2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
2 801 |
42,98 |
409 |
57,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
296 |
0,00 |
43 |
10,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
3 014 |
-8,42 |
440 |
1,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 100 |
0,00 |
599 |
10,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
5 865 |
15,27 |
856 |
27,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
102 173 |
20,50 |
13 945 |
23,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
14 644 |
-2,81 |
2 138 |
7,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
5 348 |
8,94 |
781 |
20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 020 |
5,37 |
441 |
16,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фонд управления ресурсами Inc.
|
|
|
|
1 749 |
0,00 |
255 |
10,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
9 462 010 |
-8,25 |
1 381 643 |
1,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
2 347 |
4,13 |
343 |
14,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
13 397 |
-2,94 |
1 956 |
7,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
2 419 |
-39,49 |
353 |
-33,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
251 |
0,00 |
37 |
9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
755 235 |
2,35 |
110 279 |
12,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
AAFCPAs Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 019 |
-25,61 |
295 |
-18,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
85 434 |
-0,13 |
12 475 |
10,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
868 966 |
11,04 |
126 886 |
22,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 213 |
321,57 |
1 783 |
365,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
821 |
0,12 |
120 |
10,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
46 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
49 256 |
0,62 |
7 192 |
10,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
673 685 |
1,34 |
91 945 |
4,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
26 822 |
-2,94 |
3 910 |
6,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
380 |
-59,01 |
48 |
-60,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
17 774 |
0,80 |
2 595 |
11,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
11 949 |
-1,11 |
1 745 |
9,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
15 249 |
-0,27 |
2 227 |
9,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
24 362 |
-22,50 |
3 557 |
-14,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
3 383 |
0,00 |
494 |
10,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
6 496 |
-4,27 |
949 |
5,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 290 |
0,48 |
334 |
10,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
218 314 |
-1,93 |
32 |
6,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
100 |
|
15 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
6 552 |
-17,61 |
957 |
-9,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
37 976 |
-2,07 |
5 183 |
0,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
103 500 |
-24,01 |
15 113 |
-16,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
36 |
|
5 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
11 383 |
|
1 662 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Планирование Направлений Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
2 745 |
9,71 |
401 |
38,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
1 097 |
-68,85 |
160 |
-65,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
14 840 |
22,57 |
1 872 |
19,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
12 298 |
-12,71 |
1 796 |
-3,80 |
|
2025-05-29 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
5 570 |
0,00 |
738 |
14,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
4 219 |
916,63 |
616 |
1 020,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 761 |
0,00 |
5 806 |
10,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
105 346 |
0,00 |
13 287 |
-2,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
72 310 |
2,17 |
10 559 |
12,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 990 |
-1,19 |
290 |
9,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
129 432 |
21,43 |
18 900 |
33,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 778 |
0,00 |
406 |
10,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
33 725 |
2,99 |
4 925 |
13,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окмонт Корп
|
|
|
|
1 410 |
0,00 |
206 |
10,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 902 |
-2,32 |
1 008 |
7,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
575 398 |
-0,94 |
84 020 |
9,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
4 440 |
-2,25 |
648 |
7,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
16 125 |
0,00 |
2 355 |
10,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
27 024 |
-2,75 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
11 616 |
6,31 |
1 696 |
17,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-178 604 |
62,52 |
-26 080 |
79,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 410 |
1,59 |
206 |
12,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
6 343 |
-8,09 |
926 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
2 281 |
14,57 |
333 |
26,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
15 371 |
-0,60 |
2 244 |
9,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
1 974 |
-2,76 |
288 |
7,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
11 650 |
2,82 |
1 701 |
13,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
38 819 |
-2,63 |
5 668 |
7,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
4 223 |
-6,84 |
617 |
2,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
38 407 |
1,34 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
7 713 |
8,85 |
1 126 |
20,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
45 920 |
-0,84 |
6 705 |
9,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
8 150 |
10,52 |
1 190 |
21,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
23 776 |
0,00 |
3 472 |
10,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 759 |
|
257 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
33 667 |
-2,68 |
4 916 |
7,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 159 |
-17,63 |
169 |
-9,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
3 185 |
29,58 |
465 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
16 053 |
0,00 |
2 344 |
10,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
2 757 |
-1,71 |
427 |
18,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
6 654 |
|
972 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
2 888 |
-2,27 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 077 |
0,00 |
449 |
10,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
106 635 |
-0,80 |
15 571 |
9,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
57 317 |
-3,89 |
8 369 |
5,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
307 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 245 052 |
-1,04 |
327 822 |
9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
85 070 |
-57,78 |
12 422 |
-53,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUSL - Акции Direxion Daily Industrials Bull 3X
|
|
|
|
6 589 |
-32,81 |
831 |
-34,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
42 618 |
0,59 |
6 223 |
10,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
3 046 |
1,16 |
445 |
11,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
3 358 |
43,63 |
490 |
58,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
142 |
0,00 |
21 |
11,11 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
3 089 |
-35,17 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
195 |
-78,64 |
28 |
-76,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
2 173 |
1,02 |
317 |
11,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 250 |
-1,19 |
329 |
8,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
2 718 |
17,71 |
397 |
29,84 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
1 427 |
-14,19 |
208 |
-5,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
61 767 |
7,11 |
7 791 |
4,76 |
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
5 721 |
0,00 |
758 |
14,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
11 923 |
-64,90 |
1 741 |
-61,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
10 672 |
4,92 |
1 558 |
15,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 599 |
0,00 |
233 |
10,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 738 |
0,43 |
546 |
10,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
85 389 |
-4,50 |
12 468 |
5,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
65 015 |
3,09 |
9 493 |
13,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 844 |
0,00 |
269 |
10,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
417 |
48,40 |
61 |
62,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
44 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
233 500 |
40,24 |
34 096 |
54,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
9 719 |
-0,51 |
1 419 |
9,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
219 100 |
-14,78 |
31 993 |
-6,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
10 410 088 |
16,24 |
1 520 081 |
28,14 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
9 290 |
-2,94 |
1 231 |
11,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
16 825 |
-0,86 |
2 457 |
9,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 725 |
10,65 |
252 |
21,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
29 875 |
-10,54 |
4 362 |
-1,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
313 |
-9,01 |
46 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
4 172 |
-6,75 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
34 960 |
-1,19 |
5 105 |
8,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
656 |
1,55 |
96 |
11,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
584 |
10,40 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 698 |
-4,84 |
490 |
8,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 993 |
|
291 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
9 610 |
|
1 403 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
89 092 |
-2,01 |
13 009 |
8,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голдстрим Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 162 |
0,00 |
462 |
10,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
12 195 |
|
1 781 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 703 |
0,00 |
249 |
10,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 |
-11,76 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 786 |
-1,70 |
699 |
8,39 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
100 857 |
-35,10 |
13 360 |
-25,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
5 942 |
-36,59 |
935 |
-20,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
655 |
-16,35 |
89 |
-14,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
18 241 |
0,73 |
2 663 |
11,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
29 599 |
-0,48 |
4 322 |
9,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
5 712 884 |
11,97 |
834 194 |
23,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
42 634 |
18,22 |
6 225 |
30,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 318 |
-42,94 |
192 |
-37,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 905 |
-3,43 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
11 029 |
-3,16 |
1 610 |
6,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
25 783 |
-15,70 |
3 765 |
-7,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
27 444 |
2,77 |
4 007 |
13,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
22 511 |
2,02 |
3 287 |
12,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-275 |
|
-40 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
9 371 |
247,33 |
1 368 |
605,15 |
|
2025-05-08 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
4 586 |
-0,59 |
670 |
9,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
227 537 |
25,49 |
33 225 |
38,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
13 649 |
-13,94 |
1 993 |
-5,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 581 |
|
231 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
4 581 |
-12,06 |
669 |
-3,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
110 212 |
-1,39 |
16 093 |
8,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
72 |
26,32 |
11 |
42,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
1 760 |
16,56 |
257 |
28,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
399 306 |
0,51 |
50 364 |
-1,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
5 968 |
4,96 |
871 |
18,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
2 866 |
-1,88 |
419 |
25,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
79 633 |
-0,11 |
12 |
10,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 463 |
0,00 |
214 |
10,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 399 |
0,72 |
1 226 |
11,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
54 423 |
-0,42 |
7 947 |
9,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
3 863 |
1,50 |
564 |
11,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 490 |
0,86 |
1 094 |
14,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
2 547 |
-8,12 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
4 859 |
0,75 |
710 |
11,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 513 |
-0,18 |
1 535 |
10,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
19 538 |
-3,35 |
2 853 |
6,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
25 999 |
-1,63 |
3 796 |
8,43 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
47 429 |
-9,65 |
6 926 |
-0,40 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
14 000 |
0,00 |
2 044 |
10,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Брукмонт Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 160 |
-24,36 |
1 484 |
-16,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
3 162 |
1 206,61 |
399 |
1 183,87 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
1 303 |
-8,11 |
168 |
17,48 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
3 651 |
9,84 |
533 |
21,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
3 762 290 |
9,53 |
549 370 |
20,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
536 743 |
-32,59 |
78 375 |
-25,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
950 |
|
139 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
157 304 |
-37,26 |
22 970 |
-30,84 |
|
2025-05-16 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
26 243 |
3,01 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
6 634 |
0,79 |
969 |
11,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
4 938 |
0,33 |
721 |
10,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
6 200 |
0,00 |
846 |
2,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 707 |
2,69 |
3 608 |
13,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
10 115 |
20,66 |
1 477 |
32,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 482 |
48,09 |
391 |
81,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
747 500 |
-2,10 |
109 150 |
7,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
3 486 |
-22,31 |
509 |
-14,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
2 199 |
633,00 |
321 |
723,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
2 891 |
-5,92 |
422 |
3,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
4 364 |
0,00 |
637 |
10,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
746 430 |
3,72 |
108 792 |
14,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
9 418 |
2,05 |
1 375 |
12,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
178 |
7,23 |
22 |
4,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
34 945 |
0,00 |
5 103 |
10,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
55 866 |
1,01 |
7 046 |
-1,19 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
880 |
0,00 |
111 |
-2,65 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
113 000 |
0,00 |
14 253 |
-2,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
14 446 |
-0,48 |
2 109 |
9,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 520 |
4,69 |
1 098 |
15,46 |
|
2025-05-14 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
6 309 |
26,81 |
921 |
44,20 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
8 413 |
|
1 114 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
785 |
|
115 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
64 233 |
-11,70 |
9 379 |
-2,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
4 657 |
-1,46 |
680 |
8,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 163 |
18,91 |
316 |
31,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 315 |
-2,95 |
192 |
7,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
48 384 |
3,85 |
7 065 |
14,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
19 383 |
-8,46 |
2 645 |
-6,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 602 |
0,02 |
818 |
10,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
274 |
46,52 |
35 |
41,67 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
16 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
3 900 |
-76,65 |
569 |
-74,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
12 300 |
-43,58 |
1 796 |
-37,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
22 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
27 247 |
0,74 |
3 609 |
15,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 |
0,00 |
12 |
10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
2 521 |
11,70 |
368 |
23,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
62 345 |
19,14 |
9 104 |
31,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 435 |
|
648 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
4 725 |
10,58 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
38 814 |
174,03 |
5 668 |
245,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 221 |
-4,70 |
1 200 |
5,08 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
81 842 |
|
10 841 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
400 |
|
58 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
56 161 |
78,85 |
8 201 |
97,16 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
7 962 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
50 921 |
-1,61 |
7 435 |
8,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 015 |
-56,10 |
1 754 |
-51,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 520 |
-16,71 |
222 |
-8,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 227 |
23,24 |
327 |
44,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
287 |
|
42 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
14 611 |
0,21 |
2 133 |
10,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 353 |
0,00 |
198 |
10,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
226 999 |
17,59 |
33 146 |
29,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
544 039 |
-1,83 |
79 441 |
8,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
34 839 |
-8,53 |
5 087 |
0,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 307 |
-7,10 |
921 |
2,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-177 |
|
-26 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
405 938 |
-0,13 |
59 271 |
10,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
29 962 |
0,45 |
4 375 |
26,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
34 729 |
13,66 |
4 740 |
16,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
32 317 |
|
4 719 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
41 483 |
368,31 |
5 232 |
358,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
1 461 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 718 |
-16,78 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 277 |
-3,15 |
332 |
6,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
26 168 |
-3,15 |
3 821 |
6,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
29 790 |
0,00 |
4 350 |
10,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 279 |
0,49 |
333 |
10,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
69 784 |
-6,53 |
10 196 |
3,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
57 395 |
-5,74 |
8 381 |
3,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
1 461 |
|
213 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
5 386 |
-25,55 |
786 |
-17,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
14 237 |
-1,32 |
1 943 |
1,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
574 515 |
-2,00 |
83 891 |
8,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
188 423 |
-17,50 |
27 514 |
-9,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 924 |
6,36 |
865 |
17,37 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
39 488 |
-12,54 |
4 981 |
-14,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 390 |
17,30 |
495 |
29,58 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
74 013 |
-10,69 |
10 807 |
-1,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
503 258 |
4 511,97 |
73 486 |
4 985,47 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 688 |
0,12 |
246 |
10,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
21 479 |
4,37 |
3 136 |
15,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
56 480 |
-1,61 |
8 247 |
8,46 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
86 943 |
5,51 |
13 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
359 407 |
-6,67 |
49 052 |
-4,23 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
1 027 |
19,14 |
136 |
37,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ВандерПол Инвестментс»
|
|
|
|
1 620 |
-3,11 |
237 |
6,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 720 |
13,01 |
251 |
24,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
18 112 |
8,98 |
2 645 |
20,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 550 |
0,11 |
664 |
26,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 860 |
175,00 |
418 |
204,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
3 701 |
0,00 |
540 |
10,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
27 289 |
-26,36 |
3 985 |
-18,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Family Office Research LLC
|
|
|
|
19 352 |
-4,91 |
2 826 |
4,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
348 360 |
1,03 |
50 868 |
11,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
1 682 |
-38,59 |
246 |
-32,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
269 887 |
20,35 |
39 409 |
32,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
111 735 |
26,18 |
16 316 |
39,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
60 262 |
-4,31 |
8 799 |
5,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
70 035 |
10,40 |
8 757 |
9,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
2 475 |
0,41 |
361 |
10,74 |
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
89 953 |
2,81 |
13 135 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
188 859 |
2,54 |
27 577 |
13,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 090 |
1,11 |
6 292 |
11,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 465 |
-43,61 |
944 |
-37,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
68 784 |
-0,04 |
10 044 |
10,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
833 |
|
122 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
20 639 |
-0,70 |
3 014 |
9,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
148 985 |
2,33 |
21 755 |
12,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
112 |
4,67 |
14 |
7,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 151 |
-1,63 |
4 841 |
8,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 859 |
0,00 |
417 |
10,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
191 267 |
0,04 |
27 929 |
10,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
3 361 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 648 |
0,16 |
139 |
13,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
309 |
|
39 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
204 663 |
6,28 |
27 932 |
9,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
64 552 |
-8,69 |
9 426 |
0,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 194 |
-9,34 |
4 263 |
-0,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
98 349 520 |
0,10 |
14 360 997 |
10,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
4 708 |
-10,29 |
687 |
-1,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
15 230 |
-2,03 |
2 224 |
7,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
72 |
12,50 |
11 |
25,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 565 |
-5,31 |
450 |
-7,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
3 204 |
-16,08 |
462 |
-8,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
102 100 |
-22,71 |
14 912 |
-14,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
110 185 |
-43,43 |
16 093 |
-37,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
44 400 |
909,09 |
6 485 |
1 014,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
38 915 |
0,44 |
5 682 |
10,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
18 827 |
0,40 |
2 749 |
10,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
5 086 |
-5,64 |
743 |
4,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
7 350 |
|
1 003 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-08 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
5 000 |
-66,67 |
662 |
-61,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 605 |
0,00 |
526 |
10,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
350 |
-94,92 |
51 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
37 259 |
118,59 |
4 699 |
171,62 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
3 124 800 |
-16,22 |
394 131 |
-18,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
48 777 |
-4,32 |
7 122 |
5,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
29 |
11,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
8 034 |
4,61 |
1 096 |
7,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
5 431 |
0,97 |
793 |
11,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
7 697 |
-20,83 |
1 124 |
-12,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 648 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
7 884 |
-2,23 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
52 150 |
-2,42 |
7 615 |
7,57 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
4 714 347 |
2,29 |
594 621 |
0,05 |
|
2025-04-22 |
13F |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
71 883 |
-4,67 |
10 |
-99,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
6 546 |
-0,68 |
956 |
9,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
21 604 |
-42,61 |
3 155 |
-36,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Milestone Asset Management Group, LLC
|
|
|
|
22 271 |
-2,68 |
3 252 |
7,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
200 072 |
-0,90 |
29 215 |
9,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Олд Вест Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 559 |
0,00 |
228 |
10,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
11 832 |
15,43 |
1 728 |
27,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
7 786 |
1,54 |
1 137 |
11,92 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
5 586 |
|
816 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
4 147 |
0,00 |
606 |
10,20 |
|
2025-05-09 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
5 579 |
|
815 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
3 527 |
0,00 |
445 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
36 310 |
-15,25 |
4 580 |
-17,11 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
154 800 |
8,04 |
21 127 |
10,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
9 156 |
50,57 |
1 337 |
65,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
60 000 |
25,00 |
7 568 |
22,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 740 |
-5,25 |
838 |
4,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
315 |
200,00 |
46 |
246,15 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
277 277 |
1 065,42 |
40 488 |
1 184,89 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
14 559 |
-1,13 |
2 126 |
8,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
29 |
11,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
243 |
42,94 |
35 |
59,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 380 |
-2,94 |
3 560 |
6,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
12 200 |
0,82 |
1 782 |
11,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
4 858 |
24,85 |
709 |
37,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
2 933 |
|
428 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
8 018 |
-29,06 |
1 171 |
-21,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
287 418 |
2,95 |
41 969 |
13,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
3 000 |
-40,00 |
438 |
-33,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
362 |
0,00 |
53 |
10,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
9 000 |
80,00 |
1 314 |
98,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
77 137 |
-13,29 |
11 264 |
-4,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
2 422 |
0,00 |
354 |
10,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 890 |
-6,84 |
1 590 |
2,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
236 |
-64,46 |
22 |
5,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
104 400 |
13,11 |
15 244 |
24,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
2 681 |
0,00 |
391 |
10,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
1 726 |
0,00 |
252 |
10,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
51 |
15,91 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 731 407 |
-11,65 |
398 840 |
-2,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
425 |
0,00 |
62 |
10,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 708 |
-18,11 |
541 |
3,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 682 071 |
-41,29 |
391 636 |
-35,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
521 476 |
-0,10 |
76 146 |
10,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
64 000 |
6,67 |
9 345 |
17,59 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
78 |
|
11 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 222 |
1,18 |
325 |
11,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
FITE - SPDR S&P Advanced Security Futures ETF
|
|
|
|
7 318 |
-42,51 |
1 069 |
-36,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
77 127 |
-4,20 |
11 262 |
16,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 320 |
-7,10 |
631 |
2,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
4 538 |
-52,17 |
663 |
-47,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
247 761 |
0,00 |
36 178 |
10,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
3 519 |
-54,35 |
514 |
-49,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 164 |
18,54 |
1 192 |
30,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
16 699 |
2,50 |
2 439 |
12,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
703 610 |
4,90 |
88 746 |
2,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
|
|
Short
|
|
-30 000 |
-0,00 |
-3 784 |
-2,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
25 331 |
3,73 |
3 699 |
14,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 680 |
7,41 |
391 |
18,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 880 |
0,35 |
1 589 |
10,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
6 705 |
1,16 |
979 |
11,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
56 969 |
-0,80 |
8 319 |
9,35 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
2 919 |
-28,74 |
387 |
-18,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
39 637 |
-3,05 |
5 788 |
6,87 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
1 770 |
|
258 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
252 663 |
-9,44 |
36 894 |
-0,17 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
1 626 |
0,00 |
237 |
10,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
13 587 |
5,71 |
1 984 |
16,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 162 |
-7,19 |
1 922 |
2,29 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
144 539 |
|
18 231 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
1 821 344 |
-0,82 |
265 953 |
9,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 649 |
12,98 |
825 |
24,47 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
8 452 |
0,61 |
1 119 |
15,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
14 800 |
25,42 |
2 161 |
38,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
517 |
-43,87 |
75 |
-38,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
56 |
|
8 |
|
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 594 |
0,52 |
2 131 |
10,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
58 057 |
-23,08 |
8 477 |
-15,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
4 309 |
0,00 |
629 |
10,35 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
611 |
21,96 |
89 |
34,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 140 |
-7,67 |
2 503 |
1,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
3 440 |
0,00 |
502 |
10,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
2 819 |
0,00 |
412 |
10,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
65 424 |
-1,52 |
9 553 |
8,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 125 |
|
164 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
4 487 072 |
-25,43 |
565 954 |
-27,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
10 337 |
-21,08 |
1 509 |
-12,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
4 485 |
1,17 |
655 |
11,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 301 |
0,00 |
1 796 |
10,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
531 |
37,92 |
78 |
54,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
17 956 |
-55,88 |
2 622 |
-51,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
192 |
|
28 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
117 |
0,00 |
15 |
-6,67 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
17 267 |
-4,13 |
2 287 |
9,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
104 349 |
-1,24 |
15 237 |
8,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
190 354 |
3,45 |
27 796 |
14,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
15 472 |
-26,72 |
2 259 |
-19,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
219 297 |
0,28 |
32 022 |
10,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
13 225 |
-3,70 |
1 931 |
6,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
142 |
0,00 |
21 |
11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 177 526 |
4,40 |
148 521 |
2,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 317 166 |
1,23 |
192 333 |
11,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
4 528 |
-43,12 |
618 |
-41,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
4 093 |
1,82 |
598 |
12,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
17 220 |
0,80 |
2 514 |
11,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
11 397 |
6,61 |
1 784 |
30,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
94 031 |
|
13 730 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
82 716 |
580,45 |
10 433 |
876,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 371 |
-3,37 |
1 660 |
6,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 565 337 |
3,22 |
228 571 |
13,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
5 631 |
1,83 |
822 |
12,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
71 300 |
-0,42 |
10 411 |
9,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
2 656 |
-94,26 |
388 |
-93,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
34 200 |
-65,97 |
4 994 |
-62,49 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
23 312 |
-6,23 |
3 404 |
3,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
8 614 |
-27,53 |
1 258 |
-20,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 858 |
|
8 887 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 264 |
4,48 |
331 |
14,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
17 032 |
-51,33 |
2 487 |
-46,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
364 458 |
-1,12 |
53 218 |
9,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
4 775 |
-2,85 |
697 |
7,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
3 334 |
8,11 |
505 |
23,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 442 |
4,28 |
3 131 |
14,95 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
41 191 |
-8,31 |
6 015 |
1,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
2 022 |
-44,53 |
295 |
-38,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
17 455 |
-2,06 |
2 549 |
7,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 845 |
-30,53 |
269 |
-23,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
956 |
-28,50 |
121 |
-30,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
94 266 |
-0,44 |
13 765 |
9,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 557 |
|
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
45 400 |
-8,84 |
6 629 |
0,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
21 869 |
-3,48 |
3 193 |
6,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 425 |
0,00 |
354 |
10,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 591 |
0,00 |
378 |
10,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
19 495 |
20,85 |
2 847 |
33,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
50 405 |
0,17 |
7 360 |
10,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
46 544 |
1,00 |
6 796 |
11,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
713 |
0,14 |
104 |
10,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
33 013 |
-4,90 |
4 821 |
4,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
753 229 |
-2,84 |
109 987 |
7,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
15 815 087 |
-2,41 |
2 309 319 |
7,59 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
21 700 |
-7,00 |
2 962 |
-4,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
3 552 |
-42,77 |
519 |
-36,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 869 |
|
273 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Акционерное общество «Всеобщее пенсионное общество PZU»
|
|
|
|
142 005 |
0,00 |
20 736 |
10,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
32 500 |
-55,17 |
4 746 |
-50,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
6 533 |
12,64 |
954 |
24,09 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
19 658 |
31,42 |
2 870 |
44,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
34 620 |
|
5 055 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
15 508 |
-3,61 |
2 264 |
6,24 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
222 252 |
0,59 |
32 453 |
10,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель относительной стоимости ON AB
|
|
|
|
24 967 |
5,70 |
3 646 |
16,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
551 920 |
-13,32 |
81 |
-4,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
49 884 |
1,25 |
7 284 |
8,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
18 312 |
15,46 |
2 674 |
27,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 589 |
-20,58 |
378 |
-12,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
610 |
0,00 |
89 |
11,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
9 948 |
-16,47 |
1 453 |
145 100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
21 969 |
56,37 |
3 208 |
72,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
350 |
0,00 |
51 |
10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
290 991 |
-1,69 |
42 |
7,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
34 974 |
-2,35 |
5 107 |
7,63 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
45 133 |
0,52 |
6 160 |
3,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
64 583 |
3,58 |
9 430 |
14,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
375 |
11,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
13 174 |
-1,86 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 144 |
1,22 |
751 |
11,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
7 755 |
2,07 |
1 132 |
12,52 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
2 652 |
-9,58 |
334 |
-11,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
58 633 |
-0,51 |
8 562 |
9,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
0,00 |
44 |
10,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
27 037 |
0,00 |
3 410 |
-2,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
36 653 |
-0,05 |
5 352 |
10,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для промышленности
|
|
|
|
1 260 |
-30,54 |
159 |
-32,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
509 063 |
-15,53 |
74 333 |
-6,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
113 584 |
-14,07 |
16 586 |
-5,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 808 |
-6,16 |
556 |
3,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
313 |
0,00 |
46 |
9,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
437 168 |
-1,69 |
63 835 |
8,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
2 729 |
-6,54 |
389 |
0,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
71 000 |
0,00 |
10 367 |
10,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 213 |
-12,39 |
615 |
-3,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
85 |
4,94 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
105 |
0,00 |
15 |
15,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
169 100 |
-5,00 |
24 692 |
4,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
16 791 |
3,33 |
2 452 |
13,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
125 |
-66,58 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
417 246 |
7,81 |
60 926 |
18,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
28 608 |
-86,26 |
4 177 |
-84,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
3 270 |
100,00 |
477 |
120,83 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
3 251 |
132,71 |
444 |
139,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
78 753 |
-0,85 |
11 500 |
9,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
14 602 |
-2,56 |
2 132 |
7,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
307 |
10,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
134 047 |
-5,66 |
21 029 |
17,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
219 521 |
-0,30 |
32 054 |
9,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
2 554 |
-0,23 |
373 |
10,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
156 |
|
23 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
7 737 |
-2,96 |
1 119 |
6,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
2 208 |
-3,45 |
322 |
6,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
818 027 |
42,38 |
119 448 |
56,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
1 171 |
0,17 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 142 |
-0,50 |
605 |
9,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
1 224 474 |
20,22 |
178 798 |
32,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
21 227 |
0,00 |
3 100 |
10,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 979 |
-75,72 |
1 311 |
-73,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 662 |
|
243 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
16 142 |
-4,24 |
2 357 |
5,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 963 |
38,65 |
433 |
52,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
165 |
-64,44 |
24 |
-60,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
4 041 381 |
7,66 |
590 122 |
18,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
58 559 |
-17,20 |
8 551 |
-8,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
45 049 |
|
6 578 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
600 |
-14,29 |
88 |
-4,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
46 727 |
1,26 |
6 823 |
11,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 799 |
-1,79 |
8 587 |
7,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
18 179 |
0,75 |
2 654 |
11,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 086 |
0,00 |
305 |
10,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
7 370 |
0,00 |
1 076 |
10,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Baring Financial LLC
|
|
|
|
1 575 |
-0,13 |
230 |
10,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
2 628 |
0,00 |
360 |
9,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
46 250 |
11,31 |
6 753 |
22,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
8 667 |
|
1 266 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
36 675 |
-0,45 |
5 355 |
9,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
8 105 |
5,06 |
1 183 |
15,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
109 786 |
194,75 |
16 031 |
224,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
274 242 |
-1,56 |
40 045 |
8,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 032 451 |
-1,34 |
150 759 |
9,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
14 391 |
-2,85 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
104 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
35 384 |
12,58 |
5 167 |
24,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
PPA — ETF Invesco Aerospace & Defense
|
|
|
|
2 613 850 |
-13,58 |
329 685 |
-15,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
5 221 |
29,81 |
762 |
43,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 813 |
0,05 |
557 |
10,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
19 696 |
1,55 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
12 610 |
-0,64 |
1 841 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 709 |
1,06 |
1 272 |
11,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 599 190 |
4,24 |
3 007 894 |
14,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 459 |
14,04 |
797 |
25,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
1 162 |
0,00 |
180 |
16,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
4 845 |
3,33 |
611 |
1,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шарппоинт»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
84 125 |
-0,25 |
12 284 |
9,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
12 326 |
2,76 |
1 800 |
13,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
10 274 |
0,00 |
1 402 |
2,64 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 074 |
1,79 |
449 |
12,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
52 419 |
-5,43 |
7 654 |
4,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
81 450 |
-1,58 |
11 116 |
1,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 499 |
-0,48 |
365 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 135 |
0,61 |
458 |
10,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
2 381 |
1,06 |
348 |
11,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
22 921 |
-21,70 |
2 891 |
-23,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
1 050 |
-4,11 |
153 |
5,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
11 137 |
0,00 |
1 520 |
2,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
9 650 |
18,93 |
1 409 |
31,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Веритас Инвестмент Партнерс (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 408 |
2,63 |
643 |
13,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
198 |
|
25 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
36 746 |
-91,68 |
5 366 |
-85,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
4 426 |
-63,23 |
646 |
-59,47 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
517 778 |
1,32 |
75 857 |
12,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
81 164 |
13,92 |
11 852 |
25,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
677 |
0,00 |
99 |
10,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 275 |
0,17 |
2 522 |
10,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
70 329 |
-29,64 |
10 269 |
-22,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
9 780 |
0,71 |
1 428 |
11,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
26 761 |
12,55 |
3 908 |
24,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
12 134 |
-0,48 |
1 772 |
9,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
11 834 422 |
1,31 |
1 728 062 |
11,68 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
639 321 |
-14,40 |
84 684 |
-2,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
186 |
26,53 |
27 |
42,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 288 |
13,49 |
334 |
25,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
774 |
-21,50 |
106 |
-19,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 049 |
-8,17 |
2 052 |
1,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
26 694 |
2,73 |
3 898 |
13,25 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
40 700 |
-89,95 |
5 943 |
-88,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 704 |
0,35 |
249 |
10,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
3 174 |
-7,73 |
433 |
-5,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
6 290 |
-1,78 |
918 |
8,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
31 793 |
0,29 |
4 642 |
10,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
15 597 |
-63,63 |
2 278 |
-59,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
2 442 |
9,61 |
357 |
20,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
562 |
1 148,89 |
82 |
1 540,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
84 830 |
-0,59 |
12 387 |
9,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
14 408 |
98,18 |
2 104 |
118,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
3 465 |
|
506 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
28 913 |
|
3 647 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 008 |
|
1 061 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-143 |
|
-21 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
18 561 |
-3,68 |
2 710 |
6,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
186 324 |
0,65 |
27 207 |
10,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
9 600 |
|
1 402 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
46 696 |
0,00 |
6 819 |
10,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
5 708 |
44,84 |
833 |
59,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
6 965 |
1,28 |
1 017 |
11,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
473 384 |
|
69 124 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
44 315 |
0,00 |
5 589 |
-2,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
16 506 |
-1,35 |
2 410 |
8,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
539 |
19,51 |
79 |
32,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 849 |
-34,38 |
1 146 |
-27,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
2 407 |
-4,94 |
351 |
4,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
49 669 |
-0,26 |
7 253 |
9,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
15 863 |
-1,83 |
2 316 |
8,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI
|
|
|
|
4 681 |
-52,02 |
639 |
-50,81 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
745 |
-79,45 |
94 |
-71,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 552 |
0,67 |
373 |
11,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
2 051 769 |
0,00 |
258 790 |
-2,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 008 |
3,32 |
4 236 |
13,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
257 |
-54,27 |
38 |
-50,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
9 557 |
-12,21 |
1 396 |
-3,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 429 |
-21,62 |
647 |
-13,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
651 472 |
3,50 |
95 128 |
14,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
23 509 |
-0,50 |
3 433 |
9,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
340 439 |
-1,59 |
49 711 |
8,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 520 |
0,00 |
344 |
2,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
10 015 |
-0,65 |
1 462 |
9,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
5 364 |
-39,38 |
783 |
-33,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
209 429 |
-5,72 |
30 581 |
3,93 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
5 500 |
-64,97 |
731 |
-42,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
187 287 |
3,46 |
27 348 |
14,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
2 286 |
-80,07 |
334 |
-78,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 643 |
0,00 |
386 |
10,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
11 017 |
8,89 |
1 609 |
20,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 422 |
|
208 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
13 683 |
-13,85 |
1 764 |
23,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
11 000 |
|
1 606 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
64 820 |
0,16 |
9 465 |
10,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
94 |
0,00 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раэлипское Товарищество
|
|
|
|
250 |
-18,03 |
37 |
-10,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
469 |
0,00 |
68 |
9,68 |
|
2025-03-27 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
6 295 |
-2,49 |
919 |
7,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 380 |
-91,36 |
201 |
-90,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
551 953 |
36,99 |
81 |
50,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
1 000 |
-60,00 |
146 |
-55,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
14 680 |
-3,76 |
2 144 |
6,09 |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A
|
|
|
|
24 283 |
-1,57 |
3 546 |
8,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
8 851 |
4,26 |
1 292 |
14,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
192 559 |
-33,71 |
28 250 |
-26,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
5 070 |
-26,76 |
639 |
-28,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 265 |
0,31 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 120 |
|
164 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 920 |
1,80 |
280 |
12,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
8 353 |
15,48 |
1 220 |
27,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
12 894 |
-1,57 |
1 883 |
8,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
292 |
10,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
10 337 |
-21,08 |
1 509 |
-12,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
117 092 |
34,41 |
17 098 |
48,17 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
139 999 |
-4,83 |
20 443 |
4,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
94 327 |
-2,18 |
13 774 |
7,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
225 |
-83,78 |
33 |
-82,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
17 832 |
-13,35 |
2 604 |
-4,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 435 |
|
209 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 400 |
-12,50 |
204 |
-3,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
13 857 |
3,31 |
2 023 |
13,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 880 |
0,08 |
567 |
13,65 |
|
2025-05-01 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
45 531 |
1,79 |
6 648 |
12,22 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
69 |
0,00 |
10 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 115 |
-1,11 |
5 274 |
9,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 431 |
7,19 |
498 |
17,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 896 |
0,57 |
569 |
10,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
115 |
0,00 |
11 |
22,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
12 582 |
41,69 |
1 837 |
56,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 848 |
21,34 |
233 |
51,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
16 828 |
-19,04 |
2 457 |
-10,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 982 |
0,10 |
435 |
10,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
89 037 |
1,98 |
11 230 |
-0,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
80 |
23,08 |
10 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
322 |
|
47 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
25 866 |
-2,41 |
3 777 |
7,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 056 105 |
2,57 |
154 212 |
13,07 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
119 429 |
11,60 |
17 439 |
23,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
50 231 |
4 413,12 |
6 336 |
6 938,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
5 551 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF с большой капитализацией BlackRock
|
|
|
|
3 639 |
50,19 |
459 |
46,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
475 541 |
65,23 |
69 438 |
82,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
55 036 |
13,45 |
8 036 |
25,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 712 |
-5,89 |
688 |
3,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 761 |
0,35 |
1 425 |
10,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
2 512 |
-2,56 |
367 |
7,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Архон Партнерс»
|
|
|
|
101 000 |
0,00 |
14 748 |
10,24 |
|