2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
200 |
0,00 |
32 |
-8,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
61 971 |
-2,40 |
10 075 |
-4,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
35 300 |
0,36 |
5 739 |
-1,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
34 141 |
-6,74 |
5 439 |
-12,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
2 375 |
-2,30 |
378 |
-8,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
7 259 |
-12,40 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 509 |
13,96 |
878 |
6,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Альдебаран Капитал, ООО
|
|
|
|
1 260 |
0,00 |
201 |
-6,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
54 012 |
19,82 |
8 605 |
12,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
12 943 |
1 199,50 |
2 104 |
1 175,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
3 337 |
0,48 |
532 |
-6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
16 488 |
3,21 |
2 627 |
-3,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
21 666 |
3,85 |
3 452 |
-2,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
743 264 |
-5,02 |
118 417 |
-11,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
7 170 |
-1,08 |
1 142 |
-7,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
5 035 |
-11,56 |
802 |
-17,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
102 170 |
-0,07 |
16 278 |
-6,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
1 894 |
-8,28 |
305 |
-13,11 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
11 500 |
-8,73 |
1 870 |
-10,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 830 |
39,21 |
2 681 |
30,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
AAFCPAs Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 731 |
7,52 |
276 |
0,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
3 066 |
0,00 |
488 |
-6,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
8 033 |
15,04 |
1 280 |
7,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 092 |
-4,63 |
493 |
-10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 566 |
-0,45 |
887 |
-6,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
29 562 |
1,35 |
4 710 |
-5,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
253 925 |
1,97 |
40 455 |
-4,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
264 200 |
-3,15 |
42 092 |
-9,46 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
2 326 |
1,62 |
396 |
2,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 008 |
80,33 |
2 232 |
68,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 414 947 |
-4,93 |
384 749 |
-11,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 588 |
-0,35 |
412 |
-6,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
16 088 |
0,47 |
2 563 |
-4,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 147 |
|
7 671 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
122 107 |
1,81 |
19 454 |
-4,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
18 067 |
1,23 |
2 878 |
-5,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
4 231 199 |
-1,09 |
674 115 |
-7,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
6 947 |
0,19 |
1 107 |
-6,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
240 |
|
37 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 053 |
-5,02 |
805 |
-11,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
20 697 |
-49,83 |
3 516 |
-50,97 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
159 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
Short
|
|
-11 |
-100,20 |
-3 |
-100,22 |
|
2025-07-17 |
NP |
JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J
|
|
|
|
1 040 000 |
-21,98 |
176 686 |
-26,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
16 374 499 |
21,35 |
2 608 785 |
13,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
38 401 |
-9,18 |
6 118 |
-15,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
8 806 |
-1,67 |
1 403 |
-8,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
37 649 |
-5,60 |
5 998 |
-11,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
133 157 |
-35,13 |
21 215 |
-39,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
17 279 |
17,59 |
2 753 |
9,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
18 759 |
1,61 |
2 989 |
-5,02 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
625 |
223,83 |
107 |
231,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
40 743 |
2,84 |
6 491 |
-3,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
74 793 |
0,29 |
11 916 |
-6,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
33 775 |
14,56 |
5 381 |
7,11 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
411 141 |
20,40 |
65 503 |
12,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
1 528 923 |
5,62 |
243 588 |
-1,26 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
50 501 |
5,74 |
8 580 |
3,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 681 |
6,02 |
586 |
-0,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
70 249 |
0,00 |
11 192 |
-6,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 597 |
-9,03 |
1 051 |
-14,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
26 016 |
0,46 |
4 145 |
-6,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
66 470 |
-3,95 |
11 293 |
-6,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
42 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
4 497 |
-0,22 |
716 |
-6,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
40 283 |
2,02 |
6 418 |
-4,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Турим 21 Investimentos Ltda.
|
|
|
|
670 |
0,00 |
107 |
-7,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
7 196 |
|
1 146 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
39 561 |
-5,44 |
6 303 |
-11,60 |
|
2025-08-20 |
13F |
Tull Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 807 |
2,50 |
288 |
-4,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
17 116 |
-0,47 |
2 727 |
-6,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
111 253 |
-5,56 |
17 725 |
-11,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
50 884 |
-13,51 |
8 107 |
-19,15 |
|
2025-05-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
15 080 |
2,97 |
2 570 |
4,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
419 |
-3,23 |
67 |
-9,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
15 666 |
-6,88 |
2 496 |
-12,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 486 |
0,00 |
396 |
-6,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
106 727 |
-3,53 |
17 004 |
-9,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
16 458 |
-0,23 |
2 622 |
-6,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
406 |
0,00 |
65 |
-7,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
20 206 |
-6,60 |
3 219 |
-12,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT портфель акций с доходом от акций класса IB
|
|
|
|
53 608 |
-3,52 |
8 541 |
-9,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
787 |
111,56 |
128 |
108,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Columbia River Financial Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Ремпарт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 088 |
-4,57 |
333 |
-10,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
11 136 |
-1,20 |
1 774 |
-7,60 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
2 130 |
-2,20 |
339 |
-8,63 |
|
2025-03-18 |
NP |
BMC Fund Inc.
|
|
|
|
11 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 825 |
3,56 |
450 |
-3,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
6 378 |
-0,92 |
1 016 |
-7,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
99 168 |
-1,87 |
15 799 |
-8,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
22 455 |
0,00 |
3 578 |
-6,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
SXQG - ETF 6 Meridian Quality Growth
|
|
|
|
13 873 |
15,93 |
2 357 |
13,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
35 504 |
44,96 |
6 032 |
41,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
18 273 |
-3,05 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
5 554 |
-0,45 |
885 |
-6,95 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
122 |
0,00 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 156 |
2,01 |
662 |
-4,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 339 |
0,04 |
851 |
-6,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
333 973 |
0,00 |
54 294 |
-2,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 703 |
0,29 |
1 227 |
-6,26 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
8 990 |
-21,20 |
1 462 |
-22,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 723 |
-17,92 |
593 |
-23,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 269 501 |
15,97 |
202 257 |
8,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
72 318 |
16,74 |
11 522 |
9,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
21 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
19 842 |
-16,48 |
3 161 |
-21,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
30 508 |
103,40 |
4 860 |
90,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 367 |
|
218 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
19 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
9 701 |
-9,51 |
1 610 |
-9,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
12 961 |
-1,13 |
2 065 |
-7,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
96 |
|
16 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 870 |
-0,31 |
6 511 |
-6,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Jericho Financial, LLP
|
|
|
|
25 545 |
-1,23 |
4 070 |
-7,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
10 410 |
-30,18 |
1 659 |
-34,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
2 216 |
-40,61 |
1 240 |
33,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
35 899 |
-15,35 |
5 719 |
-20,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
3 823 |
-2,55 |
609 |
-8,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
2 097 |
0,43 |
334 |
-6,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
525 837 |
7,51 |
84 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
80 976 |
-2,55 |
12 901 |
-8,90 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
27 700 |
-19,71 |
4 413 |
-24,94 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 123 |
5,26 |
657 |
-1,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
40 777 |
-0,22 |
6 497 |
-6,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
3 451 |
-2,46 |
550 |
-8,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
108 |
0,00 |
17 |
-5,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 175 |
13,53 |
187 |
6,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
7 024 |
-4,47 |
1 119 |
-10,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 175 |
-0,61 |
984 |
-7,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
290 367 |
14,66 |
46 261 |
7,19 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
9 349 |
-25,32 |
1 |
-50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
12 856 |
-32,22 |
2 048 |
-36,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
18 603 |
0,25 |
2 964 |
-6,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
2 258 |
-2,67 |
360 |
-9,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
101 155 |
-44,99 |
16 116 |
-48,57 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
2 014 |
11,83 |
321 |
4,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
63 704 |
-3,65 |
10 |
-9,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
10 900 |
-53,22 |
1 737 |
-56,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PSL — Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
|
|
|
|
15 874 |
-20,40 |
2 581 |
-22,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 389 |
-81,00 |
221 |
-82,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 614 |
12,95 |
257 |
5,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
2 250 |
1,63 |
359 |
-5,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 587 |
-1,98 |
253 |
-8,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
63 321 |
1,35 |
10 088 |
-5,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
41 040 |
1,23 |
6 538 |
-5,36 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
169 706 |
-0,53 |
28 921 |
1,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
176 361 |
-2,69 |
28 098 |
-9,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
18 927 |
16,73 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 816 |
0,14 |
449 |
-6,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 747 |
-2,88 |
2 031 |
-9,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I
|
|
|
|
499 167 |
-4,38 |
79 527 |
-10,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
5 351 |
0,00 |
853 |
-6,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голдстрим Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 026 |
0,00 |
323 |
-6,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 |
0,00 |
9 |
-11,11 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
20 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Kondo Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 319 |
-0,38 |
213 |
-5,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
507 493 |
-31,19 |
80 854 |
-35,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
51 594 |
3,29 |
8 220 |
-3,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
3 175 |
4,30 |
506 |
-2,51 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
4 999 |
1,75 |
796 |
-4,90 |
|
2025-05-27 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
6 500 |
-47,15 |
1 108 |
-46,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
2 447 |
-27,58 |
390 |
-32,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
50 643 |
-5,14 |
8 |
-11,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
13 305 |
-0,22 |
2 120 |
-6,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
13 468 |
-22,02 |
2 146 |
-27,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 206 |
-5,81 |
351 |
-12,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 288 |
-4,71 |
683 |
-10,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 761 |
0,00 |
1 714 |
-6,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
2 219 |
-10,05 |
354 |
-15,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
27 525 |
-0,53 |
4 385 |
-7,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
109 386 |
-6,74 |
17 427 |
-12,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
573 |
-7,73 |
91 |
-13,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
5 549 |
-6,28 |
884 |
-12,39 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 655 |
35,11 |
452 |
37,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
2 521 |
24,06 |
380 |
15,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 107 |
0,05 |
336 |
-6,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
14 271 |
4,18 |
2 274 |
-2,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
845 |
0,48 |
131 |
-2,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
28 063 |
-1,03 |
4 471 |
-7,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
9 375 |
-0,49 |
1 494 |
-6,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 814 |
0,00 |
1 086 |
-6,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
12 563 |
-1,83 |
2 002 |
-1,77 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
22 885 |
9,58 |
3 900 |
11,40 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
27 734 |
-3,62 |
4 419 |
-9,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
992 814 |
-9,29 |
158 175 |
-15,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
2 328 |
0,00 |
371 |
-6,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
5 010 |
0,08 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
7 230 |
9,45 |
1 152 |
2,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 285 |
0,07 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Клаф Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
18 025 |
33,20 |
2 872 |
24,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
20 264 |
-1,95 |
3 228 |
-8,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
2 230 122 |
1,60 |
355 303 |
-5,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 238 |
2,02 |
516 |
-4,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
26 506 |
-97,45 |
4 278 |
-97,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
232 |
0,00 |
37 |
-5,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
48 463 |
78,19 |
7 721 |
66,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 727 |
-1,22 |
913 |
-7,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 984 |
6,15 |
9 079 |
-0,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
37 115 |
42,31 |
6 034 |
39,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
2 018 491 |
-4,67 |
321 586 |
-10,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
9 650 |
-3,43 |
1 538 |
-9,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
1 071 |
-17,42 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
6 251 |
-1,57 |
996 |
-6,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
3 083 |
136,79 |
491 |
122,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
35 054 |
24,76 |
5 699 |
22,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
15 265 |
2,52 |
2 432 |
-4,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
2 940 450 |
2,13 |
468 485 |
-4,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
354 556 |
-6,73 |
56 488 |
-12,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
2 329 |
-35,31 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Брукмонт Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
23 966 |
-2,76 |
3 818 |
-9,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 919 |
1,47 |
1 262 |
-5,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
38 727 |
0,00 |
6 170 |
-6,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
101 |
|
16 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
637 |
-6,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
705 793 |
-5,24 |
112 447 |
-11,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
39 131 |
0,87 |
6 234 |
-5,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
49 602 |
2,84 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
2 641 |
-15,52 |
421 |
-21,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 601 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
5 901 |
39,67 |
940 |
31,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 534 |
-36,40 |
1 678 |
-40,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
172 077 748 |
-3,41 |
27 415 427 |
-9,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
14 147 |
-1,33 |
2 254 |
-7,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 824 |
-18,61 |
291 |
-24,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
850 |
0,00 |
135 |
-6,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
271 706 |
-44,79 |
43 288 |
-48,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
40 208 |
-7,49 |
6 831 |
-9,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 729 |
-13,85 |
275 |
-19,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
64 540 |
3,90 |
10 492 |
1,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
113 603 |
10,31 |
18 099 |
3,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
16 906 |
6,07 |
2 693 |
-0,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
33 688 |
-2,69 |
5 367 |
-9,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
59 538 |
107,91 |
9 486 |
97,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шикиар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 690 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
2 600 |
-54,58 |
414 |
-57,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
2 815 |
-7,10 |
448 |
-13,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
7 977 |
0,00 |
1 271 |
-6,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
18 930 |
-0,26 |
3 016 |
-6,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 361 |
2,91 |
1 810 |
-3,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
51 662 |
0,72 |
8 231 |
-5,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 194 |
|
828 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 088 |
0,29 |
339 |
-3,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
3 886 |
-3,29 |
619 |
-9,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 241 |
|
198 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
56 |
-38,46 |
9 |
-42,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
786 020 |
0,00 |
133 537 |
-2,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
12 014 |
3,49 |
1 914 |
-3,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 480 |
67,00 |
373 |
58,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
30 495 |
-2,50 |
4 858 |
-8,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
5 500 |
-0,85 |
876 |
-7,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
138 139 |
2,88 |
22 008 |
-3,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
19 087 |
66,87 |
3 041 |
55,98 |
|
2025-05-12 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 667 |
1,94 |
3 133 |
-4,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
1 092 698 |
-16,75 |
174 096 |
-22,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
15 033 |
0,57 |
2 395 |
-5,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
3 401 |
7,08 |
542 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 303 |
-5,64 |
1 004 |
-11,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кампманн Мелисса С.
|
|
|
|
26 119 |
-2,03 |
4 161 |
-8,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
1 395 |
-16,01 |
222 |
-20,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
115 359 |
-2,75 |
18 379 |
-9,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
6 866 790 |
-15,68 |
1 094 017 |
-21,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 931 |
27,04 |
308 |
18,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 470 |
0,20 |
234 |
-6,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
58 611 |
133,04 |
9 957 |
165,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
17 390 |
-8,80 |
2 771 |
-14,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 977 |
0,00 |
952 |
-6,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
12 185 |
-21,17 |
1 941 |
-26,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
15 787 |
9,16 |
2 534 |
7,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
3 100 |
|
494 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 300 |
|
207 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
63 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
14 142 |
4,08 |
2 403 |
1,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
116 244 |
-10,00 |
18 520 |
-15,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
244 590 |
1,02 |
38 985 |
-5,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
107 043 |
-12,92 |
19 121 |
-5,39 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
1 039 |
0,00 |
169 |
-2,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
15 201 |
-0,78 |
2 422 |
-7,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
16 434 |
-3,29 |
2 618 |
-9,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 066 |
-1,05 |
1 922 |
-7,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
233 706 |
-2,59 |
37 234 |
-8,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
30 981 |
499,13 |
4 936 |
460,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 593 |
45,33 |
2 325 |
35,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 663 |
-52,56 |
1 699 |
-55,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
347 814 |
1,13 |
56 544 |
-0,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Sage Financial Management Group, Inc.
|
|
|
|
1 267 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ребаланс, ООО
|
|
|
|
3 546 |
0,00 |
565 |
-6,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
38 241 |
3,42 |
6 217 |
1,29 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
32 044 |
9,21 |
5 461 |
11,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 081 |
-7,35 |
323 |
-14,81 |
|
2025-05-14 |
13F |
Straightline Group ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
17 873 |
-5,82 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
88 579 |
-1,81 |
14 112 |
-8,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 596 |
0,00 |
414 |
-6,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 435 |
-2,20 |
2 300 |
-8,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 486 |
0,65 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 369 |
-13,54 |
377 |
-19,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 774 |
-0,68 |
442 |
-7,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 932 |
4,00 |
1 264 |
-2,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
21 468 |
-6,81 |
3 420 |
-12,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
13 221 |
10,68 |
1 032 |
9,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
8 496 |
9,85 |
1 302 |
3,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
11 166 |
|
1 779 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 491 |
0,00 |
1 353 |
-6,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
17 374 |
0,00 |
2 824 |
-2,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
4 200 532 |
10,58 |
682 880 |
8,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
561 217 |
-9,95 |
89 413 |
-15,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 777 |
-22,50 |
289 |
-24,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
501 258 |
1 201,94 |
79 860 |
1 117,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 790 |
0,72 |
5 348 |
-2,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 506 |
9,03 |
1 973 |
3,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
29 451 |
3,05 |
4 692 |
-3,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 404 |
-2,57 |
224 |
-8,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
204 851 |
3,55 |
33 303 |
1,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
303 271 |
-0,02 |
48 |
-5,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
49 169 |
-0,28 |
7 834 |
-6,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 703 |
-6,56 |
749 |
-12,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
49 090 |
3,22 |
7 821 |
-3,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
30 800 |
-18,30 |
4 907 |
-23,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 964 |
5,56 |
1 110 |
-1,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
78 157 |
-8,94 |
13 278 |
-11,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
5 465 |
|
871 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
2 080 |
-7,43 |
331 |
-13,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 162 |
112,58 |
1 460 |
98,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
1 050 |
-10,03 |
167 |
-15,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
6 822 |
|
1 087 |
|
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 375 |
0,02 |
697 |
-6,58 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
24 350 |
-22,82 |
4 |
-40,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 504 |
-6,04 |
399 |
-12,33 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 820 |
-6,33 |
296 |
-8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
6 209 |
275,85 |
989 |
251,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
27 600 |
-20,23 |
4 397 |
-25,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
28 |
-93,22 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
41 535 |
-0,57 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
583 |
-10,03 |
93 |
-16,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 941 |
-15,97 |
641 |
-17,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
189 012 |
18,16 |
30 113 |
10,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
38 207 |
40,84 |
6 087 |
31,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 033 |
21,96 |
324 |
13,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
5 560 |
315,86 |
886 |
289,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
506 |
|
81 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
18 923 |
-8,21 |
3 015 |
-14,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I
|
|
|
|
1 100 |
-33,97 |
175 |
-38,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 538 |
3,95 |
1 998 |
-1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
50 481 |
-3,84 |
8 043 |
-8,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 133 |
-97,25 |
180 |
-97,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
13 403 |
20,83 |
2 135 |
12,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
26 245 |
0,00 |
4 181 |
-6,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
55 889 |
3,97 |
8 904 |
-2,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
2 248 |
1,12 |
358 |
-5,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
4 577 |
4,38 |
778 |
1,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 872 |
-0,45 |
7 946 |
-6,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 536 |
4,35 |
723 |
-2,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
37 451 |
2 659,84 |
5 967 |
2 482,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
24 167 |
|
3 850 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
49 400 |
-25,04 |
7 870 |
-29,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
36 571 |
0,00 |
5 826 |
-6,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
82 000 |
-0,36 |
13 220 |
-5,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
112 400 |
-6,88 |
17 908 |
-12,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
177 882 |
7,08 |
28 340 |
0,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
Хук Милл Кэпитал Партнерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
24 062 |
-3,52 |
3 834 |
-9,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
360 806 |
-1,43 |
57 577 |
16,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
61 897 |
-3,00 |
10 |
-99,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
2 095 |
-8,56 |
334 |
-14,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
2 806 |
-7,85 |
446 |
-11,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
54 483 |
3,27 |
8 680 |
-3,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
14 279 |
1,78 |
2 275 |
-4,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
50 000 |
-16,67 |
8 128 |
-18,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
46 647 |
7,74 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 440 |
-5,78 |
867 |
-11,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
БеттерВэлс, ООО
|
|
|
|
1 372 |
0,00 |
219 |
-6,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
58 383 |
-0,12 |
9 296 |
-6,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
217 950 |
-0,28 |
34 724 |
93 745,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
20 404 |
-5,99 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
690 |
245,00 |
110 |
220,59 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 431 |
3,94 |
366 |
4,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
89 399 |
-2,66 |
14 243 |
-9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
9 964 |
-0,70 |
1 587 |
-7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
62 888 |
1,89 |
10 684 |
-0,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 587 |
117,39 |
421 |
113,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 540 |
-3,80 |
1 201 |
-10,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ауур Инвестментс»
|
|
|
|
3 373 |
0,00 |
537 |
-2,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
NBZ Investment Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
3 532 |
0,00 |
563 |
-6,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
9 986 |
0,22 |
1 591 |
-6,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
24 380 |
-5,87 |
3 963 |
-7,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
8 426 |
-4,54 |
1 342 |
-10,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
46 414 |
31,57 |
7 885 |
28,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
5 534 |
-8,63 |
882 |
-14,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фортресс Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
3 288 |
2,72 |
524 |
-4,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 388 |
1,91 |
221 |
-4,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
66 662 |
5,69 |
10 620 |
-1,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
210 665 |
0,21 |
33 563 |
-6,32 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
1 232 |
-4,42 |
210 |
-3,24 |
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
1 704 |
-57,21 |
271 |
-60,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
35 344 |
-9,41 |
5 631 |
-15,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
179 078 |
0,00 |
28 531 |
-6,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
811 |
-1,70 |
129 |
-7,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
53 899 |
17,19 |
8 587 |
122 571,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
273 355 |
48,81 |
43 551 |
39,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
2 138 |
-44,44 |
341 |
-48,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
4 889 223 |
2,84 |
778 951 |
-3,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
8 477 |
-2,36 |
1 351 |
-8,72 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
21 453 |
0,96 |
3 418 |
-5,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
9 182 |
-3,24 |
1 463 |
-9,59 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
9 366 |
11,16 |
1 596 |
13,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 264 |
-3,12 |
1 635 |
-9,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 483 |
0,31 |
714 |
-6,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
60 677 |
-0,15 |
9 667 |
-6,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
354 971 |
21,35 |
56 554 |
13,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
78 468 |
299,04 |
12 507 |
273,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
4 476 |
-1,67 |
713 |
-8,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
181 300 |
64,22 |
28 897 |
53,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
383 500 |
-7,28 |
61 126 |
-13,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
27 484 |
15,75 |
4 379 |
8,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 267 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
14 903 |
3 927,84 |
2 374 |
3 668,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 410 |
-57,84 |
384 |
-60,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
99 310 |
-51,73 |
15 822 |
-54,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвид Р. Ран и партнеры Inc.
|
|
|
|
1 951 |
-33,64 |
311 |
-38,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
43 819 |
1,61 |
6 981 |
-5,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
2 168 |
0,00 |
345 |
-6,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 709 |
4,96 |
440 |
2,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
14 175 |
0,81 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
314 585 |
12,73 |
51 142 |
10,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
4 563 |
3,03 |
727 |
-3,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
2 269 |
0,00 |
361 |
-6,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
1 320 |
3,04 |
210 |
3,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
2 500 |
|
398 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
2 304 |
-12,69 |
367 |
-18,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
83 526 |
-0,53 |
13 307 |
-7,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
5 670 |
-49,81 |
903 |
-53,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
685 |
0,15 |
109 |
-6,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
348 709 |
11,72 |
55 576 |
4,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
571 338 |
8,26 |
91 020 |
1,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
8 326 |
-5,98 |
1 326 |
-12,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
39 160 |
53,89 |
6 239 |
43,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
4 538 082 |
2,29 |
737 756 |
0,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
38 326 |
-0,47 |
6 106 |
-6,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
83 973 |
8,74 |
13 651 |
6,50 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
6 704 |
-59,62 |
1 142 |
-58,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
5 322 |
-4,00 |
865 |
-5,98 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
171 987 |
-4,90 |
27 401 |
-11,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
PCA Investment Advisory Services Inc.
|
|
|
|
28 854 |
-2,16 |
4 597 |
-8,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
44 658 |
-15,94 |
7 260 |
-17,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 329 |
-0,34 |
1 327 |
-6,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
60 |
0,00 |
10 |
-10,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
37 875 |
-2,54 |
6 034 |
-8,88 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABVAX - Фонд стоимости AB класса A
|
|
|
|
38 699 |
-2,62 |
6 727 |
-5,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
94 058 |
2,46 |
14 985 |
-4,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
8 908 |
-1,45 |
1 419 |
-1,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
36 866 |
478,20 |
5 993 |
466,45 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 306 |
-0,15 |
527 |
-6,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
11 306 |
13,53 |
1 801 |
6,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
45 559 |
-15,29 |
7 258 |
-20,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
17 822 |
0,77 |
2 839 |
-5,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Альфинити Инвестмент Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
QUSA - VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
|
|
|
|
2 044 |
|
347 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
24 794 |
-6,96 |
3 950 |
-13,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
29 565 |
14,01 |
4 710 |
6,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 747 |
-3,58 |
1 004 |
-4,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
152 177 |
9,32 |
24 739 |
7,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 632 |
104,98 |
419 |
92,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
39 241 |
22,89 |
6 379 |
20,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 099 |
6,10 |
2 087 |
-0,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
3 108 |
-1,80 |
495 |
-8,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
10 920 |
-0,73 |
1 740 |
-7,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
158 127 |
6,38 |
25 193 |
-0,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
64 373 |
0,48 |
10 256 |
-6,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 357 |
-6,44 |
694 |
-12,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
2 592 |
-89,38 |
413 |
-90,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
15 040 |
4,39 |
2 395 |
-2,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
5 594 |
3,40 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 699 |
9,26 |
271 |
1,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
11 668 |
|
1 859 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
27 754 387 |
-2,70 |
4 421 829 |
-9,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
82 418 |
|
13 131 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
9 533 |
-2,01 |
1 550 |
-4,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
153 200 |
21,88 |
24 408 |
13,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
96 230 |
-27,95 |
15 331 |
-32,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
61 921 |
5,14 |
10 066 |
2,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 452 |
0,12 |
391 |
-6,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 641 |
26,62 |
261 |
18,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
5 605 |
0,83 |
893 |
-5,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 295 |
-0,01 |
1 162 |
-6,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
35 583 |
-7,62 |
5 669 |
-13,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
218 167 |
1,79 |
34 758 |
-4,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
337 798 |
1,42 |
53 818 |
-3,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
1 608 |
23,03 |
256 |
15,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
4 345 |
0,00 |
692 |
-6,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
16 757 |
-1,98 |
2 670 |
-8,38 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
1 090 585 |
-83,04 |
177 296 |
-83,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
8 321 |
|
1 326 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
66 623 |
1,10 |
10 614 |
-5,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
47 096 |
1,38 |
7 503 |
-5,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
549 300 |
45,13 |
87 811 |
38,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 763 404 |
1 875,47 |
16 098 |
5,82 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
221 200 |
109,07 |
35 361 |
98,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 400 |
|
223 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
6 998 |
|
1 119 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
39 |
|
6 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
7 272 |
0,00 |
1 182 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 974 |
-0,05 |
8 121 |
-6,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 603 |
-6,03 |
574 |
-12,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
84 025 |
0,00 |
14 275 |
-2,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
39 437 |
340,83 |
6 283 |
312,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 444 |
0,05 |
708 |
-6,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
20 091 |
-3,06 |
3 201 |
-9,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 855 |
0,00 |
295 |
-6,65 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 748 627 |
-2,21 |
297 074 |
-4,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
33 453 |
-0,95 |
5 295 |
-1,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
63 766 |
1,47 |
10 159 |
-5,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
405 934 |
-0,28 |
64 673 |
-4,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
18 385 |
0,00 |
2 929 |
-6,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
16 509 |
|
2 684 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 954 |
8,37 |
311 |
1,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 201 |
4,67 |
4 652 |
-2,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Wealth Advisory Team LLC
|
|
|
|
5 737 |
|
914 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 384 |
-10,94 |
3 726 |
-16,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
18 377 |
-0,36 |
2 928 |
-6,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
84 051 |
0,82 |
13 391 |
-5,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 019 |
5,13 |
6 694 |
-1,72 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
192 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
1 866 |
0,00 |
297 |
-6,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 611 |
0,19 |
257 |
-6,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
3 690 |
-29,11 |
588 |
-33,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
68 052 |
-2,58 |
10 842 |
-8,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
21 746 |
4,27 |
3 465 |
-2,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
8 |
-12,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
216 242 |
0,00 |
34 452 |
-6,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
6 779 |
5,25 |
1 152 |
2,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 901 |
-0,44 |
5 720 |
-6,93 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 444 |
|
230 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
27 966 |
3,26 |
4 456 |
-3,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Дейл Кью Райс Инвестмент Менеджмент Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
34 287 |
-3,16 |
5 463 |
-9,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 024 377 |
56,02 |
163 204 |
45,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 075 |
|
171 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 236 |
0,35 |
1 233 |
2,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
388 310 |
-0,64 |
61 866 |
-7,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
36 353 |
0,00 |
5 792 |
-6,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
406 912 |
2,48 |
64 829 |
-4,20 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
1 830 |
7,58 |
292 |
0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
76 920 |
-0,68 |
12 255 |
-7,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
10 268 |
-1,08 |
1 636 |
-7,52 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
46 096 |
-11,82 |
7 344 |
-17,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 785 |
|
284 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
26 380 |
4,89 |
4 203 |
-1,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХТ Партнерс»
|
|
|
|
1 948 |
0,00 |
310 |
-6,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
1 426 |
12,37 |
227 |
5,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
34 064 |
-76,24 |
5 427 |
-77,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
3 484 |
-1,64 |
555 |
-7,96 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
4 347 811 |
0,21 |
738 650 |
-2,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
12 851 |
|
2 047 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
259 900 |
-19,03 |
41 407 |
-24,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 295 |
-0,56 |
844 |
-7,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
6 461 |
33,88 |
1 029 |
25,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
759 100 |
94,34 |
120 940 |
81,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
10 571 |
689,47 |
1 719 |
673,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
474 |
0,00 |
74 |
-1,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
707 |
-36,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
7 246 |
5,94 |
1 154 |
-0,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
11 411 |
-3,39 |
1 818 |
-9,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
2 135 |
-3,48 |
340 |
-9,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
149 644 |
-1,27 |
23 841 |
-7,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
56 684 |
2,04 |
9 031 |
-4,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
18 133 |
-2,33 |
2 889 |
-8,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
25 782 |
3,00 |
4 108 |
-3,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Оргел Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
64 661 |
-1,56 |
10 302 |
-7,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
2 240 297 |
-1,50 |
356 924 |
-7,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
44 403 |
-3,24 |
7 074 |
-9,54 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
111 122 |
0,37 |
17 704 |
-6,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
524 |
|
83 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
695 |
-0,43 |
111 |
-7,56 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-95,92 |
53 |
-95,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
25 083 |
-0,78 |
3 996 |
-7,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
299 905 |
-2,89 |
50 951 |
-5,09 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
254 235 |
|
41 331 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
44 924 |
-2,03 |
7 157 |
-8,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 226 |
0,03 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
4 360 |
-94,09 |
695 |
-94,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
13 518 |
0,26 |
2 154 |
-6,27 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
150 |
0,00 |
26 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
54 746 |
|
8 722 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
67 124 |
4,75 |
10 694 |
-2,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
5 663 |
-2,40 |
902 |
-8,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
496 235 |
0,00 |
79 060 |
-6,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
7 086 |
-8,58 |
1 129 |
-14,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
57 167 |
-2,97 |
9 108 |
-9,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
1 415 |
-2,75 |
219 |
-11,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 458 520 |
1,77 |
550 894 |
-4,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
4 102 |
-8,50 |
653 |
-14,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
21 995 |
31,56 |
3 737 |
28,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
1 280 |
|
204 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
|
|
|
|
2 130 |
0,00 |
339 |
-6,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
15 789 |
0,00 |
2 516 |
-6,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 381 |
-22,64 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
324 |
18,25 |
52 |
10,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
1 549 |
-4,91 |
247 |
-11,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
27 440 |
-0,38 |
4 372 |
-6,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
41 500 |
1,22 |
6 612 |
-5,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
226 181 |
-0,47 |
36 035 |
-6,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
126 097 |
10,78 |
20 090 |
3,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
4 518 |
0,98 |
720 |
-5,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
27 934 |
-16,84 |
4 450 |
-22,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 861 |
-1,04 |
456 |
-7,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 617 |
-9,31 |
258 |
-15,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
924 568 |
0,23 |
147 302 |
-6,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
59 705 |
-7,01 |
9 512 |
-13,06 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
14 759 |
-3,97 |
2 351 |
-10,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
7 669 |
-41,47 |
1 303 |
-44,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
199 991 |
-0,50 |
31 863 |
-6,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 700 |
-0,68 |
1 386 |
-7,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
41 935 |
|
7 124 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
166 767 |
7,71 |
26 569 |
0,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 748 031 |
-5,84 |
278 |
-12,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 046 |
18,33 |
326 |
10,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
27 708 |
2,88 |
4 414 |
-3,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 792 |
3,17 |
286 |
-3,72 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
2 036 |
|
347 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
117 914 |
0,38 |
18 786 |
-5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Wilshire Securities Management Inc.
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
319 |
-6,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
274 595 |
19,17 |
46 651 |
16,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
4 632 |
1,60 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
2 015 |
-14,80 |
321 |
-20,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
5 693 |
-0,28 |
907 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 385 |
-8,82 |
221 |
-14,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
832 826 |
19,84 |
132 686 |
12,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
73 313 |
161,70 |
11 918 |
156,30 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 908 |
130,06 |
506 |
143,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
479 |
0,00 |
76 |
-6,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
5 118 |
-1,77 |
815 |
-8,12 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 270 |
-15,94 |
521 |
-21,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 827 |
3,10 |
291 |
-3,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
98 387 |
-0,73 |
15 675 |
-7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
294 448 |
-1,31 |
47 |
-8,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
7 420 |
-4,36 |
1 182 |
-10,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
23 076 |
-2,60 |
4 |
-25,00 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
10 494 |
6,72 |
1 788 |
8,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
72 727 |
489,22 |
11 091 |
-3,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 977 |
-8,71 |
952 |
-14,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 481 |
-60,23 |
234 |
-63,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
389 800 |
0,00 |
62 103 |
-6,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
16 256 |
-0,25 |
2 643 |
-2,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
3 882 |
-1,75 |
618 |
-8,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
852 |
|
136 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
18 259 |
-0,72 |
2 909 |
-7,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
1 748 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
27 464 |
-1,77 |
4 376 |
-8,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
30 700 |
-9,17 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 390 |
1,64 |
859 |
-4,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
9 308 |
-20,23 |
1 483 |
-25,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 305 |
-0,40 |
2 916 |
-6,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 758 |
|
280 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
12 839 |
-0,27 |
2 045 |
-6,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
8 972 |
-2,45 |
1 429 |
-8,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
3 176 |
0,95 |
506 |
-5,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
3 434 |
-7,06 |
549 |
-12,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 212 |
0,66 |
193 |
-5,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
2 059 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
902 217 |
87,38 |
143 741 |
75,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
77 787 |
6,29 |
12 393 |
-0,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
7 855 |
7,47 |
1 252 |
0,48 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 933 |
-1,35 |
467 |
-7,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
6 840 |
178,05 |
1 162 |
172,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 029 |
0,77 |
1 279 |
-5,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 971 |
0,00 |
473 |
-6,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
43 152 |
-34,20 |
6 875 |
-38,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
1 170 |
-1,35 |
186 |
-7,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
2 087 481 |
-9,66 |
332 567 |
-14,34 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 827 |
0,55 |
311 |
2,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
38 458 |
0,16 |
6 127 |
-6,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 501 |
7,14 |
239 |
0,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
49 900 |
0,00 |
7 950 |
-6,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
624 668 |
2,11 |
101 552 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 914 |
0,00 |
624 |
-6,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 415 933 |
1,82 |
9 439 341 |
-4,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 119 |
0,19 |
338 |
-6,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
11 431 |
-17,16 |
1 813 |
-22,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
116 373 |
60,67 |
18 541 |
50,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
176 600 |
-2,86 |
28 136 |
-9,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
44 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
21 740 |
-3,10 |
3 464 |
-9,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 847 |
-0,65 |
926 |
-5,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
35 834 |
7,77 |
6 088 |
5,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 736 |
0,03 |
595 |
-6,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
12 590 |
7,37 |
2 006 |
0,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
446 |
-6,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
721 |
-46,07 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
6 682 |
-6,44 |
1 065 |
-12,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-13 100 |
|
22 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
6 015 |
-14,86 |
958 |
-20,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
1 568 |
14,62 |
250 |
6,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
2 014 |
0,70 |
321 |
-5,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
17 707 |
-2,95 |
2 821 |
-9,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
63 793 |
12,44 |
10 163 |
5,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
148 431 |
-29,79 |
24 |
-36,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 909 |
-69,94 |
304 |
-71,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-924 |
-0,00 |
-147 |
-6,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
2 201 |
-3,76 |
351 |
-10,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
36 732 |
19,19 |
5 852 |
11,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
2 698 |
-1,89 |
430 |
-8,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
68 009 |
-7,71 |
10 835 |
-13,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
1 303 |
-0,76 |
208 |
-7,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 881 |
0,00 |
459 |
-6,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 967 513 |
-4,07 |
1 747 344 |
-10,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
214 |
3,38 |
34 |
-2,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
53 668 |
0,26 |
8 550 |
-6,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 738 |
-0,15 |
436 |
-6,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
356 775 |
-7,81 |
56 841 |
-13,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
14 174 |
22,31 |
2 258 |
14,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
38 997 |
4,04 |
6 213 |
-2,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
849 |
-0,93 |
135 |
-7,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 113 |
-0,38 |
1 133 |
-6,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 462 |
0,20 |
552 |
-6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
7 824 |
9,14 |
1 247 |
2,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
60 592 |
105,61 |
9 654 |
92,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
39 446 |
2,25 |
6 284 |
-4,41 |
|