Лучшие 667 взаимные фонды с PGCL / Компания Проктер энд Гэмбл (SNSE)

Компания Проктер энд Гэмбл
CL ˙ SNSE ˙ US7427181091
Лучшие 667 взаимные фонды с CL:PGCL / The Procter & Gamble Company

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:PGCL / The Procter & Gamble Company. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 61 971 -2,40 10 075 -4,41
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 85 -3,41 14 -7,14
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 35 300 0,36 5 739 -1,71
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 396 673 1,75 12 012 198 -4,88
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 4 400 0,00 701 -6,41
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 38 997 4,04 6 213 -2,72
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 28 303 -2,31 4 509 -8,67
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 368 477 8,20 572 271 5,74
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 12 943 1 199,50 2 104 1 175,15
2025-08-26 NP FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США 6 485 -32,02 1 033 -36,43
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 69 -92,75 11 -93,83
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -94,51 47 -94,46
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 11 500 -8,73 1 870 -10,62
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 434 810 0,70 70 687 -1,38
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 143 370 -2,09 24 357 -4,31
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 264 200 -3,15 42 092 -9,46
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 060 91,21 2 448 87,30
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 1 395 052 0,00 222 260 -6,51
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 550 366 0,25 93 502 -2,03
2025-08-29 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 1 537 603 -7,90 244 971 -13,90
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 9 441 13,08 1 504 5,77
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 485 -10,35 77 -16,30
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 964 2,66 154 -4,37
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 536 197,78 85 183,33
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 27 009 -18,21 4 391 -19,91
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 702 874 -0,00 114 266 -2,06
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 579 195 1,05 94 160 -1,03
2025-04-24 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -13 470 7,09 -2 146 0,14
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 26 304 -10,50 4 191 -16,33
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 4 542 -4,52 772 -6,66
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 36 128 -25,75 5 756 -30,59
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 073 417 -11,27 337 075 -13,10
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 20 697 -49,83 3 516 -50,97
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 16 183 -0,06 2 749 -2,31
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 13 426 -2,97 2 139 -9,29
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 22 271 7,34 3 548 0,34
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 6 136 1 042
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares Short -11 -100,20 -3 -100,22
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 18 118 -6,30 2 945 -8,23
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 550 787 2,14 10 602 871 -4,51
2025-07-17 NP JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J 1 040 000 -21,98 176 686 -26,06
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 25 363 0,00 4 041 -6,52
2025-05-29 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 52 643 -2,04 8 971 -0,42
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 656 517 -1,86 106 730 -3,88
2025-06-27 NP PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C 24 543 3 990
2025-06-25 NP LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A 401 895 -22,05 65 336 -23,66
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 11 213 -7,23 1 823 -9,17
2025-06-26 NP SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C 3 500 52,17 569 49,08
2025-05-29 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 91 680 -1,89 15 624 -0,27
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 679 -0,37 19 227 -6,86
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 13 739 186,77 2 234 180,88
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 690 504 3,12 110 011 -3,60
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 324 18,25 52 10,87
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 93 521 0,78 14 900 -5,78
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 011 -1,39 31 262 -3,63
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 33 775 14,56 5 381 7,11
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 480 437 3,86 78 105 1,72
2025-03-27 NP ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 134 673 -34,30 22 354 -33,98
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 152 560 0,00 24 802 -2,06
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 26 150 6,52 4 166 -0,41
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 8 101 1,09 1 376 -1,22
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 700 3,55 119 0,85
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 6 015 -14,86 958 -20,43
2025-07-30 NP AMAGX - Акции инвесторов Фонда роста Amana 640 000 0,00 108 730 -2,27
2025-06-26 NP FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 125 800 31,61 183 021 28,90
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 12 125 0,00 2 060 -2,28
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 1 070 0,00 174 -2,26
2025-05-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 080 2,97 2 570 4,64
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 59 697 4,58 9 705 2,42
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 3 914 299 0,00 623 626 -6,51
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 8 418 0,42 1 341 -6,09
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 17 533 19,79 2 793 11,99
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 79 025 -0,25 12 847 -2,30
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 915 -76,25 149 -76,84
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 13 377 0,00 2 273 -2,28
2025-08-25 NP STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 631 0,00 6 314 -6,50
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 1 700 0,00 271 -6,57
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 166 900 -25,02 27 133 -26,57
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 9 021 16,15 1 437 8,62
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 556 -89,40
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 41 400 -5,43 6 596 -11,60
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 7 591 1,44 1 209 -5,18
2025-07-23 NP IMANX - Фонд Иман Класс К 20 565 0,00 3 494 -5,24
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 130 100 0,00 20 728 -6,51
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 499 600 84 877
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 500 -81,32 4 796 -81,11
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 34 119 0,00 5 796 -2,28
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 712 -3,58 1 866 -9,90
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 98 774 -12,57 16 781 -14,56
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 803 250 8,57 130 584 6,33
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 2 911 194 -40,47 473 273 -41,69
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 115 748 -10,87 18 441 -16,68
2025-05-30 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 6 265 16 386,84 1 068 17 683,33
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 24 372 102,98 3 962 98,80
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 8 000 0,00 1 301 -2,03
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 380 000 -15,56 60 542 -21,06
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 30 000 0,00 4 780 -6,51
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 134 565 -5,25 22 861 -7,40
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 412 049 66 987
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 333 973 0,00 54 294 -2,06
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 3 413 -27,49 555 -29,07
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 57 271 273,64 9 730 265,20
2025-08-26 NP PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A 14 699 6,80 2 342 -0,17
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 21 0,00 4 0,00
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 9 102 -44,19 1 480 -45,36
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 33 902 5 511
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 18 478 186,57 3 004 180,65
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 736 131 -0,34 435 920 -6,83
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 19 0,00 3 0,00
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -14 374 -40,35 -2 290 -44,23
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 63 000 0,00 10 242 -2,07
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 356 7,88 58 5,56
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 8 636 0,83 1 376 -5,76
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 9 000 50,00 1 434 40,22
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 14 485 -47,88 2 308 -51,28
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 62 706 -1,15 9 990 -7,59
2025-08-28 NP WISEX - Фонд Аззада Wise Capital 2 517 13,58 401 6,37
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 3 549 -2,10 565 -8,43
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 10 409 -7,51 1 692 -9,42
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 37 000 0,00 5 895 -6,52
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 191 403 0,93 189 814 -5,64
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 178 7,08 48 789 4,64
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 3 148 500 -6,43 501 619 -12,53
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 39 163 -2,00 6 239 -8,38
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 2 385 0,00 380 -6,65
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 650 795 6,01 110 564 3,60
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 25 000 0,00 3 983 -6,50
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 3 513 -2,09 560 -8,51
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 7 988 -20,93 1 357 -22,72
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 487 739 30,13 82 862 27,17
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 5 954 493 -1,03 1 011 609 -3,28
2025-08-22 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 499 167 -4,38 79 527 -10,61
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 263 10,80 530 8,61
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 28 483 0,00 4 630 -2,05
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -30 857 18,49 -4 916 10,80
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 296 798 -27,21 48 250 -28,71
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 20 0,00 3 0,00
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 29 400 0,00 4 684 -6,51
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 48 481 3,05 7 724 -3,67
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 493 -31,19 80 854 -35,67
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 514 128 0,31 81 911 -6,23
2025-04-23 NP FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E 52 500 50,00 9 127 45,46
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 305 -3,46 1 675 -5,42
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 77 12
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 2 328 -10,46 378 -12,30
2025-05-27 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 500 -47,15 1 108 -46,31
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 8 871 -49,89 1 413 -50,80
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 1 231 -0,97 196 -7,11
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 196 579 -5,30 31 319 -11,47
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 57 969 2,15 9 424 0,05
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 6 317 1 103,24 1 006 1 030,34
2025-07-29 NP YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R 42 509 0,00 7 222 -2,27
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 34 288 -3,64 5 463 -9,93
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 14 474 7,90 2 353 5,71
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 744 722 22,86 118 649 14,86
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 5 549 -6,28 884 -12,39
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 3 721 22,20 593 14,29
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 165 540 -2,48 26 374 -8,83
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 259 246 10,99 42 146 8,70
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 501 979 1,35 81 607 -0,74
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 66 825 -49,23 10 647 -52,54
2025-07-24 NP FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 334 26,79 3 285 23,92
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 470 8,05 75 0,00
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 756 -2,42 1 395 -8,76
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 3 100 -8,82 494 -14,85
2025-07-25 NP ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса 5 261 -11,73 894 -13,80
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 9 639 1,06 1 536 -5,54
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 12 848 0,78 2 133 1,28
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 18 025 33,20 2 872 24,50
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 70 027 -32,40 11 384 -33,79
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 079 2,19 3 411 -0,12
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 48 463 78,19 7 721 66,62
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 37 115 42,31 6 034 39,36
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 6 200 0,00 988 -6,53
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 545 -14,84 89 -16,98
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 43 752 -3,65 7 433 -5,83
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 1 331 171 44,40 226 153 41,12
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 054 24,76 5 699 22,20
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 165 667 -28,97 28 145 -30,58
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -80 257 -9,02 -12 787 -14,95
2025-05-22 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 1 618 0,00 276 1,48
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 44 720 8,71 7 270 6,47
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 4 000 0,00 637 -6,46
2025-06-26 NP TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class 39 454 188,64 6 414 182,80
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 19 489 -27,55 3 168 -29,05
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 249 358 21,07 40 538 18,58
2025-07-25 NP NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A 101 593 -9,10 17 260 -11,16
2025-08-28 NP HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund 385 093 3,89 61 353 -2,88
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 1 450 0,00 246 -2,38
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 11 444 62,63 1 823 52,04
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 24 401 38,41 3 967 35,54
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 3 250 0,00 518 -6,51
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 40 208 -7,49 6 831 -9,60
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 17 453 26,95 2 837 32,08
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 14 186 -3,40 2 306 -5,38
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 17 084 10,37 2 722 3,19
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 740 943 0,00 120 455 -2,06
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 11 826 -2,18 1 884 -8,54
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 113 603 10,31 18 099 3,13
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 7 900 0,00 1 259 -6,54
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 28 115 4 667
2025-08-27 NP CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта 16 906 6,07 2 693 -0,85
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 1 942 21,07 309 13,19
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 8 793 -0,68 1 494 -2,99
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 371 388 -0,58 2 289 650 -7,06
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 3 042 53,95 485 44,05
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 413 582 -12,87 65 892 -18,54
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 3 068 0,00 521 -2,25
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 006 766 0,00 163 670 -2,06
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 48 854 1,55 7 783 -5,06
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 3 416 0,00 544 -6,53
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 35 146 24,82 5 599 16,69
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 383 0,00 62 -1,59
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 5 867 954
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -95,34 843 -95,27
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 14 747 200,71 2 505 194,01
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 73 915 -1,20 12 016 -3,24
2025-08-29 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 43 967 -8,05 7 005 -14,04
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 192 012 -2,39 32 621 -4,61
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 21 953 18,56 3 498 10,84
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 054 0,00 2 727 -2,26
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 8 336 -0,23 1 328 -6,68
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 786 020 0,00 133 537 -2,27
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 338 -65,47 58 -65,24
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 15 200 0,00 2 422 -6,53
2025-08-22 NP MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I 295 4,24 47 -4,17
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 30 141 -1,63 4 802 -8,03
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 77 528 13,55 12 604 11,21
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 5 800 0,00 924 -6,48
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 30 333 -33,96 4 931 -35,32
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 8 755 -9,69 1 395 -15,62
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 52 665 4,71 8 562 2,55
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 136 726 9,73 22 228 7,47
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 366 9,25 60 7,27
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 000 25,09 10 674 16,95
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 47 757 -0,42 7 609 -6,90
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 518 8,14 83 1,23
2025-06-26 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 211 406 0,00 34 368 -2,06
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 359 -2,75 18 379 -9,09
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 4 850 0,00 773 -6,54
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 2 219 186,69 361 181,25
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 25 421 112,94 4 050 99,12
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 13 937 1,63 2 220 -4,97
2025-04-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 186 -58,18 554 -59,49
2025-07-22 NP GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией 58 611 133,04 9 957 165,45
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 2 355 0,00 400 -2,20
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 40 6
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 216 400 0,00 36 764 -2,27
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 28 026 6,39 4 465 -0,53
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 25 893 186,68 4 209 180,79
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 1 373 0,00 223 -1,76
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 73 500 0,00 11 710 -6,51
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 216 924 1,13 35 265 -0,95
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 1 039 0,00 169 -2,33
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 14 482 -8,96 2 307 -14,87
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 108 586 0,00 176 620 -6,51
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 718 115,74 7 758 111,30
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 1 767 83,87 282 72,39
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 14 131 -83,37 2 297 -83,63
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 43 154 -23,20 6 875 -28,21
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 48 306 0,00 8 207 -2,27
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 116 720 -5,43 18 596 -11,59
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 530 86
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 4 701 -92,70 799 -92,87
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 5 885 11,59 1 000 9,06
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 116 600 85,37 18 956 81,56
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 347 814 1,13 56 544 -0,96
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 091 -2,06 333 -8,26
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 517 -43,25 82 -47,10
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 494 389 0,00 242 943 -2,06
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 413 117 1,56 67 160 -0,53
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 83 454 12,09 14 178 9,54
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 3 763 0,70 612 -1,45
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 55 052 16,89 9 353 14,23
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 72 464 0,30 11 780 -1,77
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -96,19 53 -96,18
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 225 034 43,21 35 852 33,88
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 7 932 4,00 1 264 -2,77
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 164 200 -84,47 26 694 -84,30
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 4 784 -39,44 813 -40,86
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 471 -91,16 6 092 -91,06
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 11 166 1 779
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 816 193 31,70 132 688 28,99
2025-06-05 NP GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor 48 003 0,00 7 804 -2,07
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 17 374 0,00 2 824 -2,05
2025-06-26 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 200 532 10,58 682 880 8,30
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 900 0,00 1 373 -3,04
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 20 349 -28,66 3 242 -33,31
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 23 425 5,60 3 980 3,19
2025-03-25 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 521 -13,17 86 -10,42
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 3 989 186,57 648 180,52
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 4 915 -9,78 799 -11,62
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 3 693 451 -0,13 600 444 -2,19
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 124 458 21,27 21 144 18,52
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 754 905 21,52 122 725 19,01
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 29 451 3,05 4 692 -3,66
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 760 -7,05 1 587 -8,96
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 574 388 -1,47 93 378 -3,50
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 289 920 3,44 47 132 1,31
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 6 983 -13,93 1 113 -19,54
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 1 217 037 32,16 206 762 29,15
2025-08-26 NP JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I 456 270 0,79 72 693 -5,78
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 978 515 17,99 474 537 10,30
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 10 232 1 663
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 760 -15,74 121 -20,92
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 7 104 0,00 1 207 -2,27
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 30 735 -7,55 4 897 -13,57
2025-08-22 NP MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C 295 -2,96 47 -9,80
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 827 0,00 140 -2,10
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 1 072 7,31 171 0,00
2025-08-28 NP SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F 3 592 0,00 572 -6,54
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 1 820 -6,33 296 -8,39
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 22 112 3 523
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 941 -15,97 641 -17,74
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 2 289 2,51 365 -4,21
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 561 318 -1,95 248 749 -8,33
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 17 028 -21,33 2 902 -18,72
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 5 725 0,00 912 -6,46
2025-05-29 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 228 095 -2,03 38 872 -0,42
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 695 -25,19 111 -30,38
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 770 859 -1,21 125 319 -3,24
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 25 185 0,40 4 094 -1,66
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 59 378 -1,65 9 460 -8,06
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 837 396 -74,06 142 265 -74,65
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 722 0,00 123 -2,40
2025-08-28 NP TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I 1 100 -33,97 175 -38,16
2025-06-26 NP FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z 4 933 12,99 802 10,64
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 65 000 -7,14 10 356 -13,19
2025-05-29 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 76 489 -3,84 13 035 -2,25
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 34 000 0,00 5 527 -2,06
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 20 000 0,00 3 398 -2,27
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 238 16,10 39 11,76
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 42 952 -39,55 6 983 -40,80
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 560 449 95 215
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 327 501 -6,57 53 242 -8,49
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 627 0,00 7 905 -2,06
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 000 0,00 13 331 -2,06
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 14 279 0,00 2 321 -2,07
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 62 640 -4,82 10 183 -6,78
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 071 405 0,93 174 178 -1,15
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 18 958 9,83 3 082 7,57
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 1 100 760 38,07 175 373 29,08
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 251 799 0,00 40 117 -6,51
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 3 553 -28,60 578 -30,06
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 5 420 9,10 942 5,84
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -95,27 377 -95,20
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 238 780 -24,40 38 042 -29,32
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 578 19,07 8 932 16,36
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 25 129 -5,17 4 269 -7,32
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 59 001 -6,47 9 400 -12,56
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 6 699 166,15 1 138 174,88
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 8 510 0,00 1 383 -2,05
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 50 000 -16,67 8 128 -18,39
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 26 4
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -94,32 163 -94,23
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 67 300 -6,53 10 722 -12,62
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 109 769 -1,46 17 845 -3,49
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 147 -82,33 23 -83,69
2025-05-22 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 2 673 0,00 456 1,56
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 502 0,00 6 259 -2,05
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 33 107 0,00 5 275 -6,52
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -95,67 63 -95,61
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -177 809 -22,64 -28 329 -27,67
2025-05-27 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 6 077 6,39 1 036 8,15
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 4 415 741 5,38 717 867 3,20
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 190 378 5,22 30 331 -1,63
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 406 584 -2,74 64 777 -9,07
2025-05-21 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 172 850 -2,64 29 457 -1,03
2025-05-28 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 48 111 -17,60 8 199 -16,23
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 709 32,80 910 24,18
2025-06-26 NP FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 276 634 24,37 44 972 21,81
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 929 0,00 148 -6,33
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 30 646 -20,86 5 206 -22,66
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 24 380 -5,87 3 963 -7,82
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 41 490 0,00 6 745 -2,05
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 7 288 -11,14 1 185 -13,01
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 63 034 -1,51 10 709 -3,75
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 302 399 9,91 221 265 7,41
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 2 314 0,87 376 -1,05
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 460 458 74 857
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 2 082 -25,03 332 -30,02
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 14 779 -32,88 2 511 -34,41
2025-05-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 039 -3,53 177 -1,67
2025-08-28 NP GPTUX - Доли службы фонда тактического распределения GuidePath(R) 120 224 13,05 19 154 5,69
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 498 16,90 81 14,29
2025-08-27 NP CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors 18 055 0,00 2 877 -6,50
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 179 078 0,00 28 531 -6,51
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 3 140 0,00 500 -6,54
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 468 6,36 76 4,11
2025-04-25 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 8 130 14,31 1 413 10,91
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 537 10,72 87 8,75
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 610 -30,75 2 009 -35,26
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 298 9,16 48 6,67
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 764 735 -0,27 124 323 -2,32
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 816 18,27 5 745 15,59
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 124 -95,11
2025-08-27 NP RYCIX - Класс инвесторов Фонда потребительских товаров 15 227 -3,93 2 426 -10,22
2025-03-19 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 28 018 -76,14 4 651 -75,37
2025-08-26 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 51 671 -4,24 8 232 -10,47
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 890 274 -23,09 144 732 -24,68
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 354 2,69 9 324 0,57
2025-05-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 278 003 -3,69 47 377 -2,10
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 14 903 3 927,84 2 374 3 668,25
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 154 039 53,58 24 541 43,58
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 314 585 12,73 51 142 10,41
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 8 699 0,00 1 478 -2,31
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 41 418 2,10 7 037 -0,23
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 24 200 43,37 3 856 34,04
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 3 249 -7,93 518 -13,98
2025-03-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 6 318 16,72 1 049 17,23
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 32 -3,03 5 0,00
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 1 230 000 -1,60 195 964 -8,01
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 998 11,52 6 665 9,23
2025-06-25 NP RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A 11 064 -2,96 1 799 -4,97
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 8 900 -22,07 1 418 -27,18
2025-07-29 NP VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 923 526 -7,72 1 006 348 -9,82
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 69 800 -6,31 11 347 -8,24
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 397 013 0,00 64 542 -2,06
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 4 538 082 2,29 737 756 0,18
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 539 428 -10,58 91 643 -12,61
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 475 717 0,00 239 907 -2,06
2025-05-23 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 6 704 -59,62 1 142 -58,97
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 9 426 0,00 1 601 -2,26
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 5 322 -4,00 865 -5,98
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 2 081 415 3,94 338 376 1,80
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 200 -24,07 1 393 -13,48
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 171 987 -4,90 27 401 -11,10
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 4 882 0,00 829 -2,24
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 75 597 -8,15 12 843 -10,24
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 169 682 -1,09 27 034 -7,54
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 162 694 -0,50 27 640 -2,76
2025-04-28 NP ABVAX - Фонд стоимости AB класса A 38 699 -2,62 6 727 -5,56
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 7 634 0,62 1 216 -5,88
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 1 395 24,55 222 16,84
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 889 -86,73 151 -87,03
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 144 422 -2,70 23 009 -9,04
2025-06-26 NP HDOGX - Класс инвесторов фонда совокупного дохода Hennessy 18 600 -2,11 3 024 -4,12
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 579 871 -20,23 1 069 690 -21,87
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 73 584 0,00 12 501 -2,27
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 36 866 478,20 5 993 466,45
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 139 278 2,80 23 662 0,47
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 1 841 5,44 299 3,46
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 363 525 6,31 61 759 3,90
2025-06-20 NP LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса 10 250 0,00 1 666 -2,06
2025-06-26 NP FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 905 25,46 2 423 22,93
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 9 000 0,00 1 434 -6,52
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 30 645 5 129,52 5 206 5 054,46
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 64 694 -27,66 10 307 -32,37
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 112 723 -8,47 18 325 -10,35
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 4 058 0,00 689 -2,27
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 457 16,28 74 13,85
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 346 777 5,02 55 249 -1,82
2025-08-26 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 29 565 14,01 4 710 6,59
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 624 775 8,32 101 570 6,09
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 44 452 -1,46 7 082 -7,87
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 3 058 -3,23 487 -9,48
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 311 0,00 50 -7,55
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 491 593 0,68 78 321 -5,87
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A Short -29 000 -0,00 -4 715 -2,06
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 6 925 0,00 1 126 -2,09
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 1 745 -15,82 296 -17,78
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 36 500 23,73 5 934 21,18
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 166 680 -4,02 28 317 -6,20
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 76 383 -1,52 12 169 -7,94
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 9 533 -2,01 1 550 -4,03
2025-06-24 NP MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela 2 750 0,00 447 -1,97
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 1 586 95,08 258 91,79
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 921 5,14 10 066 2,97
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 195 847 15,02 844 689 12,65
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 385 104 23,00 61 355 14,99
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 051 672 -2,59 170 970 -4,60
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 239 701 0,00 38 189 -6,51
2025-06-24 NP FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A 655 000 -5,76 106 483 -7,70
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 442 9,17 560 6,88
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 312 9,69 4 603 7,42
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 184 -84,82 189 -85,85
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 18 000 0,00 2 926 -2,04
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 1 090 585 -83,04 177 296 -83,31
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 30 650 15,52 5 207 12,90
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 2 433 -11,07 413 -13,05
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 164 000 27 862
2025-05-27 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 400 -47,30 3 306 -46,43
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 768 929 1,00 3 308 906 -5,58
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 861 292 0,00 137 221 -6,51
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 803 34,51 128 25,74
2025-07-28 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 34 841 0,00 5 919 -2,26
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 30 898 -0,32 4 923 -6,82
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 40 010 4,29 6 374 -2,51
2025-03-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 922 -82,75 1 813 -82,20
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 025 0,00 14 275 -2,27
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 987 0,00 157 -6,55
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 2 814 27,56 457 24,86
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 92 019 -34,55 15 633 -36,04
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 73 679 4,49 11 978 2,33
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 969 537 -1,51 157 618 -3,54
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 322 100 -0,62 54 722 -2,88
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 5 100 0,00 813 -6,56
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 361 59
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 503 894 16,46 595 277 13,82
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 184 972 -42,14 29 470 -42,14
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 59 767 -0,83 9 716 -2,88
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 37 860 26,37 6 032 18,14
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 781 465 6,11 283 823 -0,80
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 112 886 41,19 17 985 31,99
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 130 000 180 032
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 3 672 0,85 624 -1,42
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 1 748 627 -2,21 297 074 -4,43
2025-05-22 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 33 246 15,00 5 666 16,90
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 18 385 0,00 2 929 -6,51
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 102 061 -26,29 175 580 -31,09
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 319 254 -7,92 50 864 -13,92
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 2 574 -20,92 410 -27,18
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 667 613 143,53 108 534 138,51
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 8 880 -0,73 1 509 -2,96
2025-06-23 NP CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров 3 264 117,46 531 112,85
2025-08-28 NP GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A 33 000 5 258
2025-08-27 NP PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund 15 700 0,00 2 501 -6,50
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 27 931 0,00 4 450 -6,53
2025-06-26 NP SVBAX — Сбалансированный фонд класса А 380 569 -0,69 61 869 -2,74
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 39 485 -19,72 6 708 -21,54
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 5 140 33,33 873 53,16
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 2 942 -23,43 500 -25,19
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 586 177 -1,61 95 295 -3,64
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 1 600 28,41 260 26,21
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 941 12,83 153 10,14
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 6 779 5,25 1 152 2,86
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 14 401 -10,20 2 294 -16,06
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 6 302 2,26 1 004 -4,38
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 427 -14,60 73 -13,25
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 34 287 -3,16 5 463 -9,48
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 1 024 377 56,02 163 204 45,86
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 4 669 -10,06 759 -11,85
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 100 482 -4,29 16 009 -10,53
2025-07-24 NP FDFAX - Портфель потребительских товаров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 869 782 -7,79 147 767 -9,89
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 76 920 -0,68 12 255 -7,15
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 693 708 -2,14 110 522 -8,52
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 17 894 12,48 2 909 10,19
2025-06-30 NP CNGLX - Глобальный фонд Содружества 3 100 0,00 504 -2,14
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -94,85 1 088 -94,76
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 3 441 -32,70 548 -37,08
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 347 811 0,21 738 650 -2,07
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 262 136 -2,81 41 764 -9,14
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 254 060 18,38 41 303 15,94
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 707 -36,28
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 7 000 0,00 1 115 -6,46
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 12 877 -3,17 2 188 -5,37
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 045 796 -52,26 325 936 -55,37
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 69 836 -2,24 11 864 -4,46
2025-06-26 NP MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar 2 852 -28,02 464 -29,53
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 70 315 -9,50 11 431 -11,36
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 2 000 0,00 340 -2,31
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 70 -76,82 11 -78,43
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 300 000 50,00 48 771 46,91
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -95,92 53 -95,90
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 249 -25,00 42 -26,32
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 986 718 8,99 167 634 6,52
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 115 923 -0,41 181 416 -2,46
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 945 762 -5,71 330 566 -7,86
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 112 404 86,37 18 274 82,53
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 22 619 11,57 3 843 9,02
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 299 905 -2,89 50 951 -5,09
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 066 -0,15 13 093 -2,42
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 18 995 3 026
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 54 746 8 722
2025-07-29 NP PRBLX - Акции инвесторов основного фонда акций Parnassus 2 570 626 -3,90 409 552 -10,16
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 253 900 40 451
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 758 264 0,22 120 807 -6,31
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 21 074 0,00 3 580 -2,27
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 82 260 -3,93 13 373 -5,90
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 250 808 0,76 212 500 -1,53
2025-05-27 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 000 -44,63 15 167 -43,71
2025-08-21 NP LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio 12 001 1 912
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 678 -22,25 8 074 -27,31
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 79 862 -14,47 13 568 -16,41
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 195 253 0,26 844 592 -1,80
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 7 669 -41,47 1 303 -44,55
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 41 935 7 124
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 5 915 -0,42 982 0,00
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 138 2,52 181 -4,23
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 31 306 75,39 5 089 82,47
2025-06-26 NP HBFBX — класс инвесторов Hennessy Balanced Fund 2 350 51,61 382 48,64
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 40 100 -32,83 6 389 -37,21
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 562 -19,37 91 -20,87
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 714 546 7,28 113 841 0,30
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 245 -12,50 42 -14,58
2025-08-28 NP JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона 36 690 0,00 5 845 -6,51
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 58 876 2,96 9 571 0,84
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 1 194 -50,44 194 -51,38
2025-08-26 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 78 597 -2,41 12 522 -8,76
2025-07-28 NP NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman 274 595 19,17 46 651 16,46
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 800 11,47 12 485 9,17
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 604 -36,69 96 -40,74
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 60 946 13,28 10 354 10,70
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 218 991 -4,98 34 890 -11,17
2025-06-26 NP LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса 8 100 0,00 1 317 -2,08
2025-04-25 NP KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A 86 199 -35,63 14 985 -37,58
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 832 826 19,84 132 686 12,04
2025-04-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 2 908 130,06 506 143,96
2025-08-08 NP QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом 2 290 -46,29 365 -49,86
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 19 633 -5,76 3 335 -7,90
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 394 869 2,88 67 084 0,54
2025-07-30 NP AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции 250 000 0,00 42 472 -2,27
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 6 048 9,86 964 2,67
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 95 13,10 15 15,38
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 40 100 -23,47 6 813 -25,22
2025-07-29 NP SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 6 972 -35,28 1 184 -36,75
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 11 282 -2,17 1 797 -8,55
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 3 639 -42,38 580 -46,19
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 1 547 -8,95 251 -10,99
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 254 100 256,15 40 483 256,14
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 412 -28,65
2025-08-21 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 1 540 -1,66 245 -7,89
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 1 209 419 196 615
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 278 306 47 281
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 419 372 -0,74 226 134 -7,20
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 9 308 -20,23 1 483 -25,45
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 576 598 -8,66 93 738 -10,54
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 1 018 213 15,45 162 222 7,93
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 332 16,49 32 405 14,09
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 26 273 -3,24 4 186 -9,55
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 118 199 0,00 18 831 -6,51
2025-08-26 NP NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией 1 880 8,11 300 1,01
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 27 033 0,00 4 307 -6,51
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 607 -5,16 103 -7,21
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 583 458 0,30 5 025 934 -1,98
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 390 3,75 3 152 1,61
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 840 178,05 1 162 172,13
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 36 871 1,88 5 994 -0,22
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 704 12,38 2 183 5,05
2025-03-27 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 44 695 0,00 7 419 0,49
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 3 370 36,60 573 33,64
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 422 063 -4,07 67 243 -10,32
2025-08-28 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 43 893 17,35 6 993 9,71
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 16 538 0,00 2 635 -6,53
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 47 382 -0,25 7 549 -6,76
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 50 000 0,00 8 128 -2,06
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 6 000 000 -7,69 955 920 -13,70
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 15 738 28,32 2 674 25,38
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 624 668 2,11 101 552 0,00
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 51 072 4,51 8 137 -2,29
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 193 894 -7,25 30 891 -13,29
2025-08-29 NP YFSNX — Фонд, ориентированный на AMG Yacktman — Только выбор ценных бумаг класса N 3 500 0,00 558 -6,54
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 509 34,60 6 586 31,83
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 44 7
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 205 925 5,66 34 985 3,26
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 47 473 -2,50 7 563 -8,85
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 10 297 11,22 1 674 8,92
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 206 212 10,02 32 854 2,86
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 789 -6,16 12 553 -12,27
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 178 819 0,29 28 489 -6,25
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 38 946 3,12 6 205 -3,60
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 35 834 7,77 6 088 5,31
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 10 074 -3,74 1 605 -10,04
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 6 682 -6,44 1 065 -12,57
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 1 496 864 0,00 238 480 -6,51
2025-07-25 NP ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A 9 141 -4,18 1 553 -6,39
2025-08-21 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 45 665 16,33 7 275 8,74
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 128 961 20,01 20 546 12,19
2025-06-30 NP CAPTX - Институциональные акции Canterbury Portfolio Thermostat Fund 2 455 0,00 399 -1,97
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 207 107 0,37 33 669 -1,69
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 44 0,00 7 0,00
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 9 361 -2,17 1 491 -8,53
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -924 -0,00 -147 -6,37
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 46 550 0,00 7 416 -6,52
Other Listings
AT:PG
BG:PRG
MX:PG
PE:PG
PL:PCGL 570,00 PLN
GB:0NOF 159,06 $
IT:1PG 136,20 €
CH:000963896
US:PG 160,02 $
DE:PRG 136,68 €
GB:PRGD
CL:PG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center