2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
4 252 211 |
-0,94 |
13 942 |
-24,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
1 077 487 |
1,23 |
3 533 |
-23,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
982 063 |
-49,35 |
3 823 |
-46,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
2 988 284 |
|
11 644 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - Международный фонд Diamond Hill, класс Y
|
|
|
|
856 946 |
15,72 |
3 339 |
23,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
7 945 514 |
5,12 |
26 051 |
-20,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Source Capital Inc /де/
|
|
|
|
802 359 |
1,75 |
3 124 |
9,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
19 183 |
0,47 |
62 |
-24,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
930 749 |
-8,20 |
3 623 |
-1,31 |
|
2025-03-27 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
420 046 |
8,41 |
1 824 |
-9,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
29 689 967 |
0,79 |
115 691 |
7,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
246 847 |
0,00 |
809 |
-24,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
19 911 |
36,44 |
65 |
1,59 |
|
2025-03-27 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
311 991 |
0,00 |
1 356 |
-17,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
794 008 |
-2,93 |
3 094 |
3,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала
|
|
|
|
1 580 406 |
54,53 |
6 158 |
64,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
1 144 062 |
-13,57 |
4 458 |
-7,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
91 916 |
-6,34 |
301 |
-29,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
1 785 559 |
0,76 |
5 854 |
-23,54 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
59 740 |
0,00 |
233 |
5,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
4 319 791 |
-27,23 |
16 846 |
-22,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
326 602 |
42,66 |
1 243 |
35,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
447 863 |
9,87 |
1 742 |
16,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
64 635 |
-10,93 |
252 |
-5,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
2 168 863 |
-45,45 |
7 080 |
-59,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
70 281 |
-0,13 |
274 |
6,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
272 000 |
|
-5 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
158 056 |
-2,40 |
615 |
3,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель иностранной стоимости SA Templeton, класс 2
|
|
|
|
2 858 752 |
19,83 |
9 311 |
-10,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - KPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND КЛАССА А АКЦИИ
|
|
|
|
3 125 338 |
|
10 247 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
868 456 |
0,00 |
3 384 |
6,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
110 884 |
2,49 |
432 |
10,23 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
1 770 097 |
58,94 |
6 802 |
53,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
66 158 768 |
2,02 |
216 917 |
-22,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
FPACX - Фонд FPA Crescent
|
|
|
|
26 947 501 |
7,74 |
105 008 |
14,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
55 266 |
10,46 |
212 |
6,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
79 483 |
31,46 |
309 |
39,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
1 892 389 |
98,45 |
6 205 |
50,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
48 514 |
0,00 |
185 |
-5,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
2 911 752 |
-2,49 |
9 547 |
-26,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
71 440 |
1,95 |
279 |
9,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
5 275 000 |
0,00 |
20 535 |
5,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
948 599 |
0,00 |
3 696 |
6,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
33 921 333 |
3,47 |
129 069 |
-2,04 |
|
2025-03-27 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
1 043 631 |
28,40 |
4 509 |
5,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMVX - Акции институционального класса международного фонда стоимости, ориентированного на WCM
|
|
|
|
121 100 |
0,00 |
472 |
6,32 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
131 623 |
9,05 |
569 |
-10,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
265 468 |
-8,63 |
1 034 |
-3,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 861 |
|
-7 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
91 176 |
1,41 |
299 |
-23,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
4 837 |
|
16 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
Фонд глобальных возможностей Клафа
|
|
|
|
399 635 |
-28,33 |
1 737 |
-40,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
591 346 |
-8,21 |
2 302 |
-1,29 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
1 913 034 |
83,42 |
6 997 |
51,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
4 695 |
0,00 |
18 |
12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
676 256 |
-7,44 |
2 635 |
-1,46 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
46 264 |
-43,28 |
169 |
-52,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark
|
|
|
|
119 309 820 |
37,55 |
464 453 |
46,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 738 334 |
6,99 |
5 700 |
-18,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
999 653 |
-22,30 |
3 263 |
-41,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK — Franklin FTSE United Kingdom ETF
|
|
|
|
2 886 060 |
-8,50 |
11 216 |
-1,71 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
1 803 |
-64,05 |
8 |
-73,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Активный Международный ETF
|
|
|
|
180 103 |
44,37 |
688 |
37,40 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А
|
|
|
|
14 693 450 |
635,10 |
57 199 |
681,83 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
27 310 500 |
90,08 |
103 915 |
79,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
28 837 |
-81,06 |
112 |
-80,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
1 121 072 |
-16,02 |
3 676 |
-36,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
338 700 |
-4,51 |
1 320 |
1,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
297 165 |
4,97 |
1 155 |
12,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
1 864 303 |
8,73 |
7 265 |
15,76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
222 771 |
439,07 |
727 |
305,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV — Franklin International Dividend Multiplier Index ETF
|
|
|
|
34 336 |
298,38 |
133 |
329,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
1 009 794 |
33,35 |
3 289 |
-0,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
126 717 |
-1,76 |
415 |
-25,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
166 131 |
-3,61 |
541 |
-27,67 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
814 561 |
-44,49 |
2 974 |
-54,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
82 807 125 |
0,00 |
322 355 |
5,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
130 652 |
0,00 |
509 |
6,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
13 800 515 |
0,09 |
53 776 |
6,55 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
87 395 |
-9,37 |
380 |
-28,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
925 275 |
6,98 |
3 021 |
-19,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
212 597 |
-10,25 |
828 |
-3,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
2 517 627 |
36,08 |
9 801 |
44,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
66 408 |
115,93 |
259 |
91,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
5 610 692 |
11,21 |
18 396 |
-15,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
4 494 717 |
30,90 |
14 737 |
-0,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
1 217 447 |
-25,34 |
4 744 |
-20,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
70 051 |
-37,95 |
273 |
-34,14 |
|
2025-04-24 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
377 867 |
-13,29 |
1 518 |
-28,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETF
|
|
|
|
79 286 |
-11,28 |
308 |
-4,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
ION — ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
|
|
|
|
9 363 |
29,63 |
36 |
25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
443 045 |
13,37 |
1 725 |
19,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
958 857 |
-2,86 |
3 661 |
-7,06 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
555 773 |
-1,14 |
2 122 |
-5,94 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
463 149 |
-7,68 |
1 805 |
-1,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-1 607 461 |
-0,00 |
-6 264 |
6,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков
|
|
|
|
2 919 508 |
63,30 |
11 365 |
72,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
540 853 |
-2,95 |
2 108 |
3,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
47 831 |
-57,94 |
186 |
-55,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
70 542 |
|
275 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
1 845 138 |
25,95 |
6 063 |
-4,40 |
|
2025-03-27 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
8 825 201 |
-0,77 |
38 129 |
-18,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
2 034 128 |
-7,99 |
7 905 |
-2,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
29 172 360 |
-5,68 |
113 674 |
0,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
667 868 |
5,78 |
2 541 |
0,16 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
1 804 658 |
-2,12 |
7 027 |
3,61 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса
|
|
|
|
1 696 200 |
-1,34 |
6 609 |
5,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
606 320 |
-4,16 |
1 979 |
-28,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 117 903 |
13,27 |
3 665 |
-14,05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
509 251 |
-58,69 |
1 661 |
-68,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
201 792 |
132,00 |
784 |
149,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
10 700 525 |
2,77 |
41 586 |
10,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
611 342 |
-7,04 |
2 326 |
-11,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
2 578 007 |
-6,34 |
10 038 |
-0,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
187 859 |
110,34 |
715 |
99,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
2 632 393 |
7,05 |
8 631 |
-18,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
54 653 |
0,00 |
213 |
5,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
933 424 |
-0,54 |
3 637 |
5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
4 020 795 |
|
15 652 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
121 533 |
-18,54 |
398 |
-38,20 |
|
2025-04-24 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
345 525 |
12,32 |
1 379 |
-7,33 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
314 705 |
58,53 |
1 366 |
32,11 |
|
2025-03-27 |
NP |
SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A
|
|
|
|
406 059 |
0,00 |
1 754 |
-17,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
53 140 |
8,05 |
207 |
14,44 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
43 016 400 |
0,00 |
167 456 |
6,36 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
96 357 |
-27,92 |
354 |
-39,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
189 014 |
0,00 |
735 |
7,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL — Глобальный фонд роста дивидендов за качество WisdomTree за пределами США Н/Д
|
|
|
|
1 581 507 |
-7,47 |
6 146 |
-0,61 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDVI — John Hancock Disciplined Value International Select ETF
|
|
|
|
135 822 |
3,95 |
592 |
-13,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
27 509 |
-1,29 |
107 |
4,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
2 955 895 |
57,33 |
11 297 |
49,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
236 687 |
-9,06 |
922 |
-3,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
769 562 |
-6,92 |
2 992 |
-1,55 |
|
2025-04-01 |
NP |
FILL — ETF доходности иностранных акционеров Cambria
|
|
|
|
597 166 |
-6,32 |
2 595 |
-22,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
141 748 |
0,00 |
553 |
6,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark
|
|
|
|
22 886 000 |
0,00 |
89 091 |
6,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
492 889 |
0,48 |
1 875 |
-4,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
147 674 |
0,00 |
484 |
-24,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
163 360 |
50,25 |
637 |
60,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 164 |
|
-5 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark
|
|
|
|
5 318 600 |
29,30 |
20 704 |
37,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
26 576 856 |
13,33 |
101 571 |
7,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
2 978 100 |
-7,33 |
11 605 |
-1,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
524 255 |
14,03 |
1 708 |
-14,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
1 188 395 |
40,61 |
3 896 |
6,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
129 589 |
62,99 |
495 |
55,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
18 105 400 |
8,29 |
70 481 |
14,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
96 523 985 |
-9,72 |
376 119 |
-3,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
25 421 947 |
4,35 |
97 157 |
-0,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
43 710 146 |
0,00 |
170 156 |
5,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
26 830 |
7,40 |
88 |
-18,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
488 758 |
249,40 |
1 905 |
271,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
1 153 400 |
-1,68 |
4 494 |
4,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
12 424 778 |
0,00 |
40 738 |
-24,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGIIX - АКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА «КОПЕРНИК» I КЛАССА
|
|
|
|
824 071 |
|
2 702 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
4 595 148 |
3,06 |
15 066 |
-21,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
476 747 |
-2,21 |
1 856 |
3,51 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGXU — класс акций Capital Group International Focus ETF
|
|
|
|
21 672 782 |
18,26 |
87 007 |
-1,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
115 135 |
80,40 |
449 |
93,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
2 373 280 |
25,82 |
9 248 |
33,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
2 188 661 |
15,82 |
7 176 |
-12,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
387 007 |
0,00 |
1 506 |
6,36 |
|
2025-05-29 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
171 269 |
-1,65 |
627 |
-18,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
349 290 |
9,49 |
1 145 |
-16,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
8 713 741 |
11,57 |
28 570 |
-15,33 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Международный портфель акций
|
|
|
|
6 223 200 |
14,19 |
24 232 |
20,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund N/A
|
|
|
|
446 826 |
|
1 737 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
283 953 |
-2,97 |
1 085 |
-7,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
COPA - Темы Copper Miners ETF
|
|
|
|
10 061 |
113,11 |
39 |
129,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
32 721 |
0,00 |
128 |
6,72 |
|
2025-03-28 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
25 387 711 |
-3,64 |
110 214 |
-19,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
78 410 |
404,18 |
256 |
280,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд стоимости Templeton NVIT, класс I
|
|
|
|
764 193 |
-4,34 |
2 976 |
1,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
96 373 |
8,30 |
375 |
16,51 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
21 870 |
-68,12 |
79 |
-73,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
3 858 409 |
14,51 |
15 035 |
21,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
2 861 402 |
2,66 |
11 120 |
9,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
22 495 |
-5,23 |
74 |
-28,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series
|
|
|
|
38 293 427 |
-15,87 |
125 554 |
-36,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
249 278 |
38,49 |
812 |
3,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
3 087 166 |
22,91 |
12 018 |
32,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
2 027 913 |
3,78 |
6 616 |
-22,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
41 513 |
-5,51 |
136 |
-28,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
367 527 |
2,56 |
1 432 |
9,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
27 623 890 |
20,91 |
90 571 |
-8,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
18 003 |
22,06 |
59 |
-6,35 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
8 560 352 |
10,79 |
33 357 |
17,94 |
|
2025-03-31 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
6 760 669 |
-28,12 |
29 209 |
-40,78 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
1 292 768 |
-44,38 |
4 732 |
-53,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
491 139 |
4,85 |
1 912 |
12,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
6 485 439 |
-0,30 |
25 271 |
6,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A
|
|
|
|
57 022 237 |
10,66 |
217 733 |
5,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Харриса Окмарка класса A
|
|
|
|
17 379 265 |
33,49 |
67 673 |
41,31 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
178 432 |
-26,98 |
775 |
-39,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
21 544 |
-5,88 |
84 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
435 585 |
-4,73 |
1 697 |
1,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
1 796 622 |
9,43 |
6 836 |
3,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а)
|
|
|
|
650 573 |
|
2 537 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
7 714 532 |
-30,50 |
29 353 |
-34,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
1 582 662 |
-1,27 |
6 161 |
6,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
19 055 398 |
-2,87 |
62 478 |
-26,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
1 314 171 |
-9,24 |
5 121 |
-3,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 299 |
-45,18 |
9 |
-50,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
285 271 |
5,66 |
1 096 |
1,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
17 137 688 |
3,80 |
56 190 |
-35,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
1 567 773 |
21,76 |
6 114 |
30,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
97 785 |
-4,32 |
381 |
1,87 |
|
2025-05-28 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
862 375 |
-35,37 |
3 156 |
-46,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
8 243 301 |
7,50 |
27 028 |
-18,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
27 400 |
8,30 |
107 |
13,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
650 130 |
-5,80 |
2 533 |
0,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
149 631 |
0,12 |
583 |
6,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
46 350 |
|
181 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
COAL - Range Global Coal Index ETF
|
|
|
|
153 697 |
35,87 |
587 |
29,30 |
|
2025-03-28 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International Ресурсоэффективный ETF
|
|
|
|
808 078 |
|
3 512 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
162 803 |
8,40 |
622 |
3,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
167 730 |
93,09 |
654 |
70,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
42 045 684 |
22,83 |
137 168 |
-7,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
15 750 |
0,00 |
61 |
7,02 |
|
2025-03-27 |
NP |
PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A
|
|
|
|
3 485 021 |
0,00 |
15 057 |
-17,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
811 936 |
9,58 |
2 662 |
-16,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
273 779 |
-48,17 |
898 |
-60,69 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
113 325 |
-44,56 |
490 |
-54,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
5 773 |
-8,93 |
22 |
-4,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPAR — ETF с паритетом рисков RPAR
|
|
|
|
499 801 |
-6,26 |
1 942 |
0,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
4 428 738 |
-0,86 |
14 521 |
-25,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
80 684 |
-50,73 |
349 |
-59,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
30 914 |
0,00 |
101 |
-24,06 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
1 087 439 |
-25,20 |
3 980 |
-51,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
607 430 |
2,30 |
2 311 |
-3,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
1 065 078 |
-1,17 |
4 146 |
4,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
11 568 007 |
-1,54 |
44 957 |
5,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
3 681 197 |
14,11 |
12 017 |
-14,47 |
|
2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A
|
|
|
|
194 344 |
0,00 |
757 |
6,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
31 578 |
87,28 |
104 |
43,06 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
200 734 356 |
-1,38 |
658 155 |
-25,15 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
952 029 |
41,72 |
3 485 |
17,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
595 993 |
-48,75 |
2 321 |
-45,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
ВЫБОР — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
|
|
|
|
7 987 390 |
-0,29 |
30 392 |
-5,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
969 778 |
-2,19 |
3 775 |
3,51 |
|
2025-03-27 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
554 844 |
-6,28 |
2 397 |
-22,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
598 623 |
-30,90 |
2 333 |
-26,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
40 419 |
21,17 |
133 |
-8,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
109 274 |
67,74 |
426 |
78,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
134 355 |
-4,62 |
522 |
2,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
301 678 |
46,67 |
1 176 |
56,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
293 264 |
0,00 |
955 |
-25,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
12 334 025 |
32,30 |
46 930 |
25,25 |
|
2025-03-27 |
NP |
HNCAX — ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
1 118 310 |
-2,06 |
4 832 |
-19,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
7 357 053 |
4,87 |
24 122 |
-20,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
1 189 700 |
-10,44 |
4 636 |
-4,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
259 154 |
97,11 |
1 009 |
111,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
120 522 |
247,82 |
470 |
272,22 |
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - Фонд глобальных ресурсов
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
78 |
5,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
96 627 |
-0,66 |
369 |
-5,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
1 733 916 |
-12,73 |
6 750 |
-6,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
464 341 |
-42,55 |
1 805 |
-38,30 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Международный фонд акций Vident
|
|
|
|
293 900 |
-2,34 |
1 123 |
-7,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
303 800 |
-4,10 |
1 183 |
1,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6
|
|
|
|
56 259 |
0,85 |
184 |
-23,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
110 838 |
-10,80 |
431 |
-4,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
7 203 069 |
-3,36 |
23 617 |
-26,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
300 039 |
-1,50 |
1 168 |
4,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель внутренней стоимости MFS, начальный класс
|
|
|
|
3 669 923 |
-2,70 |
14 286 |
2,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOYX - Фонд перехода ресурсов ГМО, класс VI
|
|
|
|
1 478 758 |
2,37 |
5 627 |
-3,08 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
488 965 |
|
1 869 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
234 332 |
0,52 |
768 |
-23,73 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
4 367 522 |
-5,43 |
16 677 |
-10,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
175 493 |
-5,88 |
684 |
0,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Глобальный фонд акций JNL/Harris Oakmark (A)
|
|
|
|
2 471 825 |
65,68 |
9 023 |
36,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
70 354 |
-29,12 |
274 |
-24,52 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
3 218 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
|
|
243 850 |
13,57 |
951 |
21,33 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
13 743 |
0,00 |
60 |
-16,90 |
|
2025-03-28 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
278 696 |
0,00 |
1 210 |
-16,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Global Gold, Natural Resources & Income Trust
|
|
|
|
550 000 |
0,00 |
2 141 |
7,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
28 079 600 |
6,23 |
109 309 |
12,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree International Фонд роста дивидендов для хеджирования качества Н/Д
|
|
|
|
7 187 649 |
-22,55 |
27 933 |
-16,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
149 131 |
-12,16 |
581 |
-5,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-594 587 |
325,43 |
-2 317 |
353,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
279 223 |
-4,76 |
1 088 |
1,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель стоимости EQ/MFS класса IB
|
|
|
|
3 409 969 |
0,00 |
13 274 |
7,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
85 375 |
1,12 |
333 |
7,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI Соединенное Королевство ETF
|
|
|
|
11 482 316 |
-12,34 |
43 690 |
-17,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG — FPA Global Equity ETF
|
|
|
|
946 062 |
12,44 |
3 683 |
20,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
161 317 |
-15,21 |
529 |
-35,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
15 302 |
27,81 |
50 |
-5,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
3 938 927 |
-1,03 |
15 334 |
4,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
952 979 |
-32,99 |
3 125 |
-49,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
157 627 361 |
16,97 |
613 617 |
23,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
35 109 923 |
2,69 |
115 116 |
-22,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
327 689 |
64,62 |
1 276 |
74,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
25 262 152 |
3,03 |
82 828 |
-21,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock
|
|
|
|
6 076 795 |
79,08 |
23 679 |
90,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
150 534 |
13,55 |
585 |
22,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
INFL - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
|
|
|
|
4 802 907 |
7,37 |
18 666 |
15,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
4 898 300 |
-4,24 |
16 060 |
-27,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
4 177 959 |
-24,31 |
13 698 |
-42,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
3 172 320 |
0,00 |
10 401 |
-24,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
48 041 |
2,16 |
156 |
-23,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-163 544 |
130,53 |
-637 |
145,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
3 722 084 |
5,53 |
12 204 |
-19,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
7 827 700 |
-1,67 |
25 496 |
-25,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
504 435 |
72,32 |
1 654 |
30,78 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI — Fidelity International ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
393 785 |
-2,39 |
1 715 |
-18,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-381 794 |
17,35 |
-1 488 |
24,96 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
12 605 392 |
38,71 |
54 461 |
14,26 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
9 507 092 |
-10,07 |
37 046 |
-4,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
274 132 |
-19,49 |
895 |
-39,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
325 221 |
-46,91 |
1 066 |
-59,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
260 834 |
12,21 |
1 016 |
19,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-3 229 |
|
-13 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MXI — iShares Global Materials ETF
|
|
|
|
920 590 |
-7,29 |
3 587 |
-1,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
80 724 |
|
314 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
Фонд возможностей построения доходов Thornburg
|
|
|
|
475 000 |
0,00 |
1 849 |
6,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
25 624 217 |
-30,69 |
83 596 |
-47,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
44 419 |
-7,61 |
173 |
-1,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
12 901 083 |
0,62 |
42 299 |
-23,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
12 183 071 |
49,91 |
39 771 |
12,37 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
148 830 |
0,00 |
580 |
6,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
311 247 |
-3,59 |
1 020 |
-26,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
23 450 470 |
-4,52 |
76 888 |
-27,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
499 264 |
10,81 |
1 637 |
-15,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
3 078 486 |
3,67 |
11 987 |
9,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
969 228 |
-3,79 |
3 178 |
-27,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-494 879 |
-0,00 |
-1 928 |
6,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
119 468 |
0,00 |
455 |
-5,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
849 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
29 419 |
-1,45 |
115 |
4,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
224 167 |
-1,44 |
873 |
4,93 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST - BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST Инвестор А
|
|
|
|
1 297 814 |
12,62 |
5 607 |
-7,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
10 509 320 |
16,98 |
40 951 |
24,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
461 800 |
|
1 799 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
150 512 |
-36,65 |
586 |
-32,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
835 002 |
236,97 |
3 254 |
259,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Глобальный портфель природных ресурсов VanEck класса A
|
|
|
|
4 541 300 |
-5,74 |
17 683 |
-0,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
GMET — ETF VanEck Green Metals
|
|
|
|
377 893 |
26,94 |
1 470 |
35,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
1 396 523 |
64,95 |
4 579 |
25,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
59 400 |
-3,54 |
231 |
2,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
23 671 743 |
10,52 |
90 388 |
5,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
1 634 509 |
2,14 |
6 368 |
8,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW — Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
|
|
|
|
4 147 747 |
-6,93 |
13 510 |
-30,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I
|
|
|
|
5 700 |
0,00 |
22 |
10,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
313 300 |
0,00 |
1 027 |
-24,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
96 945 |
-0,09 |
377 |
7,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
675 548 |
-7,10 |
2 630 |
-1,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
205 127 |
0,00 |
670 |
-25,08 |
|
2025-07-23 |
NP |
SVXFX - Международный фонд стоимости Smead, класс I1
|
|
|
|
1 739 086 |
31,07 |
6 683 |
26,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
1 900 407 |
|
7 256 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - Международный фонд роста дивидендов качества WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
2 177 592 |
-8,80 |
8 463 |
-2,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
1 186 356 |
78,16 |
3 890 |
35,22 |
|
2025-05-29 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
38 713 759 |
0,00 |
142 414 |
-16,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
5 739 683 |
78,40 |
22 384 |
90,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
59 124 156 |
41,80 |
230 386 |
50,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
28 683 |
1,42 |
112 |
7,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
66 664 499 |
12,88 |
259 514 |
19,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
44 227 |
2,96 |
172 |
10,32 |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
92 497 |
-4,13 |
372 |
-20,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
788 532 |
6,16 |
3 073 |
13,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-2 921 |
|
-11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
2 267 167 |
18,88 |
8 834 |
26,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
179 252 |
-3,99 |
584 |
-28,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
385 084 |
-3,63 |
1 257 |
-27,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
151 281 |
1,24 |
589 |
7,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
6 622 966 |
-39,24 |
21 715 |
-53,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
99 439 728 |
-23,59 |
387 102 |
-19,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF
|
|
|
|
14 910 |
|
65 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
202 033 |
|
787 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-95 575 |
375,69 |
-372 |
409,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
363 808 |
-32,10 |
1 418 |
-27,74 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
636 576 |
-44,06 |
2 330 |
-53,73 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
58 388 |
-2,07 |
223 |
-7,11 |
|
2025-04-18 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
3 486 280 |
-2,21 |
14 012 |
-18,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
15 837 |
7,28 |
52 |
-20,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
1 347 895 |
6,36 |
5 129 |
0,69 |
|
2025-04-22 |
NP |
EV – ETF по переработке и производству аккумуляторов Mast Global
|
|
|
|
110 521 |
11,63 |
444 |
-7,11 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
25 998 |
0,00 |
95 |
-16,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
465 148 |
0,00 |
1 811 |
7,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
1 057 100 |
37,77 |
4 116 |
45,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
30 791 |
|
120 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
459 795 |
27,67 |
1 501 |
-4,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
172 769 512 |
1,21 |
566 466 |
-23,20 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
459 203 |
-7,84 |
1 498 |
-30,74 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
8 480 |
0,00 |
37 |
-18,18 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
210 293 |
103,07 |
803 |
93,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
962 885 |
|
3 752 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
281 025 |
25,68 |
917 |
-5,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
62 882 |
24,88 |
207 |
-5,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
18 058 217 |
-10,20 |
59 208 |
-43,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICOP — iShares Copper and Metals Mining ETF
|
|
|
|
427 690 |
7,91 |
1 667 |
14,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
10 138 350 |
72,91 |
39 506 |
84,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
50 442 |
29,32 |
196 |
39,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
10 153 |
35,83 |
40 |
44,44 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
955 |
-16,67 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSACX — портфель активного международного распределения класса I
|
|
|
|
247 966 |
0,00 |
908 |
-16,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
128 541 983 |
-0,64 |
490 823 |
-4,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
543 650 |
45,41 |
2 118 |
54,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
617 938 |
-6,78 |
2 026 |
-29,24 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
450 184 |
3,57 |
1 721 |
-1,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR — FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
|
|
|
|
18 786 025 |
-3,57 |
61 326 |
-27,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
COPX — ETF Global X Copper Miners
|
|
|
|
22 508 410 |
-17,68 |
73 478 |
-38,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough
|
|
|
|
119 560 |
-31,60 |
520 |
-43,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный портфель роста и доходов SA Putnam, класс 1
|
|
|
|
978 047 |
-2,29 |
3 186 |
-26,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
675 844 |
43,75 |
2 632 |
52,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
20 552 054 |
39,96 |
67 385 |
6,22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
2 060 426 |
-9,96 |
8 010 |
-4,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
572 000 |
-42,87 |
2 226 |
-39,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
680 950 |
0,35 |
2 646 |
7,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
28 980 |
0,51 |
113 |
7,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
23 148 |
0,00 |
76 |
-25,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-9 581 |
-0,00 |
-37 |
5,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
2 093 700 |
9,27 |
8 158 |
16,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
619 840 |
19,81 |
2 409 |
28,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
2 845 |
-5,95 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust
|
|
|
|
71 000 |
0,00 |
276 |
7,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
6 272 891 |
1,98 |
20 567 |
-22,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
4 475 392 |
7,68 |
17 439 |
14,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
70 373 |
-10,99 |
274 |
-5,19 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
230 392 |
94,34 |
880 |
85,05 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
101 300 |
56,80 |
394 |
66,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
614 658 |
22,07 |
2 393 |
31,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
11 732 007 |
22,97 |
45 715 |
30,92 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
63 091 |
0,00 |
240 |
-5,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
31 882 538 |
-3,41 |
121 740 |
-7,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
19 310 298 |
13,45 |
75 172 |
20,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
209 798 |
5,21 |
815 |
13,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
764 042 |
0,00 |
2 505 |
-24,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
138 796 |
3,36 |
541 |
9,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
134 982 |
|
443 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
1 552 791 |
0,00 |
6 050 |
6,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
3 320 |
36,96 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III
|
|
|
|
10 916 003 |
-13,42 |
41 535 |
-18,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
9 766 |
-2,09 |
38 |
5,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
694 519 |
-24,35 |
2 643 |
-28,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
40 125 |
-6,09 |
156 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
969 374 |
-1,64 |
3 725 |
-5,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
49 859 |
-8,88 |
194 |
-3,48 |
|