2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
31 981 |
11,59 |
15 990 |
8,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
33 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
36 024 |
-1,79 |
17 526 |
-1,94 |
|
2025-03-28 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
6 204 |
-1,13 |
3 023 |
-5,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Икс-Сквер Капитал, ООО
|
|
|
|
3 465 |
-0,66 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
23 541 |
10,93 |
11 770 |
8,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
3 488 |
-2,87 |
1 744 |
-5,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
2 063 |
-6,74 |
1 004 |
-6,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
930 |
1,75 |
465 |
-0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
9 277 |
-0,30 |
4 638 |
-2,64 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 868 |
-0,36 |
3 434 |
-2,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
928 |
-5,11 |
464 |
-7,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 164 |
44,03 |
2 082 |
40,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
980 |
0,00 |
490 |
-2,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 074 |
23,15 |
13 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
14 |
|
7 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
48 984 |
15,05 |
24 489 |
12,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
695 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
4 315 |
-0,30 |
2 157 |
-2,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
43 |
38,71 |
21 |
50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
177 |
-2,21 |
88 |
-4,35 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
17 |
54,55 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 120 |
-1,95 |
2 060 |
-4,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
4 655 |
-76,44 |
2 327 |
-77,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
1 780 |
-67,21 |
866 |
-65,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
490 |
7,69 |
245 |
5,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алан Б. Ланц и партнеры, Inc.
|
|
|
|
525 |
0,00 |
262 |
-2,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 707 |
-9,04 |
1 353 |
-11,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
573 |
18,14 |
286 |
15,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
18 867 |
28,15 |
9 437 |
25,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
2 140 |
-1,15 |
1 070 |
-3,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
1 984 |
-0,55 |
965 |
-0,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
32 |
|
16 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 369 |
29,60 |
1 220 |
29,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
437 |
0,00 |
218 |
-2,24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
746 |
0,00 |
364 |
-4,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хардинг Лёвнер Л.п.
|
|
|
|
151 207 |
1,91 |
75 613 |
-0,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
809 |
2,02 |
404 |
-0,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 377 |
-5,28 |
2 189 |
-7,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Columbia River Financial Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
5 678 |
-45,93 |
2 839 |
-39,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
707 |
-11,18 |
354 |
-13,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 771 |
-17,82 |
1 385 |
-19,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кориент ИА ООО
|
|
|
|
1 000 |
-33,33 |
500 |
-35,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
162 |
0,00 |
81 |
-2,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
386 |
0,00 |
193 |
-2,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
5 219 |
3,61 |
2 609 |
1,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
2 612 |
-21,14 |
1 306 |
-23,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
1 214 |
10,36 |
607 |
7,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
1 701 |
26,47 |
850 |
23,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
1 529 |
0,00 |
764 |
-2,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
13 051 |
29,76 |
6 525 |
26,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
19 |
11,76 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Канал Страхование CO
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
11 |
-8,33 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
2 933 061 |
11,76 |
1 466 472 |
9,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
496 |
-9,82 |
240 |
-5,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
2 311 646 |
-5,38 |
1 155 777 |
-7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 054 |
1,63 |
3 027 |
-0,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 401 |
2,17 |
1 200 |
-0,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
349 668 |
-10,27 |
174 827 |
-12,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
6 043 |
-21,14 |
2 929 |
-17,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 329 |
-1,48 |
664 |
-3,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
17 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
20 |
5,26 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
535 |
-4,12 |
304 |
17,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
2 184 |
1,96 |
1 092 |
-0,46 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
3 622 |
-22,46 |
1 854 |
-15,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
46 526 |
1,04 |
22 635 |
0,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
13 464 |
4,66 |
6 732 |
2,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
12 947 |
11,10 |
6 473 |
8,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
529 |
-3,29 |
264 |
-5,71 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
480 |
3,67 |
240 |
0,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
393 |
-1,75 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
97 767 |
29,01 |
48 882 |
25,98 |
|
2025-06-17 |
NP |
NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией
|
|
|
|
15 624 |
-62,65 |
7 601 |
-62,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
465 |
|
232 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 490 |
-88,13 |
1 245 |
-88,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
284 992 |
8,92 |
142 490 |
6,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
11 852 |
7,10 |
5 926 |
4,59 |
|
2025-04-04 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
171 |
33,59 |
85 |
30,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUSL - Акции Direxion Daily Industrials Bull 3X
|
|
|
|
672 |
-33,40 |
327 |
-33,60 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
29 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 257 |
|
1 128 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
2 699 |
0,00 |
1 349 |
-2,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
2 445 |
45,88 |
1 222 |
42,42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
4 881 |
-2,87 |
2 366 |
1,98 |
|
2025-04-24 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
3 869 |
9,02 |
1 786 |
2,82 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
74 301 |
-7,81 |
38 043 |
0,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
58 100 |
3,38 |
29 049 |
0,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 263 |
15,40 |
3 131 |
12,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
2 672 |
0,00 |
1 336 |
-2,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
7 183 |
-12,93 |
3 482 |
-8,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
802 |
|
401 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
NCVLX — Акции институционального класса Nuance Concentrated Value Fund
|
|
|
|
2 472 |
-55,45 |
1 203 |
-55,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
1 132 |
1,43 |
668 |
23,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
826 |
62,28 |
480 |
95,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
692 |
-12,63 |
346 |
-14,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
3 476 |
0,00 |
1 691 |
-0,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
7 282 |
-1,03 |
3 641 |
-3,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 |
-50,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
253 595 |
1,41 |
126 792 |
-0,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
1 870 |
-0,53 |
935 |
-2,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
5 |
150,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
507 236 |
-16,14 |
253 608 |
-18,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N
|
|
|
|
45 000 |
0,00 |
22 499 |
-2,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
LRND - IQ US High Cap R&D Leaders ETF
|
|
|
|
31 |
-16,22 |
15 |
-16,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
406 |
-54,79 |
198 |
-50,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
446 |
-6,11 |
223 |
-8,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 912 |
4,42 |
956 |
1,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
558 |
0,00 |
279 |
-2,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
1 670 |
25,00 |
835 |
21,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
239 |
-64,43 |
119 |
-65,41 |
|
2025-05-16 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Плоткин Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
10 300 |
157,50 |
5 150 |
151,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
6 710 |
14,10 |
3 355 |
11,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
15 000 |
117,39 |
7 500 |
112,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
689 |
-20,53 |
344 |
-22,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 543 |
6,54 |
1 271 |
4,01 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
693 |
1,02 |
355 |
10,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
2 062 |
-74,06 |
1 036 |
-74,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
23 066 |
0,00 |
11 533 |
-2,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
185 072 |
0,22 |
92 532 |
-2,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
352 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-18 |
-0,00 |
-9 |
-11,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
61 826 |
-4,90 |
30 912 |
-7,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 725 |
0,13 |
2 362 |
-2,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
1 940 |
78,47 |
970 |
74,28 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
137 |
3,79 |
68 |
1,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
70 |
11,11 |
35 |
6,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
9 076 |
1,35 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
1 001 |
17,49 |
500 |
14,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
3 925 |
-1,26 |
1 910 |
-1,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
2 100 |
|
1 050 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
800 |
0,00 |
400 |
-2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
1 002 |
13,22 |
501 |
10,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
100 |
|
50 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
21 391 |
2,57 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
125 |
0,00 |
73 |
20,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
474 |
-7,78 |
237 |
-9,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
1 166 |
1,30 |
583 |
-1,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
27 102 |
0,31 |
13 550 |
-2,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
2 520 |
2,36 |
1 260 |
-0,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
2 622 |
12,15 |
1 311 |
9,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
6 676 |
0,00 |
3 338 |
-2,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
674 |
3,69 |
337 |
1,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
166 |
13,70 |
83 |
10,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
414 |
|
207 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
4 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
1 718 |
16,79 |
833 |
22,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
7 500 |
-2,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
16 344 |
1,98 |
8 172 |
-0,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
80 402 |
9,67 |
38 976 |
15,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
118 |
-17,48 |
59 |
-20,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
650 |
32,38 |
325 |
29,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
3 700 |
-63,73 |
1 794 |
-61,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
1 260 |
-12,80 |
630 |
-14,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
10 000 |
400,00 |
4 848 |
363,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
10 300 |
2,12 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
2 892 |
1,33 |
1 446 |
-1,10 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
41 |
0,00 |
21 |
5,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
430 |
|
215 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 524 |
128,62 |
1 262 |
123,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
143 300 |
24,18 |
71 647 |
21,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
821 |
2,75 |
410 |
0,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
177 |
-5,35 |
88 |
-7,37 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
3 310 |
-22,37 |
1 695 |
-15,34 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
92 |
|
45 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
2 077 |
7,51 |
1 007 |
12,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
154 900 |
-47,10 |
77 447 |
-48,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Центр управления активами»
|
|
|
|
900 |
0,00 |
420 |
-8,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
216 |
0,00 |
108 |
-2,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
1 691 |
2,05 |
846 |
-0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
620 |
24,00 |
310 |
20,70 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
61 243 |
282,96 |
29 689 |
311,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 747 |
1,87 |
1 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
4 398 |
-13,31 |
2 252 |
-5,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
1 617 |
1,57 |
808 |
-0,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
892 |
|
434 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
83 |
-78,22 |
41 |
-78,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
2 932 |
41,37 |
1 466 |
50,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
93 |
|
46 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
29 |
|
14 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
984 009 |
|
491 985 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
458 |
-6,53 |
229 |
-8,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
36 615 |
7,75 |
17 813 |
7,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
100 |
138,10 |
50 |
133,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
5 702 |
5,85 |
2 851 |
3,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
644 |
-24,68 |
322 |
-26,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
74 |
0,00 |
37 |
-2,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
222 144 |
-5,14 |
111 068 |
-7,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
231 940 |
16,57 |
115 966 |
13,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
РПГ Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 480 |
-49,97 |
740 |
-51,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
283 061 |
32,28 |
141 525 |
29,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
69 |
0,00 |
34 |
-2,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
93 |
29,17 |
46 |
27,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 722 |
0,00 |
2 361 |
-2,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
5 812 |
-4,31 |
2 906 |
-6,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 250 |
1,66 |
1 625 |
8,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
6 |
-78,57 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
9 000 |
24,71 |
4 500 |
21,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
13 421 645 |
1,17 |
6 710 554 |
-1,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
42 147 |
7,39 |
20 505 |
7,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
247 356 |
-2,68 |
120 339 |
-2,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
728 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
529 |
0,38 |
265 |
-1,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 051 |
-4,45 |
526 |
-2,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
45 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
648 |
0,00 |
324 |
-2,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
3 807 |
-7,17 |
1 852 |
-7,31 |
|
2025-05-09 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 184 |
33,18 |
601 |
32,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 399 |
-0,58 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
1 524 |
-38,47 |
762 |
-39,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
54 |
0,00 |
27 |
-3,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
2 628 |
17,06 |
1 314 |
14,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Кокс Капитал Мгт»
|
|
|
|
1 742 |
0,00 |
871 |
-2,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
17 300 |
0,00 |
8 650 |
-2,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
90 360 |
-2,21 |
45 178 |
-4,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
830 |
2,47 |
415 |
0,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
49 878 |
0,00 |
24 266 |
-0,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 170 |
-3,49 |
3 585 |
-5,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
203 500 |
-2,12 |
101 746 |
-4,42 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
12 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
2 245 |
0,00 |
1 122 |
-2,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 444 |
1,13 |
9 222 |
-1,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 018 |
2,10 |
1 509 |
-0,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
623 |
7,41 |
311 |
5,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
66 844 |
12,26 |
33 421 |
9,62 |
|
2025-05-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
450 |
|
230 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
871 |
8,33 |
435 |
5,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
3 643 |
|
1 766 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций, ориентированный на MML, класс II
|
|
|
|
17 615 |
28,46 |
8 807 |
25,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
21 010 |
5,20 |
10 185 |
10,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
579 |
-27,26 |
290 |
-28,99 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
8 165 |
78,86 |
3 958 |
87,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
682 |
-2,71 |
341 |
-5,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
659 |
0,00 |
330 |
-2,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
5 976 |
-1,37 |
2 988 |
-3,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
68 868 |
0,69 |
33 385 |
5,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
33 700 |
|
16 849 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
8 664 |
575,29 |
4 336 |
558,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
172 310 |
5,53 |
86 152 |
3,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
12 915 065 |
|
12 824 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 741 |
-0,16 |
4 870 |
-2,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
21 500 |
7 066,67 |
11 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
16 905 |
-0,07 |
8 452 |
-2,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 469 |
-60,05 |
7 234 |
-60,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
400 |
0,76 |
203 |
-3,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
771 |
14,56 |
397 |
21,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDAX - Портфель оборонной и аэрокосмической продукции
|
|
|
|
134 900 |
-7,22 |
65 395 |
-2,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
22 620 |
-2,46 |
11 310 |
-4,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
6 885 |
-2,77 |
3 338 |
2,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 911 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 019 |
1,74 |
4 509 |
-0,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
SZNE - Pacer CFRA-Stovall ETF для сезонной ротации равного веса
|
|
|
|
144 |
-31,43 |
70 |
-31,37 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
747 |
-76,92 |
382 |
-74,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 623 |
-2,78 |
1 312 |
-5,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 053 |
-87,48 |
608 |
-4,25 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
77 700 |
12,77 |
38 384 |
8,77 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
57 500 |
24,19 |
28 405 |
19,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
10 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
809 |
2,28 |
404 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
15 406 |
-31,33 |
7 702 |
-32,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
871 |
0,00 |
435 |
-2,25 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
5 |
25,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
43 757 |
-0,33 |
21 878 |
-2,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
16 117 |
0,00 |
8 058 |
-2,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
34 |
-5,56 |
16 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
1 293 |
21,64 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
136 757 |
2,59 |
66 296 |
7,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
296 |
-27,09 |
148 |
-28,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
6 590 |
6,50 |
3 295 |
3,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
119 |
|
59 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
547 |
3,21 |
274 |
0,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
184 022 |
-4,53 |
89 527 |
-4,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
850 |
-2,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
12 624 |
26,49 |
6 312 |
23,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
12 855 |
0,00 |
6 427 |
-2,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
390 729 |
-60,97 |
195 |
-61,91 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
1 090 |
-4,89 |
545 |
4,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
39 700 |
-2,02 |
19 849 |
-4,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
20 577 |
3,77 |
10 288 |
1,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
609 |
-11,87 |
304 |
-13,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
28 |
0,00 |
14 |
-7,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
937 |
4,34 |
468 |
1,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
3 535 |
14,55 |
1 714 |
20,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Morningstar Wide Moat (A)
|
|
|
|
25 127 |
-15,01 |
12 563 |
-17,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
68 |
0,00 |
34 |
-2,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
65 021 |
0,00 |
31 633 |
-0,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
1 066 |
5,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
168 |
-5,08 |
84 |
-7,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд дохода от акций JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
23 441 |
7,92 |
11 720 |
5,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
155 |
0,00 |
77 |
-2,53 |
|
2025-05-14 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
2 203 |
2,13 |
1 270 |
21,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
481 |
12,12 |
240 |
9,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
3 100 |
126,28 |
1 508 |
138,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
767 |
6,97 |
383 |
4,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
10 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
916 |
0,00 |
458 |
-2,56 |
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 020 |
0,79 |
510 |
-1,74 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Ellerson Group Inc /adv
|
|
|
|
998 |
0,00 |
499 |
-2,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
40 |
0,00 |
22 |
10,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
47 946 |
4,15 |
23 972 |
1,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 869 |
25,18 |
935 |
22,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
412 |
45,58 |
200 |
44,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
891 |
0,00 |
449 |
-1,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
494 |
6,01 |
247 |
8,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
1 321 |
-92,40 |
640 |
-92,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
8 844 |
32,14 |
4 422 |
29,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 502 |
11,76 |
731 |
11,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Put
|
|
23 000 |
0,00 |
11 506 |
-2,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
119 702 |
76,20 |
59 883 |
72,20 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
500 |
-2,54 |
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 807 |
64,52 |
1 903 |
75,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
563 |
1,81 |
282 |
-0,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
697 |
-4,13 |
349 |
-6,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
9 141 |
4,44 |
4 571 |
1,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
23 000 |
0,00 |
11 506 |
-2,27 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
201 |
240,68 |
98 |
223,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
107 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 835 |
-0,83 |
1 917 |
-3,13 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
453 |
297,37 |
220 |
321,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
198 515 |
-3,20 |
99 253 |
-5,48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
11 956 |
-7,04 |
5 817 |
-7,20 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
220 |
|
110 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
883 |
2,67 |
441 |
0,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
130 483 |
0,77 |
65 239 |
-1,60 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
46 |
-9,80 |
24 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
803 |
2,03 |
402 |
-0,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPGD — ETF акций Invesco Raymond James SB-1
|
|
|
|
5 087 |
18,36 |
2 475 |
13,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 |
12,50 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
3 144 |
-1,35 |
1 572 |
-3,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
33 |
200,00 |
16 |
220,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 049 |
2,84 |
524 |
0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
1 132 |
0,09 |
566 |
-2,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
515 |
0,00 |
258 |
-2,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
356 |
14,47 |
178 |
11,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
35 257 |
8,56 |
17 153 |
8,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 752 |
-16,78 |
1 339 |
-16,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
ROBT — First Trust Nasdaq ETF по искусственному интеллекту и робототехнике
|
|
|
|
4 294 |
-3,03 |
2 147 |
-5,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 056 |
-0,48 |
1 028 |
-2,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 116 |
-6,66 |
1 058 |
-8,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
4 831 |
52,21 |
2 415 |
48,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
635 |
2,09 |
317 |
-0,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
1 283 |
-12,90 |
642 |
-14,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
2 963 |
-3,58 |
1 481 |
-5,85 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
692 542 |
0,00 |
336 922 |
-0,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
3 100 |
-88,43 |
1 551 |
-88,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
261 |
-99,57 |
131 |
-99,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
175 |
0,00 |
85 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
600 |
-96,32 |
300 |
-96,40 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
1 076 |
1 165,88 |
523 |
1 175,61 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
721 |
0,28 |
361 |
-2,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 813 |
0,28 |
906 |
-2,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 720 |
26,08 |
3 860 |
23,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
5 905 |
0,00 |
2 952 |
-2,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
418 |
0,00 |
203 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
1 702 |
0,18 |
851 |
-2,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
1 000 |
-5,93 |
500 |
-8,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
1 716 688 |
0,08 |
832 199 |
5,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
2 394 |
-30,31 |
1 165 |
-30,42 |
|
2025-05-14 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-16 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
602 |
39,68 |
301 |
36,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
2 274 |
-4,97 |
1 137 |
-7,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
4 862 |
-1,82 |
2 357 |
3,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FXR - Фонд AlphaDEX First Trust Industrials/Producer Durables Fund
|
|
|
|
16 742 |
-41,82 |
8 145 |
-36,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
597 |
0,00 |
289 |
5,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
568 |
20,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
401 |
0,00 |
201 |
-2,44 |
|
2025-03-25 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
42 500 |
0,00 |
20 709 |
-4,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
583 |
-12,33 |
292 |
-14,41 |
|
2025-05-05 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
43 |
-31,75 |
22 |
-27,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 115 519 |
0,48 |
1 554 299 |
-1,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
179 |
-0,56 |
87 |
3,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
1 460 |
-82,82 |
730 |
-83,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
1 662 |
-10,26 |
831 |
-12,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
12 502 |
0,40 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
2 490 |
11,56 |
1 245 |
8,93 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
702 |
11,08 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
903 |
-6,42 |
451 |
-8,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 465 |
-0,62 |
2 232 |
-2,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
Short
|
|
-440 |
-44,72 |
-214 |
-44,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 394 |
-6,66 |
2 697 |
-8,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
299 |
-0,99 |
149 |
-3,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 951 |
18,17 |
976 |
15,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
422 |
-4,09 |
211 |
-6,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 600 |
-16,36 |
2 300 |
-18,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
951 |
0,00 |
475 |
-2,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
2 700 |
-84,96 |
23 |
-99,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
232 |
0,00 |
116 |
-2,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
81 169 |
-3,30 |
41 |
-4,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
14 914 |
1,06 |
7 457 |
-1,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
147 518 |
2,65 |
73 756 |
0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
1 800 |
-93,57 |
900 |
-93,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
436 |
-12,10 |
218 |
-14,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
53 800 |
-4,61 |
26 899 |
-6,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
829 795 |
-7,40 |
414 881 |
-9,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
3 278 |
-2,61 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
376 673 |
15,08 |
188 329 |
12,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
9 500 |
-74,32 |
4 750 |
-74,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
79 600 |
17,58 |
39 798 |
14,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
122 000 |
55,61 |
60 998 |
51,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
10 755 |
44,21 |
5 377 |
40,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I
|
|
|
|
130 000 |
-7,14 |
64 997 |
-9,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
1 681 |
-3,00 |
840 |
-5,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 706 |
26,79 |
3 853 |
23,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
39 |
18,18 |
19 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
1 971 |
-14,30 |
985 |
-16,31 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
28 080 |
1 096,42 |
14 039 |
1 068,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
18 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 |
-33,33 |
2 |
-33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 612 |
-25,61 |
781 |
-21,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
8 778 |
-0,41 |
4 270 |
-0,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
6 580 |
|
3 290 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
2 207 |
-5,64 |
1 104 |
-7,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
497 |
-0,40 |
248 |
-2,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
71 642 |
0,15 |
35 820 |
-2,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
202 123 |
113,20 |
101 057 |
108,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
4 435 |
-30,05 |
2 218 |
-31,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
3 351 |
-16,97 |
1 675 |
-18,93 |
|
2025-05-15 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
12 |
71,43 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
1 324 |
0,00 |
662 |
-2,36 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
43 |
0,00 |
21 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
6 730 |
-2,97 |
3 366 |
-5,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
4 258 |
-0,68 |
2 129 |
-3,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
977 |
|
489 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
16 105 |
-2,49 |
8 052 |
-4,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
25 455 |
-8,61 |
12 384 |
-8,75 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
33 740 |
-35,65 |
17 275 |
-29,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
1 006 833 |
2,29 |
489 824 |
2,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 842 |
0,35 |
11 921 |
-2,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
447 |
-23,59 |
223 |
-20,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
150 |
-0,66 |
75 |
4,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
1 528 |
2,07 |
764 |
-0,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
FITE - SPDR S&P Advanced Security Futures ETF
|
|
|
|
2 125 |
-32,07 |
1 062 |
-33,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
90 |
20,00 |
45 |
15,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
1 682 |
12,66 |
815 |
18,29 |
|
2025-05-13 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
2 388 |
-13,95 |
1 194 |
-15,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
228 |
-0,87 |
114 |
-3,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
301 547 |
-10,81 |
150 767 |
-12,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
532 |
0,00 |
268 |
-1,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
411 |
|
206 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 929 |
|
1 464 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 413 |
-2,95 |
7 706 |
-5,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
804 |
1,77 |
402 |
-0,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
2 000 |
|
1 000 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 678 |
-10,37 |
1 339 |
-12,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
108 |
9,09 |
53 |
8,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
178 |
34,85 |
91 |
49,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
386 |
-6,99 |
193 |
-9,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
21 556 |
-1,62 |
10 778 |
-3,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
413 |
0,24 |
207 |
-2,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
2 155 |
-6,30 |
1 077 |
-8,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
26 177 |
-4,33 |
13 088 |
-6,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
614 |
5,14 |
307 |
2,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
3 732 |
349,64 |
2 122 |
426,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 738 |
-0,90 |
1 369 |
-3,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
1 306 |
19,27 |
653 |
16,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
1 729 |
-1,59 |
864 |
-3,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 973 |
-1,45 |
986 |
-3,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
957 |
-18,14 |
478 |
-20,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
2 141 |
103,90 |
1 070 |
99,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
238 |
0,42 |
119 |
-2,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
1 007 |
|
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 151 |
2,33 |
1 076 |
-0,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
789 |
12,55 |
394 |
10,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 238 |
0,00 |
1 119 |
-2,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
15 790 |
-7,78 |
7 895 |
-9,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
466 |
0,00 |
233 |
-2,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
10 310 |
0,00 |
5 155 |
-2,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
19 950 |
86,45 |
9 671 |
90,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
19 331 |
-0,03 |
9 665 |
-2,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
4 646 |
-1,15 |
2 323 |
-3,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 804 |
1 294,96 |
9 402 |
1 262,46 |
|
2025-05-27 |
NP |
FMDE — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
|
|
|
|
6 442 |
-19,12 |
3 298 |
-11,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
842 |
0,00 |
421 |
-2,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
1 011 |
-2,13 |
505 |
-4,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 063 |
1,68 |
4 031 |
-0,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
4 131 768 |
1,20 |
2 065 803 |
-1,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
7 026 |
-11,57 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
300 |
0,00 |
150 |
-2,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
4 932 |
-8,00 |
2 466 |
-10,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
1 563 |
-5,62 |
760 |
-5,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
219 900 |
-63,42 |
109 946 |
-64,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
221 |
0,00 |
110 |
-2,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 872 |
0,07 |
1 436 |
-2,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
3 006 |
-15,01 |
1 503 |
-17,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 035 |
7,24 |
2 517 |
4,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
884 |
0,00 |
442 |
-2,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
1 423 |
-0,07 |
731 |
0,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 294 |
1,33 |
647 |
-1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
198 574 |
39,89 |
99 283 |
36,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 562 |
0,00 |
1 781 |
-2,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
14 |
7,69 |
7 |
0,00 |
|
2025-04-22 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
752 |
61,03 |
376 |
56,90 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
Call
|
|
500 |
|
250 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
302 |
-4,13 |
151 |
-6,83 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
659 |
2,01 |
329 |
3,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
4 213 |
51,71 |
2 050 |
51,44 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
2 100 |
-58,00 |
1 050 |
-59,02 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
18 001 |
128,41 |
9 000 |
123,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
536 |
|
268 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
446 |
0,00 |
223 |
-2,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
601 |
|
300 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
4 928 |
12,56 |
2 389 |
18,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
781 |
-20,31 |
391 |
-22,16 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
9 400 |
6,82 |
4 700 |
4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 561 |
-15,69 |
14 780 |
-17,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
3 616 |
26,30 |
1 852 |
37,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
700 |
-22,22 |
350 |
-24,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 150 |
-10,99 |
575 |
-13,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
108 |
89,47 |
54 |
82,76 |
|
2025-05-15 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
259 |
-2,26 |
129 |
-4,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
4 883 |
-4,91 |
2 442 |
-7,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
3 025 |
5,18 |
1 512 |
2,72 |
|
2025-05-27 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 862 |
-0,69 |
931 |
-3,02 |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
2 269 |
-1,90 |
1 134 |
-4,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
1 342 |
53,55 |
671 |
49,89 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
12 926 |
103,43 |
6 463 |
98,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
40 211 |
-2,42 |
20 105 |
-4,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
4 637 |
1,76 |
2 319 |
-0,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 767 |
-7,58 |
1 383 |
-9,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
1 360 |
5,92 |
680 |
3,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
НЛО - ETF на закупки космоса
|
|
|
|
2 402 |
-11,04 |
1 169 |
-11,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
181 275 |
-18,40 |
90 634 |
-20,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
92 |
162,86 |
46 |
164,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 059 561 |
-5,03 |
529 757 |
-7,26 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
1 641 |
-14,08 |
820 |
-16,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
65 |
0,00 |
32 |
-3,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
556 |
-8,25 |
278 |
-10,65 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
10 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-04-22 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
41 |
-4,65 |
20 |
-9,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 123 |
-1,43 |
3 561 |
-3,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
920 |
26,37 |
460 |
23,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 481 |
56,39 |
740 |
66,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
1 045 |
0,00 |
522 |
-2,43 |
|
2025-04-16 |
13F |
ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 117 |
-6,40 |
3 059 |
-8,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 449 |
-3,47 |
4 724 |
-5,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
22 451 |
-0,68 |
11 225 |
-3,01 |
|
2025-05-28 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
68 641 |
44,26 |
35 145 |
57,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
996 |
-2,73 |
498 |
-5,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
765 |
-6,25 |
382 |
-8,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
8 264 |
19,30 |
4 006 |
25,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
5 358 |
-1,47 |
2 679 |
-3,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 856 |
74,44 |
928 |
70,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
75 501 |
-8,42 |
37 749 |
-10,58 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI
|
|
|
|
1 029 |
|
475 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
666 |
2,15 |
333 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
149 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
7 196 |
-0,98 |
3 598 |
-3,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
19 |
35,71 |
10 |
28,57 |
|
2025-05-13 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
518 |
19,63 |
259 |
16,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 269 |
-3,72 |
634 |
-5,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
611 |
3,56 |
301 |
-0,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
9 306 |
0,57 |
4 527 |
0,42 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
157 257 |
9,87 |
72 612 |
3,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
998 961 |
16,27 |
499 461 |
13,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
91 966 |
18,69 |
45 981 |
15,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
5 577 |
-7,59 |
2 788 |
-3,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
994 |
-19,45 |
497 |
-21,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
3 632 |
6,20 |
1 816 |
3,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
33 202 |
1,95 |
16 153 |
1,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
58 274 |
-1,83 |
29 136 |
-4,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
2 441 |
0,08 |
1 220 |
-2,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 112 |
39,45 |
3 056 |
36,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
154 |
-18,95 |
75 |
-19,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
816 |
0,87 |
408 |
-1,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 128 |
15,34 |
564 |
12,80 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
3 511 |
25,98 |
1 755 |
23,07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MVAL — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Value
|
|
|
|
214 |
-9,70 |
107 |
-12,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
155 |
0,00 |
77 |
-2,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 825 |
184,55 |
3 912 |
178,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
9 406 |
8,40 |
4 583 |
9,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
1 339 |
-2,76 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 |
|
5 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
658 |
|
329 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
54 324 |
44,85 |
27 161 |
41,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
20 |
-89,69 |
10 |
-89,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
47 445 |
-5,82 |
23 722 |
-8,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
411 |
0,49 |
205 |
-1,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
902 |
-0,77 |
451 |
-3,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
736 |
0,14 |
368 |
-2,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
296 |
0,00 |
148 |
-2,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
110 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
16 631 |
6,64 |
8 062 |
11,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
1 645 |
-2,95 |
822 |
-5,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 214 |
5,10 |
22 606 |
2,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
6 965 |
-0,85 |
3 482 |
-3,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
990 |
|
482 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
404 |
|
202 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
9 923 |
-45,65 |
4 961 |
-46,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
5 600 |
-16,42 |
2 800 |
-18,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
4 900 |
-5,77 |
2 450 |
-8,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
1 052 |
-73,18 |
526 |
-73,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
59 660 |
-1,69 |
29 829 |
-4,00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 961 |
-0,57 |
1 367 |
-6,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
3 033 |
5,83 |
1 470 |
11,11 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
11 762 |
37,15 |
5 881 |
33,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
69 849 |
-49,93 |
34 969 |
-51,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
171 521 |
-17,18 |
85 757 |
-19,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
3 286 |
161,62 |
1 669 |
149,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 305 |
-1,14 |
1 652 |
-3,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
77 059 |
-2,86 |
38 528 |
-5,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 183 |
-1,00 |
591 |
-3,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
101 |
1,00 |
50 |
-1,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
792 |
0,00 |
396 |
-2,47 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
468 |
735,71 |
234 |
732,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
19 108 |
-31,71 |
9 554 |
-33,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
937 |
-88,98 |
468 |
-89,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
456 143 |
11,91 |
228 062 |
9,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
87 162 |
-1,22 |
43 579 |
-3,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 |
-84,21 |
2 |
-88,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
175 562 |
-1,90 |
87 778 |
-4,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
396 |
|
198 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
5 |
-37,50 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
412 |
|
206 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
210 |
0,00 |
105 |
-2,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
470 |
0,00 |
232 |
-3,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
4 733 |
79,08 |
2 303 |
78,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
3 378 |
2 602,40 |
1 699 |
-2,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
12 104 |
99,11 |
6 054 |
94,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
911 |
0,11 |
456 |
-2,15 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
452 |
9,98 |
226 |
7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
846 |
|
423 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
4 807 |
-11,36 |
2 403 |
-13,44 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYJ — iShares US Industrials ETF
|
|
|
|
31 062 |
-5,06 |
15 112 |
-5,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
591 |
-8,37 |
286 |
-3,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
808 |
0,00 |
392 |
4,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
1 250 |
-2,27 |
625 |
-4,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
54 |
0,00 |
27 |
-3,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
560 |
0,00 |
280 |
-2,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
17 902 |
0,00 |
8 951 |
-2,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
331 118 |
-7,70 |
160 516 |
-3,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пракаш Инвестмент Эдвайзорс Ллс
|
|
|
|
400 |
0,00 |
205 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
271 |
0,00 |
135 |
-2,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
12 |
-97,33 |
6 |
-97,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
725 |
0,00 |
362 |
-2,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
283 440 |
132,55 |
142 |
127,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 860 |
0,00 |
930 |
-2,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
1 346 |
0,00 |
652 |
4,99 |
|
2025-05-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
383 |
8,50 |
191 |
6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
9 558 |
13,79 |
5 |
0,00 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
36 868 |
15,83 |
18 433 |
13,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
241 |
26,84 |
120 |
23,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
16 338 |
1 487,76 |
8 169 |
1 452,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 536 |
0,00 |
768 |
-2,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
250 |
0,00 |
125 |
-3,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
47 773 |
-29,73 |
23 885 |
-31,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
762 |
5,83 |
381 |
3,53 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
643 |
0,00 |
321 |
-2,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
1 572 |
-1,69 |
786 |
-4,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
320 |
-9,09 |
160 |
-11,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
931 |
14,66 |
466 |
11,78 |
|
2025-04-22 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
54 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
241 |
3,88 |
123 |
13,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
1 256 |
10,47 |
628 |
7,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
1 |
-80,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
4 107 |
-66,68 |
2 053 |
-67,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
2 805 |
56,35 |
1 365 |
64,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
786 |
-10,68 |
393 |
-12,89 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
26 965 |
3,89 |
13 806 |
13,35 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
38 722 |
-2,86 |
19 361 |
-5,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 384 |
6,95 |
1 692 |
4,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
42 015 |
-0,82 |
21 005 |
-3,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Value Class II
|
|
|
|
10 752 |
-7,48 |
5 376 |
-9,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
145 |
9,02 |
72 |
5,88 |
|
2025-05-30 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
527 |
45,18 |
270 |
58,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
2 756 |
3,92 |
1 378 |
1,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
250 000 |
-37,50 |
124 995 |
-29,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
3 045 |
-11,51 |
1 522 |
-13,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
9 120 |
0,00 |
4 560 |
-2,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
287 |
3,24 |
139 |
8,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
75 |
0,00 |
44 |
13,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Baring Financial LLC
|
|
|
|
616 |
0,16 |
308 |
-2,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
33 311 |
-1,86 |
16 206 |
-2,02 |
|