2025-08-20 |
NP |
WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
12 369 |
0,45 |
751 |
2,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral
|
|
|
|
52 130 |
6,51 |
3 318 |
19,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
140 231 |
1,28 |
8 558 |
3,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
13 590 |
5,91 |
830 |
8,51 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
222 625 |
15,01 |
14 131 |
29,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
227 727 |
1,56 |
13 897 |
3,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ — Investco S&P International Developed Quality ETF
|
|
|
|
183 115 |
11,03 |
11 685 |
23,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
36 288 |
1,28 |
2 211 |
3,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Международный фонд роста Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
252 238 |
54,58 |
15 371 |
57,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 890 |
26,59 |
120 |
42,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Brighthouse/Artisan класса A
|
|
|
|
93 637 |
|
5 703 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
21 617 |
26,11 |
1 313 |
28,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
796 683 |
214,55 |
50 805 |
215,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 809 |
0,43 |
179 |
11,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
94 273 |
18,06 |
5 753 |
20,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
3 232 221 |
3,63 |
197 250 |
5,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Каноэ Финансовая ЛП
|
|
|
|
407 417 |
|
24 856 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-39 650 |
369,06 |
-2 420 |
379,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
383 002 |
34,96 |
24 375 |
51,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
92 399 |
40,52 |
5 883 |
56,21 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
23 692 |
8,49 |
1 443 |
11,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд стоимости Templeton NVIT, класс I
|
|
|
|
75 682 |
26,55 |
4 614 |
29,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor
|
|
|
|
3 054 |
|
185 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
278 558 |
45,82 |
16 920 |
48,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch
|
|
|
|
152 985 |
3,64 |
9 710 |
14,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
12 915 |
427,36 |
819 |
493,48 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
56 154 |
8,13 |
3 568 |
19,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 593 377 |
4,29 |
101 450 |
15,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
33 165 |
28,49 |
2 115 |
28,67 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF
|
|
|
|
1 674 |
|
96 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель акций EQ/Lazard для развивающихся рынков класса IB
|
|
|
|
95 485 |
0,12 |
5 822 |
2,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 810 459 |
22,78 |
115 272 |
36,48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
1 516 617 |
9,44 |
92 553 |
11,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
3 477 491 |
12,63 |
221 411 |
25,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
153 |
17,69 |
10 |
28,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
3 775 178 |
2 415,31 |
240 364 |
2 696,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
723 |
13,50 |
46 |
28,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
2 746 556 |
25,57 |
174 873 |
39,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
8 507 |
120,73 |
517 |
125,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
62 411 |
19,74 |
3 968 |
34,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 747 327 |
10,42 |
111 252 |
22,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
257 647 |
1,29 |
16 404 |
12,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
33 862 |
5,54 |
2 066 |
7,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N
|
|
|
|
27 205 |
20,45 |
1 735 |
34,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
15 169 |
25,85 |
968 |
39,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-10 095 |
356,17 |
-616 |
366,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
83 398 |
7,90 |
5 310 |
12,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
71 460 |
7,28 |
4 353 |
9,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
330 636 |
52,56 |
20 079 |
55,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
48 411 |
183,60 |
2 954 |
190,18 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio
|
|
|
|
167 850 |
2,64 |
10 234 |
5,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
97 700 |
|
5 963 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
88 331 |
54,98 |
5 356 |
57,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
2 518 |
1,78 |
160 |
12,77 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio
|
|
|
|
461 712 |
0,87 |
28 122 |
3,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
223 328 |
5,96 |
14 163 |
17,00 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
34 789 |
37,88 |
1 998 |
29,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
589 |
24,52 |
36 |
25,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
8 521 |
6,77 |
541 |
20,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
434 841 |
2,22 |
27 674 |
14,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3 106 560 |
0,62 |
197 794 |
11,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
312 599 |
0,38 |
19 077 |
2,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
14 355 |
528,23 |
915 |
531,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 903 |
76,47 |
185 |
95,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
101 549 |
14,77 |
6 187 |
17,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
158 409 |
5,93 |
10 086 |
17,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
444 114 |
9,10 |
28 277 |
21,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3
|
|
|
|
78 856 |
|
4 812 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
66 683 |
14,45 |
4 069 |
17,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-38 971 |
-56,45 |
-2 378 |
-55,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала
|
|
|
|
374 |
10,65 |
23 |
10,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
53 773 |
4,76 |
3 261 |
6,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
2 070 600 |
11,28 |
131 835 |
23,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
749 393 |
5,72 |
45 645 |
8,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
28 308 |
34,84 |
1 799 |
48,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
409 321 |
0,44 |
24 979 |
2,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
21 786 |
1,23 |
1 387 |
12,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Олд Миссия Кэпитал»
|
|
|
|
66 964 |
|
4 096 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Международный фонд лидеров Уильяма Блэра, класс 1
|
|
|
|
249 012 |
57,18 |
15 196 |
60,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
932 011 |
5,53 |
59 341 |
17,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
116 116 |
67,54 |
7 370 |
85,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
60 306 |
7,99 |
3 840 |
20,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund
|
|
|
|
53 242 |
4,61 |
3 395 |
16,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
8 104 936 |
3,28 |
515 809 |
16,45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
41 008 |
2,79 |
2 603 |
15,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
5 538 565 |
19,53 |
352 640 |
32,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
322 247 |
6,02 |
20 508 |
19,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-191 |
|
-12 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
82 607 |
173,79 |
5 041 |
180,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
26 673 |
429,65 |
1 697 |
420,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - Международный портфель акций T. Rowe Price
|
|
|
|
34 762 |
7,39 |
2 122 |
10,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
8 946 |
0,33 |
543 |
2,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX — портфель активного международного распределения класса I
|
|
|
|
56 188 |
72,75 |
3 429 |
76,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
7 344 |
1,69 |
448 |
3,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
83 459 |
9,22 |
5 314 |
21,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
163 097 |
17,85 |
10 384 |
31,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира
|
|
|
|
40 054 |
7,18 |
2 542 |
20,42 |
|
2025-07-23 |
NP |
AGQI — First Trust Active Global Quality Income ETF
|
|
|
|
30 340 |
30,81 |
1 929 |
46,92 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
14 671 |
1,11 |
930 |
13,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 — Фонд Baillie Gifford International с полной капитализацией, класс 2
|
|
|
|
82 409 |
14,71 |
5 029 |
17,34 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF — Xtrackers MSCI EAFE ETF на акции с высокой дивидендной доходностью
|
|
|
|
1 581 352 |
10,50 |
100 378 |
24,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
317 084 |
47,54 |
20 162 |
65,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
13 882 |
13,08 |
881 |
27,13 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
181 634 |
4,93 |
11 084 |
7,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
8 091 525 |
5,29 |
515 187 |
17,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
15 884 411 |
1,91 |
1 011 359 |
13,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
113 106 |
5,65 |
6 859 |
7,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
REEAX - Фонд акций RBC Emerging Markets класса A
|
|
|
|
2 064 720 |
4,35 |
126 002 |
6,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 361 589 |
1,18 |
214 032 |
12,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
4 804 |
0,46 |
305 |
10,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
366 503 |
5,23 |
23 335 |
16,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 261 |
|
-77 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 309 |
0,88 |
190 |
-5,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
647 986 |
7,05 |
41 257 |
19,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
54 047 |
26,74 |
3 298 |
29,64 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
222 |
318,87 |
13 |
550,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
35 025 |
2,47 |
2 230 |
13,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8 389 148 |
2,50 |
534 136 |
13,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
28 917 |
84,76 |
1 762 |
88,85 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A
|
|
|
|
210 773 |
|
12 554 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
575 156 |
124,81 |
36 637 |
124,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-723 |
|
-44 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone International Equity ETF
|
|
|
|
14 001 |
91,93 |
850 |
95,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
84 799 |
139,99 |
5 175 |
162,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
125 265 |
13,82 |
7 945 |
25,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
5 173 |
2,74 |
316 |
5,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
24 562 |
0,15 |
1 499 |
2,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
IFPUX - Фонд акций независимых партнеров по франчайзингу США
|
|
|
|
407 372 |
0,13 |
24 838 |
2,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
86 288 |
5,58 |
5 473 |
16,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
34 722 272 |
0,36 |
2 210 763 |
11,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Развитый портфель прочности капитала Класс I
|
|
|
|
9 714 |
14,57 |
590 |
16,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 265 702 |
13,66 |
77 241 |
16,25 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
266 800 |
194,16 |
16 992 |
231,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
6 673 |
1,32 |
407 |
3,83 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
7 674 108 |
53,03 |
488 610 |
109,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
21 652 |
27,67 |
1 379 |
41,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Международный фонд акций Cantor Fitzgerald институционального класса
|
|
|
|
6 100 |
55,61 |
372 |
59,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
36 504 |
1,39 |
2 223 |
3,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund
|
|
|
|
9 732 |
0,45 |
593 |
2,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции
|
|
|
|
62 130 |
22,96 |
3 956 |
36,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
89 200 |
3,79 |
5 444 |
6,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX — Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
9 905 |
7,14 |
601 |
9,09 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
466 |
|
28 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD — FlexShares Developed Markets, за исключением индексного фонда качества с низкой волатильностью в США
|
|
|
|
22 400 |
9,38 |
1 424 |
20,80 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
374 929 |
1,62 |
22 875 |
3,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
15 703 |
15,44 |
1 000 |
28,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
226 755 |
31,24 |
13 773 |
33,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY — Schwab International Dividend Equity ETF
|
|
|
|
700 178 |
28,42 |
44 445 |
44,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
528 966 |
15,81 |
33 679 |
28,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Портфель акций Lazard Emerging Markets, открытые акции
|
|
|
|
778 359 |
5,74 |
47 458 |
8,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M
|
|
|
|
74 350 |
49,40 |
4 715 |
67,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
1 322 027 |
2,51 |
83 917 |
15,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
72 705 |
175,21 |
4 623 |
210,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
157 443 |
2 537,68 |
9 608 |
2 893,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 134 |
|
-69 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
116 312 |
0,27 |
7 084 |
2,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
56 797 |
2,67 |
3 466 |
5,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
41 288 |
10,82 |
2 508 |
12,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
1 187 946 |
|
72 156 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
355 |
46,69 |
23 |
69,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
554 951 |
13,84 |
33 867 |
16,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
22 151 |
24,19 |
1 343 |
26,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
9 387 |
12,99 |
598 |
25,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
45 376 |
|
2 889 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
9 009 |
|
547 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
22 651 |
0,90 |
1 445 |
12,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 522 869 |
3,20 |
96 961 |
14,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
397 880 |
22,86 |
24 175 |
25,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
5 067 286 |
1,95 |
322 633 |
13,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
172 717 |
660,26 |
10 997 |
745,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
3 928 458 |
300 700,77 |
250 012 |
342 382,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
4 977 |
|
302 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
1 050 |
5,63 |
64 |
6,78 |
|
2025-05-22 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
33 050 |
51,81 |
1 968 |
58,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Акции инвесторов Artisan International Value Fund
|
|
|
|
27 116 869 |
2,74 |
1 647 072 |
4,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
3 738 152 |
3,30 |
238 008 |
14,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASUS FUNDS — акции международного инвестиционного фонда Parnassus
|
|
|
|
3 497 |
|
213 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF
|
|
|
|
577 149 |
6,02 |
36 747 |
17,86 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
106 668 |
50,09 |
6 511 |
53,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF
|
|
|
|
4 410 |
37,94 |
280 |
54,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
693 |
|
40 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
96 943 |
0,64 |
6 172 |
11,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
2 750 |
36,48 |
174 |
51,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI
|
|
|
|
1 684 694 |
2,95 |
107 264 |
14,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
50 349 |
|
3 206 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
155 911 |
0,35 |
9 454 |
2,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
263 957 |
107,25 |
16 108 |
126,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 418 041 |
0,87 |
90 246 |
13,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
2 564 |
1,26 |
155 |
3,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
162 331 |
5,78 |
10 331 |
18,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 098 916 |
2,74 |
69 968 |
14,20 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
8 643 |
|
516 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
45 997 |
8,21 |
2 917 |
19,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
33 063 |
98,01 |
2 018 |
97,94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
5 408 |
61,96 |
343 |
81,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
709 553 |
7,41 |
43 026 |
9,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
209 067 |
17,39 |
13 341 |
30,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
134 103 |
153,70 |
8 184 |
153,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
83 442 |
164,27 |
5 092 |
170,71 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
845 358 |
4,69 |
48 420 |
-1,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
105 777 |
10,89 |
6 425 |
13,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
23 647 |
1,07 |
1 436 |
3,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
14 534 |
16,37 |
926 |
30,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
68 289 |
6,05 |
4 141 |
8,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
1 036 362 |
70,68 |
62 937 |
74,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
410 |
17,14 |
26 |
36,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
6 353 |
29,13 |
404 |
42,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 470 |
|
94 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
20 603 |
301,54 |
1 257 |
310,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
324 |
|
21 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 487 |
41,63 |
151 |
45,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
26 901 |
8,47 |
1 713 |
20,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
99 811 |
66,17 |
6 335 |
83,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM
|
|
|
|
25 865 |
10,07 |
1 578 |
12,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
5 819 |
13,81 |
355 |
13,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
773 |
|
47 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
78 429 |
41,05 |
4 787 |
44,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
989 |
20,46 |
63 |
31,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
4 000 000 |
14,29 |
253 876 |
26,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
220 440 |
14,71 |
13 367 |
16,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
22 184 528 |
3,43 |
1 353 837 |
5,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
195 133 |
10,25 |
12 424 |
22,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
11 890 |
182,76 |
726 |
190,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS — First Trust International Developed Capital Strength ETF
|
|
|
|
66 216 |
13,13 |
4 022 |
15,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
213 223 |
7,57 |
13 012 |
10,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
699 |
8,04 |
45 |
7,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
39 048 |
13,59 |
2 368 |
15,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
471 544 |
7,09 |
28 777 |
9,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
103 200 |
10,73 |
6 298 |
13,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
5 289 |
29,70 |
335 |
29,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
69 912 |
3,31 |
4 437 |
14,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
78 459 |
10,75 |
4 789 |
10,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
169 345 |
3,09 |
10 334 |
5,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK — Franklin FTSE United Kingdom ETF
|
|
|
|
662 805 |
4,79 |
40 191 |
6,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund
|
|
|
|
1 526 940 |
2,18 |
93 183 |
4,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
71 236 |
2,36 |
4 326 |
4,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
2 004 345 |
7,50 |
127 616 |
19,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF
|
|
|
|
41 604 |
415,92 |
2 645 |
482,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
33 821 |
0,28 |
2 145 |
10,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 660 308 |
54,59 |
100 828 |
57,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
5 080 734 |
2,72 |
322 506 |
15,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
464 373 |
31,03 |
28 339 |
34,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
20 674 |
7,40 |
1 318 |
19,71 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
11 860 |
334,75 |
680 |
335,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
98 832 |
3,88 |
6 020 |
6,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
1 570 642 |
1,05 |
95 850 |
3,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX – Акции фондов развивающихся рынков
|
|
|
|
37 519 |
3,15 |
2 390 |
16,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
761 |
21,96 |
46 |
24,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-289 864 |
38,93 |
-17 689 |
42,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
17 154 |
1,07 |
1 047 |
3,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
54 207 |
1,03 |
3 287 |
2,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
929 438 |
14,09 |
59 081 |
26,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
1 084 241 |
30,78 |
69 033 |
45,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
8 942 |
7,35 |
568 |
18,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
16 821 |
1,20 |
1 071 |
12,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
78 811 |
3,22 |
5 010 |
14,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
229 001 |
60,40 |
13 978 |
64,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
398 638 |
24,18 |
24 293 |
26,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
27 342 |
1,03 |
1 738 |
11,62 |
|