Лучшие 303 взаимные фонды с NESN / Нестле С.А. (SWX)

Нестле С.А.
CH ˙ SWX ˙ CH0038863350
75,41 CHF ↓ -0,48 (-0,63%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 303 взаимные фонды с CH:NESN / Nestlé S.A.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:NESN / Nestlé S.A.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 240 648 -4,31 25 614 19,91
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 13 245 -11,20 1 411 -1,95
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса 300 284 1,44 31 961 27,11
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 23 629 -20,35 2 515 -0,16
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 741 618 6,26 73 444 4,14
2025-06-27 NP SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A 1 712 170 -5,92 182 239 17,89
2025-06-27 NP LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6 296 5,71 32 10,71
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 6 111 244 1,43 651 222 12,03
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 698 917 43,52 1 033 530 58,56
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 242 243 -2,86 25 814 7,31
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 619 262 -46,49 61 551 -47,42
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 102 842 -50,14 10 976 -44,92
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 16 611 108,55 1 768 161,54
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 15 239 -10,85 1 514 -12,33
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 568 8,99 9 001 36,59
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 14 719 -31,52 1 567 -14,19
2025-08-20 NP TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund 1 559 589 -19,02 154 450 -20,64
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 20 000 0,00 2 129 25,18
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 4 933 -26,60 490 -27,84
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 90 552 2 223,04 9 652 2 208,85
2025-08-26 NP CENTX - Фонд инвесторов Centerstone класса I 14 400 0,00 1 431 -1,72
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 47 696 58,29 5 077 98,36
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 5 662 0,00 603 10,44
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 14 370 -27,36 1 530 -8,99
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 22 113 0,00 2 199 -1,61
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 210 778 0,00 20 957 -1,62
2025-07-22 NP PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 555 -5,19 2 722 4,73
2025-07-25 NP MEIAX - Фонд стоимости MFS A 7 452 569 -2,51 794 156 7,67
2025-06-26 NP FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund 917 972 -7,55 97 707 15,85
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 62 761 -5,49 6 686 4,31
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 274 155 6,57 29 180 33,55
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -8 857 -0,00 -881 -1,68
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 111 798 150,27 11 899 213,63
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 22 726 35,03 2 422 49,17
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 29 575 -2,84 3 148 21,74
2025-06-24 NP IUAEX - Международный фонд неограниченных акций JPMorgan класса A 394 034 23,08 41 940 54,22
2025-07-29 NP GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III 18 252 -54,91 1 945 -50,24
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 607 614 3,17 171 110 29,28
2025-06-26 NP CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции 228 0,00 24 26,32
2025-04-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 640 -81,97 62 -85,44
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 17 172 965 55,56 1 827 763 94,72
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 82 107 0,00 8 739 25,31
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 11 706 16,63 1 164 14,69
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 199 821 -31,61 21 267 -14,39
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 147 167 1,51 114 059 -0,13
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 19 964 -18,51 2 125 2,07
2025-05-27 NP SCIIX — Международный фонд роста Virtus SGA класса A 51 198 -27,85 5 174 -11,63
2025-08-29 NP LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y 6 768 -1,66 673 -3,31
2025-03-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 902 -53,52 246 -61,08
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 4 885 0,00 485 -1,62
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 245 887 0,00 132 609 25,31
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 3 490 0,52 297 -9,17
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 2 265 395 -0,28 241 112 24,83
2025-06-25 NP GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A 367 510 13,49 39 117 42,22
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 2 419 257
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 106 185 -13,85 10 550 -15,25
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 66 168 -21,66 7 043 -1,84
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 108 897 0,80 10 832 -0,81
2025-06-25 NP GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund 289 827 -14,65 30 848 6,95
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 581 441 1,27 3 893 633 26,89
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 1 229 -61,94 122 -62,88
2025-08-29 NP GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund 19 138 -19,66 1 901 -20,96
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 162 216 2,81 123 703 28,83
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 10 874 0,00 1 158 10,39
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 11 008 -56,02 1 172 -44,89
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -35 266 -50,32 -3 506 -51,12
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 145 4,85 1 108 3,17
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 81 291 -40,01 8 057 -41,16
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 17 000 -5,56 1 807 18,26
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 885 111 31,96 94 205 65,18
2025-08-26 NP BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A 27 091 41,00 2 692 38,64
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 309 114 0,00 32 900 25,17
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 5 344 -39,60 569 -33,37
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 924 809 -48,40 98 434 -35,34
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 51 717 -50,53 5 505 -38,02
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 280 -0,43 19 714 -2,04
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 85 560 10,84 9 107 38,90
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 93 424 2,43 9 289 0,78
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 6 870 730
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 30 158 -2,73 3 210 21,88
2025-08-20 NP TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne 28 420 0,00 2 815 -1,99
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 79 882 81,60 8 502 127,57
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 614 24,54 61 24,49
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 3 113 36,36 331 70,10
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 7 156 0,00 762 25,37
2025-03-31 NP BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund 16 999 -13,14 1 446 -21,75
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 44 929 7,40 4 782 34,59
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 11 187 088 -1,87 1 190 724 10,54
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 536 -17,99 909 2,71
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 211 793 13,26 341 855 41,93
2025-06-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 088 0,37 116 25,00
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 393 332 0,87 39 108 -0,75
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 25 786 9,66 2 748 21,12
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 84 190 -3,41 8 371 -4,97
2025-05-23 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 966 400 8,30 97 661 33,40
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 330 257 0,00 248 026 25,31
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 8 408 20,20 894 50,08
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 817 768 -2,86 512 791 21,73
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 24 965 0,00 2 658 25,38
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 296 460 -6,34 31 554 17,37
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 49 046 -5,04 5 220 18,99
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 24 326 -8,46 2 592 -17,66
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 16 872 10,01 1 794 -4,58
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 465 967 9,77 49 596 37,56
2025-06-26 NP TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 451 554 -10,93 48 062 11,62
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 1 568 167
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 6 007 22,27 597 20,16
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -332 -33
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 7 126 0,96 759 11,45
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 4 385 -4,67 436 -6,25
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 33 788 14,40 3 598 43,36
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 82 005 -1,52 8 739 8,68
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 409 65,59 41 66,67
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 68 562 -57,45 7 297 -46,74
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 238 510 0,60 23 714 -1,02
2025-05-30 NP HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A 116 173 91,67 11 751 136,37
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 25 719 -3,23 2 737 21,16
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 272 348 1,24 28 988 26,87
2025-06-26 NP LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A 58 568 597,65 6 234 506,32
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 1 904 579 -3,93 189 365 -5,48
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 3 667 363 -3,41 390 799 6,68
2025-07-28 NP ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class 87 896 -24,83 9 366 -16,95
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 329 641 -15,77 35 043 5,25
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 5 819 156 -3,30 578 139 -5,00
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 6 104 -8,70 616 12,41
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 149 043 129,69 15 864 187,84
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 148 51,65 1 933 67,36
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 243 9,42 9 392 37,13
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 122 939 -59,94 12 184 -60,58
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 569 366 3,47 912 956 14,19
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 4 274 053 -1,89 454 919 22,94
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 69 427 -1,66 7 390 23,23
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 154 449 -7,04 16 455 2,60
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 130 604 -22,00 13 901 -2,26
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 690 -0,94 180 9,76
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 71 095 4,24 7 575 15,14
2025-06-24 NP VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I 1 061 178 12,74 112 949 41,28
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 17 535 6,99 1 742 5,07
2025-06-26 NP MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A 73 493 -2,45 7 813 21,91
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 470 981 50,50 50 130 88,59
2025-05-30 NP DHIYX - Международный фонд Diamond Hill, класс Y 18 811 -18,55 1 901 0,32
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 9 591 361 8,91 953 634 7,15
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 460 775 7,07 49 044 34,16
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 23 621 -5,09 2 517 4,75
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 101 -41,05 7 142 -26,13
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 41 713 -2,56 4 131 -4,51
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 37 330 0,00 3 709 -1,77
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 18 834 0,00 1 873 -1,63
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 39 944 -29,30 3 970 -30,47
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 197 922 -3,64 19 679 -5,19
2025-07-28 NP ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6 2 187 25,19 233 38,69
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 10 355 -17,78 1 028 -19,25
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 615 14,54 161 12,68
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 120 369 46,67 12 812 83,80
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 055 508 -24,31 112 346 -5,16
2025-08-22 NP MSACX — портфель активного международного распределения класса I 10 898 0,00 1 084 -1,63
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 132 415 -3,58 546 281 20,82
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 14 016 -10,52 1 389 -13,08
2025-06-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 52 368 -32,46 5 567 -15,60
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 166 123 -4,73 16 517 -6,26
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 254 11 107
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 264 690 -45,24 347 485 -31,38
2025-07-25 NP ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A 21 444 -7,89 2 285 1,65
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 945 -2,40 392 -3,92
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 934 341 -12,22 99 542 -3,12
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 150 000 0,00 15 978 10,44
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 41 517 -5,92 4 419 17,88
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 2 595 43,13 258 40,44
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 135 709 -26,36 14 458 -18,73
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 844 103 20,83 622 031 51,41
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 3 478 -34,22 370 -17,59
2025-08-25 NP SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I 28 235 -54,01 2 804 -54,77
2025-06-27 NP FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A 430 180 0,00 45 787 25,31
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -1 296 554,55 -129 540,00
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 135 630 -5,31 14 450 4,50
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 5 954 105,24 634 157,32
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 2 782 -6,08 296 17,93
2025-06-25 NP WFEAX - Международный фонд акций Wells Fargo класса A 30 844 -8,86 3 283 14,20
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 3 105 -2,82 330 9,63
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 4 301 -32,82 458 -15,84
2025-08-28 NP CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen 71 137 40,54 7 068 38,16
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 668 117 0,00 71 109 25,17
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 54 797 0,00 5 447 -1,66
2025-06-24 NP FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P 14 066 96,29 1 497 145,81
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 30 500 0,00 3 030 -1,59
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 109 014 -4,51 10 831 -6,12
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 45 494 -3,55 4 836 20,54
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 168 -57,82 1 205 -58,65
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 40 858 -2,70 4 349 21,79
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 3 021 0,00 322 25,39
2025-05-30 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 2 169 0,00 219 23,73
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 235 53,19 238 92,68
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 3 834 536 -0,17 408 120 24,96
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 132 624 7,84 14 129 19,02
2025-08-29 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 14 000 0,00 1 391 -1,63
2025-07-29 NP NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I 13 666 0,00 1 456 0,14
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 21 000 0,00 2 086 -1,60
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 1 794 756 -8,14 191 208 1,38
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 168 168 3,75 16 728 2,10
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 19 956 3,21 2 131 29,33
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 6 300 -40,40 535 -46,39
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 4 863 144 0,00 517 620 25,31
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 803 467 0,76 2 267 265 -0,87
2025-05-23 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 311 757 25,07 31 505 54,06
2025-06-24 NP FIDPX — Портфель федеративной международной дивидендной стратегии This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 850 0,00 942 25,13
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 15 318 -5,00 1 521 -6,69
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 206 482 10,58 21 977 38,57
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 35 292 -66,17 3 002 -77,78
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 11 994 -3,43 1 193 -5,02
2025-06-26 NP FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 782 051 -1,46 83 239 23,48
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 785 172 4,59 77 985 2,72
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 5 725 -3,86 609 20,59
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 5 472 958 19,16 582 501 49,16
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 073 366 -1,00 114 246 24,06
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 1 763 -93,75 175 -94,64
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 702 768 0,00 74 801 25,31
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 71 927 -3,65 7 151 -5,20
2025-06-24 NP FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A 375 716 3,67 39 988 29,77
2025-08-29 NP PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE 7 998 795
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 17 350 -79,52 1 725 -79,52
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 9 400 -4,08 1 001 20,19
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 14 184 455 -2,02 1 409 239 -3,74
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 47 398 -14,73 4 713 -16,11
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 51 676 -59,78 5 500 -49,65
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 974 104,19 97 74,55
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 14 772 55,09 1 469 52,60
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 74 924 -3,28 7 449 -4,84
2025-08-28 NP FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund 30 469 -5,51 3 029 -7,03
2025-08-27 NP CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A 341 803 -12,94 33 984 -14,34
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 35 095 0,00 3 739 10,36
2025-08-27 NP ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund 53 694 1,38 5 335 -0,41
2025-07-29 NP LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A 8 672 16,36 924 28,37
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 379 -1,16 253 24,02
2025-08-29 NP PETZX - Фонд родителей домашних животных Gabelli (TM) 750 25,00 75 23,33
2025-08-29 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 60 905 0,00 6 054 -1,74
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -31 414 114,47 -3 123 111,01
2025-06-26 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 34 414 22,91 3 663 29,13
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 303 996 -9,42 30 225 -10,88
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 046 354 -9,50 700 062 -11,09
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 30 392 -2,61 3 240 7,57
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -587 -58
2025-08-27 NP BIGFX - Международный фонд роста Baron 29 116 -1,69 2 895 -3,31
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 770 164 -8,43 81 873 14,60
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 6 244 -7,47 665 2,15
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -527 -52
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 45 053 79,02 4 795 124,38
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 713 -6,73 6 042 2,95
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 116 012 -8,89 12 347 14,05
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 842 0,00 1 473 25,36
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 5 200 321,05 517 316,94
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 180 261 801,12 19 187 1 029,25
2025-07-24 NP SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А 51 632 5 502
2025-07-29 NP JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y 11 910 -26,39 1 269 -18,77
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 715 -5,35 171 -7,10
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 503 3,36 586 14,23
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 28 257 -24,30 2 807 -25,65
2025-08-26 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 66 000 0,00 6 562 -1,60
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 147 371 -0,51 14 653 -2,12
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 53 607 -9,16 5 324 -10,79
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 1 942 776 17,61 193 017 15,55
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 34 215 -8,95 3 642 14,10
2025-04-25 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 312 333 -43,91 30 151 -37,65
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 53 778 3,55 5 347 1,87
2025-06-26 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 468 945 -30,33 49 913 -12,69
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 10 882 -4,73 1 082 -6,33
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 14 253 257 8,88 1 416 074 6,97
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 94 242 -9,47 10 031 13,44
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 69 205 -22,23 7 373 -14,18
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 169 0,00 18 21,43
2025-05-29 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 55 085 26,08 5 563 55,19
2025-08-25 NP SNGRX - Международный фонд роста Sit 3 600 0,00 358 -1,65
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 9 678 -58,00 962 -58,68
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 245 642 250,19 24 345 243,47
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 17 373 -76,77 1 851 -74,37
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 471 -7,23 3 886 2,37
2025-06-26 NP ADVLX - Международный фонд малой капитализации Vaughan Nelson институционального класса 10 665 1 135
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 4 408 448 9,84 438 316 8,07
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 6 723 17,37 668 15,57
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 300 920 8,12 32 075 19,33
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 94 004 -53,61 9 346 -54,36
2025-08-27 NP APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income 1 653 3,18 164 1,23
2025-08-20 NP TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта 51 845 -14,55 5 134 -16,26
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 3 287 0,00 350 25,09
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -488 -49
2025-06-26 NP KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции 26 300 188,06 2 799 224,71
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 6 256 360 0,00 621 575 -1,76
2025-05-30 NP GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А 4 150 0,00 419 22,51
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 193 979 11,37 20 666 22,90
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 61 109 -31,58 6 511 -24,42
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 11 772 -25,47 1 253 -6,71
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 21 848 -22,82 2 172 -24,06
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 14 964 -76,06 1 597 -75,87
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -195 433 1 157,13 -19 431 1 424,00
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 9 013 -34,97 959 -18,59
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 1 345 -14,44 134 -15,82
2025-08-22 NP LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A 46 461 0,00 4 619 -1,62
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 23 920 0,00 2 378 -1,61
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 844 179 11,66 196 290 39,92
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -79 770 83,72 -7 931 80,78
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 53 511 -19,79 5 702 -11,39
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 4 601 0,00 457 -1,51
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 47 578 -1,98 5 064 22,68
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 28 144 -5,25 2 798 -6,76
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista