2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
5 635 |
9,16 |
585 |
11,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
59 497 |
27,38 |
6 909 |
49,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
3 167 |
-0,75 |
370 |
4,23 |
|
2025-04-28 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
154 000 |
-4,94 |
18 009 |
-0,14 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
163 945 |
-1,06 |
19 039 |
16,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRNOX - Институциональные акции фонда Hood River New Opportunities
|
|
|
|
8 040 |
17,22 |
940 |
23,20 |
|
2025-03-19 |
NP |
GMXAX — общенациональный индексный фонд рынка средней капитализации класса A
|
|
|
|
41 175 |
-5,17 |
4 183 |
13,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США
|
|
|
|
11 801 |
-63,41 |
1 380 |
-61,56 |
|
2025-06-23 |
NP |
ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли
|
|
|
|
6 197 |
|
644 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
12 858 |
|
1 493 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LKSMX - Фонд акций малой и средней капитализации LKCM
|
|
|
|
7 220 |
0,00 |
844 |
5,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A
|
|
|
|
125 555 |
-33,43 |
14 581 |
-21,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
380 300 |
-15,68 |
44 164 |
-0,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
4 768 |
-57,41 |
558 |
-55,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAIMX - Фонд средней капитализации Victory Integrity класса A
|
|
|
|
22 386 |
|
2 618 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
7 707 |
0,00 |
895 |
17,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
OTCAX - Фонд роста средней капитализации MFS A
|
|
|
|
2 005 915 |
18,83 |
232 947 |
39,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
BERCX - Carillon Chartwell Фонд средней капитализации Class Chartwell
|
|
|
|
4 523 |
-19,82 |
529 |
-15,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
12 548 |
|
1 467 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SPMIX - Прямые акции индексного фонда S&P MidCap
|
|
|
|
7 650 |
-1,83 |
756 |
-1,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Диверсифицированный портфель роста со средней капитализацией Класс ADV
|
|
|
|
7 815 |
-15,97 |
914 |
-11,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
20 519 |
31,21 |
2 399 |
37,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 196 |
159,44 |
124 |
169,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
AHITX — АМЕРИКАНСКИЙ ТРАСТ С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ, класс A
|
|
|
|
49 800 |
-80,74 |
5 824 |
-79,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
6 498 |
|
675 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
198 |
38,46 |
23 |
53,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
KSMVX — фонд Keeley с малой и средней капитализацией класса A
|
|
|
|
3 251 |
0,00 |
380 |
5,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGIFX - Фонд дисциплинированных инвесторов роста
|
|
|
|
148 042 |
0,00 |
15 382 |
2,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
429 123 |
|
50 182 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
1 535 279 |
-0,83 |
179 536 |
4,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-14 970 |
-52,24 |
-1 751 |
-49,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
2 846 |
-63,33 |
333 |
-61,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
38 379 |
16,46 |
3 988 |
19,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAMVX — Фонд акций Virtus Ceredex со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
200 000 |
-20,00 |
23 388 |
-15,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
2 922 |
-24,59 |
342 |
-20,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
617 |
-3,74 |
72 |
1,41 |
|
2025-03-31 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
610 917 |
-48,01 |
62 069 |
-37,66 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
1 |
-99,19 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
SSDIX - Фонд роста малой капитализации DWS Институционального класса
|
|
|
|
15 732 |
-23,75 |
1 840 |
-19,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
21 807 |
0,17 |
2 550 |
5,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 182 905 |
-2,67 |
226 804 |
-0,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
22 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
Short
|
|
-3 720 |
-148,96 |
-387 |
-149,68 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity
|
|
|
|
171 422 |
-31,35 |
17 416 |
-17,68 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
113 473 |
63,22 |
13 270 |
71,48 |
|
2025-03-28 |
NP |
UMPIX — класс инвесторов Profund с ультрасредней капитализацией
|
|
|
|
2 282 |
7,34 |
232 |
28,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
16 855 |
0,00 |
1 957 |
17,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
6 147 096 |
5,03 |
718 841 |
10,33 |
|
2025-04-29 |
NP |
JMTSX - Фонд совокупного дохода JPMorgan класса I
|
|
|
|
9 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
28 400 |
-22,40 |
3 321 |
-18,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
40 943 |
-52,13 |
4 254 |
-51,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 598 |
15,38 |
187 |
20,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
7 347 |
14,64 |
853 |
34,76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
2 384 |
0,00 |
248 |
2,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFHCX - Фонд высоких доходов с плавающей ставкой Fidelity Series
|
|
|
|
9 834 |
0,00 |
1 150 |
5,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAMOX - Портфель возможностей Voya MidCap, класс ADV
|
|
|
|
104 116 |
-36,68 |
12 175 |
-33,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A
|
|
|
|
9 050 |
0,00 |
1 051 |
17,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
59 |
90,32 |
7 |
100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
WVMIX - Фонд средней капитализации Уильяма Блера, класс I
|
|
|
|
209 |
|
24 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
2 642 |
0,00 |
275 |
2,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
1 325 |
0,00 |
154 |
16,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
144 216 |
0,95 |
16 865 |
6,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX — Фонд акций малой капитализации T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
430 421 |
13,20 |
50 333 |
18,91 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
5 000 |
-50,00 |
585 |
-47,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
38 778 |
-3,13 |
4 029 |
-0,93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 340 |
0,00 |
157 |
4,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 302 |
|
151 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А
|
|
|
|
106 600 |
|
11 076 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
10 884 |
-4,89 |
1 273 |
-0,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
6 249 |
|
649 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
101 028 |
3,62 |
11 814 |
8,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
3 857 |
5,76 |
451 |
11,36 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
1 |
-99,32 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A
|
|
|
|
793 010 |
7,01 |
82 394 |
9,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
7 100 |
6,88 |
830 |
12,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
8 280 |
|
962 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
1 |
-98,88 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV
|
|
|
|
160 939 |
-0,30 |
18 690 |
17,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
3 495 |
0,00 |
363 |
2,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - KPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND КЛАССА А АКЦИИ
|
|
|
|
351 590 |
7,91 |
36 530 |
10,36 |
|
2025-05-29 |
NP |
GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly
|
|
Short
|
|
-4 348 |
|
-484 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
84 600 |
0,00 |
9 893 |
5,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
33 000 |
-5,71 |
3 832 |
10,75 |
|
2025-05-28 |
NP |
NSMAX — фонд Nuveen NWQ с малой и средней капитализацией класса A
|
|
|
|
14 193 |
-20,15 |
1 580 |
-10,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
2 924 |
-10,06 |
342 |
-5,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
66 609 |
-9,18 |
7 735 |
6,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
597 |
|
70 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
3 990 |
-1,24 |
467 |
3,79 |
|
2025-03-25 |
NP |
MPSIX - индексный фонд средней капитализации S&P 400 институционального класса
|
|
|
|
88 817 |
|
9 024 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
14 728 |
-69,19 |
1 710 |
-63,82 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W
|
|
|
|
4 540 |
58,02 |
449 |
57,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMVX - Акции портфеля услуг Janus Henderson средней капитализации
|
|
|
|
24 083 |
-12,42 |
2 816 |
-7,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
109 |
-0,91 |
13 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
GABCX - Фонд Габелли Abc класса Aaa
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
262 600 |
33,16 |
30 496 |
56,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
10 583 |
35,44 |
1 229 |
59,20 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
3 249 |
-32,79 |
338 |
-31,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-191 |
-12,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
38 229 |
28,25 |
4 470 |
34,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
29 573 |
-27,56 |
3 073 |
-25,92 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
163 |
|
17 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
1 |
-97,22 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
2 080 |
-3,66 |
232 |
7,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
45 001 |
|
4 676 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
865 |
0,82 |
101 |
6,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDERX - PGIM JENNISON ФОНД РОСТА СРЕДНЕЙ КАПИТАЦИИ Класс R
|
|
|
|
279 853 |
12,47 |
32 499 |
32,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-114 |
|
-13 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
99 868 |
-0,79 |
10 376 |
1,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGOIX - Институциональный фонд возможностей роста Goldman Sachs
|
|
|
|
74 229 |
0,00 |
8 620 |
17,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
16 735 |
|
1 739 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
636 |
0,00 |
74 |
17,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
62 275 |
-17,25 |
7 232 |
-2,82 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
88 030 |
|
9 146 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
16 517 |
3,28 |
1 931 |
8,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
16 207 |
-36,59 |
1 882 |
-25,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C
|
|
|
|
8 467 |
3,80 |
880 |
6,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - Институциональный фонд акций малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
215 187 |
5,91 |
25 164 |
11,26 |
|
2025-04-24 |
NP |
NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
177 736 |
-1,14 |
17 575 |
-1,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
47 917 |
10,05 |
5 603 |
15,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
14 387 |
-22,77 |
1 682 |
-18,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
5 485 |
1,29 |
641 |
6,48 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A
|
|
|
|
76 544 |
0,00 |
7 777 |
19,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
7 276 470 |
4,19 |
850 910 |
9,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
7 400 |
3,16 |
769 |
5,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GROYX - Victory Pioneer Select Mid Cap Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
158 789 |
|
18 440 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
CMGIX - Институциональный портфель акций Blackrock со средней капитализацией
|
|
|
|
580 234 |
-2,60 |
67 383 |
14,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
GTRAX — Глобальный фонд совокупного дохода PGIM класса A
|
|
|
|
23 063 |
-37,21 |
2 396 |
-35,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
5 743 |
-25,08 |
597 |
-23,39 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
56 966 |
-2,49 |
5 919 |
-0,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A
|
|
|
|
110 131 |
-1,40 |
11 443 |
0,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
775 000 |
29,17 |
90 628 |
35,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
114 971 |
3,97 |
13 445 |
9,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDSX - T. Rowe Price QM Фонд акций роста малой капитализации США
|
|
|
|
180 087 |
0,00 |
21 059 |
5,05 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
419 |
|
44 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
1 143 003 |
-0,19 |
113 020 |
-0,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
35 800 |
36,64 |
4 186 |
43,55 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
35 482 |
35,97 |
4 149 |
42,87 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-1 544 |
|
-153 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
1 |
-93,33 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
568 202 |
-21,61 |
66 446 |
-17,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
38 |
|
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IYSYX - Основной фонд Ivy Small Cap Class Y
|
|
|
|
38 300 |
-49,89 |
4 479 |
-47,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
27 153 |
|
3 153 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
Short
|
|
-4 580 |
3,76 |
-536 |
8,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
4 450 |
-6,32 |
520 |
-1,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
2 572 |
|
267 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
70 040 |
3,27 |
8 190 |
8,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
51 874 |
|
5 390 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
9 380 |
|
1 097 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
48 169 |
|
5 633 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
SHYAX - Фонд высокодоходных облигаций Simt класса F
|
|
|
|
1 084 |
-55,34 |
121 |
-50,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
748 |
4,91 |
87 |
10,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
954 |
0,00 |
99 |
3,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-48 |
-0,00 |
-6 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
4 307 |
12,72 |
500 |
32,63 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
99 100 |
35,94 |
11 589 |
42,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - Фонд дивидендной стоимости Keeley со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
17 960 |
0,00 |
2 100 |
5,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
9 514 |
-38,33 |
989 |
-36,95 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
50 662 |
33,69 |
5 883 |
70,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
11 147 |
2,59 |
1 304 |
7,78 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-2 943 |
|
-291 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PUCAX - Фонд стратегических облигаций PGIM класса A
|
|
|
|
10 284 |
-7,37 |
1 194 |
8,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
924 |
|
96 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 609 |
|
651 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
124 096 |
9,00 |
14 411 |
28,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
FRFAX - Фонд дохода с плавающей ставкой PGIM класса A
|
|
|
|
22 789 |
-0,86 |
2 646 |
16,46 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-1 773 |
-1 161,68 |
-180 |
-1 600,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
389 789 |
0,69 |
45 266 |
18,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
LVOAX - Фонд возможностей Lord Abbett Value Opportunities класса A
|
|
|
|
174 630 |
-21,45 |
18 144 |
-19,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
301 964 |
8,52 |
35 067 |
27,45 |
|
2025-05-27 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
73 218 |
-41,82 |
8 151 |
-34,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWHIX - Класс инвесторов Фонда наследия
|
|
|
|
380 835 |
|
39 569 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией
|
|
|
|
622 |
47,04 |
63 |
80,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PFPPX — Фонд роста средней капитализации R-3
|
|
|
|
49 702 |
-9,98 |
5 164 |
-7,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRDFX - Расширенный индексный фонд Steward Small-Mid Cap Class A
|
|
|
|
1 |
-99,99 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
191 000 |
-15,11 |
22 336 |
-10,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSVX — Фонд малой капитализации BNY Mellon класса I
|
|
|
|
3 256 |
-16,75 |
381 |
-12,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
8 830 |
-5,99 |
1 033 |
-1,24 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
1 664 460 |
-2,54 |
169 109 |
16,88 |
|
2025-08-15 |
NP |
SPWAX - Фонд роста малой капитализации American Beacon Stephens A Class
|
|
|
|
11 608 |
-59,74 |
1 357 |
-57,71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
96 119 |
-46,80 |
9 766 |
-36,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
12 882 |
-3,24 |
1 506 |
1,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
PDBAX – PGIM ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ОБЩИМ ДОХОДОМ, класс A
|
|
|
|
450 899 |
-2,67 |
46 848 |
-0,46 |
|
2025-05-29 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
Short
|
|
-113 |
|
-13 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
3 264 |
|
379 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
17 585 |
8,37 |
2 056 |
13,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
103 275 |
-2,92 |
12 077 |
1,98 |
|
2025-08-15 |
NP |
STMGX - Класс инвесторов фонда роста средней капитализации American Beacon Stephens
|
|
|
|
95 084 |
-31,25 |
11 119 |
-27,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
318 |
0,00 |
37 |
5,71 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-15 327 |
|
-1 557 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
387 920 |
0,00 |
40 305 |
2,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
325 461 |
0,00 |
38 059 |
5,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
2 955 |
|
307 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
MLPIX — класс инвесторов со средней капитализацией
|
|
|
|
6 976 |
1 347,30 |
709 |
1 670,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEFAX - MassMutual Select Фонд роста со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
193 500 |
-2,32 |
22 628 |
2,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
483 090 |
26,99 |
50 193 |
29,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
1 053 |
0,00 |
123 |
5,13 |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
18 472 |
0,00 |
1 827 |
-0,05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
1 118 |
-30,17 |
116 |
-28,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
17 949 |
-2,93 |
2 099 |
1,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
4 716 |
15,70 |
490 |
18,12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
22 768 |
0,00 |
2 366 |
2,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
1 230 842 |
-1,18 |
127 884 |
1,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
11 |
-71,05 |
1 |
-66,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
203 972 |
7,74 |
21 193 |
10,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 854 235 |
-2,26 |
216 834 |
2,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
6 518 |
-31,38 |
757 |
-19,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
550 |
0,00 |
64 |
4,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I
|
|
|
|
8 765 |
|
1 025 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSVAX - Фонд стоимости Victory RS класса A
|
|
|
|
34 230 |
-4,47 |
4 003 |
0,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
AASMX — Фонд акций малой капитализации Thrivent класса A
|
|
|
|
208 261 |
-47,37 |
21 638 |
-46,18 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 238 |
0,00 |
126 |
20,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
53 471 |
-14,61 |
5 556 |
-12,67 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
103 |
17,05 |
12 |
33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
968 |
77,29 |
101 |
81,82 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFSVX — Портфель акций малой капитализации США — институциональный класс
|
|
|
|
480 113 |
-62,07 |
48 779 |
-54,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-73 |
|
-9 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
34 852 |
0,00 |
3 446 |
-0,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMTX — Общий фонд облигаций Fidelity SAI
|
|
|
|
55 352 |
0,00 |
6 428 |
17,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQEIX - Католический фонд акций LKCM Aquinas
|
|
|
|
8 500 |
0,00 |
994 |
4,97 |
|
2025-05-29 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
Short
|
|
-6 235 |
|
-694 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
1 844 |
|
205 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
47 489 |
3,31 |
5 553 |
8,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
5 931 |
61,74 |
694 |
69,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
9 054 |
-14,30 |
941 |
-12,40 |
|
2025-07-21 |
NP |
GLPAX - Акции Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund класса A
|
|
|
|
80 450 |
|
9 343 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
162 138 |
102,32 |
18 829 |
137,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
200 |
100,00 |
23 |
109,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
511 331 |
2,97 |
53 127 |
5,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-12 137 |
25,97 |
-1 419 |
32,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
97 663 |
0,00 |
10 147 |
2,27 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
1 872 |
-56,65 |
190 |
-47,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
5 534 588 |
0,34 |
647 215 |
5,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
468 025 |
|
48 628 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A
|
|
|
|
1 545 379 |
3,80 |
180 717 |
9,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M
|
|
|
|
490 |
0,00 |
51 |
2,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I
|
|
|
|
177 |
-6,84 |
21 |
11,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
Short
|
|
-23 169 |
|
-2 407 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
18 776 |
67,91 |
2 180 |
97,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
17 200 |
|
1 997 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FHAIX - Фонд высоких доходов Франклина класса A1
|
|
|
|
1 045 |
0,00 |
122 |
5,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
800 |
0,00 |
93 |
16,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 613 |
0,00 |
306 |
5,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
HMVAX - ФОНД ХАРТФОРДСКОЙ СТОИМОСТИ MIDCAP, класс A
|
|
|
|
128 343 |
44,92 |
13 335 |
48,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I
|
|
|
|
11 542 |
-14,61 |
1 350 |
-10,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
18 501 |
-10,64 |
2 149 |
4,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFRAX — Фонд высокого дохода с плавающей ставкой Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
587 218 |
0,00 |
61 012 |
2,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDYRX - PGIM ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД класса R
|
|
|
|
179 317 |
-26,90 |
20 824 |
-14,14 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
278 437 |
-73,39 |
30 996 |
-70,25 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
8 600 |
|
874 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
238 429 |
0,00 |
24 773 |
2,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IHFAX - Фонд высокого дохода добросовестности класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
OHYFX — Высокодоходный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
76 395 |
-7,25 |
7 554 |
-7,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
67 063 |
42,32 |
7 842 |
49,51 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
6 814 |
-5,57 |
708 |
-3,55 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMGX - Great-West T. Rowe Price Фонд роста средней капитализации, класс инвесторов
|
|
|
|
120 600 |
8,16 |
14 103 |
13,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
358 197 |
-3,73 |
41 888 |
1,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
ICPAX - Фонд ресурсов Средней Северной Америки для целостности, класс A
|
|
|
|
10 000 |
|
1 039 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
3 777 |
-1,10 |
442 |
3,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPMGX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
1 676 800 |
-0,11 |
196 085 |
4,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSMYX - Институциональный фонд роста Goldman Sachs малой и средней капитализации
|
|
|
|
38 958 |
-9,18 |
4 524 |
6,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
29 582 |
-29,82 |
3 435 |
-17,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
51 940 |
|
5 397 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
JSOSX — Фонд возможностей стратегического дохода JPMorgan класса I
|
|
|
|
433 |
0,00 |
43 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEMX - Фонд ценности Аве Мария
|
|
|
|
145 500 |
0,00 |
17 015 |
5,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
29 000 |
-46,30 |
3 013 |
-45,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
131 600 |
|
15 389 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C
|
|
|
|
607 |
0,00 |
71 |
4,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
HYSAX — краткосрочный высокодоходный фонд PGIM класса A
|
|
|
|
45 874 |
-27,76 |
5 327 |
-15,16 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
37 050 |
|
3 849 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
421 |
5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
1 802 899 |
-0,53 |
210 831 |
4,49 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 161 |
|
121 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 961 |
-30,59 |
515 |
-29,06 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FTBFX - Фонд облигаций Fidelity Total Bond
|
|
|
|
91 908 |
0,00 |
10 673 |
17,45 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
782 130 |
7,48 |
81 263 |
9,91 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
147 980 |
0,00 |
17 305 |
5,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A
|
|
|
|
305 945 |
-17,93 |
31 788 |
-16,07 |
|
2025-03-31 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
61 499 |
5,10 |
6 248 |
26,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
14 359 |
|
1 668 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
2 653 253 |
|
308 122 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GNCFX - Акции непрофильного фонда с фиксированным доходом Goldman Sachs с несколькими менеджерами класса R6
|
|
|
|
85 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
747 |
|
87 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FFNMX — портфель с плавающей ставкой и высоким доходом начального класса
|
|
|
|
11 625 |
0,00 |
1 359 |
5,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
7 044 |
-3,93 |
732 |
-1,75 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A
|
|
|
|
235 103 |
9,87 |
24 427 |
12,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
5 250 |
0,00 |
610 |
17,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
49 809 |
-15,30 |
5 175 |
-13,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PMEGX - Институциональный фонд роста акций средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
246 400 |
-5,85 |
28 814 |
-1,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
35 697 |
6,01 |
4 145 |
24,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
5 337 |
|
555 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
28 076 |
-11,60 |
3 260 |
3,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
1 068 |
|
125 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
2 467 |
0,00 |
288 |
5,11 |
|
2025-07-23 |
NP |
NMCAX - Фонд возможностей Voya MidCap класса A
|
|
|
|
124 178 |
8,28 |
14 421 |
27,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
7 587 |
0,00 |
887 |
5,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 629 |
|
689 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
2 812 |
|
329 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
29 590 |
16,82 |
3 460 |
22,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
156 |
-149,84 |
18 |
-158,06 |
|
2025-04-25 |
NP |
VMIDX — Индексный фонд средней капитализации
|
|
|
|
198 024 |
-0,47 |
19 581 |
-0,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-70 048 |
|
-8 191 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
861 860 |
-32,54 |
100 088 |
-20,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
68 515 |
0,09 |
7 119 |
2,34 |
|
2025-03-28 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-19 |
NP |
TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
50 |
|
5 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GRHIX - Акции институционального класса Goehring & Rozencwajg Resources Fund
|
|
|
|
59 312 |
0,00 |
6 888 |
17,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - Фонд акционерного капитала Siit Small Mid Cap - Класс A
|
|
|
|
10 650 |
|
1 237 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
701 |
4,47 |
82 |
9,46 |
|
2025-04-29 |
NP |
HLIPX — Фонд облигаций JPMorgan Core Plus класса I
|
|
|
|
44 302 |
0,00 |
4 381 |
-0,09 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
Short
|
|
-1 113 |
|
-124 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
60 871 |
-45,35 |
7 118 |
-42,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-126 |
|
-15 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
452 334 |
0,00 |
46 998 |
2,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
96 176 |
1,31 |
9 993 |
3,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
29 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 001 |
0,00 |
117 |
5,41 |
|
2025-07-23 |
NP |
VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV
|
|
|
|
2 276 |
-10,88 |
264 |
4,76 |
|
2025-05-22 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-19 |
|
-2 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
8 289 |
8,99 |
963 |
28,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
LAVLX - LORD ABBETT MID CAP STOCK FUND INC Класс A
|
|
|
|
203 870 |
-10,06 |
23 841 |
-5,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
76 700 |
23,11 |
8 969 |
29,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
64 650 |
-23,94 |
6 717 |
-22,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
244 171 |
0,00 |
28 553 |
5,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
6 400 |
|
743 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6
|
|
|
|
841 |
1,20 |
85 |
21,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSENX – Энергетический портфель
|
|
|
|
204 000 |
|
23 691 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
63 893 |
-0,10 |
7 472 |
4,94 |
|
2025-07-23 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
44 705 |
19,60 |
5 192 |
40,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
201 800 |
28,27 |
23 598 |
34,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
1 168 |
0,00 |
137 |
4,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
277 |
-2,12 |
32 |
3,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
3 289 |
|
342 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 226 027 |
-57,36 |
260 312 |
-55,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
20 495 |
76,32 |
2 380 |
107,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
Short
|
|
-1 672 |
|
-174 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SGYAX - Фонд высокодоходных облигаций Siit - Класс А
|
|
|
|
3 926 |
-7,10 |
388 |
-7,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
79 097 |
2,51 |
8 218 |
4,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A
|
|
|
|
338 213 |
36,96 |
39 551 |
43,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A
|
|
|
|
32 972 |
29,20 |
3 829 |
51,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-17 288 |
-3,34 |
-2 022 |
1,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
ISMVX - Фонд малой и средней капитализации Уильяма Блера, класс I
|
|
|
|
332 |
|
39 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
51 124 |
-1,18 |
5 312 |
1,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
124 505 |
-3,95 |
14 560 |
0,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - Фонд средней капитализации
|
|
|
|
26 594 |
-19,15 |
3 088 |
-5,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
984 |
10,56 |
102 |
13,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
104 |
1,98 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
150 |
0,00 |
18 |
6,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
6 119 |
-7,18 |
716 |
-2,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
PADAX - PGIM Фонд облигаций с абсолютной доходностью класса A
|
|
|
|
12 570 |
0,00 |
1 306 |
2,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
2 594 |
0,00 |
270 |
2,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 288 |
7,51 |
151 |
12,78 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
115 711 |
4,81 |
13 531 |
10,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
458 386 |
0,00 |
47 626 |
2,26 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
117 |
-54,30 |
12 |
-47,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
1 767 019 |
-1,14 |
206 635 |
3,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
5 324 |
308,60 |
553 |
318,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
10 221 |
9,93 |
1 062 |
12,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
136 868 |
-1,00 |
15 894 |
16,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
25 704 |
|
2 985 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
LCLAX – ClearBridge Select Fund Class A
|
|
|
|
324 690 |
0,00 |
33 735 |
2,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
4 919 |
0,00 |
571 |
17,49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSMCX - Институциональный фонд средней капитализации Goldman Sachs
|
|
|
|
135 598 |
-0,86 |
15 747 |
16,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией
|
|
|
|
174 |
-28,40 |
20 |
-25,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 187 |
-31,20 |
227 |
-29,50 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
10 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DEQAX - Фонд глобального дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
21 087 |
-37,31 |
2 191 |
-35,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
132 522 |
0,00 |
15 497 |
5,05 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 912 |
38,67 |
303 |
53,30 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
12 681 |
-25,05 |
1 288 |
-10,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
3 168 |
0,00 |
370 |
5,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
662 |
|
69 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
9 775 |
|
1 016 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
PESPX - Индексный фонд средней капитализации BNY Mellon, Inc. Акции инвесторов
|
|
|
|
106 550 |
-3,24 |
10 825 |
16,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMCDX — Фонд выбора акций Fidelity Advisor со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
85 200 |
-70,82 |
9 894 |
-65,73 |
|
2025-05-29 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
11 400 |
-66,76 |
1 269 |
-62,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
18 011 |
-1,20 |
2 092 |
16,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
FPIOX - Фонд возможностей получения дохода стратегических советников
|
|
|
|
1 939 |
-42,53 |
225 |
-32,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
5 810 |
-47,76 |
604 |
-46,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
114 628 |
-14,35 |
13 312 |
0,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
235 |
|
27 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
67 |
-22,99 |
8 |
-22,22 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
1 |
-99,34 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 328 212 |
2,38 |
155 321 |
7,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 366 |
0,00 |
277 |
4,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX – средний трастовый фонд NAV
|
|
|
|
72 528 |
-2,03 |
8 481 |
2,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
126 248 |
|
14 661 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R
|
|
|
|
4 439 |
|
461 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
709 |
-65,85 |
82 |
-60,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
6 601 |
-36,01 |
772 |
-32,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
4 976 |
7,52 |
582 |
12,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 168 |
|
136 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
101 181 |
8,75 |
10 513 |
11,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A
|
|
|
|
7 924 |
-0,30 |
823 |
1,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
VENAX - Акции индексного фонда Vanguard Energy Admiral
|
|
|
|
972 940 |
-8,10 |
112 988 |
7,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
18 718 |
|
2 189 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-4 412 |
-85,42 |
-516 |
-84,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда
|
|
|
|
2 378 |
-8,08 |
278 |
-3,14 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
1 |
-99,02 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 092 |
0,74 |
128 |
5,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - Фонд ценностей малых компаний NAV
|
|
|
|
8 258 |
-17,65 |
966 |
-13,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс
|
|
|
|
36 480 |
117,01 |
3 790 |
122,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
259 332 |
0,00 |
26 945 |
2,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
575 |
-18,09 |
67 |
4,76 |
|
2025-03-28 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
43 350 |
0,00 |
4 404 |
19,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEGX - Фонд роста Аве Мария
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
25 727 |
5,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
1 049 |
0,00 |
122 |
17,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
CONWX - Фонд управления активами Concorde
|
|
|
|
11 400 |
0,00 |
1 333 |
5,04 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
150 689 |
-16,32 |
15 310 |
0,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
AASCX — Фонд акций Thrivent средней капитализации класса A
|
|
|
|
927 416 |
-22,77 |
96 359 |
-21,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 272 |
4,01 |
149 |
8,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
14 432 |
|
1 676 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TGVOX - Фонд средней капитализации I класса относительной стоимости TCW
|
|
|
|
7 119 |
17,96 |
740 |
20,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JMIVX - Фонд средней капитализации Janus Henderson класса L
|
|
|
|
420 250 |
-14,46 |
49 144 |
-10,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP
|
|
|
|
4 900 |
22,50 |
509 |
25,37 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
1 713 |
0,00 |
178 |
1,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
16 600 |
|
1 941 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
FMDCX — акции федерированных индексных фондов средней капитализации
|
|
|
|
20 181 |
-4,30 |
2 050 |
14,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
63 037 |
|
6 550 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TMCVX - Фонд средней капитализации Thrivent класса S
|
|
|
|
1 837 |
-59,67 |
191 |
-58,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
IGNCX - Фонд природных ресурсов штата Делавэр Ivy, класс C
|
|
|
|
54 284 |
-1,25 |
6 348 |
3,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
105 363 |
19,93 |
10 947 |
22,66 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
39 499 |
38,87 |
4 619 |
45,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
9 238 |
84,17 |
960 |
88,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
1 808 |
0,00 |
211 |
4,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
22 920 |
12,15 |
2 662 |
31,73 |
|
2025-04-29 |
NP |
GBOAX - Глобальный фонд возможностей облигаций JPMorgan класса A
|
|
|
|
8 191 |
-4,53 |
810 |
-4,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
137 185 |
1,20 |
16 042 |
6,31 |
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
7 226 |
4,08 |
845 |
9,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
6 589 |
|
771 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
16 660 |
-50,00 |
1 731 |
-48,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
16 498 |
|
1 916 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
13 258 |
34,49 |
1 550 |
41,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
15 291 |
0,88 |
1 788 |
5,99 |
|
2025-03-28 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
1 |
-96,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - Портфель природных ресурсов
|
|
|
|
154 083 |
1,45 |
17 894 |
19,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
345 |
-69,09 |
36 |
-69,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
3 509 |
-58,63 |
365 |
-57,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
9 011 |
-23,51 |
1 046 |
-10,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
808 |
0,00 |
94 |
5,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
15 005 |
-16,99 |
1 755 |
-12,82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
29 554 |
0,00 |
3 456 |
5,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
19 |
216,67 |
2 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I
|
|
|
|
2 459 |
-7,70 |
286 |
8,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
133 318 |
0,00 |
15 482 |
17,45 |
|