Лучшие 374 взаимные фонды с SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ (WBAG)

ТЫ ЗНАЕШЬ
AT ˙ WBAG ˙ DE0007164600
263,15 € ↓ -2,40 (-0,90%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 374 взаимные фонды с AT:SAP / SAP SE

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:SAP / SAP SE. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 33 514 3,22 9 726 8,48
2025-08-29 NP JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции 688 21,13 209 39,33
2025-08-29 NP JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service 52 035 15 821
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 24 593 -4,61 7 481 9,29
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 1 383 18,10 421 34,19
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 676 -15,71 205 -8,11
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 762 -13,62 9 293 -8,29
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 3 390 0,00 980 3,81
2025-03-31 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 241 002 0,95 66 414 19,14
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 67 -79,45 18 -74,24
2025-08-22 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 695 622 -0,09 212 707 14,01
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 388 1,61 383 20,44
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 11 999 -3,04 3 511 2,93
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 23 451 -1,18 7 171 12,77
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 2 940 -20,69 894 -9,97
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 242 -56,30 363 -53,64
2025-07-23 NP DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A 532 400 -10,14 160 740 -1,85
2025-08-20 NP WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N 71 009 -9,77 21 593 2,39
2025-08-29 NP GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А 1 000 0,00 304 13,86
2025-07-25 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 620 319 0,00 187 659 9,02
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 5 460 -25,46 1 579 -22,41
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 429 565 -64,55 130 625 -59,39
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 233 -26,26 377 -15,85
2025-07-25 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 250 605 -34,06 75 813 -28,12
2025-06-26 NP TISLX - Transamerica International Устойчивый капитал R6 566 -6,60 164 -1,81
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 194 045 -17,66 58 821 -5,89
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 294 10,59 24 078 17,43
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 415 582 3,47 1 033 282 12,80
2025-07-28 NP AFCNX - Класс инвесторов целевого международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 770 -14,76 5 678 -7,07
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 556 1,23 31 762 7,49
2025-06-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 964 -1,03 282 5,22
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 54 176 21,07 16 566 38,16
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 525 166 -0,09 446 246 6,07
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 1 764 890 0,00 532 849 9,23
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 263 9 865
2025-07-22 NP FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 83 387 15,29 25 190 26,00
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 7 600 -1,21 2 224 4,91
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 2 604 125 -20,01 796 288 -8,71
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 409 808 -9,45 119 905 -3,86
2025-08-26 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 72 003 0,06 22 017 14,18
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 969 -11,37 869 -5,96
2025-08-29 NP MRVNX - Международный фонд устойчивого развития Мирова класса N 2 687 -19,50 822 -8,17
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 50 590 1,92 15 469 16,31
2025-08-20 NP WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N 88 103 -24,37 26 791 -14,17
2025-08-28 NP CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов 587 283 -31,49 178 586 -22,25
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 96 652 -2,13 27 954 1,87
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 2 328 -33,86 712 -24,60
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 444 -1,13 715 4,99
2025-06-27 NP BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I 174 405 0,93 50 536 4,96
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 1 869 -40,27 568 -32,22
2025-08-26 NP PRGTX — Глобальный технологический фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 403 542 -7,69 123 395 5,34
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 916 671 -11,28 265 125 -7,66
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 44 134 -2,00 13 494 11,84
2025-07-28 NP VCSTX - Фонд науки и технологий 94 661 -1,90 28 580 7,16
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 7 314 -1,81 2 236 12,08
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 18 222 -2,56 5 522 10,31
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 468 -15,75 28 225 -10,55
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 849 -57,82 1 469 -52,26
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 248 8,19 7 095 14,86
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 16 613 0,00 4 861 6,16
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 25 882 -7,77 7 873 5,66
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 1 645 10,85 503 26,70
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 7 725 0,00 2 260 6,20
2025-08-26 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 1 636 83,82 479 95,10
2025-06-25 NP SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 564 0,00 3 676 6,18
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 234 829 50,59 71 806 71,85
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 297 180 7,03 90 054 21,16
2025-06-26 NP TGRHX - Международный рост Трансамерики I2 97 583 -4,36 28 223 0,37
2025-06-26 NP JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV 349 638 71,90 102 300 82,52
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 10 015 -10,58 3 029 48,33
2025-06-26 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 509 600 3,60 441 692 9,99
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 792 -7,69 232 -2,12
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 192 625 -18,83 58 273 -11,51
2025-08-26 NP AWPAX - AB УСТОЙЧИВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 96 710 -7,24 29 572 5,85
2025-08-21 NP TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A 8 272 -82,65 2 515 -80,32
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -74 -23
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 21 920 -4,57 6 666 8,30
2025-06-26 NP ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 85 140 24 911
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 339 24,63 103 45,07
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 27 515 -2,87 8 051 3,13
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса 118 369 0,90 34 633 7,13
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 474 827 -3,41 145 192 10,22
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 2 282 -4,52 668 1,37
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 420 684 -24,31 123 087 -19,63
2025-08-28 NP VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Акции 13 004 -36,85 3 954 -28,33
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 60 229 -15,04 18 417 -3,05
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 95 061 0,60 29 068 14,80
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 51 711 -1,52 15 612 7,90
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 2 930 -52,28 784 -48,05
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 60 696 17 759
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 2 305 175,06 641 175,11
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 134 274 -2,61 39 287 3,40
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 351 87,70 106 107,84
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 47 929 9,74 14 656 25,24
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 78 225 -60,29 23 836 -54,80
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 9 181 1,41 2 686 7,70
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 4 575 6,35 1 399 21,35
2025-07-28 NP ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6 2 435 15,73 735 26,51
2025-06-25 NP GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund 70 481 20 622
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 61 557 -7,04 18 622 1,34
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 36 196 0,00 11 005 13,49
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -2 938 -23,59 -898 -12,82
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 69 159 -22,75 20 894 -15,55
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 2 435 3,88 740 17,83
2025-08-22 NP MSACX — портфель активного международного распределения класса I 12 375 -12,13 3 784 0,29
2025-07-25 NP MFEGX - Фонд роста MFS A 268 277 80 997
2025-08-22 NP MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I 439 4,52 134 19,64
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 305 -15,35 696 -7,45
2025-07-30 NP IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности 14 0,00 4 33,33
2025-06-26 NP TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 352 820 14,53 103 231 214,12
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 141 954 -6,49 42 938 1,95
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 500 3 516
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 21 660 5,36 6 586 19,55
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 58 586 -3,26 17 914 10,40
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 358 17,76 105 25,30
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 37 235 2,43 11 386 16,89
2025-08-29 NP BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund 1 430 -0,28 437 13,80
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 2 090 18,68 612 25,98
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 296 647 -8,96 85 795 -4,45
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 34 029 -10,64 10 351 2,39
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 45 454 32,52 13 822 52,49
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 121 161 -9,42 37 049 3,37
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 262 39,91 9 732 48,56
2025-06-25 NP POIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Polen 48 255 -16,48 14 119 -11,32
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 896 33,25 9 625 41,47
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 099 -61,85 57 962 -59,49
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 654 600 60,36 198 030 74,82
2025-08-26 NP PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 148 656 -48,59 45 456 -41,33
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 25 405 -36,28 7 433 -32,34
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 835 -2,02 3 278 6,81
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 78 214 0,00 23 916 14,12
2025-08-26 NP JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor 733 -70,47 223 -66,62
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 229 413 -12,77 66 352 -9,21
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 239 198,75 73 247,62
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 900 204,71 7 835 232,27
2025-06-26 NP JTQAX - Международный фонд акций John Hancock ESG класса A 7 605 -30,61 2 225 -26,32
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 173 435 -21,47 50 745 -16,62
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 993 160 -1,80 290 587 4,27
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 492 155 20,85 729 176 28,31
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 8 654 0,00 2 632 14,58
2025-06-26 NP FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 400 -2,87 13 869 3,12
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 11 421 21,90 3 492 39,12
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 3 600 0,00 1 089 9,01
2025-08-27 NP MIOFX - Фонд международных возможностей Марсико 26 256 91,13 7 984 119,94
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 3 885 -10,42 1 137 -4,94
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 6 561 23,51 2 006 40,97
2025-08-29 NP JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T 259 880 79 016
2025-08-29 NP ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А 76 235 -4,83 23 311 8,61
2025-08-27 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 10 312 185,89 3 133 229,44
2025-06-26 NP HNCAX — ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 35 047 -1,23 10 254 4,87
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 124 0,00 57 969 6,17
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 93 0,00 27 8,00
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 106 943 -16,09 31 290 -10,91
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 59 173 8,30 18 094 23,59
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 1 825 43,93 534 52,72
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 5 741 -71,57 1 737 -69,02
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 844 -3,46 5 096 5,25
2025-06-25 NP PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen 51 770 -25,30 15 147 -20,68
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 3 413 987
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 16 462 0,00 5 034 14,13
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 9 345 0,00 2 734 6,17
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 120 363,31 8 813 651,24
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 3 956 902 -62,08 1 157 745 -59,74
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 263 537 -21,78 77 108 -16,95
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 101 5,28 2 477 20,18
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 5 595 -47,71 1 693 -43,01
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 639 568 2,92 187 130 9,27
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 15 940 9,56 4 874 25,04
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 343 -19,09 9 482 -11,80
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 622 121 -0,23 187 828 8,98
2025-06-24 NP FNGAX - Международный фонд роста Франклина КЛАСС А 100 000 -9,09 29 259 -3,48
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 7 971 0,23 2 437 14,41
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 600 10,69 30 605 17,52
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 29 378 -86,66 8 983 -70,12
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 2 852 -68,04 863 -65,19
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 1 940 5,49 593 20,53
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 47 742 -12,16 14 599 0,23
2025-08-25 NP SEQUX - Sequoia Fund Inc. 575 172 0,00 174 903 15,07
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 703 721 -1,68 498 490 4,39
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 032 40,60 314 59,69
2025-06-25 NP EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A 7 000 0,00 2 025 3,85
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 5 365 0,00 1 623 8,71
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 1 043 179 -18,15 315 583 -10,77
2025-08-20 NP LKINX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ LKCM Международный фонд акций LKCM 5 875 0,00 1 796 14,10
2025-07-24 NP BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 392 732 -4,31 118 809 4,32
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 2 637 -17,05 697 -10,88
2025-05-30 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 8 731 -43,77 2 337 -38,77
2025-08-20 NP WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра 50 634 -4,51 15 397 8,37
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 17 000 30,77 4 917 36,10
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 39 398 569,58 11 980 666,97
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 918 599 -4,21 277 895 4,43
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 68 208 -9,12 20 741 4,57
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 266 633 -3,98 2 833 547 9,58
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 401 -83,96 122 -81,91
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 18 132 -3,55 5 244 0,15
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 2 622 22,87 798 40,81
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 549 -44,21 167 -36,88
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 455 704 76,27 133 334 87,15
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 62 270 -9,47 18 812 -1,04
2025-06-26 NP PWJAX - PGIM Международный фонд возможностей Дженнисона класса A 743 089 2,12 217 419 8,42
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 323 0,00 98 8,99
2025-07-28 NP TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 358 730 -12,49 108 523 -4,60
2025-06-26 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 354 300 2,75 981 430 9,09
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 601 -7,25 184 5,78
2025-08-26 NP WCFOX - Акции класса инвесторов фонда WCM, ориентированного на международные возможности 2 570 -3,02 786 10,56
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 22 833 -18,76 6 940 -6,83
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 6 456 1 889
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 17 725 -75,73 5 420 -75,73
2025-06-26 NP KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции 18 340 0,00 5 366 6,17
2025-06-26 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 973 621 3,81 284 870 10,22
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 700 56,44 17 760 66,11
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 313 238 4,56 95 283 19,81
2025-08-26 NP JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund 259 157 -23,66 78 806 -13,37
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 20 770 5,98 6 351 20,95
2025-08-29 NP JAFSX - Фонд науки и технологий NAV 15 483 -52,08 4 734 -45,32
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 9 210 265 -21,55 2 800 729 -10,15
2025-04-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 21 187 5 894
2025-06-25 NP LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 835 955 -10,54 244 591 -5,02
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 12 430 -20,32 3 637 -15,40
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 117 945 -31,07 327 098 -26,81
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 206 -2,13 12 163 6,70
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 151 093 46 201
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 95 924 29 166
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 4 318 -2,22 1 320 11,58
2025-08-26 NP CIGYX - Класс советников по концентрированному международному портфелю роста AB 12 609 -68,03 3 856 -63,52
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 17 847 -43,32 4 971 -32,42
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 493 0,00 151 13,64
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 1 009 815 -25,67 295 460 -21,08
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 604 267 10,15 485 323 20,08
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 622 -5,33 190 7,95
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 171 9,43 10 291 16,19
2025-06-26 NP FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 720 200 -6,77 503 311 -1,02
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 304 329 -1,81 89 043 4,25
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -5 986 -73,21 -1 830 -69,43
2025-06-27 NP DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact 68 100 118,97 19 925 132,50
2025-08-26 NP STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB 499 840 -38,23 152 841 -29,51
2025-08-22 NP QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио 253 100 6,26 77 393 21,26
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 300 4 067
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 23 584 6 900
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 605 177
2025-03-27 NP HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера 129 0,00 36 16,67
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 1 521 -16,24 440 -12,90
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 8 043 -39,39 2 326 -37,05
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 34 074 -7,00 9 970 -1,26
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 7 329 0,00 2 229 13,50
2025-06-26 NP FOSFX - Фонд Fidelity Overseas This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 792 000 -2,52 231 730 3,50
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 329 336 -15,91 96 360 -10,72
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 36 019 98,46 10 539 110,72
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 79 458 -10,77 24 162 2,67
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 13 404 -16,09 4 077 -3,84
2025-08-27 NP IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y 124 628 0,00 37 898 15,07
2025-06-27 NP CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A 41 835 46,61 12 240 55,67
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 2 169 -37,06 598 -25,84
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 3 979 -4,51 1 201 3,89
2025-08-28 NP CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway 10 725 -25,71 3 261 -15,69
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 888 850 -16,89 571 415 -9,40
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 2 531 555 -18,79 764 317 -11,29
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 12 082 -3,68 3 694 9,94
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 147 643 -37,95 44 989 -29,37
2025-08-26 NP WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли 2 243 15,80 686 31,98
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 1 152 783 -26,14 352 497 -15,71
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 745 133 -27,97 215 512 -25,03
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 575 -2,11 479 10,90
2025-08-29 NP JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S 1 680 10,16 511 26,24
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 46 238 -8,89 13 373 -5,17
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 79 384 -5,92 23 227 -0,11
2025-08-21 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 2 038 -26,08 620 -15,32
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 370 596 -12,86 413 805 -4,82
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 1 961 -8,41 593 -0,17
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 22 848 0,00 6 685 6,18
2025-06-26 NP FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 329 037 -2,48 96 272 3,55
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 613 -30,06 756 -27,26
2025-08-26 NP TFEQX — Первичные акции Международной серии акций 3 416 -2,43 1 045 11,30
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 48 -78,95 15 -77,78
2025-04-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 14 -96,32 4 -96,39
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 9 299 -11,84 2 843 0,60
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 3 221 276 -1,09 979 551 13,29
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 46 229 -14,03 13 526 -8,72
2025-06-26 NP FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 647 4 871
2025-07-29 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 50 090 -63,13 15 153 -59,81
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 5 337 -14,29 1 544 -10,81
2025-06-26 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 252 2,27 14 996 8,58
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 13 730 -15,46 4 154 -7,83
2025-06-26 NP FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 677 -5,04 42 331 0,82
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 7 767 -7,83 2 363 5,59
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 25 859 1,26 7 479 5,41
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 309 -11,80 1 846 -6,39
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 9 952 124,09 3 043 155,93
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 29 725 -0,73 8 697 5,41
2025-08-26 NP WCMIX - Институциональный класс Международного фонда роста, ориентированного на WCM 2 664 655 -1,52 814 828 12,39
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 2 525 -7,27 696 9,45
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 313 769 -3,24 95 413 10,82
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 49 084 0,00 14 849 9,02
2025-08-22 NP LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A 12 455 72,79 3 808 97,20
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 125 155 -7,22 38 270 5,87
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 405 0,00 35 522 6,17
2025-08-22 NP MSIQX — Международный портфель акций класса I 62 249 -21,26 19 034 -10,15
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 179 432 7,06 52 500 13,67
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -82 -25
2025-06-24 NP FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A 130 010 -3,13 37 602 0,83
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 27 001 4,74 7 899 11,21
2025-05-27 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 10 600 0,00 2 840 9,48
2025-08-26 NP DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала 377 10,56 115 26,37
2025-06-27 NP LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 468 4,70 137 10,57
2025-08-21 NP OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio 41 085 -11,41 12 498 1,51
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 29 911 -26,87 8 782 -22,25
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 921 0,43 18 017 14,61
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 282 0,00 15 590 6,17
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 881 -33,91 268 -25,21
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 1 230 645 -0,29 371 552 8,91
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 920 251 -2,86 561 844 3,13
2025-07-29 NP JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y 9 120 -5,88 2 759 2,57
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 1 014 0,00 297 6,09
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 601 088 1,29 4 564 701 7,54
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 495 -16,51 1 965 -9,24
2025-08-29 NP HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A 84 480 16,67 25 686 82,23
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -46 -14
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 87 27
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 427 836 -1,01 125 180 5,10
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 96 548 -2,87 29 149 6,10
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 292 795 -2,41 88 561 6,10
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 20 -96,50 6 -95,83
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 8 490 -4,72 2 596 8,76
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 095 145 -2,56 320 427 3,46
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 39 710 0,00 11 619 6,17
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 463 744 2,71 135 686 9,05
2025-08-21 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 155 028 -14,65 47 142 -3,13
2025-08-29 NP LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y 5 511 -1,66 1 685 12,26
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 36 184 10,56 10 587 17,40
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 32 975 -3,89 9 648 2,04
2025-06-26 NP FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 851 374 -1,56 249 102 4,52
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 156 810 0,89 47 949 15,14
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 6 710 2 026
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 962 564 -28,11 278 399 -25,17
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -6 858 10,70 -2 097 26,40
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 21 464 -11,18 6 493 -3,18
2025-06-26 NP FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI 7 366 43,92 2 155 52,84
2025-08-26 NP BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A 8 918 -6,72 2 712 5,86
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 571 19,56 480 36,36
2025-08-26 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 185 622 -1,66 56 759 12,22
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 777 58,25 227 68,15
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 385 0,00 113 5,66
2025-08-22 NP MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I 12 594 -11,42 3 851 1,08
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 4 552 -76,39 1 385 -76,39
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 184 736 -9,84 56 176 2,32
2025-06-26 NP FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M 1 238 50,98 362 60,89
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 1 100 10,00 335 26,04
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 2 080 636
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 66 210 -4,73 20 246 8,73
2025-05-29 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 791 391 -38,61 210 107 -33,40
2025-08-26 NP AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria 22 000 -1,35 6 728 12,53
2025-08-29 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 17 634 0,00 5 362 14,53
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 11 225 -0,75 3 284 5,39
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 38 797 27,55 11 352 35,42
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 58 596 -3,24 17 918 10,42
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 2 727 155 -1,99 829 295 12,26
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -25 029 -29,69 -7 653 -19,77
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 10 436 110,53 3 053 123,50
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 216 -9,26 941 -3,69
2025-07-28 NP TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 260 0,00 21 255 9,02
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 2 092 0,00 636 14,59
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 142 026 -23,82 41 555 -19,11
2025-06-26 NP TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF 208 360 60 964
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 7 000 -34,58 2 025 -31,34
2025-06-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 7 897 0,00 2 312 6,35
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 12 220 -5,91 3 689 2,36
2025-08-27 NP BCIIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Brown Capital Management 9 250 -12,93 2 828 -0,63
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 37 401 0,00 11 436 14,12
2025-08-26 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 48 973 33,82 14 975 52,70
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 35 369 7,28 10 678 17,19
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 36 244 42,31 10 605 51,10
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 4 325 698 -0,08 1 305 998 9,15
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 4 251 0,00 1 286 8,99
Other Listings
IT:1SAP 228,50 €
PL:SAP 1 008,20 PLN
DE:SAP 229,70 €
GB:0NW4 228,68 €
US:SAPGF
CH:000345952
GB:SAPD
HU:SAP
BG:SAP
CH:SAP
MX:SAP1 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center