Лучшие 363 взаимные фонды с ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. (WBAG)

Циммер Биомет Холдингс, Инк.
AT ˙ WBAG ˙ US98956P1021
82,30 € ↑2,52 (3,16%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 363 взаимные фонды с AT:ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 2 507 -43,68 229 -54,67
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 673 0,37 6 149 -5,53
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 67 0,00 7 -14,29
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 36 0,00 4 0,00
2025-08-29 NP DALCX - Фонд средней капитализации Dean 29 734 4,99 2 712 -15,38
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 16 175 1,86 1 475 -17,92
2025-08-26 NP BTSMX — Бостонский трастовый фонд SMID Cap Fund 113 235 47,50 10 328 18,88
2025-08-25 NP AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel 7 380 673
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 23 561 0,00 2 428 -5,89
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 1 125 0,00 104 -11,97
2025-06-26 NP MCVAX - Возможности средней капитализации Transamerica A 174 200 31,08 17 951 23,38
2025-08-28 NP LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C 3 840 -18,12 350 -33,96
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 362 19,12 398 -4,11
2025-08-27 NP CSMEX - Фонд средней капитализации Carillon Scout класса A 334 173 5,63 30 480 -14,87
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 3 900 0,00 402 -5,87
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 710 0,00 156 -19,69
2025-05-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 368 661 0,53 33 979 -11,18
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 67 13,56 7 0,00
2025-04-29 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 7 430 356,67 775 274,40
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 13 970 -3,14 1 274 -21,94
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 131 43,39 2 931 15,54
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 3 909 0,00 403 -5,85
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 62 0,00 6 0,00
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 686 700 3,32 62 634 -16,74
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 638 531,68 59 427,27
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 15 090 -0,32 1 376 -19,67
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 277 566 0,00 28 603 -5,87
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 003 800 8,98 91 557 -12,18
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 3 548 -0,42 327 -11,86
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 9 530 0,00 982 -5,85
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 10 138 0,00 1 045 -5,86
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 564 -7,08 51 -25,00
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 4 834 9,24 498 2,89
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 1 315 5,96 136 0,00
2025-08-20 NP HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I 33 500 -4,29 3 056 -22,87
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 28 754 0,00 2 963 -5,85
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 6 052 -27,09 552 -41,21
2025-08-28 NP ACMVX — класс инвесторов фондов средней капитализации This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 040 286 3,64 186 094 -16,47
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 759 8,58 8 941 2,21
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -8 979 -62,52 -925 -64,72
2025-06-27 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 353 000 0,00 36 377 -5,87
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S Short -1 902 -173
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 7 200 7,46 657 -13,46
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 122 354 -6,86 11 277 -17,70
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 872 10,80 90 3,49
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 9 727 -5,18 887 -23,60
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 482 301 2,75 49 701 -3,28
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 248 -8,82 23 -26,67
2025-08-29 NP JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L 86 426 -54,74 7 883 -63,53
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 474 22,80 43 0,00
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 11 149 49,79 1 017 20,67
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 963 0,00 181 -11,76
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -199 -0,00 -18 -18,18
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 3 774 -1,31 344 -20,37
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 2 893 -4,24 264 -22,87
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 53 5
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 2 564 1,22 234 -18,53
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 12 172 -1,66 1 122 -13,17
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 6 192 0,00 638 -5,76
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 0,00 72 -19,32
2025-08-27 NP GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса 18 641 1,03 1 700 -18,58
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 945 -6,16 86 -23,89
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 149 0,00 2 179 -5,87
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 101 929 12,99 9 297 -8,94
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 4 072 0,00 371 -19,35
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 1 278 0,00 118 -12,03
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 6 149 0,00 567 -11,70
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 3 0,00 0
2025-08-26 NP WAMFX - Фонд средней капитализации Уолдена 22 540 1,55 2 056 -18,19
2025-08-26 NP TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 320 2 857
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 104 -2,80 9 -25,00
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 641 0,94 58 -18,31
2025-08-29 NP GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I 4 100 17,14 374 -5,81
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 290 7,03 2 239 -5,45
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 35 561 3 278
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 205 3,79 110 -16,79
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 3 041 8,22 280 -4,44
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 976 16,52 3 398 9,68
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 40 826 -28,11 4 207 -32,33
2025-03-25 NP PCGRX — фонд Pioneer средней капитализации: класс A 171 132 -1,75 18 736 0,60
2025-06-23 NP HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения 481 1,26 50 -5,77
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 633 0,00 9 752 -5,88
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 592 -7,79 55 -18,18
2025-05-22 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 17 650 -14,32 1 998 -8,18
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 26 750 0,00 2 440 -19,43
2025-06-26 NP IIVAX — Transamerica с малой/средней капитализацией, значение A 66 300 42,89 6 832 34,51
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 096 8,95 100 -12,39
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 41 498 0,00 3 785 -19,40
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 618 6,19 2 822 -6,15
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 2 267 -7,24 234 -12,73
2025-08-22 NP DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A 23 647 42,13 2 157 20,04
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 2 172 0,00 224 -5,91
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 996 -1,73 12 039 -20,81
2025-07-25 NP CMUAX - Фонд Columbia Select со средней капитализацией класса A 494 857 0,00 45 611 -11,65
2025-08-27 NP DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A 80 000 0,00 7 297 -19,42
2025-08-27 NP OFSFX - Класс советника Фонда стратегических возможностей Олштейна 12 000 -7,69 1 095 -25,63
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 56 5
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 629 0,00 58 -12,31
2025-08-27 NP FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A 46 130 0,00 4 208 -19,41
2025-03-25 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 700 0,00 77 2,70
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 59 9,26 6 20,00
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 47 561 -80,35 4 384 -82,64
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 114 0,00 12 -8,33
2025-08-26 NP IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV 58 925 8,65 5 375 -12,45
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 16 265 636,97 1 676 584,08
2025-08-27 NP HCMAX - Фонд стоимости Hillman 29 700 -8,90 2 709 -26,59
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 1 772 0,00 183 -5,70
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 339 2,96 1 375 -3,10
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 684 -0,49 11 008 -19,81
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 169 -19,62
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 16 284 -2,40 1 501 -13,79
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 437 40
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 1 578 0,00 144 -19,66
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 482 -6,59 44 -16,98
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 890 208 0,00 91 736 -5,87
2025-06-24 NP FRBSX - Фонд стоимости акций Franklin Mutual Us класса A 147 398 35,60 15 189 27,64
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 230 -87,57 6 825 -88,30
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 2 237 0,00 204 -19,37
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 864 0,00 9 879 -5,88
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 1 414 -48,81 129 -56,01
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 3 282 0,34 299 -19,19
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 608 2,91 372 -3,13
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 33 800 -20,47 3 083 -35,93
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 3 598 0,00 371 -5,85
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 622 0,00 57 -10,94
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 306 760 27,30 28 274 12,48
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 185 13,37 5 378 6,71
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 111 0,00 10 -16,67
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 5 136 10,79 473 -2,07
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 63 988 -0,40 5 836 -19,74
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 865 0,00 6 684 -5,87
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 304 0,00 28 -20,59
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -4 049 72,59 -369 39,25
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 1 694 167 15,38 154 525 -7,02
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 881 -0,94 21 059 -20,17
2025-08-29 NP GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A 8 500 13,33 775 -8,61
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 580 0,00 2 327 -5,91
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 544 2,06 50 -18,33
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -40 90,48 -4 50,00
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 819 -46,08 75 -52,53
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 3 500 9,38 319 -11,88
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 9 413 -10,87 859 -28,20
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 286 322 8,69 26 390 -3,97
2025-04-24 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 30 426 0,00 3 174 -6,92
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 5 927 0,00 546 -11,65
2025-08-29 NP NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A 116 111 10 590
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 245 583 -18,16 114 805 -27,69
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 875 28,49 90 21,62
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 5 949 -32,85 543 -45,91
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 645 -25,95 59 -34,44
2025-05-28 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 425 341 60,67 48 140 49,43
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 5 327 0,00 491 -11,71
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 9 780 26,26 892 1,83
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 274 479 0,00 28 285 -5,87
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 1 412 500 8,64 128 834 -12,45
2025-08-21 NP MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I 7 673 0,71 700 -18,91
2025-05-22 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 2 437 -21,41 276 -15,90
2025-05-27 NP PQNAX - Фонд средней капитализации AllianzGI NFJ A 50 555 -0,42 5 722 6,70
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 120 268 3,99 10 970 -16,20
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 362 312 0,99 580 306 -18,62
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 1 054 0,00 96 -19,33
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 2 000 11,11 182 -10,34
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 360 289 3,27 32 862 -16,78
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y Short -143 -145,54 -15 -141,18
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 84 900 -6,13 7 825 -17,06
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 1 289 0,00 118 -19,31
2025-08-29 NP JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации 5 145 -55,86 469 -64,44
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -23 -2
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 2 090 -7,52 215 -12,96
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 41 913 0,00 4 319 -5,86
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 6 152 0,74 634 -5,24
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 12 344 -4,60 1 126 -23,16
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 9 570 -18,65 873 -34,49
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 79 937 7 291
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 8 932 5,34 815 -15,12
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 775 -87,07 286 -87,86
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 191 984 12,98 17 511 -8,95
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 13 991 0,00 1 290 -11,65
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 187 760 0,00 199 546 -19,41
2025-04-24 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 928 0,00 97 -7,69
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 753 036 0,62 159 894 -18,91
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 11 729 9,35 1 070 -11,87
2025-07-25 NP RPMMX - Класс инвесторов фонда Reinhart Mid Cap PMV 24 340 -5,07 2 243 -16,12
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 25 703 -1,54 2 369 -13,00
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 395 -13,00 41 -18,37
2025-06-24 NP FVRMX — класс советников по фондам стоимости Franklin Microcap 43 440 49,99 4 476 41,20
2025-07-29 NP CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A 102 560 45,93 9 453 28,93
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 9 825 101,41 1 012 89,51
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 580 -17,35 575 -22,19
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 558 9,01 9 821 -3,69
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 3 583 0,00 327 -19,51
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 5 011 -2,24 457 -21,21
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 2 839 0,00 259 -19,63
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 1 462 10,93 135 -2,19
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 45 200,00 4 300,00
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 41 857 -1,41 3 818 -20,56
2025-08-26 NP WASMX - Фонд капитализации Уолдена SMID 48 680 64,55 4 440 32,62
2025-08-28 NP ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 740 282 -7,11 67 521 -25,14
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 2 407 0,00 220 -19,49
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 986 -4,55 90 -23,28
2025-06-27 NP PCGRX - Victory Pioneer Mid Cap Value Fund Класс A 170 331 17 553
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 5 523 -2,44 504 -21,41
2025-08-26 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 413 275 67,31 37 695 34,83
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 243 -1,59 1 405 -13,07
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 26 850 45,14 2 475 28,25
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 3 311 0,00 302 -19,52
2025-08-26 NP TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 821 971 -0,87 257 392 -20,11
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 60 133 1 423,13 5 485 1 215,11
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 2 884 -12,18 263 -29,11
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 13 460 1 228
2025-06-25 NP WWMCX - ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ WESTWOOD QUALITY MIDCAP FUND 227 -18,64 23 -23,33
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 47 324 1,13 4 877 -4,82
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 163 19,85 15 -6,67
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 669 244 7,09 68 966 0,80
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 998 -2,73 91 -21,55
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 20 -99,54 2 -99,80
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 45 0,00 5 0,00
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 420 224 38 329
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 255 300 -0,62 23 531 -12,19
2025-08-29 NP OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark 2 590 000 236 234
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 070 -3,77 736 -22,44
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 7 225 21,94 666 7,61
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 30 962 4 791,31 2 824 3 877,46
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 63 949 -9,61 6 590 -14,93
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 3 823 0,00 352 -11,56
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 10 -72,22 1 -102,63
2025-07-29 NP VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 623 708 -3,55 57 487 -14,79
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 11 630 1 061
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 853 722 169 078
2025-07-29 NP JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV 238 186 -0,59 21 954 -12,17
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT Short -12 810 -0,00 -1 181 -11,68
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 43 198 0,00 4 452 -5,88
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 28 216 0,00 2 574 -19,42
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 1 100 1 194,12 113 1 155,56
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 15 583 0,00 1 436 -11,63
2025-05-27 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 762 214 0,00 86 267 7,15
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 49 127 -1,12 5 063 -6,93
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 248 878 -2,20 113 910 -21,18
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 983 1,27 9 376 -4,68
2025-08-27 NP TMFCX - Фонд средней капитализации Touchstone класса C 75 849 2,25 6 918 -17,59
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 35 4
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 3 374 -70,85 308 -76,55
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 42 037 3 834
2025-08-26 NP BTMFX - Бостонский трастовый фонд средней капитализации 32 330 -3,72 2 949 -22,42
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 164 391 1 274,16 14 994 1 008,20
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 47 804 -0,14 4 406 -11,76
2025-06-25 NP EICVX - Фонд стоимости EIC класса A 91 650 30,65 9 445 22,97
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 5 054 7,74 521 1,36
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 213 459 -1,04 110 680 -20,25
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 8 790 0,00 802 -19,42
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 024 -50,96 94 -56,68
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 405 000 -1,64 219 360 -20,73
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 263 050 -7,98 27 107 -13,38
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 673 500 8,26 61 430 -12,75
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 23 030 0,00 2 101 -19,42
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 1 654 -11,69 152 -22,05
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 35 073 2,00 3 614 -3,99
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 3 346 0,00 305 -19,31
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 81 412 -3,39 8 390 -9,06
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 26 476 0,88 2 415 -18,72
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 5 140 0,00 469 -19,45
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 11 0,00 1 0,00
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 664 2,92 1 202 -3,15
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 157 0,00 379 -19,36
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 795 567 72 564
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 511 504 0,73 231 485 -11,00
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 233 20,10 21 5,00
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 554 -6,89 63 0,00
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 795 -40,23 73 -48,57
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 548 -10,89 51 -21,87
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 3 597 -7,58 371 -13,15
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 16 065 4,56 1 465 -15,76
2025-08-21 NP SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. Класс инвесторов 275 175 11,22 25 099 -10,37
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 797 0,00 5 029 -5,88
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 1 375 -45,18 142 -48,54
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 958 0,76 9 674 -10,98
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 612 992 2,46 55 911 -17,43
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 422 657 37,94 38 956 10,41
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 1 119 -6,36 103 -16,94
2025-06-24 NP PMVAX - Акции фонда устойчивого будущего Putnam класса А 31 700 3 267
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 59 693 -1,40 5 445 -20,55
2025-07-30 NP HEQFX - Класс инвесторов фонда акций Monteagle Opportunity 700 0,00 65 -12,33
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 043 2,58 7 012 -3,46
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I Short -34 048 19,13 -3 106 -3,99
2025-06-24 NP SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 761 -71,95 1 418 -74,04
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 282 26
2025-05-27 NP WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo 1 502 550 -28,61 170 059 -23,51
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 5 845 -13,57 602 -18,65
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 461 0,00 13 341 -5,88
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 167 9,56 836 -11,63
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 087 0,00 1 102 -19,44
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 21 350 3,89 1 947 -16,26
2025-07-28 NP NBRVX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости Neuberger Berman со средней капитализацией 7 988 -1,71 736 -13,11
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 4 687 8,47 428 -12,68
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 5 307 -0,90 547 -6,83
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 2 737 69,47 252 50,00
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 615 492 1,49 512 189 -18,21
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 591 352 2,62 53 937 -17,30
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 5 000 0,00 456 -19,29
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 27 685 0,00 2 853 -5,87
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 280 18,64 29 12,00
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 14 622 400 13,95 1 333 709 -8,17
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 2 442 -86,41 276 -85,46
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 954 -14,90 88 -25,00
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 175 620 -14,54 18 098 -19,56
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 21 268 -13,01 1 940 -29,92
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 118 536 -1,00 10 812 -20,22
2025-06-30 NP WOGSX - Фонд роста White Oak Select 77 390 0,00 7 975 -5,87
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 43 386 -0,29 3 957 -19,64
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 515 -6,19 47 -25,81
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 12 744 1 162
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 366 871 1,87 398 302 -17,91
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 11 -8,33 1 0,00
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 439 250 0,00 45 265 -5,87
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 24 469 13,28 2 232 -8,72
2025-04-01 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 076 0,00 1 213 2,36
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 29 0,00 3 -33,33
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 3 075 0,00 280 -19,54
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 668 0,89 9 182 -18,70
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 2 300 0,00 210 -19,62
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 5 -37,50 1
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 399 -8,90 41 -12,77
2025-08-15 NP SHXIX - Фонд институционального класса American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund 44 965 -13,76 4 101 -30,50
2025-05-28 NP CAAPX - Класс инвесторов Фонда оценки Ариэля 164 532 0,00 18 622 7,15
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 64 657 2,63 5 897 -17,29
2025-08-29 NP OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark 334 900 41,97 30 546 1,93
2025-08-29 NP JAGWX – средний трастовый фонд NAV 108 295 -2,29 9 878 -21,26
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 145 215 20,05 14 964 13,00
2025-08-25 NP MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I 8 600 -14,82 784 -31,35
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 1 139 532 13,34 103 937 -8,66
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 518 0,00 232 -11,45
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 154 -6,10 16 -11,76
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T 561 0,00 52 -12,07
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 790 -2,71 72 -20,88
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 325 17,36 6 414 -5,43
2025-06-30 NP VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A 857 382 88 353
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 485 44
2025-05-28 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 56 422 -4,76 6 386 2,05
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 198 30,26 18 5,88
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 13 0,00 1 0,00
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 498 847 -19,45 45 979 -28,83
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 20 819 1 899
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 711 2,89 65 -17,95
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 66 000 -1,49 6 020 -20,63
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 2 913 0,00 268 -11,55
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 580 -9,38 53 -27,78
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 371 3,43 657 -2,67
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 762 9,39 903 2,97
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 148 0,00 126 2,46
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 12 775 -50,60 1 165 -60,18
2025-08-27 NP RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения 1 399 6,39 128 -14,19
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 550 894 9,97 50 247 -11,38
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 173 242 0,00 17 853 -5,87
2025-03-07 NP RESGX — ответственный ESG-портфель акций США 1 137 0,00 124 2,48
2025-03-25 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 90 405 0,00 9 898 2,39
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 135 -1,42 924 -20,55
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 957 -1,35 8 023 -20,50
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 167 1,48 5 067 -4,49
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -6 301 -8,75 -581 -19,44
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 5 849 -5,72 603 -11,34
Other Listings
IT:1ZBH 91,00 €
MX:ZBH
GB:0QQD
DE:ZIM 89,54 €
US:ZBH 105,73 $
CH:ZBH
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center