2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
60 959 |
296,35 |
12 272 |
309,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
33 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 559 |
0,12 |
6 991 |
-2,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
3 400 |
|
684 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
4 622 |
|
930 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
13 492 |
14,20 |
2 832 |
20,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
269 666 |
14,43 |
54 286 |
11,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
1 968 |
0,05 |
396 |
-2,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 705 |
0,31 |
1 350 |
-2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
1 182 |
0,85 |
238 |
-2,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
25 815 |
1,87 |
5 197 |
-0,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
3 428 |
6,79 |
690 |
3,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
415 |
|
87 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
70 474 |
22,90 |
13 981 |
26,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
171 367 |
5,40 |
33 997 |
8,72 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
2 729 |
53,06 |
573 |
61,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
10 073 |
1,08 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
FVALX — Фонд стоимости Forester класса N
|
|
|
|
350 |
34,62 |
70 |
32,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
13 430 |
8,52 |
2 819 |
14,37 |
|
2025-04-22 |
13F |
Bright Futures Wealth Management, LLC.
|
|
|
|
2 413 |
1,86 |
451 |
-0,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
7 501 |
86,13 |
1 510 |
81,06 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
1 988 |
22,64 |
400 |
19,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 301 |
1,10 |
456 |
4,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
9 |
125,00 |
2 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A
|
|
|
|
27 765 |
177,65 |
5 749 |
198,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 618 |
16,25 |
2 339 |
13,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
206 |
10,75 |
41 |
7,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
14 270 |
0,62 |
2 873 |
-2,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 416 |
1,07 |
285 |
-2,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
120 |
0,84 |
24 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 976 |
12,79 |
398 |
9,67 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
687 |
|
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
152 630 |
2,93 |
31 605 |
10,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
12 807 |
7,74 |
2 578 |
4,75 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
1 898 |
|
393 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
20 270 |
0,17 |
4 052 |
-3,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
2 581 |
0,70 |
520 |
-2,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
33 279 |
0,03 |
5 867 |
13,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
606 |
|
122 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 393 |
86,08 |
463 |
81,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
2 751 |
65,92 |
554 |
61,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
453 208 |
0,24 |
91 235 |
-2,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A
|
|
|
|
80 288 |
1,80 |
16 163 |
-1,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
7 901 |
0,28 |
1 658 |
5,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
75 |
|
15 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
3 099 |
84,03 |
624 |
79,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 287 |
0,22 |
460 |
-2,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
17 092 |
7,88 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
88 044 |
1,35 |
17 724 |
-1,47 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 894 |
|
583 |
|
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
4 313 |
1,41 |
872 |
-1,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
9 875 |
|
1 988 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
18 000 |
|
3 624 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
6 811 |
32,23 |
1 429 |
39,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
96 586 |
3,50 |
19 444 |
0,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
156 |
3 800,00 |
31 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 009 |
|
203 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
121 098 |
1,37 |
24 025 |
4,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
623 |
|
124 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
1 526 |
3,81 |
307 |
0,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 |
20,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
134 043 |
1,28 |
28 132 |
6,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
8 941 |
0,16 |
1 876 |
5,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
340 718 |
|
68 590 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
5 318 |
52,68 |
1 116 |
61,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
1 977 |
58,67 |
396 |
53,10 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
17 158 |
19,78 |
3 404 |
23,52 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
2 013 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 216 |
216,67 |
245 |
208,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
49 579 |
6,86 |
9 981 |
3,88 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
|
|
6 878 |
|
1 385 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
2 900 |
|
584 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
16 553 |
11,03 |
3 332 |
7,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
5 649 |
13,78 |
1 186 |
19,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
21 585 |
9,99 |
4 530 |
15,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
10 792 |
2,00 |
2 265 |
7,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
46 180 |
102,62 |
9 162 |
109,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
5 672 |
3,18 |
1 142 |
0,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
689 |
|
139 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
56 |
1,82 |
11 |
10,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
2 562 |
136,57 |
516 |
129,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
61 512 |
|
12 203 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 366 |
6,54 |
2 087 |
3,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
7 125 |
3,01 |
1 414 |
6,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
23 275 |
19,43 |
4 685 |
16,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
457 |
7,28 |
92 |
3,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
NMANX - Класс инвесторов Neuberger Berman Growth Fund
|
|
|
|
68 409 |
|
14 357 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
26 430 |
46,73 |
5 243 |
51,36 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
7 947 |
24,95 |
1 600 |
21,50 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
2 978 |
7,98 |
591 |
11,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
6 373 |
43,02 |
1 283 |
39,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
351 798 |
0,34 |
70 820 |
-2,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
1 666 |
|
335 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
201 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
31 233 |
|
6 288 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 688 |
58,49 |
541 |
65,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 337 |
0,75 |
269 |
0,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 274 |
1,43 |
258 |
-1,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
140 030 |
0,65 |
28 189 |
-2,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
773 998 |
67,62 |
155 814 |
62,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
20 165 |
30,97 |
4 001 |
35,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
20 032 |
42,91 |
4 033 |
38,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
178 876 |
0,17 |
35 |
-5,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
4 174 |
17,71 |
876 |
23,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
529 187 |
|
106 531 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
150 428 |
158,23 |
30 283 |
151,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
36 564 |
1 057,09 |
7 361 |
1 025,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
1 370 |
|
276 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
24 636 |
|
4 959 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
4 225 |
16,91 |
838 |
20,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
918 379 |
21,82 |
184 879 |
18,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
8 224 |
|
1 656 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 342 |
|
270 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
586 777 |
6,90 |
118 124 |
3,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
23 573 |
3,08 |
4 745 |
0,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 750 |
|
352 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 767 |
65,10 |
554 |
60,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
14 754 |
5,87 |
2 970 |
2,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
6 900 |
86,49 |
1 389 |
81,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
505 000 |
|
101 662 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
14 233 |
75,80 |
2 786 |
66,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
94 439 |
21,48 |
19 012 |
18,10 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
9 465 |
81,04 |
1 960 |
243,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 |
58,82 |
22 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
10 200 |
7,37 |
2 053 |
4,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
802 200 |
7,42 |
161 491 |
4,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCG - iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
52 342 |
1,21 |
10 384 |
4,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 891 |
12,36 |
817 |
18,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
40 310 |
6,05 |
8 460 |
11,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 098 |
9,35 |
624 |
6,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
96 |
|
19 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
79 938 |
1,73 |
15 859 |
4,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
2 238 |
106,27 |
451 |
101,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
33 428 |
1,47 |
6 729 |
-1,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
1 661 |
4,66 |
334 |
1,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
676 528 |
7,51 |
136 192 |
4,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
123 272 |
2,54 |
25 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 116 |
2,87 |
426 |
0,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
1 824 |
5,86 |
378 |
13,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
72 990 |
2,02 |
14 480 |
5,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 412 |
5,04 |
2 700 |
2,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
114 |
14,00 |
23 |
10,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
6 011 |
132,71 |
1 210 |
126,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 956 |
1,70 |
1 803 |
-1,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
7 |
250,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 172 |
11,10 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 685 |
11,59 |
341 |
8,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
119 267 |
9,00 |
25 031 |
14,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
17 846 |
10,68 |
3 745 |
16,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
4 670 113 |
2,48 |
940 140 |
-0,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 450 |
4,32 |
292 |
3,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
6 458 |
0,30 |
1 300 |
-2,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
33 263 |
4,42 |
6 696 |
1,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
24 359 |
0,31 |
4 904 |
-2,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
790 510 |
49,98 |
159 138 |
45,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 928 |
4,69 |
791 |
1,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
2 922 |
57,10 |
588 |
52,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
8 517 339 |
1,64 |
1 714 626 |
-1,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
67 905 |
2,20 |
13 670 |
-0,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
1 543 |
0,72 |
311 |
-2,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 439 |
2,20 |
291 |
-0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
24 724 |
1,24 |
4 905 |
4,41 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
3 856 |
22,57 |
798 |
31,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
5 652 |
0,11 |
1 138 |
-2,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
115 |
7,48 |
23 |
4,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
18 066 |
0,33 |
3 637 |
-2,47 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
1 381 |
1,92 |
286 |
9,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 684 |
34,83 |
339 |
31,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 685 |
0,69 |
2 151 |
-2,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
11 112 |
7,17 |
2 205 |
10,53 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
37 997 |
6,14 |
7 649 |
3,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
24 |
|
5 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 446 |
0,04 |
492 |
-2,77 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
56 |
5,66 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 532 |
0,33 |
308 |
-2,53 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
22 146 |
|
4 458 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
233 625 |
62,92 |
40 066 |
45,75 |
|
2025-03-28 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
15 043 |
283,07 |
2 893 |
331,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Правление Пенсионного фонда защиты
|
|
|
|
3 800 |
|
765 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
38 316 |
20,10 |
7 713 |
16,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
31 |
|
6 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
3 426 |
0,53 |
690 |
-2,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOV - GMO US Value ETF
|
|
|
|
794 |
36,43 |
160 |
32,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
410 |
286,79 |
83 |
290,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
85 398 |
2,06 |
17 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
1 131 |
81,25 |
237 |
91,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
90 651 |
7,10 |
18 249 |
4,12 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
9 326 |
1,14 |
1 895 |
-0,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
69 |
4,55 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
576 |
120,69 |
121 |
135,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
5 269 |
|
1 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
1 335 |
11,25 |
276 |
19,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
30 977 |
25,83 |
6 236 |
22,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
548 |
6,82 |
115 |
12,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
2 032 |
4,10 |
409 |
1,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 |
17,24 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
24 968 |
3,94 |
5 026 |
1,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
1 329 |
0,45 |
268 |
-2,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
3 496 |
|
704 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
107 915 |
|
21 724 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
947 |
2,71 |
191 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
161 |
8,78 |
32 |
6,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
47 387 |
103,12 |
10 |
125,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
29 575 |
1,01 |
5 954 |
-1,80 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
14 902 |
24,95 |
3 000 |
21,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
59 |
|
12 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
56 009 |
2,62 |
11 275 |
-0,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
4 440 |
3,26 |
894 |
0,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
3 180 |
39,23 |
640 |
35,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
11 191 |
6,45 |
2 253 |
3,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
48 657 |
8,37 |
9 653 |
11,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 450 |
0,03 |
694 |
-2,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
3 074 |
16,04 |
619 |
12,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 245 |
375,19 |
252 |
364,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
32 523 |
72,52 |
6 547 |
67,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
888 |
99,10 |
179 |
93,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
85 647 |
0,16 |
17 242 |
-2,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
7 594 |
32,44 |
1 507 |
36,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
4 900 |
42,07 |
986 |
38,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
2 226 |
8,11 |
442 |
11,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 998 |
5,45 |
604 |
2,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
100 416 |
7,42 |
19 922 |
10,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
33 105 |
0,26 |
6 664 |
-2,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 779 |
0,34 |
358 |
-2,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
4 763 |
142,02 |
959 |
135,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
9 382 |
8,12 |
1 969 |
13,95 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 404 |
0,14 |
283 |
-2,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
1 096 |
3,79 |
221 |
0,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
17 095 |
0,32 |
3 391 |
3,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
700 |
3,24 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
172 287 |
24,41 |
34 180 |
28,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
257 473 |
3,85 |
51 832 |
0,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
1 369 |
5,63 |
276 |
2,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
214 565 |
1,31 |
43 194 |
-1,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
13 853 |
25,63 |
2 907 |
32,38 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
460 |
|
95 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FASEX - Фонд средней капитализации Nuveen класса A
|
|
|
|
29 151 |
30,71 |
5 783 |
34,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
54 153 |
2,06 |
10 902 |
-0,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 681 |
0,15 |
540 |
-2,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
21 790 |
2,51 |
4 387 |
-0,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 070 |
1,07 |
401 |
-1,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 264 |
7,30 |
255 |
4,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
2 275 |
35,10 |
458 |
31,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
4 841 |
5,68 |
975 |
2,74 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
9 354 |
6,10 |
1 883 |
3,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 098 |
239,80 |
829 |
231,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
5 877 |
4,17 |
1 183 |
1,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 550 |
8,46 |
513 |
5,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
186 483 |
168,71 |
37 541 |
161,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-54 |
-1,82 |
-11 |
-9,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 610 |
6,27 |
324 |
3,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
818 156 |
0,18 |
163 752 |
-3,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
18 095 |
9,97 |
3 643 |
6,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
1 100 |
|
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
14 279 |
7,65 |
2 833 |
11,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
30 924 |
-187,07 |
6 225 |
-190,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
995 |
|
200 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 528 |
183,16 |
3 327 |
175,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
1 057 |
5,49 |
213 |
2,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 387 |
0,03 |
671 |
-4,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 287 |
90,90 |
460 |
85,48 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
1 804 |
14,90 |
374 |
23,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
139 |
4,51 |
28 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 714 |
0,35 |
345 |
-2,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
187 |
|
37 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
5 380 |
1,89 |
1 083 |
-0,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
42 471 |
69,33 |
8 550 |
64,63 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
13 |
|
3 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FMDE — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
|
|
|
|
127 416 |
5,61 |
25 650 |
2,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
33 334 |
4,32 |
6 710 |
1,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
13 223 |
1,54 |
2 662 |
-1,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
906 |
9,03 |
190 |
15,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
8 812 |
18,73 |
1 774 |
15,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
287 159 |
2,62 |
57 808 |
-0,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
150 |
1,35 |
30 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
4 034 |
2,13 |
820 |
4,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
26 772 |
356,24 |
5 389 |
343,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
1 797 |
|
362 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
537 496 |
76,09 |
108 203 |
71,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
39 |
30,00 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
12 484 |
1,53 |
2 513 |
-1,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
64 721 |
70,32 |
13 029 |
65,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
107 189 |
4,35 |
21 578 |
1,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
14 648 |
3,64 |
2 949 |
0,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 082 |
3,84 |
1 023 |
0,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 171 |
0,86 |
236 |
-2,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 426 |
1,45 |
690 |
-1,43 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
19 |
35,71 |
4 |
50,00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SMIPX — Портфель со средней капитализацией — Класс I
|
|
|
|
1 450 |
168,52 |
289 |
159,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
10 558 |
4,23 |
2 125 |
1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
1 288 |
|
259 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 069 |
|
417 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
6 730 |
3,38 |
1 335 |
6,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 462 |
1 205,36 |
290 |
1 280,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
4 600 |
17,95 |
926 |
14,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
5 991 |
12,82 |
1 163 |
13,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
7 106 |
1,31 |
1 431 |
-1,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
922 353 |
3,84 |
185 679 |
0,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 040 |
|
612 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 204 751 |
23,02 |
443 784 |
19,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 047 |
8,44 |
849 |
14,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
64 730 |
6,35 |
13 031 |
3,39 |
|
2025-05-30 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
1 167 |
12,54 |
242 |
21,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
3 124 |
|
629 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 496 |
5,15 |
1 710 |
2,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
84 |
1,20 |
17 |
-5,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
11 511 |
13,26 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
46 686 |
2,07 |
9 262 |
5,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
3 396 |
6 558,82 |
684 |
7 488,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
126 524 |
0,46 |
25 101 |
3,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
27 954 |
|
5 628 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
70 509 |
5,89 |
14 194 |
2,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
16 |
33,33 |
3 |
50,00 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
8 846 |
7,52 |
1 832 |
15,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 343 356 |
0,81 |
701 670 |
6,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
78 520 |
5,39 |
15 807 |
2,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
1 167 |
28,52 |
235 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 953 |
30,37 |
5 225 |
26,73 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
414 |
|
86 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 286 |
126,05 |
863 |
119,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фонд Сорос Менеджмент»
|
|
|
|
70 870 |
40,98 |
14 267 |
37,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
11 964 |
|
2 408 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
898 |
4,54 |
178 |
7,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 313 |
|
264 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
3 771 |
|
759 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
182 |
30,94 |
37 |
28,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
187 |
|
39 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
1 602 |
0,19 |
322 |
-2,42 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
43 634 |
3,71 |
8 784 |
0,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
39 547 |
408,84 |
7 961 |
394,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
25 |
4,17 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
43 577 |
5,89 |
8 772 |
2,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 820 564 |
0,29 |
366 498 |
-2,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
687 |
2,38 |
138 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
11 343 |
|
2 283 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 864 |
0,54 |
375 |
-2,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
25 537 |
3,15 |
5 066 |
81,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 176 |
15,99 |
438 |
12,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
197 438 |
14,44 |
39 170 |
18,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
13 801 |
6,05 |
2 778 |
3,12 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 979 |
0,02 |
6 705 |
-2,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
57 042 |
0,15 |
11 971 |
5,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
1 108 386 |
1,06 |
219 893 |
4,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
2 874 773 |
|
570 326 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
3 226 |
29,56 |
640 |
33,89 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
40 232 |
36,76 |
8 099 |
32,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
410 975 |
1,30 |
82 733 |
-1,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
17 931 |
2,45 |
3 557 |
5,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
94 968 |
8,57 |
19 199 |
5,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
92 436 |
|
18 608 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 897 |
|
1 590 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
4 350 |
|
876 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
Put
|
|
|
|
362 |
-7,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
19 607 |
18,82 |
3 930 |
13,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
8 787 |
17,24 |
1 769 |
13,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
1 369 |
1,18 |
276 |
-1,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
1 140 |
|
229 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
201 474 |
6,04 |
40 559 |
3,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
6 154 |
|
1 239 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 |
|
5 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
44 |
10,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
58 071 |
0,25 |
11 690 |
-2,53 |
|
2025-05-27 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
28 551 |
37,03 |
5 912 |
47,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
12 960 |
103,45 |
2 609 |
97,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
47 211 |
345,13 |
9 504 |
332,79 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
320 292 |
64,13 |
66 323 |
76,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
5 889 |
5,73 |
1 186 |
2,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 580 |
0,74 |
502 |
-5,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
252 |
75,00 |
50 |
81,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
5 251 |
28,51 |
1 055 |
24,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
3 790 |
0,08 |
763 |
-2,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
384 |
249,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR — ETF Affinity World Leaders Equity
|
|
|
|
1 227 |
27,02 |
243 |
31,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 472 |
6,28 |
296 |
3,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
80 341 |
6,39 |
16 173 |
3,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
10 361 |
2,85 |
2 086 |
-1,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
966 622 |
10,09 |
194 591 |
7,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
5 790 |
0,21 |
1 166 |
-2,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
2 500 |
|
503 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
20 257 |
14,10 |
4 078 |
10,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киз, Штанге и Вутен Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 315 |
6,91 |
265 |
3,94 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 272 |
1,19 |
248 |
7,39 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
48 226 |
|
9 708 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 750 |
0,13 |
755 |
-2,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
168 |
18,31 |
33 |
22,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
11 415 |
|
2 298 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
75 |
114,29 |
15 |
133,33 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
48 292 |
0,23 |
9 581 |
3,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
46 234 |
4,00 |
9 172 |
7,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
28 867 |
14,46 |
5 811 |
11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
3 343 |
5,26 |
673 |
2,28 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 872 |
4,58 |
1 182 |
1,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
MVFD — Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
|
|
|
|
7 490 |
|
1 572 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
29 447 |
89,44 |
5 928 |
84,18 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
75 |
11,94 |
14 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
51 886 |
949,05 |
10 445 |
920,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
1 534 |
|
309 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
18 871 |
1,38 |
3 744 |
4,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
12 780 |
212,39 |
2 573 |
203,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
21 002 |
3,68 |
4 228 |
0,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
1 536 |
1,45 |
309 |
-1,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
99 155 |
1,13 |
19 671 |
4,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
95 |
7,95 |
19 |
5,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
2 843 |
13,31 |
572 |
10,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAK — iShares US Insurance ETF
|
|
|
|
235 795 |
6,81 |
47 468 |
3,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 100 |
16,67 |
423 |
13,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
3 162 |
16,42 |
640 |
13,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
1 006 |
3,50 |
203 |
0,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
9 427 |
0,65 |
1 898 |
-2,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
6 768 |
0,62 |
1 369 |
-2,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 764 |
17,60 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 159 |
8,22 |
435 |
5,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
166 |
315,00 |
33 |
312,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
161 476 |
6,05 |
32 507 |
3,10 |
|
2025-05-19 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
12 339 |
2,33 |
2 555 |
9,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
22 806 |
2,19 |
4 591 |
-0,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
18 300 |
|
3 684 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
28 542 |
|
5 662 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
7 037 |
128,70 |
1 417 |
122,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
50 710 |
5,85 |
10 643 |
11,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
54 |
86,21 |
11 |
66,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
84 991 |
|
17 110 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
138 |
45,26 |
28 |
42,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
6 910 |
12,43 |
1 450 |
18,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
610 |
63,54 |
121 |
70,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 272 |
4,40 |
860 |
1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
2 484 |
1,60 |
500 |
-1,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
20 536 |
2,77 |
4 134 |
-0,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
1 158 |
|
233 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
17 665 |
4,68 |
3 505 |
7,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
186 |
0,54 |
37 |
-2,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
260 |
2,77 |
52 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
5 174 |
2,88 |
1 086 |
8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
225 167 |
4,37 |
45 328 |
1,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
1 882 |
0,48 |
379 |
-2,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
188 |
3,30 |
38 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
60 550 |
|
12 189 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
22 011 |
375,40 |
4 431 |
362,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
40 |
11,11 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
45 |
|
9 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
118 |
168,18 |
24 |
155,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэйвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
10 000 |
|
2 013 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
1 746 |
57,87 |
351 |
53,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
491 318 |
0,69 |
103 113 |
6,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
31 |
47,62 |
6 |
50,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 409 |
|
280 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
45 350 |
23,03 |
9 134 |
19,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
34 666 |
1 020,79 |
6 979 |
990,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
38 727 |
0,89 |
7 796 |
-1,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 133 |
5,49 |
228 |
2,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
420 622 |
1,88 |
84 675 |
-0,95 |
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
8 340 |
94,09 |
1 679 |
144,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
2 827 |
18,73 |
569 |
15,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
75 409 |
1,73 |
14 960 |
4,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
5 208 |
74,01 |
1 048 |
69,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
223 |
|
45 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
884 401 |
6,72 |
175 456 |
10,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
6 531 |
55,72 |
1 315 |
51,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
5 444 |
10,14 |
1 080 |
13,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
6 248 |
|
1 258 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
30 430 |
18,71 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 142 |
|
230 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
1 956 |
20,00 |
394 |
16,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
67 500 |
11,39 |
13 588 |
8,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
44 671 |
39,08 |
8 993 |
35,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
39 972 |
4,59 |
8 047 |
1,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
32 695 |
5,20 |
6 862 |
10,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 685 |
13,47 |
339 |
10,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
ХФГ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 243 |
|
250 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
129 029 |
12 015,40 |
25 598 |
13 964,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
146 525 |
23,18 |
29 012 |
17,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
8 300 |
36,07 |
1 742 |
43,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 964 |
0,33 |
798 |
-2,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
7 410 |
1,13 |
1 492 |
-1,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
7 930 |
19,32 |
1 596 |
15,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
298 |
803,03 |
63 |
1 140,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
3 112 |
4,71 |
626 |
1,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
2 890 514 |
2,91 |
581 889 |
0,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
10 |
11,11 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 246 |
6,15 |
855 |
3,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
2 150 |
6,91 |
433 |
3,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
13 328 |
|
2 683 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
1 287 386 |
11,15 |
259 164 |
8,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
11 497 |
106,19 |
2 413 |
117,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
12 878 |
7,48 |
2 555 |
10,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
529 778 |
4,69 |
106 650 |
1,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
388 392 |
13,16 |
81 512 |
19,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
857 |
1,30 |
173 |
-1,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
60 |
25,00 |
12 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
32 361 |
7,54 |
6 792 |
13,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
67 200 |
3,86 |
13 528 |
0,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
3 136 |
1,06 |
631 |
-1,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
15 422 |
47,73 |
3 105 |
43,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS — индексный портфель со средней капитализацией
|
|
|
|
93 973 |
1,53 |
18 918 |
-1,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
18 316 |
5,19 |
3 687 |
2,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
1 189 |
4,67 |
239 |
1,70 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
29 043 |
2,77 |
5 847 |
-0,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
63 717 |
10,81 |
12 827 |
7,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
27 565 |
636,44 |
5 549 |
616,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
DVOL - First Trust Dorsey Wright Momentum и ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 704 |
25,24 |
974 |
34,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 579 |
2,80 |
318 |
-0,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
7 368 |
1,99 |
1 483 |
-0,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
200 620 |
8,51 |
40 387 |
5,49 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 946 |
7,34 |
392 |
4,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 967 |
6,89 |
1 382 |
10,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 436 |
118,28 |
482 |
108,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
29 |
222,22 |
6 |
400,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
52 846 |
12,18 |
10 639 |
9,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
20 198 |
0,23 |
4 066 |
-2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 213 |
1,00 |
244 |
-1,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
1 448 |
0,07 |
291 |
-2,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
133 |
|
27 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
45 128 |
0,89 |
9 085 |
-1,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 811 |
0,14 |
544 |
-4,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
Call
|
|
10 300 |
|
2 073 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
1 496 |
1 116,26 |
301 |
1 104,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 275 |
11,97 |
659 |
8,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
64 948 |
7,17 |
13 075 |
4,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
2 674 |
0,79 |
538 |
-2,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
73 974 |
11,92 |
15 |
7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 034 |
3,82 |
208 |
0,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 624 |
42,30 |
531 |
38,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 400 |
|
684 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 963 |
|
2 524 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
53 802 |
3,78 |
10 831 |
0,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
134 517 |
51,49 |
28 231 |
59,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
47 528 |
|
9 568 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 555 |
1,90 |
313 |
-0,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 787 |
0,14 |
561 |
-2,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
5 562 |
30,04 |
1 120 |
26,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
5 892 |
6,39 |
1 186 |
3,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 867 |
67,74 |
376 |
63,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
2 346 293 |
0,96 |
472 332 |
-1,85 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
1 227 |
|
247 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 075 |
0,37 |
216 |
-2,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
30 054 |
10,64 |
6 050 |
7,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 385 901 |
52,75 |
279 062 |
48,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
13 |
116,67 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
3 069 |
0,03 |
618 |
-2,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
35 817 |
29,04 |
7 207 |
25,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд специальных возможностей штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
61 250 |
2,77 |
12 330 |
-0,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
20 771 |
1,54 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 746 |
|
351 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
7 498 |
21,88 |
1 509 |
18,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
189 595 |
37,61 |
38 167 |
33,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
22 450 |
2,01 |
4 712 |
7,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 163 |
3,10 |
234 |
0,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
7 974 |
0,67 |
1 605 |
-2,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
588 023 |
0,95 |
116 658 |
4,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
123 |
261,76 |
25 |
242,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
20 579 |
11,58 |
4 319 |
17,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
158 597 |
1 379,45 |
31 927 |
1 338,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
5 869 |
25,11 |
1 181 |
21,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
11 274 |
2,86 |
2 237 |
6,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 640 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
13 352 |
1,91 |
2 688 |
-0,96 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
246 |
22,39 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
6 882 |
0,47 |
1 365 |
3,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 178 |
|
640 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 305 |
1,40 |
263 |
-1,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
258 178 |
18,86 |
51 974 |
15,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
SMIZ — Zacks ETF малой/средней капитализации
|
|
|
|
3 477 |
4,82 |
730 |
10,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
1 276 |
11,64 |
253 |
15,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 755 |
0,19 |
756 |
-2,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
1 548 |
0,26 |
312 |
-2,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
124 007 |
20 031,01 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 216 |
1,93 |
245 |
-1,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
30 308 |
97,57 |
6 101 |
92,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 595 |
27,33 |
522 |
23,70 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
1 633 |
21,68 |
338 |
31,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
16 065 |
5,85 |
3 234 |
2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
21 391 |
|
4 306 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
137 501 |
15,27 |
27 680 |
12,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
1 519 |
1,61 |
306 |
-1,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
2 152 |
76,25 |
452 |
85,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 426 |
|
690 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
359 729 |
27,80 |
72 417 |
24,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
68 107 |
577,08 |
13 711 |
558,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
5 334 |
|
1 119 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
77 216 |
4,77 |
16 205 |
10,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
92 501 |
7,88 |
19 413 |
13,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
2 793 645 |
3,28 |
562 388 |
0,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 121 |
1,54 |
234 |
10,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
5 689 |
7,16 |
1 145 |
4,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
799 |
21,80 |
159 |
25,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
209 492 |
23,59 |
41 561 |
27,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 571 |
|
518 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
1 245 |
10,27 |
251 |
7,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
11 143 |
40,68 |
2 243 |
36,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
15 786 |
5,92 |
3 313 |
11,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
65 |
54,76 |
13 |
62,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
26 018 |
229,55 |
5 238 |
220,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
723 |
|
146 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
83 237 |
3,70 |
16 758 |
0,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
37 594 |
62,33 |
7 568 |
57,83 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
151 |
7,09 |
31 |
14,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
318 256 |
0,09 |
64 068 |
-2,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
4 693 |
28,96 |
945 |
25,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
2 204 |
|
444 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
157 017 |
2,75 |
31 151 |
5,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
74 048 |
67,51 |
15 540 |
76,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 018 |
|
608 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
390 742 |
67,61 |
78 660 |
62,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
1 265 |
4,63 |
251 |
7,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
89 837 |
70,42 |
18 085 |
65,69 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
2 299 |
|
476 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 228 |
0,95 |
448 |
-1,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 168 |
4,75 |
235 |
2,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
11 656 |
20,48 |
2 312 |
24,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А
|
|
|
|
1 620 |
|
340 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
129 660 |
10,35 |
26 102 |
7,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
183 033 |
37,26 |
36 847 |
33,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 841 |
12,25 |
572 |
8,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
791 |
|
159 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
4 029 |
0,47 |
811 |
-2,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
10 609 |
2,89 |
2 105 |
6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 077 |
|
1 634 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
1 765 |
61,63 |
355 |
57,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
391 |
0,26 |
79 |
-2,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 268 |
|
255 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
1 803 |
|
363 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 |
114,29 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-74 537 |
1,62 |
-15 005 |
-1,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
40 |
|
8 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 338 |
2,03 |
3 692 |
-0,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 386 |
|
141 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
243 000 |
1,97 |
48 926 |
-0,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
21 |
50,00 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
394 |
28,76 |
79 |
25,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
507 628 |
14,41 |
102 191 |
11,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
59 175 |
52,70 |
11 740 |
57,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
69 055 |
|
13 901 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
23 715 |
|
4 774 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
6 400 |
|
1 288 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
1 591 |
4,67 |
316 |
7,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
5 381 |
46,66 |
1 083 |
42,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
32 821 |
7,01 |
6 607 |
4,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
30 000 |
117,39 |
6 039 |
111,38 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
30 186 |
504,81 |
6 |
500,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
2 398 637 |
|
482 870 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
6 288 |
1,24 |
1 247 |
4,44 |
|
2025-03-26 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
70 759 |
4,33 |
13 609 |
7,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
38 166 |
5,79 |
7 683 |
2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 600 |
|
523 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
116 780 |
0,88 |
23 509 |
-1,93 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
5 580 |
0,56 |
1 123 |
-2,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
61 381 |
0,43 |
12 882 |
5,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
79 434 |
0,49 |
15 759 |
3,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
15 631 |
3,39 |
3 147 |
0,51 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
845 |
0,24 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
106 208 |
3,34 |
21 381 |
0,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
8 087 |
50,26 |
1 697 |
58,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
139 188 |
0,76 |
29 211 |
6,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 886 |
15,44 |
581 |
12,19 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
34 087 |
48,13 |
6 862 |
44,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 580 |
38,72 |
318 |
35,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
4 398 |
3,46 |
885 |
0,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 060 |
7,37 |
619 |
4,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
10 253 |
10,06 |
2 064 |
7,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
9 276 |
123,79 |
1 867 |
117,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
70 127 |
0,25 |
14 117 |
-2,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
5 618 |
8,37 |
1 115 |
11,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
31 |
3,33 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
1 043 |
|
210 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 316 |
|
265 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
6 657 |
291,13 |
1 340 |
280,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
4 828 |
|
972 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BMVP — ETF Invesco Dynamic Market
|
|
|
|
9 917 |
|
1 967 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
1 074 |
|
216 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
21 411 |
147,84 |
4 310 |
141,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
1 190 |
0,25 |
240 |
-2,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 248 |
3,79 |
452 |
0,89 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
14 143 |
0,21 |
2 847 |
-2,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
673 |
4,67 |
135 |
1,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 351 |
3,89 |
473 |
1,07 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 614 |
1,08 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
245 |
28,27 |
51 |
34,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
618 |
3,34 |
124 |
7,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
2 867 |
14,13 |
577 |
10,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
49 093 |
1,95 |
9 883 |
-0,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
31 862 |
0,53 |
6 414 |
-2,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
1 697 |
4,43 |
342 |
1,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
251 564 |
0,20 |
51 |
-1,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
1 539 |
|
310 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс»
|
|
|
|
137 500 |
0,58 |
27 680 |
-2,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уилси Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
173 796 |
1,26 |
34 987 |
-1,55 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 654 |
23,38 |
937 |
19,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
7 288 |
0,14 |
1 446 |
3,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
691 |
|
139 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
130 |
36,84 |
26 |
36,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
9 345 |
3,63 |
1 881 |
0,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 146 |
10,56 |
434 |
7,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
241 |
3,88 |
50 |
8,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 277 |
0,57 |
459 |
-2,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
1 052 |
0,10 |
212 |
-2,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 857 |
2,12 |
776 |
-0,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
8 116 |
8,07 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
241 |
12,09 |
49 |
9,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 893 |
1,61 |
383 |
-1,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
118 229 |
4,42 |
23 801 |
1,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
190 248 |
0,66 |
38 299 |
-2,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 054 |
0,57 |
212 |
-2,30 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
1 805 |
57,64 |
363 |
53,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
5 054 |
17,95 |
1 017 |
14,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
97 480 |
9,00 |
19 339 |
12,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
3 808 |
4,24 |
767 |
1,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 287 |
0,38 |
1 870 |
-2,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
2 352 |
0,30 |
473 |
-2,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
62 751 |
2,65 |
12 632 |
-0,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 574 |
1,68 |
317 |
-1,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 721 |
1,16 |
2 158 |
-1,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
99 073 |
3,66 |
20 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
4 753 |
2,33 |
957 |
-0,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
8 870 |
0,08 |
1 786 |
-2,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 923 |
6,12 |
1 401 |
3,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
173 |
6,79 |
36 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
18 896 |
7,34 |
3 749 |
10,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
503 640 |
7,24 |
101 388 |
4,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
39 720 |
210,80 |
8 |
250,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA US Value Fund
|
|
|
|
2 943 |
175,30 |
592 |
167,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
260 609 |
437,16 |
51 702 |
454,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
835 |
0,48 |
168 |
-2,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
1 124 |
|
226 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
2 687 232 |
13,22 |
540 967 |
10,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 297 |
5,80 |
1 469 |
2,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
7 067 |
|
1 429 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
70 835 |
|
52 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
1 421 |
|
282 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
23 |
|
5 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
50 743 |
4,55 |
10 215 |
1,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
1 649 |
32,03 |
346 |
39,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
2 329 |
0,74 |
469 |
-2,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 189 |
2,43 |
441 |
-0,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
248 759 |
1,13 |
50 078 |
-1,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
52 596 |
|
10 585 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
6 776 |
3,97 |
1 364 |
1,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
5 800 |
|
1 168 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
8 |
700,00 |
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
7 000 |
|
1 409 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
17 762 |
13,31 |
3 576 |
10,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 292 |
23,89 |
461 |
20,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
68 976 |
8,04 |
13 684 |
11,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
97 |
977,78 |
20 |
1 800,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
8 458 |
13,88 |
1 703 |
10,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
513 355 |
143,66 |
103 343 |
136,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
175 945 |
2,68 |
35 419 |
-0,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
296 836 |
41,19 |
59 756 |
37,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 359 |
2,99 |
1 683 |
0,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
24 157 |
1,16 |
4 863 |
-1,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 674 |
|
337 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
4 008 |
47,79 |
795 |
52,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 271 |
54,81 |
457 |
50,83 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
206 |
10,75 |
41 |
7,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
408 355 |
13,19 |
82 206 |
10,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 |
15,15 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
153 |
101,32 |
30 |
114,29 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
3 189 |
1,43 |
669 |
6,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
1 341 |
25,44 |
270 |
21,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 350 |
0,45 |
272 |
-2,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
5 002 |
9,93 |
1 007 |
6,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
17 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
38 800 |
144,03 |
7 811 |
137,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
22 000 |
4,27 |
4 429 |
1,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
7 516 650 |
2,08 |
1 513 177 |
-0,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
2 090 |
2,35 |
421 |
-0,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
16 100 |
3,87 |
3 241 |
1,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
426 595 |
76,73 |
85 878 |
71,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
68 661 |
58,22 |
13 822 |
53,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
58 500 |
5 674,93 |
11 777 |
5 534,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 222 |
33,55 |
246 |
30,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вижниари Горизонтс, ООО
|
|
|
|
3 228 |
|
650 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 472 |
1,10 |
296 |
-1,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPCX - Страховой портфель
|
|
|
|
181 700 |
3,41 |
38 133 |
8,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
72 072 |
0,56 |
14 298 |
3,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 218 |
0,14 |
446 |
-2,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
71 246 |
65,34 |
14 952 |
74,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
9 300 |
520,00 |
1 872 |
503,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
14 821 |
3,88 |
2 984 |
0,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
11 200 |
2 140,00 |
2 255 |
2 088,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
1 761 |
0,17 |
355 |
-2,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
45 300 |
11,30 |
9 119 |
8,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
2 640 |
|
531 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
19 300 |
|
3 885 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
43 762 |
0,02 |
8 810 |
-2,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
22 871 |
0,44 |
4 604 |
-2,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
91 907 |
3,28 |
19 289 |
35,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
FGSAX — Акции федеративного фонда роста средней капитализации MDT класса А
|
|
|
|
146 035 |
15,17 |
28 972 |
18,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
466 771 |
0,52 |
93 966 |
-2,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
17 346 |
2,01 |
3 492 |
-0,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
19 471 |
2,10 |
3 920 |
-0,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
96 466 |
1,15 |
20 245 |
6,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
4 580 112 |
0,54 |
922 023 |
-2,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
793 |
1,02 |
160 |
-1,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
924 |
85,17 |
186 |
80,58 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
123 497 |
31,80 |
24 594 |
26,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 447 |
2,22 |
694 |
-0,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
11 027 |
16,06 |
2 188 |
19,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
14 653 |
2,41 |
2 950 |
-0,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
630 |
4,83 |
0 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
7 599 |
|
1 574 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-52 |
|
-10 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
10 484 |
2,81 |
2 111 |
1,25 |
|
2025-05-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
28 |
47,37 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
19 547 |
|
3 935 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 005 |
|
202 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 239 |
|
671 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 934 |
20,39 |
591 |
17,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
5 258 |
|
1 103 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
5 700 |
119,23 |
1 147 |
113,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
1 161 |
10,99 |
234 |
7,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
1 007 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
17 358 |
9,42 |
3 643 |
15,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
200 |
|
40 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
144 252 |
0,82 |
29 039 |
-1,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 724 |
1,35 |
347 |
-1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
18 166 |
11,43 |
3 657 |
8,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
1 723 |
|
342 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
59 |
|
12 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
23 |
43,75 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
EHP Funds Inc.
|
|
|
|
1 200 |
|
242 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 182 |
0,12 |
1 043 |
4,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 390 |
3,46 |
884 |
0,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
43 667 |
3,91 |
8 548 |
-1,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
52 639 |
13,95 |
10 597 |
10,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
8 085 |
5,52 |
1 628 |
2,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Переменный портфель Columbia - Фонд основного капитала
|
|
|
|
10 200 |
35,89 |
2 053 |
32,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
251 835 |
2,02 |
50 697 |
-0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
403 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLQM — ETF на акции Franklin LibertyQ США со средней капитализацией
|
|
|
|
78 848 |
1,84 |
15 873 |
-0,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 212 |
20,54 |
445 |
17,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
72 577 |
11,94 |
14 610 |
8,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
5 948 |
|
1 197 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
127 418 |
0,27 |
25 650 |
-2,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
993 |
|
200 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 001 |
42,72 |
420 |
50,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 713 |
3,36 |
1 754 |
0,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
39 688 |
11,33 |
7 987 |
8,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
583 |
0,34 |
117 |
-2,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 641 |
|
330 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
1 094 |
56,29 |
230 |
64,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
6 558 |
|
1 320 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
2 000 |
|
403 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
6 596 614 |
0,13 |
1 327 964 |
-2,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 920 |
107,98 |
588 |
102,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
109 107 |
|
21 964 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
197 460 |
47,49 |
39 751 |
43,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
4 409 |
14,73 |
888 |
11,57 |
|
2025-05-27 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
4 665 |
9,64 |
966 |
17,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
1 280 |
0,08 |
258 |
-2,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
74 053 |
23,90 |
14 908 |
20,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
156 232 |
323,23 |
31 452 |
311,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
1 041 |
|
210 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWS — iShares Russell ETF средней капитализации
|
|
|
|
389 150 |
12,26 |
78 340 |
9,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
108 002 |
24,79 |
21 708 |
21,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
8 448 |
0,23 |
1 701 |
-2,58 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
2 007 |
|
404 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Дисциплинированный основной фонд, класс 3
|
|
|
|
179 605 |
38,08 |
36 156 |
34,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
658 259 |
72,84 |
130 592 |
78,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
22 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
15 590 671 |
33,14 |
3 139 |
29,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 242 |
7,81 |
250 |
5,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
15 783 |
20,40 |
3 312 |
26,90 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
164 |
1,86 |
33 |
-3,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
27 388 |
45,75 |
5 513 |
41,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
129 |
10,26 |
26 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRPWX - Институциональный класс фонда роста средней капитализации TIAA-CREF
|
|
|
|
30 440 |
|
6 039 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
4 641 |
1,89 |
939 |
-0,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
16 952 |
4,08 |
3 413 |
1,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
2 668 |
|
529 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
21 157 |
0,81 |
4 259 |
-1,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
40 826 |
6,83 |
8 219 |
3,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
16 838 |
18,09 |
3 503 |
26,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
69 |
27,78 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
4 520 |
1,82 |
910 |
-1,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
6 553 |
0,88 |
1 319 |
-1,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 130 |
6,97 |
630 |
4,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
3 293 |
1,73 |
663 |
-1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
4 819 |
30,92 |
970 |
27,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 473 |
1 836,36 |
900 |
1 814,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 465 |
|
296 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 511 |
0,20 |
304 |
-2,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 115 |
5,19 |
224 |
2,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
9 525 |
14,41 |
1 999 |
20,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
2 057 |
0,05 |
414 |
-2,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
177 493 |
17,98 |
35 105 |
12,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
2 109 |
18,22 |
425 |
14,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
8 664 |
7,15 |
1 719 |
10,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
2 749 |
0,04 |
553 |
-2,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
342 126 |
|
68 873 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
438 313 |
9,15 |
88 237 |
6,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Bryce Point Capital, LLC
|
|
|
|
4 023 |
25,92 |
810 |
25,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEV - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
|
|
|
|
17 500 |
|
3 523 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
1 473 |
2,94 |
285 |
3,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
120 779 |
34,46 |
24 314 |
30,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 541 |
2,96 |
2 483 |
-1,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 500 |
6,76 |
302 |
3,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
88 572 |
40,54 |
17 830 |
36,64 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
18 194 |
9,89 |
3 499 |
23,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
6 531 |
55,72 |
1 315 |
51,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
39 111 |
17,48 |
7 873 |
14,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 165 |
9,08 |
231 |
12,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
70 764 |
13,20 |
14 039 |
16,77 |
|
2025-04-01 |
NP |
PWB — ETF Invesco Dynamic Large Cap Growth
|
|
|
|
70 914 |
2,11 |
13 639 |
5,29 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
24 216 |
61,88 |
4 999 |
77,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
89 833 |
|
18 084 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
603 |
|
127 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
14 |
16,67 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 836 |
99,93 |
3 492 |
89,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 125 |
2,46 |
226 |
-0,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
310 407 |
3,18 |
62 488 |
0,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
1 086 |
|
219 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
190 |
|
38 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 067 |
0,17 |
819 |
-2,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
785 |
8,28 |
158 |
5,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
5 370 |
8,38 |
1 081 |
5,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
66 129 |
13,56 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
2 825 |
5,49 |
569 |
2,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 598 |
4,44 |
335 |
10,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
306 769 |
1,41 |
62 |
-1,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
46 |
2,22 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
2 655 585 |
6,97 |
535 078 |
4,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
190 802 |
1,75 |
38 410 |
-1,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 677 904 |
24,55 |
337 779 |
44,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
1 258 |
|
253 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
22 945 |
4,42 |
4 552 |
7,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
285 739 |
8,98 |
57 522 |
5,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
7 643 |
0,01 |
1 539 |
-2,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 794 |
73,84 |
413 |
93,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
18 783 |
18,51 |
3 726 |
22,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
2 200 |
|
443 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
2 200 |
|
443 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
9 101 |
188,92 |
1 885 |
210,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
98 840 |
|
19 897 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
3 073 |
13,60 |
619 |
10,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
17 983 |
0,14 |
3 620 |
-2,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
4 160 |
8,84 |
825 |
12,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 546 |
21,94 |
2 727 |
18,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
18 143 |
0,72 |
3 652 |
-2,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
4 321 |
5,52 |
870 |
2,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
170 570 |
1,49 |
34 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
10 361 |
|
2 000 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
77 250 |
151,34 |
15 551 |
144,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 468 |
2,23 |
296 |
-0,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
93 655 |
1,41 |
18 854 |
-1,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
3 972 |
118,24 |
800 |
112,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
1 515 |
|
305 |
|
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
5 803 |
|
1 202 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель роста со средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
53 792 |
|
10 829 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
134 631 |
0,87 |
27 103 |
-1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
179 |
|
36 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
2 013 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 181 |
|
4 488 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
18 643 |
13,77 |
3 699 |
17,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 245 |
13,47 |
1 668 |
10,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
21 115 |
7,92 |
4 251 |
4,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
9 774 |
|
1 968 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
32 543 |
135,67 |
6 551 |
129,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 843 |
59,46 |
774 |
54,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
12 800 |
4,07 |
2 577 |
1,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
86 581 |
0,84 |
17 177 |
4,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 457 |
7,29 |
495 |
4,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
58 906 |
5 053,63 |
11 858 |
4 924,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
1 023 |
63,16 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
123 |
0,82 |
25 |
-4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 146 |
11,26 |
227 |
14,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
375 |
0,27 |
75 |
-2,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
2 873 |
64,83 |
578 |
60,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
21 555 |
2,36 |
4 339 |
-0,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 988 |
4,08 |
601 |
1,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
5 069 |
15,18 |
1 020 |
11,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
10 |
25,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
84 318 |
144,38 |
16 974 |
137,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
9 277 |
3,53 |
1 794 |
-3,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
311 700 |
13,47 |
62 748 |
10,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
265 |
783,33 |
54 |
783,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
26 332 |
7,24 |
5 301 |
4,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
3 800 |
|
765 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
86 679 |
324,65 |
17 |
325,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
497 |
47,48 |
96 |
53,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
1 396 |
1,75 |
281 |
-1,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
8 124 |
8,49 |
1 635 |
5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
418 311 |
268,48 |
84 210 |
258,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 622 |
108,92 |
528 |
103,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
57 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
15 778 |
4,00 |
3 176 |
1,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
397 |
3,39 |
80 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
2 832 086 |
23,35 |
570 127 |
19,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
599 381 |
958,23 |
120 661 |
928,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
6 086 |
159,64 |
1 225 |
171,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
30 907 |
56,04 |
6 222 |
51,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
12 797 |
4,83 |
2 588 |
1,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 141 |
|
230 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
218 |
20,44 |
44 |
16,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
69 362 |
0,35 |
13 963 |
-2,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
5 844 584 |
2,40 |
1 176 573 |
-0,45 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
1 216 |
0,08 |
246 |
-2,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
10 683 |
7 267,59 |
2 242 |
7 907,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
21 503 |
5,21 |
4 329 |
2,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 503 |
6,59 |
1 309 |
3,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
15 |
50,00 |
3 |
200,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWP - iShares Russell Growth ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
241 870 |
2,24 |
50 084 |
9,81 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
3 683 |
|
741 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
621 |
0,65 |
125 |
-1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
14 799 |
664,02 |
2 979 |
642,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 018 415 |
2,20 |
205 017 |
-0,64 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
5 374 |
|
1 082 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
2 909 |
11,67 |
586 |
8,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
730 |
20,07 |
147 |
16,80 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
10 544 |
6,82 |
2 123 |
3,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 782 |
0,18 |
560 |
-2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 202 |
|
248 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
22 834 |
2,78 |
4 597 |
-0,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
1 934 |
21,56 |
384 |
25,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
6 320 |
|
1 272 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
43 698 |
16,43 |
8 669 |
20,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
1 209 |
|
243 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
5 961 |
0,08 |
1 200 |
-2,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
22 671 |
277,03 |
4 564 |
266,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
19 892 |
0,84 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
9 095 |
20,08 |
1 804 |
23,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
10 700 |
8,08 |
2 154 |
5,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 296 |
61,60 |
257 |
66,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
203 898 |
7,77 |
41 047 |
4,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
573 013 |
284,46 |
115 353 |
273,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
116 705 |
434,31 |
23 115 |
410,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 842 |
39,59 |
572 |
35,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
260 |
40,54 |
52 |
36,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 158 |
8,09 |
1 038 |
5,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
24 961 |
0,64 |
5 025 |
-2,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 130 |
6,77 |
2 442 |
3,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
10 093 |
1,41 |
2 032 |
-1,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
26 645 |
|
5 286 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
6 181 |
1,73 |
1 297 |
7,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
1 347 |
24,03 |
271 |
20,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
79 315 |
18,30 |
15 963 |
14,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
7 277 |
136,50 |
1 465 |
129,83 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
12 534 |
3,07 |
2 595 |
10,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
50 |
8,70 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
43 850 |
0,34 |
8 827 |
-2,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
13 260 |
9,89 |
2 631 |
13,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
2 577 |
1,38 |
519 |
-1,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
53 |
6,00 |
11 |
11,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
807 |
3,73 |
162 |
0,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 288 |
20,82 |
863 |
17,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
12 826 |
4,45 |
2 582 |
1,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners
|
|
|
|
669 |
|
140 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
7 200 |
18,03 |
1 449 |
14,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
8 167 |
5,23 |
1 644 |
2,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
13 400 |
2,29 |
2 698 |
-0,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
385 |
|
81 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 890 |
3,58 |
582 |
0,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
KBWP — ETF Invesco KBW по страхованию имущества и от несчастных случаев
|
|
|
|
194 294 |
23,90 |
40 776 |
30,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
16 222 |
0,19 |
3 266 |
-2,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 677 |
0,06 |
338 |
-2,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
109 663 |
23,08 |
22 076 |
19,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
386 831 |
21,94 |
78 |
18,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
10 411 |
0,23 |
2 096 |
-2,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 420 |
31,24 |
487 |
27,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
13 |
|
3 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
2 963 |
0,41 |
596 |
-2,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
21 767 |
8,70 |
4 382 |
5,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 333 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
4 040 |
1,89 |
817 |
-0,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
3 880 |
1,12 |
781 |
-1,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 269 |
|
246 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WBIL — WBI BullBear Quality 3000 ETF
|
|
|
|
1 505 |
19,92 |
303 |
16,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 803 |
53,45 |
363 |
48,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
2 586 |
3,90 |
521 |
0,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
1 148 |
0,70 |
231 |
-2,12 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 627 |
4,09 |
1 133 |
1,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
4 830 |
6,08 |
958 |
9,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
396 |
1,02 |
80 |
-2,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 882 |
15,65 |
580 |
12,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 560 |
|
918 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
21 098 |
4,95 |
4 428 |
10,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Филадельфийское финансовое управление Сан-Франциско, ООО
|
|
Call
|
|
210 600 |
|
42 396 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Филадельфийское финансовое управление Сан-Франциско, ООО
|
|
|
|
93 909 |
84,08 |
18 905 |
78,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Институциональный индексный фонд iShares Russell со средней капитализацией
|
|
|
|
45 372 |
0,82 |
9 001 |
4,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
1 577 |
1,02 |
317 |
-1,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
36 084 |
17,48 |
7 573 |
23,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
3 284 |
4,89 |
661 |
2,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
21 474 |
59,28 |
4 323 |
54,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
5 189 |
3,39 |
1 045 |
0,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
272 085 |
42,26 |
57 102 |
49,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
11 623 |
9,96 |
2 306 |
13,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
52 368 |
0,88 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
60 |
500,00 |
12 |
500,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
312 |
|
63 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
117 500 |
31,14 |
23 654 |
27,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
984 |
89,60 |
19 809 |
84,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
1 136 |
1,61 |
229 |
-1,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
2 723 |
23,44 |
540 |
27,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 540 |
0,33 |
310 |
-2,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
14 275 |
3,14 |
2 874 |
0,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
65 458 |
1,57 |
12 986 |
4,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
12 599 |
8,29 |
2 644 |
14,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
27 733 |
97,98 |
6 |
150,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 279 |
1,56 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
63 800 |
12,72 |
12 844 |
9,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
1 801 |
|
363 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 262 |
26,09 |
3 475 |
22,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
282 050 |
33,82 |
56 771 |
30,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
237 |
2 862,50 |
48 |
4 600,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
4 101 |
10,75 |
826 |
7,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
67 976 |
44,12 |
13 684 |
40,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
50 189 |
2,93 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
6 236 |
3,52 |
1 255 |
0,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
59 |
195,00 |
12 |
175,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
5 565 |
3,40 |
1 100 |
0,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 534 |
7,72 |
309 |
4,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-25 262 |
15,56 |
-5 012 |
19,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 059 |
5,90 |
213 |
2,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
8 050 |
30,60 |
1 597 |
121,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
338 |
16,15 |
68 |
13,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 481 |
6,47 |
298 |
3,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
4 331 |
4,24 |
872 |
1,28 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
14 721 |
0,69 |
2 963 |
-2,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
8 189 |
0,80 |
1 625 |
3,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
6 872 |
2,26 |
1 385 |
-0,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
1 660 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 053 |
0,48 |
212 |
4,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
35 829 |
24,19 |
7 213 |
20,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 234 |
0,27 |
450 |
-2,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
71 989 |
0,14 |
14 492 |
-2,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
5 755 |
0,54 |
1 164 |
-2,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXO - Фонд First Trust Financials AlphaDEX
|
|
|
|
164 090 |
10,70 |
32 554 |
14,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
381 058 |
8,81 |
79 973 |
14,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
4 624 |
3,47 |
931 |
0,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
541 |
1,50 |
109 |
-0,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
196 701 |
3,11 |
39 598 |
0,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
1 000 |
|
201 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
152 419 |
0,80 |
31 988 |
6,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 714 629 |
1,20 |
1 345 961 |
-1,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 682 |
0,03 |
1 340 |
-4,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
25 110 |
0,02 |
5 055 |
-2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
19 243 |
1,15 |
3 874 |
-1,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
36 |
|
7 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
33 235 231 |
1,33 |
6 690 584 |
-1,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
19 890 |
2,93 |
4 174 |
8,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 818 |
2,97 |
970 |
0,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
75 690 |
2,56 |
15 016 |
5,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
5 821 |
11,30 |
1 172 |
8,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
1 259 221 |
9,81 |
245 158 |
4,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
364 720 |
11,60 |
73 422 |
8,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
310 |
0,98 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
264 |
12,82 |
52 |
15,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 577 |
11,05 |
3 538 |
7,96 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
16 364 |
12,21 |
3 434 |
18,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
8 327 |
1,18 |
1 748 |
6,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
13 600 |
0,74 |
2 738 |
-2,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
1 150 |
6,48 |
232 |
3,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
2 001 |
|
403 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
6 994 |
9,47 |
1 408 |
6,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
13 250 |
21,97 |
2 667 |
18,59 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
961 768 |
31,66 |
194 |
27,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
266 255 |
3,40 |
55 879 |
8,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
12 469 |
50,23 |
2 510 |
46,10 |
|