2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
5 228 |
-12,31 |
480 |
-12,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
141 400 |
-2,75 |
12 726 |
-2,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 103 |
-2,83 |
560 |
-2,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
302 992 |
2,77 |
27 824 |
2,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
6 533 |
-4,74 |
600 |
-4,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
21 526 |
-1,65 |
1 937 |
-1,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
19 312 |
2,99 |
1 773 |
2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
242 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
7 237 |
0,06 |
665 |
-0,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
62 107 |
-36,95 |
5 590 |
-36,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 665 |
25,28 |
150 |
25,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
3 853 |
-0,82 |
354 |
-1,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
5 676 |
0,00 |
521 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 088 |
|
467 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 |
|
2 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
4 365 |
-3,00 |
401 |
-3,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
11 701 |
|
1 053 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
35 163 |
2,96 |
3 231 |
12,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
66 560 |
35,08 |
6 112 |
34,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
66 352 |
-0,72 |
6 093 |
-0,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
8 868 |
-0,87 |
814 |
-0,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
3 341 |
0,00 |
307 |
-0,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
105 700 |
3,78 |
9 706 |
3,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
3 472 |
-11,99 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
9 729 |
2,78 |
893 |
2,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
204 567 |
6,41 |
18 785 |
6,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
2 343 596 |
-23,07 |
215 212 |
-23,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
2 467 |
2,79 |
227 |
2,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
49 487 |
13,35 |
4 544 |
13,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
15 028 |
-0,62 |
1 380 |
-0,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
226 135 |
7,84 |
20 766 |
7,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
8 368 |
|
753 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
175 403 |
0,00 |
16 106 |
-0,12 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
27 416 |
3,72 |
2 302 |
-4,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
44 504 |
3,90 |
4 087 |
3,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 195 |
0,64 |
202 |
0,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
94 602 |
20,42 |
8 514 |
20,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
24 862 |
4,38 |
2 283 |
4,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
15 400 |
-2,53 |
1 414 |
-2,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
2 958 |
0,00 |
272 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
2 374 |
0,00 |
218 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
5 272 |
-2,17 |
484 |
-2,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-65 097 |
6,98 |
-5 978 |
6,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
204 675 |
-14,25 |
18 808 |
-6,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
4 672 |
17,39 |
431 |
18,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 672 |
|
157 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
55 760 |
-0,49 |
5 018 |
-0,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
3 188 |
0,00 |
293 |
-0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
5 144 135 |
-7,30 |
472 386 |
-7,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
35 061 |
0,61 |
3 220 |
0,47 |
|
2025-04-22 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
14 726 |
-10,55 |
1 325 |
-10,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
85 744 |
108,66 |
7 874 |
108,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
54 981 |
1,22 |
5 049 |
1,08 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
39 137 |
-87,46 |
3 594 |
-87,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
2 689 |
0,00 |
247 |
-0,40 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
18 673 |
-21,17 |
1 716 |
-13,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
2 358 |
-2,80 |
217 |
-3,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 867 |
0,00 |
539 |
-0,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 550 |
0,00 |
234 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
35 146 |
-52,79 |
3 227 |
-52,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
28 833 |
2,70 |
2 648 |
14,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
11 744 |
70,35 |
1 078 |
70,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 790 |
|
2 276 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 698 |
0,00 |
248 |
-0,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
77 227 |
-12,45 |
7 092 |
-12,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
20 190 |
0,00 |
1 854 |
-0,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
47 746 |
0,40 |
4 385 |
0,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
EIPI - FT Energy Income Partners ETF с расширенными доходами
|
|
|
|
198 669 |
-11,49 |
17 880 |
-11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
15 957 |
-2,76 |
1 465 |
-2,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 697 |
2,31 |
431 |
2,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
340 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг
|
|
|
|
7 104 |
-2,47 |
653 |
6,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сейджфилд Кэпитал ЛП
|
|
|
|
101 942 |
-33,17 |
9 361 |
-33,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
4 097 |
0,74 |
388 |
5,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 048 182 |
2,64 |
96 255 |
2,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
311 |
220,62 |
29 |
250,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 435 |
|
224 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
190 |
58,33 |
17 |
70,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
3 928 |
0,00 |
361 |
-0,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
27 089 |
0,31 |
2 488 |
0,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
4 280 |
24,06 |
393 |
62,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
326 |
-19,90 |
30 |
-21,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
144 732 |
-8,94 |
13 291 |
-9,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
28 121 |
0,11 |
2 582 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 112 |
-5,12 |
378 |
-5,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 920 |
-8,04 |
1 462 |
-8,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 617 |
0,00 |
1 342 |
-0,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
25 598 |
-11,14 |
2 304 |
-10,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
61 207 |
-0,80 |
5 621 |
-0,93 |
|
2025-09-04 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
30 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
156 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 228 |
3,20 |
296 |
3,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 915 |
-0,10 |
268 |
-0,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
17 830 |
0,00 |
1 637 |
-0,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
237 |
-19,39 |
21 |
-19,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 357 |
0,00 |
125 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
367 |
-0,81 |
34 |
-2,94 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 614 |
-1,88 |
1 250 |
-1,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
318 |
0,63 |
29 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
19 989 |
-1,39 |
1 837 |
7,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
1 807 |
-3,68 |
166 |
-4,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
6 007 |
0,55 |
552 |
0,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
28 300 |
-3,08 |
2 599 |
-3,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
3 423 |
-18,42 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 340 |
43,19 |
399 |
43,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
953 |
-17,63 |
88 |
-17,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
4 665 |
47,02 |
428 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
254 586 |
0,59 |
23 409 |
12,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 196 |
0,06 |
293 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
27 151 |
-0,32 |
2 495 |
9,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
1 381 |
-14,59 |
127 |
-14,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
836 480 |
-5,56 |
76 814 |
-5,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 521 288 |
2,62 |
139 700 |
2,49 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
93 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
15 797 |
-22,32 |
1 452 |
-15,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
50 343 |
-1,79 |
4 626 |
7,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
20 632 |
-2,50 |
1 895 |
-2,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
5 835 |
0,00 |
536 |
-0,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 276 |
1,44 |
485 |
2,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
473 |
-23,21 |
43 |
-23,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
41 958 |
-1,75 |
3 853 |
-1,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 301 |
-95,69 |
120 |
-95,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
573 |
6,70 |
53 |
6,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
40 |
33,33 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
483 687 |
-2,25 |
44 417 |
-2,38 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
830 |
-25,36 |
70 |
-6,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
16 439 |
3,28 |
1 510 |
3,14 |
|
2025-05-07 |
13F |
Магнолия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 301 |
0,00 |
304 |
11,81 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
7 511 |
12,78 |
690 |
12,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
12 857 |
0,03 |
1 181 |
-0,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
161 |
|
15 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 467 |
-74,90 |
227 |
-74,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
9 011 |
-38,93 |
827 |
-39,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
7 745 |
0,00 |
711 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
60 |
17,65 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
350 927 |
286,62 |
32 226 |
286,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
499 896 |
-8,14 |
45 905 |
-8,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 945 |
0,84 |
362 |
0,84 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
63 210 |
|
5 812 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 714 |
-40,13 |
157 |
-40,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
179 428 |
28,52 |
16 477 |
28,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
14 156 |
-6,56 |
1 300 |
-6,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
137 317 |
-11,24 |
12 618 |
-2,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
184 499 |
1,80 |
16 954 |
11,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
12 293 |
0,00 |
1 129 |
-0,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
26 297 |
5,51 |
2 415 |
5,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
41 396 |
-1,49 |
3 801 |
-1,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
21 832 |
16,18 |
2 005 |
16,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
300 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
538 |
-0,74 |
49 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
829 |
0,00 |
75 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
13F/A |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
147 |
-83,92 |
14 |
-84,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
49 171 |
11,37 |
4 518 |
21,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 337 |
0,03 |
582 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
2 484 |
-7,86 |
228 |
-7,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
13 150 |
0,00 |
1 208 |
-0,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
211 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
580 501 |
0,35 |
53 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
9 706 |
91,52 |
891 |
91,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 809 |
0,00 |
625 |
-0,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 601 |
-33,26 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
6 235 |
-2,23 |
573 |
-2,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
88 649 |
2,38 |
8 141 |
2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
103 398 |
26,08 |
9 495 |
25,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
230 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ФСА Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
3 307 |
0,00 |
304 |
-0,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
31 876 |
-4,14 |
2 929 |
4,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
3 305 |
-0,66 |
304 |
-0,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
11 152 |
0,90 |
1 022 |
5,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
817 829 |
11,00 |
75 101 |
10,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация управления активами Ами
|
|
|
|
11 172 |
-0,65 |
1 026 |
-0,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 290 |
1,42 |
393 |
1,29 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 936 |
0,41 |
270 |
0,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 436 |
-10,37 |
775 |
-10,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
59 974 |
0,71 |
5 596 |
9,81 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 966 |
108,70 |
177 |
109,52 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
11 332 |
-1,34 |
1 042 |
10,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 873 |
2,31 |
264 |
1,94 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
52 595 |
7,40 |
4 836 |
19,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 880 |
-38,99 |
3 846 |
-39,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
80 000 |
-15,79 |
7 351 |
-7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
81 187 |
-42,77 |
7 307 |
-42,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
6 605 |
-56,57 |
607 |
-56,65 |
|
2025-05-09 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
18 253 |
3,69 |
1 676 |
3,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A
|
|
|
|
7 354 |
|
676 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
58 227 |
-14,34 |
5 350 |
-6,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
247 869 |
-0,47 |
22 762 |
-0,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
96 450 |
-1,56 |
8 857 |
-1,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
8 753 |
-4,94 |
808 |
-4,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
24 455 |
6,47 |
2 247 |
16,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 528 |
25,58 |
2 825 |
26,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 876 |
-55,59 |
540 |
-55,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 659 |
-8,50 |
244 |
-8,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
49 238 |
9,46 |
4 522 |
9,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
22 047 |
11,74 |
2 025 |
11,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
3 909 |
|
352 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 579 |
4,58 |
237 |
4,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 838 |
116,74 |
628 |
116,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
2 801 |
|
257 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
4 197 343 |
-14,66 |
385 442 |
-14,77 |
|
2025-05-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 470 |
60,21 |
870 |
78,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
832 086 |
-19,37 |
76 410 |
-19,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 011 |
0,00 |
368 |
0,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 048 |
0,00 |
1 566 |
-0,13 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
3 783 |
-5,90 |
318 |
-5,37 |
|
2025-05-14 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
10 375 |
0,00 |
953 |
-0,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
7 992 |
106,03 |
734 |
105,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
185 |
585,19 |
17 |
750,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
34 434 |
-3,86 |
3 162 |
-3,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
4 230 |
0,00 |
388 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
3 022 |
|
278 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
19 092 |
-18,93 |
1 718 |
-18,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
740 |
|
68 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 036 |
0,00 |
554 |
-0,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc.
|
|
|
|
935 041 |
0,00 |
85 921 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
408 |
|
37 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 328 |
-0,97 |
1 224 |
-1,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
11 144 |
9,06 |
1 024 |
8,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
97 085 |
24,99 |
8 918 |
24,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
93 800 |
297,32 |
8 619 |
301,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMLP - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
832 821 |
44,44 |
76 528 |
58,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
104 638 |
-16,34 |
9 609 |
-16,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
9 009 |
3,41 |
811 |
3,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
35 191 |
97,59 |
3 232 |
120,40 |
|
2025-05-13 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
35 826 |
2,82 |
3 290 |
2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
4 273 |
-0,12 |
392 |
-0,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
5 099 967 |
2,42 |
468 330 |
2,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
13 813 |
-2,50 |
1 268 |
-2,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
4 058 |
16,44 |
373 |
16,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
3 123 |
0,26 |
287 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
236 |
|
22 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 862 |
5,69 |
263 |
5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
29 742 |
-7,47 |
2 731 |
-7,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
4 500 |
|
413 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
2 594 |
-8,34 |
238 |
-8,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 061 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
13 110 |
2,38 |
1 204 |
2,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
118 246 |
-53,23 |
10 859 |
-53,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
4 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
20 400 |
52,24 |
1 873 |
52,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
15 095 |
-4,10 |
1 386 |
7,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
904 |
|
81 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
1 300 |
-91,28 |
119 |
-91,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
6 264 |
-2,88 |
595 |
1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
7 935 |
3,27 |
729 |
3,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
116 850 |
-1,83 |
10 730 |
-1,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 340 |
0,84 |
1 041 |
0,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
4 321 |
16,03 |
389 |
16,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
9 878 |
0,26 |
907 |
0,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
141 |
-66,67 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
3 292 |
-59,88 |
302 |
-59,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 960 |
7,67 |
364 |
7,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
110 100 |
13,39 |
10 116 |
13,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
3 586 |
-88,12 |
329 |
-88,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
186 400 |
-12,08 |
17 126 |
-12,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
2 270 |
0,00 |
208 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
493 |
-78,06 |
45 |
-78,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
4 370 |
9,36 |
401 |
9,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
90 700 |
-52,06 |
8 329 |
-52,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
27 452 |
-11,08 |
2 521 |
-11,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
93 200 |
-54,78 |
8 559 |
-54,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
4 171 860 |
-12,91 |
383 102 |
-13,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
4 703 |
-3,19 |
432 |
-3,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 100 |
-82,99 |
836 |
-83,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 706 225 |
-2,67 |
248 513 |
-2,80 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 145 |
3,15 |
289 |
2,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
58 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
34 801 |
0,00 |
3 196 |
-0,13 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
6 008 |
2,72 |
552 |
14,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
44 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
2 486 |
-0,76 |
228 |
-0,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
2 588 |
-0,88 |
238 |
-1,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
171 400 |
-29,10 |
15 426 |
-28,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 261 |
|
208 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
450 |
0,00 |
41 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
25 132 |
7,61 |
2 308 |
7,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
4 923 |
2,71 |
452 |
2,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
794 187 |
0,66 |
72 930 |
0,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
4 156 |
|
382 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
408 105 |
1,22 |
37 474 |
1,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
6 048 |
1 206,26 |
556 |
1 360,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 975 |
-2,76 |
1 926 |
-2,87 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
43 291 |
2,68 |
3 975 |
2,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
30 154 |
-7,88 |
2 714 |
-7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
32 548 |
209,42 |
2 989 |
209,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
6 850 |
0,00 |
616 |
0,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
21 356 |
-6,90 |
1 961 |
-7,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 234 |
0,53 |
20 775 |
0,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 461 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
153 425 |
35,71 |
13 808 |
36,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
25 685 |
-3,85 |
2 359 |
-3,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ритм Капитал Корп.
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
459 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
11 581 732 |
-2,76 |
1 042 356 |
-2,53 |
|
2025-05-30 |
NP |
VPVGMMV - Административный класс глобального портфеля распределения управляемых активов PIMCO
|
|
|
|
6 300 |
152,00 |
579 |
182,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
6 974 |
-3,58 |
640 |
-3,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 517 |
9,02 |
323 |
8,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
2 866 |
0,00 |
263 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
6 649 |
217,37 |
611 |
217,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
6 028 |
|
554 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
81 916 |
-4,20 |
7 522 |
-4,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 501 |
-4,63 |
1 515 |
-4,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
131 270 |
|
12 062 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Wealth Advisory Team LLC
|
|
|
|
4 490 |
|
412 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
30 689 |
-2,08 |
2 818 |
-2,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
18 146 |
-0,73 |
1 666 |
-0,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 063 |
0,66 |
98 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
19 313 |
-30,87 |
1 774 |
-30,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 946 |
1,72 |
1 832 |
1,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
130 |
|
12 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
15 557 |
-8,21 |
1 429 |
-8,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
15 172 |
-4,08 |
1 393 |
-4,20 |
|
2025-04-25 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 462 |
5,78 |
410 |
5,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
383 159 |
19,08 |
35 185 |
18,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
11 527 |
1,86 |
1 058 |
1,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 498 |
-1,06 |
3 535 |
-1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
47 327 |
3,71 |
4 346 |
3,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 222 |
|
204 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
42 800 |
-4,32 |
3 930 |
-4,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
58 803 |
-4,36 |
5 008 |
-8,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
87 174 120 |
3,35 |
8 005 199 |
3,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
17 530 |
-46,11 |
1 610 |
-46,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
5 439 |
-74,01 |
500 |
-67,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
4 227 |
0,00 |
388 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
767 455 |
0,13 |
70 475 |
0,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
14 558 |
4,53 |
1 337 |
4,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
2 646 |
0,00 |
243 |
0,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
2 569 |
0,43 |
242 |
3,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
184 260 |
0,00 |
16 921 |
-0,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
632 |
0,00 |
58 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
19 841 |
12,53 |
1 822 |
12,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
5 402 |
|
496 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
139 296 |
-3,05 |
12 537 |
-2,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
10 103 |
-0,20 |
928 |
-0,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
9 528 |
0,00 |
875 |
-0,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
14 584 |
15,18 |
1 339 |
15,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
8 825 |
-8,03 |
810 |
-8,16 |
|
2025-03-24 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 186 |
|
111 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
559 252 |
1,49 |
51 356 |
1,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
776 |
0,00 |
71 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
4 772 |
-4,45 |
438 |
-4,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
173 413 |
1,11 |
15 925 |
0,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
47 703 |
-1,33 |
4 381 |
-1,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
523 658 |
-1,69 |
48 088 |
-1,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
60 719 |
-1,67 |
5 576 |
-1,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
491 |
76,62 |
44 |
83,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3 410 |
3,02 |
313 |
13,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
305 997 |
5,85 |
28 100 |
5,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
39 153 |
11,54 |
3 524 |
11,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
2 452 |
-6,30 |
225 |
-6,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
9 163 |
-5,68 |
872 |
-2,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 265 |
0,67 |
759 |
0,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
16 857 |
-2,18 |
1 548 |
-2,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 954 |
-2,09 |
271 |
-2,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-466 |
|
-43 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
4 176 |
-8,40 |
383 |
-8,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 228 |
0,00 |
205 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
3 037 |
-46,85 |
279 |
-47,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 337 |
0,68 |
857 |
0,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
188 458 |
-1,90 |
17 306 |
-2,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
4 988 |
0,04 |
458 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
21 133 |
3,45 |
1 941 |
3,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 439 |
-4,65 |
224 |
-5,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
5 761 |
-81,63 |
529 |
-81,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 330 |
-0,09 |
306 |
-0,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
534 166 |
0,00 |
49 085 |
9,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
508 |
0,00 |
47 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 415 |
-17,53 |
497 |
-17,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
865 |
154,41 |
79 |
182,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
29 473 |
17,10 |
2 706 |
16,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 615 |
-19,51 |
332 |
-19,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
180 920 |
-0,41 |
16 614 |
-0,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
10 748 |
-2,70 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
4 877 |
0,60 |
448 |
0,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 094 349 |
-1,18 |
100 494 |
-1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
65 415 |
-1,22 |
6 007 |
-1,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
72 229 |
0,12 |
6 633 |
-0,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
2 348 |
-1,30 |
216 |
-1,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
6 143 |
-2,46 |
564 |
-2,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
29 346 |
-51,61 |
2 695 |
-51,69 |
|
2025-05-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 153 |
-40,40 |
291 |
-39,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
75 445 |
15,95 |
6 928 |
15,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
82 141 |
0,99 |
7 543 |
0,86 |
|
2025-05-20 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
6 927 |
-5,07 |
642 |
-4,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
2 325 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 980 |
0,31 |
1 276 |
-0,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
22 903 |
-20,49 |
2 103 |
-20,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
67 543 |
0,00 |
6 202 |
-0,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
16 566 |
3,69 |
1 521 |
3,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 341 |
0,81 |
307 |
0,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
668 087 |
-0,07 |
61 350 |
-0,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
121 009 |
-0,54 |
11 112 |
-0,66 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
9 000 |
-1,52 |
827 |
-1,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
50 402 |
151,66 |
4 628 |
151,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
2 248 |
0,00 |
206 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
15 091 |
-1,47 |
1 386 |
-1,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 525 |
-2,58 |
416 |
-2,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
10 839 |
260,94 |
995 |
260,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
2 247 |
0,00 |
206 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
33 120 |
3,97 |
2 981 |
4,20 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
19 414 |
-18,04 |
1 783 |
-18,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
69 351 |
|
6 369 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
242 |
195,12 |
22 |
214,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
37 359 |
3,34 |
3 431 |
3,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
1 010 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 225 |
5,94 |
1 306 |
5,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джоэл Адамс и партнеры, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 026 |
36,98 |
186 |
36,76 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
7 600 |
160,01 |
698 |
233,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
13 498 |
-5,60 |
1 240 |
-5,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
6 991 |
0,00 |
642 |
-0,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
32 489 |
-9,86 |
2 983 |
-9,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
425 296 |
0,27 |
39 055 |
0,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
485 |
0,00 |
45 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 619 |
0,15 |
424 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 640 |
11,90 |
334 |
11,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
89 739 |
5,65 |
8 241 |
5,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 445 |
3,17 |
867 |
3,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
10 153 |
0,00 |
932 |
-0,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 401 |
1,45 |
496 |
1,23 |
|
2025-05-21 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
233 437 |
0,00 |
21 451 |
9,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 058 |
0,00 |
281 |
-0,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
118 655 |
20,96 |
10 896 |
20,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
5 130 |
-0,91 |
471 |
-1,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 626 |
39,12 |
463 |
24,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
5 286 |
8,41 |
485 |
8,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
4 435 |
0,00 |
407 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
324 783 |
-2,06 |
29 825 |
-2,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнерстоун Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 798 |
0,05 |
349 |
-0,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
12 301 |
-0,95 |
1 130 |
4,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
9 421 |
18,34 |
865 |
18,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вела Стратегис, Инк.
|
|
|
|
3 162 |
0,06 |
290 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
52 824 |
0,00 |
4 851 |
-0,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
2 524 268 |
13,36 |
231 804 |
13,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
3 771 |
-6,45 |
346 |
-6,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
29 269 |
-6,97 |
2 688 |
-7,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
392 112 |
-19,44 |
36 500 |
-18,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
250 551 |
8,97 |
23 008 |
8,83 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
59 013 |
6,40 |
5 426 |
18,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
80 |
-96,39 |
7 |
-96,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
40 068 |
-0,05 |
3 679 |
-0,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 704 |
2,14 |
891 |
2,06 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
34 200 |
755,00 |
3 141 |
755,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 332 |
2,86 |
1 867 |
2,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
5 059 |
0,80 |
465 |
0,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 360 |
0,03 |
3 982 |
-0,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 545 |
8,21 |
234 |
7,87 |
|
2025-05-15 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 685 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
40 147 |
203,04 |
3 687 |
202,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
32 068 |
0,85 |
2 945 |
0,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 768 667 |
1,32 |
621 567 |
1,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 353 |
32,58 |
308 |
32,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 012 |
-29,08 |
1 103 |
-29,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
225 772 |
|
20 733 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
1 134 |
-81,01 |
104 |
-81,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
105 904 243 |
1,63 |
9 725 187 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
23 640 |
-8,07 |
2 149 |
-8,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
229 180 |
7,03 |
21 046 |
6,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
13 704 |
-0,58 |
1 258 |
-0,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
6 662 |
-5,44 |
612 |
-5,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
6 662 |
0,00 |
612 |
-0,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 624 |
2,10 |
241 |
1,69 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
606 899 |
2,36 |
55 732 |
2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
90 424 |
8,30 |
8 304 |
8,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
5 209 |
-43,15 |
469 |
-42,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
2 296 |
-0,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
2 274 |
4,03 |
209 |
3,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
504 |
|
46 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
4 615 |
0,00 |
424 |
-0,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
9 149 |
85,54 |
840 |
85,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 205 |
0,56 |
753 |
0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 364 908 |
-2,90 |
217 170 |
-3,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A
|
|
|
|
13 669 |
0,00 |
1 255 |
-0,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
683 100 |
33,44 |
62 729 |
33,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
351 100 |
-37,65 |
32 242 |
-37,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
141 650 |
0,00 |
13 008 |
-0,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
21 462 |
7,39 |
1 971 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
173 817 |
10,72 |
15 962 |
10,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
10 362 |
-2,64 |
952 |
-2,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
3 091 |
22,17 |
293 |
25,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 061 |
14,27 |
465 |
14,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
589 277 |
8,98 |
53 035 |
9,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
1 376 |
-49,60 |
126 |
-33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
7 997 |
0,00 |
720 |
0,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
747 |
35,08 |
69 |
47,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
136 927 |
5,49 |
12 574 |
5,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
1 866 |
0,00 |
171 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
292 514 |
-13,84 |
26 862 |
-13,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
2 590 |
0,00 |
233 |
0,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
6 030 |
0,00 |
554 |
-0,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
4 568 |
|
419 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 178 |
0,14 |
843 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
343 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 337 |
6,58 |
674 |
6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 408 |
5,27 |
11 241 |
5,14 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
266 378 |
1 201,56 |
24 461 |
1 200,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
184 531 |
2,82 |
17 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
102 880 |
45,21 |
9 447 |
45,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
66 993 |
-1,67 |
6 029 |
-1,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 096 |
-9,47 |
284 |
-9,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
14 076 |
-0,35 |
1 293 |
-0,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 395 |
-0,19 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
12 440 |
21,33 |
1 142 |
21,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
328 433 |
0,44 |
30 180 |
9,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 426 |
0,05 |
406 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
995 |
23,14 |
91 |
22,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
127 036 |
-0,64 |
11 666 |
-0,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 516 |
-1,08 |
1 333 |
-1,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 984 |
11,26 |
274 |
11,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
152 841 |
-0,51 |
14 035 |
-0,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
21 364 |
-27,70 |
1 963 |
-1,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI
|
|
|
|
2 916 |
|
262 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
617 |
0,00 |
57 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 874 |
0,07 |
264 |
-0,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
730 |
-41,18 |
67 |
-41,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 206 |
-3,31 |
1 146 |
-2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
66 |
22,22 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 513 |
0,00 |
414 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 129 |
-0,05 |
196 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 108 |
0,00 |
653 |
-0,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 100 |
0,00 |
193 |
-0,52 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
4 980 |
-10,99 |
458 |
-2,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
3 320 200 |
7,44 |
304 894 |
7,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
14 385 |
0,73 |
1 321 |
0,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 112 |
0,26 |
286 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
308 |
-1,28 |
28 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
9 302 |
29,10 |
837 |
29,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 965 |
-0,82 |
1 282 |
-0,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
8 185 |
38,35 |
737 |
38,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 201 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 314 |
|
304 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
1 262 |
0,00 |
116 |
-0,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
3 543 |
-1,12 |
325 |
-1,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
18 317 |
-0,98 |
1 682 |
-1,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
3 872 |
-2,66 |
356 |
-2,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N
|
|
|
|
62 290 |
-2,88 |
5 720 |
-3,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
306 546 |
60,35 |
28 150 |
60,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вижниари Горизонтс, ООО
|
|
|
|
8 460 |
-0,17 |
777 |
-0,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
390 |
0,00 |
36 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
2 061 |
1,23 |
189 |
1,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
79 017 |
0,79 |
7 256 |
0,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-2 880 |
-5,85 |
-265 |
3,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
44 218 |
45,33 |
4 063 |
84,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
213 251 |
9,44 |
19 583 |
9,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ривз WH & Co Inc.
|
|
|
|
30 048 |
-12,65 |
2 759 |
-12,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
1 415 |
-4,52 |
130 |
-5,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
12 218 |
0,44 |
1 122 |
0,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.
|
|
|
|
94 724 |
28,55 |
8 525 |
28,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 213 |
0,00 |
203 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
11 877 |
0,20 |
1 091 |
0,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 801 |
0,00 |
1 451 |
-0,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 179 |
|
200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
133 538 |
-0,69 |
12 263 |
-0,81 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
5 478 |
-1,79 |
503 |
-1,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
48 378 |
-20,15 |
4 443 |
-20,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
79 075 |
8,11 |
7 261 |
7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
235 837 |
0,16 |
21 657 |
0,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
2 649 |
|
243 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
21 696 |
-32,17 |
1 991 |
-32,30 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 317 |
6,66 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
БИМ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 089 |
19,42 |
559 |
19,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 250 |
2,41 |
390 |
2,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 292 |
|
670 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 975 |
-4,79 |
365 |
-4,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
367 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
23 752 |
-0,60 |
2 181 |
-0,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пуллен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 221 |
-1,38 |
2 683 |
-1,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аламар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 298 |
0,00 |
211 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
202 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
365 195 |
-24,98 |
33 707 |
-24,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 379 |
-0,67 |
218 |
-0,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
4 837 |
-4,76 |
444 |
-4,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 822 |
16,68 |
2 463 |
16,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
73 948 |
14,69 |
6 791 |
14,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
11 443 |
0,03 |
1 051 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
78 |
1 460,00 |
7 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 661 |
-1,19 |
704 |
-1,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
2 347 |
1,73 |
216 |
1,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
4 043 |
44,24 |
371 |
44,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 141 |
0,00 |
656 |
-0,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
11 789 |
45,27 |
1 083 |
45,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
126 020 |
-1,08 |
11 572 |
-1,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 333 |
|
214 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
29 032 |
-4,25 |
2 666 |
-4,38 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
30 335 |
5,58 |
2 786 |
5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 858 |
8,66 |
538 |
8,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
117 585 |
1,31 |
10 798 |
1,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
822 403 |
5,45 |
75 521 |
5,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
2 950 |
0,00 |
271 |
-0,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
592 538 |
2,12 |
54 |
1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
201 876 |
33,32 |
18 538 |
33,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
543 |
0,00 |
50 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 028 |
0,00 |
646 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
14 715 |
-5,58 |
1 351 |
-5,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Forbes Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
2 404 |
0,00 |
221 |
-0,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
239 |
-0,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 520 |
20,14 |
1 373 |
410,41 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
190 400 |
0,42 |
17 096 |
1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
2 565 |
-0,35 |
236 |
-0,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 061 |
31,97 |
95 |
31,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ledgewood Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 892 |
0,00 |
266 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
119 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
383 341 |
3,03 |
35 202 |
2,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Непсис, Инк.
|
|
|
|
33 191 |
-25,23 |
3 048 |
-25,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ХК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 988 |
-6,89 |
366 |
-6,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
921 |
|
85 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
5 987 |
15,65 |
550 |
26,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
30 552 |
0,00 |
2 806 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 942 |
-0,41 |
1 280 |
-0,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
4 193 |
0,00 |
385 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
426 651 |
-2,14 |
39 179 |
-2,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
9 144 |
|
840 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
6 810 |
43,52 |
626 |
57,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
241 471 |
-0,12 |
22 174 |
-0,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
124 |
-32,61 |
11 |
-31,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 949 |
-5,97 |
1 005 |
-6,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
212 |
0,00 |
19 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 918 |
15,68 |
176 |
15,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
5 038 |
0,00 |
463 |
-0,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
85 |
13,33 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
BCR Wealth Strategies, ООО
|
|
|
|
6 292 |
0,11 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
91 |
3,41 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
7 392 |
-7,76 |
679 |
-7,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
18 296 |
0,00 |
1 680 |
-0,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Семь Гранд Менеджеров, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
4 025 |
|
370 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью
|
|
|
|
15 994 |
|
1 470 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
91 248 |
3,11 |
8 379 |
2,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
17 400 |
-1,69 |
1 598 |
-1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Co
|
|
|
|
4 884 |
-4,25 |
462 |
-1,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
295 349 |
-5,53 |
27 140 |
3,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
23 780 |
183,64 |
2 184 |
183,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 099 |
-3,53 |
836 |
-3,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
5 500 |
|
505 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
129 466 |
10,58 |
11 889 |
10,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 851 |
12,31 |
3 017 |
12,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
11 410 |
-0,03 |
1 048 |
-0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 500 |
17,45 |
1 607 |
17,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
26 017 |
22,24 |
2 389 |
22,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 346 |
4,50 |
215 |
4,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
7 463 |
-23,39 |
685 |
-23,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 775 |
0,00 |
438 |
-0,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
21 832 |
-6,57 |
2 005 |
-6,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
7 771 |
-11,09 |
714 |
-11,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
351 703 |
13 067,47 |
245 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
2 859 |
-20,87 |
263 |
-21,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
25 891 240 |
0,47 |
2 377 325 |
0,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
63 196 |
-0,80 |
5 803 |
-0,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
13 266 |
-4,42 |
1 218 |
-4,55 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
750 229 |
-13,69 |
68 894 |
-13,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
314 |
0,00 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
550 782 |
|
50 578 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
2 755 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
13 010 590 |
-2,38 |
1 194 762 |
-2,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
2 200 |
-1,79 |
202 |
-1,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
154 524 |
-3,51 |
14 190 |
-3,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 462 698 |
-21,92 |
134 320 |
-22,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
44 489 |
0,80 |
4 086 |
0,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
26 900 |
0,00 |
2 421 |
0,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 414 |
30,20 |
222 |
30,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
51 187 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
3 512 |
-0,59 |
323 |
-0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
2 450 |
0,00 |
225 |
-0,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
59 056 |
11,63 |
5 423 |
11,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
230 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
21 800 |
0,00 |
2 002 |
-0,15 |
|
2025-03-18 |
13F/A |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
354 |
2,31 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
85 856 |
1,43 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
959 |
-54,00 |
88 |
-53,93 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
19 009 |
27,97 |
1 746 |
27,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
12 580 |
19,67 |
1 132 |
20,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
15 613 |
1,28 |
1 434 |
1,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
24 506 |
12,80 |
2 250 |
12,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
82 844 |
1,09 |
7 608 |
0,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
118 726 |
9,35 |
10 685 |
9,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 624 |
13,59 |
241 |
13,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 246 |
4,93 |
849 |
4,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 055 |
0,00 |
832 |
-0,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
18 739 |
27,71 |
1 721 |
27,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
12 449 |
235,64 |
1 120 |
349,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
2 311 |
0,00 |
212 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
6 348 |
-63,89 |
583 |
-63,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
15 845 |
-10,01 |
1 455 |
-10,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
58 599 |
-1,31 |
5 381 |
-1,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
10 347 |
6,59 |
950 |
6,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
9 579 |
-2,74 |
880 |
-2,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
133 597 |
-3,09 |
12 268 |
-3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
21 109 |
185,53 |
1 938 |
185,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
14 294 |
0,00 |
1 313 |
-0,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
9 825 |
0,00 |
902 |
-0,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
77 447 |
11,47 |
7 112 |
11,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
25 223 |
5,88 |
2 318 |
15,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
430 |
49,83 |
39 |
50,00 |
|