2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
6 |
20,00 |
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Контрапункт Паевые инвестиционные фонды»
|
|
|
|
1 714 |
|
317 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
5 497 |
|
1 018 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
6 553 |
3,67 |
1 214 |
23,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
22 384 |
16,34 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 |
|
7 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд малой капитализации класса 1
|
|
|
|
20 529 |
|
3 802 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
3 377 |
2,36 |
567 |
-4,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
5 995 |
199,75 |
1 110 |
258,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
43 337 |
|
8 026 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
12 849 |
21,01 |
2 094 |
6,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
1 827 |
13,48 |
307 |
5,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCG — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией
|
|
|
|
4 739 |
6,47 |
772 |
-6,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
44 700 |
|
7 505 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
8 892 |
|
1 449 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
IVOO - Акции индексного фонда Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
|
|
|
|
66 041 |
5,45 |
11 088 |
-1,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
|
|
8 000 |
33,33 |
1 304 |
17,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
41 257 |
15,64 |
7 641 |
37,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
32 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSV — ETF малой капитализации США
|
|
|
|
144 319 |
36,06 |
23 518 |
19,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
HMVAX - ФОНД ХАРТФОРДСКОЙ СТОИМОСТИ MIDCAP, класс A
|
|
|
|
75 327 |
24,81 |
12 275 |
9,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
6 386 |
100,06 |
1 183 |
138,79 |
|
2025-05-15 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
1 481 |
|
315 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
2 938 |
5,00 |
544 |
25,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
2 533 |
10,13 |
469 |
31,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
5 736 |
63,93 |
1 062 |
95,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
342 751 |
28,71 |
63 478 |
53,49 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
1 168 |
|
181 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
14 242 |
1,33 |
2 638 |
20,85 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
1 767 |
|
319 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд малой капитализации Jnl с несколькими менеджерами (a)
|
|
|
|
62 380 |
81,80 |
11 553 |
116,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
31 |
14,81 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 081 |
|
200 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
2 680 |
444,72 |
496 |
552,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
22 |
|
4 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ARSMX - Фонд малой и средней капитализации AMG River Road АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
53 671 |
305,34 |
8 746 |
257,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
38 050 |
83,37 |
7 047 |
118,68 |
|
2025-07-30 |
NP |
FLOW — Global X US Cash Flow Kings 100 ETF
|
|
|
|
638 |
254,44 |
107 |
181,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 146 |
|
212 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
344 |
21,55 |
64 |
46,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXM — Strive ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
235 |
5,38 |
44 |
26,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
902 804 |
18,65 |
167 199 |
41,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
59 909 |
2 305,02 |
11 095 |
2 774,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
14 |
7,69 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
136 |
18,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
8 737 |
25,19 |
1 424 |
10,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPMD - SPDR(R) Портфельный ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
200 498 |
2,02 |
37 132 |
21,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
145 400 |
|
26 928 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
8 090 |
17,62 |
1 498 |
40,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 125 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
14 996 |
1,29 |
2 777 |
20,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
446 |
4,94 |
83 |
24,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund (I)
|
|
|
|
9 919 |
3,97 |
1 837 |
23,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
83 412 |
9,74 |
13 593 |
-3,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
1 475 |
3,87 |
273 |
24,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
3 000 |
|
556 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
3 733 |
1 875,13 |
627 |
1 741,18 |
|
2025-04-28 |
NP |
PTL - Inspire 500 ETF
|
|
|
|
996 |
8,97 |
180 |
-7,25 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций с малой капитализацией
|
|
|
|
30 791 |
2,54 |
5 702 |
22,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
5 033 |
13,28 |
932 |
35,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
MID – ETF American Century Mid Cap Growth Impact
|
|
|
|
9 625 |
15,73 |
1 616 |
7,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
45 604 |
0,81 |
8 446 |
20,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
144 204 |
8,73 |
23 499 |
-4,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHDX - Общенациональный фонд когнитивной ценности Байларда класса A
|
|
|
|
4 235 |
10,43 |
690 |
-2,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — портфель малой капитализации JPMorgan класса A
|
|
|
|
6 806 |
0,74 |
1 260 |
20,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
2 757 |
12,58 |
511 |
34,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFSFX - Класс советника Фонда стратегических возможностей Олштейна
|
|
|
|
7 500 |
7,14 |
1 389 |
27,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
2 329 |
18,52 |
431 |
41,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
122 030 |
2,23 |
22 600 |
21,91 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 |
1 125,00 |
9 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
45 144 |
3,68 |
7 579 |
-3,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 815 |
7,42 |
1 818 |
28,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
51 824 |
26,38 |
9 598 |
50,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
52 340 |
2,51 |
9 693 |
22,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Mid Cap Value VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
6 274 |
21,92 |
1 162 |
45,31 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 400
|
|
|
|
21 193 |
0,62 |
3 925 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
440 408 |
10,66 |
81 564 |
31,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
7 251 |
0,49 |
1 343 |
19,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
53 400 |
7,23 |
9 890 |
27,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Третья Авеню Менеджмент»
|
|
|
|
20 093 |
35,56 |
3 721 |
61,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
402 907 |
15,84 |
74 619 |
38,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
Норман Филдс, Gottscho Capital Management, LLC
|
|
|
|
6 482 |
|
1 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
3 929 |
3,75 |
716 |
21,77 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSSX - Колонка выбора фонда малой капитализации
|
|
|
|
23 835 |
|
4 002 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
2 854 |
6,81 |
443 |
-1,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
SSETX - Фонд роста малой капитализации BNY Mellon класса I
|
|
|
|
1 117 |
44,13 |
207 |
71,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
49 036 |
19,28 |
9 081 |
42,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
338 |
5,62 |
63 |
26,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
22 467 |
0,68 |
3 772 |
-6,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 226 |
|
8 746 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
4 700 |
2,17 |
870 |
21,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
163 686 |
28,06 |
30 315 |
52,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
290 746 |
12,47 |
53 846 |
34,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
1 998 |
1,22 |
370 |
20,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
855 |
13,55 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
900 |
80,00 |
167 |
115,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
12 679 |
8,94 |
2 348 |
29,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
574 700 |
1 797,76 |
106 434 |
2 163,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
94 409 |
|
15 385 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
231 507 |
33,97 |
42 875 |
59,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
5 437 |
46,87 |
886 |
29,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
1 302 |
|
241 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESML - iShares ESG MSCI USA ETF малой капитализации
|
|
|
|
25 034 |
0,40 |
4 203 |
-6,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
6 949 |
13,31 |
1 287 |
35,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware SMID Cap Основной класс обслуживания фонда
|
|
|
|
42 762 |
2,06 |
7 920 |
21,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
1 087 |
|
201 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
5 155 |
|
865 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
158 776 |
164,30 |
29 |
222,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMMD — iShares Russell 2500 ETF
|
|
|
|
11 133 |
19,52 |
2 062 |
42,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 809 |
0,39 |
335 |
20,07 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
988 |
4,66 |
161 |
-7,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
4 035 |
5,16 |
747 |
25,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
4 600 |
9,52 |
852 |
30,52 |
|
2025-03-27 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
33 069 |
111,21 |
6 118 |
103,56 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
60 |
71,43 |
11 |
120,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
7 011 |
16,35 |
1 143 |
2,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFMC - First Trust Active Factor ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
885 |
47,75 |
149 |
37,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
8 418 |
3,90 |
1 559 |
23,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alight Capital Management LP
|
|
|
|
40 000 |
14,29 |
7 408 |
36,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
803 |
1,77 |
149 |
21,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
11 800 |
555,56 |
2 185 |
683,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
4 255 |
35,90 |
714 |
26,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
54 |
|
10 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A
|
|
|
|
585 153 |
2,95 |
95 357 |
-9,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
114 541 |
1,93 |
21 213 |
21,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
35 273 |
83,18 |
6 533 |
118,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
28 494 |
4,14 |
4 784 |
-3,14 |
|
2025-05-30 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
9 757 |
18,05 |
1 515 |
1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
65 900 |
33,94 |
12 205 |
59,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 060 |
19,81 |
567 |
42,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DALCX - Фонд средней капитализации Dean
|
|
|
|
14 232 |
|
2 636 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JMEE - ETF расширенных акций JPMorgan Market Expansion
|
|
|
|
20 888 |
3,45 |
3 868 |
23,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
211 |
6,03 |
34 |
-5,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Villanova Investment Management Co LLC
|
|
|
|
4 312 |
170,18 |
799 |
9,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
2 004 267 |
35,30 |
371 190 |
61,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 |
50,00 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
4 |
300,00 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
1 271 |
9,47 |
213 |
1,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
11 773 |
7,83 |
1 919 |
-5,00 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
449 |
304,50 |
70 |
245,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
2 123 |
|
393 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
171 |
131,08 |
32 |
181,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
168 567 |
86,27 |
31 219 |
122,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
451 |
5,87 |
84 |
25,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
9 916 |
0,45 |
1 836 |
19,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
63 |
2 000,00 |
12 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
66 232 |
|
12 266 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A
|
|
|
|
115 330 |
8,03 |
21 359 |
28,83 |
|
2025-08-15 |
NP |
PENNX - Инвестиционный класс взаимных фондов Royce Pennsylvania
|
|
|
|
20 084 |
55,38 |
3 720 |
85,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
|
|
|
|
258 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAIMX - Фонд средней капитализации Victory Integrity класса A
|
|
|
|
16 502 |
15,16 |
3 056 |
37,35 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 264 |
|
234 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
368 |
11,52 |
60 |
-3,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
256 157 |
|
47 440 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
1 538 |
0,13 |
258 |
-6,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
148 |
202,04 |
27 |
285,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
4 507 |
14,92 |
835 |
32,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
23 480 |
11,76 |
3 826 |
-1,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
6 444 |
5,86 |
1 082 |
-1,55 |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
3 084 |
77,55 |
479 |
73,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель Wells Capital Management со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
30 079 |
34,19 |
5 571 |
60,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
529 306 |
5,60 |
98 027 |
25,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 452 |
56,18 |
400 |
37,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 067 |
|
383 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний
|
|
|
|
150 |
10,29 |
28 |
28,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
37 839 |
0,38 |
6 353 |
-6,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
IVOV - Акции ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund
|
|
|
|
32 752 |
1,71 |
5 499 |
-5,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
193 277 |
1,77 |
35 795 |
21,36 |
|
2025-05-27 |
NP |
NVSOX - Класс дисциплинированных администраторов фондов малой капитализации Wells Fargo
|
|
|
|
1 482 |
78,34 |
230 |
53,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
1 712 |
|
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
20 262 |
0,10 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
1 338 |
1,59 |
218 |
-10,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
59 |
|
11 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
605 918 |
55,96 |
125 401 |
107,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
13 955 |
93,63 |
2 584 |
130,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DON — Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией Н/Д
|
|
|
|
32 454 |
0,07 |
6 010 |
19,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
15 186 |
10,48 |
2 812 |
31,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
52 148 |
0,64 |
9 658 |
20,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
127 |
|
24 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
2 069 |
11,18 |
347 |
3,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
2 400 |
13,26 |
391 |
-0,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
1 884 |
11,55 |
307 |
-1,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPVX — Фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
171 262 |
|
27 909 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
2 208 |
5,24 |
360 |
-7,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
129 920 |
|
24 061 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
NXTV - Simplify Next Intangible Value Index ETF
|
|
|
|
18 |
5,88 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
44 186 |
12,07 |
7 418 |
4,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
3 094 |
|
573 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
10 055 |
14,69 |
1 639 |
1,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVMV — ETF Avantis US со средней капитализацией
|
|
|
|
2 434 |
43,18 |
409 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
10 866 |
|
2 012 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
|
|
|
|
120 |
300,00 |
22 |
450,00 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
5 405 |
10,67 |
1 001 |
32,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
99 400 |
12,19 |
16 198 |
-1,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
3 419 |
75,24 |
557 |
54,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
|
|
18 324 |
112,82 |
3 394 |
153,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
Call
|
|
68 900 |
14,83 |
12 760 |
36,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
2 700 |
170,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
16 897 |
118,22 |
3 129 |
160,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
5 884 |
10,94 |
959 |
-2,34 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 457 |
13,92 |
226 |
-2,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
2 000 |
42,86 |
370 |
70,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHM — Schwab US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
117 667 |
2,21 |
19 755 |
-4,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
771 |
|
143 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
461 067 |
6,48 |
85 390 |
26,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
9 653 |
121,60 |
1 790 |
162,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
PAMC — ETF многофакторного генератора переменного тока Pacer Lunt MidCap
|
|
|
|
3 176 |
53,80 |
518 |
35,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
1 703 |
0,53 |
286 |
-6,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
13 221 |
1,53 |
2 154 |
-10,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
18 273 |
19,37 |
3 384 |
42,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
11 411 |
7,51 |
2 113 |
28,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
48 |
|
9 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Кили-Титон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 705 |
0,18 |
1 197 |
-14,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
1 529 |
2,21 |
283 |
21,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
20 269 |
1,34 |
3 303 |
-10,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности ATM со средней капитализацией, класс K
|
|
|
|
4 114 |
1,78 |
762 |
21,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
5 282 |
61,93 |
980 |
91,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNX - Первый трастовый фонд AlphaDEX со средней капитализацией
|
|
|
|
20 761 |
3,92 |
3 383 |
-8,44 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
3 171 |
17,01 |
492 |
0,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
11 |
83,33 |
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
34 794 |
30,59 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
19 260 |
|
3 567 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian со средней капитализацией и относительной стоимостью
|
|
|
|
10 409 |
29,71 |
1 928 |
54,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFJX - Фонд малой капитализации Vaughan Nelson класса A
|
|
|
|
126 660 |
|
23 457 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
200 |
13,64 |
37 |
37,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
558 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
511 |
|
95 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FHYTX — ФЕДЕРАТИВНЫЕ ВЫСОКОДОХОДНЫЕ служебные акции
|
|
|
|
5 935 |
5,32 |
996 |
-1,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
1 615 |
5,62 |
263 |
-6,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
XMVM — стоимость средней капитализации Invesco S&P с Momentum ETF
|
|
|
|
19 863 |
0,15 |
3 237 |
-11,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
EZM – WisdomTree Фонд средней капитализации США Н/Д
|
|
|
|
10 788 |
0,89 |
1 998 |
20,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
6 625 |
1,52 |
1 227 |
21,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
178 198 |
26,29 |
33 002 |
50,60 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
1 999 |
606,36 |
370 |
760,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
18 152 |
99,82 |
3 362 |
138,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — индексный портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
7 489 |
5,69 |
1 220 |
-6,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
47 399 |
|
8 778 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX — фонд Vericimetry US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
3 722 |
15,52 |
689 |
37,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 969 |
4,07 |
365 |
24,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
АРГА Инвестмент Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
25 140 |
125,45 |
4 656 |
168,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
564 |
211,60 |
104 |
271,43 |
|
2025-05-28 |
NP |
TSME — Thrivent ESG ETF с малой и средней капитализацией
|
|
|
|
19 595 |
2,47 |
3 043 |
-12,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
3 464 |
0,96 |
642 |
20,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
5 335 |
24,48 |
988 |
48,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
176 417 |
793,11 |
32 672 |
965,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
29 226 |
93,81 |
5 413 |
131,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
1 714 |
109,54 |
317 |
1 032,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
84 169 |
4 542,53 |
15 588 |
5 447,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
137 300 |
|
23 051 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
188 691 |
100,36 |
31 679 |
86,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6
|
|
|
|
195 |
8,33 |
32 |
-6,06 |
|
2025-03-24 |
NP |
JSMD - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
|
|
|
|
17 173 |
1,69 |
3 177 |
-1,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
52 500 |
|
9 723 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
166 086 |
17,07 |
30 759 |
39,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 431 |
69,35 |
265 |
102,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Брант Пойнт Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 203 |
74,57 |
3 556 |
108,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I
|
|
|
|
2 400 |
14,29 |
444 |
36,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
83 |
492,86 |
15 |
650,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
36 229 |
17,92 |
6 710 |
40,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMVIX - Simt Small Cap Value Fund Class I
|
|
|
|
8 351 |
13,93 |
1 547 |
35,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
36 454 |
12,42 |
6 751 |
34,08 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
45 715 |
52,35 |
8 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
20 400 |
2,00 |
3 778 |
21,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
2 090 |
13,22 |
341 |
-0,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
45 900 |
11,95 |
9 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 095 |
|
203 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
250 |
2,04 |
46 |
21,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «ТТ Интернэшнл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 452 |
22,65 |
3 047 |
46,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
900 |
12,50 |
167 |
33,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд средней капитализации NVIT класса I
|
|
|
|
18 496 |
0,81 |
3 425 |
20,22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSMYX - Институциональный фонд роста Goldman Sachs малой и средней капитализации
|
|
|
|
65 264 |
2,58 |
10 957 |
-4,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
65 634 |
|
12 155 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
3 914 |
16,14 |
725 |
38,43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
48 828 |
92,39 |
9 043 |
129,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
2 163 |
60,82 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX — Колоночный фонд малой капитализации
|
|
|
|
6 280 |
|
1 054 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса
|
|
|
|
6 132 |
|
1 030 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дин Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 413 |
|
1 558 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Баупост Групп»
|
|
|
|
2 207 601 |
10,07 |
409 |
31,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
38 400 |
12,94 |
7 112 |
34,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
22 177 |
137,70 |
4 107 |
183,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 903 |
0,03 |
538 |
19,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
274 852 |
36,55 |
50 903 |
62,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCV — iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
|
|
|
|
5 379 |
5,35 |
877 |
-7,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
6 766 |
6,28 |
1 253 |
26,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
3 602 |
72,18 |
605 |
60,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
6 394 |
8,63 |
1 184 |
29,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
686 306 |
0,69 |
127 104 |
20,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
18 365 |
8,31 |
2 993 |
-4,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пиннбрук Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
10 722 |
|
1 986 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
157 746 |
102,14 |
29 215 |
141,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
516 |
47,01 |
84 |
31,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
2 474 |
|
458 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
120 |
5,26 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
31 489 |
16,19 |
5 832 |
38,57 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
494 |
1,23 |
83 |
-6,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
143 |
66,28 |
27 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
1 863 |
|
345 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 920 |
38,73 |
356 |
65,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
3 218 |
8,35 |
596 |
29,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
5 |
150,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 226 |
41,06 |
7 820 |
68,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
1 894 |
102,35 |
351 |
141,38 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
6 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
541 |
42,37 |
100 |
47,06 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель умеренного роста, класс 1
|
|
|
|
143 |
2,88 |
22 |
-12,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд специальных возможностей штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
55 128 |
2,80 |
10 210 |
22,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
3 489 |
22,46 |
646 |
46,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
108 984 |
0,22 |
20 184 |
19,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
Short
|
|
-8 350 |
-7,62 |
-1 546 |
10,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 109 |
|
205 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A
|
|
|
|
8 396 |
|
1 368 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SMLF — iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF
|
|
|
|
14 253 |
11,52 |
2 323 |
-1,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
10 000 |
25,00 |
1 630 |
10,07 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
537 |
39,84 |
99 |
67,80 |
|
2025-04-28 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
1 689 |
2,67 |
305 |
-12,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
22 621 |
8,72 |
3 798 |
1,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
5 136 |
0,21 |
951 |
19,62 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
25 066 |
|
4 085 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
10 457 |
0,44 |
1 937 |
19,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
12 500 |
0,81 |
2 315 |
20,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
1 365 |
|
253 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — класс обслуживания фонда средней капитализации LVIP Wellington
|
|
|
|
29 410 |
38,80 |
5 447 |
65,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSVAX - Фонд стоимости Victory RS класса A
|
|
|
|
25 130 |
18,31 |
4 654 |
41,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
232 |
129,70 |
43 |
180,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
26 295 |
2,09 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
1 140 |
|
211 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
436 062 |
6,28 |
71 061 |
-6,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ройс энд Ассошиэйтс Лп.
|
|
|
|
95 230 |
13,09 |
17 637 |
34,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
7 329 |
6,88 |
1 138 |
-8,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
82 957 |
38,74 |
15 364 |
65,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
22 041 |
212,82 |
4 082 |
273,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
5 557 |
14,70 |
1 029 |
36,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
25 252 |
9,73 |
4 677 |
30,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
OGGFX - Фонд роста малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
218 404 |
0,54 |
40 448 |
19,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
44 566 |
9,44 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
5 087 |
|
943 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
37 752 |
17,46 |
6 992 |
40,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
41 354 |
516,76 |
7 659 |
635,64 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
64 562 |
16,54 |
12 |
37,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
237 217 |
13,55 |
43 933 |
35,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners Длинный/короткий фонд акций
|
|
Short
|
|
-4 238 |
|
-691 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
3 508 |
100,46 |
650 |
139,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
35 |
|
6 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
2 609 |
0,81 |
483 |
20,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCGRX - Victory Pioneer Mid Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
42 828 |
|
6 979 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
QMID - WisdomTree Фонд роста качества средней капитализации США
|
|
|
|
64 |
1,59 |
10 |
-18,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
106 537 |
2,59 |
19 731 |
22,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ферст Игл Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
72 008 |
5,11 |
13 336 |
25,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESCQX - Вступите в пенсионный класс фондов акций малой капитализации
|
|
|
|
11 585 |
6,21 |
1 888 |
-6,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 286 634 |
6,74 |
423 491 |
27,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
1 905 |
15,59 |
320 |
7,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
3 073 |
15,14 |
569 |
37,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWS — iShares Russell ETF средней капитализации
|
|
|
|
70 381 |
7,43 |
13 035 |
28,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFM - PGIM Jennison, ориентированный на ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
1 994 |
17,16 |
335 |
8,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXR - Фонд AlphaDEX First Trust Industrials/Producer Durables Fund
|
|
|
|
137 308 |
29,90 |
22 376 |
14,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
32 415 |
22,00 |
5 282 |
7,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
6 665 |
6,38 |
1 119 |
-1,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Carnegie Lake Advisors LLC
|
|
|
|
31 342 |
24,46 |
6 |
66,67 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
326 |
|
51 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
537 |
13,05 |
88 |
0,00 |
|
2025-05-23 |
NP |
SHRT — ETF Gotham Short Strategies
|
|
|
|
539 |
2 595,00 |
84 |
2 666,67 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
855 |
72,73 |
133 |
48,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
2 110 |
32,45 |
391 |
57,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIS - SEI Select Small Cap ETF
|
|
|
|
4 013 |
75,85 |
743 |
109,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
15 549 |
26,04 |
2 880 |
50,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
17 |
30,77 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
85 070 |
10,68 |
15 755 |
31,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
1 364 087 |
3,27 |
252 629 |
23,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWHIX - Класс инвесторов Фонда наследия
|
|
|
|
309 332 |
13,06 |
50 409 |
-0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
1 390 177 |
1,61 |
257 461 |
21,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
4 845 071 |
8,78 |
897 307 |
29,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
31 994 |
58,14 |
5 925 |
88,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
675 586 |
|
125 119 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
158 311 |
39,95 |
29 321 |
66,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
72 821 |
12,61 |
13 486 |
34,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
50 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
110 519 |
60,61 |
18 010 |
41,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
3 751 |
15,84 |
695 |
38,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
16 390 |
51,06 |
3 035 |
80,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
1 322 |
36,01 |
215 |
20,11 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
13 845 |
|
2 564 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
753 |
95,58 |
139 |
135,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
1 800 |
5,88 |
333 |
26,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
1 862 |
|
345 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
156 440 |
23,92 |
29 |
47,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 573 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
271 676 |
582,00 |
50 314 |
713,35 |
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
2 464 |
16,67 |
383 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
18 814 |
4,25 |
3 484 |
24,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
82 933 |
3,92 |
15 359 |
23,93 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
6 068 |
86,94 |
942 |
60,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSLAX – ФОНД РОСТА ХАРТФОРДСКОЙ МАЛОЙ КАПИТАЛИИ, класс А
|
|
|
|
14 313 |
|
2 332 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
24 |
118,18 |
4 |
300,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust – ETF для высоких доходов Amplify Cash Flow
|
|
|
|
1 639 |
|
304 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XJH — ETF средней капитализации S&P, прошедший проверку iShares ESG
|
|
|
|
4 787 |
2,73 |
887 |
22,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
26 010 |
45,40 |
4 817 |
73,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
147 374 |
34,37 |
27 294 |
60,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
2 751 |
5,36 |
509 |
25,68 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
507 |
13,42 |
94 |
34,78 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США
|
|
|
|
3 140 |
20,77 |
512 |
12,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX — Портфель акций малой капитализации США — институциональный класс
|
|
|
|
479 298 |
23,59 |
78 106 |
8,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 592 860 |
34,69 |
301 401 |
62,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
12 050 |
35,61 |
2 023 |
40,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
114 211 |
|
21 152 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 171 |
|
217 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Select со средней капитализацией
|
|
|
|
10 399 |
0,19 |
1 926 |
19,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
113 665 |
0,52 |
17 652 |
-13,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
6 266 |
5,56 |
1 160 |
25,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
1 880 |
1,95 |
306 |
-10,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 847 |
45,31 |
2 194 |
73,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEAX - Фонд малой капитализации SIIT II - Класс A
|
|
|
|
11 224 |
35,28 |
1 884 |
25,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
6 751 |
3,53 |
1 251 |
23,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
BUYO - KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
|
|
|
|
351 |
4,78 |
65 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
2 992 |
78,73 |
554 |
83,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 066 |
27,22 |
347 |
18,09 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
33 610 |
1 511,22 |
5 477 |
2 031,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией
|
|
|
|
164 |
25,19 |
27 |
8,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
2 597 |
10,04 |
481 |
31,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
336 299 |
2,89 |
62 283 |
22,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-29 |
38,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
600 |
|
111 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 495 |
|
647 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
106 881 |
|
19 794 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6
|
|
|
|
2 817 |
147,76 |
459 |
118,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
1 500 |
|
278 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
54 117 |
4,75 |
10 022 |
24,92 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
7 744 |
62,72 |
1 434 |
94,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОРТФЕЛИ BNY MELLON — Портфель акций средней капитализации — Начальные акции
|
|
|
|
10 046 |
123,49 |
1 861 |
166,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
1 807 |
30,94 |
335 |
56,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
10 700 |
0,94 |
1 982 |
20,35 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Capital Appreciation Fund Стандартный класс
|
|
|
|
25 341 |
12,33 |
4 693 |
33,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
17 366 |
51,40 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
334 344 |
17 019,51 |
61 921 |
20 335,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
144 074 |
8,85 |
26 683 |
29,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
74 340 |
169,64 |
13 768 |
221,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A
|
|
|
|
249 081 |
|
46 130 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
34 607 |
15,10 |
6 409 |
37,27 |
|
2025-08-15 |
NP |
Ройс Вэлью Траст Инк
|
|
|
|
22 258 |
48,49 |
4 122 |
77,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
6 356 |
3,37 |
1 177 |
23,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
5 400 |
28,57 |
880 |
13,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo
|
|
|
|
1 285 700 |
33,21 |
238 112 |
58,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 593 |
2,09 |
480 |
17,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
2 343 |
6,55 |
434 |
26,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
14 299 |
|
2 330 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
270 312 |
|
50 062 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
144 188 |
152,00 |
23 497 |
121,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
HISCX - Хартфордский фонд роста малой капитализации Hls Ia
|
|
|
|
23 358 |
3,01 |
4 326 |
22,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 242 |
30,15 |
600 |
55,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
37 |
19,35 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
54 |
|
10 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции
|
|
|
|
486 |
295,12 |
90 |
373,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 006 |
1,37 |
1 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
11 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
1 706 |
1,19 |
316 |
20,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
300 |
50,00 |
56 |
77,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
11 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IIVAX — Transamerica с малой/средней капитализацией, значение A
|
|
|
|
31 200 |
34,48 |
5 084 |
18,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
35 860 |
0,83 |
6 641 |
20,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
2 120 |
5,68 |
393 |
43,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
15 420 |
|
2 856 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CALF — Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
|
|
|
|
392 048 |
|
63 888 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
226 |
18,95 |
42 |
41,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
986 |
6,14 |
183 |
26,39 |
|
2025-04-22 |
NP |
Tema ETF Trust — Tema American Reshoring ETF
|
|
|
|
33 915 |
64,82 |
6 121 |
40,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс
|
|
|
|
24 820 |
54,83 |
4 045 |
36,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCAX — Фонд малой капитализации Nuveen класса A
|
|
|
|
23 927 |
7,83 |
3 899 |
-5,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
43 369 |
0,07 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
11 071 |
4,89 |
1 859 |
-2,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
138 497 |
17,93 |
25 645 |
40,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 985 |
12,98 |
553 |
34,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 039 |
27,48 |
6 119 |
52,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 172 |
|
958 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 189 |
277,46 |
194 |
232,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
63 885 |
8,23 |
10 726 |
0,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
QVAL — ETF с количественной стоимостью Alpha Architect в США
|
|
|
|
44 181 |
|
8 182 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 242 |
|
230 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
1 527 |
0,33 |
283 |
19,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
7 418 |
0,46 |
1 374 |
19,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
2 379 |
|
441 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
3 605 |
|
668 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
James Alpha Funds Trust - Фонд малой капитализации Eastern Snow класса C
|
|
|
|
3 299 |
201,28 |
554 |
180,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GMVAX — фонд Goldman Sachs малой и средней капитализации класса A
|
|
|
|
7 233 |
3,59 |
1 214 |
-3,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
40 527 |
2,12 |
6 604 |
-10,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Увеличьте денежный поток дивидендных лидеров ETF
|
|
|
|
2 934 |
|
543 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
385 |
|
71 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
62 012 |
19,11 |
11 485 |
42,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
19 982 |
1,51 |
3 701 |
21,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
6 976 |
|
1 292 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
97 597 |
|
18 075 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
27 559 |
4,33 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
72 |
94,59 |
13 |
160,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
1 835 |
|
340 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVMC — ETF Avantis US Mid Cap Equity
|
|
|
|
1 474 |
10,91 |
247 |
3,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
220 |
37,50 |
41 |
66,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
FESRX - First Eagle Small Cap Opportunity Fund класса R6
|
|
|
|
59 336 |
2,39 |
9 669 |
-9,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Воан Нельсон Инвестиционный Менеджмент, Lp
|
|
|
|
405 700 |
|
75 136 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
60 577 |
108,25 |
11 219 |
148,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
629 178 |
15,39 |
116 524 |
37,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
2 849 |
|
528 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Квакер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
29 329 |
|
5 432 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPSSX — мультистратегический фонд малой капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
6 895 |
41,49 |
1 158 |
31,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
MCVAX - Возможности средней капитализации Transamerica A
|
|
|
|
94 200 |
61,58 |
15 351 |
42,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
17 171 |
78,72 |
3 180 |
113,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
2 195 |
|
407 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 |
300,00 |
2 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
795 629 |
4,86 |
147 351 |
25,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
50 |
|
9 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
1 047 |
20,07 |
194 |
42,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 558 |
108,85 |
289 |
150,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
2 912 |
|
489 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
63 |
14,55 |
12 |
37,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - Фонд оптимальной малой и средней капитализации класса A
|
|
|
|
36 325 |
84,54 |
6 727 |
120,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
20 200 |
1 246,67 |
3 292 |
1 423,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
PGOAX - PGIM JENNISON SMALL COMPANY ФОНД класса A
|
|
|
|
179 978 |
53,48 |
33 332 |
83,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
1 464 |
8,36 |
246 |
0,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блэк Сайпресс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
172 640 |
11,53 |
31 973 |
33,01 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 575 |
11,16 |
662 |
32,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5 226 |
1,24 |
852 |
-10,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
1 774 |
|
329 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AFAVX — Фонд абсолютной стоимости AMG River Road, АКЦИИ КЛАССА I
|
|
|
|
8 721 |
|
1 421 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FMDCX — акции федерированных индексных фондов средней капитализации
|
|
|
|
5 000 |
10,99 |
815 |
-2,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
20 750 |
972,35 |
3 843 |
1 180,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
422 |
87,56 |
69 |
65,85 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
5 862 |
95,53 |
910 |
67,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
600 |
|
111 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
2 027 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 537 |
28,21 |
8 063 |
52,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
476 039 |
4,13 |
88 162 |
24,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель роста компаний Ast с малой капитализацией
|
|
|
|
4 330 |
1,83 |
802 |
21,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
97 149 |
2,75 |
17 992 |
22,53 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
578 |
|
107 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
15 743 |
14,20 |
2 916 |
36,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
7 003 |
10,25 |
1 297 |
31,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Seven Six Capital Management, ООО
|
|
|
|
14 500 |
64,77 |
2 685 |
96,56 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
2 587 |
4,69 |
535 |
39,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
4 020 |
|
745 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Индексный портфель средней капитализации PD класса P
|
|
|
|
1 081 |
8,75 |
200 |
29,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 228 |
|
227 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
672 |
|
113 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Чистая Энергия Транзишн»
|
|
|
|
227 334 |
9,31 |
42 102 |
30,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд промышленного сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
3 038 |
10,51 |
563 |
31,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - Фонд малой капитализации SIMT класса F
|
|
|
|
13 477 |
20,97 |
2 496 |
44,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
92 |
|
17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 899 |
0,29 |
907 |
19,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
9 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
14 500 |
6,62 |
2 685 |
27,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
783 |
29,85 |
131 |
21,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
13 850 |
7,21 |
2 565 |
27,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
46 686 |
11,98 |
8 646 |
33,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
73 852 |
|
13 677 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
54 940 |
|
9 224 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAISX — фонд Victory Integrity с малой и средней капитализацией класса A
|
|
|
|
17 324 |
9,28 |
3 208 |
30,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
7 325 |
5,30 |
1 357 |
25,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
318 |
11,58 |
59 |
31,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Red Crane Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 216 |
|
225 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
83 778 |
23,21 |
14 065 |
14,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
13 344 |
267,10 |
2 471 |
338,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
593 491 |
|
109 915 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
2 400 |
|
444 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 156 |
46,52 |
584 |
74,85 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
900 |
12,50 |
167 |
33,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
8 489 |
1,98 |
1 572 |
21,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNK - Фонд AlphaDEX First Trust средней капитализации
|
|
|
|
7 461 |
35,26 |
1 216 |
19,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
184 |
|
34 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
215 060 |
|
35 046 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
16 694 |
12,36 |
2 593 |
-3,57 |
|