Лучшие 421 взаимные фонды с 1VLO / Валеро Энергетическая Корпорация (BIT)

Валеро Энергетическая Корпорация
IT ˙ BIT ˙ US91913Y1001
124,34 € 0,00 (0,00%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 421 взаимные фонды с IT:1VLO / Valero Energy Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в IT:1VLO / Valero Energy Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 416 -3,26 56 -1,79
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 871 20,53 682 5,26
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 110 279 -35,67 14 417 -39,53
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 347 323 0,00 40 321 -12,71
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 15 192 57,66 2 042 60,53
2025-04-28 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 2 483 309,74 325 285,71
2025-07-24 NP FNARX - Портфель природных ресурсов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 250 300 30,36 32 281 28,61
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -54 -7
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 16 058 -2,68 2 159 -0,96
2025-07-30 NP SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A 53 669 -13,81 6 922 -14,98
2025-03-31 NP FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 689 -1,71 92 1,11
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 3 017 -0,43 389 -1,77
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 28 292 81,78 3 803 85,06
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 69 603 1,13 8 080 -11,73
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 186 902 -4,82 25 123 -3,12
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 8 041 6,18 933 -7,35
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 34 189 34,07 4 596 36,47
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 319 4,93 42 13,51
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 912 2,63 12 528 -10,42
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 58 0,00 7 -14,29
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 65 993 0,00 8 871 1,78
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 123 -1,63 2 167 0,14
2025-08-27 NP BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала 53 425 -84,09 7 181 -83,81
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 67 8,06 8 -12,50
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 56 0,00 7 -14,29
2025-06-23 NP ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли 9 330 175,22 1 083 140,67
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 34 0,00 4 -25,00
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 122 259 3,80 14 193 -9,39
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 9 609 526,81 1 239 519,50
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 6 824 7,57 917 9,56
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 7 088 -2,23 953 -0,52
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 3 601 0,00 464 -1,28
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 8 -89,74 1 -90,00
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 1 579 -3,25 212 -1,40
2025-05-28 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 711 984 -23,57 94 032 -17,66
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 4 365 201,03 587 206,81
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 170 380 60,98 22 902 63,84
2025-03-25 NP PCGRX — фонд Pioneer средней капитализации: класс A 26 090 3 470
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 2 008 -18,41 259 -19,63
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 27 0,00 3 0,00
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 200 62,95 12 561 42,23
2025-04-24 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 82 544 18,27 10 791 11,17
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 41 576 56,60 5 589 59,38
2025-05-22 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 5 074 22,09 670 31,63
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 563 116 -8,07 65 372 -19,75
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 878 0,11 252 2,02
2025-08-29 NP PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США 301 628 -3,03 40 545 -1,30
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 362 31,64 42 16,67
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 918 681 -1,64 257 909 0,11
2025-05-27 NP RMDAX - Фонд средней капитализации AllianzGI A 29 275 0,00 3 866 7,75
2025-06-24 NP FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C 26 600 -13,92 3 088 -24,87
2025-08-29 NP KMDVX - Фонд дивидендной стоимости Keeley со средней капитализацией класса A 9 677 59,71 1 301 62,50
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 4 627 -6,28 622 -4,75
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 3 200 -60,49 430 -60,66
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 68 682 -0,75 9 232 1,02
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 896 344 3,80 120 487 5,65
2025-08-15 NP BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway 16 400 -11,35 2 204 -9,78
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 4 581 -4,64 616 -3,00
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 432 -1,90 3 151 -3,23
2025-08-08 NP QCGDX - Количественная оценка акций инвестиционного класса фонда Common Ground 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 18 770 -14,25 2 523 -12,73
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 24 856 -8,24 2 886 -19,91
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 6 474 1,57 870 3,45
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 691 10,80 7 083 12,77
2025-08-18 NP HNMDX - ФОНД HARTLAND MID CAP VALUE FUND Институциональный класс 10 550 -59,20 1 418 -58,48
2025-08-28 NP MNRMX - Усадебный фонд 2 375 -5,72 319 -3,92
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 795 0,00 232 -1,28
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 169 818 8,99 21 901 7,53
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 13 561 -5,05 1 823 -3,39
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 139 15,83 19 20,00
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 9 652 13,57 1 245 11,97
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 10 921 0,62 1 408 -0,71
2025-08-27 NP RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда 2 577 -5,26 346 -3,62
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 60 -45,45 8 -42,86
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 91 891 -1,46 12 352 0,29
2025-03-28 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 8 545 87,35 1 136 92,22
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -5 837 -154,80 -785 -155,76
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 3 -40,00 0
2025-06-27 NP HAMVX - Фонд институционального класса со средней капитализацией Harbour 10 700 0,00 1 242 -12,72
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 7 716 -91,11 896 -92,25
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 195 -90,19 26 -90,08
2025-08-28 NP MAIMX - Фонд средней капитализации Victory Integrity класса A 22 817 9,58 3 067 3,97
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 757 -92,13 102 -92,04
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 670 8,91 16 098 -4,94
2025-05-28 NP SBQAX - Фонд обратного выкупа акций AmericaFirst с большой капитализацией класса A 348 0,00 46 7,14
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 741 0,00 20 935 1,78
2025-08-27 NP GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона 3 004 0,00 404 1,77
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 245 -6,49 28 -17,65
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 24 044 0,00 2 791 -12,70
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 9 375 0,00 1 209 -1,31
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 3 709 -9,78 499 -8,12
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 111 -68,50 272 -68,95
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 1 500 0,00 174 -12,56
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 57 5,56 7 -14,29
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 12 100 5,22 1 561 3,79
2025-07-24 NP BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 689 -10,54 7 698 -21,36
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 2 568 -16,81 331 -17,87
2025-03-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 285 628 -6,53 37 989 -4,20
2025-06-26 NP FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 259 900 -13,05 30 172 -24,10
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 7 738 68,36 998 66,17
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 9 333 -10,16 1 083 -21,58
2025-08-27 NP FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A 37 800 39,23 5 081 41,73
2025-03-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 998 -2,97 665 -19,32
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 5 765 -41,86 775 -40,87
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 18 -5,26 2 0,00
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 3 771 -4,43 507 -2,88
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 11 536 12,70 1 488 11,14
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 131 651 -1,97 15 283 -14,43
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 557 347 61,96 71 881 59,78
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 893 -7,46 120 -5,51
2025-03-07 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США 1 780 -25,83 237 -39,18
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -41 -6
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 35 463 107,64 4 767 111,35
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 587 094 0,61 75 718 -0,75
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 455 363 8,70 58 728 7,23
2025-06-24 NP FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 461 0,00 2 956 -12,73
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -63 -1,56 -8 0,00
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 981 -15,77 266 -14,19
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 978 0,00 131 1,55
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -11 899 -134,22 -1 599 -134,82
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 490 -42,35 66 -51,13
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 6 023 -1,31 810 0,37
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 866 17,65 251 19,62
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 16 700 0,00 2 245 1,77
2025-04-24 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 48 425 61,40 6 331 51,73
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 13 160 -58,20 1 769 -57,48
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 933 3,57 4 024 5,42
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 23 888 -0,77 3 211 1,01
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 7 602 -5,71 883 -17,72
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 1 121 -92,42 151 -91,72
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 4 834 8,19 623 6,68
2025-05-29 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 21 150 -3,12 2 793 4,37
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 149 1,43 9 072 -11,47
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 264 2,59 679 1,19
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 155 500 0,00 20 055 -1,35
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 19 630 -3,10 2 639 -1,38
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 48 773 -42,93 6 556 -41,92
2025-08-27 NP VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 912 818 1,91 929 221 3,72
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 319 0,26 21 579 -1,09
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 50 337 -29,47 5 844 -38,44
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 794 1,02 106 3,96
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 17 000 -22,02 2 192 -23,06
2025-04-25 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 79 647 -47,35 10 412 -50,51
2025-04-28 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 400 -44,37 1 098 -47,71
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 272 703 0,00 31 658 -12,71
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 10 291 503,58 1 383 501,30
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 25 911 -1,89 3 342 -3,22
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 11 0,00 1 0,00
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 701 275 0,60 81 411 -12,19
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 785 -0,63 101 -1,94
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 398 0,00 53 1,92
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -37 -5
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 9 784 0,74 1 136 -12,08
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 317 40,27 43 44,83
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 074 099 1,34 1 354 160 3,14
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 9 378 1 261
2025-03-27 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 2 012 75,11 268 79,19
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 45 164 -4,45 6 071 -2,76
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 1 182 -63,57 159 -63,08
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 224 0,00 30 3,45
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 514 6,97 4 967 5,55
2025-07-29 NP DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A 40 191 -3,78 5 183 -5,07
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 465 823,33 1 447 708,38
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 125 50,77 4 143 48,76
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 491 2,95 405 -10,20
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 11 531 0,00 1 487 -1,33
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 356 -17,68 6 769 8,97
2025-08-21 NP PSPFX - Фонд глобальных ресурсов 1 000 -63,64 134 -71,43
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 81 171 -0,72 10 469 -2,06
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 10 162 0,95 1 311 -0,38
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 150 159,99 4 322 158,90
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -134 -117,14 -18 -117,48
2025-07-30 NP HEQFX - Класс инвесторов фонда акций Monteagle Opportunity 730 0,00 94 -1,05
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 27 223 0,00 3 659 1,78
2025-06-26 NP LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса 57 500 0,00 6 675 -12,71
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 25 734 -7,75 3 459 -6,11
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 5 223 1,44 702 3,24
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 2 220 0,00 286 -1,38
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 35 932 -19,35 4 830 -17,92
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 32 709 3,99 4 397 5,83
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 190 264 -0,83 25 575 0,94
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 44 5
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 4 781 -34,05 617 -34,95
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 1 453 15,50 169 0,60
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 123 16,87 14 803 18,95
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 3 887 0,00 501 -1,38
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 014 0,40 136 2,26
2025-08-27 NP IEYAX — Ivy Energy Fund класса A 26 233 -2,74 3 526 -1,01
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 973 0,00 1 286 -1,30
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 256 416 -15,01 29 767 -25,82
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 77 811 -1,82 9 033 -14,31
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 209 530 -3,00 28 165 -1,28
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 45 699 0,00 6 143 1,77
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 178 0,00 158 1,94
2025-03-26 NP TIMVX - TIAA-CREF Фонд средней капитализации институционального класса 112 625 1,10 14 979 3,63
2025-03-27 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 14 352 15,63 1 909 18,51
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 109 729 54,40 14 750 57,16
2025-06-25 NP ICPAX - Фонд ресурсов Средней Северной Америки для целостности, класс A 32 000 0,00 3 715 -12,73
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 259 577 -29,48 291 418 -30,43
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 71 298 0,00 8 277 -12,72
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 91 919 -4,18 12 356 -2,48
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 485 800 17,43 62 654 15,85
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 4 606 -18,30 619 -16,80
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 24 647 3,53 3 313 5,38
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -24 -3
2025-08-29 NP JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации 8 031 1 080
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 907 122
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 73 700 -10,45 9 907 -8,86
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 238 0,00 28 -12,90
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 729 756 37,70 84 717 20,19
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 16 956 -2,97 1 968 -15,32
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 10 365 -45,79 1 393 -44,83
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 25 311 11,57 3 264 10,08
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 752 1,32 16 804 -11,56
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 5 200 -3,70 699 -2,10
2025-08-29 NP ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class 14 000 0,00 1 882 1,79
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 5 225 2,98 702 4,78
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 22 114 -3,59 2 973 -1,88
2025-08-26 NP SAMVX — Фонд акций Virtus Ceredex со средней капитализацией класса A 170 000 -24,44 22 851 -23,10
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 050 -25,55 4 308 -24,22
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 314 52,74 9 842 50,70
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 230 616 21,19 26 772 5,78
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 644 -8,16 355 -6,58
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 49 340 0,78 6 632 2,57
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 159 142 0,46 21 392 2,25
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 40 875 -1,54 5 272 -2,87
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 773 574 0,42 372 824 2,21
2025-03-31 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 344 -0,29 46 2,27
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 287 -2,39 11 758 -14,80
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 2 803 325
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 6 824 -0,35 792 -12,97
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 385 1,85
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 212 188 1,86 28 522 3,67
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 2 582 331 2,29 299 783 -10,72
2025-03-27 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 5 748 -68,82 764 -62,59
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 5 776 0,00 745 -1,46
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 26 028 49,19 3 499 51,82
2025-07-30 NP MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund 3 250 419
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 361 19,14 48 27,03
2025-03-27 NP FASEX - Фонд средней капитализации Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 818 -11,20 3 434 -8,99
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 103 146 0,00 11 974 -12,71
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 897 0,42 11 017 -12,35
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 735 0,00 2 384 1,75
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 27 -71,88 4 -75,00
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 25 433 4,09 3 419 5,95
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 365 489 -0,89 49 129 0,88
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 7 900 0,00 1 062 1,73
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 930 069 18,11 259 440 20,22
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 1 771 -3,91 228 -5,00
2025-08-29 NP JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L 141 725 19 051
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 5 500 7,84 739 7,41
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 1 107 -13,72 143 -14,97
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 5 253 -21,04 677 -22,09
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 14 415 0,00 1 938 1,79
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 3 501 -6,91 471 -5,24
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 11 023 -9,16 1 280 -20,71
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 112 -94,82 15 -94,74
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 771 -20,84 99 -22,05
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 77 9
2025-06-05 NP GQLVX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США 244 -23,75 28 -33,33
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 7 932 -2,69 1 066 -0,93
2025-07-29 NP VENAX - Акции индексного фонда Vanguard Energy Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 465 107 -10,61 188 955 -11,82
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 1 100 -88,54 148 -88,40
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 250 0,00 3 514 -1,35
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 1 023 -41,91 132 -43,04
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 57 066 0,00 7 671 1,78
2025-08-29 NP HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A Short -3 970 235,59 -534 241,67
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 16 495 71,59 2 127 50,85
2025-06-30 NP VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 553 742 -2,81 180 374 -15,17
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 391 13,09 161 -1,23
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 11 068 -18,99 1 427 -20,10
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 128 835 -3,57 14 956 -15,83
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 3 948 3,22 531 4,95
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 43 983 30,66 5 912 33,00
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 890 181 1,07 1 195 018 2,86
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 144 275 10,33 19 393 12,29
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 482 0,00 65 1,59
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 154 645 -14,41 19 945 -15,56
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 465 0,00 23 040 -12,71
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 8 779 0,00 1 180 1,81
2025-06-27 NP PCGRX - Victory Pioneer Mid Cap Value Fund Класс A 25 968 3 015
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 264 -11,41 34 -10,53
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 1 502 -3,59 202 -1,95
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 477 89,14 602 92,63
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 376 675 -1,35 185 053 0,41
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 092 0,00 2 565 -12,73
2025-07-30 NP BIGTX — Техасский фонд класса I 741 0,00 96 -7,77
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 22 009 0,00 2 838 -1,36
2025-08-29 NP JVSAX - Фонд малой и средней капитализации Janus Henderson класса A 10 588 1 423
2025-07-30 NP ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer 1 800 232
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 365 49
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 5 754 0,00 668 -12,81
2025-08-28 NP RSVAX - Фонд стоимости Victory RS класса A 27 630 -4,20 3 714 -2,47
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 383 825 -2,13 44 558 -14,57
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 994 041 0,73 515 111 -0,62
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 250 -3,25 168 -1,18
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 1 803 -86,08 242 -85,85
2025-03-31 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 300 0,00 2 700 2,47
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 797 0,00 17 506 -12,71
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 631 -3,15 210 -4,55
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 4 200 0,00 488 -12,72
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 100 739 -13,11 11 695 -24,16
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 5 0,00 1
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 101 680 -3,50 13 114 -4,80
2025-03-31 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 8 000 -46,67 1 064 -45,32
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 628 50,77 2 660 48,77
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 11 005 -2,15 1 479 -0,40
2025-05-22 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 6 511 -3,12 860 4,37
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 8 121 -17,96 1 092 -16,53
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 523 0,00 67 -1,47
2025-07-25 NP BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A 136 872 35,19 17 652 33,36
2025-06-30 NP RMLPX — периодический MLP и фонд инфраструктуры класса I 161 163 0,00 18 709 -12,71
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 4 900 0,00 659 1,70
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 19 357 -1,67 2 496 -2,99
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 10 680 -35,38 1 377 -46,98
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 366 435 -40,39 42 539 -47,97
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 067 -4,10 6 973 -5,39
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 10 650 -1,39 1 236 -13,93
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 838 0,00 12 747 -1,35
2025-08-25 NP DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A 91 719 -61,28 12 329 -61,46
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 894 2,17 120 4,35
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 294 300 -0,64 37 956 -1,98
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 3 789 -89,49 440 -90,84
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 10 -23,08 1 0,00
2025-08-27 NP VMVIX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 976 910 -2,15 265 736 -0,41
2025-03-27 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 7 130 44,22 948 20,00
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 5 012 -17,67 674 -16,29
2025-08-26 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 311 296 0,00 41 844 1,78
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 143 915 0,00 19 345 1,78
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 166 526 0,54 22 384 2,33
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 1 124 4,27 151 6,34
2025-08-22 NP MRJIX — Портфель реальных активов класса I 67 -1,47 9 12,50
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 25 193 -1,03 2 925 -13,62
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 6 900 0,00 890 -1,44
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 1 591 0,00 185 -12,80
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 25 497 -55,58 3 427 -41,20
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 305 828 -26,62 35 504 -35,95
2025-05-28 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 19 586 -2,22 2 587 5,34
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 618 243 11,57 79 735 10,06
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 10 664 -52,92 1 238 -58,93
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 65 265 0,00 7 577 -12,72
2025-05-30 NP GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов 3 791 501
2025-08-22 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 18 885 2,58 2 539 4,40
2025-06-18 NP OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I 40 083 -6,09 4 653 -18,02
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 379 13,69 160 -0,62
2025-07-24 NP FSENX – Энергетический портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 483 100 -6,07 62 305 -7,33
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 3 220 -5,85 374 -17,84
2025-05-29 NP AFVLX — класс инвесторов избранного фонда прикладных финансов 51 382 9,54 5 965 -4,39
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 2 242 0,00 301 1,69
2025-04-25 NP MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A 47 239 100,92 6 176 67,16
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 7 649 0,00 888 -12,78
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 5 625 2,48 735 -3,67
2025-03-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 989 -18,71 531 -16,67
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 1 014 -48,13 131 -49,02
2025-07-25 NP AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд 12 050 24 000,00 1 554 25 800,00
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 916 14,17 3 213 12,62
2025-08-26 NP ENTIX - Институциональный класс Глобального фонда ERShares 3 046 -5,75 409 -3,99
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 236 -1,18 8 966 -13,75
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 6 051 0,00 813 1,75
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 84 200 14,40 11 318 16,44
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 38 140 0,00 4 919 -1,36
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 002 5,40 5 573 -7,99
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 1 979 26,21 230 10,10
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 11 400 -46,23 1 532 -46,47
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 59 193 -5,25 7 634 -6,53
2025-08-27 NP HCMNX - Акции HCM Dividend Sector Plus Fund класса A 23 556 0,00 3 166 1,77
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 536 -85,21 62 -87,11
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 725 5,95 6 284 4,52
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 140 2,99 1 177 -10,08
2025-04-25 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 818 110
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 17 300 -46,11 2 008 -52,96
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 3 354 0,00 389 -12,78
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 1 500 50,00 202 52,27
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 2 726 356
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 300 3,10 4 295 1,71
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 89 -58,60
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 55 777 2,00 6 475 -10,96
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 276 792 39,13 32 133 21,44
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 31 345 0,00 4 213 1,79
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 388 -95,69 45 -96,24
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 101 297 -0,86 13 616 0,91
2025-07-28 NP TOWFX - Институциональный класс акций Towpath Focus Fund 9 830 3,15 1 268 1,77
2025-06-25 NP MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N 17 246 10,86 2 002 -3,19
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 3 769 -6,08 438 -18,01
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 5 117 0,00 688 1,78
2025-03-31 NP FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 610 10,71 6 598 13,48
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 165 -0,60 22 4,76
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 631 -9,73 73 -20,65
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 34 000 9,72 4 570 11,68
2025-08-21 NP GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A 75 800 19,94 10 189 22,08
2025-05-22 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 918 -30,61 121 -25,31
2025-04-25 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 831 -47,32 3 377 -50,49
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 1 766 -3,66 233 4,02
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 330 313 12,32 38 346 -1,96
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 424 293 2,87 57 033 4,70
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 14 897 0,00 1 729 -12,72
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 200 3 506
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 1 747 1 203,73 203 1 088,24
2025-06-26 NP HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP 5 950 0,00 691 -12,77
2025-08-27 NP IGNCX - Фонд природных ресурсов штата Делавэр Ivy, класс C 46 670 -1,25 6 273 0,50
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 73 204,17 10 200,00
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 5 494 -22,14 739 -20,73
2025-04-28 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 1 134 378,48 148 362,50
2025-06-25 NP PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A 59 695 -24,25 6 930 -33,89
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 10 032 0,00 1 349 1,81
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 89 324 0,00 10 370 -12,72
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 47 11,90 5 0,00
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 256 -90,09 34 -90,03
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 092 -3,35 528 -4,70
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 737 0,00 231 2,67
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 165 0,00 21 0,00
2025-08-26 NP WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo 1 177 450 15,91 158 273 17,97
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -8 047 -17,79 -934 -28,21
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 8 299 17,33 1 070 15,80
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 9 862 -3,56 1 145 -15,88
2025-06-26 NP SVBAX — Сбалансированный фонд класса А 404 783 -0,69 46 991 -13,32
2025-08-22 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 1 193 10,16 160 11,89
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 85 995 0,00 11 559 1,78
Other Listings
MX:VLO
GB:0LK6 154,92 $
DE:V1L 131,86 €
US:VLO 156,77 $
AT:VLO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center