2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
203 897 |
4,44 |
16 140 |
-7,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
3 283 |
13,87 |
260 |
0,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
12 159 |
-44,53 |
962 |
-51,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SMRI - Bushido Capital ETF акций США
|
|
|
|
94 662 |
18,77 |
8 065 |
2,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
8 407 |
0,00 |
666 |
-11,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 922 |
-2,86 |
231 |
-14,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-21 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
46 479 |
4,25 |
3 679 |
-8,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
179 702 |
0,00 |
13 808 |
-16,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
600 |
-23,18 |
51 |
-33,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
42 |
|
3 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Фортис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
20 153 |
8,49 |
1 595 |
-4,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
8 931 |
-1,47 |
761 |
-15,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
5 081 194 |
24,40 |
432 918 |
7,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
106 577 |
-30,33 |
8 437 |
-38,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 778 |
-70,31 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
157 927 |
13,72 |
12 502 |
0,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Comstock Fund Series I
|
|
|
|
201 158 |
-1,26 |
15 924 |
-12,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
12 272 |
-81,07 |
1 213 |
-81,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
1 596 |
32,89 |
129 |
40,66 |
|
2025-05-02 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
445 672 |
2,00 |
37 971 |
-12,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
105 523 |
43,51 |
8 353 |
26,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 333 |
1,06 |
106 |
-11,02 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
12 841 |
-8,27 |
1 016 |
-19,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
32 157 |
414,43 |
2 740 |
263,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
ILCG — iShares Morningstar Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
82 122 |
-0,47 |
6 997 |
-14,19 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
763 993 |
-1,18 |
60 490 |
-12,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
13 719 |
-18,13 |
1 086 |
-27,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
758 263 |
0,42 |
64 604 |
-13,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
13 315 |
354,59 |
1 089 |
315,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Persistent Asset Partners Ltd
|
|
|
|
4 647 |
|
368 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 206 |
5,73 |
336 |
-6,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
382 066 |
10,84 |
30 244 |
-2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
52 942 |
-75,16 |
4 191 |
-78,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund
|
|
|
|
6 300 |
0,00 |
537 |
-13,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
335 800 |
114,71 |
26 582 |
89,35 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
1 731 915 |
9,72 |
155 457 |
-4,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
111 826 |
-0,70 |
8 852 |
-12,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Турим 21 Investimentos Ltda.
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
95 |
-12,15 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 662 739 |
0,96 |
134 566 |
-8,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
39 293 |
-10,42 |
3 110 |
-21,01 |
|
2025-05-05 |
13F |
Финансовая группа JMG, Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
299 300 |
271,34 |
23 693 |
227,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
108 |
|
8 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 747 |
0,32 |
297 |
-11,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
26 305 |
-7,82 |
2 082 |
-18,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
4 152 |
-4,04 |
329 |
-15,46 |
|
2025-04-25 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
718 |
0,00 |
57 |
-12,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
13 049 |
0,20 |
1 033 |
-11,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 270 |
3,78 |
259 |
-8,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 051 |
|
242 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
130 168 |
-18,38 |
11 090 |
-29,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
43 465 |
1,90 |
3 441 |
-10,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 503 |
-2,66 |
119 |
-13,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
339 |
-5,04 |
27 |
-18,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
3 310 |
463,88 |
254 |
370,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
21 732 |
-27,10 |
1 720 |
-35,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
7 745 |
-6,98 |
613 |
-17,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
69 673 |
9,99 |
5 354 |
-8,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
3 202 |
254,99 |
253 |
216,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
6 706 |
119,80 |
531 |
94,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
169 |
-62,02 |
13 |
-66,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
5 625 |
20,14 |
445 |
5,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
42 |
-8,70 |
3 |
-25,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
68 027 |
0,62 |
5 796 |
-13,26 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTE — VanEck Morningstar ESG Moat ETF
|
|
|
|
4 518 |
450,30 |
358 |
389,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
224 347 |
-22,11 |
19 114 |
-32,85 |
|
2025-05-20 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
596 467 |
0,00 |
53 539 |
-9,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
22 086 |
202,18 |
1 748 |
166,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
11 195 |
-15,84 |
886 |
-25,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
4 800 |
|
380 |
|
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
2 870 |
11,07 |
227 |
-1,73 |
|
2025-03-31 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
5 630 619 |
14,60 |
556 418 |
10,68 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
87 195 |
-2,66 |
6 700 |
-18,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
50 540 |
10,52 |
4 001 |
-2,53 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 788 |
-7,73 |
379 |
-18,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вестал Пойнт Капитал, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
10 666 |
-1,80 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
227 |
0,00 |
18 |
-15,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
18 052 |
16,62 |
1 429 |
2,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
5 102 |
-6,18 |
404 |
-17,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
167 912 |
-2,21 |
13 292 |
-13,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
50 709 |
-14,00 |
4 014 |
-24,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 206 |
|
729 |
-47,21 |
|
2025-03-27 |
NP |
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
177 688 |
-30,07 |
17 559 |
-32,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 494 |
5,33 |
989 |
-7,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
180 712 |
95,40 |
14 305 |
72,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 597 |
0,00 |
443 |
-11,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
11 444 |
0,02 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
12 140 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 525 |
-31,35 |
279 |
-39,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
12 666 |
-2,89 |
1 003 |
-14,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
113 254 |
39,95 |
8 965 |
23,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
13 523 |
|
1 070 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
15 100 |
0,00 |
1 195 |
-11,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
438 271 |
72,98 |
33 677 |
44,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
7 578 |
0,00 |
600 |
-11,91 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
11 609 |
-21,22 |
989 |
-32,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
6 957 |
-0,70 |
551 |
-12,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
29 329 |
-11,79 |
2 254 |
-26,54 |
|
2025-05-12 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
64 576 |
44,67 |
5 112 |
27,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киз, Штанге и Вутен Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
62 |
0,00 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
15 598 |
-1,78 |
1 235 |
-13,40 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
295 873 |
-0,30 |
26 558 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 441 |
-9,23 |
906 |
-19,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
4 025 |
-98,35 |
319 |
-98,54 |
|
2025-05-14 |
13F |
First Wilshire Securities Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
285 720 |
2,65 |
22 618 |
-9,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
266 885 |
-4,90 |
21 127 |
-16,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
7 242 |
5,99 |
573 |
-6,53 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
165 |
0,00 |
14 |
-12,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 275 |
-0,56 |
338 |
-12,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
95 292 |
-2,33 |
7 543 |
-13,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
7 899 |
-26,55 |
607 |
-38,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 716 |
-4,24 |
452 |
-15,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
6 975 |
-0,11 |
552 |
-11,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
3 759 |
-80,50 |
298 |
-82,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
88 |
-5,38 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
95 899 |
-2,83 |
7 591 |
-14,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
65 906 |
-11,73 |
5 217 |
-22,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
2 432 597 |
159,45 |
207 257 |
123,69 |
|
2025-05-12 |
13F |
Хадсон Каньон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
24 296 |
-2,88 |
1 923 |
-14,34 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
3 616 |
-54,98 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
332 |
-10,27 |
27 |
-21,21 |
|
2025-04-21 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
119 011 |
-0,31 |
9 421 |
-12,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
20 211 |
-1,99 |
1 600 |
-13,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
21 292 |
4,61 |
1 686 |
-7,72 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
13 819 |
0,82 |
1 094 |
-11,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
6 691 |
116,05 |
530 |
90,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
33 974 |
4,12 |
2 689 |
-8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
232 |
3,11 |
18 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
25 511 |
|
2 019 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
64 600 |
|
5 114 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
99 700 |
|
7 892 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
11 108 |
-73,65 |
997 |
-76,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
5 937 |
-0,85 |
470 |
-12,66 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
21 470 |
-4,81 |
1 700 |
-16,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голдстрим Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 838 |
0,00 |
147 |
-12,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
1 654 099 |
-23,01 |
130 944 |
-32,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
628 |
71,12 |
54 |
47,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
85 930 |
123,09 |
6 802 |
77,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 135 |
-16,71 |
248 |
-26,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 353 |
|
107 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
37 700 |
16,72 |
2 897 |
-2,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 378 |
0,00 |
742 |
-11,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
7 869 |
-6,25 |
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund
|
|
|
|
31 500 |
2,61 |
2 420 |
-14,55 |
|
2025-05-08 |
13F |
Пасифик Кэпитал Партнерс Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
36 935 |
0,26 |
2 924 |
-11,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
5 171 |
41,09 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
124 185 |
-25,66 |
10 581 |
-35,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
118 035 |
1,97 |
9 |
-10,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
965 |
27,14 |
74 |
5,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
22 106 |
2,20 |
1 750 |
-5,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
2 389 |
-7,90 |
189 |
-18,53 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
7 677 010 |
-7,43 |
607 712 |
-18,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
3 663 |
4,39 |
290 |
-8,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
134 |
0,00 |
12 |
-7,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
885 |
6,24 |
70 |
2,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
513 |
-31,14 |
41 |
-39,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
22 715 |
-75,25 |
1 798 |
-78,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
402 |
1,52 |
32 |
-11,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
46 789 |
1,51 |
3 704 |
-10,49 |
|
2025-05-27 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
4 007 |
-33,85 |
317 |
-41,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
123 484 |
-1,91 |
9 775 |
-13,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
9 828 |
-4,02 |
778 |
-15,45 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
4 945 |
-85,73 |
444 |
-87,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 464 |
-8,48 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
83 012 |
-32,60 |
6 571 |
-46,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 280 |
-9,96 |
418 |
-20,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 466 |
|
1 462 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
18 169 |
-17,58 |
1 438 |
-27,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
574 587 |
-71,67 |
45 685 |
-74,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
13 431 |
|
1 144 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
7 398 |
0,00 |
586 |
-11,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
24 996 |
-61,15 |
1 921 |
-67,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
72 626 |
17,15 |
5 747 |
3,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
630 112 |
-63,41 |
48 418 |
-69,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
248 610 |
21,55 |
19 680 |
7,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
30 920 |
3,71 |
2 448 |
-8,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
46 014 |
-0,37 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
59 755 |
32,43 |
4 730 |
16,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
95 980 |
27,60 |
7 598 |
12,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
32 937 |
-0,44 |
2 607 |
-12,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
GraniteShares ETF Trust - GraniteShares XOUT US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
18 196 |
4,54 |
1 440 |
-7,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 350 |
-3,86 |
4 540 |
-15,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
1 488 |
33,69 |
118 |
18,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
391 |
-97,36 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
31 378 |
-4,39 |
2 484 |
-15,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 934 |
-13,11 |
786 |
-23,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
251 233 |
-45,80 |
19 888 |
-52,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
28 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
8 770 |
0,00 |
694 |
-11,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Morningstar Wide Moat (A)
|
|
|
|
155 636 |
13,15 |
12 320 |
-0,21 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
813 |
|
64 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
724 |
-4,74 |
57 |
-16,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
5 754 |
7,33 |
455 |
-5,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 494 |
0,39 |
1 068 |
0,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
478 053 |
-13,80 |
37 843 |
-23,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 743 |
-4,95 |
375 |
-16,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
77 914 |
23,51 |
6 168 |
8,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
80 000 |
23,08 |
6 147 |
-6,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N
|
|
|
|
26 400 |
0,00 |
2 090 |
-11,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
7 600 |
19,69 |
584 |
-0,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
8 139 |
-16,58 |
644 |
-26,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
16 813 |
21,31 |
1 340 |
7,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
307 200 |
7,19 |
24 318 |
-5,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
10 123 |
39,53 |
801 |
23,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 407 |
31,83 |
349 |
16,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 758 |
-1,63 |
1 485 |
-13,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
2 785 |
-7,78 |
220 |
-18,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 560 |
63,30 |
282 |
44,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
11 349 |
0,00 |
898 |
-11,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 921 |
-0,47 |
1 023 |
-12,27 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
960 |
0,00 |
82 |
-13,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 745 382 |
-25,76 |
296 484 |
-34,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
15 236 |
-9,02 |
1 206 |
-19,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
11 130 |
-1,95 |
881 |
-13,46 |
|
2025-08-21 |
NP |
PPH — фармацевтический ETF VanEck Vectors
|
|
|
|
454 459 |
26,74 |
35 975 |
11,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
68 146 |
2,88 |
5 236 |
-14,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 835 |
0,71 |
462 |
-11,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
48 406 |
15,24 |
3 720 |
-4,03 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
9 080 |
0,00 |
698 |
-16,73 |
|
2025-04-22 |
13F |
Санкоаст Управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
22 563 |
0,00 |
1 804 |
-11,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
140 436 |
-1,23 |
11 117 |
-12,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
32 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
362 147 |
51,53 |
28 633 |
34,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
5 032 |
8,57 |
393 |
2,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 952 681 |
-1,18 |
4 651 539 |
-12,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 286 |
59,95 |
110 |
37,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
1 203 732 |
0,00 |
102 558 |
-13,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
23 612 |
-9,01 |
1 869 |
-19,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
403 577 |
3,04 |
32 |
-11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
105 451 |
-11,99 |
8 348 |
-22,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
69 021 |
273,27 |
5 464 |
229,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
11 347 |
4,53 |
918 |
3,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
546 |
|
43 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
4 905 |
2,25 |
388 |
-9,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
9 951 |
156,47 |
788 |
104,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
11 841 |
-2,45 |
937 |
-13,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 761 |
0,00 |
456 |
-11,80 |
|
2025-04-25 |
13F |
LK Benson & Company, ПК
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
38 946 |
-4,18 |
3 083 |
-15,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
208 234 |
0,00 |
17 742 |
-13,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
4 575 |
0,00 |
362 |
-11,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
110 927 |
1,04 |
8 524 |
-15,84 |
|
2025-04-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
78 794 |
-18,93 |
7 269 |
-26,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
30 137 |
0,03 |
2 386 |
-11,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
15 910 |
834,78 |
1 259 |
649,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хайлендер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
261 |
-11,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
4 887 |
10,74 |
416 |
-4,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
533 634 |
-13,31 |
42 242 |
-23,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
102 430 |
-32,82 |
8 112 |
-40,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 925 |
0,00 |
311 |
-11,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
75 841 |
22,95 |
6 004 |
8,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роберт робот
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация управления активами Ами
|
|
|
|
8 012 |
-0,56 |
634 |
-12,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
11 078 |
-33,45 |
877 |
-41,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
4 336 |
-8,23 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
7 659 |
-6,36 |
606 |
-17,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
426 684 |
23,74 |
33 778 |
9,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 005 |
-15,52 |
1 029 |
-25,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
АДАР1 Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 040 |
|
557 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
3 214 |
512,19 |
247 |
412,50 |
|
2025-04-28 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
15 685 |
-31,95 |
1 447 |
-38,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 877 |
0,00 |
149 |
-11,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 620 |
18,78 |
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 475 |
0,00 |
275 |
-11,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
39 569 |
|
3 132 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
34 433 |
-2,94 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
6 850 |
-86,75 |
615 |
-88,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
93 123 |
414,43 |
7 372 |
353,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
2 438 983 |
-0,55 |
193 070 |
-12,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
5 290 |
-7,52 |
321 |
3,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 189 |
-1,89 |
411 |
-1,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
5 468 |
|
433 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 497 |
21,35 |
2 821 |
13,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
14 703 |
5,21 |
1 164 |
-7,26 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 226 |
-0,76 |
572 |
-12,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 143 |
-2,96 |
249 |
-14,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
107 739 |
-4,98 |
8 529 |
-16,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
16 618 |
9,84 |
1 315 |
-3,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 944 |
-15,92 |
336 |
-27,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ренман и партнеры Ассет Менеджмент АБ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
38 395 |
-33,33 |
2 950 |
-44,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
241 686 |
-14,92 |
19 132 |
-24,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
190 238 |
-10,00 |
15 059 |
-20,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
15 376 |
112,79 |
535 |
-11,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFPFX - Фонд партнеров Poplar Forest класса A
|
|
|
|
151 000 |
84,15 |
11 953 |
62,40 |
|
2025-04-17 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 081 |
-1,56 |
719 |
-13,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 533 |
-0,59 |
280 |
-12,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
1 318 |
0,08 |
104 |
-11,86 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
7 191 |
29,31 |
569 |
14,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
32 344 |
-13,86 |
2 560 |
-24,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
635 999 |
4,06 |
50 346 |
-8,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
14 323 |
5,72 |
1 134 |
-6,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 359 |
-12,14 |
3 353 |
-22,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
6 750 |
|
534 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 697 |
|
451 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
149 600 |
14,11 |
11 850 |
0,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
16 034 |
-71,42 |
1 270 |
-74,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
137 932 |
5,11 |
10 919 |
-7,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
231 592 |
26,98 |
18 333 |
114 475,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
52 141 |
-96,12 |
4 127 |
-96,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
88 600 |
-48,70 |
7 018 |
-54,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
74 240 |
-2,42 |
5 877 |
-13,94 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
5 036 |
-9,68 |
429 |
-22,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
33 105 |
2,97 |
2 621 |
-9,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
149 818 |
|
11 860 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
715 |
-32,55 |
57 |
-41,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
45 934 |
-2,24 |
3 636 |
-13,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 498 783 |
1,05 |
119 |
-11,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
58 142 |
-62,01 |
4 603 |
-66,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 787 |
8,64 |
1 725 |
-4,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
5 928 |
-9,29 |
469 |
-19,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
607 600 |
1,08 |
48 098 |
-10,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 294 |
-34,68 |
340 |
-48,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
878 100 |
-1,67 |
69 510 |
-13,28 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
17 132 |
-4,04 |
1 693 |
-7,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
96 |
17,07 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 345 |
|
108 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
5 531 803 |
4,90 |
437 898 |
-7,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
7 054 |
-1,12 |
558 |
-12,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
10 814 |
0,23 |
856 |
-11,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
133 526 |
2,26 |
10 679 |
-9,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Paragon Capital Management Inc
|
|
|
|
17 863 |
-0,69 |
1 414 |
-12,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
12 885 |
-51,34 |
1 020 |
-57,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
381 947 |
3,61 |
32 542 |
-10,67 |
|
2025-03-25 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
378 000 |
30,12 |
37 354 |
25,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
85 739 |
39,39 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
792 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
124 402 |
0,31 |
9 848 |
-11,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
37 192 |
|
2 944 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
192 787 |
-7,93 |
16 425 |
-20,62 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
396 |
|
31 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 138 |
|
90 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
17 057 |
-6,02 |
1 350 |
-17,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 672 |
-76,95 |
766 |
-79,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
22 354 |
-16,45 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
3 635 |
-2,68 |
288 |
-14,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
101 637 |
-3,02 |
8 |
-99,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
7 337 |
50,16 |
581 |
32,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 765 |
-3,64 |
1 644 |
-15,05 |
|
2025-04-21 |
13F |
ХФГ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
53 877 |
-0,76 |
4 836 |
-10,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
109 717 |
11,47 |
9 |
0,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
10 580 |
1,27 |
838 |
-10,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
37 522 |
0,00 |
2 883 |
-16,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 691 |
-4,15 |
846 |
-15,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
9 119 |
-8,72 |
722 |
-19,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
48 696 |
0,92 |
4 149 |
-13,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
4 837 |
-17,67 |
383 |
-27,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
842 |
-4,75 |
67 |
-16,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
37 926 |
-15,56 |
3 002 |
-25,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 505 677 |
-0,66 |
128 284 |
-14,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
5 006 |
-1,38 |
421 |
5,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
9 959 |
-1,40 |
788 |
-13,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
214 919 |
3,26 |
17 013 |
-8,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
21 997 |
9,25 |
1 741 |
-3,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
8 085 |
12,07 |
640 |
-1,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
43 921 |
-6,83 |
3 477 |
-17,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
479 081 |
21,16 |
37 924 |
6,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
14 244 |
-48,68 |
1 128 |
-54,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
2 155 |
|
171 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
9 251 |
-22,90 |
788 |
-33,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 570 |
-10,45 |
441 |
-21,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
57 144 |
7,48 |
4 524 |
-5,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 521 168 |
-3,10 |
129 604 |
-16,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
2 134 596 |
2,29 |
181 868 |
-11,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
71 775 |
28,10 |
6 115 |
10,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 700 |
|
214 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
98 964 |
-4,96 |
7 834 |
-16,17 |
|
2025-04-01 |
NP |
JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn
|
|
|
|
11 323 |
0,00 |
1 119 |
-3,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
550 278 |
11,57 |
43 560 |
-1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
137 296 |
4,03 |
10 868 |
-8,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
7 157 |
-7,11 |
567 |
-18,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
27 187 |
17,07 |
2 152 |
3,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
84 572 |
-0,57 |
6 695 |
-12,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
29 559 |
26,88 |
2 482 |
34,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
5 986 |
-46,41 |
474 |
-52,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 663 |
35,94 |
1 240 |
19,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
11 264 |
-0,84 |
892 |
-12,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
472 869 |
-5,60 |
37 432 |
-16,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
386 |
0,00 |
31 |
-11,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
85 802 |
0,38 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брюс и Ко., Инк.
|
|
|
|
192 800 |
-4,93 |
15 262 |
-16,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
44 377 |
1,60 |
3 513 |
-10,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
4 700 |
4,44 |
372 |
-7,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPHX - Портфель здравоохранения
|
|
|
|
400 000 |
-45,95 |
30 736 |
-54,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
709 |
5,04 |
56 |
-6,67 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
1 785 |
30,77 |
160 |
18,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
145 100 |
26,50 |
11 486 |
11,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
9 494 |
157,01 |
752 |
158,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 279 049 |
1,18 |
98 282 |
-15,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
542 |
-52,08 |
43 |
-58,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
87 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
947 096 |
2,21 |
74 972 |
-9,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 837 |
-7,22 |
1 016 |
-18,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 703 |
7,86 |
689 |
-4,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
150 234 |
10,77 |
11 544 |
-7,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
10 384 |
0,04 |
822 |
-9,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
43 949 |
-21,67 |
3 479 |
-30,90 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
88 227 |
16,65 |
6 984 |
2,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
6 862 |
36,18 |
543 |
20,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
542 117 |
-80,40 |
42 884 |
-82,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
484 645 |
36,45 |
38 364 |
20,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
226 182 |
75,97 |
19 271 |
51,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
99 077 |
-0,15 |
7 923 |
-11,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
4 537 |
14,11 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
40 276 |
|
3 188 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
29 396 |
0,07 |
2 327 |
-11,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 326 |
10,30 |
342 |
-2,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
343 427 |
16,37 |
26 389 |
-3,07 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 539 102 |
-4,58 |
200 892 |
-15,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
70 323 |
-7,49 |
5 404 |
-22,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
417 202 |
-0,70 |
33 026 |
-12,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
50 019 |
1,84 |
3 843 |
-15,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
379 060 |
-3,71 |
30 006 |
-3,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
151 133 |
-64,32 |
11 964 |
-68,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
521 039 |
9,09 |
41 245 |
-3,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
33 114 |
-6,05 |
2 621 |
-17,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
36 994 |
0,36 |
2 928 |
-11,49 |
|
2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A
|
|
|
|
5 273 |
0,00 |
417 |
-11,84 |
|
2025-05-16 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
14 753 |
12,25 |
1 168 |
-1,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
33 286 |
4,45 |
2 635 |
-7,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
1 681 |
57,84 |
143 |
36,19 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
335 911 |
-2,47 |
26 591 |
-13,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 437 |
9,21 |
5 315 |
-3,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
4 417 |
-27,27 |
350 |
-35,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
3 255 |
3,46 |
258 |
-8,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
99 251 |
2,84 |
7 857 |
-9,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
31 106 |
-63,97 |
2 462 |
-68,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
22 442 |
-17,40 |
1 777 |
-27,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
309 256 |
-44,20 |
24 481 |
-50,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 213 |
0,33 |
96 |
-11,11 |
|
2025-04-17 |
13F |
МакБрум и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
27 400 |
-1,79 |
2 334 |
-15,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
3 730 |
-45,26 |
295 |
-51,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
21 436 |
-7,63 |
1 697 |
-18,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
FHLC — ETF Fidelity MSCI Health Care Index
|
|
|
|
1 109 033 |
-1,90 |
94 490 |
-15,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
36 592 |
7,04 |
2 897 |
-5,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
47 987 |
2,46 |
3 799 |
-9,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 640 |
23,81 |
288 |
9,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 648 |
-34,42 |
210 |
-42,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
3 582 |
-19,61 |
284 |
-29,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
14 978 |
1,12 |
1 186 |
-10,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
100 355 |
3,70 |
7 944 |
-8,54 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
58 142 |
-12,66 |
4 603 |
-22,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 482 |
1,30 |
592 |
-10,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
34 578 |
-1,56 |
2 737 |
-13,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Health Care
|
|
|
|
15 395 |
-2,25 |
1 219 |
-13,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
151 806 |
-3,19 |
12 017 |
-14,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
600 |
-96,07 |
47 |
-96,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
5 755 |
0,00 |
456 |
-11,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
69 321 |
61,26 |
5 487 |
42,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
230 000 |
-19,30 |
18 207 |
-28,83 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Пенбрук Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
7 047 |
0,33 |
558 |
-11,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
78 794 |
-3,52 |
6 237 |
-14,91 |
|
2025-04-21 |
13F |
Rf&l Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
272 267 |
-9,13 |
21 752 |
-19,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
54 129 |
-10,34 |
4 285 |
-20,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
24 320 |
-2,33 |
1 925 |
-13,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 669 |
7,00 |
845 |
-5,59 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
192 700 |
-24,85 |
15 400 |
-33,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
15 500 |
8,93 |
1 227 |
-3,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
33 086 |
17,05 |
2 542 |
-2,49 |
|
2025-07-30 |
NP |
AFOCX - Фонд фокуса Арчера
|
|
|
|
2 700 |
0,56 |
207 |
-38,58 |
|
2025-04-21 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
17 975 |
-14,29 |
1 423 |
-24,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 906 |
-2,31 |
547 |
-13,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
7 723 259 |
-1,54 |
611 373 |
-13,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
38 133 |
-3,94 |
3 019 |
-15,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF
|
|
|
|
7 607 |
-9,27 |
585 |
-24,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
75 932 |
6,55 |
6 011 |
-6,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
26 670 |
-1,13 |
2 111 |
-12,80 |
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 511 |
-90,59 |
753 |
-91,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
800 |
|
63 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
64 225 |
5,46 |
4 665 |
-10,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPFCX - Класс инвесторов Фонда Poplar Forest Cornerstone Fund
|
|
|
|
11 600 |
103,51 |
918 |
79,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Торнбург Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 729 641 |
53,22 |
374 398 |
-86,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
16 295 |
-0,61 |
1 290 |
-12,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
924 |
-31,40 |
79 |
-41,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
2 810 |
58,67 |
222 |
40,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 784 |
|
300 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 198 |
-0,52 |
335 |
-12,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 090 |
17,23 |
3 606 |
3,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
6 415 |
0,00 |
493 |
-16,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
11 680 |
5,40 |
925 |
-7,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
398 170 |
16,49 |
31 519 |
2,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
84 758 |
-1,72 |
5 229 |
-13,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
5 033 |
36,62 |
398 |
20,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
125 576 |
-5,43 |
9 941 |
-16,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
51 991 |
15,74 |
4 116 |
2,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
3 682 |
-10,30 |
291 |
-20,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
7 418 |
3,03 |
587 |
-9,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
448 919 |
|
35 536 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
129 |
0,78 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
4 740 |
|
379 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
3 550 |
8,30 |
281 |
-4,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
145 106 |
-0,08 |
11 487 |
-11,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
37 038 |
-6,05 |
2 932 |
-17,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
5 975 |
43,80 |
473 |
26,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
|
|
907 |
-10,82 |
72 |
-21,98 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
6 007 |
-0,48 |
476 |
-12,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
92 737 |
5,63 |
7 415 |
-6,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 818 |
0,00 |
2 519 |
-11,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
103 679 |
-18,72 |
8 207 |
-28,32 |
|
2025-05-09 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 159 |
-0,43 |
92 |
-12,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
191 525 |
21,14 |
14 717 |
0,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
3 312 117 |
2,30 |
262 187 |
-9,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
9 760 |
-11,44 |
773 |
-21,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
157 068 |
2,45 |
12 434 |
-9,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
10 640 |
-3,60 |
842 |
-14,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
1 306 332 |
-1,04 |
103 409 |
-12,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
144 490 |
3,69 |
11 438 |
-8,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
351 |
-39,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
8 968 |
-2,84 |
717 |
-14,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
44 323 |
-3,27 |
3 509 |
-14,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
5 709 |
|
452 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-86,96 |
28 |
-88,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
24 738 |
-3,03 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
8 280 |
-3,42 |
655 |
-14,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 992 |
-25,50 |
1 028 |
-34,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
8 886 |
-7,32 |
701 |
-18,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
32 189 |
0,63 |
2 548 |
-11,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
13 964 |
1 205,05 |
1 190 |
1 032,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
40 570 |
16,35 |
3 212 |
2,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
1 483 |
14,61 |
117 |
7,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
816 |
-6,53 |
65 |
-17,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
21 719 |
-7,24 |
1 719 |
-18,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
168 883 |
24,76 |
14 389 |
7,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 503 |
2,81 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
174 352 |
-3,27 |
13 802 |
-14,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
5 107 758 |
-18,05 |
404 330 |
-27,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
124 603 |
31,89 |
9 864 |
16,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
851 600 |
30,21 |
67 413 |
14,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
362 100 |
-67,28 |
28 664 |
-71,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 642 |
3,99 |
367 |
-8,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
3 319 |
-3,09 |
263 |
-14,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
100 |
0,00 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
94 279 |
0,87 |
7 463 |
3,91 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Дельтек Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
56 136 |
-1,61 |
4 489 |
-13,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
4 341 |
-94,97 |
344 |
-95,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 677 |
23,02 |
299 |
28,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
44 293 |
0,79 |
3 506 |
-11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
7 751 |
-6,28 |
614 |
-17,39 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MVAL — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Value
|
|
|
|
1 328 |
88,10 |
105 |
66,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
72 306 |
6,19 |
5 724 |
-6,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
84 876 |
18,31 |
6 719 |
4,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
56 240 |
5,85 |
4 452 |
-6,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLV - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения
|
|
|
|
17 607 847 |
-3,57 |
1 393 837 |
-14,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
38 657 |
8,23 |
2 970 |
-9,84 |
|
2025-05-08 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
2 982 906 |
-21,76 |
236 127 |
-31,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
5 533 |
-3,69 |
438 |
-14,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
33 583 |
1,93 |
2 658 |
-10,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
225 000 |
87,50 |
17 811 |
65,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
13 170 |
-7,00 |
1 043 |
-18,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
3 798 |
|
301 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
1 772 |
0,34 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
6 713 |
-1,83 |
531 |
-13,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
104 800 |
150,72 |
8 296 |
121,14 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
10 091 |
1 229,51 |
775 |
1 007,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
14 498 |
7,41 |
1 148 |
-5,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
8 149 |
|
694 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
13 250 |
0,00 |
1 049 |
-11,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
4 757 |
-0,23 |
397 |
5,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
11 980 |
-24,64 |
948 |
-33,52 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
7 309 |
0,00 |
656 |
-9,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
668 700 |
10,77 |
52 934 |
-2,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
26 636 |
0,00 |
2 109 |
-11,80 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 967 |
-22,13 |
472 |
-31,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
45 900 |
-0,43 |
4 |
-25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
43 130 |
10,11 |
3 675 |
-5,06 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 397 |
43,66 |
665 |
26,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
7 925 657 |
3,25 |
609 007 |
-14,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 536 |
-50,63 |
1 784 |
-56,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
36 216 |
21,76 |
2 867 |
7,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
6 982 |
5,26 |
553 |
-7,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
7 314 |
-0,01 |
620 |
8,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
5 592 |
-71,05 |
443 |
-74,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 |
4,35 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
285 |
|
23 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
20 137 |
20,85 |
1 594 |
6,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
27 233 |
-2,58 |
2 156 |
-14,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
543 |
198,35 |
43 |
162,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
63 649 |
202,50 |
5 038 |
166,84 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
21 667 |
-2,39 |
1 715 |
-13,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 025 |
36,80 |
820 |
41,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 759 |
36,63 |
456 |
20,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
4 363 |
-10,23 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 717 |
|
1 490 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
7 021 |
-0,65 |
556 |
-12,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 539 235 |
2,90 |
195 115 |
-14,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEQIX - Neuberger Berman, Фонд воздействия на акции США, институциональный класс
|
|
|
|
1 689 |
0,00 |
130 |
-16,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
46 762 |
-13,16 |
3 702 |
-23,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM SECTOR FUNDS (ИНВЕСКО СЕКТОРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C
|
|
|
|
169 297 |
17,94 |
14 424 |
1,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
465 |
-62,04 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
202 210 |
-25,30 |
16 007 |
-34,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
553 784 |
16,31 |
43 838 |
2,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
239 462 |
-1,69 |
18 956 |
-13,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 123 |
0,00 |
960 |
-11,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 976 |
-40,60 |
473 |
-47,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
86 281 |
-1,63 |
6 830 |
-13,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
186 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 692 |
115,26 |
846 |
90,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 083 |
-36,49 |
323 |
-43,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
258 570 |
-46,86 |
20 468 |
-53,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
1 430 802 |
-46,88 |
113 262 |
-53,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
598 582 |
-4,08 |
47 |
-16,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 606 |
-2,57 |
285 |
-14,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 682 |
-0,52 |
6 466 |
-12,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
237 |
-11,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
37 063 |
-9,72 |
2 934 |
-20,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
153 000 |
36,66 |
12 111 |
-12,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
733 |
|
58 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
22 951 |
2,01 |
1 817 |
-10,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
838 |
-27,19 |
66 |
-35,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
3 278 |
100,86 |
259 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
359 |
0,00 |
28 |
-12,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
79 |
-11,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
30 331 |
-6,79 |
2 401 |
-17,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
4 918 |
1,40 |
389 |
-10,57 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 320 |
-7,79 |
657 |
-16,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
3 327 |
-46,47 |
263 |
-52,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
3 683 381 |
-1,25 |
291 514 |
-12,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 702 |
6,33 |
768 |
-6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
118 493 864 |
-1,69 |
9 473 928 |
-13,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
200 |
-12,66 |
16 |
-25,00 |
|
2025-05-15 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
68 526 |
-33,93 |
6 151 |
-40,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 633 |
6,54 |
683 |
-6,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
159 545 |
0,04 |
13 593 |
-13,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
3 051 |
36,14 |
234 |
13,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
12 974 |
-7,41 |
1 027 |
-18,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
505 |
-12,48 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 407 |
45,66 |
270 |
28,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
5 472 |
-13,39 |
433 |
-23,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
407 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
14 750 |
|
1 168 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
58 085 |
-21,89 |
4 598 |
-31,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гильдия Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
39 760 |
|
3 180 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
16 |
-15,79 |
1 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGZX - Портфолио Т. Роу Прайса в области медицинских наук
|
|
|
|
120 839 |
-29,63 |
10 847 |
-36,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
3 098 |
-6,46 |
245 |
-17,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
808 |
18,65 |
65 |
6,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
3 809 |
-2,01 |
302 |
-13,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
11 767 |
-11,04 |
931 |
-21,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
30 635 |
1,45 |
2 425 |
-10,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 901 |
10,54 |
309 |
-2,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
20 293 |
0,00 |
1 606 |
-11,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
7 012 |
-31,41 |
539 |
-42,95 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 864 |
4,99 |
227 |
-7,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
6 003 |
-8,70 |
461 |
-23,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
232 469 |
4,60 |
18 402 |
-7,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
11 110 |
-1,51 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
13 158 |
1,17 |
1 052 |
-10,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фонд JPB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 702 |
-8,05 |
2 193 |
-18,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
57 764 |
19,68 |
4 573 |
5,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
55 961 |
36,95 |
4 430 |
20,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
114 764 |
7,91 |
9 085 |
-4,83 |
|
2025-06-02 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
734 214 |
|
58 120 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
6 170 |
-8,63 |
488 |
-14,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
17 023 170 |
11,28 |
1 347 554 |
-1,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
241 502 |
0,00 |
19 117 |
-11,81 |
|
2025-05-27 |
NP |
MGRO — ETF VanEck Morningstar Wide Moat Growth
|
|
|
|
77 |
1,32 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
8 018 753 |
-27,41 |
634 764 |
-35,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 786 |
0,00 |
696 |
-11,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
5 994 |
4,77 |
474 |
-7,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
47 027 |
-12,38 |
3 614 |
-27,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
3 894 |
2,64 |
308 |
-9,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
44 808 |
-55,39 |
3 547 |
-60,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
2 080 371 |
5,26 |
164 682 |
-7,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
44 995 |
-3,16 |
3 562 |
-14,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
48 716 |
-19,47 |
3 856 |
-28,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
20 784 |
35,87 |
1 597 |
13,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
771 977 |
22,18 |
61 |
8,93 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
12 791 |
-2,70 |
1 148 |
-12,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 383 |
0,00 |
584 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
770 |
0,00 |
61 |
-13,04 |
|
2025-04-11 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
82 633 |
2,68 |
6 541 |
-9,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
22 572 |
-6,69 |
1 734 |
-22,28 |
|