2025-06-26 |
NP |
HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А
|
|
|
|
369 731 |
1,44 |
50 805 |
-4,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
9 235 |
18,28 |
1 534 |
34,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
1 311 |
|
218 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
61 589 |
2,75 |
10 231 |
17,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
315 736 |
7,64 |
52 797 |
24,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
1 506 |
|
250 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
504 |
1,20 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
575 600 |
1,03 |
95 704 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
118 453 |
73,46 |
20 |
111,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
27 853 |
4,42 |
3 827 |
-1,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
20 392 |
43,01 |
3 278 |
53,06 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
149 |
|
25 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
3 075 010 |
12,40 |
510 790 |
28,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
664 |
0,30 |
107 |
7,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
318 |
10,42 |
44 |
4,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
13 983 |
1,91 |
2 323 |
16,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
37 147 |
13,07 |
5 971 |
21,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 476 |
|
245 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли
|
|
|
|
9 313 |
170,49 |
1 280 |
155,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
13 452 |
0,37 |
1 848 |
-5,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
16 214 |
13,85 |
2 606 |
21,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
24 294 |
49,10 |
3 905 |
59,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
39 152 |
2,47 |
6 504 |
16,83 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
1 811 |
0,61 |
264 |
4,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
5 872 |
56,25 |
975 |
78,24 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
3 241 |
1,57 |
538 |
15,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 476 |
5,63 |
411 |
20,53 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
711 |
95,33 |
114 |
111,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
391 |
|
54 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
365 |
|
50 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
231 |
|
32 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 117 |
|
352 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
154 400 |
5,61 |
25 647 |
20,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
62 000 |
101,30 |
10 299 |
129,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
31 502 |
0,50 |
5 233 |
14,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
28 |
|
4 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
2 281 |
9,61 |
379 |
24,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 812 |
0,50 |
301 |
14,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
9 953 |
|
1 653 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 593 |
4,63 |
1 095 |
19,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 805 |
2,94 |
466 |
17,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
122 557 |
10,81 |
21 576 |
33,90 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
193 600 |
62,28 |
28 209 |
62,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
11 583 |
2,73 |
1 924 |
17,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
126 495 |
1,03 |
21 |
16,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
421 |
|
58 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
25 |
|
4 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
124 841 |
2,63 |
20 737 |
17,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
6 539 |
0,09 |
1 086 |
14,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
50 802 |
18,28 |
8 166 |
26,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
82 |
203,70 |
14 |
333,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
9 880 844 |
0,01 |
1 641 307 |
14,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
18 406 |
26,26 |
2 568 |
20,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
2 188 |
1,86 |
301 |
-3,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
37 679 |
14,20 |
6 259 |
30,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
3 892 |
3,73 |
646 |
18,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 461 |
6,24 |
741 |
21,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
6 766 |
|
1 124 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
8 797 |
6,00 |
1 461 |
20,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
39 371 |
4,99 |
6 540 |
19,70 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 078 |
36,43 |
1 177 |
42,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
9 274 |
14,16 |
1 541 |
30,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 400 |
|
11 196 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
6 421 |
1,63 |
911 |
-6,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мэдер и Шеннон Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 568 |
0,49 |
2 752 |
14,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
2 429 220 |
0,44 |
403 518 |
14,51 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 175 |
18,85 |
361 |
35,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
4 017 |
3,83 |
667 |
18,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
30 010 |
1,45 |
4 124 |
-4,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 695 |
9,07 |
1 278 |
24,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
719 374 |
19,72 |
119 495 |
36,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
2 563 |
17,09 |
426 |
33,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 338 |
0,39 |
721 |
14,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
1 404 |
1,15 |
233 |
15,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
56 |
100,00 |
8 |
75,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDE — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
|
|
|
|
43 786 |
|
7 273 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF
|
|
|
|
2 828 |
2,39 |
470 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
5 361 |
127,45 |
890 |
159,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
93 882 |
9,56 |
15 595 |
24,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
363 776 |
7,35 |
60 427 |
22,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 111 709 |
3,28 |
152 760 |
-2,60 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
22 097 |
0,19 |
3 220 |
-17,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
27 754 |
15,54 |
4 461 |
23,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
4 515 |
4,71 |
750 |
19,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 343 |
|
223 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
45 544 |
3,23 |
7 565 |
17,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 598 |
4,12 |
1 760 |
18,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
136 |
|
23 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
27 410 |
0,16 |
4 553 |
14,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
14 506 |
|
2 410 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
швейцарские партнеры Эдвайзерс Лтд.
|
|
|
|
26 250 |
9,35 |
4 355 |
40,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
4 081 |
32,07 |
678 |
50,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
2 224 |
7,08 |
369 |
22,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
21 854 |
5,89 |
3 513 |
13,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
691 |
51,87 |
111 |
63,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 440 |
|
571 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
454 467 |
6,88 |
73 051 |
14,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
907 |
72,11 |
151 |
97,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
68 |
|
11 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
56 973 |
6,59 |
9 464 |
21,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
116 |
2,65 |
19 |
12,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 071 |
0,49 |
344 |
14,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
10 880 |
24,50 |
1 807 |
41,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
506 |
|
84 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
15 700 |
|
2 608 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
17 500 |
|
2 907 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
176 368 |
0,50 |
29 297 |
14,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
10 376 |
13,54 |
1 668 |
21,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
3 720 |
14,85 |
618 |
31,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 605 |
0,23 |
433 |
14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
13 047 |
62,92 |
2 167 |
94,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
474 |
273,23 |
79 |
333,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
5 941 |
137,83 |
987 |
171,63 |
|
2025-03-28 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
204 |
3,03 |
30 |
3,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
1 296 |
|
215 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
806 953 |
1,06 |
110 883 |
-4,70 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 454 |
|
408 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 396 |
5,52 |
192 |
-0,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
8 762 |
0,49 |
1 455 |
14,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
13 |
225,00 |
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
5 314 |
8,07 |
883 |
23,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
188 845 |
30,19 |
30 355 |
39,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
4 016 |
5,41 |
667 |
20,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 223 |
1,58 |
513 |
16,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
6 570 |
0,09 |
1 091 |
14,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
227 |
|
38 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
16 316 |
6,70 |
2 623 |
14,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 234 |
|
205 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
410 |
|
56 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
2 041 181 |
5,13 |
339 061 |
19,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
200 |
86,92 |
33 |
120,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
20 400 |
3,55 |
2 803 |
-2,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
191 |
4,37 |
32 |
19,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
66 694 |
0,41 |
11 079 |
14,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
28 300 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 928 |
1,05 |
320 |
15,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 393 |
27,13 |
5 547 |
44,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
12 833 |
0,74 |
2 132 |
14,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
1 344 |
|
223 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 615 |
0,56 |
268 |
15,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
8 550 |
6,77 |
1 421 |
21,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
10 620 |
0,60 |
1 764 |
14,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 254 |
10,49 |
374 |
25,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 701 |
6,33 |
4 269 |
21,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
39 304 |
4,06 |
6 529 |
18,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
11 719 |
12,48 |
1 884 |
20,40 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
166 334 |
0,26 |
27 630 |
14,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 742 |
5,77 |
289 |
20,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 397 |
0,07 |
232 |
13,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
8 099 |
6,89 |
1 345 |
21,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корильяно Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
90 800 |
101,33 |
15 083 |
129,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
47 330 |
1,48 |
7 862 |
15,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 719 768 |
4,97 |
451 781 |
19,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
1 072 |
6,56 |
172 |
13,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 013 213 |
14,81 |
1 325 598 |
30,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
32 947 |
75,04 |
5 473 |
99,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
14 790 |
79,06 |
2 032 |
38,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
2 828 |
2,39 |
470 |
16,09 |
|
2025-04-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
281 |
165,09 |
42 |
162,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
8 856 |
5,71 |
1 471 |
20,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
42 760 |
6,28 |
7 103 |
21,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
4 771 |
66,70 |
793 |
90,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
8 015 |
15,32 |
1 288 |
23,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
14 962 |
1,42 |
2 485 |
15,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
2 027 |
0,10 |
337 |
13,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
31 888 |
4,41 |
5 297 |
19,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 517 |
14,41 |
418 |
30,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
36 |
-123,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
14 078 |
|
2 338 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
204 |
3,55 |
33 |
10,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
2 037 |
-159,88 |
338 |
-168,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 797 |
0,39 |
299 |
14,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
6 506 |
3,50 |
894 |
-2,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
5 619 398 |
12,79 |
933 438 |
28,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
2 069 |
4,60 |
284 |
-1,39 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
168 793 |
57,96 |
28 038 |
80,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
157 943 |
8,07 |
26 236 |
23,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 336 |
2,05 |
720 |
16,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
33 |
|
5 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
88 363 |
8,54 |
14 678 |
23,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
849 |
15,83 |
117 |
9,43 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
74 068 |
324,97 |
10 791 |
343,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 266 |
|
210 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
33 401 |
160,78 |
5 369 |
136,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
6 363 |
67,54 |
1 057 |
90,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
3 890 |
|
645 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
100 620 |
4,12 |
13 826 |
-1,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
4 183 |
11,73 |
695 |
27,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
1 842 |
14,06 |
306 |
29,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
942 966 |
4,04 |
156 636 |
18,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
14 595 |
5,06 |
2 424 |
25,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
792 |
15,79 |
132 |
32,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
247 |
23,50 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
306 256 |
31,18 |
50 872 |
49,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 396 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
102 259 |
90,51 |
16 986 |
117,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
85 533 |
1,61 |
14 208 |
15,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 026 500 |
32,88 |
170 512 |
51,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
133 |
3,10 |
22 |
22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
629 400 |
21,34 |
104 550 |
38,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
19 410 |
45,75 |
3 224 |
39,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
5 785 |
36,12 |
961 |
55,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
9 200 |
|
1 540 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 327 |
14,88 |
457 |
8,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
154 613 |
10,42 |
25 683 |
25,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
73 |
|
10 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
42 885 |
2,74 |
7 124 |
17,14 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
399 342 |
2,93 |
66 |
17,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
1 852 |
7,49 |
308 |
22,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк.
|
|
|
|
5 098 |
0,57 |
847 |
14,63 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
1 531 |
151,40 |
254 |
188,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
42 |
223,08 |
7 |
500,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
4 556 |
30,28 |
757 |
48,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 980 |
0,92 |
355 |
46,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 633 |
0,14 |
2 929 |
15,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
7 500 |
|
1 246 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEO - iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
|
|
|
|
243 217 |
6,71 |
40 401 |
21,66 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
378 |
0,53 |
55 |
5,77 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 239 |
14,96 |
1 369 |
31,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
100 515 |
4,56 |
13 812 |
-1,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
49 |
|
7 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 622 |
0,04 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
15 143 |
21,51 |
2 515 |
38,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
284 409 |
32,58 |
47 243 |
51,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
2 377 |
|
395 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
1 332 |
|
221 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
104 466 |
1,89 |
17 353 |
16,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
934 281 |
1,12 |
155 193 |
15,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 150 |
6,02 |
1 022 |
20,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
2 176 |
7,35 |
362 |
22,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
25 654 |
0,53 |
4 124 |
7,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 724 |
1,17 |
951 |
15,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
3 363 904 |
29,88 |
558 778 |
48,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
63 900 |
27,80 |
10 614 |
45,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
3 036 |
104,72 |
504 |
133,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
38 866 104 |
11,23 |
6 456 049 |
26,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
20 784 |
0,74 |
3 452 |
14,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 048 |
0,92 |
3 496 |
15,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 279 |
|
212 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
15 687 |
0,64 |
2 606 |
20,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
137 700 |
1,18 |
22 873 |
15,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
108 441 |
15,81 |
18 013 |
32,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
1 783 |
198,16 |
296 |
240,23 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
8 656 |
2,46 |
1 391 |
9,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 858 |
11,39 |
309 |
26,75 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
2 049 |
6,89 |
299 |
11,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
19 417 |
2,33 |
3 225 |
16,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
323 212 |
0,84 |
53 689 |
14,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
1 892 |
31,39 |
314 |
50,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
5 008 |
|
832 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
358 |
10,84 |
59 |
25,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
13 400 |
143,64 |
2 226 |
177,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
22 100 |
|
3 671 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
42 473 |
122,35 |
7 055 |
153,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
12 000 |
16,50 |
1 994 |
32,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 791 |
6,03 |
1 793 |
20,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
27 604 |
23,75 |
4 585 |
41,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
15 962 |
1,53 |
2 651 |
15,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
18 000 |
51,26 |
2 991 |
72,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 486 |
|
247 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
216 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 731 |
24,53 |
454 |
42,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
2 600 |
|
432 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
13 392 |
0,28 |
1 840 |
-5,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
1 037 |
1,47 |
167 |
8,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
482 |
32,42 |
80 |
60,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
21 280 |
15,25 |
3 535 |
10,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
38 909 |
1,09 |
6 463 |
15,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
8 462 |
8,78 |
1 406 |
24,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Николас Инвестмент Партнерс, LP
|
|
|
|
15 644 |
|
2 599 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
590 |
3,33 |
98 |
18,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
729 862 |
0,36 |
121 237 |
14,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 472 |
17,48 |
909 |
33,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
26 964 |
28,14 |
4 479 |
46,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
834 960 |
3,81 |
138 695 |
18,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
16 728 |
|
2 779 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
2 367 |
255,94 |
393 |
241,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
550 |
0,18 |
91 |
15,19 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
243 357 |
3,38 |
40 424 |
17,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
10 679 |
2,95 |
1 774 |
17,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
1 291 |
|
215 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
11 100 |
99,32 |
1 844 |
103,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
13 145 |
16,61 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
1 842 |
12,11 |
253 |
5,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
9 161 |
0,79 |
1 522 |
14,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 631 |
13,85 |
437 |
30,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
2 031 |
0,54 |
337 |
14,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 007 |
63,44 |
334 |
86,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 190 |
49,55 |
530 |
70,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 713 |
1,60 |
949 |
15,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
34 403 |
2,35 |
5 715 |
16,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS — индексный портфель со средней капитализацией
|
|
|
|
109 020 |
99,74 |
18 109 |
127,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
15 288 |
53,57 |
2 457 |
64,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 029 |
|
141 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
1 223 |
|
203 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
782 |
|
130 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
1 847 |
0,44 |
307 |
14,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
71 371 |
105,30 |
11 855 |
134,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
188 |
3,87 |
31 |
19,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
62 592 |
3,96 |
10 397 |
18,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
2 164 |
9,51 |
359 |
25,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
4 461 |
3,03 |
741 |
17,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 570 |
|
234 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 026 452 |
2,93 |
141 045 |
-2,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
9 422 |
57,61 |
1 565 |
79,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
2 226 |
2,77 |
370 |
17,14 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
55 674 |
0,29 |
7 650 |
-5,42 |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
534 |
20,00 |
78 |
24,19 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
208 261 |
2 354,46 |
34 594 |
2 698,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
1 357 |
|
225 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 409 |
259,02 |
400 |
312,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
139 |
10,32 |
23 |
27,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
1 319 |
|
219 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 404 |
31,95 |
233 |
50,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
87 |
|
14 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
285 589 |
14,66 |
47 |
30,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
25 470 |
1,64 |
4 231 |
25,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
7 297 |
166,90 |
1 212 |
204,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 796 |
6,92 |
464 |
22,11 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель средней капитализации, класс I
|
|
|
|
20 737 |
32,22 |
3 445 |
50,72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
9 314 |
37,15 |
1 497 |
46,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
1 310 |
|
218 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
34 600 |
223,36 |
5 747 |
268,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
14 668 |
1,85 |
2 604 |
25,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
89 759 |
19,85 |
14 910 |
36,64 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
19 916 |
1,53 |
2 902 |
6,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
50 281 |
30,52 |
8 352 |
48,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
41 100 |
74,89 |
6 827 |
99,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
6 611 |
3,36 |
1 098 |
17,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
347 633 |
1,48 |
57 745 |
15,71 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
1 653 |
0,30 |
275 |
14,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
30 332 |
23,23 |
4 168 |
-4,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 115 |
11,87 |
3 673 |
27,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
38 758 |
6,19 |
6 230 |
13,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
VFLO — ETF VictoryShares Free Cash Flow
|
|
|
|
408 328 |
242,41 |
67 827 |
249,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
913 |
0,44 |
158 |
-13,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
76 675 |
2,10 |
12 736 |
16,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 182 |
0,17 |
2 854 |
14,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
1 232 |
|
205 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 895 |
1 117,74 |
3 637 |
1 293,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
17 188 |
1 130,35 |
2 855 |
916,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
2 351 |
0,04 |
391 |
15,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
13 828 |
5,36 |
2 297 |
20,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 798 |
0,03 |
1 461 |
14,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
26 063 |
1 611,29 |
3 581 |
1 520,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
335 232 |
21,46 |
55 685 |
38,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
269 |
86,81 |
45 |
120,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
46 241 |
4 948,14 |
7 681 |
5 675,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 243 |
0,68 |
539 |
14,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark
|
|
|
|
2 570 000 |
50,82 |
426 903 |
71,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
43 581 |
11,62 |
7 005 |
19,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 946 |
3,81 |
655 |
18,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
30 466 |
21,29 |
4 897 |
29,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
5 796 |
4,66 |
963 |
19,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
1 206 |
|
200 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 906 |
2,97 |
306 |
10,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
6 578 |
1 129,53 |
958 |
1 194,59 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
8 026 |
3,10 |
1 103 |
-2,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
317 231 |
1,44 |
50 992 |
8,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
1 842 |
|
306 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-20 |
|
-3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
121 600 |
60,00 |
20 199 |
82,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
12 612 |
9,92 |
2 095 |
25,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
104 405 |
|
17 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
84 100 |
12,43 |
13 970 |
28,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
24 409 |
6,25 |
4 055 |
21,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
|
|
|
|
268 |
|
45 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
15 456 |
5,43 |
2 252 |
5,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 302 |
|
216 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income
|
|
|
|
54 582 |
498,95 |
9 067 |
583,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
25 651 |
|
4 261 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк.
|
|
|
|
3 416 |
19,36 |
567 |
36,30 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
211 500 |
48,21 |
33 997 |
58,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
818 |
2,89 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 360 |
19,68 |
392 |
36,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
Глобальный распределительный фонд Хайленда
|
|
Short
|
|
-8 981 |
232,01 |
-1 492 |
278,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 562 |
0,54 |
592 |
14,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
3 271 |
42,71 |
543 |
63,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
3 305 |
18,67 |
549 |
35,56 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
10 448 |
12,71 |
1 679 |
20,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киз, Штанге и Вутен Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 214 |
1,30 |
1 032 |
15,57 |
|
2025-05-22 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 165 |
17,23 |
752 |
22,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
261 |
0,77 |
43 |
16,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
2 096 |
0,19 |
348 |
14,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
24 639 |
94,13 |
4 093 |
121,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 563 |
0,46 |
758 |
14,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 940 |
0,20 |
488 |
14,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
13 |
116,67 |
2 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 071 |
3,28 |
178 |
17,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-62 |
-4,62 |
-10 |
11,11 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
113 |
438,10 |
16 |
433,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
6 617 |
12,25 |
1 099 |
28,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
140 916 |
4,40 |
19 363 |
-1,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
750 |
|
125 |
|
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
13 357 |
2,13 |
1 946 |
6,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
36 |
|
5 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
1 474 |
21,82 |
245 |
38,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
1 282 |
|
213 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
2 008 |
0,25 |
334 |
14,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
16 243 |
7,78 |
2 698 |
22,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
23 844 |
40,88 |
3 961 |
60,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
69 |
|
9 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
8 020 |
402,82 |
1 332 |
474,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
2 617 |
9,22 |
435 |
24,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 088 380 |
45,58 |
174 946 |
55,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
33 977 |
9,52 |
4 669 |
3,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
FLOW — Global X US Cash Flow Kings 100 ETF
|
|
|
|
1 507 |
6,65 |
242 |
14,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 197 |
2,81 |
365 |
17,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
171 500 |
|
28 488 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
3 471 |
6,41 |
477 |
0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
39 675 |
46,75 |
6 590 |
67,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
456 200 |
|
75 779 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
75 094 |
3,46 |
12 474 |
17,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
278 993 |
206,56 |
46 |
253,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 148 |
5,22 |
191 |
20,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
3 094 |
22,73 |
514 |
39,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
109 288 |
42,34 |
17 567 |
52,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
93 718 |
0,28 |
15 567 |
14,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 268 |
|
211 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
1 325 |
|
220 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
605 |
27,91 |
100 |
47,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
907 |
72,11 |
151 |
97,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
93 827 |
157,83 |
15 586 |
194,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
40 437 |
1,43 |
5 556 |
-4,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
12 255 |
219,72 |
2 036 |
264,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
1 239 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 433 |
6,57 |
902 |
21,56 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса
|
|
|
|
17 300 |
110,98 |
2 874 |
140,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 636 |
|
272 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 603 950 |
14,15 |
266 432 |
30,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6
|
|
|
|
15 947 |
3,30 |
2 323 |
0,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
18 301 |
0,35 |
3 040 |
14,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 151 |
11,69 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
14 466 |
3,76 |
2 403 |
18,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
18 700 |
|
3 106 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
368 800 |
|
61 261 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
562 |
11,29 |
93 |
27,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
51 103 |
0,10 |
8 489 |
14,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
3 240 |
1,57 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
126 493 |
|
21 012 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
6 437 |
9,73 |
1 154 |
59,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
281 335 |
3,51 |
46 733 |
18,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
5 780 |
56,81 |
960 |
78,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
1 110 |
2,59 |
186 |
17,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV
|
|
|
|
11 534 |
|
1 916 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
1 907 |
|
317 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
8 990 |
5,91 |
1 493 |
20,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
1 437 |
|
239 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
424 432 |
8,93 |
70 502 |
24,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 827 |
6,39 |
776 |
13,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
105 |
16,67 |
17 |
30,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
107 773 |
53,41 |
17 902 |
74,91 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
22 |
22,22 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
10 875 |
|
1 806 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
48 852 |
17,15 |
6 713 |
10,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
5 192 |
|
862 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Люминист Капитал»
|
|
|
|
78 |
|
13 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
168 603 |
2,94 |
28 007 |
17,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
1 448 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
10 390 |
52,35 |
1 726 |
73,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
433 |
26,24 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
72 492 |
16,95 |
12 042 |
33,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
227 |
|
36 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 002 |
94,93 |
1 163 |
122,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
3 100 |
1,31 |
515 |
15,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 580 |
0,19 |
415 |
10,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
3 263 |
4,02 |
542 |
18,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
40 772 |
4,64 |
6 773 |
19,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
4 234 |
|
853 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
55 904 |
3,84 |
9 359 |
20,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 780 |
3,63 |
3 120 |
18,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
1 707 |
10,56 |
284 |
26,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 037 |
7,13 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
21 900 |
36,02 |
3 638 |
55,10 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
4 607 |
56,38 |
765 |
78,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
58 725 |
3,58 |
9 630 |
16,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
7 385 |
17,84 |
1 187 |
26,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
104 400 |
235,69 |
17 342 |
282,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
125 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
14 000 |
359,02 |
2 326 |
368,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 913 |
69,64 |
3 640 |
93,51 |
|
2025-05-30 |
NP |
LQPE - PEO AlphaQuest(TM) Тематический PE ETF
|
|
|
|
46 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
700 |
|
116 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 035 |
0,90 |
504 |
15,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
7 000 |
|
1 163 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 017 |
35,60 |
169 |
54,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
3 545 |
2,43 |
589 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
790 557 |
62,21 |
131 319 |
84,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
6 972 |
84,69 |
1 158 |
110,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
8 466 |
156,78 |
1 406 |
192,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
8 784 |
31,44 |
1 459 |
49,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
4 925 |
5,48 |
818 |
20,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 315 |
0,22 |
1 547 |
14,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
36 700 |
40,08 |
6 096 |
59,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
1 545 |
|
257 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
311 501 |
13,52 |
42 803 |
7,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
40 023 |
116,47 |
5 500 |
104,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
30 189 |
6,61 |
5 015 |
21,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
32 069 |
5,14 |
5 327 |
19,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 901 |
75,82 |
399 |
65,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
147 797 |
36,10 |
24 551 |
55,17 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
962 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
10 589 |
25,94 |
1 759 |
43,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
356 |
46,50 |
59 |
68,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 478 |
0,48 |
910 |
14,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 614 |
23,96 |
2 095 |
41,36 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
4 588 |
0,81 |
762 |
14,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
21 500 |
27,22 |
3 571 |
45,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 022 |
8,74 |
5 817 |
23,98 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
2 685 |
7,19 |
456 |
23,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
9 692 |
9,49 |
1 332 |
3,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
962 |
1,91 |
160 |
16,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
30 689 |
7,38 |
5 098 |
23,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
3 546 |
7,65 |
589 |
22,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
6 930 |
1,08 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эмпиреан Кэпитал Партнерс, LP
|
|
|
|
531 000 |
2,02 |
88 204 |
16,32 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 244 |
|
207 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
1 625 |
1,06 |
270 |
14,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
5 532 |
5,61 |
919 |
20,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
6 157 |
8,97 |
1 023 |
24,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
35 452 |
45,78 |
5 889 |
66,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
250 930 |
62,44 |
41 682 |
85,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
14 227 |
0,10 |
2 363 |
14,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
12 903 |
23,47 |
1 773 |
16,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
3 011 |
8,15 |
500 |
23,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
56 636 |
47,59 |
9 408 |
68,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
211 534 |
|
35 138 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
12 534 |
18,50 |
2 082 |
35,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
291 |
|
40 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 881 |
|
685 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
7 827 |
4,04 |
1 300 |
18,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 914 |
7,59 |
318 |
22,78 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
5 391 |
112,58 |
786 |
113,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
303 |
28,39 |
50 |
47,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
92 081 |
1,28 |
15 296 |
15,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
586 979 |
15,38 |
94 351 |
23,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
5 318 |
|
883 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 297 |
|
216 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 338 |
|
222 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
33 446 |
61,22 |
5 556 |
83,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 514 |
0,64 |
422 |
22,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
2 482 |
|
412 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 929 |
2,88 |
653 |
17,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
160 |
290,24 |
27 |
420,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
81 818 |
4,12 |
13 905 |
20,67 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 539 |
|
5 903 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
2 476 |
|
411 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 843 |
4,23 |
1 288 |
8,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
225 |
46,10 |
37 |
68,18 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
25 061 |
8,05 |
3 652 |
8,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
10 864 |
39,59 |
1 746 |
49,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 605 |
29,85 |
267 |
47,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
20 271 |
22,31 |
3 367 |
39,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ IV – Энергетический портфель Начального класса
|
|
|
|
128 076 |
0,31 |
21 275 |
14,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
2 112 926 |
20,10 |
350 978 |
36,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 692 |
6,31 |
1 444 |
21,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
941 |
55,28 |
156 |
77,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
154 548 |
1,13 |
21 236 |
-4,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
90 |
|
15 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
8 302 |
5,41 |
1 379 |
20,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
1 261 |
|
209 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
4 755 |
1,82 |
790 |
16,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
39 265 |
|
6 522 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
269 589 |
36,44 |
43 334 |
46,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
4 033 |
3,94 |
670 |
18,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
69 225 |
250,86 |
11 499 |
300,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
199 |
103,06 |
33 |
135,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 610 |
0,25 |
267 |
14,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Рекуррентные инвестиционные консультанты»
|
|
|
|
280 551 |
52,14 |
46 602 |
73,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
525 |
|
87 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
183 |
|
25 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - Портфель природных ресурсов
|
|
|
|
97 800 |
75,58 |
15 720 |
87,93 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
30 600 |
100,00 |
5 083 |
127,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
30 209 |
5,93 |
5 018 |
20,78 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
1 177 |
6,13 |
172 |
6,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
445 |
31,27 |
61 |
24,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 313 |
2,28 |
1 879 |
16,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
154 |
-31,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
45 000 |
|
7 475 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 589 |
0,06 |
264 |
13,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
12 726 |
10,78 |
2 114 |
26,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
3 769 |
5,72 |
626 |
20,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 739 |
25,53 |
1 285 |
43,10 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 797 |
7,98 |
5 780 |
23,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
15 898 |
2,45 |
2 185 |
-3,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 684 |
3,89 |
280 |
18,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
733 |
65,46 |
122 |
89,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
102 |
|
17 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
1 939 100 |
93,43 |
322 104 |
120,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
21 230 |
|
3 527 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 836 |
4,80 |
517 |
54,49 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
39 692 |
3,25 |
6 593 |
17,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
4 704 |
16,67 |
781 |
33,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
Совместное доверие двух дорог – генеральный директор Hypatia Women ETF
|
|
|
|
170 |
6,92 |
23 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Стрит Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
156 197 |
10,58 |
25 946 |
26,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
1 520 |
46,86 |
252 |
68,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 076 |
3,54 |
345 |
17,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 759 |
3,24 |
957 |
17,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
59 540 |
8,89 |
9 890 |
24,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
9 591 |
33,01 |
1 594 |
51,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
14 229 |
5,28 |
2 287 |
12,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 266 |
|
210 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
746 508 |
|
124 002 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ситрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
37 285 |
16,93 |
6 193 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
12 469 |
108,86 |
2 071 |
138,32 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
11 892 |
8,64 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 590 |
|
430 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
194 269 |
2,20 |
32 270 |
16,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 405 |
7,17 |
234 |
22,51 |
|
2025-06-25 |
NP |
Ultimus Managers Trust - ETF Westwood Salient Enhanced Energy Income
|
|
|
|
4 047 |
17,34 |
556 |
10,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 691 |
84,99 |
1 444 |
109,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
40 353 |
49,34 |
6 703 |
70,30 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
4 977 |
15,66 |
800 |
23,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
29 031 |
50,53 |
4 183 |
32,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Борнит Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
100 000 |
|
16 611 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
3 194 |
3,47 |
531 |
18,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
103 |
0,98 |
17 |
21,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
1 716 |
7,59 |
289 |
24,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
21 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 |
425,00 |
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
64 743 |
2,31 |
10 754 |
16,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 248 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мереэзер Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
214 000 |
|
35 548 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
142 878 |
37,21 |
23 733 |
56,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
17 337 |
|
2 880 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
30 |
|
5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
1 120 |
40,00 |
186 |
60,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
11 |
22,22 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 378 |
5,03 |
1 392 |
19,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
5 200 |
|
864 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
3 526 |
64,08 |
586 |
86,90 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
22 028 |
3 553,07 |
3 659 |
4 105,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
21 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
5 211 |
|
866 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
70 300 |
93,13 |
12 |
120,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
207 |
10 250,00 |
34 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 373 |
|
228 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
3 571 |
|
593 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
37 419 |
379,36 |
6 216 |
446,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
92 826 |
0,45 |
14 921 |
7,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
355 |
|
49 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
38 840 |
1,25 |
6 452 |
15,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 952 |
7,38 |
480 |
27,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
15 061 |
0,81 |
2 502 |
14,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
8 267 |
10,45 |
1 329 |
18,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
22 103 |
64,57 |
3 672 |
87,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
18 576 |
8,32 |
3 086 |
23,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
4 174 |
135,29 |
693 |
168,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
359 652 |
0,02 |
59 742 |
14,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
837 |
0,24 |
139 |
14,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
8 967 |
|
1 490 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 172 |
0,14 |
361 |
13,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
342 |
59,81 |
57 |
80,65 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
413 |
31,95 |
57 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кирр Марбах и Ко, ООО /в/
|
|
|
|
50 345 |
0,82 |
8 363 |
14,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 034 |
|
338 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
3 577 |
0,22 |
594 |
14,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 778 |
|
295 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
952 |
18,70 |
131 |
12,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
7 029 |
3,84 |
1 168 |
18,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
31 402 |
0,27 |
5 216 |
14,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
6 326 |
|
1 051 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Горизонт Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
1 936 |
1,36 |
322 |
15,47 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
63 600 |
|
10 647 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
236 168 |
35,35 |
39 230 |
54,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 200 |
114,08 |
2 525 |
144,10 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
281 600 |
|
47 143 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
35 715 |
8,28 |
5 933 |
23,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
88 082 |
2,66 |
14 631 |
17,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
34 065 |
8,76 |
5 658 |
24,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 422 |
22,51 |
402 |
39,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
17 283 |
0,62 |
2 871 |
14,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
6 034 |
69,83 |
1 002 |
93,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
241 |
|
38 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 440 |
94,09 |
1 070 |
121,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
21 814 |
26,52 |
2 997 |
19,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
3 675 |
6,83 |
505 |
0,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
2 142 |
|
356 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
34 100 |
|
4 686 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 689 |
0,14 |
1 277 |
14,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
33 474 |
11,05 |
6 |
25,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
Amplify ETF Trust – ETF для высоких доходов Amplify Cash Flow
|
|
|
|
1 389 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
33 232 |
24,48 |
5 520 |
41,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
6 808 |
21,70 |
1 131 |
38,82 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
25 863 |
42,10 |
3 554 |
34,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
1 850 |
8,25 |
307 |
23,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
99 425 |
5,60 |
16 515 |
20,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
392 |
79,82 |
65 |
109,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 404 |
133,22 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
8 309 |
5,03 |
1 142 |
-0,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
6 925 |
4,36 |
1 150 |
19,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
8 608 |
2,78 |
1 430 |
17,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
42 400 |
59,40 |
7 043 |
81,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
40 400 |
106,12 |
6 711 |
135,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 890 |
4,71 |
314 |
19,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
2 679 |
|
445 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
43 465 |
221,39 |
7 220 |
266,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSMEX - Фонд средней капитализации Carillon Scout класса A
|
|
|
|
234 841 |
12,83 |
39 009 |
28,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
18 300 |
90,62 |
3 040 |
117,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 577 |
4,23 |
262 |
18,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
15 800 |
125,71 |
2 625 |
157,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
6 742 |
7,70 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
3 557 673 |
6,69 |
571 860 |
14,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
11 463 |
88,66 |
1 904 |
115,14 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
1 431 |
|
238 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
200 599 |
3,19 |
33 321 |
17,65 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
2 965 |
|
407 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
2 506 |
16,34 |
416 |
32,91 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
60 306 |
24,75 |
8 786 |
30,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
3 069 |
38,56 |
510 |
58,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
70 |
|
12 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд коммунальных доходов Ривза
|
|
|
|
150 000 |
11,11 |
20 612 |
4,78 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
91 454 |
32,17 |
13 735 |
27,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
239 |
22,56 |
40 |
39,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
76 613 |
0,09 |
13 |
9,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 967 |
3,43 |
1 323 |
17,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кортон Капитал Инк.
|
|
|
|
3 685 |
114,37 |
612 |
144,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
3 248 |
0,71 |
540 |
14,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
84 883 |
16 741,87 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
19 130 |
140,03 |
3 178 |
173,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 048 |
81,61 |
672 |
107,41 |
|
2025-05-30 |
NP |
FLDZ — ETF RiverNorth Patriot
|
|
|
|
101 |
21,69 |
15 |
27,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
6 347 |
0,46 |
1 054 |
14,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
6 788 |
153,09 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 040 |
14,03 |
280 |
7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
49 |
36,11 |
8 |
60,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
1 521 417 |
5,01 |
209 058 |
-0,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
1 423 |
669,19 |
236 |
807,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
8 470 |
12,10 |
1 407 |
27,82 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 |
|
12 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 356 |
19,64 |
1 554 |
36,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
11 069 |
15,99 |
1 839 |
32,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 866 |
5,37 |
642 |
20,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
4 923 |
|
818 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
1 899 |
561,67 |
277 |
430,77 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 505 |
3,72 |
1 247 |
18,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 835 |
|
305 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 260 |
24,31 |
375 |
42,05 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
21 904 |
0,31 |
3 639 |
14,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
4 125 |
1,38 |
685 |
15,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
75 769 |
1,55 |
12 586 |
15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
525 600 |
22,46 |
87 307 |
39,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 250 |
109,18 |
1 537 |
138,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
9 999 |
3,52 |
1 661 |
17,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 574 |
106,42 |
354 |
95,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
304 |
29,91 |
49 |
37,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
210 |
1,94 |
35 |
13,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
103 |
1 187,50 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
438 |
|
73 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
33 200 |
50,23 |
5 515 |
71,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
2 495 |
0,44 |
414 |
14,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
25 144 |
1,48 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
89 |
178,12 |
15 |
250,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 746 |
5,68 |
3 612 |
20,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
185 763 |
3,68 |
30 857 |
18,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 733 |
5,93 |
454 |
20,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 470 |
5,92 |
410 |
20,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
19 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
14 971 |
423,28 |
2 487 |
497,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
44 676 |
62,33 |
7 421 |
85,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
4 515 |
0,04 |
750 |
14,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
1 952 |
|
324 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
2 911 |
80,36 |
468 |
92,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
459 |
3,15 |
76 |
18,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
23 738 |
1,47 |
3 816 |
8,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
6 882 |
11,31 |
1 143 |
27,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCFY — ETF First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow
|
|
|
|
58 |
5,45 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
132 800 |
46,58 |
22 059 |
67,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 361 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
4 400 |
14,58 |
707 |
18,03 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
1 442 |
12,48 |
240 |
28,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
11 961 |
4,95 |
1 987 |
19,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
21 579 |
63,07 |
3 584 |
96,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
1 659 |
22,80 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
49 376 |
1,89 |
8 202 |
16,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
8 732 |
|
1 450 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
12 |
20,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
204 |
7,94 |
34 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
74 186 |
0,53 |
12 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 198 |
|
365 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
ERNZ — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
1 603 |
156,89 |
234 |
167,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 083 |
1 144,83 |
180 |
1 391,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
7 936 |
|
1 318 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
1 252 |
|
208 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 894 |
32,78 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
27 174 |
0,58 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
5 097 |
|
847 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 261 |
22,97 |
708 |
46,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 233 |
|
205 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
10 465 |
4,70 |
1 738 |
19,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 987 |
3,98 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
6 135 |
5,23 |
1 019 |
20,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 293 |
|
215 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
9 875 |
2,66 |
1 640 |
17,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
13 165 |
0,63 |
2 187 |
14,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
125 344 |
12,32 |
20 821 |
28,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
49 488 |
2,19 |
7 955 |
9,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
900 |
38,46 |
149 |
41,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
7 535 |
2,50 |
1 252 |
16,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 687 |
17,83 |
1 775 |
34,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
3 652 |
|
502 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
225 |
11,94 |
37 |
27,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
209 703 |
0,30 |
28 815 |
-5,42 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
4 229 |
5,62 |
702 |
20,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
30 096 |
41,71 |
4 135 |
33,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
1 340 |
|
223 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
3 643 |
63,88 |
605 |
87,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
10 339 |
4,19 |
1 717 |
18,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
98 782 |
328,83 |
16 409 |
253,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
2 816 |
|
468 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
16 364 |
21,47 |
2 630 |
30,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
36 277 |
2 727,51 |
4 985 |
2 579,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
1 817 |
|
302 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
1 696 |
3,29 |
282 |
17,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 389 |
8,60 |
191 |
2,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Апейрон РИА»
|
|
|
|
2 086 |
0,43 |
347 |
14,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 411 |
1,37 |
567 |
15,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
9 362 |
|
1 555 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
118 113 |
67,77 |
19 620 |
91,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
135 |
35,00 |
22 |
57,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
870 300 |
122,25 |
144 566 |
153,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
84 570 |
2,35 |
14 048 |
16,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 234 |
189,01 |
537 |
229,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
Short
|
|
-3 048 |
253,60 |
-506 |
304,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
189 973 |
459,50 |
31 556 |
538,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 879 |
|
478 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Керуссо Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 044 |
0,05 |
1 835 |
14,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 043 |
5,44 |
2 499 |
20,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 221 |
26,55 |
369 |
44,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
5 039 |
14,97 |
692 |
8,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
967 |
35,43 |
169 |
61,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
13 182 |
9,59 |
2 190 |
24,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Глобальный портфель природных ресурсов VanEck класса A
|
|
|
|
46 700 |
104,82 |
7 757 |
133,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
25 |
|
4 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Рестон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 575 |
7,36 |
262 |
22,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
84 |
40,00 |
14 |
62,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
9 131 |
0,44 |
1 567 |
25,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
6 780 565 |
101,69 |
1 126 320 |
129,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
74 |
|
10 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
139 |
10,32 |
23 |
27,78 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
68 440 |
6,34 |
11 369 |
21,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
1 525 |
|
253 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
5 155 |
8,41 |
708 |
2,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
24 |
14,29 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 853 |
1,15 |
1 138 |
15,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
5 715 |
0,32 |
949 |
14,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 761 |
54,34 |
283 |
65,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
112 900 |
67,01 |
18 754 |
90,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
20 561 |
0,08 |
3 415 |
14,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
6 274 |
3,96 |
1 042 |
18,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
31 522 |
1,52 |
5 236 |
15,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
27 |
575,00 |
4 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
1 526 |
0,53 |
253 |
14,48 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
138 718 |
114,85 |
20 833 |
82,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
1 233 |
|
205 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
19 641 |
191,24 |
3 263 |
179,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 869 |
6,56 |
310 |
21,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
328 745 |
13,65 |
54 608 |
29,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
1 213 |
|
202 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 507 |
|
250 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
229 207 |
15,30 |
31 495 |
8,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
24 300 |
85,50 |
4 036 |
111,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
130 |
2,36 |
22 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
2 439 |
13,55 |
405 |
29,81 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
7 637 |
2,87 |
1 147 |
-1,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
131 318 |
6,92 |
18 044 |
0,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
190 |
7,34 |
32 |
29,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
5 598 |
47,35 |
930 |
67,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
170 788 |
35,44 |
28 368 |
54,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
15 300 |
88,89 |
2 541 |
115,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
76 241 |
0,37 |
12 664 |
14,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
2 588 |
20,15 |
430 |
36,51 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 576 |
11,75 |
760 |
27,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
1 290 |
|
214 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
92 |
1,10 |
15 |
15,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
492 |
|
79 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
4 128 430 |
93,21 |
685 774 |
120,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
19 |
11,76 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
145 842 |
4,35 |
24 307 |
19,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 742 |
62,77 |
622 |
85,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
3 899 |
0,05 |
648 |
14,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 333 |
3,43 |
1 384 |
17,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
2 965 |
|
493 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
RMLPX — периодический MLP и фонд инфраструктуры класса I
|
|
|
|
240 559 |
58,72 |
33 055 |
49,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
1 292 |
|
221 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 289 |
352,28 |
214 |
421,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 134 |
5,27 |
687 |
19,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
6 833 |
52,97 |
1 135 |
74,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
3 151 |
|
523 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
2 259 |
1,21 |
339 |
-2,59 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
23 836 |
3,82 |
3 959 |
18,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
7 427 |
|
1 234 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
879 |
1,62 |
146 |
16,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
1 370 |
|
200 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Северо-восточная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
1 308 |
|
217 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
12 998 |
|
2 168 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 |
216,67 |
3 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
6 100 |
85,92 |
916 |
57,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
15 193 |
85,44 |
2 524 |
111,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
3 352 144 |
20,70 |
556 825 |
37,62 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Класс обслуживания фонда средней капитализации
|
|
|
|
17 241 |
|
2 864 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
186 |
|
31 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 266 |
375,94 |
210 |
452,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 200 |
|
532 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
75 346 |
4,26 |
12 516 |
18,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
1 648 |
3,00 |
274 |
17,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 744 |
1 182,35 |
240 |
1 157,89 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
57 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
659 595 |
27 979,82 |
109 565 |
31 936,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
9 594 |
631,81 |
1 542 |
686,73 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
129 619 |
6,89 |
21 365 |
20,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
460 |
40,24 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
15 897 |
4,70 |
2 555 |
12,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
|
|
20 715 |
48,25 |
2 846 |
39,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
111 |
|
18 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
83 465 |
1,37 |
11 469 |
-4,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 976 |
13,41 |
494 |
29,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
1 425 |
7,63 |
196 |
1,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
32 |
|
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
7 156 |
319,46 |
1 251 |
404,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
9 840 |
10,04 |
1 582 |
17,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
8 886 |
1,61 |
1 476 |
15,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 732 535 |
13,62 |
287 791 |
29,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Daner Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 316 |
|
209 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
3 811 |
|
633 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
5 109 |
9,33 |
849 |
24,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 085 |
0,19 |
512 |
14,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
9 953 |
1,13 |
1 637 |
14,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
173 299 |
14,61 |
23 813 |
8,08 |
|
2025-05-30 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
3 342 |
138,71 |
487 |
149,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
188 |
22,88 |
34 |
50,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 788 |
15,04 |
1 294 |
31,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 659 |
8,83 |
608 |
24,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
40 093 |
8,33 |
6 660 |
24,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 168 |
60,33 |
1 025 |
82,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
172 859 |
4,65 |
27 785 |
12,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
20 541 |
26,71 |
3 412 |
44,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
1 618 |
84,70 |
269 |
111,02 |
|
2025-03-27 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
6 124 |
23,49 |
892 |
23,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
368 300 |
80,27 |
61 178 |
105,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
15 099 |
15,84 |
2 508 |
32,14 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
7 892 |
5,28 |
1 084 |
-0,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
24 946 |
2,31 |
4 144 |
16,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
1 481 |
5,79 |
246 |
21,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
55 783 |
11,24 |
7 665 |
4,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 664 |
20,93 |
443 |
38,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
46 374 |
2,23 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
36 693 |
291,81 |
6 095 |
346,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
48 246 |
68,21 |
8 014 |
91,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
2 430 |
0,08 |
404 |
14,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
58 982 |
41,88 |
8 105 |
33,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
334 794 |
34,83 |
55 613 |
53,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 664 |
|
276 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 799 |
0,56 |
299 |
14,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
1 827 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
1 359 |
|
226 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
3 781 |
82,75 |
628 |
108,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
16 768 |
1,10 |
2 785 |
15,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
261 787 |
16,33 |
35 972 |
9,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
21 666 |
3,74 |
3 599 |
18,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 134 |
8,37 |
521 |
23,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
2 390 |
|
397 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
2 435 |
|
404 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
301 693 |
9,71 |
48 494 |
17,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
9 051 |
0,61 |
1 503 |
14,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
2 878 |
224,83 |
463 |
247,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
6 800 |
4,34 |
1 130 |
18,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд «ББР АЛО», ООО
|
|
|
|
73 645 |
18,12 |
12 233 |
34,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
1 826 |
|
303 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
129 477 |
503,31 |
21 507 |
588,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
3 431 |
4,25 |
570 |
18,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
11 198 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
1 810 |
|
301 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
25 220 |
1 692,47 |
4 189 |
1 953,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
65 672 |
29,53 |
10 913 |
47,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
3 345 |
0,48 |
556 |
14,43 |
|
2025-05-02 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
9 295 |
|
1 354 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
1 713 |
0,47 |
285 |
14,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
10 021 |
30,40 |
1 665 |
48,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 908 |
16,04 |
483 |
32,33 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
371 995 |
5,70 |
54 196 |
10,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 218 |
10,90 |
1 697 |
26,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
655 |
2,34 |
109 |
16,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
28 887 |
0,64 |
4 798 |
14,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 298 |
|
216 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
5 999 |
3,41 |
996 |
17,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Сбалансированный портфель
|
|
|
|
110 017 |
3,25 |
18 275 |
17,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
98 |
|
16 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
1 750 |
4,10 |
291 |
18,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
6 313 |
323,98 |
1 049 |
385,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
249 |
0,40 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
1 927 |
0,47 |
320 |
14,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A
|
|
|
|
228 411 |
3,28 |
37 941 |
17,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
347 |
2,06 |
58 |
16,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
411 |
200,00 |
66 |
230,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
60 810 |
1,13 |
10 101 |
15,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
4 114 |
3,39 |
683 |
17,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
15 573 |
5,09 |
2 587 |
19,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 662 |
0,47 |
608 |
14,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
2 847 |
3,72 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
55 113 |
11,04 |
8 358 |
18,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 158 |
159,06 |
192 |
195,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
4 597 |
3,28 |
764 |
17,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
700 913 |
2,54 |
116 429 |
16,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
1 795 |
4,36 |
298 |
19,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
6 775 |
0,53 |
1 125 |
14,68 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
6 163 737 |
13,13 |
1 024 395 |
29,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
1 016 |
11,89 |
169 |
27,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
363 |
7,40 |
60 |
22,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
94 000 |
7,18 |
15 614 |
22,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
11 338 |
1,91 |
1 883 |
16,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
30 964 |
2,96 |
5 143 |
17,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
450 |
88,28 |
62 |
96,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
67 |
|
11 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
12 166 |
0,01 |
2 021 |
14,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
112 140 |
343,59 |
18 628 |
405,76 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 660 |
1,60 |
442 |
15,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
17 |
|
2 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 852 |
8,14 |
640 |
23,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
26 306 |
14,55 |
4 404 |
33,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
295 582 |
18,42 |
49 099 |
35,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 396 |
|
232 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
3 173 783 |
|
527 197 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 258 |
3,44 |
329 |
7,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 444 |
1,31 |
3 064 |
15,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
596 095 |
3,02 |
99 017 |
17,46 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
4 612 |
21,15 |
672 |
26,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
3 841 |
5,18 |
617 |
32,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 213 |
0,09 |
368 |
13,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
8 472 |
0,59 |
1 407 |
14,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
50 |
72,41 |
8 |
166,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A
|
|
|
|
390 405 |
1,39 |
53 646 |
-4,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 247 |
|
207 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
194 927 |
3,08 |
32 379 |
17,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
8 979 |
1,13 |
1 503 |
15,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
2 293 |
8,98 |
381 |
24,18 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
286 |
14,40 |
42 |
20,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
8 711 |
5,22 |
1 447 |
19,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
51 203 |
|
8 505 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
14 414 |
17,74 |
2 100 |
22,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
8 910 |
3,82 |
1 480 |
18,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
883 763 |
217,83 |
146 802 |
262,38 |
|