2025-08-26 |
NP |
AWTAX — Глобальный водный фонд AllianzGI, класс A
|
|
|
|
174 122 |
-25,72 |
24 222 |
-29,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
168 424 |
0,00 |
24 760 |
17,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
87 |
7,41 |
12 |
9,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
18 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
3 100 |
14,81 |
431 |
8,29 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
462 |
4,52 |
68 |
23,64 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
1 379 |
9,10 |
203 |
30,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
8 282 |
-4,89 |
1 152 |
-10,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
6 256 |
2,61 |
920 |
21,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
130 |
0,00 |
18 |
-5,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
43 069 |
-9,83 |
5 991 |
-14,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
556 |
-6,40 |
77 |
-11,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
43 |
207,14 |
6 |
150,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 420 |
0,00 |
337 |
-5,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
19 623 |
-12,32 |
2 806 |
-7,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 161 |
14,08 |
738 |
19,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 178 |
0,00 |
164 |
-5,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
1 006 |
173,37 |
140 |
157,41 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
3 030 |
-18,92 |
422 |
-23,59 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
21 817 |
11,30 |
3 207 |
39,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
99 076 |
1,83 |
13 782 |
-3,98 |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX — Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс A
|
|
|
|
7 665 |
-38,11 |
955 |
-44,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А
|
|
|
|
559 |
0,00 |
78 |
-6,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
6 500 |
0,00 |
929 |
5,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
559 |
44,07 |
80 |
51,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
227 546 |
-0,28 |
31 654 |
-5,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
29 099 |
-5,23 |
4 048 |
-10,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
1 730 |
136,99 |
241 |
124,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
4 939 |
-1,57 |
687 |
-7,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
815 |
-52,73 |
117 |
-50,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
207 900 |
-23,90 |
30 563 |
-10,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
23 700 |
7,12 |
3 388 |
12,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A
|
|
|
|
11 013 |
58,19 |
1 619 |
86,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
33 937 |
7,35 |
4 989 |
26,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией
|
|
|
|
136 |
-37,04 |
19 |
-41,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
469 |
58,98 |
67 |
67,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
293 |
33,18 |
43 |
59,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A
|
|
|
|
6 990 |
-9,28 |
972 |
-14,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 872 493 |
0,00 |
275 275 |
17,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
4 145 |
-23,34 |
577 |
-27,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
2 458 257 |
0,71 |
351 457 |
5,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-56,98 |
63 |
-59,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
299 100 |
-11,14 |
41 608 |
-16,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
2 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
26 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
1 017 |
-11,80 |
141 |
-17,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-125 |
|
-17 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
4 949 |
7,24 |
728 |
26,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6
|
|
|
|
454 |
-57,92 |
67 |
-50,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
71 460 |
0,00 |
10 217 |
5,15 |
|
2025-03-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
120 985 |
17,56 |
15 080 |
6,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
856 |
11,02 |
126 |
30,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
1 147 |
0,00 |
164 |
5,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - Фонд Aspiration Redwood
|
|
|
|
13 879 |
0,00 |
1 931 |
-5,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
4 015 |
0,00 |
559 |
-5,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
2 976 |
8,22 |
425 |
13,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
19 929 |
34,26 |
2 772 |
25,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
23 108 |
-13,00 |
3 215 |
-17,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
36 448 |
6,79 |
5 358 |
25,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
24 662 |
0,00 |
3 431 |
-5,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
76 643 |
0,00 |
11 267 |
17,95 |
|
2025-05-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
223 442 |
-0,35 |
32 962 |
18,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
63 073 |
0,29 |
8 774 |
-5,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
9 819 |
-7,31 |
1 366 |
-12,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
38 |
8,57 |
6 |
25,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
655 |
0,00 |
96 |
18,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
887 |
-11,30 |
123 |
-16,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
5 499 |
-16,73 |
765 |
-21,56 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
323 195 |
176,01 |
47 513 |
225,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
6 274 590 |
2,12 |
872 858 |
-3,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
5 425 |
-2,43 |
755 |
-8,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
3 978 |
45,87 |
553 |
37,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
659 099 |
7,12 |
96 894 |
26,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
10 493 |
-263,98 |
1 460 |
-254,72 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
75 197 |
5,96 |
10 461 |
-0,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
9 413 |
-7,97 |
1 309 |
-13,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
569 |
0,00 |
79 |
-4,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
34 800 |
28,03 |
4 841 |
20,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
68 902 |
-2,94 |
9 585 |
-8,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
130 006 |
-1,81 |
18 085 |
-7,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
3 766 |
|
554 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
6 023 |
0,74 |
885 |
18,79 |
|
2025-06-13 |
NP |
GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A
|
|
|
|
56 070 |
0,00 |
8 243 |
17,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
117 768 |
-0,61 |
16 383 |
-6,28 |
|
2025-07-23 |
NP |
VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV
|
|
|
|
13 036 |
-10,65 |
1 864 |
-6,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
23 884 |
0,00 |
3 323 |
-5,71 |
|
2025-06-17 |
NP |
NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией
|
|
|
|
37 627 |
-83,47 |
5 532 |
-80,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
15 835 |
5,27 |
2 203 |
-0,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
9 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
4 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
779 |
-2,01 |
108 |
-7,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Институциональные акции
|
|
|
|
11 586 |
-24,60 |
1 703 |
-11,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
3 080 |
14,07 |
428 |
7,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
390 |
-9,30 |
57 |
7,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
398 |
1 183,87 |
59 |
41,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
464 |
-15,94 |
66 |
-12,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
5 887 |
0,00 |
842 |
5,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-1 021 |
-23,23 |
-150 |
-9,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
201 |
45,65 |
28 |
35,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг
|
|
|
|
1 264 |
-2,47 |
186 |
14,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
6 500 |
|
956 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
5 851 |
-32,92 |
814 |
-36,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I
|
|
|
|
9 818 |
-0,26 |
1 366 |
-5,99 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
1 727 |
3,91 |
255 |
23,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
463 |
0,00 |
66 |
6,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 056 068 |
-8,73 |
146 910 |
-13,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I
|
|
|
|
83 900 |
-5,73 |
11 671 |
-11,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
15 908 |
1,75 |
2 213 |
-4,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
89 073 |
1,34 |
13 095 |
19,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis
|
|
|
|
30 905 |
0,00 |
4 299 |
-5,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
2 358 |
0,00 |
337 |
5,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
8 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
58 420 |
0,38 |
8 588 |
18,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
1 650 |
0,06 |
236 |
4,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
11 475 |
0,00 |
1 596 |
-5,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции
|
|
|
|
1 839 |
4,73 |
256 |
-1,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
2 717 |
0,00 |
378 |
-5,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-41 |
-0,00 |
-6 |
-16,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
11 916 |
-1,67 |
1 704 |
3,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
VETAX - Фонд установленной стоимости Victory Sycamore класса A
|
|
|
|
2 190 000 |
-2,45 |
304 651 |
-8,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
8 321 |
-2,11 |
1 158 |
-7,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I
|
|
|
|
53 274 |
39,94 |
7 411 |
31,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А
|
|
|
|
110 492 |
-6,28 |
15 371 |
-11,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
81 273 |
-2,49 |
11 948 |
15,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
571 900 |
57,81 |
79 557 |
48,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
102 |
-5,56 |
14 |
-6,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
14 874 |
0,36 |
2 069 |
-5,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
5 535 376 |
2,20 |
770 026 |
-3,63 |
|
2025-05-30 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
650 |
-74,81 |
96 |
-74,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
2 100 |
-8,70 |
309 |
7,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
62 969 |
-2,93 |
8 760 |
-8,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
15 509 |
-1,03 |
2 280 |
16,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
56 948 |
-3,80 |
7 922 |
-9,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 167 |
1,83 |
162 |
-4,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
176 |
18,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
43 250 |
-7,27 |
6 017 |
-12,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
1 230 791 |
-1,56 |
171 215 |
-7,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-8 461 |
-69,06 |
-1 177 |
-70,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
Short
|
|
-84 260 |
9,77 |
-12 387 |
29,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
96 300 |
-0,41 |
13 396 |
-6,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-38 154 |
-42,96 |
-5 308 |
-46,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
47 639 |
-1,47 |
7 003 |
16,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
4 794 |
11,05 |
705 |
30,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-80 |
|
-11 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
983 |
-2,09 |
137 |
-8,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
39 682 |
-2,63 |
5 520 |
-8,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
201 |
0,00 |
28 |
-6,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
JACDX - Глобальный фонд экологических возможностей Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
8 350 |
25,06 |
1 228 |
47,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
63 662 |
0,00 |
9 359 |
17,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
31 322 |
41,96 |
4 357 |
33,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
5 924 |
-10,53 |
871 |
5,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
9 |
-109,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N
|
|
|
|
18 885 |
-2,97 |
2 627 |
-8,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
456 708 |
|
63 533 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
2 783 |
0,00 |
378 |
-0,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
66 758 |
2,38 |
9 814 |
20,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 099 |
159,20 |
162 |
209,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
40 626 |
0,00 |
5 651 |
-5,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
92 451 |
0,00 |
13 591 |
17,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
2 852 |
-3,58 |
397 |
-9,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
6 889 |
0,00 |
1 013 |
17,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 232 |
0,00 |
171 |
-5,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
55 760 |
23,07 |
7 757 |
16,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
19 443 |
0,00 |
2 858 |
17,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 380 |
-11,18 |
791 |
4,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
459 |
-5,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
13 386 |
0,00 |
1 914 |
5,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
296 |
0,00 |
41 |
-4,65 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
47 290 |
1 863,06 |
6 579 |
1 752,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
926 |
-4,54 |
129 |
-10,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
2 908 |
-10,82 |
416 |
-6,32 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
41 327 |
0,23 |
6 075 |
18,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
7 727 |
-24,09 |
1 075 |
-28,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
507 |
2,22 |
71 |
-4,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
1 074 |
0,00 |
158 |
18,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
10 690 |
-0,81 |
1 487 |
-6,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса
|
|
|
|
17 441 |
-10,95 |
2 426 |
-16,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 195 954 |
-0,48 |
166 369 |
-6,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс
|
|
|
|
6 112 |
-31,09 |
850 |
-35,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
17 700 |
190,16 |
2 602 |
244,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-123 |
-11,51 |
-17 |
-15,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
70 700 |
23,39 |
9 835 |
16,36 |
|
2025-03-25 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
256 |
-3,40 |
36 |
-10,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
5 947 |
17,79 |
874 |
38,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
856 |
-18,63 |
126 |
-4,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
64 606 |
-0,73 |
9 498 |
17,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
196 |
36,11 |
27 |
28,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
10 503 |
30,13 |
1 461 |
22,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
42 764 |
0,38 |
5 949 |
-5,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
1 727 585 |
1,15 |
240 324 |
-4,62 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 033 |
-4,92 |
887 |
12,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
15 937 |
-2,45 |
2 279 |
2,57 |
|
2025-04-01 |
NP |
JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn
|
|
|
|
7 125 |
0,00 |
888 |
-9,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
3 007 |
0,00 |
418 |
-5,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
8 629 |
11,40 |
1 269 |
31,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - Акции фонда класса А «Новые альтернативы»
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
3 478 |
-5,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
23 979 |
4,89 |
3 428 |
10,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
52 221 |
19,78 |
7 264 |
12,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
231 555 |
-9,39 |
32 212 |
-14,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
9 400 |
91,84 |
1 308 |
81,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
7 993 |
38,79 |
1 112 |
30,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-4 645 |
-18,51 |
-664 |
-14,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
9 215 |
0,00 |
1 355 |
17,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
10 879 |
25,70 |
1 513 |
18,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
10 376 |
-29,34 |
1 483 |
-25,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
745 |
0,00 |
104 |
-5,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
64 245 |
0,00 |
8 937 |
-5,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
11 947 |
-3,18 |
1 662 |
-8,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
733 |
-6,51 |
102 |
-12,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 390 |
0,00 |
193 |
-5,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
2 250 |
9,76 |
313 |
3,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
8 138 |
-14,54 |
1 163 |
-10,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
104 936 |
9,05 |
15 003 |
14,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A
|
|
|
|
37 083 |
-63,43 |
5 159 |
-65,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
28 143 |
-4,77 |
3 915 |
-10,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
2 721 |
-20,35 |
389 |
-16,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
5 084 |
-5,33 |
747 |
11,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
550 |
-60,43 |
77 |
-62,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс
|
|
|
|
106 425 |
-21,50 |
14 805 |
-25,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
25 307 |
-12,10 |
3 520 |
-17,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
20 590 |
-1,32 |
2 944 |
3,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
21 322 |
|
2 966 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
48 141 |
1,49 |
7 077 |
19,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
328 |
0,00 |
47 |
4,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
113 895 |
0,00 |
16 744 |
17,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
4 303 869 |
2,52 |
598 711 |
-3,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
8 436 |
70,73 |
1 240 |
101,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
48 222 |
-0,92 |
7 089 |
16,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
13 769 |
-2,49 |
1 915 |
-8,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
85 775 |
9,02 |
12 610 |
28,58 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
152 |
-5,59 |
22 |
10,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
431 747 |
1,05 |
63 471 |
19,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
161 |
21,05 |
22 |
15,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
5 236 |
-15,45 |
749 |
-11,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
8 355 |
-6,34 |
1 162 |
-11,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 882 |
-9,21 |
262 |
-14,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-2 738 |
-25,92 |
-381 |
-30,28 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
235 074 |
6,26 |
34 558 |
25,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
3 808 |
-39,47 |
560 |
-28,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
56 |
-31,71 |
8 |
-41,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
3 245 |
3,51 |
451 |
-2,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
698 |
-2,65 |
97 |
-7,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
3 707 |
-1,33 |
516 |
-7,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
8 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
12 990 |
10,37 |
1 910 |
30,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
32 |
14,29 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
10 070 |
0,04 |
1 401 |
-5,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
10 540 |
-9,76 |
1 466 |
-14,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
25 163 |
-1,54 |
3 598 |
3,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
28 680 |
0,00 |
3 990 |
-5,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
313 |
-5,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
6 127 |
38,15 |
901 |
63,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
131 000 |
|
19 258 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
40 |
0,00 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
68 425 |
0,00 |
9 519 |
-5,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate
|
|
|
|
44 692 |
-6,47 |
6 217 |
-11,80 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 065 |
0,00 |
133 |
-10,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 076 |
1 212,20 |
158 |
1 480,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
24 |
0,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
39 |
0,00 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
30 100 |
5,89 |
4 303 |
11,33 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
|
|
-0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
42 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral
|
|
|
|
1 234 043 |
-0,72 |
176 431 |
4,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 101 |
0,00 |
157 |
5,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
18 056 |
0,00 |
2 512 |
-5,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FLOWX - Фонд устойчивого развития водных ресурсов Fidelity
|
|
|
|
37 154 |
23,08 |
5 312 |
29,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
48 673 |
38,45 |
6 771 |
30,54 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I
|
|
|
|
13 971 |
-8,15 |
1 997 |
-3,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
40 100 |
20,42 |
5 733 |
26,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
429 |
5,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
103 340 |
0,76 |
14 775 |
5,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 222 |
18,41 |
170 |
11,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
360 890 |
0,35 |
51 596 |
5,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
90 362 |
-16,14 |
12 919 |
-11,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность
|
|
|
|
252 000 |
|
37 047 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-139 |
|
-19 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
521 |
0,00 |
74 |
5,71 |
|
2025-03-17 |
NP |
NCVLX — Акции институционального класса Nuance Concentrated Value Fund
|
|
|
|
11 082 |
|
1 381 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
11 570 |
-16,92 |
1 610 |
-21,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
47 |
|
7 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-36 |
|
-5 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
34 338 |
2,01 |
5 048 |
20,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
1 106 |
-6,19 |
158 |
-1,25 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-3 838 |
-6,05 |
-549 |
-1,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
41 200 |
0,00 |
6 057 |
17,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
5 824 |
82,63 |
856 |
115,62 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 697 |
125,37 |
243 |
137,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
15 177 |
-2,42 |
2 170 |
2,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
467 |
-34,50 |
69 |
-30,61 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
Short
|
|
-78 |
39,29 |
-11 |
42,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
32 444 |
16,43 |
4 770 |
37,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
28 401 |
9,82 |
3 951 |
3,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo
|
|
|
|
1 782 050 |
0,00 |
247 901 |
-5,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
631 |
1,45 |
88 |
-4,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A
|
|
|
|
27 833 |
-18,50 |
3 872 |
-23,16 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
273 |
0,00 |
40 |
17,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
280 832 |
9,20 |
40 151 |
14,83 |
|