2025-07-25 |
NP |
CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A
|
|
|
|
82 871 |
-2,62 |
23 790 |
11,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
259 |
-6,50 |
74 |
7,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
4 500 |
-4,26 |
1 387 |
15,98 |
|
2025-03-31 |
NP |
EFCAX — Фонд Emerald Insights класса A
|
|
|
|
198 |
-57,24 |
59 |
-54,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
12 367 |
-4,90 |
3 811 |
15,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
23 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
1 470 |
0,00 |
422 |
-6,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 005 |
8,65 |
310 |
31,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity
|
|
|
|
629 947 |
-30,41 |
187 560 |
-30,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
4 400 |
15,79 |
1 356 |
40,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I
|
|
|
|
59 124 |
-23,24 |
17 604 |
-23,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
2 085 |
-56,55 |
599 |
-50,25 |
|
2025-08-21 |
NP |
SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США
|
|
|
|
499 |
-1,58 |
154 |
19,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - Фонд Aspiration Redwood
|
|
|
|
12 732 |
0,00 |
3 923 |
21,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-39 086 |
1 014,83 |
-12 044 |
1 251,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSHPX — класс портфеля постоянства IS
|
|
|
|
15 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A
|
|
|
|
40 000 |
-5,99 |
12 326 |
13,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
681 249 |
3,60 |
209 927 |
25,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
139 |
104,41 |
43 |
147,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
102 460 |
22,47 |
31 573 |
48,39 |
|
2025-05-29 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
Short
|
|
-2 497 |
|
-635 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
95 774 |
-0,10 |
28 516 |
-0,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
1 741 |
-9,04 |
536 |
10,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США
|
|
|
|
1 650 |
-64,62 |
508 |
-57,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
20 212 |
0,00 |
6 018 |
0,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
125 |
|
39 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Институциональный класс
|
|
|
|
11 219 |
-7,40 |
3 457 |
12,20 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 738 |
0,00 |
2 602 |
0,04 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
120 819 |
0,18 |
37 230 |
21,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - ФОНД ТАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУСА Класс А
|
|
|
|
16 692 |
-2,57 |
5 144 |
18,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 821 |
1,11 |
1 486 |
22,52 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
6 028 |
0,00 |
1 533 |
-15,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDERX - PGIM JENNISON ФОНД РОСТА СРЕДНЕЙ КАПИТАЦИИ Класс R
|
|
|
|
89 331 |
20,71 |
25 644 |
38,33 |
|
2025-04-25 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
300 |
0,00 |
75 |
-18,48 |
|
2025-06-11 |
NP |
SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A
|
|
|
|
12 835 |
-0,53 |
3 821 |
-0,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
67 092 |
-1,06 |
19 976 |
-1,02 |
|
2025-07-17 |
NP |
JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J
|
|
|
|
574 000 |
|
164 778 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
4 984 |
-49,12 |
1 431 |
-41,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
21 165 |
-1,58 |
6 076 |
12,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
465 624 |
-6,86 |
138 635 |
-6,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
243 599 |
-20,87 |
75 065 |
-4,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z
|
|
|
|
7 097 |
-2,37 |
2 187 |
18,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
105 252 |
14,99 |
31 338 |
15,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6
|
|
|
|
19 155 |
-0,93 |
5 903 |
20,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
1 090 |
-2,59 |
336 |
17,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 673 377 |
-1,03 |
515 651 |
19,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-55 |
-0,00 |
-17 |
23,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
2 294 |
531,96 |
707 |
667,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
24 834 |
-17,96 |
7 653 |
-0,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
47 507 |
82,66 |
14 639 |
121,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
8 |
-68,00 |
2 |
-71,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 704 |
-74,37 |
-525 |
-68,95 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
13 642 |
-3,34 |
3 916 |
10,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
26 282 |
0,92 |
8 099 |
22,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
151 591 |
0,00 |
45 135 |
0,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
62 |
195,24 |
19 |
280,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
6 574 |
97,42 |
1 957 |
112,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-13 319 |
-40,26 |
-4 104 |
-27,62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
9 454 |
-18,37 |
2 815 |
-18,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDEGX - Фонд стратегий роста лояльности
|
|
|
|
42 423 |
0,00 |
12 178 |
14,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
412 |
-4,85 |
127 |
14,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHOX - Национальный фонд технологий и науки Байларда класса A
|
|
|
|
13 663 |
0,00 |
4 068 |
0,05 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
6 966 |
4,78 |
2 074 |
4,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
3 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
205 448 |
-46,38 |
61 170 |
-46,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
PMVAX - Акции фонда устойчивого будущего Putnam класса А
|
|
|
|
10 600 |
-49,52 |
3 156 |
-49,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
USAUX - Акции фонда агрессивного роста
|
|
|
|
98 968 |
-1,13 |
29 467 |
-1,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
147 |
2,80 |
45 |
25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PSTAX - Фонд роста капитала Virtus KAR класса A
|
|
|
|
50 555 |
-0,54 |
15 579 |
20,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
9 813 |
15,95 |
2 817 |
32,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
237 600 |
0,00 |
73 216 |
21,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A
|
|
|
|
91 449 |
-27,39 |
27 228 |
-19,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
WPSGX — класс консультантов по фондам концентрированного роста AB
|
|
|
|
111 278 |
-9,78 |
34 290 |
9,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
25 390 |
0,00 |
7 824 |
21,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
20 825 |
-0,15 |
6 417 |
20,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
8 027 |
-5,86 |
2 304 |
7,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
19 936 |
-10,92 |
6 143 |
7,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFWX - Институциональные акции Brown Advisory Fund Sustainable Growth Fund
|
|
|
|
601 166 |
-18,21 |
185 249 |
-0,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
3 993 |
-4,06 |
1 230 |
16,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
4 584 |
385,59 |
1 413 |
381,91 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
23 893 |
|
7 114 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
606 |
136,72 |
187 |
186,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
116 295 |
-12,72 |
35 836 |
5,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
WSTRX - Фонд науки и технологий Ivy, класс R
|
|
|
|
395 516 |
-12,46 |
121 878 |
6,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
3 071 |
-3,58 |
946 |
16,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
2 583 |
0,00 |
742 |
14,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
260 |
0,00 |
75 |
13,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
450 |
0,00 |
134 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
121 580 |
-0,87 |
36 199 |
-0,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
79 962 |
104,43 |
24 640 |
147,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
64 |
|
19 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
3 917 |
34,01 |
981 |
9,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
46 |
9,52 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
PLBEX - Фонд акционерного капитала Plumb
|
|
|
|
2 000 |
33,33 |
616 |
61,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
123 444 |
-1,02 |
35 437 |
13,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
5 537 |
0,00 |
1 706 |
21,16 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
1 096 |
11,27 |
326 |
23,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
50 |
8,70 |
15 |
7,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
30 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
1 925 |
0,00 |
553 |
14,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
215 447 |
0,00 |
66 390 |
21,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
45 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
16 340 |
7,76 |
4 865 |
7,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
MTCAX - Технологический фонд MFS A
|
|
|
|
58 643 |
-37,15 |
16 835 |
-27,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
6 915 |
-2,08 |
2 131 |
18,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
2 362 |
0,00 |
678 |
14,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
4 900 |
27,41 |
1 459 |
37,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
32 038 |
5,36 |
9 539 |
5,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
21 191 |
4,15 |
6 530 |
26,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
28 483 |
75,16 |
8 481 |
75,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A
|
|
|
|
459 616 |
-32,55 |
131 942 |
-22,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
123 029 |
-4,18 |
35 318 |
9,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMGIX - Институциональный портфель акций Blackrock со средней капитализацией
|
|
|
|
700 019 |
-16,99 |
200 954 |
-4,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
21 400 |
17,58 |
6 372 |
27,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
10 232 |
-1,55 |
2 937 |
12,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
54 |
5,88 |
16 |
6,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
21 825 |
-1,03 |
6 498 |
-0,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
337 018 |
5,99 |
96 748 |
21,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
3 077 |
0,00 |
883 |
14,68 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
140 |
-18,60 |
43 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
5 171 |
-1,71 |
1 593 |
19,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
2 850 |
-5,32 |
849 |
-5,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
7 126 |
15,10 |
2 046 |
31,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
EKJAX - Фонд роста крупных компаний Wells Fargo Premier класса A
|
|
|
|
38 939 |
-56,01 |
11 594 |
-56,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
53 547 |
-20,25 |
15 943 |
-20,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
394 |
-90,72 |
121 |
-88,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100
|
|
|
|
29 475 |
-2,62 |
9 083 |
17,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
6 132 |
0,00 |
1 890 |
21,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
344 639 |
-3,19 |
98 936 |
10,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
5 999 |
6,08 |
1 722 |
21,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
8 517 |
-20,22 |
2 536 |
-20,21 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
546 |
-9,75 |
163 |
-10,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
34 804 |
-3,23 |
9 991 |
10,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
280 900 |
-35,26 |
80 638 |
-25,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
394 172 |
8,65 |
113 155 |
24,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
10 282 |
17,75 |
3 061 |
17,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
40 590 |
2,53 |
12 508 |
24,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
3 958 |
-3,44 |
1 220 |
16,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
3 715 |
0,00 |
1 106 |
0,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLGAX – Фонд роста Тимоти Ларджа/Mip-Cap класса A
|
|
|
|
15 612 |
-2,45 |
4 811 |
18,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 377 |
-2,62 |
424 |
18,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
81 017 |
-2,45 |
24 965 |
18,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
3 210 |
-2,13 |
921 |
12,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
8 780 186 |
1,45 |
2 705 614 |
22,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
33 815 |
0,00 |
10 420 |
21,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
12 257 |
8,32 |
3 649 |
8,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
508 461 |
0,62 |
145 964 |
15,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
3 890 |
4,43 |
1 158 |
4,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
31 233 |
-15,23 |
9 299 |
-15,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
BIAGX - Акции инвесторов фонда акций роста Brown Advisory Growth
|
|
|
|
52 218 |
-9,84 |
16 091 |
9,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
JACDX - Глобальный фонд экологических возможностей Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
6 724 |
7,10 |
2 002 |
7,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
161 493 |
-1,42 |
46 360 |
12,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
67 747 |
1,49 |
20 171 |
1,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
STMSX - Фонд малой и средней капитализации Simt, управляемый налогом, класса F
|
|
|
|
61 |
0,00 |
19 |
20,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
597 621 |
-0,72 |
177 936 |
-0,68 |
|
2025-05-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
92 |
4,55 |
23 |
-11,54 |
|
2025-05-29 |
NP |
SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A
|
|
|
|
8 078 |
-3,49 |
2 054 |
-18,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A
|
|
|
|
108 986 |
-6,32 |
32 449 |
-6,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
AGRFX - Фонд роста AB класса A
|
|
|
|
70 673 |
9,28 |
21 042 |
9,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 177 |
-30,89 |
350 |
-30,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
261 |
0,00 |
80 |
21,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
6 398 |
5,47 |
1 905 |
5,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
1 293 668 |
20,09 |
371 373 |
37,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFDMX - Акции инвесторов фонда роста средней капитализации DF Dent
|
|
|
|
31 949 |
-0,59 |
9 845 |
20,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT
|
|
|
|
6 207 |
-18,86 |
1 848 |
-18,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
422 |
-26,86 |
126 |
-26,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 862 |
-11,23 |
852 |
-11,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
768 |
22,10 |
220 |
40,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
3 437 |
0,00 |
1 023 |
0,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
2 465 |
21,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-31 463 |
-32,56 |
-9 695 |
-18,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
16 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
1 826 |
-57,10 |
563 |
-48,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции
|
|
|
|
842 |
20,98 |
259 |
46,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
32 734 |
-25,15 |
10 087 |
-9,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
59 778 |
-27,93 |
17 160 |
-17,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
40 |
|
12 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 694 |
-30,32 |
504 |
-30,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
843 134 |
2,11 |
251 035 |
2,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
4 122 |
0,00 |
1 270 |
21,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
18 145 |
24,63 |
5 402 |
24,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса
|
|
Short
|
|
-6 135 |
9,55 |
-1 827 |
9,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service
|
|
|
|
110 930 |
4,26 |
34 183 |
26,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
15 501 |
791,89 |
4 615 |
821,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
33 509 |
6,93 |
9 619 |
22,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
225 |
20,32 |
69 |
46,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
504 700 |
-12,39 |
144 884 |
0,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWHIX - Класс инвесторов Фонда наследия
|
|
|
|
170 815 |
0,00 |
50 858 |
0,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
17 267 |
-3,18 |
4 957 |
10,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
2 829 |
0,57 |
872 |
21,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFDPX - Фонд роста DF Dent Premier
|
|
|
|
19 715 |
18,13 |
6 075 |
43,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
606 773 |
0,66 |
180 661 |
0,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
234 123 |
-5,25 |
67 210 |
8,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
85 372 |
-53,82 |
26 307 |
-44,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
169 |
-21,03 |
52 |
-3,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
2 389 |
0,55 |
711 |
0,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
832 |
0,00 |
239 |
14,42 |
|
2025-08-21 |
NP |
VLAAX - Фонд распределения активов Value Line Inc.
|
|
|
|
72 700 |
0,00 |
22 403 |
21,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
63 862 |
-1,69 |
19 679 |
19,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
291 482 |
-0,44 |
89 820 |
20,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWMIX - CIBC Atlas Фонд акционерного капитала со средней капитализацией институционального класса
|
|
|
|
58 662 |
-13,62 |
17 466 |
-13,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
8 476 |
0,74 |
2 524 |
0,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
8 194 |
-45,51 |
2 352 |
-37,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C
|
|
|
|
164 |
8,61 |
49 |
9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
11 322 |
0,00 |
3 489 |
21,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
46 174 |
3,28 |
13 255 |
18,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
9 245 |
129,58 |
2 849 |
135,57 |
|
2025-04-01 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
170 200 |
592,12 |
50 655 |
646,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
17 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
213 |
-6,17 |
63 |
-5,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
16 889 |
0,00 |
4 848 |
14,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
7 336 |
24,49 |
2 261 |
50,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 188 |
8,25 |
1 202 |
24,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
7 222 |
-2,73 |
2 150 |
-2,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRNOX - Институциональные акции фонда Hood River New Opportunities
|
|
|
|
3 798 |
16,22 |
1 170 |
40,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y
|
|
|
|
4 640 |
50,65 |
1 332 |
72,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 237 |
-20,95 |
642 |
-9,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
95 953 |
103,08 |
29 568 |
146,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
3 902 |
0,00 |
1 202 |
21,17 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALSX — Value Line Select Growth Fund, Inc. Класс инвесторов
|
|
|
|
67 000 |
0,00 |
20 646 |
21,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 189 |
10,40 |
354 |
10,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
ATGYX - Cantor Fitzgerald Equity Opportunity Fund Institutional Class
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
2 773 |
21,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
47 |
74,07 |
14 |
133,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
10 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
5 890 |
-16,77 |
1 815 |
0,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
354 |
-4,84 |
109 |
15,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
150 182 |
3,46 |
44 715 |
3,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А
|
|
|
|
11 557 |
26,17 |
3 441 |
26,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 541 |
6,20 |
475 |
28,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
355 364 |
-3,01 |
109 505 |
17,52 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
40 674 |
15,10 |
10 345 |
-2,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 023 |
0,88 |
1 240 |
22,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
EXEYX — Серия акций класса S
|
|
|
|
7 312 |
34,39 |
2 177 |
34,47 |
|
2025-06-23 |
NP |
TEPIX - Класс инвесторов Technology Ultrasector Profund
|
|
|
|
1 318 |
-33,20 |
392 |
-33,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N
|
|
|
|
11 942 |
-29,82 |
3 680 |
-14,98 |
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
153 |
-61,85 |
38 |
-69,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
797 |
-7,00 |
237 |
-7,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
314 000 |
8,88 |
90 140 |
24,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
12 805 |
-2,17 |
3 813 |
-2,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
130 854 |
0,38 |
38 960 |
0,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
271 |
40,41 |
84 |
69,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A
|
|
|
|
19 530 |
-7,23 |
6 018 |
12,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
341 |
-11,89 |
102 |
-12,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
8 |
-20,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
4 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
29 085 |
110,58 |
8 963 |
155,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-244 |
-45,78 |
-75 |
-34,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
3 187 |
|
949 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
138 736 |
0,68 |
42 751 |
21,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
1 124 |
29,94 |
346 |
57,99 |
|
2025-06-13 |
NP |
GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A
|
|
|
|
31 469 |
0,00 |
9 370 |
0,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
5 515 |
-1,92 |
1 699 |
18,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
17 287 |
0,40 |
5 327 |
21,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
87 |
0,00 |
26 |
0,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 631 |
1,75 |
503 |
23,34 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS
|
|
|
|
76 839 |
0,00 |
22 878 |
0,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
22 478 |
-1,75 |
6 453 |
12,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
84 383 |
0,00 |
26 003 |
21,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S
|
|
|
|
2 105 |
10,27 |
649 |
33,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 472 |
3,18 |
1 070 |
25,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
884 |
0,91 |
272 |
22,52 |
|
2025-05-21 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
13 600 |
0,00 |
3 459 |
-15,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
436 958 |
6,82 |
134 649 |
29,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMAGX - Фонд Fidelity Magellan
|
|
|
|
2 126 729 |
-2,75 |
655 352 |
17,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
404 829 |
-2,17 |
124 748 |
18,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
96 000 |
19,11 |
29 582 |
44,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
125 333 |
1,32 |
37 317 |
1,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
12 263 |
202,19 |
3 779 |
266,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
2 952 797 |
-1,63 |
909 904 |
19,19 |
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
1 322 |
0,00 |
393 |
7,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
1 386 |
6,21 |
413 |
6,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 315 |
-1,65 |
405 |
19,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
10 624 |
0,00 |
3 274 |
21,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV
|
|
|
|
59 063 |
-41,71 |
16 955 |
-33,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNXAX - Фонд AlphaCentric робототехники и автоматизации класса A
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
462 |
21,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
840 |
0,00 |
250 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
165 118 |
-1,40 |
50 881 |
19,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
89 368 |
0,27 |
26 608 |
0,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A
|
|
|
|
4 267 |
|
1 270 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
34 715 |
30,14 |
10 336 |
30,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
82 211 |
0,42 |
24 478 |
0,46 |
|
2025-05-29 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
Short
|
|
-45 |
|
-11 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
318 623 |
-0,71 |
98 184 |
20,30 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 610 |
-19,26 |
1 323 |
-7,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-4 774 |
-52,91 |
-1 471 |
-42,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
195 557 |
0,00 |
58 225 |
0,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFOCX — Фонд Berkshire Focus
|
|
|
|
10 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
19 113 |
125,47 |
5 691 |
125,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани
|
|
|
|
1 647 336 |
14,87 |
490 478 |
14,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund
|
|
|
|
1 099 |
-14,34 |
327 |
-14,17 |
|
2025-04-25 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 800 |
0,00 |
3 206 |
-18,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
502 524 |
-3,48 |
154 853 |
16,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
OFIGX - Международный фонд роста, ориентированный на Обервайс
|
|
|
|
800 |
14,29 |
247 |
38,20 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
670 825 |
0,52 |
199 731 |
0,57 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
7 310 |
0,00 |
2 176 |
0,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L
|
|
|
|
7 723 |
24,99 |
2 299 |
25,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADJEX - Этический фонд Аззада
|
|
|
|
18 363 |
0,00 |
5 659 |
21,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 618 |
21,29 |
482 |
21,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
68 137 |
-0,69 |
20 287 |
-0,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
14 987 |
0,00 |
4 618 |
21,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
4 612 |
31,70 |
1 324 |
50,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
12 555 |
-28,12 |
3 869 |
-12,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-5 551 |
-62,98 |
-1 711 |
-55,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
76 858 |
773,09 |
22 884 |
773,73 |
|
2025-05-22 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
8 476 |
-22,97 |
2 156 |
-34,80 |
|
2025-08-15 |
NP |
STMGX - Класс инвесторов фонда роста средней капитализации American Beacon Stephens
|
|
|
|
30 909 |
-38,91 |
9 525 |
-25,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
113 |
0,00 |
35 |
21,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K
|
|
|
|
31 175 |
-4,43 |
8 949 |
9,52 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
321 |
105,77 |
96 |
106,52 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
48 321 |
2,00 |
14 387 |
2,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
9 184 |
0,00 |
2 734 |
0,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
313 855 |
-2,24 |
93 447 |
-2,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2
|
|
|
|
5 556 |
123,67 |
1 712 |
171,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
10 458 |
-20,94 |
3 002 |
-9,39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
13 175 |
-31,34 |
4 060 |
-16,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
140 365 |
-4,55 |
43 253 |
15,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции
|
|
|
|
812 |
-4,02 |
250 |
16,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
182 463 |
91,97 |
56 226 |
132,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
19 043 |
0,00 |
5 467 |
14,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 330 |
0,00 |
2 567 |
21,15 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
5 541 |
5,34 |
1 388 |
-13,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса
|
|
|
|
62 056 |
0,00 |
18 477 |
0,04 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHVX - Общенациональный женевский фонд роста средней капитализации класса A
|
|
|
|
24 802 |
18,92 |
7 385 |
18,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
704 |
-6,51 |
217 |
13,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
7 750 420 |
1,70 |
2 388 292 |
23,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
176 |
-2,76 |
52 |
-1,89 |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
1 882 |
122,99 |
560 |
141,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-610 |
8,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
63 |
1,61 |
19 |
26,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
3 333 |
-53,89 |
1 027 |
-39,34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I
|
|
|
|
1 506 |
-4,62 |
464 |
15,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
9 125 |
-55,10 |
2 812 |
-45,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 460 091 |
0,73 |
993 288 |
15,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
2 211 |
338,69 |
635 |
340,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
19 279 |
-2,98 |
5 941 |
17,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
144 455 |
0,76 |
41 469 |
15,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
SPYGX - Институциональные акции Spyglass Growth Fund
|
|
|
|
67 103 |
|
20 678 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 178 |
150,11 |
351 |
150,00 |
|
2025-08-15 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
7 380 |
0,00 |
2 274 |
21,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
31 736 |
-6,20 |
9 779 |
13,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
4 000 |
17,65 |
1 191 |
27,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
976 |
13,89 |
280 |
30,84 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
41 673 |
6,39 |
12 842 |
28,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
680 907 |
-3,41 |
195 468 |
10,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
33 775 |
0,00 |
10 408 |
21,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
494 |
35,34 |
152 |
65,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
|
|
87 426 |
-30,83 |
26 030 |
-30,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6
|
|
|
|
246 |
-23,12 |
73 |
-23,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A
|
|
|
|
762 838 |
11,83 |
227 127 |
11,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
412 |
-28,35 |
127 |
-13,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
4 514 |
2,57 |
1 391 |
24,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L
|
|
|
|
34 872 |
21,72 |
10 383 |
21,77 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
-11 161 |
|
-3 322 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
1 531 |
0,00 |
472 |
21,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
13 860 |
-3,89 |
4 271 |
16,44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
114 259 |
1,45 |
35 209 |
22,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CNECX - Алжирский концентрированный фонд акций класса C
|
|
|
|
224 |
-41,67 |
67 |
-42,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
3 999 |
-60,52 |
1 232 |
-52,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C
|
|
|
|
94 652 |
-55,28 |
28 182 |
-55,27 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
323 574 |
8,32 |
96 341 |
8,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
62 |
24,00 |
19 |
58,33 |
|
2025-04-01 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
903 |
584,09 |
269 |
644,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США
|
|
|
|
1 052 760 |
4,99 |
302 216 |
20,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6
|
|
|
|
57 810 |
-29,51 |
17 212 |
-29,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
CLTAX — Catalyst/Лайонский фонд тактического распределения класса A
|
|
|
|
2 522 |
-6,14 |
777 |
13,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGCAX — Фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
31 200 |
0,00 |
9 614 |
21,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
411 651 |
5,95 |
118 173 |
21,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
13 822 |
141,01 |
4 259 |
192,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNX - Акции инвесторов Фонда Парнас
|
|
|
|
51 321 |
-5,14 |
15 815 |
14,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S
|
|
|
|
6 415 |
-54,91 |
1 977 |
-45,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
8 067 |
-46,67 |
2 402 |
-46,67 |
|
2025-05-27 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
28 086 |
-18,08 |
7 143 |
-30,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
140 |
3,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
5 830 |
34,64 |
1 797 |
63,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTIX - Класс инвесторов технологических фондов
|
|
|
|
1 602 |
20,91 |
494 |
46,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
931 |
145,00 |
277 |
145,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
4 171 |
51,84 |
1 242 |
51,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
41 980 |
6,36 |
12 051 |
21,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
240 480 |
4,88 |
71 601 |
4,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
2 792 |
-6,53 |
801 |
7,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
130 |
-13,33 |
33 |
-26,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
16 401 |
10,81 |
4 708 |
27,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSTX - Фонд науки и технологий
|
|
|
|
118 917 |
-13,60 |
34 138 |
-0,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли
|
|
|
|
1 304 |
-16,57 |
402 |
1,01 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
5 393 |
-75,74 |
1 662 |
-70,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
3 129 |
3,40 |
898 |
18,47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
1 376 |
-7,22 |
410 |
-7,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 956 |
0,00 |
562 |
14,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
55 561 |
4,91 |
17 121 |
27,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 402 |
0,00 |
402 |
14,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
40 667 |
2,97 |
12 108 |
3,01 |
|
2025-08-21 |
NP |
VLIFX - VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.
|
|
|
|
149 600 |
0,00 |
46 099 |
21,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
3 662 |
4,54 |
1 128 |
26,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 028 |
-2,65 |
317 |
17,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-83 |
-20,19 |
-26 |
-3,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
22 171 |
4,74 |
6 832 |
26,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
209 000 |
-18,90 |
64 403 |
-1,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
1 867 861 |
2,31 |
536 207 |
17,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
38 405 |
-11,37 |
11 435 |
-11,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
36 727 |
0,00 |
11 317 |
21,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
58 719 |
2,20 |
17 483 |
2,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
19 765 |
0,99 |
6 091 |
22,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
182 147 |
-2,05 |
56 129 |
18,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
HASAX — класс консультантов по фондам распределения активных активов Horizon
|
|
|
|
435 |
-89,35 |
125 |
-87,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
8 |
|
2 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
8 533 |
20,73 |
2 450 |
38,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
5 481 |
-15,95 |
1 689 |
1,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
538 |
-24,01 |
166 |
-8,33 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
681 |
1 209,62 |
203 |
1 246,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
36 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
778 |
-6,83 |
240 |
12,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
695 007 |
-17,11 |
214 166 |
0,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTYX - Акции инвесторов Фонда ремесленного развивающегося мира
|
|
|
|
428 648 |
-0,35 |
132 088 |
20,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
Short
|
|
-100 |
-0,00 |
-31 |
20,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly
|
|
Short
|
|
-1 741 |
|
-443 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
OTCAX - Фонд роста средней капитализации MFS A
|
|
|
|
625 369 |
17,64 |
179 525 |
34,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
88 307 |
-0,19 |
27 212 |
20,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
193 |
6,04 |
57 |
5,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACFOX - Класс инвесторов в фонды динамичного роста
|
|
|
|
158 389 |
25,32 |
47 159 |
25,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRGTX — Глобальный технологический фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
160 199 |
-0,69 |
49 365 |
20,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
17 174 |
48,08 |
5 292 |
79,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A
|
|
|
|
1 500 000 |
0,00 |
462 225 |
21,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
1 786 |
0,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 517 |
-3,68 |
435 |
10,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
8 270 |
-7,94 |
2 462 |
-7,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
53 209 |
17,14 |
15 275 |
34,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
59 875 |
-0,12 |
18 450 |
21,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class
|
|
|
|
51 144 |
-0,19 |
15 228 |
-0,15 |
|
2025-05-27 |
NP |
BIOPX - ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАРОНА
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
1 010 |
-9,34 |
257 |
-23,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
57 171 |
0,00 |
17 617 |
21,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
310 505 |
-4,27 |
95 682 |
15,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
16 769 |
-1,67 |
4 814 |
12,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRNX - Фонд трендов Fidelity
|
|
|
|
91 969 |
-7,82 |
28 340 |
11,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
19 248 |
102,95 |
5 931 |
145,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
92 488 |
19,96 |
27 537 |
20,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund
|
|
|
|
11 745 |
-16,98 |
3 497 |
-16,96 |
|
2025-04-22 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TSAGX — Фонд роста крупных компаний Touchstone класса A
|
|
|
|
7 131 |
0,00 |
2 197 |
21,18 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
143 |
-70,99 |
36 |
-76,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
33 700 |
4,98 |
9 674 |
20,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
42 953 |
-10,74 |
12 789 |
-10,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
14 057 |
-0,76 |
4 332 |
20,24 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 769 |
0,00 |
545 |
21,38 |
|
2025-08-21 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
147 038 |
-8,40 |
45 310 |
10,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L
|
|
|
|
14 984 |
17,35 |
4 461 |
17,39 |
|
2025-05-22 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
702 |
-11,70 |
179 |
-25,21 |
|
2025-03-28 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
580 |
13,95 |
173 |
22,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
3 117 |
-33,14 |
895 |
-23,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
139 155 |
-2,57 |
42 881 |
18,05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
11 725 |
-34,80 |
3 613 |
-20,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
2 917 |
3,04 |
899 |
24,72 |
|
2025-05-29 |
NP |
MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
12 100 |
-2,42 |
3 077 |
-17,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса
|
|
|
|
1 975 |
0,00 |
609 |
21,12 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 458 |
0,00 |
434 |
7,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
27 032 |
5,37 |
7 760 |
20,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
711 |
2,45 |
219 |
24,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKGX - Фонд стратегий роста лояльности K6
|
|
|
|
9 100 |
9,64 |
2 612 |
25,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
11 771 |
-4,35 |
3 627 |
15,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса
|
|
|
|
1 227 302 |
-2,89 |
352 322 |
11,29 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
2 112 |
0,00 |
651 |
21,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
16 806 |
-3,16 |
5 179 |
17,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
742 |
68,25 |
213 |
93,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFSTX — Специализированный технологический фонд Wells Fargo класса A
|
|
|
|
49 479 |
0,00 |
15 247 |
21,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
10 926 |
39,83 |
3 137 |
60,25 |
|