Лучшие 365 взаимные фонды с EIX1 / Эдисон Интернэшнл (BMV)

Эдисон Интернэшнл
MX ˙ BMV ˙ US2810201077
Лучшие 365 взаимные фонды с MX:EIX1 / Edison International

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в MX:EIX1 / Edison International. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 17 710 0,00 914 -12,46
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 17 787 1 304,98 952 1 298,53
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 31 132 2,09 1 606 -10,58
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 309 16,49 3 388 15,44
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 2 350 200,90 131 91,18
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 3 065 49,44 171 53,15
2025-04-25 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 229 -82,97 7 580 -89,44
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 1 320 68
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 1 950 -7,71 109 -6,09
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 948 55,27 586 53,95
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 12 058 1 370,49 645 1 365,91
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 300 -5,66 16 -5,88
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 4 300 0,00 222 -12,65
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 84 374 -0,30 4 354 -12,70
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 500 0,00 27 -3,70
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 52 863 -8,31 2 829 -9,16
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 195 833 0,88 10 105 -11,66
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 56 057 12,91 2 893 -1,13
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 319 -2,11 429 -14,20
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 11 452 -12,93 613 -13,80
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 27 166 -3,14 1 402 -15,19
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 001 355 0,09 51 670 -12,35
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 68 209 2,00 3 650 1,08
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 069 -2,29 11 923 -14,43
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 82 289 4 403
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 2 791 43,64 149 43,27
2025-04-25 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 4 527 -25,11 246 -53,58
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 28 340 -4,77 1 577 -2,65
2025-06-25 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 21 300 66,41 1 140 11,23
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 12 273 0,00 657 -0,91
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 354 7,62 2 635 10,02
2025-03-20 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 70 555 -41,37 3 810 -61,59
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 921 909 1,56 563 571 -11,06
2025-03-31 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 039 -37,35 326 -58,94
2025-07-24 NP FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 297 000 -7,62 16 528 -5,57
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 85 850 -12,53 4 778 -10,58
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 23 671 -1,67 1 317 0,53
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 7 749 0,00 400 -12,50
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 252 500 11,43 13 511 10,42
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 18 457 -8,43 952 -19,80
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 997 5 300,82 5 297 3 528,08
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 3 288 0,00 170 -12,44
2025-07-29 NP VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 451 386 -0,48 136 420 1,74
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 11 110 0,00 618 2,32
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 533 853 6,78 29 709 9,15
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 420 799 24,42 134 717 27,19
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 116 -55,25 60 -55,97
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 12 148 -11,72 676 -9,75
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 1 558 269 -33,93 83 383 -34,53
2025-08-26 NP FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1 2 850 000 0,00 147 060 -12,42
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 174 300 -24,86 62 837 -25,55
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 895 -1,01 1 027 -13,34
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 126 135 0,00 6 749 -0,91
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 880 -1,15 1 663 1,03
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 650 26,72 7 740 25,59
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A 13 042 76,63 726 80,80
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 761 195 39 278
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 094 0,00 112 -0,88
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 164 655 163,08 8 811 160,73
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 359 602 -1,23 121 755 -13,50
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 679 36
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 283 -18,96 871 -19,72
2025-08-27 NP FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A 92 470 0,00 4 771 -12,43
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 95 728 1,61 5 122 0,69
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 32 317 1 668
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 78 208 -1,88 4 036 -14,08
2025-08-26 NP DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A 81 036 63,08 4 181 42,84
2025-08-26 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 386 754 -49,57 19 957 -55,84
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 5 773 0,00 298 -12,65
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 85 193,10 4 300,00
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 39 000 -0,48 2 170 1,73
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 3 177 0,00 164 -12,83
2025-08-26 NP IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I 27 266 29,34 1 407 13,20
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 33 135 0,95 1 844 3,19
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 14 076 0,00 726 -12,42
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 7 407 0,00 382 -12,39
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 673 085 -2,48 36 017 -3,36
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 8 270 427
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 7 422 26,07 383 10,40
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 377 -0,65 71 -12,35
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 1 192 62
2025-08-27 NP SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ 5 740 0,00 296 -12,43
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 11 630 338,21 622 334,97
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 993 -7,11 51 -17,74
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 14 617 30,31 754 14,24
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 536 -2,72 79 -15,05
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 1 274 515 3,80 65 765 -9,09
2025-03-28 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 31 243 4,56 1 612 -8,41
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 446 42,78 3 171 25,05
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 784 -13,11 5 928 -13,90
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 30 787 -5,52 1 647 -6,37
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 692 10,52 91 9,76
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 4 325 -18,78 223 -28,75
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 2 349 4,40 121 -8,33
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 290 933 -28,08 15 568 -28,74
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 2 166 -4,50 121 -2,44
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 3 326 -79,09 178 -82,26
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 900 4,44 1 410 -35,25
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 1 345 -22,57 72 -23,66
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 638 0,00 91 2,25
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 428 313 -2,21 125 301 -14,36
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 039 -34,47 724 -42,63
2025-08-22 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 942 12,54 49 -2,04
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 800 -16,72 2 883 -14,88
2025-04-28 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 30 550 0,00 1 576 -12,44
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 1 161 -68,65 60 -72,94
2025-04-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 24 001 -4,58 1 238 -16,46
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 10 091 521
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 242 119 114,67 12 493 88,01
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 433 -56,79 23 -57,41
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 61 236 11,57 3 408 14,06
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 251 -26,28 70 -25,00
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 938 52
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 4 676 0,00 241 -12,36
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 8 315 -4,33 429 -16,21
2025-04-25 NP FSUTX — Портфель коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 262 666 -73,09 14 300 -83,31
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 771 -9,51 41 -10,87
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 1 183 0,00 61 -11,59
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 9 781 0,00 523 -0,95
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 1 846 -11,59 99 -12,50
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 2 153 -8,93 120 -7,03
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 482 -8,71 25 -22,58
2025-08-29 NP SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund 10 858 0,00 560 -12,36
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 3 158 0,03 176 2,34
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 6 062 -5,15 337 -2,88
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 50 373 0,00 2 599 -12,40
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 16 350 -5,50 844 -17,27
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 13 298 87,22 712 85,64
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 86 458 4,46 4 461 -8,51
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 1 561 941 -58,04 83 579 -58,42
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 51 000 0,00 2 632 -12,42
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 295 397 7,94 69 317 6,96
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 989 10,68 909 9,78
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 45 648 20,55 2 355 5,56
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 491 10,47 187 9,41
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 313 094 -12,93 17 424 -11,00
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 20 340 21,86 1 088 20,75
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 451 10,43 9 067 9,43
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 154 200 0,00 7 957 -12,43
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 5 627 -4,22 290 -16,18
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 10 954 37,32 565 20,21
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 2 640 -12,00 147 -10,43
2025-06-23 NP UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг 2 510 -2,45 134 -2,90
2025-07-23 NP VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W 4 298 -0,72 239 1,70
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 176 970 1,19 9 470 0,26
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 000 2,25 52 -10,53
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 11 500 -21,43 640 -19,72
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 204 612 8,98 11 387 11,40
2025-03-31 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 126 600 -38,30 6 836 -59,57
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 902 -0,23 1 108 2,03
2025-04-17 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-30 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 22 221 0,00 1 237 2,23
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 6 539 0,00 350 -1,13
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 135 613 0,00 7 257 -0,91
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 346 546 16,59 18 544 15,53
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 7 994 0,00 445 2,07
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 18 616 -0,24 996 -1,09
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 801 1,14 47 -25,40
2025-05-28 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 73 963 13,03 3 958 12,00
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 408 441 0,58 175 876 -11,92
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 21 201 132,65 1 134 130,49
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 100 -13,85 12 313 -14,64
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 43 268 2 315
2025-03-31 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 700 -53,24 1 442 -69,37
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 227 000 -5,46 11 713 -17,20
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 124 442 -0,40 6 421 -12,77
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 154 813 -2,73 7 988 -14,81
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 65 3
2025-05-29 NP ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 202 -7,34 10 -16,67
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 183 643 8,67 9 476 -4,84
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 12 287 -77,29 634 -80,11
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 916 -47,05 51 -46,81
2025-03-31 NP FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 338 909 -39,28 18 301 -60,20
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 523 0,00 79 -12,36
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 17 600 -7,92 908 -19,36
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 412 21
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 29 346 -0,32 1 514 -12,69
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 350 000 0,00 18 728 -0,91
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 41 333 16,72 2 133 2,21
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 2 600 0,00 134 -12,42
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 066 0,00 112 -34,71
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 6 715 6,38 359 5,59
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 1 805 -10,91 100 -9,09
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 110 929 -6,47 5 724 -18,10
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 1 092 0,00 61 1,69
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 864 -12,98 5 669 -11,05
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 22 580 -5,71 1 208 -6,57
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar -152 -44,12
2025-08-28 NP BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 548 0,00 4 311 -12,41
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 34 460 -60,21 2 030 -70,64
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 37 671 -2,97 2 016 -3,86
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 5 915 8,39 329 10,77
2025-05-30 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 097 -6,96 57 -18,84
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 718 337 0,50 39 975 2,73
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 130 6,52 1 621 8,94
2025-03-25 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A Short -41 111 -2 220
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 113 360 -2,50 5 849 -14,61
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 685 584 0,00 36 686 -0,91
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 10 078 12,25 561 14,75
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 13 788 711
2025-06-26 NP MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A 1 393 263 4,50 74 554 3,55
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 2 477 0,00 128 -12,41
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 238 -0,03 4 632 2,21
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 7 451 0,00 415 2,22
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 33 570 140,54 1 796 138,51
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 11 450 -32,70 591 -41,12
2025-05-28 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 1 000 000 -33,33 58 920 -50,80
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 707 -2,08 38 -2,63
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 484 387 -2,13 25 920 -3,02
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 623 830 63,72 32 190 43,38
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 768 40
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 1 735 -0,69 97 1,05
2025-03-28 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 795 000 -78,58 42 930 -85,96
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 448 43,25 2 539 41,95
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 1 884 0,00 97 -12,61
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 246 0,81 64 -11,11
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 049 0,36 6 210 -0,54
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 3 233 0,00 190 -26,36
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 63 311 13,73 3 267 -0,40
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 967 13,65 2 674 12,59
2025-03-31 NP FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 456 797 -26,47 24 667 -51,81
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 389 41,97 20 25,00
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 11 249 0,00 626 2,29
2025-07-29 NP GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III 32 367 -7,44 1 801 -5,36
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 350 -9,40 70 -20,69
2025-05-28 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 1 128 905 156,63 66 515 89,39
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 2 856 -37,27 153 -37,96
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 537 3,62 9 875 2,68
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 59 489 -3,93 3 183 -4,79
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -90 -0,00 -5 -20,00
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 49 986 -1,54 2 782 0,65
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 14 379 19,04 800 21,77
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 257 615 -2,36 13 293 -14,49
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 472 -0,33 7 197 -12,72
2025-05-27 NP FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг 41 058 -74,19 2 419 -80,95
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 4 000 -4,76 214 -5,31
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 229 424 33,27 12 767 36,24
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 11 273 0,00 582 -12,50
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 5 982 0,00 309 -12,50
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 883 534 0,72 271 769 2,95
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 5 082 -79,10 262 -86,49
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 23 405 0,00 1 302 2,20
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 491 474 1,85 438 160 -10,80
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 399 0,00 21 -13,04
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 14 298 1 003,24 765 1 008,70
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 95 029 -1,78 5 085 -2,66
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 100 0,00 785 2,22
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 6 791 0,10 378 2,17
2025-03-31 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 854 948 -44,04 154 167 -63,33
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 589 0,00 30 -11,76
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 185 567 1,38 9 930 0,46
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 93 437 1 357,45 4 821 1 178,78
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 41 491 0,00 2 309 2,21
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 5 525 -73,27 307 -72,71
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 161 800 0,00 8 658 -0,92
2025-04-25 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 217 -81,46 284 -88,49
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 17 139 0,00 884 -12,39
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 80 702 0,00 4 164 -12,41
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 2 710 227,29 140 189,58
2025-06-26 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 127 132 -44,37 6 803 -44,88
2025-04-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 944 0,00 51 -37,80
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 13 973 0,00 778 2,24
2025-08-28 NP HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman 500 0,00 26 -13,79
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 282 307 15 106
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 579 533
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 564 2,87 6 986 1,93
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 938 7,60 3 280 10,00
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 18 0,00 1 -100,00
2025-08-27 NP VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 044 421 0,41 53 892 -12,06
2025-07-25 NP BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A 342 341 110,81 19 051 115,51
2025-06-05 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США 8 180 438
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 956 70,41 53 76,67
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 105 888 0,00 5 464 -12,42
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 853 844 0,00 45 689 -0,91
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 1 071 985 0,00 55 314 -12,42
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 12 560 677,71 672 672,41
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 25 010 21,48 1 338 20,43
2025-08-27 NP RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг 9 405 53,43 485 34,35
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 484 68,64
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 848 301 0,00 45 393 -0,91
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 236 3,43 655 2,51
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 127 226 968,86 6 808 960,28
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 167 0,00 1 454 -0,95
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 20 049 -2,34 1 035 -14,47
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 26 596 0,00 1 480 2,28
2025-03-21 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 124 37,80 169 -9,68
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 5 058 51,80 271 50,84
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 412 0,00 7 888 -0,90
2025-06-27 NP MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке 1 246 0,00 67 -1,49
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 131 324 0,00 6 776 -12,42
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 75 4
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 2 645 -47,70 142 -48,35
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 58 753 0,00 3 144 -0,91
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 2 266 2,12 117 -10,77
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 85 873 1,13 4 595 0,22
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 7 384 550,00 395 393,75
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 27 900 1 553
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 21 825 3,93 1 215 6,21
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 3 415 -37,11 176 -44,83
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 21 698 42,91 1 120 25,17
2025-03-31 NP VASVX - Акции инвесторов Vanguard Selected Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 521 523 -13,90 28 162 -43,58
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 67 379 -17,18 3 477 -27,48
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 6 386 2,77 330 -10,11
2025-03-27 NP SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C 6 000 324
2025-03-21 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 549 20,96 624 -20,74
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 141 514 24,56 7 302 9,08
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 2 138 1 203,66 114 1 325,00
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 500 0,00 800 -12,49
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 428 -43,83 22 -50,00
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 100 0,00 2 413 -0,90
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 379 509 1,00 638 783 -11,55
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 11 964 0,73 640 -0,16
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 3 742 9,13 200 8,11
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 361 -1,93 5 049 -2,81
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 644 0,44 314 2,95
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 354 0,00 521 2,16
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 498 -78,33 27 -79,03
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 9 246 8,98 495 7,86
2025-06-18 NP RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I 27 092 -5,68 1 450 -28,97
2025-05-23 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 170 10
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 800 0,00 2 002 -12,42
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 5 139 0,00 286 2,15
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 2 078 1 806,42 111 2 120,00
2025-05-27 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 3 456 -94,38 204 -95,87
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 6 662 0,00 344 -12,50
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 81 726 0,00 4 373 -0,91
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 448 943 -0,95 23 165 -13,25
2025-03-21 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 101 22,39 545 -19,85
2025-03-28 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 6 502 -83,20 351 -88,99
2025-03-31 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 360 012 -82,13 19 441 -88,29
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 95 234 0,00 4 914 -12,42
2025-06-26 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 294 23,36 230 22,46
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 41 635 -66,68 2 148 -70,82
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 311 14,92 119 0,85
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 25 200 231,58 1 402 112,10
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -121 -6
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 9 832 6,96 526 6,05
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 556 223 8,62 30 954 11,03
2025-04-24 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 10 624 -2,23 548 -14,37
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 663 0,00 93 2,22
2025-03-28 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 574 524 -22,01 31 024 -48,89
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 483 135 349,10 128 130 293,31
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 6 500 348
2025-08-29 NP FTVNX - Акции инвесторов Fuller & Thaler Behavioral Fund средней капитализации 23 550 0,00 1 215 -12,40
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 326 308 0,00 17 461 -0,91
2025-05-22 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 3 281 326,10 193 250,91
2025-05-22 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 514 30
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 1 940 -2,81 100 -14,53
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 142 742 51,90 7 365 33,04
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 135 911 18,79 7 273 17,71
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 9 745 -2,24 503 -14,48
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 31 653 -2,16 1 761 0,00
2025-05-28 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 2 344 156,74 138 91,67
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 2 480 128
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 25 036 -35,60 1 340 -36,21
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 808 0,00 42 -12,77
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 913 -72,11 959 -72,38
Other Listings
GB:0IFJ
DE:EIX 46,75 €
IT:1EIX 47,69 €
US:EIX 54,45 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center