2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
5 544 |
0,42 |
5 817 |
11,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
160 |
39,13 |
168 |
54,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
911 |
0,00 |
956 |
10,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
644 |
-15,49 |
676 |
-6,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
1 327 |
-0,30 |
1 392 |
10,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
640 |
-0,93 |
672 |
9,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
35 707 |
-1,70 |
37 466 |
8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
75 568 |
-28,14 |
79 290 |
-20,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
257 418 |
16,50 |
270 096 |
129 132,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
41 |
0,00 |
43 |
13,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 329 |
2,86 |
1 394 |
14,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
13 380 |
1,43 |
14 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
1 402 |
-2,84 |
1 471 |
7,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
26 365 |
-16,28 |
24 104 |
-28,83 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
5 909 |
-3,10 |
6 200 |
7,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
9 007 |
70,04 |
9 451 |
82,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
561 081 |
-8,77 |
512 974 |
-22,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 568 |
1,20 |
4 793 |
12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
3 780 |
-2,02 |
3 966 |
8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
507 |
1,60 |
532 |
12,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
449 |
0,00 |
471 |
11,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 499 |
-2,64 |
5 770 |
7,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 496 |
4,13 |
2 619 |
15,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
310 |
21,57 |
325 |
34,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
13 744 |
|
14 410 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
1 000 |
-90,99 |
1 048 |
-90,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
135 |
-58,20 |
142 |
11,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
12 200 |
-38,69 |
12 791 |
-32,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
13 802 |
-7,73 |
14 482 |
2,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 444 |
-68,57 |
1 522 |
-65,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
3 |
-50,00 |
3 |
-40,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
1 512 |
|
1 586 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 971 |
24,84 |
9 413 |
38,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 586 |
12,48 |
1 664 |
24,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
37 |
-13,95 |
39 |
-5,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
768 |
4 417,65 |
806 |
4 931,25 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
231 |
-3,35 |
248 |
5,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
96 |
12,94 |
101 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
6 454 |
33,13 |
6 772 |
47,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
77 |
0,00 |
81 |
11,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
1 864 |
-0,69 |
1 956 |
10,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
29 019 |
-1,10 |
30 448 |
9,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
250 |
12,61 |
262 |
24,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 354 |
8,32 |
1 420 |
20,14 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
805 |
-11,64 |
762 |
20,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
24 865 |
-1,43 |
26 089 |
9,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
104 385 |
4,48 |
109 523 |
15,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
3 370 |
-0,65 |
3 536 |
10,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
827 |
-2,82 |
868 |
7,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
642 |
3,88 |
674 |
15,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
24 599 |
0,61 |
25 811 |
11,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
4 475 |
-6,28 |
4 091 |
-20,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
687 |
-1,15 |
721 |
9,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
3 108 |
3,60 |
3 343 |
13,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
438 |
1,15 |
460 |
15,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
2 450 |
0,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
694 |
15,67 |
745 |
33,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
52 516 |
21,80 |
55 102 |
35,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
1 306 |
-5,22 |
1 370 |
5,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
2 776 |
-0,72 |
2 913 |
10,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
223 |
2,76 |
234 |
14,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
1 960 |
-26,29 |
2 057 |
-18,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 238 |
3,51 |
17 038 |
14,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 229 |
0,36 |
2 339 |
11,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
4 484 851 |
1,56 |
4 705 730 |
12,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
91 840 |
57,94 |
96 363 |
75,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
7 446 |
-22,72 |
7 813 |
-14,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
1 766 338 |
0,20 |
1 853 330 |
11,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
2 605 |
-0,91 |
2 734 |
17,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
606 |
4,66 |
636 |
15,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
683 |
1,04 |
717 |
12,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
1 994 |
10,85 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
260 |
-3,70 |
273 |
6,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
238 |
-2,06 |
250 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
288 |
19,01 |
273 |
9,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
26 |
|
24 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
3 893 |
-4,11 |
3 559 |
-18,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
528 |
5,18 |
554 |
16,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
805 |
1 219,67 |
736 |
1 030,77 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
116 |
13,73 |
122 |
26,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
429 |
8,33 |
392 |
-7,76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
2 165 |
-8,30 |
2 121 |
-8,10 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
297 826 |
-9,26 |
312 494 |
0,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 |
-4,05 |
74 |
5,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
335 |
0,00 |
351 |
10,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
192 |
-3,03 |
201 |
7,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
733 |
-3,43 |
769 |
7,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
2 755 |
14,27 |
2 891 |
26,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
1 149 |
26,26 |
1 206 |
39,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
113 |
-6,61 |
103 |
-20,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
686 |
0,00 |
720 |
10,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
375 |
-6,02 |
393 |
4,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
332 |
-61,57 |
348 |
-57,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
2 185 |
10,69 |
2 293 |
22,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
79 985 |
5 904,88 |
83 924 |
6 560,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
2 689 |
4,10 |
2 821 |
15,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
64 |
28,00 |
67 |
40,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Кантиллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
516 027 |
10,30 |
541 441 |
22,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 454 |
-0,68 |
1 526 |
10,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
907 |
-4,02 |
952 |
6,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-3 298 |
-231,55 |
-3 460 |
-245,87 |
|
2025-04-24 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
16 587 |
27,40 |
16 218 |
21,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 069 |
-87,35 |
1 122 |
-85,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
364 |
-2,41 |
382 |
7,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
33 461 |
0,60 |
35 109 |
11,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
2 432 |
4,11 |
2 552 |
15,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
311 879 |
0,09 |
327 239 |
10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
780 |
-2,38 |
818 |
8,20 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
526 |
0,00 |
552 |
10,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 134 |
|
1 190 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
41 804 |
440,38 |
43 863 |
499,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 073 |
1,17 |
2 175 |
16,06 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
227 |
|
238 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 434 |
2,31 |
2 553 |
13,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
12 000 |
20,00 |
10 971 |
2,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 708 |
-1,04 |
1 792 |
9,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
55 286 |
0,23 |
58 |
11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
12 681 |
-85,03 |
13 306 |
-83,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 262 |
320,67 |
1 309 |
12,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
12 666 |
0,85 |
13 290 |
11,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
123 |
8,85 |
127 |
18,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
3 629 |
1,65 |
3 808 |
12,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
126 |
-18,18 |
132 |
-8,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
7 362 |
-0,98 |
7 214 |
-0,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
310 |
3,33 |
325 |
14,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
1 696 |
-70,56 |
1 780 |
-67,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
298 |
4,56 |
313 |
15,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
2 289 |
11,39 |
2 093 |
-5,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
2 925 |
0,00 |
2 866 |
0,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
385 |
2,12 |
404 |
13,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 472 |
42,08 |
1 544 |
57,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 877 |
-11,04 |
4 068 |
-1,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
287 |
0,00 |
301 |
11,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 750 |
-3,60 |
3 935 |
6,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
7 908 |
-2,39 |
8 297 |
8,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
406 |
-22,52 |
426 |
-13,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
34 |
0,00 |
36 |
9,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
4 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
28 485 |
|
26 960 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
765 |
-2,67 |
699 |
-17,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
36 366 |
13,42 |
38 096 |
25,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 725 |
19,35 |
3 908 |
32,34 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
217 |
|
228 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
330 |
29,41 |
346 |
43,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
38 824 |
|
40 736 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
145 338 |
-1,24 |
152 494 |
9,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
2 916 |
3,22 |
3 060 |
14,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
141 092 |
-1,38 |
148 041 |
9,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 428 |
1,28 |
1 498 |
12,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
4 897 |
-10,00 |
5 138 |
-0,21 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
37 500 |
|
39 347 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
650 |
|
682 |
|
|
2025-06-27 |
13F/A |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
77 794 |
|
81 625 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 045 |
-0,15 |
2 146 |
2,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 612 |
-0,95 |
2 742 |
9,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
494 |
0,41 |
518 |
11,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
23 280 |
0,29 |
24 427 |
11,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
543 399 |
3,16 |
570 162 |
14,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 576 |
0,66 |
4 801 |
11,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
11 239 |
-7,28 |
11 793 |
2,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
616 |
-8,61 |
646 |
7,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
86 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
731 |
8,46 |
767 |
20,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 066 |
17,51 |
4 266 |
30,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
585 |
-2,50 |
614 |
8,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
340 |
|
357 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 767 |
-3,84 |
6 051 |
6,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BITQ — побитовый ETF для новаторов криптоиндустрии
|
|
|
|
3 104 |
12,30 |
3 257 |
24,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
311 073 |
-3,31 |
326 |
7,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
1 592 |
0,00 |
1 670 |
10,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
15 744 |
4,15 |
16 520 |
15,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
3 152 |
|
3 307 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
548 |
4,78 |
613 |
31,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
379 |
0,80 |
398 |
11,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
3 024 |
-0,49 |
3 173 |
10,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
225 |
1,81 |
236 |
12,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
8 282 |
1,15 |
8 690 |
12,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
4 650 |
0,28 |
4 879 |
11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
14 660 |
-0,63 |
15 382 |
10,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
20 951 |
0,96 |
21 984 |
11,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
282 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
4 513 |
17,96 |
4 993 |
37,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
1 304 |
0,23 |
1 368 |
11,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
14 110 |
8,16 |
14 805 |
19,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
15 305 |
-24,91 |
16 059 |
-16,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 601 |
-0,16 |
7 975 |
10,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
7 |
-41,67 |
7 |
-36,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
6 100 |
5,63 |
5 577 |
-10,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
217 |
0,00 |
228 |
10,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
698 |
-7,43 |
732 |
2,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 400 |
162,16 |
20 355 |
190,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
44 |
-6,38 |
46 |
4,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
335 |
-73,16 |
351 |
-70,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
322 597 |
0,71 |
294 938 |
-14,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
39 395 |
0,68 |
41 335 |
11,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 953 |
6,17 |
16 744 |
17,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
3 332 |
-1,48 |
3 496 |
9,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
796 |
3,11 |
835 |
14,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
1 275 |
0,00 |
1 249 |
0,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
27 105 |
0,36 |
28 440 |
11,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пб Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
10 359 |
|
10 869 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
1 200 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
333 311 |
-50,94 |
350 |
-45,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
274 |
|
287 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 158 |
164,38 |
1 215 |
193,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 395 |
-0,83 |
2 513 |
9,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
218 |
-0,46 |
229 |
10,14 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
141 |
0,00 |
129 |
-15,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLCN — Siren Nasdaq NexGen Economic ETF
|
|
|
|
681 |
-8,59 |
715 |
1,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 291 |
0,88 |
8 699 |
11,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
760 |
1,20 |
797 |
12,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Иммерсион Капитал»
|
|
|
|
17 543 |
-40,09 |
18 407 |
-33,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
1 544 |
0,00 |
1 412 |
-15,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
1 129 |
-10,18 |
1 184 |
-0,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
1 633 |
4,28 |
1 714 |
15,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
35 078 |
-6,30 |
36 806 |
3,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
35 |
|
32 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
63 169 |
-0,91 |
66 |
10,00 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
651 |
|
616 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
256 |
0,79 |
269 |
11,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
700 147 |
-2,76 |
686 067 |
-2,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
3 454 |
-2,62 |
3 624 |
7,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
500 |
-66,67 |
525 |
-63,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
500 |
-64,29 |
525 |
-60,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 518 |
-1,11 |
17 331 |
9,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
965 |
-5,48 |
1 012 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
12 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
518 |
-17,65 |
543 |
-8,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
311 |
-4,31 |
326 |
6,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
225 |
287,93 |
236 |
337,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
10 819 |
10,82 |
10 601 |
11,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
43 640 |
0,43 |
39 898 |
-14,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYF — iShares US Financials ETF
|
|
|
|
87 858 |
-7,17 |
80 325 |
-21,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 400 |
-38,46 |
2 518 |
-31,78 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 614 |
0,01 |
82 |
10,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
700 |
|
734 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
94 138 |
-0,05 |
98 774 |
10,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
950 |
-30,71 |
997 |
-23,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
5 478 |
49,59 |
5 748 |
65,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Put
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
1 175 |
|
1 151 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
223 241 |
-8,56 |
234 236 |
1,37 |
|
2025-05-09 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
330 |
-88,78 |
346 |
-87,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
1 527 |
-64,83 |
1 396 |
-70,10 |
|
2025-04-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
291 |
1,04 |
305 |
12,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
3 670 |
-1,61 |
3 851 |
9,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
21 |
-12,50 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
75 |
-5,06 |
79 |
5,41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
221 |
2,31 |
217 |
2,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
1 462 |
-1,75 |
1 534 |
8,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
903 |
-5,54 |
948 |
4,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
1 492 |
0,88 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 242 |
0,46 |
3 402 |
11,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
340 |
2,72 |
357 |
13,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
5 185 |
10,67 |
5 081 |
10,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
7 721 |
0,27 |
8 101 |
11,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
422 789 |
|
386 539 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 218 |
0,59 |
3 376 |
11,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
423 |
3,93 |
444 |
15,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
2 391 |
-1,73 |
2 509 |
8,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
9 859 |
0,19 |
10 344 |
11,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
323 |
0,31 |
339 |
10,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
320 |
53,85 |
336 |
70,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
1 500 |
275,00 |
1 574 |
316,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
35 686 |
-1,05 |
32 626 |
-15,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
382 |
28,19 |
401 |
41,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 586 |
7,40 |
7 960 |
19,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
36 |
0,00 |
38 |
8,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
536 |
13,32 |
563 |
25,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 598 |
84,10 |
1 677 |
104,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
471 |
0,00 |
494 |
11,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
265 |
0,00 |
278 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 863 |
2,42 |
7 637 |
20,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
16 159 |
-1,10 |
15 834 |
-0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бассвуд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 486 |
2,20 |
20 446 |
13,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 405 |
16,16 |
5 671 |
28,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
369 635 |
14,25 |
387 262 |
27,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
2 300 |
-17,86 |
2 402 |
-7,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
4 500 |
-50,55 |
4 699 |
-44,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
26 |
0,00 |
27 |
12,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
270 |
-67,59 |
283 |
-64,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 067 |
0,58 |
2 169 |
11,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
863 |
13,25 |
906 |
25,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
1 003 |
-2,43 |
1 052 |
8,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
734 |
-2,13 |
770 |
8,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
-0,50 |
418 |
10,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
704 |
101,72 |
739 |
123,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
35 456 |
11,35 |
37 202 |
23,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
23 |
|
21 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
36 |
2,86 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
473 |
20,36 |
496 |
33,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
110 192 |
3,63 |
115 619 |
14,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
375 |
169,78 |
367 |
171,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
130 166 |
98,46 |
127 548 |
98,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
3 910 |
-55,37 |
4 103 |
-50,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
128 |
204,76 |
125 |
204,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
5 497 |
0,99 |
5 768 |
8,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 467 |
12,79 |
29 869 |
25,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
451 |
15,94 |
442 |
16,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
31 845 |
0,00 |
33 |
10,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 |
-6,06 |
33 |
3,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
536 |
0,00 |
565 |
11,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
166 414 |
-0,12 |
174 610 |
10,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 |
2,00 |
53 |
12,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fiduciary Management Inc /с/
|
|
|
|
84 257 |
-4,13 |
88 407 |
6,27 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
4 288 |
0,82 |
4 499 |
11,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
200 |
-50,00 |
210 |
-44,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
200 |
-50,00 |
210 |
-44,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
7 729 |
6,30 |
8 110 |
17,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
121 |
|
127 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
5 199 |
97,46 |
5 094 |
97,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
235 |
-32,08 |
247 |
-24,77 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
3 925 |
-1,26 |
3 588 |
-16,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
292 |
-89,75 |
306 |
-88,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
4 168 |
7,45 |
4 373 |
19,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
54 171 |
-86,76 |
56 839 |
-85,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
52 955 |
4,95 |
55 563 |
16,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
1 733 |
0,17 |
1 819 |
11,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
5 192 |
0,15 |
5 088 |
0,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
875 |
12,04 |
800 |
-4,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
2 704 |
-1,10 |
2 837 |
9,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
380 |
0,00 |
399 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
75 731 |
-0,37 |
79 461 |
10,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
7 897 |
3,13 |
8 286 |
14,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
16 914 |
-0,89 |
17 747 |
9,87 |
|
2025-04-10 |
13F |
Myriad Asset Management US LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
35 728 |
-0,85 |
37 488 |
9,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
864 |
334,17 |
943 |
21,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
362 |
|
380 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 |
-22,81 |
46 |
-13,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
69 303 |
-0,13 |
63 361 |
-15,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
263 |
-1,13 |
276 |
9,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
3 000 |
172,73 |
3 148 |
202,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
17 703 |
39,28 |
18 575 |
54,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
7 158 |
20,61 |
7 510 |
33,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
2 836 |
-16,54 |
2 976 |
-7,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
30 700 |
192,38 |
32 212 |
224,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
268 |
-19,03 |
281 |
-10,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
3 589 |
0,00 |
3 281 |
-14,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
2 062 |
0,00 |
1 885 |
-14,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
602 |
0,67 |
632 |
11,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
26 531 |
46,33 |
27 838 |
62,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
3 885 |
2,37 |
4 076 |
13,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
21 753 |
3,21 |
22 824 |
14,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 014 |
41,62 |
1 064 |
57,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
286 |
-27,23 |
305 |
-18,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 071 |
32,06 |
1 124 |
46,41 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
3 350 |
0,12 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
19 717 |
4,47 |
20 688 |
15,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
20 762 |
0,00 |
18 982 |
-14,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
1 227 |
-0,89 |
1 287 |
9,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
524 |
-3,14 |
550 |
7,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
430 944 |
1,87 |
452 162 |
12,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
114 712 |
6,10 |
120 |
17,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
215 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 439 |
-6,32 |
1 507 |
3,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
66 |
46,67 |
60 |
25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
14 817 |
14,27 |
15 547 |
26,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
606 |
6,69 |
636 |
18,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
9 502 |
1,63 |
10 |
12,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
515 |
0,19 |
540 |
10,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 102 |
-0,81 |
1 156 |
9,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
14 600 |
0,00 |
15 319 |
10,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
8 132 |
-0,55 |
8 533 |
10,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
12 |
|
13 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
400 |
164,90 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CVRD — Мэдисонский ETF покрытых коллов
|
|
|
|
700 |
-36,36 |
734 |
-29,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
1 938 |
4,03 |
2 033 |
15,31 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
309 |
-1,28 |
324 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
957 |
-16,71 |
1 004 |
-7,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
47 481 |
0,20 |
43 410 |
-14,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
7 598 |
4,05 |
7 445 |
4,29 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
109 |
|
103 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 352 |
0,21 |
2 467 |
11,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
280 |
-3,45 |
294 |
6,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
3 582 |
4,98 |
3 893 |
20,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
1 894 |
-2,12 |
1 987 |
8,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 635 |
5,42 |
1 716 |
16,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 294 |
6,77 |
1 428 |
34,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
11 028 |
7,50 |
11 571 |
19,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 027 |
50,15 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
545 |
-4,22 |
572 |
6,32 |
|
2025-05-29 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
287 815 |
-0,14 |
272 411 |
-7,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
298 |
0,00 |
313 |
10,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
396 |
62,30 |
415 |
80,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 670 |
0,00 |
1 752 |
10,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
125 983 |
0,00 |
115 181 |
-14,99 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
18 345 |
-0,15 |
19 248 |
10,70 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
14 825 |
11,22 |
15 555 |
23,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
3 700 |
-1,15 |
3 882 |
9,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
28 844 |
0,00 |
30 265 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 382 |
174,93 |
7 746 |
204,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
49 155 |
-3,10 |
51 576 |
7,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
105 |
0,00 |
110 |
11,11 |
|
2025-04-10 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
269 857 |
0,65 |
264 430 |
0,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
908 |
34,72 |
953 |
58,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
6 149 |
-40,76 |
5 622 |
-49,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
825 |
-1,79 |
866 |
8,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
62 042 |
-1,01 |
56 723 |
-15,85 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
10 |
42,86 |
11 |
66,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
4 550 |
-6,49 |
4 774 |
3,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
315 |
0,00 |
331 |
10,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 801 |
9,37 |
2 939 |
21,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
6 789 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 549 |
-1,31 |
3 724 |
9,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
418 |
|
439 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
2 578 |
0,00 |
2 705 |
10,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
33 |
|
35 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
6 273 214 |
-1,39 |
6 582 170 |
9,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
312 |
4,00 |
327 |
15,55 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
824 |
-4,63 |
864 |
5,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
611 |
-21,67 |
641 |
-13,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
207 |
0,00 |
189 |
-14,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
71 346 |
-9,31 |
74 860 |
0,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
3 |
-40,00 |
3 |
-25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
4 362 |
17,96 |
4 577 |
30,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
3 111 |
0,00 |
2 844 |
-14,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
24 549 |
-1,06 |
25 759 |
9,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
331 |
47,11 |
347 |
63,68 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
296 |
1,72 |
311 |
12,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
209 |
-5,00 |
191 |
-19,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 373 |
1,94 |
8 786 |
13,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
58 903 |
26,85 |
61 804 |
40,62 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
814 |
-1,81 |
771 |
-9,41 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
4 416 |
-13,53 |
4 327 |
-13,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
754 |
-45,56 |
791 |
-39,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
380 |
-5,94 |
399 |
4,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
567 |
11,83 |
595 |
23,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
1 175 |
-10,03 |
1 233 |
-0,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
912 |
1,56 |
894 |
1,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 |
-15,38 |
12 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
938 |
1,08 |
984 |
12,07 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
41 |
86,36 |
39 |
72,73 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
3 724 |
5,83 |
3 405 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
2 915 |
-0,58 |
3 059 |
10,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
498 |
16,90 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 544 |
-14,40 |
2 670 |
-5,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
36 383 |
3,81 |
39 372 |
18,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
86 |
0,00 |
90 |
11,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
34 461 |
19,82 |
36 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
159 231 |
6,05 |
167 074 |
17,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
25 086 |
-5,43 |
26 |
4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
455 |
0,00 |
416 |
-15,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
308 |
18,46 |
323 |
31,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 699 |
1,55 |
5 979 |
12,60 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
12 200 |
|
12 801 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 907 |
2,46 |
5 149 |
13,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
561 |
50,00 |
513 |
27,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
4 308 |
44,76 |
4 520 |
60,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
4 405 |
23,46 |
4 027 |
4,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
364 |
|
382 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
644 |
7,87 |
676 |
19,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
7 487 |
-1,98 |
7 856 |
8,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
29 397 |
-4,09 |
30 845 |
6,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
98 |
28,95 |
103 |
43,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
11 138 |
2,17 |
11 688 |
13,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
3 305 |
10,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
1 992 |
7,56 |
2 090 |
19,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
5 188 |
0,33 |
5 443 |
11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
213 |
|
223 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EWMCX — Фонд акций Evercore
|
|
|
|
11 635 |
0,00 |
12 208 |
10,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
24 573 |
-4,31 |
25 783 |
6,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 289 |
-5,43 |
1 352 |
4,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
3 857 |
15,48 |
3 779 |
15,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
52 830 |
60,17 |
55 432 |
77,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
540 |
9,31 |
567 |
21,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
300 |
0,00 |
274 |
-14,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестор Аб
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
23 791 |
-4,17 |
21 751 |
-18,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
20 |
53,85 |
22 |
83,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
343 |
6,19 |
359 |
17,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
1 100 |
-2,40 |
1 154 |
8,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
1 748 |
-3,90 |
1 835 |
6,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
-90,70 |
21 |
-90,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
2 156 |
0,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
18 602 |
-2,56 |
18 228 |
-2,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
587 |
0,00 |
616 |
10,81 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
985 |
-5,65 |
932 |
-12,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
647 |
-43,00 |
678 |
-36,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
344 |
-8,51 |
361 |
1,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
6 296 |
10,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
84 |
0,00 |
88 |
11,39 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 361 |
-30,70 |
3 181 |
-36,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
1 116 |
239,21 |
1 171 |
276,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
772 |
-2,77 |
810 |
7,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
34 361 |
-3,03 |
31 415 |
-17,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
4 300 |
-10,42 |
4 682 |
3,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
72 584 |
-13,74 |
76 140 |
-4,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 484 |
1,16 |
3 656 |
12,15 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
809 |
0,00 |
766 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
3 001 |
-1,67 |
3 149 |
9,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
220 |
|
231 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 350 |
6,05 |
5 613 |
17,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
4 701 |
59,52 |
4 934 |
76,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
4 250 |
12,91 |
4 165 |
13,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
12 023 |
4,58 |
11 781 |
4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
123 307 |
-1,66 |
129 380 |
9,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
878 |
4,52 |
860 |
4,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
83 563 |
0,45 |
81 883 |
0,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
147 |
34,86 |
144 |
35,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
676 |
48,25 |
710 |
64,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
289 |
-49,56 |
303 |
12,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
1 810 |
-17,73 |
1 655 |
-30,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
17 |
-10,53 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
971 |
18,56 |
1 019 |
31,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
1 353 |
-34,00 |
1 420 |
-26,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
10 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
66 523 |
1,35 |
60 819 |
-13,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
12 454 |
-3,15 |
12 204 |
-2,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
5 786 |
3,67 |
6 071 |
14,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
4 000 |
-46,67 |
4 197 |
-40,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
1 090 376 |
-3,03 |
1 144 078 |
7,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
52 |
0,00 |
55 |
10,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 577 |
8,23 |
2 704 |
19,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
4 512 |
-3,90 |
4 125 |
-18,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
32 |
|
34 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
841 |
5,92 |
882 |
17,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
640 |
-5,04 |
585 |
-19,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
853 |
6,36 |
895 |
17,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 656 |
4,82 |
3 836 |
16,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
1 205 682 |
2,62 |
1 265 076 |
13,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
9 757 |
-0,36 |
10 238 |
10,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
1 216 |
-2,49 |
1 276 |
8,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
2 023 |
0,50 |
2 123 |
11,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
220 |
-0,45 |
231 |
11,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
220 |
0,00 |
231 |
10,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
15 330 |
7,49 |
15 022 |
7,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
910 |
8,08 |
955 |
19,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
3 449 |
3,11 |
3 619 |
14,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
709 |
-14,06 |
743 |
-4,74 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
512 |
14,29 |
537 |
26,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
88 049 |
0,00 |
92 385 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
361 |
44,98 |
378 |
60,17 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
505 |
0,00 |
530 |
10,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
729 |
0,00 |
765 |
10,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
LBO — WHITEWOLF публично зарегистрированный ETF прямых инвестиций
|
|
|
|
152 |
13,43 |
139 |
-4,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
254 |
0,79 |
267 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 630 |
2,64 |
1 711 |
13,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
43 700 |
-1,05 |
45 852 |
9,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
118 955 |
0,00 |
124 814 |
10,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
13 |
-79,37 |
14 |
-77,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
107 437 |
-2,51 |
114 882 |
10,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
359 |
-17,09 |
377 |
-8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
12 709 |
-16,42 |
13 335 |
-7,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
587 |
13,76 |
616 |
26,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 494 |
65,29 |
8 912 |
83,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
1 625 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
1 621 |
|
1 534 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
1 024 |
-9,94 |
1 074 |
-0,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
11 535 |
-0,40 |
12 103 |
10,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
1 137 |
2,62 |
1 230 |
36,21 |
|
2025-05-22 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
90 |
-52,63 |
85 |
-56,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
1 679 |
8,04 |
1 762 |
19,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
470 469 |
9,98 |
493 640 |
21,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
5 771 |
21,91 |
6 055 |
35,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
424 |
|
445 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
17 310 |
0,00 |
16 962 |
0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
3 288 |
0,00 |
3 450 |
10,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
420 |
17,98 |
441 |
30,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
336 |
330,77 |
353 |
382,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 605 |
22,65 |
2 733 |
35,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
7 053 |
0,26 |
7 400 |
11,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 402 |
0,24 |
3 570 |
11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
3 296 |
1,54 |
3 458 |
12,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
29 219 |
10,40 |
30 658 |
22,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
301 543 |
0,95 |
316 394 |
11,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 263 |
-4,47 |
7 621 |
5,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
3 454 |
-4,56 |
3 624 |
5,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
1 504 |
10,26 |
1 578 |
22,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
250 |
|
262 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
8 787 |
-1,11 |
9 220 |
9,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
1 106 |
|
1 160 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 207 |
0,00 |
1 266 |
10,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
206 |
-35,22 |
195 |
-40,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
50,00 |
315 |
66,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
196 |
|
179 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
8 902 |
7,23 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
1 235 233 |
0,82 |
1 296 068 |
11,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
307 624 |
-54,18 |
281 248 |
-61,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
6 629 |
2,84 |
6 955 |
14,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 701 |
-1,36 |
17 524 |
9,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
337 |
40,42 |
354 |
55,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
655 |
0,00 |
687 |
10,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
36 |
-36,84 |
33 |
-47,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
2 236 |
-61,47 |
2 346 |
-57,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
NITE - Фонд Ночного Вида
|
|
|
|
677 |
-40,56 |
728 |
-34,83 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
469 |
-58,68 |
444 |
-61,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
13 805 |
-2,79 |
12 621 |
-17,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 875 |
0,14 |
19 805 |
11,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
607 |
|
637 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
480 |
7,62 |
504 |
19,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
1 549 |
13,15 |
1 625 |
25,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
1 830 497 |
0,83 |
1 920 622 |
11,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
45 |
-4,26 |
48 |
6,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
11 486 |
-1,49 |
11 255 |
-1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
48 |
|
50 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
4 608 |
-34,73 |
4 835 |
-27,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
305 |
28,15 |
320 |
42,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
372 |
22,37 |
391 |
35,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
588 |
|
617 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
20 270 |
11,84 |
21 262 |
23,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
908 |
11,96 |
953 |
24,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
39 727 |
-9,50 |
41 684 |
0,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
26 239 |
124,36 |
27 531 |
148,72 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
619 |
1,81 |
650 |
12,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
724 |
0,70 |
778 |
23,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
24 279 |
1,37 |
25 459 |
12,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
47 000 |
|
49 315 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
7 531 |
|
7 902 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 579 |
197,92 |
1 657 |
230,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
72 |
|
76 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 795 |
7,17 |
2 933 |
18,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
1 237 |
-7,20 |
1 298 |
2,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
69 327 |
-1,38 |
72 742 |
9,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
455 |
5,57 |
477 |
17,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
760 |
124,85 |
798 |
149,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
511 |
6,68 |
467 |
-9,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 429 |
-9,24 |
3 598 |
0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
26 400 |
38,95 |
27 700 |
54,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
818 |
0,00 |
858 |
10,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
138 524 |
2,08 |
145 346 |
13,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
33 100 |
164,80 |
34 730 |
193,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
4 827 |
0,31 |
5 064 |
11,22 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
11 |
|
12 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
702 |
0,00 |
737 |
10,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
19 871 |
15,15 |
19 471 |
15,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
265 |
|
278 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-2 894 |
-15,31 |
-2 646 |
-28,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 442 |
|
1 513 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 083 |
12,91 |
12 678 |
25,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
1 046 |
0,00 |
1 098 |
10,81 |
|
2025-05-14 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
669 |
-13,23 |
702 |
-3,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
24 758 |
-0,37 |
25 977 |
10,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
144 929 |
2,71 |
152 067 |
13,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
86 365 |
-3,54 |
90 618 |
6,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
10 277 |
2,22 |
10 798 |
13,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
1 369 |
-2,49 |
1 436 |
8,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 547 |
|
1 623 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 507 |
2,03 |
1 581 |
13,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
1 239 |
-1,90 |
1 300 |
8,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 177 |
-24,55 |
1 153 |
-24,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 012 |
-0,10 |
4 209 |
10,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
6 851 |
32,77 |
7 188 |
47,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 730 |
-6,49 |
1 582 |
-20,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 999 |
-2,23 |
43 019 |
19,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
312 |
-11,11 |
327 |
-1,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
448 |
0,22 |
470 |
10,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
38 941 |
12,46 |
40 859 |
24,67 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
1 100 |
-12,21 |
1 078 |
-12,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
4 646 |
0,32 |
4 875 |
11,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
88 |
0,00 |
92 |
10,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
2 251 |
8,53 |
2 362 |
20,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 298 |
-29,15 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
282 |
-6,31 |
296 |
3,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
1 263 |
|
1 325 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Эшлер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
696 |
-51,43 |
532 |
-60,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 191 |
8,67 |
1 250 |
20,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
1 770 |
0,28 |
1 734 |
0,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
864 |
8,82 |
906 |
20,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
2 430 |
-1,62 |
2 550 |
9,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
582 |
0,00 |
611 |
10,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
70 450 |
3,90 |
73 920 |
15,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
240 141 |
-2,60 |
252 |
7,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
15 649 |
5,57 |
14 307 |
-10,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
154 611 |
8,82 |
141 355 |
-7,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
4 254 |
8,63 |
4 464 |
20,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
570 |
0,00 |
598 |
13,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
2 514 |
-54,51 |
2 |
-60,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
5 |
25,00 |
5 |
66,67 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
303 |
0,00 |
318 |
10,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
309 |
0,00 |
324 |
10,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
109 |
-33,13 |
114 |
-25,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 258 |
|
1 320 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
3 226 |
9,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 374 |
0,46 |
21 378 |
11,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
11 600 |
3 629,90 |
12 155 |
4 034,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 150 |
3,29 |
6 453 |
14,52 |
|