Лучшие 246 взаимные фонды с DGEAF / Диагео ПЛС (OTCPK)

Диагео ПЛС
US ˙ OTCPK ˙ GB0002374006

Лучшие 246 взаимные фонды с DGEAF / Diageo plc

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DGEAF / Diageo plc. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 73 994 73,22 2 008 71,77
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -217 245 -24,91 -5 478 -27,54
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -98 723 11,48 -2 489 7,56
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 141 095 -4,72 3 558 -8,06
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 1 011 440 6,37 27 452 5,45
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 088 705 -2,91 114 812 -8,48
2025-07-22 NP FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 370 36,10 5 673 -15,11
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 770 423 -2,36 105 875 -7,97
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 3 646 12,15 102 6,25
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 051 144 20,89 141 838 13,95
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 1 729 615 5,82 43 614 2,11
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 359 108 2,66 38 164 -3,23
2025-06-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 483 0,44 70 -5,48
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 923 0,00 4 772 -5,75
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 38 638 -3,55 1 077 -10,32
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 239 0,00 2 057 -5,73
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 258 195 -9,41 6 511 -12,59
2025-08-21 NP OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio 260 482 4,42 6 552 0,69
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 7 238 0,00 202 -6,48
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 727 625 0,00 159 866 -6,81
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 96 701 4,61 2 715 -1,38
2025-08-15 NP FMIJX — Международный класс инвесторов фондов 3 470 000 -16,99 87 500 -19,90
2025-04-18 NP TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 445 930 12 209
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 6 908 194 6,68 193 985 0,56
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 389 1,31 6 497 -4,51
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 561 -1,49 3 136 -2,34
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 369 044 1 909,06 10 363 9 863,46
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 19 046 -8,70 496 -25,23
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 480 -98,53 98 -98,63
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 419 123 0,08 111 433 -3,43
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 1 212 0,00 34 -5,56
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 957 600 0,00 54 970 -5,74
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 335 922 0,83 8 468 -2,71
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 348 386 -8,81 9 486 -8,61
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 32 705 117,96 918 105,37
2025-08-15 NP FMIGX - Институциональный класс глобального фонда FMI 8 910 0,00 225 -3,45
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 1 293 997 -3,36 36 336 -8,91
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 207 815 -11,95 59 923 -12,16
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 741 500 0,00 47 267 -0,25
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 85 000 -5,56 2 370 -11,64
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 32 300 -15,00 877 -15,20
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 717 -15,60 638 -20,47
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 7 164 0,00 180 -3,23
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 1 128 584 -3,45 31 465 -10,13
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 53 012 0,00 1 480 -6,81
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 142 974 -39,86 3 605 -51,70
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 122 083 -57,71 3 063 -59,23
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 31 647 -4,51 860 -5,18
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 4 651 0,00 126 0,00
2025-08-27 NP BCIIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Brown Capital Management 29 621 -5,81 747 -9,14
2025-08-28 NP CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway 191 774 24,13 4 812 19,17
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 474 880 22,81 13 365 15,77
2025-08-29 NP OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark 7 665 300 13,12 192 338 8,62
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -628 -16
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 433 000 -2,52 12 159 -8,12
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 33 349 -13,92 839 -17,03
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 79 602 -65,14 2 235 -67,14
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 20 416 0,00 555 -0,89
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 106 747 0,00 165 745 -0,87
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 054 864 2,55 505 705 -1,05
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 391 350 6,99 10 989 0,84
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 8 084 935 1,43 219 716 1,44
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 912 357 -0,95 25 619 -6,63
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 10 469 161 -0,17 263 991 -3,67
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 2 014 127 11,63 50 539 7,37
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 18 976 -18,15 477 -21,03
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 13 179 391 -27,31 358 164 -27,31
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 162 929 -60,74 4 102 -62,16
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 201 410 -16,02 5 656 -20,84
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 666 240 5,00 16 758 1,24
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 294 804 1,95 7 432 -1,63
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 205 736 -2,86 5 591 -2,85
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -204 150 96,31 -5 148 89,44
2025-08-20 NP TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne 68 020 0,00 1 704 -4,11
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 593 199 44 738
2025-06-27 NP MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N 48 848 0,00 1 372 -5,77
2025-08-27 NP ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund 1 221 289 11,52 30 645 7,27
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 363 684 -0,09 122 534 -5,83
2025-09-10 NP VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners 365 487 0,00 8 944 -12,22
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 93 594 -2,56 2 345 -6,54
2025-08-29 NP GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А 10 500 0,00 263 -4,01
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 042 0,00 956 -5,82
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 156 760 -3,84 4 370 -10,49
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 86 297 -28,23 2 423 -32,36
2025-07-23 NP DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A 2 881 300 -18,71 78 302 -18,71
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 3 273 0,00 89 -1,12
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 261 753 69,20 6 599 63,28
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 12 592 7,09 316 2,61
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 860 985 -1,03 21 604 -4,81
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 131 243 -10,59 3 685 -15,71
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 108 975 -11,81 2 967 -11,62
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 602 413 1,22 887 408 -4,59
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 1 404 39
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -165 431 92,42 -4 172 85,71
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 87 185 73,29 2 198 67,28
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 202 576 0,60 5 108 -2,93
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 60 235 -10,06 1 691 -15,24
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 12 350 0,00 338 -8,40
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 647 800 44,02 17 582 43,67
2025-04-25 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 198 556 -1,31 32 611 -10,12
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 2 228 40,57 56 34,15
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 280 0,00 903 -0,22
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -575 693 36,70 -14 517 31,90
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 78 267 1,78 2 185 -5,17
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 347 -8,82 178 -14,01
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 36 420 -60,69 914 -62,27
2025-08-29 NP LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y 6 408 -1,66 162 -5,29
2025-08-20 NP TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund 4 226 159 -3,87 105 865 -7,78
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 5 403 -87,26 152 -87,32
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 1 389 554 27,91 34 867 22,82
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 338 074 87,10 8 483 79,97
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 84 397 16,92 2 123 12,69
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 630 947 -2,03 101 958 -7,65
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 478 40
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 3 029 -19,78 85 -25,66
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 5 586 0,00 157 -6,02
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 406 306 -1,97 11 409 -7,60
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 820 0,00 669 -5,78
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 131 172 -7,03 3 560 -7,84
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 748 837 0,00 21 028 -5,74
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 12 372 -51,73 311 -53,44
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -42 903 13,37 -1 082 9,41
2025-08-28 NP FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund 53 373 41,43 1 346 36,41
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 310 -5,35 33 -8,33
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 531 700 0,00 14 477 0,19
2025-07-29 NP NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I 55 082 28,02 1 495 23,68
2025-08-15 NP FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса 61 000 0,00 1 538 -3,51
2025-08-20 NP TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта 124 793 0,00 3 126 -4,05
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 1 489 628 -5,72 40 466 -6,55
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 945 9,42 2 104 3,14
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 434 106 -2,75 10 893 -6,23
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 262 063 0,00 7 113 -0,88
2025-06-26 NP FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 854 659 -1,43 52 080 -7,09
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 224 191 249,45 5 652 237,17
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 288 0,00 8 0,00
2025-03-26 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 7 117 0,00 213 -3,62
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 2 674 5,28 67 1,52
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 234 406 -51,43 5 911 -53,14
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 79 349 3,10 2 001 -0,55
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 27 000 -35,71 754 -40,10
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 209 985 15,32 5 896 8,70
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 211 500 41,28 5 740 40,93
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 9 269 0,00 234 -3,72
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 4 297 665 -1,72 108 370 -5,16
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 2 901 0,00 76 -18,48
2025-08-27 NP ARTKX - Акции инвесторов Artisan International Value Fund 39 339 108 89,72 987 099 82,48
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 958 2,21 88 -1,12
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -792 -20
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 391 173 0,00 10 984 -5,74
2025-08-28 NP CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов 11 041 962 16,04 277 065 11,42
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 6 948 -36,61 175 -38,81
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 12 579 15,46 351 7,67
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 278 238 3,47 197 541 3,21
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 409 939 11,30 11 511 4,92
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 827 862 10,08 20 875 6,22
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 10 841 -38,48 304 -41,98
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 152 896 3,46 3 855 -0,18
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 174 300 100,81 4 894 89,32
2025-06-26 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 808 299 -26,79 22 697 -30,99
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -390 -10
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 80 521 -3,95 2 261 -9,45
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 270 531 -5,37 1 158 893 -10,80
2025-08-29 NP OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark 747 300 -10,61 18 751 -14,17
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 013 -1,34 842 -2,21
2025-08-29 NP BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I 148 056 0,00 3 733 -3,52
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 003 232 10,72 27 229 9,75
2025-04-24 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 12 664 0,00 344 -8,75
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 363 1 194
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 9 096 -3,06 229 -6,53
2025-06-24 NP FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P 27 979 89,32 781 76,47
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 141 005 4,68 3 547 0,94
2025-03-31 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 247 -80,37 4 476 -81,07
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 446 100 -5,15 11 194 -8,93
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 896 439 -24,31 25 172 -28,65
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 10 728 5,45 269 1,51
2025-04-22 NP MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M 189 386 -14,83 5 146 -22,41
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 4 741 214 3,30 133 135 -2,63
2025-06-24 NP FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 300 0,00 1 209 -6,79
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -706 -18
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 53 600 -54,22 1 352 -55,84
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 1 092 109 -43,17 30 667 -46,43
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 380 0,00 85 -4,55
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 50 000 -9,42 1 258 -12,65
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 5 542 -3,53 139 -6,71
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 91 900 15,60 2 581 8,95
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 98 509 -8,77 2 750 -15,00
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 4 862 -4,54 137 -9,93
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 694 356 31,53 47 578 23,98
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 897 0,00 24 0,00
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 96 701 0,00 2 699 -6,80
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 127 085 9,32 3 454 9,31
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 39 160 1 063
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 531 414 -12,75 14 922 -17,76
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -5 295 127,35 -134 121,67
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 1 064 285 -1,83 26 837 -5,27
2025-08-27 NP IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y 801 910 0,00 20 122 -3,58
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 87 841 -6,94 2 467 -12,27
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 50 724 -9,91 1 378 -10,76
2025-08-29 NP NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A 159 900 3,63 4 032 0,00
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 363 -57,60 260 -59,40
2025-08-28 NP DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox 19 468 300 12,44 488 499 8,16
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 632 040 5,77 15 833 1,47
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 077 31,29 925 30,88
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 5 539 663 9,16 139 689 5,33
2025-08-29 NP BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund 43 092 80,07 1 087 73,76
2025-07-24 NP FDFAX - Портфель потребительских товаров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 046 409 30,19 28 401 29,87
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 3 006 -59,50 84 -62,61
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 128 735 9,74 3 589 2,02
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 838 1,18 4 232 -2,35
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 121 180 8,13 3 403 1,92
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 730 0,00 2 267 -5,74
2025-08-20 NP LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM 24 735 0,00 624 -3,56
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 862 236 24,89 23 402 24,58
2025-06-24 NP FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A 674 011 3,88 18 813 -3,20
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 175 262 -9,35 4 772 -9,16
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 3 362 36,44 94 27,40
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 13 945 0,00 352 -3,57
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 10 284 686 0,00 279 497 0,01
2025-03-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 162 669 3,76 4 879 -0,20
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 50 505 -34,58 1 270 -36,83
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 6 436 029 -3,41 174 906 -3,40
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 5 548 651 66,12 150 597 64,68
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 104 -2,37 1 333 -3,27
2025-06-27 NP FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A 212 100 3,95 5 956 -2,02
2025-06-27 NP SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A 2 255 588 3,90 63 338 -2,06
2025-03-31 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 373 542 -78,25 11 128 -79,02
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 374 110 -9,96 9 394 -13,26
2025-03-28 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 783 496 42,20 23 341 37,18
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 748 10,02 4 907 3,70
2025-07-25 NP MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6 2 711 847 -3,27 73 697 -3,26
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 42 564 20,38 1 068 15,58
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 506 719 -4,89 12 715 -8,29
2025-08-21 NP USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса 53 000 11,58 1 336 -34,86
2025-03-25 NP DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A 68 793 -38,08 2 063 -40,43
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 10 054 -55,80 282 -58,35
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 18 328 7,39 515 1,18
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 732 -14,49 20 -20,00
2025-08-28 NP CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen 12 279 -47,37 308 -49,43
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 322 979 8,77 8 104 4,62
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 7 880 828 3,11 197 746 -0,82
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 36 202 -4,62 911 -8,08
2025-08-29 NP OAKWX - Класс инвесторов Oakmark Global Select Fund 1 793 800 4,28 45 010 0,13
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 985 969 2,83 27 686 -3,07
Other Listings
GB:DGEL
GB:DGE 1 906,00 £
MX:DGE N
DE:GUI 22,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center