2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
63 769 |
-70,79 |
1 547 |
-70,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
234 415 |
-1,03 |
5 670 |
0,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
22 274 |
-3,60 |
536 |
-4,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
53 528 |
-8,87 |
1 288 |
-9,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities
|
|
|
|
2 809 |
-47,93 |
69 |
-48,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
66 200 |
7,40 |
1 578 |
4,23 |
|
2025-03-19 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
113 467 |
|
2 793 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
335 687 |
7,07 |
8 246 |
8,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
1 086 277 |
16,82 |
25 890 |
13,36 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
21 717 |
-25,81 |
515 |
-28,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет рынка облигаций, класс 1
|
|
|
|
|
|
256 |
1,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
110 184 |
|
2 638 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
8 480 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
5 307 |
-83,00 |
126 |
-83,55 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2
|
|
|
|
117 781 |
-28,59 |
2 858 |
-28,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
5 809 |
0,00 |
138 |
-3,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
13 969 |
-20,61 |
336 |
-21,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
189 922 |
-15,47 |
4 527 |
-17,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
777 505 |
-49,57 |
18 616 |
-49,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBMFX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Bond Market
|
|
|
|
|
|
30 902 |
2,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
167 183 |
0,00 |
3 985 |
-2,95 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
229 281 |
-6,59 |
5 516 |
-7,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
88 361 |
-2,69 |
2 159 |
-4,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
205 519 |
-30,04 |
4 940 |
-30,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
15 246 |
0,00 |
367 |
-0,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
49 204 |
33,85 |
1 184 |
32,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
101 945 |
1,03 |
2 455 |
2,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
7 722 |
0,00 |
187 |
-0,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
12 882 |
3,54 |
310 |
2,66 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4
|
|
|
|
305 323 |
0,00 |
7 341 |
-1,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
7 244 591 |
2 620,85 |
174 287 |
2 633,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
8 542 |
3,98 |
202 |
-0,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
9 821 |
0,48 |
240 |
0,00 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
22 468 |
-12,31 |
545 |
-13,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
5 830 |
1 471,43 |
143 |
1 488,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-283 166 |
95,18 |
-6 812 |
93,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель общего индекса облигаций США
|
|
|
|
|
|
379 |
1,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
1 436 813 |
7,13 |
34 604 |
6,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
16 595 960 |
3,47 |
407 680 |
4,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
78 945 |
60,98 |
1 882 |
56,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHZ — Schwab US Aggregate Bond ETF
|
|
|
|
|
|
698 |
1,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
527 207 |
1,21 |
12 565 |
-1,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
31 893 |
-62,49 |
771 |
-62,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
2 488 636 |
976,33 |
59 313 |
944,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
14 319 |
-2,98 |
346 |
-1,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
49 639 |
-43,87 |
1 194 |
-44,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
440 614 |
-0,30 |
10 600 |
-1,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
68 711 |
4,59 |
1 653 |
3,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
51 800 |
0,00 |
1 248 |
1,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
COPA - Темы Copper Miners ETF
|
|
|
|
1 617 |
76,91 |
39 |
85,71 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
49 963 |
22,28 |
1 201 |
21,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Индексный фонд облигаций NVIT класса Y
|
|
|
|
|
|
190 |
1,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
208 |
|
5 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
115 611 |
-14,76 |
2 805 |
-15,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
18 740 |
49,00 |
453 |
51,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU — Франклин FTSE Australia ETF
|
|
|
|
213 364 |
-4,58 |
5 139 |
-3,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
74 092 |
|
1 792 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
254 763 |
-0,61 |
6 225 |
-2,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
236 013 |
-0,64 |
5 672 |
-1,53 |
|
2025-04-15 |
13F |
ТримТабс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 776 245 |
243,28 |
67 149 |
247,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
219 351 |
17,97 |
5 276 |
16,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
2 849 |
13,60 |
69 |
13,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
16 699 |
|
402 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс международного фонда
|
|
|
|
514 899 |
0,00 |
12 387 |
-0,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-491 |
|
-12 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6
|
|
|
|
1 701 |
0,00 |
41 |
-2,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
826 226 |
44,98 |
20 190 |
42,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
157 675 |
6,53 |
3 873 |
8,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
47 984 |
1,03 |
1 161 |
2,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYA — iShares Asia/Pacific Dividend ETF
|
|
|
|
121 615 |
3,31 |
2 899 |
0,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
54 541 |
71,85 |
1 317 |
73,84 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAEKX - Глобальный фонд облигаций NAV
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LDRAX — Долгосрочный фонд Siit — Класс A
|
|
|
|
|
|
309 |
23,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
10 961 |
0,00 |
269 |
1,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DGCB — Dimensional Global Credit ETF
|
|
|
|
|
|
97 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
344 115 |
0,00 |
8 279 |
-0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17 177 847 |
2,69 |
409 411 |
-0,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
19 362 |
0,00 |
464 |
-0,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
44 168 478 |
-0,34 |
1 062 587 |
-1,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - JPMorgan BetaBuilders разработала азиатско-японский ETF
|
|
|
|
13 567 109 |
3,21 |
323 354 |
0,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
172 250 |
3,26 |
4 105 |
3,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
3 514 |
2,21 |
85 |
1,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Среднесрочный расширенный качественный портфель DFA Акции институционального класса
|
|
|
|
|
|
3 635 |
-0,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWAGX - Schwab US Aggregate Bond Index Fund
|
|
|
|
|
|
416 |
-3,71 |
|
2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund Класс I
|
|
|
|
|
|
1 230 |
1,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
119 473 |
-2,63 |
2 919 |
-4,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
178 715 |
-6,01 |
4 323 |
-4,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCF — Dimensional Core ETF с фиксированным доходом
|
|
|
|
|
|
4 833 |
-0,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
4 974 828 |
13,52 |
122 459 |
15,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
349 164 |
94,75 |
8 400 |
93,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
13 340 |
-1,44 |
321 |
-2,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIDCX - Кредитный фонд средней продолжительности SIIT - Класс A
|
|
|
|
|
|
1 291 |
-3,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
1 490 455 |
-2,49 |
35 523 |
-5,38 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
5 699 |
5,54 |
136 |
2,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
30 313 |
4,73 |
747 |
6,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
181 000 |
3,05 |
4 354 |
2,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
37 908 |
-1,60 |
903 |
-4,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-2 388 |
567,04 |
-57 |
612,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
45 028 |
-7,80 |
1 071 |
-11,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
222 956 |
16,97 |
5 314 |
13,50 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
60 215 |
-12,07 |
1 449 |
-12,82 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
13 378 |
-22,59 |
325 |
-23,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
53 489 |
0,00 |
1 285 |
-0,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
113 184 |
4 412,92 |
2 769 |
4 364,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
84 775 |
-14,44 |
2 020 |
-16,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGG — iShares Core US Aggregate Bond ETF
|
|
|
|
|
|
10 103 |
-3,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
11 086 |
-4,54 |
264 |
-7,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
94 855 |
11,30 |
2 330 |
12,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
188 803 |
15,57 |
4 638 |
17,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
536 845 |
6,54 |
12 915 |
5,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
198 475 |
0,00 |
4 775 |
-0,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund
|
|
|
|
115 000 |
9,52 |
2 767 |
8,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
74 396 |
1,32 |
1 799 |
1,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
BATT – Explify Advanced Battery Metals and Materials ETF
|
|
|
|
155 981 |
-4,63 |
3 773 |
-3,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
21 134 |
0,48 |
508 |
-0,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
17 844 |
645,99 |
429 |
479,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
310 |
|
7 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
157 028 |
8,42 |
3 743 |
5,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
28 794 |
-2,43 |
709 |
-1,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
7 921 |
28,50 |
194 |
26,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
65 172 |
-81,24 |
1 568 |
-81,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
55 850 |
17,89 |
1 331 |
14,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
71 804 |
-11,80 |
1 734 |
-10,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
324 935 |
0,35 |
7 826 |
1,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
11 089 |
0,00 |
267 |
-0,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
54 892 |
3,71 |
1 328 |
5,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
11 600 |
-4,92 |
279 |
-5,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс с растущим портфелем с крупной капитализацией
|
|
|
|
165 660 |
131,12 |
3 948 |
131,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
41 100 |
-1,91 |
989 |
-2,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
15 617 |
1 164,53 |
376 |
1 193,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
336 017 |
-3,47 |
8 084 |
-4,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
24 853 |
-2,41 |
597 |
-3,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
29 656 |
-1,63 |
710 |
-2,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
437 849 |
16,54 |
10 436 |
13,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNIIX - Индексный фонд рынка облигаций институционального класса
|
|
|
|
|
|
461 |
-3,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
34 809 |
1,02 |
837 |
0,12 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
578 748 |
22,39 |
13 923 |
21,35 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
79 961 |
0,00 |
1 924 |
-0,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
26 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad USD Инвестиционный ETF корпоративных облигаций
|
|
|
|
|
|
3 358 |
-0,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
ION — ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
|
|
|
|
1 165 |
1,30 |
29 |
3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
35 175 |
|
838 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
77 043 |
-11,79 |
1 860 |
-10,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
1 025 680 |
14,34 |
25 188 |
15,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
37 986 |
3,29 |
914 |
2,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3
|
|
|
|
95 637 |
|
2 301 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
10 691 |
-4,54 |
257 |
-5,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
15 236 |
13,68 |
372 |
11,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
44 609 |
1,41 |
1 063 |
-1,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
330 098 |
-5,96 |
7 932 |
-6,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMHIX — портфель Western Asset Core Plus VIT класса I
|
|
|
|
|
|
19 |
0,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
391 210 |
-27,56 |
9 335 |
-29,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
137 254 |
3,86 |
3 366 |
4,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
68 506 |
0,00 |
1 648 |
-0,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Bond Market II
|
|
|
|
|
|
27 626 |
1,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
Многосекторный доходный фонд Blackrock
|
|
|
|
|
|
237 |
1,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора
|
|
|
|
345 961 |
|
8 394 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
38 878 |
0,00 |
935 |
-0,85 |
|
2025-07-23 |
NP |
Фонд возможностей и доходов Western Asset/Claymore, привязанный к инфляции
|
|
|
|
|
|
1 495 |
-3,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
53 742 |
-38,68 |
1 292 |
-39,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
41 644 |
0,00 |
993 |
-2,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
3 112 486 |
3,10 |
74 182 |
0,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
731 636 |
12,90 |
17 438 |
9,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
LQD — iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня
|
|
|
|
|
|
16 828 |
-19,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
387 822 |
11,50 |
9 330 |
10,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Портфель инвестиционного класса DFA Акции институционального класса
|
|
|
|
|
|
5 658 |
-0,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - Первый трастовый фонд AlphaDEX в Азиатско-Тихоокеанском регионе, бывший японский
|
|
|
|
2 549 |
74,11 |
62 |
45,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
23 594 |
-57,73 |
568 |
-57,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
10 661 |
-3,34 |
256 |
-4,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 173 558 |
-1,55 |
51 804 |
-4,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
40 502 |
1,32 |
995 |
2,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
173 431 |
77,59 |
4 133 |
72,35 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
1 663 |
0,00 |
40 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
75 284 |
2,41 |
1 811 |
1,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
342 824 |
0,00 |
8 248 |
-0,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWA — iShares MSCI Australia ETF
|
|
|
|
6 203 956 |
6,47 |
152 400 |
7,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
110 025 |
-5,99 |
2 647 |
-6,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
11 473 329 |
-4,52 |
273 451 |
-7,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
39 650 |
103,81 |
959 |
106,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
3 210 609 |
0,88 |
77 240 |
0,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
116 279 |
1 879,55 |
2 807 |
1 890,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
638 494 |
14,09 |
15 129 |
8,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
3 728 |
0,00 |
88 |
-3,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
3 007 720 |
-5,81 |
72 359 |
-6,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
18 011 |
12,88 |
440 |
10,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
9 307 |
|
225 |
|
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG International Equity ETF —
|
|
|
|
120 585 |
-3,25 |
3 042 |
-0,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
374 |
|
9 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
Фонд возможностей построения доходов Thornburg
|
|
|
|
370 500 |
0,00 |
8 961 |
-0,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
679 754 |
9,78 |
16 698 |
11,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
9 332 344 |
-2,83 |
222 424 |
-5,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 — Фонд Baillie Gifford International с полной капитализацией, класс 2
|
|
|
|
105 363 |
-5,39 |
2 535 |
-6,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
87 794 |
-4,73 |
2 112 |
-5,50 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXBIX — класс инвесторов индексного фонда облигаций Great-West
|
|
|
|
1 000 000 |
0,00 |
948 |
1,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG — ETF лидеров роста дойных коров Pacer на развитых рынках
|
|
|
|
190 |
100,00 |
5 |
100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
9 890 |
0,00 |
239 |
1,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
217 600 |
6,21 |
5 175 |
2,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
777 419 |
18,30 |
18 770 |
19,71 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Core Bond Fund Service Class Service
|
|
|
|
|
|
663 |
1,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEMKX - Акции фонда BNY Mellon Emerging Markets класса M
|
|
|
|
31 979 |
-16,83 |
780 |
-17,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
LKOR - Индексный фонд длинных корпоративных облигаций США FlexShares с кредитным рейтингом
|
|
|
|
|
|
134 |
106,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
91 981 |
-8,95 |
2 192 |
-11,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
30 398 |
5,38 |
735 |
5,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
462 090 |
0,64 |
11 117 |
-0,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
ВЫБОР — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
|
|
|
|
3 907 894 |
-0,52 |
95 997 |
0,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 519 358 |
4,55 |
36 517 |
3,61 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд динамических облигаций MML класса II
|
|
|
|
|
|
94 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
178 931 |
0,00 |
4 235 |
-4,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
6 081 |
0,00 |
146 |
-0,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
892 325 |
7,05 |
21 267 |
3,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
74 071 |
1,34 |
1 780 |
0,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
208 067 |
30,37 |
4 959 |
26,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 921 |
|
263 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WACPX - Фонд облигаций Western Asset Core Plus класса I
|
|
|
|
|
|
1 205 |
1,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
64 273 |
-0,82 |
1 546 |
-1,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
460 766 |
-6,17 |
11 145 |
-4,92 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
5 130 |
-76,48 |
124 |
-76,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
62 434 |
24,70 |
1 501 |
23,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
2 240 593 |
-3,79 |
53 402 |
-6,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
1 229 |
2 218,87 |
30 |
2 800,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
1 485 576 |
|
35 157 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
44 614 855 |
2,18 |
1 063 335 |
-0,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
54 874 |
-9,76 |
1 327 |
-8,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 965 |
45,26 |
120 |
46,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
10 468 215 |
2,99 |
249 496 |
-0,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
1 216 279 |
-3,21 |
28 988 |
-6,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
452 320 |
-12,81 |
10 894 |
-11,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR Portfolio ETF корпоративных облигаций
|
|
|
|
|
|
447 |
-62,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-257 683 |
-0,00 |
-6 199 |
-0,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
311 325 |
-3,28 |
7 498 |
-2,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
38 038 |
0,00 |
934 |
1,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
170 894 |
9,44 |
4 073 |
6,23 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree Совокупный фонд облигаций США с хеджированием процентных ставок Н/Д
|
|
|
|
|
|
21 |
-4,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
19 509 |
-71,65 |
468 |
-76,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
LQIG — ETF корпоративных облигаций SPDR MarketAxess Investment Grade 400
|
|
|
|
|
|
138 |
10,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI — iShares Global Materials ETF
|
|
|
|
480 360 |
-5,86 |
11 556 |
-6,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
146 804 |
44,53 |
3 606 |
46,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ — Investco S&P International Developed Quality ETF
|
|
|
|
299 615 |
11,04 |
7 133 |
7,30 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
2 519 |
-40,60 |
61 |
-40,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY — Schwab International Dividend Equity ETF
|
|
|
|
1 636 617 |
33,46 |
40 287 |
35,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV — iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
5 372 630 |
15,89 |
128 049 |
12,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VCPSX - Институциональные акции фонда облигаций Vanguard STAR Core-Plus
|
|
|
|
|
|
2 426 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
105 197 |
-8,59 |
2 544 |
-7,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 484 |
1 199,71 |
108 |
1 237,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
159 722 |
0,00 |
3 847 |
1,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
481 491 |
-3,60 |
11 852 |
-2,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
85 644 |
6,68 |
2 060 |
5,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLDAX — Долгосрочный кредитный фонд SIIT — Класс A
|
|
|
|
|
|
3 873 |
-3,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS — First Trust International Developed Capital Strength ETF
|
|
|
|
181 315 |
38,75 |
4 385 |
38,33 |
|
2025-06-13 |
NP |
Aberdeen Australia Equity Fund Inc.
|
|
|
|
451 858 |
0,00 |
10 769 |
-2,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
53 504 |
5,46 |
1 307 |
3,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
18 449 |
-55,72 |
442 |
-56,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд акционерного дохода с высокими дивидендами Voya Asia Pacific
|
|
|
|
19 224 |
-35,08 |
472 |
-34,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
1 148 996 |
-27,13 |
28 225 |
-26,13 |
|
2025-06-18 |
NP |
GBIAX — Национальный индексный фонд облигаций класса A
|
|
|
|
|
|
46 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд облигаций LVIP SSGA Стандартный класс
|
|
|
|
|
|
474 |
1,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
133 962 |
12,25 |
3 223 |
11,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
88 105 |
-3,55 |
2 155 |
-4,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
1 005 156 |
-7,86 |
24 208 |
-8,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов V - Индексный портфель облигаций начального класса
|
|
|
|
|
|
167 |
1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series
|
|
|
|
10 349 430 |
0,62 |
246 665 |
-2,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
4 062 481 |
0,00 |
96 824 |
-2,96 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan
|
|
|
|
152 731 |
24 143,02 |
3 706 |
24 600,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
123 141 |
-11,38 |
2 962 |
-12,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Развитый портфель прочности капитала Класс I
|
|
|
|
26 599 |
40,40 |
643 |
40,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
608 056 |
7,67 |
14 858 |
5,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAFX - Портфель совокупного индекса облигаций State Street
|
|
|
|
|
|
47 |
2,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
133 |
-0,75 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
2 062 |
-61,06 |
49 |
-61,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLB - SPDR(R) Портфельный ETF долгосрочных корпоративных облигаций
|
|
|
|
|
|
1 184 |
-6,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
73 859 |
-11,10 |
1 786 |
-9,93 |
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 002 |
-21,35 |
24 |
-27,27 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
15 |
-53,12 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 199 |
101,17 |
30 |
107,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
783 |
0,00 |
19 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 927 |
0,00 |
146 |
1,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
420 245 |
6,31 |
10 362 |
8,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIFZX — Индексный фонд облигаций серии Fidelity
|
|
|
|
|
|
3 334 |
-3,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
31 060 |
26,08 |
739 |
21,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
64 675 |
1,12 |
1 556 |
0,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
IGLB — ETF долгосрочных корпоративных облигаций iShares
|
|
|
|
|
|
2 129 |
-12,71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI — Fidelity International ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
63 350 |
-2,40 |
1 579 |
-12,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
5 407 871 |
2,57 |
130 244 |
3,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
9 652 |
0,00 |
238 |
1,28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
130 540 |
1,38 |
3 097 |
-2,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI
|
|
|
|
1 477 420 |
-20,92 |
35 212 |
-23,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
1 285 317 |
34,82 |
31 408 |
32,21 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
85 982 |
-12,16 |
2 108 |
-11,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира
|
|
|
|
82 441 |
8,57 |
2 029 |
10,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
101 610 |
0,00 |
2 444 |
-0,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
588 962 |
-9,38 |
14 169 |
-10,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
10 532 326 |
4,02 |
259 261 |
5,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
VLTCX - Индексный фонд долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
17 040 |
-7,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
133 587 |
413,80 |
3 276 |
419,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
335 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IGHG - Хеджированная процентная ставка инвестиционного уровня ProShares
|
|
|
|
|
|
2 021 |
-23,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
1 628 |
1 496,08 |
40 |
1 850,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
UNIY - Фонд универсальных облигаций WisdomTree Voya с повышенной доходностью в долларах США Н/Д
|
|
|
|
|
|
151 |
-3,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
279 100 |
-1,73 |
6 828 |
-2,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILTB — iShares Core ETF на облигации в долларах США на срок более 10 лет
|
|
|
|
|
|
235 |
-10,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
87 767 |
20,84 |
2 114 |
22,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
1 392 |
-5,95 |
33 |
-5,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
3 612 414 |
11,12 |
88 739 |
12,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
162 415 |
0,00 |
3 907 |
-0,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
735 627 |
0,00 |
17 533 |
-2,96 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
125 272 |
183,44 |
2 972 |
184,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
58 238 |
|
1 401 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
55 738 |
1,12 |
1 362 |
-0,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - ETF корпоративных облигаций с рейтингом
|
|
|
|
|
|
1 112 |
1,09 |
|
2025-03-28 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
775 |
-13,89 |
19 |
-24,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
49 573 |
-1,32 |
1 193 |
-2,13 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
82 713 |
1,74 |
2 036 |
3,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
20 112 |
-31,35 |
484 |
-30,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP — iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
|
|
|
|
4 689 504 |
-9,50 |
115 198 |
-8,26 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
270 165 |
70,31 |
6 431 |
65,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
5 129 608 |
5,40 |
123 542 |
6,64 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF
|
|
|
|
1 933 |
0,00 |
47 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
IDOG — ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
|
|
|
|
263 947 |
27,93 |
6 508 |
30,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
1 051 013 |
11,58 |
25 049 |
8,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
10 298 |
-32,36 |
252 |
-33,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A
|
|
|
|
52 639 |
6,11 |
1 266 |
5,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
11 861 683 |
5,26 |
285 364 |
4,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
2 949 |
|
70 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
412 165 |
0,00 |
9 916 |
-0,85 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
33 822 |
136,14 |
831 |
18,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBLLX - Институциональные акции индексного фонда долгосрочных облигаций Vanguard
|
|
|
|
|
|
4 918 |
19,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage Emerging Markets Fund Investor A Shares
|
|
|
|
2 585 |
-90,83 |
61 |
-92,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
21 254 |
20,22 |
511 |
19,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
15 663 |
0,00 |
373 |
-2,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
58 351 |
98,44 |
1 404 |
54,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
284 702 |
437,48 |
6 817 |
430,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд длинных кредитных облигаций iShares США
|
|
|
|
|
|
2 392 |
-0,58 |
|
2025-05-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
86 482 |
-1,36 |
2 078 |
-3,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
3 087 |
-6,48 |
75 |
-5,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
203 919 |
-45,26 |
4 906 |
-45,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
256 497 |
14,03 |
6 275 |
13,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
597 083 |
35,49 |
14 667 |
37,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKAG — ETF BNY Mellon Core Bond
|
|
|
|
|
|
28 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD — Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
62 637 |
7,51 |
1 544 |
9,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
229 254 |
30,40 |
5 464 |
26,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
8 827 |
-98,10 |
212 |
-98,12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
97 500 |
-2,74 |
2 385 |
-3,32 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
64 618 |
-4,26 |
1 567 |
-4,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
1 068 009 |
-2,76 |
25 694 |
-3,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
373 274 |
13,33 |
8 978 |
12,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
485 481 |
-16,04 |
11 571 |
-18,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
516 016 |
0,65 |
12 299 |
-2,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Western Asset Core Bond Fund Стандартный класс
|
|
|
|
|
|
208 |
1,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
WATFX - Фонд основных облигаций Western Asset, класс I
|
|
|
|
|
|
202 |
1,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
80 991 |
-26,42 |
1 990 |
-25,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
4 090 030 |
8,45 |
97 480 |
5,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
26 026 |
-2,40 |
627 |
-1,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
396 356 |
9,57 |
9 736 |
11,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
34 202 |
-2,88 |
840 |
-1,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
246 973 |
6,93 |
5 948 |
8,20 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
5 375 |
12,61 |
128 |
9,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
553 629 |
3,34 |
13 181 |
-0,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
684 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
358 650 |
2,07 |
8 548 |
-0,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR — FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
|
|
|
|
9 279 785 |
-2,03 |
226 760 |
-3,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
12 077 |
-1,75 |
298 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
14 840 |
-94,73 |
354 |
-94,90 |
|
2025-03-28 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
7 702 |
25,93 |
189 |
11,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
694 144 |
0,00 |
16 544 |
-2,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
VTC — Vanguard Total Corporate Bond ETF Акции ETF
|
|
|
|
|
|
627 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 116 |
-85,28 |
75 |
-85,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
1 874 344 |
14,27 |
45 142 |
15,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
293 592 |
-6,89 |
7 101 |
-5,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
URA — Global X Uranium ETF
|
|
|
|
2 344 762 |
-3,08 |
57 296 |
-4,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIIUX - Основной фонд фиксированного дохода
|
|
|
|
|
|
23 |
-85,35 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
36 338 |
0,00 |
882 |
-0,56 |
|
2025-04-22 |
NP |
EV – ETF по переработке и производству аккумуляторов Mast Global
|
|
|
|
22 811 |
24,59 |
554 |
14,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIBUX — Индексный фонд облигаций США Fidelity Flex
|
|
|
|
|
|
139 |
-3,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
1 212 465 |
400,20 |
28 897 |
401,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
132 364 |
-23,74 |
3 234 |
-25,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
16 966 |
35,08 |
417 |
36,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
21 729 |
-1,06 |
534 |
0,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
949 |
-3,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
55 257 |
-13,72 |
1 317 |
-16,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
150 467 |
-29,01 |
3 620 |
-29,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXNAX — Индексный фонд облигаций США Fidelity
|
|
|
|
|
|
3 489 |
-3,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX – Фонд развивающихся экономик
|
|
|
|
90 197 |
93,61 |
2 208 |
59,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
47 013 |
-0,66 |
1 157 |
0,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
25 189 |
-1,74 |
606 |
-2,58 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
21 786 |
68,86 |
524 |
69,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Общий индексный портфель рынка облигаций
|
|
|
|
|
|
417 |
1,71 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST - BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST Инвестор А
|
|
|
|
112 532 |
-43,47 |
2 764 |
-50,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
523 023 |
46,78 |
12 650 |
48,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
8 277 700 |
-1,68 |
197 288 |
-4,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
89 545 |
21,73 |
2 134 |
18,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
605 967 |
2,56 |
14 442 |
-0,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
1 343 609 |
20,71 |
32 023 |
17,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
115 963 |
0,00 |
2 790 |
-0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGP — Dimensional Global Core Plus ETF с фиксированным доходом
|
|
|
|
|
|
1 834 |
-0,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
16 753 |
0,00 |
410 |
-0,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Western Asset Bond
|
|
|
|
|
|
9 |
0,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
182 960 |
-10,75 |
4 439 |
-11,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
3 294 254 |
5,22 |
78 514 |
2,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
3 604 615 |
11,36 |
85 911 |
8,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
238 883 |
9,57 |
5 753 |
10,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
2 079 479 |
-0,97 |
49 562 |
-3,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
|
|
|
|
38 294 |
-5,07 |
937 |
-5,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
660 996 |
-17,52 |
15 902 |
-18,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
628 144 |
44,29 |
15 349 |
41,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
61 088 |
-1,88 |
1 503 |
-13,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
1 436 897 |
0,23 |
34 247 |
-2,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
|
|
70 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
2 151 274 |
-3,31 |
53 042 |
-1,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
399 346 |
10,38 |
9 518 |
7,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
469 128 |
-2,86 |
11 567 |
-1,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
299 104 |
-7,04 |
7 347 |
-5,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
73 000 |
-2,58 |
1 756 |
-3,41 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
121 900 |
162,72 |
2 933 |
125,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 097 420 |
0,54 |
26 401 |
-0,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
3 334 |
-14,86 |
82 |
-15,62 |
|
2025-07-23 |
NP |
Western Asset/Claymore Фонд ценных бумаг и доходов, привязанный к инфляции
|
|
|
|
|
|
747 |
-3,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
19 897 |
2,04 |
479 |
1,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
32 460 347 |
1,82 |
773 649 |
-1,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
2 059 |
|
50 |
133,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
9 973 |
16,29 |
238 |
12,86 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
763 031 |
1,78 |
18 357 |
0,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Класс портфеля индекса облигаций США Voya ADV
|
|
|
|
|
|
140 |
1,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 641 268 |
-10,93 |
86 785 |
-13,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
37 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
28 565 |
0,00 |
681 |
-3,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
780 378 |
-6,06 |
18 599 |
-8,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
132 467 |
538,06 |
3 150 |
516,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
6 037 291 |
-0,52 |
143 891 |
-3,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW — Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
|
|
|
|
766 253 |
-7,18 |
18 745 |
-8,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
633 321 |
11,55 |
15 558 |
13,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-136 111 |
22,11 |
-3 275 |
21,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
2 247 015 |
2,66 |
53 555 |
-0,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
93 840 |
-11,33 |
2 301 |
-10,33 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
6 976 |
-93,30 |
169 |
-93,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
COPX — ETF Global X Copper Miners
|
|
|
|
4 095 091 |
-17,67 |
100 067 |
-19,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-58 244 |
103,15 |
-1 401 |
101,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
594 962 |
31,67 |
14 180 |
27,78 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
656 546 |
-5,15 |
15 795 |
-5,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
59 467 |
-18,53 |
1 417 |
-20,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
120 596 |
-86,08 |
2 962 |
-85,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
226 436 |
-7,94 |
5 372 |
-11,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
14 029 |
-62,54 |
333 |
-63,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
34 230 |
2,96 |
824 |
4,17 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
104 808 |
37,10 |
2 603 |
21,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
34 024 |
-4,31 |
819 |
-5,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 336 790 |
8,37 |
31 861 |
5,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
3 423 |
-46,22 |
82 |
-48,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
4 433 |
0,00 |
108 |
-0,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) Портфельный совокупный облигационный фонд ETF
|
|
|
|
|
|
864 |
1,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
113 051 |
1 178,86 |
2 720 |
1 182,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
146 423 |
-9,44 |
3 490 |
-12,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции
|
|
|
|
97 436 |
0,00 |
2 322 |
-2,97 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
626 731 |
-33,12 |
15 078 |
-33,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
380 571 |
-5,89 |
9 108 |
-6,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
5 620 531 |
110,31 |
133 958 |
104,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
TBIIX — Индексный фонд облигаций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
|
|
1 350 |
-25,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
45 159 |
0,00 |
1 071 |
-3,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
6 325 542 |
0,89 |
150 761 |
-2,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
2 044 100 |
-24,31 |
48 718 |
-26,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 059 781 |
-0,09 |
72 926 |
-3,05 |
|
2025-03-28 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 114 761 |
-2,98 |
27 485 |
-13,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
17 460 |
-3,20 |
421 |
-2,10 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
168 753 |
16,13 |
4 060 |
15,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
55 500 |
72,86 |
6 |
-99,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWESX - Акции инвесторов долгосрочного инвестиционного фонда Vanguard
|
|
|
|
|
|
13 183 |
-16,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
6 173 352 |
25,54 |
147 134 |
21,83 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель совокупного индекса облигаций PD, класс P
|
|
|
|
|
|
474 |
1,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICOP — iShares Copper and Metals Mining ETF
|
|
|
|
183 894 |
15,72 |
4 424 |
14,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
30 173 |
0,00 |
741 |
1,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
40 042 |
-15,22 |
954 |
-17,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
187 825 |
54,90 |
4 524 |
56,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
85 049 |
-4,36 |
2 046 |
-5,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
557 673 |
2,70 |
13 488 |
4,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
228 720 |
-2,89 |
5 630 |
-1,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 948 |
0,00 |
72 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
509 400 |
42,41 |
12 141 |
38,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
37 896 |
9,27 |
911 |
8,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
160 568 |
-7,25 |
3 884 |
-6,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
9 925 |
5,93 |
243 |
7,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
4 438 |
-10,74 |
107 |
-11,67 |
|