Лучшие 503 взаимные фонды с 1CB / Чабб Лимитед (BIT)

Чабб Лимитед
IT ˙ BIT ˙ CH0044328745
238,00 € ↑8,00 (3,48%)
2025-09-04
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 503 взаимные фонды с IT:1CB / Chubb Limited

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в IT:1CB / Chubb Limited. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 81 723 0,33 23 677 -3,75
2025-08-21 NP FVALX — Фонд стоимости Forester класса N 230 35,29 67 29,41
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 546 -0,17 29 585 3,93
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 987 2,28 286 -2,06
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 320 965 -10,86 91 822 -6,20
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 1 935 33,17 575 38,89
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 658 683 -5,67 188 436 -0,75
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 390 -29,73 112 -26,00
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 3 463 271 -2,76 990 773 2,32
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 209 579 -17,61 60 719 -20,96
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 331 0,00 24 143 -4,07
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 56 962 0,00 16 503 -4,06
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 372 438 0,43 977 063 -3,65
2025-06-30 NP WOGSX - Фонд роста White Oak Select 58 937 0,00 16 861 5,22
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 5 694 7,60 1 692 12,05
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 1 800 0,00 521 -4,05
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 24 320 -4,45 7 228 -0,54
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 488 -2,17 431 -6,10
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 225 979 -37,36 65 471 -39,91
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 2 994 -12,48 857 -7,96
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 668 569 -5,98 495 899 -2,12
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 16 153 0,27 4 621 5,53
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 222 5,94 2 444 10,29
2025-07-29 NP PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y 18 925 5 625
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 3 198 -33,58 950 6,26
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 254 492 -16,63 72 805 -12,27
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 28 424 0,30 8 235 -3,76
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 637 -0,41 1 613 4,81
2025-05-28 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 12 033 -30,22 3 634 -23,74
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 901 0,00 268 3,89
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 104 346 -0,91 29 851 4,26
2025-06-26 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 600 20,66 21 055 26,96
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 1 551 449
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 21 301 6 094
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 385 -23,76 110 -19,71
2025-08-26 NP WCMVX - Акции институционального класса международного фонда стоимости, ориентированного на WCM 2 200 0,00 637 -4,07
2025-06-26 NP NYVTX - Нью-Йоркский венчурный фонд Дэвиса класса A 389 920 0,00 111 548 5,22
2025-04-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 21 780 320,79 6 218 498,36
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 656 1,18 31 943 6,46
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 90 301 -3,03 26 162 -6,97
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 2 259 0,00 654 -4,11
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 335 -2,61 5 891 -6,57
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 47 079 7,33 13 640 2,97
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 228 700 -5,92 66 259 -9,75
2025-04-29 NP TORYX - Фонд Торрея 52 650 0,00 15 031 -1,12
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 9 438 -1,64 2 734 -5,63
2025-08-20 NP CONWX - Фонд управления активами Concorde 3 000 0,00 869 -3,98
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 91 097 -1,89 26 061 3,24
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 4 723 4,61 1 368 0,37
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 10 250 4,12 2 970 -0,10
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 427 0,00 2 125 5,20
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 36 5,88 10 11,11
2025-07-29 NP BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners 389 1,30 116 5,50
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 66 879 -5,56 19 376 -9,40
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 3 410 72,40 976 81,56
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 8 959 21,36 2 596 16,42
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 091 0,00 2 887 5,21
2025-06-26 NP FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А 19 028 -29,76 5 444 -26,09
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 60 17
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 742 -10,28 212 -5,36
2025-07-28 NP HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A 1 000 297
2025-08-26 NP AVEGX - Фонд роста Аве Мария 35 000 10 140
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 2 290 0,00 663 -4,05
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 12 354 -64,10 3 579 -62,36
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 120 220 0,00 34 393 5,22
2025-08-12 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 20 544 0,00 5 952 -4,06
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 841 868 -11,25 844 603 -7,60
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 593 022 -5,54 461 530 -9,38
2025-08-27 NP RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A 165 298 0,00 47 890 -4,06
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 99 444 -17,37 29 555 -13,98
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 22 176 -5,04 6 344 -0,08
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 1 613 -4,56 479 -0,62
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 1 085 15,43 322 20,15
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 547 3,45 19 183 7,70
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 6 741 -20,14 2 003 -16,85
2025-08-27 NP GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C 259 12,61 75 8,70
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 561 0,00 464 4,04
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 345 6,15 100 1,02
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 692 0,00 484 5,22
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 995 -4,76 2 971 -0,87
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 608 -3,80 174 1,17
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 3,23 176 -1,13
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 826 368 0,13 236 407 5,36
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 45 960 0,00 13 316 -4,06
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 269 14,96 78 10,00
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 219 -84,11 63 -77,97
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 120 531 0,24 34 920 -3,83
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 541 20,44 4 619 25,39
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 30 556 -2,24 9 081 1,78
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 015 11,74 8 920 16,33
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 752 138 4,66 223 535 8,96
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 160 3,85 626 -0,48
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 31 520 -16,33 9 132 -19,73
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 193 471 0,17 56 052 -3,90
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 25 974 -3,84 7 431 1,18
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 10 205 0,00 2 919 5,23
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 12 494 -44,74 3 620 -46,99
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 3 197 -36,67 950 -17,96
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 247 72
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 43 546 -12,83 12 616 -16,37
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 18 174 -7,49 5 401 -3,69
2025-07-24 NP FSPCX - Страховой портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 369 605 0,68 109 847 4,81
2025-07-29 NP SFPIX — портфель финансовых услуг класса I 155 -16,22 46 -11,54
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 1 510 -7,48 437 -11,18
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 6 153 -3,15 1 783 -7,09
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 394 179 0,00 117 150 4,10
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 28 683 183,46 8 310 172,01
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 22 0,00 6 20,00
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 224 370 0,00 66 683 4,10
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 431 586 -14,04 123 468 -9,55
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 14 341 10,39 4 262 14,94
2025-07-29 NP FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund 5 500 0,00 1 635 4,08
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 43 591 -15,61 12 629 -19,04
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 65 504 -4,68 18 739 0,30
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 218 839 -7,34 348 685 -2,50
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 76 424 -4,90 22 142 -8,76
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 389 100,52 106 94,44
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 289 -6,77 83 -2,38
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 442 -0,69 34 742 4,50
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 500 11,26 12 631 15,83
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 11 174 -9,62 3 197 -4,91
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 4 104 0,00 1 189 -4,04
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 3 665 2,81 1 062 -1,39
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -3 748 -152,79 -1 086 -155,33
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 373 38,66 108 33,33
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 44 0,00 13 9,09
2025-05-22 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 547 42,82 165 57,14
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 257 591 15,45 73 692 21,48
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 1 114 -0,62 331 3,44
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 51 0,00 15 7,69
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 120 763 12,72 34 987 8,13
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 47 6,82 13 18,18
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 3 413 74,58 989 67,46
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 29 0,00 8 14,29
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -900 -10,00 -267 -6,32
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 363 -1,21 66 741 -5,22
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 810 0,00 241 3,90
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 563 17,96 465 22,75
2025-05-28 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 34 390 -71,67 10 385 -66,98
2025-06-26 NP HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией 4 200 40,00 1 202 47,36
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 267 -59,48 77 -61,31
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 68 536 -2,09 19 856 -6,06
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 77 434 0,00 22 434 -4,06
2025-08-20 NP WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра 22 775 -4,52 6 598 -8,40
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 135 -63,61 39 -65,18
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 2 412 -17,11 690 -12,77
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 300 42,03 20 657 36,27
2025-07-24 NP RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса 10 210 -4,93 3 034 -1,04
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 8 027 -1,18 2 326 -5,22
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 4 182 -2,47 1 212 -6,41
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 341 29,33 34 713 36,09
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 252 -67,16 4 649 -65,45
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 106 814 1,71 30 946 -2,42
2025-07-25 NP GOODX - Фонд GoodHaven 38 500 0,00 11 442 4,11
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 459 -17,89 133 -21,43
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 234 -4,49 67 0,00
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 694 -17,40 5 556 -14,02
2025-08-26 NP GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund 215 0,00 62 -3,12
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 11 516 0,13 3 294 5,37
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 4 630 -58,98 1 341 -60,65
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 1 658 -45,94 480 -48,16
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 24 0,00 7 -14,29
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 111 0,00 330 4,10
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 42 570 0,00 12 333 -4,06
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 214 454 0,76 63 736 4,90
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 15 113 -17,77 4 379 -21,12
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 453 -7,48 66 767 -11,24
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 5 351 -17,74 1 550 -21,08
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 2 058 1 194,34 589 1 267,44
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 960 563 -0,18 278 294 -4,23
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 48 960 0,46 14 551 4,58
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 279 680 -21,95 80 011 -17,87
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 2 404 0,00 714 4,08
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 3 0,00 1
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 691 123 0,10 205 402 4,21
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 680 -72,31 1 094 -56,49
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 31 837 -44,08 9 224 -46,35
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 20 176 0,00 5 845 -4,05
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 640 10,66 469 16,67
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 22 620 -4,13 6 553 -8,03
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 552 -95,70 158 -95,50
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 186 400 23,53 53 325 29,98
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 6 721 442 -0,13 1 922 870 5,09
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 100 0,00 3 454 -1,12
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 274 0,00 1 567 4,12
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 949 626 -11,31 275 126 -14,91
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 515 90,15 8 177 97,99
2025-08-21 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 1 799 -0,50 521 -4,40
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 165 428 -7,53 47 326 -2,70
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 357 047 52,32 103 444 46,13
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 17 456 -6,64 5 188 -2,81
2025-08-29 NP SFSLX - Фонд финансовых услуг 1919 года, класс C 24 948 0,00 7 228 -4,07
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 110 047 -2,41 31 883 -6,38
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 1 300 -23,53 372 -19,70
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 9 040 419,54 2 619 398,86
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 571 -1,40 9 383 2,64
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 44 4,76 13 9,09
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 1 781 -78,25 529 -65,22
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 1 149 10,37 341 14,81
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 599 0,00 11 473 -4,06
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 6 036 -7,42 1 727 -2,60
2025-06-30 NP SLWGX - Фонд медленного роста капитала 4 325 0,00 1 237 5,28
2025-08-28 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 383 -47,10 111 -49,54
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 535 430 8,09 159 130 12,53
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -53 -365,00 -15 -350,00
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 18 188 -18,25 5 405 -14,90
2025-08-25 NP IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I 250 0,00 72 -4,00
2025-08-26 NP AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria 8 750 0,00 2 535 -4,05
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 3 987 -7,21 1 141 -2,40
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 9 633 12,36 2 863 16,96
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 3 100 244,44 921 255,60
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 11 991 0,00 3 430 5,21
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 17 379 -4,77 5 165 -0,86
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 4 000 -11,72 1 189 -8,12
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 78 938 0,00 22 870 -4,06
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 9 869 8,57 2 823 14,25
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 586 0,34 170 -3,98
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 196 -0,26 5 561 -4,32
2025-05-30 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 465 2,62 744 12,22
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 640 791 -19,31 183 317 -15,10
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 9 310 0,00 2 663 5,22
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 57 164 159,88 16 562 149,34
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 10 119 -3,32 2 895 1,72
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 142 769 0,00 40 843 5,22
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 6 618 104,39 1 917 96,21
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 38 351 -4,22 11 111 -8,11
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 34 500 -46,68 9 870 -45,99
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 169 917 -1,10 48 610 4,06
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 79 125 -0,87 22 924 -4,90
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 522 029 0,00 149 342 5,22
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 190 0,97 595 -2,78
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 900 -10,00 245 -13,48
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 649 0,00 3 619 5,21
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 21 200 -16,54 6 142 -19,92
2025-03-26 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 1 420 -1,46 386 -4,93
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 201 -10,84 37 248 -6,19
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 22 955 0,00 6 651 -4,07
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 89 26
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 10 888 -3,54 3 236 0,40
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 44 062 2,63 13 095 6,85
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 12 587 -0,79 3 601 4,38
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 99 450 -1,81 28 451 3,31
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 7 610 -7,31 2 205 -11,09
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 1 067 -11,60 317 -7,85
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 997 -35,99 26 074 -38,59
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 992 2,96 3 717 8,34
2025-05-28 NP HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I 164 179 49 580
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 63 -13,70 18 -5,26
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 153 17,73 37 708 12,95
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 5 833 -1,47 1 690 -5,48
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 212 0,00 61 5,26
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 3 365 0,00 1 000 4,17
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 809 794 1,51 240 671 5,68
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 16 932 0,95 5 032 5,10
2025-05-28 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 18 930 -70,81 5 717 -65,99
2025-08-21 NP LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio 32 307 0,87 9 360 -3,23
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 37 0,00 11 -9,09
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 207 1,51 350 -2,79
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 45 000 0,00 13 374 4,11
2025-08-27 NP GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса 4 232 0,00 1 226 -4,07
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 353 944 3,96 101 256 9,39
2025-06-26 NP CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund 42 000 0,00 12 015 5,23
2025-08-28 NP CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C 2 860 0,00 829 -4,06
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 061 2,13 13 635 -2,02
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 638 -6,93 469 -2,09
2025-03-28 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 1 670 -64,72 454 -66,02
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 12 990 -8,78 3 763 -12,49
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 136 -24,86 39 -22,45
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 26 314 -2,27 7 624 -6,25
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 3 283 36,79 939 44,02
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 92 057 0,90 26 336 6,17
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 65 655 1,39 18 783 6,69
2025-06-26 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 5 909 39,49 1 690 46,83
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 298 896 0,00 85 508 5,22
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 5 985 15,43 1 734 10,73
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 177 291 -0,54 50 719 4,65
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 55 322 -1,62 16 028 -5,62
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 3 169 196 0,00 918 179 -4,06
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 1 017 5,94 291 11,11
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 297 846 -10,08 85 208 -5,39
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 639 559 19,84 185 293 14,97
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 9 0,00 3 0,00
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 2 325 11,73 665 17,70
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 82 271 -1,95 23 836 -5,94
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 807 0,00 176 094 -4,06
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 248 178 -1,93 71 902 -5,91
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 565 287 -3,53 453 495 -7,45
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 16 114 -3,51 4 669 -7,44
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 871 626 6,75 853 447 11,14
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 43 873 35,13 12 711 29,63
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 1 520 -38,14 435 -35,03
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 21 927 -0,18 6 353 -4,24
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 5 450 -3,63 1 579 -7,56
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 3 453 69,68 988 78,48
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 223 65
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 199 2,05 58 -1,72
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 3 401 348 -2,76 1 010 881 1,23
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 202 586 0,00 58 693 -4,06
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 2 800 0,00 811 -4,02
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 5 050 0,00 1 463 -4,07
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 2 046 -3,45 608 0,66
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 5 297 -9,53 1 515 -4,78
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 22 843 -3,71 6 618 -7,61
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 9 998 -27,72 2 971 -24,75
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 174 715 -4,71 50 618 -8,58
2025-05-28 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 10 047 -74,35 3 034 -70,10
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 248 115 5,58 71 884 1,29
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 30 261 5,24 8 767 0,97
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 7 056 -1,54 2 044 -5,55
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 81 678 -5,80 23 366 -0,88
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 20 081 -80,17 5 968 -79,35
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 401 735 88,05 119 396 95,77
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 17 313 -22,89 5 016 -26,03
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 442 -15,97 128 -18,99
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 632 19,99 27 644 26,26
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 47 226 -17,33 13 682 -20,69
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 1 089 -28,92 312 -25,24
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 7 522 -9,89 2 179 -13,57
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 78 724 0,00 22 521 5,22
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 22 785 -2,25 6 772 1,76
2025-08-26 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 42 425 14,58 12 291 9,92
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 377 3,50 3 678 7,76
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 326 107 2,20 94 480 -1,95
2025-08-29 NP JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV 8 351 0,00 2 419 -4,05
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 701 611 0,14 1 397 319 4,25
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 614 396 -2,90 182 598 1,09
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 358 2,18 393 -2,00
2025-08-29 NP BVALX - Brown Advisory - Институциональные акции фонда с большой капитализацией Beutel Goodman 255 340 -3,23 73 977 -7,16
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 1 872 0,00 542 -4,07
2025-08-27 NP RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг 862 8,29 250 3,75
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 2 683 5,55 777 1,30
2025-06-26 NP HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund 3 918 -6,91 1 121 -2,10
2025-06-26 NP FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 404 -12,81 974 -8,29
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 426 0,00 413 -3,95
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 10 000 0,00 2 897 -4,04
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 12 509 0,00 3 624 -4,05
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 5 362 -3,65 1 553 -7,56
2025-06-26 NP FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 900 -12,27 20 855 -7,69
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 1 400 0,00 406 -4,03
2025-07-29 NP NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I 13 097 0,00 3 892 3,90
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 265 0,78 48 709 6,05
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 3 456 0,00 1 001 -4,03
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 56 450 7,40 16 355 3,03
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 434 -56,64 1 574 -58,40
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 2 029 511 -34,22 587 990 -36,89
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 7 060 0,00 2 098 4,12
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 402 0,00 119 4,39
2025-08-27 NP PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y 36 10
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 316 746 -1,03 91 768 -5,05
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 1 355 -22,17 393 -25,33
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 383 -4,20 1 826 0,83
2025-08-20 NP WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N 31 940 -9,77 9 254 -13,44
2025-08-27 NP TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A 31 696 0,31 9 183 -3,76
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 8 150 -27,37 2 422 -24,38
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 645 980 -13,06 1 043 042 -8,51
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 284 438 -0,56 661 847 -4,60
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 18 809 -28,01 5 449 -30,94
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 51 532 61,96 14 742 70,43
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 5 204 561 38,47 1 488 921 45,70
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 2 358 -57,79 675 -57,82
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 2 108 0,00 611 -4,09
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 617 0,00 179 -4,30
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 11 297 0,00 3 273 -4,08
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 928 2,29 39 458 7,64
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 114 239 1,13 32 681 6,41
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 16 750 -6,94 4 792 -2,08
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 1 244 0,00 370 3,94
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 102 444 4,73 29 680 0,48
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 25 409 25,51 7 361 20,42
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 623 0,00 750 5,19
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 2 794 830 0,00 809 718 -4,06
2025-07-28 NP ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A 76 547 22 750
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 8 165 39,26 2 427 45,01
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 108 0,00 31 3,45
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 253 376 6,97 73 408 2,62
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 26 029 0,00 7 736 4,10
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 247 589 1,22 3 548 371 -2,90
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 209 5,80 42 859 10,14
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 18 000 0,00 5 215 -4,07
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 198 135 -0,29 58 886 3,80
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 662 23,70 11 347 30,16
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 100 -18,03 29 -22,22
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 100 -36,86 6 403 -39,43
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 698 6,85 13 581 11,24
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 073 -10,91 4 598 -6,26
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 000 -2,46 34 178 1,54
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 726 776 -9,06 207 916 -4,31
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 13 947 3 990
2025-08-26 NP AVEDX - Дивидендный фонд Ave Maria Rising 155 000 -11,43 44 907 -15,03
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 996 0,00 857 5,28
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 13 947 -2,06 3 792 -5,74
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 12 863 35,53 3 823 41,09
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 140 000 -21,52 41 608 -18,30
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 881 000 -16,33 255 243 -19,73
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 8 530 1,72 2 535 5,89
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 143 41
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 34 183,33 10 200,00
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 578 578 2,16 3 064 826 -1,99
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 444 321 -0,91 128 729 -4,94
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 696 10,38 63 213 14,91
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 1 225 5,51 350 11,11
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 10 974 -9,11 3 261 -5,37
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 404 7,46 4 121 13,06
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 1 879 -2,19 544 -6,21
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 126 584 0,00 37 621 4,10
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 10 965 0,00 3 177 -4,08
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 4 0,00 1 0,00
2025-05-28 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 69 197 -70,72 20 897 -65,88
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 978 0,00 283 -4,07
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 739 300 15,59 211 499 21,62
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 426 -2,29 123 -6,11
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 9 500 0,00 2 752 -4,04
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 062 -6,43 308 -10,23
2025-05-20 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 14 476 -30,84 4 372 -24,40
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 28 387 0,00 8 224 -4,06
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 8 -11,11 2 0,00
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 47 454 -3,47 14 103 0,50
2025-06-26 NP ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N 7 066 19,34 2 021 25,61
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 1 693 0,00 484 5,22
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 674 4,69 8 819 9,00
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 4 197 -5,62 1 201 -0,74
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 609 0,00 47 111 -4,06
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 3 300 0,00 956 -4,02
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 12 454 0,00 3 563 5,23
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 996 276 0,00 288 641 -4,06
2025-08-29 NP GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A 11 055 0,00 3 203 -4,07
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 198 115 22,83 57 398 17,84
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 45 800 -18,51 13 269 -21,81
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 176 0,00 51 -5,66
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 17 000 88,89 4 925 81,27
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 000 52,03 12 874 112,78
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 46 164 4,39 13 207 9,84
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -69 -151,88 -20 -152,78
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 044 121 -4,34 592 223 -8,23
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 42 877 -1,22 12 422 -5,23
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 176 682 8,23 50 545 13,88
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 333 359 4,92 96 581 0,66
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 5 796 -7,40 1 658 -2,53
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 11 399 0,00 3 388 4,09
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 007 -0,97 127 769 -4,99
2025-07-29 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 794 0,00 236 3,98
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 464 0,00 134 -4,29
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 2 380 0,00 690 -4,04
2025-07-29 NP BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 73 459 -6,24 21 832 -2,39
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 15 000 -16,67 4 458 -13,23
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 25 350 -17,21 7 344 -20,57
2025-08-21 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 482 3,43 140 -0,71
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 506 -4,98 8 727 -0,01
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 6 300 0,00 1 825 -4,05
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 773 -71,15 230 -54,74
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 337 96
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 316 500 0,00 91 696 -4,06
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 019 5,24 5 727 10,75
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 474 -8,86 67 063 -12,56
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 17 647 0,00 5 048 5,23
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 217 722 8,98 64 707 13,45
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 2 204 1,47 639 -2,60
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 19 225 2,40 5 570 -1,76
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 28 133 -6,95 8 151 -10,73
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 3 161 3,33 916 -0,87
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 178 272 0,00 51 000 5,22
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 9 078 0,00 2 597 5,23
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 154 828 -5,25 46 015 -1,36
2025-03-27 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 431 003 0,16 117 181 -3,58
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 307 -37,04 388 -34,46
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 11 720 -1,29 3 353 3,84
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 2 638 0,00 764 -4,02
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares 3 017 -5,87 863 -0,92
2025-07-29 NP PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A 23 950 -4,23 7 118 -0,29
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 3 807 -14,04 1 103 -17,58
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 704 -0,18 31 956 5,04
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 62 256 6,40 18 502 10,77
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 204 168 28,76 59 152 23,53
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 5 463 -9,33 1 583 -13,03
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 330 20,88 96 15,85
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 252 -5,62 76 4,11
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 44 821 -11,85 13 321 -8,23
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 4 169 -31,51 1 193 -27,93
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 205 -56,07 1 218 -57,85
2025-04-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 11 417 6,24 3 259 5,06
2025-08-26 NP PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 964 3,64 53 588 -0,57
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 4 387 0,00 1 304 4,07
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 2 482 -1,23 710 3,95
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 336 0,00 51 218 4,11
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 728 728 -15,14 208 475 -10,70
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 227 406 0,00 65 056 5,22
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 3 193 -59,84 925 -61,46
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 61 883 -64,93 17 929 -66,36
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 18 710 0,00 5 353 5,23
2025-07-29 NP PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III 7 367 40,81 2 189 46,62
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 235 0,00 68 -2,86
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 10 566 -6,87 3 023 -2,01
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 76 160 0,00 21 788 5,22
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 9 465 4,16 2 708 9,60
2025-07-30 NP SEEFX - Фонд устойчивого развития Saturna 2 000 0,00 594 4,21
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 515 -2,65 27 383 -6,61
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 484 -3,59 140 -7,28
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 911 38,45 271 44,39
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 92 -88,78 27 -89,47
2025-08-26 NP BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US 4 270 -2,27 1 237 -6,22
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 13 100 -2,96 3 795 -6,89
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 378 3,00
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 1 870 0,00 542 -4,08
Other Listings
MX:CB N
DE:AEX
US:CB 277,21 $
GB:0VQD 279,19 $
CH:004432874
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center