2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 828 |
|
2 449 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
651 689 |
-0,72 |
64 289 |
-6,16 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Авалон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
9 478 |
0,00 |
1 178 |
-6,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
3 347 |
2,95 |
330 |
-2,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
3 520 |
|
347 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
101 458 |
-11,98 |
10 009 |
-16,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
59 379 |
-28,83 |
5 865 |
-32,54 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
19 459 |
1 845,90 |
1 920 |
1 745,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
9 755 |
-2,60 |
962 |
-7,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
14 622 |
274,92 |
1 375 |
183,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Argyle Capital Partners, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 824 |
0,04 |
279 |
-5,44 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
21 840 |
-59,62 |
2 155 |
-61,83 |
|
2025-05-12 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
23 298 |
11,40 |
2 298 |
5,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
4 410 011 |
-48,64 |
435 048 |
-51,45 |
|
2025-05-01 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
17 055 |
13,87 |
1 603 |
-13,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
32 637 |
5,81 |
3 220 |
0,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
12 041 |
-4,26 |
1 164 |
-32,87 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
1 266 |
0,00 |
175 |
-7,94 |
|
2025-05-09 |
13F |
Янгс Консультативная Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
Put
|
|
500 |
|
49 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
19 785 |
4,15 |
1 946 |
-1,82 |
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
76 855 |
-4,57 |
7 432 |
-33,09 |
|
2025-05-07 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
6 572 |
0,00 |
686 |
-22,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
30 505 |
-3,31 |
3 009 |
-8,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
3 421 |
52,93 |
338 |
44,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хадсон Каньон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
17 916 |
-6,59 |
1 767 |
-11,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
8 901 |
-17,33 |
878 |
-21,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
20 930 |
-5,42 |
2 065 |
-10,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
2 173 |
-2,95 |
214 |
-8,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
8 003 |
-3,10 |
789 |
-8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
50 550 |
-0,03 |
5 000 |
-5,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
455 |
13,75 |
45 |
7,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
12 305 |
13,60 |
1 214 |
7,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
2 599 |
-5,63 |
256 |
-10,80 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
730 |
-7,71 |
101 |
-15,25 |
|
2025-04-23 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
13 740 |
0,00 |
1 355 |
-5,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
27 682 |
236,15 |
2 731 |
216,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
9 774 |
-0,49 |
964 |
-5,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
27 339 |
-2,07 |
2 697 |
-7,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
2 256 |
4,69 |
223 |
-0,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
741 599 |
-1,16 |
73 159 |
-6,56 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
10 746 |
-3,07 |
1 060 |
-8,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
NITE - Фонд Ночного Вида
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
68 012 |
-3,01 |
6 709 |
-8,31 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
39 |
0,00 |
4 |
-40,00 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
4 272 |
14,01 |
446 |
-12,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
52 |
-44,68 |
5 |
-44,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
7 009 |
11,68 |
659 |
-15,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 392 |
|
335 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
30 850 |
2 091,05 |
3 043 |
1 984,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
2 314 |
-60,23 |
241 |
-69,34 |
|
2025-04-21 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
3 567 |
0,00 |
352 |
-5,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
5 443 |
-6,70 |
537 |
-11,84 |
|
2025-03-25 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
239 |
-18,71 |
24 |
-23,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 167 |
-2,31 |
312 |
-7,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
491 589 |
7,42 |
46 214 |
-18,72 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
240 |
-67,57 |
25 |
-75,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 113 600 |
-1,75 |
138 354 |
-7,74 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
73 |
32,73 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
4 255 |
-81,62 |
433 |
-81,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
5 222 |
-10,83 |
505 |
-37,55 |
|
2025-05-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
577 |
-60,40 |
57 |
-63,16 |
|
2025-06-17 |
NP |
NMVLX — фонд институционального класса Nuance со средней капитализацией
|
|
|
|
29 922 |
51,75 |
2 893 |
6,40 |
|
2025-05-08 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
19 340 |
0,40 |
1 870 |
-29,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
213 |
0,00 |
22 |
10,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
20 |
|
2 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
18 200 |
|
1 795 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
22 775 |
-17,45 |
2 247 |
-21,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 280 |
|
225 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 172 |
-29,61 |
412 |
-33,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
1 669 |
-65,08 |
165 |
-67,07 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
9 851 |
0,00 |
1 028 |
-22,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
21 500 |
|
2 121 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
5 071 |
5,51 |
500 |
-22,96 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
617 |
12,18 |
64 |
-13,51 |
|
2025-04-25 |
13F |
Salus Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
500 |
|
49 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
100 460 |
0,19 |
9 444 |
-24,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
74 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
5 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 137 |
-8,02 |
507 |
-13,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 439 |
3,96 |
241 |
-1,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
23 979 |
-10,17 |
2 366 |
-15,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 090 |
|
502 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
224 195 |
10,34 |
22 117 |
4,31 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
88 |
|
9 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
24 332 |
5,07 |
2 400 |
-0,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
140 684 |
-7,47 |
13 878 |
-12,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
4 645 |
5,91 |
458 |
0,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
52 698 |
20,07 |
5 096 |
-15,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
3 085 |
0,00 |
304 |
-5,30 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
9 016 |
28,00 |
941 |
-1,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
14 494 |
-0,54 |
1 430 |
-5,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
589 376 |
308,84 |
58 142 |
286,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 525 |
-17,79 |
150 |
-22,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
1 144 000 |
82,31 |
112 856 |
72,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
468 000 |
|
46 168 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
32 044 |
-69,26 |
3 161 |
-70,94 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
10 090 |
7,28 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
14 876 |
37,14 |
1 468 |
29,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 770 |
0,00 |
865 |
-5,46 |
|
2025-04-15 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 358 |
-79,28 |
233 |
-80,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
16 962 |
-14,66 |
1 673 |
-19,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
17 961 |
33,02 |
1 772 |
30,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
PEY — Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
151 573 |
|
14 657 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
13 762 |
0,00 |
1 358 |
-5,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
2 437 |
0,00 |
240 |
-5,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
2 208 |
-7,42 |
218 |
-12,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
94 |
-23,58 |
9 |
-25,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
4 676 |
0,00 |
461 |
-5,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
38 457 |
15,25 |
3 794 |
8,93 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
84 970 |
707 983,33 |
8 867 |
886 600,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 759 |
2,03 |
272 |
-3,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
2 100 |
-12,13 |
207 |
-16,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
2 104 |
|
203 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
91 700 |
10,22 |
9 046 |
4,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
121 281 |
8,27 |
11 728 |
-24,09 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
Call
|
|
150 000 |
|
23 379 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 764 |
4,14 |
260 |
-21,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
3 493 |
-12,52 |
345 |
-17,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
8 470 |
-5,36 |
836 |
-10,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
4 807 |
-6,15 |
474 |
-11,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
Short
|
|
-5 419 |
3,40 |
-509 |
-21,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
31 296 |
-1,43 |
3 087 |
-6,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
51 000 |
97,67 |
4 795 |
49,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
3 772 |
-14,51 |
372 |
-19,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
414 |
-69,63 |
41 |
-71,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
401 |
32,34 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
2 744 |
-26,63 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 456 |
-0,27 |
440 |
-5,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
35 537 |
-5,74 |
3 506 |
-10,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
470 |
6,33 |
46 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
2 535 |
-13,30 |
250 |
-18,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
83 |
33,87 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
14 332 |
-34,94 |
1 414 |
-38,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
222 700 |
41,76 |
21 969 |
34,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
415 000 |
-18,23 |
40 940 |
-22,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
1 |
-99,97 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
12 618 |
9,14 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
6 526 768 |
-13,45 |
643 866 |
-18,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-27 300 |
94,14 |
-2 640 |
36,10 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
48 490 |
|
4 784 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 664 |
|
263 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
41 103 |
-21,18 |
4 055 |
-25,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
32 900 |
287,06 |
3 093 |
178,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
24 996 |
-1,58 |
2 417 |
-30,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
6 915 |
-3,90 |
682 |
-9,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
10 168 |
-9,81 |
1 003 |
-14,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
11 932 |
-1,26 |
1 154 |
-30,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
137 350 |
-0,12 |
13 282 |
-29,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
254 965 |
508,97 |
25 153 |
475,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 949 |
2,32 |
2 658 |
-3,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
98 |
|
10 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYC — iShares US Consumer Services ETF
|
|
|
|
105 105 |
-17,66 |
10 164 |
-42,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
304 373 |
0,17 |
30 |
-3,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
5 658 |
0,00 |
532 |
-24,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
28 191 |
12,93 |
2 781 |
6,76 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
4 267 |
-0,12 |
445 |
-22,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
4 695 |
6,58 |
463 |
0,87 |
|
2025-03-25 |
NP |
PCGRX — фонд Pioneer средней капитализации: класс A
|
|
|
|
66 474 |
|
9 167 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 405 |
-20,58 |
632 |
-24,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
41 588 |
27,29 |
4 103 |
20,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
3 147 |
-13,07 |
310 |
-17,77 |
|
2025-08-21 |
NP |
RTH — VanEck Vectors Retail ETF
|
|
|
|
59 968 |
-4,41 |
5 916 |
-9,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
96 970 |
0,00 |
9 566 |
-5,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
1 216 |
2,27 |
120 |
-4,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
120 |
|
12 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
92 781 |
251,59 |
9 153 |
232,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
135 439 |
2,75 |
13 361 |
-2,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
210 |
|
21 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
5 378 566 |
-3,51 |
530 596 |
-8,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
470 722 |
-29,26 |
46 437 |
-33,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 263 |
|
125 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
17 |
-15,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
34 756 |
49,59 |
3 429 |
41,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
2 537 |
-9,62 |
250 |
-14,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMX — Cambiar Aggressive Value ETF
|
|
|
|
17 000 |
|
1 644 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
8 571 |
0,79 |
845 |
-4,74 |
|
2025-05-15 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
32 056 |
|
4 996 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
464 470 |
|
45 820 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
58 249 |
21,98 |
5 746 |
15,31 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-17 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
12 738 |
0,00 |
1 329 |
-22,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
19 488 |
210,81 |
1 922 |
193,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 318 |
-75,57 |
327 |
-76,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
2 165 396 |
96,05 |
213 616 |
85,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 078 |
|
205 |
|
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 924 |
0,65 |
486 |
-4,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-17 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 728 |
17,15 |
180 |
-9,55 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
402 200 |
-40,82 |
41 974 |
-54,31 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
11 076 |
19,82 |
1 041 |
-9,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
3 531 |
25,04 |
348 |
18,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
200 750 |
-0,17 |
19 804 |
-5,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
20 524 |
-6,69 |
2 025 |
-11,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
5 617 |
0,00 |
543 |
-29,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
127 |
0,00 |
13 |
-7,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
419 |
|
39 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
11 092 |
-6,57 |
1 094 |
-11,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 759 |
-18,52 |
272 |
-40,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
3 646 |
-82,36 |
360 |
-83,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
20 600 |
-1,90 |
1 992 |
-31,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
24 900 |
-11,07 |
2 456 |
-15,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
10 500 |
-72,37 |
1 036 |
-73,90 |
|
2025-05-09 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-67 |
|
-7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
749 |
41,05 |
74 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 631 |
-0,97 |
158 |
-30,84 |
|
2025-04-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
2 990 |
8,53 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
80 200 |
-20,12 |
7 912 |
-24,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
8 312 |
41,75 |
820 |
34,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
608 219 |
-15,34 |
57 179 |
-35,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
5 644 |
-5,33 |
557 |
-10,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
276 |
-5,48 |
|
2025-04-23 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
2 733 |
-1,58 |
270 |
-6,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
15 466 |
|
1 526 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Trace Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
95 036 |
-2,92 |
9 375 |
-8,22 |
|
2025-03-27 |
NP |
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
130 718 |
-42,52 |
18 027 |
-49,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
8 852 |
179,77 |
919 |
178,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
4 000 |
|
395 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
2 443 999 |
2,29 |
236 335 |
-28,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
44 925 |
31,67 |
4 433 |
24,46 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
18 628 |
0,44 |
1 838 |
-5,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
142 533 |
-10,69 |
14 832 |
-10,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
24 044 |
-10,38 |
2 260 |
-32,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
98 571 |
-0,82 |
9 724 |
-6,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
360 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
99 |
|
10 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
9 637 |
0,00 |
951 |
-5,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
30 033 |
-0,22 |
2 963 |
-5,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
185 |
0,00 |
18 |
-5,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
1 294 |
-11,19 |
128 |
-16,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
16 806 |
-13,78 |
1 658 |
-37,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
80 000 |
|
7 736 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
69 425 |
-3,08 |
7 |
-99,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
2 259 |
|
239 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
12 620 |
97,00 |
1 245 |
43,82 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
55 |
-59,26 |
5 |
-64,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 250 |
-25,79 |
222 |
-30,06 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
40 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
602 |
-3,68 |
59 |
-9,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
480 |
0,00 |
47 |
-6,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
53 833 |
0,00 |
5 311 |
-5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
265 552 |
-9,69 |
26 197 |
-14,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
17 299 |
-4,26 |
1 707 |
-9,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 800 |
63,29 |
2 545 |
54,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
434 369 |
0,87 |
42 851 |
-4,65 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
19 491 |
1,88 |
1 885 |
-28,58 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
79 713 |
|
7 708 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 017 |
-5,50 |
2 961 |
-10,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
3 280 |
-1,50 |
324 |
-6,92 |
|
2025-05-07 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
16 202 |
|
1 598 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
8 203 |
-5,46 |
809 |
-10,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банко де Сабадель, SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
228 |
0,00 |
22 |
-4,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
2 453 |
0,00 |
242 |
-5,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
17 396 |
-0,15 |
1 716 |
-5,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
9 636 |
-25,37 |
951 |
-29,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
99 355 |
-14,91 |
9 801 |
-19,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
9 318 |
-5,63 |
919 |
-10,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
55 008 |
|
5 427 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 334 |
-0,21 |
1 611 |
-5,68 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
2 766 |
201,64 |
289 |
134,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 759 |
-8,67 |
371 |
-13,75 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
4 469 |
15,15 |
466 |
-11,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
37 918 |
21,40 |
3 565 |
-8,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
180 |
30,43 |
18 |
21,43 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
13 674 |
29,01 |
1 886 |
18,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
269 300 |
-15,07 |
26 575 |
-19,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
18 459 |
-33,33 |
1 822 |
-36,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
107 400 |
-12,90 |
10 598 |
-17,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
80 872 |
-16,98 |
7 980 |
-21,46 |
|
2025-04-23 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
9 932 |
-6,73 |
980 |
-11,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
66 000 |
0,00 |
6 511 |
-5,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
760 |
|
75 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-18 681 |
-219,63 |
-40 |
-101,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
64 113 |
0,00 |
6 200 |
-29,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 112 221 |
32,87 |
208 371 |
25,60 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
790 863 |
-53,66 |
78 019 |
-56,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
3 533 |
0,00 |
348 |
-5,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 800 |
0,00 |
572 |
-5,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 836 |
|
2 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
9 570 |
-2,80 |
944 |
-8,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 418 |
44,22 |
337 |
36,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
3 503 339 |
-17,60 |
329 349 |
-37,65 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 278 |
-0,78 |
126 |
-5,97 |
|
2025-05-13 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
41 066 |
2,19 |
4 051 |
-3,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
108 |
-90,25 |
11 |
-91,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
4 052 |
-77,75 |
400 |
-79,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
22 655 |
-4,30 |
2 235 |
-9,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
2 890 |
-35,53 |
285 |
-38,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
23 784 |
8,77 |
2 346 |
2,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
134 869 |
15,58 |
13 305 |
9,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
10 584 |
40,58 |
1 044 |
32,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
3 549 382 |
9,58 |
350 146 |
3,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
8 330 |
-9,61 |
822 |
-14,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Восс Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Put
|
|
54 900 |
|
5 416 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 417 |
|
1 225 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
103 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
61 631 |
14,37 |
6 080 |
8,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
83 931 |
20,66 |
8 280 |
14,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
7 539 |
-12,51 |
744 |
-6,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
248 944 |
9,00 |
23 403 |
-17,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Брандес Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
403 675 |
|
39 823 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
869 |
-32,37 |
86 |
-36,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 244 |
2,92 |
813 |
-2,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 871 |
0,62 |
579 |
-4,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
32 300 |
-7,71 |
3 186 |
-12,76 |
|
2025-05-14 |
13F |
РПГ Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
6 869 |
-36,16 |
646 |
-54,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
111 645 |
|
11 014 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
12 214 |
1,80 |
1 205 |
-3,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 058 |
-23,07 |
894 |
-27,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
86 678 |
2,96 |
8 551 |
-2,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
158 156 |
-16,68 |
15 602 |
-21,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Дейл Кью Райс Инвестмент Менеджмент Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
4 217 |
-3,48 |
416 |
-8,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО "Полианта"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
13 785 |
25,87 |
1 360 |
19,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
4 582 |
-2,49 |
452 |
-7,76 |
|
2025-04-23 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 185 |
-63,73 |
216 |
-65,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
15 225 |
-9,42 |
1 431 |
-31,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
190 379 |
-60,18 |
18 781 |
-62,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
124 |
|
12 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
5 405 |
|
533 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
6 771 |
1,35 |
668 |
-4,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
511 |
-0,39 |
50 |
-5,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
12 048 |
7,07 |
1 165 |
-24,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
3 874 |
10,59 |
382 |
4,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
7 562 |
-1,07 |
812 |
11,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
4 762 |
-1,73 |
470 |
-7,13 |
|
2025-04-23 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
2 420 |
3,51 |
239 |
-2,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
452 555 |
10,69 |
44 645 |
4,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
26 104 |
3,72 |
2 454 |
-21,50 |
|
2025-06-16 |
13F |
Петерсон Управление благосостоянием
|
|
|
|
5 987 |
-0,02 |
625 |
-22,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
6 524 |
-6,30 |
644 |
-11,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEV - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
|
|
|
|
19 800 |
6,79 |
1 953 |
0,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
9 197 |
-56,39 |
907 |
-58,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 626 |
18,01 |
1 207 |
29,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
75 712 |
-1,14 |
7 469 |
-6,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
57 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
4 175 |
-15,50 |
576 |
-22,40 |
|
2025-04-07 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
15 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
29 413 |
3,11 |
2 902 |
-2,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
3 701 |
0,00 |
365 |
-5,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 388 |
14,37 |
236 |
8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Baypointe Partners LLC
|
|
|
|
12 500 |
-87,50 |
1 233 |
-88,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
30 816 |
-3,02 |
3 040 |
-8,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
81 210 |
-1,09 |
8 011 |
-6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 859 |
-6,67 |
381 |
-11,83 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
4 470 |
-3,66 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
5 798 |
-2,42 |
572 |
-7,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
26 124 |
-6,32 |
2 526 |
-34,30 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 118 311 |
31,87 |
110 321 |
24,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
30 386 |
-533,84 |
2 998 |
-510,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
2 714 |
-48,78 |
268 |
-51,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 |
-95,90 |
1 |
-96,30 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A
|
|
|
|
182 405 |
25,19 |
25 155 |
15,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
71 309 |
92,64 |
7 035 |
82,13 |
|
2025-06-27 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 883 |
0,00 |
255 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Розничный фонд с переменной рентой
|
|
|
|
545 |
8,78 |
54 |
1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 141 |
20,67 |
312 |
15,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 703 |
1,84 |
464 |
-3,74 |
|
2025-08-15 |
NP |
SHXIX - Фонд институционального класса American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
|
|
|
|
26 150 |
|
2 580 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
9 830 |
-4,84 |
970 |
-10,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
18 401 |
0,00 |
1 815 |
4,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
149 713 |
-0,52 |
14 477 |
-30,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
50 |
78,57 |
5 |
150,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
2 750 |
-0,43 |
271 |
-5,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
1 817 |
-27,23 |
179 |
-31,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 444 |
-3,15 |
833 |
-8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
12 666 |
-39,74 |
1 250 |
-43,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
5 013 995 |
|
494 631 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 061 |
|
697 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 041 |
22,28 |
793 |
15,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
5 816 |
0,00 |
574 |
-5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
11 660 |
-6,32 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
4 416 |
-4,39 |
436 |
-9,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
15 641 |
2,66 |
1 543 |
-3,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
2 822 |
-66,21 |
278 |
-68,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
618 |
-40,12 |
61 |
-43,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
7 667 |
-1,41 |
756 |
-6,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
11 601 |
-9,21 |
1 144 |
-14,18 |
|
2025-04-28 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
3 101 |
18,99 |
306 |
12,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
370 |
126,99 |
36 |
111,76 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
18 710 |
-0,52 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
2 608 |
-23,56 |
257 |
-27,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 703 |
3,28 |
563 |
-2,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
667 |
-7,49 |
66 |
-13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
58 243 |
2,09 |
5 746 |
-3,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
1 531 |
-11,55 |
151 |
-16,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
160 600 |
86,53 |
15 843 |
76,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
290 |
17,89 |
27 |
-10,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
59 436 |
-40,11 |
6 203 |
-53,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
44 478 |
-8,69 |
4 388 |
-13,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
4 522 |
|
446 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
161 791 |
|
15 645 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
66 462 |
-0,40 |
6 556 |
-5,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 932 |
0,00 |
289 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 244 |
0,79 |
517 |
-4,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
12 478 |
4,58 |
1 231 |
-1,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
24 048 |
-50,74 |
2 372 |
-53,44 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
1 500 000 |
500,00 |
147 975 |
467,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
20 072 |
|
1 980 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
33 207 |
41,84 |
3 276 |
34,06 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
683 |
-6,95 |
67 |
-11,84 |
|
2025-04-09 |
13F |
ООО «Профит Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
14 498 |
15,24 |
1 363 |
-12,86 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
83 |
-47,47 |
8 |
-50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 940 444 |
8,66 |
191 425 |
2,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
584 |
45,27 |
56 |
1,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 452 |
30,49 |
242 |
22,96 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
16 113 |
-11,22 |
1 590 |
-16,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
1 530 193 |
-9,21 |
150 954 |
-14,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
12 092 |
76,94 |
1 193 |
67,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
430 413 |
0,00 |
41 621 |
-29,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 334 |
-17,76 |
329 |
-22,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 |
-97,41 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 223 |
270,60 |
1 896 |
250,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
FDIV - MarketDesk Focused US Dividend ETF
|
|
|
|
18 626 |
18,77 |
1 801 |
-16,70 |
|
2025-04-11 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
289 |
|
29 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 431 |
0,00 |
240 |
-5,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
24 454 |
-14,24 |
2 365 |
-39,88 |
|
2025-05-23 |
NP |
NXTV - Simplify Next Intangible Value Index ETF
|
|
|
|
302 |
34,22 |
32 |
3,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
607 |
-47,45 |
59 |
-63,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
138 829 |
|
13 695 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
1 325 |
-7,02 |
131 |
-12,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
155 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
3 026 |
3,81 |
293 |
-27,36 |
|
2025-05-28 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
95 239 |
-79,92 |
9 939 |
-84,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
63 878 |
-21,53 |
6 302 |
-25,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
23 304 |
13,79 |
2 191 |
-13,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
11 850 |
-1,48 |
1 146 |
-30,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLP - Фонд потребительских товаров избранного сектора SPDR
|
|
|
|
4 532 269 |
-2,56 |
447 108 |
-7,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
292 694 |
26,37 |
29 |
26,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
Call
|
|
100 |
-87,50 |
10 |
-89,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
20 508 |
198,34 |
2 023 |
182,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 069 |
12,87 |
1 881 |
6,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
15 469 |
0,17 |
1 454 |
-24,19 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
26 300 |
0,00 |
3 268 |
-6,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 832 |
19,59 |
279 |
12,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
11 978 |
15,56 |
1 126 |
-12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 188 |
-41,08 |
512 |
-44,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
460 |
41,54 |
45 |
36,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
48 255 |
1,42 |
4 760 |
-4,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
3 404 |
-16,85 |
336 |
-21,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
7 608 |
2,78 |
750 |
-2,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
KEAT — Keating Active ETF
|
|
|
|
3 077 |
2,09 |
298 |
-28,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
178 |
-38,62 |
18 |
-43,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
133 600 |
8,00 |
13 180 |
2,09 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 125 |
40,64 |
210 |
33,12 |
|
2025-05-30 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
4 138 |
-56,50 |
432 |
-66,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 667 |
35,49 |
1 151 |
28,06 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
4 275 |
22,67 |
413 |
-13,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
115 774 |
-2,79 |
11 421 |
-8,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
13 315 |
-4,28 |
1 288 |
-32,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
68 858 |
-4,22 |
6 793 |
-9,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 766 |
18,92 |
273 |
12,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
38 153 |
-8,50 |
3 764 |
-13,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
8 510 |
-6,80 |
840 |
-11,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
17 002 |
-3,82 |
1 677 |
-9,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эйвори и Компания, ООО
|
|
|
|
2 419 |
16,41 |
239 |
10,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
386 |
18,40 |
37 |
-15,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
42 877 |
31,05 |
4 230 |
23,87 |
|
2025-05-08 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
72 |
|
7 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
11 517 |
-0,65 |
1 136 |
-6,04 |
|
2025-05-08 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
3 180 |
9,09 |
314 |
2,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
60 |
0,00 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
9 570 |
-2,80 |
944 |
-8,08 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
73 000 |
-4,82 |
7 201 |
-10,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd.
|
|
|
|
64 000 |
50,59 |
6 314 |
42,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ - Американский фонд акций малой и средней капитализации, класс 4
|
|
|
|
347 |
0,00 |
34 |
-5,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
309 103 |
75,11 |
30 493 |
65,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 542 |
-4,10 |
153 |
-8,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
90 433 |
227,89 |
8 745 |
129,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
19 173 |
-48,87 |
1 891 |
-51,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
48 |
182,35 |
5 |
300,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
1 379 100 |
6,72 |
136 048 |
0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
6 422 |
103,49 |
634 |
92,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 490 |
-10,31 |
644 |
-14,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
57 |
32,56 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
1 591 |
34,94 |
157 |
26,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
6 536 |
-12,14 |
645 |
-17,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 833 |
|
279 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
152 922 |
26,47 |
15 086 |
19,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 169 |
-19,56 |
609 |
-24,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
15 664 |
-6,91 |
1 545 |
-12,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 428 |
-18,28 |
338 |
-22,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
73 842 |
2,74 |
7 285 |
-2,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
35 380 |
47,90 |
3 490 |
39,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
14 873 |
3,08 |
1 438 |
-27,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 247 590 |
1,74 |
1 602 825 |
-3,83 |
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 262 |
0,00 |
223 |
-5,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 001 |
-5,43 |
197 |
-10,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
44 771 |
-83,22 |
4 417 |
-84,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
790 |
0,00 |
78 |
-6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
52 455 |
0,00 |
5 175 |
-5,48 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
147 630 |
33,52 |
14 564 |
26,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
4 358 |
11,94 |
421 |
-21,46 |
|
2025-05-07 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
5 780 |
0,00 |
570 |
-5,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
46 222 |
-1,67 |
4 560 |
-31,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
113 507 |
17,37 |
11 |
10,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации
|
|
|
|
3 361 |
-70,21 |
332 |
-71,88 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
95 292 |
-11,76 |
9 945 |
-31,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вижниари Горизонтс, ООО
|
|
|
|
5 261 |
0,00 |
519 |
-5,65 |
|
2025-05-29 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
10 735 |
0,00 |
1 120 |
-22,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
5 027 |
-12,65 |
496 |
-17,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
3 037 |
-2,50 |
300 |
-8,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
5 020 |
1,29 |
495 |
-4,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
11 760 |
-3,29 |
1 160 |
-8,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 758 |
6,86 |
272 |
1,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
3 269 |
|
322 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
82 |
|
8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl Multi-manager Fund Mid Cap (a)
|
|
|
|
5 588 |
34,10 |
551 |
26,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
Call
|
|
60 000 |
0,00 |
5 919 |
-5,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
1 218 |
26,48 |
115 |
-4,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 510 |
5,25 |
1 683 |
2,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
43 706 |
29,73 |
4 226 |
-9,04 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
110 217 |
10,73 |
10 873 |
4,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
13 728 |
-2,04 |
1 354 |
-7,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 992 |
-6,58 |
394 |
-11,69 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 378 |
-1,72 |
531 |
-7,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
38 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
14 365 |
8,62 |
1 417 |
2,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
100 872 |
14,03 |
9 951 |
7,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
116 |
0,00 |
11 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
-77,27 |
49 |
-78,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
2 838 |
-4,38 |
280 |
-9,71 |
|
2025-04-18 |
13F |
ООО «Клейтон Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
8 283 |
-2,63 |
817 |
-7,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
219 |
-8,75 |
22 |
-16,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сокорро Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income
|
|
|
|
2 768 |
-55,92 |
289 |
-66,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
939 |
6,83 |
93 |
1,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
6 340 |
|
625 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
60 619 |
-1,30 |
5 980 |
-6,69 |
|
2025-05-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
5 730 |
16,23 |
554 |
-18,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 936 |
274,49 |
290 |
256,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
23 521 |
74,35 |
2 320 |
64,89 |
|
2025-05-08 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
117 689 |
-4,00 |
11 610 |
-9,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
62 262 |
16,29 |
5 853 |
-12,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
505 153 |
23,34 |
49 833 |
16,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
16 |
14,29 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 696 |
0,00 |
1 012 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
3 365 |
-21,10 |
332 |
-25,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
|
|
|
|
13 418 |
-0,16 |
1 324 |
-5,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
9 033 |
-16,78 |
891 |
-21,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 100 |
7,58 |
207 |
1,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
335 574 |
22,12 |
32 450 |
-14,37 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
143 672 |
-13,41 |
14 173 |
-18,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 082 |
-6,12 |
403 |
-11,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
125 |
-26,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Перкинс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 900 |
-9,26 |
483 |
-14,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
40 202 |
9,64 |
3 966 |
3,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 116 |
3,56 |
603 |
-2,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 814 |
4,02 |
475 |
-1,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
68 |
|
7 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
446 |
0,90 |
44 |
-4,35 |
|
2025-04-09 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
38 708 |
7,51 |
3 639 |
-18,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
79 000 |
5,33 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
90 |
0,00 |
9 |
-11,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
121 960 |
20,85 |
12 031 |
14,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
2 718 |
2,07 |
268 |
-3,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
34 |
126,67 |
3 |
200,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Хэмлин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
117 496 |
-13,85 |
12 202 |
-14,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 300 |
-78,69 |
128 |
-79,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
439 |
31,04 |
41 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
15 582 |
499,54 |
1 537 |
337,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
83 |
|
8 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
28 649 |
10,14 |
2 826 |
4,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
6 471 |
-1,60 |
626 |
-31,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 012 503 |
-0,09 |
97 909 |
-29,95 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
103 |
-11,21 |
11 |
-33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 096 |
-30,27 |
828 |
164,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
2 101 |
-4,02 |
207 |
-9,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
166 497 |
4,22 |
15 652 |
-21,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
20 363 |
9,87 |
2 009 |
3,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 272 |
70,42 |
323 |
61,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
231 434 |
0,45 |
21 757 |
-23,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
23 393 |
-1,14 |
2 308 |
-6,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
97 419 |
20,14 |
9 610 |
13,47 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
4 418 |
226,05 |
436 |
208,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
13 177 |
-18,60 |
1 274 |
-42,92 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A
|
|
|
|
23 159 |
-56,54 |
2 417 |
-66,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
27 441 |
-54,78 |
3 |
-66,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
52 124 |
-2,04 |
5 142 |
-7,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
552 |
-61,93 |
54 |
-64,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
3 500 |
0,00 |
345 |
-5,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элей Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 983 |
3,93 |
788 |
-1,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-2 689 |
-0,00 |
-265 |
-5,36 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
2 157 |
-1,24 |
213 |
-6,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
5 668 |
-27,24 |
559 |
-31,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
394 |
-18,60 |
39 |
-24,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камунтинг Стрит Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
92 497 |
0,00 |
9 125 |
-5,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
34 654 |
-0,55 |
3 419 |
-6,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 310 056 |
17,65 |
126 682 |
-17,51 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
129 973 |
-17,31 |
12 822 |
-21,84 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
356 |
-6,32 |
34 |
-34,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
109 909 |
-3,26 |
10 843 |
-8,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
606 518 |
-9,83 |
60 |
-15,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
15 528 |
-3,12 |
1 532 |
-8,43 |
|
2025-05-28 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
104 801 |
112,56 |
10 339 |
100,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 647 |
-8,29 |
3 319 |
-13,30 |
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
61 270 |
-6,59 |
5 925 |
-34,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
44 292 |
1,08 |
4 369 |
-4,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 354 |
-10,69 |
134 |
-15,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
430 |
0,00 |
42 |
-4,55 |
|
2025-05-12 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
11 437 |
-85,19 |
1 128 |
-86,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
213 240 |
-2,42 |
21 036 |
-7,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
10 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
831 |
-54,86 |
115 |
-58,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 186 |
5,11 |
512 |
-0,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
67 473 |
-3,06 |
6 656 |
-8,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
582 |
454,29 |
57 |
470,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
36 034 |
1,36 |
4 |
0,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
31 432 |
-0,43 |
3 039 |
-30,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
19 318 |
-2,18 |
1 906 |
-7,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 286 |
0,00 |
127 |
-5,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
2 808 |
-12,58 |
272 |
-38,69 |
|
2025-04-25 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
24 226 |
-2,26 |
3 010 |
-8,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSRPX — Розничный портфель
|
|
|
|
657 700 |
236,42 |
61 830 |
154,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 |
650,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L
|
|
|
|
58 760 |
-71,01 |
5 797 |
-72,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
2 051 |
-98,02 |
202 |
-98,13 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
81 916 |
41,92 |
7 921 |
-0,48 |
|
2025-05-15 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
21 516 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
156 960 |
0,00 |
15 484 |
-5,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
13 993 |
-10,47 |
1 380 |
-15,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
23 572 |
-3,41 |
2 325 |
-8,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-8 264 |
-0,00 |
-815 |
-5,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
1 017 |
-14,61 |
100 |
-19,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
1 021 |
-54,84 |
101 |
-57,45 |
|
2025-04-21 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
5 235 |
-16,56 |
516 |
-21,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
71 288 |
|
7 033 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
166 922 |
-16,88 |
16 467 |
-21,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
25 072 |
-9,30 |
2 473 |
-14,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 283 |
|
225 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
207 |
-5,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
2 741 |
2,05 |
270 |
-3,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
32 |
0,00 |
3 |
-25,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
23 875 |
-14,02 |
2 355 |
-18,71 |
|
2025-08-07 |
NP |
USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners
|
|
|
|
11 600 |
0,00 |
1 144 |
-5,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 043 |
4,69 |
497 |
-1,00 |
|