2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
80 932 |
72,42 |
63 745 |
121,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
7 815 |
4,83 |
6 156 |
34,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
18 672 |
-0,71 |
14 707 |
27,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
339 |
1,80 |
267 |
30,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 008 |
3,38 |
794 |
32,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
QTOP - iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
|
|
|
|
3 002 |
14,06 |
2 364 |
46,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
3 240 |
-10,32 |
2 441 |
10,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
20 000 |
20,48 |
15 753 |
54,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
18 600 |
2,20 |
14 650 |
31,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
35 000 |
|
27 567 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
11 451 |
34,10 |
7 185 |
39,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
345 |
|
272 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
1 335 |
-7,03 |
1 051 |
19,30 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
132 472 |
5,35 |
104 343 |
35,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
1 204 |
0,00 |
948 |
28,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
153 |
0,00 |
121 |
29,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
289 |
|
228 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 394 |
-0,66 |
1 886 |
27,45 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Обри Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
4 511 |
9,76 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
8 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
700 |
|
551 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 670 |
9,40 |
10 767 |
40,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
15 540 |
-1,23 |
12 240 |
26,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 967 |
-46,36 |
1 549 |
-31,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
685 |
47,63 |
540 |
89,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
3 611 |
98,30 |
2 844 |
154,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
278 |
|
219 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
9 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
10 693 |
|
8 422 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
7 056 |
-7,49 |
5 316 |
13,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
7 383 |
-3,54 |
4 633 |
0,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
375 |
-0,79 |
295 |
27,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
6 222 |
5,69 |
4 901 |
35,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
278 |
|
219 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
82 391 |
-3,73 |
64 893 |
23,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
3 424 |
|
2 697 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
608 |
46,86 |
477 |
87,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
28 |
|
22 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
9 113 |
32,48 |
6 866 |
62,62 |
|
2025-07-17 |
NP |
JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J
|
|
|
|
532 500 |
-29,93 |
401 223 |
-17,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
398 |
165,33 |
313 |
243,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
1 419 |
-6,03 |
1 118 |
20,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
152 264 |
29,11 |
119 928 |
65,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
22 275 |
-1,16 |
13 977 |
3,10 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
42 |
|
33 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 543 |
-24,25 |
1 215 |
-2,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
708 |
3,81 |
558 |
33,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
99 506 |
-2,09 |
78 374 |
25,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
604 606 |
10,82 |
476 205 |
42,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN — iShares Global Tech ETF
|
|
|
|
88 116 |
0,05 |
69 403 |
28,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 197 |
-6,95 |
33 235 |
19,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 320 400 |
4,96 |
1 039 987 |
34,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
7 300 |
-86,58 |
5 750 |
-82,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
407 300 |
6,51 |
320 802 |
36,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
429 |
6,72 |
338 |
36,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
860 698 |
7,99 |
677 912 |
38,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 799 |
45 896,67 |
10 869 |
60 277,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
50 731 |
0,00 |
39 957 |
28,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 522 |
0,12 |
5 137 |
28,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
801 |
12,66 |
631 |
44,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 |
11,11 |
24 |
43,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 937 |
-0,75 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
6 391 |
46,72 |
5 033 |
83,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 949 |
504,95 |
6 261 |
676,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
139 |
23,01 |
87 |
29,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
3 079 |
-9,12 |
2 425 |
16,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
13 |
44,44 |
10 |
100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 081 |
19,71 |
851 |
53,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 844 |
8,71 |
7 753 |
36,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
26 183 |
0,56 |
20 623 |
29,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 507 |
-1,57 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
345 |
3,92 |
269 |
32,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
343 |
|
270 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
256 |
|
202 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
389 |
0,00 |
306 |
28,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
2 026 |
|
1 596 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
336 |
|
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
31 |
0,00 |
24 |
26,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
13 538 |
-32,03 |
10 663 |
-12,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
574 |
|
452 |
-52,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
4 670 |
-2,10 |
3 678 |
25,61 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
4 132 |
24,80 |
2 537 |
21,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
495 600 |
134,44 |
390 349 |
200,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ThornTree Capital Partners LP
|
|
|
|
49 089 |
-13,18 |
38 664 |
11,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
19 |
0,00 |
15 |
27,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
281 |
|
221 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
797 |
-1,48 |
628 |
26,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
5 100 |
-10,53 |
3 843 |
9,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULG — Nuveen ESG Growth ETF
|
|
|
|
25 454 |
-3,00 |
15 972 |
1,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
22 080 |
-7,60 |
17 |
21,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 425 |
-3,42 |
4 273 |
23,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
845 |
-8,05 |
666 |
17,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
18 606 |
0,30 |
15 |
27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
9 749 |
14,88 |
7 679 |
47,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
521 |
-96,62 |
410 |
-95,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
106 904 |
47,16 |
84 201 |
88,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
40 |
0,00 |
32 |
29,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
99 837 |
19,80 |
78 635 |
53,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
1 300 |
-75,13 |
980 |
-70,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
32 000 |
-77,65 |
24 111 |
-73,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 276 |
-0,19 |
3 368 |
28,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
20 |
150,00 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
15 500 |
-14,84 |
11 679 |
4,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
1 205 |
0,00 |
949 |
28,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
26 937 |
-13,24 |
21 216 |
11,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
199 018 |
-3,69 |
157 |
23,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
5 609 |
-94,47 |
4 418 |
-92,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - Портфель устойчивых акций класса I
|
|
|
|
20 157 |
0,00 |
15 876 |
28,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 802 |
|
1 419 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
5 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 622 |
2,60 |
3 640 |
31,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
107 |
50,70 |
84 |
95,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
3 390 682 |
0,03 |
2 670 603 |
28,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
137 509 |
16,12 |
108 306 |
48,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО "СФМ"
|
|
|
|
731 |
-0,95 |
576 |
27,21 |
|
2025-05-02 |
13F |
Аккредитованные услуги инвесторам, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 487 |
-23,02 |
3 534 |
-1,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
47 513 |
0,00 |
37 423 |
28,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
10 444 |
-6,83 |
8 226 |
19,53 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
36 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
146 |
|
115 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
667 |
180,25 |
525 |
360,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
476 |
-11,52 |
375 |
13,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
11 245 |
2,32 |
8 857 |
31,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
623 751 |
49,13 |
469 978 |
83,05 |
|
2025-04-25 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
164 |
-6,82 |
129 |
19,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
359 |
-12,01 |
283 |
12,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
5 170 |
0,00 |
4 072 |
28,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
L1 Capital International Pty Ltd.
|
|
|
|
21 733 |
6,93 |
16 278 |
30,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
60 |
|
47 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
14 225 |
-1,89 |
11 204 |
25,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Дандас Партнерс»
|
|
|
|
36 888 |
0,00 |
29 054 |
28,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
174 613 |
-1,46 |
137 530 |
26,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
270 |
|
213 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 511 |
30,85 |
1 892 |
60,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
1 447 |
-2,43 |
1 140 |
25,16 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
14 571 |
2,02 |
11 477 |
30,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
135 |
-10,00 |
106 |
15,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
3 300 |
-64,13 |
2 599 |
-55,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGIFX - Фонд дисциплинированных инвесторов роста
|
|
|
|
13 207 |
-14,55 |
8 287 |
-10,86 |
|
2025-05-13 |
13F |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ILCG — iShares Morningstar Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
25 211 |
-0,38 |
15 819 |
3,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 895 |
-3,09 |
22 760 |
24,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
505 |
34,67 |
398 |
73,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBDS — Neuberger Berman Disrupters ETF
|
|
|
|
940 |
-9,53 |
708 |
11,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
466 |
-0,85 |
367 |
27,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 052 |
2 400,99 |
3 979 |
3 108,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
1 345 |
0,00 |
1 059 |
28,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
23 |
|
14 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Тривест Эдвайзерс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
2 333 |
-2,99 |
1 838 |
24,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 087 |
7,45 |
2 431 |
37,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
18 |
|
14 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
394 |
|
310 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
21 166 |
0,00 |
16 674 |
28,25 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
24 |
0,00 |
15 |
7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
11 786 |
5,26 |
9 284 |
35,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
1 007 |
154,94 |
793 |
227,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 436 |
-75,50 |
2 706 |
-68,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
267 021 |
1,02 |
210 314 |
29,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
159 |
-84,77 |
125 |
-77,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
20 076 |
-58,93 |
11 776 |
40,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 406 |
7,21 |
2 683 |
37,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 049 |
0,89 |
1 614 |
26,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service
|
|
|
|
39 856 |
5,04 |
31 392 |
34,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
273 |
|
215 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
|
|
|
|
131 |
0,00 |
103 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
11 900 |
-29,17 |
9 381 |
-9,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кистоун Инвесторс Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
130 |
-98,59 |
102 |
-98,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
797 |
-6,57 |
628 |
19,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
15 600 |
-52,73 |
12 297 |
-39,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
74 186 |
49,93 |
58 431 |
92,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
47 476 |
-37,23 |
37 394 |
-19,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wealth Watch Advisors, INC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
51 192 |
26,54 |
38 572 |
55,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
1 638 070 |
2,68 |
1 290 184 |
35,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
774 |
-10,93 |
583 |
9,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-110 |
|
-87 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
10 392 |
-2,23 |
8 185 |
25,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
117 |
0,00 |
92 |
29,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
1 300 |
0,00 |
1 024 |
28,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
4 609 |
12,44 |
3 631 |
44,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд роста Jnl/blackrock с большой капитализацией (a)
|
|
|
|
208 353 |
56,63 |
164 105 |
100,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 525 |
0,00 |
1 201 |
28,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
400 |
0,00 |
315 |
28,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Куксен Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дьюрабле Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
782 292 |
12,15 |
616 157 |
43,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
522 |
-2,25 |
411 |
25,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
5 410 |
9,29 |
4 261 |
40,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
392 |
0,00 |
309 |
28,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
15 710 |
155,82 |
12 374 |
228,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
297 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
61 |
-32,97 |
48 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
290 |
|
228 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
766 |
11,18 |
604 |
42,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
169 190 |
-3,19 |
133 259 |
24,18 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
439 |
-18,85 |
262 |
-23,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
19 674 |
-23,16 |
12 345 |
-19,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
3 525 |
-0,90 |
2 776 |
27,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
1 999 |
-31,56 |
1 506 |
-16,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
1 039 |
|
818 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
130 936 |
|
98 656 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
369 |
-2,89 |
291 |
24,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 939 |
|
33 820 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
12 724 323 |
1,00 |
10 022 059 |
29,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
589 |
-4,69 |
464 |
22,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
355 651 |
55,94 |
280 115 |
100,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
3 624 |
11,47 |
2 854 |
42,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
1 728 |
535,29 |
1 361 |
734,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
650 |
1,56 |
512 |
30,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
909 |
-58,17 |
716 |
-46,40 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
195 000 |
|
153 588 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
10 275 |
4,98 |
7 973 |
27,06 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
198 139 |
|
156 060 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
836 |
|
658 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
4 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
50 772 |
9,34 |
39 989 |
40,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
2 151 |
3,91 |
1 621 |
27,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
27 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 740 |
0,00 |
1 370 |
28,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
2 019 |
-0,15 |
1 590 |
28,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
655 890 |
10,92 |
516 599 |
42,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
1 522 |
174,73 |
955 |
186,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 065 |
-0,62 |
2 414 |
27,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
18 322 |
10,79 |
13 805 |
36,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
30 684 |
0,78 |
24 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
774 |
12,99 |
610 |
45,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
4 349 |
|
3 425 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
41 341 |
1,32 |
25 940 |
5,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
665 |
939,06 |
501 |
1 184,62 |
|
2025-03-26 |
NP |
NUGO — ETF Nuveen Growth Opportunities ETF
|
|
|
|
17 388 |
-5,93 |
10 459 |
-7,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
62 170 |
0,28 |
48 967 |
28,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 028 |
-10,61 |
809 |
12,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
3 314 |
67,12 |
2 079 |
62,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
11 915 |
20,27 |
8 978 |
47,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
1 209 |
2,98 |
952 |
32,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
5 589 |
-0,96 |
4 402 |
27,08 |
|
2025-04-01 |
NP |
CAML — ETF Конгресса с большой капитализацией
|
|
|
|
10 699 |
10,03 |
6 436 |
8,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
16 038 |
0,87 |
12 632 |
29,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
2 370 |
0,00 |
1 786 |
22,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
5 982 |
-1,35 |
4 711 |
26,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
362 142 |
-0,81 |
284 842 |
27,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
4 716 |
0,00 |
2 959 |
4,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 515 |
-2,78 |
5 919 |
24,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
1 008 |
12,12 |
794 |
43,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 592 |
12,67 |
1 254 |
44,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
306 |
|
241 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
342 |
-0,29 |
267 |
30,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
1 963 |
-9,33 |
1 546 |
16,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
19 480 |
|
15 343 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SKYY — First Trust Cloud Computing ETF
|
|
|
|
29 601 |
-22,88 |
23 315 |
-1,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
5 196 |
0,00 |
3 260 |
4,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
1 |
|
18 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
579 |
-1,86 |
456 |
25,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
2 547 |
0,00 |
1 919 |
22,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
11 |
0,00 |
9 |
33,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
571 |
1,60 |
450 |
30,14 |
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 328 |
-0,09 |
2 621 |
28,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
15 902 |
|
12 525 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
38 583 |
9,59 |
30 389 |
40,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
620 184 |
0,56 |
389 147 |
4,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
45 027 |
-0,48 |
35 465 |
27,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
БеттерВэлс, ООО
|
|
|
|
397 |
|
313 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
905 |
0,00 |
713 |
28,29 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
151 |
0,00 |
95 |
4,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 695 |
-5,77 |
32 840 |
20,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
2 280 |
|
1 796 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 638 |
37,05 |
6 016 |
75,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
858 |
14,55 |
676 |
47,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
8 313 |
-4,11 |
6 548 |
23,02 |
|
2025-05-09 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
549 |
1,86 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
TGPEX - Фонд акций глобального воздействия Т. Роу Прайса
|
|
|
|
761 |
7,94 |
478 |
12,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 574 |
12,75 |
1 240 |
44,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
4 414 |
-9,47 |
3 477 |
16,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
8 137 |
-4,02 |
5 106 |
0,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
56 |
0,00 |
44 |
29,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
14 330 |
3 971,02 |
11 242 |
5 104,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
62 |
0,00 |
49 |
26,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
999 |
0,00 |
787 |
28,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Honeycomb Asset Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
37 030 |
-2,51 |
29 166 |
25,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 310 |
-2,82 |
1 819 |
24,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
3 903 |
-78,05 |
3 074 |
-71,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
2 871 |
-0,07 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
50 721 |
-2,39 |
39 949 |
25,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
14 249 |
-56,90 |
11 223 |
-44,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
2 011 |
8,82 |
1 584 |
39,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
435 |
|
343 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
2 802 |
3,70 |
2 207 |
32,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
54 |
20,00 |
43 |
55,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
828 |
-0,12 |
652 |
28,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
194 449 |
44,63 |
153 154 |
85,53 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
577 |
24,35 |
354 |
21,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
1 329 |
0,00 |
1 047 |
28,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
923 694 |
-1,16 |
727 530 |
30,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 880 |
0,00 |
1 481 |
28,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
39 273 |
-3,49 |
30 933 |
128 783,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
11 479 |
-0,15 |
9 041 |
28,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
7 673 |
-13,00 |
6 043 |
11,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
42 551 |
-1,48 |
33 515 |
26,38 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
19 |
|
15 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
3 566 |
36,63 |
2 808 |
75,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
854 |
-5,53 |
673 |
21,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 700 |
-14,40 |
8 428 |
9,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
895 373 |
0,40 |
705 223 |
28,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
68 561 |
-1,24 |
43 020 |
3,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 255 |
|
4 139 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
271 |
|
213 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
6 347 |
-23,12 |
3 983 |
-19,81 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
473 |
-16,43 |
373 |
7,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
1 951 |
|
1 537 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
371 |
0,27 |
292 |
28,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
3 |
-97,39 |
2 |
-97,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
13 412 |
64,89 |
10 564 |
111,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
43 636 |
-0,53 |
34 369 |
27,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
13 400 |
-35,69 |
10 554 |
-17,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
862 |
1,89 |
679 |
30,83 |
|
2025-05-16 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
12 996 |
-3,68 |
10 236 |
23,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хиллман Ко
|
|
|
|
30 968 |
-26,78 |
24 391 |
-6,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
54 |
0,00 |
43 |
27,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
346 |
0,00 |
273 |
28,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
234 960 |
55,50 |
185 062 |
99,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкстоун Групп Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
110 387 |
-22,17 |
86 944 |
-0,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
810 |
-45,56 |
497 |
-46,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
719 |
10,11 |
542 |
35,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 776 |
0,93 |
3 762 |
29,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
11 300 |
|
8 900 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
930 |
27,05 |
732 |
63,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
1 858 |
-18,44 |
1 166 |
-14,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
230 300 |
59,71 |
181 391 |
104,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
2 583 |
-96,65 |
2 034 |
-95,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
12 528 |
202,68 |
9 867 |
288,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
193 500 |
229,64 |
152 406 |
322,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
757 |
-3,07 |
596 |
24,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
63 |
|
40 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
517 131 |
-10,16 |
407 308 |
15,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
10 846 |
149,85 |
8 543 |
220,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
16 488 |
0,00 |
12 986 |
28,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
18 184 |
24,75 |
11 410 |
30,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
134 175 |
-11,61 |
105 680 |
13,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 350 |
6,11 |
8 940 |
36,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEQIX - Neuberger Berman, Фонд воздействия на акции США, институциональный класс
|
|
|
|
392 |
0,00 |
295 |
22,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
42 |
|
26 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 002 |
-44,02 |
4 727 |
-28,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
1 200 |
-0,66 |
945 |
27,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
1 046 |
6,09 |
788 |
30,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
1 479 |
103,16 |
1 165 |
160,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 034 |
-5,14 |
814 |
21,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
15 304 |
0,00 |
12 054 |
28,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
820 |
-1,44 |
646 |
26,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
1 186 |
2,86 |
934 |
32,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
859 |
4,00 |
677 |
33,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
3 550 |
21,99 |
2 796 |
56,55 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
25 706 |
-0,37 |
20 247 |
27,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
261 |
|
206 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 275 |
8,09 |
3 221 |
32,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
782 |
-13,01 |
607 |
12,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
930 |
-0,85 |
732 |
27,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
298 385 |
117,82 |
234 053 |
183,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
161 981 |
344,70 |
126 343 |
476,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
295 763 |
0,20 |
232 952 |
28,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
2 694 |
-2,64 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 711 |
-29,82 |
1 348 |
-9,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
358 |
-0,56 |
282 |
27,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
715 |
|
563 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
22 701 |
5,10 |
17 880 |
34,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
179 258 |
-21,69 |
141 189 |
0,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 069 |
9,53 |
842 |
40,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
1 399 |
4,33 |
1 102 |
33,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
17 131 |
-1,26 |
13 |
30,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
4 573 |
0,00 |
2 869 |
4,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
20 603 |
-16,67 |
16 228 |
6,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
9 037 |
39,09 |
7 118 |
78,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
649 |
136,00 |
489 |
191,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 048 |
-8,69 |
1 613 |
17,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
12 700 |
33,68 |
10 003 |
71,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
277 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
14 900 |
6,43 |
11 736 |
36,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
42 |
-26,32 |
32 |
-8,82 |
|
2025-05-12 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
581 |
0,17 |
458 |
28,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
2 150 |
29,13 |
1 693 |
65,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 334 |
-24,00 |
1 838 |
-2,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Comgest Global Investors Sas
|
|
|
|
455 534 |
1,13 |
358 792 |
29,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
8 573 |
-1,04 |
6 752 |
26,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
Put
|
|
|
|
1 418 |
28,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
692 |
-1,56 |
545 |
26,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
218 |
|
172 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
66 |
-19,51 |
52 |
2,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
529 |
0,57 |
416 |
29,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
312 |
|
246 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
23 156 |
-65,57 |
11 048 |
2,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
235 |
-86,56 |
18 509 |
-82,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
3 229 |
83,47 |
2 543 |
135,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
10 415 |
0,61 |
8 203 |
5,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
635 530 |
-12,12 |
500 562 |
12,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 579 |
5,78 |
2 031 |
35,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
471 |
3,97 |
37 097 |
33,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
563 |
-92,95 |
443 |
-90,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
28 |
-31,71 |
22 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
3 286 |
0,00 |
2 588 |
28,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
3 797 |
-2,52 |
2 991 |
25,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
43 399 |
0,96 |
34 182 |
29,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
62 |
195,24 |
49 |
300,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
39 |
30,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
54 024 |
4 714,97 |
43 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
61 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
9 192 |
-0,03 |
6 926 |
22,70 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
5 784 |
-24,34 |
3 551 |
-26,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
271 |
|
213 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инсайт Холдингс Групп, ООО
|
|
|
|
11 400 |
15,15 |
8 979 |
47,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
108 |
-8,47 |
85 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
5 668 |
88,06 |
4 465 |
140,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
287 |
|
226 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
6 540 |
0,00 |
5 151 |
28,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
332 |
-2,35 |
261 |
25,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
731 |
0,27 |
576 |
28,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
480 |
-6,43 |
378 |
20,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
3 219 |
0,69 |
2 536 |
29,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTGS — ETF First Trust Growth Strength
|
|
|
|
32 351 |
-7,75 |
25 481 |
18,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
161 |
0,00 |
127 |
28,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
СТФ Менеджмент ЛП
|
|
|
|
4 346 |
2,60 |
3 423 |
31,65 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 256 |
1,03 |
1 385 |
-1,28 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
13 596 |
26,08 |
10 675 |
61,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
422 |
|
332 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
31 675 |
0,76 |
24 948 |
29,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
254 |
|
200 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
7 908 |
5,44 |
5 958 |
29,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
4 896 |
10,34 |
3 856 |
41,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
|
|
333 |
-10,72 |
262 |
14,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
9 286 |
-9,35 |
6 997 |
11,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
16 398 |
6,79 |
12 915 |
36,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 852 |
0,08 |
3 034 |
28,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
360 |
|
284 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
234 |
|
184 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
|
|
|
|
1 686 |
12,03 |
1 270 |
37,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
732 |
0,00 |
459 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
3 799 |
0,00 |
2 992 |
28,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
12 923 |
0,00 |
10 179 |
28,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 293 |
-7,58 |
1 806 |
18,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
827 |
-19,00 |
651 |
3,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP — Премия за систематический стиль Франклина Либерти ETF
|
|
|
|
2 623 |
-21,09 |
2 066 |
1,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
262 |
|
206 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
2 805 |
-0,21 |
2 209 |
28,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
1 143 |
-2,56 |
900 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Conway Capital Management, Inc.
|
|
|
|
3 355 |
-3,45 |
2 642 |
23,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
400 |
0,00 |
315 |
28,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 297 |
-19,29 |
926 |
-3,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
91 290 |
0,03 |
57 282 |
4,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
21 400 |
143,18 |
17 |
220,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
128 |
326,67 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
15 715 |
12,65 |
12 377 |
44,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
19 727 |
31,29 |
15 538 |
68,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
19 596 |
|
15 434 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
955 500 |
15,75 |
752 580 |
48,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIEX - Фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
303 655 |
-3,85 |
239 168 |
23,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 322 |
0,84 |
1 041 |
29,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
336 831 |
-1,02 |
265 |
27,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
8 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
125 000 |
-0,79 |
98 454 |
27,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
292 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
908 100 |
29,60 |
715 247 |
66,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
770 |
-94,85 |
608 |
-93,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
155 198 |
50,10 |
122 239 |
92,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
8 666 |
-0,24 |
6 826 |
27,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
78 950 |
-2,89 |
62 183 |
24,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 893 |
-1,76 |
1 491 |
25,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
651 |
28,91 |
513 |
65,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I
|
|
|
|
202 |
-13,68 |
159 |
11,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
133 209 |
-0,11 |
83 585 |
4,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 744 |
6,51 |
4 375 |
32,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ту Пойнт Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 503 |
-48,57 |
4 334 |
-33,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 872 |
-15,28 |
5 412 |
8,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
60 072 |
1,71 |
37 693 |
6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 758 |
|
7 686 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
24 065 |
-9,55 |
18 954 |
16,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 519 |
11,65 |
11 436 |
43,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
5 267 |
9,27 |
4 148 |
40,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий – Глубокий Vp Nasdaq-100
|
|
|
|
1 899 |
-9,79 |
1 496 |
15,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
871 |
1,52 |
547 |
5,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
14 784 |
|
11 644 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
329 |
24,15 |
206 |
29,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
24 |
-33,33 |
19 |
-18,18 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 344 |
4,11 |
825 |
1,73 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
2 114 |
3,32 |
1 665 |
32,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
583 |
11,05 |
460 |
42,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
23 053 |
-2,71 |
18 157 |
24,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
6 209 |
-10,80 |
3 896 |
-6,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
621 |
|
489 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
5 779 |
25,58 |
4 552 |
61,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
TDV — ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
9 298 |
-16,41 |
7 006 |
2,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
249 |
-3,49 |
156 |
0,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
541 |
-0,18 |
424 |
27,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
8 910 |
2,57 |
7 018 |
31,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
22 223 |
2,47 |
17 504 |
31,45 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
4 044 |
-12,28 |
2 482 |
-16,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
166 |
0,00 |
131 |
28,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
14 522 |
3,68 |
11 438 |
33,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
14 048 |
-1,81 |
8 815 |
2,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
33 090 |
46,83 |
26 063 |
88,35 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
1 713 |
0,00 |
1 349 |
28,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 905 |
30,03 |
1 500 |
66,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
60 |
0,00 |
47 |
30,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
713 |
-0,14 |
562 |
28,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
882 |
26,00 |
695 |
61,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
389 |
-13,75 |
306 |
10,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
1 209 |
18,88 |
952 |
52,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
3 091 |
24,29 |
2 329 |
52,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 640 |
382,63 |
2 079 |
520,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
3 657 |
13,04 |
2 295 |
17,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
13 400 |
6,80 |
10 554 |
37,01 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
39 |
-37,10 |
24 |
-39,47 |
|
2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
428 |
13,23 |
263 |
10,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
367 |
-8,93 |
289 |
17,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
21 532 |
2,81 |
16 224 |
26,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
406 |
22,66 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
84 |
0,00 |
66 |
29,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
343 |
|
270 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
59 988 |
-0,27 |
47 248 |
27,94 |
|
2025-05-28 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
822 |
8 120,00 |
647 |
10 683,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 378 |
35,17 |
2 661 |
73,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
4 470 |
46,51 |
3 368 |
79,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
2 347 |
-6,01 |
1 849 |
20,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 545 |
-1,28 |
1 217 |
26,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
82 358 |
-4,00 |
62 054 |
17,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 265 |
0,00 |
996 |
28,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
3 309 412 |
-2,81 |
2 606 592 |
24,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
771 |
1,85 |
607 |
30,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонд оценки капитала BlackRock, Inc. - Фонд оценки капитала BlackRock, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
129 095 |
32,11 |
97 269 |
62,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
83 |
0,00 |
65 |
30,00 |
|
2025-05-08 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
987 |
|
777 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
975 |
109,68 |
768 |
169,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Clearbridge Крупная капитализация Рост ESG Портфель Класс IB
|
|
|
|
13 300 |
-7,64 |
10 475 |
18,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
346 |
|
273 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
650 |
42,86 |
512 |
83,15 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
3 284 |
15,39 |
2 061 |
20,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хьюман США»
|
|
|
|
3 218 |
|
2 535 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 235 |
-4,32 |
1 760 |
22,73 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
218 |
-5,63 |
137 |
-1,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
423 |
-3,20 |
333 |
24,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
1 418 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
35 801 |
-2,60 |
26 975 |
19,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
4 000 |
|
3 151 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
91 874 |
1,47 |
72 363 |
30,16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
1 224 |
53,38 |
768 |
60,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
20 009 |
7,26 |
15 076 |
31,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
399 258 |
-3,09 |
250 522 |
1,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
313 703 |
4,13 |
247 082 |
33,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
610 |
-51,97 |
480 |
-38,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
4 567 |
-7,55 |
3 597 |
18,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
48 949 |
|
38 554 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
1 663 |
17,44 |
1 253 |
44,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
329 |
|
259 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 094 |
5,28 |
1 649 |
35,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 594 |
-10,37 |
2 043 |
15,03 |
|
2025-03-31 |
NP |
FMAG — Fidelity Magellan ETF
|
|
|
|
160 |
-95,65 |
96 |
-95,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A
|
|
|
|
532 712 |
5,57 |
419 580 |
35,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
10 250 |
0,00 |
8 073 |
28,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
17 155 |
9,37 |
10 764 |
14,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
4 656 |
-1,59 |
3 667 |
26,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 230 |
-4,65 |
772 |
-0,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
1 089 |
-71,80 |
708 |
-70,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
1 350 |
-11,94 |
1 063 |
12,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
926 111 |
-14,17 |
729 433 |
10,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
400 |
0,00 |
315 |
28,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
3 780 |
-0,42 |
2 372 |
3,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
21 520 |
5,81 |
16 950 |
35,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
23 |
27,78 |
18 |
63,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 365 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
32 |
-3,03 |
25 |
25,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
58 428 |
0,00 |
46 020 |
28,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
69 |
-17,86 |
52 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
138 752 |
66,99 |
109 285 |
114,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
3 184 |
-76,40 |
2 508 |
-68,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
128 910 |
2,30 |
101 533 |
31,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
41 126 |
82,59 |
32 392 |
134,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
3 325 |
11,24 |
2 619 |
42,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
24 874 |
-37,30 |
19 592 |
-19,57 |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A
|
|
|
|
4 833 |
-1,57 |
3 807 |
26,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 |
-33,33 |
6 |
-14,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
1 681 |
-0,65 |
1 324 |
27,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
843 |
-36,09 |
664 |
-17,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
10 316 |
-6,90 |
8 125 |
19,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
35 821 |
-1,53 |
28 214 |
26,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
BEEZ — Honeytree US ETF
|
|
|
|
483 |
-12,82 |
380 |
11,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
329 |
-7,06 |
259 |
19,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
1 137 |
65,50 |
713 |
72,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
29 761 |
30,05 |
22 424 |
59,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
435 480 |
1,25 |
342 997 |
29,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
269 |
1,89 |
212 |
30,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
69 356 |
25,60 |
43 519 |
31,02 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
33 086 |
37,82 |
26 061 |
76,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
788 |
28,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
378 |
|
291 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
21 322 |
0,17 |
16 794 |
28,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco QQQ Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 083 |
46,60 |
1 934 |
53,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 421 |
-1,78 |
2 694 |
26,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
66 535 |
8,07 |
52 405 |
38,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 020 |
-2,78 |
3 166 |
24,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сора Инвесторс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Sellwood Investment Partners LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
892 |
0,00 |
703 |
28,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
18 137 |
0,00 |
13 666 |
22,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd.
|
|
|
|
35 770 |
32,14 |
28 174 |
69,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
3 857 |
-13,27 |
2 420 |
-9,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Браун Шипли и Ко Лтд.
|
|
|
|
193 |
0,00 |
152 |
28,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
179 952 |
9,41 |
141 736 |
40,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
73 740 |
25,97 |
58 |
65,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-14 |
-68,89 |
-11 |
-59,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
64 |
3,23 |
50 |
31,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
243 |
-17,63 |
191 |
5,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Юг, ООО
|
|
|
|
61 058 |
-1,26 |
48 091 |
26,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N
|
|
|
|
7 458 |
-7,55 |
5 874 |
18,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
446 |
0,00 |
351 |
28,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
39 |
0,00 |
31 |
30,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
13 078 |
0,00 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
5 564 |
8,97 |
4 382 |
39,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
576 |
-1,03 |
454 |
26,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
62 |
|
49 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
3 755 |
141,48 |
2 259 |
137,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 461 |
-0,85 |
1 938 |
27,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
25 |
-3,85 |
20 |
26,67 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
936 400 |
-4,35 |
737 537 |
22,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
6 671 |
3,78 |
5 254 |
33,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
17 |
21,43 |
11 |
25,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
4 469 |
-13,71 |
3 520 |
10,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
QGRW — Фонд роста качества WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
19 462 |
38,33 |
15 329 |
77,45 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
5 848 |
284,99 |
3 669 |
301,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
36 935 |
4,98 |
29 |
38,10 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
10 100 |
-4,72 |
6 200 |
-8,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 075 |
33,54 |
676 |
36,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
814 |
-6,86 |
641 |
19,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
11 528 |
32,07 |
9 080 |
69,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фундсмит Инвестмент Сервисез Лтд.
|
|
|
|
114 068 |
141,20 |
89 843 |
209,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
115 138 |
18,58 |
90 686 |
52,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
4 268 |
-1,70 |
3 362 |
26,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-09 |
13F |
Wade Financial Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
1 530 |
-11,56 |
1 205 |
13,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
926 |
0,00 |
729 |
28,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
317 451 |
4,69 |
250 034 |
34,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
1 727 |
5,24 |
1 361 |
35,05 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF
|
|
|
|
30 665 |
69,75 |
23 105 |
108,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
1 487 |
6,98 |
1 171 |
37,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
15 |
400,00 |
12 |
1 000,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 203 |
11,49 |
755 |
16,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
700 |
0,00 |
551 |
28,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
2 155 |
-17,05 |
1 697 |
6,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 759 |
298,21 |
28 952 |
410,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
3 615 |
-0,03 |
2 847 |
28,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 556 |
14,72 |
2 074 |
51,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
27 168 |
2 039,21 |
10 699 |
3,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
12 795 |
-6,82 |
10 078 |
19,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
602 |
0,00 |
474 |
28,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
6 663 |
-11,89 |
5 020 |
8,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
5 656 |
1,65 |
4 415 |
45,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Flex Cap Growth, класс 2
|
|
|
|
1 756 |
12,64 |
1 383 |
44,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
3 002 |
2,60 |
1 884 |
6,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
270 |
35,68 |
203 |
66,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
286 888 |
-0,63 |
225 956 |
27,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
6 097 |
-0,31 |
4 802 |
27,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 187 |
0,69 |
1 723 |
29,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
415 915 |
-10,65 |
327 587 |
14,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Уитфорд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
314 |
|
247 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
111 |
-3,48 |
87 |
24,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N
|
|
|
|
88 640 |
-15,45 |
69 816 |
8,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
836 |
47,96 |
658 |
90,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
8 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
84 169 |
|
52 814 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
403 |
-34,58 |
317 |
-21,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
RND - First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
|
|
|
|
27 |
-12,90 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
1 656 |
1,04 |
1 304 |
29,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
522 286 |
4,12 |
411 368 |
33,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
315 |
-10,00 |
248 |
15,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
98 996 |
86,48 |
77 963 |
139,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
78 |
-59,79 |
49 |
-58,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
2 133 |
33,15 |
1 680 |
70,91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
123 170 |
-0,03 |
97 012 |
28,25 |
|
2025-05-13 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 350 |
0,81 |
3 426 |
29,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
1 181 |
28,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
265 919 |
1,79 |
209 446 |
30,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
917 |
-90,83 |
691 |
-83,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
7 350 |
-1,95 |
5 789 |
25,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 503 |
2,70 |
2 759 |
31,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 644 |
6,86 |
2 870 |
37,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
2 272 |
-9,88 |
1 790 |
15,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Палестра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
120 479 |
-47,38 |
94 893 |
-32,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
265 |
-7,02 |
200 |
14,37 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Фонда роста США, штат Делавэр
|
|
|
|
8 728 |
99,13 |
6 874 |
251,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
17 593 |
-20,00 |
13 857 |
2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
4 288 |
-0,60 |
3 377 |
27,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
408 |
-95,70 |
256 |
-95,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
24 399 |
88,39 |
18 384 |
131,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
12 001 |
0,00 |
9 |
28,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 438 |
7,80 |
9 797 |
38,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
45 669 |
-1,86 |
35 970 |
25,89 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
1 728 |
|
1 361 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Уитфорд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
388 |
0,00 |
306 |
28,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
929 |
-21,34 |
732 |
0,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
1 786 |
4,32 |
1 407 |
33,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSTX - Фонд науки и технологий
|
|
|
|
20 200 |
|
15 220 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
52 253 |
-15,37 |
32 787 |
-11,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
601 |
9,27 |
473 |
40,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
17 406 |
3,66 |
13 710 |
32,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
34 |
161,54 |
27 |
271,43 |
|