2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
6 989 000 |
6,49 |
253 606 |
37,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель расширенных индексов SSGA для развивающихся рынков, класс B
|
|
|
|
3 235 000 |
179,12 |
116 803 |
261,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel
|
|
|
|
125 000 |
8,70 |
4 536 |
40,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
ARTY - iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
|
|
|
|
445 000 |
13,52 |
16 273 |
47,41 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
145 913 |
2,87 |
4 708 |
4,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
29 609 |
1 060,68 |
841 |
854,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции глобального фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
198 000 |
25,32 |
7 241 |
62,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - Базовый ETF для акций развивающихся рынков JPMorgan
|
|
|
|
3 600 820 |
0,78 |
102 028 |
-14,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Инвестор А
|
|
|
|
104 000 |
20,93 |
3 803 |
57,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
514 000 |
17,62 |
16 585 |
19,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
13 000 |
|
24 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
3 000 |
|
109 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
IWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETF
|
|
|
|
12 000 |
33,33 |
383 |
39,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB
|
|
|
|
8 668 000 |
2,40 |
316 983 |
32,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
ЛЕН — Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
|
|
|
|
90 682 |
1,12 |
3 291 |
33,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
262 000 |
3 175,00 |
7 424 |
3 184,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
8 058 800 |
9,51 |
292 425 |
42,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
4 242 000 |
7,07 |
119 955 |
-8,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEOIX - Акции инвесторов фондового фонда Vanguard Global Environmental Opportunities
|
|
|
|
131 000 |
81,94 |
3 712 |
54,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M
|
|
|
|
9 863 |
12,64 |
279 |
-4,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX — Фонд Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
5 326 000 |
6,29 |
194 768 |
38,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд роста Jnl/Oppenheimer (a)
|
|
|
|
364 000 |
42,19 |
13 182 |
83,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLXCX – Институциональный класс портфеля развивающихся рынков без Китая
|
|
|
|
11 500 |
17,35 |
328 |
-1,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
5 391 325 |
9,00 |
152 456 |
-7,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - Индексный фонд стоимости развивающихся рынков Fidelity SAI
|
|
|
|
19 269 000 |
5,57 |
544 888 |
-9,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) Портфельный ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
29 716 912 |
8,24 |
1 078 321 |
43,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM — ETF на акции развивающихся рынков JPMorgan BetaBuilders
|
|
|
|
2 703 000 |
0,04 |
76 588 |
-15,07 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Портфель акций Lazard Retirement Emerging Markets Service Shares
|
|
|
|
441 989 |
11,06 |
15 958 |
43,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
10 000 |
400,00 |
283 |
387,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
17 512 107 |
1,40 |
635 452 |
31,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
123 000 |
373,08 |
3 485 |
301,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - Акции институционального класса фонда акций LSV Emerging Markets
|
|
|
|
126 000 |
29,90 |
3 570 |
10,29 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
30 000 |
|
1 089 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
2 534 000 |
25,38 |
92 667 |
62,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMQAX - Фонд активных акций Ashmore Emerging Markets КЛАСС A
|
|
|
|
82 951 |
7,66 |
2 365 |
-9,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6
|
|
|
|
2 371 502 |
6,22 |
67 061 |
-9,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - Портфель развивающихся рынков
|
|
|
|
2 830 706 |
0,28 |
103 517 |
30,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
1 203 240 |
1,78 |
44 002 |
32,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIJX - Фонд акций T. Rowe Price Emerging Markets Discovery
|
|
|
|
5 995 000 |
3,77 |
169 866 |
-11,89 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
448 000 |
9,80 |
16 383 |
42,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
27 489 |
27,92 |
779 |
8,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I
|
|
|
|
49 000 |
|
1 792 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Акции класса инвесторов
|
|
|
|
845 000 |
2,42 |
30 901 |
33,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций Thrivent Core Emerging Markets
|
|
|
|
1 853 000 |
1,42 |
52 504 |
-13,89 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
240 000 |
|
8 777 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS — Macquarie Focused International Core ETF
|
|
|
|
5 740 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
13 032 200 |
16,18 |
371 498 |
-1,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE Международные инвестиции в акции развивающихся рынков класса P
|
|
|
|
588 475 |
1,73 |
16 674 |
-13,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI International Growth Fund Series II
|
|
|
|
317 000 |
21,46 |
11 592 |
57,71 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель для развивающихся рынков, класс I
|
|
|
|
1 739 000 |
7,39 |
63 594 |
39,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service
|
|
|
|
3 503 000 |
14,55 |
127 133 |
49,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI — VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
|
|
|
|
141 000 |
98,59 |
5 156 |
157,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
16 730 349 |
3,88 |
611 818 |
34,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
67 000 |
3,08 |
2 450 |
33,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Emerging Markets
|
|
|
|
307 463 605 |
0,06 |
8 711 844 |
-15,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
149 041 |
14,87 |
5 450 |
49,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - Фонд развивающихся рынков Fidelity Series
|
|
|
|
19 835 835 |
3,99 |
560 917 |
-11,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust — избранные акции Stewart Investors Worldwide Leaders Fund
|
|
|
|
2 000 |
|
73 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд акций развивающихся рынков
|
|
|
|
189 482 |
5,21 |
6 929 |
36,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
240 452 |
2,56 |
6 799 |
-12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHEX - Институциональные акции Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
|
|
|
|
1 022 647 |
7,24 |
37 108 |
39,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
201 000 |
4,69 |
7 294 |
36,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I
|
|
|
|
339 000 |
62,98 |
12 397 |
111,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX — Международный портфель акций класса I
|
|
|
|
342 881 |
|
12 539 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND
|
|
|
|
2 381 000 |
1,88 |
87 072 |
32,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX – Акции фондов развивающихся рынков
|
|
|
|
1 520 000 |
1,95 |
48 493 |
6,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - ETF для базового рынка акций развивающихся стран
|
|
|
|
14 232 000 |
6,23 |
404 048 |
-13,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный портфель повышения стоимости капитала начального класса
|
|
|
|
1 112 991 |
6,54 |
40 692 |
38,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
570 000 |
6,15 |
16 151 |
-9,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
1 792 000 |
51,48 |
65 517 |
96,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLEMX - Хардинг Лёвнер, советник по портфелю развивающихся рынков
|
|
|
|
852 147 |
12,55 |
24 291 |
-5,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Фонд акций Putnam Emerging Markets класса A
|
|
|
|
1 474 889 |
18,67 |
47 040 |
24,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI Select Emerging Markets ETF акций
|
|
|
|
666 393 |
8,26 |
24 181 |
43,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
91 000 |
1,11 |
2 583 |
-15,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R
|
|
|
|
125 000 |
8,70 |
3 987 |
13,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I
|
|
|
|
35 680 |
|
1 011 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM развивающийся мировой фондовый индекс
|
|
|
|
20 313 |
145,39 |
737 |
216,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
416 000 |
13,35 |
15 213 |
47,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - Фонд высоких дивидендов Cullen Emerging Markets класса C
|
|
|
|
1 323 400 |
794,19 |
48 021 |
1 052,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
306 000 |
15,47 |
11 190 |
49,94 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
49 032 |
43,62 |
1 582 |
46,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF — многофакторный ETF для развивающихся рынков iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 345 000 |
10,67 |
74 791 |
15,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBOT — ETF Fidelity Disruptive Automation
|
|
|
|
215 914 |
2,81 |
6 980 |
5,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG — ETF на акции развивающихся рынков
|
|
|
|
105 000 |
|
3 810 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
28 237 000 |
1,80 |
902 269 |
5,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
509 350 |
6,93 |
18 627 |
38,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - Фонд акций MainStay Candriam Emerging Markets класса A
|
|
|
|
327 000 |
0,93 |
9 322 |
-15,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - Фонд развития развивающихся рынков Calvert, класс I
|
|
|
|
179 000 |
1,70 |
6 546 |
32,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGSEX - Специальный фонд акционерного капитала менеджеров AMG класса N
|
|
|
|
250 400 |
2,88 |
9 157 |
33,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
13 987 283 |
13,24 |
395 532 |
-3,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
6 498 000 |
8,12 |
184 118 |
-8,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund класса R6
|
|
|
|
1 273 000 |
|
41 076 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
89 294 |
1,13 |
3 265 |
31,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков
|
|
|
|
1 265 143 |
31,49 |
45 908 |
71,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
140 977 |
9,68 |
4 496 |
14,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
33 000 |
10,00 |
1 207 |
42,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель стратегических возможностей Ast Jp Morgan
|
|
|
|
124 000 |
20,39 |
4 535 |
56,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Международный фонд концентрированных акций роста Baillie Gifford институционального класса
|
|
|
|
213 000 |
12,11 |
7 789 |
45,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - Международный фонд роста MFS A
|
|
|
|
28 414 000 |
1,44 |
903 517 |
5,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - Институциональный класс основного портфеля акций развивающихся рынков за исключением Китая
|
|
|
|
3 032 000 |
6,46 |
85 910 |
-9,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWT — iShares MSCI Тайвань ETF
|
|
|
|
37 113 882 |
2,47 |
1 183 711 |
7,15 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG ETF Emerging Markets ETF —
|
|
|
|
126 760 |
15,10 |
3 599 |
-5,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
6 251 |
16,82 |
177 |
-0,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков
|
|
|
|
757 700 |
19,65 |
27 709 |
19,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - Rayliant Quantamental ETF ETF на акции развивающихся рынков
|
|
|
|
353 000 |
11,71 |
12 809 |
47,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
254 000 |
25,74 |
7 183 |
7,29 |
|
2025-07-23 |
NP |
CHPS — ETF Xtrackers Semiconductor Select Equity
|
|
|
|
11 221 |
13,09 |
362 |
15,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Абердинский Чилийский фонд, Inc.
|
|
|
|
1 311 000 |
1,16 |
47 942 |
31,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
135 530 |
0,74 |
3 840 |
-14,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
206 492 |
2,79 |
7 478 |
32,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
50 000 |
4,17 |
1 828 |
35,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCGRRX – класс счета роста R1
|
|
|
|
5 144 000 |
11,34 |
188 113 |
44,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
528 000 |
|
19 309 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Международный портфель стоимости AB класса A
|
|
|
|
178 000 |
14,10 |
6 509 |
48,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
355 000 |
11,64 |
10 059 |
-5,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV — iShares Edge MSCI Min Vol ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
1 105 000 |
0,36 |
35 243 |
4,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
|
|
|
|
368 000 |
21,45 |
10 448 |
-0,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
25 000 |
19,05 |
914 |
54,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
UEMPX - Фонд возможностей для акций развивающихся рынков UBS КЛАСС P
|
|
|
|
1 063 000 |
5,88 |
38 573 |
36,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
49 908 873 |
3,06 |
1 414 146 |
-12,50 |
|
2025-03-28 |
NP |
GSAIX – Институциональный фонд акций Goldman Sachs China Equity Fund
|
|
|
|
8 000 |
33,33 |
267 |
41,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM — iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
|
|
|
|
44 000 |
7,32 |
1 403 |
12,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
58 747 |
8,61 |
1 661 |
-7,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
5 286 000 |
16,79 |
149 776 |
-0,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
21 010 000 |
11,02 |
762 509 |
44,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
2 335 000 |
46,67 |
66 161 |
24,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - Советник фонда Franklin Emerging Market Core Equity (IU)
|
|
|
|
435 000 |
0,23 |
12 326 |
-14,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
12 000 |
20,00 |
439 |
55,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I
|
|
|
|
2 658 924 |
2,98 |
96 003 |
33,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
905 000 |
20,51 |
25 643 |
2,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
195 000 |
|
6 219 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
|
|
|
|
12 000 |
|
383 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — портфель технологий EQ/MFS класса IB
|
|
|
|
412 000 |
10,46 |
14 950 |
46,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
3 267 816 |
5,66 |
104 224 |
10,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
1 231 000 |
13,46 |
34 880 |
-3,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON — потребительский ETF для развивающихся рынков Колумбии
|
|
|
|
124 834 |
8,90 |
4 530 |
44,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
107 036 |
16,30 |
3 033 |
-1,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
11 000 |
10,00 |
351 |
14,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
48 000 |
9,09 |
1 742 |
44,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GEME — Pacific NoS Global EM Equity Active ETF
|
|
|
|
90 781 |
22,14 |
3 294 |
61,71 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
1 124 000 |
5,05 |
31 578 |
-9,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
692 000 |
|
22 004 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI - First Trust WCM International Equity ETF
|
|
|
|
272 728 |
115,65 |
9 896 |
177,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
734 000 |
21,32 |
26 846 |
57,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLTX - Долгосрочный фонд глобального роста Бэйли Гиффорд, класс 2
|
|
|
|
723 000 |
|
26 440 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A
|
|
|
|
53 000 |
3,92 |
1 938 |
34,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
24 168 |
33,03 |
884 |
72,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - Фонд акций устойчивого развития развивающихся рынков Fidelity SAI
|
|
|
|
183 216 |
10,11 |
5 181 |
-6,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAOX - Фонд возможностей Азии Т. Роу Прайса
|
|
|
|
147 000 |
12,21 |
4 165 |
-4,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
381 122 |
23,69 |
12 156 |
29,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
182 500 |
29,43 |
6 589 |
67,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
911 000 |
10,16 |
33 315 |
43,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A)
|
|
|
|
3 179 974 |
1,03 |
116 290 |
31,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
2 561 000 |
1,23 |
72 420 |
-13,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
4 289 309 |
3,05 |
136 803 |
7,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
2 154 772 |
4,51 |
78 189 |
36,04 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU — класс акций Capital Group International Focus ETF
|
|
|
|
4 093 000 |
17,55 |
132 070 |
23,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights Emerging Markets Fund Super Institutional Class Акции
|
|
|
|
296 000 |
2,42 |
10 733 |
35,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
59 422 820 |
2,41 |
1 693 917 |
-13,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - ETF Core Equity 2 для развивающихся рынков
|
|
|
|
9 044 000 |
1,87 |
256 760 |
-16,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLTW — Франклин FTSE Тайвань ETF
|
|
|
|
3 031 189 |
36,64 |
109 991 |
80,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - Фонд стратегических советников Fidelity Emerging Markets
|
|
|
|
46 888 556 |
3,90 |
1 498 290 |
9,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Технологический портфель Начального класса
|
|
|
|
1 984 000 |
4,37 |
72 536 |
35,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
703 000 |
25,31 |
25 708 |
62,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
637 000 |
12,35 |
23 289 |
46,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
10 948 148 |
2,69 |
309 591 |
-12,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE — бывший фонд государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets Н/Д
|
|
|
|
5 749 000 |
1,55 |
208 611 |
34,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I
|
|
|
|
2 166 |
|
79 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
821 800 |
5,12 |
29 820 |
36,83 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTCR — Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
|
|
|
|
145 000 |
5,84 |
4 679 |
7,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA — iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
|
|
|
|
1 554 004 |
1,83 |
49 563 |
6,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 800 465 |
22,69 |
51 115 |
0,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX — Фонд акций Dodge & Cox
|
|
|
|
42 000 000 |
305,34 |
1 524 031 |
427,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
1 500 316 |
34,28 |
42 511 |
14,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
1 728 000 |
0,12 |
48 864 |
-14,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
15 722 498 |
4,74 |
445 490 |
-11,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Класс IB
|
|
|
|
132 000 |
48,31 |
4 790 |
96,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
16 094 |
18,77 |
456 |
0,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A
|
|
|
|
406 000 |
10,93 |
14 847 |
44,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM – Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF ETF на акции развивающихся рынков
|
|
|
|
2 779 972 |
4,49 |
89 702 |
6,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — глобальное тематическое портфолио AST JP Morgan
|
|
|
|
90 000 |
15,38 |
3 291 |
49,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - Многофакторный фонд WisdomTree Emerging Markets Н/Д
|
|
|
|
287 500 |
21,05 |
10 432 |
60,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
6 097 072 |
9,28 |
194 828 |
14,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
|
|
|
|
95 753 |
0,36 |
2 718 |
-14,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - Фонд акций MFS Emerging Markets A
|
|
|
|
24 989 695 |
13,96 |
794 630 |
17,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
43 000 |
38,71 |
1 553 |
79,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Международный портфель
|
|
|
|
5 722 000 |
4,32 |
209 250 |
35,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
4 548 000 |
1,34 |
128 866 |
-13,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 462 574 |
3,75 |
69 776 |
-11,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
REVAX - Фонд акций RBC Emerging Markets Value класса A
|
|
|
|
162 481 |
4,90 |
5 942 |
36,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral
|
|
|
|
130 500 |
6,53 |
4 162 |
11,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Класс инвесторов
|
|
|
|
3 318 400 |
20,87 |
121 352 |
56,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C
|
|
|
|
226 300 |
24,82 |
8 276 |
62,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
47 524 458 |
0,88 |
1 737 938 |
30,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс акций развивающихся рынков, класс 1
|
|
|
|
274 000 |
0,37 |
7 779 |
-16,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
31 390 |
32,47 |
1 148 |
71,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX — Индексный фонд Fidelity Emerging Markets
|
|
|
|
26 190 000 |
3,87 |
740 600 |
-11,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEXFX - Фонд развивающихся рынков Baron
|
|
|
|
9 796 720 |
0,70 |
358 260 |
30,76 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
38 000 |
40,74 |
1 083 |
18,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
45 500 |
5,52 |
1 292 |
-13,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A
|
|
|
|
62 000 |
|
2 267 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
958 000 |
23,61 |
27 145 |
4,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT — ETF Invesco Dynamic Networking
|
|
|
|
82 741 |
2,28 |
2 344 |
-13,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель технологий Multimanager Класс IB
|
|
|
|
1 466 752 |
11,84 |
53 223 |
48,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
9 000 |
12,50 |
255 |
-4,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
MTCAX - Технологический фонд MFS A
|
|
|
|
775 000 |
5,16 |
24 644 |
8,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
26 000 |
18,18 |
737 |
0,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
MACEX - Фонд Мартина Карри для развивающихся рынков класса А
|
|
|
|
665 000 |
25,24 |
24 319 |
62,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
11 584 000 |
12,97 |
328 227 |
-4,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПИТАЮЩИЕ ФОНДЫ AIM (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Focus Fund Class R6
|
|
|
|
70 000 |
|
1 983 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ESIGX - Фонд Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund институционального класса
|
|
|
|
51 000 |
13,33 |
1 454 |
-4,91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
397 898 |
1,53 |
12 839 |
3,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
43 962 767 |
51,26 |
1 595 253 |
96,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
6 552 |
19,52 |
185 |
2,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
178 000 |
16,34 |
5 033 |
-0,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVMX - Фонд возможностей развивающихся рынков Воана Нельсона институционального класса
|
|
|
|
204 880 |
18,50 |
5 805 |
0,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - Акции класса инвесторов фонда WCM, ориентированного на международные возможности
|
|
|
|
30 000 |
11,11 |
1 097 |
44,34 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Портфель преимуществ акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции
|
|
|
|
820 000 |
12,18 |
29 607 |
45,28 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
521 705 |
24,15 |
14 782 |
5,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
22 654 |
4,62 |
643 |
-12,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
THNQ - ROBO Global(R) ETF искусственного интеллекта
|
|
|
|
103 653 |
6,96 |
2 943 |
-12,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
125 278 468 |
9,02 |
4 003 079 |
13,42 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
28 000 |
27,27 |
781 |
8,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
84 416 000 |
4,15 |
2 692 365 |
8,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
31 019 000 |
1,40 |
878 909 |
-13,91 |
|
2025-06-13 |
NP |
abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
|
|
|
|
220 000 |
|
6 246 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV
|
|
|
|
150 000 |
35,14 |
4 784 |
41,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Класс инвесторов Pzena Emerging Markets Value Fund
|
|
|
|
2 968 000 |
25,98 |
95 769 |
28,25 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
758 000 |
7,67 |
23 280 |
7,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
5 379 179 |
72,91 |
196 713 |
124,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARMIX - ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND Институциональные акции
|
|
|
|
763 000 |
38,48 |
27 902 |
79,82 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
94 000 |
|
2 647 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
10 711 426 |
7,17 |
341 630 |
12,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Fidelity Institutional AM Международный портфель роста класса 1
|
|
|
|
327 560 |
1,29 |
9 299 |
-15,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
506 480 |
8,73 |
14 379 |
-10,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAI - First Trust Bloomberg Искусственный интеллект ETF
|
|
|
|
13 545 |
17,15 |
492 |
51,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного социального портфеля развивающихся рынков
|
|
|
|
2 184 214 |
0,60 |
61 889 |
-14,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Global Fund Series II
|
|
|
|
481 000 |
27,93 |
17 590 |
66,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
1 771 000 |
0,57 |
63 944 |
30,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
248 620 |
0,81 |
7 045 |
-14,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
878 227 |
2,45 |
32 116 |
33,03 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
10 504 000 |
22,88 |
384 124 |
59,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Глобальный технологический фонд Патнэма класса A
|
|
|
|
2 075 000 |
16,18 |
66 180 |
21,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC – WisdomTree Emerging Markets, за исключением Китайского фонда Н/Д
|
|
|
|
384 000 |
17,79 |
13 934 |
55,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Акции класса инвесторов фонда акций Matthews Emerging Markets
|
|
|
|
714 187 |
12,26 |
26 117 |
45,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTHF - First Trust ETF для развивающихся рынков, ориентированный на развитие человеческого потенциала
|
|
|
|
112 873 |
3,54 |
4 096 |
33,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса
|
|
|
|
76 850 |
34,97 |
2 178 |
14,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - Фонд акций Fidelity Sustainable Emerging Markets Fidelity Advisor Фонд акций устойчивых развивающихся рынков: класс M
|
|
|
|
23 654 |
3,24 |
669 |
-11,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А
|
|
|
|
11 222 322 |
7,39 |
410 393 |
39,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
4 000 |
|
113 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF — iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
|
|
|
|
150 000 |
11,94 |
4 784 |
17,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
110 700 |
10,70 |
3 138 |
-5,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
222 107 000 |
1,18 |
7 083 883 |
5,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
970 398 |
28,63 |
30 950 |
34,51 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Фонд Voya VACS Series EME
|
|
|
|
815 731 |
6,83 |
23 113 |
-9,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
571 000 |
9,60 |
20 678 |
41,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
928 000 |
16,88 |
33 674 |
50,59 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
314 000 |
43,38 |
8 897 |
21,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио
|
|
|
|
1 009 600 |
61,38 |
36 912 |
109,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
9 788 936 |
40,63 |
355 206 |
83,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM – ETF на акции развивающихся рынков JPMorgan с диверсифицированной доходностью
|
|
|
|
192 000 |
6,08 |
5 440 |
-9,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
32 039 |
3,22 |
1 157 |
33,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
1 816 |
15,16 |
52 |
-5,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
82 000 |
9,33 |
2 961 |
41,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJEAX - VY(R) JPMorgan Портфель акций развивающихся рынков, класс ADV
|
|
|
|
923 223 |
0,76 |
33 762 |
30,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM — ETF Franklin LibertyQ Emerging Markets
|
|
|
|
48 230 |
11,86 |
1 750 |
48,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - Международный портфель акций T. Rowe Price
|
|
|
|
453 000 |
1,34 |
16 566 |
31,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel
|
|
|
|
54 000 |
12,50 |
1 959 |
45,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
49 000 |
16,67 |
1 792 |
51,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
FWD — ETF AB Disruptors
|
|
|
|
477 607 |
101,01 |
15 411 |
104,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
BlackRock Funds II - ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ BLACKROCK, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
1 224 000 |
10,77 |
39 038 |
15,83 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX — Институциональный класс фондов акций развивающихся рынков Great-West
|
|
|
|
4 058 000 |
1,81 |
148 398 |
32,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции Международного фонда роста Putnam VT класса IA
|
|
|
|
81 000 |
2,53 |
2 962 |
33,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
403 000 |
1,51 |
14 623 |
32,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
HJIGX - Институциональные акции Hardman Johnston International Growth Fund
|
|
|
|
105 500 |
1,93 |
2 989 |
-13,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
180 000 |
25,00 |
6 532 |
65,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMEQ - Macquarie Focused Emerging Markets ETF
|
|
|
|
80 623 |
1,26 |
2 926 |
34,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
100 000 |
|
3 611 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
42 100 |
9,92 |
1 343 |
14,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Fund Class C
|
|
|
|
1 675 000 |
|
47 460 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
124 914 031 |
6,82 |
3 560 821 |
-9,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Технологический портфель MFS Начального класса
|
|
|
|
71 000 |
14,52 |
2 576 |
49,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMFIX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС
|
|
|
|
621 000 |
19,88 |
17 702 |
0,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Портфель акций Lazard Emerging Markets, открытые акции
|
|
|
|
5 392 913 |
21,68 |
194 717 |
57,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A
|
|
|
|
281 000 |
28,31 |
10 146 |
66,18 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций развивающихся рынков
|
|
|
|
4 163 290 |
2,13 |
150 320 |
32,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Global Core Equity Fund Series I
|
|
|
|
49 000 |
8,89 |
1 792 |
41,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
36 000 |
2,86 |
1 316 |
33,60 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX — Международный фонд развивающихся рынков R-3
|
|
|
|
9 751 685 |
1,69 |
276 310 |
-13,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
3 551 000 |
210,24 |
128 853 |
303,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select Международный фонд роста Admiral Акции
|
|
|
|
2 424 000 |
2,76 |
68 683 |
-12,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
462 |
|
17 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - Фонд акций развивающихся рынков
|
|
|
|
1 416 507 |
8,42 |
45 109 |
12,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - Vanguard Emerging Markets выбирает акции инвесторов фондов акций
|
|
|
|
2 129 553 |
0,13 |
60 340 |
-14,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM — ETF Nuveen ESG Emerging Markets ETF
|
|
|
|
1 058 124 |
1,73 |
30 040 |
-16,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
563 000 |
57,26 |
15 952 |
33,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
227 000 |
9,66 |
8 237 |
41,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE — ETF Core 1 по устойчивому развитию развивающихся рынков
|
|
|
|
567 000 |
4,42 |
16 097 |
-14,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
341 542 748 |
1,19 |
9 677 461 |
-14,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian
|
|
|
|
109 000 |
41,56 |
3 088 |
20,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - ETF на устойчивые международные акции Мартина Карри
|
|
|
|
20 000 |
|
726 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
339 000 |
25,09 |
12 397 |
62,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDCPX — Портфолио компьютеров
|
|
|
|
1 059 999 |
5,86 |
33 872 |
11,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
|
|
|
|
6 876 000 |
11,32 |
194 828 |
-5,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
287 253 |
18,01 |
10 505 |
53,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A
|
|
|
|
2 778 034 |
19,45 |
88 603 |
24,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
1 370 000 |
14,55 |
43 777 |
20,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
28 000 |
7,69 |
1 024 |
39,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
96 227 |
|
2 727 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - ETF для развивающихся рынков, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
406 000 |
25,70 |
11 526 |
2,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - Хартфордский фонд акций развивающихся рынков класса I
|
|
|
|
1 292 176 |
2,87 |
36 613 |
-12,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMWX - WCM ориентирован на развивающиеся рынки, за исключением институционального класса китайского фонда
|
|
|
|
61 487 |
32,27 |
2 249 |
71,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
134 000 |
11,67 |
4 900 |
45,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
ASIAX - Азиатско-Тихоокеанский фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
1 218 464 |
17,22 |
34 525 |
-0,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель акций EQ/Lazard для развивающихся рынков класса IB
|
|
|
|
653 429 |
12,19 |
23 711 |
48,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
299 000 |
45,85 |
10 796 |
88,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class
|
|
|
|
34 000 |
3,03 |
969 |
-13,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
LCSMX - Мартин Карри SMASh Series EM Fund
|
|
|
|
2 188 000 |
|
61 996 |
|
|