2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
33 077 |
0,43 |
11 744 |
1,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
7 728 |
0,10 |
2 744 |
1,40 |
|
2025-07-21 |
13F |
Университет Вандербильта
|
|
|
|
10 001 |
|
3 551 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
208 276 |
7,98 |
73 948 |
9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
11 420 |
-33,55 |
4 055 |
-32,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
36 824 |
-0,69 |
13 074 |
0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
142 762 |
|
50 688 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 735 |
13,73 |
1 326 |
15,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund
|
|
|
|
3 700 |
-5,13 |
1 278 |
-4,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 751 |
-8,52 |
1 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
18 100 |
-2,43 |
6 343 |
8,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Poinciana Advisors Group, ООО
|
|
|
|
690 |
8,32 |
245 |
9,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
102 618 |
0,00 |
36 435 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
720 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
230 |
0,00 |
82 |
1,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
761 |
0,00 |
270 |
1,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
1 735 |
-10,98 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
747 |
-8,12 |
265 |
-6,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
7 606 |
-3,82 |
2 700 |
-2,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
49 953 |
11,07 |
17 736 |
12,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
12 100 |
-7,63 |
4 296 |
-6,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
40 162 |
0,39 |
14 259 |
1,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Орин Грин Файнал, ООО
|
|
|
|
949 |
0,00 |
337 |
10,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
17 875 |
-39,10 |
6 528 |
-38,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Периссос Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 524 |
0,05 |
1 961 |
1,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-3 479 |
-55,46 |
-1 235 |
-54,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 285 |
-1,30 |
4 362 |
-0,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
949 |
4,63 |
337 |
6,31 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 770 |
-13,73 |
4 179 |
-12,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
5 785 354 |
-0,62 |
2 054 090 |
0,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
180 927 |
4,90 |
64 238 |
13,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
34 855 |
-0,52 |
12 375 |
0,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 384 |
2,75 |
492 |
4,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
21 074 |
3,71 |
7 281 |
4,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
3 800 |
-5,00 |
1 313 |
-4,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 413 |
0,85 |
1 567 |
2,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
2 018 |
-0,25 |
716 |
1,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
698 |
1,60 |
248 |
2,92 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
1 016 |
-4,69 |
347 |
22,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
61 216 |
116,63 |
21 735 |
119,47 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
32 682 |
-29,43 |
11 604 |
-28,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
20 584 |
-1,33 |
7 308 |
-0,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
58 376 |
-28,32 |
20 169 |
-27,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 980 |
-6,25 |
703 |
-5,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
255 |
10,39 |
93 |
12,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
37 279 |
44,81 |
13 234 |
46,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
305 114 |
-1,23 |
108 331 |
0,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ремпарт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
74 919 |
-3,82 |
26 600 |
-2,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
1 150 |
0,17 |
408 |
1,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 697 |
-0,20 |
10 899 |
1,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
112 388 |
0,40 |
39 903 |
1,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 021 |
-2,45 |
1 077 |
-0,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 301 |
-5,86 |
462 |
-4,55 |
|
2025-04-25 |
13F |
Пракаш Инвестмент Эдвайзорс Ллс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
17 944 |
-2,53 |
6 371 |
-1,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
100 |
|
36 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
168 |
0,00 |
58 |
1,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
88 001 |
14,78 |
32 137 |
15,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 296 |
0,09 |
1 170 |
1,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
124 350 |
-3,36 |
44 151 |
-2,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
18 706 |
-6,92 |
6 641 |
-5,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
4 647 |
24,05 |
1 650 |
25,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
30 631 |
-1,50 |
10 876 |
-0,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
INVNX - ФОНД ЭВОЛЮЦИОННЫХ ДЕРЕВО ИННОВАТОРОВ
|
|
|
|
1 518 |
-24,96 |
554 |
-24,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
17 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 440 |
0,00 |
511 |
1,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
40 715 |
3,10 |
14 456 |
4,44 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
15 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
6 730 |
-3,58 |
291 |
-7,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
150 |
|
52 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Kemnay Advisory Services Inc.
|
|
|
|
41 489 |
-4,71 |
14 731 |
-3,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
20 174 |
15,78 |
7 163 |
17,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
544 |
-18,56 |
193 |
-17,52 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
87 |
0,00 |
30 |
11,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 760 |
6,22 |
625 |
7,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
175 |
0,57 |
62 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
7 902 |
-3,77 |
2 806 |
-2,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 674 |
0,00 |
594 |
1,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
26 378 |
-1,02 |
9 366 |
0,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
116 861 |
-16,39 |
41 491 |
-15,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
35 487 |
11,80 |
12 600 |
13,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
2 295 |
-14,75 |
815 |
-13,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
457 886 |
3,04 |
163 |
4,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
1 882 |
0,27 |
668 |
1,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
43 |
0,00 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
231 511 |
25,11 |
82 199 |
26,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
2 817 |
0,00 |
1 000 |
1,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
1 247 |
0,00 |
443 |
1,14 |
|
2025-04-25 |
13F |
RedJay Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
92 737 |
-11,30 |
32 041 |
-10,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
433 639 |
40,35 |
153 964 |
42,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
10 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
18 423 |
15,46 |
6 541 |
16,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Кантиллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 956 163 |
-2,82 |
694 536 |
-1,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
35 351 |
-4,05 |
12 552 |
-2,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 394 |
0,00 |
495 |
1,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандер Капитал Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
10 175 |
0,79 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SXQG - ETF 6 Meridian Quality Growth
|
|
|
|
7 064 |
-5,27 |
2 580 |
-4,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
626 |
-2,80 |
222 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
52 779 |
-3,50 |
18 739 |
-2,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
47 154 |
9,10 |
16 742 |
10,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF
|
|
|
|
1 602 |
-28,77 |
585 |
-28,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
33 904 |
-0,05 |
12 038 |
1,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
8 317 |
6,22 |
2 953 |
7,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 651 |
0,00 |
3 072 |
1,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
16 666 |
-0,17 |
5 917 |
1,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
31 086 |
0,90 |
11 037 |
2,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
28 029 |
-0,89 |
9 952 |
0,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
2 976 |
17,63 |
1 056 |
19,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
L1 Capital International Pty Ltd.
|
|
|
|
68 452 |
0,62 |
23 053 |
-3,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 795 |
-11,52 |
2 768 |
-10,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
271 |
60,36 |
94 |
63,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
108 |
83,05 |
38 |
90,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
62 545 |
-0,00 |
22 207 |
1,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
361 954 |
1,13 |
125 055 |
2,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
393 |
39,86 |
139 |
41,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
740 500 |
2,46 |
262 915 |
3,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
8 072 |
20,78 |
2 866 |
22,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
826 |
-1,43 |
293 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners
|
|
|
|
39 441 |
-16,47 |
13 627 |
-15,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 540 |
2,46 |
902 |
3,80 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
6 267 |
-10,94 |
2 142 |
5,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 916 |
12,71 |
680 |
14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
383 |
7,58 |
136 |
8,87 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
3 234 |
217,99 |
1 133 |
300,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
72 |
|
26 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
779 |
0,13 |
277 |
1,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
47 293 |
-19,39 |
16 791 |
-18,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 233 |
3,96 |
438 |
5,30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
18 512 |
-0,97 |
6 760 |
-0,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 621 |
0,61 |
1 286 |
1,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
230 759 |
-10,54 |
81 931 |
-9,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
2 130 |
0,00 |
756 |
7,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
4 571 |
-6,83 |
1 564 |
-5,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
64 826 |
-3,49 |
23 016 |
-2,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
852 |
-1,50 |
303 |
-0,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
37 371 |
-2,16 |
13 269 |
-0,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
8 595 |
-98,21 |
3 052 |
-98,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
89 789 |
-3,10 |
31 880 |
-1,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 554 |
-2,99 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
4 610 |
-13,51 |
1 684 |
-12,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
863 |
0,00 |
307 |
1,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
1 250 |
|
444 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 946 |
-15,86 |
1 363 |
-14,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
31 923 |
-0,62 |
11 334 |
0,68 |
|
2025-05-14 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
27 147 |
1,98 |
10 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
786 |
-4,15 |
273 |
-0,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
87 548 |
7,76 |
31 972 |
8,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
39 883 |
-0,77 |
14 160 |
0,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
20 300 |
6,84 |
7 208 |
8,25 |
|
2025-05-14 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
949 |
1,39 |
337 |
2,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
1 681 |
-10,96 |
614 |
-10,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
15 696 |
-2,53 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 022 |
-4,84 |
363 |
-3,72 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
216 |
61,19 |
79 |
62,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
8 185 |
188,00 |
2 989 |
190,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
10 992 |
0,37 |
3 702 |
-4,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Клаар Эдвайзерс»
|
|
|
|
25 747 |
-6,39 |
9 141 |
-5,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
22 875 |
2,12 |
7 229 |
-7,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
1 969 |
21,39 |
699 |
23,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
2 489 |
0,00 |
884 |
1,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 442 |
0,00 |
2 997 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
5 025 |
61,58 |
1 784 |
63,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
4 017 |
0,70 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
920 |
-67,33 |
322 |
-63,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
5 846 |
|
2 076 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
715 |
0,00 |
238 |
5,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 762 |
-70,89 |
2 046 |
-70,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
40 196 |
36,77 |
14 272 |
38,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
23 260 |
0,00 |
8 494 |
0,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
ВТ Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 383 |
-0,83 |
846 |
0,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
303 265 |
193,04 |
107 674 |
196,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 113 894 |
-12,43 |
750 538 |
-11,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
664 712 |
1,83 |
236 006 |
3,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
8 020 |
32,28 |
2 848 |
33,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 684 |
-0,38 |
1 663 |
0,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Разумные Деньги, ООО
|
|
|
|
834 |
0,00 |
296 |
1,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 813 |
-0,25 |
1 709 |
1,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
|
|
704 669 |
0,00 |
250 193 |
1,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
4 877 |
-1,83 |
1 732 |
-0,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
7 615 |
2,42 |
2 704 |
3,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 391 |
0,58 |
5 820 |
1,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 420 |
0,50 |
1 220 |
3,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
120 860 |
-0,16 |
42 911 |
1,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
15 451 |
-15,02 |
5 486 |
-13,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Виндмилл Хилл Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 219 |
0,00 |
3 983 |
1,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
997 |
|
354 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
48 301 |
-13,51 |
16 688 |
-12,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 263 |
-2,09 |
448 |
-0,67 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 401 |
0,00 |
2 273 |
1,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
10 080 |
-0,45 |
3 579 |
0,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 470 |
-1,28 |
522 |
-0,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
165 761 |
-2,81 |
58 853 |
-1,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
737 |
-11,31 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
866 |
12,18 |
308 |
13,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
24 419 |
2,27 |
8 437 |
3,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
80 |
19,40 |
28 |
27,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
2 300 |
228,57 |
817 |
233,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
15 953 |
-25,94 |
5 664 |
-24,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
355 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 750 |
-0,92 |
1 331 |
0,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
7 334 |
-0,30 |
2 604 |
1,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
3 379 |
2 715,83 |
1 234 |
2 767,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
4 017 |
-1,45 |
1 426 |
-0,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 349 |
0,06 |
1 189 |
1,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда
|
|
|
|
175 510 |
13,15 |
64 094 |
13,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
903 |
15,03 |
321 |
16,36 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
108 |
-83,54 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
2 576 |
4,59 |
903 |
15,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 340 |
0,88 |
1 541 |
3,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 131 |
-22,21 |
402 |
-21,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 499 |
-5,05 |
913 |
-4,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
1 341 |
-22,93 |
476 |
-21,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
1 733 |
10,95 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Carnegie Lake Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
11 750 |
-19,10 |
4 172 |
-18,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
15 629 |
422,88 |
5 574 |
461,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
123 525 |
6,65 |
16 388 |
18,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
25 796 |
-10,00 |
9 159 |
-8,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
249 650 |
0,00 |
91 170 |
0,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLCGX — Фонд роста крупного капитала
|
|
|
|
68 628 |
-20,61 |
25 062 |
-20,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 078 |
46,03 |
738 |
47,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
115 334 |
10,74 |
42 119 |
11,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
336 |
46,72 |
116 |
48,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 722 |
-2,05 |
1 321 |
-0,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 047 |
16,17 |
727 |
17,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
43 086 |
2,96 |
15 298 |
4,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 680 |
15,82 |
951 |
30,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 036 |
0,00 |
2 498 |
1,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
815 |
|
289 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
22 219 |
0,45 |
7 889 |
1,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
529 162 |
25,00 |
187 879 |
26,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
40 713 |
0,00 |
14 455 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
7 178 |
-6,68 |
2 549 |
-5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Иммерсион Капитал»
|
|
|
|
50 911 |
-21,92 |
18 076 |
-20,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
777 |
0,00 |
276 |
1,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
1 975 |
0,00 |
721 |
0,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
16 518 |
0,00 |
6 032 |
0,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
11 123 |
8,64 |
3 949 |
15,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
2 395 |
3,63 |
850 |
5,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service
|
|
|
|
28 828 |
0,00 |
10 103 |
10,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 |
82,00 |
32 |
88,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 248 |
-14,06 |
4 704 |
-12,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
45 802 |
115,96 |
16 262 |
118,81 |
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
745 |
0,00 |
265 |
1,15 |
|
2025-08-08 |
NP |
TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
1 420 |
1,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
4 680 |
134,47 |
1 709 |
136,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
59 507 |
-64,27 |
20 560 |
-63,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
Амплай Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
35 889 |
-1,79 |
12 743 |
-0,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
372 |
|
132 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
20 491 |
14,62 |
7 275 |
16,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
28 016 |
-26,45 |
9 680 |
-25,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
82 299 |
11,63 |
29 218 |
13,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
371 663 |
2,11 |
131 959 |
3,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвид Р. Ран и партнеры Inc.
|
|
|
|
5 588 |
0,00 |
1 984 |
1,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 723 |
0,00 |
1 322 |
1,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
1 901 |
1,12 |
675 |
2,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
27 806 |
30,04 |
9 872 |
31,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLCN — Siren Nasdaq NexGen Economic ETF
|
|
|
|
2 684 |
11,18 |
953 |
12,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 412 |
10,83 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
4 945 |
-2,96 |
1 756 |
-1,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
3 592 450 |
-2,81 |
1 275 499 |
-1,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
46 963 |
1,67 |
16 674 |
3,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
5 397 |
4,80 |
1 916 |
6,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 506 |
-2,27 |
7 636 |
-1,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
22 563 |
597,03 |
8 011 |
47,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 250 |
-4,26 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 906 |
-1,19 |
1 |
-99,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
14 065 |
3,51 |
4 994 |
4,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
43 165 |
8,01 |
15 |
7,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
58 253 |
-0,12 |
21 273 |
0,56 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
628 |
-42,28 |
223 |
-41,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
25 300 |
145,63 |
8 983 |
148,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
568 388 |
-2,95 |
201 835 |
-1,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 646 |
-5,64 |
3 070 |
-4,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
3 266 |
7,36 |
1 159 |
8,83 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
4 188 |
3,95 |
1 468 |
15,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
46 180 |
-0,15 |
16 396 |
1,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
22 384 |
-5,54 |
7 947 |
-4,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
909 760 |
7,40 |
323 010 |
8,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
414 600 |
21,37 |
147 204 |
22,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
2 291 |
|
792 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
115 068 |
50,24 |
39 756 |
51,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
58 367 |
-0,45 |
20 723 |
0,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
BUYZ — ETF Franklin Disruptive Commerce
|
|
|
|
472 |
-33,33 |
168 |
-32,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
239 633 |
-1,48 |
85 082 |
-0,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
29 587 |
-2,13 |
10 505 |
-0,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
18 983 |
42,29 |
6 740 |
44,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
3 538 |
0,00 |
1 256 |
1,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
340 |
0,00 |
121 |
0,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Хенгистбери Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
188 318 |
-5,53 |
66 862 |
-4,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
17 363 |
-0,65 |
6 165 |
0,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 159 |
2,27 |
767 |
3,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
34 378 |
-0,76 |
12 206 |
0,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
22 042 |
-1,29 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
33 037 |
10,99 |
11 414 |
12,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
14B Capital Management LP
|
|
|
|
75 000 |
-9,64 |
26 629 |
-8,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
2 367 |
-14,02 |
840 |
-12,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
72 567 |
-2,29 |
25 765 |
-1,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
7 992 |
-21,96 |
2 838 |
-20,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
15 086 |
15,27 |
5 356 |
16,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
126 944 |
-2,87 |
45 071 |
-1,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
LEXI - Alexis Practice Tactical ETF
|
|
|
|
3 129 |
3,71 |
1 143 |
4,39 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
913 052 |
8,25 |
315 459 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
8 185 760 |
-0,89 |
2 906 354 |
0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
300 |
|
107 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
3 136 548 |
4,68 |
1 113 631 |
6,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
1 440 |
0,00 |
511 |
1,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
LMBO - Direxion Daily Crypto Industry Акции Bull 2X
|
|
|
|
813 |
-0,12 |
281 |
0,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
4 229 |
-3,54 |
1 502 |
8,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 018 |
73,56 |
1 427 |
75,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
63 079 |
7,84 |
22 396 |
9,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
129 735 |
-2,08 |
46 062 |
-0,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
8 149 |
-10,14 |
2 893 |
-8,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
1 003 |
|
356 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
20 969 |
-3,09 |
7 445 |
-1,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 036 |
-2,04 |
4 983 |
-0,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
16 663 |
2 354,05 |
2 247 |
844,12 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
30 150 |
577,53 |
10 566 |
651,49 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
393 690 |
|
139 780 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 892 |
1,15 |
1 027 |
2,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 421 |
1,19 |
3 700 |
2,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
1 036 085 |
-1,37 |
367 862 |
-0,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
6 408 |
-1,72 |
2 275 |
-0,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
203 028 |
15,15 |
70 146 |
16,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
31 479 |
-5,41 |
11 177 |
-4,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
1 365 |
-62,64 |
485 |
-62,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 055 |
-1,12 |
375 |
0,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
609 960 |
18,72 |
216 566 |
20,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
39 686 |
0,05 |
14 090 |
1,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 005 |
41,23 |
2 487 |
43,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
231 100 |
-16,12 |
82 061 |
-14,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 265 |
108,46 |
4 000 |
111,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
2 091 |
-16,39 |
742 |
-15,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
45 700 |
28,73 |
16 228 |
30,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
35 425 |
2,04 |
12 578 |
5,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
710 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
23 969 |
-0,57 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
35 986 |
-4,07 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTGS — ETF First Trust Growth Strength
|
|
|
|
57 407 |
-13,39 |
20 382 |
-12,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 789 |
-5,16 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 722 |
-0,66 |
4 162 |
0,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
833 |
5,98 |
304 |
6,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
181 487 |
-4,17 |
66 277 |
-3,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
797 |
7,27 |
283 |
8,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
850 |
30,17 |
302 |
32,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
29 800 |
0,00 |
10 883 |
0,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 579 |
12,48 |
1 271 |
13,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
4 612 |
3,02 |
1 637 |
4,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 166 |
-0,48 |
1 479 |
0,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 765 |
0,00 |
627 |
1,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 278 |
0,53 |
7 555 |
1,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 933 |
-87,94 |
4 947 |
-87,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
471 682 |
3,14 |
167 471 |
4,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
145 |
0,00 |
51 |
2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
1 369 |
0,00 |
486 |
1,46 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
26 406 |
-1,54 |
9 254 |
9,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
19 788 |
3,93 |
7 026 |
5,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 518 178 |
-0,10 |
538 990 |
1,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
21 227 |
160,68 |
7 537 |
164,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 078 646 |
0,00 |
382 973 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Определить Финансовый, ООО
|
|
|
|
749 |
0,13 |
266 |
6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
888 |
|
315 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
5 353 |
4,51 |
1 849 |
5,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Penney Financial, ООО
|
|
|
|
645 |
0,00 |
229 |
1,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
660 |
0,00 |
234 |
1,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
31 044 |
-10,06 |
10 836 |
-10,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
294 744 |
-2,56 |
103 |
-0,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
2 904 |
0,00 |
1 031 |
1,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
124 466 |
20,75 |
45 454 |
21,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
30 498 |
|
10 828 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
955 |
-13,89 |
339 |
-12,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
3 007 |
-8,43 |
1 068 |
-7,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
774 |
-21,66 |
275 |
-20,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
1 261 |
-5,47 |
448 |
-4,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
14 881 |
3,20 |
5 283 |
4,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
9 860 |
4,09 |
3 424 |
3,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
896 |
-6,86 |
318 |
-5,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
4 215 |
265,57 |
1 497 |
270,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
81 626 |
4,68 |
29 809 |
5,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
28 574 |
-1,99 |
10 145 |
-0,70 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
4 945 |
-85,73 |
1 733 |
-84,17 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
182 954 |
0,00 |
64 118 |
10,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
142 449 |
18,29 |
50 577 |
19,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
178 412 |
0,62 |
63 345 |
1,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 782 |
10,13 |
1 698 |
11,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
9 986 |
-9,56 |
3 545 |
-8,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
179 |
-69,03 |
64 |
-68,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
26 334 |
7,94 |
9 617 |
8,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 364 |
-0,05 |
2 969 |
1,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 368 |
0,00 |
486 |
1,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
231 676 |
14,02 |
82 257 |
54,24 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
8 608 |
8,41 |
3 056 |
9,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 081 |
7,09 |
2 514 |
8,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Comgest Global Investors Sas
|
|
|
|
1 084 999 |
-0,81 |
385 229 |
0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
6 895 |
4,55 |
2 448 |
5,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
81 |
|
29 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
54 945 |
132,07 |
19 508 |
135,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
1 580 |
0,32 |
561 |
1,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
33 967 |
-4,33 |
12 057 |
-3,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIEX - Фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
763 104 |
-3,85 |
270 940 |
-2,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
3 574 |
-94,02 |
1 269 |
-93,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
14 183 |
18,03 |
5 179 |
18,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Baypointe Partners LLC
|
|
|
|
20 000 |
|
7 101 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
20 549 |
0,68 |
7 296 |
2,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
2 210 |
-85,76 |
775 |
-84,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
35 747 |
-6,24 |
12 437 |
-1,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
64 032 |
0,56 |
22 735 |
-2,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 575 |
-30,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
443 |
-5,94 |
157 |
-4,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
827 |
-10,40 |
294 |
-9,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
8 568 |
0,66 |
2 929 |
18,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
6 445 |
-3,46 |
2 288 |
-2,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
977 |
-21,02 |
347 |
-19,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 656 |
6,70 |
588 |
8,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
4 150 |
-62,16 |
1 473 |
-61,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
6 036 |
1,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
4 800 |
-0,46 |
1 704 |
0,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
247 779 |
-2,24 |
87 974 |
-0,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
7 550 |
0,00 |
2 681 |
1,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
182 933 |
0,00 |
64 950 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 940 |
36,04 |
689 |
37,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Консалта
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
5 133 |
0,00 |
1 823 |
1,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
288 919 |
-11,07 |
102 581 |
-9,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
792 |
-1,98 |
281 |
-0,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 050 |
32,41 |
372 |
33,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
5 314 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
612 |
0,00 |
217 |
1,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
5 098 |
-4,91 |
1 810 |
-3,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
5 407 |
-0,39 |
1 920 |
0,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
13 404 |
11,30 |
4 759 |
12,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
4 658 |
3,90 |
1 654 |
5,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
17 375 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
23 191 |
-4,49 |
8 012 |
-3,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
19 777 |
-12,02 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
106 081 |
-0,95 |
37 664 |
0,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 055 |
0,00 |
375 |
1,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
942 |
-16,34 |
334 |
-15,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
81 514 |
0,14 |
28 942 |
1,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
16 968 |
-2,71 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
54 307 |
-0,02 |
19 282 |
1,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
3 127 |
-2,49 |
1 110 |
-1,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
46 140 |
9,54 |
16 382 |
10,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
861 |
-11,33 |
297 |
-10,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
4 160 |
-1,26 |
1 519 |
-0,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
17 563 |
16,40 |
6 236 |
17,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
1 430 |
-0,35 |
508 |
0,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
500 |
0,00 |
178 |
1,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Елин Лапидот Холдингс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 202 |
0,69 |
782 |
1,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
138 |
-4,83 |
49 |
-4,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 324 |
444,86 |
470 |
452,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 034 |
15,14 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
153 |
29,66 |
54 |
31,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 338 |
0,88 |
1 185 |
2,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A
|
|
|
|
176 378 |
-36,25 |
64 411 |
-35,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
178 500 |
0,00 |
61 672 |
1,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
24 006 |
-2,51 |
8 523 |
-1,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
82 636 |
2,27 |
29 340 |
3,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
178 620 |
5,93 |
63 419 |
7,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 239 |
13,09 |
6 476 |
14,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
1 974 |
0,30 |
701 |
1,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
11 544 |
2,20 |
4 099 |
3,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 683 |
22,61 |
2 018 |
24,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
4 958 668 |
-5,53 |
1 760 581 |
-4,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
783 |
|
278 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
7 178 |
-34,09 |
2 549 |
-33,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 257 |
1,43 |
9 323 |
2,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 047 |
0,70 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
1 119 |
1,73 |
387 |
2,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 473 |
0,00 |
523 |
1,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 070 |
0,00 |
1 090 |
1,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
629 |
|
223 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
166 |
0,00 |
59 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
28 631 |
12,93 |
10 165 |
14,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
1 410 |
0,00 |
515 |
0,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
39 000 |
-40,55 |
14 242 |
-40,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
466 773 |
-0,83 |
165 613 |
0,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
197 951 |
-6,93 |
70 238 |
-5,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
22 487 |
-3,46 |
8 212 |
-2,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
357 020 |
-2,09 |
126 760 |
-0,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
120 023 |
-1,90 |
43 831 |
-1,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
69 161 |
1,81 |
25 257 |
2,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 608 |
-2,21 |
926 |
-0,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
102 902 |
-8,85 |
35 553 |
-7,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 178 |
-1,86 |
1 490 |
-0,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
PSTAX - Фонд роста капитала Virtus KAR класса A
|
|
|
|
122 262 |
-0,54 |
43 409 |
0,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lynwood Price Capital Management Lp
|
|
|
|
23 500 |
0,00 |
8 344 |
1,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
13 227 |
|
4 696 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 007 |
0,40 |
358 |
1,71 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 125 |
-2,57 |
755 |
-1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
113 |
126,00 |
40 |
135,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
2 064 |
-2,96 |
733 |
-1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 034 |
0,07 |
1 432 |
1,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Эндрю Хилл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
24 650 |
0,00 |
8 752 |
1,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Legacy Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
59 |
0,00 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
1 752 |
150,29 |
640 |
152,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
306 |
-6,99 |
109 |
-6,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреттон Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 800 |
0,00 |
6 320 |
1,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
115 329 |
13,98 |
40 948 |
15,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
545 827 |
3,05 |
193 796 |
4,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
429 250 |
-26,44 |
148 306 |
-25,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
708 |
-2,75 |
251 |
-1,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
FMTM - MarketDesk Focused US Momentum ETF
|
|
|
|
1 408 |
|
486 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
14 236 |
0,39 |
5 054 |
1,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
598 |
4,18 |
212 |
5,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
8 372 |
-2,52 |
2 973 |
-1,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
PROVX - Фонд резервной целевой стратегии
|
|
|
|
43 042 |
-15,42 |
15 282 |
-14,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
9 567 |
-2,05 |
3 397 |
-0,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
47 284 |
2,38 |
16 788 |
3,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
62 821 |
-4,05 |
22 305 |
-2,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
11 987 |
4,17 |
4 256 |
5,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
584 |
2,28 |
207 |
3,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
42 500 |
-8,54 |
15 090 |
-7,34 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
1 453 790 |
6,70 |
516 |
8,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
36 606 |
0,22 |
12 997 |
1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
141 675 |
0,41 |
50 302 |
1,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
140 661 |
-15,86 |
48 598 |
-14,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
455 |
17,57 |
157 |
18,94 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 208 |
-1,40 |
3 467 |
-7,28 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
687 461 |
-2,53 |
244 083 |
-1,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
14 159 |
-45,98 |
5 027 |
-45,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 211 |
4,85 |
10 371 |
6,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 886 |
-0,18 |
3 865 |
1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ночная Сова Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
93 028 |
3,09 |
33 029 |
4,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
4 039 |
0,22 |
1 434 |
1,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией
|
|
|
|
4 700 |
-2,08 |
1 624 |
-1,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
NEWZ — StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
|
|
|
|
2 212 |
|
764 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 883 |
0,60 |
8 835 |
1,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 440 |
-1,52 |
3 707 |
-0,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
1 152 |
-10,07 |
409 |
-8,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
71 082 |
30,97 |
25 238 |
32,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 115 |
34,01 |
396 |
35,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 788 |
52,49 |
3 120 |
54,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
31 890 |
16,41 |
11 323 |
17,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
8 246 |
-3,85 |
3 011 |
-3,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Саммит Финансовый Консалтинг ООО
|
|
|
|
620 |
0,00 |
220 |
1,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
14 578 |
7,55 |
5 176 |
8,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ВалюАкт Холдингс, ЛП
|
|
|
|
1 244 950 |
-5,18 |
442 019 |
-3,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
17 153 |
16,24 |
6 264 |
17,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
4 599 |
-1,41 |
1 633 |
-0,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 858 |
-49,59 |
2 080 |
-48,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
1 212 |
6,13 |
430 |
7,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
22 306 |
6,54 |
7 920 |
7,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Спир Холдингс РСК Лтд.
|
|
|
|
117 800 |
|
41 825 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
627 |
33,40 |
223 |
35,37 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
13 060 |
-2,04 |
4 637 |
-0,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
218 |
|
77 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
600 |
|
213 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
1 908 755 |
0,72 |
668 |
3,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Архон Партнерс»
|
|
|
|
99 000 |
0,00 |
35 150 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
233 416 |
|
82 874 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2
|
|
|
|
9 244 |
79,81 |
3 240 |
99,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
1 547 |
-76,82 |
549 |
-70,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
603 |
-66,01 |
214 |
-65,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
5 620 |
-2,36 |
1 995 |
-1,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
1 682 022 |
0,17 |
597 202 |
1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
16 105 |
10,82 |
5 718 |
12,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 090 |
-6,33 |
2 872 |
-5,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
516 581 |
0,15 |
178 479 |
1,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 578 |
1,79 |
1 270 |
3,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 766 |
0,00 |
14 829 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
817 |
8,79 |
290 |
10,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
27 755 |
-3,20 |
9 854 |
-1,93 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
27 127 |
-1,67 |
9 631 |
-0,38 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
56 279 |
10,76 |
19 982 |
12,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
357 |
-15,00 |
130 |
-14,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
6 386 |
-17,68 |
2 284 |
-16,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
2 229 |
-4,01 |
791 |
-2,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудбридж КО, ООО
|
|
|
|
75 250 |
|
26 718 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
14 045 |
0,00 |
4 987 |
1,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
968 |
0,52 |
344 |
1,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 448 |
0,16 |
825 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 759 |
3,10 |
1 334 |
4,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
28 527 |
|
10 129 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
36 329 |
0,00 |
13 267 |
0,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
283 |
16,46 |
98 |
16,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
173 |
|
61 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
TB Capital Resource Management Ltd.
|
|
|
|
7 974 |
|
2 831 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
11 472 |
-0,94 |
4 073 |
0,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 311 |
1,41 |
1 531 |
2,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
251 |
|
89 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
9 687 |
-0,90 |
3 439 |
0,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
24 |
-29,41 |
9 |
-27,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
924 |
14,50 |
328 |
15,96 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 837 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
565 |
|
201 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 704 |
40,71 |
605 |
42,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
444 |
0,00 |
158 |
1,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
728 817 |
-1,30 |
258 766 |
-0,01 |
|
2025-04-24 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
778 |
-15,62 |
282 |
-2,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
130 |
-83,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
6 723 |
0,00 |
2 387 |
1,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ами Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 552 |
-1,15 |
5 522 |
0,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
220 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
12 054 |
1,29 |
4 280 |
2,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
59 167 |
13,16 |
21 007 |
14,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
7 760 |
12,03 |
2 755 |
13,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
49 782 |
-1,97 |
17 675 |
-0,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
599 |
-12,81 |
213 |
-11,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
203 889 |
11,45 |
72 391 |
12,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
3 427 033 |
0,18 |
1 216 768 |
1,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
32 001 |
-16,68 |
11 362 |
-16,81 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
3 440 |
-5,55 |
1 221 |
-4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 047 |
203,21 |
15 284 |
207,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
6 000 |
-14,29 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
11,76 |
675 |
13,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
1 002 899 |
-0,87 |
356 089 |
0,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
COAGX - Caldwell & Orkin - Длинный/короткий фонд Gator Capital
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
656 |
1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 |
-94,06 |
31 |
-94,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 118 |
37,52 |
397 |
39,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
10 512 |
-2,66 |
3 732 |
-1,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
19 745 |
-21,89 |
7 010 |
-20,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
22 158 |
7,06 |
7 867 |
8,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Forbes Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
904 |
0,00 |
321 |
1,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
6 274 |
6,39 |
2 291 |
7,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
7 574 |
-2,98 |
2 617 |
-1,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
29 002 |
-3,08 |
10 297 |
-1,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
166 066 |
23,27 |
58 962 |
24,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
145 239 |
21,93 |
51 567 |
23,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
11 980 |
60,96 |
4 253 |
63,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Непсис, Инк.
|
|
|
|
53 272 |
-17,90 |
18 914 |
-16,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
24 728 |
-2,13 |
8 780 |
-0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Селкирк Менеджмент»
|
|
|
|
28 400 |
0,00 |
10 083 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Flavin Financial Services, Inc.
|
|
|
|
6 817 |
-6,74 |
2 420 |
-5,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
1 620 |
|
575 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
44 726 |
-3,94 |
15 880 |
-2,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
755 |
0,13 |
268 |
1,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 878 |
24,37 |
10 253 |
26,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
12 580 |
-3,39 |
4 467 |
-2,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 990 |
0,91 |
1 062 |
2,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
46 882 |
-3,20 |
16 645 |
-1,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
32 337 |
0,00 |
11 481 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 909 |
-0,10 |
6 004 |
1,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
282 |
12,80 |
100 |
14,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
177 975 |
0,00 |
63 190 |
1,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
4 058 |
31,67 |
1 402 |
33,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
9 980 |
-32,71 |
3 543 |
-31,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пуллен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 783 |
-3,36 |
633 |
-2,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
23 567 |
-0,02 |
8 142 |
1,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
4 903 |
-35,10 |
1 741 |
-34,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
3 258 |
19,74 |
1 157 |
21,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
6 815 |
0,00 |
2 420 |
1,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Симметрия Инк
|
|
|
|
771 |
0,13 |
274 |
1,49 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Фонда роста США, штат Делавэр
|
|
|
|
11 920 |
-43,20 |
4 232 |
-42,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
22 950 |
-7,38 |
8 001 |
-5,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хорико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 981 |
51,76 |
2 479 |
53,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
11 805 |
-1,09 |
4 191 |
0,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 745 |
36,76 |
637 |
37,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
2 310 |
0,00 |
820 |
1,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
54 305 |
-1,55 |
19 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 |
|
5 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA T. Rowe Портфель акций с ростом цен, класс 1
|
|
|
|
16 192 |
-6,29 |
5 675 |
3,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
535 366 |
-0,11 |
190 082 |
1,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 502 |
1,39 |
7 989 |
2,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
27 604 |
-48,60 |
9 801 |
-47,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
47 336 |
0,00 |
16 355 |
1,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
199 604 |
-2,34 |
70 869 |
-1,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
3 735 |
1,63 |
1 326 |
3,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
33 967 |
-6,57 |
12 054 |
-5,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
1 562 |
3,44 |
555 |
4,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMAGX - Фонд Fidelity Magellan
|
|
|
|
2 540 693 |
-2,75 |
902 073 |
-1,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
140 598 |
-11,11 |
49 919 |
-9,95 |
|
2025-05-12 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
149 909 |
0,19 |
53 225 |
1,50 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 401 |
42,66 |
852 |
44,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
12 328 |
1,67 |
4 424 |
18,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
43 628 |
-9,83 |
15 490 |
-8,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
668 |
-18,14 |
237 |
-16,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
234 305 |
20,42 |
85 566 |
21,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 416 |
0,05 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 095 |
-1,30 |
1 454 |
0,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 469 |
-20,51 |
522 |
-19,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 281 |
0,87 |
455 |
2,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
1 468 |
|
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
2 091 528 |
1,44 |
743 |
2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
15 107 |
107,23 |
5 364 |
109,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
10 294 |
12,98 |
3 655 |
14,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
9 205 |
-1,51 |
3 268 |
-0,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
William Howard & Co Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
1 082 |
0,00 |
384 |
1,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRVS - Parnassus Value Select ETF
|
|
|
|
938 |
25,07 |
333 |
27,10 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
638 |
0,00 |
227 |
1,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
68 147 |
3,24 |
24 196 |
4,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
762 278 |
-1,52 |
270 647 |
-0,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
446 |
-2,83 |
158 |
-1,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
XPND — First Trust Expanded Technology ETF
|
|
|
|
3 032 |
-22,36 |
1 107 |
-21,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
8 040 |
43,57 |
2 778 |
45,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 820 885 |
1,15 |
4 552 057 |
2,47 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
19 747 |
-0,77 |
7 011 |
0,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
114 |
26,67 |
40 |
29,03 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
589 |
0,17 |
209 |
1,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
755 |
-9,25 |
268 |
-7,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
110 721 |
0,00 |
39 311 |
1,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
5 500 |
0,00 |
1 953 |
1,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
350 673 |
-0,03 |
124 507 |
1,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
Шольц и Компания, ООО
|
|
|
|
22 183 |
-5,87 |
7 876 |
-4,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
151 |
-7,93 |
54 |
-7,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Nuveen Dow 30см Динамический фонд перезаписи
|
|
|
|
81 760 |
-4,93 |
29 029 |
-3,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
30 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
4 900 |
-6,91 |
1 693 |
-5,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADOIX — Акции AXS Dynamic Opportunity Fund класса I
|
|
|
|
700 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Coleford Investment Management Ltd.
|
|
|
|
72 967 |
-0,67 |
25 907 |
0,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 138 |
2,99 |
404 |
4,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 411 |
0,50 |
1 921 |
1,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
842 718 |
12,20 |
299 207 |
13,67 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
25 535 |
71,73 |
6 133 |
17,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
714 513 |
-1,63 |
246 864 |
-0,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
276 188 |
1,36 |
98 |
3,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
12 920 |
-1,12 |
4 587 |
0,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 570 |
-1,21 |
17 955 |
0,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
835 |
0,00 |
293 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
897 427 |
-0,02 |
318 631 |
1,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мартин Капитал Эдвайзерс, ТОО
|
|
|
|
11 582 |
1,19 |
4 112 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нишкама Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
150 000 |
134,38 |
53 258 |
137,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
4 100 |
-19,61 |
1 456 |
-18,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 265 |
-3,29 |
449 |
-1,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Крупный основной фонд роста
|
|
|
|
18 286 |
-0,84 |
6 492 |
0,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
TMAT - Основной тематический инновационный ETF
|
|
|
|
2 892 |
1,40 |
999 |
2,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund
|
|
|
|
7 781 |
4,49 |
2 763 |
5,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVOL - First Trust Dorsey Wright Momentum и ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 838 |
-6,51 |
1 718 |
-5,30 |
|