Основная статистика
| Институциональные владельцы | 610 total, 610 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 6,63% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 1.2817 % - change of 6,78% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 350 233 351 (ex 13D/G) - change of 26,28MM shares 8,11% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 17 269 469 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) имеет 610 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 350,233,351 акциями. В число крупнейших акционеров входят Envestnet Asset Management Inc, LPL Financial LLC, Jpmorgan Chase & Co, BlackRock, Inc., Morgan Stanley, Ameriprise Financial Inc, Bank Of America Corp /de/, Cwm, Llc, Park Avenue Securities Llc, and Envestnet Portfolio Solutions, Inc. .
Институциональная структура собственности BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (ARCA:DYNF) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 57,44 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 46,58 / share. This represents an increase of 23,31% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
| Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | ТРЮИСТ ФИНАНСОВАЯ КОРП. | 122,628 | 979,006 | 698.35 | 0.30 | -97.49 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 13F | Avaii Wealth Management, ООО | 4 096 | -29,04 | 223 | -20,64 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 57 895 | 1,24 | 3 153 | 13,06 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 59 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Авид Велс Партнерс» | 397 875 | 18,16 | 21 668 | 31,98 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 82 685 | -3,72 | 4 503 | 7,55 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 216 509 | 6,31 | 11 791 | 18,74 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 10 909 | 13,00 | 594 | 26,38 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 15 264 | -33,11 | 831 | -25,27 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Эверпар Эдвайзерс, ООО | 12 246 | 34,07 | 667 | 49,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 21 060 | 5,36 | 1 147 | 17,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 19 376 365 | 0,03 | 1 055 237 | 11,73 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 179 967 | 2,49 | 9 801 | 14,48 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 62 920 | 8,15 | 3 509 | 25,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 446 715 | -4,10 | 24 328 | 7,12 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Риджелайн Уэлс Планирование, ООО | 167 659 | 98,38 | 9 131 | 121,60 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 2 942 777 | 6,59 | 160 264 | 19,05 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Консультанты по финансовой жизни | 328 509 | 9,42 | 17 891 | 22,22 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ТОО «Хозе и Ко» | 3 670 | 200 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 42 710 | 1,27 | 2 326 | 13,08 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 175 031 | -15,14 | 9 532 | -5,22 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 362 476 | 4,45 | 19 740 | 16,66 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 95 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 40 354 | 8,29 | 2 198 | 20,98 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 458 437 | 2,74 | 24 966 | 14,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 33 | -78,57 | 2 | -85,71 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 3 197 | 11,12 | 174 | 24,29 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 61 262 | 6,37 | 3 336 | 18,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 1 929 343 | 9,73 | 105 072 | 22,56 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 18 035 | 3,96 | 982 | 16,21 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 1 427 240 | 15,00 | 77 727 | 28,44 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 52 247 | 4,84 | 2 845 | 17,13 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | СкайОук Вэлс, ООО | 163 782 | -0,03 | 8 920 | 11,65 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 1 006 058 | 6,05 | 54 790 | 18,45 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 32 173 645 | 13,72 | 1 752 177 | 27,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ли Болдуин и Ко., ООО | 53 633 | 2 921 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 417 352 | 1 350,30 | 22 729 | 1 519,96 | ||||
| 2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 38 446 | 1 980 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 187 041 | 2,35 | 10 186 | 14,32 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 156 285 | 1,63 | 8 511 | 13,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 50 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Эк» | 430 405 | 17,41 | 23 440 | 31,13 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 4 026 678 | 6,68 | 219 | 19,02 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 1 745 131 | -2,69 | 95 040 | 8,68 | ||||
| 2025-04-21 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 470 668 | 0,58 | 25 633 | 12,34 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный атлантический сбалансированный портфель управляемых рисков | 35 155 | 1 915 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Мадрона Финансовые Услуги, ООО | 482 562 | 7,70 | 26 280 | 20,29 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 840 | 0,36 | 46 | 12,50 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 14 363 | 782 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 8 822 | 10,28 | 480 | 23,08 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 44 101 | 2 402 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 32 132 | -2,53 | 1 750 | 8,84 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Accelerate Investment Advisors LLC | 31 318 | 17,53 | 1 706 | 31,25 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 42 318 | -0,81 | 2 305 | 10,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 13 727 | 11,03 | 748 | 24,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Скулати Вэлс Менеджмент, ООО | 86 988 | 4 737 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 82 | 0,00 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1 124 728 | 11,15 | 61 | 24,49 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 18 415 | -15,51 | 1 014 | -4,61 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 7 022 649 | 1,08 | 382 | 13,02 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО | 231 380 | 17,96 | 12 601 | 31,74 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд. | 100 728 | 5 486 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | Колониальные советники по трасту | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 4 516 | 7,88 | 246 | 20,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 3 880 | -18,56 | 211 | -9,05 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 1 578 498 | 7,44 | 85 965 | 20,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 16 675 | 23,80 | 908 | 38,41 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 172 | 0,00 | 9 | 12,50 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 9 918 | 67,05 | 540 | 86,85 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «Дентгрупп» | 20 358 | -14,43 | 1 109 | -4,48 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 4 033 | 1 004,93 | 220 | 1 188,24 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 205 791 | 223,12 | 11 207 | 243,35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 657 701 | 2,60 | 35 818 | 14,60 | ||||
| 2025-08-20 | 13F | Tull Financial Group, Inc. | 207 352 | 43,63 | 11 292 | 60,42 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 4 658 | -39,60 | 254 | -32,71 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 141 862 | 6,19 | 7 726 | 18,61 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 2 091 | 285,08 | 114 | 334,62 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Уэллс Финансовые консультанты INC | 24 035 | -0,41 | 1 309 | 11,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 42 974 | 5,11 | 2 340 | 17,41 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 11 166 | 608 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 23 647 | 5,85 | 1 288 | 18,18 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 488 773 | 6,50 | 26 619 | 18,95 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 245 | 0,00 | 13 | 18,18 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 155 495 | 6,90 | 8 078 | 20,91 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 60 534 | -62,09 | 3 297 | -59,72 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 223 822 | -23,38 | 12 189 | -14,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 1 296 | -9,87 | 71 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 1 110 | 60 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 215 710 | 3,79 | 11 748 | 15,93 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 7 861 650 | -2,01 | 428 | 9,46 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 41 963 | 11,68 | 2 291 | 25,05 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 36 161 | 154,12 | 1 969 | 184,13 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 360 540 | 32,29 | 19 635 | 47,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 159 776 | 8 701 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 109 745 | 0,99 | 6 145 | 15,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 1 848 | 771,70 | 101 | 900,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кристофер Дж. Хазенберг, Inc. | 989 | 0,00 | 54 | 10,42 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 6 403 | -29,89 | 349 | -21,80 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 22 241 | -14,16 | 1 211 | -4,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд. | 41 800 | 2 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 442 818 | 0,74 | 24 116 | 12,52 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 5 879 | 320 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 4 709 | 0,00 | 256 | 11,79 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 102 138 | 5 562 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 46 958 | 193,47 | 2 557 | 227,82 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 58 709 | 532,57 | 3 197 | 607,30 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Аксим Планирование и богатство | 9 069 | 494 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 251 067 | 39,26 | 13 673 | 55,53 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 7 084 | 4,05 | 386 | 16,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 22 694 | 5,21 | 1 236 | 17,51 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 345 104 | 9,12 | 18 794 | 21,87 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 351 | -76,68 | 19 | -73,97 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 81 063 | 12,15 | 4 415 | 25,26 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 5 435 | 18,95 | 296 | 32,88 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 7 338 | 400 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 784 | 43 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 356 103 | -3,65 | 19 393 | 7,62 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Баттонвуд Финансовая Группа, ООО | 486 323 | 1,68 | 26 553 | 20,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 110 585 | 4,89 | 6 022 | 17,16 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | Фулкрам Управление капиталом | 13 028 | 0,02 | 710 | 11,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 8 278 847 | 24,92 | 450 866 | 39,52 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 26 699 | 30,65 | 1 454 | 45,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 1 096 600 | 10 866,00 | 59 721 | 12 162,83 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 9 581 | 73,32 | 522 | 93,68 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент» | 175 512 | -5,95 | 9 558 | 5,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 13 088 | 1,81 | 713 | 13,74 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 48 | 2,13 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | FPC Investment Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | High Probability Advisors, LLC | 415 201 | 5,57 | 22 612 | 17,91 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 94 438 | 12,42 | 5 143 | 25,56 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, ООО | 718 287 | 9,85 | 39 118 | 22,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 23 544 | 0,05 | 1 282 | 11,77 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 282 255 | -0,16 | 15 372 | 11,51 | ||||
| 2025-06-30 | NP | Northern Lights Fund Trust - PFG BR Equity ESG Strategy Fund Class R Акции | 641 394 | 6,28 | 31 159 | -1,70 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 3 196 272 | 19,32 | 174 | 33,85 | ||||
| 2025-04-16 | 13F | Национальный банк Томасвилля | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Джон В. Брукер и компания, CPA | 41 052 | -77,47 | 2 256 | -74,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 122 064 | 14,21 | 6 970 | 38,96 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 31 906 | 2,19 | 1 738 | 14,13 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Группа пенсионного планирования | 23 837 | -3,70 | 1 298 | 7,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Марин | 8 890 | 38,02 | 484 | 54,14 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 127 285 | -17,31 | 6 932 | -7,65 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 104 266 | 6,36 | 5 678 | 18,79 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 398 067 | 53,82 | 21 679 | 71,80 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Heritage Family Offices, ТОО | 4 567 | 0,00 | 221 | -0,45 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стоунбрук Прайват Инк. | 270 873 | 1,12 | 14 752 | 12,95 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 26 698 | 1 454 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 10 528 | -18,40 | 573 | -8,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО | 413 732 | -1,10 | 22 532 | 10,46 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 36 470 | -0,51 | 1 986 | 11,14 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 48 170 | 2,63 | 2 623 | 14,59 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 88 100 | 2,80 | 4 798 | 14,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 27 677 | 78,78 | 1 507 | 99,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 25 017 | -9,15 | 1 362 | 1,49 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 48 809 | 4,07 | 2 658 | 16,27 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 1 038 131 | 3,44 | 56 537 | 15,53 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Life Line Wealth Management Llc | 6 187 | 32,46 | 337 | 48,02 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 416 | -45,41 | 23 | -40,54 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 139 764 | -2,24 | 7 612 | 9,20 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 131 324 | 12,42 | 7 152 | 25,57 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 32 312 | 60,37 | 1 760 | 79,12 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 7 176 | 138,09 | 391 | 148,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 36 070 | -2,34 | 1 964 | 9,11 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 304 | 0,00 | 17 | 14,29 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 85 334 | 6,35 | 4 647 | 18,79 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 597 693 | 650,98 | 87 010 | 738,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 75 | 4 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 147 530 | 2,40 | 8 034 | 14,36 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 2 403 | 131 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 43 292 | 296,37 | 2 347 | 343,48 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 430 391 | 0,91 | 23 392 | 12,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 331 764 | 5,73 | 18 068 | 18,09 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 228 966 | 91,34 | 12 469 | 113,73 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 445 | -27,52 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Маяк Финансовое Планирование, Inc. | 43 714 | 14,11 | 2 381 | 27,48 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 3 030 | 165 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 3 385 577 | 3,67 | 184 379 | 15,79 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Профессиональные финансовые консультанты, ООО | 4 375 | 0,00 | 238 | 11,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 7 014 | -61,02 | 382 | -56,56 | ||||
| 2025-06-06 | 13F | Blue Oak Capital, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Вижниари Горизонтс, ООО | 18 281 | 17,46 | 996 | 31,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 28 186 | 6,83 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 32 607 | 15,07 | 1 776 | 28,53 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 4 211 | 229 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 6 131 | 18,45 | 334 | 32,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 9 563 | 22,38 | 521 | 36,48 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 16 261 | 886 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 715 | 677,17 | 39 | 850,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 12 423 | 677 | ||||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 1 215 454 | -1,32 | 66 | 3,13 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 703 157 | 0,12 | 38 294 | 11,82 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Vista Cima Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 19 656 038 | 5,61 | 1 070 468 | 17,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 11 570 | 66,62 | 630 | 86,39 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 140 | 8 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 777 | -8,83 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 283 546 | 27,15 | 15 442 | 42,01 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Вэлт Квотербек» | 88 767 | 116,55 | 4 834 | 141,94 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | FSR Wealth Management Ltd. | 5 747 | -7,92 | 313 | 2,63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 27 367 | 8,50 | 1 490 | 21,24 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 138 922 | 2,90 | 7 566 | 14,92 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 19 639 | -23,89 | 1 070 | -15,02 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 45 | -99,90 | 2 | -99,91 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 4 788 949 | -10,94 | 260 806 | -0,53 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 358 184 | -3,31 | 19 507 | 7,99 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Клариус Групп, ООО | 4 967 | 271 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 20 103 | 5,02 | 1 095 | 17,26 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 110 266 | 4,96 | 6 005 | 17,24 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 18 075 | 6,90 | 984 | 13,63 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 73 387 | 3 997 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 835 554 | 9,92 | 45 504 | 22,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 9 021 544 | 35,31 | 491 331 | 51,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, ООО | 6 405 | -2,59 | 349 | 8,75 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 183 071 | 82,46 | 9 970 | 103,80 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 173 098 | -6,95 | 9 427 | 3,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 8 874 | 1,68 | 483 | 13,65 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 12 880 | 35,97 | 701 | 52,06 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 212 001 | -18,09 | 11 546 | -8,52 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 262 407 | 57,73 | 14 291 | 76,18 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 61 461 | 21,08 | 3 347 | 35,23 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Форте Эссет Менеджмент» | 137 928 | -1,72 | 7 512 | 9,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 16 060 | -5,54 | 875 | 5,43 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Hobbs Wealth Management, ООО | 165 594 | 5,97 | 9 018 | 18,36 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Ланц Финансовый» | 101 792 | 2,82 | 5 544 | 14,83 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 21 188 | 9,74 | 1 154 | 22,64 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 8 446 | 86,04 | 460 | 107,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 322 976 | 28,46 | 17 596 | 43,54 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 6 103 | 332 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 39 449 | -22,05 | 2 148 | -12,93 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 344 360 | 36,03 | 18 754 | 51,93 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 2 314 | 16,05 | 113 | 9,80 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 7 425 | 13,81 | 404 | 27,04 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 93 599 | 0,50 | 5 097 | 12,24 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 113 413 | 6,95 | 6 176 | 19,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 48 201 | 15,08 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 26 526 | 6,53 | 1 445 | 18,95 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 50 917 | 1,35 | 2 773 | 13,19 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 565 738 | 2,27 | 30 810 | 14,23 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 38 221 | 13,00 | 2 082 | 26,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 13 210 | -1,96 | 719 | 9,60 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 161 422 | 864,17 | 8 791 | 977,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО | 11 077 | -1,14 | 603 | 10,44 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО | 7 735 | 421 | ||||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 35 867 | -20,57 | 2 | -50,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 66 779 | -20,68 | 3 637 | -11,40 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 836 476 | 1,07 | 45 554 | 12,89 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 9 953 | 542 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 3 559 166 | -2,63 | 193 832 | 8,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 16 815 | 10,52 | 916 | 23,48 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Эдж Финансовые Консультанты» | 143 778 | -1,59 | 7 827 | 9,88 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 155 816 | 19,66 | 8 486 | 33,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 55 682 | 7,55 | 3 032 | 20,13 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | BlackDiamond Wealth Management Inc. | 65 679 | -3,03 | 3 570 | 6,13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 269 612 | 97,52 | 14 683 | 109,91 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 19 489 | 0,00 | 950 | 0,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 17 561 | 10,84 | 956 | 23,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 55 004 | 1,05 | 2 996 | 12,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | В Эдвайзерс, ООО | 38 093 | 0,44 | 2 075 | 12,17 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Heritage Wealth Architects, Inc. | 149 631 | 8 149 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 46 063 | -2,49 | 2 509 | 8,90 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Бассо Кэпитал Менеджмент, Лп | 292 | 0,00 | 16 | 7,14 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел | 118 313 | -1,42 | 6 443 | 10,10 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 562 647 | -1,73 | 30 642 | 9,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 5 635 | 295 | ||||||
| 2025-05-21 | 13F | Индиана Trust & Investment Management CO | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 825 | 0,12 | 45 | 10,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 55 493 | 1,62 | 3 107 | 16,72 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 4 895 | 267 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 5 879 | 72,40 | 320 | 95,12 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» | 51 634 | 2 812 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 210 075 | -6,81 | 11 441 | 4,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 4 323 | -4,44 | 235 | 6,82 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Скопос Лабс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 362 524 | 4,31 | 19 743 | 16,51 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 132 234 | -1,36 | 7 201 | 4,88 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 700 333 | 0,15 | 38 140 | 11,85 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 1 778 292 | -0,22 | 96 846 | 11,45 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 5 086 623 | -0,72 | 277 017 | 10,88 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 5 344 939 | 7,77 | 291 085 | 20,37 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 12 691 | 6,93 | 691 | 19,55 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 12 496 054 | 25,42 | 680 535 | 40,08 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 660 | -91,39 | 36 | -90,62 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 221 | 0,00 | 12 | 20,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 18 362 | 336,26 | 1 000 | 387,32 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «М1 Капитал Менеджмент» | 137 632 | 1,56 | 7 495 | 13,42 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 113 | 6 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 180 820 | 9,54 | 9 847 | 22,35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО | 73 450 | -2,31 | 4 102 | 16,90 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 20/80 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 245 367 | -3,95 | 13 363 | 7,27 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 1 119 234 | -7,10 | 60 953 | 3,76 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 20 | 1 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 58 419 | -0,34 | 2 772 | -7,72 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 20 652 | -48,83 | 1 125 | -42,89 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 419 652 | 2,53 | 22 854 | 14,52 | ||||
| 2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 16 195 | 3,42 | 882 | 15,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 659 396 | 12,83 | 35 911 | 26,03 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Мозаик Эдвайзерс» | 3 743 | -36,53 | 204 | -29,27 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 4 460 | 243 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 141 855 | 1,16 | 7 725 | 12,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 527 911 | 5,14 | 29 574 | 20,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 4 547 581 | 10,53 | 247 661 | 23,45 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Бейкер Тилли Файнал, ООО | 51 568 | 208,92 | 2 808 | 245,39 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 877 030 | 9,01 | 47 763 | 21,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 8 476 | -0,74 | 462 | 10,82 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 29 372 | -5,84 | 1 596 | 4,93 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 545 298 | 32,73 | 29 697 | 48,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 322 722 | -3,06 | 17 575 | 8,27 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 178 407 | 2,41 | 9 716 | 14,39 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VEGA - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 99 527 | 0,00 | 5 420 | 11,71 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Первая гражданская финансовая корпорация | 26 739 | -8,26 | 1 456 | 2,46 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 128 224 | -1,18 | 6 983 | 10,39 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компания Вейл, Инк. | 220 585 | 28,52 | 12 013 | 43,56 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 62 330 | 2,24 | 3 394 | 14,20 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 210 234 | 109,31 | 11 449 | 133,80 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 121 760 | 0,91 | 6 817 | 15,88 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | МН Вэлс Эдвайзерс, ООО | 18 150 | 117,89 | 988 | 143,35 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 10 428 | -1,42 | 508 | -6,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 423 669 | 172,01 | 23 | 228,57 | ||||
| 2025-04-16 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кова, ООО | 26 156 | 1 424 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 57 686 | -0,08 | 3 142 | 11,62 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 30 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент» | 15 728 | 31,18 | 857 | 46,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Менора Мивтахим Холдингс Лтд. | 212 486 | 54,52 | 11 572 | 72,57 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 53 533 | -31,04 | 2 915 | -22,99 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 8 548 | 36,16 | 466 | 51,96 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | EWG Elevate Inc. | 26 732 | -6,39 | 1 456 | 4,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 20 862 | -1,37 | 1 136 | 10,18 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 477 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 177 981 | 9 693 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Mainstream Capital Management LLC | 5 660 | 0,07 | 308 | 12,00 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | Линдбрук Капитал, ООО | 288 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 29 754 | 63,26 | 1 670 | 96,35 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 24 407 | 4,85 | 1 382 | 19,55 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 609 461 | -6,05 | 33 191 | 4,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 7 497 | 66,16 | 408 | 85,45 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 29 004 | 74,06 | 1 580 | 94,46 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 625 | 34 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 639 009 | 6,05 | 34 800 | 18,04 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Инди Ассет Партнерс, ООО | 3 682 | 201 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Growth Акции класса II | 194 975 | 10 618 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 42 649 | 0,31 | 2 323 | 12,01 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 14 957 | -1,01 | 815 | 10,60 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 3 809 | 207 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 89 134 | 92,73 | 4 854 | 115,25 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 96 553 | 0,63 | 5 258 | 12,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 1 644 822 | 1,19 | 89 577 | 13,02 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 30 893 | 1 682 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 15 421 | -8,89 | 840 | 1,70 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 26 245 | 1,99 | 1 429 | 13,96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 44 101 | 19,03 | 2 402 | 32,95 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 56 406 | 10,60 | 3 072 | 23,53 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 50 974 | 14,12 | 2 776 | 27,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-28 | 13F | Stark Wealth Management LLC | 98 000 | 5 096 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 743 842 | 101,77 | 36 270 | 91,96 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 60 389 | 0,01 | 3 289 | 11,68 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 65 620 | 1,75 | 3 574 | 13,65 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 19 343 | 1 053 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 10 805 | 606 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 388 485 | 20,07 | 21 157 | 34,10 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фортис Эдвайзерс, ООО | 5 439 | 7,62 | 296 | 20,33 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ArborFi Advisors, LLC | 111 474 | 25,47 | 6 071 | 40,12 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 327 075 | 4,04 | 17 812 | 16,20 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 219 417 | 6,48 | 11 949 | 18,93 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Аркадия Вэлс Менеджмент» | 12 258 | -3,83 | 668 | 7,41 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 305 | 50,87 | 71 | 69,05 | ||||
| 2025-04-24 | 13F | ООО «Королевская финансовая группа». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 478 095 | -2,02 | 26 037 | 9,43 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 102 137 | -45,11 | 5 562 | -41,27 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Касл Велф Менеджмент» | 45 494 | 2 478 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | MA Частное богатство | 729 664 | -10,46 | 39 738 | 0,01 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 4 439 | -6,27 | 242 | 4,78 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 92 390 | 151,36 | 5 032 | 180,75 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 162 | 0,00 | 9 | 14,29 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 421 250 | -52,52 | 22 950 | -46,95 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 24 152 | -7,15 | 1 315 | 3,71 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 13 823 | 14,50 | 674 | 9,06 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 58 428 | 931,93 | 3 177 | 1 046,57 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 90 399 | 4,43 | 4 968 | 17,73 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Содружество пенсионных инвестиций» | 52 186 | 0,26 | 2 842 | 12,02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 103 662 | 57,32 | 5 645 | 75,75 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 203 853 | -4,83 | 11 102 | 6,30 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 124 981 | -0,12 | 6 806 | 11,56 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 99 192 | 17,72 | 5 403 | 31,50 | ||||
| 2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 236 925 | -40,44 | 11 552 | -43,33 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 99 595 | 5 424 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 644 | -40,59 | 35 | -32,69 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 400 505 | 3,57 | 21 811 | 15,68 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Фаундри Финансовая Группа, Инк. | 12 613 | -0,59 | 687 | 11,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 20 203 | 1 100 | ||||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 42 072 | 10,77 | 2 291 | 23,70 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 6 486 | -10,72 | 353 | -0,28 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк наследия Среднего Запада, ФСБ | 6 360 | 14,16 | 346 | 27,68 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 43 764 | 5,71 | 2 383 | 18,09 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 89 015 | 4,42 | 4 848 | 16,63 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «МКТ Эдвайзорс» | 25 720 | 4,79 | 1 398 | 29,11 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 19 636 | -70,36 | 1 069 | -66,90 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 225 095 | -1,98 | 12 259 | 9,48 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK ФОНД ЦЕЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 80/20 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 3 180 174 | 0,71 | 173 192 | 12,49 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 50 839 | 2,51 | 2 769 | 14,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО | 30 601 | -91,08 | 1 667 | -90,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 134 360 | 3,05 | 7 317 | 15,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 25 067 | 79,04 | 1 365 | 100,15 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 79 796 | 33,13 | 4 346 | 48,70 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 6 043 | -0,84 | 329 | 10,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 315 192 | -33,19 | 17 165 | -25,38 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 93 832 | -59,09 | 5 110 | -54,31 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 19 290 | 1,21 | 1 051 | 13,02 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 33 497 | 51,58 | 1 824 | 69,36 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 245 065 | 24,96 | 13 741 | 45,34 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Мейсон и партнеры, ООО | 393 147 | 21 411 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» | 26 138 | 2,80 | 1 423 | 14,85 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 120 649 | 57,21 | 6 571 | 75,57 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 16 113 | -26,86 | 878 | -18,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 102 | 6 | ||||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 1 040 | 0,00 | 51 | -5,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 718 543 | -53,58 | 39 132 | -48,15 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lineweaver Wealth Advisors, LLC | 157 730 | 2,20 | 8 590 | 14,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | 101 589 | 5 533 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 19 876 | 2,94 | 1 082 | 14,98 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 4 444 | -0,40 | 242 | 11,52 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 123 795 | -9,48 | 6 742 | 1,09 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 102 138 | 10,91 | 5 562 | 23,88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 116 495 | 2,33 | 6 344 | 14,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 805 218 | 0,62 | 43 852 | 12,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 67 176 | 9,30 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 103 361 | 9,27 | 5 629 | 22,05 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Avantra Family Wealth, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 172 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 155 990 | 19,83 | 8 495 | 33,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 254 | 0,00 | 14 | 18,18 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 6 097 | 1,11 | 332 | 12,93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 392 474 | 3,68 | 21 374 | 15,80 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Теория Финансовая ООО | 89 493 | 4,91 | 5 011 | 20,46 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 11 015 | 2,54 | 600 | 14,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 50 035 | 13,39 | 2 725 | 26,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 239 639 | 10,58 | 13 051 | 23,51 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Wetzel Investment Advisors, Inc. | 18 844 | 1 026 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 95 | 1 780,00 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 17 422 | 1,55 | 949 | 13,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 29 974 | -11,72 | 1 632 | -1,39 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 103 146 | 6,14 | 5 617 | 18,55 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 9 987 | 0,97 | 544 | 12,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 28 401 | -5,72 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 73 102 | 1,46 | 3 981 | 13,32 | ||||
| 2025-05-20 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 16 513 | -72,05 | 805 | -73,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 15 917 | 19,32 | 867 | 33,23 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 3 223 318 | 29,80 | 175 446 | 44,87 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Келли Файнэншл Груп Ллс | 5 787 | -9,89 | 315 | 0,64 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 22 516 | 1 226 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Лесли Глобал Вэлтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Cynosure Менеджмент, ООО | 4 681 | 8,78 | 255 | 21,53 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 107 200 | 5 838 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 836 415 | -1,72 | 45 551 | 9,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 54 595 | -11,00 | 2 973 | -0,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 31 765 | 0,15 | 1 728 | 11,77 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 323 505 | 18,37 | 17 618 | 32,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 8 733 | 4 332,99 | 448 | 4 866,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 6 115 | 333 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 142 775 | 4,70 | 7 776 | 16,93 | ||||
| 2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 4 870 | 265 | ||||||
| 2025-07-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 330 222 | 2,82 | 17 984 | 14,84 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 130 755 | 5,01 | 7 121 | 11,58 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 2 589 | -98,11 | 126 | -98,20 | ||||
| 2025-04-10 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 7 442 | 14,39 | 405 | 27,76 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО | 601 069 | -1,47 | 32 734 | 10,05 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Мэй Хилл Капитал, ООО | 118 298 | 273,18 | 6 443 | 316,96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 138 896 | 15,62 | 7 564 | 29,14 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 42 204 | 3,23 | 2 298 | 15,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 239 073 | -2,82 | 13 020 | 8,54 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «БигСур Вэлс Менеджмент» | 32 573 | 0,00 | 1 774 | 11,65 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 235 316 | -11,87 | 12 815 | -1,57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 19 412 | 1 057 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 19 997 | 15,73 | 1 089 | 29,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 19 720 | 1 074 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 129 968 | -3,22 | 7 078 | 8,09 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 671 231 | 32,88 | 36 555 | 48,42 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II | 51 570 | 2 809 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 856 325 | 5,96 | 101 096 | 18,34 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 12 760 | 50,79 | 695 | 68,45 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 282 180 | -25,03 | 15 368 | -16,27 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Софи Вэлс, ООО | 2 554 442 | 4,44 | 139 115 | 16,64 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 38 989 | 3,52 | 2 123 | 15,63 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 93 126 | 5 072 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 98 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 595 696 | 0,72 | 32 | 14,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 351 727 | 0,39 | 19 155 | 12,13 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 71 238 406 | 3,67 | 3 879 644 | 15,79 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 421 | 0,00 | 23 | 10,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Centerline Wealth Advisors, LLC | 172 084 | 3,36 | 9 372 | 15,45 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 148 | 8 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 26 785 | 8,78 | 1 443 | 20,25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 28 097 | 13,56 | 1 530 | 26,87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 45 544 | 268,99 | 2 480 | 312,65 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 155 434 | 37,43 | 7 579 | 30,75 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 277 065 | 6,50 | 15 452 | 21,81 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 318 977 | 3,99 | 17 815 | 19,11 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 553 264 | 2,58 | 30 131 | 14,58 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 184 472 | -0,44 | 10 046 | 15,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 1 347 703 | 8,51 | 73 396 | 21,20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 2 443 055 | 0,27 | 133 049 | 11,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 15 583 | 1 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 2 679 741 | 94,33 | 145 939 | 117,04 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 36 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 265 311 | -33,46 | 14 449 | -25,68 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 6 331 | 3,55 | 345 | 15,44 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 104 200 | 1,85 | 5 675 | 13,75 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 48 370 | 196,86 | 2 634 | 231,74 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Вэлс Групп, ООО | 151 054 | 378,64 | 8 226 | 434,85 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 375 317 | 4,78 | 20 440 | 17,03 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 186 031 | 1,60 | 10 131 | 13,47 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 392 369 | 24,52 | 21 | 40,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 1 041 | 57 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 387 629 | 20,26 | 21 110 | 34,32 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 138 | 8 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Финансовая группа улучшения» | 105 145 | 31,99 | 5 765 | 57,13 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 353 394 | 0,91 | 19 246 | 12,71 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 38 060 | 3,63 | 2 073 | 15,75 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 29 984 | 279,40 | 1 633 | 323,90 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 8 930 | -73,87 | 488 | -70,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 43 561 | -31,20 | 2 487 | -19,02 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 5 576 | -2,19 | 304 | 9,39 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 2 294 | -57,46 | 125 | -52,67 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 75 939 | 4 136 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 311 387 | 8,66 | 16 958 | 21,36 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | ТруВелс Эдвайзерс, ООО | 3 943 | -4,18 | 215 | 7,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 36 740 | 11,94 | 2 001 | 25,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 128 722 | 19,22 | 7 010 | 33,17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 124 566 | 630,94 | 6 784 | 717,23 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 26 260 | 1,90 | 1 430 | 13,85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 46 560 | -0,37 | 2 536 | 11,28 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 25 271 | -2,28 | 1 376 | 9,21 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 228 806 | 29,54 | 12 461 | 44,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 125 325 | 1,29 | 6 825 | 13,26 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 1 146 | -49,31 | 64 | -40,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Ллойд Консультативные услуги, ООО. | 15 438 | -6,03 | 841 | 5,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC | 7 506 | -4,75 | 409 | 6,25 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 3 683 | -9,13 | 201 | 3,63 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Роял Харбор Партнерс, ООО | 306 798 | -1,42 | 16 708 | 10,11 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 5 799 161 | 21,59 | 315 822 | 35,80 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Генезис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 137 819 | 8,51 | 7 506 | 21,19 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 981 534 | 8,01 | 53 454 | 20,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 32 302 | 24,31 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 620 928 | 47,15 | 33 660 | 64,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 14 958 | 1 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 294 576 | 2,07 | 16 043 | 14,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 1 096 575 | 3,86 | 59 719 | 16,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Финансовая группа Эрлих | 146 627 | 3,48 | 7 985 | 15,57 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Ульманн Финансовая Группа, Инк. | 305 823 | 2,00 | 16 655 | 13,93 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 29 109 | 10,02 | 1 585 | 22,87 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Каталина Капитал Групп, ООО | 22 464 | 1,07 | 1 223 | 12,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 43 082 | 50,20 | 2 346 | 67,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 73 | -69,20 | 4 | -72,73 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 76 803 | 5,40 | 4 183 | 17,74 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 281 604 | -7,43 | 15 336 | 3,40 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 7 329 | 0,00 | 399 | 11,76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 2 493 174 | 13,47 | 135 778 | 26,73 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 59 211 | -16,91 | 3 225 | -7,20 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 98 625 | 5 371 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 411 | -47,78 | 22 | -42,11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Маркс Групп Wealth Management, Inc. | 3 725 | 203 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 55 357 | 19,82 | 3 015 | 33,84 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 455 492 | -34,21 | 24 806 | -26,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 10 699 | 14,18 | 583 | 27,63 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 229 640 | 10,43 | 12 506 | 30,94 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Шира Ридж Wealth Management | 103 383 | 14,59 | 5 630 | 27,98 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Kentucky Trust Co | 1 045 | 57 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО | 58 396 | -74,91 | 3 180 | -71,98 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 122 170 | 18,30 | 6 653 | 32,14 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Риджелайн Уэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 229 496 | 2,54 | 12 498 | 14,52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 30 776 | 17,83 | 1 676 | 31,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 23 869 | 0,07 | 1 300 | 11,69 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 4 026 | 219 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 4 411 | -12,98 | 242 | 2,54 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 2 231 728 | 4,83 | 121 540 | 17,09 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 48 253 | -6,45 | 2 628 | 4,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 151 837 | 8 269 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 211 341 | 4,17 | 11 510 | 16,35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 39 027 | 7,94 | 2 125 | 20,60 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Ffg Retirement Advisors LLC | 92 251 | 4,21 | 5 024 | 16,38 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 3 847 | -15,28 | 210 | -5,43 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 866 | 12,85 | 265 | 26,19 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 11 878 | 654 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 6 604 596 | 9,72 | 360 | 22,53 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 5 027 | 274 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ФОРМА Wealth Advisors, LLC | 2 285 263 | 47,24 | 124 455 | 64,45 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Summit Wealth Partners, LLC | 30 229 | 167,70 | 1 646 | 199,27 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 517 275 | 29,78 | 28 171 | 44,95 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 87 561 | -0,91 | 4 769 | 10,68 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 5 911 | 15,49 | 322 | 28,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 5 255 | 2,24 | 286 | 14,40 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding SA | 187 952 | 10 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 170 274 | -0,12 | 9 231 | 11,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 82 653 | 6,72 | 4 501 | 19,20 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 392 255 | 4,19 | 21 362 | 16,38 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания Scissortail Wealth Management, LLC | 209 859 | 3,52 | 11 429 | 15,62 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 26 241 | 2,00 | 1 429 | 13,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 315 275 | -3,63 | 17 170 | 7,64 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 1 105 | 0,00 | 60 | 13,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Западная финансовая корпорация / Калифорния | 5 853 | -2,43 | 319 | 8,90 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Альфа Финансовые Партнеры, ООО | 15 084 | 11,18 | 821 | 24,21 | ||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО | 48 906 | 2,43 | 2 654 | 13,96 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 89 757 | 2,11 | 4 888 | 14,05 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Стерлинг Групп Вэлс Менеджмент, ООО | 159 659 | 8 695 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Макморган и Ко, ООО | 697 404 | -1,45 | 37 981 | 10,07 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 202 381 | 127,79 | 11 022 | 154,41 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 85 457 | 1,42 | 4 654 | 13,29 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 6 669 338 | -6,90 | 363 212 | 3,99 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 305 344 | -1,12 | 17 136 | 15,10 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 49 835 | -0,35 | 2 792 | 14,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 40 587 | 227,71 | 2 210 | 266,50 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 459 635 | 6,92 | 25 032 | 19,46 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I | 63 553 | 3 461 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 212 868 | 69,24 | 11 614 | 90,38 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 2 437 | 0,00 | 133 | 11,86 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 130 540 | 10,82 | 7 109 | 23,79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 198 272 | 5,46 | 10 798 | 17,78 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Лайонсбридж Вэлс Менеджмент» | 27 224 | -1,34 | 1 483 | 10,19 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 398 572 | 2,91 | 19 434 | -2,09 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 292 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 98 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 65 401 | 33,78 | 3 562 | 49,43 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Спинакер Траст | 505 292 | 104,08 | 27 518 | 127,95 |
