2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
4 376 |
18,66 |
295 |
18,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
55 |
|
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
15 559 |
95,51 |
1 049 |
94,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 383 |
-44,90 |
565 |
-45,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
22 871 |
10,29 |
1 542 |
9,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
17 600 |
-61,82 |
1 187 |
-62,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
9 196 |
-20,35 |
620 |
-20,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
19 100 |
89,11 |
1 288 |
88,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
291 385 |
-8,34 |
19 651 |
-8,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
17 280 |
|
1 165 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
24 889 |
4,46 |
1 678 |
3,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
115 257 |
-3,72 |
7 773 |
-4,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
5 320 |
-4,35 |
359 |
-4,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
5 970 |
-28,38 |
403 |
-28,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
204 252 |
-2,06 |
14 |
-7,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
2 718 723 |
-27,76 |
183 351 |
-28,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
4 002 |
0,00 |
270 |
-0,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
5 173 |
-0,54 |
348 |
-1,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
10 530 |
3,20 |
710 |
2,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho
|
|
|
|
21 962 |
-2,55 |
1 496 |
14,55 |
|
2025-05-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
135 |
-0,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
17 923 |
-4,94 |
1 209 |
-5,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 778 |
-18,53 |
322 |
-18,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
41 306 |
0,40 |
2 786 |
-0,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
3 686 |
-14,24 |
249 |
-14,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 339 |
-3,09 |
363 |
-3,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
200 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
227 894 |
-1,33 |
15 526 |
15,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
68 260 |
7,94 |
4 603 |
7,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 120 321 |
41,38 |
75 560 |
40,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
5 931 |
-6,67 |
400 |
-7,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
405 983 |
-6,29 |
27 379 |
-6,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
77 305 |
|
5 250 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
64 082 |
119,81 |
4 325 |
130,98 |
|
2025-04-25 |
13F |
Форт Ванкувер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 358 |
|
226 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
9 212 |
69,24 |
621 |
68,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
10 853 |
20,28 |
732 |
19,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
12 272 |
-39,43 |
828 |
-36,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
632 902 |
8,57 |
42 683 |
7,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 000 |
|
67 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
2 642 |
-76,84 |
178 |
-76,97 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
308 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 085 |
0,00 |
73 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
303 |
-0,66 |
|
2025-05-20 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
545 040 |
0,00 |
36 981 |
13,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
32 011 |
2,31 |
2 159 |
1,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
1 721 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 942 |
-6,50 |
131 |
-7,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
8 734 |
0,47 |
555 |
-1,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
3 797 |
-5,62 |
256 |
-0,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 284 |
8,83 |
1 233 |
8,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
7 810 |
0,00 |
527 |
5,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
31 028 |
20,84 |
2 093 |
20,09 |
|
2025-04-17 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
10 100 |
-2,42 |
681 |
-2,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
7 206 |
-19,23 |
486 |
-19,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
59 772 |
-2,64 |
4 031 |
-3,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
19 925 |
-10,77 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
114 |
0,00 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
4 507 |
0,00 |
304 |
-0,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 223 |
0,91 |
83 |
18,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
10 795 |
-1,82 |
728 |
-2,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
62 971 |
-0,50 |
4 276 |
-0,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
3 672 |
1,49 |
248 |
0,82 |
|
2025-03-25 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
113 665 |
0,00 |
6 591 |
-15,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 607 |
-13,87 |
311 |
-14,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
33 724 |
-0,64 |
2 274 |
-1,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 081 |
0,00 |
73 |
-1,37 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
419 531 |
|
28 465 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
350 224 |
-3,04 |
23 619 |
-3,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
6 535 |
15,66 |
406 |
-13,83 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
34 934 |
-5,38 |
2 358 |
-0,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
16 |
|
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
138 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
34 138 |
3,77 |
2 302 |
3,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
277 911 |
-2,32 |
18 742 |
-2,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
5 333 |
0,02 |
360 |
-0,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
31 094 |
-1,64 |
2 097 |
-2,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
85 749 |
-5,87 |
5 783 |
-6,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
5 051 |
-21,46 |
341 |
-22,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
64 802 |
-2,86 |
4 370 |
-3,45 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
4 964 |
5,21 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
44 111 |
8,48 |
2 975 |
7,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
2 602 864 |
21,00 |
177 333 |
42,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
199 235 |
0,00 |
13 436 |
-0,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
133 726 |
-79,43 |
9 018 |
-79,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
83 697 |
124,53 |
5 649 |
107,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
10 827 |
-3,63 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
318 451 |
-1,54 |
21 476 |
-2,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
219 |
217,39 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
10 190 |
0,00 |
688 |
5,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
6 739 |
-1,29 |
454 |
-1,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
530 |
0,57 |
36 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
1 |
-99,62 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
615 474 |
-3,04 |
41 932 |
13,91 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
47 576 |
0,00 |
3 209 |
-0,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
8 586 |
0,00 |
579 |
-0,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 412 |
-0,10 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
1 513 |
-13,74 |
102 |
-14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
3 855 763 |
-14,74 |
260 033 |
-15,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
42 289 |
-3,48 |
2 852 |
-4,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
3 911 |
-0,28 |
264 |
-1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
67 |
97,06 |
5 |
100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
12 236 |
0,20 |
825 |
-0,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
82 265 |
-1,15 |
5 548 |
-1,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
4 923 |
|
335 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
529 |
29,02 |
36 |
29,63 |
|
2025-05-29 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
1 099 |
54,57 |
75 |
80,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
24 475 |
0,00 |
1 651 |
-0,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
24 267 |
427,31 |
1 637 |
443,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
22 009 |
-0,56 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
6 373 |
2,56 |
430 |
1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
36 162 |
14,83 |
2 439 |
29,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
3 931 |
0,00 |
265 |
-0,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
333 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
19 330 |
-3,29 |
1 304 |
-3,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 356 |
0,00 |
91 |
-1,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
357 656 |
48,50 |
24 120 |
47,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 238 |
0,97 |
421 |
0,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
1 343 812 |
30,91 |
90 627 |
30,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
3 198 |
0,00 |
216 |
-0,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
808 |
|
55 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
15 703 581 |
0,26 |
1 059 050 |
-0,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
9 793 |
64,95 |
664 |
64,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
131 |
|
9 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
838 945 |
-14,56 |
56 581 |
-15,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
41 311 |
227,66 |
2 786 |
269,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
452 715 |
18,07 |
30 531 |
17,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
42 526 |
965,55 |
2 927 |
1 008,33 |
|
2025-05-14 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
14 280 |
|
970 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
583 406 |
-1,00 |
39 345 |
-1,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
2 732 |
242,79 |
184 |
260,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
177 |
0,00 |
12 |
-8,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
564 575 |
0,99 |
38 |
2,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
776 532 |
106,99 |
52 369 |
105,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
179 600 |
0,00 |
12 236 |
17,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
6 548 |
-13,75 |
442 |
-14,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
167 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 633 |
-95,69 |
111 |
-94,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
23 964 |
0,71 |
1 616 |
0,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
76 007 |
-2,08 |
5 126 |
-2,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
4 390 |
-4,48 |
296 |
-4,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
1 737 816 |
4,39 |
117 198 |
3,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
26 556 |
0,69 |
1 791 |
0,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
73 641 |
-9,92 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 608 |
0,00 |
243 |
-0,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
705 |
1,73 |
48 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
3 328 |
0,60 |
225 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
75 196 |
-0,66 |
5 071 |
-1,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
|
|
|
|
601 |
37,21 |
41 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
62 249 |
-11,55 |
4 198 |
-12,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 213 |
0,00 |
217 |
-0,92 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
720 489 |
-0,08 |
48 590 |
-0,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
38 042 |
39,89 |
2 566 |
39,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Траст Ко
|
|
|
|
54 894 |
-3,25 |
3 702 |
-3,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
279 |
|
19 |
|
|
2025-06-27 |
13F/A |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
13 931 |
7,10 |
949 |
25,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
7 072 |
0,00 |
477 |
-0,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 125 |
-11,39 |
885 |
-11,85 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
114 140 |
71,85 |
8 |
133,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 952 |
0,00 |
469 |
-0,64 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
35 463 |
1,74 |
2 393 |
6,93 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
4 229 |
-1,47 |
287 |
11,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
24 108 |
-4,55 |
989 |
-6,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
37 |
-97,79 |
3 |
-98,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 951 049 |
0,85 |
1 943 170 |
0,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 412 077 |
8,82 |
230 110 |
8,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
768 |
0,00 |
52 |
-1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
138 999 |
-20,72 |
9 374 |
-21,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 863 873 |
-2,66 |
195 116 |
14,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
152 919 |
-3,57 |
9 616 |
-13,02 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
172 658 |
1,64 |
11 642 |
1,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
188 734 |
-10,00 |
12 728 |
-10,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 457 |
-0,78 |
301 |
-1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
3 138 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
276 948 |
14,26 |
18 677 |
13,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 332 438 |
-1,95 |
89 860 |
-2,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
78 |
-43,88 |
5 |
-44,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
54 558 |
-2,14 |
3 679 |
-2,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
430 921 |
-4,77 |
29 |
-3,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
7 062 |
202,05 |
476 |
201,27 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
17 300 |
-63,19 |
1 167 |
-63,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
32 300 |
-71,74 |
2 178 |
-71,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
113 637 |
-2,42 |
7 664 |
-3,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
102 395 |
10,56 |
6 906 |
9,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
7 020 |
0,69 |
478 |
18,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
12 378 |
-50,52 |
835 |
-50,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Morningstar Wide Moat (A)
|
|
|
|
185 106 |
-17,24 |
12 484 |
-17,75 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
45 316 |
0,88 |
3 056 |
0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
2 113 |
-16,55 |
143 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
4 521 |
-27,20 |
308 |
-14,44 |
|
2025-04-23 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
132 226 |
0,82 |
8 917 |
0,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
20 150 |
0,00 |
1 360 |
5,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 020 |
0,00 |
271 |
-0,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
12 815 |
-10,79 |
864 |
-11,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
49 311 |
-5,45 |
3 326 |
-6,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
387 736 |
-2,86 |
26 416 |
14,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 919 |
-0,33 |
264 |
-0,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
323 461 |
2,95 |
21 957 |
2,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
109 443 |
-3,33 |
7 |
-99,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
4 106 551 |
32,15 |
276 946 |
31,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
70 722 |
-18,16 |
4 818 |
-3,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
909 |
0,00 |
61 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 690 |
-6,35 |
249 |
-7,12 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
33 |
|
2 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
54 939 |
-22,87 |
3 728 |
-12,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
4 913 |
0,00 |
331 |
-0,60 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 123 |
0,00 |
76 |
-1,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
11 975 |
16,98 |
808 |
22,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
216 100 |
22,44 |
14 574 |
21,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
8 302 |
-7,48 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
379 500 |
15,56 |
25 593 |
14,86 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
19 452 |
-8,56 |
1 313 |
-3,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
4 467 |
11,81 |
301 |
11,07 |
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
5 764 |
-4,62 |
389 |
-5,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
6 018 |
-85,60 |
406 |
-85,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
10 805 |
1,02 |
729 |
0,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 894 |
0,69 |
465 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
115 501 |
0,74 |
7 789 |
0,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
125 960 |
-1,22 |
8 494 |
-1,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
12 041 |
2,43 |
812 |
1,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
4 420 |
-2,69 |
298 |
-3,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
27 238 |
-3,69 |
1 837 |
-4,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 232 |
-1,10 |
1 364 |
-1,66 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 990 |
0,88 |
203 |
0,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
196 |
|
13 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
23 108 |
-4,44 |
1 558 |
-5,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
30 236 |
-0,15 |
2 053 |
-0,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 752 |
-0,11 |
320 |
-0,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
10 348 |
1,56 |
698 |
0,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
7 802 |
1,09 |
527 |
6,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 209 |
12,24 |
351 |
11,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
9 161 619 |
-2,76 |
618 318 |
2,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
6 951 |
22,18 |
469 |
21,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 532 |
15,64 |
306 |
15,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
34 707 |
0,00 |
2 365 |
17,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
11 174 |
30,31 |
784 |
36,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
79 300 |
14,76 |
5 348 |
14,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
46 504 |
-13,14 |
3 137 |
-13,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
523 277 |
-9,78 |
35 290 |
-10,33 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 780 |
0,00 |
525 |
-0,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 278 |
20,56 |
828 |
19,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
14 722 |
-1,14 |
992 |
-1,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
8 505 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 841 |
0,00 |
596 |
-0,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
20 920 |
-6,96 |
1 411 |
-7,54 |
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
18 403 |
0,00 |
1 241 |
-0,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
109 406 |
68,69 |
7 384 |
55,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
4 976 |
0,00 |
336 |
-0,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
16 496 |
5,20 |
1 112 |
4,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
290 938 |
0,30 |
19 635 |
5,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
799 446 |
-6,42 |
53 915 |
-6,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
763 270 |
-4,50 |
51 513 |
0,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
19 314 |
0,00 |
1 303 |
0,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
30 000 |
0,00 |
2 023 |
-0,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
24 508 |
14,21 |
1 653 |
13,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
197 |
13,87 |
13 |
18,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 837 |
0,00 |
191 |
-0,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
11 467 |
17,92 |
773 |
17,30 |
|
2025-03-31 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
63 645 |
-1,48 |
3 691 |
-16,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
205 751 |
|
13 876 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
10 914 |
61,07 |
736 |
60,35 |
|
2025-04-21 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
14 868 |
3,00 |
1 003 |
2,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
83 862 |
-57,30 |
5 656 |
-57,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
218 150 |
-1,50 |
14 712 |
-2,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 398 296 |
-2,64 |
161 861 |
2,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
26 070 |
24,46 |
1 758 |
23,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
2 164 496 |
-9,62 |
147 467 |
6,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
300 |
0,00 |
20 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
518 924 |
-4,08 |
34 996 |
-4,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
895 386 |
-16,54 |
60 430 |
-12,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
7 236 |
-11,29 |
488 |
-11,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
121 600 |
-13,27 |
8 201 |
-13,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MVAL — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Value
|
|
|
|
1 579 |
-11,98 |
106 |
-12,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
60 879 |
-0,84 |
4 106 |
-1,44 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
7 140 |
1 161,48 |
486 |
1 418,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 845 |
0,04 |
2 417 |
-0,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
6 425 |
2,23 |
433 |
1,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
42 428 |
-3,74 |
2 861 |
-4,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 130 |
16,01 |
212 |
15,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
35 464 |
-11,61 |
2 393 |
-7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
18 325 |
0,00 |
1 236 |
-0,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
299 352 |
0,78 |
20 188 |
0,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
207 |
-32,57 |
14 |
-35,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
190 910 |
-0,86 |
12 964 |
-1,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
3 383 |
-16,01 |
228 |
-16,48 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
97 745 |
4,18 |
6 637 |
3,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
44 761 |
-54,18 |
3 019 |
-54,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
11 934 |
|
805 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 531 |
-2,07 |
440 |
-2,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
18 889 |
0,66 |
1 274 |
0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 135 |
23,82 |
187 |
9,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
422 458 |
-2,84 |
28 782 |
14,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
933 |
0,00 |
63 |
-1,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Козерог Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
25 000 |
|
1 686 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 238 |
-0,48 |
492 |
-1,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 012 |
-7,60 |
17 265 |
-8,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
3 416 |
-16,68 |
231 |
-23,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
414 029 |
-1,69 |
27 922 |
-2,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
40 250 |
6,06 |
2 714 |
5,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
114 492 |
-94,96 |
7 727 |
-95,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) — индексный фонд Invesco Nasdaq 100, класс R6
|
|
|
|
10 998 |
13,67 |
742 |
19,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
2 729 |
-7,52 |
184 |
-8,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
316 066 |
-4,46 |
21 534 |
12,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
242 163 |
-4,90 |
16 331 |
-5,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
3 710 |
|
250 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
181 698 |
17,05 |
12 263 |
22,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
17 442 |
4,18 |
1 176 |
3,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
18 817 |
-1,19 |
1 282 |
16,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 713 |
4,95 |
250 |
4,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
49 006 |
7,49 |
3 305 |
6,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
80 660 |
0,00 |
5 440 |
-0,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
5 356 |
-2,23 |
361 |
-2,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
860 450 |
-0,66 |
58 029 |
-1,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
116 499 |
-6,25 |
7 857 |
-6,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
7 915 |
17,42 |
534 |
16,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 150 007 |
-0,08 |
144 996 |
-0,68 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
4 181 |
-0,10 |
282 |
-0,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
|
|
|
|
6 064 |
2,80 |
409 |
8,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
3 896 |
|
265 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нотт Дэвид М. младший
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
4 439 |
|
299 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
178 901 |
22,83 |
12 123 |
22,90 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 689 |
5,49 |
384 |
4,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
3 185 |
-91,27 |
215 |
-91,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 212 618 |
-3,50 |
149 215 |
-4,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
12 709 |
-5,50 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
49 024 |
-1,72 |
3 306 |
-1,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
4 134 |
|
279 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 658 094 |
7,22 |
111 822 |
6,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 477 |
-7,23 |
237 |
-5,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
154 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
2 504 |
1,38 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
4 160 |
112,14 |
281 |
94,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
58 152 |
203,67 |
3 922 |
201,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
7 782 |
-13,33 |
525 |
-13,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
13 040 |
0,00 |
879 |
-0,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
10 287 |
|
694 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
11 373 |
0,00 |
767 |
-0,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
9 185 |
-1,53 |
619 |
-2,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
4 001 |
0,00 |
273 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
528 |
-80,59 |
36 |
-80,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
3 560 |
-1,63 |
240 |
-2,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
50 016 |
2,96 |
3 373 |
2,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
29 090 |
-10,02 |
1 962 |
-10,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
19 768 |
4,72 |
1 334 |
10,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
34 |
-42,37 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
250 163 |
-0,33 |
16 871 |
-0,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
337 |
-0,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
300 |
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
55 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
90 000 |
0,00 |
6 070 |
-0,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
4 063 175 |
-4,09 |
274 021 |
-4,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
6 325 |
-0,94 |
427 |
-1,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
135 000 |
0,00 |
9 104 |
-0,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
87 985 |
0,80 |
5 934 |
0,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
15 865 |
3,28 |
1 070 |
2,59 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
4 474 |
2,45 |
304 |
16,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 292 552 |
2,78 |
87 172 |
2,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
44 335 |
-15,51 |
2 990 |
-16,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 633 |
-7,13 |
1 661 |
-7,67 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
4 833 |
-2,40 |
326 |
-2,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-14 412 |
98,21 |
-972 |
96,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
926 898 |
-3,24 |
62 510 |
-3,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
735 279 |
-0,56 |
49 587 |
-1,16 |
|
2025-04-23 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
59 446 397 |
1,14 |
4 036 594 |
0,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
69 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
199 762 |
16,80 |
12 771 |
7,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 517 641 |
2,52 |
102 350 |
1,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
4 105 |
-1,27 |
277 |
-2,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 296 |
0,00 |
87 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
21 927 |
70,49 |
1 479 |
69,50 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 260 |
0,83 |
1 239 |
14,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
606 549 |
140,15 |
40 906 |
138,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
21 691 |
-0,05 |
1 463 |
-0,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
Call
|
|
|
|
34 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 637 |
-2,14 |
1 324 |
-2,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
200 386 |
10,78 |
13 514 |
10,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
5 310 |
-2,57 |
358 |
-2,98 |
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
224 325 |
-3,95 |
15 283 |
12,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
166 353 |
17,19 |
11 219 |
16,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
52 828 |
-12,95 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
496 967 |
-12,34 |
33 515 |
-12,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
550 |
0,55 |
37 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 448 000 |
0,00 |
97 653 |
-0,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
5 |
-61,54 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
11 971 |
7,13 |
807 |
6,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
3 056 |
-8,56 |
206 |
-8,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
2 377 |
-22,75 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
491 |
|
33 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
39 889 |
-11,83 |
2 690 |
-12,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
18 996 |
2,01 |
1 281 |
128 000,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 844 |
-3,33 |
1 541 |
-3,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 870 |
|
203 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
100 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
СТФ Менеджмент ЛП
|
|
|
|
20 656 |
2,57 |
1 393 |
1,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
100 494 |
-3,83 |
6 847 |
12,99 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
8 882 |
1,79 |
599 |
-4,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
200 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
18 428 |
8,69 |
1 255 |
27,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 666 |
0,16 |
517 |
-0,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
13 026 |
0,42 |
878 |
-0,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 766 |
-1,54 |
794 |
-2,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
175 |
6,71 |
12 |
22,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
34 340 |
|
2 316 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
374 |
-6,03 |
25 |
-3,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
10 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 552 |
0,55 |
172 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
482 514 |
0,06 |
32 541 |
-0,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
15 632 |
-4,32 |
1 054 |
-4,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
874 588 |
7,82 |
59 586 |
26,67 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
11 759 |
0,00 |
793 |
-0,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
4 282 |
29,76 |
291 |
28,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 000 |
-11,11 |
270 |
-11,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
53 289 |
24,68 |
3 631 |
46,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
715 |
0,00 |
48 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
346 998 |
9,93 |
23 641 |
29,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 525 |
8,16 |
1 384 |
7,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
8 513 |
2,91 |
574 |
2,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLP - Фонд потребительских товаров избранного сектора SPDR
|
|
|
|
10 689 903 |
-4,90 |
720 927 |
-5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
8 |
|
1 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 114 |
9,68 |
547 |
9,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
134 758 |
-6,33 |
9 088 |
-6,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фонд JPB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
13 635 |
-9,62 |
920 |
-10,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 039 |
0,60 |
205 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
3 145 |
-73,53 |
212 |
-73,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
62 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
391 281 |
0,00 |
26 388 |
-0,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 605 |
0,00 |
445 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
27 521 |
-2,05 |
1 856 |
-2,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 253 |
0,00 |
85 |
-1,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
202 622 |
-0,33 |
13 665 |
-0,94 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
52 500 |
-73,36 |
3 541 |
-73,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 620 |
-16,71 |
110 |
-1,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
142 163 |
|
9 686 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
30 140 |
13,07 |
2 033 |
12,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
Short
|
|
-1 100 |
-0,00 |
-74 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
3 491 |
0,00 |
236 |
4,91 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
3 430 |
-5,35 |
231 |
-5,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco QQQ Income Advantage ETF
|
|
|
|
14 218 |
41,73 |
969 |
66,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 830 |
19,79 |
1 068 |
19,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
34 006 |
-3,77 |
2 293 |
-4,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
78 427 |
-8,97 |
5 289 |
-9,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 723 105 |
24,01 |
118 825 |
26,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
3 449 |
-18,50 |
233 |
-19,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
318 |
0,63 |
21 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
75 575 |
-3,71 |
5 149 |
13,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
658 027 |
0,96 |
44 377 |
0,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
1 816 |
0,00 |
122 |
-0,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
406 585 |
|
27 701 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
49 |
11,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
291 458 |
-0,23 |
19 657 |
-0,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
182 309 |
-4,60 |
12 295 |
-5,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 924 |
-0,58 |
872 |
-1,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
44 452 |
-2,23 |
2 998 |
-2,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
35 937 |
37,03 |
2 424 |
36,20 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 942 |
2,33 |
199 |
2,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
100 713 |
91,42 |
6 792 |
90,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
163 064 |
-5,16 |
10 997 |
-5,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
5 806 |
0,00 |
392 |
-0,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
IQQQ — ETF для высоких доходов ProShares Nasdaq-100
|
|
|
|
11 844 |
48,94 |
799 |
56,67 |
|
2025-05-28 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
1 770 617 |
-44,43 |
120 136 |
-36,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
5 150 |
|
347 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
6 263 |
-0,19 |
422 |
-0,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
340 |
-80,54 |
23 |
-81,36 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 997 |
0,48 |
539 |
-0,19 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
37 892 |
-1,43 |
2 555 |
-2,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
13 892 264 |
10,72 |
936 894 |
10,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
17 397 |
14,74 |
1 173 |
14,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 244 |
|
219 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
105 836 |
8,03 |
7 138 |
7,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
3 142 |
-0,06 |
212 |
-0,94 |
|
2025-05-16 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
41 878 |
1,45 |
2 853 |
19,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
15 681 |
-12,05 |
1 058 |
-12,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
97 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
31 044 |
6,78 |
2 094 |
6,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
287 461 |
15,11 |
19 386 |
14,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
791 721 |
31,90 |
53 394 |
31,10 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 005 |
-8,88 |
68 |
7,94 |
|
2025-05-13 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 551 |
164,06 |
644 |
162,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
14 380 |
-2,42 |
970 |
-3,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
28 817 |
-5,77 |
1 943 |
-6,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
FDIV - MarketDesk Focused US Dividend ETF
|
|
|
|
14 921 |
-61,51 |
1 017 |
-54,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
14 180 |
17,97 |
956 |
17,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
244 099 |
-56,00 |
16 630 |
-48,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
16 235 |
-43,43 |
1 095 |
-36,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
1 169 |
0,00 |
79 |
-1,27 |
|
2025-04-28 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 610 |
0,00 |
176 |
-0,56 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
513 304 |
3,38 |
34 618 |
2,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 095 |
-0,74 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
5 427 |
-63,40 |
366 |
-63,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
27 067 |
-1,85 |
1 895 |
-5,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
269 |
-98,23 |
18 |
-98,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
62 205 |
-2,13 |
4 195 |
-2,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
465 |
-2,31 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
4 210 |
-4,86 |
284 |
-5,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 533 |
|
238 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
1 656 |
86,07 |
113 |
75,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Портфель средней капитализации
|
|
|
|
47 950 |
-44,08 |
3 234 |
-44,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
616 215 |
5,20 |
41 558 |
4,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
878 647 |
-1,21 |
59 256 |
-1,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
925 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 009 100 |
-2,77 |
68 |
-2,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
411 730 |
45,83 |
28 |
42,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 869 |
|
261 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
86 385 |
536,12 |
5 885 |
647,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
16 086 |
|
1 085 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
38 633 |
1,35 |
2 605 |
0,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
547 839 |
0,31 |
37 324 |
17,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
12 316 |
-2,52 |
831 |
-3,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
3 595 730 |
0,00 |
242 496 |
-0,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Браун Шипли и Ко Лтд.
|
|
|
|
327 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эхо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 768 168 |
-0,26 |
119 245 |
-0,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 204 |
-16,49 |
283 |
-17,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
4 728 |
-8,44 |
319 |
-9,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
142 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
14 039 |
5,56 |
947 |
10,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
24 412 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
117 686 |
20,54 |
7 943 |
26,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
62 409 |
-1,27 |
4 209 |
-1,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
111 148 |
-2,72 |
7 573 |
14,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
33 515 |
10,75 |
2 262 |
16,37 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
126 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4 142 |
0,00 |
282 |
17,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 118 |
-28,56 |
75 |
-29,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
115 |
64,29 |
8 |
75,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
2 525 |
2,81 |
172 |
21,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 834 |
-0,78 |
798 |
-1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
11 525 999 |
-9,78 |
777 313 |
-10,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
4 456 |
|
301 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
809 902 |
5,31 |
54 620 |
4,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 500 |
-3,85 |
169 |
-4,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
244 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
69 046 |
|
4 656 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
80 733 |
-12,82 |
5 500 |
2,42 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
340 256 |
-2,14 |
22 947 |
-2,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
30 545 |
3,13 |
2 060 |
2,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
164 054 |
-6,44 |
11 072 |
-1,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
269 249 |
0,00 |
18 158 |
-0,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
496 |
-3,88 |
33 |
-5,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
57 221 |
-1,72 |
3 859 |
-2,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
57 883 |
-2,42 |
3 904 |
-3,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 858 |
-1,00 |
260 |
-1,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
23 317 |
111,70 |
1 572 |
2,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
20 091 |
0,00 |
1 355 |
-0,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
20 089 |
1,73 |
1 355 |
1,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
80 670 |
|
5 440 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
7 807 |
4,68 |
526 |
3,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 231 |
0,00 |
355 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
11 840 |
0,00 |
798 |
-0,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
48 311 |
9,78 |
3 258 |
9,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
40 970 |
-34,21 |
2 763 |
-34,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
17 509 |
|
1 181 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 755 |
8,60 |
456 |
7,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
226 |
11,33 |
15 |
15,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 496 |
0,00 |
303 |
-0,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
4 036 |
-36,55 |
275 |
-25,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
260 003 |
-1,79 |
17 535 |
-2,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 835 |
-6,42 |
396 |
-6,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
3 344 |
-6,41 |
226 |
-7,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
13 674 |
0,00 |
922 |
-0,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
32 764 |
-48,57 |
2 210 |
-48,89 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
6 270 |
0,03 |
423 |
-0,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
799 |
-21,74 |
54 |
-23,19 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
35 |
|
2 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 305 |
4,00 |
1 032 |
3,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
94 600 |
0,00 |
6 445 |
17,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
267 868 |
0,23 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
85 000 |
0,00 |
5 732 |
-0,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
62 526 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
27 100 |
|
1 828 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
12 064 |
|
814 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 067 |
|
1 623 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
87 338 |
25,47 |
6 |
25,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
4 918 |
-4,65 |
332 |
-5,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
3 042 |
|
205 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
585 |
-5,03 |
40 |
11,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
8 504 |
14,90 |
526 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 289 |
31,80 |
87 |
38,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
197 370 |
0,86 |
13 311 |
0,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
6 550 |
-22,24 |
442 |
-14,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
42 571 |
41,93 |
2 871 |
41,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
413 |
-6,35 |
28 |
-6,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
17 960 |
-24,02 |
1 224 |
-10,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
93 464 |
16,38 |
6 346 |
15,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
3 751 |
0,00 |
253 |
-0,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
|
|
|
|
151 794 |
61,33 |
10 245 |
69,52 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 482 |
0,00 |
168 |
-0,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
119 138 |
507,91 |
8 117 |
506,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
141 538 |
-1,60 |
9 569 |
-2,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
12 263 |
0,75 |
827 |
0,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
265 710 |
-2,21 |
17 919 |
-2,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
14 261 |
4,93 |
962 |
4,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
3 590 |
|
242 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
1 802 |
0,00 |
122 |
-0,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холовеско Партнерс Лтд.
|
|
|
|
117 600 |
6,81 |
7 931 |
6,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
148 269 |
-1,29 |
9 999 |
-1,88 |
|
2025-05-23 |
NP |
SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF
|
|
|
|
6 500 |
|
441 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
189 252 |
-0,44 |
12 763 |
-1,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
298 367 |
-6,74 |
20 122 |
-7,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
104 099 |
-1,50 |
7 026 |
3,51 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
36 716 |
706,77 |
2 476 |
703,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
71 602 448 |
25,85 |
4 829 246 |
25,10 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Брентвью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
269 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
3 530 |
-84,69 |
238 |
-84,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 400 |
1 300,00 |
94 |
1 466,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
761 |
0,00 |
51 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
114 |
-45,19 |
8 |
-46,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 164 |
-65,92 |
147 |
-60,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 288 |
2,44 |
289 |
1,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
12 939 |
3,59 |
873 |
2,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
730 |
0,00 |
49 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTXG — First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
|
|
|
|
37 438 |
18,09 |
2 525 |
17,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
1 576 219 |
38,84 |
106 300 |
38,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
29 527 |
-0,06 |
1 991 |
-0,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
7 269 |
15,05 |
490 |
14,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
141 247 |
22,33 |
10 |
28,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 829 |
8,93 |
393 |
8,26 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
61 741 |
-13,38 |
4 164 |
-13,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
542 236 |
-13,81 |
36 568 |
-14,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
113 143 |
43,28 |
7 630 |
42,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
10 345 |
28,51 |
705 |
30,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
603 |
5,79 |
41 |
5,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
22 213 |
-3,76 |
1 498 |
-4,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 144 355 |
-2,53 |
144 615 |
-3,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 547 |
|
442 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 518 |
8,58 |
372 |
8,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
96 322 355 |
1,11 |
6 495 980 |
0,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
45 919 |
-1,58 |
3 097 |
-2,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 314 505 |
-1,60 |
88 650 |
-2,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
94 155 |
|
6 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
6 553 |
-0,05 |
442 |
-0,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
31 097 |
0,00 |
2 097 |
-0,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 112 |
-1,95 |
210 |
-2,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 301 |
1,03 |
425 |
0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
14 106 |
-2,81 |
951 |
-3,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
5 559 |
0,65 |
375 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
937 |
-5,35 |
63 |
-5,97 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 230 366 |
1,92 |
82 976 |
1,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 581 |
-9,33 |
646 |
-9,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 241 |
-73,17 |
421 |
-73,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
108 601 |
-37,25 |
7 324 |
-37,63 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
1 686 |
-18,63 |
114 |
-15,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
96 634 |
-1,16 |
6 517 |
-1,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 355 |
-12,24 |
226 |
-12,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
163 000 |
-1,21 |
10 993 |
-1,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
20 071 |
-8,72 |
1 354 |
-9,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
59 181 |
7,15 |
4 019 |
6,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
229 254 |
0,25 |
15 461 |
-0,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
117 536 |
44,11 |
7 933 |
51,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
2 631 |
23 818,18 |
177 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
8 707 |
0,00 |
587 |
-0,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
167 050 |
29,63 |
11 266 |
28,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
5 270 |
0,36 |
357 |
-0,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
37 591 |
-7,14 |
2 561 |
9,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
17 493 |
-2,21 |
1 180 |
-2,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 040 |
-6,11 |
407 |
-6,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
299 060 |
-2,92 |
20 169 |
-3,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
206 357 |
1 238,68 |
13 917 |
1 231,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Благотворительный фонд Шваб
|
|
|
|
21 237 |
0,00 |
1 432 |
-0,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
28 931 |
-13,88 |
1 951 |
-14,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
194 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
15 540 612 |
25,70 |
1 058 782 |
47,68 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
89 941 |
431,57 |
6 066 |
428,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
369 |
-61,52 |
25 |
-54,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
11 273 |
-10,27 |
760 |
-10,80 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
11 646 |
-23,14 |
786 |
-19,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
811 |
6,57 |
55 |
5,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
17 903 |
19,52 |
1 207 |
18,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
42 485 |
90,47 |
2 895 |
123,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 720 |
-13,18 |
116 |
-8,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
12 610 |
1,56 |
850 |
0,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
47 322 |
-52,80 |
3 191 |
-53,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
52 |
|
4 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
81 592 |
-9,83 |
5 503 |
-10,38 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 466 |
-3,51 |
235 |
9,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
600 252 |
0,92 |
40 481 |
1,25 |
|
2025-05-12 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
3 836 |
3,31 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
28 279 |
-4,27 |
1 907 |
-4,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Клаар Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|