Основная статистика
Институциональные владельцы | 979 total, 975 long only, 2 short only, 2 long/short - change of -2,00% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.9450 % - change of -7,75% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 372 816 368 (ex 13D/G) - change of 24,95MM shares 7,17% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 33 336 422 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) имеет 979 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 372,816,377 акциями. В число крупнейших акционеров входят Bank Of America Corp /de/, Jpmorgan Chase & Co, Envestnet Asset Management Inc, LPL Financial LLC, Tiaa Trust, National Association, Fisher Asset Management, LLC, Ameriprise Financial Inc, Morgan Stanley, Barclays Plc, and Stifel Financial Corp .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares MBS ETF (NasdaqGM:MBB) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 94,89 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 95,91 / share. This represents a decline of 1,06% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 12 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 442 | 68,70 | 41 | 70,83 | ||||
2025-08-08 | 13F | Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО | 2 189 | 206 | ||||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 17 089 | 1 604 | ||||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 55 404 | -0,60 | 5 182 | -0,75 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 18 988 | 2,69 | 1 783 | 2,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 91 529 | 241,65 | 8 568 | 241,22 | ||||
2025-07-17 | 13F | Западная финансовая корпорация / Калифорния | 4 390 | -0,63 | 412 | -0,48 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический фонд умеренного роста JNL iShares (I) | 287 801 | -0,16 | 27 022 | -0,04 | ||||
2025-07-11 | 13F | Гроув Банк и Траст | 1 961 | 184 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 7 726 | 12,10 | 725 | 12,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 2 605 | 3,87 | 245 | 3,83 | ||||
2025-08-26 | NP | LCR — основной ETF Leuthold | 7 173 | -7,07 | 673 | -6,92 | ||||
2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 2 985 | -38,40 | 280 | -38,33 | ||||
2025-04-30 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 53 316 | -75,96 | 5 006 | 5,84 | ||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 3 311 | 0,09 | 311 | 0,65 | ||||
2025-07-08 | 13F | Строители богатства RMR | 5 365 | 504 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 656 | 0,00 | 62 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Стелак Консультативные услуги» | 20 716 | 0,00 | 1 945 | 0,15 | ||||
2025-08-06 | 13F | Северная столица, Инк. | 212 | -4,50 | 20 | -5,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 16 329 | 3,24 | 1 529 | 4,37 | ||||
2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 8 175 | 5,91 | 768 | 6,09 | ||||
2025-05-16 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-11 | 13F | Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-28 | 13F | Береговая линия Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 4 377 | 23,92 | 411 | 23,87 | ||||
2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 20 259 | 21,06 | 1 902 | 21,22 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 32 235 | 13,48 | 3 027 | 13,63 | ||||
2025-07-25 | 13F | Общественный банк, Северная Каролина | 23 019 | 33,40 | 2 161 | 33,56 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 1 327 842 | -0,29 | 125 | 0,00 | ||||
2025-04-16 | 13F | Семейный офис «Фортитьюд», ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | КАП Партнерс, ООО | 11 891 | -2,30 | 1 116 | -2,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 13 595 | -3,45 | 1 276 | -3,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 32 278 | 29,58 | 3 031 | 29,76 | ||||
2025-07-10 | 13F | Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 29 140 | 40,97 | 2 736 | 41,12 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 159 980 | 26,05 | 15 021 | 29,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Аннандейл Капитал, ООО | 7 011 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 7 389 | -1,06 | 694 | -1,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО | 24 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 124 | 2,48 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 40 420 | 2,15 | 3 795 | 2,29 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 45 554 | 3,91 | 4 262 | 4,90 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бланкиншип и Фостер, ООО | 82 103 | -7,79 | 7 709 | -7,68 | ||||
2025-08-11 | 13F | Первый американский трест, ФСБ | 58 884 | -0,63 | 5 529 | -0,52 | ||||
2025-07-14 | 13F | Seed Wealth Management, Inc. | 9 420 | 0,00 | 884 | 0,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 303 832 | 4,60 | 28 527 | 4,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 31 769 | 61,13 | 2 983 | 61,36 | ||||
2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 334 | -44,61 | 31 | -44,64 | ||||
2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Метеора Капитал, ООО | 62 500 | 5 868 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 191 582 | 1,92 | 17 838 | 1,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 16 430 | -5,31 | 1 543 | -5,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 21 572 | -62,52 | 2 025 | -62,49 | ||||
2025-07-29 | 13F | Yoffe Investment Management, LLC | 2 458 | 0,00 | 231 | 0,00 | ||||
2025-05-13 | 13F | КэшТех Инк. | 4 861 | 1,91 | 456 | 4,12 | ||||
2025-07-09 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк. | 1 281 | 7,74 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Граждане и Северная корпорация | 34 380 | 3,27 | 3 228 | 3,40 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 641 703 | 11,92 | 60 | 13,21 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 10 640 | 3,51 | 999 | 3,63 | ||||
2025-07-03 | 13F | Сити Центр Эдвайзерс, ООО | 3 611 | 339 | ||||||
2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 279 | 26 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 22 290 | 41,64 | 2 093 | 41,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО | 221 614 | 20 807 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 75 934 | 8,62 | 7 129 | 8,76 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 795 | 148,44 | 75 | 146,67 | ||||
2025-05-13 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 5 059 | 2,87 | 475 | 3,04 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс» | 1 857 285 | 1,75 | 174 380 | 1,87 | ||||
2025-05-15 | 13F | Холл Лори Дж. Попечитель | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 382 | -6,60 | 36 | -7,89 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 5 535 | 520 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 12 074 | 0,00 | 1 134 | 0,09 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 1 223 042 | -2,11 | 115 | -2,56 | ||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp. | 215 945 | 20 275 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 50 230 | 4,02 | 4 716 | 4,15 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 7 752 | 5,54 | 730 | 5,65 | ||||
2025-07-21 | 13F | Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО | 5 229 | -0,76 | 491 | -0,81 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 133 677 | -79,01 | 13 | -79,66 | ||||
2025-07-15 | 13F | Келли Файнэншл Груп Ллс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 14 919 | 9,96 | 1 399 | 10,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc. | 6 036 | -10,55 | 567 | -8,41 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 16 809 | 1,25 | 1 578 | 2,73 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Лутц Финансовые Услуги» | 490 415 | 1,83 | 46 045 | 1,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 10 654 | -9,33 | 1 000 | -9,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 153 044 | -59,02 | 14 369 | -58,98 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 14 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 439 409 | 6,02 | 41 256 | 6,15 | ||||
2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 1 388 | -1,63 | 130 | -1,52 | ||||
2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 40 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 548 462 | 8,90 | 145 385 | 9,02 | ||||
2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 15 486 | -0,85 | 1 454 | -0,75 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 32 659 | 7,13 | 3 066 | 7,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 120 954 | 8,80 | 11 356 | 8,93 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 12 779 | -1,25 | 1 200 | -1,15 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 11 877 | 52,15 | 1 115 | 52,32 | ||||
2025-08-08 | 13F | Разумное финансовое планирование и управление, ООО. | 738 128 | 7,03 | 69 303 | 7,16 | ||||
2025-08-28 | NP | IOFAX - Фонд возможностей получения дохода AlphaCentric класса A | 85 000 | -91,77 | 7 981 | -92,81 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | Old Point Trust & Financial Services NA | 196 | 0,00 | 18 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 2 235 | 210 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 13 782 | 21,13 | 1 294 | 21,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 675 910 | 1,66 | 63 461 | 1,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 54 245 | 5,15 | 5 | 25,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 6 000 | 3,45 | 563 | 3,68 | |||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-23 | NP | IRTR — пенсионный ETF iShares LifePath | 20 898 | 10,07 | 1 960 | 12,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая группа Снайдер | 74 766 | 1,00 | 7 020 | 1,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 76 500 | 2,00 | 7 183 | 2,12 | |||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 6 187 | -6,04 | 581 | -6,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 9 190 226 | 9,40 | 862 870 | 9,53 | ||||
2025-07-15 | 13F | ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк. | 25 245 | -1,29 | 2 370 | -1,17 | ||||
2025-05-15 | 13F | Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 1 228 | 0,82 | 115 | 0,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 45 133 | -19,53 | 4 238 | -19,43 | ||||
2025-04-09 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Центральный банк и трастовая компания | 4 465 | -31,80 | 419 | -31,65 | ||||
2025-05-15 | 13F | Маршалл Уэйс, Llp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Legacy Capital Group California, Inc. | 4 263 | -22,42 | 400 | -22,33 | ||||
2025-07-24 | 13F | Линденволд Эдвайзерс | 67 783 | 11,95 | 6 364 | 12,10 | ||||
2025-07-29 | 13F | Cidel Asset Management Inc. | 2 850 | -3,39 | 268 | -3,26 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 39 787 | -10,09 | 3 693 | -9,75 | ||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 14 351 | -15,61 | 1 347 | -15,50 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 941 | -72,76 | 88 | -72,15 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 7 298 | 135,80 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 5 502 | 517 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 11 | 1 | ||||||
2025-08-20 | NP | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ — NVIT iShares ETF Fund II | 88 856 | 0,42 | 8 343 | 0,54 | ||||
2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 7 793 | -1,78 | 732 | -1,75 | ||||
2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 7 994 | -28,32 | 751 | -28,23 | ||||
2025-07-29 | 13F | Ифра Финансовые Услуги, Инк. | 3 073 | -2,78 | 289 | -2,70 | ||||
2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 8 866 | 832 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Бомонт Кэпитал Менеджмент, ООО | 12 256 | 300,13 | 1 151 | 300,70 | ||||
2025-08-11 | 13F | Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. | 100 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 3 109 | -40,14 | 292 | -40,25 | ||||
2025-08-07 | 13F | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент» | 56 133 | -2,92 | 5 270 | -2,80 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | Глобал Клин, ООО | 325 | 0,00 | 31 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эссексский сберегательный банк | 2 489 | 0,00 | 234 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 39 026 | 3 664 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Возрожденные финансовые консультанты» | 10 750 | -0,15 | 1 009 | 0,00 | ||||
2025-08-25 | 13F | Фулкрам Управление капиталом | 2 814 | 12,34 | 264 | 12,82 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 3 196 | 5,72 | 300 | 6,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Компания Mmbg Investment Advisors Co. | 3 551 | 0,00 | 333 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Стратегия Эссет Менеджерс» | 10 787 | -50,67 | 1 013 | -50,63 | ||||
2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 1 840 | 173 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 23 743 | -77,59 | 2 229 | -77,56 | ||||
2025-08-11 | 13F | Банк Кантонале Водуаз | 243 850 | -14,09 | 23 | -15,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | 214 800 | 20 168 | ||||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Бирн Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Немес Раш Групп» | 180 | 17 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 380 | 0,00 | 36 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лумис Сейлс и Ко LP | 953 | 89 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2 916 723 | -0,78 | 273 851 | -0,66 | ||||
2025-06-27 | NP | ADFI — Anfield Dynamic ETF с фиксированным доходом | 85 150 | 2,21 | 7 986 | 3,98 | ||||
2025-08-12 | 13F | Калтон энд Ассошиэйтс, Инк. | 2 504 | -31,79 | 235 | -31,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк. | 3 370 | 32,16 | 316 | 32,22 | ||||
2025-05-15 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 54 634 | 5,74 | 5 130 | 5,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 25 351 019 | 4,49 | 2 380 207 | 4,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Куксен Вэлс, ООО | 40 | -59,18 | 4 | -66,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Money Concepts Capital Corp. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 83 363 | -9,90 | 7 827 | -9,24 | ||||
2025-08-08 | 13F/A | Игнит Планнерс, ООО | 3 077 | 26,16 | 286 | 25,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 1 906 | 0,00 | 179 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 346 384 | 4,90 | 32 522 | 5,02 | ||||
2025-08-27 | NP | OHIO NATIONAL FUND INC - Сбалансированный портфель с управляемым риском | 548 000 | 0,00 | 51 452 | 0,12 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 6 440 | 605 | ||||||
2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 2 302 | 0,00 | 216 | 0,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 57 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 1 148 | -50,98 | 108 | -51,14 | ||||
2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 26 622 | -0,35 | 2 499 | -0,24 | ||||
2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 8 549 | -10,89 | 803 | -10,79 | ||||
2025-04-14 | 13F | Ffg Retirement Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 45 947 | 1,18 | 4 314 | 1,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 4 | 0,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 6 147 | -13,96 | 577 | -13,75 | ||||
2025-07-08 | 13F | Компания Legacy Private Trust Co. | 3 285 | 0,00 | 308 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 20 991 | 2,50 | 1 971 | 2,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 14 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 12 542 | 5,95 | 1 178 | 6,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 282 875 | 9,73 | 26 559 | 9,86 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 6 806 | 0,00 | 639 | 0,16 | ||||
2025-07-07 | 13F | Предприятие Банк и Траст Ко | 2 485 | 0,00 | 233 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 60 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Партнерство YANKCOM | 761 | 0,00 | 71 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 200 741 | 7,16 | 18 848 | 7,29 | ||||
2025-05-09 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 20 017 | 680,09 | 1 879 | 682,92 | ||||
2025-08-08 | 13F | Флахарти Эссет Менеджмент, ООО | 141 | -60,72 | 13 | -60,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 17 600 | -0,58 | 1 652 | -0,48 | ||||
2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 41 413 | -2,48 | 3 871 | -2,81 | ||||
2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 739 | 11,13 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 44 533 | -4,29 | 4 180 | -4,19 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 1 498 | -2,79 | 141 | -2,78 | ||||
2025-07-09 | 13F | Президио Кэпитал Менеджмент, ООО | 7 305 | -7,51 | 686 | -7,43 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 588 | 0,00 | 55 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 23 008 | -7,32 | 2 160 | -7,22 | ||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 34 295 | 10,10 | 3 220 | 10,20 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент» | 203 761 | -2,50 | 19 131 | -2,39 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 10 | -90,38 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 7 696 | 62,67 | 723 | 62,98 | ||||
2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 23 757 | 19,60 | 2 231 | 19,76 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 21 730 | 3,15 | 2 040 | 3,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 81 800 | 21,77 | 7 651 | 21,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 132 477 | 12,97 | 12 438 | 13,10 | ||||
2025-07-31 | 13F | Райт Фонд Менеджмент, ООО | 13 189 | 0,00 | 1 237 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Novus Advisors, ООО | 5 361 | -4,83 | 503 | -4,73 | ||||
2025-07-18 | 13F | Рысь Инвестиционное Консультирование | 2 465 | 231 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 24 152 | 2,32 | 2 268 | 2,44 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 1 395 | -36,99 | 131 | -37,20 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 449 204 | 15,08 | 42 176 | 15,22 | ||||
2025-08-26 | NP | FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2 330 | -70,07 | 219 | -70,14 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 621 | 21,53 | 58 | 23,40 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 6 348 | 3,64 | 596 | 3,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» | 9 849 | 104,29 | 1 | |||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 11 712 | 1 100 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 307 598 | 23,25 | 28 880 | 23,40 | ||||
2025-05-01 | 13F | ООО «Лейн энд Ассошиэйтс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 6 362 | 8,12 | 597 | 8,35 | ||||
2025-08-06 | 13F | Юклс Ассет Менеджмент | 14 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 5 286 | 496 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Ренасант Банк | 7 105 | -70,81 | 667 | -70,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 100 | 1,01 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 270 | 3,05 | 25 | 4,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 11 446 | 2,50 | 1 075 | 2,58 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 48 438 | -32,54 | 4 548 | -32,47 | ||||
2025-04-17 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 79 045 | -0,50 | 7 422 | -0,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 7 413 | 7,72 | 696 | 7,91 | ||||
2025-08-22 | NP | FTRB — ETF федеральных облигаций Hermes с совокупным доходом | 278 570 | 23,83 | 26 155 | 23,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кварц Партнерс, ООО | 6 160 | -0,02 | 578 | 0,17 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 450 | 0,00 | 42 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк | 79 | 7 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 15 247 | -16,96 | 1 413 | -16,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 1 606 | -3,83 | 151 | -3,85 | ||||
2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 42 | 4 | ||||||
2025-08-14 | 13F | New England Asset Management Inc. | 6 199 | 0,00 | 582 | 0,17 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 18 661 | 0,93 | 1 752 | 1,10 | ||||
2025-08-05 | 13F | Пенсионная система штата Мичиган | 600 000 | 0,00 | 56 334 | 0,12 | ||||
2025-07-03 | 13F | Арвест Инвестментс, Инк. | 243 525 | -0,31 | 22 865 | -0,19 | ||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 12 023 | 9,38 | 1 129 | 9,51 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 58 | 1,75 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 14 066 | 11,04 | 1 320 | 11,20 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Ауур Инвестментс» | 2 551 | 5,81 | 240 | 5,75 | ||||
2025-08-01 | 13F | Джеймс Инвестмент Рисерч Инк | 33 296 | -12,63 | 3 126 | -12,53 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Кларо Эдвайзерс» | 7 128 | -60,08 | 669 | -60,04 | ||||
2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 21 143 | 2,78 | 1 985 | 2,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фаррингдон Капитал, Лтд. | 4 356 | 409 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ДМГ Групп, ООО | 16 359 | -5,17 | 1 536 | -5,07 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDE - iShares LifePath Целевая дата 2045 ETF | 10 386 | 18,91 | 974 | 20,99 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 1 937 822 | -4,06 | 182 | -4,23 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 9 715 | -18,71 | 912 | -18,57 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 4 910 | 11,49 | 461 | 11,65 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 8 285 | 2,21 | 778 | 2,24 | ||||
2025-08-11 | 13F | Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО | 87 573 | -0,83 | 8 222 | -0,71 | ||||
2025-05-09 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | БНП Париба | 12 000 | 0,00 | 1 125 | -0,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 3 225 | 303 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Бутбей Фонд Менеджмент, ООО | 31 250 | 2 934 | ||||||
2025-06-24 | NP | BNDC - Фонд облигаций FlexShares Core Select | 342 034 | -12,96 | 32 079 | -11,45 | ||||
2025-05-14 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 2 286 | 215 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 23 126 | -10,88 | 2 171 | -10,77 | ||||
2025-07-01 | 13F | ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент» | 288 361 | -0,77 | 27 074 | -0,66 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 991 | -42,25 | 93 | -42,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 540 | -4,59 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Bingham Private Wealth, ООО | 19 292 | 8,34 | 1 811 | 8,51 | ||||
2025-08-05 | 13F | Понимание Партнеров, ООО | 2 300 | 0,00 | 216 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Эндуранс Сервисез Лтд. | 57 544 | 0,00 | 5 403 | 0,11 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 4 120 | 2,85 | 387 | 2,93 | ||||
2025-08-13 | 13F | Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 39 768 | -15,71 | 3 734 | -15,62 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Эдж Вэлс Менеджмент» | 81 684 | -3,59 | 7 669 | -3,49 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ренессанс Холдингс Лтд. | 2 855 431 | 0,00 | 268 096 | 0,12 | ||||
2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 3 364 | -0,06 | 316 | 1,61 | ||||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 3 020 | 39,43 | 284 | 39,41 | ||||
2025-08-15 | 13F | Университет Джонса Хопкинса | 193 437 | 0,00 | 18 162 | 0,12 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 2 224 | 0,68 | 209 | 0,48 | ||||
2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 9 | 1 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Райс Партнерство, ООО | 1 950 | 0,00 | 183 | 0,55 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 5 850 | -31,30 | 549 | -31,20 | ||||
2025-07-31 | 13F | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. | 1 160 057 | 1,23 | 108 918 | 1,35 | ||||
2025-08-25 | NP | VEGA - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 29 404 | 0,00 | 2 761 | 0,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 3 776 | 0,00 | 354 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 21 495 | -21,74 | 2 018 | -21,63 | ||||
2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 2 487 | 2,35 | 233 | 2,64 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 166 187 | -7,21 | 15 603 | -7,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 1 906 | 0,00 | 179 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | NP | ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment | 27 | 3 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Траян Вэлс» | 35 515 | -7,70 | 3 335 | -7,59 | ||||
2025-08-01 | 13F | МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО | 409 | 0,00 | 38 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 131 621 | -8,04 | 12 358 | -7,93 | ||||
2025-07-29 | 13F | Квотиент Вэлс Партнерс, ООО | 1 492 641 | 2,35 | 140 144 | 2,47 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 869 531 | 65,61 | 269 420 | 65,80 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Чесли Тафт и партнеры» | 2 161 | -11,47 | 203 | -11,40 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 8 633 | -66,73 | 807 | -66,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 12 977 | 9,81 | 1 218 | 9,93 | ||||
2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 55 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 1 072 | 101 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 69 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Национальный банк Канады /фи/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП | 1 460 200 | 0,87 | 137 098 | 0,99 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 82 498 | 112,10 | 7 746 | 112,37 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 45 924 | -1,84 | 4 312 | -1,73 | ||||
2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 37 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 3 364 | 316 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 2 863 | 269 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 27 860 | -2,50 | 2 616 | -2,39 | ||||
2025-07-09 | 13F | Reyes Financial Architecture, Inc. | 20 | -93,85 | 2 | -96,67 | ||||
2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 7 928 | -19,44 | 744 | -19,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 434 | 0,00 | 41 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 388 | 317,20 | 36 | 350,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Успешные портфели» | 5 265 | -0,40 | 494 | -0,20 | ||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 420 | 39 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 2 655 | -11,03 | 249 | -10,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО | 25 506 | 21,97 | 2 395 | 22,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 21 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 187 383 | 15,86 | 17 593 | 16,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Огайо Нэшнл Инвестментс, Инк. | 548 000 | 0,00 | 51 452 | 0,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 26 567 | 0,50 | 2 494 | 0,61 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 43 206 | 15,15 | 4 057 | 15,29 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 195 | -0,51 | 18 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 105 334 | 3,54 | 9 890 | 3,66 | ||||
2025-07-10 | 13F | Рокленд Траст Ко | 601 543 | 0,52 | 56 479 | 0,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 5 000 | 0,00 | 469 | 0,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 85 039 | -80,35 | 7 984 | -80,32 | ||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 1 084 | 2 752,63 | 102 | 3 266,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 37 | 3 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 350 637 | -1,42 | 32 921 | -1,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 5 429 | -47,56 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 16 022 | 42,77 | 1 504 | 42,97 | ||||
2025-07-10 | 13F | Voisard Asset Management Group, Inc. | 135 242 | 10,95 | 12 698 | 11,08 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 4 230 | 779,42 | 395 | 777,78 | ||||
2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 13 178 | -6,43 | 1 237 | -6,29 | ||||
2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 5 535 | 2,42 | 520 | 2,57 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 13 681 | 54,15 | 1 274 | 56,32 | ||||
2025-05-13 | 13F | Адамс Управление активами | 4 861 | 1,91 | 456 | 4,12 | ||||
2025-07-16 | 13F | Игл Глобал Эдвайзерс, ООО | 3 662 | 1,95 | 344 | 2,08 | ||||
2025-07-31 | 13F | Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 10 678 | 45,20 | 1 003 | 45,43 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 1 139 | 12,22 | 107 | 11,58 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 7 011 | -17,20 | 658 | -17,13 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 1 260 829 | 7,21 | 118 379 | 7,34 | ||||
2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 42 508 | 0,01 | 3 986 | 2,31 | ||||
2025-04-10 | 13F | Группа пенсионного планирования | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Компания Scissortail Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Дисциплинированные инвесторы, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | ДТ Инвестмент Партнерс, ООО | 2 805 | 263 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк. | 56 617 | 8,68 | 5 316 | 8,80 | ||||
2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 31 883 | 44,74 | 2 993 | 44,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 26 935 | 20,01 | 2 529 | 20,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 111 225 | 12,92 | 10 443 | 13,06 | ||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 5 956 | 144,10 | 559 | 145,18 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 2 569 | -35,68 | 241 | -35,56 | ||||
2025-07-16 | 13F | Bestgate Wealth Advisors, LLC | 21 895 | 0,00 | 2 053 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 95 | -51,53 | 9 | -55,56 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент» | 19 301 | -6,21 | 1 812 | -6,07 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 163 271 | 1,13 | 15 330 | 1,25 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Компания Ломбард Одье SCmA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | ТОО «Флорин Корт Кэпитал» | 7 800 | 0,00 | 732 | 0,14 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 91 135 | 1,69 | 8 557 | 1,81 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 21 405 | -10,69 | 2 010 | -10,59 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 18 539 | 1 741 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 12 896 | -41,44 | 1 211 | -41,40 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 9 458 | 1,47 | 888 | 1,60 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 30 948 | 5,64 | 2 906 | 5,75 | ||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 178 918 | -0,09 | 16 799 | 0,03 | ||||
2025-07-29 | NP | MAMB — доходный ETF Monarch Ambassador | 252 698 | 2,12 | 23 412 | 0,56 | ||||
2025-07-24 | 13F | Коннинг Инк. | 387 672 | 0,00 | 36 399 | 0,12 | ||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 612 | -77,44 | 57 | -77,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 16 959 | -18,80 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 6 701 | -60,69 | 629 | -60,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 215 728 | -1,90 | 20 255 | -1,79 | ||||
2025-05-15 | 13F | Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Compass Wealth Management, LLC/GA | 86 908 | 8 160 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Годси и Гибб Ассошиэйтс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 584 393 | 2,17 | 54 869 | 2,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 100 110 | 3,77 | 9 399 | 3,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 4 305 | -3,00 | 404 | -2,88 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «МКТ Эдвайзорс» | 2 655 | -26,68 | 248 | -26,41 | ||||
2025-04-16 | 13F | GEN Financial Management, INC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 2 723 | -0,77 | 256 | -0,78 | ||||
2025-07-28 | 13F | Тд Ассет Менеджмент Инк. | 90 000 | 0,00 | 8 450 | 0,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Лазард Эссет Менеджмент» | 12 | -8,33 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 112 239 | 117,63 | 10 538 | 117,91 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 150 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Lord & Richards Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 3 837 | -3,79 | 360 | -3,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 1 234 811 | -2,21 | 115 936 | -2,09 | ||||
2025-07-16 | 13F | Дакота Управление благосостоянием | 300 740 | 38,56 | 28 236 | 38,72 | ||||
2025-08-04 | 13F | ArborFi Advisors, LLC | 26 331 | -0,91 | 2 472 | -0,76 | ||||
2025-07-29 | 13F | Широта Эдвайзерс, ООО | 6 482 | -7,77 | 609 | -7,74 | ||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 3 307 | 0,00 | 310 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 30 313 | 13,50 | 2 826 | 12,86 | ||||
2025-05-29 | 13F/A | Legal & General Group Plc. | 95 000 | 8 722 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «СВАН Капитал» | 169 | 16 | ||||||
2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 30 392 | -45,23 | 2 824 | -45,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 18 356 | -23,97 | 1 723 | -23,90 | ||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 330 790 | 1,11 | 31 058 | 1,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 132 172 | 131,88 | 12 409 | 132,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Sage Advisory Services, Ltd.Co. | 195 188 | -10,04 | 18 326 | -9,94 | ||||
2025-04-17 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 55 492 | -9,44 | 5 210 | -9,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 4 277 | 1,02 | 402 | 1,01 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 5 973 | -66,94 | 561 | -66,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 14 005 560 | -1,80 | 1 312 776 | -1,99 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 116 094 | 2,86 | 10 900 | 2,99 | ||||
2025-08-15 | 13F | Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc. | 17 015 | 1 598 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Карр Финансовая Группа Корпорация | 8 799 | 1,06 | 826 | 1,23 | ||||
2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 19 363 | 5,42 | 1 818 | 7,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Баланс Уэлс, ООО | 10 039 | -51,61 | 943 | -51,57 | ||||
2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 2 285 | -0,22 | 214 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 13 779 | 13,68 | 1 294 | 13,82 | ||||
2025-07-22 | 13F | Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО | 8 427 | -60,36 | 788 | -60,17 | ||||
2025-08-06 | 13F | НВВМ, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 14 039 | -36,81 | 1 317 | -36,77 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 335 | 106,79 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 4 310 047 | 405 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 2 639 | 15,04 | 248 | 15,96 | ||||
2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 248 | 23 | ||||||
2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 17 051 | -9,08 | 1 601 | -8,99 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический умеренный фонд JNL iShares (A) | 281 292 | -0,00 | 26 411 | 0,11 | ||||
2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 15 580 | 1 463 | ||||||
2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 479 901 | 8,03 | 45 058 | 8,16 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 24 342 | 2 285 | ||||||
2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 8 512 | 13,95 | 799 | 14,14 | ||||
2025-06-10 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 9 166 | -5,30 | 861 | -5,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Zurich Insurance Group Ltd/FI | 338 060 | 0,00 | 31 730 | 0,10 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 10 921 | -26,35 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | NP | QDVBX - Фонд фиксированного дохода ESG Institutional Group Fisher Investments для пенсионных планов | 10 298 | 6,25 | 954 | 4,72 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 200 107 | 28,34 | 18 788 | 31,43 | ||||
2025-04-23 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 8 277 | -15,89 | 777 | -15,73 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 356 | -8,79 | 221 | -8,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 046 | 9 409,09 | 98 | 9 700,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 2 749 | 258 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 27 170 | 13,10 | 2 551 | 13,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Paces Ferry Wealth Advisors, Llc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 16 111 | 83,62 | 1 513 | 83,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 2 221 | 0,00 | 209 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 1 243 071 | -1,60 | 116 712 | -1,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд. | 79 739 | 1,41 | 7 487 | 1,53 | ||||
2025-04-28 | 13F | Капитал Инвестиционный Совет, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 893 | 84 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 70 251 | -3,14 | 6 571 | -3,27 | ||||
2025-07-28 | 13F | Моррис Финансовые Концепции, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 31 352 | -12,32 | 2 944 | -10,22 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 110 060 | -39,30 | 10 334 | -39,24 | ||||
2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 106 087 | -2,13 | 9 961 | -2,01 | ||||
2025-08-01 | 13F | Мэй Хилл Капитал, ООО | 13 160 | 395,11 | 1 236 | 395,98 | ||||
2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 21 297 627 | 1,21 | 1 999 634 | 1,33 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Парксайд Эдвайзерс» | 66 555 | 0,53 | 6 249 | 0,64 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 10 154 | -17,19 | 953 | -17,06 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «С2С Вэлс Менеджмент» | 2 924 | 0,00 | 275 | 0,00 | ||||
2025-04-11 | 13F | Риджелайн Уэлс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 139 979 | -60,08 | 13 143 | -60,03 | ||||
2025-07-24 | 13F | ВМГ Финансовые Консультанты, ООО | 3 436 | -0,35 | 323 | -0,31 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ф/М Инвестментс» | 42 520 | 1 089,37 | 3 992 | 1 091,64 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 115 149 | -2,94 | 10 811 | -2,82 | ||||
2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Генезис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 55 325 | 12,13 | 5 194 | 12,25 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная система муниципальных служащих штата Мичиган | 67 551 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 21 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс» | 145 662 | -5,47 | 13 676 | -5,34 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 15 073 | 5,24 | 1 415 | 5,36 | ||||
2025-07-24 | 13F | Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк. | 395 | 0,00 | 37 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Олстейт Корп | 216 669 | 69,87 | 20 343 | 70,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 5 753 | 540 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО | 2 454 | -0,45 | 230 | -0,43 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 3 951 | -3,52 | 371 | -3,65 | ||||
2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 35 960 | -52,79 | 3 376 | -52,73 | ||||
2025-08-19 | 13F | Цим, ООО | 106 650 | 2,67 | 10 013 | 2,79 | ||||
2025-07-31 | 13F | Whipplewood Advisors, LLC | 265 | -92,25 | 25 | 41,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 8 449 | 2,51 | 793 | 2,72 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 23 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 7 096 | 229,13 | 666 | 229,70 | ||||
2025-05-15 | 13F | Парнас Инвестментс / ок. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 2 495 | -8,94 | 234 | -8,59 | ||||
2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 25 274 | 0,69 | 2 373 | 0,81 | ||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 37 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 13 960 | 77,97 | 1 311 | 78,23 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) | 124 071 | 0,55 | 11 649 | 0,67 | ||||
2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 115 312 | 2,31 | 10 827 | 2,43 | ||||
2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 40 | 4 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 58 332 | 21,20 | 5 477 | 21,34 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО AAFMAA Wealth Management & Trust | 171 993 | 134,52 | 16 148 | 134,81 | ||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный атлантический сбалансированный портфель управляемых рисков | 40 885 | -6,49 | 3 839 | -6,39 | ||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 208 | 0,00 | 20 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 3 848 | -96,05 | 361 | -96,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 70 831 | -9,38 | 6 650 | -9,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72 Asset Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I | 28 347 | -2,82 | 2 661 | -2,71 | ||||
2025-08-14 | 13F | Вернал Пойнт Эдвайзерс, ООО | 10 545 | 0,00 | 990 | 0,20 | ||||
2025-07-25 | 13F | Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО | 196 005 | 0,75 | 18 403 | 0,87 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 185 | 17 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 162 873 | 2,23 | 15 292 | 2,36 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 165 355 | 2,50 | 15 525 | 2,62 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 58 751 | 6,85 | 5 516 | 6,98 | ||||
2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 16 555 | -0,64 | 1 547 | -0,96 | ||||
2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 171 720 | 5,65 | 16 123 | 5,77 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Финансовая группа улучшения» | 4 607 | -12,60 | 428 | -11,96 | ||||
2025-08-15 | 13F | Штат Теннесси, Министерство финансов | 2 269 439 | -52,53 | 213 078 | -52,47 | ||||
2025-07-18 | 13F | Парксайд Инвестментс, ООО | 248 361 | 62,37 | 23 319 | 62,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 7 957 | -4,29 | 747 | -4,11 | ||||
2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 205 | -11,26 | 19 | -9,52 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 274 | 6,61 | 26 | 4,17 | ||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | JGP Wealth Management, ООО | 18 727 | 49,04 | 1 758 | 49,24 | ||||
2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 19 212 | 17,88 | 1 804 | 18,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 8 660 | -11,81 | 813 | -11,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Компания First Citizens Asset Management, Inc. | 2 433 | -17,08 | 228 | -17,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 396 | 0 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 649 770 | 8,27 | 61 007 | 8,40 | ||||
2025-08-18 | 13F | Тактив Эдвайзерс, ООО | 2 502 | 235 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Эштон Томас Секьюритиз, ООО | 37 680 | 2,75 | 3 538 | 2,85 | ||||
2025-07-29 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Желуди Эдвайзерс, ООО | 253 551 | -13,97 | 24 | -14,81 | ||||
2025-07-18 | 13F | Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp | 15 053 | 4,88 | 1 413 | 5,06 | ||||
2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 3 702 | 4,02 | 348 | 4,20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультационная компания по управлению активами, Corp. | 61 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 32 | 3 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 72 930 | 10,40 | 6 847 | 10,52 | ||||
2025-08-15 | 13F | СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 489 413 | 0,77 | 46 | 0,00 | ||||
2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II | 31 819 | -6,27 | 2 987 | -6,16 | ||||
2025-07-03 | 13F | ТруВелс Эдвайзерс, ООО | 2 146 | 0,42 | 202 | 0,50 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 13 673 | 2,24 | 1 284 | 2,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 3 970 996 | 6,85 | 372 837 | 6,97 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 114 924 | 30,83 | 10 790 | 30,99 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 121 340 | -1,64 | 11 393 | -1,52 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛВВ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 3 473 | -19,70 | 326 | -19,51 | ||||
2025-07-30 | 13F | Паттен Групп, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Корнерстоун Менеджмент, Инк. | 112 621 | -0,73 | 10 574 | -0,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 612 | 0,00 | 57 | 1,79 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 11 975 | 0,23 | 1 124 | 0,36 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDC - iShares LifePath Целевая дата 2035 ETF | 29 452 | 25,99 | 2 762 | 28,17 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Ньютон Уан Инвестментс» | 36 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc. | 1 040 098 | -1,19 | 97 655 | -1,07 | ||||
2025-07-31 | 13F | Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО | 33 323 | 3 129 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 40 | 4 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 579 796 | 2,20 | 54 437 | 2,32 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 8 678 | 35,21 | 815 | 35,44 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 2 318 040 | -0,05 | 217 641 | 0,07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 0 | 0 | ||||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 64 | 45,45 | 6 | 50,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 7 922 | 744 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 3 312 | 13,62 | 311 | 13,55 | ||||
2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 3 565 | -18,59 | 334 | -16,71 | ||||
2025-07-30 | 13F | DecisionMap Wealth Management, LLC | 24 150 | -1,00 | 2 267 | -0,87 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 66 440 | 7,05 | 6 238 | 7,18 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кэтлин С. Райт Associates Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | NP | WTBN - Фонд общего дохода WisdomTree Bianco | 274 842 | 78,72 | 25 464 | 76,01 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 3 515 | -9,48 | 330 | -9,34 | ||||
2025-07-09 | 13F | Фермата Эдвайзерс, ООО | 27 611 | 8,95 | 2 592 | 9,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 57 017 | 22,99 | 5 | 25,00 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 15 307 | -3,44 | 1 435 | -1,24 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 7 444 | 30,05 | 699 | 30,22 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 286 448 | 5,72 | 26 895 | 5,85 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 35 809 | 14,67 | 3 362 | 14,82 | ||||
2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 4 674 | 12,84 | 439 | 12,89 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 2 935 | -2,00 | 276 | -1,79 | ||||
2025-05-02 | 13F | Куман и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | VSM Wealth Advisory, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-08 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D | 550 000 | 0,00 | 51 640 | 0,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп» | 1 750 | 0,00 | 164 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 22 091 | 2,35 | 2 074 | 2,47 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 42 356 | 3,31 | 3 942 | 2,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стокман Уэлт Менеджмент, Инк. | 423 876 | 42,21 | 39 798 | 42,37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 297 557 | 3,83 | 27 938 | 3,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 398 864 | 0,93 | 37 449 | 1,05 | ||||
2025-08-11 | 13F | Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО | 3 519 | 0,00 | 330 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 2 856 | 0,00 | 268 | 0,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Эссенциальное Планирование, ООО. | 56 511 | 3,70 | 5 306 | 3,82 | ||||
2025-05-15 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс» | 92 525 | -2,62 | 8 687 | -2,50 | ||||
2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 2 121 | -82,73 | 201 | -82,49 | ||||
2025-05-06 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 20 182 | 2,18 | 1 895 | 2,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 7 604 | 8,80 | 714 | 8,85 | ||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 7 175 | -29,20 | 674 | -29,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк. | 37 985 | -8,26 | 3 566 | -8,14 | ||||
2025-07-23 | 13F | ВестЭнд Эдвайзерс, ООО | 150 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО | 9 031 | -1,06 | 848 | -0,94 | ||||
2025-07-30 | 13F | Ноттингем Эдвайзерс, Инк. | 567 701 | 8,77 | 53 301 | 8,90 | ||||
2025-08-06 | 13F | Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк. | 65 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 70 | 12,90 | 7 | 20,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 13 998 | 0,67 | 1 314 | 0,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 9 416 | 884 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 3 101 316 | 1,64 | 291 183 | 2,71 | ||||
2025-05-29 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд мультихеджевых стратегий с переменной рентой | Short | -5 | -44,44 | -0 | ||||
2025-07-15 | 13F | Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО | 2 592 | 15,25 | 242 | 16,99 | ||||
2025-08-12 | 13F | Национальный банк фермеров | 16 031 | 0,00 | 1 505 | 0,13 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 22 554 | -11,55 | 2 118 | -11,46 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 1 463 719 | 10 569,28 | 137 429 | 10 586,47 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 47 796 | -0,56 | 4 488 | -0,44 | ||||
2025-07-29 | 13F | Компания взаимного страхования Shelter | 106 470 | -3,09 | 9 996 | -2,98 | ||||
2025-08-07 | 13F | Фиделис Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 2 583 | -28,90 | 243 | -28,61 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 25 973 | 0,05 | 2 439 | 0,16 | ||||
2025-08-13 | 13F | Holos Integrated Wealth LLC | 0 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 28 317 | 9,96 | 2 659 | 10,06 | ||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 30 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 57 846 | -1,33 | 5 431 | -1,22 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 27 845 | -9,66 | 2 614 | -9,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Меридиан Велс Партнерс, ООО | 247 604 | 7,13 | 23 248 | 7,26 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 1 139 622 | 6,11 | 106 999 | 6,23 | ||||
2025-08-05 | 13F | Израильский дисконтный банк Нью-Йорка | 6 705 | 1,59 | 630 | 1,78 | ||||
2025-07-16 | 13F | Банк Пикте и Си Са | 14 852 | 1,43 | 1 394 | 1,53 | ||||
2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 1 760 | 0,23 | 165 | 0,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 17 604 | 9,90 | 1 653 | 9,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 246 | 0,00 | 23 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 5 180 | -6,53 | 486 | -6,36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cibc World Markets Corp. | 7 864 | 102,11 | 738 | 102,75 | ||||
2025-07-28 | 13F | Паттен энд Паттен Инк/тн | 14 927 | 6,45 | 1 401 | 6,62 | ||||
2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 3 045 | 0,00 | 286 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 18 760 | -0,69 | 1 759 | 1,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 2 419 | -4,58 | 227 | -4,22 | ||||
2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 18 425 | 56,86 | 1 730 | 57,13 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Эк» | 2 344 | -16,38 | 220 | -16,03 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 149 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 28 757 | 9,97 | 2 700 | 10,07 | ||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 202 581 | -34,93 | 19 001 | -34,92 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 5 129 | 5,80 | 482 | 5,95 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 182 302 | -1,07 | 17 116 | -0,95 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDB - iShares LifePath Целевая дата 2030 ETF | 24 065 | 27,29 | 2 257 | 29,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | МОНЕКО Эдвайзорс, ООО | 5 147 | 6,50 | 483 | 6,62 | ||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 130 449 | 68,09 | 12 248 | 68,27 | ||||
2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 4 812 | -16,86 | 452 | -16,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 1 909 544 | 5,28 | 179 | 5,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вест Фэмили Инвестментс, Инк. | 80 697 | 0,00 | 7 611 | 0,12 | ||||
2025-04-11 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-06 | 13F | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-23 | NP | Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian по ценным бумагам правительства США | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 9 138 | 20,81 | 851 | 20,03 | ||||
2025-07-10 | 13F | Общественный траст и инвестиционная компания | 104 500 | 3,34 | 9 812 | 3,46 | ||||
2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 2 883 | 0,00 | 271 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Кларендон Прайвет ЛЛС | 10 479 | 5,33 | 984 | 5,47 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 159 777 | 3,50 | 15 | 7,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кибек Вэлс Менеджмент, ООО | 8 323 | -50,35 | 781 | -50,29 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс» | 16 100 | 0,00 | 1 512 | 0,13 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 13 458 | 21,37 | 1 264 | 21,56 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 329 | 17,92 | 31 | 15,38 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 612 | 57 | ||||||
2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 3 855 | -1,88 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Скулати Вэлс Менеджмент, ООО | 4 445 | 417 | ||||||
2025-05-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 460 | 35,29 | 43 | 38,71 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 26 | 2 | ||||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 1 376 | 16,31 | 129 | 17,27 | ||||
2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 290 122 | -14,99 | 27 240 | -14,72 | ||||
2025-08-11 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 2 250 | -96,82 | 211 | -96,72 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | DL Carlson Investment Group Inc. | 14 979 | -39,29 | 1 406 | -39,24 | ||||
2025-07-14 | 13F | Баттонвуд Финансовая Группа, ООО | 26 892 | 0,76 | 2 495 | 1,67 | ||||
2025-08-07 | 13F | Эвок Вэлс, ООО | 704 392 | 4,17 | 66 135 | 4,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 70 629 | -0,60 | 6 631 | -0,48 | ||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления Национального банка граждан | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 10 371 | 161,43 | 974 | 161,56 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 3 618 | -0,25 | 340 | -0,29 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 93 470 | 1,90 | 8 776 | 2,01 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о | 57 057 | -0,99 | 5 357 | -0,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 5 447 | 25,28 | 511 | 25,55 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Heritage Oak Wealth Advisors Llc | 3 153 | -13,16 | 296 | -12,94 | ||||
2025-04-25 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Консультативные исследования Инк | 17 518 | 0,00 | 1 645 | 0,12 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 335 939 | 28,16 | 31 541 | 28,31 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Альянс независимых советников | 36 890 | 7,00 | 3 464 | 7,11 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 4 780 | -29,60 | 449 | -29,56 | ||||
2025-07-31 | 13F | 180 Wealth Advisors, ООО | 7 077 | -4,24 | 664 | -4,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 68 565 | 30,32 | 6 438 | 30,49 | ||||
2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 16 555 | 4,49 | 1 554 | 4,65 | ||||
2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 85 500 | 2,66 | 8 028 | 2,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | Реде Велс, ООО | 6 640 | 3,28 | 623 | 3,49 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 30 785 | 57,14 | 2 890 | 57,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 8 878 | 834 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО | 20 455 | 9,05 | 1 920 | 9,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 24 333 | 18,28 | 2 285 | 18,40 | ||||
2025-05-08 | 13F | Collaborative Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 570 | 0,00 | 54 | 0,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 13 285 | 0,00 | 1 247 | 0,16 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 146 188 | 24,05 | 13 709 | 26,89 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 9 745 | -0,15 | 915 | -0,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | Вэйфиндинг Файненшл, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-30 | NP | Фонд Northern Lights Trust - PFG Fidelity Institutional AM(R) Bond ESG Strategy Акции класса R | 70 695 | 7,27 | 6 630 | 9,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 48 906 | -17,46 | 4 592 | -17,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 29 980 | 187,16 | 2 815 | 187,44 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 1 400 265 | -0,05 | 131 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 16 501 | 0,35 | 1 549 | 0,45 | ||||
2025-08-15 | 13F | Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО | 132 174 | 7,77 | 12 410 | 7,89 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 64 329 626 | 2,87 | 6 039 909 | 2,99 | ||||
2025-06-26 | NP | BYLD — ETF облигаций с оптимизацией доходности iShares | 255 527 | 0,92 | 23 966 | 2,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 81 353 | -5,15 | 7 638 | -5,04 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 12 296 | -2,40 | 1 154 | -2,29 | ||||
2025-07-28 | 13F | Данкер Стритт и Ко Инк. | 350 | 0,00 | 33 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 222 910 | -84,25 | 20 929 | -84,24 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Лавака Капитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 299 845 | 1,12 | 28 152 | 1,24 | ||||
2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 2 565 | 241 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс» | 3 780 | 2,63 | 355 | 2,61 | ||||
2025-07-31 | 13F | Деньги Дизайн Ко., ООО. | 1 390 916 | 4,67 | 131 | 4,84 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 288 520 | 0,81 | 27 089 | 0,93 | ||||
2025-06-27 | NP | MAPP — ETF Harbour Multi-Asset Explorer | 1 263 | 113,34 | 118 | 122,64 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 1 869 787 | 0,34 | 175 554 | 0,45 | ||||
2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 2 561 | 0 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 2 655 | -18,63 | 249 | -18,63 | ||||
2025-08-13 | 13F | Федеративный Гермес, Инк. | 278 570 | 23,83 | 26 155 | 23,97 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 702 | 0,00 | 66 | 0,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. | 492 986 | -4,51 | 46 286 | -4,40 | ||||
2025-08-05 | 13F | Коннабл Офис Инк | 318 617 | 15,46 | 29 915 | 15,60 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО | 10 | -9,09 | 1 | 0,00 | ||||
2025-05-08 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 36 918 | 1,66 | 3 466 | 1,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс» | 18 778 | 9 289,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Росомаха Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 217 118 | 1,47 | 20 385 | 1,58 | ||||
2025-07-09 | 13F | Heritage Family Offices, ТОО | 6 432 | 0,00 | 602 | -0,17 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ФСА Вэлс Менеджмент» | 60 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 6 038 | -29,64 | 567 | -29,60 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 3 148 | 21,31 | 296 | 21,40 | ||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 14 120 | 27,09 | 1 326 | 27,28 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 8 455 | -34,67 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 180 998 | 4,71 | 16 994 | 4,83 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 2 766 | -17,65 | 260 | -17,78 | ||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 30 731 | -6,69 | 2 885 | -6,57 | ||||
2025-03-18 | 13F/A | Банк Америки Корпорация /де/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 366 977 | -7,87 | 34 456 | -7,76 | ||||
2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 140 933 | 1,99 | 13 232 | 2,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк. | 5 945 | 1,05 | 558 | 1,27 | ||||
2025-07-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 8 568 | -10,22 | 804 | -10,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hobbs Wealth Management, ООО | 5 752 | -3,33 | 540 | -3,05 | ||||
2025-07-18 | 13F | Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО | 21 098 | 13,16 | 1 981 | 13,27 | ||||
2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 9 784 | 36,61 | 919 | 36,81 | ||||
2025-08-12 | 13F | Левый мозг Wealth Management, ООО | 3 262 | 306 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа MidWestOne, Inc. | 18 136 | -7,43 | 1 703 | -7,35 | ||||
2025-07-14 | 13F | Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк. | 94 091 | -2,89 | 8 834 | -2,77 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Сьерра Капитал» | 30 730 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | БКС Управление активами | 3 280 | -4,12 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Си Инвестментс Инк. | 95 057 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Колдуэлл Секьюритиз, Инк. | 103 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 289 984 | -0,23 | 27 227 | -0,11 | ||||
2025-07-15 | 13F | Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО | 265 731 | 19,53 | 24 949 | 19,67 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «МКФ Эдвайзерс» | 227 | -18,05 | 21 | -16,00 | ||||
2025-05-07 | 13F | Rareview Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 213 084 | 2,75 | 20 006 | 2,87 | ||||
2025-08-01 | 13F | Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/ | 25 318 | 19,29 | 2 377 | 19,45 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЛРИ Инвестментс, ООО | 320 | 30 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 19 983 | 0,00 | 1 876 | 0,11 | ||||
2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 4 789 | -22,16 | 450 | -22,05 | ||||
2025-08-05 | 13F | Династия Вэлс Менеджмент, ООО | 1 488 220 | -2,07 | 139 729 | -1,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 20 010 | 1 879 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 40 643 | -34,06 | 3 816 | -33,99 | ||||
2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 3 | 0 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 52 783 | 19,38 | 4 956 | 19,51 | ||||
2025-07-22 | 13F | Маркс Групп Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 189 132 | 3,91 | 17 758 | 4,02 | ||||
2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 1 543 909 | -0,17 | 144 958 | -0,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 2 542 | -12,04 | 237 | -12,27 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 8 424 | 5,37 | 791 | 5,47 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 81 466 | -5,51 | 7 649 | -5,41 | ||||
2025-07-14 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc. | 153 141 | 16,94 | 14 378 | 17,08 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-09 | 13F | ООО «Прайм Бухгольц» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Банкиры, ООО | 2 706 | 254 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 370 355 | -2,22 | 34 773 | -2,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 7 096 | -23,06 | 666 | -22,92 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 6 556 | 17,70 | 616 | 17,82 | ||||
2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 26 767 449 | 0,58 | 2 513 079 | 0,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | Orleans Capital Management Corp/LA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 43 793 | 5,12 | 4 112 | 5,25 | ||||
2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 165 673 | 7,48 | 15 555 | 7,62 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 107 237 | 27,16 | 10 068 | 27,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 23 964 909 | 349,34 | 2 245 510 | 348,96 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 13 216 | -5,55 | 1 241 | -5,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Финансовые движки Эдвайзерс» | 120 582 | 46,89 | 11 321 | 47,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC Asset Management Inc. | 625 969 | 8,62 | 58 772 | 8,75 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 433 948 | 2,30 | 40 743 | 2,42 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 1 037 313 | 25,72 | 97 393 | 25,87 | ||||
2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 3 602 | 338 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 37 145 | -1,85 | 3 459 | -1,98 | ||||
2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 45 | 4 | ||||||
2025-08-26 | NP | BBALX - Северный глобальный фонд распределения тактических активов | 35 300 | 0,00 | 3 314 | 0,12 | ||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 15 072 | 4,38 | 1 415 | 4,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 158 783 | 1,83 | 14 909 | 1,96 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 53 448 | -15,30 | 5 018 | -15,21 | ||||
2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 3 530 | 331 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 33 | 106,25 | 3 | 200,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding SA | 975 687 | 0,00 | 88 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент» | 150 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 1 887 625 | -9,32 | 177 229 | -9,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО | 1 276 906 | -3,19 | 119 889 | -3,07 | ||||
2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 657 253 | 27,14 | 61 710 | 27,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | FineMark Национальный банк и траст | 3 533 | -18,20 | 332 | -18,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 544 | 5,22 | 51 | 6,25 | ||||
2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 6 085 | -1,36 | 571 | -1,21 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Наследие Велф Партнерс, ООО | 2 307 | 216 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc. | 583 | -33,37 | 55 | -34,15 | ||||
2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 234 321 | 5,75 | 22 000 | 5,87 | ||||
2025-05-29 | NP | RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P | Short | -4 | -69,23 | -0 | -100,00 | |||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 42 435 | 7,26 | 3 984 | 7,39 | ||||
2025-08-26 | NP | Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock выбирает портфель управляемых рисков (ранее Global Atlantic BlackRock Global Allocation управляемый портфель рисков) Global Atlantic BlackRock Global Allocation управляемый портфель рисков | 189 682 | -1,01 | 17 809 | -0,90 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 7 323 | 9,15 | 688 | 9,22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Avanda Investment Management Pte. ООО | 249 458 | 23 422 | ||||||
2025-07-08 | 13F | Болтвуд Кэпитал Менеджмент | 128 588 | -4,03 | 12 073 | -3,92 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 233 556 | 3,50 | 21 929 | 3,62 | ||||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 91 725 | -37,53 | 8 602 | -36,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Call | 21 100 | -47,64 | 1 981 | -47,58 | |||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 11 400 | -29,63 | 1 070 | -29,56 | |||
2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. — BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 355 829 | 3,26 | 33 409 | 3,39 | ||||
2025-07-17 | 13F | Смит, Салли и партнеры | 142 575 | 23,11 | 13 386 | 23,26 | ||||
2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 7 548 | 5,79 | 709 | 5,83 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «М1 Капитал Менеджмент» | 12 131 | 1,49 | 1 139 | 1,61 | ||||
2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 5 435 | -4,23 | 510 | -4,14 | ||||
2025-08-07 | 13F | В Эдвайзерс, ООО | 5 574 | 0,00 | 523 | 0,19 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 8 972 | -9,92 | 842 | -9,85 | ||||
2025-08-15 | 13F | Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. | 142 431 | -1,42 | 13 373 | -1,31 | ||||
2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 55 543 | -17,73 | 5 209 | -15,85 | ||||
2025-08-11 | 13F | Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО | 92 820 | -1,45 | 8 715 | -1,34 | ||||
2025-08-06 | NP | ПРОДУКТЫ LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Global Growth ETF Allocation Standard Class Fund Managed Risk Fund | 223 092 | -4,04 | 20 946 | -3,93 | ||||
2025-07-23 | 13F | Оптас, ООО | 63 975 | -5,53 | 6 007 | -5,43 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Международные Инвесторы | 65 278 | 1,64 | 6 129 | 1,76 | ||||
2025-07-28 | 13F | ООО «Хадсон Кэпитал Менеджмент» | 103 436 | -0,47 | 9 712 | -0,35 | ||||
2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 716 186 | -29,29 | 161 133 | -29,20 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 1 845 989 | 10,08 | 173 320 | 10,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 408 | 124,20 | 129 | 122,41 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 389 283 | 22,25 | 37 | 24,14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 4 159 | 1,04 | 391 | 1,30 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кваттро Финансовые Консультанты, ООО | 49 576 | 64,61 | 4 655 | 64,80 | ||||
2025-07-25 | 13F | Total Clarity Wealth Management, Inc. | 2 207 | 207 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Партнеры СВС | 8 027 | -3,79 | 754 | -3,71 | ||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 1 632 | 24,20 | 153 | 24,39 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 13 481 | 88,76 | 1 266 | 89,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 834 | 0,00 | 78 | 0,00 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори» | 30 960 | -19,73 | 2 907 | -19,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 8 570 | 3,93 | 805 | 4,01 | ||||
2025-08-13 | 13F | Wealthedge Investment Advisors, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Сайпресс Капитал, ООО | 6 959 | -1,01 | 653 | -0,91 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 11 590 | 3,94 | 1 088 | 4,11 | ||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 10 506 | 14,96 | 986 | 15,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 67 938 | 29,55 | 6 379 | 29,69 | ||||
2025-03-18 | 13F/A | Банк Америки Корпорация /де/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 9 728 | 8,02 | 913 | 8,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО | 306 071 | -63,22 | 28 737 | -63,18 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 34 872 | -4,20 | 3 274 | -4,07 | ||||
2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 8 394 | 10,46 | 787 | 13,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бэрингс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 170 550 | -0,72 | 16 013 | -0,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Бултик Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 6 796 | 1,89 | 638 | 2,08 | ||||
2025-07-24 | 13F | Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО | 205 | -5,96 | 19 | -5,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Компания Asset Management One Co., Ltd. | 962 798 | -3,56 | 90 397 | -3,45 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО | 3 210 | -46,13 | 300 | -46,24 | ||||
2025-05-13 | 13F | ООО «Кор Велф Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 15 026 | 1,44 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv | 6 918 | 18,48 | 650 | 18,65 | ||||
2025-08-15 | 13F | Чапман Файненшл Груп, ООО | 9 219 | 17,68 | 866 | 20,47 | ||||
2025-04-21 | 13F | Колони Фэмили Офисс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 2 580 987 | 1,38 | 242 329 | 1,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | Windward Private Wealth Management Inc. | 3 301 | -2,51 | 310 | -2,52 | ||||
2025-06-26 | NP | FOPC - ETF Frontier Asset Opportunistic Credit | 26 231 | -1,74 | 2 460 | -0,04 | ||||
2025-05-12 | 13F | Авео Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 17 642 | 1,77 | 1 656 | 1,91 | ||||
2025-08-11 | 13F | НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 21 503 | -0,02 | 2 019 | 0,10 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 377 | -14,12 | 35 | -14,63 | ||||
2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 142 | 46,39 | 13 | 44,44 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Рационал Эдвайзерс» | 89 110 | 97,65 | 8 367 | 97,87 | ||||
2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 387 647 | 864,78 | 36 396 | 865,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 69 755 | -4,58 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 67 524 | 7,80 | 6 284 | 6,98 | ||||
2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 18 532 | -59,78 | 1 740 | -58,82 | ||||
2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 12 315 | 1,16 | 1 156 | 1,31 | ||||
2025-05-09 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО | 4 496 | 0,36 | 422 | 0,48 | ||||
2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 5 633 | -1,81 | 529 | -1,86 | ||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 28 505 | -11,69 | 2 676 | -11,60 | ||||
2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Growth Акции класса II | 19 390 | -5,17 | 1 821 | -5,06 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 525 871 | 45,23 | 49 399 | 45,32 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 462 897 | -2,72 | 43 461 | -2,61 | ||||
2025-07-16 | 13F | Банк наследия Среднего Запада, ФСБ | 2 982 | 4,05 | 280 | 4,10 | ||||
2025-07-16 | 13F | Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс | 32 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс» | 4 472 | -27,26 | 420 | -27,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 15 833 | 15,51 | 1 487 | 15,64 | ||||
2025-07-16 | 13F | Пасифик Сейдж Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 48 288 | 9,47 | 4 534 | 9,60 | ||||
2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 68 835 | -25,74 | 6 463 | -25,66 | ||||
2025-08-13 | 13F | «АРГИ Инвестмент Сервисез», ООО | 321 567 | 0,00 | 30 192 | 0,12 | ||||
2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 242 135 | 1,78 | 22 734 | 1,90 | ||||
2025-07-24 | 13F | MA Частное богатство | 22 214 | -4,62 | 2 086 | -4,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Спектр Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 122 642 | -8,47 | 11 515 | -8,37 | ||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 15 455 | -2,60 | 1 451 | -2,49 | ||||
2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 3 654 | -3,44 | 343 | -3,11 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Вествуд Холдингс Групп Инк | 5 943 | 144,57 | 558 | 145,37 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 10 932 | -23,54 | 1 017 | -24,10 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 4 502 | -4,15 | 423 | -4,09 | ||||
2025-08-06 | 13F | Resona Asset Management Co., Ltd. | 171 179 | 15,28 | 16 072 | 15,42 | ||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/ | 783 | 0,00 | 74 | 0,00 | ||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 11 455 | 30,56 | 1 072 | 30,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Трувестментс Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 24 317 | 2,35 | 2 283 | 2,47 | ||||
2025-04-29 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-04-17 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Теория Финансовая ООО | 112 049 | 6,49 | 10 428 | 5,69 | ||||
2025-08-13 | 13F | KDK Private Wealth Management, ООО | 2 375 | 3,08 | 223 | 3,74 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 66 078 | -5,72 | 6 204 | -5,61 | ||||
2025-04-14 | 13F | Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 2 168 | -12,19 | 203 | -10,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пинкертон Пенсионеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Брэмшилл Инвестментс, ООО | 2 223 | -25,97 | 209 | -25,98 | ||||
2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 1 094 | 128,87 | 103 | 131,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 49 839 | -1,91 | 4 679 | -1,80 | ||||
2025-08-18 | 13F | Arq Wealth Advisors, ООО | 37 444 | 3 511 | ||||||
2025-05-08 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | Росомаха Трейдинг, ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 460 | 0,00 | 43 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 107 485 | 2,02 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 45 484 | 4,51 | 4 270 | 4,63 | ||||
2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 37 | -73,57 | 3 | -76,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 17 890 | 15,23 | 1 680 | 15,40 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 8 | 1 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Лойтольд Групп, ООО | 66 832 | 10,09 | 6 275 | 10,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 198 | 23,75 | 19 | 20,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 13 878 | 7,22 | 1 303 | 7,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 4 898 | -25,44 | 460 | -25,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 320 799 | 3,13 | 30 120 | 3,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Западное побережье Финансовое ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Полотенца, ООО | 2 194 | -33,90 | 206 | -34,08 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1 373 804 | 82,04 | 128 986 | 82,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 1 238 | 27,50 | 116 | 27,47 | ||||
2025-05-13 | 13F | Кепос Капитал ЛП | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | HNDL - Стратегические акции Nasdaq 7 HANDL(TM) Index ETF | 43 197 | -10,17 | 4 051 | -8,62 | ||||
2025-08-11 | 13F | Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 3 200 | 0,00 | 300 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 66 503 | -11,08 | 6 244 | -10,98 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» | 16 298 | 18,90 | 1 530 | 19,07 | ||||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 669 | 0,00 | 63 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 120 | 11 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 74 | 1,37 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 200 348 | -1,99 | 18 811 | -1,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 5 360 | 0,87 | 503 | 1,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Корпорация Signature Securities Group | 4 187 | 1,01 | 393 | 1,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 41 678 | 13,96 | 3 862 | 14,16 | ||||
2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 2 987 | 280 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Финансовая Группа Победа, ООО | 6 274 | 1,05 | 589 | 1,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 3 552 | -32,98 | 333 | -33,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Генеральный администратор фонда Moneda SA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | OWCIX - Фонд кредитного дохода Олд Вестбери | 1 400 000 | 32,99 | 131 306 | 35,30 | ||||
2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 36 027 | -41,12 | 3 383 | -41,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 4 852 | 23,30 | 456 | 23,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 1 935 421 | -5,47 | 181 725 | -5,36 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 6 929 | 0,20 | 651 | 0,31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 1 635 | 152 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Фостер и Мотли Инк | 80 590 | 11,19 | 8 | 16,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-08 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 320 881 | 601,16 | 30 127 | 602,10 | ||||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 114 211 | 3,00 | 10 723 | 3,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 14 902 | 5,37 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 2 351 | 2,31 | 221 | 2,33 | ||||
2025-08-18 | 13F | Касларк Менеджмент, ООО | 196 905 | 0,00 | 18 487 | 0,12 | ||||
2025-07-14 | 13F | Нарус Финансовые Партнеры, ООО | 6 717 | 2,99 | 631 | 3,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Tcw Group Inc. | 159 515 | 0,61 | 14 977 | 0,72 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 6 884 | 0,56 | 646 | 0,62 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 112 449 | -6,70 | 10 558 | -6,59 | ||||
2025-07-25 | 13F | Натуральные Инвестиции, ООО | 7 273 | -24,20 | 1 | |||||
2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 39 026 | -9,07 | 3 664 | -8,95 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 207 892 | 1,38 | 19 519 | 1,50 | ||||
2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 8 559 | 1,27 | 804 | 1,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 6 249 | 587 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 19 875 | 1 866 | ||||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 60 603 | 15,27 | 5 690 | 15,40 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Корнерстоун Планинг Групп» | 736 | -24,90 | 69 | -23,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 178 509 | 8,79 | 16 760 | 10,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 172 478 | 52,41 | 16 194 | 56,08 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 14 462 | 17,06 | 1 358 | 17,18 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 32 185 | -0,23 | 3 022 | -0,13 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 2 492 | 0,69 | 234 | 0,43 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегии пенсионного капитала | 2 643 | 5,55 | 248 | 5,98 | ||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 98 955 | 9,04 | 9 291 | 9,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 703 159 | -8,25 | 66 020 | -8,14 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 179 099 | 4,04 | 16 816 | 4,17 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк. | 3 858 | -7,79 | 362 | -7,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 397 392 | 0,94 | 37 311 | 2,94 | ||||
2025-07-30 | NP | QDIBX - Фонд фиксированного дохода институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов | 10 051 | 6,36 | 931 | 4,72 | ||||
2025-08-13 | 13F | Корейская инвестиционная корпорация | 500 000 | 0,00 | 46 945 | 0,12 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 23 975 | 14,08 | 2 251 | 14,21 | ||||
2025-07-23 | 13F | Avantra Family Wealth, Inc. | 3 380 | -30,62 | 317 | -30,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 29 416 | -5,98 | 2 762 | -5,90 | ||||
2025-07-30 | NP | HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора | 33 990 | -42,57 | 3 149 | -43,43 | ||||
2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 22 096 | 2,69 | 2 075 | 2,83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 27 741 | -0,09 | 2 605 | 0,04 | ||||
2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 241 333 | 4,35 | 22 659 | 4,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 17 129 | 0,55 | 1 608 | 0,69 | ||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 33 235 | 8,53 | 3 121 | 8,67 | ||||
2025-08-07 | 13F | Prudent Man Investment Management, Inc. | 50 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 50 674 | -1,18 | 4 758 | -1,06 | ||||
2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 5 263 | -49,94 | 494 | -49,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 809 | 1,06 | 170 | 1,20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 41 | 4 | ||||||
2025-08-06 | NP | ПРОДУКТЫ LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock US Growth ETF Standard Class Fund Managed Risk Fund | 294 222 | -6,55 | 27 625 | -6,44 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ФК Эдвайзори» | 9 517 | 0,25 | 894 | 0,34 | ||||
2025-07-07 | 13F | Nova Wealth Management, Inc. | 86 | 8 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 174 | -46,95 | 16 | -46,67 | ||||
2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 4 732 | 444 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 9 080 | 11,73 | 852 | 11,81 | ||||
2025-07-23 | 13F | Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 19 425 | -0,51 | 1 824 | -0,44 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 49 646 | 11,96 | 4 661 | 12,10 | ||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 3 356 | -10,63 | 315 | -10,51 | ||||
2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 5 066 | 12,98 | 471 | 11,90 | ||||
2025-05-15 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 107 | -60,81 | 10 | -60,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 55 994 | -8,22 | 5 257 | -8,11 | ||||
2025-08-04 | 13F | Integrity Alliance, ООО. | 229 563 | -26,68 | 21 554 | -26,60 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors Asset Management, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Бэг, Гудман и Ко Лтд. | 270 | 0,00 | 0 | |||||
2025-05-07 | 13F | ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | NP | APCB — ActivePassive Core Bond ETF | 1 174 467 | 8,47 | 108 814 | 6,82 | ||||
2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 5 310 | -47,95 | 499 | -47,91 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 726 | 29,64 | 68 | 30,77 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 99 796 | 3,03 | 9 370 | 3,15 | ||||
2025-08-13 | 13F | АСБ Консалторес, ООО | 2 454 | 1,28 | 230 | 1,32 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 134 094 | -8,27 | 12 590 | -8,16 | ||||
2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 14 574 | -6,86 | 1 368 | -6,75 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 50 495 054 | -0,51 | 4 740 981 | -0,40 | ||||
2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 4 | -97,28 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cabot Wealth Management Inc. | 284 487 | -8,62 | 26 710 | -8,51 | ||||
2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 960 195 | 1,96 | 90 153 | 2,08 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 42 137 | 2,47 | 3 956 | 2,59 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 470 728 | 7,72 | 44 197 | 7,85 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вест Пейс Эдвайзерс Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 15 288 | -2,70 | 1 435 | -2,58 | ||||
2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 6 849 | 2,33 | 643 | 2,55 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 54 315 | 5,14 | 5 100 | 5,26 | ||||
2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 66 928 | 6 284 | ||||||
2025-07-25 | NP | KDRN — ETF Kingsbarn Tactical Bond | 2 450 | 0,00 | 227 | -1,74 | ||||
2025-08-01 | 13F | Финансовые консультанты Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Diversified Income ETF | 13 035 | -1,17 | 1 224 | -1,05 | ||||
2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 129 231 | 98,35 | 11 938 | 95,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Монетари Менеджмент Групп Инк. | 3 500 | 0,00 | 329 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 25 782 | 0,49 | 2 421 | 0,58 | ||||
2025-06-23 | NP | ITDD — iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 19 634 | 24,12 | 1 841 | 26,27 | ||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 18 773 | 218,02 | 1 763 | 218,63 | ||||
2025-08-14 | 13F | Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО | 2 959 | 278 | ||||||
2025-04-24 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 3 648 836 | -0,08 | 342 589 | 0,03 | ||||
2025-07-23 | 13F | Проффитт и Гудсон Инк. | 42 913 | -2,95 | 4 029 | -2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Саммит Вэлс Групп, ООО | 10 592 | -0,90 | 1 | -100,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 141 905 | -8,66 | 13 323 | -8,55 | ||||
2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 4 011 | 6,00 | 377 | 6,21 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 20 891 | -0,17 | 1 961 | -0,05 | ||||
2025-07-17 | 13F | Пятая третья ценная бумага, Inc. | 13 961 | -2,27 | 1 311 | -2,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 7 255 | -9,55 | 681 | -9,44 | ||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 8 330 | 9,49 | 782 | 9,68 | ||||
2025-08-28 | NP | SSIZX - Акции фонда основного дохода Sierra Tactical класса A | 307 800 | -77,40 | 28 899 | -77,25 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 685 940 | 4,16 | 64 403 | 4,28 | ||||
2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 179 440 | 1,20 | 17 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Финансовая группа Эрлих | 4 134 | -11,23 | 388 | -11,01 | ||||
2025-08-12 | 13F | Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО | 100 | -99,98 | 9 | -99,98 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 1 485 | 2,20 | 139 | 2,21 | ||||
2025-07-21 | 13F | Каталина Капитал Групп, ООО | 4 887 | 6,56 | 459 | 6,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Костон, МакИсаак и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | StoneX Group Inc. | 2 374 | -41,19 | 223 | -41,27 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 14 058 | 1 320 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 40 770 | 18,13 | 3 822 | 18,15 | ||||
2025-07-31 | 13F | Корпорация по управлению активами WFA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 787 | 5,78 | 74 | 5,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | K2 Financial Inc. | 15 528 | 76,72 | 1 436 | 78,04 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 24 860 | 0,00 | 2 334 | 0,13 | ||||
2025-04-04 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 244 | 1,24 | 23 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО | 3 720 | -0,67 | 349 | -0,57 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 10 488 | -0,52 | 985 | -0,40 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 5 052 | 0,22 | 474 | 0,42 | ||||
2025-08-01 | 13F | Кларк Эссет Менеджмент, ООО | 3 431 | 0,00 | 322 | 0,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 3 068 934 | -3,36 | 288 142 | -3,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты» | 24 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Pictet North America Advisors SA | 142 234 | 61,27 | 13 354 | 61,46 | ||||
2025-07-09 | 13F | Линкольн Кэпитал Корп | 72 433 | 0,69 | 6 801 | 0,80 | ||||
2025-08-05 | 13F | Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО | 12 634 | 0,00 | 1 186 | 0,17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 20 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс» | 61 471 | 0,73 | 5 772 | 0,86 | ||||
2025-04-23 | 13F | Symphony Financial, Ltd. Co. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уиттиер Траст Ко | 3 289 | 0,00 | 309 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 16 242 | 16,00 | 1 525 | 16,07 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 19 807 | 3,64 | 1 860 | 3,74 | ||||
2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 119 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 110 | 6,80 | 10 | 11,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Лейкшор Капитал Групп, Инк. | 14 977 | -1,28 | 1 406 | -1,13 | ||||
2025-07-29 | 13F | Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC | 4 530 | 4,07 | 425 | 4,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | Темплтон и Филлипс Кэпитал Менеджмент, ООО | 553 | 0,00 | 52 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Финансовая группа Мах-1, Инк. | 0 | -100,00 | 0 |