2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 564 |
0,00 |
92 |
-2,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
53 085 |
-0,09 |
3 112 |
-2,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
3 600 |
125,00 |
211 |
119,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
100 435 |
-5,83 |
5 889 |
-8,01 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
29 532 |
56,93 |
1 773 |
80,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
73 591 |
260,30 |
4 315 |
252,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
117 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
74 257 |
-14,45 |
4 392 |
-3,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
306 |
0,00 |
18 |
-5,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
45 267 |
-1,86 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
279 062 |
-0,63 |
16 361 |
-2,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 700 402 |
2,98 |
103 061 |
11,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
71 132 |
0,59 |
4 207 |
13,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
343 |
|
20 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
76 |
-2,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
25 723 |
12,02 |
1 508 |
9,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
42 491 |
2,22 |
2 491 |
-0,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
7 891 |
-0,50 |
467 |
12,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
9 434 |
0,00 |
553 |
-2,30 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
18 222 |
104,28 |
1 068 |
99,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
9 831 |
-8,72 |
576 |
-10,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
60 600 |
147,35 |
3 550 |
141,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
269 200 |
-33,63 |
15 770 |
-35,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
7 600 |
24 416,13 |
446 |
44 400,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
5 335 |
10,36 |
313 |
7,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
24 600 |
|
1 442 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
111 061 |
8,05 |
6 511 |
5,54 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
40 726 |
104,60 |
2 388 |
99,92 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
28 734 |
2,92 |
1 685 |
0,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
6 255 |
-4,34 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
640 |
0,00 |
38 |
-2,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
248 |
-96,92 |
15 |
-97,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 235 |
|
893 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
32 113 |
-0,16 |
1 915 |
-2,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
94 870 |
-8,79 |
5 750 |
-1,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
110 032 |
-0,43 |
6 563 |
-1,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
50 020 |
-0,32 |
2 933 |
-2,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
10 556 |
32,96 |
636 |
42,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
3 996 |
-3,38 |
234 |
-5,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
100 |
0,00 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
84 869 |
-1,98 |
4 976 |
-4,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
21 357 |
-23,10 |
1 252 |
-24,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
857 053 |
1,15 |
51 946 |
9,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
381 |
388,46 |
22 |
450,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
13 640 |
0,01 |
800 |
-2,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
678 |
-95,41 |
40 |
-2,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
15 810 |
-6,95 |
927 |
92 500,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
6 037 |
31,61 |
354 |
28,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
22 246 |
1,16 |
1 304 |
-1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
102 548 |
-9,13 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
5 596 |
|
331 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PSL — Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
|
|
|
|
38 678 |
-31,72 |
2 288 |
-22,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
129 528 |
0,00 |
7 662 |
13,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 194 |
77,08 |
536 |
72,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 259 |
13,90 |
426 |
11,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
112 456 |
-11,90 |
6 593 |
-13,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
21 277 |
0,11 |
1 247 |
-2,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
531 566 |
-4,50 |
31 166 |
-6,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 096 |
0,00 |
64 |
-1,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
10 850 |
0,00 |
636 |
-2,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
34 780 |
-1,95 |
2 039 |
-4,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
14 024 |
-2,32 |
850 |
5,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
10 539 |
-9,21 |
618 |
-11,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
10 705 |
72,27 |
628 |
93,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
154 978 |
4,57 |
9 393 |
13,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
367 |
-616,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
11 584 |
2,20 |
679 |
-0,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
48 761 |
-26,30 |
2 884 |
-16,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
152 454 |
-52,92 |
9 018 |
-46,69 |
|
2025-05-14 |
13F |
First Wilshire Securities Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
12 142 |
-7,57 |
712 |
-10,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
4 500 565 |
1,84 |
263 868 |
-0,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 126 |
0,00 |
301 |
-2,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
9 424 |
0,00 |
553 |
-2,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 669 |
-3,96 |
567 |
-6,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
47 273 |
-4,48 |
2 772 |
-6,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
72 053 |
-5,18 |
4 224 |
-7,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
3 744 |
-3,73 |
220 |
-6,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 317 |
-5,79 |
78 |
5,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
6 295 709 |
-3,19 |
369 117 |
-5,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
15 322 |
30,26 |
898 |
27,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
11 478 |
4,44 |
673 |
1,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
13 525 |
-10,09 |
793 |
-10,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
98 114 |
|
5 752 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
382 |
|
23 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
24 272 |
-97,32 |
1 423 |
-97,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
6 700 |
-96,79 |
393 |
-96,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 037 |
0,00 |
237 |
-2,48 |
|
2025-03-25 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
366 555 |
0,00 |
19 145 |
-4,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
8 412 |
229,88 |
534 |
-2,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
293 906 |
6,37 |
17 232 |
3,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
7 390 |
-2,40 |
433 |
-4,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
4 900 |
0,00 |
287 |
-2,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
13 455 |
41,60 |
798 |
40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
11 458 |
-86,40 |
672 |
-86,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала
|
|
|
|
211 036 |
-77,82 |
12 373 |
-78,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
150 089 |
-0,51 |
8 800 |
-2,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
168 |
-30,58 |
10 |
-23,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
1 077 264 |
-2,79 |
63 160 |
-5,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
84 804 |
0,11 |
4 972 |
-2,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 447 |
0,84 |
85 |
-2,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
4 193 |
7,54 |
246 |
4,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
4 669 |
-48,04 |
275 |
-49,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
9 217 |
-5,97 |
540 |
-8,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
223 220 |
-3,38 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 815 |
0,33 |
1 220 |
-2,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
22 600 |
82,85 |
1 325 |
78,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
6 282 |
-15,12 |
368 |
-17,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 770 |
2,29 |
1 100 |
-0,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
10 673 |
-1,09 |
626 |
-3,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
-0,66 |
18 |
-5,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
24 108 |
0,00 |
1 413 |
-2,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
47 658 |
|
2 801 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
10 863 |
-0,08 |
628 |
-1,72 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
72 |
|
4 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
649 675 |
-8,66 |
38 428 |
3,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
25 308 |
-67,12 |
1 484 |
-67,89 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
1 122 |
-95,50 |
67 |
-94,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
7 211 |
4,54 |
423 |
2,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
14 681 |
-19,69 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
16 656 |
157,00 |
977 |
151,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PEY — Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
672 704 |
-5,49 |
39 790 |
7,03 |
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
92 436 |
-11,20 |
4 828 |
-14,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
5 818 |
1,71 |
341 |
-0,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
842 |
0,00 |
49 |
-2,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
8 964 |
2,28 |
526 |
-0,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
485 727 |
51,31 |
28 478 |
119,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 230 |
1,31 |
541 |
-0,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
8 295 078 |
-30,06 |
490 654 |
-20,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 457 |
1,71 |
320 |
-0,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
15 840 |
18,47 |
900 |
7,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
36 431 |
-8,66 |
2 136 |
-10,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
8 433 |
0,00 |
494 |
-2,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
972 541 |
0,46 |
58 946 |
9,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
6 049 |
1,24 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
129 899 |
26,14 |
7 616 |
23,24 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
4 301 |
-8,97 |
252 |
-10,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 653 |
12,83 |
331 |
10,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
105 660 |
2,67 |
6 239 |
1,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
24 973 |
-23,06 |
1 477 |
-12,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 756 |
|
220 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
108 |
1 100,00 |
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Траст Ко
|
|
|
|
128 523 |
-1,80 |
7 535 |
-4,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
270 315 |
1,96 |
15 989 |
15,47 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
983 |
|
58 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
176 144 |
-8,90 |
10 327 |
-11,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
281 |
-2,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
11 172 |
1,56 |
655 |
-0,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 605 |
283,65 |
153 |
280,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
61 344 |
4,30 |
3 597 |
1,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
35 530 |
11,25 |
2 083 |
8,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 474 |
|
86 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
4 516 |
24,85 |
265 |
22,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 738 |
1,55 |
219 |
-0,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
83 962 |
-0,90 |
4 923 |
-3,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
13 495 |
-2,95 |
791 |
-5,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
225 749 |
|
13 236 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
1 020 176 |
-40,41 |
59 813 |
-41,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
386 763 |
108,40 |
22 676 |
103,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
28 865 |
-4,95 |
1 692 |
-7,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
55 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
138 686 |
-15,44 |
8 |
-11,11 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
197 256 |
13,92 |
12 218 |
17,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
62 754 |
32,43 |
3 679 |
29,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
26 499 |
-31,57 |
1 606 |
-25,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
7 400 |
-87,06 |
434 |
-87,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
27 297 |
492,77 |
1 600 |
479,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
9 400 |
-82,06 |
551 |
-82,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
6 582 |
15,98 |
399 |
25,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
4 278 |
0,56 |
251 |
-1,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
35 161 |
34,89 |
2 062 |
31,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
12 826 |
17,54 |
752 |
14,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шарппоинт»
|
|
|
|
26 194 |
4,48 |
1 536 |
4,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
366 526 |
0,00 |
21 489 |
-2,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
15 157 |
-0,03 |
904 |
-2,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
318 994 |
22,92 |
18 703 |
20,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
13 117 |
-1,63 |
782 |
0,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
Put
|
|
10 200 |
-4,67 |
5 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
626 012 |
11,21 |
37 943 |
20,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 738 |
1,71 |
219 |
-0,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
6 601 |
3,37 |
387 |
1,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
9 403 |
-6,20 |
551 |
-8,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 216 |
22,26 |
423 |
19,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
110 168 |
-1,51 |
6 459 |
-3,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
463 |
-9,57 |
27 |
-10,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
500 |
400,00 |
29 |
383,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
ECML — ETF с евклидовой фундаментальной стоимостью
|
|
|
|
51 108 |
-7,37 |
2 996 |
-9,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
10 458 |
0,00 |
613 |
0,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
21 605 |
3,56 |
1 267 |
1,12 |
|
2025-05-27 |
NP |
MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I
|
|
|
|
7 598 |
-50,11 |
456 |
-42,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 063 |
0,00 |
62 |
-1,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
4 603 |
-23,16 |
270 |
-25,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
4 515 |
0,00 |
265 |
-2,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
57 895 |
-1,78 |
3 394 |
-4,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
212 051 |
-56,48 |
12 433 |
-57,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 159 |
-0,33 |
291 |
7,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
17 472 |
14,54 |
1 024 |
11,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
5 540 |
44,61 |
325 |
41,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 268 |
-9,64 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
6 200 |
-74,59 |
364 |
-75,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
52 400 |
-1,69 |
3 099 |
11,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
26 958 |
-0,72 |
1 581 |
-3,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
9 089 |
0,51 |
533 |
-1,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
14 718 |
0,00 |
863 |
-2,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
59 063 |
-65,18 |
3 463 |
-66,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
20 675 |
-5,06 |
1 212 |
-7,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
22 185 |
9,81 |
1 301 |
7,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 851 |
0,47 |
402 |
-1,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
8 774 |
-14,79 |
514 |
-16,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
100 527 |
0,00 |
5 894 |
-2,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
258 228 |
0,42 |
15 140 |
-1,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
236 |
-40,10 |
14 |
-43,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
10 108 |
-0,05 |
593 |
-2,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
7 954 |
-2,87 |
466 |
-5,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 800 |
-67,22 |
809 |
-67,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
93 515 |
7,01 |
5 579 |
4,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
144 362 |
48,42 |
8 464 |
44,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 857 |
0,01 |
637 |
-2,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 250 |
0,00 |
73 |
-2,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
107 556 |
0,09 |
6 306 |
-2,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
14 430 |
-62,55 |
846 |
-63,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
36 255 |
7,07 |
2 126 |
4,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
27 685 |
-2,18 |
1 623 |
-4,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
158 |
|
9 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
530 |
-4,85 |
31 |
6,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
61 400 |
7,91 |
3 600 |
5,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
27 308 |
0,43 |
1 601 |
-1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 972 213 |
2,54 |
115 631 |
0,16 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
59 800 |
-10,66 |
3 506 |
-12,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
21 600 |
|
1 266 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
7 177 |
2,18 |
421 |
-0,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
1 112 |
-2,37 |
65 |
-4,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 857 |
2,39 |
930 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 878 |
93,71 |
2 045 |
89,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 149 |
-5,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 398 |
-2,22 |
551 |
-4,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
26 944 |
0,00 |
1 580 |
-0,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
42 318 |
3,23 |
2 481 |
4,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
484 841 |
6,95 |
28 426 |
4,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
19 576 |
-1,02 |
1 148 |
-3,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
39 192 |
-27,83 |
2 298 |
-29,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
25 897 |
8,23 |
1 570 |
17,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 434 |
0,00 |
201 |
-2,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
16 616 |
-2,75 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
68 045 |
-7,66 |
3 989 |
-9,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
19 366 |
81,14 |
1 135 |
77,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
4 280 593 |
-3,63 |
250 960 |
-5,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
44 900 |
-31,45 |
2 632 |
-32,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
121 700 |
-41,71 |
7 132 |
-42,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
117 100 |
-5,26 |
6 866 |
-7,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 427 |
|
553 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
274 287 |
0,00 |
16 081 |
-2,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
47 409 |
-2,75 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 564 |
|
971 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 353 |
3,10 |
379 |
0,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
21 091 |
|
1 237 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
18 421 |
2,29 |
1 080 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 064 |
0,00 |
62 |
-1,59 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
413 566 |
3,37 |
24 247 |
0,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
79 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
73 121 |
-2,18 |
4 287 |
-4,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
2 082 |
-2,12 |
122 |
-3,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
1 047 |
|
62 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
4 205 827 |
-0,12 |
246 593 |
-2,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
9 057 |
-20,89 |
531 |
-22,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
53 425 |
8,71 |
3 395 |
15,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 496 |
-2,77 |
498 |
-4,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 383 |
0,00 |
257 |
-2,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
127 106 |
11,29 |
7 452 |
8,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
1 158 437 |
1 093,97 |
67 919 |
1 066,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
1 358 342 |
212,13 |
79 640 |
204,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
0,00 |
23 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
11 330 |
0,40 |
664 |
-1,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
3 705 |
7,80 |
217 |
5,34 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
15 066 |
1,83 |
883 |
-0,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
18 492 |
13,16 |
1 084 |
10,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
3 922 |
|
230 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
6 979 |
0,09 |
412 |
-2,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 113 |
0,00 |
886 |
-2,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
657 |
-74,05 |
38 |
-74,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
86 732 |
-0,92 |
5 085 |
-3,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 405 |
-61,15 |
845 |
-62,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
10 650 |
42,27 |
624 |
38,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
66 238 |
|
3 884 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
29 482 |
2,90 |
1 729 |
0,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 167 |
-21,61 |
537 |
-23,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
450 |
68,54 |
26 |
160,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
28 916 |
4,42 |
1 710 |
18,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
98 714 |
-4,24 |
5 345 |
-9,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
10 994 |
-99,25 |
645 |
-99,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
95 129 |
-8,18 |
5 577 |
-10,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
93 950 |
-1,63 |
5 508 |
-3,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
33 948 |
24,15 |
1 990 |
21,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 288 |
-9,37 |
369 |
-11,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
13 673 |
3,54 |
802 |
1,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
4 330 |
0,00 |
254 |
-2,32 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
144 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
6 696 |
25,91 |
393 |
22,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
19 212 |
0,01 |
1 126 |
-2,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
10 025 |
|
588 |
|
|
2025-04-07 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
9 532 |
2,06 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
215 |
1 333,33 |
13 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
213 |
|
12 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 167 |
-1,14 |
244 |
-3,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
5 015 |
-21,00 |
294 |
-22,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
3 931 |
-0,91 |
230 |
-3,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
191 440 |
-22,38 |
11 224 |
-24,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
9 591 |
-27,26 |
562 |
-28,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
5 051 |
1 205,17 |
299 |
1 390,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 931 |
0,00 |
172 |
-2,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
10 499 |
0,07 |
616 |
-2,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
71 458 |
0,73 |
4 190 |
-1,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
162 349 |
39,73 |
9 519 |
36,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
3 440 |
0,00 |
202 |
-2,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
65 387 |
-6,78 |
3 963 |
1,17 |
|
2025-04-23 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
25 698 |
-2,44 |
1 507 |
-4,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
3 955 |
-92,18 |
232 |
-92,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
24 652 |
0,13 |
1 445 |
-2,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
4 492 |
-18,22 |
263 |
-20,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
40 273 |
-20,96 |
2 361 |
-22,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
192 834 |
528,23 |
11 306 |
513,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
4 556 |
-14,94 |
267 |
-16,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
4 252 |
-21,17 |
252 |
-10,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
244 957 |
-0,71 |
14 362 |
-3,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 646 |
6,13 |
331 |
3,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 454 |
0,83 |
320 |
-1,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
10 872 |
-5,96 |
637 |
-8,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
32 270 |
6,39 |
1 892 |
3,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
6 828 |
-17,73 |
400 |
-19,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
293 243 |
-7,68 |
17 193 |
-9,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
65 020 |
120,23 |
4 |
200,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
31 585 |
-10,16 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
115 748 |
203,78 |
6 786 |
196,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
103 438 |
-9,67 |
6 065 |
-11,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
12 650 |
0,00 |
742 |
-2,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
13 111 |
|
769 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
43 512 |
-2,17 |
2 551 |
-4,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
4 291 826 |
13,24 |
253 862 |
28,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
14 908 |
7,20 |
874 |
4,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
4 964 |
2,06 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
17 633 |
-63,92 |
1 035 |
-63,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
41 839 |
0,00 |
2 453 |
-2,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
136 100 |
-4,15 |
8 |
-12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
135 380 |
-0,78 |
7 937 |
-3,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
6 578 |
1,86 |
386 |
-0,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
58 796 |
0,00 |
3 447 |
-2,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 000 |
-16,67 |
1 491 |
-18,57 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
174 821 |
11,81 |
10 250 |
9,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
6 079 787 |
19,78 |
356 458 |
17,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 136 |
0,26 |
594 |
-1,98 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
12 692 |
-10,14 |
744 |
-12,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
107 822 |
5,02 |
6 322 |
2,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
4 969 |
0,02 |
291 |
-2,35 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 016 |
2,74 |
880 |
0,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
399 |
1,79 |
23 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
83 218 |
1,37 |
4 879 |
-0,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 659 |
|
220 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
18 504 |
0,81 |
1 085 |
-1,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
16 395 070 |
62,45 |
954 446 |
59,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 844 |
-2,52 |
284 |
-4,70 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
64 204 |
-2,57 |
3 764 |
-4,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
60 744 |
-6,95 |
3 556 |
-3,84 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Стелак Консультативные услуги»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
7 519 |
0,87 |
441 |
-1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
53 857 |
-1,28 |
3 158 |
-3,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд Jnl/s&p 4 (а)
|
|
|
|
800 521 |
-4,14 |
46 935 |
-6,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
22 112 |
170,85 |
1 296 |
164,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
914 696 |
-1,74 |
54 |
-3,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
15 935 |
11,82 |
943 |
26,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
4 915 |
-15,90 |
288 |
-17,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
801 236 |
33,00 |
46 977 |
29,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 736 |
0,42 |
278 |
-2,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
3 863 882 |
-5,39 |
226 539 |
-7,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
481 100 |
-33,40 |
28 207 |
-34,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
9 451 763 |
-20,07 |
554 157 |
-21,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
232 200 |
59,37 |
13 614 |
55,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
37 332 |
24,44 |
2 189 |
21,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 710 |
0,00 |
452 |
-2,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
12 231 |
8,19 |
1 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
600 |
0,00 |
35 |
-2,78 |
|
2025-05-29 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
172 935 |
-3,43 |
10 380 |
10,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
18 215 |
-3,86 |
1 068 |
-6,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
20 307 |
-2,51 |
1 191 |
-4,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
64 |
16,36 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
560 263 |
-0,07 |
32 848 |
-2,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Арнхольд»
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
879 |
-2,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
1 795 899 |
6,77 |
105 294 |
7,65 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
1 122 |
-96,68 |
67 |
-96,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО Торрей
|
|
|
|
67 865 |
-2,74 |
3 979 |
-5,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 405 109 |
7,27 |
85 164 |
16,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
9 025 |
|
529 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
80 317 |
|
4 821 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
407 123 |
3,44 |
24 081 |
17,15 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
59 768 |
1,98 |
3 587 |
17,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 085 |
6,74 |
2 233 |
4,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
790 |
-61,10 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
18 475 |
12,72 |
1 083 |
10,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 406 |
10,52 |
141 |
8,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
65 296 |
-2,38 |
3 862 |
10,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
223 568 |
10,36 |
13 170 |
7,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 640 |
0,00 |
272 |
-2,16 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
4 212 |
9,18 |
247 |
6,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 842 |
1,67 |
460 |
5,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
9 404 |
55,28 |
570 |
68,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
248 |
|
15 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
628 200 |
70,61 |
37 |
63,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
360 842 |
-9,61 |
21 156 |
-11,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
580 300 |
5,09 |
34 |
3,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
28 076 |
-11,72 |
1 646 |
-13,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
45 288 |
25,70 |
2 655 |
22,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
2 172 |
-35,53 |
127 |
-37,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
1 086 060 |
17,45 |
63 676 |
14,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
4 891 |
-23,86 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
87 417 |
875,85 |
5 126 |
883,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 865 |
-0,04 |
826 |
-2,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
27 138 |
-0,13 |
1 591 |
-2,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 474 |
2,31 |
2 080 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
154 334 |
1,43 |
9 049 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
29 000 |
-25,83 |
14 |
133,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
2 358 |
1,29 |
138 |
-0,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
74 903 |
0,93 |
4 392 |
-1,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
3 538 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
21 336 |
22,19 |
1 251 |
19,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
523 582 |
7,95 |
30 740 |
5,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
135 679 |
15,52 |
7 955 |
12,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
4 505 |
2,71 |
264 |
0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
5 206 |
6,01 |
305 |
3,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
9 082 |
11,30 |
532 |
8,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
89 652 |
267,04 |
5 256 |
258,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 083 |
-0,49 |
650 |
-2,84 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
5 755 |
-7,67 |
345 |
6,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
12 162 |
16,26 |
713 |
13,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
809 078 |
-0,99 |
47 436 |
-3,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 900 |
-15,63 |
287 |
-17,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
219 826 |
-0,56 |
12 888 |
-2,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
43 700 |
-3,32 |
2 562 |
-5,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
37 669 |
6,01 |
2 209 |
3,56 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
1 696 |
-22,42 |
103 |
-16,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
472 467 |
-73,57 |
27 701 |
-74,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
15 554 |
127,90 |
912 |
122,74 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
46 652 |
11,57 |
2 828 |
21,07 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
45 664 |
-34,65 |
2 677 |
-36,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
216 490 |
-3,91 |
12 693 |
-6,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
337 |
8,36 |
21 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 391 |
-0,06 |
551 |
-2,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
4 088 |
|
242 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 831 |
42,53 |
518 |
39,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 732 |
0,00 |
277 |
-2,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
17 140 |
-51,97 |
1 005 |
-53,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 794 |
-32,73 |
105 |
-34,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
26 039 |
2,09 |
1 527 |
-0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 986 |
12,81 |
1 465 |
10,16 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
|
|
|
|
11 476 |
-6,87 |
696 |
1,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
167 863 |
0,00 |
9 929 |
13,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 797 |
-2,72 |
692 |
-4,95 |
|
2025-04-18 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
18 344 |
-1,66 |
1 075 |
-3,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 966 |
73,88 |
3 399 |
69,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 638 |
31,88 |
99 |
43,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLP - Фонд потребительских товаров избранного сектора SPDR
|
|
|
|
11 946 068 |
-5,45 |
700 398 |
-7,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
10 492 |
3,66 |
615 |
1,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
6 330 |
-8,06 |
371 |
-10,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 634 |
-0,53 |
448 |
-2,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
142 703 |
5,57 |
8 364 |
6,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
434 321 |
-1,58 |
25 690 |
11,46 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
60 852 |
0,15 |
3 652 |
14,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
10 365 |
19,73 |
608 |
16,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
14 610 |
-12,14 |
844 |
-15,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
16 090 |
-0,92 |
943 |
-3,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
21 705 |
0,36 |
1 273 |
-2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
600 |
-96,84 |
35 |
-96,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
60 314 |
7,56 |
3 656 |
16,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
18 837 |
15,56 |
1 104 |
12,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
15 899 |
-1,54 |
932 |
-3,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 525 |
-4,57 |
441 |
-6,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
9 042 |
|
548 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
1 323 |
-5,03 |
78 |
-7,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
99 795 |
46,34 |
5 851 |
42,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
4 429 |
0,48 |
260 |
-1,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
45 886 |
0,00 |
2 754 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
57 274 |
0,17 |
3 471 |
8,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 176 |
19,83 |
245 |
16,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
9 344 |
-3,58 |
548 |
-5,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
11 149 |
-0,54 |
654 |
-2,83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
11 995 |
-6,08 |
710 |
6,30 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
6 783 |
|
398 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
217 788 |
-3,12 |
12 991 |
-3,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
100 933 |
4,91 |
5 918 |
2,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 105 613 |
5,33 |
65 397 |
19,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
27 433 |
-1,11 |
1 608 |
-3,37 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
38 023 |
-11,75 |
2 282 |
1,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
3 723 |
-63,37 |
218 |
-64,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
15 057 |
1,73 |
883 |
-0,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 039 |
-3,27 |
647 |
-5,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
154 061 |
13,57 |
9 033 |
10,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
3 193 |
13,75 |
187 |
11,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Горизонт Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 384 |
0,16 |
433 |
-2,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
46 276 |
8,90 |
2 713 |
6,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
3 495 |
0,00 |
205 |
-2,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ривз WH & Co Inc.
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
469 |
-2,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
14 260 |
-4,93 |
836 |
-7,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
8 079 |
9,06 |
474 |
6,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
13 353 |
-0,19 |
783 |
-2,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 710 519 |
1,10 |
100 288 |
-1,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 445 |
|
261 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
14 920 062 |
0,63 |
874 763 |
-1,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
276 |
7,81 |
16 |
6,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
19 921 |
-47,43 |
1 168 |
-48,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
8 455 |
0,89 |
496 |
-1,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
43 847 |
14,20 |
2 658 |
23,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 901 |
10,44 |
1 366 |
14,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 643 814 |
-16,03 |
271 408 |
-17,48 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
223 |
-3,04 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
35 804 |
-0,80 |
2 099 |
-3,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
218 630 |
-0,00 |
12 818 |
-2,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 195 |
1,07 |
774 |
-1,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
27 685 |
-2,18 |
1 623 |
-4,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
118 796 |
-0,98 |
6 965 |
-3,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
4 466 |
2,10 |
262 |
-0,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
41 113 |
0,83 |
2 410 |
-1,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
29 585 |
-15,25 |
1 735 |
-17,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPHD — ETF Invesco S&P 500 с высокими дивидендами и низкой волатильностью
|
|
|
|
1 903 519 |
-1,06 |
115 372 |
7,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
60 915 |
-4,57 |
3 571 |
-6,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
5 289 162 |
-61,36 |
310 104 |
-62,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 975 |
0,00 |
292 |
-2,35 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
10 661 |
-4,70 |
625 |
-6,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 160 |
32,34 |
1 475 |
30,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
333 550 |
-18,05 |
19 556 |
-19,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
54 154 154 |
1,45 |
3 175 058 |
-0,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
73 549 |
-6,32 |
4 458 |
1,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
15 593 |
-0,66 |
945 |
7,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
855 847 |
0,49 |
50 178 |
-1,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
2 625 349 |
-15,19 |
153 924 |
-17,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
13 625 |
1,91 |
799 |
-0,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
38 090 |
2,18 |
2 233 |
-0,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
1 762 |
-4,24 |
103 |
-6,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
85 348 |
-22,71 |
5 004 |
-24,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
126 724 |
-4,60 |
7 430 |
-6,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
9 824 |
-7,32 |
576 |
-9,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
11 020 |
7,60 |
646 |
5,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
357 279 |
0,00 |
20 947 |
-2,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 261 |
337,78 |
484 |
328,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
3 100 |
-38,00 |
182 |
-39,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
2 032 |
3,83 |
119 |
1,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
1 500 |
|
88 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
101 880 |
-1,59 |
5 973 |
-3,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
4 973 |
2,05 |
292 |
-0,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 550 |
0,00 |
267 |
-2,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
4 884 |
0,00 |
286 |
-2,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
12 167 |
9,53 |
713 |
7,06 |
|
2025-07-21 |
13F |
J2 Capital Management Inc.
|
|
|
|
7 448 |
42,41 |
437 |
39,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
9 264 |
0,00 |
556 |
14,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 579 |
4,50 |
210 |
1,95 |
|
2025-05-27 |
NP |
MOAT — ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat
|
|
|
|
3 376 069 |
-53,42 |
202 632 |
-46,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
44 500 |
-11,74 |
2 697 |
-4,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
49 130 |
-4,21 |
2 906 |
8,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
55 711 |
-0,76 |
3 266 |
-3,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
4 154 |
-69,08 |
244 |
-69,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
20 192 |
0,00 |
1 184 |
-2,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
279 344 |
17,47 |
16 378 |
14,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
35 555 |
1,56 |
2 103 |
15,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
192 888 |
-1,99 |
11 309 |
-4,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
3 570 |
-10,08 |
209 |
-12,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
7 450 |
23,30 |
437 |
20,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
53 054 |
-9,52 |
3 111 |
-11,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
60 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
156 809 |
15,81 |
9 194 |
13,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
311 705 |
-1,47 |
18 437 |
11,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Forbes Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
5 600 |
|
328 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
9 763 |
|
572 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
193 |
20,62 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
488 800 |
22,20 |
28 717 |
23,46 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
276 700 |
15,82 |
16 256 |
17,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 765 |
|
279 |
7,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
4 753 |
5,06 |
279 |
2,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
917 031 |
8,29 |
53 766 |
5,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 640 |
27,11 |
565 |
24,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
18 484 |
-13,83 |
1 084 |
-15,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
2 652 316 |
-2,51 |
155 505 |
-4,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 434 |
5,99 |
85 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
8 253 |
969,04 |
484 |
950,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
832 573 |
13,28 |
48 814 |
10,65 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
14 390 |
-15,47 |
844 |
-17,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
200 |
-98,66 |
12 |
-98,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
27 600 |
117,32 |
1 618 |
112,34 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
25 251 |
|
1 483 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
0,00 |
18 |
-5,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
164 172 |
-4,28 |
9 625 |
-6,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
21 000 |
0,00 |
1 231 |
-2,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
9 025 |
-0,39 |
529 |
-2,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
3 028 |
-6,63 |
178 |
-8,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
37 341 |
-5,58 |
2 189 |
-7,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
105 500 |
0,00 |
6 240 |
13,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
1 661 |
-14,20 |
97 |
-16,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIV – Global X SuperDividend US ETF
|
|
|
|
255 388 |
-18,11 |
15 106 |
-7,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
12 692 |
-30,97 |
744 |
-32,55 |
|
2025-03-27 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
11 512 |
-53,30 |
601 |
-55,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
154 402 |
20,95 |
9 358 |
31,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
39 899 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
3 977 |
-9,18 |
233 |
-11,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
498 823 |
-2,75 |
29 246 |
-5,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
51 448 |
9,88 |
3 016 |
7,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
885 813 |
656,61 |
51 935 |
639,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
4 726 |
2,87 |
277 |
0,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 461 |
-18,43 |
86 |
-20,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
28 660 |
8,25 |
1 680 |
5,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
225 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
1 887 |
|
111 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
7 678 |
1,59 |
450 |
-0,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
92 336 |
-1,52 |
5 414 |
-3,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
30 353 |
0,53 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
16 781 |
-1,87 |
984 |
-4,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
74 697 |
115,73 |
4 380 |
110,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
5 880 |
0,00 |
345 |
-2,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
250 |
0,00 |
15 |
-6,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
29 573 |
-2,35 |
1 734 |
-4,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
203 636 |
27,57 |
11 939 |
24,62 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
1 145 |
-74,34 |
68 |
-62,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
3 672 |
0,19 |
219 |
-0,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
117 756 |
0,35 |
6 904 |
-1,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
TBG - ETF с фокусом на дивиденды TBG
|
|
|
|
46 053 |
|
2 724 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
62 535 |
|
4 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 460 |
-39,12 |
731 |
-40,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 812 |
27,56 |
868 |
24,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
22 254 |
1,24 |
1 428 |
9,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
51 203 |
0,00 |
3 002 |
-2,31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I
|
|
|
|
26 797 |
-17,56 |
1 585 |
-6,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
31 497 |
3,32 |
1 847 |
0,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
52 429 |
-0,44 |
3 074 |
4,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
5 005 |
32,79 |
293 |
29,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
93 757 |
13,04 |
5 498 |
10,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
8 659 |
-53,26 |
508 |
-53,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 557 |
0,00 |
209 |
-2,35 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 790 |
12,58 |
105 |
9,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
373 964 |
14,29 |
21 926 |
11,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
-5,00 |
111 |
-7,50 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
11 558 |
-8,86 |
678 |
-11,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
57 235 |
0,00 |
3 469 |
8,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
13 447 |
-1,47 |
788 |
10,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 521 |
|
-89 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
6 626 |
-0,30 |
388 |
-2,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
86 900 |
-73,58 |
5 095 |
-74,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
7 791 |
-0,54 |
457 |
-2,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
735 303 |
15,04 |
43 111 |
12,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 226 |
17,93 |
541 |
15,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
14 052 |
0,06 |
824 |
-2,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
13 844 |
1,08 |
812 |
-1,34 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
173 715 |
-6,60 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
3 468 |
|
203 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
513 |
|
30 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 735 |
-35,51 |
219 |
-37,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
7 030 |
0,07 |
412 |
-2,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
63 468 |
1,60 |
3 721 |
-0,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 468 |
59,44 |
438 |
55,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
2 099 400 |
-1,47 |
123 |
-3,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
4 890 |
1,96 |
287 |
-0,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
18 012 |
-2,17 |
1 056 |
-4,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
185 617 |
|
10 883 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
16 099 |
0,00 |
944 |
-2,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 725 |
-31,85 |
101 |
-33,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
5 759 |
-4,05 |
338 |
-6,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
1 500 |
|
88 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
1 100 |
|
64 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
287 515 |
-0,25 |
17 150 |
-2,52 |
|
2025-05-08 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
3 612 |
-96,21 |
212 |
-96,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
130 |
14,04 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
10 440 |
-55,47 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 760 |
63,54 |
807 |
59,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
8 852 |
13,20 |
519 |
10,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
12 643 |
18,60 |
741 |
15,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
38 449 |
-0,25 |
2 254 |
-2,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 741 |
-7,71 |
281 |
-6,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 448 |
0,32 |
202 |
-1,94 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 685 |
0,39 |
275 |
-2,14 |
|
2025-04-21 |
13F |
Люкен Инвестмент Аналитик, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
82 879 |
2,09 |
4 859 |
-0,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
91 907 |
253,53 |
5 388 |
296,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
1 485 |
-21,64 |
87 |
-23,01 |
|
2025-05-29 |
NP |
FRNKX - КЛАСС ИНВЕСТОРА фонда Frank Value Fund
|
|
|
|
13 065 |
5,01 |
784 |
20,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
169 411 |
-28,97 |
9 933 |
-30,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
6 116 883 |
67,53 |
358 633 |
63,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 869 |
-5,63 |
930 |
-7,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
116 095 |
-1,80 |
6 807 |
-4,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью
|
|
|
|
25 651 |
-13,33 |
1 517 |
-1,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 156 |
0,56 |
244 |
-2,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 751 |
|
2 976 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
103 339 |
201,77 |
6 059 |
194,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Beckerman Institutional, LLC
|
|
|
|
4 841 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
17 578 |
-1,86 |
1 031 |
-4,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 255 |
3,05 |
3 181 |
0,63 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
219 613 |
0,00 |
12 876 |
-2,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
7 448 |
3,92 |
441 |
17,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
3 258 |
-6,16 |
191 |
-8,17 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
621 943 |
2,50 |
36 465 |
0,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
69 |
53,33 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
365 |
|
21 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
92 900 |
-24,58 |
5 447 |
-26,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
24 607 |
0,54 |
1 443 |
-1,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
787 |
0,51 |
46 |
-2,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
20 475 |
4,87 |
1 211 |
18,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
19 940 229 |
-3,28 |
1 169 096 |
-5,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
7 733 |
0,23 |
453 |
-2,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
16 551 |
20,00 |
970 |
17,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
24 755 |
0,53 |
1 451 |
-1,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
8 870 |
-3,80 |
520 |
-5,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
358 669 |
0,00 |
21 029 |
-2,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
33 181 |
0,00 |
1 945 |
-2,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
99 733 |
-38,02 |
5 847 |
-39,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
17 364 |
-6,93 |
1 027 |
5,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
15 123 |
145,74 |
887 |
140,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
32 083 |
-1,50 |
1 881 |
-3,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
1 401 |
|
82 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
7 295 |
-8,70 |
428 |
-10,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
128 799 |
-3,31 |
7 618 |
9,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 747 |
-95,20 |
220 |
-95,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
378 |
|
22 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
31 379 |
2,65 |
1 840 |
15,08 |
|