Лучшие 293 взаимные фонды с AESC / Корпорация AES (WBAG)

Корпорация AES
AT ˙ WBAG ˙ US00130H1059
10,90 € ↓ -0,13 (-1,18%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 293 взаимные фонды с AT:AESC / The AES Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:AESC / The AES Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-04-25 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 239 300 0,00 2 773 -11,12
2025-08-22 NP XFBRX — класс портфельных инвесторов со средней капитализацией 2 806 638 6,80 29 526 -9,54
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 178 331 -0,74 1 783 -9,77
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 49 993 96,05 500 10,15
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 195 223 111,75 1 952 92,50
2025-04-28 NP GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 421 950 4 220
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 3 666 0,00 39 -15,56
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 127 944 120,29 1 279 100,47
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 125 -33,60 31 -39,22
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 181 -159,80
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 914 0,00 10 -18,18
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 020 158 8,47 10 293 -5,57
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 227 876 92,00 2 397 62,62
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 200 -60,35 223 -66,42
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 156 705 27,26 1 567 15,73
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 10 081 0,00 102 -12,93
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 419 -9,56 14 -17,65
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 22 164 154,96 222 132,63
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 22 264 0,00 223 -9,02
2025-07-24 NP FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 585 600 -18,30 15 999 -28,87
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 21 781 0,21 218 -9,21
2025-04-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 320 -93,99 4 -97,37
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А Short -4 075 -144,57 -41 -126,67
2025-03-28 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 171 676 562,66 1 888 207,99
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 24 124 0,00 243 -12,90
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 125 271 2,00 1 253 -7,26
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 716 0,00 29 -15,15
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 022 18,59 20 11,11
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 36 471 0,00 384 -15,27
2025-03-31 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 173 234 7,13 1 906 -28,54
2025-03-27 NP LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 000 000 0,00 33 000 -33,29
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 3 591 -2,05 38 -17,78
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 77 768 -49,88 785 -66,75
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 5 814 0,00 59 -13,43
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 40 0,00 0
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 112 -1,19 556 -13,93
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 8 180 0,00 86 -14,85
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 713 500 713 400,00 7 506 750 500,00
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 252 422 13,79 2 524 3,44
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 583 11,47 6 0,00
2025-07-24 NP FSUTX — Портфель коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 600 -94,88 1 570 -95,54
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 215 178 -1,39 2 264 -16,49
2025-06-18 NP FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса 1 444 -23,84 14 -30,00
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 15 601 367 -14,23 156 014 -22,03
2025-08-27 NP NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 423 483 -1,68 183 295 -16,72
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 552 -5,96 6 -16,67
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 1 0,00 0
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 21 973 0,73 220 -8,37
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 43 474 -1,67 439 -14,45
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 977 7,52 857 -6,34
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 114 497 42,74 1 205 20,88
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 3 717 -97,83 39 -98,17
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -2 652 30,00 -28 8,00
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 4 344 0,00 44 -14,00
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 16 617 -1,20 166 -9,78
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 502 0,00 5 0,00
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 522 0,00 5 0,00
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 2 842 -2,07 30 -19,44
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 530 -72,83 6 -79,17
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 298 0,00 3 -33,33
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 5 829 072 3,80 61 322 -12,08
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 138 1
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 359 808 1,13 3 598 -8,05
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 91 802 -1,54 926 -14,26
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 50 265 -2,42 529 -17,37
2025-08-29 NP HSZAX - Фонд акций малой капитализации Highland класса A 7 000 0,00 74 -15,12
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 3 610 0,00 40 -33,90
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 18 030 -1,52 190 -16,74
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 401 200 1,62 4 048 -11,52
2025-05-29 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 406 37,16 5 66,67
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 336 918 0,00 3 369 -9,09
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 1 980 -92,30 20 -93,62
2025-06-18 NP FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I 51 496 -26,49 515 -33,25
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 738 400 7,31 7 384 -2,44
2025-07-30 NP MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund 36 600 369
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 5 253 53
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 970 600 -5,85 49 706 -14,40
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 4 610 -2,41 46 -9,80
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 8 534 -62,16 85 -65,73
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 28 846 -15,20 288 -22,99
2025-08-27 NP SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ 22 300 0,00 235 -15,22
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-19 NP NWHDX - Общенациональный фонд когнитивной ценности Байларда класса A 19 100 210
2025-08-27 NP HCMNX - Акции HCM Dividend Sector Plus Fund класса A 237 447 0,00 2 498 -15,33
2025-04-21 NP GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P 31 866 -24,75 369 -33,15
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 44 069 -8,95 464 -22,96
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 5 250 0,00 52 -8,77
2025-06-24 NP TNVAX - 1290 GAMCO Фонд малой/средней капитализации класса A 54 000 0,00 540 -9,09
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 54 297 0,42 571 -14,90
2025-06-25 NP IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I 30 000 0,00 300 -9,09
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 12 400 0,00 130 -15,58
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 362 387 2,24 3 812 -13,40
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 283 200 0,00 42 832 -9,09
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 6 416 67
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 14 300 0,00 150 -15,25
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 102 -23,88 1 0,00
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 51 643 -27,15 516 -33,76
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 624 -49,26 723 -55,87
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 2 305 1,59 24 -14,29
2025-03-28 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 73 0,00 1
2025-08-21 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов 2 369 360 24,91 24 926 5,80
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 156 112 0,45 1 642 -14,92
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 11 900 -55,93 125 -62,69
2025-08-26 NP ADKSX - Фонд малой капитализации Адирондак 112 383 30,93 1 182 10,88
2025-04-15 NP NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund 165 000 32,00 1 912 17,30
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 26 129 51,92 275 28,64
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 19 658 -3,47 207 -18,25
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 47 0,00 0
2025-03-28 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 311 082 86,54 3 422 24,45
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -144 -0,00 -2 0,00
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 223 519 165,96 2 351 125,41
2025-03-28 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-28 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-29 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 144 -92,60 2 -96,00
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 325 429 1,02 3 254 -8,16
2025-05-29 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 5 993 210 0,00 63 049 -15,30
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-28 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 600 0,00 38 -15,91
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 320 811 39,91 43 597 21,80
2025-03-27 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C 1 971 769 13,77 19 718 3,43
2025-08-26 NP PCVAX - AllianzGI NFJ Фонд малой капитализации A 240 490 -0,66 2 530 -15,87
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 20 964 -6,30 210 -15,04
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 426 130 -2,99 4 483 -17,84
2025-08-28 NP HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman 1 000 0,00 11 -16,67
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 381 140 8,92 3 846 -5,18
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 522 949 -18,77 5 501 -31,19
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 301 -6,13 1 983 -14,64
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 46 900 473
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 691 0,00 7 -12,50
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 207 0,00 2 312 -9,08
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 5 305 0,00 56 -15,38
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 488 11,16 5 0,00
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 431 600 37,17 14 316 24,70
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 4 300 0,00 43 -12,24
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 449 006 9,48 24 490 -0,47
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 82 0,00 1
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 230 155 0,32 2 421 -15,02
2025-04-25 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 3 169 0,00 37 -12,20
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 595 424 0,00 15 954 -9,09
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 711 0,00 547 -8,99
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 3 884 -17,04 39 -27,78
2025-05-30 NP PGMAX - Глобальный фонд распределения основных активов PIMCO A 32 200 184,96 400 175,17
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 4 516 16,99 48 0,00
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 126 079 88,03 1 261 70,96
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 7 310 219,91 74 87,18
2025-06-26 NP FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 211 799 2 118
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 464 500 -4,31 4 887 -18,96
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 354 0,00 4 0,00
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 569 923 0,00 15 699 -9,09
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 47 038 0,00 475 -13,03
2025-09-02 NP EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I 6 270 0,00 82 32,26
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 936 0,00 2 219 -15,27
2025-04-25 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 65 020 0,00 754 -11,10
2025-08-27 NP IEYAX — Ivy Energy Fund класса A 201 597 -2,74 2 121 -17,64
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 63 000 0,00 663 -15,35
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 31 760 0,00 334 -15,23
2025-03-31 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 600 28,32 1 635 -14,41
2025-08-25 NP IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I 3 025 0,00 32 -16,22
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 660 -1,59 323 -16,58
2025-08-25 NP IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Институциональный класс 29 906 315
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 16 397 0,00 165 -13,16
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 1 333 636 -0,17 13 336 -9,25
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 11 741 2,60 124 -13,38
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 864 2,99 229 -6,56
2025-08-28 NP PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Акции 34 500 -45,67 363 -54,06
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 5 282 0,00 56 -15,38
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 200 -85,26 2 151 -87,16
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 350 -84,59 84 -86,62
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 7 425 -21,47 78 -33,33
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 31 500 0,00 331 -15,35
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 57 807 5,34 608 -10,72
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 318 361 0,10 13 302 -12,85
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 113 809 39,07 1 138 26,44
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 86 000 0,00 905 -15,36
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 4 443 0,00 47 -16,36
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 968 526 0,71 90 492 -12,32
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 517 0,00 247 -13,03
2025-03-26 NP EGLAX - Акции Eagle MLP Strategy Fund класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 106 017 10,95 1 115 -5,99
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 29 640 0,00 296 -9,20
2025-03-27 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 11 091 54,26 122 3,39
2025-08-27 NP VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 023 633 -12,82 105 449 -26,16
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 4 013 0,00 40 -13,04
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 206 103 3,38 2 168 -12,44
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 937 140,45 249 118,42
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 31 199 0,00 328 -15,25
2025-05-28 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -30 162 -121,39 -375 -120,62
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 630 482 15,79 6 633 -1,92
2025-06-25 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 79 400 794
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 16 731 -9,51 167 -17,73
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 469 286 21,29 4 693 10,27
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 1 300 000 0,00 13 676 -15,30
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 535 0,00 5 0,00
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 024 -52,05 32 -60,26
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -13 685 -0,00 -144 -15,38
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -83 -15,46
2025-08-22 NP FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг 49 100 -89,71 517 -91,29
2025-08-25 NP ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Институциональный класс 47 317 -39,34 498 -69,66
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 030 -6,28 21 -19,23
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 173 750 130,62 1 828 88,54
2025-03-31 NP FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 849 240 73,79 20 342 15,93
2025-08-22 NP FIIAX — Фонд Fidelity Advisor Mid Cap II класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 578 700 6,79 6 088 -9,55
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 3 074 6,59 31 -3,23
2025-03-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 14 465 59,17 159 6,71
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 502 123 -0,72 45 426 -13,57
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 348 313 2,85 3 664 -12,89
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 240 739 2,58 2 407 -6,74
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 5 386 54
2025-05-19 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 12 138 0,00 151 -3,85
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 303 952 0,00 3 040 -9,09
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 21 328 -32,74 224 -43,00
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 5 463 0,00 57 -14,93
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 6 403 -54,05 65 -60,25
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 10 867 8,28 110 -6,03
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 7 450 0,00 74 -8,64
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 13 740 0,00 145 -15,29
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 21 959 0,00 222 -12,99
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 1 926 0,00 20 -13,04
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 794 8
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 3 000 0,00 32 -16,22
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 87 131 0,00 917 -15,34
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 600 000 0,00 6 000 -9,09
2025-06-26 NP USMIX — Индексный фонд расширенного рынка 85 423 -2,32 854 -11,13
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 148 216 0,00 1 559 -15,27
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 105 614 0,00 1 111 -15,26
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 4 331 0,00 46 -15,09
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 630 762 9,82 6 308 -0,17
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 364 790 -0,57 45 918 -15,78
2025-06-26 NP ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N 100 285 0,00 1 003 -9,16
2025-07-25 NP SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A 7 151 713 22,57 72 161 6,71
2025-03-28 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 33 144 -73,67 365 -89,60
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 9 949 432 0,00 99 494 -9,09
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 2 901 -8,28 31 -23,08
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 9 453 0,00 99 -15,38
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 133 000 132 900,00 1 399 139 800,00
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 811 10,34 318 0,32
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 42 548 -60,79 425 -64,38
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 497 0,00 384 -15,45
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 25 540 0,00 269 -15,46
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 4 198 0,00 44 -15,38
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 39 000 390
2025-06-26 NP DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 866 492 83,39 18 665 66,72
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 773 2,43 19 -14,29
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A Short -14 832 -126,71 -150 -115,67
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 380 187 -24,21 3 802 -31,12
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 132 953 203,56 1 399 157,46
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 291 588 136,23 2 942 1,98
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 157 843 21,83 1 578 10,74
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 202 -90,00 32 -95,37
2025-03-31 NP FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 232 700 293,08 35 560 162,22
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 57 988 2,03 610 -13,48
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 35 800 -81,41 377 -84,28
2025-06-17 NP MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A 602 000 55,56 6 020 41,41
2025-08-29 NP MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A 36 490 56,14 384 32,07
2025-08-26 NP PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A 541 585 -2,86 5 697 -17,72
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 20 880 -30,60 211 -39,66
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 524 0,00 4 455 -9,08
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 207 739 2,23 212 585 -13,41
2025-03-31 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 400 124,29 609 48,18
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 132 0,56 2 131 -8,58
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 59 779 0,00 603 -12,86
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 903 348 1,88 240 943 -13,70
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 84 414 0,00 888 -15,27
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 255 0,00 3 0,00
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 118 145 16,99 1 181 6,40
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 402 651 -1,59 4 236 -16,65
2025-05-29 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 8 425 7,76 105 4,00
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 10 411 -3,51 110 -18,66
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 249 6,10 1 092 -7,61
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 4 387 -63,56 46 -69,13
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 48 928 0,00 494 -13,05
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 2 990 000 -0,33 31 455 -15,58
2025-07-24 NP FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 251 580 0,00 2 538 -12,93
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 741 12,48 3 217 2,26
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 1 075 942 4,12 10 856 -9,36
2025-08-27 NP CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A 70 317 24,62 740 5,57
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 253 333 2 556
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 65 745 -54,41 692 -61,42
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 924 1 199,34 39 1 200,00
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 368 779 -4,04 3 880 -18,73
2025-05-27 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-27 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 14 284 -82,43 157 -88,41
Other Listings
MX:AES
GB:0H6G 12,70 $
US:AES 12,71 $
DE:AES 10,93 €
IT:1AES 10,93 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista