2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 256 |
55,91 |
98 |
49,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
32 807 |
8,87 |
1 420 |
3,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Драм Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
104 708 |
-0,96 |
4 531 |
-5,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Альдебаран Капитал, ООО
|
|
|
|
40 103 |
-0,16 |
1 735 |
-4,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
135 872 |
-71,81 |
5 987 |
-68,47 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
776 |
6,59 |
34 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
877 509 |
0,00 |
37 970 |
-4,61 |
|
2025-05-01 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
16 629 |
-6,20 |
720 |
-10,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 583 |
-1,61 |
588 |
-6,23 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
747 966 |
3,29 |
33 928 |
17,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
13 747 |
1,33 |
595 |
-3,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фонд управления ресурсами Inc.
|
|
|
|
616 370 |
-0,34 |
26 670 |
-4,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
45 500 |
143,32 |
1 969 |
132,08 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
178 495 |
6,58 |
7 723 |
1,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
106 126 |
1,16 |
4 592 |
-3,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
47 578 |
2,35 |
2 059 |
-2,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 398 |
15,02 |
706 |
9,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
178 552 |
-1,58 |
7 726 |
-6,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
13 607 |
2,19 |
589 |
-2,65 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
43 737 |
|
1 892 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
45 129 |
-20,43 |
1 953 |
-24,11 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
7 209 |
1,98 |
312 |
-2,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
985 126 |
5,84 |
43 306 |
7,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
186 838 |
-1,17 |
8 084 |
-5,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
97 860 |
2,02 |
4 234 |
-2,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Страховая компания автовладельцев
|
|
|
|
10 033 |
-79,10 |
434 |
-2,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
9 107 |
-4,88 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
679 642 |
0,49 |
29 398 |
-4,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
1 200 926 |
-1,08 |
51 964 |
-5,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 354 |
-8,50 |
2 309 |
-12,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
718 943 |
11,95 |
31 109 |
7,32 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
77 839 |
-13,52 |
3 368 |
-17,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
106 813 |
1 563,75 |
4 695 |
1 601,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
703 116 |
4,19 |
30 424 |
-0,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
114 |
0,00 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 608 |
10,61 |
286 |
5,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
83 257 |
4,11 |
3 603 |
-0,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
132 486 |
0,85 |
5 733 |
-3,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
274 106 |
-1,22 |
11 861 |
-5,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
19 223 |
-3,97 |
832 |
-8,48 |
|
2025-05-09 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
15 664 |
-0,50 |
678 |
-5,18 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
46 577 |
0,15 |
2 048 |
2,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
50 381 |
5,88 |
2 220 |
18,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 512 |
-8,69 |
455 |
-13,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 064 |
0,05 |
89 |
-4,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
330 613 |
-3,71 |
14 306 |
-8,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
15 113 |
-7,17 |
660 |
-10,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 486 |
-11,35 |
324 |
-15,67 |
|
2025-03-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS VII, INC. — Фонд акций устойчивого развития BlackRock в США — Акции класса K
|
|
|
|
2 545 |
-12,99 |
100 |
-13,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
3 284 |
-9,46 |
142 |
-13,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
10 577 |
7,42 |
458 |
2,47 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
23 237 |
1 204,72 |
1 024 |
1 361,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
16 383 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
27 390 |
-56,72 |
1 185 |
-58,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
150 |
|
6 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
53 470 |
4,48 |
2 314 |
-0,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
11 804 |
0,25 |
511 |
-4,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ремпарт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
327 785 |
5,60 |
14 183 |
0,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
9 158 |
-1,23 |
396 |
-5,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
58 868 |
-60,87 |
2 547 |
-62,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
6 709 |
|
290 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
57 160 |
3,67 |
2 473 |
-1,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
86 550 |
-4,26 |
3 745 |
-8,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 200 |
2,75 |
312 |
-1,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 275 |
112,50 |
55 |
103,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 750 |
16,03 |
552 |
10,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
924 |
14,64 |
33 |
-2,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
20 220 |
-1,49 |
875 |
-6,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
223 |
0,00 |
10 |
-10,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
26 987 |
9,18 |
1 168 |
4,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
2 531 814 |
-12,94 |
109 552 |
-16,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
738 |
|
30 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
124 364 |
41,62 |
5 381 |
35,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
254 427 |
-0,96 |
11 009 |
-5,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
957 |
0,00 |
41 |
-4,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
145 070 |
-0,53 |
6 277 |
-5,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
1 904 |
16,38 |
84 |
29,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
2 557 |
2,16 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
147 820 |
9,78 |
6 396 |
4,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
35 277 |
21,60 |
1 526 |
16,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
46 |
|
2 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
402 905 |
-3,05 |
17 434 |
-7,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
2 229 |
-86,35 |
96 |
-87,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
393 581 |
26,96 |
17 302 |
29,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
122 447 |
-3,97 |
5 395 |
7,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
109 740 |
13,55 |
4 824 |
15,82 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
112 100 |
42,64 |
4 928 |
75,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
906 832 |
-0,70 |
39 239 |
-5,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
13 776 271 |
-1,33 |
596 099 |
-5,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 536 323 |
4,29 |
66 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
706 |
0,00 |
31 |
-6,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
14 123 |
0,66 |
611 |
-3,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
61 658 |
-3,48 |
2 668 |
-7,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
27 617 |
14,07 |
1 195 |
8,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 743 |
26,55 |
248 |
20,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
16 204 |
3,73 |
701 |
-0,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
274 719 |
2,03 |
11 887 |
-2,66 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 269 900 |
21,66 |
53 729 |
14,57 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
527 200 |
27,62 |
22 306 |
20,18 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A
|
|
|
|
470 010 |
|
18 514 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
26 021 |
0,17 |
1 126 |
-4,50 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
7 970 |
|
337 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
4 848 |
-30,09 |
220 |
-16,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
110 580 |
-3,86 |
4 872 |
7,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
8 743 |
0,00 |
378 |
-4,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 255 |
|
227 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
8 072 |
0,25 |
349 |
-4,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
6 773 898 |
2,01 |
293 107 |
-2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
10 723 |
22,91 |
464 |
17,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
74 579 |
-1,44 |
3 227 |
-5,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 316 |
-12,98 |
230 |
-16,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
97 856 |
65,89 |
4 234 |
58,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
22 166 |
-7,58 |
959 |
-11,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
181 129 |
-3,80 |
7 837 |
-8,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
176 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
4 718 |
1,66 |
207 |
3,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
18 500 |
-19,90 |
800 |
-13,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
83 595 |
-4,63 |
3 617 |
-9,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
18 589 |
42,49 |
804 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
12 460 |
-3,11 |
539 |
-7,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
9 268 |
0,80 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
9 264 014 |
13,49 |
408 172 |
26,94 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 301 |
0,44 |
4 080 |
-4,18 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
6 465 |
-3,02 |
280 |
-7,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
29 832 |
-1,65 |
1 291 |
-6,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
14 368 |
5,86 |
622 |
0,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
9 465 |
2,45 |
410 |
-2,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
9 297 |
0,00 |
402 |
-4,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
5 138 |
|
222 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
20 441 |
-11,25 |
884 |
-15,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
41 175 |
0,62 |
1 782 |
-4,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
2 566 889 |
51,25 |
111 198 |
44,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
5 167 |
6,40 |
224 |
1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
149 723 |
-10,00 |
6 479 |
-14,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
51 000 |
-1,92 |
2 207 |
-6,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
91 396 |
-0,69 |
3 955 |
-5,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
119 779 |
-1,44 |
5 183 |
-5,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
17 630 |
-6,13 |
763 |
-10,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
645 |
-29,35 |
28 |
-34,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 954 |
1,83 |
1 815 |
-2,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
229 826 |
-53,25 |
9 945 |
-55,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 058 |
-2,49 |
1 906 |
-6,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
3 087 |
0,00 |
134 |
-5,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
6 906 |
-66,52 |
299 |
-68,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
39 125 |
10,90 |
1 693 |
5,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
23 594 |
-0,36 |
1 021 |
-5,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
64 334 |
8,24 |
2 828 |
10,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
87 836 |
-7,60 |
3 801 |
-11,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
102 157 |
|
4 501 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
11 569 |
32,96 |
501 |
26,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
134 493 |
0,45 |
5 820 |
-4,18 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
9 044 |
10,78 |
391 |
5,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 766 |
0,56 |
296 |
-3,28 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
20 380 |
39,24 |
882 |
32,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
9 600 |
-5,88 |
415 |
-10,17 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
38 337 |
79,22 |
1 649 |
70,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 151 |
|
396 |
-66,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
10 000 |
|
433 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 911 |
-0,36 |
299 |
-4,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 839 |
-0,17 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
78 336 |
0,61 |
3 390 |
-4,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
515 404 |
-2,06 |
22 302 |
-6,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 459 |
-61,02 |
63 |
-62,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
11 827 |
8,18 |
512 |
3,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
150 040 |
1,26 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
53 926 |
-0,82 |
2 333 |
-5,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
19 170 |
0,09 |
829 |
-4,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
31 473 |
-0,63 |
1 362 |
-5,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
341 672 |
2,58 |
14 784 |
-2,14 |
|
2025-05-27 |
NP |
FFNLX — Портфель коммуникационных услуг начального класса
|
|
|
|
167 400 |
54,14 |
7 593 |
74,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
655 |
2,02 |
29 |
12,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
15 195 |
7,28 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 726 |
0,76 |
75 |
-3,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
661 021 |
-591,70 |
29 125 |
-648,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 283 |
-10,52 |
272 |
-12,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
185 |
|
8 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Куксен Вэлс, ООО
|
|
|
|
88 |
8,64 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
12 744 |
3,83 |
551 |
-0,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
86 029 |
0,58 |
3 722 |
-4,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
117 175 |
8,94 |
5 070 |
3,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc.
|
|
|
|
1 339 489 |
0,00 |
59 018 |
11,86 |
|
2025-05-16 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
15 328 |
-1,92 |
663 |
-6,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 451 |
27,67 |
1 318 |
21,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
12 999 |
|
562 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
8 897 |
-1,11 |
385 |
-5,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 084 |
0,51 |
394 |
9,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 592 |
|
112 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
876 |
0,00 |
38 |
-5,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 550 942 |
50,82 |
67 109 |
43,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
4 947 |
|
214 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
62 586 |
3,31 |
2 701 |
2,20 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 277 814 |
-9,03 |
185 101 |
-13,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
63 702 |
7,64 |
2 756 |
2,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
7 408 |
-8,20 |
321 |
-12,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
PEY — Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
758 228 |
-6,90 |
33 408 |
4,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
18 074 |
-3,56 |
795 |
-1,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
18 703 |
-4,83 |
809 |
-9,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 697 |
-0,06 |
1 934 |
-4,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
514 489 |
15,23 |
22 617 |
17,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 746 |
-1,15 |
205 |
-5,53 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 919 |
-2,00 |
256 |
-6,23 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
15 855 |
-2,93 |
719 |
10,28 |
|
2025-05-14 |
13F |
Straightline Group ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
34 108 |
-6,26 |
1 476 |
-10,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
281 372 |
45,81 |
12 175 |
39,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 570 963 |
17,70 |
67 976 |
12,28 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 904 |
0,00 |
299 |
-4,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
24 461 |
3,24 |
1 058 |
-1,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
182 681 |
20,46 |
7 905 |
14,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
9 004 |
174,09 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
4 780 |
0,19 |
207 |
-4,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
8 215 |
|
355 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
741 664 |
2,00 |
32 678 |
14,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
1 193 |
91,80 |
53 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
6 692 |
-3,64 |
290 |
-8,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
28 582 |
-3,05 |
1 237 |
-7,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
257 705 |
1,67 |
11 151 |
-3,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 936 |
0,00 |
85 |
11,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
144 427 |
2,71 |
6 349 |
4,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
5 522 |
|
239 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
65 308 |
1,56 |
2 826 |
-3,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
6 955 |
6,56 |
301 |
1,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
46 945 |
-9,51 |
2 031 |
-13,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
1 288 |
3,45 |
56 |
3,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 143 431 |
1,99 |
49 476 |
-2,71 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 947 |
-15,88 |
174 |
-5,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
230 131 |
-2,07 |
9 958 |
-6,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
6 210 000 |
0,00 |
273 613 |
11,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
115 760 |
-6,89 |
5 089 |
-5,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Выборочное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
5 642 |
-9,97 |
240 |
-12,41 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
351 346 |
-3,76 |
15 203 |
-8,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
22 979 |
-0,70 |
994 |
-5,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
31 912 |
5,62 |
1 381 |
0,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
1 353 003 |
33,35 |
58 544 |
27,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
160 748 |
-2,08 |
6 956 |
-6,59 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
22 677 |
-1,44 |
1 029 |
11,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
108 |
-4,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
1 339 |
42,45 |
59 |
56,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
99 653 |
1,28 |
4 111 |
-2,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
42 024 |
53,24 |
1 847 |
56,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
97 840 |
1,99 |
3 840 |
-7,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
84 417 |
129,66 |
3 653 |
119,08 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
225 675 |
90,35 |
9 765 |
81,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 891 |
|
515 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
990 240 |
1,43 |
43 |
-4,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
422 583 |
2,22 |
18 286 |
-2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
367 347 |
81,96 |
15 615 |
71,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
25 390 |
4,56 |
1 116 |
6,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
190 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
239 860 |
-70,35 |
10 379 |
-71,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 343 |
2,78 |
448 |
-1,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
25 212 |
43,49 |
1 079 |
43,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
375 497 |
-10,00 |
16 248 |
-14,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
45 606 |
12,05 |
1 973 |
6,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
130 033 |
-8,67 |
5 627 |
-12,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
14 375 |
-2,22 |
622 |
-6,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
14 280 |
5,54 |
618 |
0,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
18 113 |
-42,46 |
912 |
-39,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
69 297 |
29,74 |
3 046 |
32,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
9 926 |
-7,20 |
436 |
-5,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
27 084 |
-0,99 |
1 172 |
1,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
74 989 |
-6,60 |
3 245 |
-10,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 492 |
0,70 |
843 |
8,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
30 506 |
3,25 |
1 320 |
-1,57 |
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
457 322 |
|
20 150 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
800 690 |
21,05 |
35 |
13,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
430 |
4,88 |
19 |
12,50 |
|
2025-04-23 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
79 021 |
|
3 419 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
72 978 |
0,00 |
3 208 |
2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
7 800 |
100,00 |
338 |
91,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
81 980 |
-9,75 |
3 547 |
-13,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 204 |
91,86 |
978 |
80,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Afg Fiduciary Services
|
|
|
|
4 645 |
-11,94 |
203 |
-10,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
8 131 |
28,15 |
352 |
24,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 564 |
3,37 |
1 193 |
-1,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
30 337 |
11,59 |
1 313 |
6,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фортресс Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
10 483 |
4,62 |
454 |
-0,22 |
|
2025-05-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 415 |
117,69 |
61 |
110,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
7 912 |
-8,11 |
342 |
-12,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
3 268 |
-5,93 |
144 |
5,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
29 530 |
-3,56 |
1 278 |
-8,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
11 233 |
0,00 |
510 |
13,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
13 908 |
115,83 |
602 |
105,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
4 749 |
188,17 |
209 |
192,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
909 |
|
39 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
8 384 |
-9,66 |
369 |
1,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
12 198 |
-17,99 |
528 |
-21,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
21 266 |
-2,02 |
920 |
-6,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
32 586 |
6,34 |
1 410 |
1,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд роста и доходов Эллсуорта, ООО
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
2 164 |
-4,63 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
47 651 |
|
2 062 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
8 541 |
-0,47 |
370 |
-5,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
433 |
-4,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 050 |
9,58 |
262 |
4,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
14 930 |
-6,39 |
646 |
-10,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Айронвуд Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
936 |
0,00 |
40 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
249 761 |
28,97 |
10 807 |
23,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
35 542 |
15,16 |
1 538 |
9,86 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
22 811 |
0,78 |
899 |
-5,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
372 174 |
-3,19 |
16 104 |
-7,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
639 391 |
0,00 |
28 172 |
11,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
153 700 |
8,70 |
6 651 |
3,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
6 337 |
24,47 |
273 |
25,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
121 293 |
-3,73 |
5 248 |
-8,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
40 612 |
1,06 |
1 757 |
-3,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
21 159 040 |
21,50 |
915 552 |
15,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
351 692 |
27,05 |
15 218 |
21,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
14 596 |
1,57 |
632 |
-3,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
Milestone Asset Management Group, LLC
|
|
|
|
11 953 |
-50,28 |
517 |
-49,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
12 377 |
|
536 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
30 940 |
15,51 |
1 339 |
10,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
637 576 |
30,95 |
27 588 |
24,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
923 |
|
41 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «МИДА Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
333 |
0,00 |
15 |
7,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
956 |
|
42 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 003 |
0,56 |
216 |
-4,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
32 357 |
-27,92 |
1 400 |
-31,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
7 808 |
0,35 |
338 |
-4,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 086 |
-6,98 |
263 |
-11,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
216 989 |
-0,17 |
9 389 |
-4,77 |
|
2025-04-22 |
13F |
Берт консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
37 896 |
-2,80 |
1 640 |
-7,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
170 204 |
3,52 |
7 365 |
-1,25 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
18 727 |
1,19 |
810 |
-3,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
38 944 |
-1,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
3 520 |
917,34 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
23 616 |
-2,19 |
1 022 |
-6,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 927 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
14 667 |
4,17 |
635 |
-0,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
342 342 |
5,37 |
14 813 |
0,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
340 827 |
657,21 |
15 017 |
747,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
88 244 |
-7,08 |
4 |
-99,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
123 575 |
-3,94 |
5 347 |
-8,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
57 336 |
112,94 |
2 481 |
103,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 672 |
0,45 |
635 |
-4,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
283 500 |
72,66 |
12 267 |
64,70 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
28 866 |
-7,23 |
1 249 |
-11,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
42 728 |
1,09 |
1 849 |
-3,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
157 868 |
96,01 |
6 831 |
112,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
1 190 046 |
-1,04 |
51 496 |
-5,60 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
6 390 |
-2,10 |
290 |
10,73 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 913 |
-0,10 |
256 |
-4,85 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
140 874 |
-0,15 |
6 096 |
-4,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
18 741 |
0,12 |
811 |
-4,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
878 909 |
6,86 |
38 725 |
19,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
14 083 |
-1,43 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
198 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
52 498 |
20,85 |
2 272 |
15,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
101 463 |
-1,24 |
4 390 |
-5,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
7 998 |
0,43 |
346 |
-4,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
16 609 |
|
732 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
128 379 |
-4,90 |
5 555 |
-9,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
2 194 |
-4,36 |
95 |
-9,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 006 |
4,49 |
260 |
-0,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
19 973 |
9,69 |
864 |
4,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
30 945 |
-0,14 |
1 339 |
-4,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
26 003 |
0,28 |
1 125 |
-4,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
33 535 |
-30,65 |
1 451 |
-33,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
23 479 |
-22,27 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
39 692 |
400,72 |
1 717 |
378,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
15 560 |
128,76 |
684 |
133,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
894 |
15,80 |
39 |
8,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
68 242 |
6,84 |
2 953 |
1,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
729 975 |
13,64 |
31 586 |
8,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
59 300 |
518,87 |
-10 |
-101,93 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
13 900 |
0,00 |
611 |
2,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 780 886 |
8,52 |
77 558 |
4,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
58 466 |
38,39 |
2 576 |
54,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
159 051 |
-2,18 |
6 882 |
-6,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
5 654 |
25,09 |
239 |
16,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
346 834 |
5,18 |
15 008 |
0,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
431 757 |
0,32 |
18 682 |
-4,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
86 855 |
13,87 |
3 758 |
23,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
636 662 |
-0,01 |
27 548 |
-4,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
496 971 |
-21,58 |
21 504 |
-25,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
125 700 |
-42,29 |
5 439 |
-44,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
1 514 800 |
250,32 |
65 545 |
234,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
Short
|
|
-585 720 |
-57,11 |
-25 344 |
-59,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
9 569 160 |
-8,73 |
414 058 |
-12,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
287 148 |
14,20 |
12 652 |
27,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 613 |
-2,33 |
286 |
-6,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
6 517 |
-13,90 |
282 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
11 775 |
|
581 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
14 754 622 |
7,63 |
638 432 |
2,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 389 352 |
-3,94 |
103 387 |
-8,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
700 000 |
-33,96 |
30 289 |
-37,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
2 100 |
-96,52 |
91 |
-96,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
623 |
39,06 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
156 400 |
17,76 |
6 769 |
12,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 187 |
|
181 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
32 515 |
3,67 |
1 407 |
-1,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
34 813 |
-6,06 |
1 506 |
-10,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 737 |
4,56 |
1 503 |
-0,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
21 648 |
-3,74 |
937 |
-8,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
10 319 |
-0,28 |
446 |
-4,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
105 000 |
9,38 |
4 543 |
4,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
6 389 |
|
276 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
15 059 |
12,27 |
652 |
7,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
64 800 |
-73,15 |
2 804 |
-74,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 029 571 |
-4,91 |
44 550 |
-9,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
24 723 |
0,13 |
1 070 |
-4,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
2 637 |
|
114 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
30 211 |
|
1 307 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
46 500 |
-82,27 |
2 012 |
-83,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
18 309 |
17,52 |
792 |
12,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
16 679 |
-40,60 |
722 |
-43,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
3 832 |
-3,50 |
166 |
-8,33 |
|
2025-04-23 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
160 |
16,79 |
7 |
40,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
29 290 |
-3,96 |
1 267 |
-8,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
97 068 |
0,00 |
4 200 |
-4,61 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A
|
|
|
|
396 045 |
98,20 |
15 600 |
85,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
2 831 |
3,93 |
122 |
-0,81 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
52 414 |
-48,98 |
2 309 |
-42,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
70 672 |
1,85 |
3 058 |
-2,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
4 732 |
6,99 |
205 |
2,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 160 |
-8,65 |
699 |
-12,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
25 649 |
1,50 |
1 110 |
-3,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 332 926 |
2,36 |
274 026 |
-2,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
27 195 |
0,34 |
1 177 |
-4,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
121 771 |
-4,48 |
4 856 |
-12,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
1 147 934 |
0,88 |
49 671 |
-2,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
336 700 |
-0,38 |
14 569 |
-4,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
60 909 |
3,63 |
2 636 |
-1,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 246 329 |
1 025,18 |
5 917 |
17,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
656 900 |
-12,83 |
28 424 |
-16,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
45 510 |
|
1 969 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
2 695 |
-71,97 |
117 |
-73,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
64 849 |
0,56 |
2 806 |
-4,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
7 291 |
-3,39 |
315 |
-7,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
84 479 |
2,04 |
3 655 |
-2,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
134 405 |
-7,40 |
5 922 |
3,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
320 280 |
|
13 859 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
31 877 |
|
1 379 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LMCMX — класс доходного фонда Миллера IS
|
|
|
|
198 000 |
0,00 |
8 567 |
-4,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
53 719 |
36,97 |
2 324 |
30,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
3 451 |
-18,22 |
149 |
-21,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 141 |
-5,42 |
309 |
-9,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 504 |
-9,68 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
10 065 |
-5,34 |
436 |
-9,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
808 088 |
-3,21 |
34 966 |
-7,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
2 966 |
-72,22 |
128 |
-73,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
270 343 |
2,33 |
11 698 |
-2,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 621 |
6,41 |
373 |
1,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
122 007 920 |
1,89 |
5 279 283 |
-2,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
160 090 |
3,78 |
6 927 |
-0,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
66 437 |
-3,07 |
2 875 |
-7,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
3 568 002 |
11,00 |
154 387 |
5,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
5 238 |
3,03 |
227 |
-1,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 383 |
0,66 |
60 |
-4,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
258 604 |
-1,10 |
11 190 |
-5,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
2 014 |
-19,89 |
87 |
-23,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
97 090 |
10,57 |
4 278 |
23,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
252 |
0,00 |
11 |
-9,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
405 048 |
-10,37 |
17 526 |
-14,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
38 714 |
-1,59 |
1 675 |
-6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
387 811 |
-79,28 |
16 781 |
-80,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
43 550 |
-5,47 |
1 919 |
5,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
13 008 |
-15,00 |
563 |
-19,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 023 |
0,11 |
607 |
-4,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
101 117 |
5,81 |
4 374 |
0,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
7 410 |
0,00 |
321 |
-4,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
100 334 |
-2,31 |
4 341 |
-6,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
239 218 |
9,41 |
10 351 |
4,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
70 409 |
-1,05 |
3 047 |
-5,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
3 536 |
|
153 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
10 711 |
2,18 |
472 |
14,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
Put
|
|
2 600 |
|
113 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
14 336 |
|
620 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
116 188 |
|
5 027 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
86 800 |
72,22 |
3 756 |
64,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
43 657 |
3,65 |
1 889 |
-1,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
6 050 116 |
8,73 |
265 963 |
10,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
17 325 |
-2,89 |
750 |
-7,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
261 839 |
-4,61 |
11 330 |
-9,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
49 908 530 |
-2,54 |
2 159 542 |
-7,03 |
|
2025-05-22 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
25 089 |
-8,56 |
1 138 |
3,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
401 881 |
4,29 |
17 389 |
-0,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
16 947 |
0,39 |
733 |
-4,18 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
16 172 |
|
700 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
320 816 |
21,22 |
14 103 |
23,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
764 190 |
-15,26 |
33 067 |
-19,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 693 |
|
333 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
9 333 |
25,43 |
404 |
19,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
82 831 |
0,00 |
3 584 |
-4,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Телекоммуникации
|
|
|
|
14 575 |
30,22 |
631 |
24,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
172 296 |
-18,77 |
7 455 |
-22,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
30 809 |
-22,96 |
1 333 |
-26,52 |
|
2025-04-25 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
7 883 |
0,00 |
341 |
1,49 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 149 |
22,65 |
699 |
16,92 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
42 300 |
|
1 919 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
126 753 |
0,00 |
5 485 |
-4,61 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-86,96 |
14 |
-85,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
1 683 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
13 563 |
99,84 |
587 |
90,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
12 282 |
-1,91 |
531 |
-6,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
17 696 |
-83,17 |
778 |
-82,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
10 263 |
5,18 |
444 |
0,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
152 123 |
-1,52 |
6 582 |
-6,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
300 |
0,00 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
10 077 |
|
436 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 067 |
-10,94 |
94 |
1,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 443 |
-2,65 |
365 |
-7,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
39 210 |
-2,42 |
1 697 |
-6,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
2 136 |
|
92 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
21 161 |
5,55 |
895 |
-0,56 |
|
2025-04-21 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
18 228 |
10,57 |
789 |
5,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
41 219 |
-0,78 |
1 784 |
-5,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
24 838 |
-7,69 |
1 075 |
-11,97 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
10 353 |
-38,96 |
448 |
-41,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
83 220 |
0,00 |
3 667 |
11,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
44 107 |
39,52 |
1 909 |
33,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
97 912 |
8,88 |
4 237 |
3,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 070 |
5,09 |
571 |
3,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
28 346 |
0,00 |
1 227 |
-4,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
18 372 |
|
795 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
11 470 |
-3,51 |
505 |
7,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 902 |
-0,78 |
82 |
-4,65 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
61 658 |
-7,97 |
2 710 |
-6,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
23 931 |
0,26 |
1 035 |
-4,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
5 454 |
-1,91 |
236 |
-6,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
5 380 |
|
233 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
35 340 |
-3,45 |
1 529 |
-7,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
37 924 |
-35,71 |
1 641 |
-38,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Шира Ридж Wealth Management
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
262 751 |
10,66 |
11 369 |
5,56 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
95 792 |
1,12 |
4 345 |
14,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
8 750 |
-94,24 |
379 |
-94,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
41 059 |
29,05 |
1 777 |
23,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
66 408 |
2,39 |
2 873 |
-2,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
4 502 466 |
0,69 |
194 822 |
-3,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
133 441 |
12,30 |
5 774 |
7,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
51 010 |
-4,32 |
2 207 |
-8,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
13 533 |
-75,13 |
586 |
-76,30 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
69 753 |
-6,10 |
3 018 |
-10,42 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 022 872 |
-71,60 |
46 397 |
-67,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 578 |
0,00 |
371 |
-4,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
BFI Infinity Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
17 702 |
3,42 |
766 |
-1,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
944 042 |
10,46 |
40 849 |
5,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 261 866 |
0,42 |
55 598 |
12,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
47 890 |
-12,27 |
2 072 |
-16,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
8 398 |
-4,43 |
363 |
-8,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
80 027 |
-15,65 |
3 526 |
-5,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
56 540 |
321,66 |
2 485 |
330,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
273 778 |
0,55 |
11 846 |
-1,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
495 904 |
30,25 |
21 458 |
24,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
7 418 |
|
321 |
|
|
2025-04-21 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
9 657 |
-11,65 |
438 |
0,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
9 492 000 |
0,00 |
418 218 |
11,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
192 |
-35,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
19 581 |
5,16 |
847 |
0,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
33 195 |
8,54 |
1 436 |
3,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 910 |
-9,74 |
299 |
-13,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
14 300 |
0,00 |
619 |
-4,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
25 542 |
1,97 |
1 105 |
-2,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
34 040 |
-2,85 |
1 473 |
-7,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
12 021 |
100,62 |
516 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
310 |
56,57 |
14 |
85,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
890 888 |
0,00 |
38 549 |
-4,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
41 550 |
-2,12 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
16 294 |
-57,01 |
716 |
-56,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 134 |
3,32 |
222 |
-1,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
43 074 |
1,45 |
1 864 |
-3,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
20 687 |
0,00 |
895 |
-4,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
931 |
|
40 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 971 |
3,33 |
345 |
-1,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
837 900 |
-38,54 |
36 256 |
-41,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
1 669 600 |
-23,27 |
72 244 |
-26,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
56 613 907 |
79,58 |
2 449 684 |
71,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 103 |
|
307 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
9 327 019 |
0,70 |
410 948 |
12,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
6 375 |
-0,22 |
276 |
-4,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
542 602 |
1,21 |
23 478 |
-3,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
509 |
10,17 |
22 |
10,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
4 779 313 |
-2,83 |
206 801 |
-7,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
387 |
2,65 |
17 |
-5,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
39 794 |
-0,78 |
1 722 |
-5,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 947 |
30,10 |
385 |
28,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
7 610 |
-0,55 |
329 |
-5,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
35 308 |
0,84 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
474 847 |
5,90 |
20 547 |
1,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
13 280 |
-1,01 |
575 |
-5,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
40 882 |
168,11 |
1 782 |
154,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
5 205 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
67 263 |
-27,10 |
3 |
-50,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
20 046 |
-1,06 |
867 |
-5,66 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
130 400 |
763,58 |
5 642 |
724,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
770 800 |
0,00 |
33 353 |
-4,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
8 223 |
0,00 |
356 |
-4,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
10 372 |
0,00 |
449 |
-4,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
16 886 |
-27,76 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
5 925 |
-18,68 |
256 |
-22,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
2 587 |
44,12 |
114 |
61,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
82 397 |
20,04 |
3 565 |
14,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
2 803 |
-42,16 |
121 |
-44,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фонд JPB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
15 072 |
64,65 |
663 |
68,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
140 961 |
-1,19 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
65 877 |
2,32 |
2 850 |
-2,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
50 624 |
1,74 |
2 190 |
-2,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
31 959 |
6,87 |
1 383 |
1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
42 552 |
0,00 |
1 841 |
-4,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
5 846 |
-9,31 |
253 |
-13,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 239 |
-1,43 |
1 525 |
-5,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
611 |
-3,48 |
26 |
-7,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
5 312 |
7,66 |
230 |
2,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
13 399 |
-4,67 |
580 |
-9,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLC - Фонд SPDR для отдельных секторов услуг связи
|
|
|
|
23 752 826 |
10,90 |
1 027 785 |
5,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
280 779 |
|
12 371 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
113 122 |
3,99 |
4 895 |
-0,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Елин Лапидот Холдингс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
10 328 |
2,53 |
447 |
-2,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-2 795 |
-369,53 |
-121 |
-355,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
95 962 |
6,99 |
4 152 |
2,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
197 106 |
42,80 |
8 529 |
36,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
DOGG — FT Cboe Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
|
|
|
|
40 066 |
16,45 |
1 765 |
30,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 370 |
0,71 |
752 |
-3,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
14 046 |
-3,74 |
608 |
-8,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
52 492 |
5,28 |
2 271 |
0,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
5 419 789 |
-12,25 |
234 514 |
-16,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
425 332 |
0,23 |
18 403 |
-4,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
2 125 717 |
7,73 |
91 980 |
2,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
24 692 |
-0,90 |
1 068 |
-5,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 908 |
32,35 |
429 |
26,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
2 270 |
-17,15 |
100 |
-16,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
8 539 |
-7,39 |
369 |
-11,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
650 |
|
29 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
10 578 |
1,78 |
458 |
-2,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
53 594 |
1,67 |
2 319 |
-3,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
3 370 |
27,22 |
146 |
20,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
251 372 |
-8,59 |
11 075 |
2,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
640 |
0,00 |
28 |
-6,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
134 957 |
1,36 |
5 840 |
-3,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
205 282 |
4,17 |
8 883 |
-0,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
24 536 |
-85,17 |
1 062 |
-84,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
33 739 |
0,01 |
1 460 |
-4,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
30 383 |
-0,60 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
204 404 |
14,84 |
9 006 |
28,47 |
|
2025-07-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
266 583 |
-73,71 |
11 535 |
-72,42 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
112 974 |
6,10 |
5 125 |
20,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
5 606 |
0,00 |
243 |
-4,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 851 |
0,63 |
1 941 |
-4,01 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
681 188 |
4,37 |
29 475 |
-0,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
269 |
9,80 |
12 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
175 487 |
1,64 |
7 593 |
-3,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
85 127 |
-7,62 |
3 683 |
-11,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
942 112 |
-0,02 |
40 765 |
-4,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
173 944 |
-4,09 |
7 527 |
-1,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 549 |
4,12 |
413 |
-0,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
7 634 |
-5,24 |
330 |
-9,59 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Летко, Броссо и партнеры Inc.
|
|
|
|
1 650 643 |
-0,03 |
71 423 |
-4,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
22 619 |
8,76 |
979 |
3,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
38 799 |
8,22 |
1 679 |
3,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 281 |
0,00 |
229 |
-4,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 177 |
8,77 |
521 |
2,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
46 659 |
12,60 |
1 838 |
5,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
50 188 |
1,91 |
2 172 |
-2,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
157 709 |
-15,50 |
6 824 |
-19,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-374 490 |
283,95 |
-16 204 |
266,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
217 401 |
0,00 |
9 579 |
11,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 802 |
123,52 |
1 669 |
153,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шарппоинт»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
5 340 |
-49,28 |
235 |
-47,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
12 470 |
-6,73 |
540 |
-11,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
777 |
-96,74 |
34 |
-96,95 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
8 020 |
|
347 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
35 722 |
-2,40 |
1 546 |
-6,93 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 808 422 |
-30,50 |
79 213 |
-32,89 |
|
2025-04-18 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
70 233 |
-2,09 |
3 039 |
-6,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
44 142 |
1,75 |
1 910 |
-2,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
8 455 489 |
-2,97 |
372 549 |
8,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
13 802 |
|
597 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
17 123 |
-30,70 |
741 |
-33,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
57 389 |
303,27 |
2 483 |
284,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
44 900 |
-10,20 |
1 978 |
0,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour
|
|
|
|
685 400 |
-25,55 |
30 199 |
-16,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
214 878 |
-5,74 |
9 298 |
-10,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
4 073 793 |
118,45 |
176 262 |
108,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
33 043 |
118,47 |
1 430 |
110,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
11 482 |
286,99 |
497 |
270,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
275 659 |
6,11 |
11 928 |
1,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
100 |
-59,02 |
4 |
-63,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 152 |
14,67 |
223 |
9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
19 195 |
0,28 |
831 |
-4,38 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
27 371 |
3,52 |
1 184 |
-1,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
132 |
11,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
62 016 |
97,04 |
2 683 |
88,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тру Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 913 |
2,59 |
342 |
-2,01 |
|
2025-04-18 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 851 |
-0,37 |
2 071 |
-4,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
105 173 |
4,57 |
4 551 |
-0,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 300 |
8,33 |
56 |
3,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
30 809 |
-22,96 |
1 333 |
-26,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
418 |
-9,91 |
18 |
-14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
35 411 |
-2,36 |
1 532 |
-6,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
14 085 |
0,59 |
609 |
-4,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 301 |
-3,60 |
619 |
-8,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
682 |
0,00 |
29 |
-3,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
KEAT — Keating Active ETF
|
|
|
|
65 218 |
2,24 |
2 874 |
14,37 |
|