2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Международный портфель
|
|
|
|
109 844 |
-2,76 |
20 786 |
5,41 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
3 094 |
|
598 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RXI — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares
|
|
|
|
22 145 |
-3,60 |
4 191 |
4,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
33 209 |
0,00 |
5 868 |
-8,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-14 506 |
24,39 |
-2 745 |
34,89 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
130 394 |
-13,19 |
22 762 |
9,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
85 858 |
24,22 |
16 201 |
34,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
3 788 |
49,84 |
667 |
35,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
120 046 |
-38,52 |
20 958 |
-29,28 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
12 008 |
-29,67 |
2 321 |
-6,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1 820 043 |
2,69 |
321 611 |
-6,13 |
|
2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
5 225 |
-37,81 |
903 |
-29,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
144 014 |
0,00 |
25 448 |
-8,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 145 |
|
202 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M
|
|
|
|
726 |
19,41 |
128 |
9,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 466 692 |
-11,38 |
277 546 |
-3,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-603 |
|
-114 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
123 373 |
-0,05 |
23 169 |
8,56 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Growth
|
|
|
|
10 078 |
-16,83 |
1 906 |
-9,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
14 983 |
76,62 |
2 835 |
91,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
85 109 |
7,90 |
16 061 |
-0,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
900 |
12,50 |
170 |
22,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
865 842 |
6,39 |
163 846 |
15,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
7 178 |
-65,48 |
1 355 |
-68,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
1 421 |
-1,86 |
269 |
6,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
33 467 |
-26,50 |
6 333 |
-20,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции Lazard Retirement International Equity Portfolio Service
|
|
|
|
7 751 |
-0,98 |
1 466 |
7,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-5 007 |
|
-947 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
3 125 |
-0,26 |
588 |
-7,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
47 660 |
7,80 |
8 422 |
-1,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
432 125 |
8,51 |
76 359 |
-0,82 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
134 |
|
23 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
625 977 |
-43,52 |
110 613 |
-48,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
FPACX - Фонд FPA Crescent
|
|
|
|
523 798 |
-1,37 |
99 114 |
6,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
297 440 |
-48,54 |
52 559 |
-52,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 750 |
26,43 |
706 |
37,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
141 258 |
7,62 |
24 961 |
-1,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI Швейцария ETF
|
|
|
|
376 644 |
6,67 |
71 075 |
-1,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
451 487 |
0,10 |
85 436 |
8,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A
|
|
|
|
654 235 |
-5,68 |
123 803 |
2,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
786 921 |
-38,35 |
137 370 |
-28,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
5 696 |
-19,10 |
1 007 |
-13,50 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU — класс акций Capital Group International Focus ETF
|
|
|
|
177 550 |
53,89 |
33 407 |
107,80 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
28 946 |
-1,00 |
5 446 |
-8,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
6 583 |
-4,28 |
1 240 |
3,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
16 100 |
91,67 |
3 033 |
108,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
1 962 |
-66,23 |
370 |
-68,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
19 586 |
-5,08 |
3 476 |
-13,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по международным акциям Transamerica TS&W
|
|
|
|
11 400 |
-5,00 |
2 157 |
3,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 693 |
|
299 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-4 277 |
-12,12 |
-809 |
-4,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A
|
|
|
|
8 566 |
-77,66 |
1 613 |
-42,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
31 143 |
-73,65 |
5 877 |
-75,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
80 |
-75,61 |
15 |
-73,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
7 822 |
-11,14 |
1 473 |
-3,16 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Класс обслуживания Международного фонда American Century
|
|
|
|
9 322 |
-18,86 |
1 764 |
-12,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
100 990 |
7,81 |
19 111 |
16,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
8 420 |
53,20 |
1 593 |
66,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - Первый фонд Eagle Overseas класса A
|
|
|
|
1 507 492 |
-3,47 |
266 382 |
-11,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
44 054 |
-10,32 |
8 336 |
-2,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 175 |
-4,55 |
208 |
-12,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
55 112 |
-17,10 |
10 429 |
-10,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
48 798 |
-6,21 |
9 191 |
2,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
7 845 |
1,30 |
1 484 |
9,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
14 529 |
-7,41 |
2 557 |
-16,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
18 415 |
9,66 |
3 465 |
0,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
17 692 |
-3,17 |
3 126 |
-11,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJBF - PGIM Jennison Better Future ETF
|
|
|
|
2 766 |
-28,36 |
520 |
-33,67 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
11 765 |
5,83 |
2 054 |
22,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
57 |
0,00 |
11 |
11,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
180 033 |
0,00 |
33 910 |
7,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
3 687 |
0,99 |
698 |
9,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
1 695 |
-19,90 |
320 |
-5,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N
|
|
|
|
3 349 |
-23,99 |
592 |
-30,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
2 641 |
4,72 |
500 |
13,41 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2
|
|
|
|
25 601 |
-40,36 |
4 469 |
-31,17 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
16 487 |
1,95 |
3 120 |
10,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 — Фонд Baillie Gifford International с полной капитализацией, класс 2
|
|
|
|
16 794 |
-44,04 |
3 178 |
-39,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
8 465 |
-11,62 |
1 601 |
-4,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Акции инвесторов Artisan Global Value Fund
|
|
|
|
350 641 |
2,85 |
66 045 |
10,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
10 349 |
-37,67 |
1 829 |
-24,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
161 243 |
4,55 |
30 494 |
13,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
1 881 |
-41,67 |
332 |
-46,71 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
10 245 |
7,39 |
1 810 |
-1,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 035 |
0,49 |
182 |
-7,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A
|
|
|
|
575 165 |
0,00 |
108 219 |
-8,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Харриса Окмарка класса A
|
|
|
|
109 513 |
78,61 |
20 711 |
93,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
1 650 |
36,48 |
312 |
47,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
543 506 |
-25,38 |
102 849 |
-19,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
15 378 |
-22,62 |
2 718 |
-29,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 612 |
2,15 |
284 |
-6,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
8 427 |
3,07 |
1 595 |
11,70 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера
|
|
|
|
80 |
0,00 |
15 |
36,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
34 398 |
-2,19 |
6 479 |
5,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR Международный фонд основного капитала класса 1
|
|
|
|
254 520 |
-7,80 |
48 164 |
-0,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
40 877 |
0,00 |
7 735 |
8,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
721 696 |
-8,41 |
127 527 |
-16,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
548 105 |
6,40 |
102 907 |
15,55 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
24 232 |
-2,42 |
4 567 |
-9,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-94 854 |
|
-17 949 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
381 887 |
-2,37 |
71 930 |
5,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1
|
|
|
|
32 300 |
-1,52 |
6 112 |
6,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRNX - Фонд трендов Fidelity
|
|
|
|
42 710 |
0,00 |
8 082 |
8,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
18 106 |
9,43 |
3 199 |
0,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
1 127 |
|
212 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
85 |
-89,36 |
16 |
-78,38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
227 951 |
-3,79 |
42 890 |
-10,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
IFPUX - Фонд акций независимых партнеров по франчайзингу США
|
|
|
|
151 338 |
0,13 |
28 505 |
9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
17 110 |
-40,01 |
3 238 |
-34,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
327 930 |
2,51 |
57 947 |
-6,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
57 277 |
28,42 |
10 121 |
17,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
252 252 |
-3,37 |
44 574 |
-11,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
1 163 |
-98,90 |
219 |
-98,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
3 435 634 |
2,09 |
646 425 |
-6,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
98 553 |
0,00 |
18 649 |
8,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Инвестор А
|
|
|
|
15 080 |
-8,32 |
2 854 |
-0,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
988 253 |
-2,92 |
174 629 |
-11,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 389 |
0,00 |
261 |
8,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
39 631 |
3,15 |
7 499 |
11,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
40 227 |
-7,37 |
7 583 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
17 018 |
-33,31 |
3 220 |
-27,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
5 717 |
-74,12 |
1 077 |
-71,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
7 095 |
-30,44 |
1 254 |
-36,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - Международный фонд Diamond Hill, класс Y
|
|
|
|
22 763 |
0,43 |
4 308 |
8,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
4 760 |
22,30 |
894 |
32,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
9 966 |
-44,75 |
1 761 |
-32,94 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
317 642 |
-14,04 |
55 481 |
-1,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
2 741 |
-39,74 |
482 |
-44,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
416 |
-90,50 |
79 |
-80,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
9 |
-96,82 |
2 |
-96,77 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
654 |
-37,12 |
114 |
-27,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
30 684 |
5,05 |
5 761 |
14,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
3 142 |
-1,13 |
593 |
6,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Международный портфель акций начального класса
|
|
|
|
98 043 |
2,19 |
18 467 |
10,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
338 392 |
85,50 |
63 738 |
100,08 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель для развивающихся рынков, класс I
|
|
|
|
9 916 |
-47,75 |
1 731 |
-39,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
17 136 |
-6,58 |
3 228 |
1,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
151 |
-68,61 |
29 |
-66,27 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4
|
|
|
|
52 690 |
2,55 |
9 198 |
18,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
9 335 |
-3,54 |
1 643 |
-12,71 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
17 083 |
8,82 |
3 019 |
-0,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 295 |
25,86 |
585 |
15,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
27 106 |
13,50 |
5 106 |
23,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
27 177 |
14,04 |
4 783 |
4,68 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
715 |
2,14 |
139 |
36,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
31 094 |
-6,55 |
5 857 |
1,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
819 |
118,40 |
145 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
220 276 |
-1,01 |
38 924 |
-9,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
Европейский фонд акций, Inc / Md
|
|
|
|
4 396 |
24,89 |
825 |
35,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
2 601 |
|
492 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
48 939 |
0,60 |
9 261 |
9,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
55 885 |
1,20 |
9 875 |
-7,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3
|
|
|
|
11 437 |
|
2 164 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
390 |
-52,26 |
74 |
-48,59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
80 251 |
-0,78 |
15 186 |
7,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - PGIM Международный фонд возможностей Дженнисона класса A
|
|
|
|
632 249 |
-2,98 |
111 722 |
-11,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
25 720 |
-41,31 |
4 829 |
-36,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG — ETF лидеров роста дойных коров Pacer на развитых рынках
|
|
|
|
107 |
494,44 |
19 |
500,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio
|
|
|
|
3 612 |
-0,55 |
683 |
7,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
28 109 |
|
5 319 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
42 280 |
10,23 |
7 471 |
0,76 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
70 295 |
1 882,93 |
13 252 |
2 068,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
842 806 |
14,24 |
148 286 |
4,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
KLXY — ETF глобального индекса роскоши KraneShares
|
|
|
|
1 042 |
-33,72 |
196 |
-28,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
21 406 |
-11,00 |
4 019 |
-3,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
225 654 |
-0,23 |
42 457 |
-8,41 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд стратегических развивающихся рынков MML класса II
|
|
|
|
870 |
-34,88 |
152 |
-25,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
208 182 |
-22,23 |
39 395 |
-15,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A
|
|
|
|
884 425 |
-8,42 |
156 282 |
-16,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 444 499 |
1,87 |
608 661 |
-6,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
6 312 |
86,41 |
1 191 |
101,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
238 702 |
2,77 |
42 180 |
-6,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
298 |
|
53 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R
|
|
|
|
1 363 |
0,00 |
263 |
32,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Иностранный фонд MML начального класса
|
|
|
|
9 300 |
-9,71 |
1 759 |
-2,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
8 654 |
54,21 |
1 625 |
67,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
19 821 |
0,00 |
3 735 |
7,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
17 450 |
12,40 |
3 288 |
21,33 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
1 961 |
-84,92 |
342 |
-78,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
193 |
-98,57 |
37 |
-98,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I
|
|
|
|
10 301 |
0,00 |
1 949 |
8,40 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
839 |
|
147 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
786 337 |
-23,84 |
138 950 |
-30,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
1 228 903 |
25,70 |
216 217 |
15,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Акции инвесторов Artisan International Value Fund
|
|
|
|
4 767 204 |
2,74 |
897 925 |
10,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone International Equity ETF
|
|
|
|
3 888 |
95,57 |
732 |
113,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
417 |
|
74 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
725 |
-90,07 |
137 |
-80,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
514 505 |
27,46 |
90 916 |
16,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель внутренней стоимости MFS, начальный класс
|
|
|
|
36 675 |
-2,70 |
6 908 |
4,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX — First Eagle Overseas Variable Fund
|
|
|
|
27 524 |
-6,42 |
5 208 |
1,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-57 |
|
-11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
238 000 |
-13,23 |
41 885 |
-21,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
35 264 |
5,54 |
6 666 |
-2,70 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
7 994 |
103,20 |
1 406 |
86,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
645 |
-75,38 |
122 |
-70,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
36 350 |
0,35 |
6 825 |
8,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJIO — PGIM Jennison International Opportunities ETF
|
|
|
|
2 131 |
9,00 |
401 |
0,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity
|
|
|
|
659 792 |
0,29 |
116 589 |
-8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
94 552 |
7,03 |
16 708 |
-2,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
25 700 |
0,00 |
4 863 |
8,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
9 724 |
-15,62 |
1 718 |
-22,86 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
401 213 |
-16,37 |
75 712 |
-22,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
34 967 |
-6,01 |
6 616 |
1,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
12 652 |
0,00 |
2 226 |
-8,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
1 400 |
-63,15 |
263 |
-54,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Source Capital Inc /де/
|
|
|
|
14 586 |
0,00 |
2 747 |
8,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
8 591 |
-1,00 |
1 518 |
-9,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 103 230 |
3,08 |
194 946 |
-5,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
484 619 |
0,29 |
85 660 |
-9,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
19 096 |
537,81 |
3 374 |
483,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
59 133 |
-5,92 |
10 449 |
-14,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
10 053 |
-65,24 |
1 738 |
-60,47 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с крупной капитализацией класса I
|
|
|
|
139 020 |
-0,37 |
26 307 |
8,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
2 105 |
-52,24 |
407 |
-36,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
4 501 227 |
-3,09 |
795 390 |
-11,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
322 519 |
-16,88 |
56 991 |
-24,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - Международный фонд роста Baron
|
|
|
|
6 508 |
-23,02 |
1 232 |
-16,54 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 334 |
31,95 |
252 |
21,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
435 |
-70,90 |
77 |
-69,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
10 707 |
-4,73 |
2 026 |
3,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
4 726 |
1,39 |
835 |
-7,33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
14 688 |
-4,88 |
2 779 |
3,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
53 058 |
31,38 |
9 994 |
43,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
105 900 |
-7,95 |
19 883 |
-0,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
1 894 |
|
357 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
103 562 |
8,56 |
19 597 |
17,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - Fidelity Equity Market Neutral Fund Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
817 |
|
144 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
56 106 |
-9,33 |
10 617 |
-1,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW — Франклин FTSE Швейцария ETF
|
|
|
|
12 488 |
-14,31 |
2 345 |
-6,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
7 198 |
0,00 |
1 351 |
8,60 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
23 804 |
-9,09 |
4 188 |
-16,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCIRX - Международный фонд акций MainStay PineStone класса A
|
|
|
|
191 015 |
3,13 |
33 608 |
-5,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 494 |
-0,91 |
472 |
7,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
3 433 |
0,00 |
648 |
-7,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
5 783 |
|
1 022 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
877 412 |
-1,73 |
155 043 |
-10,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
11 197 |
1,57 |
2 119 |
10,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
26 612 |
182,54 |
5 012 |
204,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
9 032 |
2,30 |
1 696 |
11,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
23 249 |
0,00 |
4 108 |
-8,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
27 142 |
-12,22 |
5 112 |
-4,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
17 158 |
3,49 |
3 032 |
-5,43 |
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса
|
|
|
|
8 930 |
-15,19 |
1 690 |
-8,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
5 082 |
0,99 |
957 |
10,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-543 |
|
-103 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
3 954 |
-0,85 |
745 |
6,90 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
273 887 |
113,08 |
51 533 |
152,61 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
35 904 |
-10,53 |
6 793 |
-17,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
888 595 |
0,00 |
156 342 |
-8,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
47 696 |
2,47 |
8 431 |
-7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
11 200 |
-22,66 |
1 980 |
-29,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
37 847 |
10,85 |
7 158 |
20,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
35 267 |
10,15 |
6 646 |
18,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-157 |
-0,00 |
-30 |
7,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 500 |
-57,71 |
469 |
-54,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
229 739 |
-19,88 |
40 596 |
-26,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
34 868 |
-5,79 |
6 161 |
-13,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
7 545 670 |
1,25 |
1 333 359 |
-7,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
366 |
12,62 |
69 |
4,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
168 707 |
0,00 |
29 811 |
-8,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
16 565 |
0,00 |
3 117 |
-8,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
18 414 |
-23,55 |
3 485 |
-17,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
953 253 |
-4,98 |
168 445 |
-13,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
26 433 |
-16,23 |
4 671 |
-23,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
31 690 |
-7,04 |
5 980 |
-14,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
5 212 |
56,28 |
986 |
69,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
580 |
8,61 |
103 |
-1,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
2 662 |
-3,55 |
504 |
4,36 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
2 054 |
-38,24 |
359 |
-28,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
100 |
-92,64 |
19 |
-85,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
3 860 |
0,00 |
728 |
-7,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
200 729 |
5,53 |
35 470 |
-3,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-177 920 |
|
-33 668 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
60 |
|
11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund
|
|
|
|
248 784 |
-6,07 |
43 961 |
-14,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
36 482 |
-1,77 |
6 904 |
6,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
6 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
4 098 |
-0,05 |
772 |
7,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
30 |
-90,60 |
6 |
-82,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
3 532 |
-4,98 |
668 |
2,93 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
10 665 |
-28,65 |
1 862 |
-18,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
1 552 112 |
18,36 |
292 348 |
27,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 133 |
-4,55 |
214 |
3,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
12 615 |
5,63 |
2 368 |
14,73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
285 758 |
9,43 |
54 075 |
18,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
4 040 |
-4,67 |
764 |
3,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
40 920 |
-5,34 |
7 683 |
2,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
14 147 |
6,50 |
2 500 |
-2,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
1 121 143 |
0,00 |
211 173 |
7,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
1 510 087 |
0,00 |
284 964 |
-7,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
1 034 |
-16,14 |
195 |
-22,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
35 206 |
7,95 |
6 644 |
-0,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Европейский фокус-фонд Janus Henderson класса A
|
|
|
|
96 269 |
29,21 |
18 141 |
39,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
12 235 |
-29,83 |
2 171 |
-35,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 206 150 |
20,88 |
213 133 |
10,49 |
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
388 |
-53,64 |
68 |
-48,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
7 531 |
-11,27 |
1 325 |
-18,56 |
|
2025-05-30 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
17 945 |
-38,99 |
3 133 |
-29,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
82 365 |
5,30 |
14 559 |
-4,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Международный фонд VELA, класс I
|
|
|
|
3 200 |
0,00 |
606 |
8,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I
|
|
|
|
1 044 |
49,36 |
198 |
61,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира
|
|
|
|
8 823 |
9,55 |
1 663 |
1,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFAIX - Международный портфель преимуществ класса I
|
|
|
|
246 612 |
0,00 |
46 667 |
8,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
16 378 |
-28,42 |
2 882 |
-34,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
6 854 |
|
1 294 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
5 284 |
0,23 |
1 000 |
8,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
24 995 |
-0,68 |
4 727 |
7,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
273 347 |
-1,92 |
51 486 |
5,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
366 231 |
0,00 |
64 715 |
-8,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
926 |
28,61 |
164 |
16,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
62 375 |
-9,42 |
11 803 |
-1,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - Класс инвесторов целевого международного фонда роста
|
|
|
|
9 880 |
|
1 864 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
850 |
2,04 |
150 |
-6,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
8 529 |
-20,91 |
1 507 |
-27,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
6 238 |
-15,22 |
1 102 |
-22,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
64 752 |
0,00 |
11 442 |
-8,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
60 |
-36,17 |
11 |
-42,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
1 130 887 |
-3,41 |
212 780 |
-11,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
65 071 |
-3,03 |
12 256 |
4,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
7 277 |
4,54 |
1 377 |
13,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
352 349 |
-3,78 |
62 262 |
-12,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-349 |
|
-66 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF
|
|
|
|
15 309 |
398,34 |
2 880 |
361,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
39 288 |
-16,03 |
6 942 |
-23,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
3 273 878 |
-3,04 |
616 650 |
4,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
84 973 |
421,50 |
16 080 |
421,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
|
|
4 742 |
-0,48 |
895 |
7,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y
|
|
|
|
84 702 |
111,34 |
15 954 |
130,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
Themed ETF Trust – Тематический роскошный ETF
|
|
|
|
1 485 |
0,00 |
279 |
-7,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
886 941 |
0,00 |
167 059 |
7,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
444 896 |
-10,93 |
78 615 |
-18,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
1 721 |
-14,63 |
324 |
-6,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
2 010 |
-0,89 |
379 |
-8,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
534 |
40,53 |
101 |
51,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
1 364 |
-76,03 |
241 |
-78,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
3 149 |
-6,03 |
596 |
1,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
27 547 |
-10,43 |
5 212 |
-17,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
2 104 |
7,35 |
372 |
-2,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
19 169 |
3,06 |
3 627 |
11,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
356 |
-3,26 |
67 |
4,69 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
71 229 |
-3,06 |
14 453 |
40,94 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio
|
|
|
|
71 743 |
0,87 |
13 568 |
9,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
23 142 |
44,10 |
4 089 |
31,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
1 282 |
-19,72 |
242 |
-12,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV — Brandes International ETF
|
|
|
|
16 349 |
77,40 |
3 070 |
92,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
26 275 |
173,84 |
4 944 |
153,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
7 328 |
-23,15 |
1 387 |
-16,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
11 374 |
3,12 |
2 142 |
11,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
747 |
0,00 |
141 |
8,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
|
|
|
|
4 861 |
-0,18 |
920 |
8,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
9 377 |
-39,57 |
1 657 |
-26,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
639 |
0,00 |
112 |
-8,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
151 |
-87,73 |
29 |
-81,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
102 711 |
591,98 |
18 150 |
532,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
8 264 |
0,00 |
1 564 |
8,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
22 513 |
|
3 978 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А
|
|
|
|
5 813 |
0,00 |
1 095 |
7,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
24 254 |
15,61 |
4 587 |
25,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
10 479 |
7,27 |
1 982 |
16,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
6 827 |
0,00 |
1 292 |
8,40 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
2 187 |
0,00 |
414 |
8,40 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
24 282 |
-6,63 |
4 595 |
1,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - Международный фонд акций John Hancock ESG класса A
|
|
|
|
4 095 |
-19,20 |
724 |
-26,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - Международный портфель акций T. Rowe Price
|
|
|
|
16 746 |
0,85 |
3 169 |
9,32 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
64 054 |
-2,12 |
12 114 |
6,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
3 452 |
-2,07 |
650 |
5,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала
|
|
|
|
321 |
10,69 |
61 |
20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
6 840 |
0,00 |
1 209 |
-8,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
20 775 |
-23,71 |
3 931 |
-17,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
157 033 |
-2,49 |
27 749 |
-10,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
12 200 |
-2,40 |
2 298 |
6,29 |
|
2025-07-23 |
NP |
AGQI — First Trust Active Global Quality Income ETF
|
|
|
|
9 147 |
-7,80 |
1 721 |
-15,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - Международный фонд роста
|
|
|
|
33 921 |
-3,20 |
6 382 |
-11,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 758 301 |
3,46 |
331 804 |
-4,72 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
13 494 |
58,16 |
2 554 |
71,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
25 515 |
3,27 |
4 828 |
11,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
4 315 |
13,55 |
762 |
3,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
124 514 |
0,00 |
22 002 |
-8,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
72 132 |
21,93 |
12 746 |
11,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
63 000 |
|
11 132 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
3 035 |
-64,09 |
573 |
-66,96 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
6 806 |
-78,63 |
1 189 |
-75,46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG — VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF
|
|
|
|
913 |
-7,50 |
172 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
7 222 |
113,99 |
1 359 |
98,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
31 793 |
-2,13 |
5 618 |
-10,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
216 573 |
-24,31 |
38 270 |
-30,81 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
466 |
-73,06 |
81 |
-69,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
40 668 |
0,00 |
7 660 |
7,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
4 262 |
0,00 |
804 |
8,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Международный фонд роста серии I
|
|
|
|
80 445 |
-6,34 |
15 223 |
1,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
5 067 |
-0,63 |
955 |
-7,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
443 926 |
-25,66 |
78 106 |
-31,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
36 000 |
|
6 361 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
34 086 |
-4,73 |
6 450 |
3,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
99 |
-99,33 |
19 |
-99,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I
|
|
|
|
825 |
|
146 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Воя Прайм Рейт Траст
|
|
Short
|
|
-776 |
-0,00 |
-137 |
-9,33 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
5 414 |
0,00 |
1 025 |
8,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 481 |
5,48 |
280 |
14,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark
|
|
|
|
752 318 |
83,39 |
141 703 |
97,88 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
75 450 |
-11,46 |
13 332 |
-19,07 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
4 643 |
0,96 |
903 |
28,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
784 |
36,35 |
138 |
23,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia
|
|
|
|
45 467 |
-30,67 |
8 604 |
-24,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS
|
|
|
|
3 335 503 |
8,20 |
628 258 |
16,71 |
|
2025-05-30 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Портфель облигационных займов класса VC
|
|
|
|
6 788 |
-13,85 |
1 185 |
8,82 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
4 107 |
-17,23 |
787 |
8,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 105 814 |
3,70 |
208 430 |
-3,89 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
32 163 |
|
6 086 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2
|
|
|
|
129 761 |
-4,00 |
24 555 |
4,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
6 190 |
-17,57 |
1 171 |
-10,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
FINE - Темы European Luxury ETF
|
|
|
|
158 |
6,04 |
30 |
16,00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
683 751 |
-5,03 |
129 388 |
2,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
2 878 |
-31,56 |
509 |
-37,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
2 109 |
-33,57 |
399 |
-27,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
9 206 |
-0,74 |
1 620 |
-8,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
1 658 |
-67,66 |
314 |
-64,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
32 424 |
-5,31 |
6 132 |
2,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
4 370 |
-44,42 |
769 |
-48,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 521 |
67,62 |
475 |
80,92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 301 |
6,38 |
405 |
-2,42 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
69 681 |
-4,84 |
13 186 |
3,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
3 728 315 |
-1,59 |
699 996 |
6,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
4 163 |
-53,14 |
727 |
-23,26 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian International Value
|
|
|
|
18 014 |
-12,73 |
3 407 |
-5,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
30 330 |
33,64 |
5 739 |
44,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
11 497 |
3,34 |
2 159 |
12,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
80 454 |
0,00 |
14 217 |
-8,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
9 389 |
0,00 |
1 659 |
-8,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
152 168 |
6,03 |
28 570 |
14,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
2 584 |
108,56 |
489 |
125,93 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
7 613 |
0,00 |
1 441 |
8,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
8 763 |
1,73 |
1 652 |
-5,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG — FPA Global Equity ETF
|
|
|
|
19 134 |
2,91 |
3 604 |
12,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
236 508 |
31,60 |
41 792 |
20,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
104 660 |
-10,10 |
19 805 |
-2,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
810 |
-0,86 |
153 |
7,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
95 970 |
98,76 |
18 161 |
115,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund
|
|
|
|
261 489 |
-10,85 |
46 206 |
-18,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель стоимости EQ/MFS класса IB
|
|
|
|
33 789 |
0,00 |
6 364 |
8,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-2 203 |
-0,00 |
-416 |
-7,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
8 089 |
-22,44 |
1 531 |
-15,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
5 797 |
1,63 |
1 025 |
-7,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
70 884 |
-20,47 |
13 309 |
-13,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
11 185 |
-8,24 |
2 107 |
-0,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
149 353 |
-0,98 |
28 151 |
-8,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A
|
|
|
|
172 419 |
-10,32 |
30 467 |
-18,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
14 144 |
55,02 |
2 499 |
41,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
31 727 |
-26,52 |
6 004 |
-20,35 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
8 497 |
8,04 |
1 495 |
-0,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A
|
|
|
|
8 307 |
-35,72 |
1 450 |
-26,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 652 |
0,00 |
292 |
-8,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
594 |
|
105 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
95 177 |
-6,33 |
18 000 |
1,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUGAX - Morgan Stanley European Equity Fund Inc. A
|
|
|
|
11 495 |
-2,62 |
2 031 |
-10,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 582 |
1,74 |
299 |
9,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
115 615 |
17,57 |
20 430 |
7,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
347 982 |
5,16 |
61 490 |
-3,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
34 259 |
-8,63 |
6 457 |
-15,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста
|
|
|
|
167 160 |
-5,90 |
31 544 |
-13,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG — JPMorgan International Growth ETF
|
|
|
|
13 092 |
-14,94 |
2 313 |
-22,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP International Core Equity Class II
|
|
|
|
42 548 |
104,81 |
8 014 |
123,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
681 221 |
1,12 |
120 375 |
-7,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
14 193 |
12,28 |
2 686 |
21,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A
|
|
|
|
368 |
39,39 |
69 |
30,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
145 |
-64,37 |
27 |
-61,97 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
51 485 |
-15,11 |
9 098 |
-22,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
125 717 |
-45,65 |
23 654 |
-50,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
9 000 |
|
1 583 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
4 417 |
-59,99 |
854 |
-20,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
4 792 |
-25,83 |
847 |
-32,27 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
649 |
0,00 |
122 |
-7,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
49 704 |
-2,86 |
9 352 |
-10,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
2 357 |
-3,64 |
446 |
4,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
50 832 |
0,59 |
9 574 |
8,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
728 |
-23,69 |
138 |
-8,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Активный Международный ETF
|
|
|
|
25 623 |
44,35 |
4 821 |
33,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
26 127 |
-2,16 |
4 618 |
-11,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
4 769 727 |
2,14 |
902 589 |
10,73 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West
|
|
|
|
39 017 |
-21,18 |
7 383 |
-14,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
262 |
9,17 |
49 |
19,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Международный портфель акций Baillie Gifford класса A
|
|
|
|
76 751 |
-9,88 |
14 515 |
-2,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
190 681 |
13,43 |
33 704 |
2,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
68 989 |
2,00 |
13 019 |
-6,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
201 697 |
-9,73 |
35 496 |
-17,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
13 200 |
0,00 |
2 333 |
-8,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
49 462 |
49,60 |
9 330 |
61,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
5 812 |
-9,79 |
1 095 |
-1,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
9 821 |
-40,06 |
1 848 |
-20,70 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
455 315 |
-1,06 |
85 921 |
-8,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
172 |
2,99 |
30 |
-6,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
340 025 |
0,84 |
64 344 |
9,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
10 958 |
-1,28 |
2 057 |
7,25 |
|
2025-04-01 |
NP |
AIM ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund Class R6
|
|
|
|
513 949 |
0,00 |
99 356 |
32,77 |
|
2025-08-06 |
NP |
Швейцарский фонд Гельвеция, Inc.
|
|
|
|
40 000 |
-7,83 |
7 510 |
0,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX — Партнерский фонд BBH — Акции международного класса I
|
|
|
|
86 143 |
-68,80 |
15 203 |
-71,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
280 |
-30,69 |
53 |
-24,64 |
|