2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
3 680 |
56,93 |
994 |
46,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
1 735 |
0,00 |
503 |
-4,02 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
152 |
0,00 |
44 |
-2,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
1 516 |
2,36 |
439 |
-1,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
312 955 |
3,79 |
90 669 |
-0,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
1 071 823 |
-1,34 |
310 529 |
-5,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
658 683 |
-5,67 |
188 436 |
-0,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
44 625 |
0,81 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 540 |
27,01 |
9 717 |
21,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
17 400 |
16,76 |
4 978 |
22,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
684 735 |
-1,57 |
198 381 |
-5,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
495 273 |
-9,49 |
141 688 |
-4,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
1 232 |
-47,99 |
357 |
-50,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 815 |
-41,93 |
816 |
-44,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
19 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
8 222 |
5,94 |
2 444 |
10,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
5 365 |
-45,23 |
1 554 |
-47,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 |
|
7 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
273 887 |
0,00 |
79 351 |
-4,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
582 210 |
1,56 |
168 678 |
-2,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 202 |
-1,48 |
337 |
-8,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
780 |
3,17 |
226 |
-1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама
|
|
|
|
2 033 |
0,00 |
589 |
-3,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 502 |
-4,54 |
3 043 |
-8,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
2 537 |
13,97 |
735 |
9,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
45 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
|
|
|
|
1 853 |
-39,64 |
537 |
-42,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
47 079 |
7,33 |
13 640 |
2,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
8 310 |
-18,21 |
2 408 |
-21,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
66 669 |
0,00 |
19 073 |
5,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
1 709 |
-1,44 |
495 |
-5,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 606 |
0,69 |
459 |
6,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
57 399 |
2,34 |
16 630 |
-1,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
354 488 |
1,45 |
102 702 |
-2,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 723 |
4,61 |
1 368 |
0,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
732 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
599 |
|
174 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
200 |
0,00 |
58 |
-5,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
2 050 |
0,00 |
594 |
-4,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
16 665 |
-1,65 |
4 844 |
-5,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
58 058 |
-44,92 |
16 821 |
-47,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
2 791 |
4,14 |
829 |
8,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
898 552 |
4,97 |
260 328 |
0,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
677 524 |
0,97 |
196 |
-2,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
KIE - SPDR(R) S&P Insurance ETF
|
|
|
|
56 404 |
-9,46 |
16 341 |
-13,14 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
5 783 |
-20,96 |
1 654 |
-16,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
60 |
|
17 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
396 |
0,00 |
115 |
-4,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
2 634 |
-0,94 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
143 630 |
1,91 |
41 751 |
-2,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 089 |
-32,57 |
2 923 |
-35,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окмонт Корп
|
|
|
|
240 |
0,00 |
70 |
-4,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
9 177 |
-37,05 |
2 659 |
-39,62 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
4 754 |
-0,40 |
1 436 |
56,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 971 |
9,33 |
1 169 |
6,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 278 |
2,00 |
370 |
2,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 352 |
|
376 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
12 500 |
-6,18 |
3 622 |
-9,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 588 |
0,32 |
3 950 |
-3,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
15 636 |
166,51 |
4 530 |
157,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
678 |
29,89 |
197 |
24,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
345 |
6,15 |
100 |
1,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
9 995 |
-4,76 |
2 971 |
-0,87 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
50 085 |
1,85 |
14 511 |
-2,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
5 778 |
-1,28 |
1 674 |
-5,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
4 456 |
0,32 |
1 291 |
-3,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
21 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
790 |
|
221 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
13 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
3 949 |
-74,62 |
1 144 |
-75,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
826 368 |
0,13 |
236 407 |
5,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
7 800 |
0,00 |
2 260 |
-4,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 563 |
8,47 |
453 |
3,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
246 |
1 130,00 |
71 |
1 083,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
3 647 |
18,56 |
1 059 |
13,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
7 800 |
0,00 |
2 260 |
-4,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
728 |
0,00 |
211 |
-4,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
115 567 |
-47,57 |
33 482 |
-49,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 596 |
-2,03 |
462 |
-5,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
500 |
-1,38 |
145 |
-5,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
3 500 |
|
1 014 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
5 656 |
19,53 |
1 639 |
14,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
31 580 |
-10,77 |
9 149 |
-14,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
30 015 |
11,74 |
8 920 |
16,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
752 138 |
4,66 |
223 535 |
8,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
306 |
12,92 |
89 |
8,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 171 |
1,69 |
629 |
-2,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
12 813 |
4,25 |
3 712 |
0,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
12 494 |
-44,74 |
3 620 |
-46,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
18 174 |
-7,49 |
5 401 |
-3,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
17 411 |
6,57 |
5 044 |
2,25 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
33 |
0,00 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
117 186 |
0,27 |
33 951 |
-3,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
170 |
169,84 |
49 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
1 911 |
-3,78 |
554 |
-7,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
6 153 |
-3,15 |
1 783 |
-7,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund
|
|
|
|
5 500 |
0,00 |
1 635 |
4,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
22 552 |
-1,82 |
6 534 |
-5,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
9 446 |
35,68 |
2 736 |
35,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
12 070 |
2,20 |
3 497 |
0,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
76 424 |
-4,90 |
22 142 |
-8,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
8 278 |
5,33 |
2 398 |
1,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
286 |
10,85 |
83 |
6,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
121 442 |
-0,69 |
34 742 |
4,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
345 |
0,00 |
100 |
-4,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-3 748 |
-152,79 |
-1 086 |
-155,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
373 |
38,66 |
108 |
33,33 |
|
2025-05-20 |
NP |
DVAL — BrandywineGLOBAL-Dynamic US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 690 |
-93,51 |
510 |
-89,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 192 |
0,00 |
341 |
5,25 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
729 |
7,52 |
212 |
2,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
21 291 |
-11,83 |
6 168 |
-15,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
2 100 |
29,63 |
608 |
24,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 020 |
0,00 |
296 |
-4,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Фидуциарные консультанты, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
323 |
-18,02 |
94 |
-21,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 696 |
10,72 |
1 098 |
15,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 800 |
53,45 |
521 |
47,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
112 |
0,00 |
32 |
-3,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
73 618 |
-2,56 |
21 329 |
-6,52 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
34 390 |
-71,67 |
10 385 |
-66,98 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
20 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 917 |
-1,25 |
2 873 |
-5,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра
|
|
|
|
22 775 |
-4,52 |
6 598 |
-8,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
22 741 |
248,68 |
6 589 |
234,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
2 649 |
0,00 |
767 |
-4,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
4 256 |
20,19 |
1 233 |
15,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
757 |
|
201 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Шикиар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
22 391 |
-4,48 |
6 |
-14,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 479 |
|
428 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
9 168 |
0,00 |
2 656 |
-4,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 802 |
10,93 |
812 |
6,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
106 814 |
1,71 |
30 946 |
-2,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 077 |
0,56 |
312 |
-3,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 380 |
28,49 |
400 |
23,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
4 222 |
43,90 |
1 223 |
38,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
4 630 |
-58,98 |
1 341 |
-60,65 |
|
2025-05-13 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
15 113 |
-17,77 |
4 379 |
-21,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
169 320 |
-4,26 |
49 055 |
-8,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
14 173 |
0,80 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
29 841 |
10,63 |
8 869 |
15,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
64 996 |
-3,02 |
18 831 |
-6,96 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 058 |
1 194,34 |
589 |
1 267,44 |
|
2025-05-29 |
NP |
Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Класс I
|
|
|
|
1 500 |
190,70 |
453 |
218,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
123 |
0,00 |
36 |
-5,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
167 |
|
48 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
3 383 |
-30,28 |
980 |
-33,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 699 |
|
492 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 537 755 |
-17,40 |
445 518 |
-20,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
57 |
0,00 |
17 |
-5,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
39 |
-89,40 |
11 |
-90,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
7 600 |
-49,33 |
2 202 |
-51,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
1 799 |
|
521 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
11 800 |
-39,80 |
3 419 |
-42,25 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
629 312 |
5,10 |
190 046 |
14,88 |
|
2025-04-01 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
5 274 |
0,00 |
1 567 |
4,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 326 |
0,00 |
384 |
-4,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Sage Financial Management Group, Inc.
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
33 407 |
-1,46 |
9 679 |
-5,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
79 889 |
0,08 |
22 855 |
5,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 237 |
-0,40 |
1 807 |
-4,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
2 889 |
2,92 |
781 |
-2,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 785 |
1,67 |
1 676 |
-2,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
5 049 |
2,91 |
1 463 |
-1,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
2 050 |
1,99 |
594 |
-2,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
73 852 |
-58,13 |
21 396 |
-59,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 336 |
106,18 |
677 |
97,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
62 880 |
-0,63 |
18 218 |
-4,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
18 314 |
-6,39 |
4 872 |
-17,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
1 328 |
-16,53 |
385 |
-20,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
710 |
0,42 |
206 |
-3,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
2 225 |
0,00 |
645 |
-4,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
101 679 |
67,94 |
29 505 |
61,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
9 633 |
12,36 |
2 863 |
16,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
907 |
30,32 |
263 |
24,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
70 916 |
-1,07 |
21 |
-4,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
1 080 |
-34,35 |
313 |
-37,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
2 878 |
0,00 |
834 |
-4,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 054 |
-11,92 |
595 |
-7,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
11 291 |
2,24 |
3 271 |
-1,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
339 |
-35,06 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
740 |
0,00 |
214 |
-4,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
18 930 |
7,70 |
5 626 |
12,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
1 786 |
-7,41 |
517 |
-11,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
10 119 |
-3,32 |
2 895 |
1,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Стратегии распределения активов»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
34 496 |
-3,98 |
10 |
-99,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
773 426 |
13 234,93 |
224 077 |
12 697,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
14 381 |
-1,68 |
4 166 |
-5,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
1 344 |
0,00 |
389 |
-3,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
74 491 |
0,72 |
21 654 |
-3,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
55 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
119 523 |
-0,79 |
34 628 |
-4,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
3 085 |
0,00 |
894 |
-4,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
2 197 |
-0,45 |
637 |
-4,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
87 794 |
47,20 |
25 436 |
41,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
211 815 |
21,22 |
61 367 |
16,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
430 266 |
155,29 |
124 657 |
144,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
United American Securities Inc. (д/б/уас управление активами)
|
|
|
|
22 996 |
-50,04 |
6 662 |
-52,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
12 589 |
-7,16 |
3 741 |
-3,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 494 |
5,14 |
433 |
0,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
982 |
-10,16 |
285 |
-13,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
|
|
|
|
35 034 |
|
10 412 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
209 275 |
3,65 |
60 619 |
-0,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
17 100 |
6,88 |
4 954 |
2,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
2 298 |
0,04 |
666 |
-4,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
12 992 |
2,96 |
3 717 |
8,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
3 011 |
-3,65 |
872 |
-7,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
130 153 |
17,73 |
37 708 |
12,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
17 215 |
-6,33 |
4 925 |
-1,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
10 676 |
-1,26 |
3 054 |
3,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
2 951 |
19,67 |
855 |
14,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
66 705 |
-9,57 |
19 326 |
-13,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 672 |
0,98 |
774 |
-1,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
14 659 |
0,00 |
4 247 |
-4,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
1 738 |
-4,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
1 692 |
0,00 |
490 |
-3,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
41 645 |
-3,78 |
12 066 |
-7,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
5 304 |
-2,43 |
1 537 |
-6,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
42 000 |
0,00 |
12 015 |
5,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 764 |
-0,15 |
6 327 |
-4,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
132 647 |
0,34 |
38 430 |
-3,73 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 810 |
-3,47 |
524 |
-7,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
12 990 |
-8,78 |
3 763 |
-12,49 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYF — iShares US Financials ETF
|
|
|
|
240 769 |
-7,19 |
68 879 |
-2,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
136 |
-24,86 |
39 |
-22,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
62 873 |
-6,35 |
18 215 |
-10,16 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
65 655 |
1,39 |
18 783 |
6,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
97 633 |
1,95 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
982 |
0,00 |
285 |
-4,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
162 |
-7,43 |
47 |
-11,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
555 915 |
-3,23 |
161 |
-6,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
42 999 |
-2,86 |
12 458 |
-6,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
28 202 |
560,00 |
8 171 |
533,33 |
|
2025-05-14 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
26 377 |
0,14 |
7 642 |
-3,94 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
4 176 |
-9,61 |
1 210 |
-13,33 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
4 832 |
14,15 |
1 400 |
9,47 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
21 927 |
0,34 |
6 622 |
9,67 |
|
2025-04-23 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
105 |
169,23 |
30 |
163,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
31 059 |
101,39 |
8 999 |
93,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
56 003 |
763,58 |
16 |
1 500,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
3 401 348 |
-2,76 |
1 010 881 |
1,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
1 237 |
14,75 |
358 |
10,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
413 |
0,00 |
120 |
-4,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
4 191 |
-2,51 |
1 214 |
-6,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
408 883 |
|
118 462 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
2 105 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
259 |
15,62 |
74 |
23,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
52 427 |
3,10 |
15 189 |
-1,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
1 205 |
-2,03 |
349 |
-5,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
113 |
|
32 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
96 749 |
-0,37 |
28 122 |
-4,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
1 717 |
-12,44 |
497 |
-16,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
267 172 |
2,88 |
77 405 |
-1,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
18 041 |
0,00 |
5 227 |
-4,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 332 |
-3,27 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
7 056 |
-1,54 |
2 044 |
-5,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
736 |
-24,44 |
213 |
-27,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
473 942 |
-7,86 |
137 |
-11,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
20 081 |
-80,17 |
5 968 |
-79,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
27 546 |
1,85 |
7 880 |
7,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
163 |
-44,75 |
47 |
-42,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
6 599 |
|
1 912 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
923 |
-0,22 |
268 |
-4,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
200 |
-85,71 |
58 |
-86,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
442 |
-15,97 |
128 |
-18,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
4 903 |
0,16 |
1 420 |
-3,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 272 |
1,38 |
658 |
-2,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
152 745 |
-1,69 |
44 253 |
-5,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
2 486 |
3,93 |
722 |
-0,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
879 |
-8,72 |
255 |
-12,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
10 717 |
-36,62 |
3 105 |
-39,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 813 |
-9,04 |
1 105 |
-12,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 127 |
|
327 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 872 |
0,00 |
542 |
-4,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
3 686 |
-8,67 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 725 |
48,58 |
500 |
42,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
8 740 |
-33,04 |
2 532 |
-35,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
917 |
-67,72 |
266 |
-69,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
4 450 |
8,56 |
1 289 |
4,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
12 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
1 495 |
3,75 |
433 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 362 |
-3,65 |
1 553 |
-7,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
163 |
48,18 |
47 |
42,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
22 689 |
215,74 |
6 573 |
202,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
47 227 |
3,98 |
13 683 |
-0,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
326 552 |
-6,79 |
94 609 |
-10,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
147 |
764,71 |
43 |
740,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
6 383 |
-4,20 |
1 826 |
0,83 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
4 264 |
-2,85 |
1 235 |
-6,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 993 |
0,00 |
1 447 |
-4,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 539 |
-15,97 |
1 605 |
-19,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
399 |
-3,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
7 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
3 170 |
0,00 |
918 |
-4,08 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
5 204 561 |
38,47 |
1 488 921 |
45,70 |
|
2025-04-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
225 |
|
61 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
6 445 472 |
0,35 |
1 867 383 |
-3,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
54 118 |
4,00 |
15 679 |
-0,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
14 119 |
74,24 |
3 802 |
55,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 400 |
69,38 |
10 256 |
62,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
54 641 |
1 098,79 |
16 |
1 400,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
11 073 |
-1,57 |
3 208 |
-5,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 126 |
0,27 |
326 |
-3,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 149 |
30,58 |
1 782 |
25,25 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
131 |
-13,82 |
40 |
-4,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
21 442 |
1,53 |
6 217 |
-2,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
100 |
-18,03 |
29 |
-22,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
19 323 |
46,18 |
5 598 |
40,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
3 536 |
-0,03 |
1 024 |
-4,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
1 516 |
-0,39 |
439 |
-4,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
34 |
183,33 |
10 |
200,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
811 |
2,79 |
235 |
-1,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
304 144 |
-1,81 |
88 117 |
-5,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
26 948 |
0,00 |
7 807 |
-4,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
10 965 |
0,00 |
3 177 |
-4,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
8 070 |
-0,26 |
2 338 |
-4,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
187 |
0,00 |
54 |
-3,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
3 518 |
-21,33 |
1 006 |
-17,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
2 722 |
3,03 |
789 |
-1,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
426 |
-2,29 |
123 |
-6,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
28 387 |
0,00 |
8 224 |
-4,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
8 962 |
10,78 |
2 596 |
12,82 |
|
2025-05-09 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
4 197 |
-5,62 |
1 201 |
-0,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 803 |
-1,27 |
2 469 |
-2,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дэвис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
450 000 |
0,00 |
130 374 |
-4,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
96 407 |
27,63 |
27 931 |
22,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
13 133 |
37,04 |
3 805 |
31,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
351 |
0,00 |
102 |
-3,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
11 055 |
0,00 |
3 203 |
-4,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
800 |
0,00 |
233 |
-4,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 241 |
|
360 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
46 164 |
4,39 |
13 207 |
9,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
4 519 662 |
0,16 |
1 309 436 |
-3,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
18 589 |
3,03 |
5 386 |
-1,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
1 003 |
0,00 |
291 |
-3,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
19 053 |
14,83 |
5 535 |
10,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
333 359 |
4,92 |
96 581 |
0,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
209 872 |
1,60 |
60 804 |
-2,53 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
1 265 604 |
-26,59 |
367 |
-29,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 546 |
-94,07 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 910 |
38,14 |
2 881 |
32,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 191 |
0,00 |
345 |
-3,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
284 689 |
24,81 |
80 795 |
17,29 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
6 191 |
-14,10 |
1 870 |
-6,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
957 |
4,25 |
277 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
737 |
-93,72 |
214 |
-93,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
337 |
|
96 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
316 500 |
0,00 |
91 696 |
-4,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
3 598 |
-2,73 |
1 042 |
-6,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 472 |
-4,10 |
420 |
-7,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
902 |
-52,28 |
268 |
-50,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
153 102 |
4,22 |
44 521 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
16 343 |
-66,28 |
4 735 |
-67,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
9 078 |
0,00 |
2 597 |
5,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
1 080 |
0,00 |
313 |
-4,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
424 713 |
3 944,89 |
123 048 |
3 781,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
3 858 |
13,67 |
1 118 |
9,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
807 |
|
234 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 160 |
60,59 |
626 |
53,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
70 |
7,69 |
20 |
5,26 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
6 125 |
0,00 |
1 775 |
-4,06 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
10 381 |
0,19 |
3 008 |
-3,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
1 380 |
0,29 |
400 |
-3,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
9 674 |
-4,90 |
2 803 |
-8,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
14 165 |
-10,11 |
4 104 |
-13,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 067 |
1,71 |
2 337 |
-2,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
4 190 |
0,00 |
1 214 |
-4,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
275 |
-0,72 |
80 |
-4,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
4 169 |
-31,51 |
1 193 |
-27,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
931 |
-11,67 |
270 |
-15,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
118 |
0,00 |
34 |
-2,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
2 966 |
-3,73 |
859 |
-7,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
4 205 |
-56,07 |
1 218 |
-57,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
6 798 |
11,46 |
1 969 |
6,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
362 902 |
0,00 |
105 140 |
-4,06 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
1 992 |
-21,57 |
577 |
-24,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
172 336 |
0,00 |
51 218 |
4,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
728 728 |
-15,14 |
208 475 |
-10,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
3 193 |
-59,84 |
925 |
-61,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
879 |
-18,61 |
255 |
-22,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
1 067 |
|
309 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
61 883 |
-64,93 |
17 929 |
-66,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
18 710 |
0,00 |
5 353 |
5,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 |
0,00 |
16 |
-6,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
7 367 |
40,81 |
2 189 |
46,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 980 |
4,12 |
863 |
-0,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
37 717 |
-2,50 |
10 927 |
-6,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
7 949 |
1,64 |
2 303 |
3,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
5 664 |
-2,65 |
1 641 |
-6,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
378 461 |
-12,16 |
108 989 |
-16,05 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
2 874 |
0,00 |
833 |
-4,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
1 665 |
0,00 |
482 |
-3,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
1 326 |
60,14 |
384 |
53,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
223 458 |
3,69 |
65 |
-1,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
320 965 |
-10,86 |
91 822 |
-6,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
4 330 |
-1,25 |
1 255 |
-5,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
240 365 |
0,48 |
69 843 |
-3,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 060 |
5,45 |
4 653 |
1,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
2 883 |
-8,30 |
835 |
-12,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
1 488 |
-2,17 |
431 |
-6,10 |
|
2025-04-21 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 172 |
-0,73 |
629 |
-4,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 546 |
16,88 |
1 027 |
12,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
13 714 |
-2,81 |
3 973 |
-6,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
139 773 |
195,50 |
40 495 |
183,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
7 293 |
11,16 |
2 113 |
6,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
333 042 |
-0,04 |
96 489 |
-4,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 149 |
9,14 |
623 |
4,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
15 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
87 931 |
0,42 |
26 133 |
4,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
1 551 |
|
449 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
21 301 |
|
6 094 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 754 |
191,93 |
4 274 |
180,08 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
4 220 |
20,47 |
1 223 |
15,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
3 792 |
|
1 127 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
136 264 |
18,94 |
39 |
14,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
1 032 |
0,00 |
299 |
-4,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 942 |
-8,14 |
563 |
-11,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
36 |
5,88 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
708 |
0,00 |
205 |
-3,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
6 095 |
|
1 766 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
44 651 |
6,32 |
12 936 |
2,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
123 917 |
1,43 |
35 901 |
-2,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
140 |
|
42 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
5 635 |
11,78 |
1 633 |
7,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 740 |
-1,60 |
3 112 |
-5,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
1 873 |
-4,00 |
543 |
3,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
20 073 |
0,00 |
5 816 |
-4,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
2 841 868 |
-11,25 |
844 603 |
-7,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
29 750 |
32,62 |
9 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
1 613 |
-4,56 |
479 |
-0,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
21 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 615 |
6,13 |
758 |
1,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
290 |
-3,99 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 490 |
33,54 |
1 590 |
28,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
11 212 |
0,00 |
3 208 |
5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 996 |
13,57 |
6 373 |
8,94 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
1 563 |
-5,27 |
453 |
-9,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
608 |
-3,80 |
174 |
1,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EWMCX — Фонд акций Evercore
|
|
|
|
45 960 |
0,00 |
13 316 |
-4,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 031 |
0,00 |
300 |
-4,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Поларис Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 449 |
-6,62 |
30 261 |
-10,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
81 |
-31,93 |
23 |
-34,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
215 257 |
-11,12 |
62 364 |
-14,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 160 |
3,85 |
626 |
-0,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
21 667 |
0,45 |
6 277 |
-3,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раэлипское Товарищество
|
|
|
|
10 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
8 605 |
-1,00 |
2 462 |
4,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
184 940 |
4,89 |
53 581 |
0,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
885 |
10,76 |
256 |
6,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
144 774 |
3,92 |
41 942 |
-0,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
12 735 |
1,55 |
3 690 |
-2,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
35 |
-32,69 |
10 |
-33,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
3 197 |
-36,67 |
950 |
-17,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
1 510 |
-7,48 |
437 |
-11,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 104 |
16,38 |
16 544 |
11,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
394 179 |
0,00 |
117 150 |
4,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 165 |
259,93 |
1 496 |
245,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
176 |
-4,35 |
51 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Генри Джеймс Интернэшнл Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 232 |
-0,06 |
936 |
-4,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
403 |
38,49 |
120 |
43,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
22 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
224 370 |
0,00 |
66 683 |
4,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
1 394 |
-2,79 |
404 |
-6,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
3 641 |
-4,96 |
1 055 |
-8,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 659 |
4,80 |
481 |
0,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
124 |
0,00 |
36 |
-5,41 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 841 |
2,43 |
1 160 |
11,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
84 |
|
24 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
361 |
-11,08 |
105 |
-14,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
364 |
-19,47 |
105 |
-22,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
29 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
1 705 |
-22,85 |
494 |
-26,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
257 591 |
15,45 |
73 692 |
21,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 036 |
50,71 |
1 749 |
44,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
7 291 |
12,32 |
2 112 |
7,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 248 |
3,88 |
668 |
8,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI
|
|
|
|
30 250 |
44,74 |
8 654 |
69,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
14 650 |
2,89 |
4 244 |
-1,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
94 |
0,00 |
27 |
-3,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 563 |
17,96 |
465 |
22,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией
|
|
|
|
4 200 |
40,00 |
1 202 |
47,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 962 |
-0,35 |
1 148 |
-4,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
16 977 240 |
-2,64 |
4 935 224 |
-6,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 313 |
0,00 |
1 303 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 173 |
-12,84 |
1 209 |
-16,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
37 |
362,50 |
11 |
400,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
231 281 |
29,93 |
67 007 |
24,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
8 961 |
0,00 |
2 596 |
-4,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
721 |
-8,04 |
209 |
-11,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
179 |
0,00 |
52 |
-5,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
7 462 |
|
2 162 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
GOODX - Фонд GoodHaven
|
|
|
|
38 500 |
0,00 |
11 442 |
4,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 438 |
|
706 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 782 |
56,38 |
1 389 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
858 |
0,00 |
249 |
-4,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
2 046 |
7,57 |
593 |
3,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
264 104 |
5,18 |
75 555 |
10,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 456 |
|
422 |
|
|
2025-04-09 |
13F |
ООО «Кокс Капитал Мгт»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
67 569 |
4,72 |
19 576 |
7,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 351 |
-17,74 |
1 550 |
-21,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
9 627 |
5,02 |
2 789 |
0,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
12 297 |
-27,28 |
3 563 |
-6,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
5 760 |
26,87 |
1 669 |
21,66 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
155 003 |
31,70 |
44 250 |
30,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
3 139 |
2,78 |
910 |
-1,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
31 878 |
-3,73 |
9 474 |
0,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
3 550 |
1,37 |
1 029 |
-2,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
1 705 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
820 |
0,00 |
238 |
-4,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
20 176 |
0,00 |
5 845 |
-4,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
5 289 |
-14,01 |
1 532 |
-17,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
219 |
-21,22 |
60 |
-22,37 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
2 552 |
-3,11 |
771 |
5,91 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
7 019 |
224,05 |
2 034 |
210,86 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 100 |
0,00 |
3 454 |
-1,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 978 |
43,73 |
2 022 |
37,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 746 |
|
796 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
1 793 |
-3,76 |
533 |
0,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 105 |
9,62 |
320 |
5,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
586 472 |
0,93 |
169 867 |
-3,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
10 186 |
-7,37 |
3 027 |
-3,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
17 000 |
88,89 |
5 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
1 560 |
-3,17 |
452 |
-7,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
8 333 |
2,75 |
2 414 |
-1,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
2 110 |
0,00 |
611 |
-4,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
718 |
-12,86 |
186 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
4 516 |
-4,36 |
1 308 |
-8,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 394 |
0,00 |
405 |
-4,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
868 |
91,19 |
251 |
83,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
6 106 |
-1,83 |
1 747 |
3,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
22 253 |
-9,12 |
6 366 |
-4,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
497 |
-32,10 |
144 |
-29,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
2 629 |
32,18 |
762 |
26,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
11 634 |
-4,88 |
3 328 |
0,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
10 041 |
-0,68 |
2 909 |
-4,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
180 |
0,00 |
52 |
-3,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хорико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 594 |
-2,18 |
7 383 |
-6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
3 961 |
-8,12 |
1 148 |
-11,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
5 379 |
-1,61 |
1 558 |
-5,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
571 |
23,86 |
165 |
18,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гилдер Ганьон Хоу и Ко, ООО
|
|
|
|
74 815 |
-1,80 |
21 675 |
-5,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
30 606 |
21,17 |
9 096 |
26,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
5 444 |
-0,07 |
1 577 |
-4,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
718 |
8,30 |
209 |
4,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
36 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
57 164 |
159,88 |
16 562 |
149,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
6 618 |
104,39 |
1 917 |
96,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
43 846 |
2,23 |
12 703 |
-1,92 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
126 208 |
-2,14 |
36 565 |
-6,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
403 544 |
0,66 |
116 819 |
-3,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
1 519 |
19,61 |
442 |
14,84 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
243 423 |
-1,42 |
72 408 |
-2,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
3 359 |
-5,01 |
973 |
-8,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 707 |
0,00 |
495 |
-4,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
722 |
0,00 |
209 |
-4,13 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
13 065 |
101,37 |
3 785 |
93,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 119 |
2,52 |
614 |
-1,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 250 |
-15,57 |
1 231 |
-19,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
7 439 |
-0,13 |
2 155 |
-4,18 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
3 664 |
0,00 |
1 062 |
-4,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
1 271 |
2,09 |
368 |
-1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
3 253 |
14,10 |
942 |
9,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
10 012 |
-1,55 |
2 901 |
-5,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
9 251 |
29,24 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
65 135 |
-4,05 |
18 871 |
-7,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
2 964 |
30,23 |
859 |
24,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 123 |
-1,11 |
2 933 |
-5,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
2 712 |
0,26 |
786 |
-3,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
828 |
-1,90 |
240 |
-6,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 200 |
0,00 |
2 955 |
-4,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
4 385 |
104,43 |
1 270 |
96,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
1 400 |
|
406 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
24 030 |
-0,97 |
6 962 |
-4,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Непсис, Инк.
|
|
|
|
61 648 |
-18,01 |
17 861 |
-21,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVOL - First Trust Dorsey Wright Momentum и ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
6 504 |
10,93 |
1 884 |
6,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
62 108 |
19,65 |
17 986 |
16,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
1 514 |
-3,69 |
439 |
-7,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
2 271 |
|
658 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
32 260 |
14,67 |
9 346 |
10,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 638 |
-6,93 |
469 |
-2,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
26 314 |
-2,27 |
7 624 |
-6,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
144 |
0,00 |
42 |
-4,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
125 |
0,00 |
36 |
-2,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
1 705 |
0,18 |
477 |
-1,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
64 912 |
0,72 |
18 801 |
-3,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
298 896 |
0,00 |
85 508 |
5,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
9 756 |
-3,83 |
2 791 |
1,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
807 |
-1,59 |
234 |
-5,67 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
4 725 |
32,80 |
1 369 |
27,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
73 051 |
-13,05 |
21 164 |
-16,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
9 120 |
0,00 |
2 642 |
-4,07 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
12 |
9,09 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
280 558 |
21,95 |
81 283 |
17,00 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
2 485 |
|
720 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
|
145 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
51 217 |
-0,19 |
14 839 |
-4,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
140 462 |
-1,68 |
40 695 |
-2,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
179 |
0,00 |
52 |
-5,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 740 |
-1,38 |
12 383 |
-5,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
866 |
0,35 |
251 |
-3,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
587 |
-8,42 |
170 |
-11,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
223 |
|
65 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
3 416 |
-6,15 |
990 |
-10,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
800 |
14,29 |
232 |
9,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
816 |
-10,53 |
233 |
-5,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
1 000 |
|
290 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 596 |
-0,62 |
462 |
-4,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
7 949 |
-12,07 |
2 303 |
-15,61 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
2 754 |
-78,14 |
832 |
-74,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
14 774 |
3,26 |
4 280 |
-0,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
722 |
0,00 |
209 |
-4,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
7 745 |
3,28 |
2 244 |
-0,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
4 316 |
-3,23 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust — избранные акции Stewart Investors Worldwide Leaders Fund
|
|
|
|
206 |
|
60 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
174 715 |
-4,71 |
50 618 |
-8,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
14 189 |
-0,93 |
4 111 |
-4,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
3 091 |
5,78 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
305 |
-15,04 |
88 |
-18,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
4 800 |
0,00 |
1 391 |
-4,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
15 637 |
-0,20 |
4 473 |
5,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
4 993 853 |
-6,67 |
1 446 843 |
-10,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
10 200 |
|
2 955 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
1 012 638 |
4,87 |
293 381 |
0,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
17 100 |
|
4 954 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
2 184 045 |
15,33 |
632 762 |
10,64 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
110 |
0,00 |
32 |
-6,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
258 689 |
-4,98 |
74 947 |
-8,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
39 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
26 413 |
3,63 |
7 653 |
-0,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
19 806 |
1,66 |
5 738 |
-2,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
130 090 |
-0,12 |
37 690 |
0,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
2 118 |
14,18 |
614 |
9,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
8 100 |
-59,50 |
2 347 |
-61,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
1 339 427 |
4,57 |
388 |
0,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
1 227 592 |
-17,60 |
355 658 |
-20,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
450 |
|
130 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
10 000 |
-45,05 |
2 897 |
-47,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
614 396 |
-2,90 |
182 598 |
1,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
11 771 |
-34,24 |
3 410 |
-36,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
587 782 |
-0,93 |
170 292 |
-4,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
394 |
-15,81 |
117 |
-12,03 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
22 |
|
6 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
5 910 |
-7,84 |
1 756 |
-4,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
993 |
13,62 |
288 |
9,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
18 931 |
-8,92 |
5 485 |
-12,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
3 918 |
-6,91 |
1 121 |
-2,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 227 |
-11,54 |
1 490 |
-14,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 714 |
0,18 |
497 |
-3,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 998 |
13,56 |
869 |
8,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 915 |
5,63 |
555 |
1,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
791 |
5,33 |
229 |
1,33 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
1 601 049 |
-7,14 |
462 924 |
-11,01 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
594 |
-7,04 |
161 |
-10,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 713 |
0,86 |
12 375 |
-3,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
3 276 |
0,00 |
949 |
-4,04 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
7 060 |
0,00 |
2 098 |
4,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 950 |
-2,48 |
27 509 |
-6,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
402 |
0,00 |
119 |
4,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
8 238 |
4,81 |
2 387 |
0,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
3 081 |
308 000,00 |
893 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 802 |
-2,32 |
4 578 |
-6,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N
|
|
|
|
31 940 |
-9,77 |
9 254 |
-13,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
362 188 |
-4,10 |
104 933 |
-7,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
47 |
23,68 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
18 809 |
-28,01 |
5 449 |
-30,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Новые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
762 |
0,00 |
221 |
-4,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
51 532 |
61,96 |
14 742 |
70,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
14 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
3 523 |
-3,16 |
1 021 |
-7,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
114 239 |
1,13 |
32 681 |
6,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
6 408 |
|
1 857 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
960 |
2,45 |
269 |
2,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 055 |
4,12 |
3 493 |
-0,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
12 315 |
150,51 |
3 568 |
162,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
1 200 |
|
348 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
48 685 |
-0,92 |
14 105 |
-4,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
1 301 |
-1,36 |
377 |
-5,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT портфель акций с доходом от акций класса IB
|
|
|
|
48 302 |
-3,51 |
13 994 |
-7,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
3 253 |
35,77 |
942 |
30,29 |
|
2025-05-14 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
17 537 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
48 |
-36,84 |
14 |
-40,91 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
29 286 |
-0,28 |
8 485 |
-4,34 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
4 625 |
-7,31 |
1 397 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
4 170 581 |
-0,43 |
1 208 301 |
-4,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
1 554 |
-9,60 |
450 |
-13,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
21 767 |
7,42 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
25 667 |
0,83 |
7 436 |
-3,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 733 |
5,16 |
502 |
1,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
24 807 |
-1,38 |
7 187 |
-5,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
737 090 |
211,04 |
213 559 |
198,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
143 |
|
41 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
14 404 |
7,46 |
4 121 |
13,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
80 |
|
23 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
2 222 |
-2,54 |
644 |
-6,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|