2025-04-25 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
239 300 |
0,00 |
2 773 |
-11,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
XFBRX — класс портфельных инвесторов со средней капитализацией
|
|
|
|
2 806 638 |
6,80 |
29 526 |
-9,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
178 331 |
-0,74 |
1 783 |
-9,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
49 993 |
96,05 |
500 |
10,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
195 223 |
111,75 |
1 952 |
92,50 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
421 950 |
|
4 220 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
3 666 |
0,00 |
39 |
-15,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
127 944 |
120,29 |
1 279 |
100,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
3 125 |
-33,60 |
31 |
-39,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
181 |
-159,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
914 |
0,00 |
10 |
-18,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 020 158 |
8,47 |
10 293 |
-5,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
227 876 |
92,00 |
2 397 |
62,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
21 200 |
-60,35 |
223 |
-66,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I
|
|
|
|
156 705 |
27,26 |
1 567 |
15,73 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
10 081 |
0,00 |
102 |
-12,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
1 419 |
-9,56 |
14 |
-17,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
22 164 |
154,96 |
222 |
132,63 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
22 264 |
0,00 |
223 |
-9,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 585 600 |
-18,30 |
15 999 |
-28,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
21 781 |
0,21 |
218 |
-9,21 |
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
320 |
-93,99 |
4 |
-97,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-4 075 |
-144,57 |
-41 |
-126,67 |
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
171 676 |
562,66 |
1 888 |
207,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
24 124 |
0,00 |
243 |
-12,90 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
125 271 |
2,00 |
1 253 |
-7,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 716 |
0,00 |
29 |
-15,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
2 022 |
18,59 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
36 471 |
0,00 |
384 |
-15,27 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
173 234 |
7,13 |
1 906 |
-28,54 |
|
2025-03-27 |
NP |
LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A
|
|
|
|
3 000 000 |
0,00 |
33 000 |
-33,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 591 |
-2,05 |
38 |
-17,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
77 768 |
-49,88 |
785 |
-66,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 814 |
0,00 |
59 |
-13,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
40 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
55 112 |
-1,19 |
556 |
-13,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 180 |
0,00 |
86 |
-14,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
713 500 |
713 400,00 |
7 506 |
750 500,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
252 422 |
13,79 |
2 524 |
3,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
583 |
11,47 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSUTX — Портфель коммунальных услуг
|
|
|
|
155 600 |
-94,88 |
1 570 |
-95,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
215 178 |
-1,39 |
2 264 |
-16,49 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса
|
|
|
|
1 444 |
-23,84 |
14 |
-30,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
15 601 367 |
-14,23 |
156 014 |
-22,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
17 423 483 |
-1,68 |
183 295 |
-16,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
552 |
-5,96 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
21 973 |
0,73 |
220 |
-8,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
43 474 |
-1,67 |
439 |
-14,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
84 977 |
7,52 |
857 |
-6,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
114 497 |
42,74 |
1 205 |
20,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
3 717 |
-97,83 |
39 |
-98,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-2 652 |
30,00 |
-28 |
8,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
4 344 |
0,00 |
44 |
-14,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
16 617 |
-1,20 |
166 |
-9,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
502 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
522 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
2 842 |
-2,07 |
30 |
-19,44 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
530 |
-72,83 |
6 |
-79,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
298 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A
|
|
|
|
5 829 072 |
3,80 |
61 322 |
-12,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
138 |
|
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
359 808 |
1,13 |
3 598 |
-8,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
91 802 |
-1,54 |
926 |
-14,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
50 265 |
-2,42 |
529 |
-17,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
HSZAX - Фонд акций малой капитализации Highland класса A
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
74 |
-15,12 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 610 |
0,00 |
40 |
-33,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
18 030 |
-1,52 |
190 |
-16,74 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
401 200 |
1,62 |
4 048 |
-11,52 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
406 |
37,16 |
5 |
66,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
336 918 |
0,00 |
3 369 |
-9,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 980 |
-92,30 |
20 |
-93,62 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I
|
|
|
|
51 496 |
-26,49 |
515 |
-33,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
738 400 |
7,31 |
7 384 |
-2,44 |
|
2025-07-30 |
NP |
MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund
|
|
|
|
36 600 |
|
369 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
5 253 |
|
53 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund
|
|
|
|
4 970 600 |
-5,85 |
49 706 |
-14,40 |
|
2025-06-23 |
NP |
UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг
|
|
|
|
4 610 |
-2,41 |
46 |
-9,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
8 534 |
-62,16 |
85 |
-65,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
28 846 |
-15,20 |
288 |
-22,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
22 300 |
0,00 |
235 |
-15,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWHDX - Общенациональный фонд когнитивной ценности Байларда класса A
|
|
|
|
19 100 |
|
210 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCMNX - Акции HCM Dividend Sector Plus Fund класса A
|
|
|
|
237 447 |
0,00 |
2 498 |
-15,33 |
|
2025-04-21 |
NP |
GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P
|
|
|
|
31 866 |
-24,75 |
369 |
-33,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
44 069 |
-8,95 |
464 |
-22,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
5 250 |
0,00 |
52 |
-8,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO Фонд малой/средней капитализации класса A
|
|
|
|
54 000 |
0,00 |
540 |
-9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
54 297 |
0,42 |
571 |
-14,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I
|
|
|
|
30 000 |
0,00 |
300 |
-9,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
12 400 |
0,00 |
130 |
-15,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
362 387 |
2,24 |
3 812 |
-13,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
4 283 200 |
0,00 |
42 832 |
-9,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
6 416 |
|
67 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
14 300 |
0,00 |
150 |
-15,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
102 |
-23,88 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
51 643 |
-27,15 |
516 |
-33,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
71 624 |
-49,26 |
723 |
-55,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 305 |
1,59 |
24 |
-14,29 |
|
2025-03-28 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
73 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов
|
|
|
|
2 369 360 |
24,91 |
24 926 |
5,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
156 112 |
0,45 |
1 642 |
-14,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
11 900 |
-55,93 |
125 |
-62,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
ADKSX - Фонд малой капитализации Адирондак
|
|
|
|
112 383 |
30,93 |
1 182 |
10,88 |
|
2025-04-15 |
NP |
NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund
|
|
|
|
165 000 |
32,00 |
1 912 |
17,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
26 129 |
51,92 |
275 |
28,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
19 658 |
-3,47 |
207 |
-18,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
47 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
311 082 |
86,54 |
3 422 |
24,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-144 |
-0,00 |
-2 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
223 519 |
165,96 |
2 351 |
125,41 |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
144 |
-92,60 |
2 |
-96,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
325 429 |
1,02 |
3 254 |
-8,16 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
5 993 210 |
0,00 |
63 049 |
-15,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
38 |
-15,91 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
4 320 811 |
39,91 |
43 597 |
21,80 |
|
2025-03-27 |
NP |
TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
1 971 769 |
13,77 |
19 718 |
3,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PCVAX - AllianzGI NFJ Фонд малой капитализации A
|
|
|
|
240 490 |
-0,66 |
2 530 |
-15,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
20 964 |
-6,30 |
210 |
-15,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
426 130 |
-2,99 |
4 483 |
-17,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
381 140 |
8,92 |
3 846 |
-5,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
522 949 |
-18,77 |
5 501 |
-31,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
198 301 |
-6,13 |
1 983 |
-14,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
46 900 |
|
473 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
691 |
0,00 |
7 |
-12,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
231 207 |
0,00 |
2 312 |
-9,08 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
5 305 |
0,00 |
56 |
-15,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
488 |
11,16 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
1 431 600 |
37,17 |
14 316 |
24,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
43 |
-12,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
2 449 006 |
9,48 |
24 490 |
-0,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
82 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
230 155 |
0,32 |
2 421 |
-15,02 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
3 169 |
0,00 |
37 |
-12,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
1 595 424 |
0,00 |
15 954 |
-9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
54 711 |
0,00 |
547 |
-8,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
3 884 |
-17,04 |
39 |
-27,78 |
|
2025-05-30 |
NP |
PGMAX - Глобальный фонд распределения основных активов PIMCO A
|
|
|
|
32 200 |
184,96 |
400 |
175,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS
|
|
|
|
4 516 |
16,99 |
48 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
126 079 |
88,03 |
1 261 |
70,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
7 310 |
219,91 |
74 |
87,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
211 799 |
|
2 118 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
464 500 |
-4,31 |
4 887 |
-18,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
354 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 569 923 |
0,00 |
15 699 |
-9,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
47 038 |
0,00 |
475 |
-13,03 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
6 270 |
0,00 |
82 |
32,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
210 936 |
0,00 |
2 219 |
-15,27 |
|
2025-04-25 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
65 020 |
0,00 |
754 |
-11,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX — Ivy Energy Fund класса A
|
|
|
|
201 597 |
-2,74 |
2 121 |
-17,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
63 000 |
0,00 |
663 |
-15,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
31 760 |
0,00 |
334 |
-15,23 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
148 600 |
28,32 |
1 635 |
-14,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
3 025 |
0,00 |
32 |
-16,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
30 660 |
-1,59 |
323 |
-16,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Институциональный класс
|
|
|
|
29 906 |
|
315 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
16 397 |
0,00 |
165 |
-13,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
1 333 636 |
-0,17 |
13 336 |
-9,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
11 741 |
2,60 |
124 |
-13,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
22 864 |
2,99 |
229 |
-6,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
PMEFX - PENN MUTUAL AM 1847 INCOME FUND I Акции
|
|
|
|
34 500 |
-45,67 |
363 |
-54,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
5 282 |
0,00 |
56 |
-15,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
213 200 |
-85,26 |
2 151 |
-87,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
8 350 |
-84,59 |
84 |
-86,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
7 425 |
-21,47 |
78 |
-33,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
31 500 |
0,00 |
331 |
-15,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
57 807 |
5,34 |
608 |
-10,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 318 361 |
0,10 |
13 302 |
-12,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
113 809 |
39,07 |
1 138 |
26,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
86 000 |
0,00 |
905 |
-15,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
4 443 |
0,00 |
47 |
-16,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
8 968 526 |
0,71 |
90 492 |
-12,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
24 517 |
0,00 |
247 |
-13,03 |
|
2025-03-26 |
NP |
EGLAX - Акции Eagle MLP Strategy Fund класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
106 017 |
10,95 |
1 115 |
-5,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
29 640 |
0,00 |
296 |
-9,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
11 091 |
54,26 |
122 |
3,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
10 023 633 |
-12,82 |
105 449 |
-26,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
4 013 |
0,00 |
40 |
-13,04 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
206 103 |
3,38 |
2 168 |
-12,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6
|
|
|
|
24 937 |
140,45 |
249 |
118,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
31 199 |
0,00 |
328 |
-15,25 |
|
2025-05-28 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-30 162 |
-121,39 |
-375 |
-120,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
630 482 |
15,79 |
6 633 |
-1,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A
|
|
|
|
79 400 |
|
794 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
16 731 |
-9,51 |
167 |
-17,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
469 286 |
21,29 |
4 693 |
10,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1
|
|
|
|
1 300 000 |
0,00 |
13 676 |
-15,30 |
|
2025-06-05 |
NP |
GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США
|
|
|
|
535 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
3 024 |
-52,05 |
32 |
-60,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-13 685 |
-0,00 |
-144 |
-15,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-83 |
-15,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг
|
|
|
|
49 100 |
-89,71 |
517 |
-91,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Институциональный класс
|
|
|
|
47 317 |
-39,34 |
498 |
-69,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 030 |
-6,28 |
21 |
-19,23 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
173 750 |
130,62 |
1 828 |
88,54 |
|
2025-03-31 |
NP |
FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 849 240 |
73,79 |
20 342 |
15,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIIAX — Фонд Fidelity Advisor Mid Cap II класса A
|
|
|
|
578 700 |
6,79 |
6 088 |
-9,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
3 074 |
6,59 |
31 |
-3,23 |
|
2025-03-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
14 465 |
59,17 |
159 |
6,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral
|
|
|
|
4 502 123 |
-0,72 |
45 426 |
-13,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
348 313 |
2,85 |
3 664 |
-12,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
240 739 |
2,58 |
2 407 |
-6,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
5 386 |
|
54 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
12 138 |
0,00 |
151 |
-3,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
303 952 |
0,00 |
3 040 |
-9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
21 328 |
-32,74 |
224 |
-43,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 463 |
0,00 |
57 |
-14,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
6 403 |
-54,05 |
65 |
-60,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
10 867 |
8,28 |
110 |
-6,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
7 450 |
0,00 |
74 |
-8,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
13 740 |
0,00 |
145 |
-15,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
21 959 |
0,00 |
222 |
-12,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
1 926 |
0,00 |
20 |
-13,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
794 |
|
8 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
32 |
-16,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
87 131 |
0,00 |
917 |
-15,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
600 000 |
0,00 |
6 000 |
-9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
85 423 |
-2,32 |
854 |
-11,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
148 216 |
0,00 |
1 559 |
-15,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
105 614 |
0,00 |
1 111 |
-15,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
4 331 |
0,00 |
46 |
-15,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
630 762 |
9,82 |
6 308 |
-0,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
4 364 790 |
-0,57 |
45 918 |
-15,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
100 285 |
0,00 |
1 003 |
-9,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A
|
|
|
|
7 151 713 |
22,57 |
72 161 |
6,71 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
33 144 |
-73,67 |
365 |
-89,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
9 949 432 |
0,00 |
99 494 |
-9,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
2 901 |
-8,28 |
31 |
-23,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
9 453 |
0,00 |
99 |
-15,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
133 000 |
132 900,00 |
1 399 |
139 800,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
31 811 |
10,34 |
318 |
0,32 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
42 548 |
-60,79 |
425 |
-64,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
36 497 |
0,00 |
384 |
-15,45 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
25 540 |
0,00 |
269 |
-15,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
4 198 |
0,00 |
44 |
-15,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
39 000 |
|
390 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
1 866 492 |
83,39 |
18 665 |
66,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 773 |
2,43 |
19 |
-14,29 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-14 832 |
-126,71 |
-150 |
-115,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
380 187 |
-24,21 |
3 802 |
-31,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
132 953 |
203,56 |
1 399 |
157,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
291 588 |
136,23 |
2 942 |
1,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
157 843 |
21,83 |
1 578 |
10,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
3 202 |
-90,00 |
32 |
-95,37 |
|
2025-03-31 |
NP |
FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund
|
|
|
|
3 232 700 |
293,08 |
35 560 |
162,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
57 988 |
2,03 |
610 |
-13,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
35 800 |
-81,41 |
377 |
-84,28 |
|
2025-06-17 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
602 000 |
55,56 |
6 020 |
41,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
36 490 |
56,14 |
384 |
32,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A
|
|
|
|
541 585 |
-2,86 |
5 697 |
-17,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
20 880 |
-30,60 |
211 |
-39,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
445 524 |
0,00 |
4 455 |
-9,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
20 207 739 |
2,23 |
212 585 |
-13,41 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
55 400 |
124,29 |
609 |
48,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
213 132 |
0,56 |
2 131 |
-8,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
59 779 |
0,00 |
603 |
-12,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
22 903 348 |
1,88 |
240 943 |
-13,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
84 414 |
0,00 |
888 |
-15,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
255 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
118 145 |
16,99 |
1 181 |
6,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
402 651 |
-1,59 |
4 236 |
-16,65 |
|
2025-05-29 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
8 425 |
7,76 |
105 |
4,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
10 411 |
-3,51 |
110 |
-18,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
108 249 |
6,10 |
1 092 |
-7,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H
|
|
|
|
4 387 |
-63,56 |
46 |
-69,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
48 928 |
0,00 |
494 |
-13,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
2 990 000 |
-0,33 |
31 455 |
-15,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики
|
|
|
|
251 580 |
0,00 |
2 538 |
-12,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
321 741 |
12,48 |
3 217 |
2,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
1 075 942 |
4,12 |
10 856 |
-9,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A
|
|
|
|
70 317 |
24,62 |
740 |
5,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
253 333 |
|
2 556 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
65 745 |
-54,41 |
692 |
-61,42 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
3 924 |
1 199,34 |
39 |
1 200,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
368 779 |
-4,04 |
3 880 |
-18,73 |
|
2025-05-27 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
14 284 |
-82,43 |
157 |
-88,41 |
|