2025-05-12 |
13F |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
169 246 |
32,97 |
850 |
18,41 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE — Класс акций Capital Group International Equity ETF
|
|
|
|
920 213 |
53,20 |
4 460 |
34,99 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
2 325 653 |
-5,04 |
10 738 |
-15,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
92 626 |
-2,80 |
461 |
-13,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
33 679 032 |
3,90 |
163 391 |
-8,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
1 499 500 |
-1,68 |
7 471 |
-12,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
92 876 |
61,41 |
466 |
43,83 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
4 739 830 |
30,42 |
22 974 |
14,91 |
|
2025-04-23 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
445 100 |
0,00 |
2 217 |
-11,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
173 214 |
3,00 |
869 |
-8,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
38 771 |
0,00 |
195 |
-11,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
279 939 |
-3,86 |
1 307 |
-14,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
442 692 |
-5,01 |
2 208 |
-15,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
105 084 |
-5,31 |
524 |
-15,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - Международный фонд роста дивидендов качества WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
6 783 471 |
-8,36 |
33 994 |
-18,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
20 763 400 |
98,25 |
104 228 |
76,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
2 579 770 |
-2,09 |
12 950 |
-12,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
|
|
|
|
284 787 |
-5,08 |
1 330 |
-14,37 |
|
2025-03-27 |
NP |
INEQ — ETF Columbia Sustainable International Equity Income
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
31 628 101 |
-8,32 |
157 581 |
-18,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC — iShares Global Energy ETF
|
|
|
|
10 547 580 |
1,62 |
52 551 |
-9,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
305 364 |
41,46 |
1 485 |
25,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
599 |
324,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
48 053 |
11,66 |
240 |
-1,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
22 762 |
-33,51 |
107 |
-40,78 |
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
21 961 |
0,00 |
114 |
5,61 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
84 383 |
0,00 |
410 |
-11,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
1 058 483 |
4,91 |
5 146 |
-7,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
814 976 |
13,67 |
3 805 |
2,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 193 200 |
62,01 |
35 712 |
43,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 468 300 |
14,81 |
43 946 |
1,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
233 020 |
-11,73 |
1 170 |
-21,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
6 880 890 |
15,87 |
32 195 |
3,27 |
|
2025-05-15 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
16 409 |
|
82 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
334 885 |
0,00 |
1 670 |
-11,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
3 370 615 |
12,80 |
15 563 |
0,68 |
|
2025-05-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
2 156 150 |
-1,75 |
10 460 |
-13,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
1 040 011 |
-7,26 |
5 187 |
-17,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
2 286 869 |
0,00 |
10 559 |
-10,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
15 564 |
28,78 |
72 |
14,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
5 552 |
0,00 |
28 |
-12,90 |
|
2025-05-29 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
9 312 183 |
0,00 |
52 524 |
14,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
3 299 000 |
31,29 |
15 267 |
17,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
155 956 |
-2,01 |
777 |
-12,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-115 084 |
-0,00 |
-560 |
-11,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
1 675 972 |
0,91 |
7 739 |
-9,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
65 306 556 |
15,48 |
301 546 |
3,07 |
|
2025-05-28 |
NP |
Blackrock Energy & Resources Trust
|
|
|
|
2 812 861 |
|
15 784 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 878 |
0,00 |
80 |
-11,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
911 123 |
8,26 |
4 566 |
-3,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
1 458 120 |
-0,05 |
7 265 |
-11,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 959 986 |
|
9 050 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
144 874 |
22,78 |
726 |
9,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch
|
|
|
|
261 777 |
-68,59 |
1 197 |
-72,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
10 135 300 |
-1,56 |
47 316 |
-11,17 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
199 212 |
-4,93 |
994 |
-15,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
70 092 |
-4,40 |
349 |
-15,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
181 060 |
2,96 |
907 |
-8,29 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
92 663 |
-3,29 |
450 |
-14,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
398 379 |
-30,06 |
1 844 |
-37,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
5 741 384 |
8,42 |
26 510 |
-3,23 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
6 517 |
688,03 |
34 |
725,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID — ETF Virtus WMC Global Factor Opportunities
|
|
|
|
5 452 |
-39,10 |
25 |
-24,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
288 649 |
0,00 |
1 333 |
-10,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
31 279 700 |
1,18 |
144 431 |
-9,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
32 900 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
14 040 939 |
|
70 482 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
63 273 |
-46,66 |
315 |
-52,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
396 100 |
-3,81 |
1 976 |
-14,94 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
139 866 |
-12,58 |
770 |
-1,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
495 507 |
-31,75 |
2 469 |
-39,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона
|
|
|
|
79 110 |
0,00 |
394 |
-11,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
6 608 084 |
-1,30 |
30 512 |
-11,90 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный портфель роста и доходов SA Putnam, класс 1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-24 |
NP |
BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией
|
|
|
|
2 273 626 |
-33,07 |
12 510 |
-41,13 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
867 620 |
-1,43 |
4 205 |
-13,16 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
723 494 |
-7,23 |
3 605 |
-17,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
329 425 |
-20,55 |
1 521 |
-29,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
52 731 264 |
3,13 |
256 385 |
-8,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
303 161 |
0,00 |
1 510 |
-11,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
4 943 623 |
0,00 |
24 631 |
-11,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
1 453 941 |
-5,90 |
7 298 |
-16,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
3 137 839 |
-9,03 |
15 725 |
-18,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
3 498 185 |
0,54 |
17 429 |
-10,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
1 153 461 |
7,42 |
5 747 |
-4,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
801 741 |
-9,01 |
4 025 |
-18,92 |
|
2025-05-29 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
6 797 990 |
18,50 |
33 082 |
4,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
4 544 216 |
5,81 |
22 773 |
-5,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
11 056 857 |
1,11 |
55 410 |
-9,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
290 931 |
0,00 |
1 450 |
-11,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 460 600 |
-6,10 |
44 |
-17,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
2 657 347 |
13,51 |
12 434 |
1,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
642 700 |
-24,84 |
19 |
-32,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
10 131 036 |
0,19 |
50 476 |
-11,05 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
181 720 |
-83,06 |
1 020 |
-83,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Олд Миссия Кэпитал»
|
|
|
|
299 013 |
|
8 949 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
2 963 |
|
15 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
2 022 822 |
-5,67 |
9 251 |
-16,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
643 953 |
-18,17 |
3 208 |
-27,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
26 289 |
1,41 |
131 |
-10,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
18 658 909 |
1,25 |
85 338 |
-10,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
247 602 |
-17,19 |
1 235 |
-26,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
23 960 |
-2,32 |
120 |
-12,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
7 068 918 |
29,65 |
32 640 |
15,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
981 893 |
-4,65 |
4 921 |
-15,11 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
4 998 100 |
172,80 |
24 301 |
136,12 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
675 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
901 692 |
0,83 |
4 492 |
-10,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
1 497 321 |
-7,93 |
7 460 |
-18,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
30 075 |
0,00 |
140 |
-10,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
109 807 |
0,30 |
547 |
-10,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
5 132 |
|
26 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
579 297 |
0,00 |
2 903 |
-10,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
235 597 |
-13,95 |
1 174 |
-23,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
1 546 108 |
-30,43 |
7 703 |
-38,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
2 816 300 |
6,64 |
13 004 |
-4,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
161 938 |
0,00 |
748 |
-10,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
51 729 |
12,95 |
239 |
0,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
1 556 053 |
-16,03 |
7 185 |
-25,06 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
4 503 691 |
-36,38 |
25 320 |
-40,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund
|
|
|
|
103 413 |
-59,57 |
519 |
-63,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
66 578 |
9,68 |
307 |
-2,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
263 297 |
|
1 216 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
685 994 |
-43,45 |
3 775 |
-50,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
110 801 |
0,00 |
552 |
-11,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
917 298 |
40,95 |
4 576 |
24,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R
|
|
|
|
408 267 |
0,00 |
1 985 |
-11,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
119 406 |
-30,75 |
595 |
-38,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
1 015 582 |
-5,34 |
5 060 |
-15,96 |
|
2025-04-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
38 490 |
0,00 |
192 |
-11,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
143 623 895 |
1,28 |
715 576 |
-10,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
719 065 |
-10,01 |
3 583 |
-20,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
141 737 |
1,08 |
654 |
-9,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
3 311 611 |
-1,37 |
15 325 |
-11,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
82 663 |
8,13 |
412 |
-4,41 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
202 754 |
7,41 |
1 138 |
22,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
2 092 742 |
5,88 |
10 175 |
-6,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
1 153 064 |
4,99 |
5 745 |
-6,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
3 357 198 |
-4,14 |
16 727 |
-14,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
587 215 |
-4,06 |
2 855 |
-15,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
680 933 |
49,72 |
3 412 |
33,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF
|
|
|
|
2 780 409 |
-4,19 |
12 838 |
-14,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
307 599 |
8,53 |
1 420 |
-3,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5 602 203 |
1,36 |
27 238 |
-10,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
79 407 |
-4,29 |
396 |
-15,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
2 526 249 |
24,28 |
12 597 |
10,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а)
|
|
|
|
9 358 775 |
-6,49 |
46 669 |
-17,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
7 690 578 |
0,00 |
35 510 |
-10,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A
|
|
|
|
7 437 892 |
0,00 |
37 058 |
-11,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree International Фонд роста дивидендов для хеджирования качества Н/Д
|
|
|
|
22 916 264 |
-20,86 |
114 842 |
-29,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
183 406 |
11,13 |
919 |
-0,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
102 100 |
10,02 |
3 056 |
-2,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
567 500 |
|
2 849 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
20 154 230 |
-9,54 |
100 414 |
-19,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
63 195 900 |
0,00 |
317 230 |
-11,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
807 607 |
-3,60 |
3 779 |
-14,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
12 815 |
18,32 |
64 |
5,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
134 600 |
-76,90 |
4 029 |
-79,54 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
2 407 959 |
1,09 |
11 995 |
-10,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
185 458 |
-15,21 |
856 |
-24,31 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
558 879 |
99,40 |
2 709 |
75,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
57 856 278 |
-7,53 |
290 425 |
-17,28 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
227 189 |
-10,16 |
1 175 |
-4,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
64 169 |
-32,17 |
320 |
-39,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
3 838 191 |
66,61 |
18 662 |
47,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
439 005 |
20,84 |
2 200 |
7,63 |
|
2025-04-01 |
NP |
PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
3 398 013 |
1,42 |
17 579 |
7,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN
|
|
|
|
2 886 620 |
2,83 |
13 329 |
-8,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI Соединенное Королевство ETF
|
|
|
|
17 854 416 |
-12,54 |
86 810 |
-22,72 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
192 605 |
73,92 |
934 |
53,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
712 246 |
0,00 |
3 549 |
-11,21 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
713 851 |
-9,12 |
3 265 |
-19,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
300 200 |
0,00 |
1 386 |
-10,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
1 572 129 |
1,49 |
7 620 |
-10,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
2 797 720 |
-10,06 |
13 600 |
-20,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
2 900 348 |
2,56 |
13 392 |
-8,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III
|
|
|
|
10 557 861 |
-18,51 |
51 333 |
-27,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
1 581 011 |
-8,60 |
7 681 |
-19,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
568 773 |
1,65 |
2 834 |
-9,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-8 476 |
294,60 |
-42 |
281,82 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
753 964 |
-49,16 |
4 231 |
-1,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
248 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
241 533 |
0,00 |
1 172 |
-11,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
26 472 |
-21,81 |
133 |
-20,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
1 369 858 |
6,05 |
6 865 |
-5,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
4 342 |
45,22 |
21 |
31,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
466 000 |
352,87 |
13 947 |
301,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
151 457 |
0,36 |
760 |
-10,59 |
|
2025-05-22 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
163 950 |
0,00 |
920 |
13,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
616 843 |
24,05 |
3 096 |
10,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
1 062 700 |
24,95 |
31 807 |
10,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
942 348 |
4,21 |
4 409 |
-7,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX — Первичные акции Международной серии акций
|
|
|
|
262 102 |
-2,46 |
1 306 |
-13,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
54 861 |
0,00 |
275 |
-10,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 203 876 |
4,79 |
5 559 |
-6,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
926 414 |
-7,39 |
4 650 |
-17,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
64 318 |
-11,00 |
321 |
-21,38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
6 812 709 |
-4,00 |
33 022 |
-15,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
73 129 |
0,00 |
364 |
-11,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
9 115 |
46,73 |
44 |
29,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
62 631 |
0,00 |
305 |
-11,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
323 903 |
-2,33 |
1 616 |
-13,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
1 858 459 |
-10,00 |
9 259 |
-20,09 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
19 885 |
-77,07 |
112 |
-74,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
1 321 130 |
8,07 |
6 100 |
-3,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
105 666 |
0,00 |
488 |
-10,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
542 989 |
9,08 |
2 507 |
-2,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
122 359 |
-10,55 |
565 |
-20,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL — iShares MSCI Global Energy Producers ETF
|
|
|
|
505 650 |
-4,38 |
2 459 |
-15,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
726 231 |
-39,21 |
3 353 |
-45,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
266 095 |
0,00 |
1 229 |
-10,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL — ETF Cambria Global Value
|
|
|
|
211 171 |
63,21 |
986 |
45,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
49 270 |
0,00 |
227 |
-10,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
46 530 |
1,69 |
232 |
-9,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
252 252 |
-2,07 |
1 165 |
-12,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
40 759 |
-82,28 |
188 |
-84,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
36 454 737 |
-4,83 |
168 326 |
-15,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW — Invesco International BuyBack Achievers ETF
|
|
|
|
1 452 936 |
75,41 |
6 724 |
56,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A
|
|
|
|
18 662 274 |
-14,08 |
90 738 |
-24,07 |
|
2025-04-25 |
NP |
NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
151 865 |
163,33 |
836 |
157,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
1 024 140 |
-9,04 |
5 102 |
-19,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
331 326 |
3,22 |
1 550 |
-6,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
507 306 |
-7,20 |
2 547 |
-17,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
5 175 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
2 995 494 |
6,16 |
14 924 |
-5,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 100 243 |
87,86 |
5 080 |
67,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Templeton Growth, класс 1
|
|
|
|
1 248 352 |
0,00 |
6 220 |
-11,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
2 597 213 |
0,00 |
11 879 |
-11,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
5 345 586 |
22,50 |
26 633 |
8,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
401 658 |
-20,91 |
2 001 |
-29,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
54 395 918 |
1,96 |
251 167 |
-9,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
9 823 883 |
2,04 |
45 361 |
-8,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
23 953 |
26,38 |
112 |
13,13 |
|
2025-05-22 |
NP |
RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6
|
|
|
|
16 604 |
-17,86 |
93 |
-6,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
2 795 500 |
-13,09 |
83 669 |
-23,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
2 789 500 |
-40,78 |
83 490 |
-47,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
5 906 369 |
16,18 |
27 272 |
3,69 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
284 253 |
0,00 |
1 416 |
-11,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
572 170 |
-4,15 |
2 851 |
-14,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - класс инвесторов Wasatch International Value Fund
|
|
|
|
20 000 |
16,26 |
100 |
3,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
644 723 |
19,54 |
2 977 |
6,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
91 075 |
-5,25 |
454 |
-15,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
6 186 140 |
7,70 |
30 821 |
-4,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
13 604 673 |
12,51 |
62 818 |
0,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
954 976 |
82,33 |
4 409 |
62,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
462 409 |
14,39 |
2 317 |
1,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
39 573 |
-1,74 |
197 |
-12,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
181 231 |
-28,64 |
903 |
-36,70 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
655 829 |
1,15 |
3 028 |
-9,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
1 487 940 |
0,00 |
6 870 |
-10,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
4 143 439 |
-1,92 |
19 132 |
-12,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
2 248 |
0,00 |
10 |
-9,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
233 732 |
0,65 |
1 166 |
-11,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 425 |
0,00 |
13 |
9,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
467 332 |
-45,66 |
2 324 |
-51,80 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class
|
|
|
|
3 640 025 |
4,26 |
18 136 |
-7,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
99 480 |
-85,68 |
499 |
-87,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO - VictoryShares International Free Cash Flow ETF
|
|
|
|
53 811 |
|
270 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
29 541 913 |
33,86 |
143 636 |
18,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
744 736 |
-1,32 |
3 715 |
-12,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
144 836 |
-0,66 |
703 |
-12,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
73 471 |
-28,32 |
366 |
-36,35 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
4 559 263 |
2,26 |
22 716 |
-9,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
788 643 |
-41,18 |
3 952 |
-47,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
514 499 |
-27,08 |
2 563 |
-35,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
137 738 |
-4,73 |
686 |
-15,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
56 329 |
143,80 |
260 |
118,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 349 495 |
-15,63 |
6 724 |
-25,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
27 202 875 |
10,78 |
131 972 |
-2,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1 102 319 |
-4,20 |
5 524 |
-14,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund N/A
|
|
|
|
296 934 |
|
1 488 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
171 006 |
0,00 |
852 |
-11,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
29 632 208 |
-1,22 |
136 824 |
-11,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
35 224 |
-4,85 |
163 |
-15,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
20 031 167 |
1,27 |
92 492 |
-9,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
592 161 |
-15,59 |
2 973 |
-24,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
2 601 445 |
6,92 |
12 012 |
-4,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
30 441 |
10,61 |
142 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
64 355 |
-10,33 |
323 |
-20,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
125 880 |
-74,42 |
632 |
-77,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
49 923 |
0,00 |
249 |
-11,43 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
606 238 |
-4,46 |
2 773 |
-15,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
324 670 |
192,11 |
1 618 |
159,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
15 548 917 |
-44,49 |
78 038 |
-50,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
10 749 375 |
-29,64 |
49 634 |
-37,20 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor Тактический международный фонд, класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
9 588 |
|
44 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
76 843 |
0,00 |
431 |
13,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-185 325 |
305,25 |
-923 |
260,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
7 149 811 |
2,41 |
33 013 |
-8,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
266 098 |
33,05 |
1 295 |
17,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
305 049 |
-29,76 |
1 520 |
-37,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
52 442 530 |
-0,55 |
239 849 |
-12,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Рипост Капитал»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
80 295 |
14,57 |
402 |
2,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
274 134 |
14,76 |
1 266 |
2,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
36 406 |
0,00 |
181 |
-11,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
11 691 412 |
-6,41 |
56 845 |
-17,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
31 000 |
|
928 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
65 294 |
-0,65 |
325 |
-11,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
32 400 |
|
970 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
691 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
966 064 |
14,74 |
4 461 |
2,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
299 981 |
0,00 |
1 506 |
-10,89 |
|
2025-05-23 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
85 171 |
0,00 |
478 |
13,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
80 623 |
0,00 |
404 |
-10,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
134 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
115 407 |
0,00 |
575 |
-11,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
10 974 429 |
0,00 |
50 673 |
-10,74 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
556 260 |
0,00 |
2 878 |
5,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
4 620 494 |
7,35 |
21 335 |
-4,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
5 508 303 |
-74,30 |
27 650 |
-77,13 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
307 620 |
-14,57 |
1 533 |
-24,16 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
52 151 |
0,00 |
253 |
-12,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
33 503 278 |
3,08 |
154 698 |
-7,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU — Первый трастовый фонд AlphaDEX Соединенного Королевства
|
|
|
|
139 274 |
-0,08 |
699 |
-10,61 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Международный портфель акций
|
|
|
|
2 522 000 |
0,00 |
12 581 |
-11,56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
43 559 |
-30,35 |
199 |
-38,58 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
4 516 726 |
|
22 504 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
306 869 |
7,00 |
1 436 |
-4,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
277 522 |
-25,05 |
1 383 |
-33,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
151 966 |
0,00 |
758 |
-11,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-269 485 |
183,71 |
-1 343 |
151,78 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
84 200 |
0,00 |
472 |
13,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
5 771 431 |
-1,33 |
28 061 |
-12,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
4 797 825 |
3,58 |
23 934 |
-8,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
48 988 |
-20,23 |
244 |
-29,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
21 654 |
-86,43 |
105 |
-88,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
87 635 |
|
437 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
3 970 650 |
20,86 |
19 783 |
7,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
229 048 563 |
1,24 |
1 057 607 |
-9,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-392 638 |
521,33 |
-1 956 |
494,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
1 803 427 |
-0,69 |
8 985 |
-11,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
33 982 403 |
-3,04 |
169 310 |
-13,91 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
95 901 |
0,94 |
465 |
-11,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
873 380 |
10,00 |
4 377 |
-2,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
11 406 |
7,87 |
53 |
-3,70 |
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
1 205 085 |
-6,40 |
6 001 |
-17,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST - BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST Инвестор А
|
|
|
|
602 959 |
-56,44 |
2 784 |
-65,97 |
|
2025-05-29 |
NP |
ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Институциональные акции
|
|
|
|
74 683 |
0,00 |
419 |
14,17 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
494 664 |
0,49 |
2 284 |
-10,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
37 935 065 |
|
183 875 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 490 583 |
-3,18 |
7 225 |
-15,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
3 319 |
-2,67 |
17 |
-15,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
456 235 |
26,35 |
2 213 |
11,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
836 623 |
-30,27 |
4 166 |
-38,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
216 817 |
3,87 |
1 080 |
-7,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
4 637 |
|
23 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
6 494 812 |
-24,55 |
29 989 |
-32,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
2 105 419 |
7,18 |
10 503 |
-5,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
59 823 |
0,00 |
298 |
-11,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
6 227 |
0,00 |
31 |
-11,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
672 185 |
-3,55 |
3 261 |
-15,01 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
427 624 |
2,64 |
2 143 |
-8,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
485 911 |
-9,38 |
2 244 |
-19,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
950 357 |
-7,34 |
4 621 |
-18,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
841 259 |
3,01 |
3 927 |
-8,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
3 779 521 |
-0,83 |
18 376 |
-12,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
165 519 |
0,00 |
764 |
-10,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
106 892 |
0,00 |
520 |
-11,73 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
78 407 |
0,00 |
391 |
-11,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
179 138 |
82,10 |
893 |
61,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
426 911 |
-22,10 |
1 998 |
-30,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 450 |
|
-7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - Иностранный VIP-фонд Темплтона, класс 1
|
|
|
|
6 387 961 |
0,00 |
31 827 |
-11,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
2 770 114 |
3,18 |
12 791 |
-7,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
251 300 |
17 862,83 |
1 252 |
20 766,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
13 106 356 |
11,52 |
60 517 |
-0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
1 012 587 |
1,22 |
5 083 |
-9,46 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
71 607 |
-80,55 |
402 |
-81,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
5 590 |
|
26 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
10 534 557 |
4,68 |
48 642 |
-6,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
FILL — ETF доходности иностранных акционеров Cambria
|
|
|
|
631 981 |
5,02 |
2 950 |
-6,41 |
|
2025-05-28 |
NP |
Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock
|
|
|
|
4 351 735 |
-42,44 |
24 420 |
-46,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
9 398 |
-3,15 |
47 |
-14,81 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
2 072 395 |
-6,52 |
10 325 |
-17,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
455 000 |
-3,60 |
2 267 |
-14,43 |
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
11 650 |
0,00 |
54 |
-11,67 |
|
2025-04-25 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
445 909 |
20,33 |
2 454 |
35,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
422 751 |
11,91 |
2 106 |
-0,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
62 945 |
-55,25 |
291 |
-60,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
626 152 |
538,00 |
2 891 |
470,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
1 401 476 |
-39,00 |
6 471 |
-45,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
15 645 |
42,36 |
79 |
27,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M
|
|
|
|
738 426 |
-5,00 |
3 579 |
-16,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR — FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
|
|
|
|
15 391 635 |
4,15 |
72 017 |
-7,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
869 606 |
2,11 |
4 069 |
-8,99 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель стоимости I класса
|
|
|
|
3 162 460 |
-6,85 |
15 756 |
-17,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
45 105 |
-28,64 |
225 |
-36,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
57 157 |
-20,02 |
285 |
-29,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
74 844 |
|
376 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
420 299 |
-1,36 |
1 941 |
-11,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
44 415 |
|
223 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
98 661 |
25,63 |
457 |
12,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
301 333 |
71,21 |
1 503 |
51,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
202 327 |
-1,18 |
1 008 |
-12,20 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
126 772 |
0,00 |
632 |
-11,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
5 723 524 |
-10,93 |
26 428 |
-20,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
17 533 166 |
-7,37 |
87 355 |
-17,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
26 309 241 |
-1,80 |
121 480 |
-12,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
1 267 070 |
9,81 |
5 851 |
-1,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
1 804 221 |
0,00 |
8 252 |
-11,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
29 321 |
9,11 |
137 |
-15,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
216 067 |
-7,85 |
1 011 |
-17,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
5 931 188 |
54,43 |
29 551 |
37,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
1 216 910 |
-31,84 |
6 063 |
-39,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
33 736 |
-5,20 |
168 |
-15,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
75 043 |
9,94 |
365 |
-2,93 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
216 000 |
-46,00 |
988 |
-52,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
1 382 |
-39,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
281 299 |
-57,98 |
1 299 |
-62,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
173 133 |
-10,40 |
869 |
-20,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
19 512 081 |
6,75 |
90 095 |
-4,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
36 633 747 |
20,89 |
169 152 |
7,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
18 606 289 |
-24,00 |
85 913 |
-32,17 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
191 903 |
-7,86 |
996 |
-1,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
737 229 |
-4,67 |
3 404 |
-14,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
11 554 413 |
11,59 |
53 351 |
-0,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
32 711 |
0,00 |
163 |
-11,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
1 294 040 |
79,05 |
6 485 |
59,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
17 270 611 |
2,77 |
86 549 |
-8,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A
|
|
|
|
2 636 241 |
-82,68 |
12 818 |
-84,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
35 700 |
7,21 |
178 |
-4,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста
|
|
|
|
2 090 730 |
0,00 |
10 165 |
-11,63 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
994 811 |
-17,59 |
4 550 |
-27,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
74 521 |
-57,95 |
373 |
-62,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C
|
|
|
|
1 140 471 |
0,00 |
5 682 |
-11,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
16 601 |
-93,12 |
77 |
-93,91 |
|
2025-05-29 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
103 219 349 |
-5,52 |
582 191 |
8,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
5 652 |
1,82 |
26 |
-7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
103 022 844 |
1,56 |
475 697 |
-9,36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
104 447 |
5,60 |
507 |
-6,99 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA
|
|
|
|
8 020 |
3,10 |
45 |
18,42 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель акций SA Morgan Stanley International, класс 1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK — Franklin FTSE United Kingdom ETF
|
|
|
|
4 294 070 |
2,68 |
21 519 |
-8,59 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
43 592 |
-31,63 |
217 |
-39,55 |
|
2025-05-15 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
9 989 136 |
-3,37 |
46 124 |
-13,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
333 562 |
-8,72 |
1 674 |
-18,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
1 030 564 |
-9,93 |
5 135 |
-20,03 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
6 016 619 |
410,43 |
29 977 |
353,22 |
|
2025-04-23 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Класс обслуживания Международного фонда American Century
|
|
|
|
108 340 |
-16,21 |
540 |
-25,66 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
272 772 |
-12,91 |
1 325 |
-23,37 |
|