Лучшие 464 взаимные фонды с TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью (OTCPK)

Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью
US ˙ OTCPK ˙ TW0002330008

Лучшие 464 взаимные фонды с TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-28 NP SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I 57 000 0,00 1 818 4,55
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 989 000 6,49 253 606 37,21
2025-06-27 NP EAEMX - Класс инвесторов параметрического фонда развивающихся рынков 79 369 0,00 2 249 -15,11
2025-08-26 NP PRGTX — Глобальный технологический фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 813 300 -0,71 285 727 28,92
2025-06-24 NP SFENX - Schwab Fundamental Emerging Markets Индексный фонд крупных компаний Институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 330 803 -4,59 37 708 -18,99
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 310 000 -3,43 8 837 -18,98
2025-08-26 NP STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB 8 668 000 2,40 316 983 32,96
2025-06-27 NP DAEMX - Фонд акций Dunham Emerging Markets класса A 417 608 -3,24 11 804 -17,44
2025-06-26 NP FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 300 -26,39 3 628 -37,19
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 242 000 7,07 119 955 -8,65
2025-06-30 NP VEOIX - Акции инвесторов фондового фонда Vanguard Global Environmental Opportunities 131 000 81,94 3 712 54,50
2025-06-26 NP FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M 9 863 12,64 279 -4,14
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 276 000 -20,23 9 965 3,32
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 222 000 0,00 6 290 -15,09
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 000 -11,90 1 048 -25,20
2025-08-27 NP SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y 2 000 -33,33 72 -13,25
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 29 000 -17,14 924 -13,82
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 122 -11,84 1 657 -8,71
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 817 000 0,00 139 585 29,85
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 17 512 107 1,40 635 452 31,98
2025-06-26 NP LSVZX - Акции институционального класса фонда акций LSV Emerging Markets 126 000 29,90 3 570 10,29
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 2 583 887 -4,86 73 213 -19,22
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 2 534 000 25,38 92 667 62,81
2025-06-26 NP EMQAX - Фонд активных акций Ashmore Emerging Markets КЛАСС A 82 951 7,66 2 365 -9,70
2025-06-25 NP PRIJX - Фонд акций T. Rowe Price Emerging Markets Discovery This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 995 000 3,77 169 866 -11,89
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 869 806 -16,11 31 808 8,94
2025-08-25 NP MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Акции класса инвесторов 845 000 2,42 30 901 33,00
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 508 000 -62,29 18 573 -50,96
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 737 -64,22 4 753 -62,40
2025-08-21 NP THDAX - Фонд Всемирного развивающегося общества Торнбурга, класс A 1 908 625 -4,12 69 257 23,54
2025-08-29 NP JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service 3 503 000 14,55 127 133 49,12
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 758 000 -65,76 120 084 -64,01
2025-08-26 NP TSWMX - Акции советника фонда TSW Emerging Markets 10 600 -56,02 385 -43,36
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 2 657 000 0,00 96 413 30,16
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 3 585 679 0,00 102 214 -16,10
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 42 802 983 0,00 1 367 703 4,04
2025-06-27 NP CNWGX - Фонд экономического роста Calamos Evolving World, класс A 1 213 649 -18,25 34 388 -30,60
2025-06-26 NP FHKFX - Фонд развивающихся рынков Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 835 835 3,99 560 917 -11,27
2025-06-26 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 894 000 -1,74 194 948 -16,16
2025-08-22 NP MGGIX – Глобальный портфель возможностей класса I 2 260 000 -5,60 82 647 22,58
2025-08-22 NP MELIX – Портфель лидеров развивающихся рынков, класс I 332 000 -18,02 12 141 6,44
2025-07-25 NP NGCAX - Фонд Большого Китая Колумбии класса A 26 000 -21,21 829 -17,59
2025-08-27 NP APHEX - Институциональные акции Artisan Sustainable Emerging Markets Fund 1 022 647 7,24 37 108 39,58
2025-08-29 NP JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I 339 000 62,98 12 397 111,66
2025-08-22 NP MSIQX — Международный портфель акций класса I 342 881 12 539
2025-08-25 NP MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 2 381 000 1,88 87 072 32,29
2025-07-25 NP USEMX – Акции фондов развивающихся рынков 1 520 000 1,95 48 493 6,61
2025-06-25 NP PGEIX - Фонд роста глобальных развивающихся рынков Polen Global Emerging Markets Институциональный класс 33 335 -16,32 945 -27,55
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 570 000 6,15 16 151 -9,88
2025-06-26 NP HLEMX - Хардинг Лёвнер, советник по портфелю развивающихся рынков 852 147 12,55 24 291 -5,58
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 125 000 8,70 3 987 13,66
2025-06-26 NP TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I 35 680 1 011
2025-08-26 NP POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А 416 000 13,35 15 213 47,19
2025-08-28 NP CEMGX - Фонд высоких дивидендов Cullen Emerging Markets класса C 1 323 400 794,19 48 021 1 052,14
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 41 000 -14,58 1 169 -28,34
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 616 000 -31,47 130 792 -41,82
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 42 710 786 -16,97 1 217 521 -29,64
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 306 000 15,47 11 190 49,94
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 509 350 6,93 18 627 38,84
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 1 206 544 -84,65 34 187 -86,97
2025-06-25 NP PQEMX - PGIM QMA Фонд акций развивающихся рынков класса R6 66 000 -48,84 1 870 -56,56
2025-06-30 NP GTDDX - Фонд развивающихся рынков INVESCO класса A 3 505 000 -11,04 99 313 -24,47
2025-06-13 NP ABEMX - Абердинский фонд развивающихся рынков институционального класса 3 763 017 -8,20 106 623 -22,06
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 74 000 -7,50 2 353 -4,23
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 759 -3,32 5 574 1,09
2025-07-30 NP FSAMX - Фонд стратегических советников развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 944 184 -5,27 829 028 -0,42
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 855 000 -14,93 24 226 -27,77
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 1 193 000 -16,34 33 803 -28,97
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 407 000 -5,57 12 981 -1,26
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 185 217 918 -1,52 6 720 902 28,18
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 49 000 -9,26 1 558 -6,03
2025-08-26 NP NOEMX - Индексный фонд акций северных развивающихся рынков 5 229 686 -7,11 188 823 20,31
2025-08-26 NP AOTAX - Фонд возможностей развивающихся рынков AllianzGI A 467 000 -6,97 16 946 19,86
2025-06-27 NP LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 6 251 16,82 177 -0,56
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 254 000 25,74 7 183 7,29
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 135 530 0,74 3 840 -14,46
2025-06-26 NP FPBFX - Фонд Тихоокеанского бассейна Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 200 000 0,00 62 212 -14,68
2025-06-27 NP EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6 19 107 -4,63 541 -19,01
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 418 759 -3,68 13 356 0,72
2025-08-26 NP POLCX - Фонд Polar Capital Emerging Market Ex-China Stars Fund 3 092 -13,97 113 11,88
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 50 000 4,17 1 828 35,31
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 605 000 -15,27 17 142 -28,06
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 528 000 19 309
2025-06-24 NP EMRSX - Расширенный фонд акций JPMorgan Emerging Markets Research, класс R6 6 740 898 -1,98 191 000 -16,78
2025-06-26 NP FERGX — Индексный фонд развивающихся рынков Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 231 740 -23,19 374 167 -34,47
2025-06-26 NP FEAAX - Советник по вопросам верности Emerging Asia Fund Class A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 540 393 0,00 43 559 -14,68
2025-08-26 NP UEMPX - Фонд возможностей для акций развивающихся рынков UBS КЛАСС P 1 063 000 5,88 38 573 36,42
2025-06-13 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 54 000 0,00 1 530 -15,09
2025-06-27 NP CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A 256 000 -18,99 7 254 -31,22
2025-06-25 NP GEBAX - Акции Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund класса A 71 000 -7,79 2 012 -21,72
2025-08-29 NP JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T 21 010 000 11,02 762 509 44,52
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 162 831 -3,55 4 614 -18,12
2025-08-21 NP GBFAX - Фонд развивающихся рынков класса А 917 000 -10,97 33 534 15,61
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 193 000 -31,56 7 058 -11,13
2025-06-24 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 905 000 20,51 25 643 2,31
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 667 955 -3,20 18 926 -17,82
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 1 231 000 13,46 34 880 -3,67
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 107 036 16,30 3 033 -1,27
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 000 0,00 255 -15,00
2025-07-29 NP PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C 692 000 22 004
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 734 000 21,32 26 846 57,56
2025-08-26 NP BGLTX - Долгосрочный фонд глобального роста Бэйли Гиффорд, класс 2 723 000 26 440
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 611 969 -1,45 22 379 27,97
2025-06-26 NP FSSGX - Фонд акций устойчивого развития развивающихся рынков Fidelity SAI 183 216 10,11 5 181 -6,06
2025-08-26 NP NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets 182 500 29,43 6 589 67,66
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 136 600 -4,87 4 932 23,21
2025-07-29 NP SMQFX - Фонд акций Siit Emerging Markets - Класс A 329 000 -55,72 10 493 -55,72
2025-06-26 NP FAMKX - Фонд Fidelity Advisor для развивающихся рынков класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 007 554 -1,74 424 383 -16,16
2025-06-26 NP TEQKX - Индексный фонд акций развивающихся рынков TIAA-CREF Розничный класс 22 216 183 -2,95 629 486 -17,60
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 1 909 000 -0,42 69 283 29,63
2025-07-24 NP FSPTX — портфель технологий This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 628 488 0,00 339 626 5,12
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 298 000 -11,57 9 504 -7,53
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 719 -4,25 3 595 0,14
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 4 823 0,00 136 -14,47
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 124 000 0,00 2 471 979 30,16
2025-07-29 NP MEMKX - Акции фонда BNY Mellon Emerging Markets класса M 417 000 -25,40 13 455 -21,63
2025-07-30 NP FGOMX - Фонд стратегических советников Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 888 556 3,90 1 498 290 9,22
2025-08-26 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 703 000 25,31 25 708 62,72
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 948 148 2,69 309 591 -12,38
2025-08-21 NP TINGX - Международный фонд роста Торнбурга - Класс I 1 601 131 -6,81 58 099 20,06
2025-08-20 NP WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N 1 047 000 -28,09 37 992 -7,35
2025-08-22 NP MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I 2 166 79
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 106 000 -1,85 3 827 27,14
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 867 000 0,00 24 517 -14,68
2025-06-25 NP GEMHX - Goldman Sachs Emerging Markets Equity ex. Акции китайского фонда класса А 48 000 -11,11 1 360 -24,53
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 42 000 000 305,34 1 524 031 427,61
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 2 238 000 -21,88 71 379 -18,32
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 500 316 34,28 42 511 14,00
2025-06-26 NP FADTX — Фонд технологий Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 502 000 0,00 127 307 -14,68
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 154 000 -18,09 5 632 6,37
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 17 649 261 0,00 640 429 28,84
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 547 000 -19,56 15 499 -31,71
2025-08-25 NP RECAX - RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund Класс A 191 129 0,00 6 989 29,86
2025-08-26 NP POLEX - Polar Capital Emerging Market Stars Fund Акции институционального класса 459 520 -12,93 16 804 13,07
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 2 462 574 3,75 69 776 -11,91
2025-08-25 NP REVAX - Фонд акций RBC Emerging Markets Value класса A 162 481 4,90 5 942 36,20
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 000 -15,05 4 959 -27,87
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 500 6,53 4 162 11,40
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 208 000 0,00 5 894 -15,10
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 778 000 -1,02 21 911 -14,23
2025-06-24 NP MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A 38 000 40,74 1 083 18,10
2025-06-26 NP HLMEX - Хардинг Лёвнер Институциональный портфель развивающихся рынков 752 527 -10,89 21 452 -25,24
2025-08-27 NP RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A 62 000 2 267
2025-06-26 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 200 000 -36,74 118 767 -46,02
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 119 000 -8,46 3 392 -23,21
2025-06-26 NP FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z 9 000 12,50 255 -4,15
2025-06-18 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 1 530 000 -4,91 43 614 -20,22
2025-07-25 NP MTCAX - Технологический фонд MFS A 775 000 5,16 24 644 8,87
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 26 000 18,18 737 0,27
2025-08-22 NP MSAQX - Портфель возможностей Азии, класс I 188 000 0,00 6 875 29,86
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 11 584 000 12,97 328 227 -4,09
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 43 962 767 51,26 1 595 253 96,88
2025-06-25 NP EMGAX - Фонд акций Wells Fargo Emerging Markets класса A 6 580 224 0,00 186 448 -15,10
2025-08-22 NP MIOIX - Международный портфель возможностей класса I 879 000 -2,66 32 144 26,40
2025-08-26 NP WCFOX - Акции класса инвесторов фонда WCM, ориентированного на международные возможности 30 000 11,11 1 097 44,34
2025-08-21 NP LEAIX - Портфель преимуществ акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции 820 000 12,18 29 607 45,28
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 521 705 24,15 14 782 5,41
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 22 654 4,62 643 -12,52
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 125 278 468 9,02 4 003 079 13,42
2025-06-26 NP DFCEX — Основной портфель акций развивающихся рынков — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 130 651 0,00 1 137 084 -15,10
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 416 000 4,15 2 692 365 8,91
2025-07-30 NP PZVEX - Класс инвесторов Pzena Emerging Markets Value Fund 2 968 000 25,98 95 769 28,25
2025-04-29 NP INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y 758 000 7,67 23 280 7,69
2025-08-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 33 000 -13,16 1 207 12,71
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 14 000 0,00 404 -11,43
2025-08-28 NP ARMIX - ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND Институциональные акции 763 000 38,48 27 902 79,82
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 10 711 426 7,17 341 630 12,07
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 7 369 000 -9,62 269 480 17,36
2025-08-26 NP WCMIX - Институциональный класс Международного фонда роста, ориентированного на WCM 27 286 000 -1,16 997 831 28,34
2025-04-29 NP PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» 3 000 -90,32 95 -90,00
2025-08-25 NP MEGMX - Акции класса инвесторов фонда акций Matthews Emerging Markets 714 187 12,26 26 117 45,77
2025-08-29 NP HEMAX - Фонд Janus Henderson Emerging Markets класса A 63 000 -42,73 2 286 -25,44
2025-07-25 NP ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A 55 600 -3,30 1 773 1,14
2025-07-28 NP NEMAX - Фонд акций Neuberger Berman Emerging Markets класса A 608 839 -3,03 19 418 1,40
2025-08-29 NP GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А 11 222 322 7,39 410 393 39,45
2025-07-25 NP EEMAX - Колумбийский фонд развивающихся рынков класса A 2 514 048 -1,72 80 183 2,77
2025-08-28 NP RWCIX - Акции RWC Global Emerging Equity Fund I класса I 193 904 -2,02 7 091 27,22
2025-08-27 NP ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund 62 000 -68,69 2 250 -39,03
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 386 000 -0,26 12 311 4,30
2025-06-11 NP SEKAX - Фонд акций развивающихся рынков DWS класса A 268 803 0,00 7 749 -11,36
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 4 887 000 -20,06 177 362 4,07
2025-08-25 NP MASGX - Акции класса инвесторов Matthews Asia ESG Fund 283 000 -19,83 10 349 4,10
2025-06-26 NP TEMRX - TIAA-CREF Розничный класс фондов акций развивающихся рынков 6 721 400 0,00 190 448 -15,10
2025-08-25 NP EMSQX - Институциональные акции Шелтона Emerging Markets Fund 82 500 0,00 2 991 32,58
2025-08-26 NP BGEHX - Фонд акций развивающихся рынков Baillie Gifford, класс 2 21 168 310 -2,38 774 111 26,77
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 232 910 -7,55 204 941 -21,51
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 808 000 -6,26 22 849 -20,03
2025-08-26 NP WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class 928 000 16,88 33 674 50,59
2025-08-22 NP QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио 1 009 600 61,38 36 912 109,86
2025-06-24 NP JEMSX - Фонд акций JPMorgan Emerging Markets класса I 6 236 000 -1,36 176 694 -16,25
2025-08-26 NP IJEAX - VY(R) JPMorgan Портфель акций развивающихся рынков, класс ADV 923 223 0,76 33 762 30,84
2025-08-25 NP SDMGX - Фонд роста развивающихся рынков 37 482 0,00 1 360 28,91
2025-06-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 168 000 0,00 4 749 -14,68
2025-08-25 NP AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel 54 000 12,50 1 959 45,00
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 49 000 16,67 1 792 51,52
2025-08-26 NP HEMZX - Фонд возможностей развивающихся рынков Virtus Vontobel класса A 962 441 -11,98 34 924 13,41
2025-04-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 000 -2,73 9 791 -4,79
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 47 298 -4,06 1 730 24,57
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 42 100 9,92 1 343 14,90
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 124 914 031 6,82 3 560 821 -9,48
2025-08-22 NP MDOEX - Развитие портфеля возможностей класса I 60 000 -13,04 2 194 12,92
2025-08-25 NP EITEX - Параметрический фонд развивающихся рынков с налоговым управлением, институциональный класс 231 747 0,00 8 475 29,85
2025-06-26 NP EMFIX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС 621 000 19,88 17 702 0,58
2025-08-26 NP ABAEX - Портфель мультиактивов AB для развивающихся рынков класса A 218 200 -16,43 7 979 8,51
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 000 2,86 1 316 33,60
2025-06-30 NP VAIGX - Vanguard Advice Select Международный фонд роста Admiral Акции 2 424 000 2,76 68 683 -12,76
2025-06-26 NP AAEMX - Алжирский фонд развивающихся рынков класса A 49 770 0,00 1 410 -15,06
2025-06-30 NP VMMSX - Vanguard Emerging Markets выбирает акции инвесторов фондов акций This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 129 553 0,13 60 340 -14,99
2025-06-25 NP PRASX - Фонд Т. Роу Прайса Новой Азии This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 504 574 -15,28 212 639 -28,07
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 341 542 748 1,19 9 677 461 -14,09
2025-06-27 NP MMCFX - Фонд новых возможностей менеджеров AMG класса N 15 000 -6,25 425 -20,26
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 109 000 41,56 3 088 20,20
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 287 253 18,01 10 505 53,23
2025-07-25 NP TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A 2 778 034 19,45 88 603 24,90
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 370 000 14,55 43 777 20,42
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 28 000 7,69 1 024 39,75
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 96 227 2 727
2025-08-25 NP RBCRX - RBC China Equity Fund Класс R6 334 0,00 12 33,33
2025-08-27 NP CVMAX - Фонд акций Calvert Emerging Markets класса A 4 801 000 -2,36 175 569 26,79
2025-08-28 NP GQGPX - GQG PARTNERS ФОНД АКЦИЙ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ Акции инвесторов 33 666 282 -2,26 1 231 154 26,92
2025-06-26 NP EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class 34 000 3,03 969 -13,56
2025-06-26 NP AEMGX - Акции класса инвесторов портфеля развивающихся рынков Акадии 2 823 000 -9,37 79 988 -23,06
2025-07-22 NP PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 522 000 -21,27 16 599 -18,49
2025-08-25 NP AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel 125 000 8,70 4 536 40,06
2025-08-21 NP LDMIX - Портфель акций Lazard для развивающихся рынков Институциональные акции 303 000 -2,57 10 940 26,20
2025-08-26 NP VVIEX - Портфолио Voya VACS Index Series EM 1 323 000 -2,58 48 381 26,50
2025-08-26 NP TEDMX - Темплтонский трастовый фонд для развивающихся рынков, класс A 5 036 532 0,00 184 183 29,85
2025-06-25 NP EQIAX - Фонд дохода от акций Wells Fargo Emerging Markets класса A 991 000 -8,83 28 080 -22,60
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 39 000 0,00 1 244 4,54
2025-08-27 NP IASMX - Фонд Guinness Atkinson Asia Focus Fund 17 000 -15,00 615 9,82
2025-07-28 NP AFCNX - Класс инвесторов целевого международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 214 000 -4,46 6 825 -0,10
2025-06-26 NP FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 670 684 -29,27 132 077 -39,65
2025-08-26 NP BGEZX - Baillie Gifford Emerging Markets ex China Fund Class K 6 000 0,00 219 30,36
2025-07-29 NP GMEMX - Фонд развивающихся рынков ГМО, класс II 959 000 -5,05 30 586 -0,71
2025-06-26 NP FHKCX - Региональный фонд Fidelity China This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 401 000 -3,82 237 563 -17,94
2025-08-27 NP VBPIX - Акции инвесторов Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund 413 000 -4,40 15 103 24,14
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 262 000 3 175,00 7 424 3 184,51
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 8 058 800 9,51 292 425 42,54
2025-08-26 NP BGETX — Фонд Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 5 326 000 6,29 194 768 38,01
2025-06-26 NP HLXCX – Институциональный класс портфеля развивающихся рынков без Китая 11 500 17,35 328 -1,51
2025-08-26 NP AWPAX - AB УСТОЙЧИВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 901 000 -17,42 32 949 7,24
2025-08-28 NP GMLVX - GuideMark(R) Акции фондов развивающихся рынков 143 801 -0,23 5 259 29,54
2025-06-26 NP FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 391 325 9,00 152 456 -7,00
2025-06-26 NP FOSFX - Фонд Fidelity Overseas This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 141 000 -25,84 60 543 -36,73
2025-06-26 NP FEMVX - Индексный фонд стоимости развивающихся рынков Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 269 000 5,57 544 888 -9,92
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 789 000 -13,20 28 630 14,92
2025-08-26 NP BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Класс C 1 755 900 0,00 64 212 29,85
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 390 000 0,00 14 152 30,16
2025-03-31 NP ZEMIX - Девяносто одна акция фонда акций развивающихся рынков I 1 206 000 0,00 40 248 6,42
2025-08-21 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 68 000 -1,45 2 455 27,67
2025-06-26 NP ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 1 496 000 -8,39 42 388 -22,22
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 093 000 -1,67 285 410 -16,10
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 695 400 -6,33 22 179 -2,05
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 24 030 951 -50,36 680 906 -57,86
2025-06-25 NP PRMSX - Фонд акций T. Rowe Price для развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 208 111 -21,12 459 250 -33,03
2025-06-26 NP FEMYX - Фонд устойчивых развивающихся рынков Fidelity Series 38 651 -4,42 1 093 -18,51
2025-06-27 NP MPEMX - ФОНД АКЦИЙ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ MONDRIAN 57 000 -6,56 1 615 -20,64
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 133 170 941 -0,68 4 832 302 29,28
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 10 000 400,00 283 387,93
2025-07-25 NP DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 154 000 -10,97 132 735 -7,38
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 14 000 0,00 508 28,93
2025-05-27 NP FMAGX - Фонд Fidelity Magellan This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 462 994 -87,91 41 132 -89,54
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 490 000 -8,75 17 692 18,18
2025-06-26 NP FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 371 502 6,22 67 061 -9,37
2025-08-26 NP SNEMX - Портфель развивающихся рынков 2 830 706 0,28 103 517 30,22
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 1 203 240 1,78 44 002 32,15
2025-08-22 NP MSDMX — портфель устойчивых развивающихся рынков, класс R6 37 000 0,00 1 353 29,85
2025-08-26 NP PGRNX - Класс инвесторов фонда Pax Global Environmental Markets 1 311 000 -13,69 47 942 12,07
2025-07-25 NP BRKAX - Фонд акций смешанных исследований развивающихся рынков MFS A 307 000 -2,85 9 762 0,59
2025-08-22 NP MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I 49 000 1 792
2025-06-25 NP EPASX - EP Фонд малых компаний развивающихся рынков класса A 75 000 0,00 2 125 -15,07
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 032 200 16,18 371 498 -1,55
2025-05-27 NP FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 070 -88,70 339 -90,22
2025-06-27 NP PCEMX - PACE Международные инвестиции в акции развивающихся рынков класса P 588 475 1,73 16 674 -13,63
2025-07-28 NP VCGEX – Фонд развивающихся экономик 2 096 000 -8,91 66 649 -5,69
2025-06-30 NP VEIEX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 307 463 605 0,06 8 711 844 -15,05
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 16 817 -8,62 615 18,53
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 198 000 -4,35 7 242 24,20
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 46 000 -9,80 1 295 -22,55
2025-08-25 NP REEAX - Фонд акций RBC Emerging Markets класса A 11 016 871 -2,29 402 880 26,88
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 240 452 2,56 6 799 -12,50
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 476 000 -2,66 13 487 -17,35
2025-07-22 NP FRIEX - Фонд акций федерального развивающегося рынка с акциями класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 385 -2,11 4 432 1,35
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 1 405 853 -5,70 51 013 21,50
2025-08-28 NP DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox 41 154 200 0,00 1 493 340 30,16
2025-06-26 NP SEMVX - Фонд акционерного капитала Hartford Schroders Emerging Markets класса A 19 161 139 -19,81 542 922 -31,92
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 539 000 -14,58 15 272 -27,48
2025-08-22 NP MGEMX — портфель развивающихся рынков класса I 2 010 205 -1,57 73 512 27,81
2025-06-26 NP FSEAX - Фонд Fidelity Emerging Asia Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 458 892 0,00 97 810 -14,68
2025-08-27 NP APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund 2 209 000 -64,73 80 157 -31,32
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 651 756 -16,23 18 467 -28,87
2025-08-20 NP WBENX - Фонд роста развивающихся рынков Уильяма Блэра класса N 539 000 -6,42 19 558 20,57
2025-05-29 NP GBEMX - Фонд Victory Sophus Emerging Markets класса A 1 008 998 -16,47 28 419 -27,62
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 28 237 000 1,80 902 269 5,92
2025-08-27 NP IPOYX - Фонд акций Ivy Emerging Markets класса Y 2 243 404 -5,20 81 405 25,51
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 168 000 -4,10 713 124 -18,58
2025-06-24 NP MCYAX - Фонд акций MainStay Candriam Emerging Markets класса A 327 000 0,93 9 322 -15,33
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 621 000 -16,42 19 806 -12,60
2025-08-27 NP CEFIX - Фонд развития развивающихся рынков Calvert, класс I 179 000 1,70 6 546 32,06
2025-08-29 NP MGSEX - Специальный фонд акционерного капитала менеджеров AMG класса N 250 400 2,88 9 157 33,59
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 103 493 -1,36 3 454 4,95
2025-06-26 NP FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 987 283 13,24 395 532 -3,38
2025-07-28 NP ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund класса R6 1 273 000 41 076
2025-08-27 NP CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта 89 294 1,13 3 265 31,34
2025-08-29 NP JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T 6 873 000 -9,43 249 440 17,89
2025-08-28 NP DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков 1 265 143 31,49 45 908 71,15
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 140 977 9,68 4 496 14,69
2025-08-27 NP IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y 1 961 000 0,00 71 158 32,39
2025-08-26 NP AFJAX - Международный фонд стоимости AllianzGI NFJ A 95 539 -4,02 3 467 23,65
2025-08-26 NP BTLSX - Международный фонд концентрированных акций роста Baillie Gifford институционального класса 213 000 12,11 7 789 45,59
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 28 414 000 1,44 903 517 5,02
2025-06-26 NP DAADX - Институциональный класс основного портфеля акций развивающихся рынков за исключением Китая 3 032 000 6,46 85 910 -9,61
2025-06-26 NP JEMQX - Фонд акций Джона Хэнкока для развивающихся рынков класса A 3 691 000 -10,46 104 583 -23,98
2025-08-26 NP GEMYX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков 757 700 19,65 27 709 19,65
2025-08-26 NP AZMIX - Фонд институционального класса AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund 42 121 -19,19 1 528 4,16
2025-06-25 NP IEMFX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 595 219 -23,75 45 200 -35,27
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 000 11,64 10 059 -5,22
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 54 792 0,00 1 988 28,84
2025-06-26 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 362 904 -3,13 10 262 -17,35
2025-03-28 NP GSAIX – Институциональный фонд акций Goldman Sachs China Equity Fund 8 000 33,33 267 41,49
2025-06-26 NP HSDEX - Hartford Schroders Diversified Emerging Markets Fund Class SDR 192 000 -11,52 5 440 -24,87
2025-08-22 NP MFAIX - Международный портфель преимуществ класса I 4 264 000 0,00 155 932 29,85
2025-06-26 NP FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI 58 747 8,61 1 661 -7,31
2025-06-26 NP JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV 2 335 000 46,67 66 161 24,53
2025-06-24 NP FCEEX - Советник фонда Franklin Emerging Market Core Equity (IU) 435 000 0,23 12 326 -14,90
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 12 000 20,00 439 55,87
2025-08-21 NP MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I 2 658 924 2,98 96 003 33,38
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 20 680 -44,01 586 -52,52
2025-08-28 NP CEMVX - Класс инвесторов фонда Causeway Emerging Markets 5 211 000 -7,49 189 089 22,48
2025-07-25 NP DEMAX - Фонд развивающихся рынков Делавэра класса A 31 000 000 0,00 988 715 4,57
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 1 359 551 -3,78 43 295 0,11
2025-05-30 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 113 932 -5,79 3 209 -19,09
2025-04-01 NP DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact 125 900 -8,77 4 202 -2,91
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 108 000 -20,00 3 434 -17,17
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 000 3,92 1 938 34,96
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 1 019 550 -6,51 36 996 23,77
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 24 168 33,03 884 72,80
2025-04-01 NP JIEIX - Институциональный класс Международного фонда устойчивых лидеров 160 000 -3,03 5 340 3,19
2025-08-20 NP WXCIX – Уильям Блэр, развивающиеся рынки, за исключением Фонда роста Китая, класс I 83 000 -5,68 3 012 21,51
2025-06-25 NP TRAOX - Фонд возможностей Азии Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 000 12,21 4 165 -4,71
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 455 000 -1,73 16 513 27,93
2025-07-28 NP TWMIX - Класс инвесторов фондов развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 487 713 0,00 175 025 4,57
2025-08-27 NP BIGFX - Международный фонд роста Baron 324 960 -1,66 11 884 27,69
2025-08-28 NP SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) 3 179 974 1,03 116 290 31,18
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 561 000 1,23 72 420 -13,63
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 4 395 440 -1,81 124 543 -16,63
2025-08-27 NP IEMSX - ABS Insights Emerging Markets Fund Super Institutional Class Акции 296 000 2,42 10 733 35,81
2025-07-29 NP GMAQX - ГМО развивающихся рынков, за исключением Китайского фонда класса VI 266 000 -11,92 8 484 -7,90
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 59 422 820 2,41 1 693 917 -13,22
2025-08-28 NP SSKEX — Индексный фонд акций State Street Emerging Markets класса K This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 576 000 -7,67 57 187 18,96
2025-08-26 NP WCMEX - Фонд институционального класса, ориентированный на развивающиеся рынки WCM 2 836 000 -4,80 103 711 23,62
2025-06-26 NP FEMSX - Фонд возможностей развивающихся рынков Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 929 610 -6,94 2 147 135 -20,60
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 000 -21,62 822 -33,47
2025-08-25 NP EMRGX — ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ INC, класс M 1 620 430 -57,15 58 800 -44,22
2025-06-26 NP EEMGX - Фонд исследования акций развивающихся рынков MFS R4 13 000 0,00 369 -16,33
2025-08-26 NP SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I 232 810 -22,07 8 448 0,40
2025-06-26 NP LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A 116 514 -12,07 3 301 -25,35
2025-08-25 NP MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора 1 426 469 -3,58 52 165 25,20
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 2 611 000 0,00 95 483 0,00
2025-08-22 NP MSACX — портфель активного международного распределения класса I 173 000 -13,93 6 326 11,77
2025-06-26 NP FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund 1 728 000 0,12 48 864 -14,58
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 16 094 18,77 456 0,88
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 406 000 10,93 14 847 44,05
2025-06-25 NP DGEAX - Глобальный фонд развивающихся рынков BNY Mellon класса A 805 000 -29,20 22 854 -40,78
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 4 470 151 -1,34 126 660 -16,24
2025-07-28 NP VCINX - Международный фонд роста 583 000 -3,80 18 538 -0,39
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 097 072 9,28 194 828 14,88
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 451 000 0,00 14 278 3,79
2025-07-25 NP MEMAX - Фонд акций MFS Emerging Markets A 24 989 695 13,96 794 630 17,99
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 739 000 -65,24 87 523 -63,46
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 43 000 38,71 1 553 79,63
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 838 089 0,00 448 765 -15,10
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 432 000 -15,46 15 598 9,49
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 548 000 1,34 128 866 -13,96
2025-08-26 NP DREGX - DRIEHAUS ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Класс инвесторов 3 318 400 20,87 121 352 56,95
2025-08-26 NP FCGBX - Глобальный сбалансированный фонд Templeton класса C 226 300 24,82 8 276 62,10
2025-06-26 NP FPADX — Индексный фонд Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 190 000 3,87 740 600 -11,38
2025-08-27 NP BEXFX - Фонд развивающихся рынков Baron 9 796 720 0,70 358 260 30,76
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 341 246 -6,21 9 650 -19,98
2025-07-29 NP BELSX - Фонды развивающихся рынков Long/Short Institutional Class от Boston Partners 7 000 -61,11 223 -59,38
2025-06-24 NP PEQUX - PUTNAM GLOBAL EQUITY FUND Акции класса А 958 000 23,61 27 145 4,95
2025-08-29 NP BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares 2 101 023 0,00 76 833 29,85
2025-06-25 NP LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 079 064 -64,67 30 575 -70,00
2025-08-25 NP MACEX - Фонд Мартина Карри для развивающихся рынков класса А 665 000 25,24 24 319 62,62
2025-06-26 NP ESIGX - Фонд Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund институционального класса 51 000 13,33 1 454 -4,91
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 552 19,52 185 2,21
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 178 000 16,34 5 033 -0,73
2025-06-26 NP ADVMX - Фонд возможностей развивающихся рынков Воана Нельсона институционального класса 204 880 18,50 5 805 0,62
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 4 423 923 -3,62 161 780 25,15
2025-08-21 NP LISOX - Открытые акции стратегического портфеля акций Lazard International 540 000 -26,93 19 497 -5,36
2025-06-26 NP KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции 218 660 -7,41 6 196 -21,39
2025-08-26 NP JOEMX - Фонд возможностей развивающихся рынков JOHCM, акции класса Z 2 970 816 -1,49 107 800 26,92
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 28 000 27,27 781 8,64
2025-07-29 NP JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV 150 000 35,14 4 784 41,33
2025-08-21 NP ECEIX - Основной портфель акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции 223 000 -0,45 8 052 28,94
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 379 179 72,91 196 713 124,52
2025-08-25 NP MPACX - Акции класса инвесторов MATTHEWS ASIA GROWTH FUND 407 000 -16,43 14 884 8,52
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 94 000 2 647
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 118 000 -8,53 4 315 18,77
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 570 000 0,00 18 180 4,57
2025-08-29 NP JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service 1 385 000 -10,88 50 265 16,02
2025-05-22 NP IEPIX — портфель индекса развивающихся рынков Voya, класс I 279 000 -7,00 7 857 -19,42
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 84 000 0,00 3 072 29,85
2025-06-26 NP HNCAX — ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 741 739 -3,86 21 017 -18,37
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 248 620 0,81 7 045 -14,41
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 878 227 2,45 32 116 33,03
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 10 504 000 22,88 384 124 59,56
2025-06-26 NP ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса 76 850 34,97 2 178 14,58
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 440 000 -6,98 14 037 -2,72
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 34 000 0,00 965 -16,45
2025-06-26 NP FSYNX - Фонд акций Fidelity Sustainable Emerging Markets Fidelity Advisor Фонд акций устойчивых развивающихся рынков: класс M 23 654 3,24 669 -11,99
2025-06-25 NP IEMGX - Мультименеджерский фонд акций развивающихся рынков Voya класса I 680 836 -4,30 19 291 -18,74
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 75 000 -34,78 2 503 -30,62
2025-08-22 NP MSMBX — Портфель акций развивающихся рынков, класс II 594 000 -2,62 21 722 26,45
2025-08-20 NP WBELX - Фонд лидеров развивающихся рынков Уильяма Блэра класса I 278 000 -4,79 10 088 22,67
2025-06-26 NP TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF 3 667 000 0,00 103 903 -15,10
2025-06-26 NP FEMKX - Фонд Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 228 000 -1,35 911 342 -15,83
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 190 000 0,00 6 860 29,53
2025-06-26 NP TEOOX - Возможности Трансамерики для развивающихся рынков R6 405 163 -5,88 11 503 -19,93
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 000 -11,96 4 590 -25,24
2025-07-28 NP TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 718 000 -6,51 22 900 -2,24
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 50 000 -20,63 1 417 -32,64
2025-06-13 NP GLLAX - Абердинский глобальный фонд акций класса A 716 000 0,00 20 288 -15,10
2025-06-26 NP USSCX — Акции фонда науки и технологий 110 700 10,70 3 138 -5,99
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 970 398 28,63 30 950 34,51
2025-06-25 NP VVIFX - Фонд Voya VACS Series EME 815 731 6,83 23 113 -9,30
2025-08-27 NP HCEMX - Портфель развивающихся рынков HC Стратегические акции 1 256 000 0,00 45 584 28,86
2025-06-23 NP PRPPX - Международный фонд I R-3 314 000 43,38 8 897 21,74
2025-08-26 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 2 902 000 -5,63 106 124 22,54
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 276 308 -4,86 7 876 -20,18
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 155 000 -9,88 4 418 -24,40
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 172 000 -16,91 6 210 7,63
2025-08-20 NP QTELX - AQR TM Развивающийся мультистилевой фонд класса I 1 538 900 -0,84 56 277 28,76
2025-08-21 NP MXENX — Институциональный класс фондов акций развивающихся рынков Great-West 4 058 000 1,81 148 398 32,19
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 765 000 -0,91 24 406 3,62
2025-06-25 NP HJIGX - Институциональные акции Hardman Johnston International Growth Fund 105 500 1,93 2 989 -13,46
2025-08-26 NP OEQAX - Фонд акций Oaktree Emerging Markets класса A 439 579 0,00 16 075 29,86
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 217 557 -32,13 7 894 -12,55
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 6 460 326 -3,41 205 427 0,01
2025-08-21 NP LZOEX - Портфель акций Lazard Emerging Markets, открытые акции 5 392 913 21,68 194 717 57,60
2025-06-26 NP PDEAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ АКЦИОНЕРНОГО РЫНКА Класс А 243 746 -4,92 6 906 -19,28
2025-06-23 NP PEAPX — Международный фонд развивающихся рынков R-3 9 751 685 1,69 276 310 -13,66
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 3 551 000 210,24 128 853 303,83
2025-07-28 NP TEMUX - Фонд акций развивающихся рынков 1 416 507 8,42 45 109 12,80
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 563 000 57,26 15 952 33,52
2025-08-28 NP CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway 227 000 9,66 8 237 41,31
2025-06-25 NP GEMIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs Emerging Markets 7 944 883 -8,09 225 115 -21,96
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 145 570 486 -0,94 4 651 479 3,06
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 315 000 -12,01 8 925 -25,30
2025-07-24 NP FDCPX — Портфолио компьютеров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 059 999 5,86 33 872 11,28
2025-06-25 NP GERIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund 6 876 000 11,32 194 828 -5,49
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 395 714 -13,36 11 212 -26,44
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 42 000 -33,33 1 340 -30,30
2025-06-26 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 246 885 -37,72 261 483 -46,86
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 869 000 -4,92 31 533 25,88
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 130 000 0,00 3 683 -15,10
2025-08-27 NP BTEUX - Акции Baron Technology Fund R6 7 884 0,00 288 29,73
2025-07-25 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 3 020 074 -4,08 96 322 0,30
2025-06-26 NP HERIX - Хартфордский фонд акций развивающихся рынков класса I 1 292 176 2,87 36 613 -12,66
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 000 -10,26 992 -23,83
2025-08-26 NP WCMWX - WCM ориентирован на развивающиеся рынки, за исключением институционального класса китайского фонда 61 487 32,27 2 249 71,73
2025-06-30 NP ASIAX - Азиатско-Тихоокеанский фонд роста INVESCO класса A 1 218 464 17,22 34 525 -0,48
2025-06-25 NP LCSMX - Мартин Карри SMASh Series EM Fund 2 188 000 61 996
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 294 000 -2,90 1 280 822 -17,16
Other Listings
TW:2330 1 180,00 NT$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center