2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
39 632 |
75,70 |
7 544 |
90,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
3 114 |
92,10 |
551 |
80,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
17 353 |
62,09 |
3 073 |
52,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
288 |
-4,64 |
52 |
-7,14 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
946 |
-6,24 |
171 |
-9,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A
|
|
|
|
592 379 |
3,80 |
107 309 |
0,07 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
|
|
28 482 |
7,68 |
5 371 |
-0,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 597 |
39,03 |
470 |
34,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
Short
|
|
-5 652 |
10,18 |
-1 001 |
3,41 |
|
2025-05-29 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
700 |
0,00 |
132 |
4,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A
|
|
|
|
109 808 |
41,02 |
20 902 |
53,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
12 239 |
0,00 |
2 217 |
-3,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
40 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
5 828 |
-55,99 |
1 032 |
-58,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
1 230 |
-90,61 |
218 |
-91,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
116 |
-10,08 |
21 |
-16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
4 497 |
-0,79 |
815 |
-4,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
32 462 |
-1,59 |
5 880 |
-5,13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
24 354 |
0,00 |
4 312 |
-6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
350 750 |
-3,06 |
63 538 |
-6,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
714 |
0,00 |
129 |
-3,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
3 678 |
|
700 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
21 700 |
|
3 931 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
27 630 |
0,00 |
5 005 |
-3,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
3 658 |
-32,60 |
663 |
-35,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
4 891 |
-7,84 |
931 |
0,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
3 957 |
-49,27 |
717 |
-51,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
325 |
1 200,00 |
58 |
1 325,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
|
|
653 |
|
123 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
1 652 |
22,19 |
314 |
33,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
1 754 |
17,25 |
334 |
27,10 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
34 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации
|
|
|
|
225 100 |
-19,15 |
40 777 |
-22,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A
|
|
|
|
22 660 |
|
4 105 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
3 407 |
119,38 |
617 |
112,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
5 030 |
139,98 |
957 |
173,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
27 646 |
-0,27 |
5 008 |
-3,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
670 |
-8,22 |
121 |
-11,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
142 |
2,16 |
25 |
-3,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
196 |
-11,31 |
36 |
-14,63 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
749 |
29,81 |
136 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
34 736 |
-0,23 |
6 292 |
-3,81 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
324 |
-7,69 |
62 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
686 |
0,00 |
124 |
-3,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS
|
|
|
|
276 |
-11,25 |
50 |
-15,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
7 136 |
9,35 |
1 358 |
18,81 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
211 |
|
38 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
30 553 |
0,00 |
5 535 |
-3,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
2 386 |
0,00 |
454 |
8,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
TASVX - PGIM QMA ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Класс Z
|
|
|
|
5 300 |
0,00 |
938 |
-6,11 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
39 |
-17,02 |
7 |
-12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
1 298 |
-1,59 |
235 |
-4,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
933 |
0,00 |
178 |
8,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
18 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWMIX - Фонд средней капитализации Hotchkis & Wiley класса I
|
|
|
|
36 900 |
-18,18 |
6 684 |
-21,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
10 345 |
2,00 |
1 832 |
-4,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity
|
|
|
|
114 000 |
-2,56 |
20 186 |
-8,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
8 839 |
0,00 |
1 683 |
8,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
947 |
447,40 |
168 |
421,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
183 803 |
-2,74 |
34 987 |
5,64 |
|
2025-06-05 |
NP |
GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США
|
|
|
|
58 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
1 743 831 |
0,80 |
315 895 |
-2,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
162 |
2,53 |
29 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
22 129 |
0,00 |
4 212 |
8,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
31 |
6,90 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
856 |
-7,76 |
155 |
-10,92 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
2 382 |
0,00 |
453 |
8,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 006 |
60,19 |
182 |
54,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
73 |
52,08 |
14 |
62,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
292 |
|
53 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCMNX - Акции HCM Dividend Sector Plus Fund класса A
|
|
|
|
23 450 |
0,00 |
4 248 |
-3,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
5 400 |
0,00 |
1 028 |
8,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
17 508 |
2,20 |
3 100 |
-4,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
9 259 |
255,16 |
1 762 |
286,40 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
110 |
-5,17 |
20 |
-9,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
1 723 |
-13,63 |
305 |
-18,88 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
29 950 |
-0,38 |
5 303 |
-6,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
2 267 |
0,00 |
411 |
-3,53 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
265 897 |
2,32 |
50 613 |
11,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
48 189 |
185,24 |
8 729 |
175,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - Фонд дивидендной стоимости Keeley со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
8 016 |
0,00 |
1 452 |
-3,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
103 424 |
-12,30 |
18 313 |
-17,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
1 125 |
0,00 |
204 |
-3,79 |
|
2025-07-23 |
NP |
NMCAX - Фонд возможностей Voya MidCap класса A
|
|
|
|
35 048 |
36,15 |
6 671 |
47,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - Фонд малой капитализации Siit - Класс A
|
|
|
|
1 580 |
11,27 |
301 |
20,97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
43 225 |
0,85 |
7 830 |
-2,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
6 705 |
0,00 |
1 187 |
-6,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 945 |
-3,12 |
533 |
-6,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
11 113 |
31,02 |
2 013 |
26,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
780 |
-85,52 |
138 |
-86,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
342 088 |
14,33 |
65 116 |
24,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
350 |
0,00 |
67 |
8,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
1 831 |
0,00 |
345 |
-7,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
836 |
-6,17 |
151 |
-9,58 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
310 |
0,00 |
58 |
-7,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
14 138 |
57,44 |
2 561 |
51,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
14 776 |
46,63 |
2 677 |
41,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 449 |
-32,95 |
257 |
-37,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
830 |
0,00 |
147 |
-6,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
7 582 |
-1,55 |
1 443 |
6,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
1 000 |
|
181 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
4 239 |
0,00 |
807 |
8,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
320 |
0,00 |
58 |
-5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
4 376 |
-6,70 |
793 |
-10,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
970 |
0,00 |
176 |
-3,85 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
326 |
0,00 |
59 |
-3,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
76 |
0,00 |
14 |
-7,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
3 590 |
-1,67 |
683 |
6,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
228 |
-4,60 |
41 |
-6,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 172 |
68,81 |
604 |
83,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A
|
|
|
|
170 425 |
0,00 |
30 177 |
-6,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
239 |
14,35 |
45 |
18,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
2 287 |
-42,80 |
414 |
-44,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAMVX - Фонд институционального класса со средней капитализацией Harbour
|
|
|
|
8 200 |
0,00 |
1 452 |
-6,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
390 |
-6,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
211 |
4,98 |
38 |
2,70 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 923 |
0,00 |
341 |
-6,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
54 370 |
43,44 |
9 627 |
34,70 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
747 |
29,24 |
135 |
25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
2 838 |
0,00 |
514 |
-3,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
275 |
-81,62 |
50 |
-82,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
257 |
-11,99 |
47 |
-14,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
42 256 |
|
7 482 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
1 997 |
113,58 |
380 |
143,59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
14 100 |
0,00 |
2 554 |
-3,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
80 |
0,00 |
14 |
-6,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
JOPPX - Фонд возможностей Джонсона
|
|
|
|
10 200 |
0,00 |
1 848 |
-3,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
132 |
|
24 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
32 030 |
59,63 |
5 672 |
49,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VASVX - Акции инвесторов Vanguard Selected Value Fund
|
|
|
|
341 038 |
0,00 |
60 388 |
-6,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 498 |
-68,77 |
271 |
-69,92 |
|
2025-07-23 |
NP |
VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV
|
|
|
|
846 |
-10,85 |
161 |
-3,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
4 362 |
-2,31 |
790 |
-5,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
33 400 |
|
6 050 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
2 343 |
0,00 |
446 |
8,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
1 825 |
2,59 |
323 |
-3,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
1 622 560 |
-0,58 |
293 927 |
-4,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
6 562 |
-4,02 |
1 162 |
-9,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
164 |
-8,38 |
30 |
-12,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
566 |
-5,67 |
103 |
-8,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
24 807 |
0,00 |
4 393 |
-6,09 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
178 |
|
34 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
1 350 |
-27,03 |
245 |
-29,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
1 448 |
-4,23 |
262 |
-7,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
453 |
-3,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
52 413 |
10,83 |
9 495 |
6,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
264 |
-38,32 |
47 |
-42,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
9 570 |
107,46 |
1 734 |
100,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
285 037 |
3,47 |
51 634 |
-0,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
Short
|
|
-15 211 |
-50,93 |
-2 693 |
-53,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
2 595 |
0,00 |
470 |
-3,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
4 038 |
-5,08 |
731 |
-8,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
340 |
0,00 |
62 |
-3,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
1 371 |
11,28 |
243 |
4,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
19 390 |
-3,87 |
3 691 |
-3,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
9 408 |
15,24 |
1 666 |
8,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
8 883 |
38,86 |
1 609 |
33,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
130 149 |
-0,20 |
23 045 |
-6,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - Фонд оптимальной малой и средней капитализации класса A
|
|
|
|
12 900 |
-42,92 |
2 337 |
-44,98 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
1 067 |
-81,73 |
200 |
-80,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
3 656 |
9,95 |
662 |
6,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
4 081 |
-75,96 |
739 |
-76,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
810 |
1,25 |
147 |
-20,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
1 833 |
-61,80 |
332 |
-63,15 |
|
2025-05-30 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
2 845 |
-60,59 |
535 |
-58,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
77 922 |
3,31 |
14 116 |
-0,40 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
1 970 |
166,94 |
357 |
157,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
317 |
-9,69 |
60 |
-1,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
MGOAX - Фонд роста основной капитализации Victory Munder со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
19 000 |
|
3 442 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
25 |
-7,41 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
1 100 |
-4,35 |
199 |
-7,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
5 076 |
0,00 |
966 |
8,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
610 |
-14,08 |
108 |
-18,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
29 971 |
-0,45 |
5 705 |
8,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
4 644 |
2,47 |
841 |
-1,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
75 |
0,00 |
14 |
-7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
310 |
-95,69 |
55 |
-96,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
894 |
7,97 |
170 |
17,24 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба
|
|
|
|
9 837 |
-59,48 |
1 855 |
-62,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVMX — класс инвесторов фондов средней капитализации Pzena
|
|
|
|
15 928 |
-14,64 |
3 032 |
-7,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
2 512 |
8,70 |
445 |
2,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
109 103 |
0,94 |
20 768 |
9,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
PEDGX - Институциональный фонд EDGE MidCap
|
|
|
|
7 357 |
-16,97 |
1 400 |
-9,79 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
1 779 |
29,66 |
322 |
25,29 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
46 |
-4,17 |
8 |
-11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
104 694 |
-0,76 |
18 538 |
-6,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
35 226 |
-3,89 |
6 237 |
-9,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
30 401 |
7,57 |
5 787 |
16,84 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
1 195 |
0,00 |
209 |
-14,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией
|
|
|
|
125 |
-34,90 |
23 |
-38,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage
|
|
|
|
39 625 |
190,85 |
7 543 |
215,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
27 948 |
1,09 |
4 949 |
-5,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 023 |
115,37 |
195 |
133,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
52 678 |
-27,77 |
9 543 |
-30,37 |
|
2025-04-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
24 076 |
-4,93 |
4 219 |
-18,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 544 |
-6,07 |
642 |
-9,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A
|
|
|
|
34 052 |
|
6 169 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
1 268 |
0,00 |
225 |
-6,28 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
2 586 |
0,00 |
453 |
-14,53 |
|
2025-05-30 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 286 |
0,00 |
958 |
-3,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
17 592 |
0,00 |
3 115 |
-6,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
6 525 |
117,07 |
1 155 |
104,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
12 834 |
0,00 |
2 273 |
-6,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
191 494 |
5,99 |
33 908 |
-0,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
18 497 |
-2,46 |
3 351 |
-5,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
2 373 |
-75,40 |
430 |
-76,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
932 |
-2,41 |
169 |
-6,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
76 232 |
228,22 |
13 498 |
208,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
362 |
8,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
2 793 |
0,00 |
495 |
-6,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
19 258 |
0,00 |
3 410 |
-6,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 658 |
-32,90 |
294 |
-36,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
4 535 |
51,17 |
863 |
64,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
23 075 |
-28,17 |
4 180 |
-30,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
24 801 |
7,37 |
4 392 |
0,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
4 700 |
|
851 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
17 600 |
0,56 |
3 116 |
-5,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H
|
|
|
|
323 |
-63,54 |
59 |
-65,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
50 337 |
0,00 |
8 913 |
-6,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
1 062 |
-6,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
29 400 |
0,00 |
5 206 |
-6,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
984 864 |
-3,92 |
174 390 |
-9,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
19 160 |
63,83 |
3 471 |
57,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
13 109 |
-15,68 |
2 321 |
-20,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
7 717 |
0,00 |
1 398 |
-3,66 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
5 352 |
0,24 |
970 |
-3,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
258 |
89,71 |
46 |
80,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6
|
|
|
|
759 |
2,57 |
143 |
-5,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
241 |
0,00 |
44 |
-4,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
634 |
0,00 |
115 |
-4,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
704 |
0,00 |
134 |
8,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFMX - Фонд медицинских наук NAV
|
|
|
|
1 300 |
|
235 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
4 109 |
0,00 |
782 |
8,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
165 223 |
2,35 |
29 256 |
-3,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
18 999 |
26,11 |
3 442 |
21,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
448 |
-33,03 |
79 |
-37,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
22 400 |
28,00 |
4 058 |
23,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
7 082 |
0,00 |
1 348 |
8,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
158 754 |
397,38 |
28 111 |
367,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
84 801 |
9,04 |
16 142 |
18,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
42 682 |
20,85 |
7 558 |
13,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
394 |
5,07 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
6 380 |
-32,64 |
1 214 |
-26,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - Фонд акционерного капитала Siit Small Mid Cap - Класс A
|
|
|
|
17 420 |
54,16 |
3 316 |
67,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
3 368 166 |
0,00 |
596 401 |
-6,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
580 |
-45,59 |
105 |
-47,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
16 309 |
-9,34 |
2 954 |
-12,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
1 360 |
0,00 |
259 |
8,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
85 |
|
15 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
1 654 |
-34,60 |
300 |
-37,05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
12 406 |
0,00 |
2 197 |
-6,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
151 |
-1,95 |
27 |
-3,57 |
|
2025-05-22 |
NP |
IAMOX - Портфель возможностей Voya MidCap, класс ADV
|
|
|
|
36 635 |
7,33 |
6 884 |
12,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
908 |
0,00 |
164 |
-3,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
1 569 |
14,28 |
278 |
7,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
288 |
0,00 |
52 |
-3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
14 516 |
0,00 |
2 570 |
-6,10 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
848 |
0,00 |
150 |
-5,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
184 |
-275,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
4 884 |
0,00 |
930 |
8,65 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
217 |
-3,56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
8 715 |
28,45 |
1 579 |
23,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
224 |
0,00 |
41 |
-4,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
12 103 |
-5,70 |
2 143 |
-11,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
26 865 |
1,31 |
4 757 |
-4,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
33 917 |
-1,90 |
6 144 |
-5,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
11 |
|
2 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
8 810 |
5,71 |
1 677 |
14,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
7 000 |
1,45 |
1 332 |
10,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США
|
|
|
|
9 950 |
140,80 |
1 802 |
90,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
10 587 |
-36,34 |
1 918 |
-38,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
740 656 |
0,72 |
140 984 |
9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
41 260 |
56,88 |
7 474 |
51,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
11 352 |
-1,19 |
2 056 |
-4,73 |
|
2025-05-30 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
12 541 |
-2,28 |
2 272 |
-5,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV
|
|
|
|
6 423 |
-17,50 |
1 164 |
-20,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
1 976 |
0,00 |
376 |
8,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
185 |
-1,07 |
34 |
-5,71 |
|
2025-05-27 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
15 937 |
150,70 |
2 995 |
162,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
849 274 |
-4,27 |
153 846 |
-7,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
18 936 |
-0,04 |
3 353 |
-6,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
54 643 |
-0,42 |
9 899 |
-4,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
146 |
|
26 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
39 508 |
-2,68 |
7 157 |
-6,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
1 815 |
0,78 |
321 |
-5,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
113 |
0,00 |
20 |
-4,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
4 477 |
-1,24 |
852 |
7,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
1 329 897 |
-2,86 |
240 911 |
-6,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
3 641 |
-7,12 |
660 |
-10,46 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I
|
|
|
|
914 |
-7,68 |
174 |
0,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
PSGIX - Институциональный фонд роста малой капитализации Blackrock Advantage
|
|
|
|
5 359 |
528,25 |
1 007 |
557,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
5 480 |
0,00 |
993 |
-3,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
19 200 |
-1,05 |
3 400 |
-7,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
76 396 |
3,88 |
14 542 |
12,83 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
3 618 |
12,53 |
682 |
3,96 |
|