2025-06-27 |
NP |
AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
240 648 |
-4,31 |
25 614 |
19,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
13 245 |
-11,20 |
1 411 |
-1,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
300 284 |
1,44 |
31 961 |
27,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund
|
|
|
|
23 629 |
-20,35 |
2 515 |
-0,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
741 618 |
6,26 |
73 444 |
4,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A
|
|
|
|
1 712 170 |
-5,92 |
182 239 |
17,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
296 |
5,71 |
32 |
10,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - Международный фонд роста MFS A
|
|
|
|
6 111 244 |
1,43 |
651 222 |
12,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
9 698 917 |
43,52 |
1 033 530 |
58,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
242 243 |
-2,86 |
25 814 |
7,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
619 262 |
-46,49 |
61 551 |
-47,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
102 842 |
-50,14 |
10 976 |
-44,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund
|
|
|
|
16 611 |
108,55 |
1 768 |
161,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund
|
|
|
|
15 239 |
-10,85 |
1 514 |
-12,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
84 568 |
8,99 |
9 001 |
36,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
14 719 |
-31,52 |
1 567 |
-14,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund
|
|
|
|
1 559 589 |
-19,02 |
154 450 |
-20,64 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
2 129 |
25,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
4 933 |
-26,60 |
490 |
-27,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
90 552 |
2 223,04 |
9 652 |
2 208,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
CENTX - Фонд инвесторов Centerstone класса I
|
|
|
|
14 400 |
0,00 |
1 431 |
-1,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
47 696 |
58,29 |
5 077 |
98,36 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 662 |
0,00 |
603 |
10,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
14 370 |
-27,36 |
1 530 |
-8,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
22 113 |
0,00 |
2 199 |
-1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
210 778 |
0,00 |
20 957 |
-1,62 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста
|
|
|
|
25 555 |
-5,19 |
2 722 |
4,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
7 452 569 |
-2,51 |
794 156 |
7,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
917 972 |
-7,55 |
97 707 |
15,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A
|
|
|
|
62 761 |
-5,49 |
6 686 |
4,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
274 155 |
6,57 |
29 180 |
33,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-8 857 |
-0,00 |
-881 |
-1,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
111 798 |
150,27 |
11 899 |
213,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
22 726 |
35,03 |
2 422 |
49,17 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
29 575 |
-2,84 |
3 148 |
21,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
394 034 |
23,08 |
41 940 |
54,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
18 252 |
-54,91 |
1 945 |
-50,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 607 614 |
3,17 |
171 110 |
29,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
228 |
0,00 |
24 |
26,32 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
640 |
-81,97 |
62 |
-85,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
17 172 965 |
55,56 |
1 827 763 |
94,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
82 107 |
0,00 |
8 739 |
25,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
11 706 |
16,63 |
1 164 |
14,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
199 821 |
-31,61 |
21 267 |
-14,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 147 167 |
1,51 |
114 059 |
-0,13 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
19 964 |
-18,51 |
2 125 |
2,07 |
|
2025-05-27 |
NP |
SCIIX — Международный фонд роста Virtus SGA класса A
|
|
|
|
51 198 |
-27,85 |
5 174 |
-11,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
6 768 |
-1,66 |
673 |
-3,31 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
2 902 |
-53,52 |
246 |
-61,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
4 885 |
0,00 |
485 |
-1,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 245 887 |
0,00 |
132 609 |
25,31 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 490 |
0,52 |
297 |
-9,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 265 395 |
-0,28 |
241 112 |
24,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
367 510 |
13,49 |
39 117 |
42,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
2 419 |
|
257 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
106 185 |
-13,85 |
10 550 |
-15,25 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
66 168 |
-21,66 |
7 043 |
-1,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
108 897 |
0,80 |
10 832 |
-0,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund
|
|
|
|
289 827 |
-14,65 |
30 848 |
6,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
36 581 441 |
1,27 |
3 893 633 |
26,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
1 229 |
-61,94 |
122 |
-62,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund
|
|
|
|
19 138 |
-19,66 |
1 901 |
-20,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 162 216 |
2,81 |
123 703 |
28,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
10 874 |
0,00 |
1 158 |
10,39 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
11 008 |
-56,02 |
1 172 |
-44,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-35 266 |
-50,32 |
-3 506 |
-51,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
11 145 |
4,85 |
1 108 |
3,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
81 291 |
-40,01 |
8 057 |
-41,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
17 000 |
-5,56 |
1 807 |
18,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
885 111 |
31,96 |
94 205 |
65,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A
|
|
|
|
27 091 |
41,00 |
2 692 |
38,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
309 114 |
0,00 |
32 900 |
25,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
5 344 |
-39,60 |
569 |
-33,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
924 809 |
-48,40 |
98 434 |
-35,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
51 717 |
-50,53 |
5 505 |
-38,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
198 280 |
-0,43 |
19 714 |
-2,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
85 560 |
10,84 |
9 107 |
38,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
93 424 |
2,43 |
9 289 |
0,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
6 870 |
|
730 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
30 158 |
-2,73 |
3 210 |
21,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne
|
|
|
|
28 420 |
0,00 |
2 815 |
-1,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
79 882 |
81,60 |
8 502 |
127,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
614 |
24,54 |
61 |
24,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
3 113 |
36,36 |
331 |
70,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
7 156 |
0,00 |
762 |
25,37 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
16 999 |
-13,14 |
1 446 |
-21,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
44 929 |
7,40 |
4 782 |
34,59 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
11 187 088 |
-1,87 |
1 190 724 |
10,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
8 536 |
-17,99 |
909 |
2,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
3 211 793 |
13,26 |
341 855 |
41,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
1 088 |
0,37 |
116 |
25,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
393 332 |
0,87 |
39 108 |
-0,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
25 786 |
9,66 |
2 748 |
21,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
84 190 |
-3,41 |
8 371 |
-4,97 |
|
2025-05-23 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
966 400 |
8,30 |
97 661 |
33,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
2 330 257 |
0,00 |
248 026 |
25,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
8 408 |
20,20 |
894 |
50,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
4 817 768 |
-2,86 |
512 791 |
21,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
24 965 |
0,00 |
2 658 |
25,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN
|
|
|
|
296 460 |
-6,34 |
31 554 |
17,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
49 046 |
-5,04 |
5 220 |
18,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
24 326 |
-8,46 |
2 592 |
-17,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
16 872 |
10,01 |
1 794 |
-4,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
465 967 |
9,77 |
49 596 |
37,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
451 554 |
-10,93 |
48 062 |
11,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 568 |
|
167 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
6 007 |
22,27 |
597 |
20,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-332 |
|
-33 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
7 126 |
0,96 |
759 |
11,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
4 385 |
-4,67 |
436 |
-6,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
33 788 |
14,40 |
3 598 |
43,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A
|
|
|
|
82 005 |
-1,52 |
8 739 |
8,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
409 |
65,59 |
41 |
66,67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
68 562 |
-57,45 |
7 297 |
-46,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
238 510 |
0,60 |
23 714 |
-1,02 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A
|
|
|
|
116 173 |
91,67 |
11 751 |
136,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса
|
|
|
|
25 719 |
-3,23 |
2 737 |
21,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
272 348 |
1,24 |
28 988 |
26,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
58 568 |
597,65 |
6 234 |
506,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 904 579 |
-3,93 |
189 365 |
-5,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
3 667 363 |
-3,41 |
390 799 |
6,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class
|
|
|
|
87 896 |
-24,83 |
9 366 |
-16,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
329 641 |
-15,77 |
35 043 |
5,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS
|
|
|
|
5 819 156 |
-3,30 |
578 139 |
-5,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
6 104 |
-8,70 |
616 |
12,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
149 043 |
129,69 |
15 864 |
187,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
18 148 |
51,65 |
1 933 |
67,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
88 243 |
9,42 |
9 392 |
37,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
122 939 |
-59,94 |
12 184 |
-60,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
8 569 366 |
3,47 |
912 956 |
14,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
4 274 053 |
-1,89 |
454 919 |
22,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C
|
|
|
|
69 427 |
-1,66 |
7 390 |
23,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
154 449 |
-7,04 |
16 455 |
2,60 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
130 604 |
-22,00 |
13 901 |
-2,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 690 |
-0,94 |
180 |
9,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
71 095 |
4,24 |
7 575 |
15,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 061 178 |
12,74 |
112 949 |
41,28 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
17 535 |
6,99 |
1 742 |
5,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A
|
|
|
|
73 493 |
-2,45 |
7 813 |
21,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
470 981 |
50,50 |
50 130 |
88,59 |
|
2025-05-30 |
NP |
DHIYX - Международный фонд Diamond Hill, класс Y
|
|
|
|
18 811 |
-18,55 |
1 901 |
0,32 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
9 591 361 |
8,91 |
953 634 |
7,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
460 775 |
7,07 |
49 044 |
34,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
23 621 |
-5,09 |
2 517 |
4,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
67 101 |
-41,05 |
7 142 |
-26,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
41 713 |
-2,56 |
4 131 |
-4,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
37 330 |
0,00 |
3 709 |
-1,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
18 834 |
0,00 |
1 873 |
-1,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
39 944 |
-29,30 |
3 970 |
-30,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
197 922 |
-3,64 |
19 679 |
-5,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6
|
|
|
|
2 187 |
25,19 |
233 |
38,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
10 355 |
-17,78 |
1 028 |
-19,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 615 |
14,54 |
161 |
12,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
120 369 |
46,67 |
12 812 |
83,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 055 508 |
-24,31 |
112 346 |
-5,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX — портфель активного международного распределения класса I
|
|
|
|
10 898 |
0,00 |
1 084 |
-1,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
5 132 415 |
-3,58 |
546 281 |
20,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
14 016 |
-10,52 |
1 389 |
-13,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
52 368 |
-32,46 |
5 567 |
-15,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
166 123 |
-4,73 |
16 517 |
-6,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
104 254 |
|
11 107 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
3 264 690 |
-45,24 |
347 485 |
-31,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
21 444 |
-7,89 |
2 285 |
1,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
3 945 |
-2,40 |
392 |
-3,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
934 341 |
-12,22 |
99 542 |
-3,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
15 978 |
10,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
41 517 |
-5,92 |
4 419 |
17,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 595 |
43,13 |
258 |
40,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
135 709 |
-26,36 |
14 458 |
-18,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
5 844 103 |
20,83 |
622 031 |
51,41 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
3 478 |
-34,22 |
370 |
-17,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
28 235 |
-54,01 |
2 804 |
-54,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
430 180 |
0,00 |
45 787 |
25,31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 296 |
554,55 |
-129 |
540,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
135 630 |
-5,31 |
14 450 |
4,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
5 954 |
105,24 |
634 |
157,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
2 782 |
-6,08 |
296 |
17,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
30 844 |
-8,86 |
3 283 |
14,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
3 105 |
-2,82 |
330 |
9,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
4 301 |
-32,82 |
458 |
-15,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
71 137 |
40,54 |
7 068 |
38,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
668 117 |
0,00 |
71 109 |
25,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
54 797 |
0,00 |
5 447 |
-1,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
14 066 |
96,29 |
1 497 |
145,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
30 500 |
0,00 |
3 030 |
-1,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
109 014 |
-4,51 |
10 831 |
-6,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
45 494 |
-3,55 |
4 836 |
20,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
12 168 |
-57,82 |
1 205 |
-58,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
40 858 |
-2,70 |
4 349 |
21,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
3 021 |
0,00 |
322 |
25,39 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
2 169 |
0,00 |
219 |
23,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 235 |
53,19 |
238 |
92,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
3 834 536 |
-0,17 |
408 120 |
24,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
132 624 |
7,84 |
14 129 |
19,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A
|
|
|
|
14 000 |
0,00 |
1 391 |
-1,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I
|
|
|
|
13 666 |
0,00 |
1 456 |
0,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
21 000 |
0,00 |
2 086 |
-1,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
1 794 756 |
-8,14 |
191 208 |
1,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
168 168 |
3,75 |
16 728 |
2,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
19 956 |
3,21 |
2 131 |
29,33 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A
|
|
|
|
6 300 |
-40,40 |
535 |
-46,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
4 863 144 |
0,00 |
517 620 |
25,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
22 803 467 |
0,76 |
2 267 265 |
-0,87 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2
|
|
|
|
311 757 |
25,07 |
31 505 |
54,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии
|
|
|
|
8 850 |
0,00 |
942 |
25,13 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
15 318 |
-5,00 |
1 521 |
-6,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
206 482 |
10,58 |
21 977 |
38,57 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
35 292 |
-66,17 |
3 002 |
-77,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
11 994 |
-3,43 |
1 193 |
-5,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI
|
|
|
|
782 051 |
-1,46 |
83 239 |
23,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
785 172 |
4,59 |
77 985 |
2,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
5 725 |
-3,86 |
609 |
20,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
5 472 958 |
19,16 |
582 501 |
49,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
1 073 366 |
-1,00 |
114 246 |
24,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
1 763 |
-93,75 |
175 |
-94,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
702 768 |
0,00 |
74 801 |
25,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
71 927 |
-3,65 |
7 151 |
-5,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A
|
|
|
|
375 716 |
3,67 |
39 988 |
29,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
7 998 |
|
795 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
17 350 |
-79,52 |
1 725 |
-79,52 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
9 400 |
-4,08 |
1 001 |
20,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
14 184 455 |
-2,02 |
1 409 239 |
-3,74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West
|
|
|
|
47 398 |
-14,73 |
4 713 |
-16,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
51 676 |
-59,78 |
5 500 |
-49,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
974 |
104,19 |
97 |
74,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
14 772 |
55,09 |
1 469 |
52,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
74 924 |
-3,28 |
7 449 |
-4,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund
|
|
|
|
30 469 |
-5,51 |
3 029 |
-7,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
341 803 |
-12,94 |
33 984 |
-14,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
35 095 |
0,00 |
3 739 |
10,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund
|
|
|
|
53 694 |
1,38 |
5 335 |
-0,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
8 672 |
16,36 |
924 |
28,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 379 |
-1,16 |
253 |
24,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
PETZX - Фонд родителей домашних животных Gabelli (TM)
|
|
|
|
750 |
25,00 |
75 |
23,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
60 905 |
0,00 |
6 054 |
-1,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-31 414 |
114,47 |
-3 123 |
111,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
34 414 |
22,91 |
3 663 |
29,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
303 996 |
-9,42 |
30 225 |
-10,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
7 046 354 |
-9,50 |
700 062 |
-11,09 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
30 392 |
-2,61 |
3 240 |
7,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-587 |
|
-58 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - Международный фонд роста Baron
|
|
|
|
29 116 |
-1,69 |
2 895 |
-3,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
770 164 |
-8,43 |
81 873 |
14,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
6 244 |
-7,47 |
665 |
2,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-527 |
|
-52 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
45 053 |
79,02 |
4 795 |
124,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
56 713 |
-6,73 |
6 042 |
2,95 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
116 012 |
-8,89 |
12 347 |
14,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
13 842 |
0,00 |
1 473 |
25,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
5 200 |
321,05 |
517 |
316,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
180 261 |
801,12 |
19 187 |
1 029,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
51 632 |
|
5 502 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y
|
|
|
|
11 910 |
-26,39 |
1 269 |
-18,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 715 |
-5,35 |
171 |
-7,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
5 503 |
3,36 |
586 |
14,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
28 257 |
-24,30 |
2 807 |
-25,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
66 000 |
0,00 |
6 562 |
-1,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
147 371 |
-0,51 |
14 653 |
-2,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
53 607 |
-9,16 |
5 324 |
-10,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 942 776 |
17,61 |
193 017 |
15,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
34 215 |
-8,95 |
3 642 |
14,10 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
312 333 |
-43,91 |
30 151 |
-37,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
53 778 |
3,55 |
5 347 |
1,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI
|
|
|
|
468 945 |
-30,33 |
49 913 |
-12,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
10 882 |
-4,73 |
1 082 |
-6,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
14 253 257 |
8,88 |
1 416 074 |
6,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
94 242 |
-9,47 |
10 031 |
13,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R
|
|
|
|
69 205 |
-22,23 |
7 373 |
-14,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
169 |
0,00 |
18 |
21,43 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
55 085 |
26,08 |
5 563 |
55,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
358 |
-1,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
9 678 |
-58,00 |
962 |
-58,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
245 642 |
250,19 |
24 345 |
243,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
17 373 |
-76,77 |
1 851 |
-74,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
36 471 |
-7,23 |
3 886 |
2,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса
|
|
|
|
10 665 |
|
1 135 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
4 408 448 |
9,84 |
438 316 |
8,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
6 723 |
17,37 |
668 |
15,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
300 920 |
8,12 |
32 075 |
19,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
94 004 |
-53,61 |
9 346 |
-54,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income
|
|
|
|
1 653 |
3,18 |
164 |
1,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта
|
|
|
|
51 845 |
-14,55 |
5 134 |
-16,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
3 287 |
0,00 |
350 |
25,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-488 |
|
-49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции
|
|
|
|
26 300 |
188,06 |
2 799 |
224,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
6 256 360 |
0,00 |
621 575 |
-1,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А
|
|
|
|
4 150 |
0,00 |
419 |
22,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
193 979 |
11,37 |
20 666 |
22,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
61 109 |
-31,58 |
6 511 |
-24,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
11 772 |
-25,47 |
1 253 |
-6,71 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
21 848 |
-22,82 |
2 172 |
-24,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
14 964 |
-76,06 |
1 597 |
-75,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-195 433 |
1 157,13 |
-19 431 |
1 424,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
9 013 |
-34,97 |
959 |
-18,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
1 345 |
-14,44 |
134 |
-15,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
46 461 |
0,00 |
4 619 |
-1,62 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - Международный фонд акций
|
|
|
|
23 920 |
0,00 |
2 378 |
-1,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 844 179 |
11,66 |
196 290 |
39,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-79 770 |
83,72 |
-7 931 |
80,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
53 511 |
-19,79 |
5 702 |
-11,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
4 601 |
0,00 |
457 |
-1,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
47 578 |
-1,98 |
5 064 |
22,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
28 144 |
-5,25 |
2 798 |
-6,76 |
|