Лучшие 300 взаимные фонды с AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. (BMV)

Американская компания водоснабжения, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US0304201033
Лучшие 300 взаимные фонды с MX:AWK / American Water Works Company, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:AWK / American Water Works Company, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-08-26 NP AWTAX — Глобальный водный фонд AllianzGI, класс A 174 122 -25,72 24 222 -29,95
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 168 424 0,00 24 760 17,95
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 87 7,41 12 9,09
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 18 0,00 3 0,00
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 3 100 14,81 431 8,29
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 462 4,52 68 23,64
2025-05-28 NP DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда 1 379 9,10 203 30,13
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 8 282 -4,89 1 152 -10,28
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 256 2,61 920 21,08
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 130 0,00 18 -5,26
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 43 069 -9,83 5 991 -14,97
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 556 -6,40 77 -11,49
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 43 207,14 6 150,00
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 2 420 0,00 337 -5,62
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 623 -12,32 2 806 -7,82
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 5 161 14,08 738 19,84
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 1 178 0,00 164 -5,78
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 1 006 173,37 140 157,41
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 3 030 -18,92 422 -23,59
2025-06-17 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 21 817 11,30 3 207 39,07
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 076 1,83 13 782 -3,98
2025-03-28 NP GIZAX — Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс A 7 665 -38,11 955 -44,15
2025-08-27 NP TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А 559 0,00 78 -6,10
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 6 500 0,00 929 5,21
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 559 44,07 80 51,92
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 227 546 -0,28 31 654 -5,97
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 29 099 -5,23 4 048 -10,64
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 1 730 136,99 241 124,30
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 4 939 -1,57 687 -7,16
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 815 -52,73 117 -50,85
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 207 900 -23,90 30 563 -10,24
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 700 7,12 3 388 12,63
2025-06-26 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 11 013 58,19 1 619 86,74
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 937 7,35 4 989 26,62
2025-08-28 NP AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией 136 -37,04 19 -41,94
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 469 58,98 67 67,50
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 293 33,18 43 59,26
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 6 990 -9,28 972 -14,44
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 872 493 0,00 275 275 17,95
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 4 145 -23,34 577 -27,73
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 458 257 0,71 351 457 5,89
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 453 -56,98 63 -59,35
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 299 100 -11,14 41 608 -16,21
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 2 0,00 0
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 26 4
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 1 017 -11,80 141 -17,06
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -125 -17
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 4 949 7,24 728 26,43
2025-06-27 NP FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6 454 -57,92 67 -50,75
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 71 460 0,00 10 217 5,15
2025-03-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 120 985 17,56 15 080 6,09
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 856 11,02 126 30,21
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 147 0,00 164 5,16
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 13 879 0,00 1 931 -5,72
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 4 015 0,00 559 -5,74
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 2 976 8,22 425 13,94
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 19 929 34,26 2 772 25,54
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 108 -13,00 3 215 -17,97
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 448 6,79 5 358 25,95
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 24 662 0,00 3 431 -5,72
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 643 0,00 11 267 17,95
2025-05-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 223 442 -0,35 32 962 18,08
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 63 073 0,29 8 774 -5,42
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 9 819 -7,31 1 366 -12,61
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 38 8,57 6 25,00
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 655 0,00 96 18,52
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 887 -11,30 123 -16,33
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 5 499 -16,73 765 -21,56
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 323 195 176,01 47 513 225,56
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 274 590 2,12 872 858 -3,70
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 5 425 -2,43 755 -8,05
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 3 978 45,87 553 37,56
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 659 099 7,12 96 894 26,35
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 10 493 -263,98 1 460 -254,72
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 75 197 5,96 10 461 -0,09
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 9 413 -7,97 1 309 -13,20
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 569 0,00 79 -4,82
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 34 800 28,03 4 841 20,75
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 68 902 -2,94 9 585 -8,48
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 006 -1,81 18 085 -7,41
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 766 554
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 6 023 0,74 885 18,79
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 56 070 0,00 8 243 17,95
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 117 768 -0,61 16 383 -6,28
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 13 036 -10,65 1 864 -6,05
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 23 884 0,00 3 323 -5,71
2025-06-17 NP NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией 37 627 -83,47 5 532 -80,51
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 15 835 5,27 2 203 -0,72
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 9 0,00 1 0,00
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 4 0,00 1
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 779 -2,01 108 -7,69
2025-06-27 NP KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Институциональные акции 11 586 -24,60 1 703 -11,07
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 3 080 14,07 428 7,54
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 390 -9,30 57 7,55
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 398 1 183,87 59 41,46
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 464 -15,94 66 -12,00
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 5 887 0,00 842 5,13
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А Short -1 021 -23,23 -150 -9,09
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 201 45,65 28 35,00
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 1 264 -2,47 186 14,91
2025-06-26 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 500 956
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 5 851 -32,92 814 -36,78
2025-08-26 NP GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I 9 818 -0,26 1 366 -5,99
2025-05-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 1 727 3,91 255 23,30
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 463 0,00 66 6,45
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 056 068 -8,73 146 910 -13,94
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 83 900 -5,73 11 671 -11,11
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 15 908 1,75 2 213 -4,08
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 073 1,34 13 095 19,54
2025-08-22 NP OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis 30 905 0,00 4 299 -5,70
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 2 358 0,00 337 5,31
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 8 0,00 1
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 420 0,38 8 588 18,41
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 1 650 0,06 236 4,91
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 11 475 0,00 1 596 -5,67
2025-08-28 NP VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции 1 839 4,73 256 -1,54
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 2 717 0,00 378 -5,75
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -41 -0,00 -6 -16,67
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 11 916 -1,67 1 704 3,40
2025-08-28 NP VETAX - Фонд установленной стоимости Victory Sycamore класса A 2 190 000 -2,45 304 651 -8,01
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 321 -2,11 1 158 -7,66
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 53 274 39,94 7 411 31,97
2025-08-29 NP ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А 110 492 -6,28 15 371 -11,62
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 81 273 -2,49 11 948 15,01
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 571 900 57,81 79 557 48,81
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 102 -5,56 14 -6,67
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 14 874 0,36 2 069 -5,35
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 535 376 2,20 770 026 -3,63
2025-05-30 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 650 -74,81 96 -74,80
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 2 100 -8,70 309 7,69
2025-08-27 NP CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта 62 969 -2,93 8 760 -8,46
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 15 509 -1,03 2 280 16,69
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 56 948 -3,80 7 922 -9,28
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 167 1,83 162 -4,14
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 1 200 0,00 176 18,12
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 43 250 -7,27 6 017 -12,56
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 230 791 -1,56 171 215 -7,17
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -8 461 -69,06 -1 177 -70,82
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A Short -84 260 9,77 -12 387 29,48
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 96 300 -0,41 13 396 -6,09
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -38 154 -42,96 -5 308 -46,21
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 639 -1,47 7 003 16,21
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 4 794 11,05 705 30,86
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -80 -11
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 983 -2,09 137 -8,11
2025-08-28 NP CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A 39 682 -2,63 5 520 -8,94
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 201 0,00 28 -6,90
2025-06-26 NP JACDX - Глобальный фонд экологических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 8 350 25,06 1 228 47,48
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 662 0,00 9 359 17,95
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 322 41,96 4 357 33,90
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 5 924 -10,53 871 5,45
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 9 -109,68
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 18 885 -2,97 2 627 -8,50
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 456 708 63 533
2025-04-25 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 2 783 0,00 378 -0,79
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 758 2,38 9 814 20,76
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 1 099 159,20 162 209,62
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 40 626 0,00 5 651 -5,71
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 92 451 0,00 13 591 17,95
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 2 852 -3,58 397 -9,17
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 6 889 0,00 1 013 17,95
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 1 232 0,00 171 -5,52
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 55 760 23,07 7 757 16,06
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 19 443 0,00 2 858 17,95
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 5 380 -11,18 791 4,77
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 3 300 0,00 459 -5,56
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 13 386 0,00 1 914 5,11
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 296 0,00 41 -4,65
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 47 290 1 863,06 6 579 1 752,96
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 926 -4,54 129 -10,49
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 2 908 -10,82 416 -6,32
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 41 327 0,23 6 075 18,21
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 7 727 -24,09 1 075 -28,45
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 507 2,22 71 -4,11
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 1 074 0,00 158 18,05
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 10 690 -0,81 1 487 -6,42
2025-08-26 NP PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса 17 441 -10,95 2 426 -16,03
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 195 954 -0,48 166 369 -6,15
2025-08-26 NP FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс 6 112 -31,09 850 -35,02
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 17 700 190,16 2 602 244,18
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -123 -11,51 -17 -15,00
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 700 23,39 9 835 16,36
2025-03-25 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 256 -3,40 36 -10,26
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 5 947 17,79 874 38,95
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 856 -18,63 126 -4,58
2025-06-24 NP VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C 64 606 -0,73 9 498 17,07
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 196 36,11 27 28,57
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 10 503 30,13 1 461 22,77
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 42 764 0,38 5 949 -5,35
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 727 585 1,15 240 324 -4,62
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 6 033 -4,92 887 12,15
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 15 937 -2,45 2 279 2,57
2025-04-01 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 7 125 0,00 888 -9,76
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 3 007 0,00 418 -5,64
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 629 11,40 1 269 31,40
2025-08-29 NP NALFX - Акции фонда класса А «Новые альтернативы» 25 000 0,00 3 478 -5,72
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 23 979 4,89 3 428 10,30
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 52 221 19,78 7 264 12,95
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 555 -9,39 32 212 -14,55
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 9 400 91,84 1 308 81,02
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 7 993 38,79 1 112 30,86
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -4 645 -18,51 -664 -14,32
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 9 215 0,00 1 355 17,94
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 10 879 25,70 1 513 18,57
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 10 376 -29,34 1 483 -25,70
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 745 0,00 104 -5,50
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 64 245 0,00 8 937 -5,70
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 11 947 -3,18 1 662 -8,74
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 733 -6,51 102 -12,17
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 390 0,00 193 -5,85
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 2 250 9,76 313 3,31
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 138 -14,54 1 163 -10,12
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 936 9,05 15 003 14,66
2025-08-26 NP PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A 37 083 -63,43 5 159 -65,52
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 28 143 -4,77 3 915 -10,21
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 2 721 -20,35 389 -16,16
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 5 084 -5,33 747 11,66
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 550 -60,43 77 -62,93
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 106 425 -21,50 14 805 -25,98
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 25 307 -12,10 3 520 -17,12
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 20 590 -1,32 2 944 3,74
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 21 322 2 966
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 141 1,49 7 077 19,71
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 328 0,00 47 4,55
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 895 0,00 16 744 17,95
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 303 869 2,52 598 711 -3,33
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 8 436 70,73 1 240 101,63
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 48 222 -0,92 7 089 16,88
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 13 769 -2,49 1 915 -8,02
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 775 9,02 12 610 28,58
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 152 -5,59 22 10,00
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 431 747 1,05 63 471 19,19
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 161 21,05 22 15,79
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 236 -15,45 749 -11,16
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 8 355 -6,34 1 162 -11,70
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 1 882 -9,21 262 -14,43
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -2 738 -25,92 -381 -30,28
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 235 074 6,26 34 558 25,34
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 3 808 -39,47 560 -28,70
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 56 -31,71 8 -41,67
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 3 245 3,51 451 -2,38
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 698 -2,65 97 -7,62
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 3 707 -1,33 516 -7,04
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 8 0,00 1
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 990 10,37 1 910 30,13
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 32 14,29 5 33,33
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 070 0,04 1 401 -5,66
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 10 540 -9,76 1 466 -14,92
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 25 163 -1,54 3 598 3,54
2025-08-22 NP OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis 28 680 0,00 3 990 -5,70
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 2 250 0,00 313 -5,74
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 127 38,15 901 63,04
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 000 19 258
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 40 0,00 6 25,00
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 68 425 0,00 9 519 -5,71
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 44 692 -6,47 6 217 -11,80
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 065 0,00 133 -10,20
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 1 076 1 212,20 158 1 480,00
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 24 0,00 4 50,00
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 39 0,00 6 25,00
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 100 5,89 4 303 11,33
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I -0 -100,00
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 42 0,00 6 20,00
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 234 043 -0,72 176 431 4,39
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 1 101 0,00 157 5,37
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 056 0,00 2 512 -5,71
2025-07-24 NP FLOWX - Фонд устойчивого развития водных ресурсов Fidelity 37 154 23,08 5 312 29,41
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 48 673 38,45 6 771 30,54
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 13 971 -8,15 1 997 -3,43
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 40 100 20,42 5 733 26,64
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 3 000 0,00 429 5,16
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 103 340 0,76 14 775 5,95
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 222 18,41 170 11,18
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 360 890 0,35 51 596 5,52
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 90 362 -16,14 12 919 -11,82
2025-06-26 NP FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 252 000 37 047
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -139 -19
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 521 0,00 74 5,71
2025-03-17 NP NCVLX — Акции институционального класса Nuance Concentrated Value Fund 11 082 1 381
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 570 -16,92 1 610 -21,67
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 47 7
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -36 -5
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 34 338 2,01 5 048 20,33
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 1 106 -6,19 158 -1,25
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A Short -3 838 -6,05 -549 -1,26
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 41 200 0,00 6 057 17,94
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 5 824 82,63 856 115,62
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 1 697 125,37 243 137,25
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 177 -2,42 2 170 2,60
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 467 -34,50 69 -30,61
2025-08-21 NP LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции Short -78 39,29 -11 42,86
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 444 16,43 4 770 37,32
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 28 401 9,82 3 951 3,54
2025-08-26 NP WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo 1 782 050 0,00 247 901 -5,70
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 631 1,45 88 -4,40
2025-08-26 NP BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A 27 833 -18,50 3 872 -23,16
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 273 0,00 40 17,65
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 280 832 9,20 40 151 14,83
Other Listings
IT:1AWK 126,10 €
US:AWK 143,60 $
DE:AWC 121,35 €
GB:0HEW 140,82 $
AT:AWK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista