Лучшие 313 взаимные фонды с FP / ТоталЭнерджис СЭ (WBAG)

ТоталЭнерджис СЭ
AT ˙ WBAG ˙ FR0000120271
52,96 € ↓ -0,51 (-0,95%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 313 взаимные фонды с AT:FP / TotalEnergies SE

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:FP / TotalEnergies SE. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 101 663 -3,45 5 975 -5,82
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 103 706 -31,86 6 365 -35,18
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 64 027 -55,63 3 631 -56,69
2025-08-20 NP TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund 2 305 447 -9,16 140 996 -13,69
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 5 128 400 -2,46 290 828 -4,77
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 3 097 -91,45 190 -91,88
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 681 9,43 4 140 7,59
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 38 000 -7,32 2 202 -7,28
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 9 537 68,29 583 59,45
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 224 311 1,26 12 776 -0,44
2025-05-23 NP BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2 36 274 -29,22 2 337 -18,14
2025-07-29 NP NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I 38 490 0,00 2 266 3,24
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 624 821 -5,13 95 650 -7,38
2025-06-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 699 10,21 154 8,51
2025-06-24 NP SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 887 495 2,09 277 166 -0,33
2025-08-12 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 77 200 0,00 4 738 -4,88
2025-06-26 NP FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 529 905 17,08 30 181 15,10
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 213 6,51 6 311 4,00
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 199 519 -2,86 11 703 -5,45
2025-07-29 NP GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III 264 293 20,33 15 558 17,49
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 778 0,00 44 -2,22
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 635 231 2,11 38 827 -3,14
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 123 0,00 830 -2,47
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 54 285 1,66 3 318 -3,55
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 40 000 0,00 2 268 -2,37
2025-05-29 NP MSACX — портфель активного международного распределения класса I 15 957 -61,94 1 028 -55,97
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 198 9,93 4 739 8,07
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 86 620 -17,02 5 294 -21,28
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 448 923 -21,80 25 568 -23,12
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 1 356 77
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 7 000 0,00 399 -1,73
2025-08-21 NP GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A 239 700 -7,34 14 651 -12,10
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 723 -1,13 269 -2,90
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 215 159 0,32 13 151 -4,83
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 435 867 9,16 87 764 3,55
2025-06-26 NP LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса 1 000 0,00 57 -1,75
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 709 300 -4,07 41 755 -6,34
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 66 235 -12,53 3 885 -14,84
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 103 844 -17,19 6 347 -21,45
2025-07-25 NP MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6 2 320 677 9,11 136 125 6,21
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 4 267 911 7,29 250 344 4,44
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 12 497 0,00 712 -1,66
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 56 733 3,60 3 231 1,86
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 117 934 -11,01 312 822 -15,58
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 163 043 9,66 9 564 6,74
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 37 989 0,00 2 322 -5,15
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 325 494 3,20 75 494 1,46
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 14 528 0,00 888 -5,24
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 4 619 564 -27,28 261 972 -29,01
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 1 862 836 23,14 114 325 17,29
2025-08-20 NP FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 000 1,30 4 768 -3,91
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 4 269 0,00 243 -1,62
2025-08-29 NP JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service 189 528 7,13 11 630 1,73
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 727 -14,57 41 -16,33
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 32 914 -4,73 2 012 -9,66
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 4 983 -34,01 292 -35,82
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 9 798 894 0,00 574 777 -2,66
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 838 -4,15 4 035 -5,77
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 91 105 -6,85 5 355 -9,13
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 128 701 0,00 7 330 -1,68
2025-04-28 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 53 292 -33,52 3 213 -31,02
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 8 392 -3,82 513 -8,90
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 2 900 3,57 178 -1,11
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 410 280 1,33 25 077 -3,88
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 47 337 0,00 2 684 -2,36
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 886 877 -11,84 54 208 -16,37
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 1 979 107 -15,99 120 968 -20,31
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 264 167 -3,28 16 147 -8,26
2025-08-27 NP TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А 3 050 -41,76 187 -44,67
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 6 590 0,00 375 -1,57
2025-08-29 NP JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T 939 592 8,71 57 657 3,23
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 92 003 13,28 5 240 11,39
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 89 522 -80,61 5 270 -81,07
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 11 873 -2,46 726 -7,53
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 185 600 39,13 10 924 35,48
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 8 949 2,11 507 -0,39
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 60 536 -28,19 3 700 -31,87
2025-06-26 NP TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 372 937 -10,93 78 196 -12,43
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 1 356 817 5,31 82 643 -0,35
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 10 323 -7,72 588 -9,41
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 119 -6,36 68 -10,53
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 762 222 -17,42 43 413 -18,81
2025-07-23 NP DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A 1 710 600 -10,11 100 339 -12,50
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 591 044 -0,36 1 571 453 -2,04
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 25 293 -18,53 1 441 -19,91
2025-06-26 NP FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 404 141 -3,33 136 928 -4,96
2025-08-20 NP HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I 2 045 116,40 125 106,67
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 750 518 -33,23 161 338 -35,01
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 865 53
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 702 533 9,81 40 013 7,95
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 83 420 -9,04 5 098 -13,71
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 4 294 249
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 137 -7,33 192 -11,93
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 443 072 0,00 25 235 -1,69
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 421 -2,55 26 -7,41
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 111 600 -3,88 6 329 -6,15
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 2 959 36,49 171 35,71
2025-03-26 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 000 -81,42 869 -84,06
2025-08-20 NP WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N 145 474 -9,77 8 928 -14,06
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 192 600 -5,17 11 820 -9,67
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 65 905 -4,42 3 880 -6,69
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 174 -0,93 69 -2,82
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 13 211 7,41 752 5,62
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 1 850 408 11,37 108 930 8,73
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 23 129 0,00 1 419 -4,77
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 579 481 3,41 317 780 1,66
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 1 422 500 -18,03 87 301 -22,16
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 559 -3,64 3 624 -5,92
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 171 114 -1,52 10 037 -4,06
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 19 389 900 6,60 1 189 981 1,23
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 83 801 107,79 5 122 97,15
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 3 081 188
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 812 -1,09 1 755 -2,77
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 10 018 0,00 590 -2,48
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 23 117 989 -12,85 1 316 690 -14,32
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 084 153 1,18 232 614 -0,52
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 011 0,00 1 538 -1,66
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 106 210 -2,19 6 252 -4,51
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 15 917 -39,77 907 -40,78
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 69 487 -1,12 4 264 -6,12
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 5 478 0,00 322 -2,42
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 612 2,68 37 -2,63
2025-08-28 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 50 660 3,21 3 086 -2,34
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 53 465 -56,53 3 268 -56,54
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 578 307 0,53 35 368 -4,49
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 29 680 -5,00 1 826 -9,61
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 174 360 -12,59 10 657 -17,09
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 335 736 7,71 1 120 729 2,17
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 57 543 -16,22 3 539 -20,27
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 336 978 -2,83 20 597 -7,83
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 77 741 14,59 4 752 8,69
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 3 519 766 -1,55 200 469 -3,21
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 16 711 0,80 1 026 -4,03
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 294 528 -0,30 18 073 -5,33
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 56 739 -29,56 3 232 -30,75
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 123 933 -5,49 7 296 -7,73
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 313 486 -8,43 17 855 -9,97
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 5 473 -3,54 336 -8,47
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 96 199 -17,61 5 455 -19,57
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 12 200 -6,15 749 -10,63
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 4 784 -12,03 292 -16,57
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 400 725 -14,50 146 739 -18,89
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 578 -2,56 5 728 -4,20
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 324 100 -26,00 19 851 -29,82
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 407 11,35 4 750 9,47
2025-08-28 NP DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox 19 027 870 0,00 1 167 764 -5,04
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 233 000 -4,43 13 716 -6,69
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 1 247 027 13,50 71 025 11,58
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 77 494 -8,46 4 414 -10,01
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 227 958 -8,94 72 288 -11,09
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 51 588 3,22 3 000 3,41
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 749 10,56 100 8,79
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 163 897 -7,05 9 633 -9,33
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 6 949 0,00 425 -5,15
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 5 982 791 -42,21 367 171 -45,13
2025-06-26 NP FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 056 167 -4,21 231 020 -5,83
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 126 900 -19,58 7 470 -21,48
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 767 440 386,41 46 908 361,46
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 307 299 -3,79 18 783 -8,74
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 942 793 17,17 53 697 15,20
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 8 399 0,00 514 -5,17
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 18 972 1,41 1 081 -0,28
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 381 26,62 1 730 24,55
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 158 051 -15,95 9 660 -20,27
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 392 154 7,05 22 335 5,25
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 12 107 0,00 743 -4,74
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 129 541 -9,80 7 918 -14,44
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 21 600 -9,24 1 329 -13,65
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 37 726 -3,23 2 306 -8,20
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 39 707 73,14 2 427 64,25
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 30 0,00 2 0,00
2025-08-20 NP TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта 60 820 0,00 3 720 -4,98
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 8 129 -52,88 497 -55,23
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 155 004 160,14 8 828 119,66
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 385 0,00 1 440 -2,37
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 155 803 -12,24 178 963 -14,32
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 193 -1,06 8 665 -3,40
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 327 312 41,17 19 268 37,84
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 058 240 3,47 415 506 1,02
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 399 879 6,67 23 502 4,04
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 13 579 1,01 835 -3,80
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 121 510 5,86 6 921 4,08
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 101 651 -10,14 6 252 -14,47
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 159 570 30,15 9 394 27,07
2025-06-26 NP HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А 1 947 791 6,75 110 937 4,95
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 341 544 7,13 82 332 1,73
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 44 026 6,32 2 691 0,82
2025-08-27 NP ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund 616 110 2,82 37 811 -2,36
2025-07-25 NP DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 161 370 -50,28 9 466 -51,61
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 605 000 -12,18 220 347 -16,69
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 093 590 0,00 233 151 -1,69
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 194 945 40,37 11 476 37,06
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 237 053 -14,24 14 489 -18,64
2025-07-22 NP PIUIX - Институциональные акции Федеративного международного фонда акций This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 000 -9,27 8 169 -11,50
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 397 493 18,54 250 460 16,54
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 34 944 49,69 2 128 41,68
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 19 630 4,06 1 200 -1,32
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 17 435 32,29 1 066 25,44
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 547 884 -0,17 32 253 -2,53
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 221 974 0,00 12 588 -2,37
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 869 348 -24,31 49 514 -25,58
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 576 575 2 251,93 35 242 2 115,02
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 1 900 0,00 115 3,64
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 170 870 379,94 10 444 351,93
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 068 306 -10,69 60 846 -12,20
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 288 0,00 2 409 -1,67
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 10 535 -25,82 597 -27,55
2025-07-29 NP MEMKX - Акции фонда BNY Mellon Emerging Markets класса M 50 499 -16,83 2 962 -19,03
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 589 840 0,00 33 594 -1,69
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 311 973 6,42 19 069 0,95
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 53 465 -7,60 3 045 -9,16
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 405 011 -43,22 22 968 -44,57
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 954 836 2,62 54 383 0,89
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 55 036 -55,99 3 121 -57,03
2025-04-25 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 71 158 4 290
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 60 700 -24,60 3 733 -28,24
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 42 273 44,32 2 489 40,88
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 691 400 -14,65 40 071 -14,62
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 60 738 -10,14 3 444 -12,28
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 4 951 874 1,63 303 902 -3,50
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 99 -77,35 6 -80,00
2025-07-24 NP SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А 217 069 487,90 12 733 472,74
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 612 192 -0,73 37 654 -5,52
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 863 10,39 9 675 8,53
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 676 373 -1,18 209 389 -2,85
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 800 082 74,98 45 569 72,03
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 28 122 -36,53 1 602 -37,61
2025-08-25 NP PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A 13 895 0,00 853 -4,80
2025-06-24 NP FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 575 0,00 1 224 -2,39
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 63 226 7,70 3 880 2,56
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 386 749 9,43 78 983 7,58
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 57 696 -2,20 3 286 -3,83
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 2 045 37,62 125 31,58
2025-06-27 NP IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A 284 630 -1,40 16 211 -3,06
2025-05-22 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 21 316 -26,11 1 373 -26,70
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 57 555 0,00 3 264 -2,39
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 6 456 759 -15,18 366 158 -17,19
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 1 904 0,00 116 -4,92
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 497 316 -14,55 30 521 -18,62
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 185 988 -4,76 11 368 -9,65
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 497 -60,00 581 -62,04
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 127 209 -7,03 7 489 -9,24
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 21 062 0,00 1 295 -4,85
2025-08-22 NP LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A 21 939 -58,65 1 341 -60,80
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 22 678 14,99 1 292 13,05
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 189 212 15,35 11 525 9,15
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 3 977 0,00 226 -2,60
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 12 755 -1,68 785 -6,44
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 67 517 0,00 4 127 -5,15
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 69 133 70,90 4 226 62,13
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 30 805 44,03 1 883 36,57
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 26 458 -12,35 1 507 -13,84
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 180 669 -20,52 10 598 -22,63
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 815 7,33 283 4,44
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 181 587 0,00 10 690 -2,37
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 88 899 -3,68 5 415 -8,87
2025-08-20 NP WAIVX - класс инвесторов Wasatch International Value Fund 3 100 69,40 189 61,54
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 773 19,54 2 037 17,54
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 513 940 -15,80 31 501 -20,06
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 1 294 554 71,43 79 127 62,62
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 853 0,88 166 -6,78
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 27 441 0,03 1 563 -1,70
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 135 110 -10,26 7 954 -12,38
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 633 1 973
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 252 030 40,46 14 354 38,10
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 1 551 521 25,20 95 207 18,88
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 26 400 1 608
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 174 411 483,02 10 660 480,61
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 937 065 0,00 53 371 -1,69
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 44 986 -10,72 2 551 -12,82
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 37 471 -3,55 2 172 -4,45
2025-05-27 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 121 108,62 8 133,33
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 76 019 1,77 4 646 -3,45
2025-06-25 NP SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 558 0,00 2 823 -1,71
2025-08-25 NP SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I 114 650 -52,49 7 052 -42,50
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 807 211 -16,22 45 975 -17,63
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 18 646 1,71 1 094 -1,00
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 1 399 86
2025-08-20 NP TWEBX - Фонд Tweedy, Browne Value Fund 236 380 0,00 14 456 -4,99
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 95 551 -8,65 5 419 -10,83
2025-08-29 NP PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE 29 367 24,45 1 795 44,44
2025-06-24 NP ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch 113 678 -10,41 6 447 -12,54
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 11 588 660
2025-06-27 NP EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6 694 0,00 40 -2,50
2025-08-26 NP BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3 63 826 3 901
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 32 326 -9,42 2 081 5,48
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 9 825 49,41 601 41,84
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 9 991 0,00 588 -2,33
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 1 973 0,00 116 -2,54
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 17 587 10,66 1 075 17,76
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 056 637 90,54 64 584 80,75
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 4 715 -4,54 269 -6,29
2025-08-20 NP WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра 103 731 -4,51 6 366 -9,04
2025-08-28 NP GQGPX - GQG PARTNERS ФОНД АКЦИЙ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ Акции инвесторов 8 093 011 -21,47 492 943 -25,69
2025-08-27 NP SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A 21 800 0,00 1 332 -5,13
2025-08-27 NP BIGFX - Международный фонд роста Baron 48 876 -1,69 2 987 -6,74
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 41 812 -1,36 2 381 -3,01
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 26 0,00 2 0,00
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 4 698 0,00 303 15,71
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 682 -1,19 2 336 -3,51
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 37 869 3,22 2 157 1,46
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 066 548 5,47 65 190 0,06
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 8 285 200 0,00 508 473 -4,75
2025-07-29 NP BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners 48 130 1,04 2 833 -1,36
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 1 345 82
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 884 217 -0,99 50 361 -2,66
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 968 370 -2,86 226 019 -4,50
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 6 831 17,69 441 36,96
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 2 956 7,06 168 5,66
2025-08-26 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 403 406 35,48 24 657 28,52
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 16 138 -30,36 950 -44,08
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 1 491 91
Other Listings
MX:TTEN N
GB:TTE 53,34 €
FR:TTE 51,82 €
DE:TOTB 52,19 €
CH:FP
US:TTFNF
GB:TTEP
GB:TTEL
GB:TOTBD
BG:TOTB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center