2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
2 273 400 |
3,67 |
73 367 |
1,89 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
136 635 |
209,39 |
4 767 |
53,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
20 635 880 |
0,89 |
665 956 |
-0,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
71 355 |
11,38 |
2 357 |
10,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
2 989 |
58,15 |
193 |
54,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
54 538 |
8,44 |
1 760 |
6,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
1 160 822 |
0,91 |
38 294 |
-0,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
293 820 |
961,14 |
10 251 |
425,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A
|
|
|
|
63 033 |
6,33 |
4 438 |
2,16 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
114 714 |
24,71 |
4 183 |
46,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
57 979 |
35,69 |
2 032 |
30,34 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
16 991 |
0,04 |
595 |
-3,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
929 |
102,84 |
31 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF
|
|
|
|
125 208 |
567,14 |
4 156 |
563,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
13 870 804 |
1 779,26 |
443 800 |
832,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
13 318 377 |
2,29 |
433 253 |
0,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
6 501 855 |
|
419 240 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
32 691 |
2,05 |
1 055 |
0,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund
|
|
|
|
182 592 |
29,26 |
6 413 |
24,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
152 919 |
73,49 |
5 046 |
-13,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
60 635 |
5,23 |
1 972 |
4,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
925 700 |
11,01 |
59 689 |
8,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
598 701 |
19,22 |
19 321 |
17,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
10 142 104 |
4,93 |
335 021 |
4,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
415 596 |
506,95 |
14 596 |
202,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
92 170 |
537,55 |
2 974 |
527,43 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
3 631 159 |
714,78 |
126 690 |
680,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
96 155 |
3,22 |
3 134 |
2,25 |
|
2025-06-23 |
NP |
UEPIX — класс инвесторов Europe 30 Profund
|
|
|
|
1 848 |
74,01 |
119 |
72,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
1 828 489 |
22,36 |
58 503 |
19,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
131 248 |
44,92 |
8 691 |
42,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
8 553 339 |
15,16 |
299 800 |
10,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
37 309 |
23,86 |
1 207 |
21,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
495 977 |
1 303,36 |
16 006 |
602,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
216 652 |
2,22 |
6 992 |
0,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
4 361 365 |
9,64 |
140 749 |
7,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV
|
|
|
|
68 922 |
|
4 853 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
196 240 |
30,38 |
6 867 |
25,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
80 090 |
6,19 |
5 164 |
3,99 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
5 143 655 |
110,54 |
169 715 |
4,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund
|
|
|
|
39 214 |
4,61 |
1 266 |
2,85 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
26 773 616 |
20,82 |
870 959 |
18,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
5 287 642 |
6,75 |
170 641 |
4,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
56 727 |
45,59 |
1 882 |
44,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
3 991 296 |
11,37 |
131 693 |
9,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
19 368 |
36,92 |
639 |
35,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
264 912 |
3,44 |
17 082 |
1,29 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF — Xtrackers MSCI EAFE ETF на акции с высокой дивидендной доходностью
|
|
|
|
3 000 001 |
|
99 098 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 147 961 |
13,50 |
69 318 |
11,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
3 741 228 |
1,38 |
120 736 |
-0,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
396 021 |
959,16 |
13 817 |
424,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
786 310 |
74,86 |
25 579 |
87,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
286 570 |
4,84 |
9 996 |
0,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
54 952 |
57,22 |
3 639 |
54,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
2 697 542 |
0,74 |
87 054 |
-0,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MANNING & NAPIER FUND, INC. - Серия доходов по акциям Callodine, класс I
|
|
|
|
75 000 |
114,29 |
5 281 |
109,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
946 071 |
2,18 |
30 531 |
0,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
6 393 |
200,28 |
205 |
195,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - Фонд Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Класс A
|
|
|
|
267 760 |
1,38 |
18 853 |
-2,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
1 005 833 |
648,97 |
35 093 |
271,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
84 682 |
2,96 |
2 963 |
-1,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
31 091 |
5,32 |
1 090 |
1,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
153 946 |
6,05 |
5 387 |
1,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
1 345 427 |
19,70 |
44 392 |
18,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
199 992 |
29,27 |
7 010 |
24,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
532 554 |
|
37 497 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
471 053 |
1 410,51 |
15 324 |
662,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Basic Value VI, класс I
|
|
|
|
199 796 |
46,81 |
6 971 |
40,72 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
483 894 |
|
35 460 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
4 158 |
|
147 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
39 351 |
12,17 |
2 606 |
10,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Профунд Вп Европа 30
|
|
|
|
10 354 |
2,99 |
729 |
-0,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
3 882 500 |
0,93 |
250 344 |
-1,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
142 190 |
5,50 |
10 012 |
1,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
16 465 |
6,19 |
1 159 |
2,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
64 700 |
2,21 |
4 172 |
0,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
205 297 |
7,51 |
6 625 |
5,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
53 898 164 |
0,68 |
1 880 481 |
-3,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
68 780 |
80,96 |
2 404 |
73,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
3 553 |
|
115 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
2 372 |
1,80 |
157 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
1 468 013 |
4,39 |
103 363 |
0,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A
|
|
|
|
518 454 |
2,10 |
33 430 |
-0,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
33 735 |
71,97 |
1 089 |
78,95 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
15 426 |
0,23 |
508 |
-1,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
46 147 |
15,69 |
1 610 |
10,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
1 122 750 |
5,74 |
39 172 |
1,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
316 792 |
152,67 |
11 104 |
146,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 631 076 |
7,05 |
52 638 |
5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
352 368 |
6,16 |
12 294 |
1,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
410 956 |
19,92 |
14 404 |
15,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
27 789 |
16,81 |
972 |
12,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
18 643 |
11,49 |
650 |
6,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
97 182 |
5,90 |
6 435 |
3,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
20 785 |
9,94 |
1 340 |
7,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
112 897 |
38,07 |
3 725 |
36,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
66 627 |
32,48 |
2 172 |
29,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель акций SA Morgan Stanley International, класс 1
|
|
|
|
188 610 |
1,01 |
6 134 |
0,15 |
|
2025-04-28 |
NP |
LNGZ - Range Global LNG Ecosystem Index ETF
|
|
|
|
4 539 |
372,81 |
151 |
400,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
809 |
127,89 |
29 |
163,64 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
3 165 270 |
1 627,78 |
104 438 |
760,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-137 725 |
|
-8 881 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
43 637 |
2,08 |
1 522 |
-2,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Energy & Resources Trust
|
|
|
|
539 841 |
7,17 |
38 010 |
2,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
216 802 |
50,48 |
15 265 |
44,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDVI — John Hancock Disciplined Value International Select ETF
|
|
|
|
19 825 |
|
646 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
4 212 574 |
0,17 |
146 975 |
-3,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A
|
|
|
|
307 017 |
16,20 |
10 782 |
11,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
1 981 241 |
1,01 |
63 938 |
-0,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
APIE — ActivePassive International Equity ETF
|
|
|
|
130 366 |
0,17 |
8 633 |
-1,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
2 181 504 |
19,48 |
76 463 |
15,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
302 900 |
9,23 |
20 058 |
7,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, Inc. - Инвестор Международного фонда BlackRock A
|
|
|
|
1 429 775 |
|
47 428 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный международный дивидендный траст Blackrock
|
|
|
|
648 441 |
1,04 |
22 773 |
-3,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
18 076 |
54,85 |
631 |
143,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
64 733 |
1,80 |
2 269 |
-2,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
1 373 849 |
21,64 |
47 933 |
16,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
403 557 |
5,77 |
13 315 |
4,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity
|
|
|
|
310 245 |
26,80 |
10 012 |
24,64 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
21 726 |
|
1 592 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
40 290 |
4,79 |
2 668 |
2,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
63 087 |
9,11 |
4 068 |
6,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I
|
|
|
|
4 142 |
54,15 |
145 |
47,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
957 270 |
22,33 |
33 461 |
17,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
2 903 108 |
15,67 |
94 440 |
13,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
158 712 |
25,96 |
5 587 |
26,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
6 937 034 |
25,67 |
223 870 |
23,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
16 958 |
46,56 |
543 |
43,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
20 431 |
6,18 |
1 439 |
1,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
2 670 996 |
28,87 |
86 198 |
26,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
11 330 510 |
37,13 |
368 587 |
34,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
17 630 |
4,36 |
1 241 |
0,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
200 677 |
21,01 |
13 289 |
18,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
546 480 |
13,58 |
17 636 |
11,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
232 900 |
20,61 |
15 423 |
18,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
81 029 |
2,67 |
2 827 |
-1,57 |
|
2025-03-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS VII, INC. — Фонд акций устойчивого развития BlackRock в США — Акции класса K
|
|
|
|
2 898 |
4,32 |
95 |
3,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
69 043 |
145,88 |
2 420 |
136,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
70 145 |
3,74 |
2 447 |
-0,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
429 022 |
29,91 |
13 956 |
27,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
56 108 |
|
3 618 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
2 730 |
2,02 |
96 |
-2,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
81 120 |
20,71 |
5 712 |
15,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV — Brandes International ETF
|
|
|
|
54 241 |
62,38 |
3 819 |
56,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Global Gold, Natural Resources & Income Trust
|
|
|
|
286 100 |
8,62 |
20 144 |
4,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
1 984 553 |
8,48 |
65 480 |
7,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX — Первичные акции Международной серии акций
|
|
|
|
39 749 |
0,83 |
1 387 |
-3,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
17 701 |
|
619 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity
|
|
|
|
4 885 822 |
18,99 |
157 674 |
16,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
68 517 |
386,70 |
2 406 |
142,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
3 416 363 |
53,89 |
110 251 |
51,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
4 464 |
19,52 |
145 |
17,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
215 400 |
1,57 |
7 515 |
-2,64 |
|
2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
49 009 |
1,16 |
1 784 |
18,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
9 142 |
9,33 |
589 |
7,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 680 559 |
7,78 |
237 322 |
5,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
3 007 |
15,52 |
105 |
11,70 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
|
|
|
|
44 384 |
1 243,34 |
2 862 |
1 218,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD — FlexShares Developed Markets, за исключением индексного фонда качества с низкой волатильностью в США
|
|
|
|
12 320 |
9,38 |
402 |
7,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
17 285 |
22,19 |
1 217 |
17,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A
|
|
|
|
9 120 566 |
13,33 |
296 696 |
11,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PPI — ETF AXS Astoria, чувствительный к инфляции
|
|
|
|
23 223 |
|
1 635 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
391 587 |
6,60 |
27 572 |
2,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
302 147 |
1,01 |
9 969 |
-0,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
190 521 |
54,92 |
6 667 |
48,66 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
51 711 |
50,31 |
1 882 |
76,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
1 051 900 |
10,82 |
74 064 |
6,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
4 150 |
3,59 |
292 |
-0,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
2 144 600 |
2,79 |
69 210 |
1,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
102 143 |
1,15 |
3 296 |
-0,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
1 603 140 |
1,52 |
112 877 |
-2,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C
|
|
|
|
14 454 |
3,88 |
932 |
1,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
689 387 |
30,77 |
22 248 |
28,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
900 248 |
81,59 |
31 554 |
74,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
223 900 |
69,88 |
7 812 |
62,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
9 660 |
0,52 |
337 |
-3,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
395 200 |
227,15 |
27 826 |
214,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC — iShares Global Energy ETF
|
|
|
|
3 953 370 |
0,72 |
137 931 |
-3,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
249 397 |
8,55 |
8 727 |
4,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
19 937 211 |
1,65 |
657 827 |
0,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
3 974 726 |
3,12 |
128 271 |
1,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
17 272 |
14,90 |
604 |
10,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
4 821 967 |
11,35 |
310 920 |
9,03 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
27 080 |
38,61 |
1 907 |
33,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
104 535 |
13,26 |
3 671 |
8,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
1 741 600 |
5,94 |
112 298 |
3,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
1 277 700 |
19,52 |
82 386 |
17,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
688 464 |
55,11 |
24 020 |
48,68 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
643 200 |
14,29 |
21 185 |
12,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
561 |
|
18 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
1 442 759 |
189,27 |
52 744 |
307,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Energy Class II
|
|
|
|
158 253 |
0,81 |
5 547 |
-3,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
1 320 858 |
15,82 |
42 626 |
13,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
21 599 |
302,89 |
703 |
103,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
449 551 |
122,99 |
15 733 |
124,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
72 055 |
6,65 |
4 646 |
4,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
2 464 305 |
72,91 |
85 978 |
65,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
40 557 |
2,86 |
2 686 |
0,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
2 408 |
21,55 |
155 |
19,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN
|
|
|
|
514 819 |
0,04 |
16 614 |
-1,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
7 798 |
2 042,31 |
516 |
4 200,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL — ETF Cambria Global Value
|
|
|
|
38 126 |
63,03 |
1 240 |
59,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
220 000 |
18,29 |
7 676 |
-41,39 |
|
2025-05-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
44 125 |
16,43 |
1 606 |
35,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO - VictoryShares International Free Cash Flow ETF
|
|
|
|
13 023 |
|
460 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW — Invesco International BuyBack Achievers ETF
|
|
|
|
230 598 |
72,34 |
7 459 |
69,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
6 949 |
158,62 |
226 |
153,93 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
560 708 |
|
19 563 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
527 189 |
1,09 |
17 013 |
-0,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
160 610 |
10,32 |
5 604 |
5,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
496 405 |
35,54 |
16 148 |
33,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
PWER — ETF Macquarie Energy Transition
|
|
|
|
4 597 |
0,44 |
324 |
-3,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
50 000 |
|
1 751 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
2 697 547 |
23,57 |
87 055 |
21,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
744 662 |
19,32 |
48 016 |
16,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости, не входящие в США
|
|
|
|
157 963 |
84,31 |
5 212 |
82,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
5 729 |
|
369 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
56 020 |
20,84 |
1 972 |
16,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
254 510 |
182,78 |
8 921 |
172,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
4 831 |
103,50 |
156 |
101,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
53 132 |
371,36 |
1 714 |
363,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
8 501 |
13,02 |
563 |
10,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International VI класса I
|
|
|
|
88 244 |
|
3 099 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
781 800 |
0,93 |
55 047 |
-3,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
554 910 |
1,61 |
17 908 |
-0,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
61 203 |
13,12 |
1 975 |
11,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund
|
|
|
|
2 654 774 |
9,98 |
93 051 |
5,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
480 157 |
8,59 |
15 496 |
6,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
36 864 |
1,08 |
1 192 |
-0,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
228 777 |
|
15 150 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
50 148 |
18,98 |
1 758 |
14,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
2 352 722 |
47,06 |
165 655 |
41,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
335 520 |
14,43 |
11 706 |
9,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
792 456 |
4,40 |
26 147 |
3,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
405 277 |
891,82 |
13 181 |
400,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
22 915 |
5,60 |
1 517 |
3,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
4 088 574 |
9,12 |
142 649 |
4,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
4 047 |
1,81 |
132 |
0,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
6 205 968 |
3,30 |
201 883 |
1,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
78 417 |
44,10 |
2 736 |
38,13 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
287 976 |
1,52 |
19 427 |
5,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
101 436 |
196,61 |
3 555 |
196,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
157 585 |
1,03 |
5 514 |
-3,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
113 232 |
7,40 |
3 654 |
5,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
41 015 |
14,14 |
1 440 |
9,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund
|
|
|
|
1 836 800 |
11,25 |
59 277 |
9,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
8 961 453 |
172,05 |
289 202 |
36,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции
|
|
|
|
121 900 |
8,94 |
3 934 |
7,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
40 911 |
49,61 |
1 320 |
47,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
90 340 |
52,50 |
2 915 |
49,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
686 167 |
4,32 |
23 940 |
-0,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
243 461 |
99,39 |
8 550 |
92,39 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
5 038 |
|
184 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX — Глобальный фонд акций Touchstone ESG класса Y
|
|
|
|
453 997 |
26,63 |
31 966 |
21,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R
|
|
|
|
8 715 |
24,16 |
562 |
21,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust
|
|
|
|
29 400 |
10,94 |
2 070 |
6,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
10 788 |
5,37 |
760 |
1,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
74 245 |
149,42 |
2 420 |
144,44 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
390 300 |
19,36 |
26 330 |
24,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
81 467 |
406,51 |
2 688 |
152,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
98 392 |
450,17 |
3 249 |
443,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
10 889 797 |
6 994,33 |
348 422 |
6 820,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
12 645 946 |
1,26 |
408 107 |
-0,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
27 871 |
0,87 |
972 |
-3,28 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6
|
|
|
|
25 671 |
|
1 881 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
1 471 258 |
11,53 |
51 427 |
6,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
EICVX - Фонд стоимости EIC класса A
|
|
|
|
75 700 |
13,62 |
4 881 |
11,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
308 131 |
12,04 |
10 022 |
11,06 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
53 100 |
656,30 |
1 861 |
276,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
3 008 267 |
6,01 |
104 957 |
1,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
2 059 753 |
25,89 |
72 075 |
20,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
121 092 |
2,61 |
4 225 |
-1,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
302 974 |
12,97 |
10 602 |
8,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
26 171 |
6,04 |
1 733 |
4,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
326 177 |
15,48 |
11 455 |
10,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
237 232 |
16,69 |
7 834 |
15,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
43 111 |
11,62 |
1 391 |
9,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund
|
|
|
|
35 000 |
18,24 |
2 318 |
16,08 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
248 183 |
70,94 |
8 659 |
63,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
4 959 357 |
6,30 |
160 047 |
4,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
21 100 |
0,48 |
1 361 |
-1,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock International Dividend ETF
|
|
|
|
876 780 |
38,03 |
28 522 |
33,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 792 940 |
2,38 |
62 830 |
-1,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
3 802 700 |
18,77 |
245 198 |
16,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
1 188 |
4,76 |
39 |
2,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C
|
|
|
|
1 165 541 |
|
75 154 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - Фонд глобальных ресурсов
|
|
|
|
11 000 |
120,00 |
775 |
111,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
|
|
2 960 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6
|
|
|
|
6 765 |
|
236 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
58 912 |
7,35 |
1 920 |
5,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS — Macquarie Focused International Core ETF
|
|
|
|
2 792 |
|
99 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
507 580 |
42,60 |
35 739 |
37,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 382 |
122,19 |
45 |
120,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
53 873 |
20,93 |
1 885 |
16,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA
|
|
|
|
1 169 |
3,91 |
43 |
23,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 069 709 |
5,17 |
34 521 |
3,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 584 915 |
81,02 |
51 148 |
77,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
12 761 |
1 540,23 |
845 |
1 408,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 059 |
23,00 |
37 |
16,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
455 544 |
29,99 |
14 701 |
27,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
1 029 162 |
18,88 |
35 907 |
13,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
4 924 |
109,18 |
159 |
105,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
144 971 |
8,16 |
5 080 |
4,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
19 939 |
|
643 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF
|
|
|
|
6 930 |
26,58 |
225 |
24,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
12 710 801 |
2,21 |
419 873 |
1,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
33 763 |
27,34 |
1 178 |
22,10 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
59 427 |
|
4 355 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
276 117 |
0,31 |
9 001 |
-1,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
1 256 527 |
|
41 459 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK — Franklin FTSE United Kingdom ETF
|
|
|
|
1 610 920 |
2,02 |
56 369 |
-2,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
649 645 |
3,13 |
23 647 |
20,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
250 000 |
|
16 120 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
367 942 |
2 129,68 |
12 897 |
1 010,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
21 945 |
|
769 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
795 495 |
10,21 |
52 678 |
8,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
512 037 |
12,06 |
16 524 |
10,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
13 894 |
37,91 |
459 |
-31,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
КОПИЯ - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
7 429 |
146,65 |
245 |
147,47 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
34 960 |
0,07 |
1 154 |
-0,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
9 107 |
24,96 |
297 |
22,31 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
38 709 |
|
1 278 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
6 567 700 |
2,45 |
462 432 |
-1,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I
|
|
|
|
1 038 952 |
|
33 279 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
APHNX - Институциональные акции Artisan Select Equity Fund
|
|
|
|
96 883 |
8,09 |
3 396 |
4,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
508 986 |
2,87 |
33 705 |
0,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
9 224 |
|
595 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
4 538 |
|
159 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
143 951 |
53,84 |
4 751 |
51,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
103 256 |
2,21 |
3 407 |
0,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
386 367 |
6,41 |
12 362 |
3,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
71 425 |
311,10 |
2 371 |
309,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
92 430 |
3,16 |
3 240 |
-0,67 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
112 242 |
2,27 |
7 903 |
-1,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
658 213 |
6,73 |
42 442 |
4,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
215 955 |
12,77 |
6 969 |
10,85 |
|
2025-08-08 |
NP |
QGBLX — класс инвесторов количественного глобального фонда
|
|
|
|
75 819 |
628,89 |
5 338 |
600,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
187 059 |
1 804,68 |
6 557 |
848,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EAGL — ETF Eagle Capital Select Equity
|
|
|
|
1 498 102 |
3,56 |
105 481 |
-0,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
FILL — ETF доходности иностранных акционеров Cambria
|
|
|
|
100 050 |
5,17 |
3 254 |
3,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 963 |
39,62 |
209 |
34,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
31 724 400 |
223 201,19 |
1 047 011 |
111 284,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
290 819 |
10,21 |
9 385 |
8,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
1 702 156 |
4,72 |
59 562 |
0,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
39 975 |
2,67 |
1 320 |
2,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV
|
|
|
|
300 640 |
0,97 |
10 489 |
-3,22 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
237 205 |
0,23 |
15 295 |
-1,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
185 634 |
1,67 |
5 991 |
-0,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
2 805 862 |
15,69 |
91 465 |
13,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
69 159 |
1,02 |
2 424 |
-2,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
240 952 |
9,90 |
8 431 |
5,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
15 223 |
|
531 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6
|
|
|
|
11 970 |
18,01 |
389 |
16,12 |
|