2025-08-13 13F Континуум Эдвайзори, ООО 2 110 35,95 214 32,92
2025-06-23 NP ITDC - iShares LifePath Целевая дата 2035 ETF 13 264 35,26 1 361 38,45
2025-08-01 13F Россби Файнэншл, LCC 2 127 -0,28 216 -0,46
2025-07-29 13F Стратос Вэлс Партнерс, ООО. 23 734 14,05 2 411 11,67
2025-08-01 13F ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» 75 137 12,08 7 634 10,05
2025-07-16 13F ООО «БОС Эссет Менеджмент» 9 747 34,11 990 31,30
2025-08-12 13F Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. 52 349 -15,16 5 319 -16,92
2025-08-05 13F Сигма Планирование Корпорейшн 21 121 8,87 2 146 6,61
2025-08-05 13F Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО 13 156 1,14 1 337 -0,96
2025-08-06 13F Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО 123 812 40,30 12 579 37,40
2025-08-15 13F Кил Пойнт, ООО 142 200 0,02 14 448 -2,05
2025-08-14 13F ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» 12 890 41,79 1 310 38,81
2025-04-23 13F Mascagni Wealth Management, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-18 13F СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. 0 -100,00 0
2025-08-07 13F Олворт Финансовая ЛП 156 -4,88 16 -6,25
2025-07-16 13F Сигнатурефд, ООО 49 -3,92 5 0,00
2025-04-30 13F Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-23 13F Вентури Вэлс Менеджмент, ООО 12 673 0,65 1 288 -1,45
2025-08-15 13F Fidelity D&D Bancorp Inc. 30 637 30,99 3 113 28,28
2025-05-12 13F Тру Норт Эдвайзерс, ООО 0 -100,00 0
2025-07-18 13F СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО 54 951 51,20 5 540 47,79
2025-08-12 13F БлэкРок, Инк. 3 835 452 37,29 389 682 34,45
2025-07-30 13F Уиттиер Траст Ко 3 884 0,00 395 -1,99
2025-07-21 13F Fairvoy Private Wealth, LLC 2 642 268
2025-08-13 13F ООО «Эхо45 Эдвайзорс» 12 042 2,35 1 224 0,25
2025-07-07 13F Retirement Wealth Solutions LLC 11 856 40,74 1 205 37,76
2025-07-10 13F Оливер Лагор Vanvalin Investment Group 2 340 1 772,00 243 1 916,67
2025-07-18 13F ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент» 87 898 -4,85 8 930 -6,81
2025-08-12 13F ООО «АльфаКор Капитал» 49 0,00 5 -20,00
2025-08-26 NP Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I 21 022 34,80 2 136 32,03
2025-08-06 13F ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация 0 -100,00 0
2025-07-15 13F Пятый Третий Банкорп 43 0,00 4 0,00
2025-07-10 13F Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО 8 047 1,35 818 -0,73
2025-07-09 13F Финансовая группа Маяк 59 794 11,39 6 075 9,09
2025-08-06 13F Содружество Эквити Сервисиз, ООО 375 840 16,52 38 15,15
Other Listings
MX:TLH
CL:TLH
CL:TLH CL
PE:TLH
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista