2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 140 |
0,53 |
46 |
24,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - Глобальный VIP-фонд недвижимости Франклина, класс 1
|
|
|
|
21 693 |
-2,24 |
845 |
7,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 149 |
-5,28 |
46 |
15,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
26 841 |
63,95 |
1 087 |
97,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
78 879 |
5,00 |
3 024 |
13,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
83 247 |
-2,56 |
3 220 |
6,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
2 309 |
-37,56 |
90 |
-32,06 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
180 014 |
103 954,34 |
7 009 |
140 080,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
18 445 |
0,00 |
718 |
9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
3 412 |
21,60 |
133 |
33,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
12 737 |
-7,10 |
496 |
1,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
23 580 |
0,35 |
912 |
9,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
148 390 |
-2,22 |
5 779 |
7,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
26 587 |
-1,57 |
1 018 |
5,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
5 315 |
0,00 |
215 |
21,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
158 134 |
4,76 |
6 138 |
14,54 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
9 816 |
-12,45 |
377 |
-6,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
343 195 |
0,00 |
13 889 |
20,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами
|
|
|
|
5 488 |
-78,21 |
214 |
-78,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGREX - Глобальный фонд недвижимости TCW, класс I
|
|
|
|
37 215 |
19,18 |
1 511 |
44,18 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
124 701 |
0,00 |
4 856 |
9,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
95 847 |
-18,03 |
3 707 |
-10,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
2 182 |
-9,72 |
85 |
-1,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFGIX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры Cromwell Foresight
|
|
|
|
70 523 |
-13,94 |
2 736 |
-5,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-81 095 |
-12,51 |
-3 109 |
-5,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
32 266 |
-11,20 |
1 256 |
-2,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 393 087 |
1,90 |
137 316 |
23,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
236 965 |
36,44 |
9 590 |
64,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
501 555 |
14,65 |
19 245 |
22,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
200 600 |
0,00 |
7 811 |
9,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund
|
|
|
|
353 900 |
-5,35 |
13 780 |
3,68 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV - Global X Infrastructure Development ex-US ETF
|
|
|
|
2 745 |
63,98 |
105 |
77,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
139 194 |
7,24 |
5 633 |
29,58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
2 677 |
-18,68 |
102 |
-12,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
35 702 |
0,00 |
1 445 |
20,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
793 |
0,00 |
31 |
7,14 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
5 152 |
3,14 |
173 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
23 872 |
-55,18 |
798 |
-59,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
48 990 |
-2,87 |
1 876 |
3,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
4 770 |
-4,89 |
183 |
0,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
Partners Group Private Equity (мастер-фонд), ООО
|
|
|
|
779 183 |
-32,99 |
30 117 |
-26,96 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
9 459 |
0,00 |
362 |
7,10 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
36 602 |
-2,69 |
1 299 |
9,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III — глобальный портфель недвижимости MFS начального класса
|
|
|
|
81 484 |
1,20 |
3 163 |
10,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF, класс A
|
|
|
|
962 953 |
2,01 |
37 428 |
11,36 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Класс обслуживания Международного фонда American Century
|
|
|
|
33 839 |
201,27 |
1 318 |
230,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 220 |
24,71 |
131 |
51,16 |
|
2025-05-27 |
NP |
GARJX - Акции инвесторов Goldman Sachs Global Real Estate Securities Fund
|
|
|
|
3 903 |
-79,58 |
139 |
-77,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд реальных активов «Версус Капитал» ООО
|
|
|
|
852 835 |
-6,51 |
33 208 |
2,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE – WisdomTree Global фонд недвижимости бывшего США Н/Д
|
|
|
|
16 881 |
-10,19 |
653 |
-2,10 |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A
|
|
|
|
375 102 |
-1,82 |
15 180 |
18,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
221 044 |
5,53 |
8 946 |
27,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
6 102 |
72,37 |
247 |
108,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
90 221 |
-47,38 |
3 502 |
-42,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
181 403 |
|
6 955 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Против Фонда доходов от капитальной инфраструктуры
|
|
|
|
744 |
-32,85 |
29 |
-28,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
2 443 |
-16,22 |
95 |
-7,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
325 165 |
3,60 |
13 159 |
25,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A
|
|
|
|
23 003 |
-35,84 |
929 |
-22,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
16 402 |
-21,09 |
665 |
-5,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDCF — ETF Fidelity Disruptive Communications
|
|
|
|
45 870 |
0,00 |
1 756 |
7,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
120 539 |
50,44 |
4 694 |
64,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 038 400 |
0,00 |
39 813 |
7,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
SRVR — данные Pacer Benchmark и инфраструктура недвижимости SCTR ETF
|
|
|
|
511 601 |
-9,07 |
20 727 |
9,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
167 612 |
-8,88 |
6 527 |
-0,20 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
103 900 |
3,69 |
3 701 |
2,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX — Международный индексный фонд Green Century MSCI, класс индивидуальных инвесторов
|
|
|
|
18 492 |
-10,41 |
748 |
8,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
972 094 |
-3,29 |
39 340 |
16,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A
|
|
|
|
79 209 |
-5,85 |
3 084 |
3,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
873 |
28,76 |
35 |
59,09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
98 952 |
127,68 |
3 840 |
149,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLAX — Глобальный листинговый инфраструктурный фонд Brookfield класса A
|
|
|
|
151 791 |
-7,24 |
5 910 |
1,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
181 267 |
2,21 |
7 058 |
11,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
17 384 |
-4,06 |
704 |
16,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
235 347 |
2,75 |
9 524 |
24,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc.
|
|
|
|
730 050 |
0,00 |
29 476 |
19,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста
|
|
|
|
466 340 |
0,00 |
17 880 |
7,63 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
385 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
232 937 |
0,00 |
9 427 |
20,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
217 300 |
0,00 |
8 461 |
9,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
6 730 |
90,01 |
262 |
107,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
5 077 115 |
-1,91 |
197 694 |
7,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
2 843 |
-8,99 |
110 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
299 560 |
13,45 |
11 485 |
22,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
151 |
|
6 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A
|
|
|
|
94 645 |
-45,94 |
3 372 |
-46,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
17 677 |
0,00 |
688 |
9,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
104 362 |
-15,85 |
4 223 |
1,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
3 790 |
77,52 |
153 |
115,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
277 669 |
0,28 |
10 814 |
10,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 223 720 |
3,92 |
46 845 |
11,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
55 096 |
0,94 |
2 230 |
21,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
244 |
|
10 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
343 |
6,52 |
13 |
18,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-73 741 |
-4,80 |
-2 827 |
2,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSEIX - Фонд ценных бумаг недвижимости Cohen & Steers класса A
|
|
|
|
2 250 041 |
0,00 |
87 332 |
9,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
5 200 |
0,00 |
202 |
9,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
25 605 |
-7,84 |
997 |
1,12 |
|
2025-03-27 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
196 837 |
-35,02 |
6 593 |
-40,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
40 750 |
6,95 |
1 649 |
29,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
39 473 |
-11,76 |
1 532 |
-3,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
372 240 |
-5,12 |
15 081 |
14,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
134 114 |
-34,01 |
5 428 |
-20,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
57 762 |
5,76 |
2 340 |
27,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
4 384 |
0,00 |
168 |
7,69 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
358 308 |
-0,21 |
14 500 |
20,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
58 302 |
0,00 |
2 359 |
20,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
23 482 |
-40,25 |
908 |
-34,82 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
10 333 |
-12,86 |
401 |
-4,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU — ETF европейского индекса Pacer Trendpilot
|
|
|
|
2 790 |
-0,21 |
113 |
20,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста
|
|
|
|
612 920 |
232,53 |
23 500 |
257,89 |
|
2025-05-27 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
97 020 |
-63,26 |
3 449 |
-58,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT — iShares Exponential Technologies ETF
|
|
|
|
515 876 |
9,17 |
20 877 |
31,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
65 619 |
-12,04 |
2 547 |
-3,85 |
|
2025-04-25 |
NP |
AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A
|
|
|
|
22 078 |
-4,52 |
787 |
-5,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
15 479 |
12,23 |
603 |
22,86 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
1 311 |
0,00 |
51 |
10,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-41 604 |
12,65 |
-1 620 |
23,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс
|
|
|
|
64 692 |
-31,05 |
2 511 |
-24,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
7 957 |
25,56 |
310 |
37,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
57 380 |
-15,45 |
2 234 |
-7,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
103 147 |
7,52 |
4 174 |
29,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI Еврозона ETF
|
|
|
|
642 716 |
-8,64 |
24 642 |
-1,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
27 250 |
-11,22 |
1 061 |
-2,75 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
22 338 |
-12,85 |
870 |
-4,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A
|
|
|
|
89 606 |
1,69 |
3 478 |
11,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
1 625 |
0,00 |
62 |
8,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
7 864 |
-2,06 |
305 |
7,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
100 510 |
-19,38 |
3 901 |
-11,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund
|
|
|
|
805 632 |
-5,01 |
32 603 |
14,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 101 |
-0,00 |
-199 |
9,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 030 |
-14,96 |
79 |
-5,95 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
9 850 |
-12,74 |
350 |
-1,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
239 152 |
7,03 |
9 678 |
29,32 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
12 900 |
0,00 |
458 |
12,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
20 733 |
7,28 |
794 |
14,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
422 918 |
9,55 |
17 115 |
32,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
PGSLX — Институциональный класс Глобального фонда устойчивой инфраструктуры, зарегистрированного на бирже
|
|
|
|
19 923 |
10,51 |
764 |
18,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
48 033 |
-86,16 |
1 944 |
-83,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
4 509 |
26,09 |
175 |
38,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
383 424 |
-4,54 |
14 701 |
2,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
8 362 804 |
1,37 |
338 437 |
22,48 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF
|
|
|
|
2 051 |
|
69 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
5 345 |
-15,80 |
207 |
-8,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
9 198 |
|
357 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
5 223 |
-18,54 |
203 |
-10,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 790 851 |
2,60 |
72 475 |
23,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Global Responsibility Equity Fund Class A
|
|
|
|
426 |
0,00 |
17 |
21,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
300 |
|
12 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 222 |
-61,52 |
86 |
-58,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
406 285 |
-17,32 |
16 440 |
0,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
9 257 |
-2,96 |
374 |
16,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-36 934 |
-0,00 |
-1 416 |
7,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
2 025 |
68,19 |
82 |
102,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - Федеративный международный фонд акций малого и среднего бизнеса класса А
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
1 343 |
6,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
312 796 |
-6,60 |
12 180 |
2,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
110 428 |
7,90 |
4 300 |
18,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 677 |
18,77 |
68 |
42,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF
|
|
|
|
3 003 |
-10,20 |
115 |
-4,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
33 400 |
29,16 |
1 349 |
55,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
3 148 180 |
19,07 |
120 536 |
26,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
31 356 |
-11,08 |
1 221 |
-2,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
34 038 |
2,41 |
1 377 |
23,72 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости
|
|
|
|
50 665 |
-13,98 |
1 973 |
-5,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
3 918 |
17,62 |
152 |
28,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
253 245 |
0,00 |
9 861 |
9,53 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.
|
|
|
|
254 334 |
-1,66 |
9 738 |
5,70 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
1 102 |
-13,43 |
45 |
4,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FWRLX — портфолио беспроводных устройств
|
|
|
|
86 115 |
0,00 |
3 302 |
7,63 |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX — Глобальный инфраструктурный фонд Invesco, класс A
|
|
|
|
81 487 |
0,47 |
2 729 |
-8,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.
|
|
|
|
30 635 |
-11,69 |
1 193 |
-3,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Начальный класс глобального портфеля MFS
|
|
|
|
11 656 |
-2,10 |
452 |
7,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
1 312 |
-16,54 |
51 |
-9,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
390 913 |
6,05 |
15 820 |
28,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD — Глобальный инфраструктурный ETF Macquarie
|
|
|
|
4 188 |
-5,91 |
163 |
2,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRE - Cohen & Steers Real Estate Active ETF
|
|
|
|
9 076 |
437,36 |
352 |
496,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - Глобальный фонд недвижимости MFS A
|
|
|
|
1 098 025 |
0,54 |
42 040 |
7,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
659 310 |
-2,54 |
26 679 |
17,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
28 971 |
0,00 |
1 128 |
9,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 337 866 |
21,01 |
54 143 |
46,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала
|
|
|
|
944 |
67,08 |
37 |
80,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
1 427 |
0,00 |
55 |
8,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
23 462 |
-9,89 |
949 |
9,08 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
208 962 |
-50,83 |
8 012 |
-47,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
3 619 |
70,07 |
140 |
85,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
21 830 |
-1,66 |
886 |
18,93 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
46 |
-98,51 |
2 |
-99,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A
|
|
|
|
220 119 |
-2,44 |
8 907 |
18,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
14 761 |
6,63 |
566 |
13,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
4 658 |
1,39 |
189 |
22,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
558 485 |
-12,44 |
21 746 |
-4,09 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD — ETF устойчивой инфраструктуры JPMorgan
|
|
|
|
5 973 |
-3,32 |
200 |
-11,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
36 101 |
0,00 |
1 406 |
9,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
588 |
37,70 |
23 |
46,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
2 563 |
1,99 |
100 |
11,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWP — iShares MSCI Испания ETF
|
|
|
|
1 472 019 |
55,54 |
56 438 |
67,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 100 |
-5,90 |
43 |
2,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
1 214 896 |
-24,17 |
47 220 |
-17,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
26 858 |
19,15 |
1 087 |
43,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
28 604 |
-12,14 |
1 110 |
-3,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
4 070 |
46,93 |
157 |
60,20 |
|
2025-05-29 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Глобальный фонд недвижимости серии I
|
|
|
|
9 777 |
-37,18 |
348 |
-29,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
23 435 |
-6,38 |
913 |
2,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
192 369 |
12,27 |
7 794 |
35,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-106 |
|
-4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
7 644 |
-81,94 |
309 |
-78,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
7 192 |
-17,08 |
279 |
-9,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
273 |
-6,19 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
45 341 |
-11,12 |
1 760 |
-2,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
104 778 |
3,82 |
4 017 |
11,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
213 461 |
-24,32 |
8 639 |
-8,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
45 135 |
9,99 |
1 757 |
20,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
2 501 |
8,69 |
101 |
31,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
130 992 |
0,00 |
5 301 |
20,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
172 925 |
-2,49 |
6 998 |
17,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-17 623 |
-479,15 |
-686 |
-464,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
3 266 |
-19,18 |
127 |
-11,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-39 171 |
-276,44 |
-1 525 |
-269,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
11 289 |
-54,03 |
433 |
-50,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
2 687 |
-22,88 |
109 |
-6,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
386 200 |
-37,99 |
14 807 |
-33,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
4 980 |
0,00 |
194 |
9,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
93 104 |
25,45 |
3 619 |
36,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JERAX - Глобальный фонд недвижимости Janus Henderson класса A
|
|
|
|
44 745 |
-27,16 |
1 736 |
-20,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
1 076 100 |
18,91 |
43 549 |
43,67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
376 518 |
166,03 |
14 661 |
191,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
6 694 |
-2,43 |
261 |
7,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
26 419 |
-10,03 |
1 012 |
-3,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A
|
|
|
|
111 819 |
-58,25 |
4 340 |
-54,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
11 495 |
5,60 |
466 |
27,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
2 610 |
9,30 |
106 |
32,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
116 472 |
10,49 |
4 719 |
32,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
327 646 |
-11,65 |
12 758 |
-3,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
11 300 |
0,00 |
439 |
9,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
13 893 607 |
487,21 |
539 259 |
542,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
32 138 |
25,85 |
1 300 |
52,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
14 098 |
7,97 |
549 |
18,10 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
699 |
0,00 |
23 |
-8,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
14 132 |
-10,49 |
550 |
-1,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
45 020 |
-6,11 |
1 753 |
2,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFG — ETF Motley Fool Global Opportunities
|
|
|
|
165 110 |
-3,24 |
6 322 |
3,69 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
189 513 |
4,84 |
7 380 |
15,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
6 349 |
-4,64 |
247 |
4,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
103 017 |
4,72 |
3 998 |
14,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
891 |
0,00 |
36 |
20,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP — iShares Global Comm Services ETF
|
|
|
|
66 474 |
37,41 |
2 588 |
50,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 646 |
-12,70 |
107 |
5,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund
|
|
|
|
930 800 |
-6,94 |
37 669 |
12,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6
|
|
|
|
7 963 |
129,95 |
322 |
180,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
5 083 |
17,88 |
197 |
28,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
5 182 |
32,03 |
198 |
41,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
2 066 |
-14,70 |
80 |
-6,98 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд устойчивых возможностей инфраструктуры BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
4 142 |
-31,64 |
148 |
-32,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
31 234 |
-7,04 |
1 198 |
0,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
58 051 |
-9,79 |
2 253 |
-1,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
3 389 |
-5,73 |
132 |
3,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I
|
|
|
|
985 987 |
9,55 |
39 972 |
32,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
570 336 |
2,76 |
22 060 |
12,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
48 211 |
-59,78 |
1 848 |
-56,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
81 091 |
0,00 |
3 282 |
20,85 |
|
2025-03-27 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
16 409 |
8,75 |
551 |
-0,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
330 859 |
-7,23 |
12 685 |
-0,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
6 107 |
0,00 |
247 |
20,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
890 |
-35,97 |
36 |
-23,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
220 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
17 846 |
9,42 |
722 |
32,23 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-13 217 |
-1 413,82 |
-443 |
-1 327,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
7 216 |
-5,49 |
281 |
3,69 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
73 991 |
-6,74 |
2 881 |
2,16 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
206 186 |
-13,93 |
7 894 |
-7,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
6 729 |
1,02 |
260 |
10,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF
|
|
|
|
890 |
0,00 |
36 |
24,14 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A
|
|
|
|
29 062 |
0,00 |
1 176 |
20,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
479 |
20,65 |
19 |
28,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
27 900 |
-19,13 |
1 070 |
-13,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
4 848 |
-5,39 |
188 |
3,31 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
68 237 |
-9,20 |
2 657 |
-0,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
162 |
-24,30 |
6 |
-14,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ — ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
65 420 |
13,11 |
2 505 |
21,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC — Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
|
|
|
|
67 251 |
-18,62 |
2 574 |
-13,01 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
236 900 |
0,00 |
9 587 |
20,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
10 290 |
-8,21 |
417 |
10,34 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
1 038 717 |
-39,08 |
37 003 |
-39,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay CBRE Глобальный инфраструктурный фонд Megatrends
|
|
|
|
409 016 |
-5,63 |
15 660 |
0,60 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-104 045 |
-32,11 |
-3 485 |
-38,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
5 357 |
-0,67 |
205 |
6,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
84 473 |
-5,07 |
3 241 |
1,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
13 104 |
-1,06 |
502 |
6,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
149 494 |
4,49 |
5 782 |
13,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDAT — iShares Cloud 5G и технологический ETF
|
|
|
|
5 890 |
0,00 |
238 |
20,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
760 |
-22,92 |
31 |
-9,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
7 224 |
-19,01 |
280 |
-11,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A
|
|
|
|
1 559 996 |
-2,04 |
60 549 |
7,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
2 871 |
|
111 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
3 390 |
9,60 |
137 |
33,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
2 584 |
58,33 |
104 |
92,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
998 376 |
-23,03 |
40 404 |
-7,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A
|
|
|
|
12 366 |
21,03 |
482 |
32,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
108 045 |
16,08 |
4 373 |
40,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 221 785 |
2,97 |
49 445 |
24,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III — Портфель стратегий стоимости, начальный класс
|
|
|
|
163 000 |
-43,13 |
6 347 |
-37,71 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Международный портфель акций
|
|
|
|
570 219 |
533,98 |
22 207 |
595,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ
|
|
|
|
42 414 |
-39,66 |
1 624 |
-35,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
26 785 |
14,03 |
1 081 |
37,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
10 594 |
-3,82 |
410 |
4,87 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
1 221 |
-6,00 |
41 |
-14,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Международный фонд недвижимости Cohen & Steers, Inc. Класс А
|
|
|
|
24 906 |
-74,08 |
967 |
-71,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
9 063 |
0,00 |
353 |
9,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
32 265 |
107,44 |
1 235 |
121,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
14 187 |
-4,41 |
574 |
15,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
13 477 |
-1,05 |
523 |
8,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
670 451 |
2,16 |
27 133 |
23,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
770 167 |
-24,35 |
31 168 |
-8,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
2 470 |
-22,91 |
100 |
-7,48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S
|
|
|
|
22 193 |
-7,44 |
898 |
12,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
1 327 |
-38,54 |
52 |
-32,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class
|
|
|
|
75 920 |
0,00 |
2 956 |
9,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
1 215 420 |
-24,54 |
49 182 |
-8,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 733 074 |
3,46 |
66 447 |
11,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
268 |
|
10 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
29 949 |
0,00 |
1 166 |
9,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
915 000 |
0,00 |
35 628 |
9,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - Глобальные инвестиции в ценные бумаги PACE класса A
|
|
|
|
26 618 |
1,24 |
1 077 |
22,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
159 567 |
0,00 |
6 202 |
9,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
4 991 |
-54,42 |
194 |
-50,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
24 657 |
0,00 |
998 |
20,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-245 174 |
14,96 |
-9 547 |
25,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
12 109 |
-38,58 |
470 |
-32,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
34 836 |
5,83 |
1 336 |
13,91 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
7 625 |
3,26 |
271 |
15,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT — ETF Invesco Dynamic Networking
|
|
|
|
3 031 |
-3,53 |
123 |
17,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
322 463 |
-10,34 |
12 556 |
-1,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
117 497 |
10,03 |
4 505 |
18,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
158 177 |
-6,88 |
6 401 |
12,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке
|
|
|
|
2 220 |
0,00 |
90 |
20,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GTEK — Goldman Sachs Future Tech Leaders ETF ETF
|
|
|
|
58 408 |
-1,49 |
2 236 |
5,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 698 |
-0,88 |
66 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
38 260 |
-4,97 |
1 548 |
14,84 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
8 020 |
-26,11 |
285 |
-16,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
49 647 |
-8,54 |
1 903 |
-1,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
29 713 |
-6,86 |
1 204 |
12,01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
1 644 |
-19,80 |
67 |
-2,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
867 723 |
-2,45 |
35 116 |
17,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRGRX — Глобальный фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
18 761 |
-15,53 |
731 |
-7,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
2 957 |
55,30 |
114 |
70,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
65 600 |
0,00 |
2 515 |
7,66 |
|
2025-05-22 |
NP |
CIGYX - Класс советников по концентрированному международному портфелю роста AB
|
|
|
|
126 369 |
-30,93 |
4 492 |
-22,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Начальный класс портфеля стоимости
|
|
|
|
76 200 |
-34,59 |
2 967 |
-28,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
ASRAX - Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco КЛАСС A
|
|
|
|
7 938 |
-94,86 |
304 |
-94,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
4 675 |
-5,69 |
181 |
3,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Франклин Темплтон ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF
|
|
|
|
12 420 |
43,15 |
480 |
56,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
217 602 |
-0,95 |
8 806 |
19,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
513 694 |
-21,25 |
19 938 |
-13,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
4 358 |
0,00 |
176 |
21,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG — First Trust Indxx NextG ETF
|
|
|
|
53 415 |
-1,91 |
2 073 |
7,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A
|
|
|
|
45 406 |
-40,81 |
1 838 |
-28,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости
|
|
|
|
110 872 |
-23,21 |
4 487 |
-7,22 |
|