Основная статистика
Институциональные владельцы | 934 total, 920 long only, 6 short only, 8 long/short - change of -3,50% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.4839 % - change of -8,59% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 148 222 477 (ex 13D/G) - change of 2,39MM shares 1,64% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 11 428 065 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) имеет 934 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 149,299,792 акциями. В число крупнейших акционеров входят Wells Fargo & Company/mn, Proficio Capital Partners LLC, Jpmorgan Chase & Co, Betterment LLC, Jones Financial Companies Lllp, Envestnet Asset Management Inc, Bank Of America Corp /de/, Hsbc Holdings Plc, Morgan Stanley, and Bnp Paribas Arbitrage, Sa .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (NasdaqGM:EMB) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 8, 2025 is 94,76 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 92,17 / share. This represents an increase of 2,81% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 3 524 | 326 | ||||||
2025-06-30 | NP | SMIDX - Фонд динамического распределения SMI | 18 070 | 15,39 | 1 626 | 14,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 12 171 | 2,50 | 1 127 | 4,84 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 3 340 | 309 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 12 337 | -45,72 | 1 143 | -44,54 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 740 299 | 1,85 | 68 181 | 3,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Частные консультанты по благосостоянию, ООО | 39 499 | 2,42 | 3 658 | 4,72 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 127 | 62,82 | 12 | 83,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сион Капитал» | 83 381 | -21,48 | 7 723 | -19,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 7 696 | 53,80 | 721 | 58,94 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 6 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 22 577 | 12,56 | 2 096 | 15,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 1 694 400 | -40,14 | 156 935 | -38,80 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический фонд умеренного роста JNL iShares (I) | 45 449 | -0,09 | 4 209 | 2,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Yoffe Investment Management, LLC | 8 232 | 0,17 | 762 | 2,42 | ||||
2025-08-27 | NP | ACEFX - Абсолютные стратегии фонда институциональных акций | Short | -3 600 | 38,46 | -333 | 44,16 | |||
2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 1 703 | 5,65 | 158 | 7,53 | ||||
2025-04-11 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Стратегические финансовые партнеры, ООО | 5 161 | -63,74 | 478 | -62,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 2 373 | 220 | ||||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 31 088 | -75,81 | 2 879 | 9,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 3 300 | -2,94 | 306 | -0,97 | |||
2025-07-29 | NP | WAVLX - Фонд с нейтральной процентной ставкой | 18 600 | -26,48 | 1 685 | -27,62 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 134 | 1,52 | 12 | 9,09 | ||||
2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 2 423 | 216 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Avaii Wealth Management, ООО | 2 955 | -0,57 | 274 | 1,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 47 320 | 37,38 | 4 383 | 40,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 244 | 23 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 100 839 | 147,50 | 9 340 | 153,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 803 100 | 34 817,39 | 74 383 | 35 661,06 | |||
2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 38 140 | 7,14 | 3 533 | 9,55 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 3 164 | 4,15 | 293 | 6,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 9 917 | 8,79 | 1 | |||||
2025-07-15 | 13F | Postrock Partners ООО | 9 000 | 0,00 | 834 | 2,21 | ||||
2025-08-26 | NP | CRMVX - Покорите волатильный фонд с управляемым риском | 207 762 | 8,97 | 19 243 | 11,41 | ||||
2025-04-23 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 72 881 | 10,48 | 6 750 | 14,93 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-08 | 13F | Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA | 1 455 | 0,00 | 135 | 2,29 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 1 516 | -33,45 | 140 | -32,04 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 1 248 | 25,93 | 117 | 31,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 80 | -90,06 | 7 | -90,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 0 | 0 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Стратегические финансовые услуги, Inc., | 4 534 | -0,31 | 420 | 1,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фриш Финансовая Группа, Инк. | 6 038 | 0,02 | 1 | |||||
2025-08-14 | NP | FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД | 128 571 | -5,97 | 11 908 | -3,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 96 269 | 90,15 | 8 916 | 94,42 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 76 | -11,63 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | NP | FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА | 3 812 | -4,77 | 353 | -2,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 14 223 | 7,27 | 1 317 | 9,66 | ||||
2025-08-14 | NP | FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс | 96 803 | -4,08 | 8 966 | -1,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 101 799 | -3,95 | 9 429 | -1,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 139 842 | 43,90 | 13 | 50,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Вест Бранч Кэпитал» | 335 | 0,00 | 31 | 3,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Граждане и Северная корпорация | 129 961 | 1,86 | 12 037 | 4,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 275 004 | 3,08 | 25 | 4,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 110 242 | 147,92 | 10 211 | 153,48 | ||||
2025-07-09 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк. | 2 274 | 133,71 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО | 3 001 | -2,44 | 278 | -0,36 | ||||
2025-08-08 | 13F | Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб | 6 779 | -97,49 | 627 | -97,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Стелак Консультативные услуги» | 1 324 | -35,76 | 123 | -34,41 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 46 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 87 942 | 3,71 | 8 134 | 5,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Pandora Wealth, Inc. | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 506 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 142 | 283,78 | 13 | 333,33 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 521 | -41,59 | 48 | -40,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 3 128 | -5,33 | 290 | -3,34 | ||||
2025-07-21 | 13F | Stock Yards Bank & Trust Co. | 3 210 | -46,84 | 297 | -45,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 231 | -69,80 | 21 | -69,57 | ||||
2025-07-14 | 13F | Гридирон Партнерс, ООО | 9 985 | 0,00 | 925 | 2,21 | ||||
2025-07-24 | NP | AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income | 354 | 0,00 | 32 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | «ДРВ Секьюритиз», ООО | 30 939 | -14,12 | 2 866 | -12,20 | ||||
2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 2 284 | 2,33 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc. | 273 407 | 6,17 | 25 323 | 8,54 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 4 337 | -0,05 | 402 | 2,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 18 742 | 4,70 | 1 736 | 7,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 119 | -50,00 | 11 | -47,62 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 266 551 | -0,10 | 25 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 5 690 | 0,35 | 527 | 2,73 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО | 4 174 | -4,88 | 387 | -2,77 | ||||
2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 15 390 | 8,25 | 1 425 | 10,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp. | 107 059 | 9 916 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 190 | -22,45 | 18 | -22,73 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 195 104 | 3,68 | 18 071 | 6,01 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 2 180 | -93,87 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 98 376 | 3,01 | 9 112 | 5,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд. | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 2 348 | 0,00 | 217 | 2,36 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 8 017 | 24,03 | 743 | 26,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 3 374 | 16,83 | 314 | 20,31 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 19 097 | 6,69 | 1 769 | 9,07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 3 801 | 4,68 | 352 | 7,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 3 097 | 24,38 | 287 | 27,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 24 552 | 11,81 | 2 274 | 14,33 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 30 649 | -2,65 | 2 839 | -0,49 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 8 582 | -10,28 | 787 | -7,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 302 986 | -3,84 | 28 063 | -1,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 2 229 | -1,85 | 206 | 0,49 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 1 319 | -91,09 | 122 | -90,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 56 938 | 33,34 | 5 274 | 36,32 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 16 913 | 3,11 | 1 566 | 5,45 | ||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 3 309 | 306 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 67 038 | 3,50 | 6 209 | 5,83 | ||||
2025-07-09 | 13F | Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк. | 9 420 | 0,00 | 853 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 1 457 | 153,83 | 135 | 162,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 139 167 | -0,05 | 12 890 | 2,19 | ||||
2025-05-28 | NP | Фонд распределения капитала BlackRock ESG This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 66 207 | 0,00 | 5 998 | 1,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 3 558 | 18,60 | 330 | 21,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 8 726 | 39,57 | 808 | 42,76 | ||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Центральный банк и трастовая компания | 26 235 | -1,65 | 2 430 | 0,54 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 4 722 | -11,52 | 437 | -9,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 316 | 29,40 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 2 852 | -38,51 | 254 | -39,52 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 558 | -64,84 | 51 | -64,54 | ||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 44 | -83,40 | 4 | -33,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 3 625 | 336 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. | 362 260 | -0,63 | 33 553 | 1,60 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 44 978 | 3,00 | 4 166 | 5,31 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 4 512 | -3,03 | 418 | -0,95 | ||||
2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 12 106 | 5,07 | 1 121 | 7,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 4 483 | 2,47 | 415 | 7,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 108 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-04-10 | 13F | Парк Эдж Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 33 150 | 4,63 | 3 070 | 7,72 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 305 | 1,67 | 28 | 3,70 | ||||
2025-07-24 | 13F | Вильер Сен-Дени J & Co, ООО | 2 937 | 0,00 | 272 | 2,26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 2 488 | -5,18 | 230 | -2,95 | ||||
2025-05-06 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 836 | 0,24 | 77 | 2,70 | ||||
2025-07-28 | 13F | Кушинг Капитал Партнерс, ООО | 4 354 | 7,16 | 403 | 9,51 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | 118 000 | -41,00 | 10 929 | -39,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО | 4 150 | 0,00 | 384 | 2,40 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ssa Swiss Advisors Ag | 20 556 | 20,83 | 1 900 | 23,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 11 757 | -8,08 | 1 089 | -6,04 | ||||
2025-08-12 | NP | KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund | 10 680 | 989 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Мотив8 Инвестментс» | 6 553 | -4,59 | 607 | -2,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 889 240 | 10,55 | 82 361 | 13,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-14 | 13F | Мэн Групп ПЛС | 820 695 | -17,90 | 76 013 | -16,06 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 27 424 | 5,65 | 2 532 | 7,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 36 | -82,52 | 3 | -83,33 | ||||
2025-07-31 | 13F | Райт Фонд Менеджмент, ООО | 13 352 | 0,00 | 1 210 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | Put | 1 050 000 | 97 251 | |||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 3 198 | 14,46 | 296 | 17,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 8 635 203 | 9 014 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 12 244 | 6,11 | 1 134 | 8,52 | ||||
2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 152 372 | 24,99 | 14 021 | 29,57 | ||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 2 500 | -6,54 | 232 | -4,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 192 | -30,94 | 18 | -32,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 614 915 | -2,11 | 56 953 | 0,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО | 2 203 | -82,17 | 204 | -81,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 2 333 941 | 3,90 | 216 170 | 6,22 | ||||
2025-07-24 | NP | HTFNX — класс инвесторов в фонды с фиксированным доходом Horizon Tactical | 252 421 | -31,05 | 22 869 | -32,12 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 67 955 | 66,53 | 6 294 | 70,29 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 5 437 | 15,19 | 504 | 17,80 | ||||
2025-08-28 | NP | SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I | 4 107 | -1,63 | 380 | 0,53 | ||||
2025-04-08 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 33 | 3 | ||||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 171 | -77,50 | 15 | -77,61 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первая Финансовая Корпорация /в/ | 252 | -44,49 | 23 | -43,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | План Групп Финансов, ООО | 46 292 | -28,07 | 4 288 | -26,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 4 835 | 29,69 | 448 | 32,64 | ||||
2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 4 596 | -19,76 | 426 | -17,95 | ||||
2025-07-31 | 13F | Инсайт Велс Партнерс, ООО | 37 079 | 0,81 | 3 434 | 3,09 | ||||
2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 9 729 | -16,85 | 901 | -15,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 8 435 | -0,95 | 781 | 1,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 2 389 | -32,99 | 221 | -31,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 686 | -18,33 | 64 | -14,86 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Пасифик Лайф Фонд Эдвайзорс» | 333 538 | 84,47 | 30 892 | 88,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 7 060 | 19,18 | 654 | 21,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 189 | 1,07 | 18 | 6,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 6 386 | -10,86 | 591 | -8,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 8 462 | -5,35 | 784 | -3,21 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 4 407 | 1,22 | 408 | 3,55 | ||||
2025-07-03 | 13F | ООО «ЦПА Эссет Менеджмент» | 3 857 | 0,00 | 357 | 2,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эндаумент Wealth Management, Inc. | 7 191 | -2,00 | 666 | 0,15 | ||||
2025-08-08 | 13F | Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО | 10 884 | -59,41 | 1 008 | -58,50 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 1 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 234 | 1,30 | 22 | 5,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 32 156 | -7,10 | 2 972 | -5,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию | 27 658 | 3,45 | 2 562 | 5,78 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 24 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 41 978 | 12,33 | 3 888 | 14,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 110 | 469,23 | 102 | 500,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 63 | 6 200,00 | 6 | |||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Компания Mmbg Investment Advisors Co. | 8 923 | 0,00 | 826 | 2,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 50 714 | -8,03 | 4 697 | -5,97 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 3 454 | 6,11 | 320 | 8,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 25 077 | 2 323 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 1 632 | 3,42 | 151 | 5,59 | ||||
2025-04-09 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Янус Хендерсон Групп Plc | 309 456 | -0,09 | 28 662 | 2,38 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эрроу Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Велс Партнерс, ООО | 2 873 | 266 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 182 | 204 | ||||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies | 43 812 | -35,01 | 4 058 | -33,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 4 772 | -56,18 | 442 | -55,27 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Стратегия Эссет Менеджерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 126 | 3,28 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 185 000 | 46,83 | 17 135 | 50,11 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 33 721 | 1,54 | 3 123 | 3,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 56 327 | 9,06 | 5 217 | 11,52 | ||||
2025-08-28 | NP | POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 62 066 | 119,73 | 5 749 | 124,71 | ||||
2025-04-17 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Банко Сантандер, SA | 41 073 | -31,01 | 3 804 | -29,46 | ||||
2025-08-28 | NP | POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 62 544 | 100,32 | 5 793 | 104,81 | ||||
2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 3 408 | 4,86 | 303 | 4,50 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 4 043 | 16,88 | 374 | 19,49 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 209 | 0,00 | 19 | 5,56 | ||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 201 | 0,00 | 19 | 5,88 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 2 781 | -67,08 | 258 | -66,41 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 4 617 | 428 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 4 058 | 28,17 | 376 | 31,12 | ||||
2025-06-30 | NP | PIAFX - Фонд дохода с несколькими активами Invesco класса A | 213 000 | 23,12 | 19 161 | 22,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 48 948 | 0,00 | 4 534 | 2,23 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 8 263 | 9,52 | 764 | 11,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 170 676 | 5,22 | 15 808 | 7,57 | ||||
2025-04-10 | 13F | СМИ Консультативные услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 444 | -63,55 | 41 | -62,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 651 899 | -20,38 | 245 620 | -18,59 | ||||
2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 605 630 | -0,63 | 56 093 | 1,60 | ||||
2025-08-01 | 13F | Говард Кэпитал Менеджмент Инк. | 131 146 | -5,67 | 12 147 | -3,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 3 001 | -98,41 | 278 | -98,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 47 018 | 46,43 | 4 355 | 49,72 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Три моста Wealth Advisors» | 4 254 | 15,13 | 394 | 17,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 38 922 | -20,49 | 3 605 | -18,72 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 11 046 | -38,97 | 1 023 | -37,58 | ||||
2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 3 871 | 1,31 | 359 | 3,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 59 897 | -0,77 | 5 548 | 1,44 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 45 434 | 4,52 | 4 208 | 6,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 169 481 | 48 048,01 | 15 697 | 50 535,48 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 3 554 | -48,66 | 329 | -47,53 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 15 335 | 3,94 | 1 420 | 6,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 2 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 3 451 | 20,16 | 320 | 22,69 | ||||
2025-07-31 | 13F | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. | 170 783 | -36,96 | 15 818 | -35,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 151 734 | 89,46 | 14 054 | 93,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Понимание Партнеров, ООО | 10 541 | -2,20 | 976 | 0,00 | ||||
2025-05-05 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-03 | 13F | Лестница Партнерс, ООО | 230 761 | -0,24 | 21 373 | 1,99 | ||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 7 669 | 159,61 | 710 | 145,67 | ||||
2025-05-13 | 13F | ЮБС Групп АГ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 37 773 | -0,28 | 3 499 | 1,95 | ||||
2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 7 090 | 1,17 | 657 | 3,80 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аркус Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | ЮБС Групп АГ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 110 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 16 550 | -76,91 | 1 532 | -76,42 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 5 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 3 | -96,91 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 4 767 | 10,99 | 442 | 13,37 | ||||
2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Навигое, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 8 591 | -8,82 | 796 | -6,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 137 | -19,88 | 13 | -20,00 | ||||
2025-09-08 | 13F | Альтернативные инвестиционные консультанты, ООО. | 53 711 | 1,50 | 4 975 | 3,78 | ||||
2025-06-23 | NP | Глобальный портфель преимуществ абсолютной макроэкономической доходности - Глобальный портфель преимуществ абсолютной макроэкономической доходности | Short | -852 945 | -63,88 | -76 731 | -64,12 | |||
2025-03-12 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Дэвид Р. Ран и партнеры Inc. | 15 268 | -37,02 | 1 414 | -35,61 | ||||
2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 13 820 | 32,32 | 1 277 | 34,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Траян Вэлс» | 20 109 | -0,42 | 1 863 | 1,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Динамические стратегии благосостояния, ООО | 16 452 | -33,00 | 1 524 | -31,52 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 2 541 | -14,99 | 235 | -12,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 4 681 | 46,46 | 434 | 49,83 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 3 212 | 298 | ||||||
2025-07-25 | NP | USBSX - Краеугольный умеренный фонд | 120 824 | 0,00 | 10 947 | -1,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 5 894 | 0,03 | 546 | 2,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Финли Файнэншл, ООО | 3 100 | 82,35 | 287 | 86,36 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовые Альтернативы, Инк. | 57 636 | 2,21 | 5 338 | 4,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 109 233 | 9,67 | 10 117 | 12,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 29 774 | 70,68 | 2 758 | 74,49 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 1 097 | 1,29 | 102 | 3,06 | ||||
2025-05-01 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 339 | 0,00 | 31 | 3,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 91 479 | 1,17 | 8 473 | 3,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 165 436 | -17,16 | 15 323 | -15,31 | ||||
2025-07-29 | 13F | МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 3 097 | 1,14 | 287 | 3,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 101 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 19 766 | -65,19 | 1 831 | -64,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Мейн Менеджмент» | 142 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | NDAA - Ned Davis Research 360 Динамическое распределение ETF | 1 514 | 22,10 | 140 | 25,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО | 4 173 | -6,96 | 387 | -4,93 | ||||
2025-08-27 | NP | HCMFX - Акции HCM Dynamic Income Fund Investor Class | 131 146 | -5,67 | 12 147 | -3,56 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 252 | 1,20 | 23 | 4,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 7 169 | -0,50 | 664 | 1,84 | ||||
2025-05-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 7 645 | -39,54 | 708 | -38,17 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 953 | 5,89 | 88 | 8,64 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Эссет Менеджмент Инк. | 496 958 | 0,08 | 46 028 | 2,32 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 23 821 | 3,84 | 2 206 | 6,16 | ||||
2025-08-04 | 13F | Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 208 | -85,05 | 297 | -84,72 | ||||
2025-05-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 19 | 280,00 | 2 | |||||
2025-08-28 | NP | POCEX - Фонд агрессивного роста Аристотеля для оптимизации портфеля класса C | 29 554 | 107,91 | 2 737 | 112,67 | ||||
2025-04-30 | 13F | Персональный финансовый директор, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 31 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Логан Стоун Капитал, ООО | 9 967 | -81,11 | 923 | -80,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 10Elms LLP | 8 920 | 5,30 | 826 | 7,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 692 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 16 737 | 0,19 | 1 550 | 2,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | J2 Capital Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 2 655 422 | -5,97 | 245 945 | -3,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал ПЛС | 23 370 | 0,69 | 2 165 | 2,95 | ||||
2025-08-06 | 13F | Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО. | 428 | 0,00 | 40 | 2,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 8 911 | 7,44 | 825 | 9,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 9 895 | 1,17 | 917 | 3,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 6 | 1 | ||||||
2025-04-10 | 13F | Национальная ассоциация Бремер Банка | 4 513 | 2,52 | 409 | 4,35 | ||||
2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 4 840 | 0,00 | 438 | 1,86 | ||||
2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 51 169 | -2,34 | 4 739 | -0,15 | ||||
2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 4 451 | 2,20 | 412 | 4,57 | ||||
2025-08-28 | NP | GPTCX - Акции консервативного фонда распределения GuidePath(R) | 126 418 | 5,21 | 11 709 | 7,56 | ||||
2025-04-10 | 13F | ИФС Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | HFM Investment Advisors, ООО | 108 | -10,74 | 10 | -10,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фредерик Финансовые Консультанты, ООО | 8 073 | 1,11 | 748 | 3,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 22 466 | -0,90 | 2 081 | 1,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инкришн Капитал, ООО | 39 229 | -14,15 | 3 633 | -11,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 40 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 752 | -18,17 | 70 | -16,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 39 259 | 3,15 | 3 636 | 5,48 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 2 401 | -12,88 | 222 | -9,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 3 560 | 330 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 3 796 | 18,22 | 352 | 21,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 10 009 | 10,24 | 927 | 12,77 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 152 | 16,92 | 14 | 27,27 | ||||
2025-06-26 | NP | FAPWX — Фонд паритета рисков Fidelity Фонд паритета рисков Fidelity Advisor: Класс M | 247 | 5,11 | 22 | 4,76 | ||||
2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 3 527 | 11,40 | 327 | 13,99 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 54 072 | 1,36 | 5 008 | 3,64 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 3 303 | 11,06 | 306 | 13,38 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «ОксенФри Капитал» | 12 624 | 16,79 | 1 169 | 23,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 41 329 | 172,31 | 3 828 | 178,53 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 4 761 | -2,12 | 441 | -3,30 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 90 095 | -1,82 | 8 345 | 0,38 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 6 569 | -7,28 | 608 | -5,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 681 | 37,92 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 1 | -99,56 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 6 927 | 0,00 | 642 | 2,23 | ||||
2025-08-07 | 13F | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 233 800 | -16,71 | 21 655 | -14,84 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 3 813 | 27,74 | 353 | 30,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 14 871 | -10,70 | 1 377 | -8,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 55 530 | -2,50 | 5 143 | -0,31 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 34 188 | 86,12 | 3 166 | 90,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 2 573 | 233 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 20 233 | 1,52 | 1 874 | 3,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 3 098 | 10,52 | 287 | 13,04 | ||||
2025-08-14 | NP | FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND | 1 911 | -7,77 | 177 | -5,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 39 706 | 6,60 | 3 678 | 8,98 | ||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth | 136 521 | 0,00 | 12 645 | 2,24 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 4 461 | -7,52 | 413 | -5,28 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 78 | -53,29 | 7 | -53,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный офис Кастос, ООО | 73 417 | 0,72 | 6 800 | 2,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Камден Капитал, ООО | 7 276 | 0,00 | 674 | 2,12 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 2 692 | 1,39 | 249 | 3,75 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 37 650 | 6,45 | 3 473 | 8,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Тд Ассет Менеджмент Инк. | 119 200 | -12,03 | 11 040 | -10,05 | ||||
2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 740 159 | 145,91 | 68 554 | 151,42 | ||||
2025-04-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 190 775 | 0,60 | 17 282 | 2,36 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 544 576 | -1,83 | 50 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 109 | 10 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 37 448 | -12,80 | 3 469 | -10,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 9 519 | 26,11 | 882 | 28,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 4 676 | 4,21 | 433 | 6,65 | ||||
2025-05-12 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 320 | 0,00 | 30 | 3,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 943 430 | -7,57 | 87 370 | -5,52 | ||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 18 595 | 36,12 | 1 722 | 39,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 8 795 | -15,39 | 815 | -13,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Капитал Инжиниринг, ООО | 5 922 | -51,24 | 548 | -50,18 | ||||
2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 2 333 | -16,38 | 214 | -13,36 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 16 054 | -11,99 | 1 487 | -10,05 | ||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 108 | -23,94 | 10 | -25,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Sage Advisory Services, Ltd.Co. | 5 352 | -2,64 | 496 | -0,40 | ||||
2025-07-21 | 13F | Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода | 9 610 | 0,00 | 899 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Первая торговая корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation | 35 096 | 0,00 | 3 251 | 2,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 646 | -6,92 | 60 | -4,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 158 | 15 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 625 | 0,00 | 58 | 1,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 106 083 | -14,21 | 9 771 | -12,56 | ||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 66 590 | 16,39 | 6 168 | 19,15 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 10 036 | 19,16 | 929 | 22,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 3 349 | -9,88 | 310 | -7,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 6 719 | -1,16 | 622 | 1,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 5 577 | 18,41 | 517 | 21,13 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 9 117 | 233,35 | 844 | 241,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 11 719 | 5,29 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | PMV Capital Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 8 435 | 3,05 | 783 | 5,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 5 | 0,00 | 0 | |||||
2025-04-10 | 13F | Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 200 937 | 937,84 | 19 | 1 700,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 23 114 | 42,67 | 2 141 | 45,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-30 | NP | GPINX - Доходный фонд GuidePath(R) | 158 687 | 72,42 | 14 375 | 75,43 | ||||
2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 46 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 2 937 | 10,25 | 272 | 12,86 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический умеренный фонд JNL iShares (A) | 44 854 | 0,14 | 4 154 | 2,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 2 905 | 0 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис OneAscent, LLC | 27 274 | 130,96 | 3 | 100,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 9 664 | 8,63 | 895 | 11,18 | ||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 538 | 0,00 | 50 | 2,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 3 163 | 0,70 | 293 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО | 10 584 | 1,65 | 980 | 3,92 | ||||
2025-05-15 | 13F | Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 21 250 | 16,41 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | 13F | Seneca Financial Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 20 176 | -43,42 | 1 869 | -42,10 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 2 176 | -7,33 | 202 | -5,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 404 | -98,80 | 37 | 1 133,33 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 664 | 0,00 | 62 | 1,67 | ||||
2025-08-26 | NP | TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 18 342 | 103,21 | 1 699 | 107,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 7 012 | 9,89 | 646 | 11,98 | ||||
2025-08-29 | NP | RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 267 990 | 139,70 | 24 821 | 145,10 | ||||
2025-07-30 | NP | QVOY - Всесезонный ETF активной ротации за 3 квартал | 5 811 | -54,87 | 526 | -54,10 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 12 548 | 11,74 | 1 162 | 14,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 999 | -12,90 | 93 | -10,68 | ||||
2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II | 6 445 | -6,24 | 597 | -4,18 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 15 153 | 13,43 | 1 403 | 15,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 100 | -52,83 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 11 935 | 28,09 | 1 105 | 33,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 584 | 12,31 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 231 476 | -7,80 | 21 439 | -5,73 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 450 | 0 | ||||||
2025-04-14 | 13F | Вела Стратегис, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 7 973 | 31,96 | 738 | 34,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 11 231 | -75,63 | 1 040 | -75,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 279 | -8,52 | 26 | -7,41 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 390 553 | 1,31 | 36 173 | 3,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 12 713 | 0,06 | 1 177 | 2,35 | ||||
2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 785 | 73 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 19 | 280,00 | 2 | |||||
2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 1 066 | 99 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 37 078 | 7,01 | 3 434 | 9,43 | ||||
2025-05-07 | 13F | Пенсионная система муниципальных служащих штата Мичиган | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 46 590 | 24 681,91 | 4 315 | 25 282,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | Велтстрим Эдвайзерс, Инк. | 2 833 | -45,08 | 262 | -43,90 | ||||
2025-07-24 | NP | PLUSX — Фонд умеренного распределения нескольких активов DWS класса A | 5 923 | 14,74 | 537 | 12,84 | ||||
2025-07-24 | 13F | PayPay Securities Corp. | 3 | -25,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | Resona Asset Management Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 11 | 1 | ||||||
2025-06-25 | NP | WCCFX - Консервативный фонд распределения Wells Fargo WealthBuilder класса C | 27 035 | -6,48 | 2 432 | -7,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 40 776 | 6,07 | 3 777 | 8,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 218 550 | 14,72 | 20 242 | 17,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 405 526 | -3,24 | 37 560 | -1,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 10 444 | 2,57 | 967 | 6,73 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | HF Advisory Group, ООО | 2 186 | 202 | ||||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) | 40 083 | 0,42 | 3 712 | 2,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 2 780 | 4,47 | 257 | 7,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 24 | 2 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 23 661 | 2 192 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 2 677 | 11,50 | 248 | 13,82 | ||||
2025-05-15 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 6 800 | -25,64 | 630 | -24,03 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 47 028 | 14,10 | 4 356 | 16,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sierra Ocean, ООО | 49 940 | 2,16 | 4 626 | 4,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 35 172 | 0,56 | 3 258 | 2,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО | 656 757 | -36,77 | 60 829 | -35,36 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 72 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 10 680 | 989 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 13 780 | 5,02 | 1 276 | 7,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 255 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 5 896 | 11,86 | 546 | 14,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Финансовая группа Ckw | 14 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 223 600 | 20 710 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 123 490 | 94,75 | 11 438 | 99,11 | ||||
2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 13 674 | 9,53 | 1 265 | 11,86 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 178 | -5,32 | 16 | -5,88 | ||||
2025-06-10 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 149 | 14 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 102 995 | 4,59 | 9 486 | 6,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ffg Retirement Advisors LLC | 25 555 | 10,17 | 2 367 | 12,61 | ||||
2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 400 | 37 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 24 | 2 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 531 084 | -85,46 | 49 189 | -85,13 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 24 223 | -1,72 | 2 244 | 0,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 315 746 | 0,12 | 29 244 | 2,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 7 892 474 | -1,06 | 731 | 1,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 203 376 | 5,43 | 18 837 | 7,79 | ||||
2025-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-09-03 | 13F | Управление активами 3 квартала | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 284 255 | 25 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 48 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Рик Сэйлор Financial, Inc. | 18 804 | 1 742 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 2 689 700 | 9 306,85 | 46 | -98,22 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 2 636 | 0,00 | 244 | 2,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | Айдахо Траст Банк | 112 755 | -18,93 | 10 443 | -17,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-01 | 13F/A | Talon Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 916 | 34,90 | 83 | 36,67 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 549 | -70,58 | 51 | -70,41 | ||||
2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 69 543 | 35,01 | 6 441 | 38,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 2 497 | 12,68 | 231 | 15,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | Сава Инфонд д.о.о. | 550 | 0,00 | 51 | 2,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 12 419 | 42,67 | 1 150 | 45,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | iA Global Asset Management Inc. | 117 864 | 185,70 | 11 | 233,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 23 | 2 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ФОРМА Wealth Advisors, LLC | 63 073 | 5 842 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc. | 93 101 | 0,00 | 8 623 | 2,24 | ||||
2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 7 239 | -1,07 | 671 | 1,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 9 004 | 1,03 | 834 | 3,22 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 11 594 | 6,06 | 1 074 | 8,38 | ||||
2025-04-18 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 27 814 | 11,04 | 2 576 | 13,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 18 538 | 4,69 | 1 719 | 7,11 | ||||
2025-07-01 | 13F | Стоунхарт Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 417 | 1,21 | 39 | 2,70 | ||||
2025-08-26 | NP | Фонд кредитных стратегий BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 18 476 | 0,00 | 1 711 | 2,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 835 684 | 5,53 | 77 401 | 7,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 25 817 | 11,20 | 2 391 | 13,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 429 | 1,06 | 132 | 3,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 2 831 785 | 19,36 | 262 280 | 22,03 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 4 333 | 0,63 | 401 | 2,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Управление активами Беннетт Ассошиэйтс | 22 001 | -1,04 | 2 038 | 1,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Городской национальный банк Флориды /msd | 2 271 | -20,20 | 210 | -18,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 37 | 3 | ||||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I | 8 669 | -1,38 | 803 | 0,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 148 400 | 13 745 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 14 531 | 1,82 | 1 346 | 4,10 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 110 | -5,98 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уортон Бизнес Групп, ООО | 7 400 | -82,45 | 1 | -100,00 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 4 136 | -9,22 | 375 | -7,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | СИХ Партнерс, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 12 152 | 0,00 | 1 126 | 2,27 | ||||
2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 16 958 | -0,85 | 1 571 | 1,36 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 43 484 | 3,78 | 4 027 | 6,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Советники пяти океанов | 2 708 | -1,42 | 251 | 0,81 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 6 373 | 8,81 | 590 | 11,32 | ||||
2025-07-24 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 3 248 | -12,50 | 301 | -10,71 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 67 291 | 3,03 | 6 232 | 5,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 10 501 | 13,65 | 973 | 16,13 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. | 100 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 5 066 | 16,25 | 469 | 19,04 | ||||
2025-04-08 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 8 | -50,00 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 6 338 | -8,50 | 587 | -6,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 7 790 | 3,62 | 721 | 5,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 107 039 | 1,15 | 9 914 | 3,41 | ||||
2025-05-28 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 11 641 | -5,76 | 1 078 | -3,66 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 1 420 | 2 481,82 | 132 | 3 175,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 55 017 | 0,80 | 5 096 | 3,05 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 15 857 | 1,32 | 1 473 | 3,88 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 3 668 | -1,37 | 340 | 0,89 | ||||
2025-07-24 | 13F | Памятник Кэпитал Менеджмент | 56 150 | -14,72 | 5 201 | -12,81 | ||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 4 330 | 23,61 | 401 | 26,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 2 460 | -20,03 | 228 | -18,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Вайзер Эдвайзор Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-25 | NP | IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A | 83 138 | -12,92 | 7 479 | -13,49 | ||||
2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 6 055 | 0,05 | 561 | 2,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 95 | 48,44 | 9 | 60,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 2 719 | -4,40 | 252 | -2,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 3 166 | -0,94 | 292 | 0,69 | ||||
2025-07-10 | 13F | Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd. | 325 747 | 63,92 | 30 171 | 67,59 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 281 | 4,46 | 26 | 8,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 89 | 8 | ||||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 2 930 | 270 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 23 149 | 3,30 | 2 146 | 7,19 | ||||
2025-04-18 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 2 571 | -34,16 | 238 | -30,21 | ||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 3 467 | -0,03 | 321 | 2,23 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 1 441 | 23,58 | 133 | 27,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 0 | 44 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 14 041 | 0,19 | 1 300 | 2,44 | ||||
2025-07-21 | 13F | Квент Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 393 | 3,61 | 592 | 6,09 | ||||
2025-05-12 | 13F | Ситигруп Инк. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 484 066 | -5,92 | 43 745 | -5,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 5 | 0,00 | 0 | |||||
2025-06-25 | NP | WARAX - Фонд абсолютной доходности Wells Fargo класса A | 238 000 | 0,00 | 21 410 | -0,65 | ||||
2025-07-24 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 13 958 | 1 293 | ||||||
2025-04-25 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 2 347 | -1,96 | 217 | 0,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 5 533 | -14,46 | 513 | -12,48 | ||||
2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 18 553 | 6,33 | 1 718 | 8,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 13 766 | 14,44 | 1 275 | 16,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 65 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 8 242 | 6,20 | 763 | 8,53 | ||||
2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный атлантический сбалансированный портфель управляемых рисков | 13 777 | -6,43 | 1 276 | -4,28 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 6 779 | 181,75 | 628 | 187,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 82 842 | -3,40 | 7 673 | -1,24 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 33 149 | -0,82 | 3 070 | 1,42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 3 694 | -97,61 | 341 | -97,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Эк» | 16 679 | -63,36 | 1 545 | -62,56 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 2 548 | -30,95 | 236 | -29,34 | ||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 33 954 | -49,86 | 3 143 | -48,76 | ||||
2025-05-29 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | 6 562 | 146,69 | 594 | 151,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 4 280 | 3,36 | 396 | 5,60 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 4 991 | 0,00 | 462 | 2,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 123 | -60,06 | 11 | -59,26 | ||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 805 | -0,25 | 75 | 1,37 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 2 360 | 2,74 | 219 | 4,81 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 12 320 | 6,27 | 1 141 | 8,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 47 593 | 9,09 | 4 408 | 11,54 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 12 776 | 1,67 | 1 183 | 3,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» | 4 429 | 0,18 | 410 | 2,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 7 526 | -3,98 | 697 | -1,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 131 290 | -41,90 | 12 105 | -40,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 398 | 282,69 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 28 822 | 2,27 | 2 670 | 4,54 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 13 552 | 6,52 | 1 255 | 8,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 9 077 | 5,89 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Фаро Менеджмент, Инк. | 178 000 | 16 486 | ||||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 3 616 | 22,24 | 335 | 25,09 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 2 375 | -14,81 | 220 | -13,10 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 14 055 | 0,11 | 1 302 | 2,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 426 | -5,33 | 39 | -2,50 | ||||
2025-07-23 | 13F | Матисс Капитал | 14 300 | 0,00 | 1 324 | 2,24 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 85 | 8 400,00 | 8 | |||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 7 965 | -11,73 | 738 | -9,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 150 | -15,73 | 14 | -13,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 668 231 | 6 452,57 | 62 | |||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 43 666 | 38,94 | 4 044 | 42,09 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс». | 28 164 | 139,43 | 2 609 | 144,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маккензи Финансовая Корпорация | 98 790 | 0,36 | 9 150 | 2,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 1 735 | 0,81 | 161 | 3,23 | ||||
2025-08-22 | NP | FNMIX - Фонд доходов Fidelity New Markets | 525 100 | 48 635 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 20 | 2 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Тру Велф Менеджмент, ООО | 28 922 | 3,57 | 2 679 | 5,89 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 22 554 | 8,36 | 2 089 | 10,77 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 25 406 | 11,49 | 2 353 | 14,00 | ||||
2025-06-26 | NP | OWCIX - Фонд кредитного дохода Олд Вестбери | 2 061 297 | 0,00 | 185 434 | -0,65 | ||||
2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 330 | 0,00 | 31 | 3,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 3 752 | 2,18 | 348 | 4,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Консультанты Asset Management, Inc. | 8 977 | 21,56 | 831 | 24,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 22 589 | 3,18 | 2 092 | 5,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 6 294 | -8,08 | 583 | -6,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 4 357 | -54,61 | 404 | -53,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 610 937 | 810,60 | 56 585 | 831,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о | 80 | -79,22 | 7 | -79,41 | ||||
2025-07-29 | 13F | JTC Employer Solutions Trustee Ltd. | 500 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies | 17 011 | -28,72 | 1 576 | -27,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 2 061 297 | 0,00 | 191 | 2,15 | ||||
2025-08-28 | NP | POCAX - Умеренный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 110 618 | 50,33 | 10 245 | 53,71 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 383 | -26,49 | 35 | -25,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-03-27 | NP | Thrivent Core Funds - Фонд долга Thrivent Core для развивающихся рынков | 49 000 | 88,46 | 4 437 | 94,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 24 360 | 3 742,27 | 2 251 | 3 849,12 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 19 058 | 53,38 | 1 726 | 56,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 51 924 | -36,05 | 4 809 | -34,62 | ||||
2025-08-28 | NP | TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I | 1 790 | -87,03 | 166 | -86,80 | ||||
2025-03-26 | NP | DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А | 14 695 | 0,00 | 1 331 | -0,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 428 | 0,00 | 40 | 2,63 | ||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 34 273 | 4,20 | 3 174 | 6,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 3 144 433 | 1,07 | 291 237 | 3,33 | ||||
2025-05-29 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Diversified Income ETF | 6 790 | 24,56 | 615 | 26,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 5 600 | -40,43 | 519 | -39,13 | |||
2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 186 400 | 1 176,71 | 17 264 | 1 205,90 | |||
2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 7 136 | 4,82 | 661 | 7,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 80 249 | 107,83 | 7 433 | 112,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Адвентистская система здравоохранения Sunbelt Healthcare Corp | 1 949 500 | -71,74 | 180 563 | -71,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 278 507 | -5,78 | 26 | -3,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 12 699 | 45,53 | 1 176 | 48,86 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 2 260 119 | -4,74 | 209 332 | -2,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капула Менеджмент, ООО | 108 677 | 10 066 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Пенобскот Управление благосостоянием | 7 594 | -1,97 | 703 | 0,29 | ||||
2025-06-27 | NP | MAPP — ETF Harbour Multi-Asset Explorer | 1 090 | 169,80 | 98 | 172,22 | ||||
2025-04-25 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Си Инвестментс Инк. | 251 773 | 112,41 | 23 | 130,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Tokio Marine Asset Management Co Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 129 568 | 15,49 | 12 001 | 18,09 | ||||
2025-07-29 | 13F | Барден Кэпитал Менеджмент, Инк. | 15 237 | -3,84 | 1 411 | -1,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 6 | 20,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 8 969 | -2,66 | 831 | -0,48 | ||||
2025-05-28 | 13F | Силиконовая долина Кэпитал Партнерс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 8 305 | 0,00 | 769 | 2,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 5 864 | -12,20 | 543 | -10,25 | ||||
2025-04-14 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 11 533 | -12,26 | 1 068 | -10,25 | ||||
2025-04-30 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 39 251 | 0,16 | 3 635 | 2,39 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 2 427 | -3,88 | 225 | -1,75 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Балясный Эссет Менеджмент» | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 584 666 | 2,19 | 54 152 | 4,48 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 66 155 | 165,79 | 6 127 | 171,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 339 751 | 41,18 | 31 468 | 44,35 | ||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast | 251 626 | 0,00 | 23 306 | 2,24 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 762 606 | 71,22 | 70 633 | 75,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 12 501 | -55,44 | 1 158 | -54,47 | ||||
2025-06-25 | NP | WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов | 42 314 | -55,92 | 3 807 | -56,21 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 3 876 | -2,07 | 359 | 0,28 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 11 802 | 37,41 | 1 093 | 40,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 2 500 | 232 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 28 370 | 4,80 | 2 628 | 7,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | Heritage Family Offices, ТОО | 52 791 | 0,01 | 4 772 | -0,21 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 1 372 | 34,77 | 127 | 38,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 3 141 | 291 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 11 810 | -8,80 | 1 094 | -6,82 | ||||
2025-05-08 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. | 155 260 | 0,07 | 14 380 | 2,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 350 447 | -4,20 | 32 458 | -2,05 | ||||
2025-04-30 | 13F | Дженус Кэпитал Менеджмент Инк. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 2 985 | 15,92 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 95 862 | -31,79 | 8 879 | -30,26 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 86 048 | 6,01 | 7 970 | 8,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 3 616 | 0,00 | 335 | 2,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 4 333 | -97,19 | 401 | -95,59 | ||||
2025-08-22 | NP | DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - Альтернативное распределение активов DWS VIP-класс A | 375 325 | 0,00 | 34 763 | 2,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс» | 3 694 | 3,42 | 342 | 5,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гамильтон Капитал, ООО | 1 413 279 | 3,24 | 130 898 | 5,55 | ||||
2025-05-15 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-05-15 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-07 | 13F | ООО «Верхнее левое управление капиталом» | 2 354 | -0,88 | 218 | 1,40 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 328 | 0,00 | 30 | 3,45 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 127 772 | -13,01 | 11 762 | -11,61 | ||||
2025-08-26 | NP | Фонд распределения капитала BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 71 155 | 0,00 | 6 590 | 2,25 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ВПР Менеджмент» | 4 300 | 0,00 | 398 | 2,31 | ||||
2025-07-25 | NP | USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд | 282 974 | 14,11 | 25 637 | 12,34 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 174 | 1,75 | 16 | 6,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors» | 150 | -83,07 | 14 | -83,75 | ||||
2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 16 664 | 3,12 | 1 543 | 5,47 | ||||
2025-08-28 | NP | PODCX - Фонд роста оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 68 756 | 104,98 | 6 368 | 109,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Put | 1 001 000 | 92 713 | |||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа MidWestOne, Inc. | 24 772 | 12,36 | 2 294 | 14,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Call | 500 000 | 46 310 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 3 925 128 | 7,13 | 363 545 | 9,53 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк. | 19 545 | 0,00 | 1 810 | 2,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | 860 000 | 1 567,18 | 79 636 | 1 604,15 | ||||
2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 180 | 73,08 | 17 | 77,78 | ||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Коммонс Капитал, ООО | 3 784 | -3,91 | 350 | -1,69 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционный Совет, Inc. | 390 | 47,73 | 36 | 56,52 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 25 | -93,22 | 2 | -93,94 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 2 685 | -8,46 | 249 | -6,42 | ||||
2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 151 829 | -2,33 | 14 062 | -0,14 | ||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 3 304 | 0,92 | 306 | 3,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 29 140 | 217,36 | 2 699 | 224,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Элли Фэмили Офис» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 123 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 158 255 | 1,15 | 14 658 | 3,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 317 229 | 415,96 | 29 131 | 427,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Совхозное общество взаимного автомобильного страхования | 5 289 | 312,24 | 490 | 321,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 62 335 | 1,46 | 5 773 | 3,74 | ||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд мультихеджевых стратегий с переменной рентой | Short | -67 | 3,08 | -6 | 20,00 | |||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 21 780 | -4,07 | 2 017 | -1,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 8 963 | -0,44 | 836 | 2,58 | ||||
2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 29 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 702 | 1,74 | 65 | 4,84 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 889 | 0,00 | 82 | 2,50 | ||||
2025-06-25 | NP | EAAFX — Фонд распределения активов Wells Fargo класса A | 418 320 | -5,43 | 37 632 | -6,05 | ||||
2025-08-06 | 13F | НВВМ, ООО | 6 179 | -87,09 | 572 | -86,81 | ||||
2025-05-09 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Пик Финансовые Консультанты ООО | 79 659 | 11,90 | 7 378 | 14,42 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 3 343 | -19,37 | 310 | -17,60 | ||||
2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Маунт Лукас Менеджмент LP | 28 405 | 0,14 | 2 631 | 2,37 | ||||
2025-07-22 | 13F | 4Thought Financial Group Inc. | 3 953 | -2,85 | 366 | -0,54 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 68 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 4 325 997 | -17,26 | 400 617 | -15,42 | ||||
2025-07-09 | 13F | Определенное управление капиталом, ООО | 12 826 | 23,13 | 1 188 | 25,87 | ||||
2025-07-17 | 13F | Капитал Инсайт Партнерс, ООО | 132 437 | -8,43 | 12 266 | -6,37 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 41 114 | 4,96 | 3 808 | 7,30 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 2 620 | 0,38 | 243 | 2,54 | ||||
2025-04-23 | 13F | Финансовые планировщики жизни | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 14 295 | -5,91 | 1 324 | -3,78 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корпорация EFG Asset Management (Америка) | 22 041 | 137,92 | 2 041 | 143,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC Asset Management Inc. | 7 044 | 0,00 | 652 | 2,19 | ||||
2025-05-05 | 13F | ООО «Игл Бэй Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 9 437 | 3,76 | 875 | 6,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 1 349 016 | 211,07 | 124 946 | 218,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Блю Фин Капитал, Инк. | 5 787 | 0,54 | 536 | 4,49 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 12 736 | -25,39 | 1 180 | -23,74 | ||||
2025-07-23 | 13F | Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд. | 250 | 0,00 | 23 | 4,55 | ||||
2025-08-19 | NP | GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A | 61 000 | 0,00 | 5 650 | 2,24 | ||||
2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 6 | 0,00 | 1 | |||||
2025-05-09 | 13F | Хемингтон Уэлтс Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 29 357 | 9,04 | 2 719 | 11,48 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 33 567 | 24,24 | 3 109 | 27,05 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 409 363 | -15,46 | 37 915 | -13,57 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 13 156 | 27,25 | 1 218 | 30,13 | ||||
2025-06-23 | NP | Глобальный макропортфель - Глобальный макропортфель | Short | -220 663 | -68,93 | -19 851 | -69,13 | |||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 175 278 | -1,83 | 16 234 | 0,37 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 20/80 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 141 456 | -2,95 | 13 102 | -0,77 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 93 487 | -1,43 | 8 659 | 0,77 | ||||
2025-08-01 | 13F | Солстейн Капитал, ООО | 64 | -62,57 | 6 | -66,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 104 797 | -5,79 | 9 706 | -3,67 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv | 35 122 | -47,06 | 3 | -50,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 8 800 | -64,37 | 815 | -63,57 | |||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 178 700 | 51,44 | 16 551 | 54,84 | |||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 480 658 | -71,75 | 44 519 | -71,11 | ||||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 221 425 | 6,03 | 20 059 | 7,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 37 769 | 76,77 | 3 498 | 80,78 | ||||
2025-05-07 | 13F | Rareview Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Martel Wealth Advisors Inc | 22 972 | -1,75 | 2 128 | 0,42 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 8 861 | -8,11 | 821 | -6,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | Победа Кэпитал Менеджмент Инк. | 447 829 | 8,48 | 41 478 | 10,91 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. — BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 107 604 | 3,61 | 9 966 | 5,93 | ||||
2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 37 857 | -0,77 | 3 506 | 1,48 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 96 093 | -13,65 | 9 | -20,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торонто Доминион Банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 15 033 | -2,22 | 1 362 | -0,51 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 8 227 | 0,24 | 762 | 2,42 | ||||
2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 284 615 | -4,48 | 118 981 | -2,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 2 272 | 211 | ||||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P | Short | -40 | -20,00 | -4 | -25,00 | |||
2025-08-05 | 13F | Эллевест, ООО. | 72 546 | -30,19 | 6 719 | -28,62 | ||||
2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 71 827 | 0,99 | 6 653 | 3,26 | ||||
2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 4 157 | -4,85 | 385 | -2,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оперос Эдвайзорс» | 1 300 | 0,00 | 120 | 2,56 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ЧНБ Банк | 34 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 3 286 | 304 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Группа управления активами Альянс | 111 455 | -4,87 | 10 323 | -2,73 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 100 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 19 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-06-25 | NP | WGBAX - Сбалансированный фонд роста Wells Fargo WealthBuilder класса A | 122 022 | -6,09 | 10 977 | -6,70 | ||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 576 | 9,71 | 53 | 12,77 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 6 333 | 211 000,00 | 587 | |||||
2025-07-23 | 13F | 1 ООО «Норт Велф Сервисез» | 131 896 | 2,10 | 12 216 | 4,39 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 331 812 | 14,27 | 30 732 | 3,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 19 528 | 4,46 | 1 809 | 6,79 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 973 | -29,54 | 90 | -28,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 72 611 | 62,81 | 6 725 | 66,46 | ||||
2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 42 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Union Bancaire Privee, UBP SA | 42 900 | 0,00 | 3 951 | 1,91 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Валлей Капитал» | 5 991 | 0,00 | 555 | 2,21 | ||||
2025-05-09 | 13F | Питкэрн Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A | 49 613 | 0,00 | 4 595 | 2,25 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 7 489 | 3,05 | 694 | 5,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Инженеры Gate Manager LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 158 | 15 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Компания Asset Management One Co., Ltd. | 217 989 | -4,82 | 20 190 | -2,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 2 415 066 | -28,00 | 223 683 | -26,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 22 819 | 2,94 | 2 113 | 5,23 | ||||
2025-04-21 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 18 046 629 | 1,60 | 1 671 479 | 3,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 3 729 | 344 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО | 2 930 | 0,00 | 271 | 2,26 | ||||
2025-07-24 | 13F | Консультанты Национального фонда | 218 155 | 20 206 | ||||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 4 599 | -79,76 | 426 | -79,05 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 1 370 | -89,74 | 127 | -89,58 | ||||
2025-08-04 | 13F | Haven Private, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | WESPAC Advisors SoCal, LLC | 104 986 | -3,89 | 9 724 | -1,74 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 179 | 1,14 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 16 134 | 2,59 | 1 498 | 5,20 | ||||
2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 662 | 2,55 | 339 | 4,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 2 964 | 5,07 | 274 | 7,45 | ||||
2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 2 343 | 217 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 5 428 | 2,09 | 503 | 4,37 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 3 446 716 | -5,39 | 319 235 | -3,27 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сумитомо Life Insurance Co. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Сеть финансовых консультантов, Inc. | 151 753 | -4,37 | 14 055 | -2,23 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 4 335 | 10,98 | 402 | 13,60 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 9 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Валлей Капитал» | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 141 362 | 3,49 | 13 076 | 5,73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 26 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Привиум Фонд Менеджмент (Великобритания) Лтд. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 35 570 | 1,04 | 3 294 | 3,29 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 341 794 | 163,91 | 31 229 | 165,85 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 338 756 | -4,41 | 31 376 | -2,27 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 17 814 | 0,00 | 1 650 | 2,23 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Компас Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 9 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Рокингстоун Эдвайзерс» | 6 871 | 9,22 | 636 | 11,78 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 562 | -22,97 | 423 | -21,27 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 204 747 | 4,31 | 18 964 | 6,64 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 62 700 | -3,74 | 5 807 | -1,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 5 414 | -1,06 | 501 | 1,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп | 34 324 | 55,66 | 3 | 200,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 13 379 | 23,68 | 1 239 | 26,56 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 27 872 | -3,78 | 2 582 | -1,64 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть разумных инвесторов | 18 645 | 67,87 | 1 727 | 71,57 | ||||
2025-05-15 | 13F | Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 19 555 | -3,24 | 1 811 | -1,04 | ||||
2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 7 117 | -0,06 | 659 | 2,17 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «БКМ Вэлс Менеджмент» | 12 306 | 9,05 | 1 140 | 11,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 115 | 11 | ||||||
2025-05-01 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 533 | 0,00 | 49 | 2,08 | ||||
2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 84 101 | -7,84 | 7 789 | -5,77 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 16 922 | 14,18 | 1 567 | 16,77 | ||||
2025-08-11 | 13F | Теория Финансовая ООО | 8 326 | 15,88 | 773 | 18,92 | ||||
2025-04-14 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Дженус Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 8 320 | -30,85 | 771 | -29,29 | ||||
2025-05-15 | 13F | Маркетт Ассошиэйтс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 242 | -5,97 | 300 | -3,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | Put | 268 100 | 24 831 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 10 373 | -0,35 | 961 | 1,91 | ||||
2025-05-02 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 6 189 | -39,57 | 573 | -38,19 | ||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 11 | 1 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 14 252 | 8,31 | 1 320 | 10,74 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 103 | -77,21 | 10 | -77,50 | ||||
2025-08-07 | 13F | Компания взаимного пенсионного страхования Варма | 200 000 | -71,43 | 18 524 | -70,79 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 3 498 | 19,34 | 324 | 22,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 126 | -37,00 | 12 | -38,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co. | 340 000 | 0,00 | 31 491 | 2,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 14 106 | -5,00 | 1 307 | -2,90 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 99 311 | 13,34 | 9 198 | 16,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 34 020 | 2,33 | 3 151 | 4,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 257 | 11,26 | 24 | 15,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Spurstone Консультационные Услуги, ООО | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» | 5 345 | 18,30 | 495 | 21,03 | ||||
2025-08-06 | 13F | ТОО «Флорин Корт Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Браун Вэлт Менеджмент, ООО | 3 239 | -18,88 | 300 | -17,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 3 818 | -3,05 | 354 | -0,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 12 | 9,09 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 17 977 | -0,38 | 1 629 | 1,62 | ||||
2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 14 769 | 0,94 | 1 338 | 2,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 25 077 | 2 323 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО | 8 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 12 303 | 7,61 | 1 139 | 10,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 83 256 | 2,39 | 7 711 | 4,68 | ||||
2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Вэйфиндинг Файненшл, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 116 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 278 553 | -4,25 | 25 802 | -2,09 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 36 724 | 0,53 | 3 402 | 2,78 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фостер и Мотли Инк | 80 081 | 23,54 | 7 | 40,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 82 446 | 6,39 | 7 636 | 8,77 | ||||
2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 3 625 | -8,11 | 336 | -6,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | Put | 2 500 000 | 2 400,00 | 231 550 | 2 456,02 | |||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 4 312 | -9,32 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 9 337 | 0,45 | 865 | 2,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис | 16 219 | 66,86 | 1 502 | 71,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 2 794 | -19,08 | 386 | 23,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 177 419 | 68,96 | 16 433 | 72,75 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 56 067 | 13,65 | 5 193 | 16,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 2 921 | -48,10 | 271 | -46,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 13 741 | 1 273 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 3 758 | 355,52 | 335 | 351,35 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тауэркрест Кэпитал Менеджмент | 190 040 | -2,76 | 17 602 | -0,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 1 313 | -31,51 | 122 | -28,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 3 738 365 | 53,38 | 345 993 | 213,80 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Частная консультативная группа» | 12 504 | -36,76 | 1 158 | -35,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | Call | 125 000 | 11 566 | |||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | Put | 150 100 | 13 889 | |||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 222 | 1,37 | 20 | 5,26 | ||||
2025-07-21 | 13F | Плуг Коори, ООО | 1 576 | 0,00 | 146 | 2,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 5 879 | -5,95 | 545 | 0,74 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 8 672 | 5,27 | 803 | 7,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F/A | Авион Вэлфс | 20 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 27 | -42,55 | 3 | -50,00 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 3 337 | 18,54 | 309 | 21,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 7 467 | 19,05 | 692 | 21,65 | ||||
2025-08-07 | 13F | LFA - Лугано Финансовые консультанты SA | 11 734 | -0,29 | 1 078 | 1,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 108 422 | 1,72 | 10 042 | 4,01 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 10 391 | -80,60 | 962 | -79,83 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 4 357 | 2,78 | 404 | 4,95 | ||||
2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 15 434 | -4,30 | 1 430 | -2,12 | ||||
2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 8 051 | 0,42 | 746 | 2,62 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 70 150 | 9,32 | 6 497 | 11,77 | ||||
2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/All Asset Growth Allocation Portfolio Class IB | 100 960 | 0,00 | 9 351 | 2,24 | ||||
2025-08-14 | NP | FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс | 118 555 | 1,58 | 10 981 | 3,85 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кертис Консультативная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-07 | 13F/A | Симметрия Инвестментс ЛП | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 13 529 | -60,68 | 1 253 | -59,79 | ||||
2025-04-30 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 21 980 | 7,88 | 2 032 | 10,08 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 163 817 | 3,47 | 15 173 | 5,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 68 130 | 4,31 | 6 310 | 6,66 | ||||
2025-07-28 | 13F | Корнерстоун Вэлс Групп, ООО | 15 990 | -6,13 | 1 481 | -4,08 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 13 900 | -32,02 | 1 287 | -30,51 | ||||
2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 7 788 | 7,90 | 721 | 10,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 2 781 | 258 | ||||||
2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 470 | -52,09 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 247 124 | 0,95 | 22 899 | 3,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Инвестиционный совет штата Висконсин | 580 000 | 0,00 | 53 720 | 2,24 | ||||
2025-05-14 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 2 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 41 301 | 3,01 | 3 825 | 5,31 | ||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 27 690 | -28,51 | 2 565 | -26,91 | ||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 3 825 | 43,10 | 354 | 45,68 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 36 831 | 18,65 | 3 411 | 21,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО | Put | 551 000 | 51 034 | |||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 16 | 1 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 2 | 100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 99 | 9 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 29 540 | 55,00 | 2 736 | 58,46 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 225 572 | 4,18 | 20 892 | 6,52 | ||||
2025-08-11 | 13F | GKV Capital Management Co., Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Бренд Asset Management Group, Inc. | 3 054 | -10,04 | 283 | -8,14 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 184 | 17 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ККМ Финансовый» | 5 834 | 2,53 | 543 | 6,68 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 8 500 866 | 30,37 | 787 350 | 33,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 10 740 | 16,98 | 995 | 19,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 2 395 | 0,50 | 224 | 7,21 | ||||
2025-08-11 | 13F | Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО | 74 163 | -9,58 | 6 869 | -7,55 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 10 623 | 7,85 | 984 | 10,20 | ||||
2025-07-18 | 13F | Old Point Trust & Financial Services NA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-24 | NP | NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса | 207 996 | 18 711 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 146 261 | 5,60 | 13 547 | 7,97 | ||||
2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 7 423 | 1,25 | 688 | 3,46 | ||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 2 331 | 216 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 15 992 | 1,04 | 1 481 | 3,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 150 | 14 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Краб | 13 958 | 11,83 | 1 293 | 14,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | 17 Кэпитал Партнерс, ООО | 2 789 | 258 | ||||||
2025-06-23 | NP | PGDIX - Институциональный класс глобального фонда диверсифицированного дохода | 28 945 | -14,29 | 2 604 | -14,85 | ||||
2025-07-31 | 13F | Корпорация по управлению активами WFA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-18 | 13F | Wolf Group Capital Advisors | 18 288 | 67,29 | 1 657 | 75,05 | ||||
2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 162 | 0,00 | 15 | 7,14 | ||||
2025-05-13 | 13F | Trans-Canada Capital Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 58 236 | 1,40 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 60 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 2 | 0 | ||||||
2025-07-24 | NP | SPDAX - Фонд консервативного распределения нескольких активов DWS класса A | 37 945 | 5,07 | 3 438 | 3,43 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 3 189 | 0,22 | 295 | 2,43 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc. | 119 700 | 11 087 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 53 323 | 9,42 | 4 939 | 11,87 | ||||
2025-05-08 | 13F | Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 34 529 | -25,32 | 3 198 | -23,64 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фонтобель Холдинг Лтд. | 112 446 | -7,51 | 10 415 | -5,44 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 3 101 | 17,33 | 287 | 20,08 | ||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 3 662 | -52,40 | 339 | -51,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 7 785 607 | 0,62 | 717 058 | 2,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 9 720 | -13,21 | 900 | -11,24 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 336 | -1,75 | 31 | 3,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 4 407 | 408 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Версант Кэпитал Менеджмент, Инк. | 9 037 | -8,27 | 837 | -6,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент» | 3 713 | -19,74 | 344 | -18,14 | ||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 16 900 | 1,37 | 1 565 | 3,64 | ||||
2025-08-11 | 13F | Дорси Райт и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 1 025 | 0 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Патриот Инвестмент Менеджмент Инк. | 13 787 | -7,59 | 1 277 | -5,55 | ||||
2025-04-28 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 146 | 14 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 11 143 | 6,68 | 1 032 | 9,09 | ||||
2025-05-02 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 252 259 | 6,51 | 23 364 | 8,89 | ||||
2025-06-30 | NP | SMILX - Фонд СМИ 50/40/10 | 6 540 | 19,56 | 588 | 18,79 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | NP | FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс | 18 288 | -3,48 | 1 694 | -1,34 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies Доход Фонд Инвестор A Акции | 258 556 | 687,97 | 23 947 | 537,06 | ||||
2025-05-14 | 13F | Абсолютное инвестиционное предприятие Ltda. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | NP | UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд | 26 527 | 0,00 | 2 403 | -1,56 | ||||
2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 16 247 | -10,73 | 1 505 | -8,74 | ||||
2025-08-14 | NP | FLBDX — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ПОЛНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Розничный класс | 129 018 | 10,11 | 11 950 | 12,58 | ||||
2025-06-25 | NP | WMBGX - Wells Fargo WealthBuilder Умеренный сбалансированный фонд класса A | 58 729 | -5,36 | 5 283 | -5,96 | ||||
2025-06-25 | NP | WGAFX - Фонд распределения роста Wells Fargo WealthBuilder класса A | 55 879 | -6,56 | 5 027 | -7,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 251 265 | 50,22 | 23 170 | 52,92 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 329 212 | 1,03 | 123 112 | 3,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Ариадна Уэлс Менеджмент, LP | 18 256 | 0,00 | 1 719 | 4,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 728 660 | 4 716,63 | 67 489 | 4 826,13 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 17 286 | -0,02 | 1 601 | 2,23 | ||||
2025-07-31 | 13F | Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс | 4 044 | 0,00 | 375 | 2,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Daiwa Securities Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. | 23 348 | -73,26 | 2 150 | -72,76 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 2 237 | -6,01 | 207 | -3,72 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 311 | 29 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 6 569 | -0,20 | 608 | 2,01 | ||||
2025-07-25 | NP | UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone | 17 504 | 0,00 | 1 586 | -1,55 | ||||
2025-07-30 | 13F | Парагон Эдвайзерс, ООО | 33 715 | -35,40 | 3 123 | -33,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 7 211 | -2,92 | 668 | -0,74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 25 095 | 5,52 | 2 324 | 7,89 |