2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
886 |
0,00 |
451 |
8,43 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
1 964 |
48,34 |
999 |
60,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
7 274 |
-1,91 |
3 699 |
6,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
597 |
-8,85 |
304 |
-1,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
8 677 |
-0,98 |
4 412 |
7,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
11 258 281 |
15,17 |
5 724 726 |
24,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
165 |
0,00 |
84 |
7,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
5 000 |
-82,27 |
2 542 |
-80,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
450 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
1 173 |
8,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
7 460 |
-4,04 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
7 028 |
15,92 |
3 258 |
12,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
10 274 |
64,25 |
5 224 |
77,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хардинг Лёвнер Л.п.
|
|
|
|
454 468 |
2,23 |
231 097 |
10,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
5 255 |
-6,19 |
2 672 |
1,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
9 824 |
87,27 |
4 995 |
102,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
34 640 |
17,52 |
17 614 |
29,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
400 |
|
203 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
9 845 |
5,86 |
5 006 |
14,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Телемарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
105 |
0,00 |
53 |
8,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
38 366 |
-68,27 |
17 785 |
-69,14 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
1 339 |
-2,55 |
681 |
5,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
33 820 |
73,69 |
17 198 |
88,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 296 |
-14,51 |
659 |
-7,31 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
6 |
|
3 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
94 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
603 |
0,17 |
307 |
8,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 048 |
51,23 |
533 |
63,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
60 |
-4,76 |
31 |
3,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 297 |
8,35 |
660 |
17,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
4 300 |
|
1 993 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
3 803 |
0,66 |
1 934 |
9,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
1 867 |
3,55 |
962 |
12,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 089 |
23,90 |
1 062 |
34,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
160 418 |
-12,05 |
74 363 |
-14,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
11 300 |
28,41 |
5 746 |
39,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 785 |
-0,18 |
1 416 |
8,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
13 800 |
27,78 |
7 017 |
38,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 835 |
-10,66 |
933 |
-3,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 772 |
0,06 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
49 |
0,00 |
25 |
8,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста с крупной капитализацией MML начального класса
|
|
|
|
4 539 |
19,76 |
2 308 |
29,81 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
26 |
0,00 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
986 |
55,77 |
501 |
68,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
6 760 |
6,22 |
3 438 |
27,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
21 423 |
-14,70 |
10 893 |
-7,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
1 612 433 |
6,47 |
819 906 |
15,35 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
2 182 |
38,01 |
1 110 |
49,46 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
617 |
|
290 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
2 897 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 430 |
0,00 |
727 |
8,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
46 000 |
13,58 |
23 391 |
23,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
1 509 |
-2,58 |
767 |
5,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
425 |
|
216 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
394 |
-9,63 |
200 |
-1,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
260 |
-11,56 |
132 |
-7,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
10 847 |
-4,31 |
5 516 |
3,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
2 479 |
-5,49 |
1 261 |
2,36 |
|
2025-04-17 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 762 |
-5,72 |
899 |
2,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
8 151 |
-0,61 |
4 145 |
7,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 089 |
5,24 |
1 062 |
14,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
163 574 |
4,74 |
83 176 |
13,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
6 791 |
-3,91 |
3 148 |
-6,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окмонт Корп
|
|
|
|
176 |
0,00 |
89 |
8,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
5 922 |
|
3 011 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авант Капитал»
|
|
|
|
488 |
0,00 |
248 |
8,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 620 |
0,00 |
824 |
8,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
37 473 |
-5,88 |
19 055 |
1,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 221 138 |
0,36 |
620 936 |
8,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
119 |
-17,36 |
60 |
-13,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
120 |
0,00 |
61 |
8,93 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
1 425 |
18,75 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
Short
|
|
-752 |
-47,78 |
-381 |
-45,09 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 200 |
0,69 |
1 032 |
11,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
5 711 |
2,70 |
2 914 |
15,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
611 |
-0,49 |
311 |
7,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
926 |
-19,34 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
574 |
-1,71 |
292 |
6,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
5 500 |
-22,54 |
2 784 |
-18,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
3 598 |
121,14 |
1 830 |
139,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
5 315 |
0,00 |
2 703 |
8,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
712 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
450 |
0,00 |
229 |
8,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
2 385 |
-3,21 |
1 213 |
4,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
1 617 |
-2,41 |
822 |
5,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
730 |
-6,77 |
371 |
-0,27 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
8 661 |
-12,00 |
4 404 |
-4,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
45 |
0,00 |
23 |
4,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала
|
|
|
|
70 268 |
|
35 731 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
21 893 |
0,00 |
11 132 |
20,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
153 357 |
51,30 |
77 639 |
59,32 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
3 700 |
0,00 |
1 737 |
10,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
6 078 |
60,24 |
3 077 |
68,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стивенсон и Компания, Инк.
|
|
|
|
519 |
-7,82 |
264 |
-0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 212 |
-25,75 |
4 684 |
-19,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
261 |
0,00 |
133 |
8,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
1 045 |
-14,69 |
531 |
-7,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
13 617 |
-14,09 |
6 312 |
-16,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
5 711 |
-5,32 |
2 904 |
2,54 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
249 |
-10,75 |
119 |
8,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
423 |
|
215 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
376 503 |
-2,19 |
191 |
6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
17 496 |
|
8 897 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
442 |
0,00 |
225 |
8,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
3 151 |
1,45 |
1 602 |
9,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
66 712 |
68,09 |
33 922 |
82,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-17 |
NP |
MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y
|
|
|
|
21 265 |
0,00 |
9 858 |
-2,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
196 |
-13,66 |
91 |
-16,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
4 464 |
0,02 |
2 270 |
11,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
25 854 |
18,27 |
13 146 |
28,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
1 249 |
-5,38 |
635 |
2,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
77 148 |
-5,87 |
39 229 |
1,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
810 |
-0,98 |
412 |
9,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
4 030 |
0,50 |
2 056 |
8,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 |
-64,84 |
16 |
-61,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 521 |
34,02 |
1 282 |
45,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
43 841 |
0,28 |
22 292 |
8,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
2 068 |
-0,77 |
1 051 |
7,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
203 616 |
0,43 |
103 |
8,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
21 814 |
17,26 |
11 044 |
23,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
44 412 |
0,00 |
20 588 |
-2,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 836 |
41,06 |
3 985 |
52,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
7 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
83 721 |
-10,34 |
42 571 |
-2,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 422 |
0,00 |
723 |
8,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
280 |
|
142 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
711 707 |
3,42 |
361 896 |
12,04 |
|
2025-04-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
33 400 |
-49,09 |
16 979 |
-44,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
9 300 |
-48,04 |
4 728 |
-43,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
209 800 |
-2,92 |
97 255 |
-5,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
5 630 |
5,37 |
2 863 |
14,16 |
|
2025-04-29 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 294 |
0,00 |
607 |
10,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
1 386 321 |
26,79 |
704 930 |
137 313,26 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
38 814 |
-1,92 |
19 737 |
6,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
1 014 |
-96,35 |
516 |
-96,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
358 619 |
33,19 |
182 354 |
44,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
453 |
-3,00 |
230 |
5,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
157 463 |
-3,06 |
80 |
5,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 811 |
17,57 |
1 429 |
27,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
380 |
0,00 |
193 |
8,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
9 299 |
-4,14 |
4 728 |
3,84 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
410 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
466 930 |
-4,09 |
237 429 |
3,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
24 383 |
29,09 |
12 399 |
39,85 |
|
2025-04-15 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 814 |
-0,03 |
1 939 |
8,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 763 |
1,79 |
8 524 |
10,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
6 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
40 707 |
10,79 |
20 699 |
20,03 |
|
2025-05-30 |
NP |
JACAX - Акции портфельной службы Janus Henderson Forty
|
|
|
|
18 608 |
-42,98 |
8 734 |
-36,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
-35,48 |
10 |
-28,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
285 000 |
2,44 |
144 920 |
10,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
40 815 |
-1,09 |
20 754 |
7,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
1 352 |
33,46 |
688 |
44,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
1 909 |
-4,79 |
971 |
3,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
6 367 |
2,18 |
3 238 |
10,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
25 225 |
-45,91 |
12 844 |
-41,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
7 800 |
0,00 |
3 949 |
5,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
65 |
-12,16 |
33 |
-2,94 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
1 487 |
|
756 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
599 |
-4,92 |
305 |
3,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
559 417 |
-6,49 |
284 458 |
1,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 212 |
100,66 |
562 |
95,47 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
1 254 |
0,08 |
639 |
8,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
834 |
13,47 |
425 |
22,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
6 039 |
17,26 |
3 071 |
27,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
20 800 |
55,22 |
10 577 |
68,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
3 075 |
0,00 |
1 564 |
8,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
25 579 |
4,44 |
11 857 |
1,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 724 |
-92,21 |
877 |
-91,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
2 714 |
-0,73 |
1 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А
|
|
|
|
78 979 |
-27,00 |
37 638 |
-14,03 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
11 070 |
-32,99 |
5 132 |
-34,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
592 052 |
-2,71 |
301 053 |
5,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
65 721 |
-8,91 |
33 418 |
-1,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
456 |
0,22 |
232 |
8,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 242 |
-23,00 |
632 |
-16,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 102 |
10,35 |
1 577 |
19,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 324 |
-18,47 |
673 |
-11,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
5 056 |
14,94 |
2 571 |
24,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
743 |
-3,63 |
378 |
4,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 955 |
2,73 |
994 |
11,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
16 |
220,00 |
8 |
300,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
38 164 |
-6,82 |
19 406 |
0,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
3 717 |
16,74 |
1 890 |
26,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
14 856 |
2,80 |
7 554 |
11,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 815 |
|
923 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
705 |
9,81 |
358 |
18,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
560 |
0,54 |
285 |
8,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
1 038 |
-0,76 |
528 |
7,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
44 |
0,00 |
22 |
10,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 412 |
-1,50 |
14 447 |
6,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
12 837 |
19 649,23 |
10 132 |
10,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 157 |
|
1 605 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
123 |
-12,77 |
57 |
-14,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
310 |
0,00 |
158 |
8,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
792 |
-11,71 |
403 |
-4,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
273 |
|
139 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
2 195 |
-2,40 |
1 116 |
5,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Выборочное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
469 |
0,00 |
239 |
10,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
12 830 |
7,51 |
6 495 |
13,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 431 |
1,04 |
4 281 |
2,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
12 987 |
-0,71 |
6 604 |
7,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
948 |
0,00 |
488 |
12,73 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
9 860 |
0,00 |
4 628 |
10,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
7 127 |
0,07 |
3 624 |
8,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
649 |
|
330 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 841 |
-9,95 |
1 445 |
-2,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
109 |
36,25 |
55 |
48,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
4 139 |
-0,07 |
2 105 |
8,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 783 |
-1,14 |
5 483 |
7,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
2 563 |
590,84 |
1 303 |
640,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
10 769 |
-5,01 |
5 476 |
2,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
8 069 |
2,82 |
4 103 |
11,40 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
577 |
8,87 |
293 |
18,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 587 |
-1,67 |
1 315 |
6,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
10 069 |
233,52 |
5 120 |
261,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 962 |
3,45 |
2 015 |
24,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
209 |
0,48 |
106 |
9,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
110 411 |
32,95 |
56 143 |
44,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
1 003 |
8,20 |
508 |
13,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Family Office Research LLC
|
|
|
|
601 |
0,84 |
306 |
8,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
329 |
3,79 |
167 |
12,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 464 |
13,31 |
744 |
22,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
36 912 |
3,10 |
17 111 |
0,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
3 329 |
0,00 |
1 693 |
8,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
3 867 |
7,69 |
1 958 |
13,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
2 964 |
10,35 |
1 507 |
19,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
11 473 |
0,09 |
5 834 |
11,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
208 |
0,00 |
106 |
8,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
916 |
0,77 |
466 |
9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
1 098 |
0,37 |
558 |
8,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
4 377 |
-3,38 |
2 226 |
4,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
423 |
-5,79 |
215 |
2,38 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 692 |
-6,62 |
861 |
1,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
627 |
32,28 |
319 |
43,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
566 |
0,18 |
257 |
7,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
4 101 |
11,26 |
2 076 |
17,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 614 |
38,04 |
1 838 |
49,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 005 |
0,74 |
2 545 |
9,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
1 801 |
17,33 |
916 |
27,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 271 |
4,22 |
3 189 |
12,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
6 000 |
-1,64 |
2 781 |
-4,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
2 192 |
-21,07 |
1 110 |
-16,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 290 |
0,00 |
2 181 |
8,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
55 097 |
-0,32 |
28 016 |
7,99 |
|
2025-03-27 |
NP |
HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A
|
|
|
|
83 706 |
-28,02 |
39 891 |
-15,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
639 |
137,55 |
324 |
150,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Благотворительный фонд Шваб
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-25 |
|
-13 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
5 248 |
-7,10 |
2 433 |
17,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
457 |
-65,72 |
232 |
-62,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
10 789 |
-16,67 |
5 001 |
-18,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
25 398 |
-21,55 |
12 915 |
-15,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
1 044 |
49,57 |
531 |
62,08 |
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
1 320 |
-1,42 |
671 |
6,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
1 613 |
-2,83 |
820 |
5,26 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
1 528 |
-14,64 |
717 |
-5,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 531 |
-0,14 |
2 821 |
8,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
509 |
520,73 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
30 977 |
|
15 751 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
9 565 |
3,19 |
4 864 |
11,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
2 675 |
-4,05 |
1 360 |
3,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 286 |
0,00 |
654 |
8,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 536 |
0,00 |
1 |
-99,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 100 |
5,10 |
18 865 |
13,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 257 |
0,46 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 |
0,00 |
35 |
9,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
3 936 |
0,00 |
2 001 |
8,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
16 956 |
1,21 |
8 622 |
7,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
6 025 |
0,02 |
3 064 |
8,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
26 008 |
10,21 |
13 225 |
19,39 |
|
2025-05-09 |
13F |
ДКФ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
8 847 |
-5,06 |
4 254 |
-2,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
102 |
8,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
2 248 |
|
1 042 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
1 634 |
-6,58 |
1 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
12 745 |
-11,12 |
6 128 |
-8,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 743 |
0,28 |
2 920 |
8,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
27 012 |
-4,71 |
13 735 |
3,24 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
2 063 |
0,00 |
1 049 |
8,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
1 703 |
0,00 |
866 |
8,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
100 |
|
51 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TGPEX - Фонд акций глобального воздействия Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 030 |
7,97 |
477 |
5,07 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
1 710 |
-3,66 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
9 918 |
539,05 |
232 |
-68,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
508 |
|
258 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
552 |
-53,54 |
281 |
-49,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 188 |
3,27 |
1 621 |
11,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
459 |
0,00 |
233 |
8,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
115 |
-26,75 |
58 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
5 761 |
-3,86 |
2 939 |
4,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
2 554 |
50,24 |
1 299 |
62,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 400 |
-1,34 |
714 |
6,89 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
23 795 |
30,63 |
12 478 |
45,95 |
|
2025-08-18 |
13F |
Hershey Financial Advisers, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
401 856 |
-11,76 |
204 340 |
-4,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
6 178 |
19,89 |
2 864 |
16,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 925 |
-2,37 |
1 487 |
5,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
25 557 |
1,72 |
12 996 |
11,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
9 408 |
23,94 |
4 784 |
34,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
765 |
-6,25 |
389 |
1,57 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
6 974 |
-8,30 |
3 233 |
-10,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
12 777 |
-0,47 |
6 468 |
4,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
7 052 |
-5,65 |
3 570 |
-0,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
2 072 |
11,10 |
1 054 |
20,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 389 |
-1,69 |
3 249 |
6,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
45 183 |
-9,35 |
22 975 |
-1,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
274 819 |
26,20 |
139 746 |
36,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
136 |
61,90 |
69 |
76,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 499 |
0,03 |
1 779 |
8,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 004 |
|
512 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
31 992 |
3,87 |
16 268 |
12,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
240 798 |
|
122 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
14 062 |
-1,23 |
7 150 |
7,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
566 |
|
288 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
8 287 |
0,00 |
4 214 |
8,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
7 136 |
2,12 |
3 308 |
-0,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
118 143 |
-24,16 |
60 074 |
-17,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 717 |
-2,84 |
2 907 |
5,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
34 165 |
-1,97 |
17 |
6,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
406 |
-43,06 |
206 |
-38,32 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 464 |
-1,87 |
1 761 |
6,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
28 086 |
1,40 |
14 326 |
9,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
445 |
|
226 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 494 |
6,34 |
4 828 |
15,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
700 |
0,00 |
356 |
8,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
23 160 |
4,22 |
11 777 |
12,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
5 837 |
21,30 |
2 968 |
31,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
17 033 |
5,76 |
8 623 |
11,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
10 735 |
-0,37 |
5 459 |
7,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 017 |
-20,23 |
1 528 |
-13,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
21 147 |
-1,38 |
10 753 |
6,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
35 |
-88,49 |
18 |
-88,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 775 |
0,00 |
903 |
8,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
42 974 |
|
21 852 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 690 |
0,00 |
859 |
8,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 017 |
3,56 |
517 |
12,39 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
24 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
10 |
25,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
172 |
-8,51 |
87 |
-1,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
9 688 |
0,71 |
4 926 |
1,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
8 357 |
1,16 |
4 249 |
9,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
7 941 |
-34,70 |
4 038 |
-29,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
2 432 |
-3,57 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
500 |
0,00 |
254 |
8,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
20 162 |
0,38 |
10 |
11,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
4 967 |
-4,59 |
2 525 |
3,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
618 |
-14,29 |
314 |
-7,10 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
1 491 |
10,94 |
758 |
20,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
694 |
-21,76 |
352 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 506 |
2,46 |
2 291 |
11,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
503 |
2,24 |
256 |
10,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 630 |
-5,25 |
13 033 |
2,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 |
-63,21 |
20 |
-61,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
883 |
-0,79 |
447 |
4,68 |
|
2025-04-01 |
NP |
JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn
|
|
|
|
888 |
|
423 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
2 161 |
-3,01 |
1 099 |
3,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
72 100 |
54,06 |
36 662 |
66,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
667 |
0,00 |
339 |
8,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
12 559 |
-0,07 |
6 386 |
8,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
18 250 |
0,00 |
9 280 |
8,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
8 390 |
-14,34 |
4 248 |
-9,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 034 |
-40,11 |
1 035 |
-35,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
47 983 |
89,01 |
24 616 |
108,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
1 068 |
9,88 |
543 |
19,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
3 210 |
|
1 632 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 407 |
-0,42 |
716 |
7,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
3 700 |
-24,49 |
1 881 |
-18,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 536 |
3,78 |
781 |
12,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
46 323 |
2,06 |
23 555 |
10,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
4 268 |
2 271,11 |
2 618 |
104,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
692 |
0,00 |
350 |
5,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
614 |
21,34 |
312 |
31,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 906 |
-39,83 |
1 986 |
-34,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
38 914 |
-1,26 |
19 787 |
6,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
848 |
13,98 |
431 |
23,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
500 |
-58,33 |
254 |
-54,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
6 085 |
-10,05 |
3 094 |
-2,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
500 |
-64,29 |
254 |
-61,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
27 369 |
1,84 |
13 917 |
10,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
5 815 |
-2,14 |
2 957 |
6,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
4 778 |
-2,25 |
2 430 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
6 300 |
|
3 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 100 |
0,00 |
1 576 |
8,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
929 |
-1,17 |
472 |
7,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
545 |
0,00 |
277 |
8,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
295 |
-14,24 |
150 |
-6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
900 |
|
458 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
14 739 |
2,36 |
7 499 |
10,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
234 |
-24,27 |
119 |
2,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEQIX - Neuberger Berman, Фонд воздействия на акции США, институциональный класс
|
|
|
|
732 |
-7,69 |
371 |
-2,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
880 |
6,28 |
447 |
15,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
455 |
10,98 |
231 |
20,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
15 749 |
9,51 |
8 008 |
18,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
17 583 |
-4,94 |
8 941 |
2,98 |
|
2025-05-28 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 383 |
33,70 |
3 754 |
44,89 |
|
2025-04-29 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
9 870 |
-0,40 |
5 019 |
7,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
29 |
93,33 |
15 |
100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
15 500 |
-48,32 |
8 |
-46,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 099 |
0,00 |
560 |
8,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 211 |
57,68 |
616 |
70,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
268 500 |
0,00 |
136 530 |
8,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
159 874 |
-5,77 |
81 294 |
2,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
3 069 |
-4,42 |
1 561 |
3,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
0,00 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 641 |
-3,24 |
834 |
4,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
48 |
11,63 |
24 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 891 |
2,60 |
962 |
11,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
5 052 |
-30,77 |
2 569 |
-25,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
11 355 |
0,13 |
5 774 |
8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
42 100 |
-15,80 |
21 407 |
-8,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 240 |
6,62 |
631 |
15,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
56 500 |
-8,13 |
28 730 |
-0,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
40 229 |
4,94 |
20 456 |
13,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
6 863 |
-31,59 |
3 181 |
-33,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
537 |
-94,43 |
273 |
-93,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
2 486 |
0,85 |
1 264 |
9,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 282 |
-4,20 |
1 160 |
3,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
3 380 |
0,00 |
1 719 |
8,32 |
|
2025-04-23 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 850 |
-2,89 |
3 483 |
5,23 |
|
2025-05-22 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
4 413 |
-4,50 |
2 244 |
3,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
543 |
-18,35 |
276 |
-11,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
3 730 |
0,00 |
1 897 |
8,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
645 |
0,31 |
328 |
8,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
1 749 |
-1,80 |
889 |
6,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
645 |
-47,39 |
338 |
-42,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
5 660 |
-0,88 |
2 878 |
7,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
648 |
0,00 |
300 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 077 |
-0,19 |
548 |
8,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
968 |
-1,53 |
449 |
-4,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 109 |
|
564 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
505 |
0,00 |
257 |
8,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
13 788 |
1,20 |
7 011 |
9,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
35 978 |
4,06 |
18 294 |
12,74 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
145 |
-57,23 |
74 |
-54,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
38 086 |
0,52 |
19 366 |
8,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
416 |
|
212 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
600 |
0,00 |
305 |
8,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
6 570 |
18,10 |
3 341 |
27,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
170 |
-15,00 |
86 |
3,61 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
10 461 |
-0,24 |
4 849 |
-2,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
4 928 |
0,16 |
2 506 |
8,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
1 600 |
|
814 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
5 575 |
-2,62 |
2 835 |
5,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
428 771 |
-5,27 |
218 026 |
2,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
787 |
-4,61 |
400 |
3,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 495 |
-28,42 |
7 879 |
-22,44 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOO — VanEck Vectors Agribusiness ETF
|
|
|
|
98 092 |
2,20 |
49 879 |
10,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
Воя Прайм Рейт Траст
|
|
Short
|
|
-261 |
-0,00 |
-121 |
-3,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
33 851 |
-0,32 |
17 268 |
7,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
101 435 |
-1,70 |
52 |
6,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 546 |
4,73 |
1 322 |
18,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 689 |
11,02 |
24 249 |
20,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
8 904 |
-2,21 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
1 842 |
1,10 |
937 |
9,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
460 |
0,00 |
234 |
8,37 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
5 691 |
1,81 |
2 894 |
10,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
79 |
182,14 |
40 |
207,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
16 056 |
-0,78 |
8 164 |
7,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
481 |
7,13 |
245 |
16,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
20 800 |
-32,25 |
10 577 |
-26,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
600 |
-97,10 |
305 |
-96,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
457 |
-5,77 |
232 |
2,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
1 068 |
0,66 |
543 |
8,84 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
2 089 |
-8,46 |
1 062 |
-0,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
30 640 |
-7,26 |
15 580 |
0,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
433 |
|
220 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
21 000 |
-17,97 |
10 678 |
-11,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
550 568 |
-12,47 |
279 958 |
-5,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
16 000 |
-11,60 |
8 136 |
-4,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
1 039 |
-2,35 |
528 |
5,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
689 |
47,85 |
350 |
60,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
196 |
-6,67 |
91 |
-10,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
412 |
|
209 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 756 |
18,89 |
893 |
28,72 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
1 465 |
4,79 |
745 |
13,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
197 948 |
0,37 |
100 959 |
8,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 127 |
0,09 |
1 082 |
10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
5 450 |
|
2 771 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
297 251 |
1,65 |
151 149 |
10,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
374 |
-69,49 |
190 |
-66,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
11 740 |
-1,19 |
5 970 |
7,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 321 |
12,67 |
1 180 |
22,15 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
64 726 |
5,74 |
32 913 |
14,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
5 869 |
0,00 |
2 984 |
8,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
1 958 |
-16,22 |
996 |
-9,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
1 332 |
-3,06 |
674 |
2,12 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
23 300 |
|
10 801 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
28 |
86,67 |
14 |
100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
823 |
1,98 |
418 |
10,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
2 233 |
-8,22 |
1 135 |
-0,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
78 020 |
-0,44 |
39 672 |
7,86 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
15 305 |
-2,44 |
7 782 |
5,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
2 301 |
-2,58 |
1 170 |
5,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тролус Капитал Эдвайзерс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
91 686 |
-0,97 |
42 502 |
-3,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 757 |
-44,72 |
2 427 |
-40,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
718 |
0,98 |
365 |
9,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
151 823 |
-11,16 |
77 200 |
-3,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
615 |
20,59 |
313 |
30,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
917 |
-2,96 |
466 |
5,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
36 000 |
11,46 |
18 225 |
17,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
2 490 |
-27,74 |
1 266 |
-21,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
61 |
1,67 |
31 |
10,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
712 |
0,00 |
362 |
8,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
3 000 |
|
1 525 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
245 |
-33,96 |
125 |
-28,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вайцель Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
9 289 |
1,12 |
4 702 |
14,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Uniplan Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
9 741 |
-7,59 |
4 516 |
-10,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
33 |
-5,71 |
15 |
-6,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
5 164 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
561 493 |
0,29 |
260 286 |
-2,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
800 |
-13,51 |
407 |
-6,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
37 841 |
116,35 |
19 157 |
127,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
1 385 |
20,75 |
704 |
30,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
254 |
38,80 |
129 |
51,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
3 801 |
1,71 |
1 933 |
10,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
465 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
555 |
0,00 |
282 |
8,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
465 |
0,00 |
236 |
8,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
77 |
-44,60 |
36 |
-31,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
1 037 |
36,63 |
527 |
48,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 268 |
1,74 |
2 170 |
10,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
|
153 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
69 |
-73,66 |
35 |
-71,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
1 150 |
0,00 |
582 |
5,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
513 285 |
0,00 |
237 938 |
-2,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
6 593 |
0,15 |
3 352 |
8,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
11 902 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
19 |
|
10 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 182 |
-4,06 |
601 |
3,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
1 585 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
664 |
0,30 |
338 |
8,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
5 700 |
0,00 |
2 898 |
8,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
752 |
22,48 |
382 |
32,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
1 058 |
0,00 |
538 |
8,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
113 |
-19,86 |
57 |
-13,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
3 108 |
11,76 |
1 277 |
14,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
719 |
-6,74 |
366 |
1,11 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
2 782 |
-4,89 |
1 306 |
5,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
4 425 |
-1,80 |
2 250 |
6,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
586 |
|
298 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
3 251 |
4,27 |
1 653 |
12,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
37 |
|
17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 937 |
2,71 |
2 002 |
11,28 |
|
2025-04-29 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
162 |
|
82 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
40 003 |
21,21 |
20 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
103 114 |
-0,57 |
52 432 |
7,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
336 |
3 260,00 |
171 |
4 150,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
172 |
0,00 |
87 |
8,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
1 742 |
27,81 |
886 |
38,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
19 949 |
-37,09 |
10 |
-28,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
4 162 |
0,00 |
2 116 |
8,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 399 |
21,65 |
711 |
31,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
17 782 |
-8,56 |
9 042 |
-0,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
МОЛИТЕСЬ - FIS ETF с библейской ответственностью и управлением рисками
|
|
|
|
1 761 |
0,00 |
892 |
5,32 |
|
2025-04-23 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
93 920 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
150 |
0,00 |
76 |
8,57 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
407 |
|
207 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 968 |
-1,37 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 417 |
1,28 |
2 253 |
9,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 142 |
53,08 |
581 |
65,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alight Capital Management LP
|
|
|
|
6 000 |
|
3 051 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
526 |
-14,75 |
267 |
-7,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
814 |
0,00 |
415 |
8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 151 |
11,78 |
3 128 |
21,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
7 437 |
69,52 |
3 782 |
83,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
699 |
-1,27 |
356 |
6,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
123 |
-8,21 |
62 |
-3,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
303 |
22,18 |
154 |
32,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
41 608 |
38,28 |
21 157 |
49,82 |
|
2025-04-29 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
535 |
-15,48 |
248 |
-17,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
7 245 |
-0,03 |
3 684 |
8,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
556 |
-2,28 |
283 |
5,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
41 353 |
-7,40 |
21 |
5,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
5 125 |
-15,01 |
2 606 |
-7,92 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
527 |
-10,07 |
247 |
-0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
1 938 |
27,75 |
985 |
38,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
760 |
10,63 |
387 |
19,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скай Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
12 600 |
140,00 |
6 407 |
159,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 797 |
3,75 |
914 |
12,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
139 |
10,32 |
71 |
18,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
54 633 |
0,82 |
27 780 |
9,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 947 |
0,00 |
1 852 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
501 |
-43,39 |
255 |
-38,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
251 |
31,41 |
127 |
39,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 209 |
-0,50 |
1 123 |
7,88 |
|
2025-05-08 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
27 794 |
-10,16 |
14 133 |
-2,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 059 |
5,98 |
3 589 |
14,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
6 080 |
7,27 |
2 818 |
4,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
4 997 |
104,96 |
2 541 |
122,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
251 444 |
-2,67 |
127 857 |
5,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
690 |
0,00 |
351 |
8,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
68 582 |
-48,99 |
31 792 |
-50,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
720 |
|
366 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фонд Билла и Мелинды Гейтс
|
|
|
|
3 557 378 |
0,00 |
1 808 891 |
8,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
87 911 |
1,92 |
44 702 |
10,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
73 700 |
0,00 |
37 476 |
8,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
3 118 |
14,72 |
1 585 |
24,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
931 |
25,98 |
473 |
36,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
1 378 |
-7,08 |
701 |
0,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
5 672 |
-25,45 |
2 884 |
-19,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
683 |
12,71 |
347 |
19,66 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
1 216 |
3,93 |
618 |
12,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
32 847 |
-2,35 |
16 702 |
5,80 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
14 |
-92,47 |
7 |
16,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Диверсифицированный доходный и конвертируемый фонд
|
|
|
|
1 215 |
-3,19 |
563 |
-5,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
6 544 |
12,29 |
3 313 |
18,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A
|
|
|
|
286 618 |
89,82 |
145 742 |
155,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
52 622 |
0,00 |
26 758 |
8,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
11 628 |
-2,91 |
5 913 |
5,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
1 733 |
-2,53 |
881 |
5,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
310 |
0,00 |
158 |
8,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
1 265 |
-8,00 |
643 |
-0,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
935 |
0,00 |
475 |
8,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI
|
|
|
|
13 580 |
472,75 |
6 295 |
614,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
4 210 |
-1,91 |
2 141 |
6,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
603 |
|
307 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
5 350 |
2,88 |
2 720 |
11,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
14 600 |
0,00 |
6 768 |
-2,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
1 663 |
-5,67 |
846 |
2,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
75 |
|
38 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
3 780 |
0,03 |
1 922 |
8,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 421 |
8,81 |
1 231 |
17,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 921 |
131,72 |
977 |
150,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
1 866 |
15,97 |
949 |
25,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 718 |
|
2 399 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
147 632 |
-2,97 |
75 069 |
5,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
1 522 |
-3,79 |
771 |
1,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
VEGI — iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF
|
|
|
|
51 580 |
-6,89 |
26 113 |
-1,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
10 309 |
19,89 |
5 243 |
29,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
8 303 |
4,00 |
4 222 |
12,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 449 |
-4,49 |
1 245 |
3,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
1 450 |
29,58 |
737 |
40,38 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
7 427 |
0,43 |
3 777 |
8,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
1 372 172 |
-0,64 |
694 676 |
4,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
300 215 |
-17,05 |
152 656 |
-10,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
2 301 |
6,13 |
1 170 |
15,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
4 230 |
-2,31 |
2 151 |
5,81 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
5 800 |
0,00 |
2 789 |
3,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
661 |
|
336 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 054 |
-1,86 |
536 |
6,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
450 |
-7,22 |
209 |
-9,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
476 675 |
-17,31 |
242 384 |
-10,42 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
97 590 |
215,72 |
49 624 |
242,06 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 377 |
-5,75 |
700 |
2,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 755 |
3,69 |
1 401 |
11,46 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
173 |
-47,73 |
8 797 |
-43,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
23 759 |
-5,64 |
12 081 |
2,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
190 |
-16,30 |
88 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
1 422 |
14,40 |
723 |
23,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
5 129 |
2,56 |
2 608 |
11,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 873 |
1,85 |
952 |
10,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCYIX — Портфель промышленных предприятий
|
|
|
|
45 200 |
-4,84 |
22 883 |
0,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
8 939 |
-21,25 |
4 545 |
-14,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
536 |
-54,50 |
27 255 |
-50,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
1 900 |
52,00 |
966 |
64,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
564 |
-0,18 |
287 |
7,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 885 |
4,66 |
959 |
13,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
5 568 |
-15,55 |
2 831 |
-8,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
8 816 |
10,34 |
4 483 |
19,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
1 409 |
13,45 |
717 |
22,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
439 |
-0,68 |
223 |
7,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
749 |
-6,14 |
381 |
1,60 |
|
2025-04-29 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 991 |
6,30 |
2 538 |
15,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
3 331 |
-0,06 |
1 686 |
5,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
588 |
7,30 |
299 |
15,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
4 164 |
31,61 |
2 117 |
42,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
2 114 |
0,00 |
1 075 |
8,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
145 165 |
-0,16 |
73 491 |
5,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
286 |
-3,70 |
133 |
-6,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
407 |
0,00 |
207 |
7,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
1 087 |
-16,19 |
553 |
-9,21 |
|
2025-05-29 |
NP |
TPHE — расширенный ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 588 |
-1,91 |
745 |
8,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
7 758 |
-4,67 |
3 928 |
0,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
7 000 |
-33,33 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 920 |
3,18 |
3 519 |
11,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMM — ETF Strategas Macro Momentum
|
|
|
|
1 432 |
2,14 |
728 |
10,64 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
32 740 |
0,00 |
16 648 |
8,34 |
|
2025-05-22 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
2 087 |
-58,02 |
980 |
-53,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 280 |
50,59 |
651 |
63,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
3 450 |
2,71 |
1 754 |
11,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
2 072 |
-3,58 |
1 053 |
4,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
47 |
0,00 |
24 |
4,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
400 |
|
203 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
64 657 |
-2,97 |
32 877 |
5,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
IVEG — многосекторный ETF iShares Emergent Food и AgTech
|
|
|
|
364 |
0,55 |
184 |
5,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс»
|
|
|
|
532 |
0,00 |
271 |
9,76 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
1 082 923 |
-0,00 |
550 656 |
8,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
7 082 |
-1,10 |
3 602 |
7,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
13 999 |
51,41 |
7 118 |
64,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
23 005 |
0,00 |
11 698 |
8,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
15 235 |
-1,46 |
7 747 |
6,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
437 |
|
222 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
526 |
0,00 |
267 |
8,54 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
2 761 |
24,09 |
1 404 |
34,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 034 |
110,72 |
15 272 |
128,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
RND - First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
|
|
|
|
106 |
11,58 |
54 |
20,45 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
2 913 |
-0,99 |
1 475 |
4,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 195 |
|
1 625 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — портфель агрессивного роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
66 997 |
22,50 |
34 067 |
32,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
50 |
|
25 |
|
|