2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
2 634 |
0,00 |
1 023 |
17,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
26 226 |
-7,35 |
10 181 |
9,06 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
18 680 |
-18,15 |
7 252 |
-3,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
4 000 |
-6,83 |
1 553 |
9,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
50 200 |
0,20 |
19 488 |
17,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
17 |
0,00 |
7 |
20,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
7 912 |
-0,52 |
3 071 |
17,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
2 578 |
3,24 |
1 102 |
37,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
2 292 |
-0,48 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
19 602 |
10,83 |
6 822 |
12,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
45 879 |
1,84 |
18 |
21,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
38 032 |
-12,25 |
11 762 |
-26,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
3 074 |
0,00 |
1 193 |
17,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
68 638 |
119,56 |
26 646 |
158,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 960 |
0,03 |
1 149 |
17,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
699 |
-17,96 |
271 |
-3,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
79 116 |
9,17 |
30 713 |
28,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
610 |
-1,77 |
237 |
15,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
12 501 |
-11,80 |
4 853 |
3,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
5 483 |
-1,01 |
2 129 |
16,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 893 |
-15,15 |
1 511 |
-0,13 |
|
2025-03-26 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
48 687 |
25,41 |
18 901 |
47,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
8 232 |
104,12 |
3 196 |
140,23 |
|
2025-04-25 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
951 |
2,04 |
369 |
20,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
846 |
-4,51 |
328 |
12,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
182 400 |
13,64 |
70 810 |
33,77 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
925 |
-0,43 |
308 |
-9,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
2 418 |
0,00 |
939 |
17,69 |
|
2025-04-21 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
332 |
-41,65 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
137 500 |
3,15 |
53 379 |
21,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
768 |
0,26 |
298 |
18,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
3 502 |
-2,07 |
1 360 |
135 800,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
1 872 |
1,57 |
727 |
19,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
180 |
0,00 |
70 |
16,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
19 370 |
0,49 |
7 520 |
18,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
8 908 |
-7,56 |
3 458 |
8,81 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
13 986 |
11,10 |
5 430 |
30,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
WLTG — ETF долгосрочного роста WealthTrust DBS
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 737 |
361,25 |
1 839 |
443,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
726 |
-9,81 |
282 |
6,04 |
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
Short
|
|
-4 |
-33,33 |
-2 |
-100,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
200 |
-96,66 |
78 |
-22,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
1 992 |
16,90 |
773 |
37,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
10 334 |
-30,33 |
4 012 |
-17,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
41 848 |
-20,20 |
16 246 |
-6,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
228 |
0,00 |
89 |
17,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
791 |
-6,06 |
307 |
10,83 |
|
2025-05-16 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 301 |
0,04 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
571 |
-22,84 |
199 |
-22,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
24 660 |
-0,47 |
8 582 |
0,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 530 |
53,31 |
532 |
55,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
592 |
-3,90 |
230 |
12,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
1 064 |
23,15 |
413 |
45,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 172 |
-14,64 |
455 |
0,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
19 475 |
|
7 560 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
9 294 |
-11,92 |
3 608 |
3,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
942 |
-67,57 |
366 |
-61,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
24 172 |
5,56 |
8 413 |
6,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
1 218 |
0,00 |
402 |
-9,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 214 |
1,93 |
859 |
19,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
1 687 |
-4,58 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
863 |
0,00 |
335 |
17,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
298 |
-60,27 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 829 |
-4,79 |
710 |
12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
740 |
20,92 |
287 |
42,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
4 987 |
8,72 |
1 936 |
28,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
522 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
740 |
0,00 |
287 |
17,62 |
|
2025-05-13 |
13F |
Лойтольд Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
2 420 |
|
748 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 738 |
2,30 |
675 |
23,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
20 675 |
-3,61 |
8 026 |
13,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Холтер Фергюсон Финансовая Инк.
|
|
|
|
581 |
|
226 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 854 |
18,77 |
1 125 |
45,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
24 487 |
9,16 |
7 573 |
-9,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 920 |
0,58 |
745 |
18,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
3 978 |
5,32 |
1 544 |
24,02 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
42 |
0,00 |
13 |
-20,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
3 297 |
0,12 |
1 291 |
30,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
3 910 |
-88,79 |
1 518 |
-86,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
681 |
3,03 |
264 |
10,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
16 373 |
5,39 |
6 356 |
24,05 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
5 814 |
12,13 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
577 |
|
224 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
841 |
15,05 |
327 |
35,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
34 333 |
18,45 |
11 949 |
19,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 316 |
0,08 |
511 |
17,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
1 230 |
13,16 |
478 |
33,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
5 784 |
-4,06 |
2 245 |
12,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
1 339 |
-1,11 |
520 |
16,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
655 |
0,00 |
254 |
17,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
514 |
-2,28 |
200 |
15,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
2 600 |
-31,22 |
1 009 |
-19,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Jericho Financial, LLP
|
|
|
|
13 287 |
0,08 |
5 158 |
17,82 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 400 |
0,29 |
1 320 |
17,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 971 |
-0,95 |
1 542 |
16,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
1 203 |
7,51 |
467 |
26,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
129 600 |
9,74 |
50 337 |
29,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 565 |
0,00 |
608 |
17,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 299 |
-90,55 |
2 058 |
-88,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
92 |
-90,23 |
36 |
-88,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
336 700 |
24,89 |
130 776 |
47,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
616 |
-9,41 |
239 |
6,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
800 |
-1,96 |
311 |
15,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
219 896 |
-8,88 |
68 007 |
-24,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
220 |
0,00 |
85 |
18,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
156 967 |
-0,07 |
60 936 |
17,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
425 |
14,25 |
165 |
34,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
61 |
-64,94 |
24 |
-59,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
644 |
3,70 |
250 |
22,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
78 512 |
-1,77 |
30 479 |
15,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
651 |
1,88 |
253 |
20,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
479 722 |
1,82 |
166 958 |
3,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
241 735 |
0,19 |
84 131 |
1,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 069 |
-0,67 |
803 |
17,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
7 440 |
0,42 |
2 888 |
18,22 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
50 581 |
18,92 |
19 636 |
39,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
25 |
733,33 |
10 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 190 |
0,00 |
3 568 |
17,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 692 |
-7,93 |
1 045 |
8,40 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
403 |
19,58 |
140 |
21,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
315 045 |
3,66 |
97 434 |
-13,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
2 334 |
|
905 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
7 385 |
6,29 |
2 867 |
25,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
783 |
0,00 |
304 |
17,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
627 |
-4,71 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
7 366 |
9,32 |
2 564 |
10,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 109 |
|
431 |
|
|
2025-05-07 |
13F/A |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
209 |
40,27 |
81 |
65,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
6 078 |
4,85 |
2 359 |
24,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
27 868 |
-18,88 |
10 819 |
-4,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 750 |
-1,11 |
1 456 |
16,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
3 230 |
0,00 |
1 254 |
17,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
2 155 |
-13,97 |
837 |
1,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
1 281 |
17,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
63 811 |
4,77 |
24 772 |
23,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
61 229 |
11,24 |
23 770 |
30,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 049 |
-6,69 |
795 |
9,81 |
|
2025-08-15 |
NP |
PSET — ETF на индекс основных ценовых установщиков
|
|
|
|
1 994 |
|
774 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
290 |
-2,03 |
113 |
15,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
3 373 |
-5,70 |
1 309 |
11,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 773 |
-1,64 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 228 |
0,00 |
865 |
17,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
22 980 |
19,33 |
8 921 |
40,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 852 |
-2,23 |
1 107 |
15,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
738 |
0,14 |
288 |
18,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 174 |
0,28 |
844 |
17,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
7 177 |
1,41 |
2 786 |
19,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
994 303 |
-0,33 |
385 998 |
17,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 728 |
2,63 |
1 059 |
20,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 090 |
0,00 |
423 |
17,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
556 |
|
216 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
3 223 |
3,87 |
1 251 |
22,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
144 201 |
6 927,34 |
55 980 |
8 181,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
10 103 |
7,33 |
3 125 |
-10,64 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
61 |
0,00 |
20 |
-9,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
20 179 |
-5,71 |
7 834 |
10,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
806 |
-99,68 |
249 |
-99,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
8 158 |
36,28 |
996 |
0,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
5 815 |
9,04 |
2 258 |
28,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
8 008 |
-18,14 |
3 109 |
-3,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
1 495 |
-12,42 |
580 |
3,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 820 |
-3,96 |
707 |
13,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
63 546 |
0,17 |
24 669 |
17,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
17 |
|
7 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
8 526 |
2,21 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 233 |
0,08 |
478 |
17,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 095 |
-0,41 |
2 366 |
17,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 342 |
-16,12 |
521 |
-1,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 524 |
31,15 |
667 |
77,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
2 654 |
13,13 |
1 030 |
33,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
4 997 |
-12,75 |
1 940 |
2,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 546 |
1,15 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
11 308 |
10,13 |
3 497 |
-8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
9 760 |
13,11 |
3 789 |
33,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
89 330 |
18,47 |
34 679 |
39,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
2 097 |
-0,57 |
814 |
17,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
78 786 |
-0,23 |
31 |
15,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
BCO Wealth Management LLC
|
|
|
|
592 |
|
230 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
2 236 |
8,91 |
868 |
28,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
2 084 |
2,56 |
809 |
20,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
369 |
-13,58 |
143 |
2,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
11 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
720 |
0,00 |
280 |
17,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
241 |
1,26 |
94 |
19,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
5 226 |
2,71 |
2 027 |
20,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
257 219 |
1,34 |
88 470 |
-14,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 883 |
3,48 |
1 003 |
4,70 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 946 |
-15,86 |
1 220 |
-29,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
3 664 |
-2,19 |
1 422 |
15,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
858 |
32,20 |
336 |
56,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
26 734 |
2,14 |
10 378 |
20,23 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
268 |
0,00 |
83 |
-17,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Comstock Fund Series I
|
|
|
|
48 337 |
-1,26 |
18 765 |
16,23 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
988 |
0,00 |
383 |
17,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
17 623 |
-6,18 |
6 841 |
10,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 194 |
-0,76 |
1 628 |
16,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
585 |
|
227 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
5 614 |
83,70 |
2 179 |
116,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
1 312 |
-27,19 |
509 |
-14,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 972 |
0,10 |
1 640 |
17,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
1 606 |
-63,76 |
613 |
-58,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
7 066 |
0,00 |
2 743 |
17,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 728 |
2,80 |
671 |
20,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
10 023 |
0,00 |
3 891 |
17,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
3 034 |
16,33 |
1 178 |
36,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
322 826 |
0,10 |
125 324 |
17,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 |
0,00 |
23 |
15,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 105 |
19,64 |
1 982 |
40,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 777 |
-2,37 |
3 407 |
14,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
9 067 |
-12,78 |
3 520 |
2,65 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
12 957 |
-2,56 |
5 030 |
14,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
724 |
-4,99 |
281 |
1,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
3 158 |
-3,63 |
1 356 |
39,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
107 |
0,00 |
42 |
17,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
413 061 |
6,63 |
160 354 |
25,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
58 079 |
3,31 |
22 547 |
21,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
38 |
0,00 |
15 |
16,67 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
48 873 |
-21,53 |
18 973 |
-7,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
2 788 |
7,23 |
1 082 |
26,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 661 |
18,87 |
1 809 |
39,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 443 |
0,88 |
1 336 |
18,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
22 322 |
32,22 |
8 666 |
55,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 359 |
42,54 |
916 |
67,89 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
949 |
97,30 |
330 |
100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 867 |
0,46 |
1 113 |
18,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
2 198 |
0,00 |
853 |
17,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
874 |
-0,91 |
339 |
16,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 071 |
-16,30 |
1 581 |
-1,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
19 185 |
-0,97 |
6 677 |
0,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
2 492 |
55,94 |
967 |
83,49 |
|
2025-05-27 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
19 749 |
-61,92 |
6 513 |
-65,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
3 063 |
4,83 |
1 189 |
23,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Интегрити Велс Солюшнс»
|
|
|
|
621 |
0,00 |
241 |
17,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
464 791 |
51,89 |
180 431 |
78,79 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
12 130 |
18,45 |
3 751 |
-1,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
28 902 |
-2,33 |
11 220 |
14,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
3 913 |
|
1 519 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
20 150 |
1,13 |
7 822 |
19,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
1 095 |
7,35 |
425 |
26,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
250 |
8,70 |
97 |
29,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
40 108 |
8,32 |
17 568 |
43,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
106 |
0,00 |
41 |
17,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
17 |
0,00 |
7 |
20,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
26 133 |
-15,06 |
8 082 |
-29,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
193 |
0,00 |
75 |
17,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 323 |
0,29 |
2 455 |
18,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
905 |
-1,09 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
878 |
4,77 |
306 |
5,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
35 894 |
|
14 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
17 982 |
0,00 |
6 258 |
1,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
9 060 |
-1,41 |
3 517 |
16,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
24 988 |
-2,28 |
10 |
-99,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
4 391 |
3,03 |
1 705 |
21,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 798 |
0,76 |
1 086 |
18,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
161 307 |
-8,13 |
62 621 |
8,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Call
|
|
21 500 |
|
8 347 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
1 704 |
6,50 |
662 |
25,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
852 |
-17,12 |
331 |
-2,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
50 185 |
2,23 |
19 482 |
20,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
Call
|
|
6 000 |
|
2 329 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
170 806 |
20,90 |
66 309 |
42,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
274 315 |
|
106 492 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
629 |
-19,26 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
46 000 |
26,03 |
17 858 |
48,35 |
|
2025-05-27 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
61 669 |
-92,87 |
20 338 |
-93,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ребаланс, ООО
|
|
|
|
781 |
-5,45 |
303 |
11,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
18 761 |
229,20 |
7 283 |
287,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
12 352 |
-0,15 |
4 795 |
17,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 549 |
0,80 |
1 766 |
18,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
68 154 |
0,92 |
26 458 |
18,80 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
903 |
2,61 |
272 |
-15,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 830 |
17,43 |
1 098 |
38,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
3 765 |
-13,49 |
1 462 |
1,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
62 439 |
-3,76 |
24 |
14,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
3 627 |
0,64 |
1 408 |
18,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
8 368 |
-39,03 |
3 249 |
-28,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
2 088 |
1,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
1 080 |
8,65 |
419 |
28,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
7 000 |
-1,41 |
2 165 |
-17,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
19 494 |
54,46 |
7 568 |
81,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
232 |
-19,44 |
81 |
-19,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
279 |
9,84 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Put
|
|
200 |
|
78 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
800 |
|
311 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
2 775 |
-2,53 |
1 077 |
27,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
13 891 |
-5,08 |
4 296 |
-20,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 545 |
-15,78 |
2 929 |
-0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
591 |
|
229 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
100 324 |
-8,28 |
38 947 |
7,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
2 271 |
-0,92 |
882 |
16,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
280 447 |
-5,30 |
108 873 |
11,48 |
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
5 567 986 |
-4,23 |
2 161 548 |
12,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
3 835 |
8,21 |
1 489 |
27,40 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
667 |
-38,30 |
259 |
-27,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 456 |
-1,33 |
953 |
16,22 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
876 |
0,00 |
289 |
-9,15 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
190 677 |
0,00 |
74 023 |
17,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
39 634 |
4,38 |
15 386 |
22,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Олд Вест Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 458 |
0,00 |
1 731 |
17,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
750 |
200,00 |
291 |
254,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
1 282 |
2,81 |
498 |
20,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
69 252 |
-6,37 |
27 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
133 |
5,56 |
41 |
-10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
102 512 |
1,33 |
39 796 |
19,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
30 639 |
43,35 |
11 894 |
68,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клиентферст Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
827 |
0,00 |
321 |
18,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 127 |
-2,79 |
12 084 |
14,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 694 |
-15,49 |
2 599 |
-0,54 |
|
2025-05-29 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
1 391 660 |
-52,13 |
458 969 |
-56,48 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 711 |
0,00 |
664 |
17,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
4 857 |
0,00 |
1 886 |
17,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
340 |
47,83 |
132 |
74,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
2 059 |
-3,29 |
799 |
13,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 840 |
160,77 |
3 432 |
206,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
1 340 |
4,12 |
520 |
22,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
6 133 |
40,12 |
1 897 |
16,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
26 933 |
9,96 |
10 456 |
29,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
6 033 |
-2,82 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
110 |
-45,00 |
43 |
-35,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Morningstar Wide Moat (A)
|
|
|
|
34 481 |
|
13 386 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
110 580 |
8,16 |
42 928 |
27,32 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
717 |
0,00 |
236 |
-9,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
710 |
|
276 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
16 163 |
-2,23 |
6 275 |
15,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
37 256 |
0,01 |
14 463 |
17,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
1 009 |
-10,39 |
392 |
5,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 081 |
52,01 |
808 |
79,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
41 531 |
|
16 123 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
732 |
0,00 |
284 |
42,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
3 218 |
0,00 |
1 249 |
17,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
2 180 |
-3,11 |
846 |
14,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
3 940 |
-2,40 |
1 530 |
14,88 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 062 |
0,00 |
800 |
17,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
11 109 |
-20,46 |
4 313 |
-6,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
218 373 |
0,32 |
67 536 |
-16,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
75 933 |
32,06 |
29 478 |
55,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
400 |
0,00 |
155 |
18,32 |
|
2025-04-28 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
11 433 |
-41,84 |
3 932 |
-50,75 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
1 473 |
-3,91 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
671 |
0,00 |
261 |
17,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
124 |
47,62 |
48 |
77,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
12 800 |
0,00 |
4 969 |
17,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
1 600 |
|
621 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 875 |
-12,05 |
2 669 |
3,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
548 |
|
213 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 348 |
|
523 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
1 607 |
0,00 |
624 |
17,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
4 561 |
-5,94 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 582 |
-8,91 |
2 328 |
15,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 464 |
-0,68 |
568 |
16,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
83 |
|
32 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
7 300 |
7,10 |
2 541 |
8,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
LEXI - Alexis Practice Tactical ETF
|
|
|
|
2 463 |
-13,73 |
857 |
-12,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-416 |
240,98 |
-129 |
184,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
31 248 |
0,00 |
12 131 |
17,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 440 |
|
559 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 722 |
-19,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 783 |
3,84 |
3 410 |
22,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
11 998 |
0,00 |
3 711 |
-16,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
3 503 |
10,40 |
1 083 |
-8,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
534 |
|
207 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
30 284 |
2,21 |
11 757 |
20,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
1 059 |
2,52 |
411 |
20,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
1 023 |
|
397 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 792 |
9,91 |
9 236 |
29,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
101 143 |
0,00 |
39 265 |
17,71 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
14 394 |
-11,99 |
5 588 |
3,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
696 |
1,61 |
270 |
20,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
103 |
0,00 |
40 |
18,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 079 |
37,98 |
419 |
62,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
1 681 |
24,24 |
653 |
46,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
105 |
|
41 |
|
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 039 |
133,41 |
1 180 |
174,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
1 434 |
0,00 |
557 |
17,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
59 |
0,00 |
23 |
4,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 221 |
7,65 |
1 639 |
26,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
4 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 542 |
3,82 |
1 763 |
22,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 966 |
157,39 |
3 869 |
203,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
1 926 |
-98,05 |
748 |
-97,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
2 119 |
0,00 |
737 |
1,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
111 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 741 |
-10,89 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
4 110 |
-4,40 |
1 595 |
159 400,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
1 016 |
-0,10 |
394 |
17,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
949 |
6,75 |
368 |
25,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
20 383 |
-4,72 |
6 304 |
-20,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 203 |
-0,86 |
855 |
16,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
17 100 |
6,01 |
6 638 |
24,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
235 |
-4,08 |
91 |
13,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
8 542 |
1,69 |
3 316 |
19,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 685 |
0,00 |
1 819 |
17,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
11 708 |
3,93 |
4 545 |
22,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
6 009 |
2,06 |
2 333 |
20,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
1 256 |
-2,94 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 425 |
-0,67 |
7 153 |
16,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
29 410 |
11,97 |
9 096 |
-6,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
765 |
0,00 |
297 |
17,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 633 |
-2,91 |
634 |
14,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 373 |
0,00 |
5 580 |
17,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
90 |
0,00 |
35 |
20,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
18 300 |
47,58 |
7 104 |
73,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 700 |
12,50 |
1 048 |
32,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
368 170 |
1 394,14 |
142 927 |
1 658,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
8 401 |
|
3 261 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
41 300 |
17,33 |
16 033 |
38,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
72 455 |
-4,68 |
28 128 |
12,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
4 600 |
-13,21 |
1 786 |
2,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
4 000 |
-18,37 |
1 553 |
-3,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
102 787 |
23,38 |
39 544 |
43,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
13 106 |
-3,98 |
4 053 |
-20,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
1 560 |
0,00 |
543 |
1,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 108 |
-2,08 |
1 206 |
18,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
11 622 |
7,31 |
4 512 |
26,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
528 |
|
205 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
10 479 |
-1,25 |
4 068 |
16,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 580 |
-8,82 |
2 166 |
7,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
17 876 |
0,00 |
6 940 |
11,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 061 |
-4,94 |
4 294 |
11,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
1 660 |
0,12 |
644 |
17,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
218 662 |
10 833,10 |
84 887 |
10 838,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
16 100 |
235,42 |
6 250 |
294,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
29 146 |
10,32 |
11 315 |
29,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
10 822 |
-0,11 |
4 201 |
17,58 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
52 700 |
1 286,84 |
20 |
1 900,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
588 |
-11,18 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
734 |
|
285 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
180 |
0,00 |
70 |
16,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
1 299 |
8,52 |
504 |
27,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
1 270 |
0,00 |
493 |
17,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
14 895 |
-35,22 |
5 782 |
-23,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
9 314 |
19,87 |
2 881 |
-0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
22 800 |
49,02 |
9 |
60,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
37 363 |
4,02 |
14 505 |
22,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
227 708 |
-0,61 |
88 399 |
16,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
312 700 |
|
121 393 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
3 643 |
1,62 |
1 415 |
19,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 731 |
1,74 |
16 977 |
19,75 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
286 700 |
372,32 |
111 |
455,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
13 345 |
-5,59 |
4 644 |
-4,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
5 040 |
0,00 |
1 957 |
17,69 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
1 403 087 |
2,85 |
545 |
21,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
70,00 |
13 |
116,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
834 |
1 535,29 |
357 |
410,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
23 037 |
5,68 |
8 943 |
24,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
4 437 |
-3,35 |
1 722 |
13,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
1 314 |
104,04 |
510 |
140,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
18 011 |
-0,78 |
6 992 |
16,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 716 |
-18,52 |
671 |
6,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
877 |
19,00 |
340 |
39,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
24 217 |
-1,87 |
9 401 |
15,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
8 507 |
0,00 |
3 303 |
17,72 |
|
2025-05-09 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
1 089 |
-52,49 |
423 |
-44,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
143 261 |
-0,59 |
44 306 |
-17,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
6 707 |
20,78 |
2 604 |
42,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 788 |
0,06 |
694 |
17,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
6 021 |
2,92 |
2 337 |
21,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 779 |
-1,44 |
691 |
15,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
1 523 |
0,07 |
591 |
17,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
38 391 |
-2,96 |
14 904 |
14,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
625 |
-8,63 |
243 |
7,56 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 318 |
9,20 |
512 |
28,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 940 |
-0,36 |
7 353 |
17,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
921 842 |
-17,29 |
357 891 |
-2,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
15 100 |
-6,79 |
5 859 |
9,99 |
|
2025-04-10 |
13F |
Myriad Asset Management US LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTGS — ETF First Trust Growth Strength
|
|
|
|
64 494 |
17,50 |
25 037 |
38,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
13 203 |
12,47 |
5 125 |
32,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
451 |
-5,45 |
175 |
11,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
753 |
1,21 |
306 |
41,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
597 |
|
232 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
11 090 |
0,00 |
4 305 |
17,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
843 093 |
546,63 |
327 297 |
661,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
110 |
197,30 |
43 |
250,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 697 |
4,24 |
659 |
22,76 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYJ — iShares US Industrials ETF
|
|
|
|
109 834 |
-5,30 |
33 968 |
-21,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
23 692 |
-0,77 |
9 198 |
16,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
306 650 |
5,44 |
119 045 |
24,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
639 |
|
248 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
240 940 |
-55,69 |
79 462 |
-59,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
283 |
8,43 |
110 |
26,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 639 |
-0,08 |
1 024 |
17,57 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 013 |
0,50 |
393 |
18,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
728 |
281,15 |
283 |
354,84 |
|
2025-04-23 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
1 686 |
2,12 |
655 |
20,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
273 742 |
-0,70 |
95 270 |
0,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
|
|
|
|
628 |
1,13 |
244 |
19,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-07 |
NP |
GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor
|
|
|
|
19 323 |
-21,93 |
7 177 |
-22,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
848 |
-93,32 |
329 |
-92,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
22 978 |
-0,48 |
8 920 |
17,15 |
|
2025-08-21 |
NP |
MVAL — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Value
|
|
|
|
236 |
-0,42 |
92 |
16,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
354 |
|
137 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 794 |
-4,42 |
696 |
12,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 205 |
3,81 |
856 |
22,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
334 437 |
-3,81 |
129 832 |
13,23 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
47 443 |
-4,69 |
18 418 |
12,19 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
956 |
-48,18 |
371 |
-38,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
8 421 |
40,96 |
3 269 |
65,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
285 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
1 020 |
0,00 |
396 |
17,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 881 |
-0,53 |
730 |
17,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
400 |
0,00 |
155 |
18,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
712 |
-2,33 |
235 |
-11,36 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
2 372 |
-0,55 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 031 |
13,20 |
2 870 |
57,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
115 817 |
1,90 |
35 819 |
-15,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
18 043 |
-4,30 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
452 |
0,89 |
175 |
19,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
4 676 |
3,45 |
1 815 |
21,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 785 |
0,11 |
693 |
17,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 364 |
-55,96 |
530 |
-48,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
26 503 |
-0,16 |
10 289 |
17,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
11 676 |
-2,18 |
4 533 |
15,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
1 262 |
-5,68 |
490 |
10,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
1 481 |
-92,54 |
578 |
-91,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
3 650 |
0,00 |
1 417 |
17,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 272 |
6,16 |
1 270 |
25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
26 587 |
0,47 |
10 321 |
18,27 |
|
2025-04-07 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 107 |
139,96 |
2 371 |
182,48 |
|
2025-04-15 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
9 200 |
58,62 |
3 573 |
87,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
2 855 |
18,71 |
1 108 |
39,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
1 941 |
17,71 |
|
2025-06-16 |
13F |
Петерсон Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 749 |
3,74 |
577 |
-5,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Параллел Эдвайзорс»
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
38 821 |
17,71 |
|
2025-05-14 |
13F |
Массачусетский Институт Технологий
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
864 |
0,12 |
335 |
17,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
АФ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 061 |
0,00 |
800 |
17,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 803 |
-9,40 |
700 |
6,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
1 733 |
17,89 |
673 |
38,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
33 281 |
-63,83 |
12 920 |
-57,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
61 422 |
-0,11 |
23 845 |
17,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
28 800 |
33,95 |
11 180 |
57,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
15 800 |
-25,82 |
6 134 |
-12,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
760 |
-18,89 |
295 |
-4,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
460 |
-13,21 |
179 |
2,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
28 601 |
-1,60 |
8 845 |
-18,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
166 388 |
3,74 |
64 593 |
22,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
2 673 |
0,04 |
1 038 |
17,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
4 110 |
0,00 |
1 596 |
17,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 014 |
34,40 |
4 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
86 308 |
0,00 |
26 692 |
-16,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
3 746 |
-18,95 |
1 454 |
-4,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
75 836 |
0,00 |
23 454 |
-16,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
21 744 |
-17,86 |
7 568 |
-16,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
9 456 |
-22,62 |
3 671 |
-8,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
1 676 |
-19,69 |
651 |
-5,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
797 199 |
13,77 |
309 481 |
33,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
761 800 |
425,16 |
295 738 |
518,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
753 |
1,76 |
292 |
19,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
Put
|
|
19 700 |
-37,66 |
7 648 |
-26,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
8 191 |
2,39 |
3 180 |
20,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
Call
|
|
13 200 |
-35,92 |
5 124 |
-24,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
9 676 |
7,61 |
3 756 |
41,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
61 428 |
10,26 |
23 847 |
29,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
8 441 |
25,03 |
2 938 |
26,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
2 511 |
-1,34 |
975 |
16,09 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 393 |
1,38 |
541 |
19,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
383 063 |
-2,65 |
148 709 |
14,59 |
|
2025-03-26 |
NP |
GENW - Genter Capital International дивидендный ETF
|
|
|
|
31 |
|
12 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 469 |
-1,48 |
1 358 |
16,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
362 973 |
-14,52 |
140 910 |
0,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
2 338 |
0,13 |
908 |
17,79 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
34 |
30,77 |
13 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
6 349 |
8,18 |
2 210 |
9,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
2 640 |
0,00 |
1 025 |
17,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
29 |
20,83 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
1 245 |
-3,86 |
483 |
13,11 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
6 921 |
0,96 |
2 380 |
-14,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
40 649 |
3,15 |
15 780 |
21,42 |
|
2025-05-22 |
NP |
RND - First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
|
|
|
|
180 |
4,05 |
59 |
-4,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
866 |
-16,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 162 |
30,08 |
839 |
53,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 007 |
-5,53 |
391 |
11,11 |
|
2025-05-02 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
37 744 |
1,27 |
15 |
16,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
4 766 |
-2,50 |
1 850 |
14,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
550 872 |
1,18 |
213 854 |
19,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
15 298 |
4,89 |
5 939 |
23,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
35 |
0,00 |
14 |
18,18 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд социальной осведомленности штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
16 888 |
-2,99 |
6 556 |
14,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
10 714 |
-5,28 |
4 159 |
11,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alight Capital Management LP
|
|
|
|
35 500 |
|
13 781 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 388 |
-10,25 |
1 315 |
5,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 540 |
0,26 |
598 |
32,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Легаси КГ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
889 |
1,02 |
345 |
18,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
7 800 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 287 |
0,00 |
888 |
17,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
7 687 |
-15,17 |
2 984 |
-0,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
384 |
0,52 |
149 |
17,46 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
854 |
0,00 |
282 |
-9,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 422 |
0,00 |
940 |
17,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 208 |
10,91 |
7 457 |
30,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
118 546 |
16,40 |
46 |
39,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
19 394 |
0,31 |
8 |
16,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
371 |
-6,78 |
115 |
-22,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
13 754 |
0,00 |
4 254 |
-16,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 115 |
2,60 |
3 539 |
20,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
225 967 |
485,15 |
87 723 |
588,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
11 232 |
-2,90 |
4 360 |
14,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
2 463 |
-18,44 |
956 |
-3,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 195 |
18,43 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
67 |
0,00 |
25 |
26,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 287 |
-0,16 |
500 |
17,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 473 |
53,20 |
1 348 |
80,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 307 |
-1,54 |
896 |
15,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
22 567 |
-0,54 |
8 761 |
17,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 921 |
-0,71 |
1 134 |
16,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
707 |
0,00 |
274 |
17,60 |
|
2025-07-24 |
NP |
МОЛИТЕСЬ - FIS ETF с библейской ответственностью и управлением рисками
|
|
|
|
1 761 |
0,00 |
613 |
1,16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MGRO — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Growth
|
|
|
|
18 |
|
7 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
13 193 |
-3,37 |
5 122 |
13,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
53 019 |
-2,83 |
20 583 |
14,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
97 913 |
41,29 |
38 011 |
66,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
22 602 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 541 |
-16,44 |
986 |
-1,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
100 |
-63,64 |
39 |
-57,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 340 |
-7,97 |
520 |
8,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
10 996 |
|
3 401 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 453 |
0,00 |
952 |
17,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
1 191 |
-17,06 |
462 |
-2,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
6 434 |
2 189,68 |
2 498 |
2 614,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 668 |
0,00 |
1 036 |
17,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
776 |
17,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
1 401 |
23,11 |
544 |
44,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
33 847 |
1,77 |
13 140 |
19,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 632 |
14,30 |
5 680 |
34,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
6 |
-64,71 |
2 |
-60,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
260 759 |
-6,52 |
101 229 |
10,03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
1 693 |
-6,05 |
524 |
-21,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
817 |
26,47 |
317 |
48,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
350 |
|
136 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
1 216 |
2,44 |
472 |
20,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
73 224 |
-1,93 |
28 427 |
15,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 281 |
-7,24 |
1 274 |
9,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шарппоинт»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
18 060 |
2,40 |
6 285 |
3,63 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
1 151 |
-7,85 |
401 |
-6,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 375 |
196,61 |
1 698 |
249,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
17 985 |
2,43 |
6 982 |
20,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
30 538 |
0,44 |
11 855 |
18,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Борнит Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
60 000 |
|
23 293 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
44 000 |
-35,25 |
17 081 |
-23,78 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
1 897 |
|
736 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
721 |
426,28 |
280 |
522,22 |
|
2025-03-25 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
3 799 |
-22,15 |
1 411 |
-23,11 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
3 940 |
-2,40 |
1 530 |
14,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
38 296 |
-3,58 |
14 867 |
13,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
445 |
0,00 |
173 |
17,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
131 309 |
-22,07 |
50 975 |
-8,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
893 |
-20,13 |
347 |
-5,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
520 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
738 |
0,00 |
257 |
1,19 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 241 |
0,08 |
482 |
17,60 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 392 |
-7,43 |
789 |
-15,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
1 048 |
0,00 |
407 |
17,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
51 424 |
-33,61 |
19 963 |
-21,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
480 |
36,36 |
167 |
38,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 842 |
8,44 |
4 985 |
27,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
2 899 |
-10,75 |
1 125 |
5,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 159 |
-1,68 |
1 226 |
15,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
909 |
-7,15 |
353 |
9,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
79 859 |
28,46 |
31 002 |
62,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
658 |
-3,94 |
255 |
13,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 870 |
-0,51 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
12 300 |
-3,15 |
4 775 |
13,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
1 767 |
0,00 |
615 |
1,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
10 118 |
-6,49 |
3 928 |
10,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 142 |
-12,76 |
443 |
2,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
561 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
2 529 |
1,36 |
982 |
19,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
2 365 428 |
84,61 |
918 283 |
134,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
8 680 |
12,68 |
2 684 |
-6,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 217 |
1,50 |
472 |
19,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
14 127 |
-3,42 |
4 917 |
-2,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 353 |
10,80 |
4 407 |
30,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
271 915 |
5,95 |
105 560 |
24,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
5 708 |
|
2 216 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
10 942 |
0,21 |
4 248 |
17,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инди Ассет Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
166 |
-35,16 |
64 |
-23,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
1 515 |
9,15 |
588 |
28,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
15 919 |
0,00 |
6 180 |
17,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
1 312 |
0,00 |
509 |
17,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
1 331 |
16,75 |
517 |
37,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
5 823 |
17,71 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
44 |
-4,35 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
1 059 |
|
411 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 173 |
-0,43 |
3 949 |
17,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 713 |
0,00 |
6 876 |
17,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
7 030 |
0,27 |
2 729 |
18,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
40 556 |
21,08 |
15 744 |
42,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
42 |
10,53 |
13 |
-14,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
516 |
|
200 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
173 410 |
-0,17 |
67 218 |
17,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
292 |
0,00 |
113 |
17,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 143 |
1,23 |
832 |
19,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
33 |
10,00 |
11 |
10,00 |
|