Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF, относятся Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк., Glenmede Investment Management, LP, КВБ Богатство, Коннабл Офис Инк, Дивергент Планирование, ООО, Stark Wealth Management LLC, ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент», Скулати Вэлс Менеджмент, ООО, Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario, HMV Wealth Advisors, LLC, Tme Financial, Inc., DYNI — IDX DYNAMIC INNOVATION ETF, ООО «Эдж Финансовые Консультанты», Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд., Anchor Pointe Wealth Management, LLC, Группа управления благосостоянием ADG, LLC, Midwestern Financial, LLC /IA, Первый Международный Банк Израиля Лтд., Richmond Investment Services, LLC, и Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 56 371 | 2,31 | 10 236 | 9,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 740 730 | 4,18 | 135 421 | 11,45 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 3 345 | 5,99 | 612 | 13,36 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | PMG Wealth Management, Inc. | 42 236 | 3,56 | 7 722 | 10,79 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Группа финансовых услуг сообщества, ООО | 83 484 | 1,43 | 15 263 | 8,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Видент Эдвайзори, ООО | 41 987 | 7,35 | 7 676 | 14,82 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «ЦВФГ» | 1 477 | 0,96 | 270 | 8,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Виста Инвестмент Менеджмент | 32 792 | 0,89 | 5 995 | 7,94 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 43 028 | 19,04 | 7 866 | 27,34 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Западная финансовая корпорация / Калифорния | 1 796 | 1,87 | 328 | 8,97 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 75 | 14 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 20 360 | 7,94 | 3 722 | 15,48 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 17 907 | 0,69 | 3 274 | 7,70 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Fairvoy Private Wealth, LLC | 9 938 | 0,93 | 1 817 | 7,97 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 878 | 0,11 | 161 | 7,38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 5 392 | 0,02 | 986 | 6,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 8 557 | 1 564 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 149 913 | 8,27 | 27 407 | 15,78 | ||||
| 2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 11 315 | 2 021 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | New England Professional Planning Group Inc. | 4 015 | 0,15 | 734 | 7,15 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Диверсифицированные портфели, Inc. | 1 588 | 290 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 2 386 | 9,50 | 436 | 17,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 45 769 | 14,63 | 8 367 | 22,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 5 644 | 37,32 | 1 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Детальные советники, ООО | 129 755 | 4,60 | 23 722 | 11,91 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 14 200 | 4,10 | 2 596 | 11,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Альфа Финансовые Партнеры, ООО | 6 082 | 5,98 | 1 112 | 13,37 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 2 478 | 14,14 | 453 | 22,10 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 288 439 | 3,27 | 52 732 | 10,48 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Аннандейл Капитал, ООО | 30 312 | 19,46 | 6 | 25,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перформа Лтд (США), ООО | 40 319 | 4,51 | 7 371 | 11,82 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Пассат, ООО. | 15 437 | 1,67 | 2 822 | 8,79 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 1 984 988 | 2,32 | 363 | 9,37 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 32 082 | 60,76 | 5 865 | 65,07 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Tme Financial, Inc. | 19 762 | 3 613 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Эверпар Эдвайзерс, ООО | 11 579 | 35,68 | 2 117 | 45,13 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 844 | 5,84 | 703 | 13,23 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 44 081 | 18,70 | 8 253 | 35,16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 20 387 | 14,23 | 3 781 | 26,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 1 376 | 252 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 35 883 | 0,52 | 6 560 | 7,54 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО | 67 796 | 0,58 | 11 586 | -3,78 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | RMG Wealth Management LLC | 612 | 113 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 2 427 | 3,32 | 444 | 10,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Энвижн Финансовое Планирование, ООО | 1 844 | 337 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «РКС Финансовое Планирование» | 24 212 | 10,01 | 4 426 | 17,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 8 093 | 3,96 | 1 480 | 11,20 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО | 90 | 16 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Транкилити Партнерс, ООО | 11 617 | 1,66 | 2 124 | 8,76 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | ООО «Веридан Уэлс» | 2 763 | 2,14 | 472 | -4,26 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 3 889 | 711 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F/A | Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО | 25 431 | 6,08 | 4 637 | 13,21 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 8 686 | 10,54 | 1 613 | 20,03 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 6 748 | 311,21 | 1 234 | 340,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 19 360 | 2,27 | 3 539 | 9,40 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 3 388 | 101,31 | 619 | 115,68 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 264 863 | 2,01 | 48 422 | 9,13 | ||||
| 2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST — Transamerica BlackRock Equity Smart Beta 100 VP Service | 68 426 | 2,52 | 12 510 | 9,67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО | 7 520 | 5,46 | 1 375 | 12,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 22 746 | 1,34 | 4 158 | 8,42 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 33 839 | 9,21 | 6 186 | 16,83 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 25 951 | 8,77 | 4 746 | 16,38 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 76 714 | 15,76 | 14 101 | 31,80 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Титлист Эссет Менеджмент, ООО | 37 389 | 8,36 | 6 835 | 15,93 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 176 245 | 1,19 | 32 221 | 8,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 77 382 | 2,64 | 14 147 | 13,82 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд. | 116 006 | 6,42 | 21 208 | 13,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 106 398 | 10,98 | 19 455 | 18,74 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 4 750 | 25,23 | 868 | 33,95 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 1 720 | 5,52 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Консультанты по мотивам благосостояния | 76 500 | 13,31 | 13 986 | 21,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд. | 11 535 | 2 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 1 568 643 | 1,28 | 287 | 8,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 6 332 | 1 158 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Лутц Финансовые Услуги» | 73 896 | 14,86 | 13 510 | 22,88 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Аксим Планирование и богатство | 3 614 | 661 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 52 037 | 910,82 | 9 513 | 982,25 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «ПФГ Инвестментс» | 10 688 | 4,47 | 1 954 | 11,73 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 1 900 | 35,71 | 347 | 45,19 | |||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 28 294 | 8,00 | 5 173 | 15,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО | 1 400 | 256 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 16 402 | 3,71 | 2 999 | 10,95 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 18 671 | 51,55 | 3 413 | 62,14 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 72 480 | 6,71 | 13 251 | 14,16 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 159 645 | 13,58 | 29 186 | 21,51 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 14 100 | 157,91 | 2 578 | 175,91 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 221 609 | 3,61 | 40 514 | 10,85 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 60 714 | 11 100 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 10 018 | 6,09 | 1 831 | 14,51 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 1 051 | 7,14 | 180 | 2,87 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Valence8 США LP | 398 316 | 17,23 | 72 820 | 25,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Каталист Финансовые Партнеры, ООО | 2 188 | 16,01 | 400 | 24,22 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Авангард Групп Инк. | 3 923 | 8,07 | 717 | 15,65 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 73 035 | 5,45 | 13 352 | 12,81 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 124 973 | 7,31 | 23 109 | 16,11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 32 791 | 30,45 | 5 995 | 39,56 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 63 380 | 4,38 | 11 587 | 11,67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 16 740 | 601,59 | 3 060 | 651,84 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трастовая компания Вермонта | 2 597 | 6,13 | 475 | 13,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 77 482 | 51,19 | 14 | 75,00 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО | 219 929 | 1,20 | 40 207 | 8,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 249 950 | 19,58 | 45 696 | 27,93 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | Фулкрам Управление капиталом | 4 462 | 4,62 | 816 | 11,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 39 566 | 8,27 | 7 233 | 15,82 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 2 741 | 114,98 | 501 | 130,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Беннингфилд Финансовые Консультанты, ООО | 7 820 | 0,84 | 1 430 | 7,85 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 20 960 | 2,96 | 3 832 | 10,15 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 107 818 | 0,05 | 19 711 | 7,03 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 17 416 | 21,89 | 3 184 | 30,38 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альтфест LJ & Co Inc. | 26 199 | 414,82 | 4 790 | 451,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ТКГ Консультативные услуги, ООО | 77 190 | 3,62 | 14 112 | 10,86 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 7 125 | 18,45 | 1 303 | 26,78 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Pines Wealth Management, ООО | 5 858 | 3,61 | 1 084 | 25,78 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 99 509 | 7,06 | 18 192 | 14,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | CFO4Life Group, ООО | 176 754 | 0,83 | 32 314 | 7,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 24 332 | 44,54 | 4 418 | 54,75 | ||||
| 2025-06-27 | NP | SUNAMERICA SERIES TRUST — Многофакторный портфель SA BlackRock 70/30, класс 1 | 113 244 | 4,99 | 19 180 | -3,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Саундвотч Капитал» | 2 437 924 | 72 284,92 | 6 673 | 1 060,35 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «IFC Advisors» | 1 450 | 265 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 14 994 | 5,96 | 2 741 | 13,36 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги» | 1 728 | 316 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Блэк Даймонд Файнал, ООО | 1 510 | 3,42 | 276 | 10,44 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент» | 205 371 | 1,68 | 37 546 | 8,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | JFG Wealth Management, ООО | 1 154 | 211 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент» | 2 414 | 56,55 | 441 | 67,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 3 921 | 717 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 40 208 | 6,26 | 7 351 | 13,67 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Драйв Вэлт Менеджмент, ООО | 10 024 | 69,07 | 1 833 | 80,85 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО | 55 | 189,47 | 10 | 233,33 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FLSJX — Целевой пенсионный фонд Franklin LifeSmart 2050 класса A | 3 086 | 1,65 | 527 | -2,41 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Элиос Финансовая Группа Инк. | 11 185 | 7,95 | 2 045 | 15,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 285 | 3,64 | 52 | 6,12 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 12 226 | 1,60 | 2 235 | 8,71 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс» | 5 329 | 6,71 | 974 | 14,19 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ТруВэлс Эдвайзерс, ООО | 29 722 | 14,56 | 5 434 | 22,56 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | CogentBlue Wealth Advisors, LLC | 1 755 | 321 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Брэди Марц Wealth Solutions, LLC | 8 075 | 395,40 | 1 476 | 430,94 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 26 904 | 0,42 | 4 919 | 7,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Брэгг Финансовые консультанты, Inc. | 1 400 | 256 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 2 418 092 | 2,01 | 442 076 | 9,13 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Группа управления благосостоянием ADG, LLC | 11 215 | 2 050 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 32 193 | 14,42 | 5 886 | 22,43 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Гольдштейн Эдвайзерс, ООО | 298 718 | 1,27 | 54 612 | 8,34 | ||||
| 2025-08-28 | 13F | Midwestern Financial, LLC /IA | 11 185 | 2 045 | ||||||
| 2025-07-03 | 13F | ООО «ЦПА Эссет Менеджмент» | 2 119 | 1,88 | 387 | 9,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 262 416 | 10,53 | 47 975 | 18,25 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 38 749 | 17,89 | 7 115 | 27,39 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Локерман Финансовая Группа, Инк. | 2 218 | 18,80 | 406 | 26,96 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 6 717 | 12,25 | 1 228 | 20,04 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 22 350 | 3,34 | 4 086 | 10,55 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 142 254 | 0,97 | 26 094 | 8,38 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 21 600 | 4,95 | 3 949 | 12,25 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 5 699 | 39,17 | 1 042 | 48,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 31 601 | 155,28 | 5 777 | 173,14 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | HMV Wealth Advisors, LLC | 25 845 | 4 725 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 44 775 | 3,86 | 8 186 | 11,12 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 975 | 11,43 | 178 | 19,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 113 242 | 1,17 | 21 202 | 12,16 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 1 978 421 | 0,49 | 361 695 | 7,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сенешаль Эдвайзорс, ООО | 6 036 | 5,41 | 1 104 | 12,78 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Граймс и Компания, Инк. | 1 398 | 0,22 | 256 | 7,14 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Форчун Финансовые Консультанты, ООО | 2 347 | 0,04 | 429 | 7,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 1 251 | 229 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 107 069 | 41,31 | 19 574 | 51,19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 853 617 | 13,61 | 156 058 | 21,54 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Сэнди Спринг Бэнк | 1 085 | 1,69 | 185 | -2,63 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 157 | 28,69 | 29 | 27,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 19 465 105 | 7,03 | 3 558 610 | 14,50 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Фасет Уэлс, Инк. | 2 503 203 | 7,50 | 460 890 | 15,28 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Нордванд Эдвайзерс, ООО | 1 308 | 239 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Первый Международный Банк Израиля Лтд. | 9 443 | 1 726 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | РИА «Каталитическое Богатство», ООО | 7 786 | 62,48 | 1 423 | 73,96 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 8 207 | 9,11 | 1 500 | 16,73 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО | 3 097 | 566 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Семейный офис Timonier, LTD. | 1 733 | 317 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО | 1 731 | 6,79 | 316 | 14,08 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 6 599 | 0,50 | 1 206 | 7,49 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО | 53 556 | 2,43 | 9 791 | 9,58 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 1 599 | 7,17 | 292 | 14,51 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Rainier Family Wealth Inc | 4 770 | 12,87 | 872 | 20,78 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 18 976 | 2,80 | 3 147 | -4,26 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 277 605 | 8,15 | 47 440 | 3,78 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Heritage Wealth Architects, Inc. | 12 000 | 0,14 | 2 194 | 7,13 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | USAdvisors Wealth Management, LLC | 8 427 | 0,18 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 42 708 | 12,06 | 7 808 | 19,89 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 2 989 | 99,00 | 546 | 113,28 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Суверенная финансовая группа, Inc. | 13 214 | 1,55 | 2 416 | 8,64 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Пенсионная система штата Мичиган | 220 349 | 39,68 | 40 284 | 49,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ПайнБридж Инвестментс, ЛП | 41 167 | 140,39 | 7 526 | 157,21 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 12 119 | 19,42 | 2 216 | 27,74 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Ков Прайват Вэлс, ООО | 1 265 | 231 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Отец Л. Рой и партнеры | 2 461 | 2,50 | 450 | 9,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО | 1 135 | 208 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Корпорация семейного управления | 152 014 | 2,34 | 27 791 | 9,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 3 096 | 51,02 | 566 | 61,71 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Весбанко Банк Инк. | 14 797 | 8,79 | 2 705 | 16,39 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк. | 160 130 | 7,57 | 29 275 | 15,08 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Каламос Вэлс Менеджмент» | 3 046 | 9,49 | 557 | 17,05 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Астория Портфель Эдвайзорс». | 30 866 | 5,52 | 5 746 | 20,01 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 21 183 | 7,72 | 3 873 | 15,24 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Краун Велт Групп, ООО | 60 832 | 11,42 | 11 121 | 19,20 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 65 792 | 0,64 | 12 | -99,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Safeguard Investment Advisory Group, ООО | 1 407 | 257 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис Эдвайзерс, Лп | 24 685 | 18,77 | 5 | 33,33 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FGTZX - Класс советника Франклина по фонду распределения роста | 74 375 | 0,61 | 12 710 | -3,46 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Международные частные консультанты по капиталу» | 3 003 | 0,27 | 549 | 7,24 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Белл Банк | 1 239 | 227 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 41 860 | 3,24 | 7 653 | 10,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СлейтСтоун Велт, ООО | 171 866 | 9,25 | 31 | 19,23 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Эдж Финансовые Консультанты» | 15 092 | 2 762 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент» | 17 716 | 3,77 | 3 239 | 11,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Ланц Финансовый» | 37 604 | 6,75 | 6 875 | 14,21 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 43 402 | 1,88 | 7 935 | 5,62 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Tcfg Wealth Management, ООО | 2 675 | 21,37 | 489 | 30,05 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 188 632 | 198,01 | 34 486 | 218,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 15 224 | 22,03 | 2 783 | 30,53 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент» | 46 | 8 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Milestone Asset Management Group, LLC | 1 557 | 285 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Элевейшн Капитал Консультативная компания, ООО | 38 757 | 7 086 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 77 458 | 75,52 | 14 161 | 87,77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Тим Финансовая Группа, ООО | 945 | 173 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Семус Вэлс Партнерс» | 6 657 | 3,02 | 1 217 | 10,24 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 3 028 | 90,68 | 554 | 104,06 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Прасад Уэлс Партнерс, ООО | 1 345 | 0,22 | 246 | 6,99 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 2 044 | 12,56 | 374 | 20,32 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 1 714 | 313 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Фидуциарный траст Ко | 6 142 | 12,74 | 1 123 | 20,52 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 28 087 | 9,52 | 5 135 | 17,16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Фредерик Финансовые Консультанты, ООО | 1 819 | 6,87 | 333 | 14,48 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Дисциплинированные Инвестиции, ООО | 2 503 | 15,03 | 458 | 23,18 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 79 047 | 17,34 | 14 451 | 20,47 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Merkkuri Wealth Advisors LLC | 15 437 | 22,37 | 2 822 | 30,95 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | СтронгБокс Вэлс, ООО | 58 543 | 3,60 | 10 703 | 10,83 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ЮД Море Инвестментс Лтд. | 64 | 100,00 | 12 | 120,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 65 262 | 4,63 | 11 931 | 11,93 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Суини и Мишель, ООО | 2 934 | 17,97 | 539 | 42,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Херольд Эдвайзерс, Инк. | 6 328 | 3,69 | 1 157 | 10,83 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО | 1 501 | 1,83 | 274 | 9,16 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 2 242 | 0,90 | 410 | 7,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 1 145 | 209 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент» | 4 875 | 15,80 | 891 | 23,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Велф Гайменс Групп, ООО | 6 214 | 10,22 | 1 136 | 17,96 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Аккредитованные услуги инвесторам, ООО | 6 029 | 50,42 | 1 102 | 61,11 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО | 267 059 | 1,32 | 48 824 | 8,39 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FMTZX - Класс консультанта по фонду умеренного распределения Франклина | 67 900 | 0,52 | 11 603 | -3,54 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 2 660 950 | 14,03 | 486 475 | 21,99 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «СКС Кэпитал Менеджмент» | 1 546 793 | 27,59 | 283 090 | 36,65 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 165 038 | 2,11 | 30 | 11,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 49 398 | 3,54 | 9 031 | 10,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 114 901 | 24,60 | 21 005 | 33,30 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 1 762 | 38,09 | 322 | 41,85 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FTTAX — Пенсионный целевой фонд Franklin LifeSmart 2045 КЛАСС A | 5 325 | 2,40 | 910 | -1,84 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Boulder Wealth Advisors, LLC | 134 051 | 2,16 | 22 908 | -1,96 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 1 221 | 223 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 658 | 27,27 | 120 | 36,36 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 621 | 0,16 | 114 | 7,62 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | LifeWealth Investments, ООО | 1 488 | 13,50 | 272 | 21,43 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management, LLC / Канзас | 8 318 | 30,68 | 1 521 | 39,83 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 1 870 | 20,03 | 342 | 34,25 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 3 045 | 0,13 | 557 | 7,13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кова, ООО | 5 832 | 1 066 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Триумф Кэпитал Менеджмент | 22 178 | 117,13 | 4 055 | 132,32 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management Inc. | 5 298 | 969 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 8 152 | 293,82 | 1 495 | 322,32 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 13 566 | 18,60 | 2 535 | 35,63 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Фаундри Финансовая Группа, Инк. | 67 697 | 4,41 | 12 376 | 11,71 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 48 | 9 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 38 146 | 7,23 | 6 974 | 14,71 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 1 031 | 12,68 | 188 | 20,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 40 605 | 7,08 | 7 423 | 14,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Хаверфорд Траст Ко | 1 611 232 | 5,73 | 294 565 | 13,11 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 152 203 | 3,73 | 27 826 | 10,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 410 | 75 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 36 818 | 27,04 | 6 731 | 35,90 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 43 306 | 1,64 | 7 917 | 8,74 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 23 622 | 4 319 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Уотершед Прайвит Велф» | 83 731 | 6,91 | 15 308 | 14,37 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 136 747 | 23 369 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 651 | 3,17 | 119 | 11,21 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 3 536 | 13,41 | 604 | 8,83 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Яргер Велф Стратегис, ООО | 2 886 | 0,21 | 528 | 7,11 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Тацита Капитал Инк. | 25 822 | 1,05 | 4 721 | 8,11 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 2 475 | 8,36 | 452 | 15,90 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | БОСС Пенсионные консультанты, ООО | 8 376 | 396,50 | 1 531 | 431,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 21 021 | 27,25 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 557 041 | 4,82 | 101 838 | 12,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 3 387 135 | 1,93 | 619 | 9,17 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 38 502 | 7 039 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Камден Капитал, ООО | 1 470 | 269 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Compass Wealth Management, LLC/GA | 2 967 | 542 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 16 327 | 38,10 | 2 985 | 47,72 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «МКТ Эдвайзорс» | 13 135 | 8,06 | 2 409 | 28,21 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Семейный офис Кастос, ООО | 66 537 | 0,66 | 12 164 | 7,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 89 655 | 4,88 | 16 391 | 12,20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK ФОНД ЦЕЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 80/20 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 248 878 | 2,84 | 228 320 | 10,02 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс. | 3 730 | 3,90 | 682 | 11,09 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Члены Wealth Llc | 2 057 | 352 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 228 891 | 19,17 | 41 846 | 27,20 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Интраст Банк Нет | 91 195 | 3,41 | 16 672 | 10,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | HORAN Wealth, LLC | 2 592 | 474 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 416 648 | 0,23 | 76 172 | 7,23 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 197 159 | 4,33 | 36 045 | 11,62 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 48 539 | 9,47 | 8 874 | 17,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 536 | 530,59 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 44 183 | 13,33 | 8 078 | 21,24 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 29 212 | 3,31 | 5 402 | 11,80 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | TCI Wealth Advisors, Inc. | 23 670 | 0,05 | 4 327 | 7,02 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 2 830 | 5,95 | 517 | 13,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 81 553 | 90,43 | 14 910 | 103,73 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Capital Investment Counsel, ООО | 4 082 | 746 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 558 578 | 475,82 | 102 568 | 523,36 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Рауб Брок Кэпитал Менеджмент ЛП | 4 414 | 807 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 69 945 | 25 060,07 | 13 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 208 285 | 4,39 | 38 079 | 11,68 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc. | 5 359 | 4,48 | 980 | 7,23 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 13 494 | 5,57 | 2 466 | 12,87 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО | 9 464 | 0,13 | 1 730 | 7,12 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «ГСГ Эдвайзерс» | 58 770 | 2,83 | 10 744 | 13,49 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 1 086 | 201 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 350 | 10,76 | 64 | 18,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 2 532 | 7,74 | 463 | 15,21 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Атлантик Траст, ООО | 1 622 | 297 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Sage Advisory Services, Ltd.Co. | 38 317 | 1,69 | 7 005 | 8,79 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 1 781 | 1,14 | 326 | 8,33 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 40 678 | 4,19 | 7 437 | 13,46 | ||||
| 2025-07-23 | 13F/A | Евро Пасифик Эссет Менеджмент, ООО | 3 569 | 1 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Фэмили Вэлс Групп, ООО | 5 780 | 1 057 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 11 372 | 45,38 | 2 079 | 55,54 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 1 097 | 201 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО | 5 485 | 1 003 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | СВМГ, ООО | 90 717 | 38,28 | 16 944 | 53,98 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Постоянное управление капиталом, LP | 2 196 | 67,63 | 375 | 60,94 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Релиа Цукерберг Хансон» | 1 727 | 7,20 | 316 | 14,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 676 | 124 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 17 457 | 3,98 | 3 192 | 11,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 6 297 | 0,06 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | БанкорпЮжный Банк | 1 795 | 11,21 | 328 | 19,27 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Вэлс Групп, ООО | 187 657 | 4,78 | 34 308 | 12,10 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 49 806 | 10,66 | 9 106 | 18,39 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ФСА Эдвайзерс, Инк. | 1 123 | 205 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Синг Пойнт Партнерс, ООО | 1 144 | 0 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Ведмонт Прайвит Кэпитал | 2 863 | 529 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 128 | 0 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Мэй Хилл Капитал, ООО | 1 168 | 214 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 29 250 | 0,16 | 4 999 | -3,88 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 15 596 | 2,73 | 2 851 | 9,91 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО | 94 627 | 2,53 | 17 300 | 9,68 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 745 | 35,21 | 136 | 44,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 18 672 | 193,82 | 3 414 | 214,27 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MFA Услуги по управлению благосостоянием | 5 508 | 16,47 | 1 007 | 24,63 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 210 181 | 8,89 | 38 965 | 17,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Cynosure Менеджмент, ООО | 46 490 | 0,38 | 8 499 | 7,39 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Финансовый менеджмент ТФК | 11 929 | 13,30 | 2 181 | 21,18 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 46 966 | 22,06 | 8 586 | 25,31 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 4 279 | 37,59 | 1 | |||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 789 006 | 1,43 | 144 246 | 8,51 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Бейлард, Инк. | 8 580 | 5,31 | 1 569 | 12,64 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс» | 1 644 | 1,99 | 301 | 9,09 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Олстейт Корп | 54 336 | 34,65 | 9 934 | 44,04 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario | 30 200 | 5 521 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Трайв Вэлс Менеджмент, ООО | 13 785 | 2,41 | 2 520 | 9,57 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Кейбл Хилл Партнерс, ООО | 429 606 | 2,82 | 72 762 | -2,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 2 102 766 | 11,17 | 384 428 | 18,93 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | 1-й исходный банк | 1 187 | 217 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 18 642 | 0,27 | 3 461 | 8,91 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Cfm Wealth Partners» | 17 965 | 11,65 | 3 284 | 19,46 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 6 332 | 37,32 | 1 158 | 40,93 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 4 230 | 3,47 | 773 | 10,74 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 569 180 | 15,70 | 104 057 | 23,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 50 455 | 1,75 | 9 224 | 8,86 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эвергрин Велт Солюшнс, ООО | 4 957 | 8,78 | 906 | 16,45 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 2 055 | 542,19 | 376 | 594,44 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Тихоокеанское управление активами | 23 014 | 1,10 | 4 207 | 8,15 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 3 176 | 71,40 | 581 | 83,54 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 69 805 | 10,85 | 12 762 | 18,59 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 2 735 | 13,72 | 500 | 21,95 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 9 000 | 32,16 | 1 645 | 41,44 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Американский Мани Менеджмент, ООО | 27 092 | 17,10 | 4 953 | 25,27 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Ffg Retirement Advisors LLC | 32 887 | 20,60 | 6 012 | 29,04 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 635 | 116 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Пенсионер, ООО | 7 315 | 1 337 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО | 50 164 | 632,86 | 9 171 | 684,52 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Грифон Финансовые Партнеры» | 13 972 | 4,08 | 2 554 | 11,33 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 128 858 | 4,76 | 23 558 | 12,07 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC | 279 105 | 2,59 | 51 026 | 9,75 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 218 | 40 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 268 012 | 48 998 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Vantage Point Financial LLC | 13 203 | 14,31 | 2 414 | 22,30 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Бултик Вэлс Менеджмент, ООО | 18 603 | 1,18 | 3 401 | 8,28 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FLJSX — Класс консультанта по пенсионному целевому фонду Franklin LifeSmart 2060 | 475 | 11,76 | 81 | 8,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 88 129 | 0,95 | 16 112 | 7,99 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Шира Ридж Wealth Management | 1 424 | 0,21 | 260 | 7,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 777 705 | 1,01 | 325 007 | 8,06 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Компания Scissortail Wealth Management, LLC | 87 483 | 3,64 | 15 994 | 10,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 4 348 | 5,56 | 777 | 10,38 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Сикрест Велф Менеджмент, ООО | 5 832 | 3,99 | 1 066 | 11,27 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Файерстоун Кэпитал Менеджмент | 3 689 | 0,19 | 674 | 7,15 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 1 120 | 205 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 2 481 960 | 13 080,88 | 1 128 | -64,94 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 183 013 | 8,54 | 33 458 | 16,11 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FLADX — Целевой пенсионный фонд Franklin LifeSmart 2040 класса A | 2 925 | 3,54 | 500 | -0,80 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 68 559 | 7,96 | 12 534 | 15,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сси Инвестмент Менеджмент» | 41 825 | 68,49 | 7 646 | 80,25 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp | 551 170 | 1,19 | 100 765 | 8,25 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 645 | 0,16 | 118 | 6,36 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Дивергент Планирование, ООО | 58 544 | 10 703 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 3 627 | 0,14 | 663 | 7,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк. | 3 377 | 13,51 | 617 | 21,46 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Шеридан Кэпитал Менеджмент, ООО | 12 197 | 0,05 | 2 230 | 7,01 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 40 520 | 6,23 | 7 408 | 13,64 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | КАПРОК Групп, Инк. | 65 244 | 19,03 | 11 150 | 14,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 251 187 | 16,62 | 45 922 | 24,77 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 819 | 0,83 | 333 | 7,79 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Highview Capital Management LLC/DE/ | 46 825 | 14,65 | 8 561 | 22,65 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 6 660 | 11,09 | 1 218 | 18,85 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 819 372 | 5,54 | 149 798 | 12,91 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 325 622 | 9,72 | 59 530 | 17,39 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Purkiss Capital Advisors LLC | 1 233 | 225 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты по благосостоянию Ibex | 4 640 | 848 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 2 465 | 12,45 | 451 | 20,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс» | 9 435 | 6,50 | 1 725 | 13,95 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 28 056 | 2,93 | 5 129 | 10,11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 20 802 | 2,20 | 3 803 | 9,34 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 16 539 | 30,31 | 3 024 | 39,44 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ЭджРок Капитал» | 65 335 | 2,38 | 11 954 | 9,61 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 22 189 | 4,57 | 4 057 | 11,86 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «ТФГ Эдвайзерс» | 1 152 | 211 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 8 593 | 1 571 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп» | 51 630 | 9,89 | 9 439 | 17,55 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Консультанты по частному капиталу Atlas | 1 570 | 1,95 | 287 | 8,75 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Наследие Траст | 4 073 | 37,00 | 745 | 46,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 12 215 | 1,53 | 2 233 | 8,66 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ландас и Ко /wi /adv | 354 232 | 0,18 | 64 762 | 7,18 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Опулен Финансовая Группа» | 6 922 | 3,59 | 1 265 | 10,87 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 552 745 | 1,42 | 101 053 | 8,50 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО | 10 696 | 0,56 | 1 955 | 7,59 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 48 579 | 6,36 | 8 881 | 13,79 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, ООО | 87 206 | 3,69 | 15 943 | 10,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 22 177 | 18,64 | 4 054 | 26,93 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Первые советники Фонда | 55 846 | 23,70 | 10 210 | 32,34 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 57 023 | 2,78 | 9 745 | -1,37 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Траст Ко | 29 451 | 22,10 | 5 384 | 30,65 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FLRZX - Класс консультанта по пенсионному фонду Franklin LifeSmart 2030 | 2 664 | 3,90 | 455 | -0,22 | ||||
| 2025-04-02 | 13F | Маркум Вэлс, ООО | 3 103 | 4,90 | 530 | 0,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 5 500 | 1 203,32 | 1 006 | 1 295,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 30 549 | 55,22 | 5 585 | 66,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 1 175 664 | 4,17 | 214 935 | 11,44 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 3 362 | 1,57 | 615 | 8,67 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мейтав Даш Инвестментс Лтд. | 54 560 | 0,66 | 9 969 | 7,68 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Accelerate Investment Advisors LLC | 10 831 | 12,61 | 1 980 | 20,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент» | 6 854 | 19,64 | 1 253 | 27,99 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 2 119 | 324,65 | 388 | 356,47 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 6 837 | 4,80 | 1 250 | 12,93 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 3 086 | 11,49 | 564 | 19,28 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 44 606 | 146,20 | 8 155 | 163,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 3 454 291 | 1,30 | 632 | 8,42 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Market Street Wealth Management Advisors LLC | 19 838 | 42,80 | 3 627 | 52,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 6 590 | 3,00 | 1 205 | 10,16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 2 569 | 470 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 49 435 | 2,24 | 9 038 | 9,38 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Симметрия Партнерс, ООО | 136 204 | 10,39 | 24 901 | 18,09 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 26 210 | 2,07 | 4 792 | 9,18 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ЮМА Финансовые услуги, Инк. | 153 841 | 5,56 | 28 125 | 12,93 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | Координированные финансовые услуги, Inc./CO | 5 394 | 2,26 | 922 | 2,33 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 29 726 | 1,01 | 5 435 | 8,07 | ||||
| 2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 1 373 | 249 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кловерфилдс Кэпитал Групп, Лп | 6 078 | 12,53 | 1 111 | 20,50 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 29 967 | 19,29 | 5 479 | 27,60 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мэйн Стрит Групп, ООО | 50 | 9 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 1 572 | 0,13 | 287 | 7,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Беккер Кэпитал Менеджмент Инк. | 2 257 | 72,95 | 413 | 84,75 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 136 279 | 4,62 | 23 289 | 0,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 8 652 | 34,58 | 1 582 | 43,99 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP | 153 118 | 2,23 | 27 993 | 9,37 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 654 157 | 27,69 | 119 593 | 36,61 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 7 582 | 1,38 | 1 386 | 8,45 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 66 754 | 7,05 | 12 204 | 14,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Скулати Вэлс Менеджмент, ООО | 32 970 | 6 028 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 19 917 | 4,97 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 382 | 70 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 7 909 | 4,04 | 1 446 | 11,24 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Кларендон Прайвет ЛЛС | 10 527 | 15,72 | 1 924 | 23,81 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО | 8 908 | 6,87 | 1 629 | 14,33 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Джоэл Исааксон и Ко, ООО | 1 904 | 12,80 | 348 | 20,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 37 425 | 6 843 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Апексиум Финансовый, Лп | 236 887 | 7,20 | 43 308 | 14,68 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Финансовая группа Эмбри | 3 587 | 656 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Баттонвуд Финансовая Группа, ООО | 140 048 | 3,64 | 25 713 | 18,41 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 1 156 | 211 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 19 485 | 0,77 | 3 562 | 7,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 11 320 | 21,93 | 2 070 | 30,45 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 48 821 | 2,27 | 8 989 | 10,20 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FTRCX - Пенсионный целевой фонд Franklin LifeSmart 2035 КЛАСС C | 5 789 | 2,21 | 989 | -1,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 46 792 | 19,27 | 8 555 | 27,60 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 65 | 11 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 313 506 | 17,98 | 57 315 | 26,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 492 | 24,87 | 90 | 32,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 28 254 | 14,63 | 5 165 | 22,65 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 1 597 | 10,67 | 292 | 18,70 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 324 996 | 9,36 | 59 416 | 17,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 2 987 | 34,73 | 546 | 44,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пало-Альто Wealth Advisors, ООО | 120 144 | 4,45 | 21 965 | 8,10 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 220 093 | 4,35 | 40 237 | 11,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 10 417 | 3,34 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-26 | 13F | Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк. | 14 273 | 17,20 | 2 609 | 25,37 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 26 902 | 18,43 | 4 918 | 26,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 19 952 | 18,07 | 3 648 | 26,32 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 3 627 | 142,45 | 663 | 160,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 4 174 | 11,01 | 763 | 18,85 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 7 129 | 1 303 | ||||||
| 2025-06-30 | NP | Northern Lights Fund Trust - PFG BR Equity ESG Strategy Fund Class R Акции | 239 264 | 25,09 | 40 524 | 15,55 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО | 172 820 | 3,85 | 31 595 | 11,10 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 1 487 | 17,36 | 272 | 25,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Другое богатство ООО | 10 026 | 0,83 | 1 833 | 7,89 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Midwest Capital Advisors, LLC | 105 169 | 5,39 | 19 227 | 12,74 | ||||
| 2025-08-20 | 13F | Forefront Wealth Partners, LLC | 1 725 | 12,89 | 308 | 18,01 | ||||
| 2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. — BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 454 973 | 4,51 | 83 178 | 11,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 2 438 | 0,66 | 446 | 7,75 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 14 482 | 20,58 | 2 648 | 29,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО | 7 754 | 26,70 | 1 418 | 30,12 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 24 358 | 4,17 | 4 453 | 11,44 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 384 023 | 12,74 | 70 207 | 20,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Аллегейни Финансовая Группа, ООО | 6 051 | 5,92 | 1 106 | 13,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тобиас Финансовые Консультанты, Inc. | 98 336 | 0,23 | 17 978 | 7,23 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Меридиан Финансовые Партнеры» | 5 543 | 2,08 | 1 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Чжан Финансовый» | 2 230 | 6,04 | 408 | 13,37 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Коннабл Офис Инк | 98 993 | 18 098 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Life Line Wealth Management Llc | 245 094 | 745,38 | 44 808 | 804,48 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 8 931 | 47,99 | 1 633 | 58,29 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 4 735 | 866 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Moulton Wealth Management, Inc. | 9 126 | 1 688 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 95 707 | 1,16 | 17 497 | 8,23 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Альманак Инвестмент Партнерс, ООО. | 13 010 | 2,18 | 2 378 | 9,33 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 70 334 | 10,14 | 12 858 | 17,83 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Корпорация King Luther Capital Management Corp. | 203 | -23,77 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 2 664 | 39,92 | 487 | 49,85 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 4 045 | 5,31 | 740 | 12,65 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 8 223 | 6,16 | 1 503 | 13,61 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовая Группа СНС, ООО | 775 373 | 2,68 | 141 754 | 9,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 2 179 | 2,93 | 398 | 10,25 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО | 35 015 | 1,78 | 6 401 | 8,90 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Кинер Финансовое Планирование» | 160 | 0 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 55 322 | 7,44 | 10 114 | 14,94 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | PUREfi Wealth, ООО | 5 295 | 10,66 | 968 | 18,48 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 2 442 | 3,69 | 446 | 10,95 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Сиверсон Стредж и Ко | 1 367 | 250 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Гиббс Уэлс Менеджмент | 3 428 | 627 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Лансинг Стрит Эдвайзерс | 2 600 | 0,23 | 475 | 7,22 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 65 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Hobbs Wealth Management, ООО | 59 811 | 19,30 | 10 935 | 27,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | 340 511 | 62 252 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 251 968 | 19,74 | 46 065 | 28,10 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «МБА Эдвайзерс» | 1 446 | 264 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Маршалл и Салливан Инк /ва/ | 51 | 9 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Профессиональные финансовые консультанты, ООО | 1 481 | 8,02 | 271 | 15,38 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 10 631 | 0,68 | 1 944 | 7,71 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 10 128 212 | 6,01 | 1 851 640 | 13,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Эмпайр Лайф Инвестментс Инк. | 6 100 | 2,57 | 1 115 | 9,74 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 99 761 | 2,31 | 18 238 | 9,46 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | РВВ Вэлс, ООО | 136 637 | 10,66 | 24 980 | 18,39 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 4 016 | 13,00 | 734 | 20,92 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Райан Инвестмент Менеджмент, Инк. | 65 | 12 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 198 870 | 0,01 | 36 357 | 7,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 14 506 | 67,14 | 2 652 | 78,76 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 9 261 | 6,18 | 1 693 | 13,62 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Инвестментс, Лп | 967 300 | 60,95 | 176 842 | 72,19 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ПроВайз Менеджмент Групп, ООО | 1 121 | 205 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмпауэр Консультативная Группа, ООО | 4 548 | 82,87 | 831 | 95,53 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оук Харбор Велф Партнерс, ООО | 48 | 9 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 309 414 | 1 191,59 | 56 567 | 1 282,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 8 192 | 116,20 | 1 459 | 125,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 3 195 | 4,75 | 584 | 12,09 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 46 475 | 3,40 | 8 686 | 15,22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 263 620 | 3,97 | 48 195 | 11,22 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 1 872 | 0,16 | 342 | 7,21 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс» | 576 078 | 3,20 | 105 319 | 10,40 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 32 478 050 | 1,96 | 5 937 618 | 9,08 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 112 302 | 15,04 | 20 531 | 23,07 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вест Вэлс Групп, ООО | 29 296 | 6,04 | 5 431 | 14,77 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 4 307 | 17,45 | 787 | 25,72 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 92 378 | 11,72 | 16 889 | 19,53 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент» | 1 332 | 244 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 8 701 | 7,94 | 1 591 | 15,47 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 3 698 | 676 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 967 | 2,00 | 0 | |||||
| 2025-07-11 | 13F | Кауфман Россин Велт, ООО | 2 357 | 431 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк. | 1 724 | 316 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 5 648 | 38,57 | 1 033 | 48,28 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 5 673 | 100,60 | 1 037 | 114,70 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк | 4 820 | 881 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 102 248 | 29,66 | 18 693 | 38,71 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Центрпойнт Эдвайзерс, ООО | 136 889 | 2,41 | 25 | 13,64 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 92 642 | 9,16 | 16 937 | 16,78 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фултон Банк, | 3 860 | 60,83 | 706 | 71,95 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 309 879 | 2,43 | 56 652 | 9,58 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 2 517 | 2,32 | 460 | 9,52 | ||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 1 371 | 7,03 | 251 | 14,68 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 2 800 | 0,43 | 512 | 7,35 | ||||
| 2025-06-26 | NP | DYNI — IDX DYNAMIC INNOVATION ETF | 15 253 | 2 583 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 6 941 | 1 269 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | FLCE - Frontier Asset US Large Cap Equity ETF | 47 328 | 9,43 | 8 016 | 1,08 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО | 8 136 | 0,07 | 1 487 | 7,06 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО | 31 959 | 5,50 | 5 843 | 12,87 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 537 489 | 8,26 | 98 264 | 15,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | КэпВелт Эдвайзерс, ООО | 2 418 | 6,52 | 442 | 14,21 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 21 503 | 11,94 | 3 931 | 19,77 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 76 578 | 94,39 | 14 000 | 107,99 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Финансовая группа «Новый век», ООО | 1 198 | 219 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Асент Групп, ООО | 258 158 | 4,12 | 47 197 | 11,38 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Крг Кэпитал Менеджмент, Инк. | 8 371 | 1,39 | 1 530 | 8,51 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | В Эдвайзерс, ООО | 14 555 | 4,79 | 2 661 | 12,09 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «М1 Капитал Менеджмент» | 46 040 | 7,14 | 8 417 | 14,63 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Кеннеди Инвестиционная группа | 2 502 | 457 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Вольф Финансовый Менеджмент» | 5 193 | 0,10 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 2 003 | 357 | ||||||
| 2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 129 458 | 16,29 | 22 123 | 11,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 150 749 | 14,03 | 27 560 | 21,99 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FLTFX - Пенсионный целевой фонд Franklin LifeSmart 2055 класса A | 2 300 | 3,37 | 393 | -0,76 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Шрум Private Wealth Management» | 8 038 | 7,02 | 1 470 | 14,50 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Стерлинг Финансовое Планирование, Инк. | 1 818 | 0,06 | 332 | 7,10 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 23 449 | 25,44 | 4 287 | 34,19 | ||||
| 2025-05-28 | NP | FTCZX - Класс советников Консервативного фонда распределения Франклина | 23 883 | 0,10 | 4 081 | -3,93 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент» | 4 108 | 13,11 | 751 | 21,13 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 425 220 | 1,35 | 77 739 | 8,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Инди Ассет Партнерс, ООО | 1 745 | 319 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 6 330 | 1 157 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Синтаксис Исследования, Инк. | 9 638 | 8,54 | 1 762 | 16,15 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Ховард Финансовые услуги, ООО | 496 946 | 2,53 | 90 852 | 9,68 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 10 282 | 13,75 | 1 880 | 21,70 | ||||
| 2025-07-17 | 13F/A | Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 30 194 | 8,01 | 5 520 | 15,55 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 3 130 | 20,38 | 572 | 28,83 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | МН Вэлс Эдвайзерс, ООО | 6 679 | 135,09 | 1 221 | 151,75 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 73 250 | 22,08 | 13 392 | 30,59 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сачетта, ООО | 3 209 | 0,12 | 587 | 7,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 4 437 | 13,04 | 811 | 6,86 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 3 018 | 3,07 | 552 | 10,20 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 2 490 | 455 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 60 750 | 6,32 | 11 106 | 13,74 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 60 857 | 40,72 | 11 126 | 50,54 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Капитал Преимущество, Инк. | 32 728 | 18,18 | 5 983 | 21,33 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 12 936 | 7,94 | 2 365 | 15,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО | 3 927 | 0,18 | 718 | 7,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО | 1 227 | 4,07 | 224 | 11,44 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк. | 4 648 | 9,86 | 850 | 17,43 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | 360 Финансовый, Инк. | 87 807 | 5,27 | 16 053 | 12,61 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ПАКС Финансовая Группа, ООО | 110 067 | 3,31 | 20 123 | 10,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 7 607 | 104,99 | 1 391 | 119,24 | ||||
| 2025-08-28 | 13F | Stark Wealth Management LLC | 52 960 | 9 393 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 18 175 | 19,12 | 3 323 | 27,43 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 400 | 73 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Riverbend Wealth Management, LLC | 2 518 | 1,70 | 460 | 8,75 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 632 769 | 0,35 | 116 | 7,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 12 000 | 140,00 | 2 194 | 156,79 | |||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «Оргел Вэлс Менеджмент» | 2 954 525 | 56,83 | 540 146 | 67,78 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | EWG Elevate Inc. | 16 017 | 15,18 | 2 928 | 23,23 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 39 073 | 2,38 | 7 194 | 10,30 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 21 415 | 5,88 | 3 915 | 13,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 19 351 | 8,69 | 3 538 | 16,27 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Л&С Эдвайзорс Инк. | 6 076 | 5,27 | 1 111 | 12,58 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк наследия Среднего Запада, ФСБ | 12 865 | 22,87 | 2 352 | 31,47 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Moment Partners, ООО | 79 686 | 7,54 | 14 568 | 15,05 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 7 020 | 22,49 | 1 200 | 17,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | BlackDiamond Wealth Management Inc. | 15 374 | 0,84 | 2 820 | 8,21 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, ООО | 1 597 | 44,52 | 292 | 54,79 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк. | 4 381 | 4,51 | 801 | 11,73 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Галвин, Гаустад и Штейн, ООО | 2 095 | 2,65 | 383 | 9,77 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 49 020 | 2,89 | 8 962 | 10,07 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Крафт, Дэвис и партнеры, ООО | 86 441 | 1,50 | 16 146 | 17,37 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк | 109 155 | 0,56 | 19 956 | 7,58 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Хикс Кэпитал Менеджмент» | 12 189 | 1,76 | 2 228 | 8,90 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк. | 4 329 | 18,47 | 791 | 26,76 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Чаннел Вэлс» | 2 134 | 11,15 | 390 | 18,90 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 30 186 | 0,31 | 5 519 | 7,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 6 049 | 33,83 | 1 106 | 43,26 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 38 605 | 2,68 | 7 058 | 9,84 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/ | 281 547 | 4,70 | 51 472 | 12,01 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | НортРок Партнерс, ООО | 15 649 | 8,38 | 2 861 | 15,97 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент» | 24 602 | 0,22 | 4 498 | 7,20 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Теория Финансовая ООО | 45 323 | 15,53 | 8 345 | 24,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 922 | 108,13 | 169 | 124,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 555 382 | 8,16 | 101 534 | 15,71 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 76 890 | 7,22 | 14 057 | 14,70 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 22 387 | 28,66 | 4 093 | 37,64 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 2 943 | 18,91 | 538 | 27,49 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Шарп Финансовые Услуги, ООО | 1 812 | 2,20 | 331 | 9,60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ЧЛЕНЫ Траст Ко | 1 327 | 2,47 | 243 | 9,50 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Тотал Инвестмент Менеджмент Инк | 232 | 42 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Лойтольд Групп, ООО | 1 209 | 221 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 6 046 | 7,73 | 1 105 | 15,22 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 150 | 9,49 | 27 | 17,39 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 66 | 100,00 | 12 | 140,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Паладин Уэлс, ООО | 11 000 | 2,04 | 2 011 | 9,17 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 1 263 | 28,22 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 132 456 | 5,14 | 24 216 | 12,48 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент» | 18 491 | 3,63 | 3 380 | 10,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк. | 80 875 | 5,38 | 14 786 | 12,74 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 68 458 | 5,24 | 12 516 | 12,56 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 101 415 | 7,52 | 18 541 | 15,02 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Группа компаний «Новем» | 16 204 | 26,43 | 2 962 | 35,25 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 25 207 | 25,61 | 4 608 | 34,38 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 304 | 11,76 | 56 | 19,57 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 6 609 | 5,83 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Бьюзи Управление активами | 4 088 | 15,91 | 747 | 24,09 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс» | 2 548 | 0,24 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | НортКрест Эссет Менеджмент, ООО | 1 317 | 244 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 9 896 | 2,33 | 1 809 | 9,50 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 414 891 | 0,97 | 75 850 | 8,02 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | Линдбрук Капитал, ООО | 632 | 35,33 | 108 | 30,12 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Саммит Икс, ООО | 110 487 | 0,73 | 20 199 | 7,76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 18 742 | 60,12 | 3 427 | 71,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая консультационная служба, Inc. | 286 | 12,16 | 52 | 20,93 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент» | 2 446 | 6,03 | 447 | 13,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Legacy Advisory Services, ООО | 38 985 | 0,20 | 7 127 | 7,21 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 350 | 76,77 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 1 | 0 | ||||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 13 729 | 2,59 | 2 510 | 9,76 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО | 35 267 | 69,56 | 6 448 | 81,40 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Келли Файнэншл Груп Ллс | 4 912 | 0,08 | 898 | 7,16 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 17 453 | 5,27 | 3 191 | 12,60 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 5 248 | 959 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Ипсен Эдвайзор Групп» | 6 019 | 0,32 | 1 100 | 7,32 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 435 845 | 5,31 | 79 681 | 12,67 | ||||
| 2025-09-03 | 13F | Американский Траст | 8 987 | 538,73 | 1 643 | 584,58 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | LifeGoal Wealth Advisors | 3 190 | 22,13 | 583 | 23,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 718 | 131 | ||||||
| 2025-09-02 | 13F/A | FSC Wealth Advisors, ООО | 1 849 | 338 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Рут Финансовые Партнеры, ООО | 1 140 | 208 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | CoreFirst Bank & Trust | 182 | 33 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 19 256 | 33,80 | 3 520 | 43,15 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Фостер Групп, Инк. | 687 094 | 1,94 | 125 615 | 9,06 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Благотворительный фонд Шваб | 1 873 | 0,11 | 342 | 7,21 | ||||
| 2025-09-09 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 2 620 | 7,07 | 479 | 14,35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 112 020 | 5,52 | 20 479 | 12,88 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел | 19 359 | 74,39 | 3 539 | 86,56 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС | 40 | 7 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 144 337 | 2,41 | 26 388 | 9,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 3 755 880 | 39,63 | 686 910 | 49,43 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Кикстенд Венчурс, ООО. | 60 714 | 7,89 | 11 100 | 15,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 6 034 | 16,42 | 1 103 | 24,63 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 1 839 | 0,88 | 336 | 8,04 | ||||
| 2025-08-15 | 13F/A | Symphony Financial, Ltd. Co. | 57 552 | 64,92 | 9 068 | 57,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 42 165 | 3,89 | 7 709 | 11,15 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 393 038 | 7,03 | 71 855 | 14,51 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 108 127 | 6,84 | 20 139 | 16,44 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Интеллектуальные советники, ООО | 94 641 | 2,41 | 17 302 | 9,57 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MFUL — Mindful Conservative ETF | 7 315 | 247,67 | 1 337 | 287,54 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 27 136 | 6,49 | 4 961 | 13,92 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Ценге | 77 990 | 2,53 | 13 809 | 12,45 | ||||
| 2025-08-06 | 13F/A | Флагманское частное благосостояние, ООО | 63 090 | 4,62 | 11 534 | 11,93 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО | 1 616 | 0,19 | 295 | 7,27 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Тритонпойнт Вэлс, ООО | 2 762 | 0,36 | 505 | 7,23 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 130 413 | 62,23 | 23 842 | 73,55 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО | 1 419 | 259 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 101 615 | 0,90 | 18 577 | 7,95 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Пресижн Велф Стратегис, ООО | 1 163 | 213 | ||||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 173 866 | 27,58 | 31 786 | 36,49 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 476 950 | 7,18 | 87 196 | 14,66 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 76 428 | 7,60 | 13 973 | 15,11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 9 394 | 429,84 | 1 717 | 468,54 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Градиент Инвестментс» | 375 456 | 0,87 | 68 641 | 7,91 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО | 19 248 | 9,99 | 3 519 | 25,46 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Г&С Капитал» | 6 227 | 0,13 | 1 138 | 7,16 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Maridea Wealth Management LLC | 4 076 | 50,80 | 745 | 61,61 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 125 466 | 6,07 | 22 938 | 13,48 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 9 265 | 1 694 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами | 119 148 | 2,36 | 21 783 | 10,33 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 7 997 | 1,67 | 1 462 | 8,78 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Итау Юнибанко Холдинг С.А. | 6 014 | 4,76 | 1 099 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | ВГИ Партнерс Лтд. | 1 400 | 256 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО | 9 702 | 0,36 | 1 774 | 7,32 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 68 500 | 36,51 | 12 523 | 46,06 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 88 152 | 48,61 | 16 116 | 52,58 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент» | 472 | 3,06 | 86 | 10,26 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Стратегическая точка Инвестиционные консультанты, ООО | 102 851 | 0,67 | 18 803 | 7,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 116 521 | 4,63 | 21 302 | 11,93 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО | 18 246 | 25,14 | 3 336 | 33,88 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc | 363 535 | 58,01 | 66 461 | 69,03 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 128 651 | 9,58 | 24 | 15,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cabot Wealth Management Inc. | 38 675 | 2,21 | 7 071 | 9,34 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 346 964 | 3,77 | 64 178 | 12,33 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Премьер Путь Велф Партнерс, ООО | 57 598 | 4,94 | 10 530 | 12,27 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 97 084 | 0,74 | 17 749 | 7,77 | ||||
| 2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST — Transamerica BlackRock Smart Beta 75 VP Service | 100 189 | 1,02 | 18 317 | 8,07 | ||||
| 2025-03-12 | 13F/A | ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент» | 17 254 | 1,07 | 2 946 | 5,03 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Дохж, ООО | 37 091 | 78,61 | 6 071 | 71,08 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 36 324 | 15,99 | 6 641 | 24,09 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент» | 9 516 | 4,91 | 1 740 | 12,19 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 204 | 151,85 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 16 785 | 4,63 | 3 069 | 11,93 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 359 | 66 | ||||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 1 195 | 4,18 | 218 | 13,54 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 449 529 | 5 503,00 | 82 183 | 5 894,31 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент» | 30 174 | 2,33 | 5 516 | 9,47 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 35 496 | 6,91 | 6 489 | 14,38 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 43 828 | 458,89 | 8 013 | 497,91 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Арчер Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 337 | 244 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Вединг Эдж Финансовое Планирование» | 1 460 | 8,96 | 267 | 16,16 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Никульски Файнэншл, Инк. | 6 850 | 0,01 | 1 252 | 7,01 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 2 434 | 25,08 | 445 | 34,04 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 681 | 0,29 | 124 | 6,90 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Регата Капитал Групп, ООО | 102 818 | 9,38 | 18 797 | 17,02 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 175 639 | 1,35 | 32 | 10,34 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 7 012 339 | 0,73 | 1 281 996 | 7,76 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | ВТ Управление благосостоянием | 7 502 | 9,07 | 1 282 | 4,74 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 280 | 2,94 | 51 | 10,87 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Brass Tax Wealth Management, Inc. | 6 080 | 0,21 | 1 111 | 7,24 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО | 166 971 | 2,81 | 30 526 | 9,98 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Каталина Капитал Групп, ООО | 8 291 | 2,54 | 1 516 | 9,70 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 1 167 | 213 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 36 726 | 4,84 | 6 714 | 12,16 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Путешествие Стратегическое Велф» | 13 191 | 23,56 | 2 411 | 32,18 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Альтус Вэлс Групп» | 5 040 | 3,09 | 921 | 10,30 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 109 047 | 2,30 | 19 936 | 9,44 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Трейл Ридж Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 1 403 | 10,47 | 258 | 18,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк. | 1 673 633 | 305 974 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 593 324 | 15,28 | 291 292 | 23,33 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 1 903 | 0,37 | 348 | 7,43 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Дорси и Уитни Траст Ко» | 54 124 | 1,09 | 9 895 | 8,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 287 563 | 19,60 | 52 219 | 28,05 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Элемент Пойнт Эдвайзорс, ООО | 84 942 | 3,17 | 15 529 | 10,37 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 659 | 21 866,67 | 121 | 4,35 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «ГФГ Капитал» | 1 383 | 15,93 | 253 | 24,14 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кил Пойнт, ООО | 10 086 | 0,03 | 1 844 | 6,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фортресс Прайвет Леджер, ООО | 7 341 | 6,16 | 1 342 | 13,63 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Консультанты по финансовой жизни | 47 262 | 2,88 | 8 640 | 10,06 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Клиент ООО «Ферст Капитал» | 116 994 | 0,83 | 21 389 | 7,87 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Укрепление семей и сообществ, ООО | 1 175 | 3,16 | 215 | 10,31 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО | 15 795 | 67,13 | 2 888 | 78,76 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 14 548 | 3 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания Ломбард Одье SCmA | 4 220 | 772 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Fortress Financial Group, ООО | 3 415 | 84,89 | 624 | 98,10 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Маркс Групп Wealth Management, Inc. | 14 572 | 0,87 | 2 664 | 7,94 |
